REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU CHEŁMSKIEGO W I PÓŁROCZU 2004 ROKU

Transkrypt

1 REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU CHEŁMSKIEGO W I PÓŁROCZU 2004 ROKU W uchwale budżetowej na 2004 rok dochody budżetu powiatu chełmskiego zaplanowane zostały w kwocie zł. W wyniku zmian dokonanych w budżecie w I półroczu 2004 r. plan dochodów wzrósł o zł (tj. o 2,6%) i na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł zł. Wzrost ogólnej kwoty dochodów w stosunku do zaplanowanej w uchwale budżetowej na 2004 rok był wynikiem zmian wprowadzonych do budżetu powiatu w omawianym okresie sprawozdawczym z tytułu: 1) uzupełnienia subwencji ogólnej dla powiatu o kwotę zł, 2) przyznania środków w kwocie zł przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie na wypłaty ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych, 3) zwiększenia dotacji celowych z budżetu Wojewody Lubelskiego o kwotę zł, z przeznaczeniem na: - wypłaty świadczeń wychowankom placówek opiekuńczo wychowawczych zł, - realizację nowych zadań kontrolnych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Chełmie zł, - sfinansowanie stypendiów i pomocy materialnej dla młodzieży wiejskiej w okresie styczeń czerwiec 2004 r. w ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z terenów wiejskich zł. 4) ustalenia dochodów z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zł. 5) zmniejszenia planu dochodów o zł na skutek skorygowania przez Ministra Finansów, w oparciu o ustawę budżetową na 2004 rok, części oświatowej subwencji ogólnej, 6) zmniejszenia przez Wojewodę Lubelskiego planu dotacji celowych na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej o zł, Zaplanowane w kwocie zł (po zmianach) dochody budżetu powiatu zostały zrealizowane do dnia 30 czerwca 2004 r. w 51,8%, tj. w wysokości zł. 1

2 Głównymi źródłami dochodów powiatu w I półroczu 2004 roku były: - subwencja ogólna z budżetu państwa w kwocie zł, - dotacje celowe z budżetu państwa i z funduszy celowych oraz środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zł, - dochody własne w kwocie zł. W ogólnej kwocie zrealizowanych w I półroczu 2004 roku dochodów 53,2% stanowi subwencja ogólna, 28,9% dotacje celowe i 17,9% dochody własne powiatu. SUBWENCJA OGÓLNA W I półroczu 2004 r. subwencja ogólna z budżetu państwa była źródłem finansowania ponad połowy poniesionych w tym okresie przez powiat wydatków. Subwencja ogólna dla powiatu zaplanowana została w uchwale budżetowej na 2004 rok w kwocie zł. W wyniku dostosowania kwoty subwencji ogólnej dla powiatu do ustawy budżetowej na 2004 rok, Minister Finansów zmniejszył część oświatową subwencji ogólnej o zł. Z kolei w okresie I półrocza 2004 roku ze środków rezerwy subwencji ogólnej uzupełniona została dla naszego powiatu subwencja ogólna o kwotę zł. Środki w kwocie zł stanowią uzupełnienie dochodów powiatu po zmianie systemu finansowania zadań pomocy społecznej, a kwota zł przyznana została na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: Budowa drogi Karolinów Hniszów. Na koniec I półrocza 2004 r. plan subwencji ogólnej wyniósł zł i został zrealizowany w 55,9%, tj. w kwocie zł. Na kwotę subwencji ogólnej złożyły się: - część oświatowa subwencji ogólnej zł (61,5% planu), - część równoważąca subwencji ogólnej zł (50%planu), - część wyrównawcza subwencji ogólnej zł (50%planu), - środki na uzupełnienie dochodów powiatu zł (100% planu). Wyższe od upływu czasu wykonanie dochodów z tytułu subwencji ogólnej wynika głównie z faktu, iż w miesiącu czerwcu przekazywana jest do budżetu powiatu część oświatowa subwencji ogólnej przypadająca na miesiąc lipiec. Poza tym dodatkowo jednorazowo do budżetu powiatu wpływa część subwencji oświatowej na wypłatę tzw. trzynastki. DOTACJE CELOWE Zgodnie z uchwaloną w 2003 roku ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w roku 2004 zmniejszył się, w stosunku do lat ubiegłych, udział dotacji z budżetu państwa w strukturze dochodów powiatu. 2

3 W uchwale budżetowej na 2004 rok dotacje celowe zaplanowane zostały w kwocie zł. W wyniku zmian dokonanych w budżecie powiatu w I półroczu br. plan dotacji celowych z budżetu państwa wzrósł o zł, a ponadto wprowadzone zostały do budżetu środki przyznane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w kwocie zł. Plan dochodów w omawianej grupie wyniósł po zmianach zł i został zrealizowany 45,4%. Do budżetu powiatu w I półroczu br. z powyższych źródeł wpłynęło łącznie zł, z tego: 1) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zł (30,4%planu), 2) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu zł (53,9%planu), 3) środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie zł (49,6%planu), 4) dotacja z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zł (45,5% planu). Niższe, w stosunku do upływu czasu, wykonanie planu dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej wynika głównie z faktu bardzo niskiej realizacji dotacji na finansowanie prac geodezyjno kartograficznych i związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa, ponieważ wykonanie tych prac zaplanowano na II półrocze 2004 roku. Poza tym nie zachodziła potrzeba przekazania do budżetu powiatu dotacji z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na finansowanie inwestycji w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Dorohusku z uwagi na fakt, że termin realizacji zaplanowanych robót na tym zadaniu przypada na II półrocze br. Z kolei powyżej 50% planowanych kwot przekazane zostały do budżetu powiatu dotacje na realizację zadań własnych powiatu, głównie na pomoc materialną dla młodzieży wiejskiej (100%planu), ponieważ zaplanowana na ten cel dotacja przewidziana była na wypłaty stypendiów za okres styczeń czerwiec 2004 r. DOCHODY WŁASNE Dochody własne powiatu zaplanowane zostały w uchwale budżetowej na 2004 rok w kwocie zł. W I półroczu 2004 r. wprowadzony został do budżetu plan dochodów z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie zł. Zaplanowane łącznie w kwocie zł dochody własne powiatu zrealizowane zostały w 52,4%, tj. w kwocie zł. 3

4 Dochody te pochodziły z następujących źródeł: 1) udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zł (42,5% planu), 2) udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zł (65,1% planu), 3) wpływów uzyskanych przez jednostki organizacyjne powiatu zł (57,9% planu). Dochody jednostek organizacyjnych powiatu to wpływy głównie z tytułu: - odpłatności pensjonariuszy za pobyt w Domach Pomocy Społecznej na terenie powiatu zł (51,3% planu), - opłaty komunikacyjnej zł (51,7% planu), - sprzedaży mieszkań w Okszowie zł (153% planu), - odsetek bankowych zł (59,9% planu), - najmu, dzierżawy składników majątkowych zł (46,3% planu), - obsługi zadań realizowanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (2,5%) zł (42,1% planu), - realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zł (162,5% planu). Niższe w stosunku do upływu czasu, uzyskano dochody z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Zgodnie z znowelizowaną ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w roku 2004 udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wzrósł z 1% do 8,42%. Dochody na rok 2004 przyjęto w oparciu o prognozy szacunkowe przekazane przez Ministra Finansów. Wymienione grupy dochodów realizowane były w poniższych działach klasyfikacji budżetowej: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo W dziale tym w uchwale budżetowej na 2004 rok zaplanowana została dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie zł na finansowanie prac geodezyjno urządzeniowych na potrzeby rolnictwa w ramach zadań z zakresu administracji rządowej. W I półroczu 2004 r. nie została przekazana przez Wojewodę Lubelskiego dotacja do budżetu powiatu na powyższy cel, ponieważ terminy realizacji prac związanych głównie ze scalaniem gruntów, wymianą gruntów, podziałem działek przewidziane zostały na II półrocze 2004 r. Zrealizowane w tym dziale dochody w kwocie 926 zł stanowi nieplanowana wpłata do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Okszowie. 4

5 Dział 020 Leśnictwo W uchwale budżetowej na 2004 rok nie zaplanowano dochodów w tym dziale. W okresie I półrocza br. uchwalony został plan dochodów w kwocie zł w związku z przyznaniem środków przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie na wypłaty ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. W omawianym okresie sprawozdawczym wpłynęły do budżetu powiatu środki finansowe na powyższy cel w kwocie zł, co stanowi 49,6 % kwoty planowanej. Dział 600 Transport i łączność W dziale tym zaplanowano uzyskać wpływy w kwocie 700 zł. Na koniec I półrocza br. wykonano dochody w wysokości zł, z tego z tytułu: - sprzedaży specyfikacji przetargowych dotyczących przetargów na roboty drogowe 165 zł (82,5 % planu), - odsetek od środków na rachunku bankowym Zarządu Dróg Powiatowych w Chełmie 79 zł (15,8% planu), - wpływów z tytułu dokonanego w 2004 r. zwrotu przez RDP w Chełmie nadpłaconej w 2003 r. kwoty za wykonane remonty zł, - pozostałych wpływów 124 zł. Niska realizacja dochodów z tytułu odsetek wynika z braku możliwości deponowania środków pieniężnych na rachunku bankowym. Pozostałe źródła dochodów nie były planowane. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Plan dochodów w tym dziale wyniósł po zmianach zł i został zrealizowany w I półroczu br. w 128,9%, tj. kwocie zł. Uzyskane w omawianym okresie sprawozdawczym dochody pochodziły z następujących źródeł: - dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa zł (25,0% planu), - wpływów w wysokości 25% od zrealizowanych dochodów na rzecz Skarbu Państwa z tytułu gospodarowania zasobami nieruchomości Skarbu Państwa zł (162,5% planu), - wpływów ze sprzedaży mieszkań w Okszowie zł (153,0% planu), 5

6 - opłat z tytułu użytkowania gruntów stanowiących mienie powiatu (opłaty roczne uiszczane przez Domy Pomocy Społecznej, Zarząd Dróg Powiatowych w Chełmie) 1 881zł (74,1% planu), - wpływów z tytułu dzierżawy nieruchomości położonej w Sielcu na rzecz Petroprim Sp. z o.o. w Chełmie 380 zł (30,2% planu). Wysoka realizacja dochodów w tym dziale wiąże się głównie z uzyskaniem wyższych niż planowano dochodów ze sprzedaży mieszkań w Okszowie administrowanych dotychczas przez Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Okszowie oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. W I półroczu 2004 r. w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego dokonano sprzedaży 9 lokali mieszkalnych w bloku położonym w Okszowie (dawny internat szkoły). Dochód ze sprzedaży tych mieszkań wyniósł zł, a nie jak przewidywano około zł. Poza tym do budżetu powiatu wpłynęła kwota zł tytułem spłaty w ratach należności za wykupione mieszkania w Okszowie w 2002 roku. Wyższe od planu wykonanie wpływów z tytułu realizacji dochodów związanych z gospodarowaniem zasobami nieruchomości Skarbu Państwa jest wynikiem nieplanowanej sprzedaży nieruchomości w Sielcu. Dział 710 Działalność usługowa W uchwale budżetowej na 2004 rok zaplanowane zostały w tym dziale dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie zł na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej. W ciągu I półrocza br. Wojewoda Lubelski zwiększył plan dotacji w tym dziale o kwotę zł z przeznaczeniem na realizację nowych zadań kontrolnych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Chełmie. W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie plan dochodów w omawianym dziale na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł zł i został zrealizowany w 29,2%, tj. w kwocie zł. Na wykonaną kwotę dochodów w tym dziale złożyły się: - dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Chełmie zł (51,7 % planu), - nieplanowane dochody w kwocie 16 zł uzyskane przez PINB, głównie z tytułu odsetek na rachunku bankowym. Zaplanowana w kwocie zł dotacja z budżetu państwa na finansowanie prac geodezyjnych i kartograficznych w I półroczu 2004 r. nie została przekazana do budżetu powiatu, ponieważ terminy płatności wykonanych prac przewidziane zostały na II półrocze 2004 r. 6

7 Dział 750 Administracja publiczna Uzyskane w tym dziale dochody w wysokości zł, stanowią 53,2% kwoty planowanej. Dochodami w omawianym dziale są: 1) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie zł (60,8% planu), z tego na: - wynagrodzenia z pochodnymi pracowników wykonujących zadania z zakresu urzędu wojewódzkiego zł (54,1% planu), - przeprowadzenie poboru do wojska zł (100% planu), 2) wpływy zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Chełmie w ramach dochodów własnych zł (51,7% planu). Dochody własne, stanowiące 81,1% dochodów ogółem w tym dziale, uzyskano głównie z: 1) opłaty komunikacyjnej z tytułu rejestracji pojazdów i wydawania uprawnień do kierowania pojazdami zł (51,6% planu), 2) opłaty za wydanie legitymacji instruktora nauki jazdy (6 szt. x 40 zł) 240 zł, 3) wpływów ze sprzedaży znaków skarbowych oraz za czynności ubezpieczeniowe związane z ubezpieczeniem pracowników Starostwa zł (53,8% planu), 4) sprzedaży dzienników budów zł (68,7% planu), 5) opłaty za wydanie karty wędkarskiej (91szt. x 10 zł) 910 zł (60,7% planu), 6) wpływów z tytułu wynagrodzenia płatnika 147 zł, 7) innych nieplanowanych wpływów ( w tym ze sprzedaży specyfikacji przetargowych) 131 zł. W strukturze wykonanych dochodów własnych w dziale Administracja publiczna 98,6% stanowią wpływy z opłaty komunikacyjnej. Do budżetu powiatu w I półroczu 2004 r. wpłynęła z tego tytułu kwota zł, z tego za: - rejestrację pojazdów zł, - wydanie prawa jazdy i świadectwa kwalifikacji zł, - wydanie zezwoleń i licencji na wykonanie przewozu osób (51 szt.) zł, - wydanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych (20 szt.) 500 zł. Z tytułu opłat za rejestrację pojazdu uzyskano dochody w kwocie zł, z tego za: - dowody rejestracyjne (2590 szt.) zł, - pozwolenia czasowe (2000 szt.) zł, 7

8 - karty pojazdów (139 szt.) zł, - tablice rejestracyjne (1988 szt., w tym samochodowe 1428 szt.) zł. Z kolei kwota wpłynęła do budżetu powiatu z tytułu opłat za wydanie: - prawa jazdy (1322 szt.) zł, - międzynarodowego prawa jazdy (63 szt.) zł, - świadectwa kwalifikacji (1 szt.) 30 zł. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej W uchwale budżetowej na 2004 rok w dziale tym zaplanowane zostały dochody w kwocie zł z tytułu udziału (8,42%) we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu chełmskiego. Dochody te przyjęto w oparciu o prognozy szacunkowe Ministra Finansów. Do końca I półrocza br. do budżetu powiatu Ministerstwo Finansów przekazało z powyższego tytułu kwotę zł, stanowiącą 42,7% planu. Niepełna realizacja planu wynika z faktu wykonania przez Urzędy Skarbowe niższych od prognozowanych kwot podatku dochodowego od osób fizycznych. Drugim źródłem dochodów w tym dziale są udziały (1,4%) we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze powiatu. W trakcie I półrocza br. uchwalony został plan dochodów z powyższego tytułu w kwocie zł. Wykonanie tych dochodów w omawianym okresie sprawozdawczym wyniosło zł, co stanowi 65,1% kwoty planowanej. Dział 758 Różne rozliczenia Dochody w tym dziale zrealizowane zostały w kwocie zł, co stanowi 55,9% planu. Na ogólną kwotę wpływów składają się: - subwencja ogólna z budżetu państwa zł (55,9% planu), - odsetki od środków na rachunkach bankowych zł (62,9% planu). Jak już zostało wcześniej omówione, uchwalona w uchwale budżetowej na 2004 rok subwencja ogólna w kwocie zł, w wyniku zmian dokonanych w budżecie powiatu w ciągu I półrocza 2004 r. wzrosła do kwoty zł, tj. o zł. Budżet powiatu został zasilony środkami finansowymi z Ministerstwa Finansów tytułem subwencji ogólnej w wysokości zł, z tego: 8

9 - część oświatowa subwencji ogólnej zł (61,5% planu), - część równoważąca subwencji ogólnej zł (50%planu), - część wyrównawcza subwencji ogólnej zł (50%planu), - środki na uzupełnienie dochodów powiatu zł (100% planu). Kolejnym źródłem dochodów w tym dziale są odsetki od środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu i na rachunkach lokat terminowych. Zaplanowane w uchwale budżetowej na 2004 rok dochody z odsetek w kwocie zł zostały zrealizowane w 62,9%, tj. w kwocie zł. Dział 801 Oświata i wychowanie Zaplanowane w tym dziale dochody w wysokości zł w okresie I półrocza 2004 r. zostały wykonane w 48,1%, tj. w kwocie zł. Dochody te pochodzą z następujących źródeł: 1) dotacji z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na finansowanie inwestycji pn. Termomodernizacja budynku szkoły LO w Dubience zł (45,4% planu), 2) wpływów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek oświatowych zł (43,9% plany), z tego: - Zespół Szkół w Siedliszczu (wpłaty czynszów -5 mieszkań) 1173 zł (54,3% planu), - Liceum Ogólnokształcące w Dubience (wpłaty czynszów-2 mieszkania i 4 pokoje w internacie) 1173 zł (51,0% planu), - Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Okszowie (wpłaty czynszów 3 mieszkania, wpłaty z tytułu wynajmu lokali, sali gimnastycznej, dzierżawy gruntu) zł (42,1% planu), 3) odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych szkół oraz z tytułu nieterminowych wpłat za usługi mieszkaniowe zł (38,8% planu), 4) wpływów z tytułu świadczenia usług w zakresie egzaminowania na prawo jazdy ciągnikiem Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Okszowie na rzecz Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Chełmie 878 zł, 5) wpływów z różnych dochodów, w tym zwrot środków z tytułu zawyżenia w 2003 roku odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wynagrodzenie płatnika zł. 9

10 Dział 851 Ochrona zdrowia W dziale tym zaplanowane zostały dochody w kwocie zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby niepobierające zasiłków dla bezrobotnych, zasiłków przedemerytalnych, świadczeń przedemerytalnych, stypendium. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane dotacją celową z budżetu państwa. W okresie I półrocza br. do budżetu powiatu wpłynęła z budżetu Wojewody Lubelskiego dotacja w kwocie zł, stanowiąca 37,0% planu. Środki pieniężne otrzymano zgodnie z zapotrzebowaniem Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmie w wysokości zapewniającej terminowe opłacenie składki zdrowotnej za bezrobotnych bez prawa do zasiłku. Dział 852 Pomoc społeczna Dochody w dziale Pomoc społeczna zaplanowane zostały w uchwale budżetowej na 2004 rok w wysokości zł. W okresie I półrocza br. Wojewoda Lubelski, w odpowiedzi na kierowane wnioski, zwiększył dotację celową o zł na wypłaty świadczeń dla wychowanków placówek opiekuńczo wychowawczych. W wyniku wprowadzonych w budżecie zmian plan dochodów w tym dziale wzrósł do kwoty zł i został zrealizowany w 52,9%. Uzyskane w kwocie zł dochody pochodzą z następujących źródeł: 1) dotacji celowych z budżetu państwa w kwocie zł (53,2% planu), z tego na: - utrzymanie Domów Pomocy Społecznej z terenu powiatu zł (53,7% planu), - pomoc wychowankom placówek opiekuńczo wychowawczych zł (43,5% planu). 2) wpływów uzyskanych w ramach dochodów własnych zł ( 51,8% planu). Źródłami dochodów własnych w omawianym dziale są: - odpłatności pensjonariuszy za pobyt w Domach Pomocy Społecznej na terenie powiatu, tj. w Chojnie Nowym ( zł), w Kaniem ( zł) i w Nowinach ( zł) zł (51,03% planu) - odsetki od środków na rachunkach bankowych Domów Pomocy Społecznej i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmie (42,9% planu) - wpływy z czynszów za wynajem mieszkań w Domu Pomocy Społecznej w Kaniem i lokalu na kiosk spożywczy w Domu Pomocy Społecznej w Nowinach zł (49,9% planu), - refundacja środków przez PFRON z tytułu zatrudnienia w DPS w Nowinach osób niepełnosprawnych zł, 10

11 - wpływy z różnych dochodów, m.in. z tytułu wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego, wynagrodzenia od naliczonych i wypłaconych świadczeń chorobowych, zwrot nienależnie pobranego świadczenia 573 zł. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie zł i w okresie I półrocza 2004 r. zrealizowano w 51%, tj. w kwocie zł. Dochody te uzyskane zostały z następujących źródeł: - wpływów w wysokości 2,5% z tytułu obsługi zadań realizowanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zł (42,0% planu), - odsetek od środków na rachunkach bankowych Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmie zł (258,0% planu), - wpływów z lat ubiegłych 509 zł. Niższe w stosunku do upływu czasu wykonanie dochodów z tytułu obsługi zadań realizowanych z PFRON wynika z faktu otrzymania mniejszych niż szacowano środków z PFRON na realizację zadań finansowanych z tego Funduszu. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza W uchwale budżetowej na 2004 rok w dziale tym zaplanowano dochody w wysokości zł. W związku z przyznaniem przez Wojewodę Lubelskiego w okresie I półrocza 2004 r. dotacji celowej w kwocie zł na pomoc materialną dla młodzieży z terenów wiejskich, plan dochodów w tym dziale wzrósł do kwoty zł. Na koniec okresu sprawozdawczego dochody te zrealizowano w 22,2%, tj. w kwocie zł. Na wykonane w tym dziale dochody składają się: 1) dotacja z budżetu państwa na stypendia i pomoc materialną dla młodzieży wiejskiej uczęszczającej do szkół kończących się maturą za okres styczeń czerwiec 2004 r zł (100 % planu), 2) opłaty czynszu z tytułu wynajmu dwóch mieszkań przez Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Dorohusku 285 zł (50,0% planu), 3) odsetki od środków na rachunkach bankowych Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Dorohusku oraz Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych w Dubience i Rejowcu Fabrycznym 340 zł (37,0% planu). 11

12 Niska realizacja dochodów w tym dziale wynika przede wszystkim z faktu nie przekazania w stosunku do upływu czasu do budżetu powiatu dotacji z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zaplanowanej w kwocie zł na finansowanie inwestycji w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Dorohusku, ponieważ w omawianym okresie nie wykonano żadnych prac na tym zadaniu. 12

13 REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU CHEŁMSKIEGO W I PÓŁROCZU 2004 R. W uchwale budżetowej na 2004 rok wydatki powiatu zaplanowane zostały w wysokości zł. W wyniku zmian dokonanych w budżecie powiatu w I półroczu 2004r. plan wydatków został zwiększony o zł i na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł zł. Zaplanowane w powyższej kwocie wydatki ogółem zrealizowane zostały w 48,2%, to jest w wysokości zł. W strukturze poniesionych w I półroczu 2004 r. wydatków ogółem wydatki bieżące stanowią 99,4%, a wydatki inwestycyjne 0,6%. Na finansowanie wydatków bieżących związanych z utrzymaniem jednostek organizacyjnych powiatu i realizację zadań statutowych przez te jednostki przeznaczono z budżetu powiatu zł, co stanowi 49,6% kwoty planowanej. W ramach tych wydatków sfinansowano: 1) wynagrodzenia z pochodnymi zł (51,3% planu), (60,2% wydatków bieżących) 2) pozostałe wydatki pozapłacowe zł (46,5% planu), (37,6% wydatków bieżących) 3) dotacje z budżetu powiatu na zadania powierzone dla jednostek samorządu terytorialnego zł (49,7% planu), (1,2% wydatków bieżących) 4) koszty związane z obsługą długu publicznego, tj. odsetki od zaciągniętych kredytów zł (87,3% planu), (1,0% wydatków bieżących) Z zaplanowanej w wysokości zł kwoty wydatków na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych wykorzystano w I półroczu bieżącego roku zł, co stanowi 9,0% planu. Środki te przeznaczone zostały głównie na sfinansowanie dokumentacji technicznej pod budowy dróg i na zakupy inwestycyjne w Domu Pomocy Społecznej w Nowinach. W ramach ogólnej kwoty poniesionych w omawianym okresie sprawozdawczym wydatków w wysokości zł finansowane były: 1) zadania własne powiatu zł (50,1% planu), (93,1% ogółem wydatków) 2) zadania z zakresu administracji rządowej zł (29,3% planu), (5,7% ogółem wydatków) 3) zadania własne powiatu powierzone przez powiat do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego zł (50,0% planu), (1,2% ogółu wydatków). 13

14 W strukturze poniesionych w I półroczu 2004 r. wydatków ogółem największy udział stanowią wydatki w działach: Pomoc społeczna oraz Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 38,3%, Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza 28,9%, Administracja publiczna 13,4%, Transport i łączność 12,4%. Realizacja wydatków budżetu powiatu w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo W dziale tym zaplanowano wydatki na finansowanie prac geodezyjno urządzeniowych na potrzeby rolnictwa w kwocie zł. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej w całości finansowane dotacją z budżetu państwa. W I półroczu 2004 r. nie było realizacji wydatków w tym dziale, ponieważ terminy wykonania zaplanowanych prac określone zostały w umowach z wykonawcami na II półrocze br. W ramach zaplanowanych wydatków znaczącą pozycję stanowi kwota zł przeznaczona na partycypację w kosztach scalania gruntów obrębów: Krzywowola i Leszczanka, gm. Rejowiec Fabryczny oraz Majdan Stary, gm. Wojsławice. Prace te wykonuje Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Lublinie. Jest to zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji w Rolnictwie. Z kolei kwota zł jest przeznaczona na dokończenie modernizacji ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków obrębu Depułtycze Królewskie Kolonia. Prace na tym obiekcie są kontynuowane. Na wykonanie pozostałych prac przewidzianych do realizacji podpisane zostały umowy z Wojewódzkim Biurem Geodezji i Terenów Rolnych w Lublinie Oddział w Chełmie, i tak: - 24 maja 2004 r. na wykonanie 2 wymian gruntów i zmianę projektów scalenia na kwotę zł, z terminem realizacji do 30 września 2004 r lipca 2004 r. na wykonanie 14 podziałów działek celem wydzielenia dwóch działek siedliskowych i 12 dożywotniego użytkowania na kwotę zł, z terminem realizacji do 30 września br. Pozostałe środki będą wykorzystywane sukcesywnie w miarę napływu wniosków o uwłaszczenie działkami siedliskowymi i dożywotniego użytkowania oraz na finansowanie prac związanych z wymianą gruntów i prostowaniem błędów w ewidencji. Dział 020 Leśnictwo Wydatki w dziale Leśnictwo zaplanowane zostały w uchwale budżetowej na 2004 r. w wysokości zł. W ciągu I półrocza br. uchwalony został plan 14

15 wydatków w kwocie zł z przeznaczeniem na wypłaty ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzeniem upraw leśnych. Łącznie zaplanowane w tym dziale wydatki wyniosły zł, z czego w I półroczu br. wydatkowano zł, tj. 50,8% planu. Wydatki te finansowane były środkami z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie w wysokości zł i środkami własnymi powiatu w kwocie zł. Powyższe wydatki realizowane były w dwóch rozdziałach: Gospodarka leśna zł (49,6% planu) Nadzór nad gospodarką leśną zł (61,5% planu). W ramach ogólnej kwoty wydatków finansowane były: 1) wynagrodzenia z pochodnymi zł (53,0% planu), z tego: - wynagrodzenia osobowe zł, - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2003 r zł, - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy zł. 2) koszty wyjazdów służbowych (ryczałty za korzystanie z samochodów prywatnych do celów służbowych, na wyjazdy leśników w teren) zł (72,6% planu), 3) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 500 zł (36,2% planu), 4) wypłaty ekwiwalentów dla właścicieli gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych zł (49,6% planu). Zadania z zakresu nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa wynikające z ustawy o lasach wykonywane były przez 4 leśników, przy czym 1 leśnik zatrudniony jest na pełnym etacie, a pozostali pracowali przez okres 4 miesięcy. Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2004 r. wyniosło 2,42 etatu. Głównymi zadaniami realizowanymi w tym dziale były: 1) cechowanie pozyskanego drewna, instruktaż, doradztwo leśne, W I półroczu 2004 r. ocechowano 2360 m 3 drewna, wydano 415 świadectw legalności jego pozyskania. 2) nadzór nad uproszczonymi planami urządzenia lasu dla 4923 ha lasów objętych tymi planami, 3) nadzór nad zalesieniem gruntów. W omawianym okresie sprawozdawczym zalesiono ze środków Funduszu Leśnego Lasów Państwowych 38,50 ha gruntów. Poza tym realizowano także zadania wymienione w ustawie z 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia. W roku 2004 nie przeznaczono gruntów do zalesienia w związku ze zmianą przepisów w tym zakresie i nie uzgodnieniem przez Agencje Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa limitu zalesień. Dokonuje się wypłaty miesięcznych ekwiwalentów 15

16 z tytułu prowadzenia 79 ha upraw leśnych zalesionych w 2003 r. i 17,48 ha upraw zalesionych w 2002 r. Dział 600 Transport i łączność W dziale tym na rok 2004 zaplanowano kwotę zł na wydatki związane z zarządzaniem drogami powiatowymi, utrzymaniem tych dróg i ich budową. W I półroczu Minister Finansów z środków rezerwy subwencji ogólnej przyznał dla naszego powiatu kwotę zł z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: Budowa drogi Karolinów - Hniszów. Plan wydatków w tym dziale po zmianach wynosi zł, z tego na: 1) koszty utrzymania Zarządu Dróg Powiatowych zł, 2) utrzymanie dróg powiatowych zł, 3) budowę dróg, w tym koszty dokumentacji przyszłościowej ( zł) zł, 4) zakupy inwestycyjne zł. Do końca I półrocza 2004 r. wydatkowano zł, co stanowi 57,2% kwoty planowanej. W ramach poniesionych wydatków sfinansowano: 1) koszty utrzymania Zarządu Dróg Powiatowych w Chełmie zł (57,7% planu) 2) utrzymanie dróg powiatowych zł (70,6% planu) 3) budowę dróg powiatowych (dokumentacja techniczna przyszłościowa) zł. Wydatki na utrzymanie Zarządu Dróg Powiatowych w Chełmie w I półroczu 2004 r. obejmowały: 1) wynagrodzenia pracowników z pochodnymi zł (55,8% planu), z tego: - wynagrodzenia osobowe zł, - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2003 r zł, - składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy zł. 2) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł (60% planu), 3) wydatki pozostałe pozapłacowe zł (65,2% planu). W związku ze zmianami organizacyjnymi w Zarządzie Dróg Powiatowych w I półroczu br. zmniejszyło się zatrudnienie o 5 etatów. Na dzień 1 lipca 2004 r. zatrudnienie w jednostce wynosi 20 pracowników. W I półroczu br. wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zostały zrealizowane w 55,8%, w tym wynagrodzenia pracowników osobowe w 53,4%. Na wyższe w stosunku do upływu czasu wykonanie wydatków osobowych wpłynęła konieczność sfinansowania skutków zwolnień pracowników. W ramach wydatków 16

17 poniesionych na wynagrodzenia osobowe w wysokości zł sfinansowano, poza wynagrodzeniami wynikającymi ze stosunku pracy, odszkodowanie z tytułu skróconego okresu wypowiedzenia dla 3 pracowników w kwocie zł, odprawę emerytalną w wysokości zł i nagrody jubileuszowe dla 4 osób na kwotę zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne, stanowiące 8,5% wynagrodzeń osobowych za czas efektywnie przepracowany w 2003 r., zostało wypłacone pracownikom w 100%. Pochodne od wynagrodzeń naliczone zostały odpowiednio: składki na ubezpieczenia społeczne 17,73%, składki na Fundusz Pracy 2,45% od wynagrodzeń osobowych podlegających tym świadczeniom i od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2003 r. i odprowadzone do ZUS w łącznej kwocie zł. Na wyodrębniony rachunek zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę zł, co stanowi 60% planu. Odpis na ZFŚS na 1 etat w 2004 r. wynosi 695,68 zł. Na pozapłacowe koszty utrzymania Zarządu Dróg Powiatowych wydatkowano zł, tj. 65,2% kwoty planowanej, z przeznaczeniem przede wszystkim na: 1) odprawy pieniężne dla 3 pracowników wypłacane z tytułu zmniejszenia zatrudnienia z przyczyn dotyczących pracodawcy zł, 2) zakup materiałów, w tym paliwa do samochodów służbowych ( zł), materiałów do naprawy samochodów (1 860 zł), materiałów biurowych, prasy zł, 3) zakup energii, wody i gazu zł, 4) zakup usług remontowych ( naprawa 2 samochodów osobowych) 971 zł, 5) zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne) 580 zł, 6) zakup usług pozostałych, w tym opłata czynszu najmu za pomieszczenia Zarządu ( zł), usługi telekomunikacyjne( zł), szkolenia (2 240zł), przeglądy techniczne środków transportu (3 503 zł) zł, 7) koszty delegacji służbowych krajowych 720 zł, 8) różne opłaty, w tym opłaty za ubezpieczenie pojazdów (1 849 zł), opłata za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej (2 206 zł) zł, 9) opłaty i podatki na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, tj. podatek od nieruchomości (1 885 zł), podatek od środków transportowych (440 zł), opłata roczna z tytułu użytkowania gruntów stanowiących mienie powiatu (3 540 zł), opłata na rzecz Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej z przeznaczeniem pod kopalnię piasku w Czułczycach (8 580 zł) zł Na utrzymanie dróg powiatowych zaplanowano w uchwale budżetowej na 2004 r. kwotę zł. W związku z podjęciem przez Zarząd Województwa Lubelskiego decyzji o rozłożeniu na raty i spłacie w 2004 r. opłaty rocznej za 17

18 2003 r. za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej w kwocie zł wystąpiła konieczność dokonania zmiany w budżecie i ustalenia planu wydatków w celu uiszczenia tej opłaty. Plan wydatków na utrzymanie dróg powiatowych po zmianach wyniósł zł. W I półroczu 2004 r. wydatkowano zł, co stanowi 70,6% planu. W ramach utrzymania dróg powiatowych poniesione zostały wydatki na: - bieżące utrzymanie dróg zł, - zimowe utrzymanie dróg zł. Z kwoty zł wykorzystanej na bieżące utrzymanie i remonty dróg powiatowych sfinansowano: 1) zakup paliwa do środków transportowo sprzętowych zł, 2) zakup materiałów do naprawy środków transportowo sprzętowych i koszty napraw środków transportowych zł, 3) zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg (masa asfaltowa na gorąco) zł, 4) remonty rynien spływowych na 2 mostach i 1 przepuście w Sawinie, w ramach odwodnienia dróg, wykonane w 2003 r zł, 5) partycypację w 50% w kosztach zamontowania znaku aktywnego D6, tj. znaku informacyjnego Uwaga, przejście dla pieszych oświetlającego od zmierzchu do rana przejście dla pieszych, zawieszone nad jezdnią w miejscowości Okszów na wysokości Szkoły Podstawowej (zadanie realizowane wspólnie z Gminą Chełm) zł, 6) remonty nawierzchni dróg zł. W ramach kwoty poniesionej na remonty nawierzchni dróg sfinansowano: - spłatę zobowiązań z roku 2003 z tytułu wykonanych remontów cząstkowych zł, - remonty cząstkowe wykonane w 2004 r zł. Łącznie w 2004 r. wykonano na całej sieci dróg powiatowych remonty cząstkowe, wbudowując 1615,5 ton masy, na kwotę zł. W I półroczu br. uregulowano faktury za wykonane roboty drogowe na kwotę zł, w miesiącu lipcu br. zapłacono wykonawcy zł, do zapłaty pozostała kwota zł. Plan wydatków po zmianach na zimowe utrzymanie dróg wyniósł zł. W I półroczu 2004 r. wydatkowano zł, co stanowi 90% kwoty planowanej. Wydatki te przeznaczone zostały na: 1) zakup materiałów do utrzymania zimowego dróg (zapłata za 300 ton soli zakupionej w 2003 r.) zł, 2) zakup usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg (praca sprzętu) zł. 18

19 Na wydatki związane z budownictwem drogowym zaplanowano zł, w tym kwota zł pozostaje w rezerwie celowej budżetu powiatu. Z kolei kwota zł uchwalona została na dofinansowanie budowy drogi powiatowej Karolinów Hniszów. Pozostałe zł przewidziano na pokrycie kosztów dokumentacji technicznej pod budowy dróg. W I półroczu 2004 r. w ramach wydatków inwestycyjnych sfinansowane zostały w wysokości zł koszty opracowania dokumentacji technicznej na budowę drogi powiatowej Julianów Bezek o długości 3,7 km. Zaplanowane w kwocie zł wydatki na zakup komputera z oprogramowaniem na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych zostały zrealizowane w miesiącu lipcu br. Dział 630 Turystyka Wydatki na realizację zadań z zakresu turystyki zaplanowane zostały w wysokości zł. W I półroczu br. wykorzystano 39,9% kwoty planowanej, tj zł. Środki te przeznaczone zostały na zakup nagród rzeczowych dla uczestników konkursów o tematyce krajoznawczej, organizowanych w trakcie rajdów turystycznych. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa W dziale tym zaplanowana została (po zmianach) kwota zł na wydatki związane z gospodarką, gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa i powiatu. Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa przewidziano wydatki w kwocie zł tj. w wysokości dotacji celowej przyznanej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej. Z kwoty tej w I półroczu 2004 r. wydatkowano zł (8,3% planu) na sfinansowanie kosztów ogłoszeń w prasie ( wszczęcie postępowania wywłaszczeniowego) oraz wysyłki informacji dotyczących opłat rocznych przesłanych do użytkowników wieczystych. Pozostałe wydatki realizowane będą w II półroczu br. z przeznaczeniem na wypłaty odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne oraz na wycenę nieruchomości Skarbu Państwa przewidzianych do sprzedaży. Z kolei na wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami powiatu zaplanowano zł. W I półroczu 2004 r. wykorzystano zł (33,6% planu) na pokrycie kosztów związanych z inwentaryzacją i wyceną lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży oraz ogłoszeniem przetargu na ich sprzedaż w prasie. 19

20 Pozostała kwota środków zostanie wydatkowana w II półroczu br. z przeznaczeniem na podziały działek, inwentaryzację budynku mieszkalnego w Siedliszczu, jego wycenę oraz wycenę działek pod garaże w Okszowie Kolonii. Dział 710- Działalność usługowa Zaplanowane w uchwale budżetowej na 2004 r. wydatki w tym dziale w kwocie zł w ciągu I półrocza br. wzrosły do kwoty zł, tj. o zł w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację nowych zadań kontrolnych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Chełmie. Planowane w tym dziale wydatki finansowane są w całości dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Wydatkowane w I półroczu br. środki w kwocie zł, stanowiące 23,9% planu, w całości przeznaczone zostały na utrzymanie i działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. W ramach bieżącego utrzymania jednostki sfinansowane zostały: 1) wynagrodzenia pracowników z pochodnymi zł (42,4%planu) z tego: - wynagrodzenia osobowe (1 etat) zł, - wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej (3,5 etatu) zł, - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2003 r zł, - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy zł, 2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł ( 33,7% planu), 3) pozostałe wydatki pozapłacowe(rzeczowe) zł (43,1% planu), W strukturze wydatków zaplanowanych na utrzymanie tej jednostki, wynagrodzenia pracowników z pochodnymi stanowią 88,1%, wydatki rzeczowe 10,6%, a odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1,3%. Na wynagrodzenia osobowe pracowników wydatkowano łącznie zł, co stanowi 40,5% kwoty planowanej. Niższa w stosunku do upływu czasu realizacja wydatków na wynagrodzenia wynika głównie z faktu zatrudnienia, w ramach zwiększonej dotacji, pracownika do obsługi finansowo- księgowej w miesiącu maju br., a nie od 1 kwietnia 2004 r. Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2003 r. zostało wypłacone w 100%. Składki na ubezpieczenia społeczne stanowią 18,19%, a na Fundusz Pracy 2,45% wynagrodzeń objętych obowiązkiem opłacenia tych świadczeń. Na rachunek zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przekazana została kwota zł (tj.33,7% planu). Odpis na 1 etat w 2004 r. wynosi 695,68 zł. Na finansowanie wydatków rzeczowych jednostka przeznaczyła w swoim budżecie zł, co stanowi 43,1% kwoty planowanej. Środki w wysokości 20

21 7 468 zł zostały wykorzystane na zakup usług, w tym opłata czynszu z tytułu wynajmu pomieszczeń (4 859 zł), opłaty pocztowe, telefoniczne, internetowe (2 546 zł) oraz zakup usług fotograficznych, bankowych(63zł). W ramach wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 097zł sfinansowano zakup paliwa do samochodu służbowego (621 zł), materiałów biurowych (261 zł), doposażenie biura (215 zł). Niska realizacja wydatków w tym dziale wynika głównie z tego, że w I półroczu 2004 r. nie były ponoszone wydatki zaplanowane w uchwale budżetowej w kwocie zł na finansowanie prac geodezyjnych i kartograficznych. W trakcie I półrocza br. rozpoczęto prace związane z doprowadzeniem do wzajemnej zgodności części geometrycznej z opisową operatu ewidencji gruntów. Prace wstrzymano ze względu na konieczność zwrócenia rastrów map ewidencyjnych wykonawcy w celu dokonania ich poprawy. Szacuje się, że koszt zadania wyniesie zł. Termin płatności za powyższe prace zlecone do wykonania przewiduje się na 15 grudnia 2004 r. Poza tym opracowano projekt modernizacji ewidencji gruntów i budynków oraz warunki techniczne dotyczące założenia w systemie informatycznym ewidencji budynków i lokali dla 6 obrębów miasta Rejowiec Fabryczny. Projekt został uzgodniony z Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego. W końcowej fazie są przygotowania do przetargu w sprawie zlecenia wykonania tych robót. Na sfinansowanie tego zadania przewidziano zł, a termin realizacji zadania określony został na 15 grudnia 2004 r. Planowane na rok 2004 założenie katalogu osnów na bazie programu GEO- MAP będzie mogło być zrealizowane dopiero na początku roku Dział 750 Administracja publiczna Na finansowanie w I półroczu 2004 roku zadań w dziale 750 Administracja publiczna wydatkowano kwotę zł, co stanowi 50,2% wydatków zaplanowanych w tym dziale, tj. kwoty zł. Z ogólnej kwoty poniesionych w wysokości zł wydatków bieżących przypada na: zadania własne zł, zadania z zakresu administracji rządowej zł. Zadania własne realizowane były w rozdziałach: Rady powiatów zł, Starostwa powiatowe zł, Pozostała działalność zł. 21

22 W ramach dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane były wydatki w rozdziałach: Urzędy wojewódzkie zł, Komisje poborowe zł, Na finansowanie Rady Powiatu wydatkowano w I półroczu 2004 r. kwotę zł, co stanowi 39,2% planu. Niższe wykonanie wydatków w stosunku do upływu czasu wynika głównie z faktu wypłaty diet za miesiąc czerwiec w miesiącu lipcu br. W ramach omawianej kwoty sfinansowano: wypłaty diet radnych powiatu zł, Wysokość diet jest zróżnicowana w zależności od pełnionej funkcji w Radzie Powiatu. Wysokość miesięcznej diety określa stosowna uchwała Rady. Omawiana kwota wydatków obejmuje wypłaty diet dla 18-tu radnych w okresie I półrocza br. zakup materiałów i wyposażenia 1 675zł, tj. zakup artykułów spożywczych i napojów z przeznaczeniem na obsługę Sesji, Komisji i Zarządu, a także materiałów biurowych i prasy zakup usług, w tym usługi telefoniczne, opłaty pocztowe zł, W okresie sprawozdawczym odbyło się: - 3 Sesje Rady Powiatu, - 11 posiedzeń Zarządu Powiatu, - 15 posiedzeń Komisji Rady Powiatu. Na utrzymanie Starostwa Powiatowego w Chełmie wydatkowano w I półroczu 2004 r. kwotę zł, co stanowi 50,2% planu. W ramach tej kwoty sfinansowano wydatki bieżące. W omawianym okresie sprawozdawczym nie ponoszono wydatków inwestycyjnych. Wydatki bieżące poniesione w I półroczu 2004 r. w kwocie zł na utrzymanie Starostwa obejmują: 1) wydatki osobowe zł, z tego: wynagrodzenia osobowe pracowników zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2003 r zł, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy) zł, 2) odpisy na ZFŚS zł, 3) wydatki pozapłacowe zł. W strukturze poniesionych wydatków ogółem wynagrodzenia i pochodne stanowią 68,7%, wydatki pozapłacowe 30%, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1,3%. 22

23 Wydatki na wynagrodzenia osobowe w kwocie zł obejmowały wynagrodzenia wynikające z umów o pracę, nagrody jubileuszowe wypłacone trzem pracownikom w łącznej kwocie zł, ekwiwalent za urlop wypoczynkowy (343 zł) dla pracownika w związku z odejściem z pracy. Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie zł, stanowiące 8,5% wynagrodzenia pobranego przez pracowników w 2003 r., zrealizowane zostało w 98,5% wielkości planowanej. Składki na ubezpieczenia społeczne stanowiły 17,23%, a na Fundusz Pracy 2,45% wynagrodzeń objętych obowiązkiem opłacenia tych świadczeń. Wysokość odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w roku 2004 na 1 etat wynosi 695,68 zł. W I półroczu br. przekazano 41,3% należnego odpisu na wydzielony rachunek bankowy. W ramach wydatków pozapłacowych sfinansowano: zakup materiałów i wyposażenia zł, zakup usług remontowych zł, zakup usług zdrowotnych 860 zł, zakup usług pozostałych zł, podróże służbowe zł, różne opłaty i składki zł. Wydatki na zakupy materiałów i wyposażenia obejmują głównie koszty zakupu druków komunikacyjnych celem wydawania uprawnień do kierowania pojazdami ( zł), materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego (1995 zł), materiałów biurowych ( zł), wyposażenia pomieszczeń (2 655 zł), prenumeratę czasopism i gazet (1010 zł), paliwa do samochodu służbowego (7147 zł), aparatu cyfrowego ( zł) W ramach zakupu usług remontowych w kwocie zł finansowane były koszty naprawy samochodu służbowego i kserokopiarki. Z kolei wydatki na zakup usług dotyczą głównie opłaty czynszu za wynajem pomieszczeń od Wojewody Lubelskiego ( zł), zakup tablic rejestracyjnych ( zł), opłat telefonicznych i pocztowych ( zł), usług informatycznych i internetowych (8 528 zł), szkoleń pracowników (2 010 zł). Zaplanowane w rozdziale Pozostała działalność wydatki w kwocie zł zrealizowane zostały w kwocie zł, co stanowi 53,7% planu. Wydatki w tym rozdziale poniesiono na promocję powiatu oraz koszty utrzymania pracowników obsługi (trzech sprzątaczek i kierowcy). Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków w wysokości zł przypada na: 1) utrzymanie pracowników obsługi zł, z tego: 23

24 wynagrodzenia i pochodne sprzątaczek i kierowcy (w tym nagroda jubileuszowa zł) zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł, pozostałe koszty (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP) 63 zł, 2) opłacenie składek w łącznej kwocie zł, z tytułu przynależności do: Związku Powiatów Polskich 1 861zł, Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug 2 237zł. 3) promocję powiatu, tj. zakup materiałów informacyjnych oraz usług reklamowych promujących walory powiatu chełmskiego zł, w tym : zakup albumu fotograficznego Ziemia chełmska. Skarby przyrody i kultury zł, emisja ogłoszeń na antenie radia BON TON 500 zł, spotkanie Rektorów i Dziekanów Szkół Wyższych z terenu miasta Chełma z władzami samorządowymi powiatu i miasta 271 zł. W ramach dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone realizowane były wydatki w rozdziale Urzędy wojewódzkie. W I półroczu 2004 r. wydatkowano kwotę zł, co stanowi 54,1% kwoty planowanej. Powyższa kwota wykorzystana została na: - wynagrodzenia osobowe zł, - dodatkowe wynagrodzenie roczne zł, - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy zł. Przyznana z budżetu państwa dotacja celowa na realizację zadań zleconych Staroście Chełmskiemu przez Wojewodę Lubelskiego z zakresu działania Urzędu Wojewódzkiego pozwala na pokrycie kosztów utrzymania około 7 osób wykonujących te zadania. Natomiast ustawa kompetencyjna nakłada na Starostę obowiązek realizacji szerokiego zakresu zadań wynikających z wielu ustaw. Faktycznie zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane są przez 17 osób. Z uwagi na fakt, że dotacja z budżetu państwa nie pokrywa w pełni kosztów realizacji zadań, część wydatków osobowych oraz wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stanowisk pracy pozostają w wydatkach własnych Starostwa Powiatowego. Także w ramach dotacji z budżetu państwa realizowane były zadania związane z przeprowadzeniem poboru do wojska w 2004 r. W rozdziale Komisje poborowe wydatkowano kwotę zł, co stanowi 92,3% planu. 24