ZARZĄDZENIE NR F BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOBRZYŃ NAD WISŁĄ. z dnia 27 sierpnia 2018 r.

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR F BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOBRZYŃ NAD WISŁĄ z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy za I półrocze 2018 roku, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077, z 2018 r., poz. 1000, 62, 1366) zarządzam, co następuje: 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 roku zgodnie z załącznikiem Nr Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata , w tym przebiegu przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr Informację o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury zgodnie z załącznikami Nr Powyższe informacje przedłożyć Radzie Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku. 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Burmistrz Miasta i Gminy Jacek Waśko Id: BAF78BAA-0AF8-43F0-83A6-D5CE5626CCAF. Podpisany Strona 1

2 Załącznik nr 1 Część opisowa z wykonania budżetu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą za I półrocze 2018 roku DOCHODY Dochody budżetowe na zaplanowane ,03 zł wykonano ,69 zł, co stanowi 42,48% planu określonego uchwałami budżetowymi (tabela nr 1). Z tego dochody bieżące wykonano w kwocie ,61 zł natomiast dochody majątkowe ,08 zł. Tabela nr 1 Dział Dochody Plan na 2018 rok Wykonanie za I półrocze 2018 roku Wykonanie za I półrocze 2017 roku % Struktur a bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo , , ,52 51,96% 2, Leśnictwo 1 500, , ,88 98,46% 0, Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz , , ,99 25,34% 1,22 i wodę 600 Transport i łączność 0,00 50,00 0,00 0,00% 0, Gospodarka mieszkaniowa , , ,07 44,05% 1, Działalność usługowa 1 000,00 0,00 0,00 0,00% 0, Administracja publiczna , , ,37 70,50% 0, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej 4 360, ,00 848,00 80,60% 0, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , ,23 45,25% 22, Różne rozliczenia , , ,09 57,53% 32, Oświata i wychowanie , , ,18 55,85% 1, Pomoc społeczna , , ,19 63,64% 7, Edukacyjna opieka wychowawcza , , ,00 100,00% 855 Rodzina , , ,96 59,09% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1,18 25, , , ,15 40,70% 2, Kultura fizyczna , , ,08 53,67% 0,12 bieżące razem: , , ,71 53,39% 98,81 majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 0, ,07 0,00% 0, Transport i łączność , ,08 0,00 0,00% 1, Gospodarka mieszkaniowa ,00 0, ,00 0,00% 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5 000, ,00 0,00 100,00% Gospodarka komunalna i ochrona ,00 0,00 0,00 0,00% środowiska 0,00 majątkowe razem: , , ,07 2,37% 1,19 Ogółem: , , ,78 42,48% 100,00 0,02 Id: BAF78BAA-0AF8-43F0-83A6-D5CE5626CCAF. Podpisany Strona 1

3 Analizując dochody za I półrocze 2017 oraz 2018 roku, wykonanie zwiększyło się o ,91 zł. Zwiększyły się przede wszystkim dotacje oraz subwencje. Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej było zróżnicowane i kształtowało się w przedziale od planowanej dotacji w dziale Działalność usługowa do 100% w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa oraz w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza. Poziom realizacji dochodów w I półroczu 2018 roku kształtuje się następująco: Tabela nr 2 Dochody Plan Należności Wykonanie za I półrocze 2018 roku Wykonanie za I półrocze 2017 roku % Struktura Subwencje , , , ,00 57,53% 32,31 Część oświatowa subwencji ogólnej Część wyrównawcza subwencji ogólnej Część równoważąca subwencji ogólnej , , , ,00 61,54% 22, , , , ,00 50,00% 9, , , , ,00 50,00% 0,65 Dotacje , , , ,36 35,35% 38,60 Dotacje na zadania zlecone , , , ,36 61,39% 28,55 Dotacje na zadania własne , , , ,00 65,06% 8,88 Dotacje na podstawie porozumień 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 Dotacje na zadania inwestycyjne , , ,08 0,00 2,38% 1,17 Dochody własne gminy , , , ,42 41,54% 29,09 Dochody podatkowe , , , ,74 44,03% 21,24 Pozostałe dochody , , , ,68 36,02% 7,85 Razem: , , , ,78 42,48% 100,00 Procentowy udział w realizacji dochodów gminy mają odpowiednio: - dotacje ,97 zł - co stanowi 38,60% - subwencje ,00 zł co stanowi 32,31% - dochody własne ,72 zł co stanowi 29,09% Dochody Własne Dochody własne do planu ,00 zł, zostały wykonane w kwocie ,72 zł, co stanowi 41,54%. Dochody własne możemy podzielić na dochody podatkowe oraz pozostałe dochody. Szczegółowe wykonanie obrazuje tabela nr 3 oraz tabela nr 7. Dochody własne podatkowe Plan ,00 zł, wykonanie ,52 zł, co stanowi 44,03%. Id: BAF78BAA-0AF8-43F0-83A6-D5CE5626CCAF. Podpisany Strona 2

4 Tabela nr 3 Dochody podatkowe % wykonania do przypisu Plan Przypis Wykonanie Zaległości Nadpłaty % wykonania do planu Struktura wykonania 1 Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 100,00% 7 000, , ,35 0,00 0,00 70,89% 0, Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od nieruchomości 100,00% , , ,00 0,00 0,00 48,23% 32,27 37,11% , , , ,79 319,54 40,67% 51,73 4 Podatek rolny 48,87% , , , ,65 615,41 52,03% 12,39 5 Podatek leśny 55,29% 7 800, , ,00 927,10 19,00 62,44% 0, Podatek od środków transportowych Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Podatek od czynności cywilnoprawnych 13,09% , , , ,60 0,00 39,44% 1,69 25,01% 2 500, , , ,09 0,00 71,65% 0,04 99,81% , , ,00 108,25 0,00 32,74% 1,32 9 Wpływy z opłaty skarbowej 100,00% , , ,20 0,00 0,00 67,99% 0,32 razem: 47,16% , , , ,48 953,95 44,03% 100,00 Dochody podatkowe do przypisu ,36 zostały wykonane w kwocie ,52 zł, co stanowi 47,16%. - W strukturze wykonania dochodów podatkowych najwyższy udział stanowi podatek od nieruchomości 51,73%, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 32,27%; podatek rolny 12,39%; podatek od środków transportowych 1,69%; podatek od czynności cywilnoprawnych 1,32%; pozostałe podatki 0,60%. Poziom wykonania do planu kształtuje się od 32,74% stanowiące podatek od czynności cywilnoprawnych do 71,65% stanowiący podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej. Duży wpływ na niewykonanie dochodów podatkowych miało objęcie postępowaniem sanacyjnym jednego z największych podatników w gminie. Postępowanie wiąże się z zawieszeniem z mocy prawa toczącego się przeciwko temu dłużnikowi postępowania egzekucyjne. Dotyczy to głównie lat Mimo tego podatnik miał obowiązek regulowania należności podatkowych za 2017 rok oraz za 2018 rok. Niestety nie wywiązał się z tego obowiązku. Łączna zaległość podatkowa za 2015, 2016, 2017 rok oraz za I półrocze 2018 rok to kwota ,32 zł. Planowana kwota z tytułu podatku od nieruchomości nie uwzględniała zaległości od budowy gazociągu za 2015 rok. Burmistrz w drodze decyzji określił operatorowi wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za 2015 rok. Podatnik odwołał się od decyzji do SKO. Sprawa jest w toku. Nadpłaty do przypisu wynoszą 953,95 zł - podatek od nieruchomości 319,54 zł Id: BAF78BAA-0AF8-43F0-83A6-D5CE5626CCAF. Podpisany Strona 3

5 - podatek rolny 615,41 zł - podatek leśny 19,00 zł W wyniku obniżenia w 2018 roku maksymalnych stawek podatków i opłat lokalnych oraz z tytułu udzielonych ulg i zwolnień, a także udzielonych umorzeń i odroczenia terminu płatności uzyskano dochody niższe o kwotę ,31 zł, co stanowi 15,03% wykonanych dochodów własnych podatkowych. Obrazuje to tabela nr 4. Tabela nr 4 Wyszczególnienie Wykonanie Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy umorzenie zaległości podatkowych rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru Ogółem dochody podatkowe , , , , ,00 udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 4 962,35 X X X X ,00 X X X X podatek rolny , ,78 0, ,00 0,00 podatek od nieruchomości , , ,12 22,00 0,00 podatek leśny 4 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 podatek od środków transportowych , ,35 0,00 0, ,00 podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 1 791,31 X 0,00 0,00 0,00 podatek od czynności cywilnoprawnych ,00 X 0,00 0,00 0,00 wpływy z opłaty skarbowej ,20 X 0,00 0,00 0,00 Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz zwolnienia uchwałą rady wynoszą ,31 zł, co stanowi 8,45% do przypisu ,16 zł z tego: - podatek rolny ,78 zł obniżenia górnych stawek wynosi 12,85% do przypisu, - podatek od nieruchomości ,06 obniżenia górnych stawek wynosi 5,53% do przypisu, natomiast ,12 skutków udzielonych ulg i zwolnień stanowi 2,13% do przypisu, - podatek od środków transportowych ,35 obniżenia górnych stawek, stanowi 7,54% przypisu. - Umorzenie zaległości łącznie ,00 Rozłożenie na raty łącznie 3.660,00 podatek od nieruchomości - 22,00-0,00 podatek rolny ,00-0,00 podatek od środków transportowych - 0, ,00 Zaległości wymagalne dochodów podatkowych na koniec okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą ,48 zł, tj. 21,04% do przypisu. Stan zaległości w dochodach podatkowych oraz dochodach z wpłat za odpady komunalne, wodę i ścieki obrazuje tabela nr 5 i 6. Id: BAF78BAA-0AF8-43F0-83A6-D5CE5626CCAF. Podpisany Strona 4

6 Wykaz zaległości na 30 czerwca 2018 roku osoby fizyczne Tabela nr 5 Lp. Sołectwo Rolny Nieruchomość Las Zaległości Podatek od środków transportowych Odpady komunalne Wpisy woda ścieki Hipoteki 1 Bachorzewo 1 992, ,10 0, ,00 328,30 0,00 2 Chalin 2 564, ,14 46, , ,59 0,00 3 Dobrzyń n. Wisłą 5 862, ,29 2, , , , ,73 497,30 4 Dyblin 2 591, ,38 0, , ,54 760,67 0,00 5 Glewo 4 851, ,00 101, , ,62 0,00 6 Grochowalsk , ,00 61, , , ,32 0,00 7 Główczyn 36,00 24,00 0,00 530,20 855,60 0,00 8 Kamienica 63,00 73,00 0, ,18 739,10 0,00 9 Kisielewo 958,20 396,00 5, , ,67 0,00 10 Kochoń 2 173,81 150,00 6, , , ,90 11 Kolonia Chalin 0,00 750,00 0, ,40 547,76 0,00 12 Krojczyn 3 670, ,80 60, , , ,28 13 Krępa 3 779, ,00 207, ,34 723, ,25 14 Lenie Wielkie 1 116, ,00 0, , , ,60 15 Michałkowo 5 540, ,00 18, , , ,52 16 Mokowo 2 926,00 169,00 2, , ,20 0,00 17 Mokówko 672, ,60 6, ,00 809, ,75 18 Płomiany 746, ,56 2, , ,39 824, ,85 19 Ruszkowo 300,00 13,00 25, ,40 958,30 0,00 20 Strachoń 56,00 190,00 0, ,60 292,91 0,00 21 Stróżewo 1 177,10 324,60 0, , ,45 858,00 22 Szpiegowo 1 298, ,80 1, , , ,11 23 Tulibowo 463, ,20 0, , ,03 0,00 24 Wierznica 47,00 130,00 0, , , ,47 0,00 25 Zbyszewo 6 241, ,00 0, ,80 991,78 0,00 RAZEM , ,47 542, , , , , ,56 Tabela nr 6 Wykaz zaległości na 30 czerwca 2018 roku osoby prawne. Lp. Sołectwo Zaległości Rolny Nieruchomość Las Podatek od środków transportowych Odpady komunalne woda ścieki 1 Bachorzewo 68, ,00 10,26 2 Chalin 0,50 412,00 541,80 Id: BAF78BAA-0AF8-43F0-83A6-D5CE5626CCAF. Podpisany Strona 5

7 3 Dobrzyń n. Wisłą 2 113, ,30 3, , , ,12 515,00 4 Grochowalsk 3,00 5 Krępa 6 Krojczyn 7 Lenie Wielkie 4 349, ,00 92, ,40 8 Mokowo 513,00 167,90 9 Szpiegowo 1,30 10 Tulibowo RAZEM 6 536, ,30 95, , , ,08 515,00 Łączna kwota zaległości od osób fizycznych i prawnych: ,48 zł - Zaległości w podatku od nieruchomości wynoszą ,79 zł. - Zaległości w podatku rolnym wynoszą ,65 zł. - Zaległości w podatku leśnym wynoszą 927,10 zł. - Zaległości w podatku od środków transportowych ,60 zł - Zaległości z dochody pochodzących z urzędów skarbowych 3.451,34 zł Do zalegających na łączne zobowiązanie pieniężne ,54 zł wystawiono 59 tytułów wykonawczych oraz wysłano 195 upomnień. Zaległości stanowią 21,68 % do przypisu. - Zaległości w podatku od środków transportowych stanowią 68,04% do przypisu. Na 5 zalegających podatników najwyższa zaległość to ,00 zł, najniższa to ,00 zł. Zalegającym wysłano 6 upomnień. Pozostałe dochody własne Plan ,00 zł, wykonanie ,20 zł, co stanowi 36,02% planu. Lp. Wyszczególnienie Plan Przypis Wykonanie Zaległości Nadpłaty % Struktura Rolnictwo i łowiectwo , ,43 33, ,55 0,00 0,01% 0,00 Wpływy z usług-gospodarka ściekowa ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 Tabela nr Wpłaty na dofinansowanie inwestycji- przyzagrodowe oczyszczalnie i kanalizacja i kanalizacja Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (koszty sądowe) Leśnictwo - Czynsz dzierżawny obwodów łowieckich Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 0, ,37 0, ,37 0,00 0,00 0, ,06 33, ,18 0,00 0,00 0,00 555,00 0,00 555,00 0,00 0, , , ,88 0,00 0,00 98,46% 0, , , , , ,83 25,34% 15,50 6 Wpływy za dostarczanie wody , , , , ,83 26,31% 15,48 7 Koszty upomnień, odsetki 1 000,00 259,54 259,54 0,00 0,00 25,95% 0,02 Id: BAF78BAA-0AF8-43F0-83A6-D5CE5626CCAF. Podpisany Strona 6

8 8 9 Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych Drogi publiczne gminnewpływy z różnych opłat ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00% 0,00 Gospodarka mieszkaniowa , , , ,91 321,51 31,11% 17,04 10 Wieczysta dzierżawa 500,00 861,84 76,39 785,45 0,00 15,28% 0,00 Dochody z najmu i dzierżawy , , , ,46 321,51 44,06% 17, czynsze ADM , , ,84 292,46 - mienie komunalne , , ,62 29,05 - wynajem sali 5 199, ,15 0,00 0,00 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 13 Pozostałe odsetki 1 000,00 486,69 486,69 48,67% 0,04 Administracja publiczna 0,00 155,30 155,30 0,00 0,00 0,00% 0, wpływy z różnych opłat (za udostępnienie informacji publicznej) 0,00 40,60 40,60 0,00% 0,00 - wpływy z lat ubiegłych 7,10 7,10 0,00 - usługi ksero 7,60 7,60 0,00 - wpłaty darowizny 100,00 100,00 0,00 0,01 15 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 5 000, , ,00 100,00% 0,32 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej , , ,84 10,00 0,00 81,96% 16,80 16 Rekompensaty 620,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 17 Podatek od spadków i darowizn ,00 211,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 18 Opłata od posiadania psów 160,00 170,00 160,00 10,00 100,00% 0,01 19 Wpływy z opłaty targowej , , ,00 35,07% 0,23 20 Koszty upomnień, odsetki , , ,46 62,16% 0,60 21 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , , ,03 69,88% 5, Opłata za zajęcie pasa drogowego Różne rozliczenia finansowe - overnight , , ,35 0,00 0,00 100,14% 10, , , ,03 58,61% 0,57 Oświata i wychowanie , , ,13 206,00 0,00 48,28% 10,20 - czynsze mieszkaniowe , , ,69 124,00 - wpłaty za przedszkole czesne, - zwrot za pobyt w przedszkolach niepublicznych za dzieci nie będących mieszkańcami naszej gminy 0,00 331,00 249,00 82, , , ,44 - różne wpłaty - legitymacje 98,00 98,00 Pomoc społeczna 5 000, , ,23 0,00 0,00 0,00% 0,13 25 Dochody z SUO 2 463, ,68 0,00% 0,10 26 Zwrot zasiłków za lata poprzednie 5 000, ,55 415,55 0,00% 0,03 27 Rodzina , , , ,87 0,00 86,08% 1,27 Zwroty świadczeń za poprzednie lata , , ,40 0,38 Id: BAF78BAA-0AF8-43F0-83A6-D5CE5626CCAF. Podpisany Strona 7

9 28 Zaliczka alimentacyjna 0, , , ,92 0,00% 0,36 29 Fundusz alimentacyjny , , , ,95 79,09% 0,51 30 Koszty upomnień, odsetki 329,48 329,48 0,02 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , , ,46 41,37% 36,55 31 Wpływy z usług - ścieki , , , ,40 178,26 43,78% 7,04 32 Opłata za śmieci , , , , ,20 39,97% 28,28 33 Koszty upomnień, odsetki 8 000, , ,61 56,35% 0,29 34 Wpływy za opłaty i kary za korzystanie ze środowiska , , ,03 79,69% 0,77 35 Opłata produktowa 300,00 0,00 0,00 0,00% 0, Wpływy z tytułu odszkodowań za szkody w mieniu 2 590, ,45 0,00% 0,17 Kultura fizyczna , , ,37 763,89 0,00 0,00% 1,52 D C S i T- obiekty sportowe , , ,37 763,89 0,00 0,00% 1,52 Wpływy z najmu i dzierżawy (wynajem hali, baru) Wpływy z usług (siłownia, sauna, aerobik, usługi hotelowe) Wpływy z tytułu odszkodowań za szkody w mieniu 9 000, , ,78 0, , , ,41 763,89 0,00 539,18 539,18 Ogółem dochody własne: , , , , ,80 36,02% 100,00 Najwyższe wykonanie w strukturze pochodzi z opłat za odpady komunalne 28,28%. Następnie dochody z najmu i dzierżawy 17,00%; wpływy za dostarczenie wody 15,48%; opłata za zajęcie pasa drogowego 10,76%; dochody Oświaty 10,20%; wpływy z usług ścieki 7,04%; wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 5,21%; dochody z D C S i T 1 1,52%, Pozostałe wpływy stanowią 4,51%. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych na zaplanowane ,00 zł do dnia 30 czerwca wykonane zostały na kwotę 5.000,00 zł. Wykonanie przewidziane jest w III i IV kwartale 2018 roku. Wpływy za ratalną sprzedaż mienia za lata poprzednie wpłynie w miesiącu lipcu i sierpniu. Aby zachęcić mieszkańców do zakupu mieszkań, podjęta została uchwała zmieniająca na korzyść warunki sprzedaży pozwalająca na zastosowanie 90% lub 70% bonifikaty. Wnioski wpływają. Zaległości w pozostałych wpływach wynoszą ,41 zł, w tym: - Za budowę przyzagrodowych oczyszczalni ścieków 1.194,37 zł, na 2 zalegających, najwyższa zaległość 1.000,00 zł, najniższa 194,37 zł. Sprawa dłużników została skierowana do sądu. Otrzymano wyrok nakazujący spłatę zaległości. Kwota 555,00 zł stanowi koszty procesu sądowego tych należności. Do sądu wysłane zostały dokumenty o nadanie klauzuli wykonalności. - Wpływy za dostarczenie wody ,66 zł (tabela nr 5 i 6). Zaległości stanowią 2,37% do przypisu. Do zalegających wysłano 165 przypomnień, 15 upomnień oraz 8 wezwań przedsądowych do zapłaty. - Użytkowanie wieczyste gruntów 785,45 zł. Zalegają 2 osoby, do których wysłane zostały wezwania do zapłaty. - Administracja Domów Mieszkalnych zaległości stanowią ,84 zł, tj. 22,88% do przypisu. Na 67 zalegających najwyższa zaległość to 6.325,21 zł, najniższa 8,11. Jest także 10 zalegających od 1.000,00 zł w z wyż. Do zalegających wysłano 24 upomnienia. Zawarte zostały także 2 ugody na ratalną spłatę zadłużeń. Id: BAF78BAA-0AF8-43F0-83A6-D5CE5626CCAF. Podpisany Strona 8

10 - Mienie komunalne zaległości ,62 zł, tj. 14,67% do przypisu. Na 35 zalegających najwyższa zaległość 8.706,57 zł, najniższa 32 grosze. Przeciwko jednemu zalegającemu toczy się sprawa w sądzie, a jeden wniosek został złożony do sądu. Do wszystkich zalegających wysłane zostały przypomnienia. - Opłata od posiadania psów 10,00 zł. Do 1 osoby zalegającej wysłano wezwania do zapłaty. - Zaległość w oświacie to czesne za przedszkole w kwocie 82,00 zł. Dotyczy to 2 osób. Zaległość za czynsz dzierżawny wynosi 124,00 zł. Zalegają 2 firmy. - Zaliczka alimentacyjna ,92 zł. - Fundusz alimentacyjny ,95 zł. - Wpływy usług za odprowadzenie ścieków ,40 zł (tabela nr 5 i 6), tj. 15,42% do przypisu. Do wszystkich zalegających wysłano upomnienia. - Zaległości w opłatach za odpady komunalne ,13 zł (tabela nr 5 i 6). Zaległości stanowią 16,67% do przypisu. Do zalegających wysłano 302 upomnienia. - Zaległość D C S i T dotyczy wpływu z usług hotelowych na kwotę 763,89 zł. Nadpłaty od pozostałych wpływów wynoszą 4.383,80 zł, z tego: - wpływy za dostarczenie wody 1.176,83 zł; - dochody z najmu i dzierżawy 321,51 zł; - wpływy z usług ścieki 178,26 zł; - wpłaty za odpady komunalne 2.707,20 zł Dochody z dotacji Dochody z dotacji na zaplanowane ,03 zł wykonano ,97 zł, co stanowi 35,35%. Realizację dotacji obrazują tabele Dotacje celowe na zadania zlecone obrazuje tabela nr 8 LP Przeznaczenie dotacji Plan Wykonanie % Zwrot podatku akcyzowego , ,26 100,00% 2 Administracja, obrona cywilna USC , ,71 55,34% 3 Biuro Wyborcze (prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców) 1 700,00 854,00 50,24% 4 Wybory do rad gmin 2 660, ,00 100,00% 5 Dotacja na podręczniki szkolne , ,60 100,00% 6 Składki na ubezpieczenie zdrowotne - świadczenia rodzinne , ,00 80,77% 7 Dodatek energetyczny 1 660, ,50 100,00% 8 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,00 96,14% 9 Świadczenie , ,00 58,84% 10 Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny , ,00 59,14% 11 Karta Dużej Rodziny 460,96 29,75 6,45% 12 Dobry Start , ,00 100,00% , ,82 61,39% Id: BAF78BAA-0AF8-43F0-83A6-D5CE5626CCAF. Podpisany Strona 9

11 Dotacje celowe na zadania własne obrazuje tabela nr 9 LP Przeznaczenie dotacji Plan Wykonanie % Zwrot dotacji - Rewitalizacja 0, ,07 0,00% 2 Dotacja na zakup tablic interaktywnych , ,00 100,00% 3 Wychowanie przedszkolne , ,00 50,00% 4 Składki na ubezpieczenie zdrowotne - podopiecznych MGOPS , ,00 60,71% 5 Dotacja na zasiłki okresowe , ,00 63,93% 6 Dotacja na zasiłki stałe , ,00 81,77% 7 Ośrodki Pomocy Społecznej , ,00 52,70% 8 Pomoc państwa w zakresie dożywiania , ,00 36,69% 9 Pomoc materialna dla uczniów , ,00 100,00% 10 Usuwanie wyrobów zawierających azbest , ,00 28,03%, , ,07 65,06% Dotacje na podstawie porozumień tabela nr 10 LP Przeznaczenie dotacji Plan Wykonanie % Utrzymanie grobów wojennych 1 000,00 0,00 0,00% 1 000,00 0,00 0,00% Dotacje na inwestycje obrazuje tabela nr 11 LP Przeznaczenie dotacji Plan Wykonanie % Dotacja celowa ze środków EFROW z przeznaczeniem na zadanie Budowa ulicy Licealnej w Dobrzyniu nad Wisłą zwrot za 2017 rok Środki pochodzące z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na dofinansowanie Przebudowy drogi gminnej w Grochowalsku" Dotacja celowa w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata na Przebudowę drogi gminnej nr C Zbyszewo Płomiany Dotacja celowa w ramach RPO na Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Dobrzyń nad Wisłą poprzez budowę oczyszczalni ścieków oraz stacji uzdatniania wody Dotacja celowa w ramach środków Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata na Przebudowę Placu Wolności w Dobrzyniu nad Wisłą , ,08 86,07% ,00 0,00 0,00% ,00 0,00 0,00% ,00 0,00 0,00% ,00 0,00 0,00% Id: BAF78BAA-0AF8-43F0-83A6-D5CE5626CCAF. Podpisany Strona 10

12 6 Dotacje celowe na zadanie "Likwidacja osuwiska w obrębie skarpy wiślanej w Dobrzyniu nad Wisłą na 661 km Wisły przy Jeziorze Włocławskim KRO DB1" ,00 0,00 0,00% , ,08 2,38% Dotacja celowa ze środków EFROW z przeznaczeniem na zadanie Budowa ulicy Licealnej w Dobrzyniu nad Wisłą zwrot za 2017 rok. Dotacja wpłynęła o ,92 zł mniejsza od przyznanych środków przez Urząd Marszałkowski. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa niesłusznie dokonała potrącenia innej dotacji. Środki pochodzące z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na dofinansowanie Przebudowy drogi gminnej w Grochowalsku". Po wstępnych uzgodnieniach z Urzędem Marszałkowskim, zmieniliśmy miejsce realizacji zadania. Dotacja celowa w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata na Przebudowę drogi gminnej nr C Zbyszewo Płomiany. Termin zakończenia zadania przewidziany jest na 31 października 2018 roku. Dotacja celowa w ramach RPO na Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Dobrzyń nad Wisłą poprzez budowę oczyszczalni ścieków oraz stacji uzdatniania wody. Wniosek na zadanie został złożony. Rozpoczęcie realizacji zadania przewidziane w październiku 2018 r. Dotacja celowa w ramach środków Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata na Przebudowę Placu Wolności w Dobrzyniu nad Wisłą. Zakończenie zadania przewidziane jest na 31 października 2018 roku. Dotacje celowe na zadanie "Likwidacja osuwiska w obrębie skarpy wiślanej w Dobrzyniu nad Wisłą na 661 km Wisły przy Jeziorze Włocławskim KRO DB1". Realizacja zadania przewidziana jest na 30 listopada 2018 roku. \ Wydatki Zaplanowane wydatki w kwocie ,03 zł, na dzień 30 czerwca 2018 roku zrealizowano w wysokości ,51 zł, co stanowi 32,84%, w tym wydatki bieżące w kwocie ,00 zł i wydatki majątkowe Id: BAF78BAA-0AF8-43F0-83A6-D5CE5626CCAF. Podpisany Strona 11

13 w kwocie ,51 zł. Do planowanych kwot w wydatkach nie wystąpiło przekroczenie. Plan, wykonanie oraz strukturę wydatków obrazuje tabela nr 1, 2 i 3. Tabela nr 1 Lp. Wydatki - Działy Plan Wykonanie za I półrocze 2018 rok Wykonanie za I półrocze 2017 rok % Struktura OGÓŁEM , , ,37 32,84% 100,00 1 Rolnictwo i łowiectwo , , ,98 9,99% 2,56 2 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , , ,31 41,51% 2,03 3 Transport i łączność , , ,08 6,18% 1,23 4 Turystyka 3 500,00 0,00 555,96 0,00% 0,00 5 Gospodarka mieszkaniowa , , ,09 42,07% 1,26 6 Działalność usługowa , , ,00 46,69% 0,03 7 Informatyka 6 318,00 374,43 366,01 5,93% 0,00 8 Administracja publiczna , , ,77 44,84% 12, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 360, ,10 488,66 67,41% 0, , , ,35 31,65% 0,60 11 Obsługa długu publicznego , , ,00 81,79% 0,23 12 Różne rozliczenia ,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 13 Oświata i wychowanie , , ,66 46,58% 32,30 14 Ochrona zdrowia , , ,73 52,42% 0,38 15 Pomoc społeczna , , ,52 55,46% 10,20 16 Edukacyjna opieka wychowawcza , , ,65 37,87% 1,29 17 Rodzina , , ,96 58,21% 27,07 18 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , ,28 7,04% 5,17 19 Kultura i sztuka , , ,39 34,46% 1,59 20 Kultura fizyczna i sport , , ,97 44,75% 1,82 Analizując wykonanie wydatków za I półrocze 2017 i 2018 roku, wykonanie zwiększyło się o ,14 zł. W strukturze wykonania najwyższy procent stanowi Oświata i wychowanie 32,30%; Rodzina 27,07%, Administracja publiczna 12,22%, Pomoc społeczna 10,20%; Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5,17%; Rolnictwo i łowiectwo 2,56%; Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 2,03%, Kultura fizyczna 1,82%; Kultura i sztuka 1,59%; Gospodarka mieszkaniowa 1,26% Transport i łączność 1,23%; pozostałe działy stanowią 2,55%. Id: BAF78BAA-0AF8-43F0-83A6-D5CE5626CCAF. Podpisany Strona 12

14 Wykonanie wydatków przez poszczególne jednostki przedstawia tabela nr 2 Lp. Wydatki - Działy Plan Wykonanie % Struktura OGÓŁEM , ,51 32,84% 100, Urząd Miasta i Gminy , ,81 24,69% 53,60 Zespół Obsługi Szkół , ,17 52,92% 34,71 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dobrzyńskie Centrum Sportu i Turystyki , ,38 55,49% 10, , ,15 41,63% 1,25 W strukturze najwięcej wydatków wykonał Urząd Miasta i Gminy 53,60%, następnie Zespół Obsługi Szkół 34,71%, Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 10,44% oraz Dobrzyńskie Centrum Sportu i Turystyki 1,25% budżetu. Poniższa tabela nr 3 obrazuje kształtowanie się wykonania wydatków w poszczególnych działach: wydatków inwestycyjnych, wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zadania zlecone oraz przekazane dotacje. Id: BAF78BAA-0AF8-43F0-83A6-D5CE5626CCAF. Podpisany Strona 13

15 Tabela nr 3 Z tego: Lp. Treść Plan Wykonanie % Inwestycje Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenie Zadania zlecone Dotacje przekazane 1 Plan Wykonanie Plan Wykonanie Plan Wykonanie Plan Wykonanie OGÓŁEM , ,51 32,84% , , , , , , , ,65 Rolnictwo i łowiectwo , ,03 9,99% , , , , , , ,00 0,00 2 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , ,12 41,51% , , , ,51 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Transport i łączność , ,63 6,18% , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 Turystyka 3 500,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gospodarka mieszkaniowa Działalność usługowa , ,27 42,07% ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,70 46,69% 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 Informatyka 6 318,00 374,43 5,93% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Administracja publiczna Urzędy nacz. Organów państwowych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,81 44,84% ,00 0, , , , ,58 0,00 0, , ,10 67,41% 0,00 0, ,00 539, , ,10 0,00 0, , ,70 31,65% , , , ,63 0,00 0,00 0,00 0, Obsługa długu publicznego Różne rozliczenia Oświata i wychowanie , ,12 81,79% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,39 46,58% , , , , ,60 0, , ,36 Id: BAF78BAA-0AF8-43F0-83A6-D5CE5626CCAF. Podpisany Strona 14

16 14 Ochrona zdrowia , ,05 52,42% 0,00 0, , ,44 0,00 0,00 500,00 389,70 15 Pomoc społeczna , ,51 55,46% 0,00 0, , , , ,73 0,00 0,00 16 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,91 37,87% 0,00 0, , ,55 0,00 0, , ,59 17 Rodzina , ,74 58,21% 0,00 0, , , , ,23 0,00 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i sztuka Kultura fizyczna i sport , ,46 7,04% , , , ,05 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 34,46% , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,54 44,75% , , , ,53 0,00 0, , ,00 Id: BAF78BAA-0AF8-43F0-83A6-D5CE5626CCAF. Podpisany Strona 15

17 Wydatki bieżące Wydatki bieżące na zaplanowane ,85 zł wykonano w kwocie ,00 zł, co stanowi 52,37%. W 2018 roku starano się oszczędnie wydawać środki z budżetu gminy. Wykonanie kształtuje się od 0,00% w dziale Turystyka i wypoczynek do 81,79% w dziale Obsługa długu publicznego. Przy podziale wolnych środków za 2017 rok wniesiono do budżetu gminy ,23 zł, z czego ,30 zł pochodziło z wpłat z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. W okresie sprawozdawczym wydatki związane z realizacją programu profilaktyki przeciwdziałaniu alkoholowemu i narkomanii na posiadane środki ,03 zł wykonano w kwocie ,05 zł, co stanowi 88,18%. Wniesiono kwotę 1.202,68 zł wolnych środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. W niesiono kwotę 1.421,71 zł przeznaczoną na wydatki w oświacie. Kwotę ,92 zł przeznaczono na spłatę pożyczki płatniczej. Kwota ,63 zł stanowiła nadwyżkę opłat za odpady. W okresie sprawozdawczym wpływy z tytułu opłaty za odpady, łącznie z kwotą wolnych środków wyniosły ,58 zł, natomiast poniesione wydatki na ten cel wyniosły ,31 zł. Różnica stanowi ,73 zł, przy zaległościach ,13 zł. Wpływy z tytułu dostarczania wody wyniosły ,70 zł, natomiast poniesione wydatki na ten cel wyniosły ,07 zł. Różnica stanowi ,37 zł, przy zaległościach ,66 zł. Wpływy za odprowadzenie ścieków wyniosły ,68 zł, natomiast poniesione wydatki na ten cel wyniosły ,84 zł. Różnica stanowi ,16 zł, przy zaległościach ,40 zł. Plan i szczegółowe wykonanie wydatków bieżących obrazuje tabela nr 4. WYDATKI BIEŻĄCE Tabela nr 4 Opis Plan Wydatki % 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,87 72,32% Melioracje wodne ,00 0,00 0,00% Dotacja celowa ,00 0,00 0,00% Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 0,00 0,00% Wydatki bieżące ,00 0,00 0,00% Izby rolnicze , ,65 55,68% Pozostała działalność , ,22 90,26% 400 Zwrot podatku akcyzowego , ,26 100,00% Analiza próbek gleby 3 000, ,36 99,71% Fundusz Sołecki , ,60 3,16% Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , ,07 49,14% Dostarczanie wody , ,07 49,14% Wydatki osobowe( m.in.. odzież ochronna) 6 500,00 204,19 3,14% Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , ,51 54,07% Zakup materiałów i wyposażenia , ,01 31,61% Id: BAF78BAA-0AF8-43F0-83A6-D5CE5626CCAF. Podpisany Strona 16

18 materiały (materiały do napraw awarii sieci i urządzeń itp.) 4 244,62 materiały do agregatu prądotwórczego 221,01 materiały do koparko - ładowarki 953,49 on do koparko - ładowarki 1 320,44 paliwo do samochodu 3 663,49 benzyna do agregatu 1 066,94 materiały do samochodu 398,94 materiały biurowe, tonery, prenumeraty 1 422,52 środki chemiczne do dezynfekcji sieci 196,71 piasek 196,20 znaki drogowe 1 023,37 materiały do wyposażenia suw 3 046,74 kołnierz zasilający 166,66 wodomierze i materiały do ich instalacji 1 609,81 hydranty wraz z oporządzeniem 1 862,01 obudowy zasuw i materiały do ich instalacji 419,06 Zakup energii, wody , ,62 41,07% energia elektryczna ,48 woda pitna dla mieszkańców ,14 Zakup usług remontowych ,00 422,99 4,23% Zakup usług pozostałych , ,81 63,34% usługi bankowe 2 100,00 usługi ksero (kserokopia mapy gminy) 66,15 usługi pocztowe 7 063,20 usługi koparko - ładowarki 1 786,47 zarządzanie kosztami energii elektrycznej 6 579,33 usługi związane z utrzymaniem samochodu 141,32 przegląd techniczny budynków 1 225,14 usługi drobne 39,20 Zakup usług telekomunikacyjnych 3 000,00 932,89 31,10% Ekspertyzy, analizy i opinie , ,57 46,10% badania laboratoryjne wody 4609,57 Podróże służbowe krajowe 4 000,00 516,29 12,91% Różne opłaty i składki (ubezpieczenia, opłaty za korzystanie ze środowiska itp..) , ,76 94,19% Odpis na ZFŚS 7 707, ,25 75,00% Podatek VAT 4 000,00 0,00 0,00% Szkolenia pracowników 4 000, ,18 70,15% 600 Transport i łączność , ,15 40,70% Drogi publiczne gminne , ,15 40,70% Wynagrodzenia bezosobowe 4 000,00 0,00 0,00% Bieżące utrzymanie dróg, chodników i ulic, w tym: , ,77 37,30% Zakup gruzu, tłucznia, piasku, soli drogowej ,59 Równanie dróg ,90 Opłata za zajęcie pasa drogowego 4 611,00 paliwo do ciągników 650,09 on koparko - ładowarka 3 201,57 paliwo do zagęszczarki 23,80 kruszenie materiałów budowlanych ,20 Id: BAF78BAA-0AF8-43F0-83A6-D5CE5626CCAF. Podpisany Strona 17

19 znaki drogowe 1 730,71 usługi transportowe 795,20 ekspertyzy 4 305,00 materiały bieżące 539,99 Zimowe utrzymanie dróg ,72 Fundusz Sołecki , ,38 44,62% 630 Turystyka i wypoczynek 3 500,00 0,00 0,00% Pozostała działalność 3 500,00 0,00 0,00% 0, Gospodarka mieszkaniowa , ,27 45,31% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,27 45,31% Wynagrodzenie bezosobowe 3 500,00 0,00 0,00% Zakup materiałów i wyposażenia , ,29 47,49% Materiały eksploatacyjne 1 597,35 materiały do remontu kotłowni 1 598,09 materiały do kosiarek trawnikowych 659,10 on koparko - ładowarka 391,78 paliwo do kosiarek trawnikowych 684,99 paliwodo ciągników 5 177,02 kosiarka spalinowa 839,00 części, materiały do ciągników i przyczep 1 607,64 Miał, węgiel, Eko - groszek ,80 Mienie gminy- Chalin 331,45 Mienie gminy- Dobrzyń 668,65 Mienie gminy - Mokówko 41,50 Mienie gminy- Glewo 132,00 Mienie gminy - Główczyn 936,74 Mienie gminy- Płomiany 106,19 Mienie gminy- Kamienica 166,00 Mienie gminy - Zbyszewo 166,00 Fundusz Sołecki 8 490,99 Zakup energii, wody , ,62 32,94% ADM 8 448,54 Mienie 6 702,08 Zakup usług remontowych 8 000, ,04 62,80% naprawa narzędzi 85,60 naprawa ciągnika 2 243,94 naprawy kotłowni 894,50 Fundusz Sołecki 1 800,00 Zakup usług pozostałych , ,06 48,46% Odprowadzenie nieczystości ciekłych - kanał 1 451,52 Wywóz nieczystości stałych -śmieci 3 788,00 Usługi kominiarskie 829,81 przeglądy budowlane 3 500,00 nadzór budowlany 1 049,47 instrukcja obsługi kotłowni 1 230,00 Mienie gminy(czyszczenie przewodów kominowych, wywóz szamba) 585,23 Rozliczenie ze Wspólnotami ,03 Fundusz Sołecki 0,00 Ekspertyzy, analizy i opinie 8 000,00 0,00 0,00% Id: BAF78BAA-0AF8-43F0-83A6-D5CE5626CCAF. Podpisany Strona 18

20 Różne opłaty i składki 5 000, ,26 84,07% Podatek od nieruchomości 2 375, ,00 Podatek VAT ,00 0,00 0,00% Koszty postępowania sądowego 2 000,00 0,00 0,00% 710 Działalność usługowa , ,70 46,69% Plany zagospodarowania przestrzennego , ,70 55,34% Cmentarze 2 000,00 0,00 0,00% 720 Informatyka 6 318,00 374,43 5,93% Infostrada Pomorza i Kujaw 6 318,00 374,43 5,93% 750 Administracja publiczna , ,81 45,11% Urząd wojewódzki , ,06 45,21% Płace i pochodne od płac , ,02 47,53% wydatki osobowe 600,00 0,00 0,00% Wydatki bieżące , ,04 11,62% tusze do drukarek 270,22 materiały biurowe 345,94 Podpis elektroniczny, dostęp do portali 195,57 pieczątki 106,11 usługi pocztowe 218,20 delegacje 26,00 odpis na ZFŚS 2 372, ,00 75,00% Rada gminy , ,74 44,61% Diety radnych, ryczałty , ,00 46,21% Wydatki rzeczowe 5 000,00 746,74 14,93% Urząd gminy , ,99 45,13% Wydatki osobowe , ,42 12,31% Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , ,26 44,83% w tym: wynagrodzenie bezosobowe , ,85 76,66% w tym inkaso sołtysów , ,45 48,86% Wpłata na PFRON , ,00 51,24% Zakup materiałów i wyposażenia , ,11 43,07% Drobne materiały(np.. baterie, zamki, listwy itp) 788,35 wyposażenie (krzesła, wentylatory itp..) 2 750,93 narzędzia warsztatowe 2 446,12 Materiały do komputerów i ksero, tonery ,00 Programy komputerowe i licencje ,95 Paliwo do samochodów ,90 Materiały do samochodów 2 263,85 Materiały biurowe, druki, prenumeraty, książki 6 360,29 artykuły na sekretariat 701,19 pieczątki 779,65 Środki czystości 772,74 Miał, węgiel, Eko - groszek ,14 pogotowie kasowe 7 000,00 Zakup energii , ,74 36,24% Zakup usług remontowych (3.666,50 naprawa samochodu, 1.301,14 naprawa drukarek) 6 000, ,64 82,79% Zakup usług zdrowotnych 4 000, ,00 52,75% Zakup usług pozostałych , ,64 38,45% Id: BAF78BAA-0AF8-43F0-83A6-D5CE5626CCAF. Podpisany Strona 19

21 Opłaty pocztowe, znaczki, przesyłki ,39 Drobne usługi (pieczątki, klucze, przycięcie płyt, deratyzacja itp..) 544,81 Wywóz nieczystości stałych - śmieci 4 282,20 Usługi kominiarskie 332,10 Centrala telefoniczna, alarm 2 853,00 Obsługa prawna ,00 Obsługa bhp 5 496,90 Koszty samochodów (przeglądy, serwis, wymiana opon itp..) 1 851,82 Podpis elektroniczny, dostęp do portali 1 166,04 Konserwacje, naprawy (ksero, klimatyzacja) 356,70 audyt informatyczny 8 856,00 usługa rozliczenia podatku vat 1 230,00 przeglądy budowlane i ppoż 500,00 pomiar wydajności hydrantów 265,68 Zakup usług internetowych, telefony , ,68 28,57% Internet ,52 Telefonia komórkowa 2 450,69 Telefonia stacjonarna 2 139,47 Podróże służbowe krajowe , ,38 71,85% Różne opłaty i składki , ,47 88,83% Odpis na ZFŚS , ,75 75,00% Szkolenia pracowników , ,90 25,69% Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,00 13,79% Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 0,00 0,00% Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 10,21% tusze do drukarek 316,06 materiały biurowe (papier kolorowy, papier ksero itp..) 857,00 materiały papiernicze (kartki okolicznościowe itp.) 663, Zakup usług pozostałych , ,00 23,00% Ogłoszenie w radiu HIT (umowa z 2017 roku) 984,00 moduł reklamowy w tygodniku CLI 1 476,00 ochrona i publikacja znaku towarowego "Nawojka"(umowa z 2017 roku) 3 290,00 Podróże służbowe krajowe 2 000,00 0,00 0,00% Różne opłaty i składki 5 000,00 0,00 0,00% Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego , ,33 49,36% Wydatki osobowe 500,00 0,00 0,00% Wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,56 48,23% Zakup materiałów i wyposażenia , ,42 40,77% Prenumeraty, poradniki, aktualizacje 1 162,56 Materiały biurowe 2 483,99 Sprzęt i wyposażenie 111,37 Pozostałe 134,50 Pogotowie kasowe 1 000,00 Zakup usług remontowych 1 000,00 272,40 27,24% Zakup usług zdrowotnych 400,00 71,00 17,75% Zakup usług pozostałych , ,48 85,82% Id: BAF78BAA-0AF8-43F0-83A6-D5CE5626CCAF. Podpisany Strona 20

22 Usługi pocztowe, abonament radiowy 624,00 Usługa dotycząca pełnienia funkcji ABI 1 800,00 Usługi informatyczne, za utrzymanie i wsparcie systemu AGEMA 3 136,50 Dostęp do INFOR LEX, Prawo Oświatowe LEX 1 766,90 Aktualizacje programów-abonament 1 811,58 Hosting podmiotowy strony BIP 102,50 Pozostałe usługi (w tym opracowanie dokumentacji dot. Prawidłowości naliczania wysokości dotacji dla niepublicznych placówek) 5 348,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 000,00 611,53 30,58% Podatek od nieruchomości 300,00 255,00 85,00% Delegacje 1 000,00 322,62 32,26% Różne opłaty i składki 500,00 440,67 88,13% Odpis na ZFŚS 9 189, ,65 75,00% Koszty szkolenia pracowników 4 000,00 835,00 20,88% Pozostała działalność , ,69 38,07% Diety sołtysów , ,00 35,76% Wydatki dla sołtysów 1 000,00 0,00 0,00% Koszty komornicze , ,99 18,90% Składki na stowarzyszenia: , ,20 44,29% Stowarzyszenie Gmin Ziemi Dobrzyńskiej 1 550,60 Kujawsko-Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie Solutaris 3 875,50 Związek Gmin Nadwiślańskich 775,10 Wydatki reprezentacyjne , ,50 42,96% Materiały do sekretariatu 75,98 Zakup kwiatów 360,00 Zakup nagród 2 883,13 organizacja Dnia Inwalidy 642,21 Wydatki na organizację Dnia Kobiet w sołectwach 4 195,76 moduł reklamowy 98,40 materiały do organizacji uroczystości długoletniego pożycia małżeńskiego 2 217,43 materiały na naradę dyrektorów 112,95 sztandar dla OSP Chalin 2 000,00 stroje sportowe dla sołectwa Płomiany 1 380,00 artykuły na ćwiczenia OSP 555,78 artykuły na organizację zawodów strażackich 800, Catering - Uniwersytet Trzeciego Wieku 1 000,00 transport na uroczystości Dnia Strażaka 400,00 Ubezpieczenie rejsu 463,86 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej 4 360, ,10 67,41% Urzędy nacz. org. władzy, kontroli i ochr. prawa 1 700,00 279,10 16,42% Id: BAF78BAA-0AF8-43F0-83A6-D5CE5626CCAF. Podpisany Strona 21

23 75109 Wybory do rad gmin 2 660, ,00 100,00% 754 Wydatki bezosobowe 2 000, ,00 100,00% Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 260,00 260,00 100,00% Wydatki bieżące (mat. biurowe) 400,00 400,00 100,00% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,90 51,40% Komendy Powiatowe Policji 5 000,00 0,00 0,00% Zakup materiałów 4 000,00 0,00 0,00% Zakup usług 1 000,00 0,00 0,00% Ochotnicze straże pożarowe , ,68 56,48% Wydatki OSP , ,68 56,48% Koszty ogólne: w tym wynagrodzenie Komendanta Gminnego 2 051,63 w tym ubezpieczenie ,87 w tym szkolenie z udzielania pierwszej pomocy wraz z ekwiwalentem ,24 w tym nagrody na zawody strażackie 491,40 OSP Dobrzyń ,41 OSP Mokowo ,58 OSP Płomiany 8 094,41 OSP Grochowalsk 4 987,11 OSP Chalin 4 010,81 OSP Michałkowo 2 139,67 OSP Krojczyn 1 964,55 OSP Główczyn 2 414, Zarządzanie kryzysowe 5 000,00 862,22 17,24% Wydatki rzeczowe 5 000,00 862,22 17,24% Pozostała działalność 7 000,00 0,00 0,00% Bezpieczeństwo osób przebywających na obszarach wodnych 7 000,00 0,00 0,00% 757 Obsługa długu publicznego , ,12 81,79% Odsetki od kredytów i pożyczek , ,12 81,79% 758 Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00 0,00% Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00 0,00% 801 Oświata , ,93 53,95% Szkoły podstawowe , ,48 51,35% Wydatki osobowe , ,44 40,76% Stypendia szkolne dla uczniów , ,00 82,69% Płace i pochodne od płac , ,35 51,17% Zakup materiałów i wyposażenia , ,64 48,24% Prenumeraty, poradniki 781,36 Materiały remontowe 6 786,63 Opał ,67 Środki czystości 8 698,77 Materiały biurowe, szkolne 4 885,96 Druki szkolne 2 128,26 Sprzęt i wyposażenie 256,60 Materiały do prac porządkowych 3 384,40 Id: BAF78BAA-0AF8-43F0-83A6-D5CE5626CCAF. Podpisany Strona 22

24 Programy komputerowe, akcesoria komputerowe 517,99 Pozostałe materiały (w tym pogotowie kasowe 3 976,00 Zakup pomocy naukowych ,00 101,52 0,24% Zakup energii, wody, gazu , ,41 41,47% Zakup usług remontowych , ,45 12,10% Zakup usług zdrowotnych 3 900,00 517,00 13,26% Zakup usług pozostałych , ,24 56,04% Usługi pocztowe, kurierskie, abonament RTV 1 252,44 Usługi kominiarskie, przegląd przewodów kominowych i wentylacji 598,51 Obsługa bhp 5 430,00 Odbiór odpadów z pojemników 2 148,92 Wywóz nieczystości płynnych 1 942,40 Dozór, przeglądy techniczne budynków 1 134,00 Przegląd sprzętu i urządzeń 1 111,92 Usługa dotycząca pełnienia funkcji ABI 7 200,00 Usługi asenizacyjne czyszczenie oczyszczalni sprzętem specjalistycznym 2 683,80 Aktualizacje programów-abonament 1 252,34 Hosting podmiotowy strony BIP 619,00 Usługi transportowe ( przewóz uczniów na zawody sportowe) 5 603,96 Pozostałe usługi (w tym montaż automatycznej baterii kondensatorów 5 855, Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych , ,40 43,11% Zakup usług internetowych 1 765,49 Telefonia stacjonarna 2 250,51 Telefonia komórkowa 467,40 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii 8 000, ,20 19,07% Podróże służbowe krajowe 4 300,00 406,21 9,45% Odpis na ZFŚS , ,94 75,71% Opłaty na rzecz budżetu państwa 1 100,00 0,00% Różne opłaty i składki , ,00 83,40% Opłata za korzystanie ze środowiska 9 964,00 Opłata za oddanie w użytkowanie gruntów pokrytych wodami 155,00 Ubezpieczenie sprzętu i budynków 2 892,00 Podatek od nieruchomości 281,00 231,00 82,21% Szkolenia pracowników 7 100, ,68 36,15% Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych , ,25 45,47% Wydatki osobowe , ,11 37,89% Płace i pochodne od płac , ,14 45,91% Zakup materiałów i wyposażenia , ,85 42,97% Materiały remontowe 405,00 Opał ,00 Środki czystości 1 887,01 Materiały biurowe, szkolne 404,89 Id: BAF78BAA-0AF8-43F0-83A6-D5CE5626CCAF. Podpisany Strona 23