DOCHODY W uchwale budżetowej dochody Powiatu Lubelskiego na 2013 rok zaplanowane były w wysokości 104 934 622,41 zł. W trakcie roku wielkość planu dochodów ulegała zmianie i na dzień 30 czerwca 2013 r. plan dochodów wyniósł 112 604 565,09 zł. Zaplanowane dochody wykonane zostały w 45,21 %, co stanowi kwotę 50 913 425,36 zł. Wykonane dochody Powiatu Lubelskiego za 2013 r. zgodnie z uchwałą budżetową podzielono na: o dochody bieżące, które stanowią 98,07 % całości wykonanych dochodów, o dochody majątkowe, które stanowią 1,93 % całości wykonanych dochodów. Dochody Powiatu Lubelskiego za I półrocze 2013 r. 120 000 000 100 000 000 80 000 000 60 000 000 45,21% 52,48% Plan Wykonanie 40 000 000 20 000 000 5,63% 0 Dochody ogółem Dochody bieżące Dochody majątkow e 1
Dochody bieżące planowane na kwotę 95 141 123,54 zł, w I półroczu 2013 r. zrealizowane zostały w wysokości 49 929 952,97 zł (tj. 52,48 %), są to: 1. dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami 3 805 440,71 zł, 2. dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 996 735,94 zł, 3. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej 985,00 zł, 4. dochody własne i dotacje na zadania własne 42 907 569,95 zł, 5. dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków unijnych 2 219 221,37 zł. Realizacja dochodów bieżących w I półroczu 2013 r. 90 000 000 80 000 000 70 000 000 60 000 000 50 000 000 53,04% 40 000 000 30 000 000 20 000 000 10 000 000 54,60% 9,85% 52,64% 41,29% 0 Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej Dochody własne i dotacje na zadania własne Dotacje celowe na zadnia realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej Dotacje celowe Dotacje i środki na zadania na finansowanie realizowane w wydatków z drodze umów udziałem lub porozumień środków UE między jst Plan Wykonanie 2
Struktura dochodów bieżących wykonanych za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 r. Dochody z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami; 7,16% Dochody własne i dotacje na zadania własne; 85,77% Dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków unijnych; 5,05% Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej; 0,002% Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst; 2,02% 1. DOTACJE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W I półroczu b.r. przekazano dotacje celowe na realizacje zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zlecone ustawami w kwocie 3 805 440,71 zł przeznaczone zostały na sfinansowanie: prac geodezyjno-urządzeniowych na potrzeby rolnictwa 10 600,00 zł, zadań w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami 268 623,00 zł, zadań Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Lublinie 316 000,00 zł, 3
wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej 372 000,00 zł, kwalifikacji wojskowej pozostałych wydatków obronnych 48 209,71 zł, 4 500,00 zł, składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci i uczniów nie pozostających na utrzymaniu osoby ubezpieczonej 36 840,00 zł, składek na ubezp. zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku prowadzenia ośrodków wsparcia działalności zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności 2 213 868,00 zł, 400 900,00 zł, 133 900,00 zł. 2. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W grupie tej zaplanowane dochody na kwotę 1 893 568,00 zł zrealizowane zostały w 52,64 %, co stanowi kwotę 996 735,94 zł: - dotacja z Gminy Niemce na realizacje zadania pod nazwą II Międzynarodowy Turniej Siatkówki o Puchar Starosty Lubelskiego 2 000,00 zł, - dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Wykonana kwota to 994 735,94 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci umieszczonych z innych powiatów na terenie Powiatu Lubelskiego: - w domach dziecka 718 422,88 zł, - w rodzinach zastępczych 270 559,06 zł, - w warsztatach terapii zajęciowej 5 754,00 zł. 3. DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W dniu 12 marca 2013 r. pomiędzy Wojewodą Lubelskim a Powiatem Lubelskim zostało zawarte porozumienie, którego przedmiotem było przekazanie Powiatowi Lubelskiemu zadania polegającego na zleceniu podmiotom leczniczym przeprowadzenia na potrzeby Powiatowej Komisji Lekarskiej w Lublinie badań specjalistycznych osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej. Na realizacje zadania zaplanowano kwotę 10 000,00 zł, która zrealizowana została w wysokości 985,00 zł (9,85 %). Na badania specjalistyczne do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy CP-L w Lublinie skierowanych zostało 25 osób. Z uwagi na dużą liczbę osób 4
podlegających kwalifikacji wojskowej w 2013 r. zaplanowana była na ten cel kwota 10 000,00 zł ale w trakcie przeprowadzania kwalifikacji konieczne było przeprowadzenie dodatkowych badań dla mniejszej liczby osób niż zakładano i w związku z tym wykorzystano mniej niż zaplanowano środków z planowanej dotacji. 4. DOCHODY WŁASNE I DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE Na dzień 30 czerwca 2013 r. z zaplanowanych na kwotę 80 893 371,52 zł dochodów własnych i dotacji na zadania własne zrealizowano 42 907 569,95 zł, co stanowi 53,04 %. 4.1. Dochody własne Powiatu. Katalog wykonanych dochodów własnych Powiatu w I półroczu 2012 r. obejmuje: 1. wpływy z opłaty komunikacyjnej ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.) 1 831 863,09 zł, 2. wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 170 867,03 zł, 3. wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste 1 148,19 zł, 4. odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych powiatu 18 438,82 zł, 5. udział we wpływach dochodów Skarbu Państwa 119 271,29 zł, 6. inne dochody należne powiatowi na podstawie odrębnych przepisów: odpłatność za pobyt wychowanków w domu pomocy społecznej ustawa z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) 1 009 230,67 zł, środki z ARiMR na wypłatę ekwiwalentów na zalesienia ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia (Dz. U. Nr 73, poz. 764 z późn. zm.) 54 173,30 zł, środki z tytułu obsługi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz. U. Nr 88, poz. 808) 33 794,64 zł, środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001 z późn. zm.) 186 000,00 zł, 7. 10,25% udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 7 323 002,00 zł, 8. 1,4% udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 135 147,17 zł, 9. wpływy z usług 1 529 993,85 zł, 5
za drzewo 139 610,64 zł, za dozór mienia i utrzymanie porządku (PCPR i KBW) 6 099,42 zł, za organizację zadania pod nazwą II Międzynarodowy Turniej Siatkówki o Puchar Starosty Lubelskiego 1 951,20 zł, wpłaty za wstęp na krytą pływalnię, za wyżywienie uczniów w stołówce szkolnej, za zakwaterowanie w internacie przyszkolnym ZS w Bychawie 98 885,35 zł, za wynajem samochodu i sali dydaktycznej w ZS w Niedrzwicy Dużej 3 620,68 zł, za wyżywienie i zakwaterowanie uczniów w ZSTR w Piotrowicach 99 072,70 zł, za przeglądy techniczne samochodów oraz wyżywienie i pobyt w internacie w ZSZ Nr 1 w Bychawie 174 295,69 zł, za przeglądy techniczne samochodów w ZST w Bełżycach 85 576,00 zł, wpływy ze stacji kontroli pojazdów i dożywianie uczniów ZS w Bełżycach 38 763,55 zł, wynajem samochodu w ZSP w Niemcach 160,00 zł, sprzedaż mleka, zboża, usług gastronomicznych, żywieniowych w ZSR CKP w Pszczelej Woli 680 744,88 zł, doradztwo i doskonalenie nauczycieli - PODN w Lublinie 101 580,65 zł, za wyżywienie w Domu Dziecka w Woli Gałęzowskiej 920,00 zł, opłata za pobyt dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie Powiatu Lubelskiego a właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem po raz pierwszy w pieczy zastępczej Gmina Niemce i Wólka ponoszą wydatki na utrzymanie dzieci 9 743,91 zł, należności ściągnięte od rodziców z tytułu zalegania w płatnościach za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej 6 481,37 zł, wyżywienie dzieci i dowóz dzieci do SOSz-W w Załuczu 74 686,47 zł, wyżywienie pracowników i wyżywienie podczas IV Ogólnopolskiego Konkursu Wielozmysłowego Poznawania Świata 7 801,34 zł, 10. wpływy z różnych opłat 919 724,03 zł, dzienniki budowy, karty wędkarskie oraz koszty upomnień Starostwo 7 268,66 zł, pozwolenia na przejazd pojazdów ponadnormatywnych 6 600,00 zł, holowanie i przechowywanie pojazdów 9 884,00 zł, opłaty za korzystanie ze środowiska 86 469,59 zł, za mapki, wypisy, wyrysy geodezyjne 753 707,18 zł, zezwolenie na przejazd pojazdów nienormatywnych 20 048,00 zł opłaty za wyżywienie w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Bystrzycy 35 283,60 zł, za wydanie duplikatów dokumentów: legitymacji szkolnej, świadectw 463,00 zł, 6
11. wpływy z różnych dochodów 33 439,36 zł, (wynagrodzenie płatnika za terminowe przekazanie podatku dochodowego od osób fizycznych, CEPiK, zwrot składki za ubezpieczenie za sprzedane samochody, odszkodowanie za uszkodzone samochody, zwrot dotacji za 2012 r. dotyczy projektu Wrota Lubelszczyzny Informatyzacja Administracji, odszkodowanie od ubezpieczyciela za szkodę powstałą w ZSP w Niemcach zalanie budynku po pęknięciu rury), 12. wpływy za zajęcie pasa drogowego 419 284,94 zł, 13. otrzymane darowizny w postaci pieniężnej 53 562,53 zł: 26 882,23 na organizację Akcji Letniej 2013 dla wychowanków Domu dziecka w Przybysławicach: - 12 133,80 zł dar z Holandii, - 8 000,00 zł od Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego im. Królowej Jadwigi w Lublinie, - 6 748,43 zł od darczyńców prywatnych i od firm, 2 650,00 zł darowizna od Towarzystwa Nasz Dom dla wychowanków Domu Dziecka w Przybysławicach z przeznaczeniem na pokrycie kosztów kursów: prawa jazdy, obsługa kasy fiskalnej, barman, 1 500,00 zł od PZU z przeznaczeniem na remont schodów w Domu Dziecka w Przybysławicach, 15 240,00 zł od prywatnego darczyńcy z USA z przeznaczeniem remontu pokrycia dachowego w Domu Dziecka w Woli Gałęzowskiej, 4 990,30 zł od prywatnego darczyńcy na bieżące wydatki w DPS w Matczynie, 300,00 zł od Banku Spółdzielczego z przeznaczeniem na dofinansowanie imprezy integracyjnej dla dzieci w SOSz-W w Załuczu, 2 000,00 zł od PGE Dystrybucja w Lublinie z przeznaczeniem na monografię ZS w Bełżycach, 14. grzywny i inne kary pieniężne (przejazd pojazdów ponadnormatywnych, nieterminowe wykonanie zlecenia) 4 311,04 zł. Wykonane dochody własne wg ważniejszych źródeł na dzień 30 czerwca 2013 r. 20 000 000 18 000 000 16 000 000 14 000 000 12 000 000 10 000 000 plan 8 000 000 6 000 000 41,72% wykonanie 4 000 000 2 000 000 0 52,34% opłaty komunikacyjne 51,76% odpłatność za pobyt udział w pod.doch.od wychowanków w DPS os.fiz. 40,95% udział w pod.doch.od os.pr. 45,89% wpływy z różnych opłat min zajęcie opasa drogowego 49,60% wpływy z usług 7
4.2. Subwencja ogólna Wartym podkreślenia, bo największym źródłem wykonanych dochodów Powiatu pozostaje subwencja ogólna, która w I półroczu 2013 r. zrealizowana została w wysokości 27 356 118,00 zł, co stanowi 58,16 % z zaplanowanych 47 032 181,00 zł. Subwencja ogólna składa się z: Plan Wykonanie % części oświatowej 33 280 265,00 20 480 160,00 61,54% części wyrównawczej 9 563 176,00 4 781 586,00 50,00% części równoważącej 4 188 740,00 2 094 372,00 50,00% Razem: 47 032 181,00 27 356 118,00 58,16% Subwencja ogólna na 30 czerwca 2013 r. 35 000 000 30 000 000 25 000 000 61,54% 20 000 000 15 000 000 10 000 000 50,00% 5 000 000 50,00% 0 oświatowa wyrównawcza równoważąca plan wykonanie 4.3. Dotacje i środki na zadania własne Wykonane dotacje i środki na zadania własne w budżecie Powiatu w omawianym okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości 1 708 200,00 zł, co stanowi 42,20 % z zaplanowanych 4 048 004,00 zł. W wykonanej kwocie otrzymano: - dotację celową z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w wysokości 1 706 500,00 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie domów pomocy społecznej, - kwotę 1 700,00 zł z tytułu umowy dzierżawy na użytkowanie gruntów rolnych w Domu Pomocy Społecznej w Matczynie. 8
5. DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH. W budżecie Powiatu Lubelskiego umieszczone zostały środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z budżetu Unii Europejskiej na realizację niżej wymienionych projektów. Wykonanie dochodów z tego tytułu za I półrocze 2013 r. przedstawia się następująco: Lp 1 2 3 4 5 6 Nazwa Moje ambicje moja przyszłość "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim - edycja II" "Szkoły dobrych umiejętności" Aktywność Twoja szansa na samodzielność "Aktywny absolwent - innowacyjne narzędzia i metody działania pośredników pracy" "Kompetentne wparcie - kursy doskonalące dla pracowników oświaty" Środki z budżetu UE Dotacja z BP Plan Wykonanie % Plan Wykonanie % 32 884,80 23 053,69 70,10% 1 160,64 11 203,08 965,25% 15 300,00 2 998,19 19,60% 0,00 0,00 0,00% 966 818,47 139 685,17 14,45% 34 123,01 4 930,07 14,45% 1 042 975,50 522 346,37 50,08% 55 216,35 27 653,63 50,08% 71 400,00 8 842,41 12,38% 12 600,00 1 560,43 12,38% 1 731,47 1 731,47 100,00% 305,55 305,55 100,00% 7 "Profesjonaliści IV" 8 342,88 8 111,77 97,23% 0,00 0,00 0,00% 8 9 10 11 12 "Czas na pracę - program aktywizacyjny osób długotrwale bezrobotnych" Indywidualny koszyk świadczeń 50+ - model trójsektorowej współpracy w zakresie rynku pracy PI Nowa Droga innowacyjny model współpracy z przedsiębiorstwami w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej młodocianych więźniów Zintegrowane działania na rzecz poprawy jakości zarządzania w starostwie i jednostkach samorządowych powiatu lubelskiego "Aktywny rynek pracy w powiecie lubelskim" 282 184,63 0,00 0,00% 24 110,76 0,00 0,00% 525 029,12 112 973,77 21,52% 92 652,20 20 013,31 21,60% 29 784,03 23 375,00 78,48% 5 256,01 4 125,00 78,48% 227 416,09 459 651,84 202,12% 0,00 0,00 0,00% 8 755,00 4 964,00 56,70% 1 545,00 876,00 56,70% 9
13 14 15 16 17 18 19 20 21 "Praca z ochroną środowiska w tle" PI Staż z mentorem Twoim wyborem Świat dobrej przyszłości dodatki specjalne do wynagrodzeń 3 wychowawców w Domu Dziecka w Woli Gałęzowskiej Projekt Świat dobrej przyszłości dodatki specjalne do wynagrodzeń 4 wychowawców w Domu Dziecka w Przybysławicach "Europejska jakość w zawodzie" "Comenius" - ZS Nr 1 w Bychawie "Comenius " - ZS w Bychawie Wyskubek promocja kultury ludowej na przykładzie zwyczajów i obrzędów Powiatu Lubelskiego "Poprawa jakości usług świadczonych w Domu Dziecka w Przybysławicach" 520 185,08 214 529,56 41,24% 91 797,36 37 858,16 41,24% 503 725,30 114 095,14 22,65% 88 892,70 20 134,43 22,65% 18 000,00 7 490,79 41,62% 0,00 0,00 0,00% 24 000,00 9 999,45 41,66% 0,00 0,00 0,00% 462 537,02 361 803,98 78,22% 0,00 0,00 0,00% 1 109,60 1 109,60 100,00% 0,00 0,00 0,00% 63 459,20 63 459,20 100,00% 0,00 0,00 0,00% 37 563,94 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 25 840,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% RAZEM: 4 869 042,13 2 080 221,40 42,72% 407 659,58 128 659,66 31,56% Wykonanie w 12,38 % wpływu dochodów z dotacji na realizowany przez PUP w Lublinie od 02.04.2013 r. projekt Aktywny absolwent innowacyjne narzędzia i metody działania pośredników pracy wynika z harmonogramu realizacji projektu, gdzie wpływ dotacji zaplanowano od m-ca kwietnia. Dotacja na realizację projektu Zintegrowane działania na rzecz poprawy jakości zarządzania w starostwie i jednostkach samorządowych powiatu lubelskiego (wykonanie 202,12 % planu) została przekazana przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w pełnej wysokości ujętej we wniosku projektu nie uwzględniającej oszczędności powstałych w trakcie realizacji projektu, tj. w latach 2011 i 2012. Zwrot niewykorzystanej dotacji nastąpi po zakończeniu projektu w sierpniu 2013 r. 10
Ponadto w tej grupie dochodów wystąpiły: a) dochody w wysokości 412,50 zł są to środki finansowe, które otrzymał PUP w Lublinie od Partnerów w projektach PI Staż z mentorem Twoim wyborem i PI Indywidualny koszyk świadczeń 50+ - model trójsektorowej współpracy w zakresie rynku pracy, które pozostały na kontach Partnerów na koniec 2012 roku. Środki te zostały przeznaczone na wydatki wyżej wymienionych projektów, b) dochody z tytułu dopłaty z Agencji Restrukturyzacji Rolnictwa w ramach dopłat do gruntów: - w Domu Pomocy Społecznej w Matczynie plan 93 179,83 zł ale ich nie otrzymano w I półroczu tego roku, - w Domu Dziecka w Woli Gałęzowskiej w kwocie 3 875,98 zł z zaplanowanych 3 875,98 100% wykonania, c) różnice kursowe związane z realizacją projektu Europejska jakość w zawodzie (projekt finansowany był w walucie Euro) 6 051,81 zł, Dochody majątkowe zaplanowane w budżecie Powiatu Lubelskiego na 2013 r. na kwotę 17 463 441,55 zł zrealizowane zostały w wysokości 983 472,39 zł, co stanowi 5,63 % planu. Podział wykonanych dochodów majątkowych: 1. własne dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych zaplanowane zostały na kwotę 5 365 201,55 zł a wykonane zostaną w II półroczu 2013 r., 2. pozostałe zrealizowane dochody majątkowe na kwotę 983 472,39 zł obejmują: sprzedaż składników majątkowych 1 239,83 zł dotyczy sprzedaży samochodów w cenie złomu w ZDP w Bełżycach, wycenionych przez rzeczoznawcę, dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej otrzymanej od gmin na dofinansowanie modernizacji dróg powiatowych 765 398,23 zł (w tym dotacja od gminy Zakrzew na most na rzece Por 220 000,00 zł), sprzedaż działki nr 2/18 o powierzchni 0,50 ha będącej własnością Powiatu Lubelskiego, położonej w Krzczonów Folwark gm. Krzczonów 150 500,00 zł, zaliczone wadium 236,77 zł na poczet sprzedanej nieruchomości w 2012 r., działka nr 678/4 Żabia Wola gm. Strzyżewice sprzedaż pojazdu, wobec którego sąd orzekł przepadek na rzecz powiatu (art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym) 1 097,56 zł, 11
dotacje celowe otrzymane na zakup karetki dla SP ZOZ Nr 1 w Bełżycach 65 000,00 zł: a) UG Niedrzwica Duża 20 000,00 zł, b) UG Borzechów 15 000,00 zł, c) UG Bełżyce 30 000,00 zł. 12
Wyjaśnienie do wykonania dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2013 r. Zaplanowane dochody na 2013 r. w kwocie 112 604 565,09 zł, w tym: dochody bieżące 95 141 123,54 zł, dochody majątkowe 17 463 441,55 zł zrealizowane zostały w wysokości 50 913 425,36 zł, co stanowi 45,21 %, w tym: dochody bieżące w wysokości 49 929 952,97 zł 52,48 % planu, dochody majątkowe w wysokości 983 472,39 zł 5,63 % planu. Ujęte w budżecie Powiatu Lubelskiego dochody stanowią prognozy ich wielkości, co oznacza, że mogą wystąpić rozbieżności pomiędzy planowanymi i wykonanymi dochodami. Wykonanie dochodów ogółem w 45,21 %, czyli poniżej 50 % wynika przede wszystkim z niskiego wykonania dochodów majątkowych zaledwie w 5,63 %. Niskie wykonanie dochodów majątkowych spowodowane jest zaplanowanym wykonaniem tych dochodów w II połowie 2013 r. Wszystkie prace przy realizacji inwestycji przebiegają zgodnie z harmonogramem i większość wydatków na inwestycje zaplanowana jest w drugim półroczu 2013 r., co odzwierciedla się również we wpływach dotacji na realizację tych zadań inwestycyjnych. Wyjaśnienie do pozostałych rozbieżności: 1. 75075 2120 Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej - wynikająca z zawartego porozumienia pomiędzy Wojewodą Lubelskim a Powiatem Lubelskim, którego przedmiotem było przekazanie Powiatowi Lubelskiemu zadania polegającego na zleceniu podmiotom leczniczym przeprowadzenia na potrzeby Powiatowej Komisji Lekarskiej w Lublinie badań specjalistycznych osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej. Z uwagi na dużą liczbę osób podlegających kwalifikacji wojskowej w 2013 r. zaplanowana była na ten cel kwota 10 000,00 zł ale w trakcie przeprowadzania kwalifikacji konieczne było przeprowadzenie dodatkowych badań dla mniejszej liczby osób niż zakładano i w związku z tym wykorzystano tylko 985,00 zł (9,85 %), czyli mniej niż zaplanowano środków z planowanej dotacji. W II połowie 2013 r. plan dotacji zostanie urealniony do wykonania, czyli do kwoty 985,00 zł. 2. 75075 2310 (plan 40 500,00 zł a wykonanie 2 000,00 zł 4,94 %) Dotacje z gmin na realizację zadania : Dożynki Powiatu Lubelskiego przekazane zostaną w II połowie roku gdyż zadanie będzie realizowane w II półroczu, 3. Dotacje z WFOŚiGW na realizację niżej wymienionych zadań przekazane zostaną zgodnie z umowami w II półroczu: - 60014 2460 (plan 15 000,00 zł i wykonanie 0,00 zł) z przeznaczeniem na pielęgnację drzew w ciągu dróg powiatowych, - 75075 2460 (plan 29 013,00 zł, wykonanie 0,00 zł), z tego 6 250,00 zł dotacja na edukację ekologiczną przeprowadzenie konkursu Najpiękniejsza Posesja Powiatu Lubelskiego oraz 22 763,00 zł dotacja na opracowanie merytoryczne i graficzne oraz wydanie albumu dla powiatu lubelskiego Powiat Lubelski naturalnie., - 80102 2460 (plan 1 237,00 zł, wykonanie 0,00 zł) dotacja na edukację ekologiczną w ZSS przy DPS w Matczynie, w tym: 13
wyjazd edukacyjny nad Zalew Zemborzycki, wyjazd edukacyjny do Stacji wodociągowej Sławinek, wyjazd edukacyjny do firmy segregującej odpady KOM-EKO, nagrody za udział w konkursach, wystawa zdjęć, - 80130 2460 (plan 2 460,00 zł, wykonanie 0,00 zł) dotacja na podnoszenie świadomości ekologicznej ZS w Bełżycach Ziemia Środowisko Człowiek, - 80140 2460 (plan 4 732,00 zł, wykonanie 0,00 zł) dotacja dla ZSR w Pszczelej Woli na realizację zadania Odnowienie terenu przed głównym wejściem do budynku szkoły i budynku internatu Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli, - 85202 2460 (plan 11 768,00 zł, wykonanie 0,00 zł) dotacja dla DPS w Matczynie na realizację zadania Pielęgnacja zabytkowego drzewostanu rosnącego na terenie Domu Pomocy Społecznej w Matczynie. 4. 60014 2710 (plan 15 000,00 zł i wykonanie 0,00 zł) Pomoc finansowa z gminy Borzechów na remonty dróg na terenie gminy termin wpływu dotacji zgodnie z umowa do 15.07.2013 r., 5. 70005 0750 (plan 363 905,00 zł a wykonanie 170 867,03 zł 46,95 %) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek sektora finansów publicznych wpływy z tego tytułu wpływają zgodnie z terminami wynikającymi z naliczeń opłat, 6. 72095 2007 (plan 15 300,00 zł a wykonanie 2 998,19 zł 19,60 %) Dotacja na realizację projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelski edycja II w drugim półroczu podpisany zostanie aneks, w którym nie będzie wkładu powiatu do zadania, 7. 75020 2007 (plan 227 416,09 zł a wykonanie 459 651,84 zł 202,12 %) Dotacja na realizację projektu Zintegrowane działania na rzecz poprawy jakości zarządzania w starostwie i jednostkach samorządowych powiatu lubelskiego została przekazana przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w pełnej wysokości ujętej we wniosku projektu nie uwzględniającej oszczędności powstałych w trakcie realizacji projektu, tj. w latach 2011 i 2012. Zwrot niewykorzystanej dotacji nastąpi po zakończeniu projektu w sierpniu 2013 r., 8. 75020 2710 (plan 34 104,00 zł, wykonanie 0,00 zł) pomoc finansowa na utrzymanie w Gminie Nierzwica Duża Filii wydziału Komunikacji, Transportu i Drogownictwa wpłynie w II połowie roku, 9. 75020 0830 (plan 23 452,00 zł, wykonanie 1 951,20 8,32 %) Wpływy z usług związane z realizacją zadania Dożynki Powiatu Lubelskiego za stoiska oraz reklamę przewidziane są na II półrocze, 10. 75622 0010 i 0020 Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych wykonany był w niewiele ponad 40 % - obserwuje się na przestrzeni ubiegłych lat większe wpływy udziałów w II półroczu, 11. 80130 projekt Moje ambicje moja przyszłość powstała rozbieżność w wykonaniu dochodów, tzn. kwota wykonanych dochodów z części dotacji z BP w wysokości 11 203,08 zł znacznie przekracza plan 1 160,64 zł (965,25 % planu). Rozbieżność ta powstała w wyniku rozksięgowanego zwrotu niewykorzystanych środków (podziału na część UE i BP). W miesiącu sierpniu dokonano korekty księgowań; 12. Dotacje na realizację projektów z udziałem środków pochodzących z budżetu UE przekazywane są zgodnie z harmonogramem realizacji projektów niektóre kwoty wpłyną w II półroczu, m.in.: 14
- Szkoły dobrych umiejętności, - "Aktywny absolwent - innowacyjne narzędzia i metody działania pośredników pracy", - "Czas na pracę - program aktywizacyjny osób długotrwale bezrobotnych", - Indywidualny koszyk świadczeń 50+ - model trójsektorowej współpracy w zakresie rynku pracy, - "Praca z ochroną środowiska w tle", - PI Staż z mentorem Twoim wyborem, - "Poprawa jakości usług świadczonych w Domu Dziecka w Przybysławicach", - Wyskubek promocja kultury ludowej na przykładzie zwyczajów i obrzędów Powiatu Lubelskiego, - Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2101L, - Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2215L, - Wyższy standard lepsza jakość życia w DPS w Matczynie. 13. Dotacja z PFRON w kwocie 100 000,00 zł z przeznaczeniem na prace remontowe w DPS w Matczynie, 14. 85202 2700 - umowa dzierżawy gruntów w DPS w Matczynie wpływy zostaną wykonane do końca 2013 roku, 15. 85202 2707 dopłaty do gruntów dla DPS w Matczynie z Agencji Restrukturyzacji Rolnictwa wpłyną w II połowie roku, 16. Wpływy z dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej między jst i otrzymane z budżetu państwa na modernizacje dróg powiatowych oraz na usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowane zostaną w II półroczu 2013 r., 17. Wpływ dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej na prace geodezyjne i kartograficzne przewidziany jest w II półroczu. 15
WYDATKI Uchwałą Nr XXVI/231/2012 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 20 grudnia 2012 r. przyjęto budżet powiatu na rok 2013 i zaplanowano wydatki na kwotę 110 340 304,92 zł. Na dzień 30 czerwca 2013 r. plan wydatków powiatu wzrósł do kwoty 119 486 839,47 zł. Zaplanowane wydatki zrealizowano w wysokości 55 323 550,02 zł, co stanowi 46,30 % planu. Wykonane wydatki w I półroczu 2013 r. na kwotę 55 323 550,02 zł wyodrębnia się na: o wydatki bieżące 45 727 510,26 zł, co stanowi 50,65 % planu, o wydatki majątkowe 9 596 039,76 zł, co stanowi 32,85 % planu. 120000000 Plan Wydatki Powiatu Lubelskiego w I półroczu 2013 r. 100000000 Plan 80000000 60000000 46,30% Wykonanie 50,65% Wykonanie 40000000 20000000 Plan 32,85% Wykonanie 0 Wydatki ogółem Wydatki bieżące Wydatki majątkowe 16
Wydatki bieżące w pierwszej połowie 2013 roku zaplanowane na kwotę 90 273 760,95 zł wykonane zostały w wysokości 45 727 510,26 zł (50,65 % planu). Wydatki bieżące zaplanowane i wykonane na dzień 30 czerwca 2013 roku przedstawia poniższa tabelka: Plan Wykonanie % wykonania wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki na realizację zadań statutowych 49 542 179,56 26 362 653,42 53,21 % 24 608 122,83 13 750 099,42 55,88 % dotacje na zadania bieżące 3 424 479,00 1 546 416,39 45,16 % świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki z udziałem środków unijnych 3 921 008,85 1 921 810,88 49,01 % 5 698 109,35 1 382 866,38 24,27 % obsługa długu 1 869 218,59 763 663,77 40,85 % wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 1 210 642,77 0,00 0,00 % RAZEM: 90 273 760,95 45 727 510,26 50,65 % Struktura wydatków bieżących wykonanych w I półroczu 2013 roku wynagrodzenia i składki od nich naliczane 58 % wydatki na realizację zadań statutowych 30 % dotacje na zadania bieżące 3% wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 0% obsługa długu 2% wydatki z udziałem środków unijnych 3% świadczenia na rzecz osób fizycznych 4% 17
Wydatki majątkowe zaplanowane były na koniec czerwca 2013 roku w wysokości 29 213 078,52 zł a wykonane w 32,85 %, co stanowi kwotę 9 596 039,76 zł. Wydatki majątkowe uchwałą budżetową podzielone zostały na: Plan Wykonanie % inwestycje i zakupy inwestycyjne 29 213 078,52 9 596 039,76 32,85 % w tym wydatki na finansowanie realizacji zadań z udziałem środków unijnych 6 792 577,09 5 653 543,23 83,23 % Wykonane wydatki Powiatu Lubelskiego za I półrocze 2013 roku w kwocie 55 323 550,02 zł przeznaczone zostały na: PLAN WYKONANIE % NA ZADANIA WŁASNE 110 750 783,73 50 971 334,70 46,02% w tym na programy finansowane z udziałem środków unijnych NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY J.S.T. w tym na programy finansowane z udziałem środków unijnych NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMNINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE POWIATOWI USTAWAMI w tym na programy finansowane z udziałem środków unijnych NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ w tym na programy finansowane z udziałem środków unijnych RAZEM: 12 333 841,70 7 026 561,85 56,97% 1 756 041,74 615 354,76 35,04% 156 844,74 9 847,76 6,28% 6 970 014,00 3 735 875,56 53,60% 0,00 0,00 0,00% 10 000,00 985,00 9,85% 0,00 0,00 0,00% 119 486 839,47 55 323 550,02 46,30% 12 490 686,44 7 036 409,61 56,33% 18
Struktura wydatków Powiatu Lubelskiego wg zadań na dzień 30 czerwca 2013 r. zadania własne 51,32 % programy finansowane z udziałem środków unijnych 43,38 % zadania z zakresu administarcji rządowej realizowane w drodze porozumień między organami administracji rządowej 0,0018% zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 1,23 % zadania z zakresu administracji rządowej 4,07 % 1. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE Planowana kwota wydatków w wysokości 110 750 783,73 zł zrealizowana w wysokości 50 971 334,70 zł, w tym z zaplanowanych wydatków na programy finansowane z udziałem środków unijnych w kwocie 12 333 841,70 wydatkowano 7 026 561,85 zł. Wydatkowane środki sfinansowały zadania własne z zakresu: leśnictwa 54 173,30 zł 51,85 % planu, transportu i łączności 14 022 880,16 zł 39,47 % planu, gospodarki mieszkaniowej 18 827,87 zł 12,55 % planu, działalności usługowej 134 665,49 zł 16,83 % planu, administracji publicznej 6 605 440,75 zł 52,90 % planu, obsługi długu publicznego 763 663,77zł 24,80 % planu, 19
oświaty i wychowania 16 422 788,31 zł 54,65% planu, ochrony zdrowia 175 000,00 zł 100,00 % planu, pomocy społecznej 7 157 360,92 zł 46,11 % planu, pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej 1 775 924,06 zł 37,45 % planu, edukacyjnej opieki wychowawczej 3 693 042,05 zł 53,25 % planu, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 1 633,23 zł 0,56 % planu, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 128 705,09 zł 38,52 % planu, kultury fizycznej 17 229,70 zł 57,43 % planu. Struktura wydatków na zadania własne w I połowie 2013 r. w układzie grup paragrafów klasyfikacji budżetowej wynagrodzenia i składki od nich naliczane 56,42 % wydatki majątkowe 8,67 % wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych 3,80 % obsługa długu 1,76 % świadczenia na rzecz osób fizycznych 4,50 % dotacje 1,84 % wydatki na realizację zadań statutowych 23,01% Dział 020 Leśnictwo Rozdział 02001 Gospodarka leśna Zaplanowane w budżecie środki w wysokości 104 481,00 zł zrealizowano w wysokości 54 173,30 zł (51,85 % planu). Wydatki zabezpieczyły wypłatę ekwiwalentów za zalesione grunty. Wypłata ekwiwalentów realizowana jest ze środków pochodzących z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 20
Dział 600 Transport i łączność Łączne nakłady na zadania związane z transportem i łącznością w roku 2013 po zmianach zaplanowane zostały na kwotę 35 525 911,32 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym wydatki zrealizowano w wysokości 14 022 880,16 zł, co stanowi 39,47 % planu. Rozdział 60014 Drogi publiczne Powiatowe Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 32 492 484,48 zł, wykonane zostały w wysokości 14 022 880,16 zł (43,16 % planu), przeznaczone zostały na: 1. wydatki bieżące 4 604 538,63 zł, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczone 1 181 929,71 zł, wydatki na realizację zadań statutowych 3 377 761,83 zł przeznaczone m.in. na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług do bieżącego i zimowego utrzymania dróg i mostów, bieżącego remontu sprzętu wykorzystywanego do prac na drogach i mostach, ubezpieczenie samochodów, budynków, dróg oraz na inne wydatki związane z utrzymaniem obiektów zajmowanych przez ZDP w Bełżycach i obwodach. Dokonano również w ramach tych wydatków remontu drogi powiatowej Nr 2200L Karolin Borków na kwotę 227 556,80 zł; świadczenia na rzecz osób fizycznych 44 847,09 zł, przeznaczono na posiłki regeneracyjne dla pracowników, napoje, pranie odzieży, odprawy, 2. wydatki majątkowe zrealizowane w omawianym okresie sprawozdawczym w kwocie 9 418 341,53 zł, przeznaczone zostały na inwestycje i zakupy inwestycyjne: spłata wykupu wierzytelności na kwotę 2 187 269,44 zł, przypadająca na zadania: - odbudowa drogi Tarnawka Zakrzew Ponikwy 116 511,42 zł, - odbudowa nawierzchni drogi powiatowej Lublin Lipniak Pietrzakowizna 146 406,82 zł, - odbudowa nawierzchni drogi powiatowej Jastków Sieprawice Tomaszowice 233 674,60 zł, - odbudowa nawierzchni drogi powiatowej Wojciechów Palikije Sporniak Motycz 541 567,34 zł, - odbudowa nawierzchni drogi powiatowej Garbów Borków Zofian Starościn 228 399,36 zł, - odbudowa nawierzchni drogi powiatowej Lublin Bychawa 541 680,00 zł, - odbudowa nawierzchni drogi powiatowej Stara Wieś Wojdat Stawce Zdziłowice 220 473,96 zł, - odbudowa nawierzchni dróg powiatowych Bychawa Kosarzew Zielona Krzczonów, Stryjno Żuków Krzczonów 158 555,94 zł, odszkodowania droga Niedrzwica Duża Prawiedniki Lublin 11 950,00 zł, 21
modernizacja drogi powiatowej Nr 2275L Kol. Czerniejów Kol. Chmiel Majdan Chmielowski 69 516,45 zł, odbudowa drogi powiatowej Nr 2251L Kłodnica Białowoda Zalesie 200 000,00 zł, przebudowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 2231L Motycz Miłocin 536 910,24 zł, przebudowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 2222L Włóki Swoboda Bystrzyca 300 000,00 zł, przebudowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 2234L Nałęczów Charz Wojciechów od km 3+020 do km 4+365 (1 345 mb) 346 280,10 zł, rozbudowa drogi powiatowej Nr 2101L (odszkodowania) 43 369,30 zł, rozbudowa drogi powiatowej Nr 2101L 5 652 690,00 zł, zakup samochodu osobowego dla ZDP w Bełżycach 70 356,00 zł. WYJAŚNIENIE Wystąpił w tym rozdziale wydatek w 4590 na kwotę 7 695,26 zł są to wypłacone przez ZDP w Bełżycach odszkodowania za uszkodzone samochody na drogach. Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Zaplanowane w tym rozdziale wydatki dotyczą realizacji zadań: 1. zabezpieczenie osuwiska nasypu drogi powiatowej Nr 2215 L Lublin Jakubowice Konińskie Majdan Krasieniński od km 5+976 do km 6+221 w m. Jakubowice Konińskie gm. Niemce na kwotę 2 488 931,89 zł, 2. zabezpieczenie osuwiska nasypu drogi powiatowej Nr 2224L Lublin Wólka Lubelska Pliszczyn Sobianowice od km 4+846,5 do km 5+140 w m. Pliszczyn gm. Wólka na kwotę 544 494,95 zł. W/w zadania będą zrealizowane i sfinansowane w II półroczu b.r., przy udziale środków z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Ujęta w planie budżetu Powiatu na dzień 30 czerwca 2013 r. kwota 150 000,00 zł, wydatkowana została w wysokości 18 827,87 zł (tj. 12,55 % planu). 22
Wydatki przeznaczone zostały na: 1. opłaty za energię elektryczną 5 611,06 zł, 2. opłata za sporządzenie aktów notarialnych w związku z nabyciem nieruchomości położonych w obrębach: Dąbrowica i Panieńszczyzna gm. Jastków na rzecz Powiatu Lubelskiego 1 410,81 zł, 3. podatek od nieruchomości położonych w Jaskowie i Bychawie 139,00 zł, 4. podatek rolny za działki położone w obrębach: Jastków gm. Jastków oraz Osmolice Pierwsze i Żabia Wola gm. Strzyżewice 1 060,00 zł, 5. opłaty za założenie ksiąg wieczystych dla nieruchomości stanowiących własność Powiatu Lubelskiego, zajętych lub przeznaczonych pod drogi powiatowe 4 952,00 zł, 6. WYJAŚNIENIE w w/w rozdziale wystąpił 4590 odszkodowania ustalone na podstawie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami za grunty przeznaczone pod drogi powiatowe działka położona w obrębie Łuszczów I gm. Wólka 5 655,00 zł. Dział 710 Działalność usługowa Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 800 000,00 zł wydatkowano na kwotę 134 665,49 zł, co stanowi 16,83 % planu. Kwota wydatków wykonanych przeznaczona została na wydatki związane z utrzymaniem zasobu geodezyjnego, w tym m.in.: - zakup materiałów i wyposażenia 31 808,37 zł, - zakup energii 43 927,36 zł, - usługi Internet 4 111,92 zł, - opłaty za telefony stacjonarne 4 939,28 zł, - szkolenia pracowników 230,00 zł, - koszty utrzymania fili Wydziału Geodezji w Bełżycach i Bychawie 11 091,67 zł, - przeglądy ppoż 3 287,76 zł, - abonament za program do inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania E-AUDITOR 456,08 zł, - naprawy urządzeń 475,00 zł, - wywóz nieczystości 731,66 zł, - aktualizacja komputerowego zbioru danych 4 000,00 zł, - geodeta uprawniony pełnienie funkcji inspektora prac geodezyjnych 18 942,00 zł. 23
Dział 750 Administracja publiczna W dziale tym ujęto plan wydatków w łącznej kwocie 12 485 886,54 zł, który zrealizowany został na dzień 30 czerwca 2013 r. w wysokości 6 605 440,75 zł (52,90 % planu). Kwota powyższa dotyczy wydatków bieżących: wynagrodzenia i składki od nich naliczone 4 538 084,14 zł, wydatki na realizację zadań statutowych 1 665 084,12 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 227 857,91 zł, wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych 174 414,58 zł. Rozdział 75019 Rady powiatów Planowane środki w wysokości 450 000,00 zł zrealizowane zostały na kwotę 225 475,60 zł (tj. 50,11 % planu) i przeznaczone na wypłatę diet dla radnych 224 032,07 zł oraz m.in. na zakup materiałów papierniczych do Biura Rady. Rozdział 75020 Starostwa Powiatowe W budżecie Powiatu na rok 2013 roku zaplanowano na Starostwo Powiatowe kwotę w wysokości 11 838 421,54 zł na realizację zadań własnych. Wydatki w tym rozdziale na dzień 30 czerwca 2013 r. wykonane zostały w kwocie 6 319 142,88 zł. (53,38 % planu). Powyższą kwotę przeznaczono na wydatki bieżące: wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydatki na realizację zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 538 084,14 zł, (53,32 %planu), 1 602 818,32 zł (52,08 %planu), 3 825,84 zł (17,51 % planu), wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych 174 414,58 zł (76,69 % planu), Wydatki na realizację zadań statutowych sfinansowały stałe koszty eksploatacji budynków biurowych w Lublinie, a także filii w Bełżycach i Bychawie: - kwota 573 208,68 zł wydatkowana została na zakup druków komunikacyjnych, - kwota 63 119,36 zł na zakup tablic rejestracyjnych, - kwota 138 375,35 zł to wydatki związane z obsługą poczty firmowej, - kwota 167 000,00 zł to 75 % odpis na ZFŚS, - kwota 133 769,58 pokryła opłaty związane z dostawą energii elektrycznej, energii cieplnej i wody, - pozostała kwota zabezpieczyła m.in. zakup niezbędnych materiałów papierniczych, szkolenia dla pracowników, podróże służbowe, aktualizacje oprogramowań, licencje, 24
prenumerata czasopism, ubezpieczenia oraz inne niezbędne wydatki na funkcjonowanie Starostwa. Świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3 825,84 zł przeznaczone zostały na wypłatę ekwiwalentów za pranie odzieży dla pracowników obsługi i kierowców. W grupie tych wydatków pokryte zostały również koszty odzieży zakupionej dla pracowników na stanowiskach ds. nadzoru nad lasami oraz zrefundowano zakup okularów niezbędnych do pracy przy komputerze pracownikom Starostwa. WYJAŚNIENIE: W 4580 poniesiono wydatki w wysokości 480,00 zł na odsetki zapłacone w związku z wyrokami sądowymi dotyczącymi zwrotu za karty pojazdu. W 4610 poniesiono wydatki w kwocie 665,67 zł tytułem zwrotu kosztów postępowań sądowych w związku z wyrokami sądowymi dotyczącymi zwrotu za karty pojazdu. Poniesione w I połowie 2013 r. wydatki w wysokości 174 414,58 zł dotyczyły wydatków związanych z realizacją projektu Zintegrowane działania na rzecz poprawy jakości zarządzania w Starostwie i jednostkach samorządowych powiatu lubelskiego i opisane będą przy omawianiu poszczególnych projektów w dalszej części opisowego sprawozdania. Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego Kwota w wysokości 197 465,00 zł planowana w 2013 roku na pokrycie kosztów związanych z promocją Powiatu Lubelskiego, wydatkowana została w wysokości 60 822,27 zł (30,80 % planu) na: nagrody wręczone podczas imprez mających miejsce na terenie powiatu 10 043,74 zł: - Powiatowe Jasełka w Krzczonowie, - Festiwal Niezapomniane Melodie w Ciecierzynie, - Turniej Wiedzy Pożarniczej, - Regionalne zawody w Skokach przez Przeszkody, - Turniej Siatkówki o Puchar Prezesa ZNP, - Parafiada w Bełżycach, - Powiatowy Festiwal Piosenki dla Dzieci i Młodzieży w Piotrkowie, - Turniej Tenisa Stołowego Domu Dziecka w Przybysławicach, - Festiwal Lubelski Talent w Piotrowicach, - Zawody w Strzelectwie Sportowym w Bychawie, - Niepokonani Niezłomni Wyklęci w hołdzie Żołnierzom Wyklętym w Niemcach, - Festiwal Ave-Maryja w Garbowie, - Bieg Ariański w ramach Święta Sportu w Miłocinie, - Turniej Wiedzy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, - Turniej Wiedzy Motoryzacyjnej, - Pokaz Wszechstronnego Wykorzystania Koni i Kucy w Bychawie, 25
- Amatorski Turniej Siatkówki w Zakrzewie; opracowanie tekstowe, graficzne, druk Panoramy Powiatu 31 131,00 zł; promocję powiatu podczas organizacji i współorganizacja imprez m.in.: Festiwal w Krainie Pierogów w Bychawie, Obchody 60-lecia działalności Zespołu Tańca Ludowego UMCS, Wojewódzkie obchody Dnia Strażaka połączone z 140-leciem Lubelskiej Straży Pożarnej 6 000,00 zł; organizacja II Międzynarodowego Turnieju w Siatkówkę o Puchar Starosty Lubelskiego (koszty związane z zapewnieniem obsługi sędziowskiej, zapewnienie obsługi medycznej, nagrody dla drużyn) 2 662,95 zł; materiały, gadżety reklamowe i promocyjne 10 984,58 zł. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 10 000,00 zł wydatkowane zostaną w II półroczu br. przeznaczeniem na zakup zestawu komputerowego dla Komisariatu Policji w Bychawie 3 000,00 zł oraz zakup psa do zadań specjalnych dla służby w Policji 7 000,00 zł. Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe Zgodnie z ustawą o Zarządzaniu Kryzysowym (dot. ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, art. 26 ust. 4) został spełniony obowiązek zaplanowania rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 180 000,00 zł. Do końca czerwca 2013 roku rezerwa nie została rozdysponowana. Rozdział 75495 Pozostała działalność W rozdziale tym zaplanowano kwotę 1 000,00 zł, która zostanie wydatkowana w drugim półroczu roku 2013. Środki te zaplanowano na zakup nagród rzeczowych dla uczestników Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt. Młodzież zapobiega pożarom. 26
Dział 757 Obsługa długu publicznego Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Planowana kwota w wysokości 1 869 218,59 zł zrealizowana została w okresie sprawozdawczym w wysokości 763 663,77 zł (40,85 % planu). W I półroczu b.r. zapłacono odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów. Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego W budżecie powiatu w 2013 roku zaplanowano kwotę 1 210 642,77 zł na potencjalną spłatę kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji SP ZOZ-om w Bełżycach i Bychawie. Zaplanowane wydatki na ten cel w I połowie 2013 r. nie zostały poniesione. Dział 801 Oświata i wychowanie W budżecie powiatu na rok 2013 wydatki na cele oświaty i wychowania zaplanowano w wysokości 30 052 894,13 zł. Zrealizowana kwota wydatków na dzień 30 czerwca b.r. to 16 422 788,31 zł., tj. 54,65 % planu. Wykonana kwota poniesionych wydatków obejmuje: 1. wydatki bieżące na kwotę 16 420 943,31 zł, w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 12 066 747,58 zł, dotacje 65 282,99 zł, wydatki na realizację zadań statutowych 3 747 383,10 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 220 545,26 zł, wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych 320 984,38 zł; 2. wydatki majątkowe w wysokości 1 845,00 zł. Wykonane wydatki w I półroczu b.r. przeznaczono na: 1) realizację projektu Moje ambicje moja przyszłość 38 514,54 zł, 2) realizację programu Uczenie się przez całe życie Comenius w ZSZ Nr 1 w Bychawie 18 125,27 zł, 3) realizację programu Uczenie się przez całe życie Comenius Bulding Bridges Rusing five senses budujemy mosty wykorzystując nasze zmysły w ZS im. ks.a.kwiatkowskiego w Bychawie 28 986,33 zł, 27
4) realizację projektu Kompetentne wsparcie kursy doskonalące dla pracowników oświaty 2 037,02 zł, 5) realizacje projektu Szkoły dobrych umiejętności 233 321,22 zł, 6) wydatki związane z funkcjonowaniem powiatowych placówek oświatowych 16 036 520,94 zł, 7) dotacje podmiotowe dla niepublicznej jednostki systemu oświaty: - Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. P. J. Frassatiego w Niedrzwicy Kościelnej 49 478,09 zł, - Społeczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Niedrzwicy Kościelnej 15 804,90 zł. Wykonane wydatki na oświatę w rozdziałach na 30.06.2013 r. 12 000 000 10 000 000 8 000 000 54,35% 6 000 000 4 000 000 2 000 000 0 55,38% 53,42% 51,84% 57,79% 56,40% 54,91% 58,46% 63,36% 80102 80110 80111 80120 80130 80134 80140 80146 80195 plan wykonanie Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne W rozdziale tym z zaplanowanej kwoty 2 996 913,00 zł wydatkowano 1 553 533,66 zł (co stanowi 51,84 % planu). Wydatki te dotyczyły jednostek budżetowych: Nazwa jednostki Kwota wykonanych wydatków na 30.06.2013r. SOSzW Bystrzyca 312 863,69 SOSzW Załucze 221 054,24 28
ZSS Matczyn 1 019 615,73 W ramach wydatków w paragrafie 3020 sfinansowano dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli. Rozdział 80110 Gimnazja Z zaplanowanej kwoty na funkcjonowanie gimnazjów w Powiecie 1 793 363,75 zł wydatkowano 1 036 441,51 zł (57,79 % planu): ZS w Bychawie: 496 175,66 zł, ZSR Pszczela Wola: 540 265,85 zł. W ramach wydatków w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli. Rozdział 80111 Gimnazja specjalne Zaplanowana w tym rozdziale kwota 1 263 044,00 zł wydatkowana została w 56,40 % na kwotę 712 303,62 zł: Nazwa jednostki Kwota wykonanych wydatków na 30.06.2013r. SOSzW Bystrzyca 428 204,11 SOSzW Załucze 90 540,46 ZSS Matczyn 193 559,05 W ramach wydatków w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli. Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące Na licea ogólnokształcące zaplanowano w 2013 r. kwotę w wysokości 5 908 592,95 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano 3 272 244,57 zł (tj. 55,38 % planu). Wydatki rozdziału pod nazwą Licea ogólnokształcące to dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły na kwotę 65 282,99 zł, przekazana do: - Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. P. J. Frassatiego w Niedrzwicy Kościelnej 49 478,09 zł, - Społecznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Niedrzwicy Kościelnej 15 804,90 zł. 29
Dotacja przeznaczona została w dotowanej szkole na wynagrodzenia i pochodne oraz na wydatki rzeczowe. Pozostała kwota 3 206 961,58 zł wydatkowana została w jednostkach: ZS Bełżyce: 1 157 529,66 zł, ZS Bychawa: 1 466 679,14 zł, ZSP Niemce: 353 402,41 zł, ZSR Pszczela Wola: 229 350,37 zł. W ramach wydatków w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli. W rozdziale tym w ZS im. ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie realizowany był program Uczenie się przez całe życie Comenius Bulding Bridges Rusing five senses - :Budujemy mosty wykorzystując nasze zmysły finansowany ze środków z budżetu UE. Rozdział 80130 Szkoły zawodowe W rozdziale Szkoły zawodowe zaplanowano na 2013 r. środki w wysokości 11 935 631,11 zł, z czego wydatkowano 6 486 761,02 zł, co stanowi 54,35 % planu. Na wynagrodzenia i pochodne, statutową działalność szkół i świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano w omawianym okresie sprawozdawczym kwotę 6 129 239,36 zł. Nazwa jednostki Kwota wydatków ZS Bełżyce 993 099,33 ZSZ Nr 1 Bychawa 1 409 170,80 ZST Bełżyce 1 389 222,85 ZS Niedrzwica Duża 508 013,21 ZSR Pszczela Wola 153 419,94 ZSP Niemce 698 560,53 ZSTR Piotrowice 977 752,70 Ponadto 357 521,66 zł wydatkowano: - na realizację programu Uczenie się przez całe życie Comenius w ZSZ Nr 1 w Bychawie 18 125,27 zł, - w Starostwie na realizację projektu Moje ambicje moja przyszłość 38 514,54 zł, - w Starostwie na realizację projektu Szkoły dobrych umiejętności 233 321,22 zł, - 1 845,00 zł na Termoizolację budynku ZSTR w Piotrowicach, - ubezpieczenie budynków 41 838,15 zł, 30
- wykonanie wirtualnych panoram (wirtualny spacer po szkołach Powiatu Lubelskiego) na stronie internetowej www.wirtualnykraj.pl oraz abonament za okres od 11.03.2013 r. do 10.03.2014 r. 12 546,00 zł, - w Starostwie: 10 237,50 zł (prawo do użytkowania aplikacji VULCAN o nazwie: jednorazowy dodatek uzupełniający Optivum wraz z serwerem udostępnionym w sieci Internet), - WYJAŚNIENIE: w 2910 w wysokości 1 093,98 zł podczas realizacji projektu Moje ambicje moja przyszłość uznano za niekwalifikowane wynagrodzenie specjalisty ds. promocji projektu za ostatni m-c trwania projektu. Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne Poniesione środki w kwocie 510 184,49 zł z zaplanowanych 929 138,00 zł (54,91 % planu) wydatkowane zostały w SOSz-W w Załuczu 253 484,93 zł, ZSS Matczyn 85 493,28 zł i SOSz- W w Bystrzycy 171 206,28 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, na działalność statutową jednostek oświatowych oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli. Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego Kwota poniesionych wydatków w wysokości 2 375 456,68 zł z zaplanowanych 4 446 979,40 zł (53,42 % planu), przeznaczona została na sfinansowanie działalności ZSR w Pszczelej Woli (w tym 2 699,40 zł wypłacono na dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli). Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki poniesione w tym rozdziale to kwota 213 047,17 zł z zaplanowanych 364 417,42 zł (58,46 % planu), z czego: - 206 969,17 zł to wydatki PODN w Lublinie, w tym na realizację projektu Kompetentne wsparcie kursy doskonalące dla pracowników oświaty 2 037,02 zł, - 6 078,00 zł to wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w szkołach powiatu. Rozdział 80195 Pozostała działalność Łączna kwota wydatków w tym rozdziale to 262 815,59 zł z zaplanowanych 414 814,50 zł (63,36 % planu). Wydatki te poniesione zostały na funkcjonowanie ZS w Bychawie (utrzymanie krytej pływalni). 31