SPR. NR 99. Prezydent Miasta Bielska-Białej. Bielsko-Biała, sierpień 2018 rok

Transkrypt

1 SPR. NR 99 Prezydent Miasta Bielska-Białej Bielsko-Biała, sierpień 2018 rok

2 SPIS TREŚCI: strona A. WPROWADZENIE 3 B. DANE OGÓLNE 4 C. DOCHODY BUDŻETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ W I PÓŁROCZU 2018 ROKU 8 DOCHODY BUDŻETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ WG DZIAŁÓW 10 DOCHODY BUDŻETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ WG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA 30 I. DOCHODY WŁASNE PODATKI I OPŁATY UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY I POWIATU DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JST ŚRODKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z INNYMI PODMIOTAMI, NIŻ JST DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JST NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN ŚRODKI Z WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ I INNYCH ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY DOFINANSOWANIE ZE ŹRÓDEŁ KRAJOWYCH W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH DOCHODY POZOSTAŁE GMINY I POWIATU 59 II. SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA 68 III. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA 69 IV. DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH 78 V. ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ 79 D. WYDATKI BUDŻETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ W I PÓŁROCZU 2018 ROKU 85 DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO" 137 DZIAŁ 020 LEŚNICTWO" 138 DZIAŁ 100 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO 138 DZIAŁ 550 HOTELE I RESTAURACJE 139 DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 139 DZIAŁ 630 TURYSTYKA 143 DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA" 145 DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA" 146 DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA" 150 DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA" 154 DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA 155 DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 156 DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI 158 DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO" 159 DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 160 DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE" 163 DZIAŁ 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE" 175 DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA" 176 DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA 181 DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ" 190 DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA" 193 DZIAŁ 855 RODZINA" 198 DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA" 204 DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO" 208 DZIAŁ 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY 211 DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA" 211 E. ZAKŁADY BUDŻETOWE 214 F. PODSUMOWANIE 221 TABELE (1-6)

3 A. WPROWADZENIE: Przedkładam Radzie Miejskiej w Bielsku-Białej sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Bielska-Białej za I półrocze 2018 roku. Budżet Miasta Bielska-Białej na 2018 rok został uchwalony uchwałą Rady Miejskiej w Bielsku-Białej Nr XXXVI/700/2017 w dniu 19 grudnia 2017 roku. Sprawozdanie niniejsze zawiera opis działań prowadzonych w I półroczu 2018 roku przez Prezydenta Miasta i podległe Mu jednostki organizacyjne miasta. Sporządzone zostało w oparciu o dane liczbowe zawarte w sprawozdawczości budżetowej wykonanej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 9 stycznia 2018 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2018r. poz. 109). Składa się ono z następujących części: Dane ogólne gdzie przedstawiono budżet miasta na 2018 rok, uchwalony uchwałą Rady Miejskiej w Bielsku-Białej Nr XXXVI/700/2017 w dniu 19 grudnia 2017 roku, jego zmiany w trakcie I półrocza 2018 roku oraz plan po zmianach na koniec czerwca 2018 roku. Dochody budżetu zawierają szczegółowy opis zrealizowanych dochodów budżetu miasta z podziałem na dochody własne, subwencje, dotacje z budżetu państwa oraz środki z budżetu Unii Europejskiej. Wydatki budżetu w części tej przedstawiono realizację wydatków z podziałem na działy klasyfikacji budżetowej. Zakłady budżetowe zawarte w tej części dane dotyczą funkcjonowania dwóch zakładów budżetowych. Podsumowanie. Tabele: Nr 1 Wykaz uchwał i zarządzeń zwiększających lub zmniejszających budżet miasta w I półroczu 2018 roku, Nr 2 Zestawienie kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań miasta Bielsko-Biała, Nr 3 Zestawienie zadań zleconych miastu Bielsko-Biała w I półroczu 2018 roku, Nr 4 Realizacja inwestycji w I półroczu 2018 roku, Nr 5 Zestawienie umorzeń należności pieniężnych jednostek podległych miastu Bielsko-Biała, mających charakter cywilnoprawny w I półroczu 2018 roku, Nr 6 Informacja wynikająca z ustawy o finansach publicznych dotycząca: a) instytucji kultury przedstawiono gospodarkę finansową 6 instytucji kultury, b) samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej opisano działalność Beskidzkiego Centrum Onkologii Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej. 3

4 B. DANE OGÓLNE Budżet miasta Bielska-Białej na rok 2018 uchwalony został Uchwałą Rady Nr XXXVI/700/2017 w dniu 19 grudnia 2017 roku, dochody ,00 zł dochody gminy ,83 zł dochody powiatu ,17 zł przychody zł kredyt bankowy zł Budżet ogółem (dochody + przychody) wydatki na zadania gminy ,00 zł ,00 zł ,11 zł na zadania powiatu ,89 zł rozchody zł planowane do spłaty kredyty zł planowane do spłaty pożyczki zł Budżet ogółem (wydatki + rozchody) ,00 zł Ogólna kwota dochodów obejmowała: 1) dochody bieżące gminy ,72 zł 2) dochody bieżące powiatu ,96 zł 3) dochody majątkowe gminy ,11 zł 4) dochody majątkowe powiatu ,21 zł Z ogólnej kwoty wydatków przeznaczono na: 1) wydatki bieżące na zadania gminy ,58 zł 2) wydatki bieżące na zadania powiatu ,97 zł 3) wydatki majątkowe na zadania gminy ,53 zł 4) wydatki majątkowe na zadania powiatu ,92 zł W I półroczu 2018 roku w budżecie miasta następowały zmiany zwiększające lub zmniejszające wielkość pierwotnie uchwalonego budżetu. Zmiany te wprowadzane były uchwałami Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Prezydenta Miasta. 4

5 Zmiany budżetu miasta Bielska-Białej w I półroczu 2018 roku przedstawiają się następująco: 1. Plan na dzień 1 stycznia 2018 r. wg Uchwały budżetowej Nr XXXVI/700/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r: a) dochody ,00 zł c) wydatki ,00 zł b) przychody zł d) rozchody zł - kredyt bankowy zł - planowane do spłaty kredyty zł - planowane do spłaty pożyczki zł Budżet ogółem: ,00 zł ,00 zł 2. Zmiany budżetu wprowadzone przez Radę Miejską: a) dochody: c) wydatki: - zwiększenia ,62 zł - zwiększenia ,47 zł - zmniejszenia ,54 zł - zmniejszenia ,30 zł b) przychody ,43 zł d) rozchody ,66 zł w tym - wolne środki jako nadwyżka środków - planowane do spłaty kredyty zł pieniężnych na rachunku bieżącym j.s.t. - planowane do spłaty pożyczki ,66 zł wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych ,43 zł - pożyczki zł Razem: ,51 zł ,51 zł 3. Zmiany budżetu wprowadzone przez Prezydenta Miasta: a) dochody b) wydatki: - zwiększenia ,34 zł - zwiększenia ,34 zł - zmniejszenia ,20 zł - zmniejszenia ,20 zł Razem: ,14 zł ,14 zł 4. Budżet po zmianach wykazanych w punkcie 2 i 3: a) dochody: ,22 zł c) wydatki: ,31 zł b) przychody: ,43 zł d) rozchody ,34 zł - kredyt bankowy zł - planowane do spłaty kredyty zł - wolne środki jako nadwyżka środków - planowane do spłaty pożyczki ,34 zł pieniężnych na rachunku bieżącym j.s.t. wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych ,43 zł - pożyczki zł Ogółem plan budżetu na 30 czerwca 2017 r. : ,65 zł ,65 zł Wykaz Uchwał Rady Miejskiej oraz Zarządzeń Prezydenta Miasta zwiększających lub zmniejszających budżet miasta Bielska-Białej w I półroczu 2018 roku stanowi Tabela Nr 1. 5

6 Zmiany budżetu w I półroczu 2018 roku, dokonywane przez Radę Miejską i Prezydenta Miasta, dotyczą między innymi: zwiększenia dochodów i wydatków, które nie zostały wykorzystane w 2017 roku, a przeznaczonych na realizację m.in.: projektu pn. Efektywniejsze usługi opiekuńcze w Bielsku-Białej, projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) oraz Programu Ereasmus +, współfinansowanych ze środków UE, uzupełnienie środków finansowych na zadaniu pn. Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. zwiększenia dochodów z tytułu dotacji celowych na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy w zakresie: pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, realizacji Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch plus 2018, wychowania przedszkolnego w 2018 roku, dofinansowania zadania wynikającego z programu wieloletniego Senior+, programu wieloletniego Narodowy program Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 3 na zakup nowości wydawniczych dla szkół, Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata Aktywna tablica, zwiększenia dochodów z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (dodatki mieszkaniowe, wypłata świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka, należności dla funkcjonariuszy za II półrocze 2017 roku związanych ze zwiększeniem dobowych stanów etatowych w KM PSP, dofinansowanie dwóch przedsięwzięć pn. Wzmocnienie motywacyjne systemu uposażenia funkcjonariuszy oraz Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych realizowanych w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach , naprawa dachu na budynku Skarbu Państwa przy placu Fabrycznym 5, odszkodowania za nieruchomości przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne, rozbiórka obiektu nieczynnej oczyszczalni ścieków dawnego kompleksu szpitalnego Stalownik, dofinansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi), zwiększenia wydatków przeznaczonych na przebudowę i remonty dróg w mieście, darowizn, odszkodowań. W trakcie roku 2018 wprowadzono do budżetu przychody z tytułu pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków jednorodzinnych, z indywidualnymi kotłami węglowymi w roku

7 Zgodnie z uchwałą budżetową Nr XXXVI/700/2017 z dnia 19 grudnia 2017 roku planowany kredyt bankowy wynosił zł i w trakcie I półrocza 2018 roku nie uległ zmianie, natomiast planowane do spłaty kredyty i pożyczki wynosiły łącznie zł, zostały zmniejszone o kwotę ,66 zł, i na dzień 30 czerwca br. wynosiły ,34 zł. W I półroczu 2018 roku wprowadzono do budżetu wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie ,43 zł. W wyniku opisanych zmian na dzień 30 czerwca 2018 roku roczny plan dochodów i wydatków miasta Bielska-Białej wynosił: a) dochody ,22 zł b) wydatki ,31 zł Planowany deficyt na dzień 30 czerwca 2018 roku (tj. różnica między kwotą dochodów ,22 zł, a wydatków ,31 zł) wynosił ,09 zł. Dochody budżetu miasta zostały zrealizowane w wysokości to jest 48,62% planu. Wydatki budżetu miasta zostały zrealizowane w wysokości to jest 35,99 % planu ,30 zł ,30 zł Zrealizowany na dzień 30 czerwca 2018 roku wynik budżetu stanowi nadwyżkę w kwocie ,00 zł, natomiast nadwyżka operacyjna (tj. różnica miedzy kwotą dochodów bieżących ,23 zł, a wydatków bieżących ,95 zł) wynosi ,28 zł. Zestawienie pożyczek i kredytów oraz innych zobowiązań miasta Bielsko-Biała obrazuje Tabela Nr 2. 7

8 C. DOCHODY BUDŻETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ W I PÓŁROCZU 2018 ROKU W I półroczu 2018 roku uzyskano dochody ogółem w kwocie ,30 zł, z tego: - dochody bieżące ,23 zł, - dochody majątkowe ,07 zł. Główne źródła dochodów dały następujące wykonanie: - dochody własne: ,16 zł, z tego: dochody bieżące ,58 zł, dochody majątkowe ,58 zł, co stanowi 56,69% dochodów ogółem; - subwencja ogólna: ,00 zł, z tego: dochody bieżące ,00 zł, co stanowi 25,78% dochodów ogółem; - dotacje celowe na zadania zlecone: ,86 zł, z tego: dochody bieżące ,60 zł, dochody majątkowe 9.178,26 zł, co stanowi 14,46% dochodów ogółem; - dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej: z tego: dochody bieżące co stanowi 0,09% dochodów ogółem; ,52 zł, ,52 zł, - dotacje celowe na zadania własne: ,00 zł, z tego: dochody bieżące ,00 zł, co stanowi 1,22% dochodów ogółem; - dotacje na zadania realizowane z funduszy celowych: ,00 zł, z tego: dochody bieżące ,00 zł, dochody majątkowe zł, co stanowi 0,03% dochodów ogółem; - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej: ,76 zł, z tego: dochody bieżące ,53 zł, dochody majątkowe ,23 zł, co stanowi 1,73% dochodów ogółem. 8

9 Wykonanie dochodów budżetu miasta w I półroczu 2018 roku przedstawia tabela według działów, a także tabela według źródeł powstawania oraz wykres graficzny. Dochody budżetu miasta w I półroczu br. zostały wykonane w wysokości 48,62% planu po zmianach, dla porównania w analogicznym okresie 2017 r. wykonano 50,23% planu, a w 2016 r. 55,44% planu. W ogólnej kwocie wpływów budżetu Miasta w I półroczu 2018 roku, największy udział mają dochody własne gminy i powiatu wykonane w 56,69% planu po zmianach. Bardzo dobre wykonanie odnotowano tu w zakresie podatków i opłat powiatu (66,38% planu) oraz gminy (54,01% planu). Z kolei, udziały gminy i powiatu w PIT przyniosły 48,23% wykonania planu, dla porównania w I półroczu 2017 r. było to 45,62%, a w I półroczu 2016 r. 46,30%. Natomiast, udziały gminy i powiatu w CIT wykonano łącznie o 5,9 mln zł więcej, niż w analogicznym okresie 2017 roku. W I półroczu br. uzyskano wysokie wpływy z dochodów z majątku powiatu (60,67% planu) i gminy (59,34% planu). Otrzymano również ponadplanowe wpływy z pozostałych dochodów powiatu (69,73% planu) oraz gminy (66,99% planu). Wpływy z subwencji ogólnej wykonano w 61,52% planu. Otrzymano bowiem, jak co roku, wyższą kwotę części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy i powiatu, obejmującą dodatkową ratę na wypłatę tzw. 13 pensji oraz ratę na miesiąc lipiec br., na wypłatę wynagrodzeń z góry dla nauczycieli. Podobnie, jak w latach ubiegłych, również w I półroczu br. zróżnicowane jest wykonanie dochodów w zakresie dotacji celowych z budżetu państwa. Wśród nich, dotacje na zadania gminy i powiatu z zakresu administracji rządowej zostały wykonane w wysokości 52,49% planu po zmianach, natomiast dotacje na zadania gminy i powiatu realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wykonano w wysokości 93,46% planu po zmianach, a dotacje na zadania własne gminy i powiatu wykonano w 50,68% planu po zmianach. Na powyższe wpływa fakt, że część dotacji wpłynęła w pełnej wysokości planu już w I półroczu br. lub też otrzymano środki do wysokości zgłoszonych potrzeb. Natomiast, niektóre zadania będą realizowane dopiero w II półroczu br. i wówczas Miasto otrzyma środki na ich realizację. Z kolei, dotacje z funduszy celowych zostały wykonane w 10% planu. W I półroczu br. Miasto Bielsko-Biała korzystało również ze środków unijnych na realizację zadań gminy i powiatu. Pozyskano z tego tytułu fundusze w wysokości 9,4 mln zł. Szczegółowe omówienie kształtowania się poszczególnych źródeł dochodów budżetu Miasta w I półroczu 2018 roku przedstawiono na kolejnych stronach niniejszego sprawozdania. 9

10 Dz. Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat Treść Plan uchwalony na 2018 rok DOCHODY BUDŻETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ (wg działów) Plan po zmianach na 2018 rok Wykonanie za I półrocze 2018 roku OGÓŁEM DOCHODY , , , , , , , , ,59 48,62% 10% 1) dochody bieżące , , , , , , , , ,34 55,05% 97,53% w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn r. o fin. publicz , , , , , , , , ,89 49,43% 0,49% 2) dochody majątkowe , , , , , , , , ,25 8,67% 2,47% w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn r. o fin. publicz , , , , , , , , ,38 4,78% 1,29% ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , , ,46 84,20% % 1) dochody bieżące , , , , ,46 84,20% % w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn r. o fin. publicz. - % z tego: - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) ,46 72,46 7,25% % - dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ( 2010) 7 387, , , ,14 10% % - dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 2110) , ,00 81,43% % LEŚNICTWO , , , , ,00 74,84% 0,13% 1) dochody bieżące 3 207, , ,35 297, ,00 63,06% % w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn r. o fin. publicz. - % z tego: - wpływy z pozostałych odsetek ( 0920) 297,35 297,35 - % - dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 2110) 3 207, , , ,00 53,79% % % Wyk. 9:6 w zł i gr % Udz. w doch. ogółem 10

11 Dz. Treść Plan uchwalony na 2018 rok Plan po zmianach na 2018 rok Wykonanie za I półrocze 2018 roku Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat ) dochody majątkowe , ,38 74,88% 0,13% w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn r. o fin. publicz. - % z tego: - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ( 0870) , ,38 74,88% 0,13% RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO ,00% % 1) dochody bieżące ,00% % w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn r. o fin. publicz. - % z tego: - wpływy z różnych opłat ( 0690) ,00% % % Wyk. 9:6 % Udz. w doch. ogółem GÓRNICTWO I KOPALNICTWO , , , ,00 53,85% % 1) dochody bieżące , , , ,00 53,85% % w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn r. o fin. publicz. - % z tego: - dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 2110) , , , ,00 53,85% % HOTELE I RESTAURACJE 6 496, ,37 - % 2) dochody bieżące 6 496, ,37 - % w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn r. o fin. publicz. - % z tego: - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych ( 0940) 6 496, ,37 - % TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , , , , , , ,16 7,65% 1,78% 1) dochody bieżące , , , , , , , ,20 83,12% 0,55% w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn r. o fin. publicz , , , , , ,17 11,90% % z tego: - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorn. i kosztów upomnień ( 0640) , ,64 350,73% % - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) , , ,30 79,22% 0,02% - wpływy z usług ( 0830) , ,85 55,86% 0,04% 11

12 Dz. Treść % Udz. Plan uchwalony na 2018 rok Plan po zmianach na 2018 rok Wykonanie za I półrocze 2018 roku % Wyk. w doch. 9:6 Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat ogółem wpływy z pozostałych odsetek ( 0920) 6 319, ,11 224,80 - % - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych ( 0940) 158,58 158, , , , ,77% 0,11% - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów ( 0950) % - wpływy z różnych dochodów ( 0970) , , , ,24 60,39% 0,22% - dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem śr. europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ( 2057) 8 472, , , , , ,17 11,90% % - dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 2110) , , ,85% % - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( 2310) , ,18 51,99% 0,04% - wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego ( 2370) , , , ,91 100,02% 0,12% 2) dochody majątkowe , , , , , , ,96 5,43% 1,23% w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn r. o fin. publicz , , , , , , ,96 5,43% 1,23% z tego: - dotacje cel. w ramach programów finansow. z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt. ( 6257) , , , , , , ,96 5,43% 1,23% 630 TURYSTYKA , ,80 64,56% 0,01% 1) dochody bieżące 2 136, ,02 - % w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn r. o fin. publicz. - % z tego: - wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobran. nienależnie lub w nadmiernej wys. ( 0900) 14,32 14,32 - % - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych ( 0940) 2 121, ,70 - % 12

13 Dz. Treść Plan uchwalony na 2018 rok Plan po zmianach na 2018 rok Wykonanie za I półrocze 2018 roku Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat ) dochody majątkowe , ,78 60,67% 0,01% w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn r. o fin. publicz. - % z tego: - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ( 0870) , ,78 60,67% 0,01% % Wyk. 9:6 % Udz. w doch. ogółem 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , , , , , , , ,62 70,74% 2,44% 1) dochody bieżące , , , , , , ,36 94,41% 1,49% w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn r. o fin. publicz. - % z tego: - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkow., i służebność ( 0470) , ,90 104,49% 0,11% - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości ( 0550) , , , , , , ,66% 0,75% - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) , ,79 48,16% 0,13% - wpływy z usług ( 0830) 582,03 582,03 - % - wpływy z pozostałych odsetek ( 0920) , ,98 89,86% 0,01% - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych ( 0940) , ,24-0,01% - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów ( 0950) 2 531, ,75 - % - wpływy z różnych dochodów ( 0970) , ,79 78,66% 0,01% - dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 2110) , , , , , ,86 68,85% 0,07% - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( 2360) , , , , , ,50 137,83% 0,36% - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności ( 2950) , ,83-0,04% 2) dochody majątkowe , , , , , , , ,26 50,86% 0,95% w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn r. o fin. publicz , , , ,89 % % z tego: - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego os. fizycznym w prawo własności ( 0760) , ,68 41,68% 0,07% 13

14 Dz. Treść % Udz. Plan uchwalony na 2018 rok Plan po zmianach na 2018 rok Wykonanie za I półrocze 2018 roku % Wyk. w doch. 9:6 Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat ogółem wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ( 0770) , ,15 74,70% 0,84% - dotacje cel. w ramach programów finansow. z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt. ( 6257) , , , ,96 % % - dotacje cel. w ramach programów finansow. z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt. ( 6259) , , , ,93 % % - dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwest. z zakresu administracji rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 6410) 9 178, , , ,26 10% % - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych ( 6690) , ,42-0,04% 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , , , , , ,79 36,76% 0,21% 1) dochody bieżące , , , ,37 44,17% 0,20% w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn r. o fin. publicz % % z tego: - wpływy z różnych opłat ( 0690) % % - wpływy z usług ( 0830) , ,84 37,81% 0,09% - wpływy z pozostałych odsetek ( 0920) 8,77 8,77 - % - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów ( 0950) , ,22-0,02% - wpływy z różnych dochodów ( 0970) 48,00 48,00 - % - dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ( 2020) % % - dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem śr. europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ( 2057) % % - dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 2110) , , , ,98 45,65% 0,09% 14

15 Dz. Treść % Udz. Plan uchwalony na 2018 rok Plan po zmianach na 2018 rok Wykonanie za I półrocze 2018 roku % Wyk. w doch. 9:6 Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat ogółem dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( 2360) 2,56 2,56 - % 2) dochody majątkowe , , , , , ,42 11,47% 0,01% w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn r. o fin. publicz , , , , , ,42 11,47% 0,01% z tego: - dotacje cel. w ramach programów finansow. z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt. ( 6257) , , , , , ,42 11,47% 0,01% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , , , , , , ,19 55,65% 0,31% 1) dochody bieżące , , , , , , , ,19 55,54% 0,31% w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn r. o fin. publicz , , , , , ,23% 0,06% z tego: - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego ( 0630) 1 748,39 874,20 874, ,39 874,20 874,19 10% % - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorn. i kosztów upomnień ( 0640) , ,91 173, , ,17 185,50 41,30% 0,02% - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) , , , , , , ,07% % - wpływy z usług ( 0830) , , ,00 61,94% 0,01% - wpływy z pozostałych odsetek ( 0920) , ,98 0,09 53,56% 0,06% - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych ( 0940) , ,17 871,61 - % - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów ( 0950) % - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej ( 0960) , , ,84 112,37% 0,01% - wpływy z różnych dochodów ( 0970) , , ,96 161,06% 0,01% - dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ( 2010) , , , ,00 52,23% 0,14% 15

16 Dz. Treść % Udz. Plan uchwalony na 2018 rok Plan po zmianach na 2018 rok Wykonanie za I półrocze 2018 roku % Wyk. w doch. 9:6 Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat ogółem dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem śr. europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ( 2057) , , , , , ,47 84,89% 0,02% - dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem śr. europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ( 2058) , , ,42% 0,03% - dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem śr. europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ( 2059) 8 455, , , , , ,53 84,89% % - dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 2110) % 0,01% - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( 2360) 443,00 443,00 443,00 443,00 248,00 248,00 55,98% % 2) dochody majątkowe , ,65 85,78% % w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn r. o fin. publicz % % z tego: - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ( 0870) , ,65 450,33% % - dotacje celowe w ramach programów finans. z udz. środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ( 6258) % % 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA ,05% % 1) dochody bieżące ,05% % w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn r. o fin. publicz. - % z tego: 16

17 Dz. Treść % Udz. Plan uchwalony na 2018 rok Plan po zmianach na 2018 rok Wykonanie za I półrocze 2018 roku % Wyk. w doch. 9:6 Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat ogółem dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ( 2010) ,05% % OBRONA NARODOWA ,18% % 1) dochody bieżące ,18% % w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn r. o fin. publicz. - % z tego: - dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ( 2010) % % - dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 2110) ,21% % BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , , , , , , ,66 63,64% 2,04% 1) dochody bieżące , , , , , , ,66 63,47% 2,03% w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn r. o fin. publicz. - % z tego: - wpływy z tyt. grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych ( 0570) , ,75 51,98% 0,03% - wpływy z różnych opłat ( 0690) 9 282, ,05 - % - wpływy z różnych dochodów ( 0970) 1 101, ,47 - % - dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 2110) , , , ,00 63,44% 1,98% - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( 2360) 1 211, , , ,00 32,66 32,66 2,70% % - dotacje otrzym. z państwowych fund. cel. na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych ( 2440) , , , , % 0,02% 2) dochody majątkowe , , , , % 0,01% w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn r. o fin. publicz. - % z tego: - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ( 0870) , , , ,00 10% % 17

18 Dz. Treść % Udz. Plan uchwalony na 2018 rok Plan po zmianach na 2018 rok Wykonanie za I półrocze 2018 roku % Wyk. w doch. 9:6 Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat ogółem dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych ( 6260) % 0,01% WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI , , , , , ,00 5% 0,04% 1) dochody bieżące , , , , , ,00 5% 0,04% w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn r. o fin. publicz. - % z tego: - dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 2110) , , , , , ,00 5% 0,04% DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM , , , , , , ,29 52,40% 46,81% 1) dochody bieżące , , , , , , ,29 52,40% 46,81% w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn r. o fin. publicz. - % z tego: - wpływy z podatku doch. od os. fiz. ( 0010) , , , , , , , ,00 48,23% 24,73% - wpływy z podatku doch. od os. pr. ( 0020) , , , , , , ,22 85,82% 3,69% - wpływy z podatku od nieruchom. ( 0310) , ,66 53,44% 14,16% - wpływy z podatku rolnego ( 0320) , ,92 77,73% 0,05% - wpływy z podatku leśnego ( 0330) , ,85 64,43% 0,01% - wpływy z podatku od środków transportowych ( 0340) , ,46 58,62% 0,57% - wpływy z pod. od działaln. gosp. os. fizycz. opłacanego w formie karty podatk. ( 0350) , , , , , ,15 45,57% 0,03% - wpływy z pod. od spadków i dar. ( 0360) , ,16 49,01% 0,13% - wpływy z opłaty od posiad. psów ( 0370) 51,20 51,20 - % - wpływy z opłaty skarbowej ( 0410) , ,79 61,28% 0,28% - wpływy z opł. komunikacyjnej ( 0420) , ,25 67,59% 0,48% - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ( 0480) , ,62 80,53% 0,65% - wpływy z inn. lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ( 0490) , , ,39 97,94% 0,28% - wpływy z pod.od czynn. cywilnopr.( 0500) , , , , , ,18 60,67% 1,31% - wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych ( 0560) 1 481, ,71 - % - wpływy z tyt. grzywien i innych kar pienięż. od os. pr. i innych jedn. organiz. ( 0580) , ,33 780,42 - % - wpł. z opłat za koncesje i licencje ( 0590) , ,83 78,23% 0,01%

19 Dz. Treść % Udz. Plan uchwalony na 2018 rok Plan po zmianach na 2018 rok Wykonanie za I półrocze 2018 roku % Wyk. w doch. 9:6 Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat ogółem wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorn. i kosztów upomnień ( 0640) 1 199,27 990,47 208,80 - % - wpływy z opł. za wyd. prawa jazdy ( 0650) , ,00 52,61% 0,04% - wpływy z różnych opłat ( 0690) , , ,25 72,20% 0,01% - wpływy z dywidend ( 0740) , ,51 16,45% 0,18% - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ( 0910) , , , , , ,47 61,09% 0,05% - wpływy z pozostałych odsetek ( 0920) 2 964, ,62 167,13 - % - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych ( 0940) , ,04-0,01% - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych ( 2680) , , , , , ,00 75,87% 0,14% 758 RÓŻNE ROZLICZENIA , , , , , , , ,00 61,52% 25,78% 1) dochody bieżące , , , , , , , ,00 61,52% 25,78% w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn r. o fin. publicz. - % z tego: - subwencje ogólne z budżetu państwa ( 2920) , , , , , , , ,00 61,52% 25,78% 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , , , , , , , , ,57 31,40% 2,19% 1) dochody bieżące , , , , , , , , ,96 53,46% 2,13% w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn r. o fin. publicz , , , , , , ,14 60,53% 0,24% z tego: - wpływy z tyt. grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych ( 0570) 917,00 147, % - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaśw., certyfikatów i ich duplikatów ( 0610) , , ,00 374, , ,00 364, ,00 52,56% % - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorn. i kosztów upomnień ( 0640) 302,20 124,80 177,40 - % - wpływy z opłat za korzyst. z wychowania przedszkolnego ( 0660) - wpływyw z opłat za korzyst. z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu , , , , , ,00 33,51% 0,09% wychowania przedszkolnego ( 0670) , , , , , ,52 53,26% 0,45% - wpływy z różnych opłat ( 0690) 8 693, , , , , , , , ,00 50,94% % - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) , , , , , , ,72 68,20% 0,25% - wpływy z usług ( 0830) , , , , , , , ,24 44,97% 0,28% - wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobran. nienależnie lub w nadmiernej wys. ( 0900) 477,73 477,73 477,73 477,73 10% % 19

20 Dz. Treść % Udz. Plan uchwalony na 2018 rok Plan po zmianach na 2018 rok Wykonanie za I półrocze 2018 roku % Wyk. w doch. 9:6 Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat ogółem wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ( 0910) 131,00 131,00 - % - wpływy z pozostałych odsetek ( 0920) 197,73 197, ,82 898,67 351,15 632,08% % - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych ( 0940) ,40 420, , , , ,88 269,35% 0,03% - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów ( 0950) % - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej ( 0960) , , , , ,22% 0,01% - wpływy z różnych dochodów ( 0970) , , , , , , , , ,95 102,82% 0,04% - dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ( 2020) , , , ,16 10% % - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zad. bieżących gmin (zw. gmin, zw. powiat.-gminnych) ( 2030) , , , ,00 48,43% 0,63% - dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem śr. europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ( 2057) , ,74 66,88% 0,21% - dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem śr. europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ( 2059) , ,85 66,88% 0,02% - dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami admin. rządowej ( 2120) , , , ,36 10% 0,09% - dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu ( 2130) , ,00 % % - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( 2310) , , , ,88 93,08% % - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad. bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( 2320) ,12 975,12 975,12 975,12 10% % - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zad. bieżących jedn. zaliczanych do sektora finansów publicznych ( 2460) % % - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ( 2701) , , , , , ,99 25,31% % 20

21 Dz. Treść % Udz. Plan uchwalony na 2018 rok Plan po zmianach na 2018 rok Wykonanie za I półrocze 2018 roku % Wyk. w doch. 9:6 Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat ogółem środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ( 2707) , , , , , , ,56 15,63% 0,01% - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ( 2709) 595,92 595, , , ,50 % % - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczen. lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ( 2910) , , , , , ,27 103,92% 0,02% 2) dochody majątkowe , , , , , , , , ,61 1,96% 0,06% w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn r. o fin. publicz , , , , , , , ,05 1,70% 0,05% z tego: - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ( 0870) , , , , , ,61 148,59% 0,01% - dotacje cel. w ramach programów finansow. z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt. ( 6257) , , , , , , , ,05 1,70% 0,05% 851 OCHRONA ZDROWIA , , , , , , , , ,00 48,76% 0,48% 1) dochody bieżące , , , , , , , , ,00 48,76% 0,48% w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn r. o fin. publicz. - % z tego: - wpływy z różnych opłat ( 0690) 191,01 191,01 - % - wpływy z usług ( 0830) , ,17 53,99% 0,07% - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych ( 0940) 2 524, ,66 - % - wpływy z różnych dochodów ( 0970) 176,15 176,15 - % - dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ( 2010) , ,50 65,63% 0,01% - dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 2110) , , , , , ,00 37,42% 0,25% 21

22 Dz. Treść % Udz. Plan uchwalony na 2018 rok Plan po zmianach na 2018 rok Wykonanie za I półrocze 2018 roku % Wyk. w doch. 9:6 Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat ogółem dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących ( 2710) , , , , , ,00 86,71% 0,15% - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności ( 2950) 3 447, ,14 - % 852 POMOC SPOŁECZNA , , , , , , , , ,88 53,58% 1,26% 1) dochody bieżące , , , , , , , , ,88 54,65% 1,26% w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn r. o fin. publicz , , , , , ,46 52,01% 0,15% z tego: - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorn. i kosztów upomnień ( 0640) 1 882, ,05 23,20 - % - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) , , , , , ,13 44,39% % - wpływy z usług ( 0830) , , , , , , , ,25 53,59% 0,40% - wpływy ze sprzedaży wyrobów ( 0840) 3 864, , , ,62 123,25% % - wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobran. nienależnie lub w nadmiernej wys. ( 0900) 12,00 12,00 - % - wpływy z pozostałych odsetek ( 0920) ,73 113,73 8,12% % - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych ( 0940) - wpływy z tytułu kar i odszkodowań , , , , ,48 80,56% 0,01% wynikających z umów ( 0950) 604,77 604, , , , ,99% 0,01% - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej ( 0960) , , , ,00 104,21% % - wpływy z różnych dochodów ( 0970) , , , , ,89 50,04% % - dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ( 2010) , , , , , ,12 56,57% 0,13% - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zad. bieżących gmin (zw. gmin, zw. powiat.-gminnych) ( 2030) , , , , , ,00 58,01% 0,47% - dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem śr. europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ( 2057) , , , , , ,47 51,94% 0,14% 22

23 Dz. Treść % Udz. Plan uchwalony na 2018 rok Plan po zmianach na 2018 rok Wykonanie za I półrocze 2018 roku % Wyk. w doch. 9:6 Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat ogółem dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem śr. europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ( 2059) , , , , , ,99 52,68% 0,02% - dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 2110) ,00% % - dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu ( 2130) , , , , , ,00 46,30% 0,07% - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad. bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( 2320) , , , , , ,00 25,00% 0,01% - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( 2360) 1 421, , , ,00 751,29 751,29 52,87% % - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczen. lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ( 2910) 60,14 60,14 - % - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności ( 2950) 1 943, ,16 - % 2) dochody majątkowe % % w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn r. o fin. publicz. - % z tego: - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ( 0870) % % - dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwest. własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ( 6330) % % POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , , , , ,11 46, ,18 44,83% 0,35% 1) dochody bieżące , , , , ,11 46, ,18 44,83% 0,35% w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn r. o fin. publicz , , , , ,04% % z tego: - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości ( 0620) , ,00 105,77% % - wpływy z różnych opłat ( 0690) ,99% 0,02%

24 % Udz. Plan uchwalony na 2018 rok Plan po zmianach na 2018 rok Wykonanie za I półrocze 2018 roku % Wyk. Dz. Treść w doch. 9:6 Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat ogółem wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych ( 0940) - wpływy z tytułu kar i odszkodowań 259,93 259,93 - % wynikających z umów ( 0950) 3 598, , ,91 46, ,98 101,30% % - wpływy z różnych dochodów ( 0970) , ,03 29,96% 0,01% - dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem śr. europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ( 2057) , , , , , ,21 1,04% % - dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem śr. europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ( 2059) , , , ,56 939,79 939,79 1,04% % - dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 2110) , , , , , ,00 54,93% 0,04% - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad. bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( 2320) , , , , , ,94 53,20% 0,22% - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( 2360) ,30 396,30 60,97% % - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw ( 2690) % 0,06% EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , , , , , , , ,22 71,58% 0,12% 1) dochody bieżące , , , , , , , ,22 71,58% 0,12% w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn r. o fin. publicz. - % z tego: - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaśw., certyfikatów i ich duplikatów ( 0610) 52,00 52,00 52,00 52,00 % % - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego ( 0630) 58,00 58,00 - % - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorn. i kosztów upomnień ( 0640) 57,34 57,34 - % - wpływy z różnych opłat ( 0690) ,00 18,00 3% % 24

25 Dz. Treść % Udz. Plan uchwalony na 2018 rok Plan po zmianach na 2018 rok Wykonanie za I półrocze 2018 roku % Wyk. w doch. 9:6 Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat ogółem wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) , ,75 65,89% 0,02% - wpływy z usług ( 0830) , , , , , ,04 58,47% 0,05% - wpływy z pozostałych odsetek ( 0920) 325,00 325, , ,03 551,70% % - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych ( 0940) , , ,80 199, ,80 304,29% % - wpływy z różnych dochodów ( 0970) 9 449, , , , , ,26 71,46% % - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zad. bieżących gmin (zw. gmin, zw. powiat.-gminnych) ( 2030) , , , ,00 10% 0,05% - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zad. bieżących jedn. zaliczanych do sektora finansów publicznych ( 2460) % % 855 RODZINA , , , , , , , , ,06 51,45% 12,01% 1) dochody bieżące , , , , , , , , ,06 51,45% 12,01% w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn r. o fin. publicz , , , , , ,75 51,10% 0,04% z tego: - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego ( 0630) 93,00 22,00 71,00 - % - wpływy od rodziców z tyt. opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej ( 0680) , ,62 33,28% 0,01% - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) 5 141, , , , , ,94 5% % - wpływy z usług ( 0830) , , , , , ,18 50,58% 0,08% - wpływy z pozostałych odsetek ( 0920) , , ,53 44,11% 0,01% - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych ( 0940) , , ,42 68,78% 0,07% - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów ( 0950) 5 180, , , ,49 10% % - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej ( 0960) , , , ,00 138,06% 0,01% - wpływy z różnych dochodów ( 0970) 1 761,00 861, ,71 861, , ,49 452, ,75 233,36% % - dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ( 2010) , , , , ,22% 3,70% - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zad. bieżących gmin (zw. gmin, zw. powiat.-gminnych) ( 2030) % % 25

26 Dz. Treść % Udz. Plan uchwalony na 2018 rok Plan po zmianach na 2018 rok Wykonanie za I półrocze 2018 roku % Wyk. w doch. 9:6 Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat ogółem dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem śr. europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ( 2057) , , , , , ,92 50,95% 0,03% - dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem śr. europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ( 2059) , , , , , ,83 52,66% % - dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, zw. powiatowo-gminnym), związane z realiz. świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychow. dzieci ( 2060) , , , , , ,00 54,95% 7,88% - dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 2110) % % - dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowaw. oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychow. dzieci ( 2160) , , , , ,39% 0,12% - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( 2360) , , , , , ,25 58,22% 0,04% - wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jedn.samorz.teryt. oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, zw. powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących ( 2900) , , , , , ,56 52,34% 0,06% - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności ( 2950) 285,00 285, ,32% % 2) dochody majątkowe % % w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn r. o fin. publicz. - % z tego: - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ( 0870) % % 26

27 Dz. Treść Plan uchwalony na 2018 rok Plan po zmianach na 2018 rok Wykonanie za I półrocze 2018 roku Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , , , , ,51 45,10% 3,49% 1) dochody bieżące , , , , ,51 49,93% 3,49% w tym z tyt. dotacji i śr. na finansow. wydatków na realiz. zad. finansowanych z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn r. o finansach publicznych - % z tego: - wpływy z inn. lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ( 0490) , ,52 47,04% 3,02% - wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych ( 0560) - wpływy z tyt. grzywien, mandatów i innych 4 052, ,46 kar pieniężnych od osób fizycznych ( 0570) 706,62 706,62 - % - wpływy z tyt. grzywien i innych kar pienięż. od os. pr. i innych jedn. organiz. ( 0580) , ,06 723,53 21,10% % - wpływy z różnych opłat ( 0690) , , ,98 97,33% 0,38% - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) , ,66 51,54% % - wpływy z usług ( 0830) , ,69 30,30% 0,01% - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ( 0910) , ,21 86,57% 0,01% - wpływy z pozostałych odsetek ( 0920) ,02 451,02 451,02% % - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych ( 0940) - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów ( 0950) 466, ,84 466, , , , , , ,10% 115,47% % 0,01% - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej ( 0960) , , , ,04 108,60% % - wpływy z różnych dochodów ( 0970) , ,06 44,37% % - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( 2310) , ,98 49,81% 0,06% 2) dochody majątkowe , ,50 % % w tym z tyt. dotacji i śr. na finansow. wydatków na realiz. zad. finansowanych z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn r. o finansach publicznych , ,50 % % z tego: - dotacje cel. w ramach programów finansow. z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt. ( 6257) , ,30 % % % Wyk. 9:6 % Udz. w doch. ogółem - % 27

28 Dz. Treść % Udz. Plan uchwalony na 2018 rok Plan po zmianach na 2018 rok Wykonanie za I półrocze 2018 roku % Wyk. w doch. 9:6 Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat ogółem dotacje cel. w ramach programów finansow. z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt. ( 6259) , ,20 % % KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , , ,00 274,28% 0,09% 1) dochody bieżące , , ,00 52,14% 0,02% w tym z tyt. dotacji i śr. na finansow. wydatków na realiz. zad. finansowanych z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn r. o finansach publicznych - % z tego: - wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobran. nienależnie lub w nadmiernej wys. ( 0900) 65,00 65,00 - % - wpływy z różnych dochodów ( 0970) , ,64 77,07% % - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad. bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( 2320) , ,00 5% 0,02% - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczen. lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ( 2910) 405,45 405,45 - % - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności ( 2950) % 2) dochody majątkowe , ,27-0,07% w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn r. o fin. publicz. - % z tego: - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych ( 6690) , ,27-0,07% KULTURA FIZYCZNA , ,80 59,41% 0,46% 1) dochody bieżące , ,26 59,38% 0,46% w tym z tyt. dotacji i śr. na finansow. wydatków na realiz. zad. finansowanych z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn r. o finansach publicznych - % z tego: - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego ( 0630) 44,00 44,00 - % 28

29 Dz. Treść % Udz. Plan uchwalony na 2018 rok Plan po zmianach na 2018 rok Wykonanie za I półrocze 2018 roku % Wyk. w doch. 9:6 Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat ogółem wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorn. i kosztów upomnień ( 0640) 194,43 194,43 - % - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) , ,90 47,94% 0,16% - wpływy z usług ( 0830) , ,86 48,32% 0,21% - wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobran. nienależnie lub w nadmiernej wys. ( 0900) 51,20 51,20 - % - wpływy z pozostałych odsetek ( 0920) , ,73 519,67% % - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych ( 0940) - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów ( 0950) , , , , ,03% 0,02% - wpływy z różnych dochodów ( 0970) , , ,58% 0,04% - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczen. lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ( 2910) 3 980, ,89 - % - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności ( 2950) 1 365, ,69 - % 2) dochody majątkowe , , ,54% % w tym z tyt. dotacji i śr. na finansow. wydatków na realiz. zad. finansowanych z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn r. o finansach publicznych - % z tego: - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ( 0870) , , ,54% % 29

30 Wyszczególnienie Plan uchwalony na 2018 rok DOCHODY BUDŻETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ (wg źródeł powstawania) Plan po zmianach na 2018 rok Wykonanie za I półrocze 2018 roku Razem Bieżące Majątkowe Razem Bieżące Majątkowe Razem Bieżące Majątkowe DOCHODY OGÓŁEM (A+B+C+D+E): , , , , , , , , ,07 48,62% 10% % wyk. 8:5 w zł i gr % udz. w doch. ogółem A. DOCHODY WŁASNE (gmina+powiat) (I+II): , , , , , , , , ,58 53,50% 56,69% I. Dochody własne gminy ( ): , , , , , , , , ,97 53,42% 48,43% 1. Podatki i opłaty gminy: , , , , , ,00 54,01% 20,63% - wpływy z podatku od nieruchomości ( 0310) , ,66 53,44% 14,16% rozdział , ,75 51,22% 10,65% rozdział , ,91 61,53% 3,51% - wpływy z podatku rolnego ( 0320) , ,92 77,73% 0,05% rozdział , ,00 86,34% % rozdział , ,92 77,19% 0,05% - wpływy z podatku leśnego ( 0330) , ,85 64,43% 0,01% rozdział , ,00 61,03% 0,01% rozdział , ,85 86,69% % - wpływy z podatku od środków transportowych ( 0340) rozdział , , , ,09 58,62% 60,69% 0,57% 0,35% rozdział , ,37 55,69% 0,23% - wpływy z podatku od działaln. gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej ( 0350) - wpł. z podatku od spadków i dar. ( 0360) , , , , , , , ,16 45,57% 49,01% 0,03% 0,12% - wpł. z opłaty od posiadania psów ( 0370) 51,20 51,20 - % - wpływy z opłaty skarbowej ( 0410) , ,79 61,28% 0,28% - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ( 0480) - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw ( 0490) opłata adiacencka (MGR) , , , , , ,10 80,53% 48,97% 91,47% 0,65% 3,24% 0,01% opłata z tyt. wzrostu wartości nieruch. (UA) , ,84-0,03% opłata za odholowywanie i przechowywanie pojazdów pozostaw. bez tablic rejestr. (GM) wpis do rejestru działalności regulowanej żłobków i klubów dziecięcych (DG) % % % % opłata za zajęcie pasa drogowego (MZD) , ,70 99,44% 0,18% opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (rozdz GO) , ,52 47,04% 3,02% 30

31 DOCHODY BUDŻETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ (wg źródeł powstawania) Wyszczególnienie % udz. Plan uchwalony na 2018 rok Plan po zmianach na 2018 rok Wykonanie za I półrocze 2018 roku % wyk. w doch. 8:5 Razem Bieżące Majątkowe Razem Bieżące Majątkowe Razem Bieżące Majątkowe ogółem wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych ( 0500) , , , , , ,18 60,67% 1,31% rozdział , , , , , ,46 54,08% 0,15% rozdział , , , , , ,72 61,62% 1,17% - wpł. z zaległ. z tyt. podat. i opł. znies. ( 0560) 5 534, ,17 - % rozdział (DB) 1 481, ,71 - % rozdział (GO) 4 052, ,46 - % - wpływy z różnych opłat ( 0690) , ,00 85,43% % oplata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza lokalem urzędu stanu cywilnego ,00% % opłata za interpretacje podatkowe 85,00 85,00 - % - wpł. z odsetek od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat ( 0910) - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych ( 2680) , , , , , , , ,68 2. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: - wpł. z podatku doch. od osób fiz. ( 0010) , , , , , , , , , , , ,00 51,26% 48,23% 22,53% 19,47% - wpł. z podatku doch. od osób praw. ( 0020) , ,32 85,68% 3,05% 3. Dochody z majątku gminy: , , , , , , ,83 59,34% 2,64% - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności ( 0470) - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości ( 0550) - wpływy z dywidend ( 0740) , , , , , ,51 104,49% 92,50% 16,45% 0,11% 0,73% 0,18% - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j. s. t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publicz. oraz inn. umów o podobnym charakterze ( 0750) - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytk. wieczyst. przysługującego osobom fizycznym w prawo własności ( 0760) - wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ( 0770) - wpływy z pozostałych odsetek ( 0920) , , , , , , , , , , , ,15 54,57% 41,68% 76,56% 57,57% 0,51% 0,07% 0,85% 0,08% , , , ,00 63,06% 75,87% w zł i gr 0,06% 0,13% 31

32 DOCHODY BUDŻETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ (wg źródeł powstawania) Wyszczególnienie % udz. Plan uchwalony na 2018 rok Plan po zmianach na 2018 rok Wykonanie za I półrocze 2018 roku % wyk. w doch. 8:5 Razem Bieżące Majątkowe Razem Bieżące Majątkowe Razem Bieżące Majątkowe ogółem wpływy do budżetu nadwyżki śr. obrot. samorząd. zakładu budżetowego ( 2370) , , , ,91 100,02% 0,12% 4. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: - wpływy z pozostałych odsetek ( 0920) , , ,43 6, ,43 6,39 51,76% - 0,10% % - dotacje celowe otrzymane z gminy na zad. bież. realiz. na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. ( 2310) , , , ,04 51,76% 0,10% 5. Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) z innymi podmiotami, niż j.s.t.: - wpływy z różnych dochodów ( 0970) , , , , , , , ,60 61,96% 61,96% % % 6. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących: - dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofin. własnych zadań bież. ( 2710) 7. Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i innych źródeł finansowania - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicz. na realiz. zad. bieżących jednostek zalicz. do sektora finansów publicznych ( 2460) 8. Dofinansowanie ze źródeł krajowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - dotacje cel. w ramach progr. fin. z udziałem środków europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizowanych przez j.s.t. ( 2059) rozdział Projekt: "OWES subregionu południowego" rozdział Projekt: "Razem możemy więcej - rozwój usług społecznych" , , , , , ,80% 8 455, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,24 86,71% 86,71% 33,80% 55,69% 84,89% 46,97% w zł i gr % ,52 10,65% 0,02% , ,53 0,15% 0,15% % 0,02% % % 32

33 DOCHODY BUDŻETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ (wg źródeł powstawania) Wyszczególnienie % udz. Plan uchwalony na 2018 rok Plan po zmianach na 2018 rok Wykonanie za I półrocze 2018 roku % wyk. w doch. 8:5 Razem Bieżące Majątkowe Razem Bieżące Majątkowe Razem Bieżące Majątkowe ogółem rozdział Projekt: "Efektywniejsze usługi opiekuńcze w Bielsku-Białej" 7 673, , , , , ,75 82,05% % rozdział Projekt: "Zintegrowana Animacja Społeczna w Bielsku-Białej" , , , , , ,00 51,70% 0,01% - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (zw. gmin, zw. pow.-gminn., zw. powiatów), samorz. wojew., pozyskane z innych źródeł ( 2709) 1 301, ,40 % % rozdział Projekt: "Z góralskim przytupem poznajemy Europę" 1 301, ,40 % % - dotacje cel. w ramach progr. fin. z udziałem środków europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizowanych przez j.s.t. ( 6259) , , , ,13 % % rozdział Projekt: "Miejskie Centrum Usług Społecznościowych w B-B" , , , ,93 % % rozdział Projekt: "Aktywne przestrz. - rewit. teren. miejskich w B-B - etap II i III" , ,20 % % 9. Pozostałe dochody gminy (pozostałe ) , , , , , ,14 66,99% 2,36% - wpł. z tyt. grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od os. fizycznych ( 0570) - wpł. z tyt. grzywien i inn. kar pieniężnych od osób praw. i inn. jedn. organiz. ( 0580) - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaśw., certyfikatów i ich duplikatów ( 0610) - wpływy z z tyt. opłat i kosztów sądowych oraz inn. opłat uiszczanych na rzecz Sk. P. z tyt. postępow. sąd. i prokurat. ( 0630) - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opł. komorniczej i kosztów upom. ( 0640) - wpływy z opłat za korzystanie z wychow. przedszkolnego ( 0660) - wpływy z opłat za korzystanie z wyżyw. w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychow. przedszkolnego ( 0670) - wpływy z różnych opłat ( 0690) , , , , , , , , ,00 874, , , , , ,00 874, , , , , , ,39 364,00 940, , , , , , ,39 364,00 940, , , , ,71 52,22% 42,28% 97,33% 107,55% 51,59% 33,51% 53,26% 94,88% 0,03% 0,01% % % 0,03% 0,09% 0,45% 0,30% - wpływy z usług ( 0830) , , , , , ,17 46,79% 0,54% - wpływy ze sprzedaży wyrobów ( 0840) 3 864, , , ,62 123,25% % 33 w zł i gr

34 DOCHODY BUDŻETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ (wg źródeł powstawania) Wyszczególnienie % udz. Plan uchwalony na 2018 rok Plan po zmianach na 2018 rok Wykonanie za I półrocze 2018 roku % wyk. w doch. 8:5 Razem Bieżące Majątkowe Razem Bieżące Majątkowe Razem Bieżące Majątkowe ogółem wpływy ze sprzedaży składników majątkowych. ( 0870) , , , ,45 76,89% 0,14% - wpł. z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzyst. niezgod. z przeznacz. lub wykorzyst. z narusz. proced, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wys. ( 0900) 142,52 142,52 - % - wpł. z odsetek od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat ( 0910) 131,00 131,00 - % - wpływy z pozostałych odsetek ( 0920) , ,46 85,79% 0,01% - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (0940) , , , ,22 211,74% 0,22% - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów ( 0950) , , , ,86 441,84% 0,03% - wpływy z otrz. spadków, zapisów i darow. w postaci pieniężnej ( 0960) , , , ,71 114,27% 0,01% - wpływy z różnych dochodów ( 0970) , , , , , ,50 71,79% 0,30% - dochody jednostek samorządu teryt. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( 2360) , , , , , ,54 58,19% 0,04% - wpł. ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznacz. lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ( 2910) 4 208, , , ,06 298,44% % - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności ( 2950) , ,82-0,04% - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych ( 6690) , ,69-0,11% II. Dochody własne powiatu ( ): , , , , , , , ,61 53,98% 8,26% 1. Podatki i opłaty powiatu: , ,72 66,38% 0,59% - wpływy z opłaty komunikacyjnej ( 0420) , ,25 67,59% 0,48% - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw ( 0490) , ,39 67,52% 0,06% 34 w zł i gr

35 DOCHODY BUDŻETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ (wg źródeł powstawania) Wyszczególnienie % udz. Plan uchwalony na 2018 rok Plan po zmianach na 2018 rok Wykonanie za I półrocze 2018 roku % wyk. w doch. 8:5 Razem Bieżące Majątkowe Razem Bieżące Majątkowe Razem Bieżące Majątkowe ogółem rozdz opł. za zajęcie pasa dr. (MZD) , ,47 63,79% 0,06% rozdz opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdów (KM) rozdz opłaty za wpis do ewidencji Ośrodka Szkolenia Kierowców (KM) rozdz opłaty za zezwolenia na , , , ,97 - % przejazd pojazdu nienormatywnego (KM) - wpływy z opł. za koncesje i licencje ( 0590) , ,83-78,23% % 0,01% - wpł. z opłat za wyd. prawa jazdy ( 0650) , ,00 52,61% 0,04% - wpływy z różnych opłat ( 0690) , ,25 61,61% % rozdz opł. za zezw. na transp. (DG) , ,25 61,61% % 2. Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - wpł. z podatku doch. od osób fiz. ( 0010) , , , , , , , ,00 50,65% 48,23% 5,89% 5,26% - wpł. z podatku doch. od osób praw. ( 0020) , , , , , ,22 86,49% 0,64% 3. Dochody z majątku powiatu , , , , , ,17 60,67% 0,11% - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości ( 0550) - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j. s. t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publicz. oraz inn. umów o podobnym charakterze ( 0750) - wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ( 0770) 4. Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad. bież. realiz. na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. ( 2320) 5. Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) z innymi podmiotami, niż j.s.t.: - wpływy z różnych dochodów ( 0970) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,12 10% 68,31% % 50,21% 50,21% 90,36% 90,36% 0,02% 0,09% % 0,25% 0,25% % % 6. Środki z Funduszu Pracy % 0,05% - środki z Funduszu Pracy otrzym. na realiz. zad. wynik. z odrębnych ustaw ( 2690) % 0,05% 35 89,22% w zł i gr 0,01%

36 DOCHODY BUDŻETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ (wg źródeł powstawania) Wyszczególnienie % udz. Plan uchwalony na 2018 rok Plan po zmianach na 2018 rok Wykonanie za I półrocze 2018 roku % wyk. w doch. 8:5 Razem Bieżące Majątkowe Razem Bieżące Majątkowe Razem Bieżące Majątkowe ogółem Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i innych źródeł finansowania , , , , , ,56 60,88% 0,08% - wpływy z opł. za zezwolenia, akredytacje oraz opł. ewidencyjne, w tym opł. za częstotliwości ( 0620) , ,00 105,77% % - wpływy z różnych opłat ( 0690) ,99% 0,02% - wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz zw. gmin, zw. pow. - gm., zw. pow., zw. metropolit. na dofinansowanie zadań bieżących ( 2900) , , , , , ,56 52,34% 0,06% 8. Dofinansowanie ze źródeł krajowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich , , , , , ,47 46,60% 0,03% - dotacje cel. w ramach progr. fin. z udziałem środków europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizowanych przez j.s.t. ( 2059) , , , , , ,47 46,89% 0,03% rozdział Projekt: "Efektywne kształc. zwodowe kluczem do sukcesu na lokalnym rynku pracy" , ,85 66,88% 0,02% rozdział Projekt: "Twoja firma - Twój sukces" , , , ,56 939,79 939,79 1,04% % rozdział Projekt: "Dziecko - Rodzina - Przyszłość" , , , , , ,83 52,66% % - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (zw. gmin, zw. pow.-gminn., zw. powiatów), samorz. wojew., pozyskane z innych źródeł ( 2709) 595,92 595, , ,50 % % rozdział Projekt: "Nauczyciel też uczy się przez całe zycie" 595,92 595,92 595,92 595,92 % % rozdział Projekt: "Kreatywna Eduk. w Jęz. Angielskim w Szkole Dwujęzycznej" 1 416, ,58 % % 9. Pozostałe dochody powiatu (pozostałe ) , , , , , , , ,61 69,73% 1,26% - wpł. z tyt. grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycz. ( 0570) - wpł. z tyt. grzywien i innych kar pienięż. od osób praw. i inn. jedn. organiz. ( 0580) , , % % w zł i gr 36

37 DOCHODY BUDŻETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ (wg źródeł powstawania) Wyszczególnienie % udz. Plan uchwalony na 2018 rok Plan po zmianach na 2018 rok Wykonanie za I półrocze 2018 roku % wyk. w doch. 8:5 Razem Bieżące Majątkowe Razem Bieżące Majątkowe Razem Bieżące Majątkowe ogółem wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaśw., certyfikatów i ich duplikatów ( 0610) , , , ,00 51,90% % - wpływy z z tyt. opłat i kosztów sądowych oraz inn. opłat uiszczanych na rzecz Sk. P. z tyt. postępow. sąd. i prokurat. ( 0630) 874,19 874, , ,19 114,76% % - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opł. komorniczej i kosztów upom. ( 0640) 173,90 173,90 652,24 652,24 375,07% % - wpł. od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej ( 0680) , ,62 33,28% 0,01% - wpływy z różnych opłat ( 0690) , , , , , ,98 103,14% 0,09% - wpływy z usług ( 0830) , , , ,37 50,61% 0,69% - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ( 0870) , , , ,61 100,36% 0,01% - wpł. z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzyst. niezgod. z przeznacz. lub wykorzyst. z narusz. proced, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wys. ( 0900) 477,73 477,73 477,73 477,73 10% % - wpływy z pozostałych odsetek ( 0920) , , , ,50 151,29% % - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (0940) , , , ,22 256,73% 0,03% - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów ( 0950) 9 384, , , , ,15% 0,02% - wpł. z otrzym. spadków, zapisów i darow. w postaci pieniężnej ( 0960) , ,84 131,40% 0,01% - wpływy z różnych dochodów ( 0970) , , , , , ,72 78,98% 0,03% - dochody jednostek samorządu teryt. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( 2360) , , , , , ,02 137,68% 0,36% - wpł. ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznacz. lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ( 2910) , , , ,27 10% 0,02% - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności ( 2950) 285,00 285, ,32% % 37 w zł i gr

38 Wyszczególnienie B. SUBWENCJA OGÓLNA (gmina+powiat) (I+II): Plan uchwalony na 2018 rok DOCHODY BUDŻETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ (wg źródeł powstawania) Plan po zmianach na 2018 rok Wykonanie za I półrocze 2018 roku Razem Bieżące Majątkowe Razem Bieżące Majątkowe Razem Bieżące Majątkowe I. Subwencja ogólna (gmina): , , , , ,90% 13,46% 1. Subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa) ( 2920) 2. Subwencje ogólne z budżetu państwa (część równoważąca) ( 2920) , , , , ,96% 5% 13,41% 0,05% II. Subwencja ogólna (powiat): , , , , , ,00 59,11% 12,32% 1. Subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa) ( 2920) 2. Subwencje ogólne z budżetu państwa (część równoważąca) ( 2920) , , , , , , , , , , ,64% 5% 11,75% 0,57% C. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA (I+II+III): I. DOTACJE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (1+2): , , , , , , , , , , , , , , , ,60 1. Dotacje na zadania gminy: , , , , , ,76 51,48% 11,86% - dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ( 2010) - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (zw. gmin, zw. pow.-gmin.), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci ( 2060) , , , , , , , , , , , ,00 45,75% 54,95% 3,97% 7,88% 2. Dotacje na zadania powiatu: , , , , , , , ,26 57,62% 2,60% - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 2110) , , , , , ,84 57,77% 2,47% , , , , , ,26 % wyk. 8:5 61,52% 52,47% 52,49% w zł i gr % udz. w doch. ogółem 25,78% 15,77% 14,46% 38

39 DOCHODY BUDŻETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ (wg źródeł powstawania) Wyszczególnienie % udz. Plan uchwalony na 2018 rok Plan po zmianach na 2018 rok Wykonanie za I półrocze 2018 roku % wyk. w doch. 8:5 Razem Bieżące Majątkowe Razem Bieżące Majątkowe Razem Bieżące Majątkowe ogółem dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowaw. oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci ( 2160) , , , , ,39% 0,13% - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat ( 6410) 9 178, , , ,26 10% % II. DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (1+2): 1. Dotacje na zadania gminy: , , , , , , , ,16 93,46% 13,70% 0,09% % - dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ( 2020) 2. Dotacje na zadania powiatu: , , , , , , , ,36 13,70% 10% % 0,09% - dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ( 2120) , , , ,36 10% 0,09% III. DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE (1+2): , , , , , ,00 1. Dotacje na zadania gminy: , , , , , ,00 51,29% 1,15% - dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin, zw. pow.-gmin.) ( 2030) - dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realiz. inwestycji i zakupów inwest. własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych ( 6330) , , , , , ,00 52,37% % 1,15% % ,68% w zł i gr 1,22% 39

40 Wyszczególnienie Plan uchwalony na 2018 rok DOCHODY BUDŻETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ (wg źródeł powstawania) Plan po zmianach na 2018 rok Wykonanie za I półrocze 2018 roku Razem Bieżące Majątkowe Razem Bieżące Majątkowe Razem Bieżące Majątkowe Dotacje na zadania powiatu: , , , , , ,00 42,51% 0,07% - dotacje cel.otrzymane z budżetu państwa na realiz. bieżących zadań własnych powiatu ( 2130) , , , , , ,00 42,51% 0,07% D. DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH: (I+II): I. Dotacje na zadania gminy: , , , ,00 10% 0,02% - dot. otrzym. z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora fin. publicznych ( 2440) , , , ,00 10% 0,02% II. Dotacje na zadania powiatu: % 0,01% - dot. otrzym. z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora fin. publicznych ( 2440) - dot. otrzym. z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansow. kosztów realiz. inwest. i zakupów inwest. jednostek sektora fin. publicznych ( 6260) % 10% % 0,01% E. ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ (1+2) , , , , % 0,03% , , , ,33 1. Gmina , , , , , , , , ,85 12,93% 0,46% - dotacje cel. w ramach progr. fin. z udziałem środków europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizowanych przez j.s.t. ( 2057) rozdział Projekt: "Rozwój Zrównoważ. Transportu Miejskiego w B-B" rozdział Projekt: "OWES subregionu południowego" rozdział Projekt: "Zintegrowana Animacja Społeczna w B-B" rozdział Projekt: "Razem możemy więcej - rozwój usług społecznych" rozdział Projekt: "Efektywniejsze usługi opiekuńcze w Bielsku-Białej" , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,20 54,97% - 84,89% 51,51% 46,97% 76,86% 0,16% % 0,02% 0,10% 0,03% 0,01% , , , , ,23 % wyk. 8:5 6,25% w zł i gr % udz. w doch. ogółem 1,73% 40

41 DOCHODY BUDŻETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ (wg źródeł powstawania) Wyszczególnienie % udz. Plan uchwalony na 2018 rok Plan po zmianach na 2018 rok Wykonanie za I półrocze 2018 roku % wyk. w doch. 8:5 Razem Bieżące Majątkowe Razem Bieżące Majątkowe Razem Bieżące Majątkowe ogółem środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnych, zw. powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ( 2707) , ,23 % % rozdział Projekt: "Z góralskim przytupem poznajemy Europę" , ,23 % % - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ( 6257) , , , , , ,85 9,24% 0,30% rozdział Projekt: "Rozwój Zrównoważ. Transportu Miejskiego w B-B" , ,80-0,25% rozdział Projekt: "Miejskie Centrum Usług Społecznościowych w B-B" , , , ,96 % % rozdział Projekt: "Radosne Przedszkolaki w Bielsku-Białej. (...)" , , , ,03 % % rozdział Projekt: "Termomodern. bielskich placówek oświatowych - I etap" , , , , , ,05 3,29% 0,05% rozdział Projekt: "Aktywne przestrz. - rewitalizacja terenów miejskich w B-B - etap II i III , ,30 % % 2. Powiat , , , , , , , , ,38 5,25% 1,27% - dotacje cel. w ramach progr. fin. z udziałem środków europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizowanych przez j.s.t. ( 2057) rozdział Projekt: "Rozwój zrównoważ. Transportu Miejskiego w B-B" rozdział Projekt: "Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzyst. administrac. zasobów (...)" rozdział Projekt: "Efektywniejsze kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu na lokalnym rynku pracy" rozdział Projekt: "Twoja firma - Twój sukces" rozdział Projekt: "Dziecko- Rodzina-Przyszłość" , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,92 48,65% % % 66,88% 1,04% 50,95% 0,24% % % 0,21% % 0,03% 41 w zł i gr

42 DOCHODY BUDŻETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ (wg źródeł powstawania) % udz. Plan uchwalony na 2018 rok Plan po zmianach na 2018 rok Wykonanie za I półrocze 2018 roku % wyk. Wyszczególnienie w doch. 8:5 Razem Bieżące Majątkowe Razem Bieżące Majątkowe Razem Bieżące Majątkowe ogółem dotacje cel. w ramach progr. fin. z udziałem środków europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizowanych przez j.s.t. ( 2058) rozdział Projekt: "Realizacja zadań Instytucji Pośredniczącej RIT (...)" - środki na dofinansowanie własnych zad. bieżących gmin, powiatów (zw. gmin, (zw. powiatowo-gminnych, zw. powiatów), samorz. woj., pozyskane z inn. źr. ( 2701) rozdział Projekt: "Edukacja we współczesnym świecie" rozdział Projekt: "Przedsiębiorczość w szkole średniej" rozdział Projekt: "Better Teaching - Better Learning" rozdział Projekt: "Gotuj, obsługuj i mów po angielsku - środki na dofinansowanie własnych zad. bieżących gmin, powiatów (zw. gmin, (zw. powiatowo-gminnych, zw. powiatów), samorz. woj., pozyskane z inn. źr. ( 2707) rozdział Projekt: "Czas na kadrę - rozwój umiejętności językowych (...)" rozdział Projekt: "Gotowanie kluczem do sukcesu" rozdział Projekt: "Nowe umiejętności zdobywane w bielskim Hotelarzu istotnym krokiem ku zjednoczonej Europie rozdział Projekt: "Nauczyciel też uczy się przez całe zycie" rozdział Projekt: "Motoryzacja bez granic" rozdział Projekt: "Kreatywna Eduk. w Jęz. Angielskim w Szkole Dwujęzycznej" rozdział Projekt: "Kształcenie nauczycieli drogą do sukcesu szkoły" , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,42% , , , ,56 55,42% 25,31% % , ,56-0,01% , , , , , , , , , , , , ,56 - % % 17,45% % % % % % w zł i gr 0,03% 0,03% % % % % % % 0,01% % % % % % % 42

43 DOCHODY BUDŻETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ (wg źródeł powstawania) Wyszczególnienie % udz. Plan uchwalony na 2018 rok Plan po zmianach na 2018 rok Wykonanie za I półrocze 2018 roku % wyk. w doch. 8:5 Razem Bieżące Majątkowe Razem Bieżące Majątkowe Razem Bieżące Majątkowe ogółem dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ( 6257) , , , , , ,38 4,19% 0,98% rozdział Projekt: "Rozbudowa DK 52 (ul. Krakowskiej/ul. Żywieckiej) w Bielsku-Białej" , , , , , ,95 2,08% 0,20% rozdział Projekt: "Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 942 w B-B" , , , , , ,45 6,35% 0,70% rozdział Projekt: "Rozwój Zrównoważonego Transportu Miejskiego w Bielsku-Białej" , , , , , ,56 3,53% 0,08% rozdział Projekt: "Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzyst. administrac. zasobów (...)" , , , , , ,42 11,47% 0,02% rozdział Projekt: "Modernizacja bazy dydaktycznej dla kształcenia zawodow. w Bielsku-Białej" , , , ,62 % % rozdział Projekt: "Modernizacja bazy dydaktycznej dla kształcenia zawodow. w Bielsku-Białej" , , , ,19 % % - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ( 6258) % % rozdział Projekt: "Realizacja zadań Instytucji Pośredniczącej RIT (...)" % % w zł i gr 43

44 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ W I PÓŁROCZU 2018 ROKU wg źródeł powstawania 15,77% 0,03% 1,73% 1. Podatki i opłaty (21,22%) 2. Udziały w podatkach (28,42%) 21,22% 3. Dochody z majątku (2,75%) 4. Dotacje cel. na zad. realiz. na podst. porozum. (umów) między j.s.t. (0,35%) 5. Środki na zad. realiz. na podst. porozum. (umów) z inn. podmiot., niż j.s.t. (%) 6. Środki z Funduszu Pracy (0,05%) 7. Środki z WFOŚiGW i innych źródeł finansowania (0,08%) 25,78% 8. Dotacje cel. otrzym. z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. (0,15%) 9. Dofinansowanie ze źr. kraj. w ramach program. fin. z udziałem śr. europ. (0,05%) 28,42% 10. Pozostałe dochody (3,62%) 3,62% 0,05% 11. Subwencja ogólna z budżetu państwa (25,78%) 0,15% 12. Dotacje celowe z budżetu państwa (15,77%) 0,05% 2,75% 13. Dotacje z funduszy celowych (0,03%) 0,08% % 0,35% 14. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (1,73%) 44

45 I. DOCHODY WŁASNE 1. PODATKI I OPŁATY 1.1. Podatki i opłaty gminy Wpływy z tytułu podatków i opłat gminy wyniosły łącznie ,00 zł, co stanowi 54,01% realizacji planu, z tego dochody bieżące wyniosły ,00 zł. W ich skład wchodzą kolejno wg wielkości osiągniętych dochodów: wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych ( 0310), którego wykonanie wyniosło łącznie ,66 zł, tj. 53,44% planu po zmianach; W I półroczu 2018 roku wydano decyzji dotyczących podatku od nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych. Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w wysokości 61,53% planu. Większy procent realizacji planu związany jest ze zmianami klasyfikacji gruntów i przeniesieniem podatników podatku rolnego do podatku od nieruchomości, wykupem lokali oraz z podejmowanymi na bieżąco działaniami windykacyjnymi. Ponadto w I półroczu część podatników dokonała wpłaty całorocznego podatku. W okresie sprawozdawczym wystawiono upomnień na kwotę ,41 zł oraz tytułów wykonawczych na kwotę ,90 zł. W wyniku tych działań wpłynęły środki w wysokości ,74 zł; podatek od nieruchomości od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej na podstawie złożonych deklaracji przypisano podmiotom. Dochody z tego tytułu zrealizowano w 51,22% planu. Wobec podatników, którzy nie złożyli deklaracji lub nie dokonali wpłat podatku pomimo złożonych deklaracji, z urzędu wszczęto postępowanie podatkowe. Wydano 28 decyzji oraz prowadzono administracyjne postępowanie egzekucyjne. W wyniku tych działań do budżetu Miasta wpłynęła kwota ,58 zł. wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ( 0490), które zostały łącznie wykonane na kwotę ,16 zł, tj. 48,97% planu. W paragrafie tym w I półroczu br. realizowanych było 6 źródeł dochodów, a mianowicie: - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wykonanie za w/w okres wyniosło ,52 zł, tj. 47,04% planu. Realizacja planu w zakresie tej opłaty przebiegała prawidłowo; - opłata za zajęcie pasa drogowego wykonanie z tego tytułu wyniosło ,70 zł, tj. 99,44% planu. Wysokie wykonanie planu związane jest z tym, że wydano więcej decyzji niż pierwotnie planowano; - opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości która przyniosła nieplanowane wpływy w kwocie ,84 zł. Opłata jest pobierana w oparciu o art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz z późn. zm.). Jest to jednorazowa opłata pobierana przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, wówczas gdy w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą wartość nieruchomości wzrosła, a właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość. Opłatę pobiera się w wysokości określonej w tym planie, w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości. Wysokość opłaty nie może być wyższa niż 30 % wzrostu wartości nieruchomości. Brak planu dochodów z tego tytułu podyktowany jest trudnością w ustaleniu przewidywanego poziomu dochodów; - opłata adiacencka, została wykonana w kwocie ,10 zł, tj. 91,47% planu. Opłata adiacencka to opłata, którą właściciel lub użytkownik wieczysty ma obowiązek zapłacić gminie, jeżeli wzrosła wartość jego nieruchomości w wyniku podziału, scalenia lub inwestycji gminnych w wykonanie infrastruktury technicznej, np. wybudowanie wodociągu czy wybudowanie lub modernizację drogi. Opłata adiacencka pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.). Wysokie wykonanie związane jest z uzyskaniem większych wpływów, niż pierwotnie planowano. Trudno bowiem przewidzieć ile zostanie przeprowadzonych podziałów nieruchomości, które spowodują wzrost wartości nieruchomości z tego tytułu; - w przypadku opłaty za odholowywanie i przechowywanie pojazdów pozostawionych bez tablic rejestracyjnych w I półroczu 2018 r. nie odnotowano wpływów. Wykonanie w zakresie tej opłaty 45

46 w dużym stopniu uzależnione jest od skuteczności prowadzonych postępowań egzekucyjnych oraz zaistnienia potrzeby odpłatnego odholowania pojazdów, co jest trudne do zaplanowania; - w I półroczu br. uzyskano także wpływy z tytułu opłaty za wpis do rejestru działalności regulowanej żłobków i klubów dziecięcych. Wyniosły one 60 zł, tj. 10% planu; wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych ( 0500) - wyniosły ,18 zł, tj. 60,67% planu. W przypadku osób fizycznych uzyskano z w/w podatku kwotę ,72 zł, tj. 61,62% planu, natomiast od osób prawnych wpłynęła kwota ,46 zł, tj. 54,08% planu. Dochody z tego podatku uzależnione są od ilości i wartości zawieranych transakcji i planowane są w oparciu o wykonanie tych wpływów w latach poprzednich. Plan na 2018 rok w zakresie w/w wpływów ustalono w oparciu o analizę ich wykonania w latach i prognozowany wskaźnik inflacji, jak wiadomo był to okres zmiennej koniunktury. Przekroczenie planu w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych świadczy o lepszej sytuacji w gospodarce krajowej oraz na rynku lokalnym, co widoczne było już w ostatnich latach. W I półroczu 2018 r. zawarto bowiem więcej, niż pierwotnie planowano, transakcji i umów notarialnych, od których odprowadzono przedmiotowy podatek; wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ( 0480) - wykonane w wysokości ,62 zł, czyli 80,53% planu. Realizacja w/w opłat w I półroczu 2018 r. przebiegała prawidłowo, pozyskano nawet ponadplanowe wpływy. Bardzo trudno zaplanować dochody w tym zakresie, ponieważ opłaty uzależnione są od obrotów uzyskanych przez przedsiębiorców w roku poprzednim. Część przedsiębiorców korzysta z rat, część opłaca całość jednorazowo. Ponadto, od stycznia 2016 r. od opłat dokonanych po terminach ustawowych pobierane są dodatkowe opłaty naliczane zgodnie z przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 487 z późn. zm.); wpływy z podatku od środków transportowych ( 0340), które wyniosły ,46 zł, tj. 58,62% planu. Podatek ten jest płatny bez wezwania, w dwóch ustawowych terminach, tj. 15 lutego i 15 września. Z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych wpłynęła kwota ,37 zł, tj. 55,69% planu, natomiast od osób prawnych ,09 zł, tj. 60,69% planu. Obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych w I półroczu 2018 r. zadeklarowało łącznie 426 podmiotów. W okresie tym wystawiono 85 upomnień na kwotę ,65 zł oraz 41 tytułów wykonawczych na kwotę ,70 zł. W wyniku windykacji wpłynęła kwota ,73 zł. Należy wspomnieć, że Wydział Dochodów Budżetowych otrzymuje z Wydziału Komunikacji, w terminie do 10-tego dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, wykaz transakcji nabycia oraz sprzedaży pojazdów podlegających opodatkowaniu. Dzięki temu jest zachowana płynność w naliczaniu podatku; wpływy z opłaty skarbowej ( 0410), które przyniosły wykonanie w wysokości ,79 zł, co stanowi 61,28% planu. Opłata skarbowa pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz z późn. zm.). Są to należności nieprzypisane, a obowiązek ich zapłaty powstaje zawsze z chwilą wystąpienia podmiotu zainteresowanego z wnioskiem lub złożeniem zgłoszenia o dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia na wniosek, wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji), złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury. Ustawodawca określił zamknięty katalog czynności urzędowych podlegających tej opłacie. Najczęściej pozyskiwane są wpływy w zakresie opłaty skarbowej od pełnomocnictw, od wydawanych zaświadczeń, od wydawanych aktów Urzędu Stanu Cywilnego, a także od wydawanych decyzji dotyczących pozwoleń na budowę oraz za wydanie duplikatu dowodu wpłaty. Dochody z tej opłaty można oszacować jedynie w przybliżeniu, na podstawie osiągniętych wpływów z lat poprzednich; 46

47 rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych ( 2680) wykonanie wyniosło ,00 zł, tj. 75,87% planu po zmianach. W I półroczu 2018 r. Gmina otrzymała z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych drugą ratę środków za 2017 rok w wysokości ,00 zł rekompensującą utracone dochody w zakresie podatku od nieruchomości w wyniku zastosowania ulg i zwolnień wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Ponadto wpłynęły środki z rezerwy celowej budżetu państwa w kwocie ,00 zł, przeznaczone dla Gminy Bielsko-Biała, celem zwrotu utraconych dochodów w 2017 roku z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorców o statusie centrum badawczorozwojowego, uzyskanym na zasadach określonych w przepisach ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania zajętych na cele prowadzonych badań i prac rozwojowych; wpływy z podatku od spadków i darowizn ( 0360) - wyniosły ,16 zł, tj. 49,01% planu. Realizacja wpływów z tego podatku przebiegała prawidłowo. Należy zaznaczyć, że wartość nieruchomości stanowi zasadniczą część podstawy opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn. To głównie od niej zależy wysokość pozyskanych wpływów w tym paragrafie, im jest wyższa tym większe wpływy do budżetu miasta; wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ( 0910), które wyniosły ,68 zł, co stanowi 63,06% planu. W paragrafie tym ujęto wszystkie odsetki od nieterminowych wpłat, które w przepisach prawnych wyraźnie określone są jako podatki i opłaty. Realizacja planu w tym zakresie przebiegała prawidłowo; wpływy z podatku rolnego ( 0320) od osób fizycznych i prawnych wyniosły łącznie ,92 zł, tj. 77,73% planu. Na 30 czerwca 2018 r. w ewidencji figurowało 66 gospodarstw rolnych osób prawnych. Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych w I półroczu 2018 roku przyniosły wykonanie na poziomie ,00 zł, tj. 86,34% planu. W przypadku osób fizycznych w ewidencji figurowało 758 gospodarstw rolnych. Uzyskano wpływy w wysokości ,92 zł, tj. 77,19% planu. Powodem wyższego wykonania dochodów z przedmiotowego podatku jest fakt, iż część Podatników dokonała wpłaty całorocznego podatku już w pierwszym półroczu; wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej ( 0350) - wykonane w kwocie ,15 zł, tj. 45,57% planu. Konstrukcja tego podatku powoduje, iż Miasto nie ma żadnego wpływu na kształtowanie się dochodów z w/w źródła; wpływy z podatku leśnego ( 0330) - wyniosły ,85 zł i stanowiły 64,43% planu. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1821) opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności, niż działalność leśna. Przekroczenie planu związane jest z tym, że w I półroczu br. część podatników dokonała wpłaty całorocznego podatku; wpływy z różnych opłat ( 0690) dały wykonanie w kwocie ,00 zł, tj. 85,43% planu, - opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza lokalem urzędu stanu cywilnego zł, - opłata za interpretacje podatkowe 85,00 zł. Wyższe wpływy osiągnięte już w I półroczu br. wynikają głównie z braku możliwości precyzyjnego zaplanowania wpływów z tytułu opłat za ślub w terenie ; wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych ( 0560) - osiągnięto nieplanowane wpływy w kwocie 5.534,17 zł. Paragraf ten obejmuje wpływy z tytułu zaległej opłaty produktowej oraz zaległości dotyczących podatków (do których miałyby zastosowanie przepisy działu III ustawy Ordynacja Podatkowa), które już nie są pobierane, ponieważ przepisy prawne będące podstawą do ich wymierzania 47

48 zostały uchylone i przestały obowiązywać. Jednakże należności, wymierzone na podstawie w/w przepisów, które stały się zaległością muszą być ewidencjonowane i pobierane do całkowitego ich uregulowania, bądź do czasu ich przedawnienia. W I półroczu 2018 r. osiągnięto dochód w kwocie 4.052,46 zł z tytułu rozliczenia z lat ubiegłych wpływów zaległej opłaty produktowej oraz w kwocie 1.481,71 zł z tytułu zaległości w zakresie podatków zniesionych; wpływy z opłaty od posiadania psów ( 0370) w I półroczu br. uzyskano z tego tytułu nieplanowane środki w wysokości 51,20 zł. Zgodnie z Uchwałą Nr XIII/203/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 24 listopada 2015 r., w naszym mieście przestała obowiązywać opłata od posiadania psów. Pozyskane wpływy wynikają z zapłaty zaległości z lat poprzednich Podatki i opłaty powiatu Wpływy z tytułu podatków i opłat powiatu wyniosły łącznie ,72 zł, co stanowi 66,38% realizacji planu, z tego dochody bieżące wyniosły ,72 zł. W ich skład wchodzą kolejno wg wielkości osiągniętych dochodów: wpływy z opłaty komunikacyjnej ( 0420) zostały zrealizowane w kwocie ,25 zł, tj. 67,59% planu po zmianach. Głównym źródłem dochodów w tym paragrafie są wpływy z tytułu rejestracji pojazdów oraz za wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym. Powodem przekroczenia zaplanowanych dochodów jest wyższa, niż pierwotnie założono, liczba dokonanych rejestracji pojazdów; wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ( 0490), które zostały łącznie wykonane w wysokości ,39 zł, tj. 67,52% planu, na kwotę tę składają się: opłaty za zajęcie pasa drogowego opłata za usunięcie i przechowywanie pojazdów opłata za wpis do ewidencji Ośrodka Szkolenia Kierowców opłaty za zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego ,47 zł, ,95 zł, 6.040,97 zł, 2.80 zł. Realizacja przedmiotowych opłat przebiegała prawidłowo. Wysokie wykonanie planu związane jest przede wszystkim z tym, że uzyskano większe niż pierwotnie zakładano dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego w związku z większą ilością wydanych decyzji; wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy ( 0650) wykonano w wysokości ,00 zł, tj. 52,61% planu. Przekroczenie planu związane jest z faktem, iż wpływy ustala się w oparciu o wykonanie w latach poprzednich; wpływy z opłat za koncesje i licencje ( 0590), które dały wykonanie w kwocie ,83 zł, tj. 78,23% planu. Obejmują opłaty pobierane na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t. j.: Dz. U. z 2017 r. poz z późn. zm.). Wielkość tych dochodów związana jest z ilością wniosków złożonych przez przedsiębiorców o wydanie nowych licencji, zezwoleń czy zaświadczeń na transport drogowy w danym roku. Również termin ważności licencji ma duży wpływ na wielkość opłaty. Dodatkowo na zwiększenie dochodów wpływ mają ubiegające się o wydanie licencji na transport drogowy, lub dokonujące zmian w licencjach posiadanych, przedsiębiorstwa dysponujące większą ilością pojazdów samochodowych, bowiem opłata za uzyskanie dokumentów uzależniona jest od ilości tych pojazdów. W związku z powyższym dochody w tym paragrafie można zaplanować jedynie w przybliżeniu, na podstawie wykonania tych wpływów w latach poprzednich; 48

49 wpływy z różnych opłat ( 0690) zostały wykonane w łącznej kwocie ,25 zł, tj. 61,61% planu. W powyższym paragrafie realizowane są opłaty za zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych, za wydanie zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne oraz za wykonanie analizy sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób. Powyższe opłaty są trudne do oszacowania na etapie planowania budżetowego. Pod uwagę bierze się bowiem średnią wysokość wpływów uzyskanych z tego tytułu w latach ubiegłych. Realizacja przedmiotowych opłat w I półroczu 2018 r. przebiegała prawidłowo. 2. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA 2.1. Udziały gminy Udziały gminy w I półroczu 2018 roku zostały wykonane łącznie w kwocie ,32 zł, tj. 51,26% planu i stanowią 22,53% dochodów budżetu miasta ogółem, z tego dochody bieżące wyniosły ,32 zł. Zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz z późn. zm.) wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ( 0010), od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy wynosi w 2018 roku 37,98%. Na 2018 rok udziały te zostały zaplanowane w kwocie ,00 zł na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST z dnia 12 października 2017 r. W I półroczu 2018 r. udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały wykonane w kwocie ,00 zł, tj. 48,23% planu. Dla porównania, w I półroczu 2017 roku otrzymano udziały w kwocie ,00 zł, co stanowiło 45,62% planu, a w analogicznym okresie 2016 roku uzyskano wpływy w kwocie ,00, tj. 46,30% planu. W ostatnich latach obserwuje się poprawę wykonania udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Lepsze wyniki gospodarki, wzrosty płac w firmach, przełożyły się na wyższe dochody podatników, a tym samym wyższe wpływy z przedmiotowego podatku. Zgodnie z ustawą o dochodach wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych ( 0020), od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze gminy, wynosi w 2018 roku 6,71%. Udziały te, w I półroczu 2018 r., zostały wykonane w kwocie ,32 zł, tj. 85,68% planu. Dla porównania, w I półroczu 2017 r. otrzymano wpływy w kwocie ,52 zł, tj. 67,09% planu, a w I półroczu 2016 roku wykonanie wynosiło ,37 zł i stanowiło 75,95% planu. Udziały gminy w CIT w I półroczu br. zostały wykonane nominalnie dużo wyżej w porównaniu z analogicznym okresem roku 2017 czy 2016 i pozostają na dużo wyższym poziomie w stosunku do planu, niż dwa lata wcześniej Udziały powiatu Udziały powiatu zostały wykonane łącznie w kwocie ,22 zł, tj. w 50,65% planu i stanowią 5,89% dochodów budżetu miasta ogółem, z tego dochody bieżące wyniosły ,22 zł. Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ( 0010), od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu w 2018 r. wynosi 10,25%. Udziały te zostały zaplanowane w kwocie ,00 zł na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST z dnia 12 października 2017 r. W I półroczu 2018 roku udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały wykonane w kwocie ,00 zł, tj. 48,23% planu. Dla porównania, w analogicznym okresie 2017 roku uzyskano z tego tytułu wpływy w wysokości ,00 zł i stanowiły one 45,62% planu. Natomiast w I półroczu 2016 roku osiągnięto z tego tytułu dochody w kwocie ,00 zł, tj. 46,30% planu. Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych ( 0020), od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze powiatu, według ustawy o dochodach, wynosi w 2018 roku 1,40%. Udziały te w I półroczu br. zostały wykonane w kwocie ,22 zł, tj. 86,49% planu. Dla porównania, w podobnym okresie 2017 r. wykonanie wyniosło ,77 zł i stanowiło 71,18% planu, a w I półroczu 2016 roku otrzymano wpływy w kwocie ,67 zł, co stanowiło 70,61% planu. Realizacja 49

50 tych wpływów przebiegała zatem podobnie, jak w przypadku udziałów gminy w PIT i wykonanie udziałów wzrosło w stosunku do dwóch ostatnich lat. Powyższe dane wskazują, że w ostatnich latach wzrosło wykonanie udziałów Miasta w PIT. Zarówno dla gminy, jak i powiatu za I półrocze br. ukształtowały się one w wysokości 48,23% planu. Zwiększenie tych wpływów wynika przede wszystkim z poprawy koniunktury gospodarczej. Natomiast, w przypadku udziałów gminy i powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych dochody te utrzymują się nominalnie na wyższym poziomie w stosunku do lat poprzednich. Jest to pozytywny symptom, świadczący o polepszeniu się sytuacji przedsiębiorstw. 3. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY I POWIATU 3.1. Dochody z majątku gminy Dochody z majątku gminy zrealizowano łącznie w wysokości ,59 zł, tj. 59,34% planu po zmianach, z tego dochody bieżące wyniosły ,76 zł, natomiast dochody majątkowe ,83 zł. Największe dochody Miasto Bielsko-Biała otrzymało z wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ( 0770). Zostały one zrealizowane w kwocie ,15 zł, tj. 76,56% planu. W okresie sprawozdawczym dokonano sprzedaży: - w trybie bezprzetargowym: 62 lokali mieszkalnych i 8 działek na własność o łącznej powierzchni 873 m 2 ; - w trybie przetargowym: 5 działek na własność o łącznej powierzchni m 2, 1 zabudowanej nieruchomości w Bielsku-Białej, przy ul. Robotniczej 5a, ponadto 1 nieruchomości zabudowanej garażem przy ul. Stefanii Sempołowskiej oraz 1 nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalno-usługowym przy ul. Młyńskiej 4; - w trybie art. 209a ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 121 z późn.zm.): 3 działek o łącznej powierzchni m 2 ; - w trybie spezdaży prawa użytkowania wieczystego na własność: 1 działki o pow. 429 m 2 w Bielsku-Białej przy ul. Żywieckiej. Trzeba wspomnieć, że na ogłoszone 8 przetargów na sprzedaż nieruchomości Gminy Bielsko-Biała, nabywców znalazły 3 nieruchomości. Pozostałe 5 przetargów nie przyniosło rezultatu, gdyż żadna osoba fizyczna, ani prawna nie wpłaciły wadium. Drugą pozycję zajęły opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości ( 0550) ,04 zł, tj. 92,50% planu. Na powyższą kwotę składają się: dochody z tytułu I opłaty wnoszonej przy ustanowieniu prawa użytkowania wieczystego naliczonej przy sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu oraz oddania w użytkowanie wieczyste 5 nieruchomości położonych w Bielsku-Białej przy ul. Michała Grażyńskiego, Armii Krajowej, Mieszka I, Piastowskiej i Józefa Piłsudskiego dochody z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów gminnych, wnoszone przez użytkowników wieczystych do 31 marca każdego roku ,50 zł, ,54 zł. Na trzeciej pozycji znalazły się wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750), które zostały wykonane w wysokości ,05 zł, tj. 54,57% planu po zmianach. 50

51 Na powyższe wykonanie składają się: wpływy z czynszów oraz za wynajem pomieszczeń w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach wpływy dotyczące korzystania ze stadionów i boisk piłkarskich, z umów najmu pomieszczeń w Ośrodku Sportowo-Rekreacyjnym Victoria oraz na Stadionie Miejskim przy ul. Rychlińskiego, z umów najmu pomieszczeń na działalność gastronomiczną na pływalni Panorama, pływalni Start oraz krytej pływalni Troclik, z najmu kiosków gastronomicznych na terenach rekreacyjnych Błonia, z najmu hali i pomieszczeń na Hali Wielofunkcyjnej przy ul. Karbowej, z krótkoterminowych umów najmu powierzchni reklamowej na obiektach sportowych BBOSiR, z najmu części parkingu przylegającego do pływalni Panorama, z krótkoterminowych umów najmu Hali Wielofunkcyjnej w celu prowadzenia przez najemcę imprez targowych, meczy i turniejów sportowych, organizowania imprez muzycznych dzierżawa nieruchomości z przeznaczeniem na: prowadzenie działalności gospodarczej, pod nośniki reklamowe, garaże, miejsca postojowe oraz na uprawy rolne i ogródki przydomowe, a także najem lokali mieszkalnych i użytkowych w budynkach stanowiących mienie gminne, zarządzanych przez zarządcę na podstawie umowy dzierżawa przez Miejski Zarząd Dróg terenów pod działalność gastronomiczną, stoiska handlowe, garaże ,20 zł, ,90 zł, ,79 zł, ,81 zł, dzierżawa słupów reklamowo-ogłoszeniowych ,66 zł, wpływy z czynszów za wynajem lokali znajdujących się w administracji Urzędu Miejskiego wpływy od Śląskiej Fundacji Błękitny Krzyż za wynajem pomieszczeń w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej ,56 zł, 8.094,61 zł, wpływy z czynszu za mieszkania chronione 4.327,16 zł, wpływy z tytułu użyczenia pomieszczenia Środowiskowego Centrum Pomocy w budynku przy ul. Sterniczej 8a dla Rady Osiedla Beskidzkiego oraz dla Koła Seniora, a także lokalu przy ul. Piastowskiej 86 na rzecz Grupy Wsparcia dla Niesłyszących i ich Rodzin Podbeskidzie 2.601,36 zł, wpływy z reklam umieszczanych na budynku Noclegowni 1.785,00 zł. Następne miejsce zajmują wpływy z dywidend ( 0740) ,51 zł, tj. 16,45% planu. Pochodzą one z podziału rzeczywistych zysków netto spółek osiągniętych w 2017 r. Należy wspomnieć, że w planie budżetu na 2018 rok ujęte były następujące dywidendy: od P.K. Therma Sp. z o.o zł, otrzymano dywidendę w kwocie ,51 zł; od AQUA S.A zł, w I półroczu nie odnotowano wpływów z tego tytułu. Miasto otrzymało dywidendę w lipcu br. w wysokości ,90 zł; od SUEZ Bielsko-Biała S.A zł, w I półroczu nie wpłynęły środki z tego tytułu. Dywidenda w kwocie ,95 zł zostanie przekazana na rachunek Gminy Bielsko-Biała do końca września br. 51

52 Na kolejnej pozycji znajdują się wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego ( 2370). Wpływy te, w kwocie ,91 zł, dotyczą środków wypracowanych przez Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej. Do dochodów z majątku gminy zaliczają się również wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności ( 0470), które w I półroczu br. wyniosły ,90 zł, tj. 104,49% planu. Na powyższą kwotę składają się wpływy z tytułu: opłat rocznych za nieruchomości oddane w trwały zarząd - w kwocie ,59 zł, z tytułu wynagrodzenia za ustanowienie służebności drogowych i przesyłu na działkach stanowiących mienie gminne w 18 sprawach - w kwocie ,06 zł, z tytułu opłaty za czasowe zajęcie nieruchomości stanowiących mienie gminne w 186 sprawach - w kwocie ,67 zł, z tytułu dodatkowej opłaty rocznej w kwocie 5.113,58 zł. Wysoki procent realizacji dochodów w tym paragrafie wynika przede wszystkim z faktu, że roczne opłaty za ustanowienie trwałego zarządu wnoszone są w całości do 31 marca każdego roku. Wśród dochodów z majątku gminy znajdują się również wpływy z pozostałych odsetek ( 0920), które przyniosły wykonanie w wysokości ,35 zł, tj. 57,57% planu. Na powyższe wykonanie składają się: wpływy w kwocie ,00 zł, które zostały uzyskane z tytułu odsetek za zwłokę w regulowaniu opłat rocznych za wieczyste użytkowanie, czynszów dzierżawnych, opłat za bezumowne korzystanie z nieruchomości, opłat za przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności, spłaty rat za wykup lokali oraz wynagrodzenia za ustanowienie służebności gruntowej. Większą część wpływów w tym paragrafie uzyskano jednak dzięki racjonalnemu gospodarowaniu środkami finansowymi na oprocentowanych rachunkach bankowych oraz wypracowaniu wolnych środków, które w wyniku zawarcia korzystnych lokat, przyniosły wpływy w łącznej kwocie ,35 zł. Ostatnią pozycję pod względem wielkości dochodów zajęły ujęte w 0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - zostały one wykonane w wysokości ,68 zł, co stanowi 41,68% planu. Powyższe wpływy pozyskano w wyniku wydania: - 4 decyzje o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości o łącznej powierzchni 202 m 2 na rzecz osób fizycznych, - 1 decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości o łącznej powierzchni m 2, wydanych na rzecz spółdzielni mieszkaniowych wraz z osobami fizycznymi, - przyjęcia kolejnych rat opłat za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania, naliczonych w latach poprzednich oraz z tytułu zwrotu bonifikaty Dochody z majątku powiatu Dochody z majątku powiatu zrealizowano w I półroczu 2018 roku w wysokości ,17 zł, tj. 60,67% planu po zmianach, z tego dochody bieżące wyniosły ,17 zł. Główną pozycję dochodów z majątku powiatu stanowią wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750), które zostały wykonane w wysokości ,17 zł, tj. 68,31% planu po zmianach. Na powyższe wykonanie składają się: wpływy z czynszów oraz za wynajem pomieszczeń w szkołach ponadgimnazjalnych ,47 zł, 52

53 wpływy z czynszu za dwa mieszkania będące w administracji Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych dzierżawa przez Miejski Zarząd Dróg terenów pod działalność gastronomiczną (ogródki letnie), stoiska handlowe oraz reklamę 2.570,94 zł, 1.221,30 zł, dzierżawa obwodów łowieckich 72,46 zł. Przekroczenie planu w tym paragrafie wynika z pozyskania dużo wyższych od planowanych wpływów z tytułu najmu pomieszczeń w szkołach. Największe dochody z tego tytułu wypracowały następujące szkoły: Zespół Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących, Bielski Szkolny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej, a także Zespół Szkół Technicznych i Handlowych. Drugą pozycję wśród dochodów z majątku powiatu zajmują wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości ( 0550), otrzymano z tego tytułu środki w kwocie zł, tj. 10% planu. Na powyższą kwotę składają się dochody z tytułu opłat rocznych, wnoszonych do 31 marca każdego roku, przez użytkowników wieczystych. W przypadku wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ( 0770) w I półroczu 2018 roku nie odnotowano żadnych wpływów. Realizacja planu przewidywana jest w II półroczu br. W lipcu br. zaewidencjonowano wpłatę w kwocie zł, z tytułu zbycia w trybie bezprzetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej na uzupełnienie nieruchomości przyległej, stanowiącej własność nabywców. W przygotowaniu do sprzedaży są również m.in. 2 lokale położone przy Alei Armii Krajowej. 4. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dla gminy i powiatu zostały wykonane w I półroczu 2018 roku łącznie w kwocie ,49 zł, tj. 50,64% planu po zmianach, w tym dochody bieżące wyniosły ,49 zł, z tego: 4.1. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dla gminy zostały wykonane w wysokości ,43 zł, co stanowi 51,76% wykonania planu po zmianach. Z tego dochody bieżące wyniosły ,43 zł. W ich skład wchodzą: dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( 2310), wykonane w kwocie ,04 zł, tj. 51,76% planu po zmianach. Na powyższe wykonanie składają się następujące wpływy: - z tytułu porozumień zawartych z ościennymi gminami, dotyczących zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom - z tytułu porozumień komunalnych z gminami: Wilkowice, Bestwina i Jasienica regulujących zasady prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego pomiędzy stronami porozumienia - z tytułu porozumień zawartych z ościennymi gminami, dotyczących finansowania kosztów wynagrodzenia nauczycieli religii innych, niż religia katolicka, dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych tych gmin w Pozaszkolnych Punktach Katechetycznych ,98 zł; ,18 zł; ,88 zł. wpływy z pozostałych odsetek ( 0920), wykonane w kwocie 6,39 zł. W I półroczu br. otrzymano nieplanowane odsetki z ościennej gminy, w związku z nieterminowym przekazaniem środków 53

54 z tytułu porozumienia, dotyczącego finansowania kosztów wynagrodzenia nauczyciela religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dla powiatu zostały wykonane w wysokości ,06 zł, co stanowi 50,21% wykonania planu po zmianach. Z tego dochody bieżące wyniosły ,06 zł. W ich skład wchodzą: dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( 2320), wykonane w kwocie ,06 zł, tj. 50,21% planu po zmianach. Na powyższe wykonanie składają się następujące wpływy: - środki z Powiatu Bielskiego w ramach zawartego porozumienia na współfinansowanie działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku-Białej - środki z Powiatu Bielskiego na realizację bieżących zadań dla Książnicy Beskidzkiej - środki z Powiatu Bielskiego na częściowe pokrycie kosztów utrzymania Podbeskidzkiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Bielsku-Białej - środki ze Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej na dofinansowanie udziału mieszkańców powiatu bielskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Miasto Bielsko-Biała - z tytułu porozumień zawartych z ościennymi powiatami i Urzędami Miast, dotyczących finansowania kosztów wynagrodzenia nauczycieli religii innych, niż religia katolicka dla licealistów z tych powiatów, w Pozaszkolnych Punktach Katechetycznych ,96 zł, ,00 zł, ,00 zł, ,98 zł, 975,12 zł. 5. ŚRODKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z INNYMI PODMIOTAMI, NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) z innymi podmiotami, niż jednostka samorządu terytorialnego dla gminy i powiatu zostały wykonane łącznie w kwocie ,72 zł, tj. 65,05% planu, w tym dochody bieżące wyniosły ,72 zł, z tego: 5.1. Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) z innymi podmiotami, niż jednostka samorządu terytorialnego dla gminy w I półroczu 2018 r. zostały wykonane w wysokości ,60 zł, co stanowi 61,96% planu po zmianach. Z tego dochody bieżące wyniosły ,60 zł. W ich skład wchodzą: wpływy z różnych dochodów ( 0970), wykonane w kwocie ,60 zł, tj. 61,96% planu po zmianach. Powyższe środki pozyskano z następujących tytułów: - w związku z zawartymi porozumieniami dotyczącymi finansowania kosztów wynagrodzenia nauczycieli religii innych wyznań dla uczniów szkół podstawowych w Pozaszkolnych Punktach Katechetycznych - w związku z zawartymi porozumieniami dotyczącymi finansowania kosztów wynagrodzenia nauczycieli religii innych wyznań dla gimnazjalistów w Pozaszkolnych Punktach Katechetycznych 8.896,32 zł; 1.295,28 zł. 54

55 5.2. Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) z innymi podmiotami, niż jednostka samorządu terytorialnego dla powiatu, w I półroczu 2018 roku zostały wykonane w wysokości 1.815,12 zł, co stanowi 90,36% planu po zmianach. Z tego dochody bieżące wyniosły 1.815,12 zł. W ich skład wchodzą: wpływy z różnych dochodów ( 0970), wykonane w kwocie 1.815,12 zł, tj. 90,36% planu. Środki te pozyskano z następujących tytułów: - w związku z zawartymi porozumieniami dotyczącymi finansowania kosztów wynagrodzenia nauczycieli religii innych wyznań dla licealistów w Pozaszkolnych Punktach Katechetycznych 1.815,12 zł; 6. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy zostały wykonane łącznie w kwocie ,00 zł, tj. 86,71% planu po zmianach, w tym dochody bieżące wyniosły ,00 zł, z tego: W ramach w/w źródła dochodów Miasto otrzymało środki z ościennych gmin na finansowanie działań profilaktycznych i interwencyjnych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na rzecz mieszkańców z tych gmin doprowadzonych do Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej. Powyższe środki zaplanowano w następującym dziale i rozdziałach: - dział 851 Ochrona zdrowia ,00 zł, z tego: rozdział Przeciwdziałanie alkoholizmowi Miasto otrzymało środki w kwocie ,00 zł, tj. 10% planu po zmianach; rozdział Izby wytrzeźwień otrzymano wpływy w wysokości ,00 zł, tj. 85,47% planu po zmianach ,00 zł, ,00 zł, Plan dochodów z powyższego źródła został w większości zrealizowany już w pierwszym półroczu br. z uwagi na to, że porozumienia z ościennymi gminami zostały zawarte w pierwszej połowie 2018 roku, a w ślad za tym zostały przekazane środki przez gminy ościenne. 7. ŚRODKI Z WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ I INNYCH ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej i innych źródeł finansowania dla gminy i powiatu zostały wykonane w I półroczu 2018 roku łącznie w kwocie ,56 zł, tj. 60,18 % planu po zmianach, w tym dochody bieżące wyniosły ,56 zł, z tego: 7.1. Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej i innych źródeł finansowania dla gminy w I półroczu 2018 r. zostały wykonane w wysokości 6.50 zł, tj. 33,80% planu po zmianach, w tym dochody bieżące wyniosły 6,50 zł. Powyższe dochody zaplanowano w 2460 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w następujących działach i rozdziałach: 55

56 - dział 801 Oświata i wychowanie 6.50 zł, z tego: rozdział Szkoły podstawowe Miasto otrzymało środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 6.50 zł, tj. 10% planu po zmianach na nagrodę pieniężną w ramach konkursu ZIELONA PRACOWNIA-PROJEKT 2018 na realizację zadania: Utworzenie pracowni przyrodniczo-ekologicznej Ekopracownia Miłośników Przyrody w Szkole Podstawowej Nr 32 im. Jana III Sobieskiego w Bielsku-Białej; 6.50 zł, - dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zł, z tego: rozdział Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży W I półroczu br. nie otrzymano środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z tego tytułu. W powyższym rozdziale zaplanowano realizację zadania pn. Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2017/2018. Środki zostaną przekazane w II półroczu br.; zł, 7.2. Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej i innych źródeł finansowania dla powiatu, w I półroczu 2018 roku zostały wykonane w wysokości ,56 zł, co stanowi 60,88% planu po zmianach. Z tego dochody bieżące wyniosły ,56 zł. W ich skład wchodzą: wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości ( 0620), wykonane w kwocie 2.475,00 zł, tj. 105,77% planu po zmianach. Dochody te są związane z wejściem w życie od 1 stycznia 2018 r. nowelizacji ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz aktów wykonawczych, które nałożyły na Powiatowy Urząd Pracy nowe zadania związane z legalizacją pracy cudzoziemców oraz ewidencją uiszczanych z tego tytułu opłat. W ramach tego paragrafu pozyskano dochody z tytułu opłat od wniosków w sprawie wydania zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemców. wpływy z różnych opłat ( 0690), wykonane w kwocie zł, tj. 102,99% planu po zmianach. Dochody te są związane z wejściem w życie od 1 stycznia 2018 r. nowelizacji ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz aktów wykonawczych, które nałożyły na Powiatowy Urząd Pracy nowe zadania związane z legalizacją pracy cudzoziemców oraz ewidencją uiszczanych z tego tytułu opłat. W ramach w/w paragrafu otrzymano środki z tytułu opłat od złożonych oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom. wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących ( 2900), wykonane w kwocie ,56 zł, tj. 52,34% planu po zmianach. Są to należności z powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Miasta Bielska-Białej. 8. ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY W budżecie Miasta Bielska-Białej zaplanowano na 2018 r. środki z Funduszu Pracy w następującym dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej: dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział Powiatowe urzędy pracy zł, zł. 56

57 W I półroczu 2018 r. Miasto Bielsko-Biała otrzymało z powyższego tytułu kwotę zł, tj. 5% planu po zmianach. Środki z Funduszu Pracy zostały przekazane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku-Białej. 9. DOFINANSOWANIE ZE ŹRÓDEŁ KRAJOWYCH W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH Dofinansowanie ze źródeł krajowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich łącznie dla gminy i powiatu w I półroczu 2018 roku wyniosło ,99 zł, tj. 19,90% planu po zmianach, w tym dochody bieżące ,99 zł. Dofinansowanie dla gminy wyniosło ,52 zł, tj. 10,65% planu po zmianach, w tym dochody bieżące ,52 zł. Wpływy te uzyskano w następującej klasyfikacji budżetowej: dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w I półroczu 2018 roku uzyskano z tego tytułu środki w kwocie ,52 zł, tj. 55,69% planu po zmianach. W w/w paragrafie zaplanowano, w łącznej kwocie ,85 zł, następujące środki: - w dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale Pozostała działalność dofinansowanie z budżetu państwa realizacji projektu pn. OWES subregionu południowego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w I półroczu 2018 roku wykonanie wyniosło ,53 zł, tj. 84,89% planu po zmianach. Przedmiotowy projekt zakończono w lipcu br.; - w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale Pozostała działalność dofinansowanie z budżetu państwa realizacji projektu pn. Razem możemy więcej rozwój usług społecznych współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wykonanie wyniosło ,24 zł, tj. 46,97% planu po zmianach. Projekt jest w trakcie realizacji i zakończony będzie we wrześniu 2019 r.; dofinansowanie z budżetu państwa realizacji projektu pn. Efektywniejsze usługi opiekuńcze w Bielsku-Białej współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wykonanie wyniosło 8.253,75 zł, tj. 82,05% planu po zmianach. Projekt został zakończony w kwietniu 2018 r.; dofinansowanie z budżetu państwa realizacji projektu pn. Zintegrowana Animacja Społeczna w Bielsku-Białej współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wykonanie wyniosło ,00 zł, tj. 51,70% planu po zmianach. Projekt będzie realizowany do 2020 r.; ,80 zł, ,05 zł, ,88 zł, ,25 zł, ,92 zł, 2709 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w w/w paragrafie zaplanowano w łącznej kwocie 1.301,40 zł, następujące środki: 57

58 - w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale Szkoły podstawowe dofinansowanie z budżetu państwa realizacji projektu pn. Z góralskim przytupem poznajemy Europę współfinansowanego ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w I półroczu br. nie otrzymano środków z tego tytułu.. Projekt jest w trakcie realizacji i zakończony będzie w styczniu 2019 r.; 1.301,40 zł, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. W paragrafie tym zaplanowano środki w kwocie ,13 zł jako dofinansowanie z budżetu państwa wydatków inwestycyjnych na realizację następujących projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: - Miejskie Centrum Usług Społecznościowych w Bielsku-Białej ,93zł, Projekt jest w trakcie realizacji, Miasto otrzyma zatem środki po zakończeniu i rozliczeniu kolejnych etapów prac. - Aktywne przestrzenie rewitalizacja terenów miejskich w Bielsku-Białej etap II i III ,20 zł, Miasto w I półroczu br. nie otrzymało środków z tego tytułu. Projekt jest w trakcie realizacji i zakończony będzie w 2020 r.; Dofinansowanie dla powiatu w I półroczu br. wyniosło ,47 zł, tj. 46,60% planu po zmianach, w tym dochody bieżące ,47 zł. Wpływy te uzyskano w następujących paragrafach klasyfikacji budżetowej: dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w w/w paragrafie zaplanowano w łącznej wysokości ,85 zł, następujące środki: - w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale Pozostała działalność dofinansowanie z budżetu państwa realizacji projektu pn. Efektywne kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu na lokalnym rynku pracy współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w I półroczu 2018 r. wpłynęły środki w wysokości ,85 zł, tj. 66,88 % planu po zmianach, projekt będzie realizowany do 2020 r.; - w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale Pozostała działalność dofinansowanie z budżetu państwa realizacji projektu pn. Twoja firma Twój sukces współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wykonanie wyniosło 939,79 zł, tj. 1,04% planu po zmianach. Projekt jest w trakcie realizacji i zakończony będzie w grudniu 2019 r. Złożony został kolejny wniosek o płatność, zatem środki wpłyną w II półroczu br.; - w dziale 855 Rodzina, rozdziale Pozostała działalność zł, ,56 zł, ,29 zł, 58

59 dofinansowanie z budżetu państwa realizacji projektu pn. Dziecko-Rodzina-Przyszłość współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w I półroczu 2018 roku wykonanie wyniosło ,83 zł, tj. 52,66% planu po zmianach. Projekt jest w trakcie realizacji i zostanie zakończony w grudniu 2018 roku środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w w/w paragrafie zaplanowano w łącznej kwocie 2.012,50 zł, następujące środki: - w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale Technika dofinansowanie z budżetu państwa realizacji projektu pn. Nauczyciel też uczy się przez całe życie współfinansowanego ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w I półroczu br. nie otrzymano środków z tego tytułu. Projekt zakończy się we wrześniu 2018 r. Wpływ środków nastąpi w II półroczu br.; - w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale Licea ogólnokształcące dofinansowanie z budżetu państwa realizacji projektu pn. Kreatywna Edukacja w Języku Angielskim w Szkole Dwujęzycznej współfinansowanego ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w I półroczu 2018 roku nie wpłynęły środki z powyższego tytułu. Projekt będzie realizowany do końca października 2019 r.; 595,92 zł, 1.416,58 zł, 10. DOCHODY POZOSTAŁE GMINY I POWIATU (POZOSTAŁE ) Pozostałe dochody gminy: Pozostałe dochody gminy w I półroczu 2018 roku zostały wykonane w łącznej wysokości ,37 zł, co stanowi 66,99% wykonania planu po zmianach. Z tego dochody bieżące wyniosły ,23 zł, natomiast dochody majątkowe ,14 zł. Wyższe wykonanie planu w zakresie tych dochodów wynika z faktu, iż są one trudne do oszacowania na etapie planowania budżetowego i wiele wpływów pojawia się dopiero w trakcie roku budżetowego. W skład nich wchodzą kolejno wg wielkości osiągniętych dochodów: wpływy z usług ( 0830), zrealizowane w łącznej kwocie ,17 zł, tj. 46,79% planu po zmianach, na które składają się: - wpływy z części hotelowej Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego Victoria, z pływalni Panorama i Start, z krytej pływalni Troclik, z Hali Wielofunkcyjnej, ze sztucznych lodowisk ,86 zł, - zwrot kosztów dotacji wypłaconej przez Miasto Bielsko-Biała na dzieci, będące mieszkańcami innych gmin, a uczęszczające do niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego funkcjonujących na terenie Miasta Bielska-Białej oraz zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci, będących mieszkańcami innych gmin, a uczęszczających do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto Bielsko-Biała ,50 zł, - odpłatność za pobyt dzieci w Żłobku Miejskim ,18 zł,

60 - odpłatność za sprawowanie opieki nad osobami w stanie nietrzeźwości ,17 zł, - wpływy z opłat parkingowych na drogach wewnętrznych ,85 zł, - wpływy z opłat za żywienie personelu w placówkach oświatowych oraz uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjach ,45 zł, - odpłatność za świadczenia opiekuńcze ,87 zł, - wpływy z usług dodatkowego odbioru odpadów podstawienie, ewentualny załadunek i transport kontenerów zamówionych przez mieszkańców miasta do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ,32 zł, - odpłatność za pobyt w Schronisku dla Osób Bezdomnych ,28 zł, - odpłatność za pobyt i wydawanie posiłków w Domach Dziennego Pobytu obsługiwanych przez Środowiskowe Centrum Pomocy - wpływy z tytułu refundacji sąsiednich gmin za prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej przez Miejski Zarząd Oświaty ,00 zł, ,01 zł, - odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym ,64 zł, - wpływy z szaletów miejskich ,37 zł, - wpływy za bilety wstępu na basen w Szkole Podstawowej Nr ,98 zł, - wpływy z opłat za żywienie pracowników w ŚDS Podkowa 2.056,66 zł, - odpłatność za pobyt w Noclegowni 586,00 zł, - usługi dostarczenia mediów do zabudowanych nieruchomości będących do 30 czerwca 2015r. w administracji zlikwidowanego Miejskiego Zakładu Gospodarczego 582,03 zł, - usługi parkingowe 402,00 zł; wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego ujęte w 0670, wykonane w wysokości ,52 zł, tj. 53,26% planu; wpływy z różnych dochodów ( 0970), wykonane w kwocie ,50 zł, tj. 71,79% planu po zmianach. Wśród powyższych wpływów znajdują się: - dochody pozyskane przez Miejski Zarząd Dróg m.in. wpływy z opłat parkingowych, wynagrodzenie dla płatnika składek, zwrot kosztów zastępstwa procesowego, rekompensaty kosztów dochodzenia należności - dochody Bielsko-Bialskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji dotyczące m.in. sprzedaży zlikwidowanych części oświetlenia stadionowego, rekompensaty kosztów dochodzenia należności, wynagrodzenia dla płatnika składek, zwrotu części podatku od nieruchomości od ZIAD Bielsko-Biała S.A. za Stok Dębowiec - wpływy pozyskane przez Miejski Zarząd Oświaty: z tytułu sprzedaży makulatury, wynagrodzenia dla płatnika składek, z odszkodowań od towarzystw ubezpieczeniowych z tytułu poniesionych szkód, wpłaty za zniszczone podręczniki - wpływy zrealizowane przez Wydziały Urzędu Miejskiego, m.in.: opłaty za bezumowne korzystanie z nieruchomości, opłaty za odsprzedaną energię elektryczną i zniszczone mienie, wpływy ze sprzedaży książek, wpływy z tytułu prowizji od zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i ZUS, rozliczenia z tytułu podatku VAT, prowizje bankowe, rekompensaty kosztów dochodzenia należności ,24 zł, ,09 zł, ,20 zł, ,00 zł, 60

61 - wpływy pozyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej za media dotyczące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Urzędu Miejskiego i Śląskiej Fundacji Błękitny Krzyż - dochody uzyskane przez Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt z tytułu nawiązki zasądzonej wyrokiem sądowym - dochody uzyskane przez Straż Miejską, tj. m.in.: wynagrodzenie dla płatnika składek, zwrot kosztów usług pocztowych, nadpłaty za mandaty, itp. - dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek uzyskane przez Żłobek Miejski - wynagrodzenie dla płatnika składek uzyskane przez Środowiskowe Centrum Pomocy - wpływy pozyskane przez Ośrodek Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym z tytułu zwrotu zaliczki przez komornika oraz wynagrodzenia za terminową wpłatę podatków ,85 zł, 2.00 zł, 1.101,47 zł, 452,74 zł, 400,76 zł, 176,15 zł; wpływy z różnych opłat ( 0690), które wyniosły ,71 zł, tj. 94,88% planu. Na dochody te składają się: - opłaty za korzystanie ze środowiska ,13 zł, - opłaty za odbiór przez właścicieli zwierząt zagubionych, przywiezionych do Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt oraz za przejęcie martwych zwierząt do utylizacji ,92 zł, - koszty upomnień 9.478,66 zł, - opłaty za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych w Miejskim Zarządzie Oświaty 2.602,00 zł. Wyższy procent wykonania dochodów w stosunku do planu w tym paragrafie wynika przede wszystkim z uzyskania wielu nieplanowanych wpływów oraz sposobu wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska podmioty wnoszą te opłaty jednorazowo za dany rok kalendarzowy do dnia 31 marca; wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych ( 0940), które wyniosły ,22 zł, tj. 211,74% planu po zmianach. Na dochody te składają się: - wpływy zrealizowane przez Wydziały Urzędu Miejskiego przede wszystkim z tytułu zwrotu podatku VAT z lat poprzednich, ponadto m.in. zwrot zaliczek i kosztów sądowych, zwroty i korekta składek ZUS, zatrzymane wadium, rozliczenie zużycia mediów oraz opłat za lokale Rad Osiedli, rozliczenia z lat ubiegłych, zwroty związane z korektą kosztów za energię elektryczną, itp. - dochody Bielsko-Bialskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji dotyczące przede wszystkim zwrotów naliczonego podatku VAT w związku z realizacją zadań inwestycyjnych oraz od towarów i usług związanych z bieżącą działalnością jednostki, a także zwrotów za media za 2017 rok - wpływy pozyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z tytułu: zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, wychowawczych, Rodziny Plus, zaliczki alimentacyjnej, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń z tytułu pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków celowych, stałych i okresowych, dodatków mieszkaniowych, stypendiów szkolnych, a także należności za media za 2017 r., zwrot nadpłaty za wykonane w 2017 roku usługi opiekuńcze, wpłata od os. fizycznej za szkodę wyrządzoną w mieszkaniu chronionym ,50 zł, ,57 zł, ,88 zł, 61

62 - wpływy pozyskane przez Miejski Zarząd Oświaty: zwrot podatku VAT i rozliczenie opłat za media - wpływy uzyskane przez Środowiskowe Centrum Pomocy: zwroty ze spółdzielni mieszkaniowych oraz z Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej nadpłaty z tytułu rozliczenia kosztów mediów za lata ubiegłe, a także zwrot wydatków z tytułu korekty składek ZUS - dochody pozyskane przez Miejski Zarząd Dróg z tytułu zwrotu niepodjętego odszkodowania wypłaconego w 2017 roku, nadpłaconego wynagrodzenia za 2017 rok, nadpłaconego podatku od nieruchomości oraz z reklamacji nienależycie wykonanych usług pocztowych - dochody uzyskane przez Żłobek Miejski z tytułu zwrotu kosztów energii elektrycznej zużytej do zasilania pomp, służących do przesyłania energii cieplnej od PK Therma Sp. z o.o. - dochody uzyskane przez Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt z tytułu refundacji podatku VAT naliczonego za 2017 rok - wpływy uzyskane przez Środowiskowy Dom Samopomocy Podkowa w związku ze zwrotem podatku VAT za rok ubiegły ,00 zł, 2.903,14 zł, 1.685,27 zł, 812,07 zł, 466,30 zł, 135,49 zł. Przekroczenie planu w tym paragrafie związane jest przede wszystkim z uzyskaniem wielu nieplanowanych wpływów, m.in. z tytułu zwrotu podatku VAT przez Miejski Zakład Komunikacyjny oraz Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji; wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ( 0870), wykonane w kwocie ,45 zł, tj. 76,89% planu po zmianach. Obejmują one następujące wpływy ze sprzedaży: drewna z lasu komunalnego ( ,01 zł), map, atlasów, przewodników, pocztówek, drobnych upominków i pamiątek tematycznie związanych z miastem i regionem Podbeskidzia (33.369,78 zł), samochodów służbowych (24.682,65 zł), części metalowych zużytych mebli w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach (15.245,10 zł), udziału w kanalizacji sanitarnej na rzecz AQUA S.A. (3.69 zł), zbędnych i przestarzałych składników majątkowych (1.371,54 zł), a także drewna opałowego (866,37 zł); wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych ( 6690), pozyskano z tego tytułu nieplanowane dochody w kwocie ,69 zł. Pochodzą one ze zwrotu dotacji celowej za 2017 rok przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej oraz refundacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wydatków inwestycyjnych poniesionych w latach w związku z realizacją projektu Poprawa dostępu do kultury oraz zwiększenie uczestnictwa w kulturze ; wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego ( 0660) zrealizowano w wysokości ,00 zł, tj. 33,51% planu. Niskie wykonanie dochodów w ramach tego paragrafu związane jest ze zwolnieniem od 1 kwietnia br., na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Bielsku-Białej, z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci, których przynajmniej jeden z rodziców złożył zeznanie podatkowe PIT w urzędzie skarbowym w Bielsku-Białej i podał w nim bielski adres zamieszkania; wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności ( 2950), w ramach tego paragrafu otrzymano nieplanowane dochody w kwocie ,82 zł. Są to środki pochodzące ze zwrotów niewykorzystanych dotacji za 2017 rok, udzielonych organizacjom pozarządowym oraz zwrot dotacji przedmiotowej przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej. Dochody w ramach tego paragrafu są trudne do przewidzenia, w związku z czym zwykle nie podlegają planowaniu; dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( 2360) zrealizowano w wysokości ,54 zł, tj. 58,19% planu. Kwota ta obejmuje dochody stanowiące 5%, 40% i 50% odpis z uzyskanych dochodów Skarbu Państwa na rzecz miasta Bielsko-Biała, jako miasta na prawach powiatu. Wykonanie dochodów w tym paragrafie przebiega prawidłowo; 62

63 wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych ujęte w 0570, wykonane w wysokości ,37 zł, tj. 52,22% planu. Na dochody te składają się wpływy z tytułu: mandatów karnych kredytowanych i gotówkowych, które zostały uzyskane przez Straż Miejską ( ,75 zł), kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska nałożonych przez Wydział Ochrony Środowiska (706,62 zł) oraz kar nakładanych na rodziców dzieci, które nie spełniają obowiązku szkolnego otrzymanych przez Miejski Zarząd Oświaty (147,00 zł); wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów ( 0950) uzyskano z tego tytułu dochody w wysokości ,86 zł, tj. 441,84% planu po zmianach. Na powyższe wykonanie składają się następujące dochody: kary za nieterminowe wykonanie umów uzyskane przez Wydziały Inwestycji, Mienia Gminnego i Rolnictwa, Gospodarki Miejskiej, Polityki Społecznej, Spraw Obywatelskich oraz Informatyki (5.220,18 zł), kary nałożone przez Miejski Zarząd Dróg za nienależyte i nieterminowe wykonanie umów (4.70 zł), kary umowne i odszkodowania za zniszczone mienie otrzymane przez Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji (84.184,60 zł), odszkodowanie otrzymane za uszkodzone mienie komunalne przez Wydział Gospodarki Miejskiej (45.658,94 zł), odszkodowanie za zaginiony list oraz kary za brak lub nienależyte wykonanie usług opiekuńczych u podopiecznych otrzymane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (38.583,14 zł) oraz odszkodowania pozyskane w Wydziale Organizacji i Nadzoru (5 zł). Dochody w ramach tego paragrafu są trudne do przewidzenia, w związku z czym nie ma możliwości precyzyjnego zaplanowania powyższych wpływów; wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień ( 0640) wykonano w kwocie ,56 zł, co stanowi 51,59% planu po zmianach. W ramach tego paragrafu uzyskano następujące wpływy: - zwrot kosztów upomnień ,90 zł, - zwrot z opłat za czynności egzekucyjne ,36 zł, - zwrot kosztów komorniczych ,70 zł; wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej ( 0960) zrealizowane w łącznej kwocie ,71 zł, tj. 114,27% planu po zmianach. W ramach tego paragrafu otrzymano następujące darowizny: - dla Szkoły Podstawowej Nr 31 od Rady Rodziców ,48 zł, - dla Środowiskowego Domu Samopomocy Podkowa od firm prywatnych i osób fizycznych zł, - dla Miejskiego Zarządu Oświaty od firmy PZU z Funduszu Prewencyjnego ,85 zł, - dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt na zadania statutowe jednostki ,04 zł, - dla Środowiskowego Centrum Pomocy od ITI NEOVISON S.A zł, - dla Rady Osiedla Straconka od firm prywatnych 4.70 zł, - dla Szkoły Podstawowej Nr 9 od InterRisk TU S.A ,34 zł, - dla Przedszkola Nr 27 od AVIOMECHANIKA Sp. z o.o zł, - dla Przedszkola Nr 29 od AQUA S.A zł, - dla Szkoły Podstawowej Nr 31 od GRUPA KĘTY S.A zł, - dla Przedszkola Nr 27 od Befaszczot Sp. z o.o zł. Przekroczenie wykonania planu związane jest z otrzymaniem większych kwot darowizn niż pierwotnie zakładano; wpływy z pozostałych odsetek ( 0920), których łączna kwota wyniosła ,46 zł, co stanowi 85,79% planu po zmianach. Na powyższe wykonanie składają się odsetki za nieterminowe regulowanie należności w kwocie ,76 zł oraz odsetki od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, 63

64 wychowawczych, Rodziny Plus, zaliczki alimentacyjnej, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz dodatków mieszkaniowych w łącznej wysokości ,70 zł; wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ( 0580) w I półroczu 2018 roku uzyskano z tego tytułu wpływy w wysokości ,39 zł, tj. 42,28% planu. Na powyższe wykonanie składają się następujące kary: za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia otrzymane przez Miejski Zarząd Dróg (21.908,33 zł), za nierzetelne i nieterminowe wykonanie usług w odbiorze odpadów komunalnych otrzymane przez Biuro ds. Gospodarki Odpadami (13.42 zł) oraz za niewłaściwe korzystanie ze środowiska otrzymane przez Wydział Ochrony Środowiska (6.955,06 zł); wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ( 2910), pozyskano z tego tytułu dochody w kwocie ,06 zł, tj. 298,44% planu po zmianach. Pochodzą one ze zwrotów niewykorzystanych części dotacji udzielonych organizacjom pozarządowym, w związku z realizacją zadań własnych Gminy przy współudziale tych podmiotów (4.446,48 zł), zwrotu dotacji do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w związku ze zwrotem podatku VAT (1.593,29 zł) oraz rozliczenia dotacji za 2017 rok przekazanej niepublicznemu przedszkolu i szkole podstawowej oraz pokontrolny zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem (6.520,29 zł). Dochody te wynikają z jednorazowych wpływów i najczęściej nie podlegają planowaniu; wpływy ze sprzedaży wyrobów ( 0840) uzyskano z tego tytułu dochody w wysokości 4.762,62 zł, tj. 123,25% planu po zmianach. Dotyczą one sprzedaży wyrobów wykonanych przez osoby korzystające z usług terapeutycznych w Środowiskowym Domu Samopomocy Podkowa. Wysoki procent realizacji planu wynika z faktu, iż nie spodziewano się tak dużego zainteresowania i popytu na w/w wyroby, stąd ustalono plan na niższym poziomie; wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego ( 0630) wykonano w kwocie 940,20 zł, co stanowi 107,55% planu po zmianach. W ramach tego paragrafu uzyskano dochody z tytułu zwrotu poniesionych kosztów sądowych w Bielsko-Bialskim Ośrodku Sportu i Rekreacji (44,00 zł) oraz Żłobku Miejskim (22,00 zł), a także zwrotu kosztów zastępstwa procesowego dla radcy prawnego w Miejskim Zarządzie Oświaty (874,20 zł). Dochody te są trudne do przewidzenia i najczęściej nie podlegają planowaniu; wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów ( 0610) wykonano w kwocie 364,00 zł, tj. 97,33 % planu. W ramach tego paragrafu uzyskano dochody z opłat za wystawienie duplikatów świadectw szkolnych; wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ( 0900) w ramach tego paragrafu uzyskano nieplanowane wpływy w kwocie 142,52 zł. Są to odsetki otrzymane od organizacji pozarządowych w związku z wykorzystaniem dotacji udzielonych tym podmiotom niezgodnie z zawartą umową; wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ( 0910), pozyskano z tego tytułu nieplanowane dochody w kwocie 131,00 zł. Na powyższe wykonanie składają się wpływy uzyskane przez Miejski Zarząd Oświaty z tytułu opłaty prolongacyjnej przysługującej w związku z umorzeniem odsetek od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości; Pozostałe dochody powiatu: Pozostałe dochody powiatu w I półroczu 2018 roku przyniosły wpływy w wysokości ,01 zł, tj. 69,73% planu po zmianach, z tego dochody bieżące wyniosły ,40 zł, a dochody majątkowe ,61 zł. W ich skład wchodzą kolejno wg wielkości osiągniętych dochodów: wpływy z usług ( 0830) w wysokości ,37 zł, tj. 50,61% planu po zmianach, 64

65 - wpływy ze sprzedaży usług wykonanych w warsztatach szkolnych Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych, Bielskim Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego - dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, dotyczących pobytu dzieci ,56 zł, - za pobyt w Domu Pomocy Społecznej Dom Nauczyciela ,45 zł, - z opłat za udostępnienie materiałów i informacji z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, za zgłoszenia prac geodezyjnych, uwierzytelnianie dokumentów wynikowych prac geodezyjnych, a także za koordynację sieci uzbrojenia terenu ,84 zł, - za pobyt w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Starszych ,32 zł, - za pobyt w Domu Pomocy Społecznej dla Przewlekle Chorych ,75 zł, - odpłatność uczniów za wyżywienie i zakwaterowanie m.in. w szkolnym schronisku młodzieżowym, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii i bursie - odpłatność osób zobowiązanych do opłacania pobytu członka rodziny w domach pomocy społecznej ,80 zł, ,09 zł, - za pobyt w Domu Pomocy Społecznej Hospicjum ,64 zł, - wpływy z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej za organizację egzaminów maturalnych - odpłatność za bilety wstępu na basen w Bielskim Szkolnym Ośrodku Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej oraz za gimnastykę korekcyjną dzieci z innych gmin - z tytułu refundacji sąsiednich gmin za prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej przez Miejski Zarząd Oświaty ,40 zł, ,52 zł, ,00 zł; dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( 2360) uzyskane w kwocie ,02 zł, tj. 137,68% planu. Są to dochody stanowiące 5% i 25% odpis z wykonanych dochodów Skarbu Państwa na rzecz miasta Bielsko-Biała jako miasta na prawach powiatu. Znaczne przekroczenie planu za półrocze br. wynika z faktu uzyskania większych dochodów z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa od pierwotnie planowanych; wpływy z różnych opłat ( 0690) wykonane w kwocie ,98 zł, tj. 103,14% planu po zmianach, obejmują: - opłaty za korzystanie ze środowiska ,98 zł, - opłaty za wystawianie duplikatów legitymacji szkolnych w Miejskim Zarządzie Oświaty 1.767,00 zł, - opłaty za wydawanie kart wędkarskich 88 zł; wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych ( 0940), które wyniosły ,22 zł, tj. 256,73% planu po zmianach. Na dochody te składają się: - dochody pozyskane przez Miejski Zarząd Dróg z tytułu zwróconych w drodze uchylenia decyzji lub niepodjętych odszkodowań oraz korekty faktury dotyczącej energii elektrycznej za 2017 r. - wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT pozyskane przez Miejski Zarząd Oświaty - środki pozyskane przez Wydziały Urzędu Miejskiego m.in. z tytułu zwrotu podatku VAT ,10 zł, ,83 zł, 8.660,46 zł,

66 w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych wypłaconych w latach ubiegłych oraz rozliczeń z lat ubiegłych za media 6.479,83 zł. Wysokie wykonanie dochodów w tym paragrafie wynika z faktu, iż uzyskano wiele jednorazowych, nieplanowanych wpływów; wpływy z różnych dochodów ( 0970) wykonane w wysokości ,72 zł, tj. 78,98% planu po zmianach. Obejmują one: - wpływy pozyskane przez Miejski Zarząd Oświaty dotyczące sprzedaży makulatury, wynagrodzenia dla płatnika składek, wpłaty za zniszczone podręczniki, a także odszkodowania od towarzystw ubezpieczeniowych z tytułu poniesionych szkód - środki przekazane przez Powiat Bielski na zadania realizowane w 2017 roku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,67 zł, ,34 zł, - opłatę za złomowanie pojazdów pozyskaną przez Wydział Komunikacji 5.873,38 zł, - wpływy pozyskane przez Wydział Polityki Społecznej z tytułu zwrotu nienależnie pobranych środków za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej z Powiatu Mińskiego - wpływy uzyskane przez Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych z tytułu zwrotu wydatków za media i prowizji dla płatnika składek - wpływy Domu Pomocy Społecznej Dom Nauczyciela z tytułu prowizji dla płatnika składek - wpływy wypracowane przez Powiatowy Urząd Pracy z tytułu prowizji dla płatnika składek - dochody otrzymane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z tytułu refundacji kosztów za pobyt dzieci z innych powiatów umieszczonych interwencyjnie w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Bielska- Białej - wpływy Domu Pomocy Społecznej dla Osób Starszych z tytułu prowizji dla płatnika składek - dochody Domu Pomocy Społecznej dla Przewlekle Chorych z tytułu prowizji dla płatnika składek oraz zwrotu nadpłaty ubezpieczenia samochodu - wpływy Domu Pomocy Społecznej Hospicjum z tytułu prowizji dla płatnika składek - wpływy pozyskane przez Wydział Informatyki za uszkodzony sprzęt komputerowy - dochody wypracowane przez Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej z tytułu prowizji dla płatnika składek - dochody uzyskane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego z tytułu prowizji dla płatnika składek 5.676,94 zł, 5.949,71 zł, 342,88 zł, 617,64 zł, 4.701,10 zł, 218,72 zł, 1.125,59 zł, 155,70 zł, 162,05 zł, 65,00 zł, 48,00 zł. Wysokie wykonanie dochodów w tym paragrafie wynika z faktu, iż uzyskano wiele jednorazowych, nieplanowanych wpływów; wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów ( 0950) uzyskano z tego tytułu dochody w wysokości ,75 zł, co stanowi 1.174,15 % planu po zmianach. W ramach tego paragrafu uzyskano następujące środki: w Wydziale Geodezji i Kartografii z tytułu kary za zwłokę w usunięciu wad przedmiotu umowy (95.711,22 zł), w Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych odszkodowanie za uszkodzone ogrodzenie (5.180,49 zł), w Wydziale Inwestycji kary za nieterminowe wykonanie umowy (3.60 zł), w Wydziale Informatyki odszkodowanie za uszkodzony sprzęt komputerowy (3.598,98 zł), 66

67 w Domu Pomocy Społecznej Dom Nauczyciela odszkodowania za zniszczone mienie (1.894,06 zł), a także w Miejskim Zarządzie Dróg z tytułu kary za nienależyte wykonanie umowy (20 zł); wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ( 2910) uzyskano wpływy w kwocie ,27 zł, tj. 10% planu po zmianach. W ramach tego paragrafu w Miejskim Zarządzie Oświaty pozyskano środki z rozliczenia dotacji podmiotowej przekazanej w 2017 roku szkołom niepublicznym oraz pokontrolny zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości; wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej ( 0960) zrealizowane w łącznej kwocie ,84 zł, tj. 131,40% planu po zmianach. Są to darowizny otrzymane przez: - Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych od osób fizycznych oraz firm prywatnych ,00 zł, - Miejski Zarząd Oświaty od firmy PZU z Funduszu Prewencyjnego ,84 zł, - Zespołu Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących od Interrisk TU S.A zł, - Dom Pomocy Społecznej Dom Nauczyciela z Fundacji AGRO-FUND 865,00 zł, - Dom Pomocy Społecznej Hospicjum od osób fizycznych 60 zł. Brak możliwości zaplanowania wpływów z powyższego tytułu, bowiem darowizny uzależnione są od woli darczyńców; wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ( 0870) zostały wykonane w wysokości ,61 zł, tj. 100,36% planu po zmianach. Powyższe wpływy dotyczą: sprzedaży samochodu służbowego (4.50 zł) oraz sprzedaży złomu pozyskanego w wyniku sprzedaży metalowych elementów zużytych mebli i sprzętu AGD w szkołach (26.665,61 zł); wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej ( 0680) wykonane zostały w wysokości ,62 zł, tj. 33,28% planu. Na niższe wykonanie planu w tym paragrafie wpływ miała przede wszystkim niska ściągalność opłat od rodziców biologicznych za pobyt ich dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych, spowodowana brakiem współpracy ze strony biologicznych rodziców; wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów ( 0610) wykonano w kwocie ,00 zł, co stanowi 51,90% planu po zmianach. W ramach tego paragrafu uzyskano dochody z opłat za wystawienie duplikatów świadectw szkolnych oraz za kursy organizowane przez Bielskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego; wpływy z pozostałych odsetek ( 0920) wykonano w wysokości 5.329,50 zł, tj. 151,29% planu po zmianach. Na powyższe wykonanie składają się odsetki za nieterminowe regulowanie należności (5.319,67 zł), a także odsetki uzyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej od zwrotu należności z tytułu opłat od rodziców biologicznych za pobyt swoich dzieci w rodzinach zastępczych (9,83 zł); wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ( 0580) - uzyskano z tego tytułu nieplanowane wpływy w kwocie 1.503,95 zł. W ramach tego paragrafu uzyskano następujące dochody: - w Miejskim Zarządzie Dróg z tytułu kar za zajęcia pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi - w Wydziale Ochrony Środowiska z tytułu kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska 780,42 zł, 723,53 zł; wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego ( 0630) wpływy z tego tytułu wyniosły 1.003,19 zł, co stanowi 114,76% planu po zmianach. Są to dochody otrzymane przez Miejski Zarząd 67

68 Oświaty z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego dla radcy prawnego (932,19 zł) oraz zwrot poniesionych kosztów sądowych uzyskany przez Wydział Polityki Społecznej (71,00 zł). wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych ( 0570) - w I półroczu br. pozyskano nieplanowane dochody w wysokości 77 zł. W ramach tego paragrafu uzyskano środki w Miejskim Zarządzie Oświaty z tytułu kar nałożonych na rodziców za dzieci, które nie spełniają obowiązku nauki; wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień ( 0640) wykonano w kwocie 652,24 zł, co stanowi 375,07% planu po zmianach. W ramach tego paragrafu uzyskano dochody z tytułu kosztów upomnień; wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ( 0900) w ramach tego paragrafu uzyskano wpływy w kwocie 477,73 zł, co stanowi 10% planu po zmianach. Są to odsetki od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości i zwróconej po terminie przez dwie niepubliczne szkoły policealne; wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności ( 2950), w ramach tego paragrafu otrzymano dochody w kwocie 36 zł, tj. 126,32% planu po zmianach. Są to środki pochodzące ze zwrotów z Powiatu Cieszyńskiego i Powiatu Pszczyńskiego z tytułu nadpłaconcyh przez Miasto Bielsko-Biała kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie tych powiatów. Dochody w ramach tego paragrafu są trudne do przewidzenia, w związku z czym zwykle nie podlegają planowaniu; II. SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA Subwencję ogólną dla gminy i powiatu ustalono na podstawie ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1530). Subwencja ogólna dla gminy: Część oświatowa subwencji ogólnej Plan pierwotny oświatowej subwencji ogólnej dla gminy został ustalony przez Ministerstwo Finansów na kwotę zł, pismem Nr ST z dnia 12 października 2017 roku. Natomiast, pismem Nr ST z dnia 13 lutego 2018 r. Ministerstwo poinformowało o ostatecznej wysokości części oświatowej subwencji ogólnej w części gminnej, która wynosi ,00 zł. Zmiana ta zostanie uwzględniona w budżecie Miasta w drugim półroczu br. W I półroczu br. Miasto otrzymało w/w część subwencji ogólnej w kwocie zł, tj. 63,96% planu, z tego dochody bieżące wyniosły zł. Część równoważąca subwencji ogólnej Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy została ustalona przez Ministerstwo Finansów na kwotę ,00 zł pismem Nr ST z dnia 12 października 2017 roku. Natomiast, pismem Nr ST z dnia 13 lutego 2018 r. Ministerstwo poinformowało o ostatecznej wysokości części równoważącej subwencji ogólnej dla gminy. Plan w tym zakresie nie uległ zmianie. W I półroczu 2018 roku Miasto otrzymało część równoważącą subwencji ogólnej dla gminy w wysokości zł, tj. 5% planu, z tego dochody bieżące wyniosły zł. Subwencja ogólna dla powiatu: Część oświatowa subwencji ogólnej Plan pierwotny tej części subwencji został ustalony przez Ministerstwo Finansów na kwotę ,00 zł pismem Nr ST z dnia 12 października 2017 roku. Natomiast, Minister Finansów pismem 68

69 Nr ST z dnia 13 lutego 2018 r. poinformował o ostatecznej wysokości części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu, która wynosi ,00 zł. Zmiana ta zostanie uwzględniona w planie budżetu Miasta w drugim półroczu br. W I półroczu br. Miasto otrzymało w/w część subwencji ogólnej dla powiatu w kwocie ,00 zł, tj. 59,64% planu, z tego dochody bieżące wyniosły ,00 zł. Część równoważąca subwencji ogólnej Część równoważąca subwencji ogólnej została ustalona przez Ministerstwo Finansów na kwotę ,00 zł pismem Nr ST z dnia 12 października 2017 roku. Natomiast, Minister Finansów pismem Nr ST z dnia 13 lutego 2018 r. poinformował o ostatecznej wysokości części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatu. Plan ten nie uległ zmianie. W I półroczu br. Miasto otrzymało część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatu w wysokości zł, tj. 5% planu, z tego dochody bieżące wyniosły zł. III. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA 1. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE GMINY I POWIATU Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ Dotacje celowe na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie: Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zostały zaplanowane na 2018 rok w łącznej wysokości ,86 zł, a wykonanie za I półrocze wyniosło ,76 zł, tj. 51,48% planu po zmianach. Środki z w/w dotacji zostały zaplanowane w następujących paragrafach klasyfikacji budżetowej: 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami zaplanowane w kwocie ,86 zł, w niżej wymienionych działach klasyfikacji budżetowej: Rolnictwo i łowiectwo 7.387,14 zł, środki przeznaczone na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa śląskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminy w I półroczu 2018 r. otrzymano i wykorzystano 10% środków zaplanowanych na ten cel; Administracja publiczna zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w Wydziałach: Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego w I półroczu 2018 r. wpłynęła dotacja w kwocie ,00 zł, tj. 52,23% planu po zmianach; Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców w gminie dotacja wpłynęła w wysokości zł, tj. 50,05% planu; zł, 69

70 - 752 Obrona narodowa 1.00 zł, na realizację zadań związanych z organizacją szkoleń obronnych w 2018 roku zadanie będzie realizowane w II półroczu br., wówczas Miasto otrzyma zaplanowane środki z dotacji; Ochrona zdrowia zł, na sfinansowanie świadczeń opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą w I półroczu br. Wojewoda Śląski przekazał środki w kwocie ,50 zł, tj. 65,63% planu; Pomoc społeczna ,72 zł, z tego na: finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, tj. Środowiskowego Domu Samopomocy Podkowa w I półroczu br. Wojewoda Śląski przekazał środki w wysokości ,40 zł, tj. 48,84% planu po zmianach; składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej Miasto otrzymało dotację w wysokości zł, tj. 57,67% planu; wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych w 2018 roku dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania wpłynęły środki w pełnej wysokości planu po zmianach; wypłatę wynagrodzeń przyznanych przez sąd osobom pełniącym funkcję opiekuna prawnego dla osób ubezwłasnowolnionych oraz na koszty obsługi tego zadania otrzymano dotację w wysokości 10 % planu po zmianach; usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Miasto otrzymało dotację w wysokości zł, tj. 64,12% planu; ,00 zł, ,00 zł, ,72 zł, ,00 zł, zł, Rodzina ,00 zł, z tego na: wypłatę obligatoryjnych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłku dla opiekuna w I półroczu br. Wojewoda Śląski przekazał środki w wysokości zł, tj. 53,40% planu; na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny w I półroczu br. otrzymano środki w kwocie 3.00 zł, tj. 71,43% zaplanowanej dotacji po zmianach; na wydatki związane z realizacją zadania z zakresu administracji rządowej w ramach rządowego programu Dobry start ,00 zł, 4.20 zł, zł, 70

71 Miasto otrzymało dotację w wysokości 8.00 zł, tj. 0,12% planu po zmianach; 2060 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci zaplanowane w kwocie ,00 zł, w niżej wymienionym dziale klasyfikacji budżetowej: Rodzina ,00 zł, przeznaczone na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017 r., poz z późn. zm.) oraz na pokrycie kosztów jego obsługi. Powyższa dotacja została przyznana Miastu na realizację rządowego programu Rodzina 500 plus Miasto otrzymało dotację w wysokości ,00 zł, tj. 54,95% planu po zmianach; Realizacja planu w obrębie przedmiotowych dotacji przebiegała w I półroczu 2018 roku prawidłowo. Otrzymane od Wojewody Śląskiego dotacje celowe umożliwiły prawidłową i terminową realizację zadań zleconych gminy. Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat: Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat zostały zaplanowane na 2018 rok w kwocie ,12 zł, a wykonane w kwocie ,10 zł, tj. 57,62% planu po zmianach. W poszczególnych działach wykonanie przedstawia się następująco: 2110 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat zaplanowane w kwocie ,86 zł, w niżej wymienionych działach klasyfikacji budżetowej: Rolnictwo i łowiectwo zł, finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń, wynikających z ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo Łowieckie (Dz. U. z 2017 r. poz z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017r. poz. 1161) w I półroczu 2018 r. otrzymano środki w kwocie ,00 zł, tj. 81,43% planu po zmianach; Leśnictwo 3.207,00 zł, finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń wynikających z ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach (Dz. U. z 2017r. poz. 788 z późn. zm.) dotacja wpłynęła w wysokości 1.725,00 zł, tj. 53,79% planu po zmianach; Górnictwo i kopalnictwo ,00 zł, finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń 71

72 wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2017 r. poz z późn. zm.) w I półroczu br. Wojewoda Śląski przekazał środki w kwocie 7.294,00 zł, tj. 53,85% planu po zmianach; Transport i łączność ,00 zł, finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń wynikających z ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017r. poz z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017r. poz. 978 z późn. zm.) Miasto otrzymało dotację w wysokości zł, tj. 53,85% planu po zmianach; Gospodarka mieszkaniowa ,86 zł, na pokrycie wydatków związanych z gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa, tj. m.in. kosztów utrzymania i eksploatacji nieruchomości, operatów szacunkowych, opłat sądowych oraz komorniczych w sytuacjach dochodzenia przez Skarb Państwa swoich roszczeń od dłużników, postępowania sądowego w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku lub zasiedzenia nieruchomości w I półroczu br. otrzymano środki w wysokości ,86 zł, tj. 68,85% planu po zmianach; Działalność usługowa zł, z tego na: zadania zlecone z zakresu geodezji i kartografii - prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego w I półroczu br. wpłynęły środki w wysokości ,98 zł, tj. 24,00% planu; wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wpłynęła dotacja w wysokości ,00 zł, tj. 57,81% planu; ,00 zł, zł, finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018r. poz z późn. zm.) Miasto otrzymało dotację w wysokości ,00 zł, tj. 53,84% planu po zmianach; ,00 zł, Administracja publiczna zł, organizowanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej w I półroczu 2018 roku otrzymano 10% środków zaplanowanych na ten cel; Obrona narodowa zł, środki dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 72

73 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach w zakresie sprzętu informatyki i łączności oraz wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy dotacja wpłynęła w wysokości 6.00 zł, tj. 4,21% planu po zmianach; Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 zł, z tego na: wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiej Komendy Państwowej Straży Pożarnej i Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych PSP w Bielsku-Białej Miasto otrzymało środki w wysokości ,00 zł, tj. 63,43% planu po zmianach; konserwację i utrzymanie systemów alarmowania i łączności Miasto otrzymało i wykorzystało przedmiotową dotację w pełnej wysokości planu po zmianach; ,00 zł, 4.20 zł, Wymiar sprawiedliwości ,00 zł, finansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz z późn. zm.) w I półroczu br. Miasto otrzymało środki w wysokości ,00 zł, tj. 5% planu; Ochrona zdrowia ,00 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz dzieci i uczniów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Miasto otrzymało dotację w wysokości ,00 zł, tj. 37,42% planu; Pomoc społeczna zł, na realizację programów psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w I półroczu otrzymano środki w kwocie zł, tj. 75,00% planu po zmianach; Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00 zł, z tego na: utrzymanie Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności Miasto otrzymało środki w wysokości zł, tj. 52,16% planu po zmianach; ,00 zł, 73

74 wypłatę świadczeń pieniężnych na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczpospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce, którzy złożyli wnioski o udzielenie zezwolenia na pobyt stały z uwagi na posiadaną Kartę Polaka otrzymano dotację w wysokości ,00 zł, tj. 62,10% planu po zmianach; zł, Rodzina zł, na wydatki związane z realizacją zadania z zakresu administracji rządowej w ramach rządowego programu Dobry start Miasto otrzyma zaplanowane środki w II półroczu; 2160 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci zaplanowane w kwocie zł w następującym dziale klasyfikacji budżetowej: Rodzina ,00 zł, przeznaczone na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r., poz. 195 z późn. zm.) oraz na pokrycie kosztów jego obsługi. Powyższa dotacja została przyznana Miastu na realizację rządowego programu Rodzina 500 plus Miasto otrzymało dotację w wysokości zł, tj. 54,39% planu; Podsumowując, realizacja dotacji z budżetu Wojewody Śląskiego na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat przebiegała w I półroczu 2018 roku prawidłowo. Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat w 2018 roku zostały zaplanowane w następującym paragrafie klasyfikacji budżetowej: 6410 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 9.178,26,00 zł. Środki te zostały przeznaczone na: Gospodarka mieszkaniowa 9.178,26 zł, na pokrycie kosztów związanych z nabyciem do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w drodze darowizny, części nieruchomości stanowiących własność miasta na prawach powiatu Bielsko-Biała przy ul. Akademii Umiejętności w I półroczu 2018 r. Miasto otrzymało dotację w pełnej wysokości planu po zmianach. 74

75 2. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej: Dotacje celowe na realizację zadań bieżących gminy na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zostały zaplanowane na 2018 rok w kwocie ,16 zł, natomiast wykonanie za I półrocze 2018 r. wyniosło 5.294,16 zł, tj. 13,70% planu po zmianach. Środki te zostały zaplanowane w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej: - w dziale 710 Działalność usługowa, rozdziale Cmentarze na sfinansowanie opieki nad cmentarzami i grobami wojennymi, remonty i konserwacje oraz bieżące utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych w I półroczu br. nie otrzymano środków z tego tytułu; - w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale Szkoły podstawowe na pokrycie kosztów przeprowadzenia zajęć nauki religii różnych wyznań w szkołach podstawowych z tytułu zawartego porozumienia z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie Miasto otrzymało dotację w pełnej wysokości planu po zmianach.. - w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale Gimnazja na pokrycie kosztów przeprowadzenia zajęć nauki religii różnych wyznań w gimnazjach z tytułu zawartego porozumienia z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie w I półroczu 2018 roku wpłynęły z tego tytułu dochody w wysokości 2.214,72 zł, tj. 10% planu po zmianach zł, 3.079,44 zł, 2.214,72 zł, Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej: Dotacje celowe na realizację zadań bieżących powiatu na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaplanowano na 2018 rok w wysokości ,36 zł i wykonano w 10% planu po zmianach. Środki te zostały zaplanowane w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej: - w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale Licea ogólnokształcące na pokrycie kosztów przeprowadzenia zajęć nauki religii różnych wyznań w liceach ogólnokształcących z tytułu zawartego porozumienia z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie w I półroczu 2018 roku wpłynęły z tego tytułu dochody w wysokości 10% planu po zmianach. - w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale Pozostała działalność 411,36 zł, zł, 75

76 na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin Za życiem w związku z zawartym porozumieniem pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej a Miastem Bielsko-Biała Miasto otrzymało dotację w pełnej wysokości planu po zmianach.. 3. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy: Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy w 2018 roku zostały zaplanowane w wysokości ,00 zł i przyniosły wykonanie w kwocie ,00 zł, tj. 52,37% planu po zmianach. W poszczególnych działach wykonanie przedstawia się następująco: 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) zaplanowane w kwocie ,00 zł, w niżej wymienionych działach klasyfikacji budżetowej: Oświata i wychowanie zł, z tego na: na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa oraz na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata Aktywna tablica w I półroczu br. Miasto nie otrzymało środków z tego tytułu; zł, upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego w I półroczu br. otrzymano ,00 zł, co stanowi 5% planu dotacji po zmianach; zł, Pomoc społeczna ,00 zł, z tego na: opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej w I półroczu br. wpłynęła kwota zł, co stanowi 44,82% planu; zł, dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych ,00 zł, otrzymano kwotę zł, tj. 57,15% planu; wypłatę zasiłków stałych ,00 zł, wpłynęły środki w wysokości zł, tj. 72,70% planu; dofinansowanie bieżącej działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w I półroczu 2018 roku wpłynęły z tego tytułu dochody w wysokości ,00 zł, tj. 53,71% planu; dofinansowanie z budżetu państwa związane z realizacją programu wieloletniego pn. Pomoc państwa w zakresie dożywiania Miasto otrzymało 5% zaplanowanej dotacji po zmianach, tj. kwotę ,00 zł; ,00 zł, ,00 zł,

77 na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego Senior+ na lata w I półroczu br. Miasto nie otrzymało środków z tego tytułu; zł, Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 zł, na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów wpłynęły środki w wysokości ,00 zł, tj. 10% planu po zmianach; Rodzina zł, na dofinansowanie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w Żłobku Miejskim w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat Maluch plus 2018 w I półroczu 2018 roku nie otrzymano środków z tego tytułu, dochody przekazane będą w II półroczu br.; Wykonanie w zakresie przedmiotowych dotacji przebiegało w I półroczu 2018 roku prawidłowo. Miasto otrzymywało środki zgodnie z planem i zgłaszanymi potrzebami. Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne własne gminy: Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne własne gminy w 2018 roku zostały zaplanowane w następującym paragrafie klasyfikacji budżetowej: 6330 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie zł. Środki te zostały przeznaczone na: Pomoc społeczna zł, na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego Senior+ na lata w I półroczu 2018 r. nie otrzymano środków z tego tytułu; Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących powiatu: Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących powiatu w 2018 roku zostały zaplanowane w następującym paragrafie klasyfikacji budżetowej: 2130 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w wysokości ,00 zł. Środki te zostały przeznaczone na: Oświata i wychowanie ,00 zł, z tego na: na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w szkołach podstawowych specjalnych zadanie będzie realizowane w II półroczu br., wówczas Miasto otrzyma zaplanowane środki z dotacji; na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w technikach w I półroczu 2018 r. nie otrzymano środków z tego tytułu. Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.; zł, zł,

78 na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w liceach ogólnokształcących w I półroczu br. nie uzyskano wpływów z tego tytułu. Miasto otrzyma środki z dotacji w II półroczu; ,00 zł, Pomoc społeczna ,00 zł, na dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym, zlokalizowanych na terenie miasta na prawach powiatu Bielska-Białej w I półroczu br. Wojewoda Śląski przekazał środki w wysokości ,00 zł, tj. 46,30% planu po zmianach; Realizacja dochodów w zakresie dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących powiatu w I półroczu 2018 r. przebiegała prawidłowo. IV. DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH Dotacje z funduszy celowych na zadania bieżące realizowane przez gminę: W budżecie miasta Bielska-Białej na 2018 rok zaplanowano dotacje z funduszy celowych na zadania gminy w kwocie ,00 zł, z tego dochody bieżące: ,00 zł, z przeznaczeniem na: Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 zł, środki z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej Funduszu Sprawiedliwości na zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa (zakup defibrylatorów i zestawów ratownictwa medycznego dla ochotniczych straży pożarnych) Miasto otrzymało i wykorzystało całość zaplanowanych środków z tego tytułu; Dotacje z funduszy celowych na zadania bieżące i inwestycyjne realizowane przez powiat: W budżecie miasta Bielska-Białej na 2018 rok zaplanowano dotacje z funduszy celowych na zadania powiatu w kwocie zł, z tego dochody bieżące: zł i dochody majątkowe: zł, z przeznaczeniem na: Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zł, z tego na: sfinansowanie wydatków bieżących Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - środki pochodzą z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w związku z umową dotacji zawartą ze Śląskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach otrzymano i wykorzystano środki w wysokości zł, co stanowi 10% planu po zmianach; sfinansowanie zakupów inwestycyjnych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - środki pochodzą z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w związku z umową dotacji zawartą ze Śląskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach zł, zł,

79 Miasto otrzymało i wykorzystało całość zaplanowanych środków na ten cel; V. ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na zadania gminy: W I półroczu 2018 r. ujęto w planie budżetu Miasta Bielska-Białej środki z budżetu Unii Europejskiej na zadania gminy, w łącznej kwocie ,55 zł, z tego dochody bieżące w wysokości ,17 zł i dochody majątkowe w kwocie ,38 zł. Środki te zostały zaplanowane w następujących paragrafach: 2057 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zaplanowane w kwocie ,94 zł, jako dofinansowanie następujących projektów: - z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata OWES subregionu południowego" w I półroczu 2018 r. otrzymano środki w wysokości ,47 zł, tj. 84,89% planu po zmianach. Przedmiotowy projekt zakończony został w lipcu b.r.; - z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Zintegrowana Animacja Społeczna w Bielsku-Białej w I półroczu 2018 r. wpłynęły środki w wysokości ,30 zł, tj. 51,51% planu. Projekt będzie realizowany do 2020 roku; - z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Razem możemy więcej rozwój usług społecznych" Miasto otrzymało z tego tytułu środki w wysokości ,97 zł, tj. 46,97% planu po zmianach. Projekt realizowany będzie do 2019 r.; - z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Efektywniejsze usługi opiekuńcze w Bielsku-Białej" w I półroczu br. otrzymano środki w kwocie ,20 zł, tj. 76,86% planu po zmianach. Projekt został zakończony w kwietniu br ,29 zł, ,18 zł, ,81 zł, ,66 zł, Ponadto, w I półroczu 2018 r. wpłynęły nieplanowane środki w wysokości 1.008,17 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata na realizację projektu pt.: Rozwój zrównoważonego Transportu Miejskiego w Bielsku-Białej, stanowiące refundację poniesionych nakładów na promocję projektu; 2707 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł zaplanowane w kwocie ,23 zł, jako dofinansowanie następujących projektów: - z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Z góralskim przytupem poznajemy Europę ,23 zł, 79

80 W I półroczu br. Miasto nie otrzymało środków z tego tytułu. Projekt realizowany będzie do końca stycznia 2019 r.; 6257 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - w 2018 r. zaplanowano w tym paragrafie środki w wysokości ,38 zł na realizację następujących projektów: - z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Miejskie Centrum Usług Społecznościowych w Bielsku-Białej" w I półroczu br. Miasto nie otrzymało wpływów z powyższego tytułu. Projekt jest w trakcie realizacji, środki zostaną przekazane po zakończeniu i rozliczeniu kolejnych etapów prac; - z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Radosne przedszkolaki w Bielsku-Białej. Rozbudowa Przedszkoli Miejskich w I półroczu br. nie otrzymano z tego tytułu środków. Projekt będzie zakończony w roku bieżącym, Miasto otrzyma wpływy po rozliczeniu kolejnych etapów prac; - z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Aktywne przestrzenie rewitalizacja terenów miejskich w Bielsku-Białej etap II i III w I półroczu 2018 r. Miasto nie otrzymało środków z tego tytułu. Projekt jest w trakcie realizacji i zakończy się w 2020 roku; ,96 zł, ,03 zł, ,30 zł, - z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Termomodernizacja bielskich placówek oświatowych I etap w I półroczu 2018 r. Miasto otrzymało środki w kwocie ,05 zł, tj. 3,29% planu. Projekt jest kontynuowany i zakończy się w roku bieżącym; ,09 zł, Ponadto, w I półroczu 2018 r. wpłynęły nieplanowane środki w wysokości ,80 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata na realizację projektu pt.: Rozwój zrównoważonego Transportu Miejskiego w Bielsku-Białej, stanowiące refundację poniesionych nakładów. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na zadania powiatu: W 2018 roku ujęto w budżecie Miasta środki z budżetu Unii Europejskiej na zadania powiatu, w łącznej kwocie ,78 zł, z tego dochody bieżące w kwocie ,03 zł i dochody majątkowe w kwocie ,75 zł. Powyższe środki zaplanowano w następujących paragrafach: dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zaplanowane w kwocie ,62 zł, z tego na realizację następujących projektów: 80

81 - z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Rozwój Zrównoważonego Transportu Miejskiego w Bielsku-Białej w I półroczu 2018 r. Miasto nie otrzymało środków z powyższego tytułu. Zadanie będzie zakończone 30 września br. Na bieżąco składane są wnioski o płatność, zatem dochody wpłyną w II półroczu br.; - z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego w I półroczu br. nie otrzymano środków z tego tytułu. Projekt jest w trakcie realizacji. Środki będą wpływać w miarę postępu prac i rozliczania poniesionych nakładów; 8.472,00 zł, 85 zł, - z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Efektywne kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu na lokalnym rynku pracy w I półroczu 2018 r. otrzymano dochody w kwocie ,74 zł, tj. 66,88% planu po zmianach. Projekt jest w trakcie realizacji i zostanie zakończony w 2020 roku; - z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Twoja firma Twój sukces w I półroczu br. otrzymano dochody w kwocie 6.760,21 zł, tj. 1,04% planu po zmianach. Projekt będzie realizowany do grudnia 2019 r. Został złożony kolejny wniosek o płatność; zł, ,96 zł, - z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Dziecko-Rodzina-Przyszłość ,66 zł, Miasto otrzymało dochody w kwocie ,92 zł, tj. 50,95% planu. Projekt jest w trakcie realizacji i zostanie zakończony w 2018 roku dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zaplanowane w kwocie ,00 zł, na projekt pn. Realizacja zadań Instytucji Pośredniczącej RIT Subregionu Południowego Województwa Śląskiego w ramach Pomocy Technicznej RPO WSL na lata Plan Działań na rok W I półroczu 2018 roku otrzymano z tego tytułu środki w kwocie zł, tj. 55,42% planu po zmianach. Realizacja zadania przebiega prawidłowo środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł zaplanowane w kwocie ,00 zł, z tego: - z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu Erasmus+ KA2-Edukacja szkolna na realizację projektu pt. Przedsiębiorczość w szkole średniej dla Zespołu Szkół Medycznych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej ,00 zł,

82 w I półroczu 2018 r. Miasto nie otrzymało środków z powyższego tytułu. Projekt będzie realizowany do końca sierpnia 2018 r., środki wpłyną w drugim półroczu br.; - z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu Erasmus+ KA2-Edukacja szkolna na realizację projektu pt. Better Teaching Better Learning dla IV Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Bielsku-Białej w I półroczu br. nie otrzymano środków z tego tytułu. Projekt będzie realizowany do września br., wpływ środków nastąpi w II półroczu br.; - z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu Erasmus+ KA1-Mobilność kadry edukacji szkolnej na realizację projektu pt.: Edukacja we współczesnym świecie dla Zespołu Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej w I półroczu 2018 r. nie otrzymano środków z tego tytułu. Projekt jest w trakcie realizacji, zakończony będzie w 2019 r.; ,00 zł, ,00 zł, Ponadto, w I półroczu 2018 r. wpłynęły nieplanowane środki w wysokości ,99 zł z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu Erasmus+ KA2-Edukacja szkolna na realizację projektu pt.: Gotuj, obsługuj i mów po angielsku dla Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej, stanowiące refundację nakładów poniesionych w 2017 roku na realizację projektu środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w w/w paragrafie zaplanowano na 2018 rok środki w kwocie ,41 zł na następujące projekty: - z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu pt.: Kreatywna Edukacja w Języku Angielskim w Szkole Dwujęzycznej dla Zespołu Szkół im. S. Żeromskiego w Bielsku-Białej w I półroczu br. Miasto nie otrzymało dochodów z w/w tytułu. Projekt jest w trakcie realizacji, zakończony będzie w październiku 2019 r.; - z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu Erasmus+ KA1-Mobilność kadry edukacji szkolnej Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu pt.: Nowe umiejętności zdobywane w bielskim Hotelarzu istotnym krokiem ku zjednoczonej Europie dla Zespołu Szkół im. Juliana Tuwima w Bielsku-Białej w I półroczu 2018 r. nie wpłynęły z tego tytułu żadne dochody. Projekt zakończony został w czerwcu br., po rozliczeniu poniesionych nakładów Miasto otrzyma środki w drugim półroczu br.; - z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt Mobilność kadry edukacji szkolnej pt.: Czas na kadrę rozwój umiejętności językowych nauczycieli bielskiego Tuwima w celu podniesienia jakości pracy szkoły dla Zespołu Szkół im. J. Tuwima w Bielsku-Białej w I półroczu 2018 r. nie otrzymano środków z tego tytułu. Projekt realizowany był do końca marca 2018 roku. Środki zostaną przekazane w drugiej połowie 2018 r.; - z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego pt.: Gotowanie kluczem do sukcesu dla Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej ,22 zł, ,74 zł, 20 zł, 2.00 zł,

83 Projekt zakończono w czerwcu br., Miasto otrzyma środki w drugim półroczu br.; - z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu pt.: Nauczyciel też uczy się przez całe życie dla Zespołu Szkół im. J. Tuwima w Bielsku-Białej w I półroczu 2018 r. nie wpłynęły środki z tego tytułu. Projekt realizowany będzie do września br., środki wpłyną w drugiej połowie br.; 9.840,45 zł, - z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego na realizację projektu pt.: Motoryzacja bez granic dla Zespołu Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej w I półroczu br. Miasto nie otrzymało dochodów z w/w tytułu. Projekt zakończono w czerwcu br. Powyższe środki zostaną przekazane w II półroczu br zł, Ponadto, w I półroczu br. wpłynęły nieplanowane środki dla Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej w wysokości ,56 zł z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu Erasmus+ KA1-Mobilność kadry edukacji szkolnej Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu pt.: Kształcenie nauczycieli drogą do sukcesu szkoły, stanowiące refundację nakładów poniesionych w 2017 roku na realizację projektu dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na 2018 r. zaplanowano w tym paragrafie środki w wysokości ,75 zł na następujące projekty: - z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata Rozbudowa DK 52 (ul. Krakowskiej/ul. Żywieckiej) w Bielsku-Białej w I półroczu 2018 r. wpłynęły z tego tytułu środki w kwocie ,95 zł, tj. 2,08% planu. Projekt jest w trakcie realizacji. Termin zakończenia robót drogowych planowany jest na koniec października 2019 r., środki będą wpływać sukcesywnie po rozliczeniu kolejnych etapów prac; ,42 zł, - z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 942 w Bielsku-Białej ,17 zł, w I półroczu 2018 r. otrzymano z tego tytułu wpływy w kwocie ,45 zł, tj. 6,35% planu. Trwają roboty budowlane na ul. Międzyrzeckiej w Bielsku-Białej. Natomiast niskie wykonanie związane jest z trwającym postępowaniem sądowym dotyczącym uchylenia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla rozbudowy ul. Cieszyńskiej w Bielsku-Białej i wynikowo zawieszeniem rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie układu przyległego do drogi wojewódzkiej nr 942 w Bielsku-Białej. W związku ze złożonym wnioskiem do Prezesa NSA w Warszawie, o wyznaczenie terminu rozprawy dotyczącej rozpatrzenia skargi kasacyjnej do wyroku z dnia 5 września 2016 r. WSA w Gliwicach, otrzymano deklarację o wyznaczeniu terminu rozprawy w III kwartale 2018 r.;

84 - z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Rozwój Zrównoważonego Transportu Miejskiego w Bielsku-Białej w I półroczu br. otrzymano środki w kwocie ,56 zł, tj. 3,53% planu. Zadanie zostanie zakończone 30 września br. Na bieżąco są składane wnioski o refundację poniesionych wydatków. - z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego w I półroczu 2018 r. wpłynęły z tego tytułu środki w kwocie ,42 zł, tj. 11,47% planu po zmianach. Projekt jest w trakcie realizacji; - z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Modernizacja bazy dydaktycznej dla kształcenia zawodowego w Bielsku-Białej z tego: - w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale Szkoły zawodowe w I półroczu br. nie otrzymano dochodów z tego tytułu. Projekt jest nadal realizowany, środki wpłyną w II półroczu br. po rozliczeniu kolejnych etapów prac; - w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego w I półroczu br. Miasto nie otrzymało dochodów z w/w tytułu. Projekt jest w trakcie realizacji, podobnie jak wyżej, Miasto otrzyma zatem środki po zakończeniu i rozliczeniu kolejnych etapów prac; ,34 zł, ,01 zł, ,62 zł, ,19 zł, 6258 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zaplanowane w kwocie 8.50 zł na projekt pn. Realizacja zadań Instytucji Pośredniczącej RIT Subregionu Południowego Województwa Śląskiego w ramach Pomocy Technicznej RPO WSL na lata Plan Działań na rok W I półroczu 2018 roku nie otrzymano z tego tytułu żadnych środków. W związku z podpisanym aneksem do umowy, zaplanowane środki zostaną przeniesione uchwałą Rady Miejskiej w Bielsku-Białej na dochody bieżące. 84

85 D. WYDATKI BUDŻETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ W I PÓŁROCZU 2018 ROKU Struktura wydatków budżetowych według udziału w wydatkach ogółem na roku przedstawia się następująco: Dział 801 Oświata i wychowanie...38,71% Dział 855 Rodzina...15,92% Dział 600 Transport i łączność...9,40% Dział 750 Administracja publiczna...6,67% Dział 852 Pomoc społeczna...5,83% Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska...5,48% Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza...3,30% Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego...3,20% Dział 926 Kultura fizyczna...3,18% Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa...3,02% Dział 851 Ochrona zdrowia...1,76% Dział 758 Różne rozliczenia...1,14% Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej...0,73% Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa...0,70% Dział 710 Działalność usługowa...0,38% Dział 757 Obsługa długu publicznego...0,26% Dział 020 Leśnictwo...0,19% Dział 630 Turystyka...0,08% Dział 755 Wymiar sprawiedliwości...0,05% Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo...% Dział 100 Górnictwo i kopalnictwo.% Dział 550 Hotele i restauracje...% Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa...% Dział 752 Obrona narodowa....% Dział 803 Szkolnictwo wyższe...% Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody...% 85

86 WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU WEDŁUG SPOSOBU FINANSOWANIA Nazwa Plan uchwalony 86 Plan po zmianach Wykonanie za I półrocze 2018 roku % wyk. (5:4) w zł i gr % udz. w wydatkach ogółem OGÓŁEM WYDATKI , , ,30 35,99% 10% z tego: - wydatki bieżące , , ,95 47,90% 93,65% - wydatki majątkowe , , ,35 7,71% 6,35% inwestycje , , ,35 7,71% 6,35% ZADANIA WŁASNE (GMINA) , , ,57 41,65% 52,47% z tego: - wydatki bieżące , , ,58 46,87% 50,74% - wydatki majątkowe , ,99 9,75% 1,73% inwestycje , ,99 9,75% 1,73% ZADANIA WŁASNE (POWIAT) , , ,10 35,72% 26,21% z tego: - wydatki bieżące , , ,23 48,60% 23,63% - wydatki majątkowe , , ,87 10,42% 2,58% inwestycje , , ,87 10,42% 2,58% ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (GMINA) , , ,25 51,31% 14,06% z tego: - wydatki bieżące , , ,25 51,31% 14,06% ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ , , ,23 48,93% 2,63% (POWIAT) z tego: - wydatki bieżące , , ,97 48,91% 2,63% - wydatki majątkowe 9 178, ,26 10% % inwestycje 9 178, ,26 10% % DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE (GMINA) , , ,07 49,39% 1,31% z tego: -wydatki bieżące , , ,07 50,43% 1,31% -wydatki majątkowe % % inwestycje % % DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE (POWIAT) , , ,00 42,51% 0,08% z tego: -wydatki bieżące , , ,00 42,51% 0,08% WYDATKI REALIZOWANE Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ (GMINA) , , ,82 40,89% 0,09% z tego: -wydatki bieżące , , ,82 40,89% 0,09% ZADANIA REALIZOWANE Z FUNDUSZY CELOWYCH (GMINA) ,00 % % z tego: -wydatki bieżące ,00 % % ZADANIA REALIZOWANE Z FUNDUSZY CELOWYCH (POWIAT) % % z tego: -wydatki bieżące % % -wydatki majątkowe % % inwestycje % %

87 Nazwa Plan uchwalony Plan po zmianach Wykonanie za I półrocze 2018 roku % wyk. (5:4) w zł i gr % udz. w wydatkach ogółem ZADANIA REALIZOWANE NA PODST. POROZUMIEŃ Z ORGANAMI , ,16 13,70% % ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (GMINA) z tego: -wydatki bieżące , ,16 13,70% % ZADANIA REALIZOWANE NA PODST. POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ , ,87 0,92% % (POWIAT) z tego: -wydatki bieżące , ,87 0,92% % ZADANIA REALIZOWANE NA PODST. POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU , ,35 47,54% 0,11% TERYTORIALNEGO (GMINA) z tego: -wydatki bieżące , ,35 47,54% 0,11% ZADANIA REALIZOWANE NA PODST. POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU , , ,30 50,21% 0,30% TERYTORIALNEGO (POWIAT) z tego: -wydatki bieżące , , ,30 50,21% 0,30% ZADANIA REALIZOWANE NA PODST. POROZUMIEŃ Z PODMIOTAMI INNYMI NIŻ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (GMINA) , ,60 61,96% % z tego: -wydatki bieżące , ,60 61,96% % ZADANIA REALIZOWANE NA PODST. POROZUMIEŃ Z PODMIOTAMI INNYMI NIŻ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (POWIAT) , ,12 90,36% % z tego: -wydatki bieżące , ,12 90,36% % WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2-3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 ROKU O FINANSACH , , ,60 18,82% 1,27% PUBLICZNYCH, W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA (GMINA) z tego: -wydatki bieżące , , ,96 52,48% 0,24% -wydatki majątkowe , , ,64 16,41% 1,03% inwestycje , , ,64 16,41% 1,03% 87

88 Nazwa Plan uchwalony Plan po zmianach Wykonanie za I półrocze 2018 roku % wyk. (5:4) w zł i gr % udz. w wydatkach ogółem WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2-3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 ROKU O FINANSACH , , ,63 3,86% 1,34% PUBLICZNYCH, W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA (POWIAT) z tego: - wydatki bieżące , , ,04 28,94% 0,33% - wydatki majątkowe , , ,59 3,01% 1,01% inwestycje , , ,59 3,01% 1,01% ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY (POWIAT) % 0,06% z tego: - wydatki bieżące % 0,06% ŚRODKI Z WFOŚiGW I INNYCH ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (GMINA) % % z tego: - wydatki bieżące % % ŚRODKI Z WFOŚiGW I INNYCH ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (POWIAT) , , ,63 43,00% 0,07% z tego: - wydatki bieżące , , ,63 43,00% 0,07% 88

89 REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ W I PÓŁROCZU 2018 ROKU WEDŁUG DZIAŁÓW (W ZŁ I GR) Dział Kultura fizyczna Dział Ogrody botaniczne i zoologiczne... Dział Kultura i och. dziedz. narodowego Dział Gospodarka komunalna... Dział Rodzina Dział Edukacyjna opieka wychowawcza Dział Pozostałe zadania w zakresie... Dział Pomoc społeczna Dział Ochrona zdrowia Dział Szkolnictwo wyższe Dział Oświata i wychowanie Dział Różne rozliczenia Dział Obsługa długu publicznego Dział Wymiar sprawiedliwości Dział Bezpieczeństwo publiczne... Dział Obrona narodowa Dział Urzędy naczelnych organów... Dział Administracja publiczna Dział Działalność usługowa Dział Gospodarka mieszkaniowa Dział Turystyka Dział Transport i łączność Dział Hotele i restauracje Dział Górnictwo i kopalnictwo Dział Leśnictwo Dział Rolnictwo i łowiectwo

90 REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ W I PÓŁROCZU 2018 ROKU WEDŁUG SPOSOBU FINANSOWANIA (W ZŁ I GR) GMINA POWIAT 90