Bielsko - Biała, marzec 2012 rok

Transkrypt

1 Prezydent Miasta Bielska-Białej Bielsko - Biała, marzec 2012 rok

2 SPIS TREŚCI: strona A. WPROWADZENIE 3 B. DANE OGÓLNE 5 C. DOCHODY BUDśETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ W 2011 ROKU 10 DOCHODY BUDśETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ WG DZIAŁÓW 12 DOCHODY BUDśETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ WG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA 34 I. DOCHODY WŁASNE PODATKI I OPŁATY UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDśETU PAŃSTWA DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY I POWIATU DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODST. POROZUMIEŃ DOCHODY POZOSTAŁE GMINY I POWIATU 67 II. SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDśETU PAŃSTWA 85 III. DOTACJE CELOWE Z BUDśETU PAŃSTWA 88 IV. DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH 101 V. ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDśETU UNII EUROPEJSKIEJ 103 VI. ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI 114 D. WYDATKI BUDśETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ W 2011 ROKU 116 DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO" 132 DZIAŁ 020 LEŚNICTWO" 134 DZIAŁ 550 HOTELE I RESTAURACJE 136 DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 137 DZIAŁ 630 TURYSTYKA 145 DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA" 148 DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA" 152 DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA" 161 DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA" 171 DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA 173 DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 178 DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO" 180 DZIAŁ 758 RÓśNE ROZLICZENIA 182 DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE" 185 DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA" 219 DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA 231 DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ" 261 DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA" 269 DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA" 282 DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO" 290 DZIAŁ 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY 296 DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA" 297 E. SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDśETOWE 303 F. PODSUMOWANIE 317 ZAŁĄCZNIKI (1-8)

3 W P R O W A D Z E N I E A. WPROWADZENIE: Przedkładam Radzie Miejskiej w Bielsku-Białej sprawozdanie z wykonania budŝetu Miasta Bielska-Białej za 2011 rok. BudŜet Miasta Bielska-Białej na 2011 rok został uchwalony uchwałą Rady Miejskiej w Bielsku-Białej Nr III/19/2010 w dniu 28 grudnia 2010 roku. Sprawozdanie niniejsze zawiera opis działań prowadzonych w 2011 roku przez Prezydenta Miasta i podległe Mu jednostki organizacyjne miasta. Sporządzone zostało w oparciu o dane liczbowe zawarte w sprawozdawczości budŝetowej wykonanej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 roku w sprawie sprawozdawczości budŝetowej (Dz. U. Nr 20 poz. 103). Składa się ono z następujących części: Dane ogólne gdzie przedstawiono budŝet miasta na 2011 rok, uchwalony uchwałą Rady Miejskiej w Bielsku-Białej Nr III/19/2010 w dniu 28 grudnia 2010 roku, jego zmiany w trakcie 2011 roku oraz plan po zmianach na koniec grudnia 2011 roku. Dochody budŝetu zawierają szczegółowy opis zrealizowanych dochodów budŝetu miasta z podziałem na dochody własne, subwencje, dotacje z budŝetu państwa oraz środki z budŝetu Unii Europejskiej. Wydatki budŝetu w części tej przedstawiono realizację wydatków z podziałem na działy klasyfikacji budŝetowej. Zakłady budŝetowe zawarte w tej części dane dotyczą funkcjonowania trzech zakładów budŝetowych. Podsumowanie. Załączniki: Nr 1 Wykaz uchwał i zarządzeń zwiększających lub zmniejszających budŝet miasta w 2011 roku, Nr 2 Zestawienie kredytów i poŝyczek oraz innych zobowiązań miasta Bielsko-Biała, Nr 3 Zestawienie niepodatkowych naleŝności przypisanych za 2011 rok, Nr 4 Informacja o stanie zaległości podatkowych na 31 grudnia 2011 roku, 3

4 W P R O W A D Z E N I E Nr 5 Zestawienie zadań zleconych miastu Bielsko-Biała za 2011 rok, Nr 6 Realizacja inwestycji w 2011 roku, Nr 7 Zestawienie umorzeń naleŝności pienięŝnych jednostek podległych miastu Bielsko-Biała, mających charakter cywilnoprawny za 2011 rok, Nr 8 Informacja wynikająca z ustawy o finansach publicznych dotycząca: a) instytucji kultury przedstawiono gospodarkę finansową 6 instytucji kultury. b) samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej opisano działalność Szpitala Ogólnego im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej. 4

5 D A N E O G Ó L N E B. DANE OGÓLNE BudŜet miasta Bielska-Białej na rok 2011 uchwalony został Uchwałą Rady Miejskiej Nr III/19/2010 z dnia 28 grudnia 2010 roku, dochody dochody gminy dochody powiatu przychody kredyt bankowy poŝyczki BudŜet ogółem (dochody + przychody) ,00 zł ,54 zł ,46 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł wydatki na zadania gminy na zadania powiatu rozchody planowane do spłaty kredyty planowane do spłaty poŝyczki BudŜet ogółem (wydatki + rozchody) ,00 zł ,89 zł ,11 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł Ogólna kwota dochodów obejmowała: 1) dochody bieŝące gminy ,86 zł 2) dochody bieŝące powiatu ,03 zł 3) dochody majątkowe gminy ,68 zł 4) dochody majątkowe powiatu ,43 zł Z ogólnej kwoty wydatków przeznaczono na: 1) wydatki bieŝące na zadania gminy ,19 zł 2) wydatki bieŝące na zadania powiatu ,08 zł 3) wydatki majątkowe na zadania gminy ,70 zł 4) wydatki majątkowe na zadania powiatu ,03 zł W 2011 roku w budŝecie miasta następowały zmiany zwiększające lub zmniejszające wielkość pierwotnie uchwalonego budŝetu. Zmiany te wprowadzane były uchwałami Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Prezydenta Miasta. 5

6 D A N E O G Ó L N E Zmiany budŝetu miasta Bielska-Białej w 2011 roku przedstawiają się następująco: 1. Plan na dzień 1 stycznia 2011 r. wg Uchwały budŝetowej Nr III/19/2010 z dnia 28 grudnia 2010 r: a) dochody ,00 zł c) wydatki ,00 zł b) przychody ,00 zł d) rozchody ,00 zł - kredyt bankow y ,00 zł - planow ane do spłaty kredyty ,00 zł - poŝyczki ,00 zł - planow ane do spłaty poŝyczki ,00 zł BudŜet ogółem: ,00 zł ,00 zł 2. Zmiany budŝetu wprowadzone przez Radę Miejską: a) dochody: c) wydatki: - zwiększenia (+) ,03 zł - zwiększenia (+) ,36 zł - zmniejszenia (-) ,63 zł - zmniejszenia (-) ,14 zł b) przychody ,26 zł d) rozchody ,56 zł - kredyt bankow y ,00 zł - planow ane do spłaty kredyty ,56 zł - w olne środki jako nadw yŝka środków - planow ana do udzielenia poŝyczka ,00 zł pienięŝnych na rachunkach bieŝących budŝetu j.s.t, w ynikająca z rozliczeń kredytów i poŝyczek z lat ubiegłych ,72 zł - poŝyczki ,46 zł Razem: ,66 zł ,66 zł 3. Zmiany budŝetu wprowadzone przez Prezydenta Miasta: a) dochody b) wydatki: - zwiększenia (+) ,01 zł - zwiększenia (+) ,01 zł - zmniejszenia (-) ,12 zł - zmniejszenia (-) ,12 zł Razem: ,89 zł ,89 zł 4. BudŜet po zmianach wykazanych w punkcie 2 i 3: a) dochody: ,29 zł c) wydatki: ,11 zł b) przychody: ,26 zł d) rozchody ,44 zł - kredyt bankow y ,00 zł - planow ane do spłaty kredyty ,44 zł - w olne środki jako nadw yŝka środków - planow ane do spłaty poŝyczki ,00 zł pienięŝnych na rachunkach bieŝących - planow ana do udzielenia poŝyczka ,00 zł budŝetu j.s.t, w ynikająca z rozliczeń kredytów i poŝyczek z lat ubiegłych ,72 zł - poŝyczki ,54 zł Ogółem plan budŝetu na 31 grudnia 2011 r. : ,55 zł ,55 zł 6

7 D A N E O G Ó L N E Wykaz Uchwał Rady Miejskiej oraz Zarządzeń Prezydenta Miasta zwiększających lub zmniejszających budŝet miasta Bielska-Białej w 2011 roku stanowi Załącznik Nr 1. Zmiany budŝetu w 2011 roku, dokonywane przez Radę Miejską i Prezydenta Miasta, dotyczą między innymi: zwiększenia subwencji oświatowej, zwiększenia dochodów i wydatków w związku z otrzymaniem środków z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: Przebudowa ul. Sobieskiego w Bielsku-Białej etap IV, zwiększenia dochodów i wydatków w związku z podpisaniem umów lub aneksów na realizację projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej, m. in.: Infrastruktura turystyczno-rekreacyjna w Bielsku-Białej, Zakup nowoczesnych autobusów przyjaznych dla środowiska naturalnego poprawiających jakość transportu publicznego w Bielsku-Białej, Przebudowa drogi krajowej 69 w Bielsku-Białej, Zwiedzaj i wypoczywaj. Rewitalizacja Starówki i Parku Słowackiego w Bielsku-Białej etap II, Most do sukcesu, zmniejszenia dochodów i wydatków w związku z podpisaniem umów lub aneksów na realizację projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej, m. in.: Miejski System Informacji w Bielsku-Białej, Budowa sieci szerokopasmowej dla miasta Bielsko-Biała, zwiększenia dochodów z tytułu dotacji celowych na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gminy (program Pomoc państwa w zakresie doŝywiania, pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych, zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, zakup podręczników dla uczniów w ramach programu Rządowego Wyprawka szkolna, realizacja projektu Rozbudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Brodzińskiego 22 na potrzeby Ŝłobka miejskiego w Bielsku-Białej, usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych Odbudowa przepustu drogowego ul. Pocztowa w Bielsku-Białej ), zwiększenia dochodów z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (wypłata odszkodowań za przejęte przez Skarb Państwa nieruchomości gruntowe pod drogi publiczne, przeprowadzenie spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2011 roku, dla Komendy Miejskiej Państwowej StraŜy PoŜarnej w Bielsku-Białej, finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, sporządzanie operatów szacunkowych na potrzeby aktualizacji opłaty za uŝytkowanie wieczyste, porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych, akcja kurierska, składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej), porozumień zawartych z powiatami i gminami (m.in. zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom), darowizn, odszkodowań. Planowane w 2011 roku przychody z tytułu poŝyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeznaczone były na realizację zadania pn.: Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków jednorodzinnych, z indywidualnymi kotłami węglowymi w roku 2011, a takŝe na zadanie 7

8 D A N E O G Ó L N E pn.: Restrukturyzacja wraz z modernizacją Szpitala Ogólnego im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej. W trakcie roku zmniejszono je o kwotę ,46 zł, tj. z kwoty ,00 zł do kwoty ,54 zł. W 2011 roku wprowadzono do budŝetu wolne środki jako nadwyŝkę środków pienięŝnych na rachunku bieŝącym budŝetu j.s.t. wynikające z rozliczeń kredytów i poŝyczek z lat ubiegłych w kwocie ,72 zł. Zgodnie z uchwałą budŝetową z dnia 28 grudnia 2010 roku planowany kredyt bankowy wynosił ,00 zł, w trakcie roku uległ zwiększeniu i na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosił ,00 zł. Natomiast planowany do spłaty kredyt bankowy został zmniejszony o kwotę ,56 zł, tj. z kwoty ,00 zł do kwoty ,44 zł. Na wiosek Szpitala Ogólnego im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej uchwałą Rady Miejskiej z dnia 1 lutego 2011 roku przyznano poŝyczkę w wysokości ,00 zł. W wyniku opisanych zmian na dzień 31 grudnia 2011 roku roczny plan dochodów i wydatków miasta Bielska-Białej wynosił: a) dochody ,29 zł b) wydatki ,11 zł Dochody budŝetu miasta zostały zrealizowane w wysokości to jest 100,65 % planu. Wydatki budŝetu miasta zostały zrealizowane w wysokości to jest 91,63 % planu, ,37 zł ,75 zł natomiast planowany roczny deficyt na dzień 31 grudnia 2011 roku (tj. róŝnica między kwotą dochodów ,29 zł a wydatków ,11 zł) wynosił ,82 zł. Planowane finansowanie deficytu budŝetu w 2011 roku (Przychody minus Rozchody) przedstawia się następująco: 1. Przychody ogółem: ,26 zł a) kredyt bankowy ,00 zł b) wolne środki jako nadwyŝka środków pienięŝnych na rachunku bieŝącym budŝetu j.s.t. wynikające z rozliczeń kredytów i poŝyczek z lat ubiegłych ,72 zł c) poŝyczki z WFOŚiGW ,54 zł 2. Rozchody ogółem: ,44 zł a) spłata kredytów ,44 zł b) spłata poŝyczek ,00 zł c) planowana do udzielenia poŝyczka ,00 zł 8

9 D A N E O G Ó L N E ROZLICZENIE WYKONANIA BUDśETU MIASTA BIELSKO-BIAŁA ZA 2011 ROK: w złotych i groszach Lp. Wyszczególnienie Plan (po zmianach) Wykonanie 1. Dochody , ,37 2. Wydatki , ,75 3. Wynik budŝetu - deficyt (1-2) , ,38 4. Przychody ogółem , ,26 - kredyt i poŝyczki , ,54 - wolne środki jako nadwyŝka środków pienięŝnych na rachunku bankowym budŝetu j.s.t. wynikające z rozliczeń kredytów i poŝyczek z lat ubiegłych , ,72 5. Rozchody , ,04 - spłaty kredytów i poŝyczek , ,04 - planowana do udzielenia poŝyczka , ,00 Zestawienie poŝyczek i kredytów oraz innych zobowiązań miasta Bielsko-Biała obrazuje Załącznik Nr 2. 9

10 D O C H O D Y C. DOCHODY BUDśETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ W 2011 ROKU W 2011 roku uzyskano dochody ogółem w kwocie ,37 zł, - dochody bieŝące ,04 zł, - dochody majątkowe ,33 zł. Główne źródła dochodów dały następujące wykonanie: - dochody własne: ,21 zł, dochody bieŝące ,37 zł, dochody majątkowe ,84 zł, co stanowi 58,06% dochodów ogółem - subwencja ogólna: ,00 zł, dochody bieŝące ,00 zł, dochody majątkowe ,00 zł, co stanowi 25,51% dochodów ogółem - dotacje celowe na zadania zlecone: ,15 zł, dochody bieŝące ,15 zł, co stanowi 7,32% dochodów ogółem - dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej: dochody bieŝące co stanowi 0,02% dochodów ogółem ,01 zł, ,01 zł, - dotacje celowe na zadania własne: ,84 zł, dochody bieŝące ,32 zł, dochody majątkowe ,52 zł, co stanowi 1,33% dochodów ogółem - dotacje na zadania realizowane z funduszy celowych: ,00 zł, dochody bieŝące ,00 zł, dochody majątkowe ,00 zł, co stanowi 0,05% dochodów ogółem 10

11 D O C H O D Y - środki pochodzące z budŝetu Unii Europejskiej: ,91 zł, dochody bieŝące ,94 zł, dochody majątkowe ,97 zł, co stanowi 7,71% dochodów ogółem - środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi: dochody bieŝące co stanowi 0,00% dochodów ogółem ,25 zł, ,25 zł, Wykonanie dochodów budŝetu miasta w 2011 roku według działów przedstawia tabela na stronach: 12-33, natomiast według źródeł powstawania - tabela na stronach: oraz wykres graficzny na stronie 40. Plan dochodów budŝetu miasta w 2011 roku został wykonany w wysokości 100,65% planu po zmianach (dla porównania w 2010 r. wykonano 103,08% planu, a w 2009 roku 99,10% planu). Wśród głównych grup dochodów najkorzystniej zrealizowano wpływy z dochodów własnych gminy i powiatu 102,68% planu po zmianach. Otrzymano bowiem wyŝsze wpływy z tytułu udziałów gminy i powiatu w PIT (101,70% planu) i CIT (120,02% planu), a takŝe z majątku gminy i powiatu (113,73% planu), z pozostałych dochodów gminy i powiatu (121,68% planu) oraz z dotacji na zadania gminy i powiatu realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (102,16% planu po zmianach). Wpływy z subwencji ogólnej Miasto otrzymało w pełnej wysokości planu po zmianach. Natomiast, jak co roku, zróŝnicowane wykonanie wpływów widoczne jest w zakresie dotacji celowych z budŝetu państwa. Wśród nich dotacje na zadania gminy i powiatu z zakresu administracji rządowej zostały wykonane w wysokości 99,42% planu po zmianach, natomiast dotacje na zadania gminy i powiatu realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wykonano w wysokości 98,82% planu po zmianach, a dotacje na zadania własne gminy i powiatu w wysokości 98,68% planu po zmianach. Z kolei dotacje z funduszy celowych dla gminy i powiatu przyniosły wpływy na poziomie 99,96% planu po zmianach. W 2011 roku Miasto korzystało równieŝ ze środków unijnych na realizację zadań gminy i powiatu. Wpływy te dały łączne wykonanie w wysokości 90,46% planu po zmianach. W roku ubiegłym otrzymano takŝe środki ze źródeł zagranicznych. Szczegółowe omówienie kształtowania się poszczególnych źródeł dochodów budŝetu Miasta w 2011 roku zostało przedstawione na kolejnych stronach niniejszego sprawozdania. 11

12 DOCHODY BUDśETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ (wg działów) Dz. Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat OGÓŁEM DOCHODY , , , , , , , , ,27 100,65% 100,00% 1) dochody bieŝące , , , , , , , , ,76 101,13% 90,33% w tym z tyt. dotacji i śr. na finansow. wydatków na realiz. zad. finansowanych z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn r. o finansach publicznych , , , , , , , , ,03 90,66% 0,62% 2) dochody majątkowe , , , , , , , , ,51 96,31% 9,67% w tym z tyt. dotacji i śr. na finansow. wydatków na realiz. zad. finansowanych z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn r. o finansach publicznych , , , , , , , , ,85 90,46% 7,13% ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , , ,80 0, , ,79 0,00 95,71% 0,00% 1) dochody bieŝące , , , , ,80 0, , ,79 0,00 95,71% 0,00% w tym z tyt. dotacji i śr. na finansow. wydatków na realiz. zad. finansowanych z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn r. o finansach publicznych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00% - grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od osób fizycznych ( 0570) 3 000, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00% - grzywny i inne kary pienięŝne od osób od osób prawnych i inn. Jednostek organizac. ( 0580) , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00% - wpływy z róŝnych opłat ( 0690) , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00% - dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub inn. jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) 1 200, ,00 0, , ,00 0,00 718,99 718,99 0,00 59,92% 0,00% - dotacje cel. otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami ( 2010) 0,00 0,00 0, , ,80 0, , ,80 0,00 100,00% 0,00% LEŚNICTWO Treść Plan uchwalony na 2011 rok Plan po zmianach na 2011 rok Wykonanie za 2011 rok , ,00 0, , ,00 0, , ,23 0,00 198,17% 0,15% 1) dochody bieŝące 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,70 0,00 103,99% 0,01% % Wyk. 9:6 w zł i gr % Udz. w doch. ogółem 12

13 DOCHODY BUDśETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ (wg działów) Dz. Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat Treść Plan uchwalony na 2011 rok Plan po zmianach na 2011 rok Wykonanie za 2011 rok w tym z tyt. dotacji i śr. na finansow. wydatków na realiz. zad. finansowanych z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn r. o finansach publicznych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00% - grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od osób fizycznych ( 0570) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,95 0,00-0,00% - dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub inn. jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-63,35-63,35 0, pozostałe odsetki ( 0920) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,10 0,00-0,00% - dotacje cel. otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) ( 2030) 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 100,00% 0,01% 2) dochody majątkowe , ,00 0, , ,00 0, , ,53 0,00 215,06% 0,14% w tym z tyt. dotacji i śr. na finansow. wydatków na realiz. zad. finansowanych z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn r. o finansach publicznych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00% - wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych ( 0870) , ,00 0, , ,00 0, , ,53 0,00 215,06% 0,14% RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO % Wyk. 9:6 w zł i gr % Udz. w doch. ogółem 2 000,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 123,00% 0,00% 1) dochody bieŝące 2 000,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 123,00% 0,00% w tym z tyt. dotacji i śr. na finansow. wydatków na realiz. zad. finansowanych z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn r. o finansach publicznych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00% - wpływy z róŝnych opłat ( 0690) 2 000,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 123,00% 0,00% TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , , , , , , , ,83 81,66% 3,45% 1) dochody bieŝące , , , , , , , , ,42 319,49% 0,20% w tym z tyt. dotacji i śr. na finansow. wydatków na realiz. zad. finansowanych z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn r. o finansach publicznych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00% 13

14 DOCHODY BUDśETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ (wg działów) Dz. Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat Treść - dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub inn. jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów Plan uchwalony na 2011 rok Plan po zmianach na 2011 rok Wykonanie za 2011 rok o podobnym charakterze ( 0750) , , , , , , , , ,52 115,09% 0,02% - pozostałe odsetki ( 0920) 0,00 0,00 0,00 118,68 0,00 118, , , , ,14% 0,00% - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej ( 0960) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00-0,00% - wpływy z róŝnych dochodów ( 0970) 4 000, ,00 0, , , , , , , ,58% 0,14% - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( 2310) , ,00 0, , ,00 0, , ,60 0,00 97,47% 0,04% 2) dochody majątkowe , , , , , , , , ,41 78,14% 3,25% w tym z tyt. dotacji i śr. na finansow. wydatków na realiz. zad. finansowanych z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn r. o finansach publicznych , , , , , , , , ,41 77,73% 3,18% - wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych ( 0870) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00-0,00% - dotacje celowe w ramach programów finans. z udz. środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝ. środków europ. ( 6207) 0,00 0,00 0, , , , , , ,41 77,73% 3,18% - środki na dofin. własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związ. powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ( 6297) , , ,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00% - dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwest. własnych gmin (związków gmin) ( 6330) 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,20 0,00 98,65% 0,07% TURYSTYKA % Wyk. 9:6 w zł i gr % Udz. w doch. ogółem , ,20 0, , ,20 0, , ,04 0,00 208,37% 0,06% 1) dochody bieŝące , ,20 0, , ,20 0, , ,31 0,00 208,17% 0,05% 14

15 DOCHODY BUDśETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ (wg działów) Dz. Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat Treść Plan uchwalony na 2011 rok Plan po zmianach na 2011 rok Wykonanie za 2011 rok w tym z tyt. dotacji i śr. na finansow. wydatków na realiz. zad. finansowanych z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn r. o finansach publicznych , ,20 0, , ,20 0, , ,59 0,00 208,17% 0,05% - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzyst. niezgod. z z przeznacz. lub wykorz. z narusz. procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości ( 0900) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,72 1,72 0,00-0,00% - dotacje celowe w ramach programów fin. z udz. środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝ. środków europ. ( 2007) 0,00 0,00 0, , ,20 0, , ,36 0,00 203,41% 0,05% - środki na dofin. własnych zadań bieŝących gmin (zw. gmin), powiatów (zw. powiatów), samorządów wojew., pozyskane z innych źródeł ( 2707) , ,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00% - środki na dofin. własnych zadań bieŝących gmin (zw. gmin), powiatów (zw. powiatów), samorządów wojew., pozyskane z innych źródeł ( 2709) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,23 0,00-0,00% 2) dochody majątkowe , ,00 0, , ,00 0, , ,73 0,00 211,90% 0,00% w tym z tyt. dotacji i śr. na finansow. wydatków na realiz. zad. finansowanych z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn r. o finansach publicznych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00% - wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych ( 0870) , ,00 0, , ,00 0, , ,73 0,00 211,90% 0,00% GOSPODARKA MIESZKANIOWA % Wyk. 9:6 w zł i gr % Udz. w doch. ogółem , , , , , , , , ,30 128,31% 2,76% 1) dochody bieŝące , , , , , , , , ,75 134,14% 1,21% w tym z tyt. dotacji i śr. na finansow. wydatków na realiz. zad. finansowanych z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn r. o finansach publicznych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00% - wpływy z opłat za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie wiecz. nieruchomości ( 0470) , , , , , , , , ,02 118,69% 0,52% 15

16 DOCHODY BUDśETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ (wg działów) Dz. Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat Treść - grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne Plan uchwalony na 2011 rok Plan po zmianach na 2011 rok Wykonanie za 2011 rok od osób fizycznych ( 0570) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 177,28 177,28 0,00-0,00% - wpływy z róŝnych opłat ( 0690) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00-0,00% - dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub inn. jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) , ,00 0, , ,00 0, , ,31 0,00 113,05% 0,24% - pozostałe odsetki ( 0920) , ,00 0, , ,00 0, , ,49 904,97 387,71% 0,03% - wpływy z róŝnych dochodów ( 0970) , ,00 0, , ,00 0, , ,77 0,00 240,51% 0,16% - dotacje cel. otrzymane z budŝetu państwa na zad. bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 2110) ,00 0, , ,00 0, , ,78 0, ,78 98,96% 0,04% - dochody jednostek samorządu teryt. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( 2360) ,00 0, , ,00 0, , ,98 0, ,98 160,65% 0,22% - wpływy do budŝetu nadwyŝki środków obrot. zakładu budŝetowego ( 2370) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,10 0,00-0,00% 2) dochody majątkowe , , , , , , , , ,55 124,10% 1,55% w tym z tyt. dotacji i śr. na finansow. wydatków na realiz. zad. finansowanych z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn r. o finansach publicznych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00% - wpływy z tytułu przekształcenia prawa uŝytkowania wieczystego przysługującego os. fiz. w prawo własności ( 0760) , ,00 0, , ,00 0, , ,16 0,00 239,32% 0,21% - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa uŝytkowania wieczystego nieruchom. ( 0770) , , , , , , , , ,55 115,67% 1,35% DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , , , , , , , , ,42 96,99% 0,25% 1) dochody bieŝące , , , , , , , , ,42 96,99% 0,25% w tym z tyt. dotacji i śr. na finansow. wydatków na realiz. zad. finansowanych z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn r. o finansach publicznych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00% % Wyk. 9:6 w zł i gr % Udz. w doch. ogółem 16

17 DOCHODY BUDśETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ (wg działów) Dz. Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat Treść - dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub inn. jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów Plan uchwalony na 2011 rok Plan po zmianach na 2011 rok Wykonanie za 2011 rok o podobnym charakterze ( 0750) , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 120,00% 0,00% - wpływy z usług ( 0830) ,00 0, , ,00 0, , ,31 0, ,31 93,50% 0,13% - pozostałe odsetki ( 0920) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 423,02 0,00 423,02-0,00% - wpływy z róŝnych dochodów ( 0970) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,77 0, ,77-0,00% - dotacje cel. otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami admin. rządowej ( 2020) , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 99,75% 0,01% - dotacje cel. otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) ( 2030) 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 100,00% 0,02% - dotacje cel. otrzymane z budŝetu państwa na zad. bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 2110) ,00 0, , ,00 0, , ,70 0, ,70 100,00% 0,09% - dochody jednostek samorządu teryt. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( 2360) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 299,62 0,00 299,62-0,00% ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , , , , , , , ,98 159,88% 0,62% 1) dochody bieŝące , , , , , , , , ,98 108,95% 0,40% w tym z tyt. dotacji i śr. na finansow. wydatków na realiz. zad. finansowanych z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn r. o finansach publicznych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,09 0,00-0,01% - grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od osób fizycznych ( 0570) 0,00 0,00 0,00 988,81 988,81 0,00 988,81 988,81 0,00 100,00% 0,00% - grzywny i inne kary pienięŝne od osób prawnych i innych Jedn. organizac. ( 0580) 0,00 0,00 0, , ,40 0, , ,40 0,00 102,90% 0,01% - wpływy z róŝnych opłat ( 0690) , ,00 0, , ,00 0, , ,81 52,80 183,42% 0,05% % Wyk. 9:6 w zł i gr % Udz. w doch. ogółem 17

18 DOCHODY BUDśETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ (wg działów) Dz. Treść Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub inn. jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów Plan uchwalony na 2011 rok Plan po zmianach na 2011 rok Wykonanie za 2011 rok o podobnym charakterze ( 0750) , ,00 0, , ,00 0, , ,85 0,00 101,73% 0,01% - pozostałe odsetki ( 0920) , ,00 0, , ,26 0, , ,57 0,00 84,14% 0,08% - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej ( 0960) 0,00 0,00 0,00 800,00 800,00 0, , ,51 0, ,81% 0,02% - wpływy z róŝnych dochodów ( 0970) 7 000, ,00 0, , ,74 0, , ,57 0,00 107,84% 0,00% - dotacje cel. otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami ( 2010) , ,00 0, , ,00 0, , ,26 0,00 99,97% 0,15% - dotacje cel. otrzymane z budŝetu państwa na zad. bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 2110) ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 100,00% 0,07% - dochody jednostek samorządu teryt. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( 2360) 742,00 742,00 0,00 742,00 742,00 0,00 931,48 830,30 101,18 125,54% 0,00% - środki na dofin. własnych zadań bieŝących gmin (zw. gmin), powiatów (zw. powiatów), samorządów wojew., pozyskane z innych źródeł ( 2708) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,01 0,00-0,01% - środki na dofin. własnych zadań bieŝących gmin (zw. gmin), powiatów (zw. powiatów), samorządów wojew., pozyskane z innych źródeł ( 2709) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,08 0,00-0,00% - wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym naleŝności uboczne ( 8020) 0,00 0,00 0, , ,20 0, , ,20 0,00 100,00% 0,00% 2) dochody majątkowe , ,71 0, , ,27 0, , ,50 0, ,26% 0,22% w tym z tyt. dotacji i śr. na finansow. wydatków na realiz. zad. finansowanych z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn r. o finansach publicznych , ,71 0, , ,47 0, , ,52 0, ,50% 0,22% % Wyk. 9:6 w zł i gr % Udz. w doch. ogółem 18

19 DOCHODY BUDśETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ (wg działów) Dz. Treść Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat wpływy ze sprzedaŝy składników Plan uchwalony na 2011 rok Plan po zmianach na 2011 rok Wykonanie za 2011 rok majątkowych ( 0870) 1 500, ,00 0, , ,80 0, , ,98 0,00 667,65% 0,00% - dotacje celowe w ramach programów fin. z udz. śr. europ. oraz śr., o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich ( 6207) 0,00 0,00 0, , ,47 0, , ,52 0, ,50% 0,22% - środki na dofin. własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związ. powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ( 6297) , ,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00% % Wyk. 9:6 w zł i gr % Udz. w doch. ogółem URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 99,96% 0,04% 1) dochody bieŝące , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 99,96% 0,04% w tym z tyt. dotacji i śr. na finansow. wydatków na realiz. zad. finansowanych z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn r. o finansach publicznych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00% - dotacje cel. otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami ( 2010) , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 99,96% 0,04% BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA , , , , , , , , ,13 101,09% 2,13% 1) dochody bieŝące , , , , , , , , ,13 101,10% 2,11% w tym z tyt. dotacji i śr. na finansow. wydatków na realiz. zad. finansowanych z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn r. o finansach publicznych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00% - grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od osób fizycznych ( 0570) , ,00 0, , ,00 0, , ,94 0,00 136,86% 0,07% - pozostałe odsetki ( 0920) 30,00 30,00 0,00 30,00 30,00 0,00 45,39 45,39 0,00 151,30% 0,00% - wpływy z róŝnych dochodów ( 0970) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,76 0,00-0,00% 19

20 DOCHODY BUDśETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ (wg działów) Dz. Treść Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat dotacje cel. otrzymane z budŝetu państwa na zad. bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami Plan uchwalony na 2011 rok Plan po zmianach na 2011 rok Wykonanie za 2011 rok realizowane przez powiat ( 2110) ,00 0, , ,00 0, , ,89 0, ,89 99,99% 2,02% - dochody jednostek samorządu teryt. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( 2360) 211,00 0,00 211,00 211,00 0,00 211,00 2,24 0,00 2,24 1,06% 0,00% - dotacje otrzym. z państwowych fund. cel. na realizację zadań bieŝących jednostek sektora finansów publicznych ( 2440) 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 100,00% 0,01% 2) dochody majątkowe 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 100,00% 0,03% w tym z tyt. dotacji i śr. na finansow. wydatków na realiz. zad. finansowanych z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn r. o finansach publicznych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00% - wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ( 6300) 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 100,00% 0,03% DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM , , , , , , , , ,93 100,54% 49,90% 1) dochody bieŝące , , , , , , , , ,93 100,54% 49,90% w tym z tyt. dotacji i śr. na finansow. wydatków na realiz. zad. finansowanych z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn r. o finansach publicznych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00% - podatek doch. od osób fizycznych ( 0010) , , , , , , , , ,00 101,70% 26,22% - podatek doch. od osób prawnych ( 0020) , , , , , , , , ,41 120,02% 2,15% - podatek od nieruchomości ( 0310) , ,00 0, , ,00 0, , ,99 0,00 102,94% 16,36% - podatek rolny ( 0320) , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 95,42% 0,03% - podatek leśny ( 0330) , ,00 0, , ,00 0, , ,07 0,00 110,64% 0,01% - podatek od środk. transportowych ( 0340) , ,00 0, , ,00 0, , ,73 0,00 97,82% 0,70% - podatek od działaln. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatk. ( 0350) , ,00 0, , ,00 0, , ,44 0,00 120,69% 0,05% - podatek od spadków i darowizn ( 0360) , ,00 0, , ,00 0, , ,08 0,00 96,61% 0,24% - opłata od posiadania psów ( 0370) , ,00 0, , ,00 0, , ,72 0,00 98,81% 0,02% 20 % Wyk. 9:6 w zł i gr % Udz. w doch. ogółem

21 DOCHODY BUDśETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ (wg działów) Dz. Treść Plan uchwalony na 2011 rok Plan po zmianach na 2011 rok Wykonanie za 2011 rok Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat wpływy z opłaty skarbowej ( 0410) , ,00 0, , ,00 0, , ,15 0,00 89,08% 0,49% - wpływy z opłaty komunikacyjnej ( 0420) ,00 0, , ,00 0, , ,01 0, ,01 119,36% 0,53% - wpływy z opłaty targowej ( 0430) , ,00 0, , ,00 0, , ,50 0,00 84,42% 0,08% - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŝ napojów alkoholowych ( 0480) , ,00 0, , ,00 0, , ,15 0,00 97,11% 0,59% - wpływy z inn. lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ( 0490) , ,00 0, , ,00 0, , ,62 0,00 103,38% 0,02% - podatek od czynn. cywilnopr. ( 0500) , ,00 0, , ,27 0, , ,41 0,00 56,70% 1,26% - zaległ. z pod. i opłat zniesionych ( 0560) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,61 0,00-0,00% - grzywny i inne kary pienięŝne od osób prawnych i innych jedn. organ. ( 0580) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,47-0,00% - wpł. z opłat za koncesje i licencje ( 0590) , ,00 0, , ,00 0, , , ,69 110,17% 0,00% - wpływy z róŝnych opłat ( 0690) , , , , , , , , ,35 110,09% 0,15% - wpływy z dywidend ( 0740) , ,00 0, , ,14 0, , ,14 0,00 100,00% 0,53% - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ( 0910) , ,66 0, , ,66 0, , ,25 0,00 188,67% 0,12% - pozostałe odsetki ( 0920) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,91 0,00-0,00% - wpływy z róŝnych dochodów ( 0970) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,72 0, rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opł. lokalnych ( 2680) , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 57,26% 0,16% RÓśNE ROZLICZENIA , , , , , , , , ,00 99,99% 25,51% 1) dochody bieŝące , , , , , , , , ,00 99,99% 25,01% w tym z tyt. dotacji i śr. na finansow. wydatków na realiz. zad. finansowanych z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn r. o finansach publicznych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00% - środki na uzupełnienie dochodów powiatów ( 2760) 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 100,00% 0,02% - subwencje ogólne z budŝetu państwa (część równowaŝąca) ( 2920) , , , , , , , , ,00 100,00% 25,00% - wpływy do wyjaśnienia ( 2980) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,74-121, ) dochody majątkowe 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 100,00% 0,50% w tym z tyt. dotacji i śr. na finansow. wydatków na realiz. zad. finansowanych z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn r. o finansach publicznych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00% % Wyk. 9:6 w zł i gr % Udz. w doch. ogółem 21

22 DOCHODY BUDśETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ (wg działów) Dz. Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat Treść - środki na inwestycje na drogach publicznych powiat. i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w Plan uchwalony na 2011 rok Plan po zmianach na 2011 rok Wykonanie za 2011 rok granicach miast na prawach powiatu ( 6180) 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 100,00% 0,50% OŚWIATA I WYCHOWANIE , , , , , , , , ,55 79,63% 3,18% 1) dochody bieŝące , , , , , , , , ,59 110,11% 2,24% w tym z tyt. dotacji i śr. na finansow. wydatków na realiz. zad. finansowanych z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn r. o finansach publicznych ,97 0, , , , , , , ,60 84,27% 0,32% - grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od osób fizycznych ( 0570) 0,00 0,00 0, , ,73 0, , ,59 0,00 182,43% 0,00% - grzywny i inne kary pienięŝne od osób prawnych i inn. jedn. organizac. ( 0580) 0,00 0,00 0, ,48 0, , ,48 0, ,48 100,00% 0,00% - wpływy z róŝnych opłat ( 0690) , , , , , , , , ,22 99,24% 0,02% - doch. z najmu i dzierŝ. skład. majątk. Sk. Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zalicz. do sekt. fin. publ. oraz inn. umów o podob. charakterze ( 0750) , , , , , , , , ,45 101,17% 0,37% - wpływy z usług ( 0830) , , , , , , , , ,39 98,67% 1,11% - wpływy ze sprzedaŝy wyrobów ( 0840) ,00 0, ,00 500,00 0,00 500,00 202,43 0,00 202,43 40,49% 0,00% - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzyst. niezgod. z z przeznacz. lub wykorz. z narusz. procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości ( 0900) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,12 6, ,44-0,03% - pozostałe odsetki ( 0920) 7 427, , , , , , , , ,95 104,26% 0,00% - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej ( 0960) 0,00 0,00 0, , , , , , ,00 100,00% 0,01% - wpływy z róŝnych dochodów ( 0970) , , , , , , , , ,46 117,59% 0,01% - dotacje cel. w ramach programów finansow. z udz. śr. europ. oraz śr., o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich ( 2007) ,50 0, , ,99 0, , ,37 0, ,37 84,22% 0,25% % Wyk. 9:6 w zł i gr % Udz. w doch. ogółem 22

23 DOCHODY BUDśETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ (wg działów) Dz. Treść Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat dotacje cel. w ramach programów finansow. z udz. śr. europ. oraz śr., o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków Plan uchwalony na 2011 rok Plan po zmianach na 2011 rok Wykonanie za 2011 rok europejskich ( 2009) ,07 0, , ,55 0, , ,49 0, ,49 81,66% 0,02% - dotacje cel. otrzymane z budŝetu państwa na realiz. własnych zad. bieŝących gmin (związków gmin) ( 2030) 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 97,88% 0,00% - dotacje cel. otrzymane z budŝetu państwa na realizację bieŝących zadań własnych powiatu ( 2130) 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 99,10% 0,00% - dotacje celowe otrzymane z gminy na zad. bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( 2310) , ,00 0, , ,88 0, , ,58 0,00 114,47% 0,13% - środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (zw. gmin), powiatów (zw. powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ( 2700) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-47,75-47,75 0, środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (zw. gmin), powiatów (zw. powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ( 2701) ,40 0, , , , , , , ,63 83,41% 0,05% - środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (zw. gmin), powiatów (zw. powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ( 2705) 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,25 0,00 328,82% 0,00% - środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (zw. gmin), powiatów (zw. powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ( 2708) 0,00 0,00 0, ,11 0, , ,11 0, ,11 100,00% 0,00% - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości ( 2910) 0,00 0,00 0, , , , , , , ,97% 0,22% 2) dochody majątkowe , , , , , , , , ,96 48,20% 0,95% w tym z tyt. dotacji i śr. na finansow. wydatków na realiz. zad. finansowanych z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn r. o finansach publicznych , , , , , , , , ,44 46,99% 0,90% % Wyk. 9:6 w zł i gr % Udz. w doch. ogółem 23