Realizacja dochodów budżetu powiatu chełmskiego w I półroczu 2009 roku.

Realizacja dochodów budżetu powiatu chełmskiego w I półroczu 2009 roku. W uchwale budżetowej na 2009 rok dochody budżetu powiatu chełmskiego zaplanowane zostały w kwocie 43 584 328 zł. W wyniku zmian dokonanych w ciągu I półrocza 2009 roku w budżecie powiatu, plan dochodów na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 45 292 697 zł. W stosunku do planu pierwotnie uchwalonego budżet powiatu po stronie dochodów zwiększył się o 1 708 369 zł, tj. o 3,9 %. Zwiększenie planu dochodów nastąpiło przede wszystkim w związku z wprowadzeniem do budżetu powiatu dotacji celowych z budżetu państwa, między innymi kwoty 1 469 358 zł na dofinansowanie przedsięwzięcia,,poprawa systemu komunikacyjnego drogi powiatowej Nr 1817 L Pawłów-Henrysin-Nowosiółki Kolonia zwiększającego płynność ruchu i bezpieczeństwo w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011. Ponadto zwiększona została dla powiatu na wniosek Zarządu Powiatu część oświatowa subwencji ogólnej o 71 500 zł w wyniku podziału w Ministerstwie Edukacji Narodowej ustawowej rezerwy, z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w obiektach oświatowych. Poza tym przyznane zostały dla powiatu środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w tym projektu systemowego START (273 247 zł). Jednocześnie w trakcie półrocza w budżecie powiatu wprowadzone były zmiany polegające na zmniejszeniu planowanych dochodów. Zmniejszona została między innymi dotacja celowa z budżetu Wojewody Lubelskiego o kwotę 204 000 zł przeznaczona na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne nie posiadające prawa do zasiłku. Zaplanowane w kwocie 45 292 697 zł (po zmianach) dochody budżetu powiatu zrealizowane zostały w I półroczu 2009 r. w 47,5 %, tj. w wysokości 21 499 833,57 zł. W ogólnej kwocie zrealizowanych dochodów 21 490 663,17 zł stanowią dochody bieżące, a 9 170,40 zł to dochody majątkowe. Zaplanowane w wysokości 41 465 197 zł dochody bieżące w I półroczu 2009r. zrealizowane zostały w 51,8%. Natomiast dochody majątkowe, przewidziane w budżecie w kwocie 3 827 500 zł wykonane zostały w omawianym okresie sprawozdawczym w 0,2%. Dochody majątkowe to przede wszystkim dotacje na inwestycje z budżetu państwa, pomoc finansowa gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, dotacje z PFOŚiGW na dofinansowanie inwestycji związanych z ochroną środowiska, dotacje rozwojowe w ramach środków unijnych na realizację projektów. Dochody te przewidziane zostały do pozyskania przede wszystkim w II półroczu br., głównie w formie dotacji na realizację inwestycji z zakresu infrastruktury drogowej, oświaty, pomocy społecznej oraz informatyzacji powiatu. 1

Źródłami dochodów powiatu w I półroczu 2009 r. były: plan wykonanie % wykonania 1) subwencja ogólna z budżetu państwa 20 728 012 zł, 11 165 550,00 zł 53,9 2) dotacje celowe z budżetu państwa, środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz z Funduszu Pracy 11 400 163 zł, 5 368 331,90 zł 47,1 3) dochody własne 10 355 116 zł, 4 762 073,79 zł 46,0 4) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej 2 809 406 zł 203 877,88 zł 7,3 W ogólnej kwocie zrealizowanych w I półroczu 2009 r. dochodów 51,9 % stanowi subwencja ogólna, 25,0 % dotacje i środki celowe, 22,1% dochody własne i 1,0 % środki unijne. W I półroczu 2009 r. subwencja ogólna z budżetu państwa była źródłem finansowania ponad połowy poniesionych w tym okresie przez powiat wydatków. Na kwotę subwencji ogólnej złożyły się: - część oświatowa subwencji ogólnej - 4 155 708 zł, - część wyrównawcza subwencji ogólnej - 5 161 110 zł, - część równoważąca subwencji ogólnej - 1 848 732 zł. Z kolei 25% wpływów do budżetu powiatu w omawianym okresie sprawozdawczym stanowiły dotacje z budżetu państwa oraz środki przekazane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i Fundusz Pracy. Z powyższych źródeł wpłynęło do budżetu łącznie 5 368 331,90 zł, z tego: 1) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, z wyłączeniem dotacji przewidzianej na realizację projektów ze środków Unii Europejskiej w formie dotacji celowej - 2 641 725,00 zł (71% planu), 2) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu - 2 118 300,00 zł (44,0 % planu), 3) dotacje rozwojowe na udział budżetu państwa w realizacji projektów unijnych - 5 121,31 zł (38,4 % planu), 4) środki z Funduszu Pracy na sfinansowanie wynagrodzeń z pochodnymi pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmie - 510 000,00 zł (49,9% planu), 5) środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłaty ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych - 93 185,59 zł (50,6 % planu). 2

Wykonane w kwocie 2 641 725 zł dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczone zostały na: - opłacenie składki zdrowotnej za bezrobotnych bez prawa do zasiłku - 2 194 250 zł (91,2% planu), - utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Chełmie - 227 800 zł(53,6% planu), - utrzymanie pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej - 147 700 zł (53,8% planu), - przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej - 34 000 zł(100% planu), - szkolenie obronne - 5 000 zł (100% planu), - sfinansowanie wydatków związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa - 31 375 zł (59,2% planu), - prace geodezyjno- urządzeniowych na potrzeby rolnictwa - 1 600 zł (0,38% planu). Z kolei dotacje celowe na realizację zadań własnych wykonane w kwocie 2 118 300 zł przeznaczone były na: - utrzymanie domów pomocy społecznej - 2 116 300 zł (44% planu) - finansowanie dodatków pracownikom socjalnym - 2 000 zł (66,7% planu) Zrealizowane w I półroczu 2009 r. dochody własne w kwocie 4 762 073,79 zł były źródłem finansowania ponad 20% wydatków poniesionych przez powiat w omawianym okresie sprawozdawczym. Głównymi źródłami dochodów własnych były: - dochody uzyskane przez powiatowe jednostki budżetowe - 2 621 174,53 zł (61% planu), - udział powiatu w wysokości 10,25 % we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 1 549 678 zł (40,4% planu), - udział powiatu w wysokości 1,4% we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - 69 640,79 zł (77,4 % planu), - dotacja celowa z budżetu Miasta Chełm na częściowe finansowanie kosztów utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmie w ramach porozumienia - 465 450 zł (50% planu), - dotacje celowe z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie rodzin zastępczych, w których umieszczone są dzieci z terenu innych powiatów - 56 130,47 zł (53,5% planu). W omawianym okresie sprawozdawczym do budżetu powiatu wpłynęły środki w kwocie 203 877,88 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację następujących projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: -,,Nowa jakość zarządzania - wzmocnienie kompetencji kadr 3

urzędów powiatowych i gminnych województwa lubelskiego - 5 100 zł, - projektu systemowego START - 95 778,69 zł, -,,Stawiamy na jakość - doskonalenie i rozwój kadr Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmie - 97 659,19 zł, -,,Wiedza- Motywacja -Sukces - 5 340, 00 zł. Wymienione grupy dochodów realizowane były w poniższych działach klasyfikacji budżetowej: Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo W dziale,,rolnictwo i łowiectwo zaplanowana została na rok 2009 dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 1 359 000 zł na finansowanie prac geodezyjno - urządzeniowych na potrzeby rolnictwa w ramach zadań z zakresu administracji rządowej. Na koniec okresu sprawozdawczego dochody w tym dziale zrealizowane zostały w kwocie 1 600 zł, co stanowi 0,38% planu. Źródłem tych dochodów była dotacja celowa otrzymana z budżetu Wojewody Lubelskiego, z przeznaczeniem na finansowanie prac geodezyjnych związanych ze zmianą projektów wymiany i scaleń gruntów. Poziom wykonania planuu dochodów w omawianym dziale wiąże się głównie z tym, że dotacje z budżetu państwa zaplanowane na finansowanie prac scaleniowych objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 oraz na przekwalifikowanie zalesionych gruntów ornych na leśne będą przekazywane do budżetu powiatu proporcjonalnie do stopnia realizacji tych zadań. Na finansowanie prac scaleniowych na obiektach: Hruszów, Marynin, Siedliszczki gm. Rejowiec, Leonów gm. Rejowiec oraz Józefin gm. Kamień przewidziano dotację w wysokości 1 247 000 zł. Na realizację tych prac scaleniowych zawarte zostały umowy z Wojewódzkim Biurem Geodezji i Terenów Rolnych w Lublinie. Odbiory przedmiotu umów i płatności nastąpią w II półroczu 2009 roku. Z kolei na przeklasyfikowanie części gruntów zalesionych w latach 2002-2005 zaplanowano dotację z budżetu państwa w kwocie 100 000 zł. Prace geodezyjne związane z przekwalifikowaniem tych gruntów są w trakcie realizacji, zgodnie z zawartymi w tym zakresie umowami. Dział 020 Leśnictwo Plan dochodów w tym dziale wynosi 184 224 zł. W I półroczu 2009 r. dochody zostały zrealizowane w kwocie 93 334,36 zł, co stanowi 50,7%. Uzyskane dochody pochodziły z następujących źródeł: - środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie na wypłaty ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie gruntów z upraw 4

rolnych i prowadzenie upraw leśnych - 93 185,59 zł (50,6 % planu), - wpływów w wysokości 5 % od wykonanych dochodów na rzecz Skarbu Państwa związanych z gospodarką leśną - 148,77 zł. Dział 600 - Transport i łączność W dziale,,transport i łączność w uchwale budżetowej zaplanowano dochody w kwocie 2 091 975 zł. W wyniku wprowadzonych w trakcie I półrocza br. zmian w budżecie powiatu planowane dochody w tym dziale zwiększone zostały do kwoty 3 424 133 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego dochody zostały wykonane w kwocie 63 390,01 zł. Są to dochody własne zrealizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych i zwroty dotacji przez gminy. Dochody uzyskano z tytułu: - dzierżawy nieruchomości położonych w Rejowcu Fabrycznym i Brzeźnie - 8 250,00 zł, - odsetek od środków na rachunkach bankowych Zarządu Dróg Powiatowych w Chełmie - 964,93 zł, - wpływów ze sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki drzew - 53 124,89 zł, - zwrotu niewykorzystanej dotacji z roku 2008 przez gminy - 958,28 zł, - wpływów z tytułu wynagrodzenia płatnika i innych wpływów - 91,91 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym nie zostały wykonane dochody przewidziane do pozyskania ze źródeł zewnętrznych na dofinansowani remontów dróg powiatowych, przebudowy i budowy dróg i chodników. W trakcie półrocza wprowadzona została do budżetu powiatu dotacja celowa z budżetu Wojewody Lubelskiego w wysokości 1 469 358 zł na dofinansowanie przedsięwzięcia,,poprawa systemu komunikacyjnego drogi powiatowej Nr 1817L Pawłów- Henrysin -Nowosiółki Kolonia zwiększającego płynność i bezpieczeństwo w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011. Zadanie jest w trakcie realizacji z terminem zakończenia do 10 września 2009 r. Po wykonaniu inwestycji złożony zostanie do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego wniosek o płatność na podstawie którego przekazana zostanie dotacja celowa do budżetu powiatu. Z kolei zaplanowane w wysokości 988 465 zł wpływy z tytułu pomocy finansowej gmin na dofinansowanie zadań własnych powiatu z zakresu infrastruktury drogowej będą realizowane w II półroczu br. Zgodnie umowami zawartymi z gminami o udzielenie pomocy finansowej powiatowi część dotacji wpłynęła do budżetu powiatu w miesiącu lipcu 2009 r. Poza tym założono pozyskanie środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w kwocie 900 000 zł na modernizację dróg powiatowych w ramach 5

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. Dochody z tego źródła nie zostały zrealizowane. Instytucja Wdrażająca RPOWL nie ogłosiła w roku 2009 naboru wniosków na drogi powiatowe. Powiat podpisał porozumienie z innymi powiatami z województwa lubelskiego na wspólną realizację projektu,,poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych, zwiększających dostępność do dróg krajowych i wojewódzkich w skład którego wchodzą zadania: -,,Poprawa połączenia komunikacyjnego pomiędzy drogami wojewódzkimi Nr 844 i Nr 816 poprzez przebudowę drogi powiatowej Nr 1852L relacji Dryszczów-Holendry-Dubienka, -,, Budowa drogi powaitowej nr 1807L w miejscowości Chojno Nowe, zwiększająca dostępność do drogi krajowej Nr 12. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa Plan dochodów w dziale Gospodarka mieszkaniowa" na dzień 30 czerwca 2009 r. wyniósł 76 418 zł, w tym dotacja celowa z budżetu Wojewody Lubelskiego stanowiła kwotę 53 000 zł. W okresie sprawozdawczym dochody te zrealizowane zostały w 91,2%, tj. w kwocie 69 663,23 zł. Uzyskane dochody pochodziły z następujących źródeł: 1) dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa - 27 375 zł (55,9% planu), 2) dotacji celowej z budżetu państwa na zakup sprzętu komputerowego - 4 000 zł (100% planu), 3) wpływów w wysokości 25% od zrealizowanych dochodów na rzecz Skarbu Państwa z tytułu gospodarowania zasobami nieruchomości Skarbu Państwa - 32 357,34 zł (150,5% planu), 4) opłat za zarząd trwały i użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących mienie powiatu (opłaty roczne uiszczone przez Domy Pomocy Społecznej, Dom Dziecka w Siedliszczu, Zarząd Dróg Powiatowych w Chełmie oraz Parafię Rzymskokatolicką p.w. Św. Kazimierza w Chełmie - 1 960,49 zł (102,2% planu), 5) opłaty za ustanowienie odrębnej własności lokalu użytkowego oraz ze sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Okszów Kolonia gm. Chełm - 3 970,40 zł. W I półroczu 2009 r. wystąpiła wysoka realizacja dochodów z wpływów należnych powiatowi od dochodów zrealizowanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu gospodarowania zasobami nieruchomości Skarbu Państwa. Poziom wykonania dochodów z powyższego tytułu wiąże się z faktem uzyskania na rzecz Skarbu Państwa wyższych niż zakładano dochodów za zarząd i wieczyste użytkowanie oraz 6

ze sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa. Poza tym wykonane zostały nieplanowane dochody własne z tytułu sprzedaży nieruchomości w Okszowie. Dział 710 - Działalność usługowa W dziale tym zaplanowane zostały dochody w kwocie 522 182 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej. W omawianym okresie sprawozdawczym do budżetu powiatu wpłynęła kwota 227 824,36 zł, stanowiąca 43,6% planu. Na wykonaną kwotę dochodów w tym dziale złożyły się: 1) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, tj. na: - bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Chełmie - 227 800 zł (53,6% planu), 2) wpływy w wysokości 5% związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - 24,36 zł. W trakcie I półrocza 2009 r. nie była przekazywana do budżetu powiatu z budżetu Wojewody Lubelskiego dotacja celowa zaplanowana w wysokości 97 000 zł na finansowanie zadań z zakresu geodezji. Na wykonanie prac geodezyjnokartograficznych przewidzianych do sfinansowania w ramach powyższej dotacji zostały zawarte umowy, w których określone zostały terminy płatności za wykonane roboty na miesiące październik i listopad 2009 r. Dział 750 Administracja publiczna W uchwale budżetowej na 2009 rok w dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 605 755 zł. W ciągu I półrocza br. wprowadzono do budżetu powiatu dodatkowe dochody w wysokości 12 000 zł z tytułu dotacji rozwojowej związanej z realizacją projektu unijnego dotyczącego szkolenia kadr samorządowych. Plan dochodów na 30 czerwca 2009 r. zamknął się kwotą 617 755 zł. Zrealizowane w I półroczu dochody w wysokości 194 196,69 zł stanowią 31,4% kwoty planowanej, z tego: 1) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 181 700 zł (58,8% planu), w tym na: - utrzymanie pracowników wykonujących zadania z zakresu urzędu wojewódzkiego -147 700 zł (53,7% planu), - przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej - 34 000 zł (100% planu), 2) dochody związane z realizacją projektów unijnych - 6 000 zł (2 % planu). 7

3) wpływy zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Chełmie w ramach dochodów własnych w kwocie 6 496,69 zł (80,5% planu). Niskie wykonanie dochodów związanych z realizacją projektów wynika z faktu późnego terminu naboru wniosków w związku z określaniem procedur naboru projektów. Na początku miesiąca lipca br. złożono wnioski na trzy planowane do realizacji projekty: 1) projekt E-powiat chełmski rozwój elektronicznych usług publicznych w powiecie chełmskim, gdzie w roku 2009 planowano uzyskać dochody w kwocie 137 796 zł, z tego 84 391 zł dotyczy pomocy finansowej jaką zobowiązały się udzielić powiatowi chełmskiemu gminy, partnerzy projektu a kwota 53 405 zł zaplanowana jest w formie dotacji rozwojowej jako refundacja wydatków związanych z realizacją tego projektu, 2) projekt Współpraca międzyregionalna powiatu chełmskiego i miasta Chełm szansą rozwoju turystyki ziemi chełmskiej jako atrakcji wschodniej granicy Unii Europejskiej - kwota oczekiwanych w 2009 r. dochodów wynosi 80 950 zł, przy czym 16 950 zł dotyczy pomocy finansowej od Miasta Chełm na realizację zadań objętej wspólnym projektem, a kwota 64 000 zł stanowi dotację rozwojową, 3) projekt w zakresie promocji kultury i turystyki pn.,,tak naturalnie. Wschodnie klimaty powiatu chełmskiego na którego współfinansowanie zaplanowano w br. dotację rozwojową w kwocie 70 125 zł. Natomiast w trakcie realizacji jest projekt Nowa jakość zarządzania wzmocnienie kompetencji kadr urzędów powiatowych i gminnych województwa lubelskiego, a zaplanowana kwota dotacji rozwojowej w wysokości 12 000 zł wykonana została w kwocie 6 000 zł, co stanowi 50 % planu. Dochody własne uzyskano głównie z: 1) wpływów za czynności związane z ubezpieczeniem pracowników Starostwa - 816,00 zł, 2) wpływów z grzywien w celu przymuszenia - 1 783,42 zł, 3) sprzedaży dzienników budów - 2 971,00 zł, 4) wpływów z tytułu wynagrodzenia płatnika (0,3% od terminowych wpłat podatku dochodowego) - 407,15 zł, 5) innych wpływów (w tym z tytułu: zwrotu za prywatne rozmowy telefoniczne, udostępnienie informacji publicznej) - 519,12 zł. Wyższa od upływu czasu realizacja dochodów własnych wynika z uzyskanych w wyniku postępowania egzekucyjnego dochodów z tytułu grzywien. Dział 752 Obrona narodowa W dziale tym wykonane zostały dochody w kwocie 5 000 zł (100% planu), tj. w wysokości dotacji celowej z budżetu Wojewody Lubelskiego na przeprowadzenie szkolenia w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej. 8

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem W dziale tym zaplanowane zostały na rok 2009 dochody w kwocie 5 136 009zł z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych oraz z tytułu opłaty komunikacyjnej, opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz innych opłat. Dochody te zostały zrealizowane w 46,4 %, tj. w kwocie 2 380 905,97 zł. Dochody w wysokości 3 840 834 zł zaplanowano uzyskać w 2009 roku z tytułu udziału powiatu (10,25%) we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu chełmskiego. Dochody te przyjęto na podstawie informacji przekazanej przez Ministra Finansów, opartej na prognozach i szacunkach. W omawianym okresie sprawozdawczym do budżetu powiatu Ministerstwo Finansów przekazało z powyższego tytułu kwotę 1 549 678 zł, stanowiącą 40,3% planu, co wiąże się z wykonaniem przez Urzędy Skarbowe niższych od prognozowanych kwot podatku dochodowego od osób fizycznych. Drugim źródłem dochodów w tym dziale zaplanowanym w kwocie 90 000 zł są udziały (1,4%) we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze powiatu. Realizacja tych dochodów w omawianym okresie sprawozdawczym wyniosła 69 640,79 zł, co stanowi 77,4% kwoty planowanej. Kolejnym źródłem dochodów w dziale 756 są dochody własne powiatu z tytułu opłat związanych z: - zajęciem pasa drogowego, zaplanowane w kwocie 14 200 zł, a zrealizowane w kwocie 10 036,88 zł, co stanowi 70,7% planu, - rejestracją pojazdów i wydawaniem uprawnień do kierowania pojazdami, zaplanowane w wysokości 1 179 155 zł, a zrealizowane w kwocie 743 298 zł (63% planu). - wydawaniem karty wędkarskiej, gdzie na plan 1 400 zł dochody zrealizowano w kwocie 1 070 zł, tj.76,4% Do budżetu powiatu w I półroczu 2009 r. z tytułu opłaty komunikacyjnej wpłynęła kwota 743 298 zł, z tego za: - rejestrację pojazdów - 642 148 zł, - wydanie praw jazdy - 99 025 zł, - wydanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych - 2 125 zł. Z tytułu opłat związanych z rejestracją pojazdu uzyskano dochody w kwocie 642 148 zł, z tego za: - dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe wraz z nalepkami kontrolnymi i znakami legalizacyjnymi - 356 873 zł, - karty pojazdów i wtórniki kart pojazdów - 48 675 zł, - tablice rejestracyjne - 235 740 zł, 9

- czasowe wycofanie pojazdu z ruchu - 860 zł. Z kolei kwota 99 025 zł wpłynęła do budżetu powiatu z tytułu opłat za wydanie: - prawa jazdy - 98 700 zł, - międzynarodowego prawa jazdy - 325 zł. Na wyższe wykonanie dochodów związanych z opłatą komunikacyjną wpłynął fakt zwiększonej w stosunku do przyjętej do planu rejestracji pojazdów. Poza dochodami z tytułu opłaty komunikacyjnej uzyskano wpływy w kwocie 6 809,50 zł za zezwolenia i licencje, co stanowi 68,1% planu. Ponadto z tytułu opłat za legitymacje instruktora nauki jazdy do budżetu powiatu wpłynęła kwota 320 zł (80% planu), a dochody ze zwrotu kosztów postępowania administracyjnego wyniosły 52,80 zł. Dział 758 - Różne rozliczenia Dochody w tym dziale zrealizowane zostały w kwocie 11 285 893,27 zł, co stanowi 54,1% planu. Na ogólną kwotę wpływów składają się: - subwencja ogólna z budżetu państwa 11 165 550 zł (53,9% planu), - odsetki od środków na rachunkach bankowych 120 343,27 zł (80,2% planu). Zaplanowana w uchwale budżetowej na 2009 rok subwencja ogólna w kwocie 20 354 211 zł, w wyniku zmian dokonanych w budżecie powiatu w ciągu roku została zwiększona o 373 801 zł, tj. do kwoty 20 728 012 zł. Część oświatowa subwencji ogólnej wzrosła o 373 595 zł. W wyniku weryfikacji przez MEN kwoty wynikającej z projektu ustawy budżetowej na 2009 rok ta część subwencji ogólnej została zwiększona o 302 095 zł. Poza tym na wniosek Zarządu Powiatu skierowany do Ministerstwa Edukacji Narodowej z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przyznana została dla powiatu kwota 71 500 zł na dofinansowanie remontów bieżących koniecznych do wykonania w Specjalnych Ośrodku Szkolno -Wychowawczym w Dorohusku w wyniku decyzji Państwowego Inspektora Sanitarnego w Chełmie. Ponadto część równoważąca subwencji ogólnej została skorygowana o 206 zł na plus. Budżet powiatu został zasilony w I półroczu br. środkami finansowymi z Ministerstwa Finansów tytułem subwencji ogólnej w wysokości 11 165 550 zł, z tego wykonanie poszczególnych części subwencji ogólnej wyniosło: - część oświatowa - 4 155 708 zł (61,9 % planu), - część równoważąca - 1 848 732 zł (50% planu), - część wyrównawcza - 5 161 110 zł (50% planu). Subwencja ogólna wpływa do budżetu powiatu proporcjonalnie do upływu czasu, z wyjątkiem części oświatowej subwencji ogólnej, która przekazywana jest 10

z miesięcznym wyprzedzeniem. Drugim źródłem dochodów w tym dziale są odsetki od środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu i na rachunkach lokat terminowych. Zaplanowane z powyższego tytułu dochody w wysokości 150 000 zł zostały zrealizowane w 80,2 %, tj. w kwocie 120 343,27 zł. Odsetki pozyskano głównie dzięki lokowaniu środków pieniężnych na rachunkach lokat overnight" (tzw. lokaty nocne) oraz na rachunkach lokat terminowych. Dobra realizacja dochodów z tytułu odsetek bankowych wynikała z wynegocjowania z Bankiem wysokiego oprocentowania dla lokowania wolnych środków którymi dysponuje Starostwo Powiatowe. Dział 801 - Oświata i wychowanie Plan dochodów w dziale Oświata i wychowanie" na koniec okresu sprawozdawczego stanowił kwotę 302 904 zł i został zrealizowany w 1,1%, tj. w kwocie 3 338,23 zł. W stosunku do uchwały budżetowej planowane w tym dziale dochody zostały zmniejszone o 198 815 zł. Dochody te przewidziano uzyskać z tytułu refundacji ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej wydatków poniesionych na realizację zadania pod nazwą,, Przebudowa budynku Liceum Ogólnokształcącego i Gminnego Zespołu Szkół w Dubience. W związku z opóźnieniami w naborze wniosków termin realizacji inwestycji został przesunięty na lata 2010 i 2011, a na rok 2009 przewidziane zostały tylko prace przygotowawcze. Wykonane w tym dziale dochody te pochodzą z następujących źródeł: 1) wpływów z tytułu najmu składników majątkowych jednostek oświatowych - 1 882,84 zł (49,8 % planu), z tego: - Zespół Szkół w Siedliszczu (czynsz z tytułu wynajmu lokali mieszkaniowych i pomieszczeń garażowych) - 463 zł, - LO w Dubience (czynsz z tytułu wynajmu pomieszczeń - 1 419,84 zł, 2) odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych szkół i od nieterminowych wpłat czynszu - 1 296 zł (57,9% planu), 3) wpływów z tytułu wynagrodzenia płatnika i wydania duplikatów legitymacji 159,39 zł. Zaplanowane do uzyskania przez szkoły dochody własne w wysokości 6 223 zł zostały wykonane w I półroczu br. w 53,6%, tj. w kwocie 3 338,23 zł. Natomiast nie zostały zrealizowane w omawianym okresie sprawozdawczym w dziale,,oświata i wychowanie dochody przewidziane do pozyskania ze środków funduszy strukturalnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 na dofinansowanie projektu,, Modernizacja sali gimnastycznej wraz z zapleczem i wyposażeniem przy Zespole Szkół w Siedliszczu. Na realizację tego zadania inwestycyjnego zaplanowana została dotacja rozwojowa w wysokości 296 681 zł. 11

Powiat chełmski ubiega się o dofinansowanie przedmiotowej inwestycji ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura społeczna, Działanie 8.2 Infrastruktura szkolona i sportowa. Termin naboru wniosków w ogłoszonym przez Zarząd Województwa Lubelskiego konkursie upłynął dnia 3 lipca 2009 r. Powiat chełmski złożył stosowny wniosek, obecnie trwa procedura jego oceny. W związku z opóźnieniami w naborze konkursów przesunęły się w czasie terminy oceny wniosków, zawierania umów o dofinansowanie, a w konsekwencji refundacji środków finansowych. W związku z powyższym zaplanowane na 2009 r. dochody z tego tytułu nie mogły zostać zrealizowane w okresie sprawozdawczym. Dział 851 - Ochrona zdrowia Zaplanowane w uchwale budżetowej na 2009 rok dochody w dziale Ochrona zdrowia" w kwocie 2 610 000 zł decyzją Wojewody Lubelskiego zostały zmniejszone o 204 000 zł tj. do kwoty 2 406 000 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym dochody te zostały zrealizowane w kwocie 2 194 250 zł, stanowiącej 91,2 % planu. Dochody w powyższej wysokości uzyskano z tytułu dotacji celowej z budżetu Wojewody na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne, nie pobierające zasiłku, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chełmie. Ustalona dla naszego powiatu dotacja na powyższy cel na rok 2009 jest niewystarczająca. W ramach dotacji wykorzystanej w I półroczu br. opłacone zostały składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku za okres 5 miesięcy 2009 r. Termin płatności za czerwiec br. przypada na 15 lipca 2009r. Na dzień 30 czerwca 2009 r. pozostała do wydatkowania kwota 211 750 zł, która pozwoliła na opłacenie składek za miesiąc czerwiec 2009 r. za połowę bezrobotnych. Przewiduje się, że na opłacenie składek za cały rok niezbędne są środki w kwocie 5 150 000 zł. W związku z zaistniałą sytuacją wystąpiono do Wojewody Lubelskiego o zwiększenie dotacji na powyższy cel w wysokości 2 744 000 zł. Dział 852 - Pomoc społeczna Dochody w dziale Pomoc społeczna" zaplanowane zostały w uchwale budżetowej na 2009 rok w wysokości 7 801 090 zł. W trakcie I półrocza do budżetu powiatu wprowadzone zostały dodatkowe dochody w wysokości 343 447 zł, w tym między innymi z tytułu pozyskania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu systemowego w PCPR w kwocie 273 247 zł oraz dotacji z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w kwocie 26 200 zł. W wyniku wprowadzonych w budżecie zmian plan dochodów w tym dziale zwiększył się do kwoty 8 144 537 zł i został wykonany w 47,4%. 12

Zrealizowane w kwocie 3 863 448,44 zł dochody pochodzą z następujących źródeł: 1) dotacji celowych z budżetu państwa w kwocie 2 118 300 zł (44,0% planu), z przeznaczeniem na: - utrzymanie Domów Pomocy Społecznej z terenu powiatu 2 116 300 zł, - wypłatę dodatku do wynagrodzenia pracownikom socjalnym zatrudnionym w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmie - 2 000 zł, 2) dotacji celowych przekazanych przez powiaty z terenu, których dzieci przebywają w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu, 56 130,47 zł (53,5% planu), 3) środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w formie dotacji rozwojowej na realizację projektu systemowego START - 100 000 zł (36,6% planu), 4) wpływów uzyskanych w ramach dochodów własnych 1 589 017,97 zł (57,2% planu), Źródłami dochodów własnych w omawianym dziale są: - odpłatność pensjonariuszy za pobyt w Domach Pomocy Społecznej na terenie powiatu: DPS w Chojnie Nowym 226 262,45 zł, DPS w Kaniem 203 071,96 zł, DPS w Nowinach 1 141 788,48 zł - 1 571 122,89 zł (57,0 % planu), - wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych - 6 880,82 zł (72,0 % planu), - odsetki od środków na rachunkach bankowych i od nieterminowych wpłat zrealizowanych w Domach Pomocy Społecznej, Domu Dziecka w Siedliszczu i Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmie -5 581,78 zł (61,6% planu), - wpływy z czynszu za wynajem pomieszczeń w Domu Pomocy Społecznej w Nowinach - 2 600 zł (216,7% planu), - wpływy z pozostałych źródeł, m.in. z tytułu wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego, dopłat obszarowych - 2 832,48 zł. W omawianym dziale poniżej wskaźnika upływu czasu zrealizowane zostały dotacje z budżetu Wojewody Lubelskiego, przewidziane głównie na utrzymanie pensjonariuszy przyjętych do Domów Pomocy Społecznej przed 1 stycznia 2004 r. Na rachunek budżetu powiatu przekazana została w I półroczu br. z tego tytułu dotacja stanowiąca 44% kwoty planowanej na 2009 rok. Poza tym do 30 czerwca br. wpłynęła do budżetu powiatu I transza dotacji rozwojowej w kwocie100 000 zł (36,6% planu) na realizację projektu,,start, stosownie do umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie. Natomiast nie zostały zrealizowane dochody z tytułu dotacji na finansowanie zadania,,rozwój i promocja rodzinnej 13

opieki zastępczej na terenie Powiatu Chełmskiego w ramach Programu Wspierania Jednostek Samorządu Terytorialnego w Budowaniu Lokalnego Systemu Opieki nad Dzieckiem i Rodziną. Zaplanowaną w kwocie 26 200 zł dotację Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przekazało do budżetu powiatu, zgodnie z zawartym porozumieniem, w miesiącu lipcu 2009 r. Z kolei znacznie powyżej planu wykonane zostały dochody z tytułu najmu składników majątkowych. Zaplanowane wpłaty czynszu za wynajem lokalu na kiosk spożywczy w Domu Pomocy Społecznej w Nowinach zostały zrealizowane w 50 %, tj. w kwocie 600 zł. Dodatkowym, nieplanowanym źródłem dochodu są od 1 maja 2009 r. wpływy czynszu z tytułu najmu pomieszczeń przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowinach od Domu Pomocy Społecznej w Nowinach. Zakład świadczy usługi opiekuńczo - pielęgnacyjne na rzecz pensjonariuszy DPS. Miesięcznie z powyższego tytułu do budżetu powiatu wpływają dochody w kwocie 1 000 zł. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zaplanowane w tym dziale dochody w wysokości 2 231 753 zł zostały zrealizowane w kwocie 1 113 289,93 zł, co stanowi 49,9 % planu. Dochody te uzyskane zostały z tytułu: - wpływów w wysokości 2,5% za obsługę zadań realizowanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 29 490 zł (51,7% planu), - dotacji celowej udzielonej przez Miasto Chełm na współfinansowanie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmie w związku z obsługą przez tę jednostkę osób bezrobotnych z terenu miasta Chełm - 465 450 zł (50 % planu), - środków z Funduszu Pracy na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy - 510 000 zł (49,9% planu), - środków pozyskanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - 102 999,19 zł (47,2% planu), - odsetek od środków na rachunkach bankowych Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmie - 1 753,62 zł (146,1 % planu), - sprzedaży samochodu służbowego - 1 200 zł (100% planu), - refundacji ze środków Funduszu Pracy składek na ubezpieczenia społeczne za 2008 rok - 2 181,51 zł (109,1% planu), - wpływów z tytułu wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego i od wypłaconych świadczeń ze środków ZUS - 215,61 zł (179,7% planu). Poniżej 50% wykonane zostały w omawianym dziale dochody zaplanowane na 14

finansowanie projektów,,stawiamy na jakość - doskonalenie i rozwój kadr Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmie oraz,,wiedza -Motywacja -Sukces, realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Środki z EFS w formie dotacji rozwojowej przelewane są do budżetu powiatu w oparciu o harmonogram realizacji tych projektów. Z kolei powyżej kwot planowanych zrealizowane zostały przez Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie dochody własne pochodzące z odsetek od środków na rachunkach bankowych i stanowiące wynagrodzenie dla płatnika za terminowe przekazywanie należności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Ponadplanowe wpływy z tytułu odsetek uzyskano z odsetek naliczonych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych otwartych do obsługi projektów unijnych. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza W dziale tym zaplanowane zostały dochody w wysokości 1 770 zł, które zrealizowano w I półroczu br. w 209 %, tj. w kwocie 3 699,08zł. Na wykonane dochody składają się wpływy uzyskane w ramach dochodów własnych przez placówki oświatowo - wychowawcze realizujące zadania w tym dziale, a w szczególności: 1) odsetki od środków na rachunkach bankowych Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Dorohusku oraz Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych w Dubience i w Rejowcu Fabrycznym - 615,08 zł(46,3% planu), 2) wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego - 26 zł (43,3% planu), 3) wpłaty za sprzedaż drewna opałowego - 3 058 zł. Wysoki wskaźnik realizacji dochodów w dziale,,edukacyjna opieka wychowawcza wiąże się z uzyskaniem nieplanowanych dochodów przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Dorohusku z tytułu sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki drzew. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego W uchwale budżetowej na 2009 rok dochody w tym dziale nie były planowane. W trakcie I półrocza br. wprowadzony został plan dochodów w kwocie 3 000 zł w związku z przyznaniem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie dotacji na dofinansowanie w 50 % realizacji zadania pn.,,konkursy ekologiczne organizowane dla szkół z terenu powiatu chełmskiego. Zadanie zostało wykonane zgodnie z zawartą umową z WFOŚiGW, dotacja będzie przekazana, po złożeniu stosownych dokumentów, na rachunek budżetu powiatu do dnia 28 sierpnia 2009r. 15

Realizacja wydatków budżetu powiatu chełmskiego w I półroczu 2009 roku. W uchwale budżetowej na 2009 rok wydatki powiatu zaplanowane zostały w wysokości 46 423 582 zł. W wyniku zmian dokonanych w budżecie powiatu w ciągu omawianego okresu sprawozdawczego plan wydatków został zwiększony o 6 272 411 zł i na koniec I półrocza 2009 r. wyniósł 52 695 993 zł. Zaplanowane w powyższej wysokości wydatki powiatu zrealizowane zostały w 40,1%, tj. w kwocie 21 113 109,85 zł. W strukturze poniesionych w I półroczu 2009 r. wydatków ogółem - wydatki bieżące stanowią 97%, a wydatki inwestycyjne 3,0 %. Na sfinansowanie wydatków bieżących przeznaczono z budżetu powiatu 20 485 180,98 zł, a wydatków inwestycyjnych 627 928,87 zł. Wydatki bieżące zaplanowane zostały w wysokości 40 468 219,80 zł i zrealizowane w 50,6 %. W ramach kwoty 20 485 180,98 zł wydatkowanej na realizację zadań bieżących sfinansowano: 1) wynagrodzenia pracowników z pochodnymi od wynagrodzeń - 10 089 164,45 zł (50,0% planu), 2) wydatki pozapłacowe związane głównie z utrzymaniem jednostek organizacyjnych powiatu i realizacją zadań statutowych przez te jednostki - 9 563 230,74 zł (51,6% planu), 3) dotacje z budżetu powiatu dla innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację bieżących zadań własnych powiatu na podstawie umów i porozumień oraz pozostałe dotacje - 814 820,18 zł (47,9% planu), 4) wydatki związane z obsługą długu publicznego, tj. odsetki od zaciągniętego kredytu bankowego - 17 965,61 zł (47,7% planu). Z zaplanowanej w wysokości 12 227 773,20 zł (po zmianach) kwoty wydatków na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych wykorzystano w omawianym okresie sprawozdawczym 627 928,87 zł (5,1% planu). Środki te przeznaczone zostały głównie na finansowanie inwestycji pn.,,modernizacja sali gimnastycznej wraz z zapleczem i wyposażeniem przy Zespole Szkół w Siedliszczu, zakupu działek gruntu położonych w obrębie Sawin, gm. Sawin pod projektowaną drogę jak również zakupów inwestycyjnych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Chełmie. Niska realizacja wydatków inwestycyjnych wynika głównie z faktu przesunięcia terminów naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. Poza tym inwestycje z zakresu infrastruktury drogowej, są w trakcie realizacji z terminami zakończenia i płatności planowanymi na II półrocze 2009 r. W ramach ogólnej kwoty poniesionych do 30 czerwca 2009 r. wydatków w budżecie powiatu w wysokości 21 113 109,85 zł finansowane były: 16

1) zadania własne powiatu -16 709 720,77 zł (39,2 % planu), 2) zadania z zakresu administracji rządowej z wyłączeniem projektów dotyczących scalenia gruntów przewidzianych do realizacji ze środków Unii Europejskiej w formie dotacji celowej -2 610 258,06 zł (70,2% planu), 3) zadania Miasta Chełm na prawach powiatu z zakresu zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu przejęte do realizacji przez powiat chełmski na podstawie porozumienia - 445 552,05 zł (47,9 % planu), 4) zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień - 807 477,90 zł (46,2 % planu), 5) programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 540 101,07 zł (20,2 % planu). w tym finansowane w formie dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej dotyczące scalenia gruntów. Realizacja wydatków budżetu powiatu w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco: Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo Plan wydatków w dziale,,rolnictwo i łowiectwo uchwalony został w wysokości 1 359 000 zł. Wydatki te zaplanowane zostały w całości na finansowanie prac geodezyjno-urządzeniowych na potrzeby rolnictwa w ramach zadań zleconych do realizacji z zakresu administracji rządowej. W I półroczu br. wydatkowano w tym dziale kwotę 1 600 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie prac związanych ze zmianą projektów wymiany i scaleń gruntów w obrębach Michałówka, Majdan Skordiów i Turka gm. Dorohusk. W trakcie realizacji są prace polegające na dokonaniu podziału działek położonych na terenie powiatu chełmskiego w celu wydzielenia działek siedliskowych i dożywotniego użytkowania. W budżecie powiatu na 2009 rok na finansowanie prac związanych ze zmianą projektów scaleń i wydzieleniem działek siedliskowych zaplanowano 12 000 zł. Z kolei kwota 100 000 zł przewidziana została na przekwalifikowanie zalesionych gruntów ornych na leśne. W I półroczu br. wykonane zostały w ramach I etapu prace geodezyjne na kwotę 27 000 zł związane z przeklasyfikowaniem części gruntów zalesionych w latach 2002-2005. Kolejne dwa etapy zadania realizowane będą, zgodnie z zawartymi umowami, w II półroczu 2009r. Największym zadaniem do wykonania w dziale,,rolnictwo i łowiectwo w roku 2009 jest realizacja projektów scaleniowych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej/Rybackiej pod tytułem:,,poprawienie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów objętych 17

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Na finansowanie trzech projektów zaplanowane zostały wydatki w kwocie 1 247 000 zł. Projekty realizowane są w 75% ze środków Unii Europejskiej i w 25% ze środków budżetu państwa. W miesiącach czerwcu i lipcu 2009 r. zawarte zostały umowy z Wojewódzkim Biurem Geodezji i Terenów Rolnych w Lublinie na wykonanie prac dotyczących realizacji projektów scalenia gruntów na obiektach: 1) Józefin, gm. Kamień o powierzchni 280,06 ha z terminem realizacji całości prac do 15 grudnia 2009 r. na kwotę 431 003 zł, 2) Hruszów, Marynin, Siedliszczki, gm. Rejowiec o łącznej powierzchni 1 223,97 ha, z terminem realizacji całości prac do 30 czerwca 2011 roku, w tym I etapu do 15 grudnia 2009 r. na kwotę 777 601 zł, 3) Leonów, gm. Rejowiec o powierzchni 226,84 ha, z terminem realizacji całości prac do 31 marca 2011 roku, w tym I etapu do 15 grudnia 2009 roku na kwotę 38 396 zł. W związku z tym, że zakończenie powyższych prac scaleniowych przewidziane jest na II półrocze 2009 r. w omawianym okresie sprawozdawczym nie były ponoszone wydatki na finansowanie tych zadań. Dział 020 - Leśnictwo Wydatki w dziale Leśnictwo" zaplanowane w wysokości 186 224 zł zostały zrealizowane w 50,2 %, tj. w kwocie 93 456,43 zł. Wydatki te finansowane były środkami z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie w wysokości 93 185,59 zł i środkami własnymi powiatu w kwocie 270,84 zł. W ramach ogólnej kwoty poniesionych w I półroczu br. wydatków finansowane były: 1) wypłaty ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych - 93 185,59 zł (50,6% planu), 2) zakup druków świadectw legalizacji pozyskania drewna w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa - 270,84 zł (13,5% planu). Wypłaty ekwiwalentów realizowane są w oparciu o ustawę z dnia 8 czerwca 2001r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia (Dz. U. z 2001 r. Nr 73, poz. 764 z późn. zm.). W 2009 r. ekwiwalenty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej i prowadzenia uprawy leśnej są wypłacane 23 właścicielom upraw leśnych, którzy w latach 2002 i 2003 zalesili własne grunty o powierzchni łącznej 93,7751 ha. Przeciętny miesięczny ekwiwalent w przeliczeniu na 1 ha wynosi 166 zł, co daje rocznie 1 992 zł. Z zaplanowanych w kwocie 2 000 zł wydatków na zakup materiałów 18

i wyposażenia, między innymi cechówek i numeratorów, używanych do cechowania drewna w lasach niepaństwowych w I półroczu br. wykorzystano 270,84 zł na zakup druków świadectw legalizacji pozyskanego drewna. Pozostałe wyposażenie dla leśników zostanie zakupione w drugim półroczu br. Dział 600 - Transport i łączność W uchwale budżetowej na 2009 rok w dziale Transport i łączność" zaplanowane zostały wydatki w wysokości 11 384 548 zł. W trakcie I półrocza br. plan wydatków w tym dziale został zwiększony o 6 015 904,20 zł, z przeznaczeniem głównie na remonty dróg powiatowych, zakup materiałów i usług związanych z remontami i bieżącym utrzymaniem dróg (1 004 693 zł) oraz na budowy i przebudowy dróg w celu poprawy systemu komunikacyjnego tych dróg (5 010 929,20 zł) Na koniec okresu sprawozdawczego plan wydatków na utrzymanie dróg powiatowych, budowę i przebudowę tych dróg oraz funkcjonowanie Zarządu Dróg Powiatowych zamknął się kwotą 17 400 452,20 zł. W I półroczu 2009r. w tym dziale wydatkowano 4 098 390,45 zł, co stanowi 23,6% kwoty planowanej. Poziom wykonania planu wydatków jest uwarunkowany niskim wykonaniem wydatków majątkowych, które będą realizowane i rozliczane w II półroczu 2009 r. Realizacja wydatków bieżących przebiega proporcjonalnie do upływu czasu i zgodnie z harmonogramem zadań rzeczowych w zakresie bieżącego utrzymania dróg. W ramach poniesionych wydatków sfinansowano: plan po zmianach wykonanie % wykon. 1) koszty utrzymania Zarządu Dróg Powiatowych w Chełmie 997 528 zł 534 352,62 zł 53,6 2) utrzymanie dróg powiatowych 5 331 630 zł 3 469 341,43 zł 65,1 3) koszty związane z realizacją inwestycji drogowych 10 957 694,20 zł 390,40 zł 4) zakupy inwestycyjne 113 600 zł 94 306 zł 83,0 Wydatki na utrzymanie Zarządu Dróg Powiatowych w Chełmie i Obwodu Drogowego w Sielcu w I półroczu zrealizowane zostały w 53,6 % i obejmowały: 1) wynagrodzenia z pochodnymi od wynagrodzeń - 408 665,23 zł (54,9% planu), z tego: - wynagrodzenia osobowe - 312 186,32 zł (53,85 planu), - wynagrodzenia bezosobowe - 526,40 zł (5,3% planu), - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2008 rok - 40 813,48 zł (98,7% planu), - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 55 139,03 zł (48,9% planu), 2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 17 334,00 zł (75% planu), 3) pozostałe wydatki bieżące pozapłacowe - 108 353,39 zł (47,1% planu), 19

Wydatki na wynagrodzenia pracowników łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń w I półroczu 2009 r. zrealizowane zostały w 54,9 %. Na wykonanie tych wydatków składają się wynagrodzenia pracowników Zarządu Dróg Powiatowych w Chełmie zatrudnionych w ramach 20 etatów stałych i wynagrodzenia 16 pracowników sezonowych zatrudnionych na czas określony w ramach porozumienia zawartego z Powiatowym Urzędem Pracy w Chełmie oraz wynagrodzenia jednorazowe w postaci odprawy rentowej, nagrody jubileuszowej i ekwiwalentu za urlop. Zgodnie z zawartym porozumieniem przy zatrudnieniu pracowników za pośrednictwem PUP, pracodawca pokrywa tylko 76 zł wynagrodzenia zasadniczego oraz składkę na Fundusz Pracy. Wyższa, w stosunku do upływu czasu, realizacja wydatków na wynagrodzenia z pochodnymi wynika między innymi z faktu zatrudnienia w jednostce większej niż zakładano liczby osób do prac sezonowych oraz wypłaty nieplanowanej odprawy rentowej i nagrody jubileuszowej. Stosownie do przepisów ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, do dnia 31 maja br. przekazane zostały środki w wysokości 75% naliczonego odpisu na wyodrębniony rachunek zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. W roku 2009 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na jeden etat wynosi 1 000,04 zł. Ponad 20% wydatków w planie Zarządu Dróg Powiatowych, tj. kwota 108 353,39 zł przeznaczona została na pokrycie kosztów pozapłacowych związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki. W ramach tej kwoty sfinansowano: - zakup odzieży roboczej, posiłków regeneracyjnych i wody, środków czystości - 16 393,07 zł, - zakup materiałów i drobnego wyposażenia, w tym paliwa do samochodów służbowych, prasy i czasopism, materiałów biurowych, części zamiennych do środków transportowych - 15 451,21 zł, - zakup akcesoriów komputerowych, w tym materiałów papierniczych - 5 497,28 zł, - zakup energii elektrycznej i wody - 13 921,09 zł, - zakup usług, głównie pocztowych, bankowych, dostępu do sieci Internet, zdrowotnych - 6 340,31 zł, - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 6 608,93 zł, - opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe -10 900,02 zł, - ubezpieczenie dróg i pojazdów -17 387 zł, - szkolenia pracowników - 8 582 zł, - opłaty i podatki na rzecz jednostek samorządu terytorialnego - 6 007,80 zł, - podróże służbowe pracowników - 1 264,68 zł. Z zaplanowanych w kwocie 5 331 630 zł wydatków na utrzymanie dróg powiatowych w I półroczu 2009 r. wydatkowano 3 469 341,43 zł (65,1% planu), z przeznaczeniem na: - bieżące utrzymanie dróg - 3 176 826,77 zł (64,5% planu), - zimowe utrzymanie dróg - 292 514,66 zł (72,5% planu). 20

W ramach kwoty 3 176 826,77 zł wykorzystanej w I półroczu 2009 r. na bieżące utrzymanie dróg powiatowych sfinansowano: 1) zakup materiałów związanych z bieżącym utrzymaniem dróg - 258 129,07 zł, w tym: - masa do wbudowania na zimno (43,5 tony) - 24 942,90 zł, - masa mineralno-asflatowa na gorąco (211,94 tony) - 58 177,53 zł, - emulsja asfaltowa ( 11,7 tony) - 19 112,89 zł, - piasek (255 ton) - 4 666,50 zł, - znaki drogowe i materiały do znaków - 61 471,06 zł, - farba do malowania pasów - 5 850,61 zł, - części zamienne i materiały do środków transportowych oraz do pozostałych środków trwałych - 16 572,25 zł, - paliwo do środków transportowo - sprzętowych - 63 665,48 zł, - pozostałe materiały (palnik do podgrzewania, narzędzia, sadzonki drzew) - 3 669,85 zł, 2) zakup usług remontowych - 2 673 583,60 zł, w tym: - remonty cząstkowe i remonty nawierzchni dróg - 2 661 442,20 zł, - remonty środków transportowych - 10 726,20 zł, - remonty pozostałych środków trwałych - 1 171,20 zł, - pozostałe usługi remontowe - 244,00 zł, (konserwacja systemu alarmowego w Sielcu) 3) zakup usług pozostałych - 245 114,10 zł, w tym: - frezowanie poboczy dróg powiatowych - 197 248,87 zł, - usługi transportowe - 21 853,86 zł, - przeglądy i badania techniczne pojazdów, usługi wulkanizacyjne mycie samochodów - 2 442,74 zł, - pozostałe usługi (wymiana sieci oświetleniowej baza Sielc, ostrzenie noży, spawanie zbiornika) - 6 793,63 zł, - wynajem sprzętu drogowego (równiarka, walec) - 16 775,00 zł. Zarząd Dróg Powiatowych w Chełmie do dnia 30 czerwca 2009 r. zawarł umowy na wykonanie remontów nawierzchni dróg na kwotę 3 107 459,06 zł. Do końca I półrocza br. z tytułu zawartych umów wyremontowano 461 386 m² dróg powiatowych. W ramach poniesionych w omawianym okresie sprawozdawczym wydatków w kwocie 2 661 442,20 zł na remonty dróg powiatowych wykonany został następujący zakres robót: - remont cząstkowy wybojów o głębokości do 2,0 cm z zastosowaniem emulsji asfaltowej w ilości 11 775,00 m² - 316 041,00 zł, - remont cząstkowy wybojów o głębokości powyżej 2,0 cm grysami z zastosowaniem emulsji asfaltowej w ilości 295,00m³ - 352 702,00 zł, 21