SPRAWOZDANIE NR 1/2014 WÓJTA GMINY SUSZEC z dnia 27 marca 2014 r. z wykonania budżetu Gminy Suszec za rok 2013 Na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 197 poz. 1172 ze zm.) przedkładam do publikacji sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Suszec za rok 2013 Wójt Gminy Suszec Marian Pawlas Id: 5A7B8159-E06D-4F21-9F80-0ADD10DA1687. Uchwalony Strona 1
S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SUSZEC za rok 2013 WÓJT GMINY SUSZEC MARZEC 2014 Id: 5A7B8159-E06D-4F21-9F80-0ADD10DA1687. Uchwalony Strona 2
S P I S T R E Ś C I A. Informacja ogólna dotycząca budżetu gminy uchwalonego na rok 2013 B. Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu gminy za 2013 r. 1. Dochody budżetu gminy w podziale na bieżące i majątkowe. 2. Zmiany w planie dochodów budżetu gminy oraz wykonanie dochodów gminy według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej. 3. Omówienie realizacji dochodów budżetu gminy za okres sprawozdawczy. C. Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu gminy za 2013 r. 1. Wydatki budżetu gminy w podziale na bieżące i majątkowe oraz z wyodrębnieniem grup. 2. Zmiany w planie wydatków budżetu gminy oraz wykonanie wydatków według źródeł i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. 3. Omówienie realizacji wydatków budżetu gminy za okres sprawozdawczy. D. Sprawozdanie z realizacji przychodów i rozchodów budżetu gminy w okresie sprawozdawczym 1. Wykonanie przychodów budżetu gminy na dzień 31.12.2013 r. 2. Wykonanie rozchodów budżetu gminy na dzień 31.12.2013 r. 3. Informacja o zaciągniętych pożyczkach i kredytach na dzień 31.12.2013 r. E. Sprawozdanie z wykonania dotacji otrzymanych i wykorzystanych w okresie sprawozdawczym 1. Wykonanie dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. 2. Wykonanie dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz miedzy jednostkami samorządu terytorialnego. 3. Wykonanie dotacji na realizację zadań własnych. F. Sprawozdanie wykonania dotacji udzielonych z budżetu gminy w okresie sprawozdawczym G. Sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych realizowanych przez Urząd Gminy Suszec w 2013 r. 1. Zestawienie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. 2. Charakterystyka wieloletnich zadań inwestycyjnych i stopień zaawansowania ich realizacji. 3. Charakterystyka jednorocznych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. 4. Charakterystyka udzielonych dotacji na inwestycje. 5. Informacja dotycząca poziomu wykonania wydatków inwestycyjnych Urzędu Gminy Suszec za 2013 r. H. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków bieżących związanych z realizacją zadań dotyczących ochrony środowiska za 2013 r. I. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych placówek oświatowych i Gminnego Zespołu Oświaty i Sportu w Suszcu za 2013 r. J. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suszcu za 2013 r. K. Wykaz jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych. L. Informacja o stanie należności i zobowiązań, w tym wymagalnych budżetu gminy na dzień 31.12.2013 r. Ł. Informacja o upoważnieniach udzielonych przez organ stanowiący i wykorzystanych w 2013 r. Id: 5A7B8159-E06D-4F21-9F80-0ADD10DA1687. Uchwalony Strona 3
A. Informacja ogólna dotycząca budżetu gminy uchwalonego na rok 2013. Uchwałą Nr XXVIII/106/239/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. Rada Gminy Suszec uchwaliła budżet Gminy Suszec na rok 2013 zamykający się kwotami: - po stronie dochodów w kwocie 45 348 445,00 zł - po stronie wydatków w kwocie 47 648 346,00 zł - przychody w kwocie 2 634 777,00 zł - rozchody w kwocie 334 876,00 zł Ponadto uchwała budżetowa na rok 2013 ustaliła kwoty: planu dochodów w wysokości 190 000 zł z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków w wysokości 190 000 zł na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych, planu dochodów i wydatków przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska w wysokości 50 000 zł w przypadku dochodów oraz w wysokości 280 000 zł w przypadku wydatków, planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 1 782 257 zł, planu finansowego zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1 000 zł, planu finansowego zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 78 860 zł, planu dotacji podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 1 100 000 zł w przypadku Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu oraz w wysokości 385 000 zł w przypadku Gminnej Biblioteki Publicznej w Suszcu, dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych związanych z realizacją zadań gminy w wysokości 703 700 zł oraz dotacji dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych związanych z realizacją zadań gminy w wysokości 730 208 zł w przypadku dotacji celowych oraz w wysokości 300 000 zł w przypadku dotacji podmiotowych. Id: 5A7B8159-E06D-4F21-9F80-0ADD10DA1687. Uchwalony Strona 4
Id: 5A7B8159-E06D-4F21-9F80-0ADD10DA1687. Uchwalony Strona 5 B. Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu gminy za 2013 r. 1. Dochody budżetu gminy w podziale na bieżące i majątkowe. 4. Dotacje celowe i inne wpływy - majątkowe 5. Subwencje bieżące Źródła dochodów Dochody budżetu ogółem, z tego 1. Dochody bieżące (własne) 2. Dochody majątkowe (własne) 3. Dotacje celowe i inne środki - bieżące Plan pierwotny Zmiany w ciągu roku Plan po zmianach Wykonanie % realizacji Struktura dochodów % 45 348 445,00 2 025 949,00 47 374 694,00 41 712 532,51 88,05 100,00 28 250 056,00-68 156,00 28 181 900,00 23 859 234,57 84,66 57,20 27 933,00 333 744,00 361 677,00 361 929,81 100,07 0,87 2 495 974,00 529 758,00 3 026 032,00 2 958 657,83 97,77 7,09 3 404 466,00 1 314 252,00 4 718 718,00 3 266 815,30 69,23 7,83 11 170 016,00-83 649,00 11 086 367,00 11 265 895,00 101,62 27,01 2. Zmiany w planie dochodów budżetu gminy oraz wykonanie dochodów gminy według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej. Zmiany w ciągu Struktura Dział Wyszczególnienie Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie % realizacji roku dochodów % Ogółem z tego: 45 348 445,00 2 025 949,00 47 374 694,00 41 712 532,51 88,05 100,00 010 Rolnictwo i łowiectwo, 2 000,00 179 173,00 181 173,00 179 764,24 99,22 0,43 dochody bieżące 2 000,00 0,00 2 000,00 1 439,11 71,96 - czynsz dzierżawny za obwody łowieckie 2 000,00 0,00 2 000,00 1 439,11 71,96 dochody majątkowe 0,00 33 600,00 33 600,00 33 628,00 100,08 - dochody ze sprzedaży majątku 0,00 33 600,00 33 600,00 33 628,00 100,08 dotacje celowe bieżące 0,00 145 573,00 145 573,00 144 697,13 99,40 020 Leśnictwo 0,00 0,00 0,00 1 509,15-0,00 dochody bieżące 0,00 0,00 0,00 1 509,15 - - pozostałe odsetki 0,00 0,00 0,00 1,27 - - wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 0,00 1 507,88-600 Transport i łączność, 90 059,00 138 863,00 228 922,00 218 687,13 95,53 0,52
Id: 5A7B8159-E06D-4F21-9F80-0ADD10DA1687. Uchwalony Strona 6 dochody bieżące 0,00 6 000,00 6 000,00 30 572,82 509,55 - grzywny i kary pienieżne od osób prawnych i innych jednostek 0,00 6 000,00 6 000,00 28 062,62 467,71 organizacyjnych - pozostałe odsetki 0,00 0,00 0,00 74,00 - - wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 0,00 971,99 - - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodanie z przeznacz. ( ) 0,00 0,00 0,00 1 464,21 - dotacje celowe bieżące 78 360,00 76 863,00 155 223,00 120 415,41 77,58 dotacje celowe i inne wpływy majątkowe 11 699,00 56 000,00 67 699,00 67 698,90 100,00 700 Gospodarka mieszkaniowa, 237 850,00 448 500,00 686 350,00 680 761,55 99,19 1,63 dochody bieżące 209 917,00 148 500,00 358 417,00 353 265,34 98,56 - wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów 31 987,00 0,00 31 987,00 29 688,96 92,82 - grzywny i kary pienieżne od osób fizycznych 0,00 6 500,00 6 500,00 6 500,00 100,00 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 174 000,00 52 000,00 226 000,00 220 553,38 97,59 - wpływy z różnych dochodów 0,00 90 000,00 90 000,00 90 309,29 100,34 - pozostałe odsetki 3 930,00 0,00 3 930,00 6 213,71 158,11 dochody majątkowe 27 933,00 300 000,00 327 933,00 327 496,21 99,87 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 7 933,00 0,00 7 933,00 7 932,21 99,99 - dochody ze sprzedaży składników majątkowych 20 000,00 300 000,00 320 000,00 319 564,00 99,86 710 Działalność usługowa, 1 000,00 23 370,00 24 370,00 25 922,62 106,37 0,06 dochody bieżące 0,00 23 370,00 23 370,00 24 922,62 -
Id: 5A7B8159-E06D-4F21-9F80-0ADD10DA1687. Uchwalony Strona 7 - grzywny i kary pienieżne od osób prawnych i innych jednostek 0,00 10 170,00 10 170,00 10 172,68 100,03 organizacyjnych - pozostałe odsetki 0,00 0,00 0,00 1 544,66 - - wpływy z różnych dochodów 0,00 13 200,00 13 200,00 13 205,28 100,04 dotacje celowe bieżące 1 000,00 0,00 1 000,00 1 000,00 100,00 750 Administracja publiczna, 175 330,00 360 963,00 536 293,00 537 798,02 100,28 1,29 dochody bieżące 90 680,00 323 000,00 413 680,00 440 129,52 106,39 - grzywny i kary pienieżne od osób prawnych i innych jednostek 0,00 0,00 0,00 68,80 - organizacyjnych - wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 0,00 250,00 - - pozostałe odsetki 90 000,00 323 000,00 413 000,00 430 802,71 104,31 - wpływy z różnych dochodów 650,00 0,00 650,00 8 992,51 1 383,46 - dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu 30,00 0,00 30,00 15,50 51,67 admin.rząd. ( ) dochody majątkowe 0,00 0,00 0,00 56,00 - - dochody ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 0,00 0,00 56,00 - dotacje celowe bieżące 59 650,00 23 280,00 82 930,00 57 929,50 69,85 dotacje celowe majątkowe 25 000,00 14 683,00 39 683,00 39 683,00 100,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy pańswowej, kontroli ochrony prawa 1 900,00 0,00 1 900,00 1 897,68 99,88 0,00 oraz sądownictwa dotacje celowe bieżące 1 900,00 0,00 1 900,00 1 897,68 99,88 752 Obrona narodowa 0,00 0,00 300,00 300,00 100,00 dotacje celowe bieżące 0,00 0,00 300,00 300,00 100,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 500,00 0,00 500,00 536,29 107,26 0,00 dochody bieżące 0,00 0,00 0,00 36,29 -
Id: 5A7B8159-E06D-4F21-9F80-0ADD10DA1687. Uchwalony Strona 8 756 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych 0,00 0,00 0,00 36,29 - niezgodnie( ) dotacje celowe bieżące 500,00 0,00 500,00 500,00 100,00 Dochody od osób prawn.,od osób fiz. i od innych jedn. nie posiadających osobowości prawnej 26 628 030,00-596 200,00 26 031 830,00 21 809 145,14 83,78 52,28 oraz wydatki związane z ich poborem, dochody bieżące 26 628 030,00-596 200,00 26 031 830,00 21 809 145,14 83,78 - podatek opłacany w formie karty podatkowej 10 000,00 0,00 10 000,00 12 391,52 123,92 - podatek od nieruchomości (osób prawn.) 11 063 137,00 0,00 11 063 137,00 7 183 331,70 64,93 - podatek rolny (osób prawn.) 14 832,00 0,00 14 832,00 14 850,00 100,12 - podatek leśny (osób prawn.) 37 608,00 0,00 37 608,00 36 510,00 97,08 - podatek od środków transportowych (osób prawn.) 92 949,00 0,00 92 949,00 73 007,00 78,55 - podatek od czynności cywilnoprawnych (osób prawn.) 5 000,00 22 000,00 27 000,00 29 714,00 110,05 - wpływy z różnych opłat (osób prawn.) 0,00 0,00 0,00 308,00 - - odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat (osób prawn.) 0,00 0,00 0,00 2 798,60 - - podatek od nieruchomości (osób fizycz.) 1 333 129,00 0,00 1 333 129,00 1 365 812,91 102,45 - podatek rolny (osób fizyczn.) 536 140,00 0,00 536 140,00 521 118,87 97,20 - podatek leśny (osób fizyczn.) 5 249,00 0,00 5 249,00 5 174,04 98,57 - podatek od środków transport. (osób fizycznych) 191 203,00 0,00 191 203,00 174 320,05 91,17 - podatek od spadków i darowizn 50 000,00 0,00 50 000,00 61 689,37 123,38 - wpływy z opłaty targowej 1 200,00 0,00 1 200,00 625,00 52,08
Id: 5A7B8159-E06D-4F21-9F80-0ADD10DA1687. Uchwalony Strona 9 - podatek od czynności cywilnoprawnych (osób fizyczn.) - wpływy z różnych opłat (osób fizyczn.) - odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat (os.fizyczn.) 400 000,00-100 000,00 300 000,00 305 320,50 101,77 0,00 0,00 0,00 7 844,49-0,00 11 800,00 11 800,00 14 386,20 121,92 - wpływy z opłaty skarbowej 30 000,00 0,00 30 000,00 28 507,00 95,02 - wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 190 000,00 0,00 190 000,00 203 259,65 106,98 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst 643 000,00 320 000,00 963 000,00 930 986,84 96,68 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego 1 700 000,00-200 000,00 1 500 000,00 1 498 821,37 99,92 - odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat 0,00 0,00 0,00 179,60 - - pozostałe odsetki 0,00 0,00 0,00 1 805,44 - - wpływy z opłat za koncesje i licencje 0,00 0,00 0,00 3 382,68 - - wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 0,00 606,40 - - wpływy z różnych dochodów 0,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 100,00 - podatek dochodowy od osób fizycznych 8 824 583,00 0,00 8 824 583,00 8 502 956,00 96,36 - podatek dochodowy od osób prawnych 1 500 000,00-700 000,00 800 000,00 779 437,91 97,43 758 Różne rozliczenia 11 170 016,00-83 649,00 11 086 367,00 11 265 895,00 101,62 27,01 subwencja bieżąca 11 170 016,00-83 649,00 11 086 367,00 11 265 895,00 101,62
Id: 5A7B8159-E06D-4F21-9F80-0ADD10DA1687. Uchwalony Strona 10 - środki na uzupełnienie dochodów gmin 0,00 0,00 0,00 179 528,00 - - subwencje ogólne z budżetu państwa 11 170 016,00-83 649,00 11 086 367,00 11 086 367,00 100,00 801 Oświata i wychowanie, 1 601 149,00 1 462 904,00 3 064 053,00 1 875 616,22 61,21 4,50 dochody bieżące 1 198 509,00 27 174,00 1 225 683,00 1 066 080,06 86,98 - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0,00 0,00 0,00 330,00 - - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0,00 0,00 0,00 18 251,25 - - otrzymane spadki,zapisy i darowizy w postaci pieniężnej 0,00 400,00 400,00 400,00 - - wpływy z różnych opłat 249,00 0,00 249,00 294,20 118,15 - dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych ( ) 4 680,00 4 400,00 9 080,00 8 860,00 97,58 - wpływy z usług 919 333,00 0,00 919 333,00 762 122,40 82,90 - pozostałe odsetki 20 586,00 0,00 20 586,00 15 062,25 73,17 - wpływy z różnych dochodów 253 661,00 22 374,00 276 035,00 260 759,96 94,47 dochody majątkowe 0,00 144,00 144,00 749,60 520,56 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 144,00 144,00 749,60 520,56 dotacje celowe bieżące 402 640,00 190 110,00 592 750,00 668 912,56 112,85 dotacje celowe majątkowe 0,00 1 245 476,00 1 245 476,00 139 874,00 11,23 851 Ochrona zdrowia 0,00 0,00 0,00 6,83-0,00 dochody bieżące 0,00 0,00 0,00 6,83 - - odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z 0,00 0,00 0,00 6,83 - przeznaczeniem 852 Pomoc społeczna, 1 969 244,00 25 312,00 1 994 556,00 1 918 106,74 96,17 4,60 dochody bieżące 17 320,00 0,00 17 320,00 12 054,03 69,60 - pozostałe odsetki 3 200,00 0,00 3 200,00 2 091,40 65,36
Id: 5A7B8159-E06D-4F21-9F80-0ADD10DA1687. Uchwalony Strona 11 - wpływy z różnych dochodów 6 620,00 0,00 6 620,00 3 933,39 59,42 - wpływy z tyt. zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu 7 500,00 0,00 7 500,00 5 964,29 79,52 alimentacyjnego - dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu admin.rząd. ( ) 0,00 0,00 0,00 64,95 - dotacje celowe bieżące 1 951 924,00 25 312,00 1 977 236,00 1 906 052,71 96,40 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, 0,00 32 820,00 32 820,00 25 925,78 78,99 0,06 dotacje celowe bieżące 0,00 32 820,00 32 820,00 25 925,78 78,99 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 1 508 061,00 5 800,00 1 513 861,00 1 316 036,49 86,93 3,16 dochody bieżące 50 000,00 0,00 50 000,00 22 203,42 44,41 - wpływy z różnych opłat 50 000,00 0,00 50 000,00 22 203,42 44,41 dotacje celowe bieżące 0,00 5 800,00 5 800,00 5 480,91 94,50 dotacje celowe majątkowe 1 458 061,00 0,00 1 458 061,00 1 288 352,16 88,36 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, 0,00 0,00 0,00 492,67-0,00 dochody bieżące 0,00 0,00 0,00 492,67 - - pozostałe odsetki 0,00 0,00 0,00 492,67-926 Kultura fizyczna 1 963 306,00 28 093,00 1 991 399,00 1 854 130,96 93,11 4,45 dochody bieżące 53 600,00 0,00 53 600,00 97 377,57 181,67 - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0,00 0,00 0,00 1 239,56 - - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ( ) 3 600,00 0,00 3 600,00 5 640,00 156,67 - odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z 0,00 0,00 0,00 42,96 - przeznaczeniem - pozostałe odsetki 0,00 0,00 0,00 272,11 -
Id: 5A7B8159-E06D-4F21-9F80-0ADD10DA1687. Uchwalony Strona 12 - otrzymane spadki,zapisy i darowizy w postaci pieniężnej 0,00 0,00 0,00 1 000,00 - - wpływy z różnych dochodów 50 000,00 0,00 50 000,00 85 642,42 171,28 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodanie z przeznacz. ( ) 0,00 0,00 0,00 3 540,52 - dotacje celowe bieżące 0,00 30 000,00 30 000,00 25 546,15 85,15 dotacje celowe majątkowe 1 909 706,00-1 907,00 1 907 799,00 1 731 207,24 90,74
3. Omówienie realizacji dochodów budżetu gminy za okres sprawozdawczy. Analizując przedstawione wyżej dane dotyczące wykonania budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2013 r. stwierdza się, że: 1. Plan dochodów za okres sprawozdawczy (po zmianach) zamknął się kwotą 47 374 694,00 zł. w stosunku do planu pierwotnego nastąpił wzrost o 2 025 949 zł, tj. o 4,47 %. Zwiększenia w ciągu roku to: dochody majątkowe (własne) o 333 744 zł, tj. o 1 194,80 % dotacje celowe i inne środki (bieżące) o 529 758 zł, tj. o 21,22 % dotacje celowe i inne środki (majątkowe) o 1 314 252 zł, tj. o 38,60 % Zmniejszenia w ciągu roku to: subwencje (bieżące) o 83 649 zł, tj. o 0,75 % dochody bieżące (własne) o 68 156 zł, tj o 0,24 % 2. Wykonanie dochodów ogółem wynosi 41 712 532,51 zł co stanowi 88,05 % realizacji planu, z tego: dochody bieżące (własne) zrealizowano w kwocie 23 859 169,62 zł stanowiącej 84,66 % planu, dochody majątkowe (własne) zrealizowano w kwocie 361 929,81 zł stanowiącej 100,07 % planu, dotacje celowe i inne środki (bieżące), zrealizowano w kwocie 2 958 722,78 zł stanowiącej 97,78 % planu, dotacje celowe i inne wpływy (majątkowe) zrealizowano w kwocie 3 266 815,30 zł stanowiącej 69,23 % planu, subwencje (bieżące) ogółem zrealizowano w kwocie 11 265 895,00 zł stanowiącej 101,62 % planu. 3. Z analizy sprawozdania Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2013 r. wynika, że nadal pozostają do zapłaty zarówno zaległości bieżące z roku 2013 jak i z lat ubiegłych. Są to między innymi zaległości z tytułu: podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych. należne odsetki z tytułu zaległości od osób fizycznych i prawnych. Na powyższe zaległości wystawiane są upomnienia, a następnie tytuły wykonawcze do właściwych Urzędów Skarbowych. Występują również przypadki, gdzie egzekucja z różnych powodów okazuje się nieskuteczna i postępowania egzekucyjne są wtedy przez Urzędy Skarbowe umarzane, a tytuły wykonawcze zwracane do tutejszego Urzędu Gminy. Na podstawie zwróconych tytułów wykonawczych bądź decyzji wymiarowych Gmina Suszec dokonała licznych zabezpieczeń w postaci hipotek przymusowych na księgach wieczystych podatników w Sądzie Rejonowym w Pszczynie. Na dzień 31 grudnia 2013 r. kwota zaległości z tego tytułu wynosiła 88.631,02 zł. Gmina Suszec zabezpieczyła hipoteką sprzedaż w ratach nieruchomości w kwocie 15 295,82 zł. Ponadto hipotekami zabezpieczono również Id: 5A7B8159-E06D-4F21-9F80-0ADD10DA1687. Uchwalony Strona 13
należności długoterminowe z tytułu opłaty adiacenckiej w kwocie 25.243,35 zł oraz z tytułu opłaty za przekształcenie wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności w kwocie 68 058,63 zł. W jednym przypadku dokonano zabezpieczenia w formie weksla in blanco należności długoterminowej z tytułu opłaty adiacenckiej w kwocie 550,32 zł. Z analizy sprawozdania wynika, że zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych stanowią największą kwotę zadłużenia tj. 3 416 699,98 zł. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej zostały zrealizowane w kwocie 1.498.821,37 zł, natomiast wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego kształtowały się w kwocie 930.986,84 zł, a składają się na to: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 477.451,31 zł, opłata za zajęcie pasa drogowego w wysokości 41.996,85 zł, opłata planistyczna w wysokości 318.466,44 zł, opłata adiacencka w wysokości 93.072,24 zł. 4. Opis wykonania na dzień 31.12.2013 r. skutków obniżenia stawek podatku i skutków zwolnienia z podatku: a) podatek od nieruchomości: Skutki obniżenia stawek podatku od nieruchomości zostały obliczone na podstawie uchwały XXX/75/208/2012 Rady Gminy Suszec z dnia 25.10.2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości: Osoby fizyczne Osoby prawne RAZEM: 580.415,34 zł 263.411,75 zł 843.827,09 zł Skutki zwolnienia z podatku od nieruchomości zostały obliczone na podstawie uchwały Nr XII/99/111/2011 Rady Gminy Suszec z dnia 27.10.2011 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości: Osoby fizyczne Osoby prawne RAZEM: 9.673,94 zł 66.778,32 zł 76.452,26 zł b) podatek rolny: Skutki obniżenia stawek w podatku rolnym zostały obliczone na podstawie uchwały nr XXVI/90/223/2012 Rady Gminy Suszec z dnia 22.11.2012 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego Osoby fizyczne 178.445,37 zł Osoby prawne 4.961,15 zł RAZEM: 183.406,52 zł Id: 5A7B8159-E06D-4F21-9F80-0ADD10DA1687. Uchwalony Strona 14
c) podatek od środków transportowych: Skutki obniżenia stawek w podatku od środków transportowych zostały obliczone na podstawie uchwały Nr XXV/76/209/2012 Rady Gminy Suszec z dnia 25.10.2012 r. określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych : Osoby fizyczne Osoby prawne RAZEM: 137.791,00 zł 77.135,00 zł 214.926,00 zł Skutki zwolnień z podatku od środków transportowych na 31.12.2013 r. : Osoby fizyczne Osoby prawne RAZEM: 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie Ordynacji Podatkowej, w tym: umorzenie zaległości 8.722,85 zł umorzenie odsetek od zaległości 148,00 zł rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, w tym: 0,00 zł - zaległości 0,00 zł - odsetki 0,00 zł 5. Gmina jako płatnik VAT przekazała do budżetu państwa w okresie sprawozdawczym podatek VAT w wysokości 112 266 zł. Zapłacona kwota podatku VAT wynika z deklaracji za miesiące od grudnia 2012 r. do listopada 2013 r. Id: 5A7B8159-E06D-4F21-9F80-0ADD10DA1687. Uchwalony Strona 15
Id: 5A7B8159-E06D-4F21-9F80-0ADD10DA1687. Uchwalony Strona 16 C. Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu gminy za 2013 r. 1. Wydatki budżetu gminy w podziale na bieżące i majątkowe oraz z wyodrębnieniem grup. I. Wydatki bieżące - wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w tym: wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 d) wydatki na wypłatę z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji e) wydatki na obsługę długu publicznego II. Wydatki majątkowe Wyszczególnienie a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w wysokości, z czego: - wydatki w tym: wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 b) wydatki na dotacje na zadania bieżące c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym: wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 `a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym Plan pierwotny Zmiany w ciągu roku Plan po zmianach Wykonanie % realizacji Struktura wydatków % 37 472 498,00 829 910,00 38 302 408,00 34 304 255,98 89,56 79,40 30 119 810,00 913 318,00 31 033 128,00 27 401 880,16 88,30 63,42 18 042 815,00 288 016,00 18 330 831,00 17 481 171,34 95,36 40,46 373 955,00-2 594,00 371 361,00 290 266,28 78,16 0,67 12 076 995,00 625 302,00 12 702 297,00 9 920 708,82 78,10 22,96 237 986,00 45 950,00 283 936,00 217 747,59 76,69 0,50 3 899 060,00 280 782,00 4 179 842,00 4 043 248,17 96,73 9,36 3 036 368,00-9 930,00 3 026 438,00 2 804 070,15 92,65 6,49 18 462,00 0,00 18 462,00 11 739,16 63,59 0,03 354 260,00-354 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 000,00 0,00 63 000,00 55 057,50 87,39 0,13 10 175 848,00 733 835,00 10 909 683,00 8 902 179,13 81,60 20,60 10 175 848,00 433 835,00 10 609 683,00 8 602 179,13 81,08 19,91
Id: 5A7B8159-E06D-4F21-9F80-0ADD10DA1687. Uchwalony Strona 17 - wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - dotacje na zadania inwestycyjne b) zakup i objęcie akcji i udziałów 80 000,00 692 906,00 772 906,00 762 156,75 98,61 1,76 575 487,00 135 000,00 710 487,00 629 495,22 88,60 1,46 0,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00-0,69 47 648 346,00 1 563 745,00 49 212 091,00 43 206 435,11 87,80 100,00 2. Zmiany w planie wydatków budżetu gminy oraz wykonanie wydatków według źródeł i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Dział Rozdział Nazwa Plan pierwotny Zmiany w ciągu roku Plan po zmianach Wykonanie % realizacji Struktura wydatków % 010 Rolnictwo i łowiectwo, w tym: 271 000,00 157 573,00 428 573,00 364 137,92 84,97 0,84 01008 Melioracje wodne 76 000,00 0,00 76 000,00 41 162,63 54,16 0,10 wydatki bieżące 76 000,00 0,00 76 000,00 41 162,63 54,16 38 000,00 0,00 38 000,00 37 662,63 99,11 - wynagrodzenia i składniki od nich naliczone 38 000,00 0,00 38 000,00 3 500,00 9,21 01009 Spółki wodne 100 000,00 60 000,00 160 000,00 160 000,00 100,00 0,37 wydatki bieżące 100 000,00 60 000,00 160 000,00 160 000,00 100,00 - dotacje na zadania bieżące 100 000,00 60 000,00 160 000,00 160 000,00 100,00 01030 Izby rolnicze 10 000,00 2 000,00 12 000,00 10 400,35 86,67 01095 Razem wydatki wydatki bieżące 10 000,00 2 000,00 12 000,00 10 400,35 86,67-2% wpływów z podatku rolnego 10 000,00 2 000,00 12 000,00 10 400,35 86,67 Pozostała działalność (zbiórka odpadów, ochrona środowiska) 85 000,00 95 573,00 180 573,00 152 574,94 84,33 0,00 wydatki bieżące 85 000,00 91 073,00 176 073,00 148 474,94 84,33 85 000,00 85 259,00 170 259,00 145 962,55 85,73
Id: 5A7B8159-E06D-4F21-9F80-0ADD10DA1687. Uchwalony Strona 18 - wynagrodzenia i składniki od nich naliczone 0,00 5 814,00 5 814,00 2 512,39 43,21 wydatki majątkowe 0,00 4 500,00 4 500,00 4 100,00 91,11 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 0,00 4 500,00 4 500,00 4 100,00 91,11 020 Leśnictwo - gospodarka leśna 15 190,00 0,00 15 190,00 14 846,62 97,74 0,03 02001 (dokarmianie Gospodarka leśna zwierzyny) 15 190,00 0,00 15 190,00 14 846,62 97,74 wydatki bieżące 15 190,00 0,00 15 190,00 14 846,62 97,74 15 190,00 0,00 15 190,00 14 846,62 97,74 600 Transport i łączność, w tym: 7 942 347,00 1 330 863,00 9 273 210,00 7 223 993,46 77,90 16,72 60004 Lokalny transport zbiorowy 306 987,00 55 000,00 361 987,00 348 064,77 96,15 0,81 wydatki bieżące 301 500,00 55 000,00 356 500,00 348 064,77 97,63 - dotacje na zadania bieżące 300 000,00 55 000,00 355 000,00 348 064,77 98,05 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 wydatki majątkowe 5 487,00 0,00 5 487,00 0,00 0,00 - inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 5 487,00 0,00 5 487,00 0,00 0,00 * dotacje na zadania inwestycyjne 5 487,00 0,00 5 487,00 0,00 0,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 628 360,00 76 863,00 705 223,00 620 415,41 87,97 1,44 wydatki bieżące 78 360,00 76 863,00 155 223,00 120 415,41 77,58 78 360,00 76 863,00 155 223,00 120 415,41 77,58 wydatki majątkowe 550 000,00 0,00 550 000,00 500 000,00 90,91 - inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 550 000,00 0,00 550 000,00 500 000,00 90,91 * dotacje na zadania inwestycyjne 550 000,00 0,00 550 000,00 500 000,00 90,91
Id: 5A7B8159-E06D-4F21-9F80-0ADD10DA1687. Uchwalony Strona 19 60016 Drogi publiczne gminne 7 007 000,00 1 199 000,00 8 206 000,00 6 255 513,28 76,23 14,48 wydatki bieżące 1 597 000,00 0,00 1 597 000,00 678 796,82 42,50 1 558 500,00 0,00 1 558 500,00 661 189,95 42,42 - wynagrodzenia i składniki od nich naliczone 38 500,00 0,00 38 500,00 17 606,87 45,73 wydatki majątkowe 5 410 000,00 1 199 000,00 6 609 000,00 5 576 716,46 84,38 - inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 5 410 000,00 1 199 000,00 6 609 000,00 5 576 716,46 84,38 * wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 599 455,00 599 455,00 598 896,00 99,91 700 Gospodarka mieszkaniowa, w tym: 694 205,00 90 100,00 784 305,00 662 840,07 84,51 1,53 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 219 205,00 20 100,00 239 305,00 128 540,26 53,71 0,30 wydatki bieżące 209 205,00 20 100,00 229 305,00 128 540,26 56,06 196 205,00 11 900,00 208 105,00 110 557,26 53,13 - wynagrodzenia i składniki od nich naliczone 13 000,00 8 200,00 21 200,00 17 983,00 84,83 wydatki majątkowe 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 475 000,00 70 000,00 545 000,00 534 299,81 98,04 1,24 wydatki bieżące 375 000,00 120 000,00 495 000,00 489 834,41 98,96 375 000,00 120 000,00 495 000,00 489 834,41 98,96
Id: 5A7B8159-E06D-4F21-9F80-0ADD10DA1687. Uchwalony Strona 20 wydatki majątkowe 100 000,00-50 000,00 50 000,00 44 465,40 88,93 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 100 000,00-50 000,00 50 000,00 44 465,40 88,93 710 Działalność usługowa, w tym: 332 200,00 30 000,00 362 200,00 119 154,46 32,90 0,28 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 218 000,00 30 000,00 248 000,00 31 374,46 12,65 0,07 wydatki bieżące 218 000,00 30 000,00 248 000,00 31 374,46 12,65 - wynagrodzenia i składniki od nich naliczone 208 000,00 30 000,00 238 000,00 27 374,46 11,50 10 000,00 0,00 10 000,00 4 000,00 40,00 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne 108 500,00 0,00 108 500,00 85 118,28 78,45 0,20 wydatki bieżące 108 500,00 0,00 108 500,00 85 118,28 78,45 108 500,00 0,00 108 500,00 85 118,28 78,45 71035 Cmentarze (utrzymanie miejsc pamięci) 5 700,00 0,00 5 700,00 2 661,72 46,70 0,01 wydatki bieżące 5 700,00 0,00 5 700,00 2 661,72 46,70 - wynagrodzenia i składniki od nich naliczone 5 200,00 0,00 5 200,00 2 421,72 46,57 500,00 0,00 500,00 240,00 48,00 750 Administracja publiczna, w tym: 5 608 375,00 17 215,00 5 625 590,00 4 800 746,96 85,34 11,11 75011 Urzędy wojewódzkie 52 709,00-1 720,00 50 989,00 50 989,00 100,00 0,12 wydatki bieżące 52 709,00-1 720,00 50 989,00 50 989,00 100,00 2 379,00-104,00 2 275,00 2 275,00 100,00
Id: 5A7B8159-E06D-4F21-9F80-0ADD10DA1687. Uchwalony Strona 21 75022 - wynagrodzenia i składniki od nich naliczone 50 330,00-1 616,00 48 714,00 48 714,00 100,00 Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu) 225 808,00 0,00 225 808,00 184 135,05 81,54 0,43 wydatki bieżące 225 808,00 0,00 225 808,00 184 135,05 81,54 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 196 818,00 0,00 196 818,00 158 495,86 80,53 28 990,00 0,00 28 990,00 25 639,19 88,44 75023 Urzędy Gmin (miast i miast na pr.powiatu) 5 096 016,00 83 935,00 5 179 951,00 4 445 326,46 85,82 10,29 75075 wydatki bieżące 3 674 655,00 60 000,00 3 734 655,00 3 313 418,52 88,72 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 540,00 0,00 8 540,00 4 445,89 52,06 679 370,00 40 000,00 719 370,00 587 670,99 81,69 - wynagrodzenia i składniki od nich naliczone 2 986 745,00 20 000,00 3 006 745,00 2 721 301,64 90,51 wydatki majątkowe 1 421 361,00 23 935,00 1 445 296,00 1 131 907,94 78,32 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 421 361,00 23 935,00 1 445 296,00 1 131 907,94 78,32 Promocja jednostki samorządu terytorialnego 228 081,00-65 400,00 162 681,00 114 286,45 70,25 0,26 wydatki bieżące 138 081,00 24 600,00 162 681,00 114 286,45 70,25, w tym: * wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 133 081,00 20 600,00 153 681,00 108 206,45 70,41 5 781,00 39 176,00 44 957,00 5 781,00 12,86
Id: 5A7B8159-E06D-4F21-9F80-0ADD10DA1687. Uchwalony Strona 22 751 - wynagrodzenia i składniki od nich naliczone 5 000,00 4 000,00 9 000,00 6 080,00 67,56 wydatki majątkowe 90 000,00-90 000,00 0,00 0,00 0,00 - inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: * wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 90 000,00-90 000,00 0,00 0,00 0,00 80 000,00-80 000,00 0,00 0,00 0,00 75095 Pozostała działalność 5 761,00 400,00 6 161,00 6 010,00 97,55 0,01 wydatki bieżące 5 761,00 400,00 6 161,00 6 010,00 97,55 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w tym: 5 761,00 400,00 6 161,00 6 010,00 97,55 1 900,00 0,00 1 900,00 1 897,68 99,88 0,00 Urzędy naczelnych organow władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 900,00 0,00 1 900,00 1 897,68 99,88 0,00 (rejestr wyb.) wydatki bieżące 1 900,00 0,00 1 900,00 1 897,68 99,88 970,00 0,00 970,00 970,00 100,00 - wynagrodzenia i składniki od nich naliczone 930,00 0,00 930,00 927,68 99,75 752 Obrona narodowa 0,00 300,00 300,00 300,00 100,00 0,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 0,00 300,00 300,00 300,00 100,00 0,00 wydatki bieżące 0,00 300,00 300,00 300,00 100,00
Id: 5A7B8159-E06D-4F21-9F80-0ADD10DA1687. Uchwalony Strona 23 754 0,00 300,00 300,00 300,00 100,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w tym: 462 886,00-95 000,00 367 886,00 286 879,22 77,98 0,66 75404 Komendy Wojewódzkie Policji 31 166,00 0,00 31 166,00 8 777,20 28,16 0,02 wydatki bieżące 31 166,00 0,00 31 166,00 8 777,20 28,16 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 12 980,00 0,00 12 980,00 340,90 2,63 2 116,00 0,00 2 116,00 629,20 29,74 - wynagrodzenia i składniki od nich naliczone 16 070,00 0,00 16 070,00 7 807,10 48,58 75405 Komendy Powiatowe Policji 70 000,00 0,00 70 000,00 67 520,00 96,46 0,16 wydatki bieżące 70 000,00 0,00 70 000,00 67 520,00 96,46 - dotacje na zadania bieżące 70 000,00 0,00 70 000,00 67 520,00 96,46 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 20 000,00 20 000,00 40 000,00 40 000,00 100,00 0,09 wydatki bieżące 0,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 100,00 - dotacje na zadania bieżące 0,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 100,00 wydatki majątkowe 20 000,00 0,00 20 000,00 20 000,00 100,00 - inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 20 000,00 0,00 20 000,00 20 000,00 100,00 * dotacje na zadania inwestycyjne 20 000,00 0,00 20 000,00 20 000,00 100,00 75412 Ochotnicze Straże Pożarne 333 441,00-120 000,00 213 441,00 162 012,82 75,91 0,37 wydatki bieżące 183 441,00-17 000,00 166 441,00 145 012,82 87,13 - dotacje na zadania bieżące 0,00 5 964,00 5 964,00 5 963,37 99,99 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 34 482,00-11 000,00 23 482,00 18 215,05 77,57 120 815,00-11 964,00 108 851,00 93 781,36 86,16
Id: 5A7B8159-E06D-4F21-9F80-0ADD10DA1687. Uchwalony Strona 24 - wynagrodzenia i składniki od nich naliczone 28 144,00 0,00 28 144,00 27 053,04 96,12 wydatki majątkowe 150 000,00-103 000,00 47 000,00 17 000,00 36,17 - inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 150 000,00-103 000,00 47 000,00 17 000,00 36,17 * dotacje na zadania inwestycyjne 0,00 17 000,00 17 000,00 17 000,00 100,00 75414 Obrona cywilna 5 700,00 0,00 5 700,00 3 692,20 64,78 0,01 wydatki bieżące 5 700,00 0,00 5 700,00 3 692,20 64,78 5 000,00 0,00 5 000,00 3 192,20 63,84 - wynagrodzenia i składniki od nich naliczone 700,00 0,00 700,00 500,00 71,43 75421 Zarządzanie kryzysowe 0,00 5 000,00 5 000,00 2 877,00 57,54 0,01 wydatki bieżące 0,00 5 000,00 5 000,00 2 877,00 57,54 0,00 5 000,00 5 000,00 2 877,00 57,54 75495 Pozostała działalność 2 579,00 0,00 2 579,00 2 000,00 77,55 0,00 wydatki bieżące 2 579,00 0,00 2 579,00 2 000,00 77,55 - dotacje na zadania bieżące 2 000,00 0,00 2 000,00 2 000,00 100,00 579,00 0,00 579,00 0,00 0,00 757 Obsługa długu publicznego, w tym: 417 260,00-354 260,00 63 000,00 55 057,50 87,39 0,13 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek 63 000,00 0,00 63 000,00 55 057,50 87,39 0,13 wydatki bieżące 63 000,00 0,00 63 000,00 55 057,50 87,39 - obsługa długu publicznego 63 000,00 0,00 63 000,00 55 057,50 87,39
Id: 5A7B8159-E06D-4F21-9F80-0ADD10DA1687. Uchwalony Strona 25 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 354 260,00-354 260,00 0,00 0,00 0,00 wydatki bieżące 354 260,00-354 260,00 0,00 0,00 0,00 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 354 260,00-354 260,00 0,00 0,00 0,00 758 Różne rozliczenia, w tym: 1 456 739,00-5 000,00 1 451 739,00 1 255 042,00 86,45 2,90 75814 Różne rozliczenia finansowe 17 100,00 0,00 17 100,00 15 403,00 90,08 0,04 wydatki bieżące 17 100,00 0,00 17 100,00 15 403,00 90,08 17 100,00 0,00 17 100,00 15 403,00 90,08 75818 Rezerwy ogólne i celowe 200 000,00-5 000,00 195 000,00 0,00 0,00 0,00 wydatki bieżące 200 000,00-5 000,00 195 000,00 0,00 0,00 200 000,00-5 000,00 195 000,00 0,00 0,00 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 1 239 639,00 0,00 1 239 639,00 1 239 639,00 100,00 2,87 wydatki bieżące 1 239 639,00 0,00 1 239 639,00 1 239 639,00 100,00 - dotacje na zadania bieżące 1 239 639,00 0,00 1 239 639,00 1 239 639,00 100,00 801 Oświata i wychowanie, w tym: 19 617 796,00 98 091,00 19 715 887,00 18 632 373,89 94,50 43,12 80101 Szkoły podstawowe 8 885 695,00-137 029,00 8 748 666,00 8 425 266,26 96,30 19,50 wydatki bieżące 7 955 695,00 173 971,00 8 129 666,00 7 929 756,50 97,54 - dotacje na zadania bieżące 3 226,00 596,00 3 822,00 3 054,92 79,93 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 362 644,00 10 494,00 373 138,00 369 762,72 99,10 1 435 599,00 102 702,00 1 538 301,00 1 461 103,20 94,98
Id: 5A7B8159-E06D-4F21-9F80-0ADD10DA1687. Uchwalony Strona 26 80103 - wynagrodzenia i składniki od nich naliczone, w tym: * wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 6 154 226,00 60 179,00 6 214 405,00 6 095 835,66 98,09 60 660,00 0,00 60 660,00 60 033,00 98,97 wydatki majątkowe 930 000,00-311 000,00 619 000,00 495 509,76 80,05 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 930 000,00-311 000,00 619 000,00 495 509,76 80,05 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 251 547,00 68 804,00 320 351,00 306 292,64 95,61 0,71 wydatki bieżące 251 547,00 68 804,00 320 351,00 306 292,64 95,61 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 13 097,00 3 200,00 16 297,00 13 994,66 85,87 25 485,00 22 688,00 48 173,00 45 564,92 94,59 - wynagrodzenia i składniki od nich naliczone 212 965,00 42 916,00 255 881,00 246 733,06 96,42 80104 Przedszkola 3 209 293,00 68 894,00 3 278 187,00 3 043 627,32 92,84 7,04 wydatki bieżące 2 859 293,00 188 894,00 3 048 187,00 2 847 005,16 93,40 - dotacje na zadania bieżące 72 096,00 46,00 72 142,00 37 463,00 51,93 - świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: 126 693,00-833,00 125 860,00 117 047,54 93,00 * wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym: 16 417,00 0,00 16 417,00 9 944,16 60,57 532 826,00 115 740,00 648 566,00 580 728,21 89,54
Id: 5A7B8159-E06D-4F21-9F80-0ADD10DA1687. Uchwalony Strona 27 * wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - wynagrodzenia i składniki od nich naliczone, w tym: * wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 109 089,00 6 774,00 115 863,00 98 776,74 85,25 2 127 678,00 73 941,00 2 201 619,00 2 111 766,41 95,92 236 622,00-2 594,00 234 028,00 165 438,92 70,69 wydatki majątkowe 350 000,00-120 000,00 230 000,00 196 622,16 85,49 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 350 000,00-120 000,00 230 000,00 196 622,16 85,49 80110 Gimnazja 3 853 915,00 96 568,00 3 950 483,00 3 874 145,38 98,07 8,97 wydatki bieżące 3 853 915,00 89 168,00 3 943 083,00 3 866 991,38 98,07 - dotacje na zadania bieżące 6 899,00 2 371,00 9 270,00 8 732,05 94,20 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 205 973,00 688,00 206 661,00 199 041,85 96,31 562 801,00 27 465,00 590 266,00 555 064,68 94,04 - wynagrodzenia i składniki od nich naliczone 3 078 242,00 58 644,00 3 136 886,00 3 104 152,80 98,96 wydatki majątkowe 0,00 7 400,00 7 400,00 7 154,00 96,68 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 0,00 7 400,00 7 400,00 7 154,00 96,68 80113 Dowożenie uczniów do szkół 382 192,00 527,00 382 719,00 313 246,79 81,85 0,73 wydatki bieżące 382 192,00 527,00 382 719,00 313 246,79 81,85 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 - wynagrodzenia i składniki od nich naliczone 367 153,00 132,00 367 285,00 298 695,90 81,33 14 939,00 395,00 15 334,00 14 550,89 94,89
Id: 5A7B8159-E06D-4F21-9F80-0ADD10DA1687. Uchwalony Strona 28 80114 Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół 1 050 769,00 11 410,00 1 062 179,00 933 273,88 87,86 2,16 wydatki bieżące 1 041 769,00 11 410,00 1 053 179,00 925 401,88 87,87 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 500,00 0,00 2 500,00 769,00 30,76 - wynagrodzenia i składniki od nich naliczone, w tym: * wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 209 631,00 14 276,00 223 907,00 174 664,76 78,01 829 638,00-2 866,00 826 772,00 749 968,12 90,71 35 316,00 0,00 35 316,00 27 165,01 76,92 wydatki majątkowe 9 000,00 0,00 9 000,00 7 872,00 87,47 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 9 000,00 0,00 9 000,00 7 872,00 87,47 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 73 472,00 0,00 73 472,00 64 578,29 87,90 0,15 wydatki bieżące 73 472,00 0,00 73 472,00 64 578,29 87,90 60 306,00-4 500,00 55 806,00 51 300,93 91,93 - wynagrodzenia i składniki od nich naliczone 13 166,00 4 500,00 17 666,00 13 277,36 75,16 80148 Stołówki szkolne 1 834 696,00 3 193,00 1 837 889,00 1 619 040,90 88,09 3,75 wydatki bieżące 1 807 696,00 3 193,00 1 810 889,00 1 592 880,98 87,96 - świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: 5 380,00 353,00 5 733,00 3 881,13 67,70 * wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00
Id: 5A7B8159-E06D-4F21-9F80-0ADD10DA1687. Uchwalony Strona 29, w tym: * wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - wynagrodzenia i składniki od nich naliczone, w tym: * wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 979 324,00 20 896,00 1 000 220,00 822 955,70 82,28 54 814,00 0,00 54 814,00 44 888,51 81,89 822 992,00-18 056,00 804 936,00 766 044,15 95,17 24 242,00 0,00 24 242,00 20 514,35 84,62 wydatki majątkowe 27 000,00 0,00 27 000,00 26 159,92 96,89 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 27 000,00 0,00 27 000,00 26 159,92 96,89 80195 Pozostała działalność 76 217,00-14 276,00 61 941,00 52 902,43 85,41 0,12 wydatki bieżące 76 217,00-14 276,00 61 941,00 52 902,43 85,41 68 687,00-14 396,00 54 291,00 48 297,76 88,96 - wynagrodzenia i składniki od nich naliczone 7 530,00 120,00 7 650,00 4 604,67 60,19 851 Ochrona zdrowia, w tym: 505 300,00 0,00 505 300,00 350 963,48 69,46 0,81 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 35 600,00 0,00 35 600,00 11 874,92 33,36 0,03 wydatki bieżące 35 600,00 0,00 35 600,00 11 874,92 33,36 35 600,00 0,00 35 600,00 11 874,92 33,36 85153 Zwalczanie narkomanii 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 wydatki bieżące 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00
Id: 5A7B8159-E06D-4F21-9F80-0ADD10DA1687. Uchwalony Strona 30 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 190 000,00 0,00 190 000,00 160 715,12 84,59 0,37 wydatki bieżące 190 000,00 0,00 190 000,00 160 715,12 84,59 124 200,00 0,00 124 200,00 108 897,04 87,68 - wynagrodzenia i składniki od nich naliczone 65 800,00 0,00 65 800,00 51 818,08 78,75 85158 Izby wytrzeźwień 2 500,00 0,00 2 500,00 2 494,00 99,76 0,01 wydatki bieżące 2 500,00 0,00 2 500,00 2 494,00 99,76 - dotacje na zadania bieżące 2 500,00 0,00 2 500,00 2 494,00 99,76 85195 Pozostała działalność (wydatki na rehabilitacje, przewozy dzieci, zakup usł. 276 700,00 0,00 276 700,00 175 879,44 63,56 0,41 med.) wydatki bieżące 276 700,00 0,00 276 700,00 175 879,44 63,56 - dotacje na zadania bieżące 106 700,00 0,00 106 700,00 88 177,44 82,64 170 000,00 0,00 170 000,00 87 702,00 51,59 852 Pomoc społeczna, w tym: 3 032 166,00-122 288,00 2 909 878,00 2 684 718,38 92,26 6,21 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 20 000,00-10 200,00 9 800,00 5 351,28 54,60 0,01 wydatki bieżące 20 000,00-10 200,00 9 800,00 5 351,28 54,60 - wynagrodzenia i składniki od nich naliczone 11 000,00-3 000,00 8 000,00 5 351,28 66,89 9 000,00-7 200,00 1 800,00 0,00 0,00
Id: 5A7B8159-E06D-4F21-9F80-0ADD10DA1687. Uchwalony Strona 31 85212 85213 85214 Świadczenia rodzinne; zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 1 869 898,00-98 607,00 1 771 291,00 1 667 381,78 94,13 3,86 ubezpieczenia społecznego wydatki bieżące 1 869 898,00-98 607,00 1 771 291,00 1 667 381,78 94,13 - dotacje na zadania bieżące 6 000,00 0,00 6 000,00 2 847,30 47,46 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 641 596,00-103 617,00 1 537 979,00 1 477 803,12 96,09 - wynagrodzenia i składniki od nich naliczone Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz 60 338,00-16 200,00 44 138,00 21 504,56 48,72 161 964,00 21 210,00 183 174,00 165 226,80 90,20 3 561,00 857,00 4 418,00 3 430,08 77,64 0,01 niektóre swiadczenia rodzinne wydatki bieżące 3 561,00 857,00 4 418,00 3 430,08 77,64 3 561,00 857,00 4 418,00 3 430,08 77,64 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 290 696,00-81 599,00 209 097,00 165 585,47 79,19 0,38 wydatki bieżące 290 696,00-81 599,00 209 097,00 165 585,47 79,19 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 203 696,00-41 599,00 162 097,00 137 659,24 84,92 87 000,00-40 000,00 47 000,00 27 926,23 59,42 85215 Dodatki mieszkaniowe 48 000,00 0,00 48 000,00 44 091,16 91,86 0,10 wydatki bieżące 48 000,00 0,00 48 000,00 44 091,16 91,86 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 48 000,00 0,00 48 000,00 44 091,16 91,86
Id: 5A7B8159-E06D-4F21-9F80-0ADD10DA1687. Uchwalony Strona 32 85216 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 29 884,00 14 785,00 44 669,00 40 014,96 89,58 0,09 wydatki bieżące 29 884,00 14 785,00 44 669,00 40 014,96 89,58 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 29 884,00 14 785,00 44 669,00 40 014,96 89,58 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej 566 040,00-14 670,00 551 370,00 508 556,71 92,24 1,18 wydatki bieżące 558 040,00-14 670,00 543 370,00 508 556,71 93,59 85228 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 500,00 0,00 3 500,00 1 755,47 50,16 66 400,00 0,00 66 400,00 50 802,26 76,51 - wynagrodzenia i składniki od nich naliczone 488 140,00-14 670,00 473 470,00 455 998,98 96,31 wydatki majątkowe 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 Usługi opiekuńcze i specjalityczne usługi opiekuńcze 24 000,00-20 000,00 4 000,00 1 996,82 49,92 0,00 wydatki bieżące 24 000,00-20 000,00 4 000,00 1 996,82 52,00 24 000,00-23 840,00 160,00 0,00 0,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 3 840,00 3 840,00 1 996,82 52,00 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0,00 17 000,00 17 000,00 17 000,00 100,00 0,04 wydatki bieżące 0,00 17 000,00 17 000,00 17 000,00 100,00 85295 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,00 17 000,00 17 000,00 17 000,00 100,00 Pozostała działalność (dożywianie dzieci, prace społeczno-użyteczne dla 180 087,00 70 146,00 250 233,00 231 310,12 92,44 0,54 bezrobotnych) wydatki bieżące 180 087,00 70 146,00 250 233,00 231 310,12 92,44
Id: 5A7B8159-E06D-4F21-9F80-0ADD10DA1687. Uchwalony Strona 33 854 - świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: * wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym: * wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - wynagrodzenia i składniki od nich naliczone, w tym: * wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym: 40 865,00 68 949,00 109 814,00 101 171,06 92,13 1 795,00 0,00 1 795,00 1 795,00 100,00 122 107,00 1 197,00 123 304,00 113 024,06 91,66 68 302,00 0,00 68 302,00 68 301,34 100,00 17 115,00 0,00 17 115,00 17 115,00 100,00 17 115,00 0,00 17 115,00 17 115,00 100,00 478 550,00 51 375,00 529 925,00 481 763,41 90,91 1,12 85401 Świetlice szkolne 429 950,00 15 820,00 445 770,00 424 879,20 95,31 0,98 wydatki bieżące 429 950,00 15 820,00 445 770,00 424 879,20 95,31 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 28 620,00 1 130,00 29 750,00 26 882,38 90,36 - wynagrodzenia i składniki od nich naliczone 23 799,00 3 861,00 27 660,00 25 980,87 93,93 377 531,00 10 829,00 388 360,00 372 015,95 95,79 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 0,00 1 735,00 1 735,00 1 734,80 99,99 0,00
Id: 5A7B8159-E06D-4F21-9F80-0ADD10DA1687. Uchwalony Strona 34 900 wydatki bieżące 0,00 1 735,00 1 735,00 1 734,80 99,99 - dotacje na zadania bieżące 0,00 1 735,00 1 735,00 1 734,80 99,99 85415 Pomoc materialna dla uczniów 48 600,00 33 820,00 82 420,00 55 149,41 66,91 0,13 wydatki bieżące 48 600,00 33 820,00 82 420,00 55 149,41 66,91 90003 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 48 600,00 33 820,00 82 420,00 55 149,41 66,91 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym: Oczyszczanie miast i wsi (segregacja odpadów, wywóz nieczystości, dopłata do usług dostarczania wody i odprow. 3 330 120,00 93 500,00 3 423 620,00 2 987 365,47 87,26 6,91 2 611 000,00-40 000,00 2 571 000,00 2 248 628,10 87,46 5,20 ścieków) wydatki bieżące 2 206 000,00 0,00 2 206 000,00 1 922 811,86 87,16 2 206 000,00 0,00 2 206 000,00 1 922 811,86 87,16 wydatki majątkowe 405 000,00-40 000,00 365 000,00 325 816,24 89,26 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 405 000,00-340 000,00 65 000,00 25 816,24 39,72 - zakup i objęcie akcji i udziałów 0,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 100,00 90013 Schroniska dla zwierząt 41 000,00 0,00 41 000,00 29 074,80 70,91 0,07 wydatki bieżące 41 000,00 0,00 41 000,00 29 074,80 70,91 90015 41 000,00 0,00 41 000,00 29 074,80 70,91 Oświetlenie ulic placów i dróg (energia i usługi) 398 120,00 130 000,00 528 120,00 495 978,30 93,91 1,15 wydatki bieżące 398 120,00 0,00 398 120,00 389 010,05 97,71 - wynagrodzenia i składniki od nich naliczone 397 000,00 1 100,00 398 100,00 389 010,05 97,72 1 120,00-1 100,00 20,00 0,00 0,00