SPIS TRE CI. STRONA Cz I Dane ogólne

Transkrypt

1

2 SPIS TRE CI STRONA Cz I Dane ogólne Cz II Dochody i wydatki według działów i rozdziałów zał. nr 1 Dochody bud etowe zada własnych - GMINA I POWIAT zał. nr 2 Dochody zada zleconych z zakresu administracji rz dowej - GMINA I POWIAT zał. nr 3 Wydatki bud etowe zada własnych - GMINA I POWIAT zał. nr 4 Wydatki zada zleconych z zakresu administracji rz dowej - GMINA I POWIAT zał. nr 5 Przychody i rozchody bud etu Torunia Cz III Dochody i wydatki według zada rzeczowych zał. nr 6 Dochody bud etowe zada własnych - GMINA I POWIAT zał. nr 7 Wydatki bud etowe zada własnych - GMINA I POWIAT zał. nr 8 Wydatki inwestycyjne zada własnych - GMINA I POWIAT Cz IV Gospodarka pozabud etowa zał. nr 9 Przychody i koszty zakładów bud etowych zał. nr 1 Dochody i wydatki wydzielonych rachunków dochodów jednostek o wiatowych zał. nr 11 Dotacje z bud etu miasta zał. nr 12 Dochody i wydatki realizowane w drodze umów i porozumie zał. nr 13 Dochody nale ne bud etowi pa stwa z tytułu realizacji zada zleconych z zakresu administracji rz dowej Cz V Obja nienie - opis zada rzeczowych DOCHODY - opis zada rzeczowych WYDATKI - opis zada rzeczowych WYDATKI ZADA ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ DOWEJ - opis zada rzeczowych

3

4 REALIZACJA BUD ETU MIASTA W I PÓŁROCZU 216 ROKU 1) Wst p Bud et miasta na rok 216 został przyj ty uchwał nr 23/15 Rady Miasta Torunia z dnia 17 grudnia 215 r. i zakładał nast puj ce podstawowe wielko ci : dochody ogółem zł, wydatki ogółem zł, w tym wydatki maj tkowe zł, deficyt bud etowy 59 5 zł. W I półroczu na skutek decyzji wojewody kujawsko-pomorskiego w sprawie zwi kszenia dotacji z bud etu pa stwa, a tak e pozyskania zewn trznych rodków, bud et został zmieniony czterema zarz dzeniami Prezydenta Miasta i dwiema uchwałami Rady Miasta Torunia. W efekcie podstawowe jego wielko ci zmieniły si nast puj co: dochody ogółem zł (zwi kszenie o zł), wydatki ogółem zł (zwi kszenie o zł), w tym wydatki maj tkowe zł (zwi kszenie o zł), deficyt bud etowy 59 5 zł (bez zmian). Zmiany w bud ecie i poziom wykonania za I półrocze plan L.p wyszczególnienie wg stanu na r. wg stanu na r. ró nica (4-3) wykonanie na r. w tys. zł % wykonania (6/4) dochody zada własnych, w tym: % a wpływy z podatków i opłat % b wpływy z PIT, CIT % c wpływy z subwencji, dotacji % d dotacje z UE na zadania bie ce % e dotacje na realizacj inwestycji % f wpływy ze sprzeda y maj tku gminy % g wpływy za wykup gruntów pod drogi krajowe % h rachunek rodków niewygasaj cych x 2 wydatki zada własnych, w tym: % a wynagrodzenia % b pozostałe wydatki bie ce % c inwestycje % 3 dotacje na zadania zlecone % 4 wydatki zada zleconych % a wynagrodzenia % b pozostałe wydatki bie ce % 5 dochody ogółem (1+3) % 6 wydatki ogółem (2+4) % 5 wynik bud etu (5-6) x 1

5 2) Zmiany i realizacja planu dochodów w I półroczu 216 r. dochodów bud etu miasta na rok 216 ustalono na pocz tek roku w ł cznej wysoko ci tys. zł. Po zmianach w trakcie I półrocza plan uległ zwi kszeniu do kwoty tys. zł i wg stanu na dzie 3 czerwca 216 r. został wykonany w kwocie tys. zł, co stanowi 53% planu. a) zmiany w planie dochodów własnych: wpływów z podatków i opłat został zwi kszony o 18 tys. zł w zwi zku z: planowanym wzrostem wpłat innych gmin i powiatów za pobyt dzieci w placówkach opieku czo wychowawczych (7 tys. zł), wpływem rodków od spółki EDF SA z tytułu: nagrody w programie lojalno ciowym i dofinansowania organizacji senioriady (ł cznie 52 tys. zł), zwi kszonymi wpływami z tyt. opłaty eksploatacyjnej (24 tys. zł), pozyskaniem nieplanowanych wcze niej dochodów z tytułu: zwrotu VAT (24 tys. zł) oraz nienale nie pobranych wiadcze (1 tys. zł). Na skutek zmian wysoko ci subwencji i dotacji plan dochodów własnych zwi kszono o ł cznie o tys. zł. W zwi zku z decyzj Ministra Finansów zwi kszono plan subwencji o wiatowej (2.755 tys. zł). Zmiany wysoko ci dotacji dotyczyły: zwi kszenia dotacji z bud etu pa stwa z przeznaczeniem na: stypendia socjalne dla uczniów (1.525 tys. zł), wypłat zasiłków okresowych (2.252 tys. zł) i stałych (848 tys. zł), utrzymanie domów pomocy społecznej (3 tys. zł), realizacj programu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu (55 tys. zł) oraz zmniejszenia dotacji na realizacj wychowania przedszkolnego (-211 tys. zł), oraz utrzymanie MOPR (-1 tys. zł). Pozostałe dotacje celowe wprowadzone do bud etu w I półroczu dotyczyły: rodków pozyskanych z: Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska (283 tys. zł), m.in. z przeznaczeniem na: rewitalizacj Parku Miejskiego na Bydgoskim Przedmie ciu i Błoni Nadwi la skich, budow cie ki edukacyjnej, zakup karmy dla zwierz t i mikroskopu do pracowni dydaktycznej Ogrodu Zoobotanicznego, usuwanie materiałów zawieraj cych azbest, zagospodarowanie terenów zieleni przy ekranach akustycznych Trasy rednicowej Płn. oraz nagrody w konkursach ekologicznych, a tak e zmniejszenia dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (-35 tys. zł) na realizacj programu szkole wio larskich i kolarskich w Szkole Mistrzostwa Sportowego, pozyskania dotacji z: PFRON (28 tys. zł) z przeznaczeniem na remont w zła sanitarnego w DPS oraz ze Zwi zku Miast Nadwi la skich (2 tys. zł) z przeznaczeniem na zakup i monta kół ratunkowych na Bulwarze Filadelfijskim. dotacji na realizacj mi kkich projektów unijnych został zwi kszony w I półroczu o 568 tys. zł. Zmiany w planie dotyczyły sze ciu programów: Internet wi@t w twoim domu (444 tys. zł), Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (144 tys. zł), Nowoczesna Sie szerokopasmowa (24 tys. zł), Wiedza jest skarbem a praktyka kluczem do niego (14 tys. zł), Mi dzynarodowa wymiana młodzie y III LO (2 tys. zł), Erasmus+ (-6 tys. zł). Zaplanowane w bud ecie dotacje na realizacj inwestycji zwi kszono o 567 tys. zł, w zwi zku ze zmienionym harmonogramem wpływu dotacji z: NFO igw z przeznaczeniem na termomodernizacj obiektów KM PSP (68 tys. zł), Samorz du WK-P z przeznaczeniem na ko cowe rozliczenie refundacji w projekcie Moje Boisko Orlik (11 tys. zł), ko cowym rozliczeniem dofinansowania z funduszy POIi tytułem projektu BiT-City (666 tys. zł), dofinansowania wydatków inwestycyjnych w projekcie Internet wi@t w twoim domu (4 tys. zł), a tak e decyzj MKiDN o przyznaniu dotacji na zakup instrumentów dla Toru skiej Orkiestry Symfonicznej (11 tys. zł). Dokonano tak e korekty planu dotacji (-1.3 tys. zł) w zwi zku z rozwi zaniem umowy z NFO igw o dofinansowanie termomodernizacji obiektów o wiatowych. b) analiza wykonania planu dochodów własnych: W odniesieniu do wpływów z podatków i opłat w I półroczu zanotowano wykonanie dochodów na poziomie 52% planu, tj. o 2% wi cej, ni wska nik upływu czasu. Jest to efekt regulowania przez cz podatników nale no ci rocznych z góry oraz w przypadku cz ci opłat wyznaczenia terminu płatno ci w I półroczu. Aktualny monitoring wykonania rocznego planu dochodów z podatków i opłat nie wskazuje na istnienie zagro enia realizacji planu do ko ca roku. Wpływy z podatku PIT i CIT zostały zaplanowane w tegorocznym bud ecie w oparciu o szacunki własne, analiz wykonania w latach poprzednich, tendencje makroekonomiczne w gospodarce oraz zapowiadane zmiany w systemie ulg podatkowych. W odniesieniu do dochodów z PIT przyj to dynamik 2

6 16,4% w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 215, a w odniesieniu do dochodów z CIT: 1,9%. Wpływy z podatku PIT i CIT wyniosły w I półroczu 216 r. odpowiednio 18,9% i 97,1% wykonania za I półrocze roku ubiegłego. W przypadku utrzymania si w kolejnych miesi cach tendencji z I półrocza, roczny plan dochodów z PIT zostanie wykonany powy ej wielko ci zało onych w bud ecie miasta. W zakresie zaplanowanych wpływów z CIT nie prognozuje si zagro e w realizacji rocznego planu. Wska nik 61% wykonania planu dochodów z dotacji i subwencji wynika z ustawowo ustalonego harmonogramu przekazywania gminom subwencji o wiatowej: w I półroczu do bud etu miasta wpływa 7/13 rocznego planu subwencji, m.in. z przeznaczeniem na wypłat nagród rocznych (tzw. trzynastek ) pracownikom o wiaty. dotacji UE na zadania bie ce na poziomie 63% wynika z przyj tego harmonogramu realizacji projektów. Dotacje inwestycyjne zostały w tegorocznym bud ecie zaplanowane ł cznie na kwot tys. zł, a ich wykonanie w I półroczu wyniosło tys. zł, co stanowi 74% rocznego planu i jest zgodne z aktualnym harmonogramem pozyskiwania dotacji. Otrzymane w I półroczu rodki, to przede wszystkim ko cowe rozliczenia projektów: Bit-City ( tys. zł), Budowa II etapu Trasy redn. Płn. (1.87 tys. zł), Rozwój sieci komunikacji tramwajowej (76 tys. zł), MCSM (613 tys. zł). Trwa proces aplikowania o dofinansowanie realizacji planów inwestycyjnych miasta z funduszy UE w ramach aktualnej perspektywy oraz ze rodków krajowych. Wpływy ze sprzeda y maj tku gminy zostały zaplanowane w wysoko ci tys. zł, z czego 27. tys. zł stanowi sprzeda nieruchomo ci, a tys. zł zwrot nakładów inwestycyjnych oraz sprzeda pozostałego maj tku. W I półroczu ze sprzeda y nieruchomo ci uzyskano dochody w wysoko ci tys. zł, tj. 61,1% planu. W pozyskanej kwocie tys. zł stanowi wpływy, zwi zane z rozstrzygni ciami przetargowymi w ko cu 215 r. Pozostała kwota zawiera wpływy od nabywców cz ci z 17 nieruchomo ci zbytych w drodze przetargów, jakie przeprowadzono w br. W I półroczu przeprowadzono 33 przetargi, w których wystawiono do sprzeda y 23 nieruchomo ci. Do ko ca roku planuje si przeprowadzenie przetargów na zbycie kolejnych nieruchomo ci. Dochody ze sprzeda y nakładów inwestycyjnych i pozostałego maj tku wyniosły za I półrocze 85 tys. zł, co stanowi 36% planu. Realizacja planu sprzeda y jest ci le monitorowana i nie wskazuje na zagro enie niewykonania rocznego planu dochodów. Wpływy ze zbycia gruntów gminnych pod drogi krajowe zaplanowano w kwocie 38. tys. zł. dotyczy uregulowania stanu prawnego gruntów przekazanych przez Gmin na rzecz Skarbu Pa stwa, przede wszystkim w zwi zku z budow II etapu Trasy rednicowej Północnej. Nadal trwaj post powania zmierzaj ce do ustalenia wysoko ci tych e odszkodowa. na dzie r. wynosz ce tys. zł, dotyczy odszkodowania za grunty przej te pod rozbudow ul. Łódzkiej, na odcinku od ul. Andersa do ul. Lipnowskiej. Transakcje te s zarówno dochodem jak i wydatkiem bud etu miasta, st d w przypadku zagro enia realizacji planu zmniejszenie po stronie dochodów zrekompensuje zmiana planu wydatków w ww. zadaniach drogowych. Wpłata z rachunku rodków niewygasaj cych wyniosła tys. zł, z czego 682 tys. zł to oszcz dno ci, a 54 tys. zł stanowi rodki pozostaj ce z niepełnego wykorzystania zarezerwowanych rodków. rodki te zostały wprowadzone do planu bud etu uchwał nr 357/16 Rady Miasta Torunia z dnia r. c) zmiany w planie i realizacja dochodów zada zleconych dochodów zada zleconych z zakresu administracji rz dowej został ustalony na pocz tek roku w kwocie 6.96 tys. zł i w trakcie I półrocza zwi kszony o tys. zł w zwi zku ze zmianami wysoko ci dotacji celowych przeznaczonych na: wypłat wiadcze wychowawczych w ramach programu Rodzina 5+ ( tys. zł), wypłat dodatków wychowawczych (1.636 tys. zł), zakup materiałów edukacyjnych (1.35 tys. zł), utrzymanie KM PSP (411 tys. zł), nieodpłatn pomoc prawn (247 tys. zł), wypłat dodatków energetycznych (16 tys. zł), wymian urn wyborczych (118 tys. zł), prace geodezyjne i kartograficzne (61 tys. zł), finansowanie działalno ci MZdsOoN (29 tys. zł), koszty działalno ci rodowiskowych domów pomocy społecznej (24 tys. zł), usługi opieku cze dla osób z zaburzeniami psychicznymi (18 tys. zł), zwrot podatku akcyzowego rolnikom (16 tys. zł), sprawowanie opieki nad osobami cz ciowo ubezwłasnowolnionymi (15 tys. zł) oraz pozostałe zadania (17 tys. zł). 3

7 Zmniejszenia dotyczyły dotacji na: koszty wynagrodze pracowników realizuj cych zadania zlecone (-273 tys. zł) oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków placówek opieku czo wychowawczych (-16 tys. zł). planu dotacji za 6 miesi cy wyniosło 63%. rodki przekazywane były z bud etu pa stwa do wysoko ci rzeczywistych potrzeb. Prognozuje si, e w zwi zku z realizacj programu Rodzina 5+ dochody i wydatki bud etu miasta w zakresie zada zleconych zostan zwi kszone do ko ca roku o kwot ok. 3 mln zł (dotacja z bud etu pa stwa). dochodów w I półroczu 216 r. przedstawiono w tabeli na stronie 6 3) Zmiany i realizacja planu wydatków w I półroczu 216 r. wydatków bud etu miasta na rok 215 ustalono na pocz tek roku w ł cznej wysoko ci tys. zł. Po zmianach w trakcie I półrocza plan został zwi kszony do kwoty tys. zł i wg stanu na dzie 3 czerwca 216 r. został wykonany w kwocie zł, tj. w 42% planu. a) zmiany w planie wydatków na zadania własne wydatków na wynagrodzenia, ustalony na pocz tek roku w ogólnej kwocie tys. zł, został zmniejszony w ci gu pierwszego półrocza do kwoty tys. zł, tj. o 154 tys. zł. Zmiany planu wynagrodze dotyczyły przede wszystkim: korekty dotacji przedszkolnej oraz przesuni cz ci rodków do pozostałych wydatków bie cych, po rozliczeniu oszcz dno ci w zakresie wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego. wydatków na pozostałe zadania bie ce, ustalony na pocz tek roku w ogólnej kwocie tys. zł, został zwi kszony w I półroczu o tys. zł, tj. do kwoty tys. zł. Zwi kszenia planu wydatków własnych dotyczyły głównie wydatków finansowanych dotacjami z bud etu pa stwa i pozostałymi dotacjami celowymi (5.44 tys. zł), opisanymi w pkt 2a. Pozostałe zmiany, w tym: zwi kszenie dotacji dla jednostek o wiatowych (1.737 tys. zł), zwi kszenie rodków na remonty zwi zane z utworzeniem nowych miejsc przedszkolnych (1.75 tys. zł), zostały sfinansowane zwi kszeniem subwencji o wiatowej oraz rodkami własnymi, w tym zmniejszeniem planu odsetek od kredytów ( tys. zł), które cz ciowo było ródłem finansowania dla zwi kszonego planu wydatków inwestycyjnych wydatków na inwestycje ustalony na pocz tek roku w kwocie tys. zł został zwi kszony w ci gu pierwszego półrocza do kwoty tys. zł, tj. o tys. zł. Zwi kszenia planu inwestycyjnego dotyczyły m.in.: zwrotu dotacji ze rodków MF EOG (2.232 tys. zł) szczegółowy opis zawarto w obja nieniach, rozdz.8195, zadanie Rozliczenie termomodernizacji obiektów o wiatowych, przeniesienia wydatków na termomodernizacj obiektów KM PSP z roku 215 (68 tys. zł), przeznaczenia rodków na wkład własny do projektu maj cego na celu likwidacj barier dla osób niepełnosprawnych (267 tys. zł), zakupu instrumentów dla TOS (134 tys. zł), przeniesienia wydatków na zagospodarowanie parku na osiedlu Na Skarpie z roku 215 (125 tys. zł). Zmniejszenia w wydatkach inwestycyjnych były zwi zane z przekazaniem do spółki Toru skie Wodoci gi sp. z o.o. budowy kanału deszczowego w ul. Pozna skiej (-756 tys. zł) oraz dotyczyły przeniesie pomi dzy planem wydatków inwestycyjnych i bie cych. b) analiza wykonania planu wydatków na zadania własne wydatków na wynagrodzenia został wykonany w I półroczu w wysoko ci tys. zł, co stanowi 52% planu. wy sze o 2%,od wynikaj cego z upływu czasu, zanotowano w działach 71: działalno usługowa (52,3%), 81: o wiata i wychowanie (53,4%) oraz 854: edukacyjna opieka wychowawcza (52,6%). Taki wska nik jest efektem wypłaconych pracownikom nagród rocznych (tzw. trzynastek ) oraz wypłat nauczycielom dodatków wyrównawczych za rok 215. Wydatki na wynagrodzenia w sferze o wiaty i edukacji zostan zweryfikowane po organizacji nowego roku szkolnego, tj. w pa dzierniku br. wydatków bie cych został przez pierwszych sze miesi cy roku 216 zrealizowany w wysoko ci tys. zł, tj. na poziomie 45% planu rocznego. Wska nik wykonania ró ny od 5% wynika z faktu, i tylko cz zada (jak np. bie ce utrzymanie szkół, administracji, instytucji kultury) zwi zana jest z ponoszeniem kosztów proporcjonalnie do upływu czasu. Wi kszo rodków wydatkowana jest na zadania realizowane jednorazowo lub periodycznie w trakcie roku i zawsze po ich pełnym wykonaniu. Odst pstwem s dotacje dla organizacji pozarz dowych wypłacane na realizacj 4

8 zada z góry. W celu racjonalnej gospodarki rodkami bud etowymi kontynuowano zasad wypłaty dotacji w transzach, proporcjonalnie do harmonogramów rzeczowej realizacji zada. W ramach wydatków bie cych spodziewane s oszcz dno ci w kosztach obsługi zadłu enia i rodkach zaplanowanych na wypłaty dodatków mieszkaniowych. Uzyskano oszcz dno ci w rodkach zaplanowanych na pokrycie straty SSM za rok 215. Wszystkie oszcz dno ci b d mogły stanowi ródło pokrycia dla ewentualnych potrzeb w zakresie wydatków, w tym zwi zanych z ewentualnym zwi kszeniem planu na wynagrodzenia pracowników o wiaty. Wydatki inwestycyjne zostały przez sze miesi cy 216 roku zrealizowane w wysoko ci tys. zł, tj. na poziomie 14 % planu rocznego. Na taki wska nik wykonania planu wpływ ma przede wszystkim specyfika procesu inwestycyjnego (wybór wykonawców w procedurach przetargowych w I półroczu, natomiast realizacja i finansowanie w II półroczu) oraz konieczno uzyskania wszelkich wymaganych prawem zgód i zezwole przed rozpocz ciem inwestycji. Ni sze wydatki s tak e efektem oszcz dno ci w wydatkach zaplanowanych na dokapitalizowania spółek w zwi zku z powierzonymi im do realizacji zadaniami inwestycyjnymi (wynikaj ce z rozliczenia dotacji UE oraz ni szych kosztów odsetek od obligacji). Ponadto realizacja cz ci zada jest uzale niona od decyzji o pozyskaniu zewn trznego dofinansowania na ich realizacj. Natomiast w 13 zadaniach, które stanowi kontynuacj inwestycji z roku 215, w I półroczu wydatki w kwocie tys. zł były finansowane z rachunku wydatków, które nie wygasały z upływem roku 215. c) realizacja wydatków zada zleconych wydatków zada zleconych z zakresu administracji rz dowej został zrealizowany w wysoko ci tys. zł, co stanowi 58% planu. Szczegółowe obja nienia wykonania planu dochodów i wydatków zada własnych oraz wydatków zada zleconych, za I półrocze 216 roku, zawarte zostały w cz ci V sprawozdania. Zadłu enie na dzie 3 czerwca 216 r. wynikaj ce z zaci gni tych kredytów wyniosło tys. zł. W trakcie I półrocza na spłat rat kapitałowych wydatkowano tys. zł, co stanowi 5,1% planu rozchodów i jest zgodne z harmonogramem spłat. W czerwcu pomi dzy Gmin Miasta Toru i Europejskim Bankiem Inwestycyjnym została podpisana umowa o udzielenie w bie cym roku kredytu w kwocie 59.5 tys. zł. Wypłata kredytu została zaplanowana na II półrocze. Po rozliczeniu bud etu roku 215, wolne rodki w kwocie 2. tys. zł uchwał nr 357/16 Rady Miasta Torunia przeznaczono na spłat wcze niej zaci gni tych kredytów i zmniejszono o t kwot potrzeby kredytowe miasta w br. Zgodnie z aktualnym planem, przychody z tytułu kredytów długoterminowych maj stanowi kwot 79.5 tys. zł, z czego 2. tys. zł stanowi planowany do zaci gni cia w II półroczu kredyt krajowy. Zadłu enie na koniec roku 216 zostało zaplanowane na poziomie tys. zł. Wzorem poprzednich lat przewiduje si, e na skutek oszcz dno ci w wydatkach oraz dodatkowych dochodów, potrzeby kredytowe miasta do ko ca roku b d mniejsze, ni planowane, a tym samym kwota zadłu enia nie przekroczy limitu 9 mln zł. Wyniki I półrocza 216 roku nie wskazuj na zagro enia w realizacji tegorocznego bud etu. Poziom osi ganych dochodów i dokonywanych wydatków bud etu miasta, podlega stałemu monitorowaniu. Na postawie dokonanych analiz szacuje si, e ewentualne potrzeby w zakresie wydatków, zostan w pełni pokryte oszcz dno ciami (przede wszystkim w kosztach obsługi zadłu enia gminy i miejskich spółek). Odpowiednie propozycje zmian zostan przedstawione Radzie Miasta w okresie wrzesie grudzie

9 PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW NA DZIE ROKU - W UKŁADZIE ZADANIOWYM Tabela 1 6

10 Tabela 2 Dział WYKONANIE DOCHODÓW BUD ETU MIASTA NA - W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUD ETOWEJ Dochody razem Dochody Gminy Dochody Powiatu Zadania własne Zadania zlecone Zadania własne Zadania zlecone Wyk. % Wyk. % Wyk. % Wyk. % Wyk. % 1 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , 1 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO , , 6 TRANSPORT I Ł CZNO , , , 63 TURYSTYKA , ,7 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , ,4 71 DZIAŁALNO USŁUGOWA , , , ,5 75 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , , , , 751 URZ DY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PA STWOWEJ, , ,6 KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ S DOWNICTWA 752 OBRONA NARODOWA 5 5 1, 5 5 1, 754 BEZPIECZE STWO PUBLICZNE I OCHRONA , , , ,2 PRZECIWPO AROWA 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWO CI , , 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD , , ,6 INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJ CYCH OSOBOWO CI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWI ZANE Z ICH POBOREM 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO RÓ NE ROZLICZENIA , , ,8 81 O WIATA I WYCHOWANIE , , , , , 851 OCHRONA ZDROWIA , , , ,4 852 POMOC SPOŁECZNA , , , , ,9 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , , , ,7 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , , ,3 9 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA , , ,2 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , ,1 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE , ,5 OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY 926 KULTURA FIZYCZNA , ,4 zł Razem : , , , , ,8 7

11 Tabela 3 Dział WYKONANIE DOCHODÓW BUD ETU MIASTA NA - W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUD ETOWEJ Dochody razem Dochody Gminy Dochody Powiatu Zadania własne Zadania zlecone Zadania własne Zadania zlecone Wyk. % Wyk. % Wyk. % Wyk. % Wyk. % 1 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , 1 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO , , 6 TRANSPORT I Ł CZNO , , , 63 TURYSTYKA , ,7 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , ,4 71 DZIAŁALNO USŁUGOWA , , , ,5 75 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , , , , 751 URZ DY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PA STWOWEJ, , ,6 KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ S DOWNICTWA 752 OBRONA NARODOWA 5 5 1, 5 5 1, 754 BEZPIECZE STWO PUBLICZNE I OCHRONA , , , ,2 PRZECIWPO AROWA 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWO CI , , 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD , , ,6 INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJ CYCH OSOBOWO CI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWI ZANE Z ICH POBOREM 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO RÓ NE ROZLICZENIA , , ,8 81 O WIATA I WYCHOWANIE , , , , , 851 OCHRONA ZDROWIA , , , ,4 852 POMOC SPOŁECZNA , , , , ,9 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , , , ,7 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , , ,3 9 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA , , ,2 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , ,1 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE , ,5 OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY 926 KULTURA FIZYCZNA , ,4 zł Razem : , , , , ,8 8

12 Tabela 4 Dział STRUKTURA I WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM BUD ETU MIASTA W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUD ETOWEJ plan Wydatki ogółem wykonanie w tym: Wynagrodzenia i pochodne Pozostałe bie ce Maj tkowe % plan wykonanie % plan wykonanie % plan wykonanie % 1 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , ,18 1 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO TRANSPORT I Ł CZNO , , , ,92 63 TURYSTYKA , , ,79 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , , ,3 71 DZIAŁALNO USŁUGOWA , , , ,88 75 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , , , URZ DY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY , , PA STWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ S DOWNICTWA 752 OBRONA NARODOWA , , BEZPIECZE STWO PUBLICZNE I OCHRONA , , , ,53 PRZECIWPO AROWA 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWO CI , , , OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO , ,2 758 RÓ NE ROZLICZENIA , ,84 81 O WIATA I WYCHOWANIE , , , ,65 83 SZKOLNICTWO WY SZE , , OCHRONA ZDROWIA , , , , POMOC SPOŁECZNA , , , , POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , , , , EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , , , GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA , , , , KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , , , ,9 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE , , , ,5 OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY 926 KULTURA FIZYCZNA , , , ,32 Razem: , , , ,3 zł 9

13 Tabela 5 Dział STRUKTURA I WYKONANIE WYDATKÓW WŁASNYCH BUD ETU MIASTA W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUD ETOWEJ plan Wydatki ogółem wykonanie w tym: Wynagrodzenia i pochodne Pozostałe bie ce Maj tkowe % plan wykonanie % plan wykonanie % plan wykonanie % 1 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , ,88 1 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO TRANSPORT I Ł CZNO , , , ,92 63 TURYSTYKA , , ,79 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , , ,3 71 DZIAŁALNO USŁUGOWA , , , ,88 75 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , , , URZ DY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PA STWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ S DOWNICTWA OBRONA NARODOWA 754 BEZPIECZE STWO PUBLICZNE I OCHRONA , , , ,53 PRZECIWPO AROWA 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWO CI 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO , ,2 758 RÓ NE ROZLICZENIA , ,84 81 O WIATA I WYCHOWANIE , , , ,65 83 SZKOLNICTWO WY SZE , , OCHRONA ZDROWIA , , , , POMOC SPOŁECZNA , , , , POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , , , , EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , , , GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA , , , , KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , , , ,9 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE , , , ,5 OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY 926 KULTURA FIZYCZNA , , , ,32 Razem: , , , ,3 zł 1

14 Tabela 6 Dział STRUKTURA I WYKONANIE WYDATKÓW ZADA ZLECONYCH BUD ETU MIASTA W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUD ETOWEJ plan Wydatki ogółem wykonanie w tym: Wynagrodzenia i pochodne Pozostałe bie ce Maj tkowe % plan wykonanie % plan wykonanie % plan wykonanie % 1 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , GÓRNICTWO I KOPALNICTWO TRANSPORT I Ł CZNO TURYSTYKA 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , ,8 71 DZIAŁALNO USŁUGOWA , , ,91 75 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , , URZ DY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY , , PA STWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ S DOWNICTWA 752 OBRONA NARODOWA , , BEZPIECZE STWO PUBLICZNE I OCHRONA , , ,93 PRZECIWPO AROWA 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWO CI , , , OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO RÓ NE ROZLICZENIA 81 O WIATA I WYCHOWANIE SZKOLNICTWO WY SZE 851 OCHRONA ZDROWIA , , , POMOC SPOŁECZNA , , , POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , , , EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY KULTURA FIZYCZNA Razem: , , ,15 zł 11

15

16 Zał cznik nr 1 Dział Rozdział Nazwa TORU GMINA I POWIAT DOCHODY BUD ETOWE ZADA WŁASNYCH NA ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , 18 Melioracje wodne , - dotacje celowe , 1 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO , 16 Pozostałe górnictwo i kopalnictwo , - podatki i opłaty , 6 TRANSPORT I Ł CZNO , 62 Infrastruktura kolejowa ,1 - dotacje celowe - projekty UE dotacje inwestycyjne - projekty UE ,6 - pozostałe dochody , 64 Lokalny transport zbiorowy ,6 - dotacje inwestycyjne - projekty UE ,7 - pozostałe dochody ,7 615 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu , - dotacje inwestycyjne - projekty UE , 616 Drogi publiczne gminne dotacje inwestycyjne Pozostała działalno ,3 - podatki i opłaty ,8 - dotacje celowe 36 36, - dotacje celowe - projekty UE ,3 - dochody maj tkowe ,7 - pozostałe dochody ,7 63 TURYSTYKA , 631 O rodki informacji turystycznej ,7 - pozostałe dochody , Pozostała działalno pozostałe dochody GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,5 75 Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami ,1 - dochody maj tkowe , Dochody, Powiat i Gmina, Własne 12 zał. 1 w tym: Gmina zł Powiat % wyk 5 : 4

17 Dział Rozdział Nazwa pozostałe dochody ,5 795 Pozostała działalno ,9 - dotacje inwestycyjne , - pozostałe dochody , 71 DZIAŁALNO USŁUGOWA ,6 713 Biura planowania przestrzennego ,5 - pozostałe dochody , Zadania z zakresu geodezji i kartografii ,9 - pozostałe dochody , Nadzór budowlany ,6 - pozostałe dochody , Cmentarze ,2 - dotacje celowe , - pozostałe dochody ADMINISTRACJA PUBLICZNA , Egzekucja administracyjna nale no ci pieni nych ,2 - pozostałe dochody ,2 752 Starostwa powiatowe ,9 - pozostałe dochody , Urz dy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,9 - dotacje celowe - projekty UE ,5 - pozostałe dochody , 7575 Promocja jednostek samorz du terytorialnego pozostałe dochody Pozostała działalno pozostałe dochody BEZPIECZE STWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO AROWA , Komendy powiatowe Pa stwowej Stra y Po arnej ,2 - dotacje inwestycyjne ,6 - pozostałe dochody , Obrona cywilna ,5 - pozostałe dochody , Stra gminna (miejska) ,7 - pozostałe dochody , Zarz dzanie kryzysowe ,5 - dotacje celowe , - pozostałe dochody w tym: Gmina Powiat % wyk 5 : 4 Dochody, Powiat i Gmina, Własne 13 zał. 1

18 Dział Rozdział Nazwa DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH ,4 JEDNOSTEK NIEPOSIADAJ CYCH OSOBOWO CI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWI ZANE Z ICH POBOREM 7561 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ,2 - podatki i opłaty , Wpływy z podatku rolnego, podatku le nego, podatku od czynno ci ,4 cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - podatki i opłaty ,3 - dofinansowanie zada bie cych ,7 - pozostałe dochody , Wpływy z podatku rolnego, podatku le nego, podatku od spadków i darowizn, ,6 podatku od czynno ci cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - podatki i opłaty ,5 - pozostałe dochody , Wpływy z innych opłat stanowi cych dochody jednostek samorz du ,7 terytorialnego na podstawie ustaw - podatki i opłaty , - pozostałe dochody , Udziały gmin w podatkach stanowi cych dochód bud etu pa stwa ,7 - podatki i opłaty , Udziały powiatów w podatkach stanowi cych dochód bud etu pa stwa ,6 - podatki i opłaty , Dywidendy ,1 - pozostałe dochody ,1 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Obsługa papierów warto ciowych, kredytów i po yczek jednostek samorz du terytorialnego - pozostałe dochody RÓ NE ROZLICZENIA , Cz o wiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorz du terytorialnego ,5 - subwencje , Ró ne rozliczenia finansowe ,8 - dochody maj tkowe pozostałe dochody , Cz równowa ca subwencji ogólnej dla gmin , - subwencje , w tym: Gmina Powiat % wyk 5 : 4 Dochody, Powiat i Gmina, Własne 14 zał. 1

19 Dział Rozdział Nazwa Cz równowa ca subwencji ogólnej dla powiatów , - subwencje , 81 O WIATA I WYCHOWANIE ,4 811 Szkoły podstawowe ,4 - dotacje celowe - projekty UE ,5 - dochody maj tkowe pozostałe dochody ,6 812 Szkoły podstawowe specjalne ,5 - dotacje celowe , - dochody maj tkowe pozostałe dochody ,4 813 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,2 - dotacje celowe , - pozostałe dochody ,3 814 Przedszkola , - dotacje celowe , - dochody maj tkowe pozostałe dochody ,8 815 Przedszkola specjalne , - dotacje celowe , 816 Inne formy wychowania przedszkolnego ,2 - dotacje celowe , - pozostałe dochody ,1 811 Gimnazja ,4 - dotacje celowe ,6 - dotacje celowe - projekty UE ,2 - pozostałe dochody , Gimnazja specjalne ,7 - pozostałe dochody ,7 812 Licea ogólnokształc ce ,5 - dotacje celowe - projekty UE ,9 - dochody maj tkowe pozostałe dochody ,6 813 Szkoły zawodowe ,9 - dotacje celowe , - dotacje celowe - projekty UE ,9 - pozostałe dochody , Szkoły artystyczne ,3 Dochody, Powiat i Gmina, Własne 15 zał. 1 w tym: Gmina Powiat % wyk 5 : 4

20 Dział Rozdział Nazwa pozostałe dochody ,3 814 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz o rodki dokształcania ,7 zawodowego - dotacje celowe ,2 - dochody maj tkowe ,7 - pozostałe dochody , Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i , metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - dotacje celowe , 8195 Pozostała działalno ,1 - dotacje inwestycyjne - projekty UE pozostałe dochody ,1 851 OCHRONA ZDROWIA , Szpitale ogólne pozostałe dochody Lecznictwo ambulatoryjne pozostałe dochody Programy polityki zdrowotnej pozostałe dochody Przeciwdziałanie alkoholizmowi pozostałe dochody Izby wytrze wie ,6 - pozostałe dochody , Pozostała działalno ,5 - pozostałe dochody ,5 852 POMOC SPOŁECZNA , Placówki opieku czo-wychowawcze ,3 - pozostałe dochody , Domy pomocy społecznej ,9 - dotacje celowe ,4 - dochody maj tkowe pozostałe dochody , O rodki wsparcia ,3 - pozostałe dochody , Rodziny zast pcze ,5 - dotacje celowe 5 5, - pozostałe dochody ,9 w tym: Gmina Powiat % wyk 5 : 4 Dochody, Powiat i Gmina, Własne 16 zał. 1

21 Dział Rozdział Nazwa Wspieranie rodziny , - dotacje celowe 15 15, - pozostałe dochody wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ,3 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - pozostałe dochody , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ce niektóre ,1 wiadczenia z pomocy społecznej, niektóre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestnicz ce w zaj ciach w centrum integracji społecznej - dotacje celowe ,1 - pozostałe dochody Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,6 - dotacje celowe ,8 - pozostałe dochody , Dodatki mieszkaniowe ,3 - pozostałe dochody , Zasiłki stałe ,4 - dotacje celowe ,2 - pozostałe dochody , O rodki pomocy społecznej ,5 - dotacje celowe ,4 - pozostałe dochody , Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i o rodki ,8 interwencji kryzysowej - pozostałe dochody , Usługi opieku cze i specjalistyczne usługi opieku cze ,4 - pozostałe dochody , Pozostała działalno ,8 - dotacje celowe ,8 - pozostałe dochody ,5 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , łobki ,7 - pozostałe dochody , Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 28 28, - dotacje celowe 28 28, Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawno ci pozostałe dochody Powiatowe urz dy pracy ,1 - dofinansowanie zada bie cych , Dochody, Powiat i Gmina, Własne 17 zał. 1 w tym: Gmina Powiat % wyk 5 : 4

22 Dział Rozdział Nazwa pozostałe dochody Pozostała działalno ,3 - dotacje celowe - projekty UE , - dotacje inwestycyjne - projekty UE , - pozostałe dochody ,5 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , 8546 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne , - dotacje celowe , - pozostałe dochody , Placówki wychowania pozaszkolnego ,2 - pozostałe dochody , Internaty i bursy szkolne , - pozostałe dochody , Pomoc materialna dla uczniów ,8 - dotacje celowe ,8 - pozostałe dochody ,9 9 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA ,4 92 Gospodarka odpadami , - podatki i opłaty , - pozostałe dochody Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ,1 - pozostałe dochody ,1 913 Schroniska dla zwierz t pozostałe dochody O wietlenie ulic, placów i dróg ,2 - pozostałe dochody ,2 919 Wpływy i wydatki zwi zane z gromadzeniem rodków z opłat i kar za ,5 korzystanie ze rodowiska - dotacje celowe ,6 - dotacje inwestycyjne ,6 - pozostałe dochody ,4 92 Wpływy i wydatki zwi zane z gromadzeniem rodków z opłat produktowych podatki i opłaty Pozostała działalno ,1 - dofinansowanie zada bie cych - projekty UE ,7 - dotacje celowe - projekty UE ,1 - dotacje inwestycyjne - projekty UE , - pozostałe dochody ,4 Dochody, Powiat i Gmina, Własne 18 zał. 1 w tym: Gmina Powiat % wyk 5 : 4

23 Dział Rozdział Nazwa KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele ,2 - dotacje inwestycyjne 11, - pozostałe dochody Pozostałe instytucje kultury ,7 - pozostałe dochody , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami pozostałe dochody Pozostała działalno pozostałe dochody OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I ,5 OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY 9254 Ogrody botaniczne i zoologiczne ,5 - dotacje celowe , - dochody maj tkowe pozostałe dochody ,5 926 KULTURA FIZYCZNA , Obiekty sportowe ,3 - dotacje inwestycyjne , - pozostałe dochody , 9265 Zadania w zakresie kultury fizycznej ,6 - pozostałe dochody , Pozostała działalno ,1 - dotacje celowe ,1 Razem: ,3 w tym: Gmina Powiat % wyk 5 : 4 Dochody, Powiat i Gmina, Własne 19 zał. 1

24 Zał cznik nr 2 Dział Rozdział Nazwa TORU GMINA I POWIAT DOCHODY BUD ETOWE ZADA ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ DOWEJ NA ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , 195 Pozostała działalno , - dotacje celowe , 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,4 75 Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami ,4 - dotacje celowe ,4 71 DZIAŁALNO USŁUGOWA , Zadania z zakresu geodezji i kartografii ,9 - dotacje celowe , Nadzór budowlany , - dotacje celowe , 75 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , Urz dy wojewódzkie ,3 - dotacje celowe , Kwalifikacja wojskowa , - dotacje celowe , 751 URZ DY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PA STWOWEJ, KONTROLI I ,6 OCHRONY PRAWA ORAZ S DOWNICTWA 7511 Urz dy naczelnych organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa ,6 - dotacje celowe ,6 752 OBRONA NARODOWA , Pozostałe wydatki obronne , - dotacje celowe , 754 BEZPIECZE STWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO AROWA , Komendy powiatowe Pa stwowej Stra y Po arnej ,2 - dotacje celowe ,2 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWO CI , Nieodpłatna pomoc prawna , - dotacje celowe , w tym: Gmina zł Powiat % wyk 5 : 4 Dochody, Powiat i Gmina, Zlecone 2 zał. 2