Bielsko - Biała, sierpień 2012 rok

Transkrypt

1 Prezydent Miasta Bielska-Białej Bielsko - Biała, sierpień 2012 rok

2 SPIS TREŚCI: strona A. WPROWADZENIE 3 B. DANE OGÓLNE 4 C. DOCHODY BUDśETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ W I PÓŁROCZU 2012 ROKU 8 DOCHODY BUDśETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ WG DZIAŁÓW 10 DOCHODY BUDśETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ WG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA 24 I. DOCHODY WŁASNE PODATKI I OPŁATY UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDśETU PAŃSTWA DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY I POWIATU DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODST. POROZUMIEŃ DOCHODY POZOSTAŁE GMINY I POWIATU 53 II. SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDśETU PAŃSTWA 67 III. DOTACJE CELOWE Z BUDśETU PAŃSTWA 69 IV. DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH 80 V. ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDśETU UNII EUROPEJSKIEJ 82 VI. ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH, NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI 89 D. WYDATKI BUDśETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ W I PÓŁROCZU 2012 ROKU 91 DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO" 106 DZIAŁ 020 LEŚNICTWO" 107 DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 109 DZIAŁ 630 TURYSTYKA 115 DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA" 118 DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA" 121 DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA" 127 DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA" 136 DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA 137 DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO" 141 DZIAŁ 758 RÓśNE ROZLICZENIA 143 DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE" 145 DZIAŁ 803 SZKOLNICTWO WYśSZE 171 DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA" 172 DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA 181 DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ" 206 DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA" 213 DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA" 223 DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO" 231 DZIAŁ 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY 236 DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA" 237 E. ZAKŁADY BUDśETOWE 243 F. PODSUMOWANIE 253 TABELE (1-7)

3 A. WPROWADZENIE: Przedkładam Radzie Miejskiej w Bielsku-Białej sprawozdanie z wykonania budŝetu Miasta Bielska-Białej za I półrocze 2012 roku. BudŜet Miasta Bielska-Białej na 2012 rok został uchwalony uchwałą Rady Miejskiej w Bielsku-Białej Nr XIV/303/2011 w dniu 28 grudnia 2011 roku. Sprawozdanie niniejsze zawiera opis działań prowadzonych w I półroczu 2012 roku przez Prezydenta Miasta i podległe Mu jednostki organizacyjne miasta. Sporządzone zostało w oparciu o dane liczbowe zawarte w sprawozdawczości budŝetowej wykonanej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 roku w sprawie sprawozdawczości budŝetowej (Dz. U. Nr 20 poz. 103). Składa się ono z następujących części: Dane ogólne gdzie przedstawiono budŝet miasta na 2012 rok, uchwalony uchwałą Rady Miejskiej w Bielsku-Białej Nr XIV/303/2011 w dniu 28 grudnia 2011 roku, jego zmiany w trakcie I półrocza 2012 roku oraz plan po zmianach na koniec czerwca 2012 roku. Dochody budŝetu zawierają szczegółowy opis zrealizowanych dochodów budŝetu miasta z podziałem na dochody własne, subwencje, dotacje z budŝetu państwa oraz środki z budŝetu Unii Europejskiej. Wydatki budŝetu w części tej przedstawiono realizację wydatków z podziałem na działy klasyfikacji budŝetowej. Zakłady budŝetowe zawarte w tej części dane dotyczą funkcjonowania trzech zakładów budŝetowych. Podsumowanie. Tabele: Nr 1 Wykaz uchwał i zarządzeń zwiększających lub zmniejszających budŝet miasta w I półroczu 2012 roku, Nr 2 Zestawienie kredytów i poŝyczek oraz innych zobowiązań miasta Bielsko-Biała, Nr 3 Zestawienie niepodatkowych naleŝności przypisanych na 30 czerwca 2012 roku, Nr 4 Zestawienie zadań zleconych miastu Bielsko-Biała za I półrocze 2012 roku, Nr 5 Realizacja inwestycji w I półroczu 2012 roku, Nr 6 Zestawienie umorzeń naleŝności pienięŝnych jednostek podległych miastu Bielsko-Biała, mających charakter cywilnoprawny za I półrocze 2012 roku, Nr 7 Informacja wynikająca z ustawy o finansach publicznych dotycząca: a) instytucji kultury przedstawiono gospodarkę finansową 6 instytucji kultury. b) samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej opisano działalność Szpitala Ogólnego im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej i Beskidzkiego Centrum Onkologii Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej. 3

4 B. DANE OGÓLNE BudŜet miasta Bielska-Białej na rok 2012 uchwalony został Uchwałą Rady Miejskiej Nr XIV/303/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku, dochody dochody gminy dochody powiatu przychody kredyt bankowy poŝyczki spłata poŝyczki BudŜet ogółem (dochody + przychody) ,00 zł ,26 zł ,74 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł wydatki na zadania gminy na zadania powiatu rozchody planowane do spłaty kredyty planowane do spłaty poŝyczki BudŜet ogółem (wydatki + rozchody) ,00 zł ,40 zł ,60 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł Ogólna kwota dochodów obejmowała: 1) dochody bieŝące gminy ,76 zł 2) dochody bieŝące powiatu ,28 zł 3) dochody majątkowe gminy ,50 zł 4) dochody majątkowe powiatu ,46 zł Z ogólnej kwoty wydatków przeznaczono na: 1) wydatki bieŝące na zadania gminy ,60 zł 2) wydatki bieŝące na zadania powiatu ,95 zł 3) wydatki majątkowe na zadania gminy ,80 zł 4) wydatki majątkowe na zadania powiatu ,65 zł W I półroczu 2012 roku w budŝecie miasta następowały zmiany zwiększające lub zmniejszające wielkość pierwotnie uchwalonego budŝetu. Zmiany te wprowadzane były uchwałami Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Prezydenta Miasta. 4

5 Zmiany budŝetu miasta Bielska-Białej w I półroczu 2012 roku przedstawiają się następująco: 1. Plan na dzień 1 stycznia 2012 r. wg Uchwały budŝetowej Nr XIV/303/2011 z dnia 28 grudnia 2011 r: a) dochody ,00 zł c) wydatki ,00 zł b) przychody ,00 zł d) rozchody ,00 zł - kredyt bankowy ,00 zł - planowane do spłaty kredyty ,00 zł - poŝyczki ,00 zł - planowane do spłaty poŝyczki ,00 zł - spłata poŝyczki ,00 zł BudŜet ogółem: ,00 zł ,00 zł 2. Zmiany budŝetu wprowadzone przez Radę Miejską: a) dochody: c) wydatki: - zwiększenia (+) ,67 zł - zwiększenia (+) ,21 zł - zmniejszenia (-) ,75 zł - zmniejszenia (-) ,67 zł b) przychody ,62 zł d) rozchody ,00 zł - wolne środki jako nadwyŝka środków - planowane do spłaty kredyty ,00 zł pienięŝnych na rachunku bieŝącym j.s.t. wynikająca z rozliczeń kredytów i poŝyczek z lat ubiegłych ,54 zł - poŝyczki ,08 zł - spłata poŝyczki ,00 zł Razem: ,54 zł ,54 zł 3. Zmiany budŝetu wprowadzone przez Prezydenta Miasta: a) dochody b) wydatki: - zwiększenia (+) ,64 zł - zwiększenia (+) ,64 zł - zmniejszenia (-) ,00 zł - zmniejszenia (-) ,00 zł Razem: ,64 zł ,64 zł 4. BudŜet po zmianach wykazanych w punkcie 2 i 3: a) dochody: ,56 zł c) wydatki: ,18 zł b) przychody: ,62 zł d) rozchody ,00 zł - kredyt bankowy ,00 zł - planowane do spłaty kredyty ,00 zł - wolne środki jako nadwyŝka środków - planowane do spłaty poŝyczki ,00 zł pienięŝnych na rachunku bieŝącym j.s.t. wynikająca z rozliczeń kredytów i poŝyczek z lat ubiegłych ,54 zł - poŝyczki ,08 zł - spłata poŝyczki 0,00 zł Ogółem plan budŝetu na 30 czerwca 2012 r. : ,18 zł ,18 zł 5

6 Wykaz Uchwał Rady Miejskiej oraz Zarządzeń Prezydenta Miasta zwiększających lub zmniejszających budŝet miasta Bielska-Białej w I półroczu 2012 roku stanowi Tabela Nr 1. Zmiany budŝetu w I półroczu 2012 roku, dokonywane przez Radę Miejską i Prezydenta Miasta, dotyczą między innymi: zmniejszenia udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, zwiększenia subwencji oświatowej, zwiększenia dochodów i wydatków w związku z otrzymaniem środków z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie remontu DK 52 ul. Lwowska na odcinku od ul. Stojałowskiego do ul. Wyzwolenia, zwiększenia dochodów i wydatków w związku z podpisaniem umów lub aneksów na realizację projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej, m. in.: Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III bielskich szkół podstawowych, Zintegrowana Platforma Obsługi Interesanta w Bielsku-Białej, zwrotu podatku VAT za zakup w 2011 roku autobusów dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego, zwiększenia dochodów i wydatków o środki finansowe otrzymane z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych przeznaczone na usuwanie skutków powodzi z 2010 roku, zawarcia umowy pomiędzy Gminą Bielsko-Biała, a Zakładem Gospodarki Odpadami SA i SITA Zakład Oczyszczania Miasta SA w sprawie sfinansowania przez te Spółki budowy drogi publicznej ul. Reksia, na odcinku od ul. Krakowskiej do Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt, zwiększenia dochodów z tytułu dotacji celowych na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gminy (program Pomoc państwa w zakresie doŝywiania, pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym), zwiększenia dochodów z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (wypłata odszkodowań za przejęte przez Skarb Państwa nieruchomości gruntowe, wypłata naleŝności dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej StraŜy PoŜarnej w Bielsku-Białej za zwiększone dobowe stany etatowe, finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, finansowanie prac związanych z regulowaniem prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa, finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, pomoc finansowa realizowana na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki), porozumień zawartych z powiatami i gminami (m.in. zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom), darowizn, odszkodowań. Planowane w 2012 roku przychody z tytułu poŝyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeznaczone były na realizację zadania pn.: Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków jednorodzinnych, z indywidualnymi kotłami węglowymi w roku 2012, a takŝe na zadanie pn.: Termomodernizacja Przedszkola Nr 51 w Bielsku-Białej. W trakcie I półrocza zwiększono je o kwotę ,08 zł, tj. z kwoty ,00 zł do kwoty ,08 zł. W I półroczu 2012 roku wprowadzono do budŝetu wolne środki jako nadwyŝkę środków pienięŝnych na rachunku bieŝącym budŝetu j.s.t. wynikającą z rozliczeń kredytów i poŝyczek z lat ubiegłych w kwocie ,54 zł. Zgodnie z uchwałą budŝetową z dnia 28 grudnia 2011 roku planowany kredyt bankowy wynosił ,00 zł i w trakcie I półrocza nie uległ zmianie. Natomiast planowane do spłaty kredyty bankowe zostały zmniejszone o kwotę ,00 zł, tj. z kwoty ,00 zł do kwoty ,00 zł. W uchwale budŝetowej na 2012 rok zaplanowano przychody w wysokości ,00 zł pochodzące ze spłaty poŝyczki udzielonej w 2006 roku Szpitalowi Ogólnemu im. Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej, w związku z podpisaniem Aneksu do tej umowy, spłata poŝyczki została przesunięta na lata

7 W wyniku opisanych zmian na dzień 30 czerwca 2012 roku roczny plan dochodów i wydatków miasta Bielska-Białej wynosił: a) dochody ,56 zł b) wydatki ,18 zł Dochody budŝetu miasta zostały zrealizowane w wysokości to jest 49,93 % planu. Wydatki budŝetu miasta zostały zrealizowane w wysokości to jest 41,48 % planu, ,55 zł ,73 zł natomiast planowany deficyt na dzień 30 czerwca 2012 roku (tj. róŝnica między kwotą dochodów ,56 zł a wydatków ,18 zł) wynosił ,62 zł. Planowane finansowanie deficytu budŝetu w I półroczu 2012 roku (Przychody minus Rozchody) przedstawia się następująco: 1. Przychody ogółem: ,62 zł a) kredyt bankowy ,00 zł b) wolne środki jako nadwyŝka środków pienięŝnych na rachunku bieŝącym j.s.t., wynikająca z rozliczeń kredytów i poŝyczek z lat ubiegłych ,54 zł c) poŝyczki z WFOŚiGW ,08 zł 2. Rozchody ogółem: ,00 zł a) spłata kredytów ,00 zł b) spłata poŝyczek ,00 zł Zestawienie poŝyczek i kredytów oraz innych zobowiązań miasta Bielsko-Biała obrazuje Tabela Nr 2. 7

8 C. DOCHODY BUDśETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ W I PÓŁROCZU 2012 ROKU W I półroczu 2012 roku uzyskano dochody ogółem w kwocie ,55 zł, - dochody bieŝące ,68 zł, - dochody majątkowe ,87 zł. Główne źródła dochodów dały następujące wykonanie: - dochody własne: ,56 zł, dochody bieŝące ,66 zł, dochody majątkowe ,90 zł, co stanowi 56,00% dochodów ogółem - subwencja ogólna: ,00 zł, dochody bieŝące ,00 zł, co stanowi 30,80% dochodów ogółem - dotacje celowe na zadania zlecone: ,92 zł, dochody bieŝące ,92 zł, co stanowi 7,92% dochodów ogółem - dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej: co stanowi 0,00% dochodów ogółem 0,00 zł, - dotacje celowe na zadania własne: ,00 zł, dochody bieŝące ,00 zł, dochody majątkowe ,00 zł, co stanowi 1,01% dochodów ogółem - dotacje na zadania realizowane z funduszy celowych: ,00 zł, dochody bieŝące ,00 zł, co stanowi 0,01% dochodów ogółem - środki pochodzące z budŝetu Unii Europejskiej: ,07 zł, dochody bieŝące ,10 zł, dochody majątkowe ,97 zł, co stanowi 4,26% dochodów ogółem 8

9 - środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi: co stanowi 0,00% dochodów ogółem. 0,00 zł, Wykonanie dochodów budŝetu miasta w I półroczu 2012 roku przedstawia tabela według działów, tabela według źródeł powstawania oraz wykres graficzny. Plan dochodów budŝetu miasta w I półroczu br. został wykonany w wysokości 49,93% planu po zmianach (dla porównania w podobnym okresie 2011 r. wykonano 48,78% planu, a w 2010 roku 53,34% planu). Wśród głównych grup dochodów najkorzystniej zrealizowano wpływy z subwencji ogólnej 59,63% planu po zmianach. Otrzymano bowiem wyŝszą kwotę części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy i powiatu obejmującą dodatkową ratę na wypłatę tzw. 13 pensji oraz ratę za miesiąc lipiec na wypłatę wynagrodzeń z góry dla nauczycieli. Na nieco niŝszym poziomie wykonano dochody własne gminy i powiatu 49,12% planu po zmianach. Spadek wpływów widoczny jest tutaj przede wszystkim w zakresie udziałów gminy i powiatu w PIT - 42,29% planu. RównieŜ w obrębie dotacji celowych z budŝetu państwa obserwuje się niŝsze wykonanie w stosunku do zaplanowanych wielkości (47,93% planu po zmianach), bowiem realizacja niektórych zadań będzie przebiegała w II półroczu br. i Miasto wówczas otrzyma zaplanowane środki. Pozytywnie wykonano natomiast wpływy w zakresie dotacji z funduszy celowych - 66,62% planu. NajniŜsze wykonanie wystąpiło w zakresie środków pochodzących z budŝetu Unii Europejskiej 26,64% planu, spowodowane jest to tym, Ŝe część zadań finansowanych ze środków unijnych jest w trakcie realizacji, a część będzie prowadzona w drugim półroczu. Miasto otrzyma zatem środki dopiero po zakończeniu tych projektów i pozytywnym zaakceptowaniu wniosków o płatność. Szczegółowe omówienie kształtowania się poszczególnych źródeł dochodów budŝetu Miasta w I półroczu 2012 roku zostało przedstawione na kolejnych stronach niniejszego sprawozdania. 9

10 DOCHODY BUDśETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ (wg działów) w zł i gr Dz. Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat Treść Plan uchwalony na 2012 rok Plan po zmianach na 2012 rok Wykonanie za I półrocze 2012 roku OGÓŁEM DOCHODY , , , , , , , , ,21 49,93% 100,00% 1) dochody bieŝące , , , , , , , , ,44 52,28% 93,81% w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn r. o fin. publicz , , , , , , , , ,04 28,84% 0,48% 2) dochody majątkowe , , , , , , , , ,77 29,71% 6,19% w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn r. o fin. publicz , , , , , , , , ,23 26,52% 3,85% ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 200, ,00 0, , ,92 0, , ,85 0,00 126,73% 0,00% 1) dochody bieŝące 1 200, ,00 0, , ,92 0, , ,85 0,00 126,73% 0,00% w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn r. o fin. publicz. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00% - dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub inn. jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) 1 200, ,00 0, , ,00 0, , ,93 0,00 200,16% 0,00% - dotacje cel. otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami ( 2010) 0,00 0,00 0, , ,92 0, , ,92 0,00 100,00% 0,00% LEŚNICTWO , ,00 0, , ,00 0, , ,07 0,00 56,29% 0,07% 1) dochody bieŝące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,09 3,09 0,00-0,00% w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn r. o fin. publicz. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00% - pozostałe odsetki ( 0920) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,09 3,09 0,00-0,00% 2) dochody majątkowe , ,00 0, , ,00 0, , ,98 0,00 56,29% 0,07% w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn r. o fin. publicz. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00% - wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych ( 0870) , ,00 0, , ,00 0, , ,98 0,00 56,29% 0,07% RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO 2 150,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 56,28% 0,00% 1) dochody bieŝące 2 150,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 56,28% 0,00% w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn r. o fin. publicz. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00% - wpływy z róŝnych opłat ( 0690) 2 150,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 56,28% 0,00% % Wyk. 9:6 % Udz. w doch. ogółem 10

11 Dz. Treść Plan uchwalony na 2012 rok Plan po zmianach na 2012 rok Wykonanie za I półrocze 2012 roku Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat % Wyk. 9:6 % Udz. w doch. ogółem TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , , , , , , , ,41 98,10% 3,78% 1) dochody bieŝące , , , , , , , , ,18 99,68% 0,10% w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn r. o fin. publicz. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00% - dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub inn. jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) , , , , , , , , ,03 47,05% 0,01% - pozostałe odsetki ( 0920) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,79 335,44-0,00% - wpływy z róŝnych dochodów ( 0970) 5 000, ,00 0, , ,00 0, , , , ,91% 0,04% - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( 2310) , ,00 0, , ,00 0, , ,43 0,00 56,95% 0,04% - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przezn. lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości ( 2910) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,04 0,00-0,00% 2) dochody majątkowe , , , , , , , , ,23 98,06% 3,68% w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn r. o fin. publicz , , , , , , , , ,23 105,87% 2,91% - dotacje celowe w ramach programów finans. z udz. środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝ. śr. europ. ( 6207) , , , , , , , , ,23 105,87% 2,91% - środki na dofin. własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związ. powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ( 6290) 0,00 0,00 0, , ,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przezn. lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej wys. dotyczące dochodów majątkowych ( 6660) 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,02 0,00 144,63% 0,77% TURYSTYKA , ,00 0, , ,00 0, , ,65 0,00 298,21% 0,01% 1) dochody bieŝące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,39 0,00-0,01% w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn r. o fin. publicz. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,99 0,00-0,01% - wpływy z róŝnych dochodów ( 0970) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 820,40 820,40 0,00-0,00% 11

12 Dz Plan uchwalony na 2012 rok Plan po zmianach na 2012 rok Wykonanie za I półrocze 2012 roku % Wyk. % Udz. Treść. 9:6 w doch. ogółem Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat dotacje celowe w ramach programów fin. z udz. śr. europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝ. śr. europ. ( 2007) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,99 0,00-0,01% 2) dochody majątkowe , ,00 0, , ,00 0, , ,26 0,00 68,34% 0,00% w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn r. o fin. publicz. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00% - wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych ( 0870) , ,00 0, , ,00 0, , ,26 0,00 68,34% 0,00% 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , , , , , , , ,06 76,80% 3,42% 1) dochody bieŝące , , , , , , , , ,90 96,94% 1,98% w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn r. o fin. publicz. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00% - wpływy z opłat za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie wiecz. nieruch. ( 0470) , , , , , , , , ,66 109,09% 0,92% - dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub inn. jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) , ,00 0, , ,00 0, , ,19 0,00 61,13% 0,25% - pozostałe odsetki ( 0920) , ,00 0, , ,00 0, , ,17 0,00 105,96% 0,01% - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej ( 0960) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 384,10 384,10 0,00-0,00% - wpływy z róŝnych dochodów ( 0970) , ,00 0, , ,00 0, , ,67 0,00 137,54% 0,02% - dotacje cel. otrzym. z budŝetu państwa na zad. bieŝące z zakresu administracji rząd. oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 2110) ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 97,78% 0,48% - dochody jednostek samorządu teryt. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( 2360) ,00 0, , ,00 0, , ,24 0, ,24 103,59% 0,28% - wpływy do budŝetu nadwyŝki środków obrot. samorządowego zakładu budŝet. ( 2370) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,53 0,00-0,01% - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przezn. lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości ( 2910) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,38 0,00-0,01% 2) dochody majątkowe , , , , , , , , ,16 59,76% 1,44% w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn r. o fin. publicz. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00% - wpływy z tytułu przekształcenia prawa uŝytk. wieczystego przysługującego os. fiz. w prawo własności ( 0760) , ,00 0, , ,00 0, , ,33 0,00 105,63% 0,21% 12

13 Dz Plan uchwalony na 2012 rok Plan po zmianach na 2012 rok Wykonanie za I półrocze 2012 roku % Wyk. % Udz. Treść. 9:6 w doch. ogółem Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa uŝytkowania wieczystego nieruchom. ( 0770) , , , , , , , , ,16 55,50% 1,23% - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przezn. lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej wys. dotyczące dochodów majątkowych ( 6660) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,71 0,00-0,01% DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , , , , , , , , ,21 48,46% 0,20% 1) dochody bieŝące , , , , , , , , ,21 48,46% 0,20% w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn r. o fin. publicz. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00% - grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od osób fizycznych ( 0570) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00-0,00% - dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub inn. jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 60,00% 0,00% - wpływy z usług ( 0830) ,00 0, , ,00 0, , ,29 0, ,29 54,75% 0,13% - pozostałe odsetki ( 0920) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 665,54 0,00 665,54-0,00% - dotacje cel. otrzym. z budŝetu państwa na zadania bieŝ. realiz. przez gminę na podst. porozum. z organami admin. rządowej ( 2020) , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% - dotacje cel. otrzym. z budŝetu państwa na zad. bieŝące z zakresu administracji rząd. oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 2110) ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 42,49% 0,07% - dochody jednostek samorządu teryt. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( 2360) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,38 0,00 13,38-0,00% ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , , , , , , , ,01 9,79% 0,37% 1) dochody bieŝące , , , , , , , , ,01 57,27% 0,36% w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn r. o fin. publicz. 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% - wpływy z róŝnych opłat ( 0690) , ,00 0, , ,00 0, , ,79 140,80 50,90% 0,03% - dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub inn. jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) , ,00 0, , ,00 0, , ,02 0,00 50,80% 0,01% - pozostałe odsetki ( 0920) , ,00 0, , ,00 0, , ,80 0,00 82,50% 0,13% - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej ( 0960) 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 50,00% 0,00% - wpływy z róŝnych dochodów ( 0970) 7 000, ,00 0, , ,00 0, , ,50 0,00-0,00% 13

14 Dz Plan uchwalony na 2012 rok Plan po zmianach na 2012 rok Wykonanie za I półrocze 2012 roku % Wyk. % Udz. Treść. 9:6 w doch. ogółem Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat dotacje cel. w ramach programów finansow. z udz. śr. europ. oraz śr., o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich ( 2007) 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% - dotacje cel. w ramach programów finansow. z udz. śr. europ. oraz śr., o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich ( 2009) 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% - dotacje cel. otrzym. z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami ( 2010) , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 50,95% 0,12% - dotacje cel. otrzymane z budŝetu państwa na zad. bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 2110) ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 68,18% 0,06% - dochody jednostek samorządu teryt. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( 2360) 795,00 795,00 0,00 795,00 795,00 0,00 554,56 522,35 32,21 69,76% 0,00% 2) dochody majątkowe , ,61 0, , ,10 0, , ,75 0,00 0,40% 0,01% w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn r. o fin. publicz , ,61 0, , ,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% - wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych ( 0870) 2 000, ,00 0, , ,00 0, , ,75 0, ,74% 0,01% - dotacje celowe w ramach programów finans. z udz. środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝ. śr. europ. ( 6207) , ,61 0, , ,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 54,00% 0,01% 1) dochody bieŝące , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 54,00% 0,01% w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn r. o fin. publicz. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00% - dotacje cel. otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami ( 2010) , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 54,00% 0,01% 14

15 Dz. Treść Plan uchwalony na 2012 rok Plan po zmianach na 2012 rok Wykonanie za I półrocze 2012 roku Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat % Wyk. 9:6 % Udz. w doch. ogółem BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA , , , , , , , , ,53 65,58% 2,51% 1) dochody bieŝące , , , , , , , , ,53 65,53% 2,50% w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn r. o fin. publicz. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00% - grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od osób fizycznych ( 0570) , ,00 0, , ,00 0, , ,88 0,00 74,33% 0,07% - pozostałe odsetki ( 0920) 30,00 30,00 0,00 30,00 30,00 0,00 25,47 25,47 0,00 84,90% 0,00% - wpływy z róŝnych dochodów ( 0970) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 508,17 508,17 0,00-0,00% - dotacje cel. otrzymane z budŝetu państwa na zad. bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 2110) ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 65,20% 2,42% - dochody jednostek samorządu teryt. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( 2360) 211,00 0,00 211,00 211,00 0,00 211,00 156,53 0,00 156,53 74,18% 0,00% - dotacje otrzym. z państwowych fund. cel. na realizację zadań bieŝących jednostek sektora finansów publicznych ( 2440) 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 100,00% 0,01% 2) dochody majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00-0,01% w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn r. o fin. publicz. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00% - wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych ( 0870) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00-0,01% DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM , , , , , , , , ,60 47,08% 47,13% 1) dochody bieŝące , , , , , , , , ,60 47,08% 47,13% w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn r. o fin. publicz. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00% - podatek doch. od osób fiz. ( 0010) , , , , , , , , ,00 42,29% 22,60% - podatek doch. od osób praw. ( 0020) , , , , , , , , ,18 53,82% 2,15% - podatek od nieruchomości ( 0310) , ,00 0, , ,00 0, , ,12 0,00 53,50% 17,48% - podatek rolny ( 0320) , ,00 0, , ,00 0, , ,43 0,00 69,49% 0,10% - podatek leśny ( 0330) , ,00 0, , ,00 0, , ,84 0,00 79,35% 0,01% - podatek od środk. transport. ( 0340) , ,00 0, , ,00 0, , ,02 0,00 51,51% 0,69% - podatek od działaln. gosp. osób fizycznych, opłac. w formie karty podatk. ( 0350) , ,00 0, , ,00 0, , ,30 0,00 52,48% 0,04% - podatek od spadków i darowizn ( 0360) , ,00 0, , ,00 0, , ,93 0,00 44,46% 0,21% - opłata od posiadania psów ( 0370) , ,00 0, , ,00 0, , ,84 0,00 86,38% 0,03% - wpływy z opłaty skarbowej ( 0410) , ,00 0, , ,00 0, , ,70 0,00 44,51% 0,47% - wpływy z opł. komunikacyjnej ( 0420) ,00 0, , ,00 0, , ,25 0, ,25 57,07% 0,52% - wpływy z opłaty targowej ( 0430) , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 32,35% 0,05% - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŝ napojów alkoholowych ( 0480) , ,00 0, , ,00 0, , ,71 0,00 76,44% 0,88% 15

16 Dz Plan uchwalony na 2012 rok Plan po zmianach na 2012 rok Wykonanie za I półrocze 2012 roku % Wyk. % Udz. Treść. 9:6 w doch. ogółem Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat wpływy z inn. lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ( 0490) , , , , , , , , ,00 45,01% 0,03% - podatek od czynn. cywilnopr. ( 0500) , ,00 0, , ,00 0, , ,08 0,00 29,47% 0,98% - zaległości z tyt. pod. i opłat znies. ( 0560) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 378,80 378,80 0,00-0,00% - grzywny i inne kary pienięŝne od osób prawnych i innych jedn. organ. ( 0580) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,10 0, ,10-0,00% - wpł. z opł. za konces. i licencje ( 0590) , ,00 0, ,00 0, , ,36 0, ,36 20,57% 0,00% - wpływy z róŝnych opłat ( 0690) , , , , , , , , ,71 95,13% 0,24% - wpływy z dywidend ( 0740) , ,00 0, , ,00 0, , ,86 0,00 60,09% 0,51% - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ( 0910) , ,11 0, , ,11 0, , ,53 0,00 90,50% 0,12% - pozostałe odsetki ( 0920) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,13 0,00-0,00% - wpływy z róŝnych dochodów ( 0970) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,50 31,50 0, rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opł. lokalnych ( 2680) , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 75,80% 0,03% RÓśNE ROZLICZENIA , , , , , , , , ,65 59,63% 30,80% 1) dochody bieŝące , , , , , , , , ,65 59,63% 30,80% w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn r. o fin. publicz. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00% - środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miasta na prawach powiatu ( 2790) 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% - subwencje ogólne z budŝetu państwa (część równowaŝąca) ( 2920) , , , , , , , , ,00 61,21% 30,80% - wpływy do wyjaśnienia ( 2980) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , OŚWIATA I WYCHOWANIE , , , , , , , , ,34 53,70% 2,23% 1) dochody bieŝące , , , , , , , , ,81 50,17% 2,04% w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn r. o fin. publicz , , , , , , , , ,79 43,24% 0,33% - grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od osób fizycznych ( 0570) 0,00 0,00 0, ,70 0, , , , ,70 718,39% 0,00% - wpływy z róŝnych opłat ( 0690) , , , , , , , , ,60 6,02% 0,00% - dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub inn. jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) , , , , , , , , ,56 65,39% 0,40% - wpływy z usług ( 0830) , , , , , , , , ,08 52,33% 1,25% - wpływy ze sprzedaŝy wyrobów ( 0840) 400,00 0,00 400,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzyst. niezgod. z z przeznacz. lub wykorz. z narusz. procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości ( 0900) 0,00 0,00 0, ,80 46, , ,80 52, ,56 100,09% 0,00% - pozostałe odsetki ( 0920) 8 027, , , , , , , , ,33 79,04% 0,00% 16

17 Dz Plan uchwalony na 2012 rok Plan po zmianach na 2012 rok Wykonanie za I półrocze 2012 roku % Wyk. % Udz. Treść. 9:6 w doch. ogółem Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej ( 0960) 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 500,00 142,50% 0,00% - wpływy z róŝnych dochodów ( 0970) , , , , , , , , ,60 332,95% 0,02% - dotacje cel. w ramach programów finansow. z udz. śr. europ. oraz śr., o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich ( 2007) ,83 0, , , , , , , ,37 44,82% 0,28% - dotacje cel. w ramach programów finansow. z udz. śr. europ. oraz śr., o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich ( 2009) ,97 0, , , , , , , ,59 63,39% 0,05% - dotacje cel. otrzymane z budŝetu państwa na realiz. własnych zad. bieŝących gmin (związków gmin) ( 2030) 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 100,00% 0,00% - dotacje celowe otrzymane z gminy na zad. bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( 2310) , ,00 0, , ,00 0, , ,83 0,00 2,40% 0,01% - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad. bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( 2320) 620,00 0,00 620,00 620,00 0,00 620,00 296,88 0,00 296,88 47,88% 0,00% - środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (zw. gmin), powiatów (zw. powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ( 2701) , , , , , , , ,80 0,00 0,74% 0,00% - środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (zw. gmin), powiatów (zw. powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ( 2705) 8 640, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% - środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (zw. gmin), powiatów (zw. powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ( 2708) 0,00 0,00 0, ,83 0, , ,83 0, ,83 100,00% 0,00% - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przezn. lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości ( 2910) 0,00 0,00 0, , , , , , ,71 103,80% 0,02% 2) dochody majątkowe 4 400,00 300, , , , , , , ,53 229,13% 0,19% w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn r. o fin. publicz. 0,00 0,00 0,00 1,20 0,00 1, , ,56 0, ,00% 0,14% - wpływy ze sprz. skład. majątkow. ( 0870) 4 400,00 300, , ,75 750, , , , ,53 297,52% 0,01% - dotacje celowe w ramach programów finans. z udz. środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝ. śr. europ. ( 6207) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,56 0,00-0,14% 17

18 Dz Plan uchwalony na 2012 rok Plan po zmianach na 2012 rok Wykonanie za I półrocze 2012 roku % Wyk. % Udz. Treść. 9:6 w doch. ogółem Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat dotacje celowe w ramach programów finans. z udz. środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝ. śr. europ. ( 6209) 0,00 0,00 0,00 1,20 0,00 1,20 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% - dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realiz. inwest. i zakupów inwest. własnych gmin (związków gmin) ( 6330) 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 50,00% 0,04% 851 OCHRONA ZDROWIA , , , , , , , , ,00 63,05% 1,15% 1) dochody bieŝące , , , , , , , , ,00 63,05% 1,15% w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn r. o fin. publicz. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00% - wpływy z róŝnych opłat ( 0690) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,15 0,00-0,01% - wpływy z usług ( 0830) , ,00 0, , ,00 0, , ,95 0,00 59,07% 0,11% - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzyst. niezgod. z z przeznacz. lub wykorz. z narusz. procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości ( 0900) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,44 15,44 0,00-0,00% - pozostałe odsetki ( 0920) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,15 0,00-0,01% - wpływy z róŝnych dochodów ( 0970) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,68 0,00-0,13% - dotacje cel. otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rząd. oraz innych zad. zlec. gminie (zw. gm.) ustawami ( 2010) 8 361, ,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 62,84% 0,00% - dotacje cel. otrzymane z budŝetu państwa na zad. bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 2110) ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 58,11% 0,89% - dotacje celowe otrzymane z gminy na zad. bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( 2310) , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieŝących ( 2710) 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0,56% 0,00% - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przezn. lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości ( 2910) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 969,49 969,49 0,00-0,00% 2) dochody majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,60 24,60 0,00-0,00% w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn r. o fin. publicz. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00% - wpływy ze sprz. skład. majątkow. ( 0870) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,60 24,60 0,00-0,00% 18

19 Dz. Treść Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat Plan uchwalony na 2012 rok Plan po zmianach na 2012 rok Wykonanie za I półrocze 2012 roku % Wyk. 9:6 % Udz. w doch. ogółem POMOC SPOŁECZNA , , , , , , , , ,41 49,71% 5,51% 1) dochody bieŝące , , , , , , , , ,56 49,71% 5,51% w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn r. o fin. publicz , ,65 0, , ,95 0, , ,07 0,00 20,16% 0,07% - grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od osób fizycznych ( 0570) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,55 0,00 44,55-0,00% - grzywny i inne kary pienięŝne od osób prawnych i inn. jedn. organizac. ( 0580) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 770,00 770,00 0,00-0,00% - wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w plac. opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych ( 0680) ,00 0, , ,00 0, , ,59 0, ,59 63,57% 0,00% - wpływy z róŝnych opłat ( 0690) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,60 0,00-0,00% - dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub inn. jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) , , , , , , , , ,80 49,16% 0,01% - wpływy z usług ( 0830) , , , , , , , , ,38 53,33% 0,44% - wpływy ze sprzedaŝy wyrobów ( 0840) 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 112,58% 0,00% - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzyst. niezgod. z z przeznacz. lub wykorz. z narusz. procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości ( 0900) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 3,00 0,00-0,00% - pozostałe odsetki ( 0920) , ,00 10, , ,00 10, , ,32 169,11 46,32% 0,00% - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej ( 0960) 0,00 0,00 0, , , , , , ,85 104,14% 0,01% - wpływy z róŝnych dochodów ( 0970) , , , , , , , , ,91 59,54% 0,04% - wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentac. ( 0980) , ,00 0, , ,00 0, , ,87 0,00 65,31% 0,01% - dotacje cel. w ramach programów finansow. z udz. śr. europ. oraz śr., o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich ( 2007) , ,60 0, , ,80 0, , ,10 0,00 17,68% 0,06% - dotacje cel. w ramach programów finansow. z udz. śr. europ. oraz śr., o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich ( 2009) , ,05 0, , ,15 0, , ,97 0,00 59,12% 0,01% - dotacje cel. otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rząd. oraz innych zad. zlec. gminie (zw. gm.) ustawami ( 2010) , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 48,91% 3,83% - dotacje cel. otrzymane z budŝetu państwa na realiz. własnych zad. bieŝących gmin (związków gmin) ( 2030) , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 59,28% 0,74% - dotacje cel. otrzymane z budŝetu państwa na zad. bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 2110) ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 8,33% 0,00% 19