DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 24 czerwca 2016 r. Poz. 2770 UCHWAŁA NR XVII/193/2016 RADY GMINY WODZIERADY z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150, z 2016 r. poz. 195) Rada Gminy Wodzierady uchwala, co następuje: 1. Po rozpatrzeniu zatwierdza się przedłożone przez Wójta Gminy Wodzierady sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego. Przewodniczący Rady Andrzej Gil
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 2 Poz. 2770 Załącznik do uchwały nr XVII/193/2016 Rady Gminy Wodzierady z dnia 14 czerwca 2016 r. W budżecie Gminy Wodzierady na 2015 rok zaplanowano: 1) dochody ogółem 9.842.954,00 zł, w tym: a) dochody bieżące 9.443.329,00 zł, b) dochody majątkowe 399.625,00 zł; 2) przychody 517.800,00 zł; 3) wydatki ogółem 10.097.954,00 zł, w tym: a) wydatki bieżące 9.294.954,00 zł, b) wydatki majątkowe 803.000,00 zł; 4) rozchody 262.800,00 zł. W okresie 1.01.2015-31.12.2015 roku budżet gminy zmieniony został 33 uchwałami Rady Gminy oraz 33 Zarządzeniami Wójta. W wyniku wprowadzonych zmian, plan na dzień 31 grudnia 2015 roku przedstawia się następująco: 1) dochody ogółem 10.325.343,59 zł, w tym: a) dochody bieżące 9.949.402,59 zł, b) dochody majątkowe 375.941,00 zł; 2) przychody 617.800,00 zł; 3) wydatki ogółem 10.680.243,59 zł, w tym: a) wydatki bieżące 9.835.497,59 zł, b) wydatki majątkowe 844.746,00 zł; 4) rozchody 262.900,00 zł. Dochody bieżące Dział Rozdział Paragraf 31.12.2015 r. 31.12.2015 r. Plan Wykonanie Treść % 010 Rolnictwo i łowiectwo 261 062,39 261 067,13 100,0 01095 Pozostała działalność 261 062,39 261 067,13 100,0 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 0750 lub innych jednostek zaliczanych do sektora 2 250,00 2 254,54 100,2 finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 13 972,00 13 972,20 100,0 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 244 840,39 244 840,39 100,0 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 374 403,00 441 782,75 118,0 40002 Dostarczanie wody 374 403,00 441 782,75 118,0
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 3 Poz. 2770 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 816,00-0830 Wpływy z usług 260 000,00 320 221,83 123,2 0920 Pozostałe odsetki 0,00 1 237,79-0970 Wpływy z różnych dochodów 114 403,00 119 507,13 104,5 700 Gospodarka mieszkaniowa 104 871,00 102 371,99 97,6 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 104 871,00 102 371,99 97,6 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 22 085,00 20 125,71 91,1 0690 Wpływy z różnych opłat 1 050,00 654,00 62,3 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora 46 050,00 46 162,16 100,2 finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 1 100,00 1 337,84 121,6 0970 Wpływy z różnych dochodów 34 586,00 34 092,28 98,6 750 Administracja publiczna 47 023,92 48 881,76 103,9 75011 Urzędy wojewódzkie 28 436,00 28 440,65 100,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 28 436,00 28 436,00 100,0 (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0,00 4,65-75023 Urzędy gmin 8 587,92 8 629,02 100,5 0970 Wpływy z różnych dochodów 8 587,92 8 629,02 100,5 75095 Pozostała działalność 10 000,00 11 812,09 118,1 0920 Pozostałe odsetki 10 000,00 11 812,09 118,1 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 21 428,00 21 324,90 99,5 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 576,00 575,03 99,8 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 576,00 575,03 99,8 75107 Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 10 319,00 10 299,38 99,8 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 10 319,00 10 299,38 99,8 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 5 763,00 5 742,66 99,6 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 5 763,00 5 742,66 99,6 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 4 770,00 4 707,83 98,7 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 4 770,00 4 707,83 98,7 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 387,00 3 387,34 100,0 75412 Ochotnicze straże pożarne 1 687,00 1 687,34 100,0 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 687,00 1 687,34 10,00 75414 Obrona cywilna 1 700,00 1 700,00 100,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 700,00 1 700,00 100,0 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i 756 od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 4 168 331,00 4 281 620,22 102,7 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 400,00 1 716,69 429,2
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 4 Poz. 2770 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 400,00 1 642,85 410,7 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 73,84 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku 75615 od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 488 569,00 532 970,60 109,1 0310 Podatek od nieruchomości 477 375,00 521 087,00 109,2 0320 Podatek rolny 521,00 489,00 93,9 0330 Podatek leśny 10 273,00 11 383,00 110,8 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 400,00 0,00 0,0 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 11,60 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku 75616 od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1 316 127,00 1 358 561,80 103,2 0310 Podatek od nieruchomości 830 200,00 819 907,58 98,8 0320 Podatek rolny 302 220,00 305 570,11 101,1 0330 Podatek leśny 21 607,00 24 013,93 111,1 0340 Podatek od środków transportowych 48 000,00 60 922,00 126,9 0360 Podatek od spadków i darowizn 500,00 8 010,00 1602,0 0370 Opłata od posiadania psów 100,00 90,00 90,0 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 110 000,00 130 450,79 118,6 0690 Wpływy z różnych opłat 2 000,00 5 451,77 272,6 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 500,00 4 145,62 276,4 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 15 000,00 19 683,82 131,2 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 11 000,00 11 987,00 109,0 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 4 000,00 7 696,82 192,4 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 2 348 235,00 2.368 687,31 100,9 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 2 346 235,00 2 366 460,00 100,9 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 2 000,00 2 227,31 111,4 758 Różne rozliczenia 2 985 159,00 2 985 159,00 100,0 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2 356 585,00 2 356 585,00 100,0 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 356 585,00 2 356 585,00 100,0 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 628 574,00 628 574,00 100,0 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 628 574,00 628 574,00 100,0 801 Oświata i wychowanie 464 767,90 313 753,39 67,5 80101 Szkoły podstawowe 37 870,00 36 786,24 97,1 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 11 370,00 10 338,24 90,9 (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 2 600,00 2 548,00 98,0 gmin) 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 23 900,00 23 900,00 100,0 80103 Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych 49 647,00 49 647,00 100,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 49 647,00 49 647,00 100,0 80104 Przedszkola 196 194,90 83 957,37 42,8 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 11,60-0920 Pozostałe odsetki 0,00 17,95-0970 Wpływy z różnych dochodów 5 000,00 6 063,90 121,3 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 159 369,90 44 342,77 27,8
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 5 Poz. 2770 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 31 825,00 31 825,00 100,0 gmin) 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0,00 1 696,15-80110 Gimnazja 9 525,00 9 702,10 101,9 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 575,00 1 752,89 111,3 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 7 950,00 7 949,21 100,0 80113 Dowożenie uczniów do szkół 3 668,00 5 033,10 137,2 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 668,00 5 033,10 137,2 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 167 300,00 128 627,58 76,9 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 46,40-0920 Pozostałe odsetki 0,00 94,59-0970 Wpływy z różnych dochodów 167 300,00 128 486,59 76,8 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży 80150 w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 563,00 0,00 0,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 563,00 0,00 0,0 851 Ochrona zdrowia 31 500,00 36 432,64 115,7 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 31 500,00 36 432,64 115,7 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 31 500,00 36 432,64 115,7 852 Pomoc społeczna 1 097 413,28 1 094.820,15 99,8 85202 Domy pomocy społecznej 0,00 32,76-0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 23,20-0920 Pozostałe odsetki 0,00 9,56-85206 Wspieranie rodziny 9 018,28 9 018,28 100,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 9 018,28 9 018,28 100,0 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 85212 oraz składki na ubezpieczenia emery- talne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 866 450,00 865.683,33 99,9 0920 Pozostałe odsetki 543,00 433,24 79,8 0970 Wpływy z różnych dochodów 6 817,00 6 817,00 100,0 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 854 090,00 852 981,33 99,9 (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 5 000,00 5 451,76 109,0 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 85213 społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 10 605,00 10 604,19 100,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 3 503,00 3 502,80 100,0 (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 7 102,00 7 101,39 100,0 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 9 769,00 9 696,33 99,3
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 6 Poz. 2770 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 9 769,00 9 696,33 99,3 85215 Dodatki mieszkaniowe 457,00 456,06 99,8 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 457,00 456,06 99,8 85216 Zasiłki stałe 79 413,00 78 903,88 99,4 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 79 413,00 78 903,88 99,4 85219 Ośrodki pomocy społecznej 56 211,00 55 519,30 98,8 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 600,00 3 450,00 95,8 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 52 611,00 52 069,30 99,0 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 0,00 382,00-0830 Wpływy z usług 0,00 382,00-85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 8 100,00 8 100,00 100,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 8 100,00 8 100,00 100,0 85295 Pozostała działalność 57 390,00 56 424,02 98,3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 218,00 160,80 73,8 (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 57 172,00 56 263,22 98,4 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 20 125,00 20 085,41 99,8 85415 Pomoc materialna dla uczniów 20 125,00 20 085,41 99,8 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 17 750,00 17 750,00 100,0 gmin) 2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 2 375,00 2 335,41 98,3 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 351 692,10 343 596,93 97,7 90002 Gospodarka odpadami 246 542,10 245 895,00 99,7 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 0490 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie 244 742,10 243 645,80 99,6 odrębnych ustaw 0690 Wpływy z różnych opłat 1 800,00 2 165,20 120,3 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 84,00-90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 100 150,00 91 032,00 90,9 0970 Wpływy z różnych dochodów 150,00 150,00 100,0 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 100 000,00 90 882,00 90,9 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 5 000,00 6 161,23 123,2 0690 Wpływy z różnych opłat 5 000,00 6 161,23 123,2 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 0,00 508,70-0400 Wpływy z opłaty produktowej 0,00 508,70-921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 18 239,00 18 239,00 100,0 92195 Pozostała działalność 18 239,00 18 239,00 100,0
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 7 Poz. 2770 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 18 239,00 18 239,00 100,0 Razem dochody bieżące: 9 949 402,59 9 972 522,61 100,2 191 580,90 76 553,97 39,9 Dział 400 Rozdział Paragraf Dochody majątkowe Treść Plan 31.12.2015 r. Wykonanie 31.12.2015 r. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 258 000,00 257 597,00 99,8 40002 Dostarczanie wody 258 000,00 257 597,00 99,8 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o 6207 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 6250 258 000,00 257 597,00 99,8 600 Transport i łączność 22 580,00 22 580,00 100,0 60016 Drogi publiczne gminne 22 580,00 22 580,00 100,0 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa 6630 na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 22 580,00 22 580,00 100,0 700 Gospodarka mieszkaniowa 27 825,00 0,00-70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 27 825,00 0,00-0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 27 825,00 0,00-801 Oświata i wychowanie 67 536,00 113 343,00 167,8 80104 Przedszkola 67 536,00 113 343,00 167,8 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 67 536,00 113 343,00 167,8 Razem dochody majątkowe: 375 941,00 393 520,00 104,7 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 258 000,00 257 597,00 99,8 Dochody ogółem: 10 325 343,59 10 366 042,61 100,39 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 449 580,90 334 150,97 74,3 %
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 8 Poz. 2770 Wydatki bieżące Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie 31.12.2015 r. 31.12.2015 r. % 010 Rolnictwo i łowiectwo 344 940,39 336 569,36 97,6 01030 Izby rolnicze 6 132,00 6 132,00 100,0 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6 132,00 6 132,00 100,0 01095 Pozostała działalność 338 808,39 330 437,36 97,5 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 268,36 2 268,36 100,0 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 336 540,03 328 169,00 97,5 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 285 969,00 237 428,74 83,0 40002 Dostarczanie wody 285 969,00 237 428,74 83,0 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 39 316,00 37 764,83 96,1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 246 653,00 199 663,91 80,9 600 Transport i łączność 311 102,00 267 042,86 85,8 60016 Drogi publiczne gminne 311 102,00 267 042,86 85,8 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 23 856,00 18 148,86 76,1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 287 246,00 248 894,00 86,6 700 Gospodarka mieszkaniowa 139 832,00 128 111,34 91,6 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 139 832,00 128 111,34 91,6 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 139 832,00 128 111,34 91,6 750 Administracja publiczna 1 509 824,92 1 466 644,33 97,1 75011 Urzędy wojewódzkie 28 436,00 28 436,00 100,0 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 27 507,00 27 507,00 100,0 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 929,00 929,00 100,0 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 64 900,00 63 989,78 98,6 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 400,00 3 589,78 81,6 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 60 500,00 60 400,00 99,8 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 369 085,92 1 329 747,45 97,1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 136 242,00 1 101 445,96 96,9 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 232 843,92 228 301,49 98,0 75095 Pozostała działalność 47 403,00 44 471,10 93,8 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 23 321,00 22 327,00 95,7 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 19 082,00 16 850,10 88,3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 000,00 5 000,00 100,0 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 21 428,00 21 324,90 99,5 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 576,00 575,03 99,8 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 576,00 575,03 99,8 75107 Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 10 319,00 10 299,38 99,8 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 706,00 1 697,66 99,5 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 253,00 3 241,72 99,7 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 360,00 5 360,00 100,0 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 5 763,00 5 742,66 99,6 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 720,00 1 717,96 99,9 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 683,00 1 664,70 98,9 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 360,00 2 360,00 100,0 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 4 770,00 4 707,83 98,7 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 830,00 1 826,73 99,8 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 000,00 941,10 94,1 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 940,00 1 940,00 100,0 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 177 397,00 163 860,80 92,4 75405 Komendy powiatowe Policji 1 800,00 0,00 0,00 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 800,00 0,00 0,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 161 897,00 151 215,87 93,4 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 68 231,00 67 793,12 99,4 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 77 416,00 67 219,24 86,8 Dotacja na zadania bieżące 2 250,00 2 250,00 100,0 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 14 000,00 13 953,51 99,7 75414 Obrona cywilna 8 000,00 7 803,18 97,5 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 000,00 3 000,00 100,0 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5 000,00 4 803,18 96,1 75421 Zarządzanie kryzysowe 5 700,00 4 841,75 84,9 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5 700,00 4 841,75 84,9
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 9 Poz. 2770 757 Obsługa długu publicznego 27 900,00 15 742,45 56,4 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 27 900,00 15 742,45 56,4 Obsługa długu 27 900,00 15 742,45 56,4 758 Różne rozliczenia 53 900,00 0,00 0,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 53 900,00 0,00 0,00 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 53 900,00 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 4 152 939,00 3 915 323,91 94,3 80101 Szkoły podstawowe 1 774 969,00 1 734 665,59 97,7 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 436 276,00 1 422 782,78 99,1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 279 770,00 253 855,84 90,7 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 58 923,00 58 026,97 98,5 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 203 023,00 197 280,67 97,2 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 178 224,00 175 175,92 98,3 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 14 920,00 12 425,55 83,3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 879,00 9 679,20 98,0 80104 Przedszkola 531 473,00 488 025,33 91,8 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 208 979,00 207 509,81 99,3 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 96 487,10 83 317,15 86,4 Dotacja na zadania bieżące 65 519,00 61 968,35 94,6 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 613,00 9 205,70 95,6 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 150 874,90 126 024,32 83,5 80110 Gimnazja 1 061 964,00 1 034 959,19 97,5 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 873 237,00 865 073,24 99,1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 151 185,00 133 038,60 88,0 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 37 542,00 36 847,35 98,1 80113 Dowożenie uczniów do szkół 255 944,00 238 329,84 93,1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 89 577,00 88 119,79 98,4 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 166 367,00 150 210,05 90,3 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 17 004,00 16 209,10 95,3 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 800,00 1 800,00 100,0 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 15 204,00 14 409,10 94,8 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 207 910,00 156 175,00 75,1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 207 910,00 156 175,00 75,1 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych 23 002,00 6 834,41 29,7 i innych formach wychowania przedszkolnego Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 19 502,00 4 961,55 25,4 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 200,00 1 602,73 50,1 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 300,00 270,13 90,0 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, 74 199,00 39 393,78 53,1 liceach profilowanych i szkołach zawodo- wych oraz szkołach artystycznych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 53 936,00 30 680,56 56,9 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 18 833,00 7 329,73 38,9 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 430,00 1 383,49 96,7 80195 Pozostała działalność 3 451,00 3 451,00 100,0 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 451,00 3 451,00 100,0 851 Ochrona zdrowia 31 500,00 23 170,32 73,6 85153 Zwalczanie narkomanii 300,00 296,31 98,8 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 300,00 296,31 98,8 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 31 200,00 22 874,01 73,3 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11 940,00 5 956,72 49,9 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 17 460,00 15 817,29 90,6 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 800,00 1 100,00 61,1 852 Pomoc społeczna 1 445 485,28 1 420 549,01 98,3 85202 Domy pomocy społecznej 74 000,00 70 202,58 94,9 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 74 000,00 70 202,58 94,9 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 500,00 0,00 0,0 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 500,00 0,00 0,0 85206 Wspieranie rodziny 13 895,28 12 850,54 92,5 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9 143,28 9 018,28 98,6
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 10 Poz. 2770 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 752,00 3 832,26 80,6 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 861 450,00 860 231,57 99,9 z ubezpieczenia społecznego Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 41 483,00 40 917,60 98,6 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 11 412,00 10 814,51 94,8 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 808 555,00 808 499,46 100,0 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące 10 605,00 10 604,19 100,0 w zajęciach w centrum integracji społecznej Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 10 605,00 10 604,19 100,0 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 44 763,00 44 300,59 99,0 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 44 763,00 44 300,59 99,0 85215 Dodatki mieszkaniowe 7 457,00 5 656,48 75,8 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 9,00 8,94 99,3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 448,00 5 647,54 75,8 85216 Zasiłki stałe 79 413,00 78 903,88 99,4 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 79 413,00 78 903,88 99,4 85219 Ośrodki pomocy społecznej 194 414,00 190 267,66 97,9 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 168 404,00 167 544,91 99,5 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 25 534,00 22 300,08 87,3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 476,00 422,67 88,8 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 35 915,00 25 509,70 71,0 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 35 915,00 25 509,70 71,0 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 8 100,00 8 100,00 100,0 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 100,00 8 100,00 100,0 85295 Pozostała działalność 114 973,00 113 921,82 99,1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 65 789,00 65 080,22 98,9 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 49 184,00 48 841,60 99,3 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 98 064,00 84 480,49 86,1 85401 Świetlice szkolne 57 939,00 46 050,01 79,5 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 47 619,00 39 016,43 81,9 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6 470,00 3 289,21 50,8 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 850,00 3 744,37 97,3 85415 Pomoc materialna dla uczniów 40 125,00 38 430,48 95,8 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 375,00 2 335,41 98,3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 37 750,00 36 095,07 95,6 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 842 368,00 827 206,27 98,2 90002 Gospodarka odpadami 597 027,00 583 635,28 97,8 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 40 013,00 26 677,95 66,7 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 557 014,00 556 957,33 100,0 90003 Oczyszczanie miast i wsi 1 000,00 800,00 80,0 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 000,00 800,00 80,0 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 120 741,00 120 333,51 99,7 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 120 741,00 120 333,51 99,7 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 21 500,00 21 131,00 98,3 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 21 500,00 21 131,00 98,3 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 102 100,00 101 306,48 99,2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 102 100,00 101 306,48 99,2 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 352 848,00 341 919,68 96,9 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 237 348,00 230 243,72 97,0 Dotacje na zadania bieżące 185 000,00 177 908,64 96,2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 52 348,00 52 335,08 100,0 92116 Biblioteki 94 500,00 91 292,77 96,6 Dotacje na zadania bieżące 94 500,00 91 292,77 96,6 92195 Pozostała działalność 21 000,00 20 383,19 97,1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 21 000,00 20 383,19 97,1 926 Kultura fizyczna i sport 40 000,00 40 000,00 100,0 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 40 000,00 40 000,00 100,0 Dotacje na zadania bieżące 40 000,00 40 000,00 100,0 Razem wydatki bieżące: 9 835 497,59 9 289 374,46 94,4
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 11 Poz. 2770 Dział Rozdział Treść 400 Wydatki majątkowe Plan 31.12.2015 r. Wykonanie 31.12.2015 r. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 70 000,00 0,00-40002 Dostarczanie wody 70 000,00 0,00 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 70 000,00 0,00 - Przebudowa rowów melioracyjnych oraz budowa rowów 70 000,00 0,00 - odwadniających w miejscowości Kwiatkowice 600 Transport i łączność 312 757,00 299 283,37 95,7 60016 Drogi publiczne gminne 312 757,00 299 283,37 95,7 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 252 757,00 239 396,20 94,7 Modernizacja nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Włodzimierz, Jesionna - wykonanie projektu 15 250,00 15 210,00 99,7 Modernizacja nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Leśnica - wykonanie projektu 14 750,00 6 252,80 42,4 Modernizacja nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Włodzimierz 93 888,00 90 023,33 95,9 Remont drogi gminnej nr 1082008E Ludowinka - Hipolitów IV etap 112 069,00 111 119,95 99,2 Zakup i montaż wiat przystankowych 16 800,00 16 790,12 99,9 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 60 000,00 59 887,17 99,8 Dofinansowanie na remont drogi wewnętrznej w Przyrownicy (działka nr 18 obręb Wola Łobudzka, Gmina Szadek) 60 000,00 59 887,17 99,8 700 Gospodarka mieszkaniowa 16 000,00 15 982,00 99,9 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 16 000,00 15 982,00 99,9 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 16 000,00 15 982,00 99,9 Położenie kostki brukowej na placu przed SPZPOZ 16 000,00 15 982,00 99,9 w Wodzieradach 750 Administracja publiczna 3 064,00 3 064,00 100,0 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 064,00 3 064,00 100,0 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 064,00 3 064,00 100,0 Nakłady na ulepszenie samochodu służbowego OPEL VEC- % 3 064,00 3 064,00 100,0 TRA obejmujące montaż haka holowniczego i instalacji LPG 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 30 364,00 29 618,12 97,5 75405 Komendy powiatowe Policji 5 000,00 4 254,12 85,1 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej 5 000,00 4 254,12 85,1 5 000,00 4 254,12 85,1 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 9 000,00 9 000,00 100,0 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 9 000,00 9 000,00 100,0 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - dotacja dla PSP w Łasku 9 000,00 9 000,00 100,0 75412 Ochotnicze straże pożarne 16 364,00 16 364,00 100,0 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 16 364,00 16 364,00 100,0 Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu agregatu prądotwórczego w OSP Przyrownica Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu motopompy TOHATSU UC 82ASE w OSP Kwiatkowice Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu sprzętu hydraulicznego do ratownictwa drogowego marki Lucas w OSP Chorzeszów 5 500,00 5 500,00 100,0 4 000,00 4 000,00 100,0 6 864,00 6 864,00 100,0 801 Oświata i wychowanie 378 591,00 367 915,24 97,2 80101 Szkoły podstawowe 205 591,00 203 530,50 99,0 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 184 391,00 182 350,50 98,9 Budowa Szkoły Podstawowej w Kwiatkowicach 6 000,00 4 000,00 66,7
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 12 Poz. 2770 Budowa budynku Szkoły Podstawowej w Kwiatkowicach o charakterystyce niskoemisyjnej 178 391,00 178 350,50 100,0 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 21 200,00 21 180,00 99,9 Zakup pieca centralnego ogrzewania dla SP w Kwiatkowicach 21.200,00 21 180,00 99,9 80104 Przedszkola 173 000,00 164 384,74 95,0 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 173 000,00 164 384,74 95,0 Przebudowa budynku na gminny punkt przedszkolny w Kwiatkowicach 165 000,00 164 384,74 99,6 Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Przedszkolu Samorządowym w Zalesiu 8 000,00 0,00 0,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7 827,00 7 827,00 100,0 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 7 827,00 7 827,00 100,0 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 827,00 7 827,00 100,0 Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi w miejscowości Piorunów 7 827,00 7 827,00 100,0 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 17 963,00 17 940,00 99,9 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 17 963,00 17 940,00 99,9 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 17 963,00 17 940,00 99,9 Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Leśnicy 5 040,00 5 040,00 100,0 Wykonanie przyłącza wodociągowego i zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej ze zbiornikiem ścieków w świetlicy w 7 123,00 7 100,00 99,7 Czarnyszu Wykonanie zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej ze zbiornikiem ścieków w świetlicy w Dobkowie 5 800,00 5 800,00 100,0 926 Kultura fizyczna i sport 8 180,00 8 163,53 99,8 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 8 180,00 8 163,53 99,8 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8 180,00 8 163,53 99,8 Wykonanie placu zabaw w miejscowości Wodzierady 8 180,00 8 163,53 99,8 Razem wydatki majątkowe: 844 746,00 749 793,26 88,8 wydatki ogółem: 10 680 243,59 10 039 167,72 94,0 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW W 2015 ROKU Rolnictwo i łowiectwo - dział 010 Plan dochodów bieżących został ustalony w wysokości 261.062,39 zł. Na dzień 31 grudnia 2015 roku wykonano dochody bieżące na kwotę 261.067,13 zł, co stanowi 100,0% planu, w tym: - dzierżawa obwodów łowieckich 2.254,54 zł, - dotacja celowa za organizację dożynek z 2014 roku 13.972,20 zł, - dotacja na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego 244.840,39 zł. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - dział 400 Plan dochodów ogółem został ustalony w wysokości 632.403,00 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 374.403,00 zł, natomiast dochody majątkowe w wysokości 258.000,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2015 roku wykonano dochody ogółem na kwotę 699.379,75 zł, w tym dochody bieżące na kwotę 441.782,75 zł, co stanowi 118,0% planu, natomiast dochody majątkowe na kwotę 257.597,00 zł, co stanowi 99,8% planu, w tym: - z tytułu opłat za pobór wody 320.221,83 zł, - wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) 816,00 zł, - odsetki od nieterminowych wpłat należności za pobór wody 1.237,79 zł, - z tytułu podatku VAT od w/wym. opłat 25.605,13 zł, - zwrot nadwyżki podatku naliczonego VAT z Urzędu Skarbowego 93.656,00 zł, - sprzedaż zużytych wodomierzy 246,00 zł,
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 13 Poz. 2770 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego w 2014 roku pn. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Piorunówek (obręb geodezyjny Wola Czarnyska i Piorunówek) 257.597,00 zł. Transport i łączność - dział 600 Plan dochodów majątkowych został ustalony w wysokości 22.580,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2015 roku wykonano dochody majątkowe na kwotę 22.580,00 zł, co stanowi 100,0% planu. Zrealizowane dochody majątkowe stanowią dotację celową otrzymaną z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Remont drogi gminnej nr 10820E Ludowinka - Hipolitów - etap IV. Gospodarka mieszkaniowa - dział 700 Plan dochodów ogółem został ustalony w wysokości 132.696,00 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 104.871,00 zł, natomiast dochody majątkowe w wysokości 27.825,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2015 roku wykonano dochody bieżące na kwotę 102.371,99 zł, co stanowi 97,6% planu, w tym: - wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste 20.125,71 zł, - dochody z najmu i dzierżawy 46.162,16 zł, - wpływy z różnych dochodów (podatek VAT) 6.939,82 zł, - wpływy z różnych opłat (opłata administracyjna) 480,00 zł, - wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) 174,00 zł, - wpływy z różnych dochodów (sprzedaż złomu) 172,46 zł, - wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie za grunty pod drogę) 26.980,00 zł, - odsetki od nieterminowych wpłat należności 1.337,84 zł. Dochody majątkowe z tytułu sprzedaży nieruchomości, tj. działki gruntu nr 61/4 położonej w m. Pelagia, nie zostały zrealizowane. Administracja publiczna - dział 750 Plan dochodów bieżących został ustalony w wysokości 47.023,92 zł. Na dzień 31 grudnia 2015 roku wykonano dochody bieżące na kwotę 48.881,76 zł, co stanowi 103,9% planu, w tym: - odsetki od środków na rachunku bankowym 11.812,09 zł, - wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej) 5.587,92 zł, - wpływy z różnych dochodów (na podstawie wyroku sądowego) 3.000,00 zł, - wpływy z różnych dochodów (sprzedaż makulatury) 41,10 zł, - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (udostępnienie danych) 4.65 zł, - dotacja z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 28.436,00 zł. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - dział 751 Plan dochodów bieżących został ustalony w wysokości 21.428,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2015 roku wykonano dochody bieżące na kwotę 21.324,90 zł, co stanowi 99,5% planu, w tym: - dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców 575,03 zł, - dotacja na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP 10.299,38 zł, - dotacja na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu 5.742,66 zł, - dotacja na przeprowadzenie referendum 4.707,83 zł.
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 14 Poz. 2770 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - dział 754 Plan dochodów bieżących został ustalony w wysokości 3.387,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2015 roku wykonano dochody bieżące na kwotę 3.387,34 zł, co stanowi 100,00% planu, w tym: - dotacja na wydatki związane z obroną cywilną 1.700,00 zł, - odszkodowanie za uszkodzone pojazdy pożarnicze OSP 1.687,34 zł. Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - dział 756 Plan dochodów bieżących w zakresie wpłat podatków lokalnych i opłat oraz udziałów w podatkach dochodowych od osób fizycznych i od osób prawnych, został ustalony w wysokości 4.168.331,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2015 roku wykonano dochody bieżące na kwotę 4.281.620,22 zł, co stanowi 102,7% planu, w tym: - wpłata udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych 2.227,31 zł, - wpłata udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych 2.366.460,00 zł, - podatek od czynności cywilnoprawnych 130.450,79 zł, - podatek od spadków i darowizn 8.010,00 zł, - podatek dochodowy od osób fizycznych (karta podatkowa) 1.642,85 zł, - podatek od nieruchomości od osób prawnych 521.087,00 zł, - podatek rolny od osób prawnych 489,00 zł, - podatek leśny od osób prawnych 11.383,00 zł, - podatek od nieruchomości od osób fizycznych 819.907,58 zł, - podatek rolny od osób fizycznych 305.570,11 zł, - podatek leśny od osób fizycznych 24.013,93 zł, - podatek od środków transportowych (os. fizyczne) 60.922,00 zł, - opłata od posiadania psów 90,00 zł, - opłata za zajęcie pasa drogowego 7.696,82 zł, - opłata skarbowa 11.987,00 zł, - wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) 5.463,37 zł, - odsetki za nieterminowe wpłaty 4.219,46 zł. Różne rozliczenia - dział 758 Plan dochodów bieżących w zakresie subwencji, został ustalony w kwocie 2.985.159,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2015 roku wykonano dochody bieżące na kwotę 2.985.159,00 zł, co stanowi 100,0% planu, w tym: - część oświatowa subwencji ogólnej 2.356.585,00 zł, - część wyrównawcza subwencji ogólnej 628.574,00 zł. Oświata i wychowanie - dział 801 Plan dochodów ogółem został ustalony w wysokości 532.303,90 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 464.767,90 zł, natomiast dochody majątkowe w wysokości 67.536,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2015 roku wykonano dochody ogółem na kwotę 427.096,39 zł, w tym dochody bieżące na kwotę 313.753,39 zł, co stanowi 67,5% planu, natomiast dochody majątkowe na kwotę 113.343,00 zł, co stanowi 167,8% planu, w tym: - wpłaty za obiady 128.486,59 zł, - odsetki od nieterminowych wpłat 112,54 zł, - wpływy z różnych dochodów - opłaty za przedszkole 6.063,90 zł,
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 15 Poz. 2770 - pozostałe dochody (wpłaty za dowozy, odszkodowania) 6.785,99 zł, - wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) 58,00 zł, - zwrot kosztów wychowania przedszkolnego otrzymany od innych gmin na podstawie art. 79a ustawy o systemie oświaty 1.696,15 zł, - dotacja celowa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego 81.472,00 zł, - dotacja celowa na wyposażenie szkół podstawowych i gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe 18.287,45 zł, - dotacja celowa na zakup książek do bibliotek szkolnych w ramach rządowego programu Książki naszych marzeń 2.548,00 zł, - dotacja na dofinansowanie zadania bieżącego realizowanego w 2015 roku pn. Moja wymarzona eko - pracownia w Szkole Podstawowej w Zalesiu 23.900,00 zł, - dotacja celowa na zadania bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich pn. Wszystko zaczyna się od przedszkola 44.342,77 zł, - dotacja na dofinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego w 2014 roku pn. Wykonanie systemu grzewczego powietrzną pompą ciepła w Przedszkolu Samorządowym w Kwiatkowicach 67.536,00 zł, - dotacja na dofinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 roku pn. Przebudowa budynku na gminny punkt przedszkolny w Kwiatkowicach 45.807,00 zł. Ochrona zdrowia - dział 851 Plan dochodów bieżących w zakresie opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, został ustalony w wysokości 31.500,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2015 roku wykonano dochody bieżące na kwotę 36.432,64 zł, co stanowi 115,7% planu. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w załączeniu. Pomoc społeczna - dział 852 Plan dochodów bieżących na realizację zadań własnych i zadań zleconych oraz utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, został ustalony w wysokości 1.097.413,28 zł. Na dzień 31 grudnia 2015 roku wykonano dochody bieżące na kwotę 1.094.820,15 zł, co stanowi 99,8% planu, w tym: - dotacja celowa na zadania zlecone - składki na ubezpieczenia (składki na ubezpieczenia zdrowotne płacone za podopiecznych) 3.502,80 zł, - dotacja celowa na zadania własne - zasiłki i pomoc w naturze 9.696,33 zł, - dotacja celowa na zadania zlecone - świadczenia rodzinne 852.981,33 zł, - dotacja celowa na zadania własne - składki na ubezpieczenia (składki na ubezpieczenia zdrowotne płacone za podopiecznych) 7.101,39 zł, - dotacja celowa na zadania zlecone - dodatek energetyczny 456,06 zł, - dotacja celowa na zadania zlecone - usuwanie skutków klęsk żywiołowych 8.100,00 zł, - dotacja celowa na zadania własne - zasiłki stałe 78.903,88 zł, - dotacja celowa na zadania własne - utrzymanie GOPS 52.069,30 zł, - dotacja celowa na zadania własne - dożywianie dzieci 56.263,22 zł, - dotacja celowa na zadania własne - asystent rodziny 9.018,28 zł, - dotacja celowa na zadania zlecone - Karta Dużej Rodziny 160,80 zł, - wpływy z usług - usługi opiekuńcze 382,00 zł, - wpływy z różnych dochodów zwrot nienależnie pobranych świadczeń 6.817,00 zł, - odsetki od nieterminowych zwrotów nienależnie pobranych świadczeń 433,24 zł,
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 16 Poz. 2770 - odsetki za nieterminowe wpłaty 9,56 zł, - wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) 23,20 zł, - wpływy z różnych dochodów dofinansowanie z Urzędu Pracy w Łasku 3.450,00 zł, - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań 5.451,76 zł z zakresu administracji rządowej (fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna). Edukacyjna opieka wychowawcza - dział 854 Plan dochodów bieżących został ustalony w wysokości 20.125,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2015 roku wykonano dochody bieżące na kwotę 20.085,41 zł, co stanowi 99,8% planu, w tym: - dotacja celowa na zadania własne - stypendia szkolne 17.750,00 zł, - dotacja celowa na zadania własne - wyprawka szkolna 2.335,41 zł. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dział 900 Plan dochodów bieżących został ustalony w wysokości 351.692,10 zł, z tego dochody tytułem odpłatności za świadczone usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych zaplanowano w wysokości 244.742,10 zł. Na dzień 31 grudnia 2015 roku wykonano dochody bieżące na kwotę 343.596,93 zł, co stanowi 97,7% planu, w tym: - wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 6.161,23 zł, - wpływy z opłaty produktowej 508,70 zł, - darowizna na zakup trawy na skwer w Kwiatkowicach 150,00 zł, - opłaty z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych 243.645,80 zł, - odsetki za nieterminowe wpłaty 84,00 zł, - wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) 2.165,20 zł, - dotacja na dofinansowanie zadania bieżącego realizowanego w 2015 roku pn. Wykonanie pielęgnacji drzewostanu parku w m. Kwiatkowice Kolonia 90.882,00 zł. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dział 921 Plan dochodów bieżących został ustalony w wysokości 18.239,99 zł. Na dzień 31 grudnia 2015 roku wykonano dochody bieżące na kwotę 18.239,00 zł, co stanowi 100,0% planu i dotyczą zwrotu środków w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na organizację w 2014 roku II spotkania zespołów śpiewaczych Powróćmy jak za dawnych lat - Kwiatkowice 2014 oraz obchodów Dnia Św. Cecylii - patronki muzyków. Podsumowanie Plan dochodów ogółem na dzień 31 grudnia 2015 roku został ustalony w wysokości 10.325.343,59 zł i został wykonany na kwotę 10.366.042,61 zł, co stanowi 100,4% planu, w tym: - dochody bieżące: plan 9.949.402,59 zł, wykonanie 9.972.522,61 zł, (100,2%), - dochody majątkowe: plan 375.941,00 zł, wykonanie 393.520,00 zł, (104,7%). Struktura zrealizowanych dochodów przedstawia się następująco: - dochody własne 5.299.080,10 zł, 51,1%), w tym: udziały w podatkach dochodowych 2 368.687,31 zł (22,8%), - dotacje 2.081.803,51 zł, (20,1%), w tym: dochody majątkowe - 393.520,00 zł (3,8%), - subwencje 2.985.159,00 z (28,8%). Zaległości z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych oraz wpłat z tytułu innych dochodów na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosiły 297.211,84 zł, natomiast na dzień 31 grudnia 2015 roku wynoszą 393.627,06 zł, co oznacza wzrost o 32,4% (bez naliczonych odsetek za zwłokę). Zaległości na dzień 31 grudnia 2015 roku stanowią 3,8% kwoty planowanych dochodów ogółem na 2015 rok.
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 17 Poz. 2770 Zaległości według poszczególnych źródeł dochodów przedstawiono w poniższej tabeli: Lp. Źródła dochodów 31.12.2014 r. 31.12.2015 r. 1 Woda 15.220,98 17.741,29 2 Użytkowanie wieczyste gruntów 17.956,44 19.769,82 3 Najem i dzierżawa składników majątkowych 8.111,43 6.679,63 4 Sprzedaż lokali 7.000,00 7.000,00 5 Renta planistyczna 9.237,40 9.237,40 6 Podatek opłacany w formie karty podatkowej 2.807,10 0,00 7 Podatek od nieruchomości 89.098,44 103.564,36 8 Podatek rolny 12.883,55 8.543,42 9 Podatek leśny 1.452,12 1.438,89 10 Podatek od środków transportowych 31 460,25 31.867,25 11 Wpływy z różnych dochodów 1.956,74 2.534,26 12 Opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych 9.429,20 14.112,40 13 Opłata z tytułu posiadania psa 20,00 50,00 14 Podatek od czynności cywilnoprawnych 1.326,00 0,00 15 Fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjny 88.989,69 170.723,42 16 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 262,50 260,92 17 Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 0,00 104,00 Razem 297.211,84 393.627,06 Nadpłaty z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz z tytułu innych dochodów na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosiły 5.085,90 zł, natomiast na dzień 31 grudnia 2015 roku wynoszą 11.522,69 zł. Nadpłaty według poszczególnych źródeł dochodów przedstawiono w poniższej tabeli: Lp. Źródła dochodów 31.12.2014 r. 31.12.2015 r. 1 Woda 195,30 445,76 2 Użytkowanie wieczyste gruntów 7,30 45,88 3 Najem i dzierżawa składników majątkowych 303,26 29,88 4 Podatek od czynności cywilno-prawnych 0,17 0,00 5 Podatek od nieruchomości 776,21 1.280,39 6 Podatek rolny 479,52 449,50 7 Podatek leśny 133,08 161,78 8 Podatek od środków transportu 794,50 7.118,50 9 Opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych 1.306,80 1.914,70 10 Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 1.044,00 0,00 11 Wpływy z różnych dochodów 45,76 76,30 Razem 5.085,90 11.522,69 Na dzień 31 grudnia 2015 roku wpływy z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami (zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny, udostępnienie danych) wynoszą 5.456,41 zł. Należności pozostałe do zapłaty z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami (bez naliczonych odsetek za zwłokę 121.006,81 zł) na dzień 31 grudnia 2015 roku wynoszą ogółem 408.381,83 zł, w tym: - należne gminie 170.723,42 zł: = 20% z tytułu funduszu alimentacyjnego 133.869,97 zł, = 50% z tytułu zaliczki alimentacyjnej 36.853,45 zł, - należne budżetowi państwa 237.658,41 zł: = 60% z tytułu funduszu alimentacyjnego 200.804,95 zł, = 50% z tytułu zaliczki alimentacyjnej 36.853,46 zł. W 2014 roku umorzono zaległości podatkowe na kwotę 326,00 zł, w tym podatek rolny 326,00 zł. W 2015 roku umorzono zaległości podatkowe na kwotę 1.275,68 zł, w tym: - podatek od nieruchomości 53,68 zł,