ZARZĄDZENIE NR F BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOBRZYŃ NAD WISŁĄ. z dnia 31 sierpnia 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR F.0050.51.2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOBRZYŃ NAD WISŁĄ z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy za I półrocze 2017 roku, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1870, 1984, 2260 z 2017 roku, poz. 191, 659, 933, 935, 1089 i 1537) zarządzam, co następuje: 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 roku zgodnie z załącznikiem Nr 1. 2. Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2031, w tym przebiegu przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2. 3. Informację o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury zgodnie z załącznikami Nr 3. 4. Powyższe informacje przedłożyć Radzie Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku. 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Burmistrz Miasta i Gminy Jacek Waśko Id: 7A9A60F2-C83E-443E-B486-6EA3732F265F. Podpisany Strona 1

Załącznik nr 1 Część opisowa z wykonania budżetu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą za I półrocze 2017 roku DOCHODY Dochody budżetowe na zaplanowane 40.109.190,96 zł wykonano 19.398.225,78 zł, co stanowi 48,36% planu określonego uchwałami budżetowymi (tabela nr 1). Z tego dochody bieżące wykonano w kwocie 19.388.646,71 zł natomiast dochody majątkowe 9.579,07 zł. Tabela nr 1 Dział Dochody Plan na 2016 rok Wykonanie za I półrocze 2017 rok Wykonanie za I półrocze 2016 rok % Struktura 1 2 3 4 5 6 7 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 380 440,52 379 235,52 460 915,54 99,68% 1,96 020 Leśnictwo 1 582,00 1 476,88 1 582,39 93,36% 0,01 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 857 000,00 231 939,99 0,00 27,06% 1,20 600 Transport i łączność 0,00 0,00 1 343,64 0,00% 0,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 602 500,00 263 481,07 328 002,18 43,73% 1,36 710 Działalność usługowa 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00% 0,00 750 Administracja publiczna 97 083,00 58 844,37 84 311,32 60,61% 0,30 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej 1 700,00 848,00 10 368,00 49,88% 0,00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających 8 990 492,00 4 414 730,23 4 057 509,63 49,10% 22,76 osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 758 Różne rozliczenia 10 783 125,00 6 225 309,09 4 975 526,00 57,73% 32,08 801 Oświata i wychowanie 803 239,60 344 786,18 399 952,31 42,92% 1,78 852 Pomoc społeczna 1 903 211,84 1 465 982,19 4 880 836,32 77,03% 7,56 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 240 000,00 240 000,00 240 000,00 100,00% 855 Rodzina 8 542 915,00 5 113 657,96 0,00 59,86% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1,24 26,36 1 309 760,00 624 508,15 475 232,46 47,68% 3,22 926 Kultura fizyczna 38 000,00 23 847,08 29 616,74 62,76% 0,12 bieżące razem: 34 552 048,96 19 388 646,71 15 946 196,53 56,11% 99,95 majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 2 079,07 199,74 0,00% 0,01 600 Transport i łączność 347 142,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 250 000,00 7 500,00 21 760,40 3,00% 0,04 852 Opieka społeczna 0,00 0,00 8 979,00 0,00% 0,00 Gospodarka komunalna i ochrona 900 4 960 000,00 0,00 0,00 0,00% środowiska 0,00 majątkowe razem: 5 557 142,00 9 579,07 30 939,14 0,17% 0,05 Ogółem: 40 109 190,96 19 398 225,78 15 977 135,67 48,36% 100,00 1 Id: 7A9A60F2-C83E-443E-B486-6EA3732F265F. Podpisany Strona 1

Analizując dochody za I półrocze 2016 oraz 2017 rok, wykonanie zwiększyło się o 3.421.090,11 zł. Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej było zróżnicowane i kształtowało się w przedziale od 27,06% w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę do 100% w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza. Poziom realizacji dochodów w I półroczu 2017 roku kształtuje się następująco: Tabela nr 2 Dochody Plan Należności Wykonanie za I półrocze 2017 Wykonanie za I półrocze 2016 % Struktura Subwencje 10 763 125,00 6 215 596,00 6 215 596,00 4 975 526,00 57,75% 32,04 Część oświatowa subwencji ogólnej Część wyrównawcza subwencji ogólnej Część równoważąca subwencji ogólnej 7 228 287,00 4 448 176,00 4 448 176,00 4 498 496,00 61,54% 22,93 3 415 206,00 1 707 606,00 1 707 606,00 459 540,00 50,00% 8,80 119 632,00 59 814,00 59 814,00 17 490,00 50,00% 0,31 Dotacje 16 898 043,96 7 489 619,36 7 489 619,36 5 855 277,79 44,32% 38,61 Dotacje na zadania zlecone 9 140 865,96 5 664 844,36 5 664 844,36 3 924 350,79 61,97% 29,20 Dotacje na zadania własne 2 449 036,00 1 824 775,00 1 824 775,00 1 930 927,00 74,51% 9,41 Dotacje na podstawie porozumień 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 Dotacje na zadania inwestycyjne 5 307 142,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 Dochody własne gminy 12 448 022,00 12 220 526,16 5 693 010,42 5 146 331,88 45,73% 29,35 Dochody podatkowe 8 666 572,00 8 276 956,25 4 042 719,74 3 786 544,18 46,65% 20,84 Pozostałe dochody 3 781 450,00 3 943 569,91 1 650 290,68 1 359 787,70 43,64% 8,51 Razem: 40 109 190,96 25 925 741,52 19 398 225,78 15 977 135,67 48,36% 100,00 Procentowy udział w realizacji dochodów gminy mają odpowiednio: - dotacje 7.489.619,36 zł - co stanowi 38,61% - subwencje 6.215.596,00 zł co stanowi 32,04% - dochody własne 5.693.010,42 zł co stanowi 29,35% Dochody Własne Dochody własne do planu 12.448.022,00 zł, zostały wykonane w kwocie 5.693.010,42 zł, co stanowi 45,73%. Dochody własne możemy podzielić na dochody podatkowe oraz pozostałe dochody. Szczegółowe wykonanie obrazuje tabela nr 3 oraz tabela nr 7. 2 Id: 7A9A60F2-C83E-443E-B486-6EA3732F265F. Podpisany Strona 2

Dochody własne podatkowe Plan 8.666.572,00 zł, wykonanie 4.042.719,74 zł, co stanowi 46,65%. Tabela nr 3 Dochody podatkowe % wykonania do przypisu Plan Przypis Wykonanie Zaległości Nadpłaty % wykonania do planu Struktura wykonania 1 2 Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 100,00% 6 000,00 3 617,29 3 617,29 0,00 0,00 60,29% 0,09 100,00% 2 505 772,00 1 143 522,00 1 143 522,00 0,00 0,00 45,64% 28,28 3 Podatek od nieruchomości 40,04% 4 845 000,00 5 436 401,07 2 176 628,77 1 099 788,03 342,04 44,93% 53,84 4 Podatek rolny 48,05% 955 000,00 1 071 558,53 514 919,45 99 258,91 607,46 53,92% 12,74 5 Podatek leśny 56,36% 7 800,00 8 553,70 4 820,80 807,90 11,00 61,81% 0,12 6 Podatek od środków transportowych 14,44% 180 000,00 477 945,00 69 022,60 290 220,00 0,00 38,35% 1,71 7 Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 16,91% 2 000,00 6 219,66 1 051,83 3 175,83 0,00 52,59% 0,03 8 Podatek od czynności cywilnoprawnych 100,00% 145 000,00 116 194,00 116 192,00 2,00 0,00 80,13% 2,87 9 Wpływy z opłaty skarbowej 100,00% 20 000,00 12 945,00 12 945,00 0,00 0,00 64,73% 0,32 razem: 48,84% 8 666 572,00 8 276 956,25 4 042 719,74 1 493 252,67 960,50 46,65% 100,00 Dochody podatkowe do przypisu 8.276.956,25 zostały wykonane w kwocie 4.042.719,74 zł, co stanowi 48,84%. - W strukturze wykonania dochodów podatkowych najwyższy udział stanowi podatek od nieruchomości 53,84%, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 28,28%; podatek rolny 12,74%; podatek od czynności cywilnoprawnych 2,87%; podatek od środków transportowych 1,71%; pozostałe podatki 0,56%. Poziom wykonania do planu kształtuje się od 38,35% stanowiące podatek od środków transportowych do 80,13% stanowiące podatek od czynności cywilnoprawnych. Planowana kwota z tytułu podatku od nieruchomości uwzględnia zaległą należność od budowy gazociągu za 2015 rok. Burmistrz w drodze decyzji określił Operatorowi wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za 2015 rok. Podatnik odwołał się od decyzji do SKO. 3 Id: 7A9A60F2-C83E-443E-B486-6EA3732F265F. Podpisany Strona 3

Jeden z największych podatników w gminie został objęty postępowaniem sanacyjnym i zawieszone zostały z mocy prawa toczące się przeciwko temu dłużnikowi postępowania egzekucyjne. Łączna zaległość tego podatnika za 2016 i 2017 rok to kwota 417.275,12 zł. Nadpłaty do przypisu wynoszą 960,50 zł - podatek od nieruchomości 342,04 zł - podatek rolny 607,46 zł - podatek leśny 11,00 zł W wyniku obniżenia w I półroczu 2017 roku maksymalnych stawek podatków i opłat lokalnych oraz z tytułu udzielonych ulg i zwolnień, a także udzielonych umorzeń i odroczenia terminu płatności uzyskano dochody niższe o kwotę 559.243,78 zł, co stanowi 13,83% wykonanych dochodów własnych podatkowych. Obrazuje to tabela nr 4. Tabela nr 4 Wyszczególnienie Wykonanie Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy umorzenie zaległości podatkowych rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru 1 2 3 4 5 6 Ogółem dochody podatkowe 4 042 719,74 450 452,08 100 699,70 477,00 7 615,00 udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 3 617,29 X X X X 1 143 522,00 X X X X podatek rolny 514 919,45 136 724,49 0,00 454,00 0,00 podatek od nieruchomości 2 176 628,77 274 177,37 100 699,70 23,00 0, 00 podatek leśny 4 820,80 0,00 0,00 0,00 0,00 podatek od środków transportowych 69 022,60 39 550,22 0,00 0,00 7 615,00 podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 1 051,83 X 0,00 0,00 0,00 podatek od czynności cywilnoprawnych 116 192,00 X 0,00 0,00 0,00 wpływy z opłaty skarbowej 12 945,00 X 0,00 0,00 0,00 Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz zwolnienia uchwałą rady wynoszą 551.151,78 zł, co stanowi 7,88% do przypisu 6.994.458,30, z tego: - podatek rolny 136.724,49 zł obniżenia górnych stawek wynosi 12,76% do przypisu, - podatek od nieruchomości 274.177,37 obniżenia górnych stawek wynosi 5,04% do przypisu, natomiast 100.699,70 skutków udzielonych ulg i zwolnień stanowi 1,85% do przypisu, 4 Id: 7A9A60F2-C83E-443E-B486-6EA3732F265F. Podpisany Strona 4

- podatek od środków transportowych 39.550,22 obniżenia górnych stawek, stanowi 8,28% przypisu. - Umorzenie zaległości łącznie - 477,00 Rozłożenie na raty łącznie 7.615,00 podatek od nieruchomości - 23,00-0,00 podatek rolny - 454,00-0,00 podatek od środków transportu 0,00-7.615,00 Zaległości wymagalne dochodów podatkowych na koniec okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 1.493.252,67 zł, tj. 18,04% do przypisu. Stan zaległości w dochodach podatkowych oraz dochodach z wpłat za odpady komunalne, wodę i ścieki obrazuje tabela nr 5 i 6. Tabela nr 5 Wykaz zaległości na 30 czerwca 2017 roku osoby fizyczne Lp. Sołectwo Rolny Nieruchomość Las Zaległości Podatek od środków transportowych Wpisy Odpady komunalne Woda Ścieki Hipoteki 1 Bachorzewo 1 878,00 2 939,20 0,00 0,00 5 039,60 679,71 0,00 0,00 2 Chalin 1 626,00 17 698,00 20,00 0,00 13 701,80 2 621,59 0,00 0,00 3 Dobrzyń n. Wisłą 6 199,24 35 055,89 28,00 16 383,00 22 907,10 3 394,63 6 661,84 535,90 4 Dyblin 4 711,30 1 480,38 0,00 0,00 4 506,20 447,72 196,00 0,00 5 Glewo 4 845,90 4 743,00 91,00 0,00 7 874,30 1 501,17 0,00 0,00 6 Grochowalsk 8 299,20 10 014,60 35,00 48 380,00 5 735,13 816,91 0,00 0,00 7 Główczyn 36,00 24,00 0,00 0,00 601,00 560,70 0,00 0,00 8 Kamienica 709,00 1 016,40 17,00 0,00 1 137,08 168,00 0,00 0,00 9 Kisielewo 1 206,80 771,00 5,00 0,00 1 494,00 7 127,40 0,00 0,00 10 Kochoń 2 580,80 144,00 0,00 0,00 1 147,80 451,50 0,00 1 917,90 11 Kolonia Chalin 0,00 0,00 0,00 0,00 2 298,40 191,10 0,00 0,00 12 Krojczyn 5 642,00 1 571,60 63,00 0,00 11 943,28 1 516,20 0,00 8 682,28 13 Krępa 3 869,00 1 033,50 215,00 0,00 2 176,00 163,80 0,00 2 914,25 14 Lenie Wielkie 677,10 1 002,00 0,00 0,00 2 451,40 1 234,80 0,00 4 123,60 15 Michałkowo 4 103,83 1 483,00 1,00 0,00 8 786,40 1 142,63 0,00 15 183,52 16 Mokowo 3 875,00 130,00 4,00 0,00 3 185,40 1 094,62 0,00 0,00 17 Mokówko 1 179,60 8 351,60 13,00 0,00 5 907,70 327,87 0,00 6 510,75 18 Płomiany 608,00 3 799,76 2,00 12 946,00 11 536,59 1 156,38 0,00 2 278,85 19 Ruszkowo 460,00 32,00 15,80 0,00 1 218,60 233,10 0,00 0,00 20 Strachoń 66,00 128,00 0,00 0,00 1 158,20 0,00 0,00 0,00 21 Stróżewo 1 931,40 1 124,20 0,00 0,00 4 884,00 1 213,80 0,00 858,00 22 Szpiegowo 1 750,00 1 847,80 1,00 0,00 6 965,00 912,25 0,00 10 222,11 23 Tulibowo 204,40 3 156,00 1,00 0,00 4 813,40 489,47 0,00 0,00 24 Wierznica 1 164,60 741,00 2,00 54 251,00 2 443,20 348,60 0,00 0,00 25 Zbyszewo 5 614,60 2 040,00 0,00 0,00 3 304,60 1 129,80 0,00 0,00 RAZEM 63 237,77 100 326,93 513,80 131 960,00 137 216,18 28 923,75 6 857,84 53 227,16 5 Id: 7A9A60F2-C83E-443E-B486-6EA3732F265F. Podpisany Strona 5

Tabela nr 6 Wykaz zaległości na 30 czerwca 2017 roku osoby prawne. Lp. Sołectwo Rolny Nieruchomość Las Podatek od środków transportowych Odpady komunalne woda ścieki 1 Bachorzewo 0,00 1 839,00 0,00 0,00 0,00 10,26 0,00 2 Chalin 0,50 1,50 0,00 0,00 492,00 0,00 0,00 3 Dobrzyń n. Wisłą 1 400,30 968 688,20 0,00 158 260,00 18,00 7 591,72 460,00 4 Glewo 0,00 3,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 Grochowalsk 3,00 12,76 0,00 0,00 0,00 58,80 0,00 6 Lenie Wielkie 6 665,00 3 399,00 0,00 0,00 15 062,80 0,00 0,00 7 Mokowo 0,00 530,00 0,00 0,00 0,00 63,00 0,00 8 Szpiegowo 0,90 2,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RAZEM 8 069,70 974 475,48 4,00 158 260,00 15 572,80 7 723,78 460,00 Łączna kwota zaległości od osób fizycznych i prawnych: 1.493.252,67 zł - Zaległości w podatku od nieruchomości wynoszą 1.099.788,03 zł. - Zaległości w podatku rolnym wynoszą 99.258,91 zł. - Zaległości w podatku leśnym wynoszą 807,90 zł. - Zaległości w podatku od środków transportowych 290.220,00 zł - Zaległości z dochody pochodzących z urzędów skarbowych 3.177,83 zł Do zalegających na łączne zobowiązanie pieniężne 1.199.854,84 zł wystawiono 37 tytułów wykonawczych oraz wysłano 222 upomnienia. Zaległości stanowią 18,41 % do przypisu. - Zaległości w podatku od środków transportowych stanowią 60,72% do przypisu. Na 5 zalegających podatników najwyższa zaległość to 158.260,00 zł, najniższa to 12.946,00 zł. Zalegającym wysłano 5 upomnień, a także wystawiono 3 tytuły wykonawcze. Pozostałe dochody własne Plan 3.781.450,00 zł, wykonanie 1.650.290,68 zł, co stanowi 43,64% planu. Lp. Wyszczególnienie Plan Przypis Wykonanie Zaległości Nadpłaty % Struktura 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Rolnictwo i łowiectwo 2 400,00 8 159,46 3 274,07 4 585,39 0,00 136,42% 0,20 Tabela nr 7 6 Id: 7A9A60F2-C83E-443E-B486-6EA3732F265F. Podpisany Strona 6

1 2 3 4 5 Wpłaty za przydomowe oczyszczalnie ścieków Wpłaty na dofinansowanie inwestycji- przyzagrodowe oczyszczalnie i kanalizacja i kanalizacja Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (koszty sądowe) Leśnictwo - Czynsz dzierżawny obwodów łowieckich Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 2 400,00 120,00 120,00 0,00 0,00 5,00% 0,01 0,00 4 773,44 2 079,07 2 694,37 0,00 0,13 0,00 2 336,02 700,00 1 336,02 0,00 0,04 0,00 930,00 375,00 555,00 0,00 0,02 1 582,00 1 476,88 1 476,88 0,00 0,00 93,36% 0,09 857 000,00 267 632,93 231 939,99 36 647,53 954,59 27,06% 14,05 6 Wpływy za dostarczanie wody 837 000,00 245 332,00 209 639,06 36 647,53 954,59 25,05% 12,70 7 Koszty upomnień, odsetki 5 000,00 602,39 602,39 0,00 0,00 12,05% 0,04 8 Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 15 000,00 21 698,54 21 698,54 0,00 0,00 144,66% 1,31 Gospodarka mieszkaniowa 852 500,00 320 573,43 270 981,07 49 685,50 93,14 31,79% 16,42 9 Wieczysta dzierżawa 500,00 501,84 135,07 366,77 0,00 27,01% 0,01 Dochody z najmu i dzierżawy 600 000,00 311 839,90 262 614,31 49 318,73 93,14 43,77% 15,92 10 11 - czynsze ADM 181 686,91 142 523,73 39 251,33 88,15 - mienie komunalne 126 047,34 115 984,93 10 067,40 4,99 - wynajem sali 4 105,65 4 105,65 0,00 0,00 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 250 000,00 7 500,00 7 500,00 0,00 3,00% 0,45 12 Pozostałe odsetki 2 000,00 731,69 731,69 36,58% 0,04 13 Administracja publiczna 5 000,00 1 094,37 1 094,37 0,00 0,00 21,89% 0,07 - wpływy z różnych opłat (za wydanie karty) - wpływy 5% za dane osobowe 5 000,00 20,00 20,00 0,40% 0,00 1,55 1,55 0,00 - usługi ksero 0,60 0,60 0,00 - wpłaty PZU 314,50 314,50 0,02 - zwrot nadpłaty składek z ZUS 757,72 757,72 0,05 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 323 920,00 580 129,79 372 010,49 10,00 0,00 114,85% 22,54 14 Rekompensaty 620,00 626,00 626,00 0,00% 0,04 15 Podatek od spadków i darowizn 10 000,00 106 112,78 105 729,78 0,00 1057,30% 6,40 16 Opłata od posiadania psów 300,00 160,00 150,00 10,00 50,00% 0,01 17 Wpływy z opłaty targowej 10 000,00 2 095,00 2 095,00 20,95% 0,13 18 Koszty upomnień, odsetki 20 000,00 216 409,56 8 683,26 43,42% 0,53 19 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 116 000,00 87 386,53 87 386,53 75,33% 5,30 20 21 22 Opłata za zajęcie pasa drogowego Różne rozliczenia finansowe - overnight 167 000,00 167 339,92 167 339,92 0,00 0,00 100,20% 10,13 20 000,00 9 713,09 9 713,09 48,57% 0,59 Oświata i wychowanie 462 500,00 133 095,07 130 487,58 2 607,49 0,00 28,21% 7,91 - czynsze mieszkaniowe 90 000,00 46 569,23 44 809,74 1 759,49 - prowizje PZU, odpis 1% podatku 7 Id: 7A9A60F2-C83E-443E-B486-6EA3732F265F. Podpisany Strona 7

- darowizna Fundacja WBK E32 - wpłaty za przedszkole czesne, - zwrot za pobyt w przedszkolach niepublicznych za dzieci nie będących mieszkańcami naszej gminy 8 500,00 4 191,00 3 343,00 848,00 364 000,00 82 322,24 82 322,24 - różne wpłaty - legitymacje 9,00 9,00 -odsetki bankowe 3,60 3,60 -zwrot z rachunku dochodów własnych -sprzedaż autobusu - wpłaty z lat ubiegłych 23 Pomoc społeczna dochody z SUO 0,00 61,35 61,35 0,00% 0,00 24 Rodzina 11 048,00 1 346 392,64 10 496,56 1 335 896,08 0,00 95,01% 0,64 Zwroty świadczeń za poprzednie lata 2 050,00 2 050,00 0,12 25 Zaliczka alimentacyjna 1 048,00 263 236,87 1 672,85 261 564,02 159,62% 0,10 26 Fundusz alimentacyjny 10 000,00 1 080 871,81 6 539,75 1 074 332,06 65,40% 0,41 27 Koszty upomnień, odsetki 233,96 233,96 0,01 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 207 500,00 1 248 156,03 594 908,15 160 106,82 1 397,28 49,27% 36,04 28 Wpływy z usług - ścieki 250 000,00 103 404,90 96 229,94 7 317,84 142,88 38,49% 5,83 29 Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 2 000,00 2 000,00 0,12 30 Opłata za śmieci 925 000,00 1 120 149,05 474 076,13 152 788,98 1 254,40 51,25% 28,73 31 Koszty upomnień, odsetki 17 000,00 5 028,43 5 028,43 29,58% 0,30 32 Wpływy za opłaty i kary za korzystanie ze środowiska 15 000,00 14 857,04 14 857,04 99,05% 0,90 33 Opłata produktowa 500,00 315,61 315,61 0,00% 0,02 34 35 36 37 Zwrot opłaty sądowej z lat poprzednich Zwrot za klasyfikację gruntów od Starostwa 2 000,00 2 000,00 0,00% 0,12 401,00 401,00 0,00% 0,02 Kultura fizyczna 38 000,00 27 084,87 23 847,08 183,33 0,00 62,76% 1,45 D C S i T- obiekty sportowe 38 000,00 27 084,87 23 847,08 183,33 0,00 62,76% 1,45 Wpływy z najmu i dzierżawy (wynajem hali, baru) Wpływy z usług (siłownia, sauna, aerobik, usługi hotelowe) 8 000,00 6 702,36 5 364,57 183,33 30 000,00 20 382,51 18 482,51 Ogółem dochody własne: 3 781 450,00 3 943 569,91 1 650 290,68 1 589 722,14 2 445,01 43,64% 100,00 Najwyższe wykonanie w strukturze pochodzi z opłat za odpady komunalne 28,73%. Następnie dochody z najmu i dzierżawy 15,92%; wpływy za dostarczenie wody 12,70%; opłata za zajecie pasa drogowego 10,13%; dochody Oświaty 7,91%; podatek od spadków i darowizn 6,40%; wpływy z usług ścieki 2,93%; wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 5,30%; dochody z D C S i T 1,45%. Pozostałe wpływy stanowią 8,53%. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych na zaplanowane 250.000,00 zł wykonano 7.500,00 zł. Wykupiono 2 lokale mieszkalne w Dobrzyniu nad Wisłą przy ulicy Wojska Polskiego 2 i 3. Na drugie półrocze 2017 roku zaplanowano ogłoszenie dwóch przetargów na 8 Id: 7A9A60F2-C83E-443E-B486-6EA3732F265F. Podpisany Strona 8

sprzedaż mieszkania oraz sprzedaż nieruchomości podzielonej na 28 działki pod garaże. Nastąpi wykup kolejnych lokali mieszkalnych oraz działek. Wpłyną także należności za ratalną sprzedaż lokali mieszkalnych z latach poprzednich. Zaległości w pozostałych wpływach wynoszą 1.589.722,14 zł, w tym: - Za budowę przyzagrodowych oczyszczalni ścieków 3.085,39 zł, na 5 zalegających, najwyższa zaległość 1.000,00 zł, najniższa 194,37 zł. Sprawa pięciu dłużników została skierowana do sądu. Otrzymano wyrok nakazujący spłatę zaległości. - Za budowę kanalizacji 1.500,00 zł, na zalegające 2 osoby, najwyższa zaległość 800,00 zł, najniższa 700,00 zł. - Wpływy za dostarczenie wody 36.647,53 zł (tabela nr 5 i 6). Zaległości stanowią 14,94% do przypisu. Do zalegających wysłano 78 upomnień oraz dwa wezwania przedsądowe do zapłaty. - Użytkowanie wieczyste gruntów 366,77 zł. Zalega 1 osoba. Zostało wysłane wezwanie do zapłaty. - Administracja Domów Mieszkalnych zaległości stanowią 39.251,33 zł, tj. 21,60% do przypisu. Na 74 zalegających najwyższa zaległość to 4.980,73 zł, najniższa 10 groszy. Jest także 11 zalegających od 1.000,00 zł w z wyż. Do zalegających wysłano 24 upomnienia. Zostało zawartych 6 ugód na ratalną spłatę zadłużeń, skierowano jeden pozew do sądu, a także skierowano jeden wniosek egzekucyjny do komornika. - Mienie komunalne zaległości 10.067,40 zł, tj. 7,99% do przypisu. Na 26 zalegających najwyższa zaległość 8.118,33 zł, najniższa 11 groszy. Przeciwko jednemu zalegającemu toczy się sprawa w sądzie, a jeden wniosek został złożony do sądu. - Opłata od posiadania psów 10,00 zł. Do 1 osoby zalegającej wysłano wezwania do zapłaty. - Zaległości w oświacie to kwota 1.184,46 zł. Na zaległości składają się następujące kwoty: kwota 1.759,74 zł dotyczy dwóch najemców lokali, kwota 848,00 zł dotyczy zaległości 20 osób czesnego za przedszkole. - Zaliczka alimentacyjna 261.564,02 zł. - Fundusz alimentacyjny 1.074.332,06 zł. - Wpływy usług za odprowadzenie ścieków 7.317,84 zł (tabela nr 5 i 6), tj. 7,08% do przypisu. Do wszystkich zalegających wysłano upomnienia. - Zaległości w opłatach za odpady komunalne 152.788,98 zł (tabela nr 5 i 6). Zaległości stanowią 13,64% do przypisu. Do zalegających wysłano 292 upomnienia. Wystawiono także 70 tytułów wykonawczych. 9 Id: 7A9A60F2-C83E-443E-B486-6EA3732F265F. Podpisany Strona 9

- Zaległość D C S i T dotyczy jednego wpływu z czynszu dzierżawnego. Nadpłaty od pozostałych wpływów wynoszą 954,59 zł, z tego: - wpływy za dostarczenie wody 1.096,69 zł; - dochody z najmu i dzierżawy 93,14 zł; - wpływy z usług ścieki 142,88 zł; - wpłaty za odpady komunalne 1.254,40 zł Dochody z dotacji Dochody z dotacji na zaplanowane 16.898.043,96 zł wykonano 7.489.619,36 zł, co stanowi 44,32%. Realizację dotacji obrazują tabele 8 11. Dotacje celowe na zadania zlecone obrazuje tabela nr 8 LP Przeznaczenie dotacji Plan Wykonanie % 1 2 3 4 5 1 Zwrot podatku akcyzowego 378 040,52 378 040,52 100,00% 2 Administracja, obrona cywilna USC 92 083,00 57 750,00 62,72% 3 Biuro Wyborcze (prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców) 1 700,00 848,00 49,88% 4 Dotacja na podręczniki szkolne 87 857,60 87 857,60 100,00% 5 Składki na ubezpieczenie zdrowotne - świadczenia rodzinne 23 000,00 12 909,00 56,13% 6 Dodatek energetyczny 1 837,84 1 837,84 100,00% 7 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 24 480,00 22 440,00 91,67% 8 Świadczenie 500+ 5 064 000,00 3 123 953,00 61,69% 9 Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny 3 467 800,00 1 979 195,00 57,07% 10 Karta Dużej Rodziny 67,00 13,40 20,00% 9 140 865,96 5 664 844,36 61,97% Dotacje celowe na zadania własne obrazuje tabela nr 9 LP Przeznaczenie dotacji Plan Wykonanie % 1 2 3 4 5 1 Wychowanie przedszkolne 252 882,00 126 441,00 50,00% 2 Składki na ubezpieczenie zdrowotne - podopiecznych MGOPS 39 000,00 19 777,00 50,71% 3 Dotacja na zasiłki okresowe 1 280 500,00 998 305,00 77,96% 4 Dotacja na zasiłki stałe 271 194,00 264 619,00 97,58% 5 Ośrodki Pomocy Społecznej 138 200,00 70 013,00 50,66% 6 Pomoc państwa w zakresie dożywiania 124 000,00 76 020,00 61,31% 7 Rejs statkiem po Wiśle dla podopiecznych MGOPS 1 000,00 0,00 0,00% 8 Pomoc materialna dla uczniów 240 000,00 240 000,00 100,00% 9 Usuwanie wyrobów zawierających azbest 102 260,00 29 600,00 28,95% 2 449 036,00 1 824 775,00 74,51% 10 Id: 7A9A60F2-C83E-443E-B486-6EA3732F265F. Podpisany Strona 10

Dotacje na podstawie porozumień obrazuje tabela nr 10 LP Przeznaczenie dotacji Plan Wykonanie % 1 2 3 4 5 1 Utrzymanie grobów wojennych 1 000,00 0,00 0,00% 1 000,00 0,00 0,00% Dotacje na inwestycje obrazuje tabela nr 11 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie % 600 Transport i łączność 347 142,00 0,00 0,00% 60016 Drogi publiczne gminne 347 142,00 0,00 0,00% 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich na zadanie "Budowa ulicy Licealnej w Dobrzyniu nad Wisłą" 347 142,00 0,00 0,00% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 960 000,00 0,00 0,00% 90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 4 960 000,00 0,00 0,00% 6330 6330 Dotacje celowe na zadanie "Likwidacja osuwiska w obrębie skarpy wiślanej w Dobrzyniu nad Wisłą na 661 km Wisły przy Jeziorze Włocławskim KRO 08-04-044-DB1" Dotacje celowe na zadanie "Stabilizacja osuwiska w obrębie skarpy wiślanej w Dobrzyniu nad Wisłą na 661 km Wisły przy Jeziorze Włocławskim KRO 08-04-044-DB2" 2 960 000,00 0,00 0,00% 2 000 000,00 0,00 0,00% Razem: 5 307 142,00 0,00 0,00% - Dotacja celowa ze środków EFROW z przeznaczeniem na zadanie Budowa ulicy Licealnej w Dobrzyniu nad Wisłą 347.142,00 zł; - Dotacja ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych z przeznaczeniem na inwestycję Likwidacja osuwiska w obrębie skarpy wiślanej w Dobrzyniu nad Wisłą na 661 km Wisły przy Jeziorze Włocławskim KRO 08-04-044-DB1-2.960.000,00 zł; - Dotacja ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych z przeznaczeniem na inwestycję Stabilizacja osuwiska w obrębie skarpy wiślanej w Dobrzyniu nad Wisłą na 661 km Wisły przy Jeziorze Włocławskim KRO 08-04-044-DB2-2.000.000,00 zł. 11 Id: 7A9A60F2-C83E-443E-B486-6EA3732F265F. Podpisany Strona 11

Wydatki Zaplanowane wydatki w kwocie 45.741.865,91 zł, na dzień 30 czerwca 2017 roku zrealizowano w wysokości 18.447.777,37 zł, co stanowi 40,33%, w tym wydatki bieżące w kwocie 18.153.510,36 zł i wydatki majątkowe w kwocie 294.267,01 zł. Do planowanych kwot w wydatkach nie wystąpiło przekroczenie. Plan, wykonanie oraz strukturę wydatków obrazuje tabela nr 1, 2 i 3. Tabela nr 1 Lp. Wydatki - Działy Plan Wykonanie za I półrocze 2017 Wykonanie za I półrocze 2016 % Struktura OGÓŁEM 45 741 865,91 18 447 777,37 16 002 443,25 40,33% 100,00 1 Rolnictwo i łowiectwo 3 730 263,30 484 548,98 520 675,22 12,99% 2,63 2 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 1 032 000,00 441 553,31 29 253,84 42,79% 2,39 3 Transport i łączność 1 872 022,41 307 419,08 288 921,05 16,42% 1,67 4 Turystyka 3 500,00 555,96 1 418,20 15,88% 0,00 5 Gospodarka mieszkaniowa 437 770,33 229 395,09 200 410,29 52,40% 1,24 6 Działalność usługowa 32 800,00 1 392,00 3 494,83 4,24% 0,01 7 Informatyka 6 075,00 366,01 361,56 6,02% 0,00 8 Administracja publiczna 3 683 749,00 1 787 236,77 1 783 814,89 48,52% 9,69 9 10 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 700,00 488,66 488,66 28,74% 0,00 587 000,00 97 702,35 32 661,44 16,64% 0,53 11 Obsługa długu publicznego 50 000,00 47 569,00 30 926,29 95,14% 0,26 12 Różne rozliczenia 142 000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 13 Oświata i wychowanie 11 761 314,60 6 354 849,66 6 067 860,70 54,03% 34,45 14 Ochrona zdrowia 117 531,15 52 095,73 72 395,34 44,33% 0,28 15 Pomoc społeczna 2 887 075,84 1 891 062,52 5 378 150,70 65,50% 10,25 16 Edukacyjna opieka wychowawcza 549 336,00 220 226,65 229 694,43 40,09% 1,19 17 Rodzina 8 653 304,00 5 083 925,96 0,00 58,75% 27,56 18 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8 931 366,28 881 400,28 848 748,34 9,87% 4,78 19 Kultura i sztuka 399 709,00 193 821,39 149 999,95 48,49% 1,05 20 Kultura fizyczna 863 349,00 372 167,97 363 167,52 43,11% 2,02 Analizując wykonanie wydatków za I półrocze 2016 i 2017 rok, wykonanie zwiększyło się o 2.445.105,73 zł. Wyższe wykonanie wiąże się głównie z zaopatrzeniem mieszkańców w wodę oraz odbiór ścieków, a także z programem 500+, który ruszył od kwietnia 2016 roku. 12 Id: 7A9A60F2-C83E-443E-B486-6EA3732F265F. Podpisany Strona 12

W strukturze wykonania najwyższy procent stanowi Oświata i wychowanie 34,45%; Rodzina 27,56%, Pomoc społeczna 10,25%; Administracja publiczna 9,69%, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4,78%, Rolnictwo i łowiectwo 2,63%, Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 2,39%, Kultura fizyczna 2,02%, pozostałe działy stanowią 6,23%. W rozdziałach Pomoc społeczna i Rodzina wykonanie przewyższyło 65,50% oraz 58,75% planu. W ramach tych działów wypłacane są w ramach dotacji świadczenia dla mieszkańców gminy. W rozdziale Obsługa długu publicznego wykonanie przekroczyło 95,14%. Wynika to z braku planu spłaty zaciągniętego kredytu w 2016 roku. Plan zostanie zwiększony o 40.000,00 zł w II półroczu 2017 roku. Wykonanie wydatków przez poszczególne jednostki przedstawia tabela nr 2 Lp. Wydatki - Działy Plan Wykonanie % Struktura OGÓŁEM 45 741 865,91 18 447 777,37 40,33% 100,00 1 Urząd Miasta i Gminy 30 415 750,16 9 731 223,94 31,99% 52,75 2 3 4 Zespół Obsługi Szkół 11 846 160,60 6 549 276,81 55,29% 35,50 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dobrzyńskie Centrum Sportu i Turystyki 2 971 206,15 1 916 360,87 64,50% 10,39 508 749,00 250 915,75 49,32% 1,36 W strukturze najwięcej wydatków wykonał Urząd Miasta i Gminy 52,75%, następnie Zespół Obsługi Szkół 35,50%, Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 10,39% oraz Dobrzyńskie Centrum Sportu i Turystyki 1,36% budżetu. Poniższa tabela nr 3 obrazuje kształtowanie się wykonania wydatków w poszczególnych działach: wydatków inwestycyjnych, wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zadania zlecone oraz przekazane dotacje. 13 Id: 7A9A60F2-C83E-443E-B486-6EA3732F265F. Podpisany Strona 13

Z tego: Lp. Treść Plan Wykonanie % Inwestycje Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Zadania zlecone Dotacje przekazane 1 Plan Wykonanie Plan Wykonanie Plan Wykonanie Plan Wykonanie OGÓŁEM 45 741 865,91 18 447 777,37 40,33% 13 588 085,94 294 267,01 12 335 585,97 6 729 907,28 9 140 865,96 5 506 950,67 1 668 853,15 963 846,44 Rolnictwo i łowiectwo 3 730 263,30 484 548,98 12,99% 3 196 664,49 54 119,76 11 910,97 6 910,97 378 040,52 378 040,52 15 000,00 0,00 2 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 1 032 000,00 441 553,31 42,79% 245 000,00 12 934,39 337 882,00 154 450,60 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Transport i łączność 1 872 022,41 307 419,08 16,42% 1 542 775,17 19 005,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 4 Turystyka 3 500,00 555,96 15,88% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 6 Gospodarka mieszkaniowa Działalność usługowa 437 770,33 229 395,09 52,40% 0,00 0,00 2 000,00 467,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 800,00 1 392,00 4,24% 0,00 0,00 10 000,00 1 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 Informatyka 6 075,00 366,01 6,02% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 9 10 11 Administracja publiczna Urzędy nacz. Organów państwowych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obsługa długu publicznego 3 683 749,00 1 787 236,77 48,52% 139 000,00 12 853,50 2 684 280,00 1 345 836,00 92 083,00 57 750,00 0,00 0,00 1 700,00 488,66 28,74% 0,00 0,00 1 700,00 0,00 1 700,00 488,66 0,00 0,00 587 000,00 97 702,35 16,64% 480 000,00 47 724,00 5 000,00 1 026,21 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 47 569,00 95,14% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 13 Różne rozliczenia Oświata i wychowanie 142 000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 761 314,60 6 354 849,66 54,03% 464 490,00 25 799,50 7 887 246,00 4 522 951,93 87 857,60 0,00 1 135 750,00 679 365,25 14 Ochrona zdrowia 117 531,15 52 095,73 44,33% 0,00 0,00 43 972,00 21 018,40 0,00 0,00 394,15 394,15 14 Id: 7A9A60F2-C83E-443E-B486-6EA3732F265F. Podpisany Strona 14

15 Pomoc społeczna 2 887 075,84 1 891 062,52 65,50% 0,00 0,00 424 794,00 197 405,20 49 317,84 36 142,70 0,00 0,00 16 Edukacyjna opieka wychowawcza 549 336,00 220 226,65 40,09% 0,00 0,00 167 444,00 84 048,64 0,00 0,00 15 000,00 7 265,65 17 Rodzina 8 653 304,00 5 083 925,96 58,75% 0.00 0,00 248 446,00 145 321,72 8 531 867,00 5 034 528,79 0,00 0,00 18 19 20 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i sztuka Kultura fizyczna i sport 8 931 366,28 881 400,28 9,87% 7 291 656,28 87 651,92 150 314,00 76 753,00 0,00 0,00 0,00 0,00 399 709,00 193 821,39 48,49% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 392 709,00 193 821,39 863 349,00 372 167,97 43,11% 228 500,00 34 178,94 358 597,00 172 417,61 0,00 0,00 100 000,00 83 000,00 15 Id: 7A9A60F2-C83E-443E-B486-6EA3732F265F. Podpisany Strona 15

Wydatki bieżące Wydatki bieżące na zaplanowane 32.153.779,97 zł wykonano w kwocie 18.153.510,36 zł, co stanowi 56,46%. W I półroczu 2017 roku starano się oszczędnie wydawać środki z budżetu gminy. Wykonanie kształtuje się od 4,24% w dziale Działalność usługowa do 95,14% w dziale Obsługa długu publicznego. Przy podziale wolnych środków za 2016 rok wniesiono do budżetu gminy 1.531,15 zł pochodzących z wpłat z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. W okresie sprawozdawczym wydatki związane z realizacją programu profilaktyki przeciwdziałaniu alkoholowemu i narkomanii na posiadane środki 117.531,15 zł wykonano w kwocie 52.095,73, co stanowi 44,33%. Wniesiono także 6.664,49 zł wolnych środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Wpływy z tytułu dostarczania wody wyniosły 209.639,06 zł, natomiast poniesione wydatki na ten cel wyniosły 428.618,92 zł. Różnica stanowi 218.979,86 zł, przy zaległościach 36.647,53 zł. Wpłaty od mieszkańców pochodzą z dwóch odczytów liczników. Trzeci odczyt dokonany był na przełomie lipca i sierpnia. Największe obciążenie związane z dostarczeniem wody to koszty energii elektrycznej. Jest to związane przede wszystkim z wiekiem i stanem technicznym wyposażenia stacji uzdatniania wód i przepompowni. Podjęto szereg czynności, aby zmniejszyć koszty zużycia energii. Wpływy za ścieków wyniosły 96.229,94 zł, natomiast poniesione wydatki na ten cel wyniosły 132.612,59 zł. Różnica stanowi 36.382,65 zł, przy zaległościach 7.317,84 zł. Następny odczyt liczników nastąpił na przełomie lipca i sierpnia. Wpływy z tytułu opłaty za odpady wyniosły 474.076,13 zł, natomiast poniesione wydatki na ten cel wyniosły 489.978,17 zł. Różnica stanowi 15.902,04 zł, przy zaległościach 152.788,98 zł. Plan i szczegółowe wykonanie wydatków bieżących obrazuje tabela nr 4. WYDATKI BIEŻĄCE Tabela nr 4 Opis Plan Wydatki % 010 Rolnictwo i łowiectwo 533 598,81 430 429,22 80,67% 01008 Melioracje wodne 15 000,00 0,00 0,00% 01010 Dotacja celowa 15 000,00 0,00 0,00% Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 68 000,00 29 520,00 43,41% 16 Id: 7A9A60F2-C83E-443E-B486-6EA3732F265F. Podpisany Strona 16

Wydatki bieżące 68 000,00 29 520,00 43,41% opracowanie "Programu gospodarki ściekowej dla gminy" 29 520,00 01030 Izby rolnicze 19 100,00 10 066,23 52,70% 01095 Pozostała działalność 431 498,81 390 842,99 90,58% Zwrot podatku akcyzowego 378 040,52 378 040,52 100,00% Analiza próbek gleby 3 000,00 2 997,55 99,92% Fundusz Sołecki 50 458,29 9 804,92 19,43% Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 400 elektryczną, gaz i wodę 787 000,00 428 618,92 54,46% 40002 Dostarczanie wody 787 000,00 428 618,92 54,46% Wydatki osobowe( m.in.. odzież ochronna) 5 000,00 30,47 0,61% Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 337 882,00 154 450,60 45,71% w tym: wynagrodzenie bezosobowe 5 000,00 0,00 Zakup materiałów i wyposażenia 84 860,00 37 111,63 43,73% materiały (materiały do napraw awarii sieci i urządzeń itp.) 14 755,74 materiały do koparko - ładowarki 283,57 paliwo do samochodu 3 352,46 materiały do samochodu 2 611,92 środki chemiczne do dezynfekcji sieci 372,08 paliwo do kosiarki trawnikowej 70,31 materiały do wyposażenia suw (biurowe, grzejniki itp..) 666,17 narzędzia (wykrywacz metali, młotowiertarka itp.) 4 306,74 wodomierze i materiały do ich instalacji 4 672,89 hydranty wraz z oporządzeniem 1 664,79 obudowy zasuw i materiały do ich instalacji 2 878,45 materiały do naprawy sprężarki 1 476,51 Zakup energii, wody 220 000,00 185 449,85 84,30% energia elektryczna 149 135,93 woda pitna dla mieszkańców 36 313,92 Zakup usług remontowych 23 000,00 4 771,86 20,75% Zakup usług pozostałych 55 000,00 10 527,57 19,14% usługi bankowe 2 100,00 usługi dźwigu 940,02 usługi koparko - ładowarki 3 101,58 badanie urządzenia ciśnieniowego 500,04 usługi związane z utrzymaniem samochodu 741,78 przegląd techniczny budynków 1 225,12 usługi drobne 628,12 wymiana agregatu prądotwórczego 1 290,91 Zakup usług telekomunikacyjnych 1 500,00 930,38 62,03% Ekspertyzy, analizy i opinie 8 358,00 4160,43 49,78% badania laboratoryjne wody 4160,43 Podróże służbowe krajowe 5 000,00 116,13 2,32% Różne opłaty i składki (ubezpieczenia, opłaty za korzystanie ze środowiska itp..) 23 100,00 23 062,00 99,84% Odpis na ZFŚS 8 300,00 7 658,00 92,27% Podatek VAT 10 000,00 0,00 0,00% 17 Id: 7A9A60F2-C83E-443E-B486-6EA3732F265F. Podpisany Strona 17

Szkolenia pracowników 5 000,00 350,00 7,00% 600 Transport i łączność 329 247,24 288 414,08 87,60% 60004 Lokalny transport zbiorowy 10 000,00 0,00 0,00% 60016 Drogi publiczne gminne 319 247,24 288 414,08 90,34% Bieżące utrzymanie dróg, chodników i ulic, w tym: 158 966,00 131 887,59 Zakup gruzu, tłucznia, piasku 52 191,71 Równanie dróg 38 503,92 Opłata za zajęcie pasa drogowego 4 205,00 naprawa i materiały do zagęszczarki 96,10 Inne drobne wydatki 41,26 materiały do remontu przystanków autobusowych 76,30 Inne usługi związane z infrastrukturą transportową (ścinanie pobocza, rozgraniczenie drogi itp.) 3 000,00 paliwo do ciągników 4 260,16 Remonty dróg i chodników (materiały i wykonanie) 28 632,20 Zimowe utrzymanie dróg 880,94 Fundusz Sołecki 160 281,24 156 526,49 97,66% 630 Turystyka i wypoczynek 3 500,00 555,96 15,88% Pozostała działalność 3 500,00 555,96 15,88% lalki regionalne 555,96 700 Gospodarka mieszkaniowa 437 770,33 229 395,09 52,40% Gospodarka gruntami i nieruchomościami 437 770,33 229 395,09 52,40% Wynagrodzenie bezosobowe 2 000,00 467,00 23,35% Zakup materiałów i wyposażenia 173 148,33 105 226,75 60,77% Materiały eksploatacyjne 1 795,05 materiały do remontu kotłowni 759,88 materiały do kosiarek trawnikowych 359,55 kosa spalinowa 2 499,00 deflektor 509,20 Paliwo i materiały do ciągników 671,39 Miał, węgiel, Eko groszek 92 046,61 Mienie gminy- Chalin 458,17 Mienie gminy- Dobrzyń 542,32 Mienie gminy - Mokówko 148,01 Mienie gminy- Glewo 352,63 Mienie gminy- Płomiany 586,85 Mienie gminy- Kamienica 1 513,74 Fundusz Sołecki 2 984,35 Zakup energii, wody 43 000,00 18 513,71 43,06% ADM 9 047,68 Mienie 9 466,03 Zakup usług remontowych 10 800,00 347,99 3,22% naprawa narzędzi 307,99 naprawa ciągnika 40,00 Zakup usług pozostałych 192 822,00 103 120,64 53,48% Odprowadzenie nieczystości ciekłych - kanał 3 810,00 Wywóz nieczystości stałych -śmieci 1 451,52 18 Id: 7A9A60F2-C83E-443E-B486-6EA3732F265F. Podpisany Strona 18

Usługi kominiarskie 959,46 przeglądy budowlane 2 500,00 nadzór budowlany 553,50 badanie środowiska pracy 658,05 Inne drobne usługi (m.in.. Deratyzacja, przegląd gaśnic itp.) 392,98 Mienie gminy 1 516,97 Rozliczenie ze Wspólnotami 91 278,16 Ekspertyzy, analizy i opinie 7 000,00 0,00 0,00% Różne opłaty i składki 5 000,00 1 719,00 34,38% Podatek VAT 2 000,00 0,00 0,00% Koszty postępowania sądowego 2 000,00 0,00 0,00% 710 Działalność usługowa 32 800,00 1 392,00 4,24% 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 30 800,00 1 392,00 4,52% 71035 Cmentarze 2 000,00 0,00 0,00% 720 Informatyka 6 075,00 366,01 6,02% 72095 Infostrada Pomorza i Kujaw 6 075,00 366,01 6,02% 750 Administracja publiczna 3 544 749,00 1 774 383,27 50,06% 75011 Urząd wojewódzki 152 637,00 63 371,64 41,52% Płace i pochodne od płac 145 050,00 59 882,97 41,28% Wydatki bieżące 5 215,00 1 300,67 24,94% tusze do drukarek 252,77 materiały biurowe 268,15 podpisy elektroniczne 333,95 szkolenie pracowników 399,00 delegacje 46,80 odpis na ZFŚS 2 372,00 2 188,00 92,24% 75022 Rada gminy 96 000,00 46 721,85 48,67% Diety radnych, ryczałty 92 400,00 45 300,00 49,03% Wydatki rzeczowe 3 600,00 1 421,85 39,50% 75023 Urząd gminy 3 175 912,00 1 634 030,56 51,45% Wydatki osobowe 13 000,00 3 523,81 27,11% Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 529 230,00 1 285 953,03 50,84% w tym: wynagrodzenie bezosobowe 20 000,00 10 580,01 52,90% w tym inkaso sołtysów 50 000,00 23 877,72 47,76% Wpłata na PFRON 45 000,00 35 072,00 77,94% Zakup materiałów i wyposażenia 209 076,00 69 559,34 33,27% Drobne materiały(np.. baterie, zamki itp.) 1 061,44 narzędzia warsztatowe 241,20 Materiały do komputerów i ksero 7 983,87 Programy komputerowe i licencje 26 805,90 Modernizacja urzędu 4 148,63 Paliwo do samochodów 9 592,95 Materiały do samochodów 2 544,91 Materiały biurowe, druki, prenumeraty, książki 9 519,01 Środki czystości 661,43 pogotowie kasowe 7 000,00 Zakup energii i wody 30 000,00 12 262,27 40,87% Zakup usług remontowych 10 000,00 431,50 4,32% 19 Id: 7A9A60F2-C83E-443E-B486-6EA3732F265F. Podpisany Strona 19

Zakup usług zdrowotnych 4 000,00 1 958,00 48,95% Zakup usług pozostałych 134 912,00 82 168,45 60,91% Opłaty pocztowe, znaczki, przesyłki 27 526,71 Drobne usługi (pieczątki, klucze, przycięcie płyt, deratyzacja itp..) 1 011,99 Wywóz nieczystości stałych - śmieci 1 941,14 Usługi kominiarskie 258,30 Centrala telefoniczna, alarm 3 009,00 Obsługa prawna 21 033,00 Obsługa bhp 5 172,22 Koszty samochodów (przeglądy, serwis, wymiana opon itp..) 368,00 Podpis elektroniczny, dostęp do portali 2 289,09 audyt informatyczny 8 856,00 usługa rozliczenia podatku vat 2 583,00 przeglądy budowlane i ppoż 1 000,00 przeprowadzenie kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla przedszkoli 7 120,00 Zakup usług internetowych, telefony 52 000,00 24 864,48 47,82% Internet 16 634,52 Telefonia komórkowa 5 847,91 Telefonia stacjonarna 2 382,05 Podróże służbowe krajowe 6 000,00 3 287,19 54,79% Różne opłaty i składki 62 000,00 46 187,00 74,50% Odpis na ZFŚS 63 694,00 54 970,00 86,30% Szkolenia pracowników 17 000,00 13 793,49 81,14% 75075 Promocja j.s.t. 47 800,00 6 428,86 13,45% Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 0,00 0,00% Zakup materiałów i wyposażenia 18 800,00 1 732,09 9,21% lalki regionalne 177,12 tusze do drukarek 987,74 materiały papiernicze (kartki okolicznościowe itp.) 352,23 flagi promocyjne 215,00 Zakup usług pozostałych 20 000,00 4 696,77 23,48% usługa serwisu Polska Atrakcyjna 244,77 promocja gminy w radio 3 936,00 rejs po Wiśle 500,00 koszty dostawy materiałów 16,00 Podróże służbowe krajowe 2 000,00 0,00 0,00% Różne opłaty i składki 2 000,00 0,00 0,00% 75095 Pozostała działalność 72 400,00 23 830,36 32,91% Diety sołtysów 22 800,00 8 080,00 35,44% Wpłaty gmin na rzecz innych jednostek 2 600,00 783,20 30,12% Związek Gmin Nadwiślańskich 783,20 Koszty komornicze 10 000,00 1 495,93 14,96% Różne opłaty i składki 11 000,00 5 474,70 49,77% Stowarzyszenie Gmin Ziemi Dobrzyńskiej 1 554,70 Solutaris 3 920,00 Wydatki rzeczowe dla sołtysów 1 000,00 203,87 20,39% Wydatki reprezentacyjne 25 000,00 7 792,66 31,17% 20 Id: 7A9A60F2-C83E-443E-B486-6EA3732F265F. Podpisany Strona 20

751 Materiały do sekretariatu 238,28 Zakup kwiatów 570,00 Zakup nagród 1 680,39 materiały na sesję 121,55 Wydatki na organizację Dnia Kobiet w sołectwach 1 648,42 materiały do organizacji wymiany między gimnazjalnej środki przeznaczone na organizację Dnia Dziecka 161,26 771,81 materiały do organizacji uroczystości długoletniego pożycia małżeńskiego 1 201,37 materiały na spotkanie UTW 499,81 materiały na organizację Dnia Babci i Dziadka 499,77 transport na uroczystości Dnia Strażaka 400,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej 1 700,00 488,66 28,74% 75101 Urzędy nacz. org. władzy, kontroli i ochr. prawa 1 700,00 488,66 28,74% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 przeciwpożarowa 107 000,00 49 978,35 46,71% 75405 Komendy Powiatowe Policji 5 000,00 0,00 0,00% 75412 Ochotnicze straże pożarowe 90 000,00 49 978,35 55,53% Wydatki OSP 90 000,00 49 978,35 55,53% Koszty ogólne: 14 517,21 w tym wynagrodzenie Komendanta Gminnego 1 026,21 w tym ubezpieczenie 9 141,00 w tym prenumerata 504,00 w tym szkolenie z udzielania pierwszej pomocy 3 580,00 w tym nagrody na zawody strażackie 266,00 OSP Grochowalsk 13 477,80 OSP Mokowo 4 175,16 OSP Michałkowo 2 020,04 OSP Dobrzyń 6 438,82 OSP Chalin 3 980,46 OSP Płomiany 1 121,24 OSP Krojczyn 1 850,84 OSP Główczyn 2 396,78 75421 Zarządzanie kryzysowe 3 000,00 0,00 0,00% Wydatki rzeczowe 3 000,00 0,00 0,00% 75495 Pozostała działalność 9 000,00 0,00 0,00% Bezpieczeństwo osób przebywających na obszarach wodnych 7 000,00 0,00 0,00% Fundusz Sołecki 2 000,00 0,00 0,00% 757 Obsługa długu publicznego 50 000,00 47 569,00 95,14% 75702 Odsetki od kredytów i pożyczek 50 000,00 47 569,00 95,14% 758 Rezerwy ogólne i celowe 142 000,00 0,00 0,00% Rezerwy ogólne i celowe 142 000,00 0,00 0,00% 801 Oświata 11 296 824,60 6 329 050,16 56,03% 21 Id: 7A9A60F2-C83E-443E-B486-6EA3732F265F. Podpisany Strona 21

80101 Szkoły podstawowe 4 641 907,39 2 719 276,59 58,58% Płace i pochodne od płac 3 632 255,00 2 189 531,03 60,28% Wydatki osobowe 260 696,00 125 967,00 48,32% Stypendia szkolne dla uczniów 14 000,00 14 000,00 100,00% Zakup materiałów i wyposażenia 221 042,98 108 355,89 49,02% Prenumeraty, poradniki 1 006,18 Materiały remontowe 3 990,63 Opał 70 124,78 Środki czystości 9 087,41 Materiały biurowe, szkolne 4 988,01 Druki szkolne 2 264,44 Sprzęt i wyposażenie, meble szkolne 8 411,02 Materiały do prac porządkowych 1 313,73 Programy komputerowe, akcesoria komputerowe 778,91 Pozostałe materiały (w tym nagrody dla uczniów) 6 390,78 Zakup pomocy naukowych 70 798,41 1 489,69 2,10% Zakup energii, wody, gazu 69 900,00 43 100,79 61,66% Zakup usług remontowych 15 500,00 4 097,52 26,44% Zakup usług zdrowotnych 5 000,00 87,00 1,74% Zakup usług pozostałych 61 020,00 31 746,72 52,03% Usługi pocztowe, kurierskie, abonament RTV 1 592,00 Usługi kominiarskie, przegląd przewodów kominowych i wentylacji 652,51 Obsługa bhp 2 880,00 Odbiór odpadów z pojemników 1 509,44 Dozór techniczny budynków i urządzeń 390,00 Przegląd sprzętu i urządzeń 3 992,14 Usługa dotycząca pełnienia funkcji ABI 8 952,00 Aktualizacje programów-abonament 1 210,77 Hosting podmiotowy strony BIP 522,76 Usługi transportowe ( przewóz uczniów na zawody sportowe) 2 327,60 Pozostałe usługi 7 717,50 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 8 720,00 3 198,04 36,67% Zakup usług internetowych 1 072,08 Telefonia stacjonarna 1 417,72 Telefonia komórkowa 708,24 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii 5 500,00 0,00% Podróże służbowe krajowe 3 800,00 407,88 10,73% Odpis na ZFŚS 249 494,00 184 683,47 74,02% Opłaty na rzecz budżetu państwa 1 000,00 0,00% Różne opłaty i składki 16 100,00 9 565,76 59,41% Opłata za korzystanie ze środowiska 7 014,20 Opłata za oddanie w użytkowanie gruntów pokrytych wodami 19,56 Ubezpieczenie sprzętu i budynków 2 532,00 Podatek od nieruchomości 181,00 178,00 98,34% Szkolenia pracowników 6 900,00 2 867,80 41,56% 22 Id: 7A9A60F2-C83E-443E-B486-6EA3732F265F. Podpisany Strona 22

80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych 413 538,00 189 741,39 45,88% Płace i pochodne od płac 314 537,00 151 652,58 48,21% Wydatki osobowe 21 465,00 9 504,62 44,28% Zakup materiałów i wyposażenia 32 890,00 11 143,50 33,88% Prenumeraty, poradniki 366,78 Materiały remontowe 714,82 Opał 5 702,00 Środki czystości 1 352,78 Materiały biurowe, szkolne 1 435,03 Druki szkolne 89,80 Sprzęt i wyposażenie 1 200,00 Pozostałe materiały 282,29 Zakup pomocy naukowych 4 200,00 856,00 20,38% Zakup energii, wody, gazu 13 300,00 3 673,71 27,62% Zakup usług remontowych 1 800,00 600,00 33,33% Zakup usług zdrowotnych 300,00 0,00% Zakup usług pozostałych 9 223,00 1 636,01 17,74% Usługi kominiarskie 51,00 Przegląd techniczny placu zabaw i budynku 871,00 Odbiór odpadów z pojemników 84,00 Pozostałe usługi 630,01 Podróże służbowe krajowe 850,00 41,79 4,92% Odpis na ZFŚS 14 173,00 10 633,18 75,02% Szkolenie pracowników 800,00 0,00 0,00% 80104 Przedszkole 1 532 417,00 910 991,58 59,45% Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 1 057 750,00 640 442,16 60,55% "Zielona Kraina" z Krojczyna 178 494,84 "Akademia Przedszkolaka" Dobrzyń 280 778,40 "Mały Europejczyk" Chalin 181 168,92 Płace i pochodne od płac 388 490,00 219 812,06 56,58% Wydatki osobowe 16 266,00 8 945,48 54,99% Zakup materiałów i wyposażenia 16 250,00 11 284,28 69,44% Olej opałowy 7 877,22 Środki czystości 744,83 Materiały biurowe, szkolne 381,90 Artykuły związane z promocją przedszkola 1 256,33 Materiały do prac porządkowych 87,50 Programy komputerowe, akcesoria komputerowe 518,00 Pozostałe materiały 418,50 Zakup pomocy naukowych 2 000,00 1 881,29 94,06% Zakup energii, wody, gazu 5 400,00 2 206,93 40,87% Zakup usług remontowych 2 000,00 462,48 23,12% Zakup usług zdrowotnych 400,00 0,00 0,00% Zakup usług pozostałych 7 599,00 5 149,51 67,77% Usługi pocztowe, abonament RTV 440,49 Usługi kominiarskie 161,13 Obsługa bhp 200,00 Odbiór odpadów z pojemników 422,82 23 Id: 7A9A60F2-C83E-443E-B486-6EA3732F265F. Podpisany Strona 23

Przegląd sprzętu i urządzeń 455,10 Audyt HACCP 615,00 Aktualizacja programów-abonament 241,08 Usługa dotycząca pełnienia funkcji ABI 1 488,00 Usługi transportowe 400,00 Hosting podmiotowy strony BIP i strony internetowej przedszkola 298,61 Pozostałe usługi 427,28 Zwrot kosztów dotacji do innych gmin za dzieci zamieszkujące naszą gminę 16 000,00 6 030,41 37,69% Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 1 710,00 902,01 52,75% Zakup usług internetowych 475,00 Telefonia komórkowa 177,06 Telefonia stacjonarna 249,95 Podróże służbowe krajowe 500,00 0,00 0,00% Różne opłaty i składki (ubezpieczenie sprzętu) 100,00 46,00 46,00% Odpis na ZFŚS 17 652,00 13 616,97 77,14% Szkolenie pracowników 300,00 212,00 70,67% 80110 Gimnazja 2 717 806,36 1 512 466,49 55,65% Płace i pochodne od płac 2 188 406,00 1 258 699,35 57,52% Wydatki osobowe 153 855,00 70 185,69 45,62% Stypendia szkolne dla uczniów 7 900,00 7 900,00 100,00% Zakup materiałów i wyposażenia 96 850,96 41 682,38 43,04% Prenumeraty, poradniki 243,40 Materiały remontowe 648,70 Opał 26 569,06 Środki czystości 4 789,69 Materiały biurowe, szkolne 1 000,79 Druki szkolne 479,50 Sprzęt i wyposażenie, części do sprzętu 4 336,89 Materiały do prac porządkowych 1 215,65 Programy komputerowe, akcesoria komputerowe 158,00 Pozostałe materiały 2 240,70 Zakup pomocy naukowych 23 956,40 0,00 0,00% Zakup energii, wody, gazu 39 270,00 17 684,37 45,03% Zakup usług remontowych 12 320,00 1 497,00 12,15% Zakup usług zdrowotnych 2 360,00 189,00 8,01% Zakup usług pozostałych 40 614,00 15 709,20 38,68% Usługi pocztowe, abonament RTV 245,15 Usługi kominiarskie 123,00 Obsługa bhp 1 720,00 Odbiór odpadów z pojemników 883,00 Przegląd sprzętu i urządzeń 1 322,85 Usługa dotycząca pełnienia funkcji ABI 6 414,00 Aktualizacja programów-abonament 891,00 hosting podmiotowy strony BIP 429,30 Usługi transportowe (przewóz uczniów na zawody sportowe) 1 906,32 Pozostałe usługi 1 774,58 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 8 370,00 3 169,16 37,86% 24 Id: 7A9A60F2-C83E-443E-B486-6EA3732F265F. Podpisany Strona 24