Bielsko - Biała, sierpień 2011 rok

Transkrypt

1 Prezydent Miasta Bielska-Białej Bielsko - Biała, sierpień 2011 rok

2 SPIS TREŚCI: strona A. WPROWADZENIE 3 B. DANE OGÓLNE 5 C. DOCHODY BUDśETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ W I PÓŁROCZU 2011 ROKU 9 DOCHODY BUDśETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ WG DZIAŁÓW 11 DOCHODY BUDśETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ WG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA 29 I. DOCHODY WŁASNE PODATKI I OPŁATY UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDśETU PAŃSTWA DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY I POWIATU DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODST. POROZUMIEŃ DOCHODY POZOSTAŁE GMINY I POWIATU 61 II. SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDśETU PAŃSTWA 77 III. DOTACJE CELOWE Z BUDśETU PAŃSTWA 79 IV. DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH 91 V. ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDśETU UNII EUROPEJSKIEJ 93 D. WYDATKI BUDśETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ W I PÓŁROCZU 2011 ROKU 102 DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO" 118 DZIAŁ 020 LEŚNICTWO" 120 DZIAŁ 550 HOTELE I RESTAURACJE 122 DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 123 DZIAŁ 630 TURYSTYKA 131 DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA" 134 DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA" 138 DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA" 145 DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA" 154 DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA 156 DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 160 DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO" 162 DZIAŁ 758 RÓśNE ROZLICZENIA 164 DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE" 166 DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA" 205 DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA 216 DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ" 241 DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA" 249 DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA" 262 DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO" 269 DZIAŁ 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY 274 DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA" 275 E. ZAKŁADY BUDśETOWE 281 F. PODSUMOWANIE 292 ZAŁĄCZNIKI (1-7)

3 W P R O W A D Z E N I E A. WPROWADZENIE: Przedkładam Radzie Miejskiej w Bielsku-Białej sprawozdanie z wykonania budŝetu Miasta Bielska-Białej za I półrocze 2011 roku. BudŜet Miasta Bielska-Białej na 2011 rok został uchwalony uchwałą Rady Miejskiej w Bielsku-Białej Nr III/19/2010 w dniu 28 grudnia 2010 roku. Sprawozdanie niniejsze zawiera opis działań prowadzonych w I półroczu 2011 roku przez Prezydenta Miasta i podległe Mu jednostki organizacyjne miasta. Sporządzone zostało w oparciu o dane liczbowe zawarte w sprawozdawczości budŝetowej wykonanej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 roku w sprawie sprawozdawczości budŝetowej (Dz. U. Nr 20 poz. 103). Składa się ono z następujących części: Dane ogólne gdzie przedstawiono budŝet miasta na 2011 rok, uchwalony uchwałą Rady Miejskiej w Bielsku-Białej Nr III/19/2010 w dniu 28 grudnia 2010 roku, jego zmiany w trakcie I półrocza br. oraz plan po zmianach na koniec czerwca 2011 roku. Dochody budŝetu zawierają szczegółowy opis zrealizowanych dochodów budŝetu miasta z podziałem na dochody własne, subwencje, dotacje z budŝetu państwa oraz środki z budŝetu Unii Europejskiej. Wydatki budŝetu w części tej przedstawiono realizację wydatków z podziałem na działy klasyfikacji budŝetowej. Zakłady budŝetowe zawarte w tej części dane dotyczą funkcjonowania trzech zakładów budŝetowych. Podsumowanie. Załączniki: Nr 1 Wykaz uchwał i zarządzeń zwiększających lub zmniejszających budŝet miasta w I półroczu 2011 roku, Nr 2 Zestawienie kredytów i poŝyczek inwestycyjnych miasta Bielska-Białej, Nr 3 Zestawienie niepodatkowych naleŝności przypisanych za I półrocze 2011 roku, Nr 4 Zestawienie zadań zleconych miastu Bielsko-Biała za I półrocze 2011 roku, 3

4 W P R O W A D Z E N I E Nr 5 Realizacja inwestycji w I półroczu 2011 roku, Nr 6 Zestawienie umorzeń naleŝności pienięŝnych jednostek podległych miastu Bielsko-Biała, mających charakter cywilnoprawny za I półrocze 2011 roku, Nr 7 Informacja wynikająca z ustawy o finansach publicznych dotycząca: a) instytucji kultury przedstawiono gospodarkę finansową 6 instytucji kultury. b) samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej opisano działalność Szpitala Ogólnego im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej. 4

5 D A N E O G Ó L N E B. DANE OGÓLNE BudŜet miasta Bielska-Białej na rok 2011 uchwalony został Uchwałą Rady Miejskiej Nr III/19/2010 z dnia 28 grudnia 2010 roku, dochody dochody gminy dochody powiatu przychody kredyt bankowy poŝyczki BudŜet ogółem (dochody + przychody) ,00 zł ,54 zł ,46 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł wydatki na zadania gminy na zadania powiatu rozchody planowane do spłaty kredyty planowane do spłaty poŝyczki BudŜet ogółem (wydatki + rozchody) ,00 zł ,89 zł ,11 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł Ogólna kwota dochodów obejmowała: 1) dochody bieŝące gminy ,86 zł 2) dochody bieŝące powiatu ,03 zł 3) dochody majątkowe gminy ,68 zł 4) dochody majątkowe powiatu ,43 zł Z ogólnej kwoty wydatków przeznaczono na: 1) wydatki bieŝące na zadania gminy ,19 zł 2) wydatki bieŝące na zadania powiatu ,08 zł 3) wydatki majątkowe na zadania gminy ,70 zł 4) wydatki majątkowe na zadania powiatu ,03 zł W 2011 roku w budŝecie miasta następowały zmiany zwiększające lub zmniejszające wielkość pierwotnie uchwalonego budŝetu. Zmiany te wprowadzane były uchwałami Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Prezydenta Miasta. 5

6 D A N E O G Ó L N E Zmiany budŝetu miasta Bielska-Białej w 2011 roku przedstawiają się następująco: Plan na dzień 1 stycznia 2011 r. wg Uchwały budŝetowej Nr III/19/2010 z dnia 28 grudnia 2010 r: a) dochody ,00 zł c)wydatki ,00 zł b) przychody ,00 zł d)rozchody ,00 zł - kredyt bankow y ,00 zł - planow ane do spłaty kredyty ,00 zł - poŝyczki ,00 zł - planow ane do spłaty poŝyczki ,00 zł BudŜet ogółem: ,00 zł ,00 zł Zmiany budŝetu wprowadzone przez Radę Miejską: a) dochody: c)wydatki: - zwiększenia (+) ,21 zł - zwiększenia (+) ,26 zł - zmniejszenia (-) ,35 zł - zmniejszenia (-) ,98 zł b) przychody ,86 zł d) rozchody ,56 zł - kredyt bankow y ,00 zł - planow ane do spłaty kredyty ,56 zł - w olnych środków jako nadw yŝki środków - planow ana do udzielenia poŝyczk ,00 zł pienięŝnych na rachunku bieŝącym budŝetu j.s.t, w ynikających z rozliczeń poŝyczek i kredytów z lat ubiegłych ,32 zł - poŝyczki ,54 zł Razem: ,72 zł ,72 zł Zmiany budŝetu wprowadzone przez Prezydenta Miasta: a) dochody b)wydatki: - zwiększenia (+) ,67 zł - zwiększenia (+) ,67 zł - zmniejszenia (-) ,00 zł - zmniejszenia (-) ,00 zł Razem: ,67 zł ,67 zł BudŜet po zmianach wykazanych w punkcie 2 i 3: a) dochody: ,53 zł c)wydatki: ,95 zł b) przychody: ,86 zł d)rozchody ,44 zł - kredyt bankow y ,00 zł - planow ane do spłaty kredyty ,44 zł - w olnych środków jako nadw yŝki środków - planow ane do spłaty poŝyczki ,00 zł pienięŝnych na rachunku bieŝącym - planow ana do udzielenia poŝyczk ,00 zł budŝetu j.s.t, w ynikających z rozliczeń poŝyczek i kredytów z lat ubiegłych ,32 zł - poŝyczki ,54 zł Ogółem plan budŝetu na 30 czerwca 2011 r. : ,39 zł ,39 zł 6

7 D A N E O G Ó L N E Wykaz Uchwał Rady Miejskiej oraz Zarządzeń Prezydenta Miasta zwiększających lub zmniejszających budŝet miasta Bielska-Białej w I półroczu 2011 roku stanowi Załącznik Nr 1. Zmiany budŝetu w I półroczu 2011 roku, dokonywane przez Radę Miejską i Prezydenta Miasta, dotyczą między innymi: zwiększenia subwencji oświatowej, zwiększenia dochodów i wydatków w związku z otrzymaniem środków z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: Przebudowa ul. Sobieskiego w Bielsku-Białej etap IV, zwiększenia dochodów z tytułu dotacji celowych na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gminy (program Pomoc państwa w zakresie doŝywiania, pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych, zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole), zwiększenia dochodów z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (wypłata odszkodowań za przejęte przez Skarb Państwa nieruchomości gruntowe pod drogi publiczne, przeprowadzenie spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2011 roku, dla Komendy Miejskiej Państwowej StraŜy PoŜarnej w Bielsku-Białej, sporządzanie operatów szacunkowych na potrzeby aktualizacji opłaty za uŝytkowanie wieczyste, porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych, akcja kurierska, składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej), porozumień zawartych z powiatami i gminami (m.in. zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom), darowizn, odszkodowań. W trakcie I półrocza 2011 roku planowane przychody z tytułu poŝyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zwiększono o kwotę ,54 zł, tj. z kwoty ,00 zł do kwoty ,54 zł. Środki te przeznaczone są na realizację zadania pn.: Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków jednorodzinnych, z indywidualnymi kotłami węglowymi w roku 2011, a takŝe na zadanie pn.: Restrukturyzacja wraz z modernizacją Szpitala Ogólnego im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej. W I półroczu 2011 roku wprowadzono do budŝetu części tzw. wolnych środków, jako nadwyŝki środków pienięŝnych na rachunku bieŝącym budŝetu j.s.t. wynikających z rozliczeń kredytów i poŝyczek z lat ubiegłych w kwocie ,32 zł. Zgodnie z uchwałą budŝetową z dnia 28 grudnia 2010 planowany kredyt bankowy wynosił ,00 zł, na sesji Rady Miejskiej w dniu 1 lutego 2011 roku został zwiększony do kwoty ,00 zł. Natomiast planowany do spłaty kredyt bankowy został zmniejszony o kwotę ,56 zł, tj. z kwoty ,00 zł do kwoty ,44 zł. Na wiosek Szpitala Ogólnego im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej uchwałą Rady Miejskiej z dnia 1 lutego 2011 roku przyznano poŝyczkę w wysokości ,00 zł. 7

8 D A N E O G Ó L N E W wyniku opisanych zmian na dzień 30 czerwca 2011 roku roczny plan dochodów i wydatków miasta Bielska-Białej wynosił: a) dochody ,53 zł b) wydatki ,95 zł Dochody budŝetu miasta zostały zrealizowane w wysokości to jest 48,78 % planu. Wydatki budŝetu miasta zostały zrealizowane w wysokości to jest 40,82 % planu, ,56 zł ,57 zł natomiast planowany roczny deficyt na dzień 31 grudnia 2011 roku (tj. róŝnica między kwotą dochodów ,53 zł a wydatków ,95 zł) wynosił ,42 zł. Planowane finansowanie deficytu budŝetu w 2011 roku (Przychody minus Rozchody) przedstawia się następująco: 1. Przychody ogółem: ,86 zł a) kredyt bankowy ,00 zł b) wolnych środków jako nadwyŝki środków pienięŝnych na rachunku bieŝącym budŝetu j.s.t. wynikających z rozliczeń kredytów i poŝyczek z lat ubiegłych ,32 zł c) poŝyczki z WFOŚiGW ,54 zł 2. Rozchody ogółem: ,44 zł a) spłata kredytów ,44 zł b) spłata poŝyczek ,00 zł c) planowana do udzielenia poŝyczka ,00 zł Zestawienie poŝyczek i kredytów inwestycyjnych miasta Bielska-Białej obrazuje Załącznik Nr 2. 8

9 D O C H O D Y C. DOCHODY BUDśETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ W I PÓŁROCZU 2011 ROKU W I półroczu 2011 roku uzyskano dochody ogółem w kwocie ,56 zł, - dochody bieŝące ,68 zł, - dochody majątkowe ,88 zł. Główne źródła dochodów dały następujące wykonanie: - dochody własne: ,42 zł, dochody bieŝące ,78 zł, dochody majątkowe ,64 zł, co stanowi 57,06% dochodów ogółem - subwencja ogólna: ,00 zł, dochody bieŝące ,00 zł, co stanowi 31,62% dochodów ogółem - dotacje celowe na zadania zlecone: ,64 zł, dochody bieŝące ,64 zł, co stanowi 8,03% dochodów ogółem - dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej: dochody bieŝące co stanowi 0,00% dochodów ogółem ,00 zł, ,00 zł, - dotacje celowe na zadania własne: ,00 zł, dochody bieŝące ,00 zł, dochody majątkowe ,00 zł, co stanowi 1,19% dochodów ogółem - dotacje na zadania realizowane z funduszy celowych: ,00 zł, dochody majątkowe ,00 zł, co stanowi 0,04% dochodów ogółem 9

10 D O C H O D Y - środki pochodzące z budŝetu Unii Europejskiej: ,50 zł, dochody bieŝące ,26 zł, dochody majątkowe ,24 zł, co stanowi 2,06% dochodów ogółem Wykonanie dochodów budŝetu miasta w I półroczu 2011 roku według działów przedstawia tabela na stronach: 11-28, natomiast według źródeł powstawania - tabela na stronach: oraz wykres graficzny na stronie 35. Plan dochodów budŝetu miasta w I półroczu 2011 roku został wykonany w wysokości 48,78% planu po zmianach (dla porównania w podobnym okresie ubiegłego roku wykonano 53,34% planu, a w I półroczu 2009 roku 47,63% planu). Wśród głównych grup dochodów najkorzystniej zrealizowano wpływy z subwencji ogólnej 59,98% planu po zmianach. Otrzymano bowiem wyŝszą kwotę części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy i powiatu obejmującą dodatkową ratę na wypłatę tzw. 13 pensji oraz ratę za miesiąc lipiec na wypłatę wynagrodzeń z góry dla nauczycieli. Pozytywnie przebiegała równieŝ realizacja dotacji celowych z budŝetu państwa 54,90% planu po zmianach, w tym głównie z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 55,32% planu oraz z dotacji na zadania własne 61,21% planu. Natomiast, na niŝszym poziomie w stosunku do upływu czasu pozyskano dochody własne gminy i powiatu 48,90% planu. Spadek wpływów widoczny jest tutaj przede wszystkim w zakresie udziałów gminy i powiatu w PIT (42,84% planu) i CIT (47,13% planu). Zatem w/w źródła dochodów są nadal niestabilne, co powaŝnie obciąŝa budŝet Miasta. Na niŝszym poziomie pozyskano takŝe środki w obrębie dotacji z funduszy celowych 45,30% planu. NajniŜsze wykonanie wystąpiło w zakresie środków pochodzących z budŝetu Unii Europejskiej 11,02% planu, poniewaŝ część zadań finansowanych ze środków unijnych jest w trakcie realizacji, a część będzie prowadzona w drugim półroczu. Miasto otrzyma zatem środki dopiero po zakończeniu tych projektów i pozytywnym zaakceptowaniu wniosków o płatność. Szczegółowe omówienie kształtowania się poszczególnych źródeł dochodów budŝetu Miasta w I półroczu 2011 roku zostało przedstawione na kolejnych stronach niniejszego sprawozdania. 10

11 DOCHODY BUDśETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ (wg działów) Dz. Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat OGÓŁEM DOCHODY , , , , , , , , ,02 48,78% 100,00% 1) dochody bieŝące , , , , , , , , ,29 52,55% 96,28% w tym z tyt. dotacji i śr. na finansow. wydatków na realiz. zad. finansowanych z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn r. o finansach publicznych , , , , , , , , ,13 49,10% 0,65% 2) dochody majątkowe , , , , , , , , ,73 17,08% 3,72% w tym z tyt. dotacji i śr. na finansow. wydatków na realiz. zad. finansowanych z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn r. o finansach publicznych , , , , , , , , ,59 8,32% 1,45% ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , , ,64 0, , ,21 0,00 98,84% 0,00% 1) dochody bieŝące , , , , ,64 0, , ,21 0,00 98,84% 0,00% w tym z tyt. dotacji i śr. na finansow. wydatków na realiz. zad. finansowanych z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn r. o finansach publicznych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00% - grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od osób fizycznych ( 0570) 3 000, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00% - grzywny i inne kary pienięŝne od osób od osób prawnych i inn. Jednostek organizac. ( 0580) , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00% - wpływy z róŝnych opłat ( 0690) , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00% - dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub inn. jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) 1 200, ,00 0, , ,00 0, , ,57 0,00 94,05% 0,00% - dotacje cel. otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami ( 2010) 0,00 0,00 0, , ,64 0, , ,64 0,00 100,00% 0,00% LEŚNICTWO Treść Plan uchwalony na 2011 rok Plan po zmianach na 2011 rok Wykonanie za I półrocze 2011 roku , ,00 0, , ,00 0, , ,26 0,00 95,25% 0,13% 1) dochody bieŝące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 920,67 920,67 0,00-0,00% % Wyk. 9:6 w zł i gr % Udz. w doch. ogółem 11

12 DOCHODY BUDśETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ (wg działów) Dz. Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat Treść Plan uchwalony na 2011 rok Plan po zmianach na 2011 rok Wykonanie za I półrocze 2011 roku w tym z tyt. dotacji i śr. na finansow. wydatków na realiz. zad. finansowanych z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn r. o finansach publicznych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00% - dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub inn. jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-63,35-63,35 0,00-0,00% - pozostałe odsetki ( 0920) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 984,02 984,02 0,00-0,00% 2) dochody majątkowe , ,00 0, , ,00 0, , ,59 0,00 95,05% 0,13% w tym z tyt. dotacji i śr. na finansow. wydatków na realiz. zad. finansowanych z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn r. o finansach publicznych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00% - wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych ( 0870) , ,00 0, , ,00 0, , ,59 0,00 95,05% 0,13% RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO % Wyk. 9:6 w zł i gr % Udz. w doch. ogółem 2 000,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 78,00% 0,00% 1) dochody bieŝące 2 000,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 78,00% 0,00% w tym z tyt. dotacji i śr. na finansow. wydatków na realiz. zad. finansowanych z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn r. o finansach publicznych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00% - wpływy z róŝnych opłat ( 0690) 2 000,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 78,00% 0,00% TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , , , , , , , ,14 9,51% 0,99% 1) dochody bieŝące , , , , , , , , ,96 184,45% 0,21% w tym z tyt. dotacji i śr. na finansow. wydatków na realiz. zad. finansowanych z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn r. o finansach publicznych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00% - dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub inn. jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) , , , , , , , , ,82 36,04% 0,01% - pozostałe odsetki ( 0920) 0,00 0,00 0,00 52,53 0,00 52, , ,31 275, ,11% 0,00% 12

13 DOCHODY BUDśETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ (wg działów) Dz. Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat Treść Plan uchwalony na 2011 rok Plan po zmianach na 2011 rok Wykonanie za I półrocze 2011 roku - wpływy z róŝnych dochodów ( 0970) 4 000, ,00 0, , , , , , , ,66% 0,17% - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( 2310) , ,00 0, , ,00 0, , ,86 0,00 51,90% 0,04% 2) dochody majątkowe , , , , , , , , ,18 7,53% 0,77% w tym z tyt. dotacji i śr. na finansow. wydatków na realiz. zad. finansowanych z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn r. o finansach publicznych , , , , , , , , ,18 7,52% 0,77% - wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych ( 0870) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00-0,00% - dotacje celowe w ramach programów finans. z udz. środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝ. środków europ. ( 6207) 0,00 0,00 0, , , , , , ,18 7,52% 0,77% - środki na dofin. własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związ. powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ( 6297) , , ,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00% TURYSTYKA % Wyk. 9:6 w zł i gr % Udz. w doch. ogółem , ,20 0, , ,20 0, , ,57 0,00 123,68% 0,07% 1) dochody bieŝące , ,20 0, , ,20 0, , ,44 0,00 125,34% 0,07% w tym z tyt. dotacji i śr. na finansow. wydatków na realiz. zad. finansowanych z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn r. o finansach publicznych , ,20 0, , ,20 0, , ,44 0,00 125,34% 0,07% - dotacje celowe w ramach programów fin. z udz. środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝ. środków europ. ( 2007) 0,00 0,00 0, , ,20 0, , ,44 0,00 125,34% 0,07% - środki na dofin. własnych zadań bieŝących gmin (zw. gmin), powiatów (zw. powiatów), samorządów wojew., pozyskane z innych źródeł ( 2707) , ,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00% 13

14 DOCHODY BUDśETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ (wg działów) Dz. Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat Treść Plan uchwalony na 2011 rok Plan po zmianach na 2011 rok Wykonanie za I półrocze 2011 roku 2) dochody majątkowe , ,00 0, , ,00 0, , ,13 0,00 94,20% 0,00% w tym z tyt. dotacji i śr. na finansow. wydatków na realiz. zad. finansowanych z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn r. o finansach publicznych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00% - wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych ( 0870) , ,00 0, , ,00 0, , ,13 0,00 94,20% 0,00% GOSPODARKA MIESZKANIOWA % Wyk. 9:6 w zł i gr % Udz. w doch. ogółem , , , , , , , , ,71 89,55% 3,80% 1) dochody bieŝące , , , , , , , , ,29 106,27% 1,76% w tym z tyt. dotacji i śr. na finansow. wydatków na realiz. zad. finansowanych z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn r. o finansach publicznych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00% - wpływy z opłat za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie wiecz. nieruchomości ( 0470) , , , , , , , , ,02 118,48% 1,01% - dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub inn. jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) , ,00 0, , ,00 0, , ,32 0,00 53,54% 0,24% - pozostałe odsetki ( 0920) , ,00 0, , ,00 0, , ,32 904,97 135,74% 0,02% - wpływy z róŝnych dochodów ( 0970) , ,00 0, , ,00 0, , ,68 0,00 614,55% 0,11% - dotacje cel. otrzymane z budŝetu państwa na zad. bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 2110) ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 77,55% 0,03% - dochody jednostek samorządu teryt. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( 2360) ,00 0, , ,00 0, , ,30 0, ,30 121,17% 0,35% - wpływy do budŝetu nadwyŝki środków obrot. zakładu budŝetowego ( 2370) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,10 0,00-0,00% 2) dochody majątkowe , , , , , , , , ,42 78,87% 2,04% w tym z tyt. dotacji i śr. na finansow. wydatków na realiz. zad. finansowanych z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn r. o finansach publicznych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00% 14

15 DOCHODY BUDśETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ (wg działów) Dz. Treść Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat wpływy z tytułu przekształcenia prawa uŝytkowania wieczystego przysługującego Plan uchwalony na 2011 rok Plan po zmianach na 2011 rok Wykonanie za I półrocze 2011 roku os. fiz. w prawo własności ( 0760) , ,00 0, , ,00 0, , ,63 0,00 113,26% 0,20% - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa uŝytkowania wieczystego nieruchom. ( 0770) , , , , , , , , ,42 76,35% 1,84% DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , , , , , , , , ,19 45,17% 0,23% 1) dochody bieŝące , , , , , , , , ,19 45,17% 0,23% w tym z tyt. dotacji i śr. na finansow. wydatków na realiz. zad. finansowanych z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn r. o finansach publicznych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00% - dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub inn. jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 80,00% 0,00% - wpływy z usług ( 0830) ,00 0, , ,00 0, , ,83 0, ,83 43,63% 0,13% - pozostałe odsetki ( 0920) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107,60 0,00 107,60-0,00% - wpływy z róŝnych dochodów ( 0970) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101,77 0,00 101,77-0,00% - dotacje cel. otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami admin. rządowej ( 2020) , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 40,29% 0,00% - dotacje cel. otrzymane z budŝetu państwa na zad. bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 2110) ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 46,72% 0,09% - dochody jednostek samorządu teryt. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( 2360) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 196,99 0,00 196,99-0,00% ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , , , , , , , ,22 14,94% 0,57% 1) dochody bieŝące , , , , , , , , ,22 64,65% 0,47% w tym z tyt. dotacji i śr. na finansow. wydatków na realiz. zad. finansowanych z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn r. o finansach publicznych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00% % Wyk. 9:6 w zł i gr % Udz. w doch. ogółem 15

16 DOCHODY BUDśETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ (wg działów) Dz. Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat Treść - grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne Plan uchwalony na 2011 rok Plan po zmianach na 2011 rok Wykonanie za I półrocze 2011 roku od osób fizycznych ( 0570) 0,00 0,00 0,00 988,81 988,81 0,00 988,81 988,81 0,00 100,00% 0,00% - grzywny i inne kary pienięŝne od osób prawnych i innych Jedn. organizac. ( 0580) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,40 0,00-0,02% - wpływy z róŝnych opłat ( 0690) , ,00 0, , ,00 0, , ,47 26,40 53,34% 0,03% - dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub inn. jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) , ,00 0, , ,00 0, , ,36 0,00 50,55% 0,01% - pozostałe odsetki ( 0920) , ,00 0, , ,26 0, , ,74 0,00 72,74% 0,15% - wpływy z róŝnych dochodów ( 0970) 7 000, ,00 0, , ,74 0, , ,35 0,00 80,63% 0,00% - dotacje cel. otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami ( 2010) , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 56,91% 0,17% - dotacje cel. otrzymane z budŝetu państwa na zad. bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 2110) ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 58,43% 0,08% - dochody jednostek samorządu teryt. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( 2360) 742,00 742,00 0,00 742,00 742,00 0,00 412,92 390,10 22,82 55,65% 0,00% - wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym naleŝności uboczne ( 8020) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,20 0,00-0,01% 2) dochody majątkowe , ,71 0, , ,40 0, , ,11 0,00 3,35% 0,10% w tym z tyt. dotacji i śr. na finansow. wydatków na realiz. zad. finansowanych z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn r. o finansach publicznych , ,71 0, , ,60 0, , ,06 0,00 3,29% 0,10% - wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych ( 0870) 1 500, ,00 0, , ,80 0, , ,05 0,00 129,97% 0,00% - dotacje celowe w ramach programów fin. z udz. śr. europ. oraz śr., o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich ( 6207) 0,00 0,00 0, , ,60 0, , ,06 0,00 3,29% 0,10% 16 % Wyk. 9:6 w zł i gr % Udz. w doch. ogółem

17 DOCHODY BUDśETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ (wg działów) Dz. Treść Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat środki na dofin. własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związ. powiatów), samorządów województw, Plan uchwalony na 2011 rok Plan po zmianach na 2011 rok Wykonanie za I półrocze 2011 roku pozyskane z innych źródeł ( 6297) , ,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00% % Wyk. 9:6 w zł i gr % Udz. w doch. ogółem URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 54,20% 0,00% 1) dochody bieŝące , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 54,20% 0,00% w tym z tyt. dotacji i śr. na finansow. wydatków na realiz. zad. finansowanych z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn r. o finansach publicznych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00% - dotacje cel. otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami ( 2010) , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 54,20% 0,00% BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA , , , , , , , , ,11 64,83% 2,70% 1) dochody bieŝące , , , , , , , , ,11 65,76% 2,70% w tym z tyt. dotacji i śr. na finansow. wydatków na realiz. zad. finansowanych z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn r. o finansach publicznych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00% - grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od osób fizycznych ( 0570) , ,00 0, , ,00 0, , ,90 0,00 103,61% 0,08% - pozostałe odsetki ( 0920) 30,00 30,00 0,00 30,00 30,00 0,00 16,69 16,69 0,00 55,63% 0,00% - wpływy z róŝnych dochodów ( 0970) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 298,49 298,49 0,00-0,00% - dotacje cel. otrzymane z budŝetu państwa na zad. bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 2110) ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 65,01% 2,62% - dochody jednostek samorządu teryt. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( 2360) 211,00 0,00 211,00 211,00 0,00 211,00 1,11 0,00 1,11 0,53% 0,00% 17

18 DOCHODY BUDśETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ (wg działów) Dz. Treść Plan uchwalony na 2011 rok Plan po zmianach na 2011 rok Wykonanie za I półrocze 2011 roku Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat ) dochody majątkowe 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% w tym z tyt. dotacji i śr. na finansow. wydatków na realiz. zad. finansowanych z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn r. o finansach publicznych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00% - wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ( 6300) 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM , , , , , , , , ,76 46,43% 48,01% 1) dochody bieŝące , , , , , , , , ,76 46,43% 48,01% w tym z tyt. dotacji i śr. na finansow. wydatków na realiz. zad. finansowanych z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn r. o finansach publicznych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00% - podatek doch. od osób fizycznych ( 0010) , , , , , , , , ,00 42,84% 22,89% - podatek doch. od osób prawnych ( 0020) , , , , , , , , ,31 47,13% 2,15% - podatek od nieruchomości ( 0310) , ,00 0, , ,00 0, , ,11 0,00 52,94% 17,44% - podatek rolny ( 0320) , ,00 0, , ,00 0, , ,10 0,00 73,09% 0,06% - podatek leśny ( 0330) , ,00 0, , ,00 0, , ,95 0,00 71,20% 0,01% - podatek od środk. transportowych ( 0340) , ,00 0, , ,00 0, , ,54 0,00 49,98% 0,74% - podatek od działaln. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatk. ( 0350) , ,00 0, , ,00 0, , ,53 0,00 53,99% 0,04% - podatek od spadków i darowizn ( 0360) , ,00 0, , ,00 0, , ,85 0,00 48,82% 0,25% - opłata od posiadania psów ( 0370) , ,00 0, , ,00 0, , ,61 0,00 84,59% 0,03% - wpływy z opłaty skarbowej ( 0410) , ,00 0, , ,00 0, , ,03 0,00 45,85% 0,52% - wpływy z opłaty komunikacyjnej ( 0420) ,00 0, , ,00 0, , ,71 0, ,71 58,73% 0,54% - wpływy z opłaty targowej ( 0430) , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 33,38% 0,07% - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŝ napojów alkoholowych ( 0480) , ,00 0, , ,00 0, , ,20 0,00 69,14% 0,86% - wpływy z inn. lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ( 0490) , ,00 0, , ,00 0, , ,31 0,00 53,22% 0,03% - podatek od czynn. cywilnopr. ( 0500) , ,00 0, , ,00 0, , ,44 0,00 26,60% 1,43% - zaległ. z pod. i opłat zniesionych ( 0560) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,49 0,00-0,00% % Wyk. 9:6 w zł i gr % Udz. w doch. ogółem 18

19 DOCHODY BUDśETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ (wg działów) Dz. Treść Plan uchwalony na 2011 rok Plan po zmianach na 2011 rok Wykonanie za I półrocze 2011 roku Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat grzywny i inne kary pienięŝne od osób prawnych i innych jedn. organ. ( 0580) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 790,07-0,00% - wpł. z opłat za koncesje i licencje ( 0590) , ,00 0, , ,00 0, , ,20 0,00 42,13% 0,00% - wpływy z róŝnych opłat ( 0690) , , , , , , , , ,67 72,48% 0,20% - wpływy z dywidend ( 0740) , ,00 0, , ,00 0, , ,20 0,00 70,59% 0,62% - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ( 0910) , ,66 0, , ,66 0, , ,25 0,00 48,93% 0,06% - pozostałe odsetki ( 0920) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 910,72 910,72 0,00-0,00% - wpływy z róŝnych dochodów ( 0970) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,95 0,00-0,00% - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opł. lokalnych ( 2680) , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 55,53% 0,31% RÓśNE ROZLICZENIA , , , , , , , , ,24 59,97% 31,62% 1) dochody bieŝące , , , , , , , , ,24 61,17% 31,62% w tym z tyt. dotacji i śr. na finansow. wydatków na realiz. zad. finansowanych z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn r. o finansach publicznych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00% - subwencje ogólne z budŝetu państwa (część równowaŝąca) ( 2920) , , , , , , , , ,00 61,17% 31,62% - wpływy do wyjaśnienia ( 2980) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,73 83,24-0,00% 2) dochody majątkowe 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% w tym z tyt. dotacji i śr. na finansow. wydatków na realiz. zad. finansowanych z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn r. o finansach publicznych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00% - środki na inwestycje na drogach publicznych powiat. i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu ( 6180) 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% OŚWIATA I WYCHOWANIE , , , , , , , , ,55 35,31% 2,84% 1) dochody bieŝące , , , , , , , , ,42 55,70% 2,21% w tym z tyt. dotacji i śr. na finansow. wydatków na realiz. zad. finansowanych z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn r. o finansach publicznych ,97 0, , , , , , , ,33 64,87% 0,47% - grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od osób fizycznych ( 0570) 0,00 0,00 0, , ,73 0, , ,73 0,00 100,00% 0,00% % Wyk. 9:6 w zł i gr % Udz. w doch. ogółem 19

20 DOCHODY BUDśETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ (wg działów) Dz. Treść Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat grzywny i inne kary pienięŝne od osób Plan uchwalony na 2011 rok Plan po zmianach na 2011 rok Wykonanie za I półrocze 2011 roku prawnych i inn. jedn. organizac. ( 0580) 0,00 0,00 0, ,48 0, , , ,48 0,00 100,00% 0,01% - wpływy z róŝnych opłat ( 0690) , , , , , , , , ,17 34,30% 0,01% - doch. z najmu i dzierŝ. skład. majątk. Sk. Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zalicz. do sekt. fin. publ. oraz inn. umów o podob. charakterze ( 0750) , , , , , , , , ,03 65,06% 0,44% - wpływy z usług ( 0830) , , , , , , , , ,52 54,39% 1,26% - wpływy ze sprzedaŝy wyrobów ( 0840) ,00 0, ,00 500,00 0,00 500,00 202,43 0,00 202,43 40,49% 0,00% - pozostałe odsetki ( 0920) 7 427, , , , , , , , ,05 64,94% 0,00% - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej ( 0960) 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 110,55% 0,01% - wpływy z róŝnych dochodów ( 0970) , , , , , , , , ,09 140,07% 0,01% - dotacje cel. w ramach programów finansow. z udz. śr. europ. oraz śr., o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich ( 2007) ,50 0, , ,99 0, , ,81 0, ,81 72,24% 0,45% - dotacje cel. w ramach programów finansow. z udz. śr. europ. oraz śr., o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich ( 2009) ,07 0, , ,55 0, , ,41 0, ,41 40,03% 0,02% - dotacje cel. otrzymane z budŝetu państwa na realiz. własnych zad. bieŝących gmin (związków gmin) ( 2030) 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 100,00% 0,01% - dotacje cel. otrzymane z budŝetu państwa na realizację bieŝących zadań własnych powiatu ( 2130) 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 100,00% 0,00% - dotacje celowe otrzymane z gminy na zad. bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( 2310) , ,00 0, , ,00 0, , ,10 0,00 0,71% 0,00% - środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (zw. gmin), powiatów (zw. powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ( 2700) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-47,75-47,75 0,00-0,00% % Wyk. 9:6 w zł i gr % Udz. w doch. ogółem 20

21 DOCHODY BUDśETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ (wg działów) Dz. Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat Treść - środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (zw. gmin), powiatów (zw. powiatów), samorządów województw, Plan uchwalony na 2011 rok Plan po zmianach na 2011 rok Wykonanie za I półrocze 2011 roku pozyskane z innych źródeł ( 2701) ,40 0, , , , , , ,60 0,00 1,30% 0,00% - środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (zw. gmin), powiatów (zw. powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ( 2708) 0,00 0,00 0, ,11 0, , ,11 0, ,11 100,00% 0,00% - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości ( 2910) 0,00 0,00 0, , , , , , ,80 124,73% 0,01% 2) dochody majątkowe , , , , , , , , ,13 15,38% 0,63% w tym z tyt. dotacji i śr. na finansow. wydatków na realiz. zad. finansowanych z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn r. o finansach publicznych , , , , , , , , ,41 14,48% 0,58% - wpływy ze sprz. skład. majątkow. ( 0870) 300,00 300,00 0, , , , , , ,72 130,68% 0,01% - dotacje celowe w ramach programów finan. z udz. śr. europ. oraz śr., o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich ( 6207) ,00 0, , , , , , , ,41 14,47% 0,57% - dotacje celowe w ramach programów finan. z udz. śr. europ. oraz śr., o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich ( 6209) 8 160,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 30,00% 0,00% - środki na dofin. własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związ. powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ( 6297) , , ,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00% - dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realiz. inwest. i zakupów inwest. własnych gmin (związków gmin) ( 6330) 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 50,00% 0,04% OCHRONA ZDROWIA , , , , , , , , ,00 53,95% 1,08% 1) dochody bieŝące , , , , , , , , ,00 54,06% 1,04% w tym z tyt. dotacji i śr. na finansow. wydatków na realiz. zad. finansowanych z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn r. o finansach publicznych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00% 21 % Wyk. 9:6 w zł i gr % Udz. w doch. ogółem

22 DOCHODY BUDśETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ (wg działów) Dz. Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat Treść Plan uchwalony na 2011 rok Plan po zmianach na 2011 rok Wykonanie za I półrocze 2011 roku - wpływy z róŝnych opłat ( 0690) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 439,21 439,21 0,00-0,00% - wpływy z usług ( 0830) , ,00 0, , ,00 0, , ,76 0,00 48,86% 0,10% - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzyst. niezgod. z z przeznacz. lub wykorz. z narusz. procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości ( 0900) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 3,00 0,00-0,00% - pozostałe odsetki ( 0920) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79,71 79,71 0,00-0,00% - wpływy z róŝnych dochodów ( 0970) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,03 0,00-0,03% - dotacje cel. otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rząd. oraz innych zad. zlec. gminie (zw. gm.) ustawami ( 2010) 8 361, ,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 53,99% 0,00% - dotacje cel. otrzymane z budŝetu państwa na zad. bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 2110) ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 54,48% 0,89% - dotacje celowe otrzymane z gminy na zad. bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( 2310) , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 24,71% 0,03% - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości ( 2910) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 945,28 945,28 0,00-0,00% 2) dochody majątkowe 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 24, ,00 51,33% 0,04% w tym z tyt. dotacji i śr. na finansow. wydatków na realiz. zad. finansowanych z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn r. o finansach publicznych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00% - wpływy ze sprz. skład. majątkow. ( 0870) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,00 24,00 0,00-0,00% - dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zakupów inwest. jednostek sektora finansów publicznych ( 6260) 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 51,32% 0,04% POMOC SPOŁECZNA , , , , , , , , ,23 51,17% 5,89% 1) dochody bieŝące , , , , , , , , ,23 51,17% 5,89% % Wyk. 9:6 w zł i gr % Udz. w doch. ogółem 22