BUD ET MIASTA TORUNIA NA ROK 2014

Transkrypt

1 Druk nr 791 Projekt P z dnia r. BUD ET MIASTA TORUNIA NA ROK 2014 Toru, listopad 2013r

2 SPIS TRE CI WPROWADZENIE STRONA UCHWAŁA RADY MIASTA TORUNIA 1 Cz I Dochody i wydatki według działów i rozdziałów zał. nr 1 Dochody bud etowe zada własnych - GMINA I POWIAT 4 zał. nr 2 Dochody zada zleconych z zakresu administracji rz dowej - GMINA I POWIAT 12 zał. nr 3 Wydatki bud etowe zada własnych - GMINA I POWIAT 14 zał. nr 4 Wydatki zada zleconych z zakresu administracji rz dowej - GMINA I POWIAT 28 zał. nr 5 Przychody i rozchody bud etu 31 Cz II Dochody i wydatki według zada rzeczowych zał. nr 6 Dochody bud etowe zada własnych - GMINA I POWIAT 32 zał. nr 7 Wydatki bud etowe zada własnych - GMINA I POWIAT 42 zał. nr 8 Wydatki inwestycyjne zada własnych - GMINA I POWIAT 58 Cz III Gospodarka pozabud etowa zał. nr 9 Przychody i koszty zakładów bud etowych 66 zał. nr 10 Dochody i wydatki wydzielonych rachunków dochodów jednostek o wiatowych 68 zał. nr 11 Dotacje z bud etu miasta 70 zał. nr 12 Dochody i wydatki realizowane w drodze umów i porozumie 78 zał. nr 13 Dochody nale ne bud etowi pa stwa z tytułu realizacji zada zleconych z zakresu administracji rz dowej Cz IV Obja nienie - opis zada rzeczowych DOCHODY - opis zada rzeczowych 82 WYDATKI - opis zada rzeczowych 100 WYDATKI ZADA ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ DOWEJ - opis zada rzeczowych 152

3 WPROWADZENIE

4 WPROWADZENIE Projekt bud etu miasta na rok 2014 charakteryzuj nast puj ce wielko ci: Dochody zł Wydatki zł - w tym wydatki maj tkowe (inwestycje) zł Deficyt zł Konstrukcja projektu bud etu oparta została na priorytetach zawartych w tre ci: 1. uchwały nr 248/03 Rady Miasta Torunia z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie przyj cia Zasad Polityki Gospodarczej Torunia, 2. uchwały nr 455/12 Rady Miasta Torunia w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Torunia na lata , 3. stanowiska nr 5/13 Rady Miasta Torunia z dnia 26 wrze nia 2013 r. w sprawie tre ci bud etu miasta na rok 2014, 4. uchwały nr 935/10 Rady Miasta Torunia z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie Strategii Rozwoju Miasta Torunia do roku 2020 oraz prognozach makroekonomicznych które zakładaj, e wraz z zapowiadan przez Komisj Europejsk popraw koniunktury w całej UE oraz w strefie euro, nast pi o ywienie gospodarcze w Polsce. Wg prognoz Ministerstwa Finansów realny wzrost PKB w kraju w roku 2014 wyniesie 2,5%, wzrost popytu: 4,9%, spo ycia: 2,7%, przeci tnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej : 4%, płacy minimalnej: 5%, wska nik waloryzacji rent i emerytur: 2,14%. Z uwagi na to, e zmiany na rynku pracy zwykle s widoczne co najmniej pół roku po zmianach PKB, szacuje si, e przeło enie si o ywienia działalno ci gospodarczej na nowe miejsca pracy b dzie stopniowe i widoczne w drugiej połowie roku Dane te były podstaw planowania dochodów bud etu miasta na rok 2014, w szczególno ci dotycz cych udziału we wpływach do bud etu pa stwa z podatku PIT i CIT, a tak e podatku od czynno ci cywilnoprawnych i opłaty skarbowej. Na rok 2014 zaplanowano wzrost stawek podatku od nieruchomo ci na rednim poziomie 1% i jednocze nie przygotowano program ulg podatkowych maj cy na celu pobudzenie lokalnej przedsi biorczo ci i pozyskanie nowych inwestorów. Nie zaplanowano wzrostu stawek pozostałych podatków, opłat, jak równie podwy ek cen biletów za przejazd rodkami komunikacji miejskiej. W zakresie wydatków inwestycyjnych, priorytetem w roku 2014 b dzie kontynuacja projektów, dla których pozyskano dofinansowanie z bud etu UE z perspektywy Na cel ten zaplanowano 253,0 mln zł, tj.61 % ogółu wydatków inwestycyjnych. Pozostałe inwestycje to przedsi wzi cia maj ce na celu o ywienie gospodarcze miasta (w tym m.in. uzbrojenie terenów inwestycyjnych), a tak e popraw bezpiecze stwa i jako ci ycia mieszka ców (budowa dróg lokalnych, mieszka komunalnych, placów zabaw, boisk sportowych, obiektów rekreacyjnych, modernizacje obiektów o wiatowych, poprawa bazy opieki społecznej, ochrony zdrowia, itp.). W planie inwestycyjnym uwzgl dniono tak e rodki na dokumentacje, analizy, studia wykonalno ci i przygotowanie wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie kolejnych miejskich projektów z bud etu UE z perspektywy W projekcie bud etu na rok 2014 wydzielono pul rodków w kwocie 6,44 mln zł (6% dochodów z podatku od nieruchomo ci za rok 2012) dla bud etu partycypacyjnego, dzi ki któremu mieszka cy b d mieli mo liwo decydowania o przeznaczeniu cz ci dochodów na realizacj zada dotycz cych zarówno ich najbli szego otoczenia, jak i całego miasta. W zakresie działalno ci bie cej zaplanowano wzrost wydatków na lokalny transport zbiorowy (uruchomienie nowych linii autobusowych i tramwajowych), pomoc społeczn i ochron zdrowia (m.in. program promocji zdrowia w ród uczniów toru skich szkół, program promocji tzw. du ej rodziny, rozwijanie rodzinnych form opieki nad dzie mi, wsparcie osób starszych, zaj cia pozalekcyjne dla uczniów, wsparcie finansowe Specjalistycznego Szpitala

5 Miejskiego), dofinansowanie noworozpoczynanej działalno ci miejskich instytucji: Centrum Nowoczesno ci Młyn Wiedzy, Toru ska Infrastruktura Sportowa sp. z o.o., Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki sp. z o.o. (rekompensata wypłacana w pierwszym roku działalno ci w zwi zku z ograniczonymi mo liwo ciami pozyskiwania dochodów), a tak e wydatków w sferze kultury i kultury fizycznej (dotacje dla organizacji pozarz dowych, działalno młodzie owych klubów sportowych i sportu kwalifikowanego), w sferze promocji przedsi biorczo ci i promocji miasta. W projekcie bud etu zaplanowano rodki na podwy ki wynagrodze we wszystkich jednostkach finansowanych z bud etu miasta, tj. w jednostkach i zakładach bud etowych oraz instytucjach kultury. W kalkulacji wzrostu limitów na wynagrodzenia uwzgl dniono ok. 4% podwy k ze skutkiem od kwietnia 2014 r. System regulacji płac nie obejmuje nauczycieli, dla których podwy ki okre lane s rozporz dzeniem Ministra Edukacji Narodowej i były przyznawane corocznie na podstawie ww. przepisów od roku 2008 do W bud ecie miasta na rok 2014 zaplanowano rodki na obligatoryjne podwy ki płac w sferze o wiaty i edukacji wynikaj ce ze wzrostu minimalnej płacy. Porównanie danych z projektu bud etu na rok 2014 z planem bud etu na rok 2013 zawarto w tabeli: Plan dynamik ró nica L.p wyszczególnienie a w % I dochody ogółem, w tym: PIT, CIT subwencje dotacje z bud etu pa stwa i jst dotacje z UE na zadania bie ce podatki i opłaty lokalne gospodarka odpadami dotacje inwestycyjne sprzeda inwestycji do TIS sp. z o.o sprzeda maj tku gminy i pozostałe dochody maj tkowe pozostałe dochody II wydatki bie ce ogółem, w tym: wynagrodzenia a w o wiacie b w pozostałych jednostkach wydatki bie ce na projekty UE remonty odsetki od kredytów utrzymanie szkół i dotacje dla placówek "prywatnych" opieka nad dzie mi( łobki, rodzinne formy opieki) opieka nad osobami starszymi rekompensata MZK koszty gospodarki odpadami utrzymanie nowych instytucji (CN, CKK Jordanki, TIS) wsparcie SSM (pokrycie straty) x 2

6 12 obiekty sportowe i realizacja zada w zakresie kultury fizycznej pozostałe wydatki bie ce wydatki finansowane dotacjami III inwestycje IV deficyt (I-II-III) Dochody ogółem na rok 2014 zaplanowano na poziomie tys. zł, co stanowi 98% przewidywanego wykonania za rok Zmiana poziomu planowanych wydatków spowodowana jest przede wszystkim mniejszymi o tys. zł wpływami z refakturowania na TIS sp. z o.o. nakładów na budow hali widowiskowo- sportowej, mniejszymi dochodami z dotacji bud etu pa stwa i UE odpowiednio o tys. zł i tys. zł, (wzorem lat ubiegłych wpływ dotacji spodziewany jest w trakcie roku), ni sz subwencj o tys. zł. Dochody z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano na poziomie ni szym od prognozowanego przez Ministerstwo Finansów (106,8%), tj. uwzgl dniaj c wska nik dynamiki wynosz cy 106%, wpływy z CIT na poziomie o 800 tys. zł ni szym, ni wykonanie w roku Plan wpływów z podatków i opłat lokalnych został ustalony w oparciu o dane z ewidencji nale no ci i skorygowany o wzrost stawek i aktualne prognozy makroekonomiczne. Dochody zwi zane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów s wy sze o 57,5% od dochodów zaplanowanych na rok 2013, gdy obejmuj pełne 12 miesi cy funkcjonowania systemu (w roku 2013: 6 miesi cy). Wpływy ze sprzeda y maj tku zostały zaplanowane na poziomie z roku 2013, tj. w wysoko ci 27 mln zł. Wysoko dotacji na zadania inwestycje oszacowano na podstawie aktualnych harmonogramów finansowo rzeczowych inwestycji. Najwy sze wpływy ( tys. zł) zaplanowano tytułem refundacji wydatków poniesionych przez miasto w zwi zku z budow nowego mostu przez Wisł wraz z drogami dojazdowymi. Pozostał kwot dotacji z UE ( tys. zł) stanowi rodki na refundacj kosztów dotycz cych: budowy Trasy rednicowej, przebudowy ul. Nieszawskiej, uzbrojenia terenów inwestycyjnych w rejonie ulic: Grudzi dzka, Polna, Ugory, zada realizowanych w ramach projektów: Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu oraz Integracja systemu transportu miejskiego wraz z zakupem taboru tramwajowego w Toruniu Bit-City, termomodernizacji obiektów o wiatowych, przebudowy budynku przy ul. Strumykowej na potrzeby Muzeum Okr gowego, kontynuacji projektów: Internet wi@t w twoim domu, Nowoczesna sie szerokopasmowa. i drugiego etapu budowy miejskiej sieci szerokopasmowej, Toru skiego Inkubatora Technologicznego, Mi dzynarodowego Centrum Spotka Młodzie y, rewitalizacji Bulwaru Filadelfijskiego wraz z nabrze em Wisły od mostu drogowego do przystani AZS oraz ko cowego rozliczenia projektu gospodarka wodno- ciekowa na terenie miasta Torunia FS/ISPA. Nakłady inwestycyjne, których limit ustalono w roku 2013 na kwot 413,1 mln zł stanowi 36,2% ogółu wydatków i s o 3,1 mln zł ni sze ni w roku W planowanych wydatkach inwestycyjnych 80,3% stanowi inwestycje kontynuowane (331,6mln zł). Prawie połowa z nowo rozpoczynanych zada (40%) to projekty, dla których pozyskano zewn trzne rodki. Poziom wydatków bie cych zaplanowanych na rok 2014 uwzgl dnia zmniejszenia wydatków na: zadania finansowane dotacjami bud etu pa stwa ( tys. zł), remonty ( tys. zł), obsług zadłu enia ( tys. zł) w zwi zku z obni k stóp % oraz w sferze o wiaty i edukacyjnej opieki wychowawczej o tys. zł. Zmniejszenie to wynika z oszcz dno ci w wynagrodzeniach na kwot tys. zł w zwi zku ze zmniejszeniem zatrudnienia, w stosunku do roku 2013, o 47 etatów nauczycieli i 36 etatów w administracji i obsłudze, zmniejszeniem kosztów bie cego utrzymania szkół o tys. zł oraz tymczasowego zmniejszenia planu wydatków na dotacje dla przedszkoli prywatnych o tys. zł. Plan tych wydatków zostanie zwi kszony o ww. kwot po otrzymaniu dotacji z bud etu pa stwa na prowadzenie opieki przedszkolnej, zgodnie ze znowelizowan w r ustaw o systemie 3

7 o wiaty. Dotacja przysługuj ca Toruniowi z tego tytułu to iloczyn liczby dzieci ucz szczaj cych do przedszkoli wg stanu na r. i stawki zł na 1 dziecko (6.578 dzieci x zł). Wzrost wydatków zapewniono na zadania opisane w pierwszej cz ci wst pu. Projekt bud etu został skonstruowany w sposób zapewniaj cy ustalenie deficytu na optymalnym poziomie, zapewniaj cym pełne finansowanie dla wszystkich zada obligatoryjnych. Zaplanowany na rok 2014 deficyt wynosi tys. zł, a jego poziom jest uwarunkowany przez wydatki inwestycyjne. Działalno bie ca wygeneruje nadwy k bud etow na poziomie 134,1 mln zł (dochody bie ce + dochody ze sprzeda y maj tku wydatki bie ce). rodki te, wraz z dotacjami inwestycyjnymi b d w roku 2014 stanowi ródło finansowania 61,6% wydatków inwestycyjnych. Kredyt bankowy sfinansuje inwestycje w pozostałych 38,4%. w tys. zł wyszczególnienie 2013 struktura % 2014 Struktura % nadwy ka bie ca ,5% ,1% dotacje na inwestycje ,6% ,2% inne dochody maj tkowe ,7% ,3% kredyt bankowy ,2% ,4% wydatki na inwestycje % % ródłem pokrycia zaplanowanego deficytu b d kredyty z Europejskiego Banku Inwestycyjnego z 26-letnim okresem spłaty, w tym ostatnia transza na sfinansowanie budowy nowego mostu drogowego oraz kolejna transza w ramach przyznanego miastu w roku 2012 limitu kredytowego na finansowanie rozbudowy infrastruktury miejskiej (44 mln zł). Szczegółow informacj o prognozowanej kwocie długu przedstawiono w zał czniku do projektu uchwały Rady Miasta Torunia w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta na lata Priorytetem w ród zada dla samorz du na rok 2014 b dzie kontynuacja inwestycji rozpocz tych przed rokiem 2014 i ich finansowe rozliczenie, przygotowanie nowych zada do współfinansowania z bud etu UE w perspektywie , stymulowanie o ywienia gospodarczego m.in. poprzez system ulg podatkowych, promocj przedsi biorczo ci, promocj miasta, realizacj zada wynikaj cych z przyj tych przez Rad Miasta: Programu wspierania przedsi biorczo ci w Toruniu w l oraz Miejskiego Programu Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy do roku W roku 2014 miasto kontynuowa b dzie zasad poszukiwania zewn trznych ródeł finansowania podejmowanych przedsi wzi, optymalizacji kosztów, stałego bie cego monitorowania realizacji planu dochodów, wydatków i poziomu zadłu enia. 4

8 DOCHODY OGÓŁEM BUD ETU TORUNIA ROK 2014 Tabela 1 l.p. Wyszczególnienie Plan zł % 4:3 5 I Dochody z podatków i opłat pobieranych na podstawie odr bnych ustaw ,82 1 Podatek od nieruchomo ci ,35 2 Podatek rolny i le ny ,33 3 Podatek od rodków transportowych ,62 4 Podatek od działalno ci gosp. osób fizycznych (karta podatkowa) Podatek od spadków i darowizn ,09 7 Podatek od czynno ci cywilnoprawnych i opłata skarbowa ,13 8 Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat ,18 9 Wpływy z opłaty targowej Wpływy z opłaty adiacenckiej i renty planistycznej ,39 11 Opłaty za wydanie zezwolenia na sprzeda alkoholu ,33 12 Dotacja ze rodków PFRON ,15 13 Opłata miejscowa II Dochody z udziałów w podatkach stanowi cych dochód bud etu pa stwa ,12 1 Podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 2 Podatek dochodowy od osób prawnych ,80 III Subwencje z bud etu pa stwa ,81 1 Subwencja o wiatowa ,88 2 Subwencja równowa ca ,35 IV Dochody maj tkowe ,56 1 Dochody ze sprzeda y nieruchomo ci Dochody ze sprzeda y pozostałego maj tku ,68 3 Dotacje na realizacj inwestycji z UE,Min.Sportu i F. Dopłat ,82 4 Dotacje na inwestycje otrzymane na podstawie porozumie Pozostałe dochody maj tkowe ,74 V Pozostałe dochody ,87 1 Opłata komunikacyjna, koncesje, licencje, ewid. dział. gosp ,89 2 Odpłatno za usługi w DPS, Schronisku i łobkach ,03 3 Dochody z tytułu odsetek ,90 4 U ytkowanie wieczyste gruntów, opłaty z tytułu zarz du, najmu, dzier awy ,54 5 Dywidendy od spółek komunalnych ,46 6 Dzier awy i dochody z mienia Skarbu Pa stwa ,72 7 Sprzeda biletów komunikacji miejskiej Opłata za gospodarowanie odpadami ,53 9 Pozostałe dochody ,76 VI Dotacje otrzymane na zadania własne ,83 1 Dotacje z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych ,46 2 Dotacje otrzymane na podstawie porozumie ,72 3 Dotacje na zadania bie ce z innych ródeł ,16 4 Dotacje z UE na zadania bie ce ,67 VII Dochody własne razem ,07 VIII Dotacje z bud etu pa stwa na realizacj zada z zakresu administracji ,53 rz dowej 1 Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rz dowej ,53 IX Dochody ogółem ,97 5

9 Tabela 2 Dział DOCHODY OGÓŁEM BUD ETU TORUNIA NA ROK W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUD ETOWEJ Dochody razem Dochody Gminy Dochody Powiatu Zadania własne Zadania zlecone Zadania własne zł Zadania zlecone Plan % Plan % Plan % Plan % Plan % 100 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO TRANSPORT I Ł CZNO , , , TURYSTYKA GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , DZIAŁALNO USŁUGOWA , ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , , URZ DY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PA STWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ S DOWNICTWA 752 OBRONA NARODOWA BEZPIECZE STWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO AROWA , , , DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH , , ,90 JEDNOSTEK NIEPOSIADAJ CYCH OSOBOWO CI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWI ZANE Z ICH POBOREM 758 RÓ NE ROZLICZENIA , , , O WIATA I WYCHOWANIE , , OCHRONA ZDROWIA , , POMOC SPOŁECZNA , , , , POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , , , EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA , , KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , , OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY 926 KULTURA FIZYCZNA , ,95 Razem: , , , ,06 6

10 WYDATKI OGÓŁEM BUD ETU TORUNIA NA ROK W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUD ETOWEJ Tabela 3 Dział Wydatki razem Wydatki Gminy Wydatki Powiatu Zadania własne Zadania zlecone Zadania własne zł Zadania zlecone Plan % Plan % Plan % Plan % Plan % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO GÓRNICTWO I KOPALNICTWO TRANSPORT I Ł CZNO , , , TURYSTYKA , , GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , DZIAŁALNO USŁUGOWA , , ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , , , URZ DY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PA STWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ S DOWNICTWA 752 OBRONA NARODOWA BEZPIECZE STWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO AROWA , , , OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO , , RÓ NE ROZLICZENIA , , , O WIATA I WYCHOWANIE , , , SZKOLNICTWO WY SZE OCHRONA ZDROWIA , , , POMOC SPOŁECZNA , , , , POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , , , EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , , , GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA , , KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , , , OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I , ,12 OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY 926 KULTURA FIZYCZNA , , Razem: , , , ,85 7

11 Tabela 4 Dział WYDATKI OGÓŁEM BUD ETU TORUNIA NA ROK W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUD ETOWEJ Wydatki ogółem w tym: Wynagrodzenia i pochodne Pozostałe bie ce zł Maj tkowe Plan % Plan % Plan % Plan % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO GÓRNICTWO I KOPALNICTWO TRANSPORT I Ł CZNO , , , , TURYSTYKA , , GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , , DZIAŁALNO USŁUGOWA , , ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , , , URZ DY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PA STWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ S DOWNICTWA 752 OBRONA NARODOWA BEZPIECZE STWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO AROWA , , , OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO , , RÓ NE ROZLICZENIA , , O WIATA I WYCHOWANIE , , , , SZKOLNICTWO WY SZE OCHRONA ZDROWIA , , , , POMOC SPOŁECZNA , , , POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , , , , EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , , , GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA , , , KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , , , OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY , CHRONIONEJ PRZYRODY 926 KULTURA FIZYCZNA , , ,66 Razem: , , ,25 8

12 Tabela 5 Dział WYDATKI WŁASNE BUD ETU TORUNIA NA ROK W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUD ETOWEJ Wydatki ogółem w tym: Wynagrodzenia i pochodne Pozostałe bie ce zł Maj tkowe Plan % Plan % Plan % Plan % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO GÓRNICTWO I KOPALNICTWO TRANSPORT I Ł CZNO , , , , TURYSTYKA , , GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , , DZIAŁALNO USŁUGOWA , , ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , , , BEZPIECZE STWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO AROWA , , , OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO , , RÓ NE ROZLICZENIA , , O WIATA I WYCHOWANIE , , , , SZKOLNICTWO WY SZE OCHRONA ZDROWIA , , , , POMOC SPOŁECZNA , , , POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , , , , EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , , , GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA , , , KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , , , OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY , CHRONIONEJ PRZYRODY 926 KULTURA FIZYCZNA , , ,93 Razem: , , ,28 9

13 Tabela 6 Dział WYDATKI ZADA ZLECONYCH BUD ETU TORUNIA NA ROK W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUD ETOWEJ Wydatki ogółem w tym: Wynagrodzenia i pochodne Pozostałe bie ce zł Maj tkowe Plan % Plan % Plan % Plan % 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , DZIAŁALNO USŁUGOWA , , , ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , URZ DY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PA STWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ S DOWNICTWA 752 OBRONA NARODOWA BEZPIECZE STWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO AROWA , , , OCHRONA ZDROWIA , , POMOC SPOŁECZNA , , , POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , , ,22 Razem: , ,01 10

14 UCHWAŁA RADY MIASTA TORUNIA

15 Projekt P z dnia r. UCHWAŁA NR.. RADY MIASTA TORUNIA z dnia w sprawie bud etu miasta na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz dzie gminnym (Dz.U. z 2013, poz. 594 z pó n. zm. 1) ) oraz art. 211 ust. 1-3, art. 212 ust. 1-2, art. 214 pkt 1-3, art. 215 ust 1-2, art. 219 ust. 3, art. 222 ust. 1 i 2 pkt 3, art. 235 ust 1, art. 236 ust.1, 3 i 4 pkt 1 i 2, art. 237 ust.1 i 2, art. 239, art. 242 ust.1, art. 243 ust. 1, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013, poz. 885 z pó n. zm. 2) ) uchwala si, co nast puje: 1. Uchwala si bud et miasta Torunia na rok Ustala si dochody bud etu miasta w wysoko ci z tego: 1) dochody gminy w tym: a) dochody bie ce b) dochody maj tkowe 2) dochody powiatu w tym: a) dochody bie ce b) dochody maj tkowe zgodnie z zał cznikami nr 1, 2, 6 do uchwały. 3. Ustala si wydatki bud etu miasta w wysoko ci z tego: 1) wydatki gminy w tym: a) wydatki bie ce b) wydatki maj tkowe 2) wydatki powiatu w tym: a) wydatki bie ce b) wydatki maj tkowe zgodnie z zał cznikami nr 3, 4, 7, 8 do uchwały. 4. Ustala si : 1) dochody z tytułu wydawania zezwole na sprzeda napojów alkoholowych w kwocie 2) wydatki na realizacj zada okre lonych w programie profilaktyki i rozwi zywania problemów alkoholowych i narkomanii w kwocie 3) dochody z tytułu sprzeda y i udost pniania danych geodezyjnych i kartograficznych w kwocie zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł 1) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013r., poz ) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013r., poz.938.

16 4) wydatki na gospodarowanie zasobem geodezyjnym i kartograficznym w kwocie zgodnie z zał cznikiem nr 6, 7 do uchwały. 5. Ustala si : 1) przychody bud etu w kwocie 2) rozchody bud etu w kwocie zgodnie z zał cznikiem nr 5 do uchwały. 6. Ustala si deficyt bud etowy w wysoko ci ródłem pokrycia deficytu b d kredyty i po yczki, zgodnie z zał cznikiem nr 5 do uchwały. 7. Ustala si limit zobowi za z tytułu zaci ganych kredytów i po yczek w roku 2014 na finansowanie: 1) przej ciowego deficytu bud etu do kwoty 2) planowanego deficytu bud etu do kwoty 3) spłat wcze niej zaci gni tych zobowi za z tytułu zaci gni tych kredytów i po yczek do kwoty 8. Ustala si rezerwy bud etowe w wysoko ci z tego: 1) rezerwa ogólna 2) rezerwa na realizacj zada własnych z zakresu zarz dzania kryzysowego zgodnie z zał cznikami nr 7 do uchwały. 9. Ustala si kwot dotacji udzielanych z bud etu miasta w wysoko ci z tego: 1) dotacje przedmiotowe w tym, dla: a) Miejskiego O rodka Sportu i Rekreacji z tytułu dopłaty do kosztów: - wynajmu jednej godziny obiektów - realizacji jednej godziny programów z zakresu profilaktyki alkoholowej i uzale nie b) Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej z tytułu: - dopłaty do kosztów utrzymania jednego metra kwadratowego powierzchni lokali komunalnych 2) pozostałe dotacje zgodnie z zał cznikiem nr 11 do uchwały. 10. Ustala si przychody i wydatki gospodarki pozabud etowej, w tym: 1) zakładów bud etowych w ogólnej kwocie: a) przychodów b) kosztów zgodnie z zał cznikiem nr 9 do uchwały; zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł 2

17 2) wydzielonych rachunków dochodów jednostek bud etowych prowadz cych działalno okre lon w ustawie z dnia 7 wrze nia 1991r. o systemie o wiaty w ogólnej kwocie: a) dochodów b) wydatków zgodnie z zał cznikiem nr 10 do uchwały zł zł 11. Ustala si dochody i wydatki zwi zane z realizacj zada : 1) zleconych z zakresu administracji rz dowej, zgodnie z zał cznikiem nr 2, 4 do uchwały; 2) wykonywanych na mocy porozumie z organami administracji rz dowej, zgodnie z zał cznikiem nr 12 do uchwały; 3) wykonywanych w drodze umów lub porozumie mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego, zgodnie z zał cznikiem nr 12 do uchwały. 12. Ustala si dochody nale ne bud etowi pa stwa w kwocie zgodnie z zał cznikiem nr 13 do uchwały. 13. Upowa nia si Prezydenta Miasta do: 1) zaci gania kredytów i po yczek na sfinansowanie przej ciowego deficytu bud etu do kwoty 2) zaci gania długoterminowych kredytów i po yczek na: a) spłat wcze niej zaci gni tych po yczek i kredytów do kwoty b) sfinansowanie deficytu bud etu do kwoty w Europejskim Banku Inwestycyjnym zł zł zł zł 14. Upowa nia si Prezydenta Miasta do: 1) dokonywania zmian w planie wydatków polegaj cych na przenoszeniu wydatków mi dzy rozdziałami, paragrafami i zadaniami w ramach działu klasyfikacji bud etowej, w szczególno ci zmian kwot wydatków zaplanowanych na koszty obsługi długu, uposa enia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz mi dzy paragrafami dotacji, z wyj tkiem przeniesie mi dzy zadaniami inwestycyjnymi; 2) otwierania rachunków pomocniczych i lokowania wolnych rodków bud etowych na rachunkach w innych bankach ni bank prowadz cy obsług bud etu. 15. Wykonanie uchwały powierza si Prezydentowi Miasta. 16. Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia z moc obowi zuj c od 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urz dowym Województwa Kujawsko Pomorskiego. Przewodnicz cy Rady Miasta Torunia Marian Fr ckiewicz 3

18 CZ I DOCHODY I WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

19 TORU GMINA I POWIAT DOCHODY BUD ETOWE ZADA WŁASNYCH NA ROK 2014 Zał cznik nr 1 do uchwały nr Rady Miasta Torunia z dnia Dział Rozdział Nazwa Plan 2013 Projekt ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Melioracje wodne dotacje celowe Usuwanie skutków kl sk ywiołowych dotacje celowe GÓRNICTWO I KOPALNICTWO , Pozostałe górnictwo i kopalnictwo ,3 - podatki i opłaty ,3 600 TRANSPORT I Ł CZNO , Infrastruktura kolejowa dotacje inwestycyjne - projekty UE Lokalny transport zbiorowy ,9 - dotacje inwestycyjne - projekty UE ,1 - pozostałe dochody Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu ,5 - dotacje inwestycyjne - projekty UE , Pozostała działalno ,1 - podatki i opłaty dotacje celowe - projekty UE pozostałe dochody ,2 630 TURYSTYKA , O rodki informacji turystycznej pozostałe dochody Pozostała działalno ,2 - dotacje inwestycyjne - projekty UE pozostałe dochody GOSPODARKA MIESZKANIOWA , Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami ,1 - dotacje ,7 - dochody maj tkowe w tym: Gmina zł Powiat 4 : 3 7 Dochody, Powiat i Gmina, Własne 4 zał. 1

20 Dział Rozdział Nazwa Projekt pozostałe dochody , Pozostała działalno ,9 - dotacje inwestycyjne pozostałe dochody ,9 710 DZIAŁALNO USŁUGOWA , Biura planowania przestrzennego ,9 - pozostałe dochody , Opracowania geodezyjne i kartograficzne pozostałe dochody Nadzór budowlany dotacje pozostałe dochody Cmentarze ,5 - dotacje celowe ,5 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , Egzekucja administracyjna nale no ci pieni nych ,3 - pozostałe dochody , Starostwa powiatowe ,3 - pozostałe dochody , Urz dy gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) ,6 - pozostałe dochody , Promocja jednostek samorz du terytorialnego pozostałe dochody BEZPIECZE STWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO AROWA , Komendy powiatowe Pa stwowej Stra y Po arnej dotacje Stra gminna (miejska) ,1 - pozostałe dochody , Zarz dzanie kryzysowe ,4 - dotacje celowe ,1 - dotacje inwestycyjne - projekty UE DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK ,8 NIEPOSIADAJ CYCH OSOBOWO CI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWI ZANE Z ICH POBOREM Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Plan podatki i opłaty w tym: Gmina Powiat 4 : 3 Dochody, Powiat i Gmina, Własne 5 zał. 1

21 Dział Rozdział Nazwa Projekt Wpływy z podatku rolnego, podatku le nego, podatku od czynno ci cywilnoprawnych, ,9 podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - podatki i opłaty ,2 - dofinansowanie zada bie cych ,2 - pozostałe dochody Wpływy z podatku rolnego, podatku le nego, podatku od spadków i darowizn, podatku od ,5 czynno ci cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - podatki i opłaty ,5 - pozostałe dochody , Wpływy z innych opłat stanowi cych dochody jednostek samorz du terytorialnego na ,7 podstawie ustaw - podatki i opłaty ,4 - pozostałe dochody , Udziały gmin w podatkach stanowi cych dochód bud etu pa stwa ,9 - podatki i opłaty , Udziały powiatów w podatkach stanowi cych dochód bud etu pa stwa ,8 - podatki i opłaty , Dywidendy ,5 - pozostałe dochody ,5 758 RÓ NE ROZLICZENIA , Cz o wiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorz du terytorialnego ,9 - subwencje , Ró ne rozliczenia finansowe ,2 - dochody maj tkowe pozostałe dochody , Cz równowa ca subwencji ogólnej dla gmin ,9 - subwencje , Cz równowa ca subwencji ogólnej dla powiatów ,8 - subwencje ,8 801 O WIATA I WYCHOWANIE , Szkoły podstawowe ,0 Plan dofinansowanie zada bie cych - projekty UE dotacje dotacje celowe dotacje celowe - projekty UE dochody maj tkowe dotacje inwestycyjne Dochody, Powiat i Gmina, Własne 6 zał. 1 w tym: Gmina Powiat 4 : 3

22 Dział Rozdział Nazwa Projekt pozostałe dochody , Szkoły podstawowe specjalne ,9 - pozostałe dochody , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,4 - dotacje dotacje celowe pozostałe dochody , Przedszkola ,6 - dofinansowanie zada bie cych - projekty UE dotacje dotacje celowe dochody maj tkowe pozostałe dochody , Przedszkola specjalne dotacje celowe Inne formy wychowania przedszkolnego ,4 - dotacje celowe pozostałe dochody Gimnazja ,0 - dofinansowanie zada bie cych - projekty UE dotacje celowe - projekty UE dochody maj tkowe pozostałe dochody , Gimnazja specjalne pozostałe dochody Licea ogólnokształc ce ,2 - dofinansowanie zada bie cych dotacje dotacje inwestycyjne - projekty UE pozostałe dochody , Szkoły zawodowe ,8 - dofinansowanie zada bie cych - projekty UE dotacje dotacje celowe - projekty UE ,6 - pozostałe dochody , Szkoły artystyczne ,4 Plan pozostałe dochody ,4 w tym: Gmina Powiat 4 : 3 Dochody, Powiat i Gmina, Własne 7 zał. 1

23 Dział Rozdział Nazwa Projekt Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz o rodki dokształcania zawodowego ,2 - dotacje celowe ,1 - dotacje celowe - projekty UE ,8 - dochody maj tkowe dotacje inwestycyjne - projekty UE pozostałe dochody Pozostała działalno ,4 - rodki na inwestycje ,1 - pozostałe dochody ,3 851 OCHRONA ZDROWIA , Zwalczanie narkomanii dotacje celowe Izby wytrze wie pozostałe dochody Pozostała działalno ,6 - pozostałe dochody ,6 852 POMOC SPOŁECZNA , Placówki opieku czo-wychowawcze ,3 - dotacje celowe pozostałe dochody , Domy pomocy społecznej ,6 - dotacje celowe ,1 - pozostałe dochody , O rodki wsparcia ,7 - pozostałe dochody , Rodziny zast pcze ,8 - dotacje celowe pozostałe dochody Wspieranie rodziny dotacje celowe wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ,2 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - dotacje ,3 - pozostałe dochody Plan 2013 w tym: Gmina Powiat 4 : 3 Dochody, Powiat i Gmina, Własne 8 zał. 1

24 Dział Rozdział Nazwa Projekt Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ce niektóre wiadczenia z ,4 pomocy społecznej, niektóre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestnicz ce w zaj ciach w centrum integracji społecznej - dotacje celowe , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,2 - dotacje celowe ,2 - pozostałe dochody , Dodatki mieszkaniowe pozostałe dochody Zasiłki stałe ,5 - dotacje celowe ,4 - pozostałe dochody O rodki pomocy społecznej ,7 - dotacje celowe ,4 - pozostałe dochody , Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i o rodki interwencji kryzysowej pozostałe dochody Usługi opieku cze i specjalistyczne usługi opieku cze ,6 - pozostałe dochody , Pozostała działalno ,5 - dotacje celowe ,3 - dotacje celowe - projekty UE ,6 - dotacje inwestycyjne pozostałe dochody POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , łobki ,1 - dotacje celowe ,4 - pozostałe dochody , Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych dotacje celowe Powiatowe urz dy pracy ,8 - dofinansowanie zada bie cych ,8 - dotacje celowe - projekty UE , Pozostała działalno ,9 Plan dotacje celowe - projekty UE ,2 - dotacje inwestycyjne dotacje inwestycyjne - projekty UE Dochody, Powiat i Gmina, Własne 9 zał. 1 w tym: Gmina Powiat 4 : 3

25 Dział Rozdział Nazwa Plan 2013 Projekt EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne ,4 - dotacje celowe pozostałe dochody , Placówki wychowania pozaszkolnego pozostałe dochody Internaty i bursy szkolne ,5 - pozostałe dochody , Pomoc materialna dla uczniów ,3 - dotacje celowe ,3 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA Gospodarka ciekowa i ochrona wód dotacje inwestycyjne - projekty UE Gospodarka odpadami ,0 - podatki i opłaty ,5 - dotacje Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ,3 - pozostałe dochody , O wietlenie ulic, placów i dróg pozostałe dochody Wpływy i wydatki zwi zane z gromadzeniem rodków z opłat i kar za korzystanie ze ,9 rodowiska - dotacje pozostałe dochody , Pozostała działalno ,0 - dofinansowanie zada bie cych - projekty UE ,5 - dotacje celowe - projekty UE dotacje inwestycyjne - projekty UE ,3 - pozostałe dochody KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , Teatry dotacje celowe Centra kultury i sztuki dotacje inwestycyjne - projekty UE Muzea ,0 - dotacje inwestycyjne - projekty UE ,0 w tym: Gmina Powiat 4 : 3 7 Dochody, Powiat i Gmina, Własne 10 zał. 1

26 Dział Rozdział Nazwa Projekt Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami dotacje celowe - projekty UE OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY ,6 CHRONIONEJ PRZYRODY Ogrody botaniczne i zoologiczne ,6 - dotacje dotacje inwestycyjne - projekty UE pozostałe dochody ,7 926 KULTURA FIZYCZNA , Obiekty sportowe ,1 - dochody maj tkowe ,7 - dotacje inwestycyjne ,0 - pozostałe dochody Zadania w zakresie kultury fizycznej pozostałe dochody Pozostała działalno ,2 Plan dotacje ,2 Razem: ,1 w tym: Gmina Powiat 4 : 3 Dochody, Powiat i Gmina, Własne 11 zał. 1

27 TORU GMINA I POWIAT DOCHODY BUD ETOWE ZADA ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ DOWEJ NA ROK 2014 Zał cznik nr 2 do uchwały nr Rady Miasta Torunia z dnia Dział Rozdział Nazwa Plan 2013 Projekt ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Pozostała działalno dotacje celowe GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami dotacje celowe DZIAŁALNO USŁUGOWA , Prace geodezyjne i kartograficzne ,7 - dotacje celowe , Opracowania geodezyjne i kartograficzne dotacje celowe Nadzór budowlany ,5 - dotacje celowe ,5 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , Urz dy wojewódzkie ,6 - dotacje celowe , Kwalifikacja wojskowa ,6 - dotacje celowe ,6 751 URZ DY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PA STWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ,6 ORAZ S DOWNICTWA Urz dy naczelnych organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa ,6 - dotacje celowe ,6 752 OBRONA NARODOWA Pozostałe wydatki obronne dotacje celowe BEZPIECZE STWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO AROWA , Komendy powiatowe Pa stwowej Stra y Po arnej ,7 - dotacje celowe , Usuwanie skutków kl sk ywiołowych dotacje celowe Dochody, Powiat i Gmina, Zlecone 12 zał. 2 w tym: Gmina zł Powiat 4 : 3 7

28 Dział Rozdział Nazwa Plan 2013 Projekt OCHRONA ZDROWIA , Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz wiadczenia dla osób nieobj tych obowi zkiem ,2 ubezpieczenia zdrowotnego - dotacje celowe , Pozostała działalno ,4 - dotacje celowe ,4 852 POMOC SPOŁECZNA , O rodki wsparcia ,9 - dotacje celowe , Rodziny zast pcze dotacje celowe wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ,4 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - dotacje celowe , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ce niektóre wiadczenia z ,8 pomocy społecznej, niektóre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestnicz ce w zaj ciach w centrum integracji społecznej - dotacje celowe , O rodki pomocy społecznej dotacje celowe Usługi opieku cze i specjalistyczne usługi opieku cze ,8 - dotacje celowe , Pomoc dla cudzoziemców dotacje celowe Pozostała działalno dotacje celowe POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawno ci ,1 - dotacje celowe , Pomoc dla repatriantów dotacje celowe Razem: ,5 w tym: Gmina Powiat 4 : 3 7 Dochody, Powiat i Gmina, Zlecone 13 zał. 2