Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków budżetu miasta Konina za IV kwartał 2018 roku

Transkrypt

1 Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków budżetu miasta Konina Wykonanie dochodów budżetu miasta Konina według źródeł powstawania w złotych Lp. DOCHODY GMINY Wykonanie dochodów wskaźnik I. PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY , ,45 98,84 48,78 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , ,00 106,35 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych , ,40 130,42 Wpływy z podatku od nieruchomości , ,76 95,58 Wpływy z podatku rolnego , ,69 91,01 Wpływy z podatku leśnego , ,68 99,68 Wpływy z podatku od środków transportowych , ,24 88,37 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej , ,74 98,45 Wpływy z podatku od spadków i darowizn , ,20 244,58 Wpływy z opłaty od posiadania psów , ,00 83,24 Wpływy z opłaty skarbowej , ,23 80,73 Wpływy z opłaty targowej i parkingowej 0430; , ,90 107,13 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności , ,24 162,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,55 71,20 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych , ,45 94,18 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości , ,90 101,68 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,60 95,50 II. III. IV. V. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz wpływy z pozostałych odsetek 0910; 0920 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2360 POZOSTAŁE WPŁYWY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 0610; 0630; 0640; 0660; 0670; 0690; 0830; 0920; 0940; 0950; 0960; 0970 WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH 0480 POZOSTAŁE WPŁYWY 0570; 0580; 0640; 0690; 0830; 0910; 0920; 0940; 0950;0970; 2910; 2980; 2990; 8510 WPŁYWY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW W RAMACH USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA 0580; 0640; 0690; , ,55 70, , ,32 112, , ,30 91,14 3, , ,55 103,26 0, , ,82 90,61 2, , ,86 92,00 1,33 VI. DOTACJE CELOWE I WPŁYWY , ,82 99,43 24,88 Strona 1

2 Lp. Wykonanie dochodów wskaźnik , ,93 99, , ,21 128, , ,98 121,56 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych , ,11 99, , ,00 100, , ,34 82,53 środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , ,50 81,05 środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , ,10 78,62 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 2060 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2319 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 2460 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych , ,00 100, , ,52 99, , ,51 100, , ,30 99, , ,00 101,05 Strona 2

3 Lp. Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw 2690 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (zwiazków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2700 Wykonanie dochodów wskaźnik , ,00 100, , ,00 97,86 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (zwiazków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,32 95,85 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących , ,00 100,00 VII. SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA , ,00 100,00 14,09 w tym: część równoważąca , ,00 100,00 część oświatowa , ,00 100,00 A. Razem dochody bieżące gminy , ,80 98,56 95,39 B. Razem dochody majątkowe gminy , ,15 60,67 4,61 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 0760 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , ,89 108, , ,67 46,44 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,00 338, środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 realizowanych przez jednostki samorzadu terytorialnego 6257 środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 realizowanych przez jednostki samorzadu terytorialnego , ,03 19, , ,75 100,00 830,25 830,25 100, , ,26 99, , ,96 100,00 Strona 3

4 Lp. Wykonanie dochodów wskaźnik Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych , ,00 86,63 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , ,01 97,95 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumien (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 76,47 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, októrych mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych 6667 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem u budżetowego , ,07 415, , ,26 100,00 C. Razem dochody gminy A+B , ,95 95,80 100,00 DOCHODY POWIATU VIII. PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY , ,29 106,52 16,47 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , ,00 106,35 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych , ,53 161,08 Wpływy z opłaty komunikacyjnej , ,25 93,80 Wpływy z opłaty parkingowej , ,77 93,75 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy , ,00 79,31 IX. X. XI. XII. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0750 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2360 POZOSTAŁE WPŁYWY 0490; 0580; 0640; 0690; 0830; 0920; 0970; WPŁYWY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 0610; 0680; 0690; 0830; 0920;0940;0960;0970; WPŁYWY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW W RAMACH USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA 0690 WPŁYWY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ USTAWY PRAWO GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE 0690; , ,45 100, , ,29 103, , ,49 112,34 0, , ,61 95,18 3, , ,18 96,90 0, , ,38 109,17 0,20 XIII. DOTACJE CELOWE I WPŁYWY , ,66 97,23 11, , ,75 100,00 Strona 4

5 Lp. Wykonanie dochodów wskaźnik , ,62 100,00 środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , ,04 80,68 środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , ,85 92,75 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu , ,53 99, , ,00 97, , ,00 99,19 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci , ,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2310 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2320 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych ,00 0,00 0, , ,63 67, , ,00 100,00 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 2460 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (zwiazków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , , , ,00 100,00 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (zwiazków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,24 98,86 Środki na uzupełnienie dochodów powiatów , ,00 100,00 Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu , ,00 100,00 Strona 5

6 Lp. Wykonanie dochodów wskaźnik XIV. SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA , ,00 100,00 46,36 w tym: część wyrównawcza , ,00 100,00 część równoważąca , ,00 100,00 część oświatowa , ,00 100,00 D. Razem dochody bieżące powiatu , ,61 100,67 80,29 E. Razem dochody majątkowe powiatu , ,90 100,07 19,71 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , ,36 94, środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 realizowanych przez jednostki samorzadu terytorialnego 6257 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycyje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,39 100, , ,15 99, , ,00 100,00 F. Razem dochody powiatu D+E , ,51 100,55 100,00 Dochody ogółem C +F , ,46 97,17 100,00 Strona 6

7 Wykonanie dochodów budżetu miasta Konina LP WYSZCZEGÓLNIENIE Wykonanie dochodów za IV kwartał 2018 u wskaźnik I DOCHODY GMINY , ,95 95,80 100,00 1. Podatki, opłaty i udziały , ,45 98,84 48,78 2. Dochody z majątku gminy , ,15 60,67 4,61 3. Pozostałe wpływy jednostek , ,30 91,14 3,69 organizacyjnych 4. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , ,55 103,26 0,52 5. Pozostałe wpływy , ,82 90,61 2,10 6. Wpływy związane z gromadzeniem środków w ramach ustawy prawo , ,86 92,00 1,33 ochrony środowiska 7. Dotacje celowe i wpływy , ,82 99,43 24,88 8. Subwencja ogólna , ,00 100,00 14,09 w tym: część równoważąca , ,00 100,00 część oświatowa , ,00 100,00 II DOCHODY POWIATU , ,51 100,55 100,00 1. Podatki, opłaty i udziały , ,29 106,52 16,47 2. Dochody z majątku powiatu , ,90 100,07 19,71 3. Wpływy jednostek organizacyjnych , ,61 95,18 3,95 4. Pozostałe wpływy , ,49 112,34 0,64 5. Wpływy związane z gromadzeniem środków w ramach ustawy prawo , ,18 96,90 0,95 ochrony środowiska 6. Wpływy związane z realizacją ustawy prawo geodezyjne , ,38 109,17 0,20 i kartograficzne 7. Dotacje celowe i wpływy , ,66 97,23 11,71 8. Subwencja ogólna , ,00 100,00 46,36 w tym: część wyrównawcza , ,00 100,00 część równoważąca , ,00 100,00 część oświatowa , ,00 100,00 RAZEM , ,46 97,17 100,00

8 Wykonanie wydatków budżetu miasta Konina Dział klasyfi kacji Plan wydatków na 2018 Wykonanie wydatków wskaźnik struktury O10 Rolnictwo i łowiectwo , ,08 97,94 0,02 w tym inwestycje 0,00 0, Handel , ,00 100,00 0,02 w tym inwestycje , ,00 100,00 0, Transport i łączność , ,02 91,14 17,92 w tym inwestycje , ,68 89,83 78, Turystyka , ,03 99,98 0,83 w tym inwestycje , ,00 99,98 4, Gospodarka mieszkaniowa , ,98 93,90 3,47 w tym inwestycje , ,95 94,99 5, Działalność usługowa , ,02 95,42 0,37 w tym inwestycje , ,05 99,28 0, Administracja publiczna , ,33 96,66 7,24 w tym inwestycje , ,95 99,87 0,33 Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz , ,69 95,44 0,12 sądownictwa 752 Obrona narodowa , ,00 100,00 0,02 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 przeciwpożarowa , ,93 99,00 2,72 w tym inwestycje , ,50 100,00 1, Wymiar sprawiedliwości , ,01 98,56 0, Obsługa długu publicznego , ,94 82,03 0, Różne rozliczenia , ,00 0,15 0,00 w tym inwestycje ,86 0,00 0, Oświata i wychowanie , ,64 99,07 33,21 w tym inwestycje , ,00 98,68 2, Ochrona zdrowia , ,52 99,19 0,36 w tym inwestycje 0,00 0,00 0, Pomoc społeczna , ,72 98,61 6,58 w tym inwestycje 17300, ,00 100,00 0,02 Pozostałe zadania w zakresie polityki 853 społecznej , ,59 91,78 0,98 w tym inwestycje , ,58 100,00 0, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,43 98,84 2,76 w tym inwestycje , ,45 100,00 2, Rodzina , ,19 98,15 13,68 w tym inwestycje 50000, ,00 96,19 0,05 Gospodarka komunalna i ochrona 900 środowiska , ,62 92,07 4,51 w tym inwestycje , ,75 95,64 2, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,03 99,42 1,79 w tym inwestycje , ,00 34,03 0, Kultura fizyczna , ,75 99,81 2,81 w tym inwestycje , ,25 100,00 0,30 RAZEM w tym inwestycje WYDATKI , ,52 96,02 100, , ,16 90,96 100,00

9 Dział klasyfi kacji WYDATKI Plan wydatków na 2018 Wykonanie wydatków wskaźnik struktury

10 Wynik budżetu Miasta Konina Plan na 2018 Wykonanie za IV kwartał 2018 u wskaźnik (3:2) A. DOCHODY (A1+A2) , ,46 97,17 A1. Dochody bieżące , ,41 99,11 A2. Dochody majątkowe , ,05 81,30 B. WYDATKI (B1+B2) , ,52 96,02 B1. Wydatki bieżące , ,36 97,09 B2. Wydatki majątkowe , ,16 90,96 C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka/deficyt) (A-B) , ,06

11 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KONINA WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA IV KWARTAŁ 2018 ROKU DOCHODY WYDATKI Dział Wykonanie dochodów za IV kwartał 2018 u wzrostu (3:2) Plan wydatków na 2018 Wykonanie wydatków za IV kwartał 2018 u wzrostu (6:5) O , ,67 100, , ,08 97, , ,00 100, , ,60 85, , ,02 91, , , ,03 99, , ,85 77, , ,98 93, , ,16 100, , ,02 95, , ,02 103, , ,33 96, , ,92 96, , ,69 95, , ,00 100, , ,00 100, , ,19 99, , ,93 99, , ,00 100, , ,01 98, , ,73 102, , ,94 82, , ,09 99, , ,00 0, , ,40 96, , ,64 99, , ,83 21, , ,52 99, , ,17 100, , ,72 98, , ,00 88, , ,59 91, , ,31 92, , ,43 98, , ,78 99, , ,19 98, , ,07 79, , ,62 92, , ,30 84, , ,03 99, , ,35 92, , ,75 99,81 RAZEM , ,46 97, , ,52 96,02

12 Wykonanie wydatków budżetu miasta Konina według ważniejszych działów klasyfikacji budżetowej Lp Dział 1 Wykonanie wydatków za IV kwartał 2018 struktury 801 Oświata i wychowanie ,64 33, Edukacyjna opieka wychowawcza ,43 2, ,07 35, Transport i łączność ,02 17, Rodzina ,19 13, Administracja publiczna ,33 7, Pomoc społeczna ,72 6, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,62 4, Gospodarka mieszkaniowa ,98 3, Kultura fizyczna ,75 2, Razem pozycja nr 1 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,93 2, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,03 1, Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej ,59 0, Turystyka ,03 0, Obsługa długu publicznego ,94 0, Działalność usługowa ,02 0, Ochrona zdrowia ,52 0,36 16 Pozostałe wydatki dział (010;500;751;752;755;758) ,78 0,21 RAZEM WYDATKI ,52 100,00