UCHWAŁA Nr XLVII/426/2014 RADY POWIATU W LUBLINIE z dnia 24 września 2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2014

Transkrypt

1 UCHWAŁA Nr XLVII/426/2014 RADY POWIATU W LUBLINIE z dnia 24 września 2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2014 Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) na wniosek Zarządu Powiatu w Lublinie Rada Powiatu w Lublinie uchwala, co następuje: 1. W uchwale Nr XXXVII/349/2013 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2014 zmienionej uchwałą Nr 613/2014 Zarządu Powiatu w Lublinie z dnia 7 stycznia 2014 r., uchwałą Nr 618/2014 Zarządu Powiatu w Lublinie z dnia 21 stycznia 2014 r., uchwałą Nr XXXIX/363/2014 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 5 lutego 2014 r., uchwałą Nr 633/2014 Zarządu Powiatu w Lublinie z dnia 17 lutego 2014 r., uchwałą Nr 635/2014 Zarządu Powiatu w Lublinie z dnia 24 lutego 2014 r., uchwałą Nr XL/375/2014 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 5 marca 2014 r., uchwałą Nr 651/2014 Zarządu Powiatu w Lublinie z dnia 10 marca 2014 r., uchwałą Nr 657/2014 Zarządu Powiatu w Lublinie z dnia 25 marca 2014 r., Nr XLI/381/2014 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 9 kwietnia 2014 r., Nr 677/2014 Zarządu Powiatu w Lublinie z dnia 15 kwietnia 2014 r., Nr 680/2014 Zarządu Powiatu w Lublinie z dnia 23 kwietnia 2014 r., Nr 682/2014 Zarządu Powiatu w Lublinie z dnia 6 maja 2014 r., Nr XLII/386/2014 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 14 maja 2014 r., Nr 687/2014 Zarządu Powiatu w Lublinie z dnia 28 maja 2014 r., Nr 692/2014 Zarządu Powiatu w Lublinie z dnia 10 czerwca 2014 r., Nr XLV/401/2014 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 25 czerwca 2014 r., Nr 723/2014 Zarządu Powiatu w Lublinie z dnia 8 lipca 2014 r., Nr 731/2014 Zarządu Powiatu w Lublinie z dnia 5 sierpnia 2014 r., Nr XLVI/408/2014 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 20 sierpnia 2014 r., Nr 748/2014 Zarządu Powiatu w Lublinie z dnia 26 sierpnia 2014 r., Nr 756 /2014 Zarządu Powiatu w Lublinie z dnia 15 września 2014 wprowadza się następujące zmiany: 1) w 1 w ust. 1: a) dochody budżetu powiatu w kwocie ,43 zł, zwiększa się o kwotę ,07 zł do kwoty ,50 zł, w tym dochody bieżące w kwocie ,42 zł zwiększa się o kwotę ,03 zł do kwoty ,45 zł oraz dochody majątkowe w kwocie ,01 zł zmniejsza się o kwotę ,96 zł do kwoty ,05 zł; b) w pkt 3 dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie kwoty ,92 zł zwiększa się o kwotę ,74 zł do kwoty ,66 zł; d) w pkt 4 dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie ,00 zł zwiększa się o kwotę zł do kwoty zł. 2) w 2 w ust. 1: a) wydatki budżetu powiatu w kwocie ,87 zł zmniejsza się o kwotę ,26 zł do kwoty ,61 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie ,65 zł zmniejsza się o kwotę ,82 zł do kwoty ,83 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie ,22 zł zmniejsza się o kwotę ,44 zł do kwoty ,78 zł;

2 b) w pkt 4 wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie ,71 zł zwiększa się o kwotę zł do kwoty ,71 zł. 3) w 3 w ust. 1 kwotę planowanego deficytu w wysokości ,44 zł zmniejsza się o kwotę ,33 zł do kwoty ,11 zł; 4) w 4: a) w ust. 1 łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie ,44 zł zwiększa się o kwotę ,42 zł do kwoty ,86 zł; b) w ust. 2 łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie zł zwiększa się o kwotę ,75 zł do kwoty ,75 zł; 5) w 5: a) w pkt 1 rezerwę ogólną w kwocie ,07 zł zmniejsza się o kwotę 7 626,96 zł do kwoty ,11 zł; b) w pkt 2: - rezerwę celową w łącznej kwocie ,95 zł zmniejsza się o kwotę 7 455,00 zł do kwoty ,95 zł, - w lit. a kwotę ,11 zł zmniejsza się o kwotę ,00 zł do kwoty ,11 zł, - w lit. b kwotę ,01 zł zwiększa się o kwotę 320,00 zł do kwoty ,01 zł, - w lit. f kwotę ,83 zł zwiększa się o kwotę ,00 zł do kwoty ,83 zł; 6) w 8 w ust. 2 łączną kwotę udzielonych poręczeń i gwarancji w kwocie zł zwiększa się o kwotę zł do kwoty zł; 7) w 9 kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat w wysokości ,12 zł zmniejsza się o kwotę ,89 zł do kwoty ,23 zł, 8) w 10 ust. 2 maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez Zarząd Powiatu w roku budżetowym, w kwocie zł zwiększa się o kwotę zł do kwoty zł; 9) w załącznikach Nr 1, 2, 3, 5, 6 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lublinie. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

3 Uzasadnienie zmian do uchwały Rady Powiatu w Lublinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok Dochody Dokonano zmian w dochodach i ogółem zwiększono plan o kwotę ,07 zł w tym: 1. Ujęto dotację z Miasta Lublin na kwotę zł z przeznaczeniem na współfinansowanie dokumentacji projektowej zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej 2273L Lublin (ul. Zorza) Abramowice Prywatne - Kalinówka. 2. Ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej powiat otrzymał kwotę zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z usuwaniem skutków zdarzeń losowych. 3. Dochody własne Domu Dziecka w Przybysławicach zwiększono o kwotę zł. (darowizna zł, różne dochody zł) 4. Zwiększono dochody własne powiatu o kwotę zł w związku z pozyskaniem środków od sponsorów IV Powiatowych Biegów Ulicznych Biegaj z nami. 5. Dochody własne bieżące zwiększono o kwotę zł w tym m. in. odsetki od udzielonych pożyczek, odsetki bankowe, wpływy z opłat dot. ochrony środowiska. 6. Dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego i odsetek bankowych zaplanowane w ZDP w Bełżycach zwiększono o kwotę zł. 7. Dochody z tytułu dotacji celowej na zadania własne zmniejszono o kwotę ,70 zł jest to dotacja z NPPDL z przeznaczeniem na realizację inwestycji na drodze 2209L Jastków Sieprawice Tomaszowice oraz Nr 2208L Bogucin Sługocin Sieprawki. 8. Dochody własne Domu Pomocy Społecznej w Matczynie zwiększono o kwotę zł. 9. Zwiększono dochody PCPR Lublin o kwotę 595 zł w tym: z tytułu zwrotu nienależnie pobranej pomocy pieniężnej dla rodziny zastępczej wraz z odsetkami kwota 275 zł, dochody własne 320 zł. 10. Ujęto dochody z PFRON na kwotę zł z przeznaczeniem na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych w Domu Dziecka w Przybysławicach. 11. W związku z przystąpieniem przez PUP Lublin do realizacji nowego projektu pn. Droga do zatrudnienia ujęto dochody na kwotę zł. Projektodawcą i Liderem jest Spectrum Consulting Anna Dytko. 12. O kwotę ,03 zł zwiększono dochody projektu Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w Powiecie Lubelskim jest to niewykorzystany plan roku O kwotę 99 zł zwiększono wydatki na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. 14. O kwotę zł zwiększono dochody własne jednostek budżetowych, dokonując korekt, w tym: - ZSP Niemce zwiększono o kwotę zł,

4 - PODN w Lublinie zwiększono zł - PPP Bychawa zwiększono o kwotę 500 zł - PPP Bychawa zwiększono o kwotę 500 zł - ZST w Bełżycach zwiększono o kwotę zł 15. Wartość dotacji od Gminy Niemce z tytułu pomocy finansowej na realizację zadania Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1564L w miejscowości Leonów zmieniona została z kwoty ,00 zł na kwotę ,74 zł, w związku z tym zwiększono dochody majątkowe o kwotę ,74 zł. 16. Wartość dotacji od Gminy Garbów z tytułu pomocy finansowej na realizację zadania w ramach NPPDL Przebudowa drogi powiatowej Nr 2209L Jastków - Sieprawice - Tomaszowice i Nr 2208L Bogucin - Sługocin Sieprawki zwiększona została o kwotę ,00 zł do kwoty ,50 zł. Przychody Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zwiększono o kwotę ,75 zł zwiększenie dotyczy realizacji projektów: - Wyższy standard lepsza jakość życia w Domu Pomocy Społecznej w Matczynie ,90 zł. - Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych w trosce o środowisko naturalne na terenie gmin Bełżyce, Bychawa i Zakrzew w Powiecie Lubelskim ,85 zł. oraz przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym zmniejszono o kwotę ,33 zł w tym - Pożyczkę na termomodernizację Domu Dziecka Dworek w zespole rezydencjalnym w Przybysławicach zmniejszono o kwotę zł, - przychody na wkład własny w realizację inwestycji drogowych zmniejszono o kwotę ,44 zł. - o kwotę ,89 zł zmniejszono przychody na pokrycie przypadających do spłaty w roku budżetowym poręczeń i gwarancji. Rozchody Rozchody na spłatę pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zwiększono o kwotę ,75 zł zwiększenie dotyczy realizacji projektów: - Wyższy standard lepsza jakość życia w Domu Pomocy Społecznej w Matczynie ,90 zł. - Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych w trosce o środowisko naturalne na terenie gmin Bełżyce, Bychawa i Zakrzew w Powiecie Lubelskim ,85 zł. Wydatki Dokonano zmian w wydatkach i ogółem zmniejszono je o kwotę ,26 zł w tym: 1. w dziale 020 Leśnictwo w rozdz Gospodarka leśna zwiększono wydatki przeznaczone na wypłatę ekwiwalentów za zalesienia o kwotę 99 zł

5 2. w dziale 600 Transport i łączność w rozdz Drogi publiczne powiatowe a) Wydatki inwestycyjne ZDP w Bełżycach zmniejszono o kwotę ,28 zł w związku z rozstrzygnięciem przetargu na realizację zadania Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2277L w m. Piotrowice, Nr 2289L w M. Kiełczewice Górne oraz Nr 2269L w m. Żabia Wola. b) wydatki dotyczące Przebudowy drogi powiatowej Nr 2291L w m. Franciszków zmniejszono o kwotę ,67 zł. c) wydatki dotyczące Przebudowy drogi powiatowej Nr 2252L w m. Kępa zmniejszono o kwotę ,23 zł. d) w planie wydatków Starostwa Powiatowego ujęto rozliczenie dotacji z: - Gminą Głusk na kwotę zł na dokumentację projektową inwestycji pn. Rozbudowa drogi powiatowej 2273L Lublin (ul. Zorza) Abramowice Prywatne - Kalinówka. - Gminą Strzyżewice na kwotę ,12 zł rozliczenie inwestycji drogowej realizowanej w m. Franciszkóworaz budowy chodnika w m. Piotrowice, Kiełczewice Górne, Żabia Wola. - Gminą Borzechów na kwotę ,62 zł rozliczenie inwestycji drogowej realizowanej w m. Kępa e) o kwotę ,70 zł zmniejszono wydatki na rozliczenie inwestycji na drodze Nr 2209 Jastków Sieprawice Tomaszowice oraz Nr 2208L Bogucin Sługocin Sieprawki. (kwota po przetargu). f) planowane wydatki na bieżące utrzymanie dróg zwiększono o kwotę zł. g) Zwiększono wydatki na realizację zadania Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1564L w miejscowości Leonów zmieniona o kwotę ,74 zł. h) Dokonano zmian w planie wydatków ZDP w Bełżycach, w tym 1,00 zł przesunięto z wydatków bieżących na majątkowe (przebudowa chodnika drogi powiatowej Nr 1550L w m. Wola Niemiecka). 3. w dziale 750 Administracja publiczna Wydatki bieżące Starostwa Powiatowego zwiększono o kwotę zł. 4. w dziale 757 Obsługa długu publicznego w rozdz Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego W związku ze spłatą rat kapitałowych oraz odsetek od kredytów przez SP ZOZ y poręczonych przez Powiat Lubelski zmniejszono poręczenia i gwarancje o kwotę ,89 zł. 5. w dziale 758 Różne rozliczenia w rozdz Rezerwy ogólne i celowe w 4810 (rezerwy) ogółem zmniejszono w tym zwiększono: - rezerwę na pomoc społeczną o kwotę 320 zł, - rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę zł oraz zmniejszono: o kwotę ,96 zł

6 - rezerwę ogólną o kwotę 7 626,96 zł, - rezerwę na oświatę o kwotę zł. 6. w dziale 801 Oświata i wychowanie i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza a) O kwotę zł zwiększono wydatki jednostek budżetowych - ZSP Niemce zwiększono o kwotę zł, - PODN w Lublinie zwiększono zł - PPP Bychawa zwiększono o kwotę 500 zł - ZST Bełżyce zwiększono o kwotę zł b) Kwotę zł rozdysponowano z planu wydatków Starostwa w związku z przyznaniem stypendiów Starosty Lubelskiego na semestr I roku szkolnego 2014/2015, w tym: - ZSP Niemce zwiększono o kwotę 824 zł, - ZSTR w Piotrowicach zwiększono zł - ZST w Bełżycach zwiększono o kwotę 824 zł - ZS Bełżyce zwiększono o kwotę 824 zł - ZS w Niedrzwicy Dużej zwiększono o kwotę 824 zł - ZS w Bychawie zwiększono o kwotę zł - ZSZ Nr 1 Bychawie zwiększono o kwotę 824 zł - ZSR Pszczela Wola zwiększono o kwotę zł c) O kwotę zł zwiększono wydatki ZS w Bychawie w związku z otrzymaniem subwencji oświatowej z 0,4 % rezerwy z tytułu zdarzeń losowych, d) O kwotę ,03 zł zwiększono wydatki projektu Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w Powiecie Lubelskim jest to niewykorzystany plan wydatków roku e) rezerwę oświatową zmniejszono o kwotę ,00 zł i dokonano zwiększeń w planie wydatków PODN w Lublinie i ZS w Bychawie. f) Zmieniono nazwę zadania dofinansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Modernizacja i rozbudowa kompleksu sportowego przy Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli. Nowa nazwa brzmi: Budowa boiska piłkarskiego, wielofunkcyjnego, bieżni i terenowych urządzeń sportowych przy Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli. Zmiany dokonało Ministerstwo Sportu i Turystyki. 7. w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdz Placówki opiekuńczo-wychowawcze a) O kwotę zł zwiększono wydatki bieżące Domu Dziecka w Przybysławicach. b) wydatki na termomodernizację Domu Dziecka Dworek w zespole rezydencjalnym w Przybysławicach po przeprowadzonym przetargu zmniejszono o kwotę ,04 zł, c) ujęto w planie wydatków Starostwa Powiatowego kwotę zł z przeznaczeniem na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych w Domu Dziecka w Przybysławicach. d) o kwotę zł zwiększono wydatki na usamodzielnianie się wychowanków Domów Dziecka, środki przesunięto z plany wydatków na rodziny zastępcze. w rozdz Domy pomocy społecznej O kwotę zł zwiększono wydatki bieżące DPS Matczyn.

7 w rozdz Rodziny zastępcze O kwotę 275 zł zwiększono wydatki z tytułu zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranej pomocy pieniężnej dla rodziny zastępczej wraz z odsetkami. 8. w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdz Powiatowe urzędy pracy a) W projekcie Profesjonaliści V zmniejszono wkład własny o kwotę 2 242,90 zł, kwota ta zwiększy wydatki bieżące jednostki. b) Ujęto wydatki dotyczące realizacji projektu pn. Droga do zatrudnienia w kwocie zł. Projekt będzie realizowany przez PUP Lublin, współfinansowany ze środków Unii Europejskie w ramach EFS. 9. w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdz Pozostała działalność Wydatki bieżące zwiększono o kwotę zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego w termomodernizację Domu Dziecka Dworek w zespole rezydencjalnym w Przybysławicach. 10. w dziale 926 Kultura fizyczna w rozdz zadania w zakresie kultury fizycznej O kwotę zł zwiększono wydatki na wypłatę nagród za osiągnięte wyniki sportowe oraz wybitne osiągnięcia w działalności sportowej. Środki przesunięto z rezerwy ogólnej. Ponadto: - zwiększono maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez Zarząd Powiatu w roku budżetowym o kwotę zł, - kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat zmniejszono o kwotę ,89 zł, - dokonano przesunięć w ramach planów finansowych jednostek organizacyjnych.