z dnia 31 sierpnia 2010 roku

Zarządzenie Nr 150/2010 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Otwocka za I półrocze 2010 roku Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) i 2 uchwały Nr XLIX/384/10 Rady Miasta Otwocka z dnia 14 lipca 2010 roku w sprawie trybu prac na projektem uchwały budżetowej Miasta Otwocka oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Otwocka za I półrocze roku budżetowego, Prezydent Miasta Otwocka zarządza co następuje: 1 Przedstawić Radzie Miasta Otwocka oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację o przebiegu wykonania budżetu miasta Otwocka za I półrocze 2010 roku w brzmieniu załączników do niniejszego zarządzenia. 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. R E Z Y D E N T M I A S T A O T W O C K A inż. Zbigniew Szczepaniak

MIASTO OTWOCK Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2010 roku Otwock 2010 rok 1

Spis treści Nr zał. str. 1 Wykonanie dochodów budżetowych 3 2 Wykonanie wydatków budżetowych 10 3 Część opisowa 29 3a Informacja o stanie realizacji inwestycji 87 3b Zestawienie zbiorcze wykonania planu przychodów i wydatków Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej 94 3c Zestawienie zbiorcze wykonania planu dochodów zgromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych 4 Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej 5 Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Otwockiego Centrum Kultury 98 100 104 2

WYKONANIE dochodów budżetowych na dzień 30 czerwca 2010r. Załącznik Nr 1 Dz. Rozdz. Źródło dochodu Plan na dzień 30.06.10r. Wykonanie % wykonania planu 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0,00 142,77 0,00% 01095 Pozostała działalność 0,00 142,77 0,00% dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek 0,00 142,77 0,00% zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 448 800,00 249 492,00 55,59% 60004 Lokalny transport zbiorowy 448 800,00 249 492,00 55,59% dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 2310 (umów) między jednostkami samorządu 448 800,00 249 492,00 55,59% terytorialnego 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 7 545 819,00 3 017 493,65 39,99% 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 120 900,00 9 937,36 8,22% 0580 grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0,00 783,24 0,00% 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 3 000,00 940,50 31,35% zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 pozostałe odsetki 100,00 0,00 0,00% 0970 wpływy z różnych dochodów 5 000,00 8 213,62 164,27% 2990 wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z 112 800,00 0,00 0,00% upływem roku budżetowego 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 6 995 000,00 3 007 556,29 43,00% WGGR 0470 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 850 000,00 689 011,70 81,06% WGGR 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 1 400 000,00 759 107,23 54,22% zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze WGGR 0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom 140 000,00 150 221,08 107,30% fizycznym w prawo własności 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego 4 590 000,00 1 379 338,68 30,05% nieruchomości WGGR 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 15 000,00 22 156,74 147,71% 0920 pozostałe odsetki 0,00 113,75 0,00% 0970 wpływy z różnych dochodów 0,00 7 607,11 0,00% 70095 Pozostała działalność 429 919,00 0,00 0,00% dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 6330 realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych 429 919,00 0,00 0,00% własnych gmin (związków gmin) 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 0,00 945,00 0,00% 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 0,00 945,00 0,00% 0560 zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych 0,00 945,00 0,00% 3

1 2 3 4 5 6 7 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 514 606,00 120 697,64 23,45% 75011 Urzędy wojewódzkie 223 314,00 117 597,65 52,66% 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 218 314,00 117 551,00 53,84% 751 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 5 000,00 46,65 0,93% 75020 Starostwa powiatowe 0,00 36,25 0,00% wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2910 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 0,00 36,25 0,00% mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 75023 Urzędy miast (miast i miast na prawach powiatu) 11 000,00 3 063,74 27,85% 0830 wpływy z usług 1 000,00 1 396,68 139,67% 0970 wpływy z różnych dochodów 10 000,00 1 667,06 16,67% 75095 Pozostała działalność 280 292,00 0,00 0,00% dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o 2007 których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 105 149,00 0,00 0,00% i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2008 dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 0,00 0,00 0,00% i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 18 556,00 0,00 0,00% i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6207 dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 133 099,00 0,00 0,00% i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6208 dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 0,00 0,00 0,00% i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6209 dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 23 488,00 0,00 0,00% URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ 88 826,00 119 150,00 134,14% SĄDOWNICTWA 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 7 213,00 3 607,00 50,01% dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 7 213,00 3 607,00 50,01% (związkom gmin) ustawami 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 81 613,00 115 543,00 141,57% dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 81 613,00 115 543,00 141,57% (związkom gmin) ustawami 4

1 2 3 4 5 6 7 754 756 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 61 000,00 28 155,12 46,16% 75414 Obrona cywilna 1 000,00 1 000,00 100,00% dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 1 000,00 1 000,00 100,00% (związkom gmin) ustawami 75416 Straż Miejska 60 000,00 27 155,12 45,26% 0570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 60 000,00 27 155,12 45,26% DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ 55 922 291,00 25 394 342,14 45,41% WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 203 000,00 88 945,43 43,82% 75615 75616 0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 200 000,00 88 502,08 44,25% 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3 000,00 443,35 14,78% Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych 7 943 300,00 4 230 176,33 53,25% i innych jednostek organizacyjnych 0310 podatek od nieruchomości 7 600 000,00 3 956 262,23 52,06% 0320 podatek rolny 1 000,00 517,00 51,70% 0330 podatek leśny 12 000,00 6 001,30 50,01% 0340 podatek od środków transportowych 210 000,00 189 584,00 90,28% 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych 100 000,00 16 418,70 16,42% 0690 wpływy z różnych opłat 300,00 61,60 20,53% 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 20 000,00 61 331,50 306,66% Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i 7 101 000,00 4 501 629,93 63,39% opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 podatek od nieruchomości 3 750 000,00 2 569 063,55 68,51% 0320 podatek rolny 60 000,00 27 992,12 46,65% 0330 podatek leśny 20 000,00 17 003,87 85,02% 0340 podatek od środków transportowych 200 000,00 142 236,40 71,12% 0360 podatek od spadków i darowizn 800 000,00 453 249,33 56,66% 0370 opłata od posiadania psów 1 000,00 468,00 46,80% WPR 0430 wpływy z opłaty targowej 300 000,00 143 525,00 47,84% 75618 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych 1 900 000,00 1 104 127,41 58,11% 0690 wpływy z różnych opłat 20 000,00 11 088,00 55,44% 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 50 000,00 32 876,25 65,75% Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego 4 839 584,00 2 174 689,62 44,94% na podstawie ustaw 0410 wpływy z opłaty skarbowej 1 000 000,00 480 824,04 48,08% 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 700 000,00 558 340,57 79,76% wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 0490 przez jednostki samorządu terytorialnego na 500 000,00 295 025,54 59,01% podstawie odrębnych ustaw 0580 grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0,00 2 008,72 0,00% 0690 wpływy z różnych opłat 2 636 584,00 813 522,88 30,86% 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3 000,00 2 910,14 97,00% 0920 pozostałe odsetki 0,00 22 057,73 0,00% 5

1 2 3 4 5 6 7 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących 35 835 407,00 14 398 900,83 40,18% dochód budżetu państwa 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych 34 635 407,00 13 976 344,00 40,35% 0020 podatek dochodowy od osób prawnych 1 200 000,00 422 556,83 35,21% 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 18 436 685,00 11 407 509,15 61,87% Część oświatowa subwencji ogólnej dla 75801 17 608 159,00 10 876 292,00 61,77% jednostek samorządu terytorialnego 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 17 608 159,00 10 876 292,00 61,77% 75814 Różne rozliczenia finansowe 828 526,00 531 217,15 64,12% 0920 pozostałe odsetki 783 526,00 370 717,02 47,31% 0970 wpływy z różnych dochodów 0,00 45 000,00 0,00% 2990 wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z 45 000,00 112 800,13 250,67% upływem roku budżetowego 6680 wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z 0,00 2 700,00 0,00% upływem roku budżetowego 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 6 881 597,00 2 633 050,70 38,26% 80101 Szkoły podstawowe 637 700,00 171 841,47 26,95% dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek 178 200,00 101 428,89 56,92% zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 pozostałe odsetki 0,00 12,62 0,00% 0970 wpływy z różnych dochodów 10 400,00 4 399,96 42,31% 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zdań bieżących gmin 66 000,00 66 000,00 100,00% (związków gmin) 6330 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych 383 100,00 0,00 0,00% własnych gmin (związków gmin) 80104 Przedszkola 1 903 572,00 1 014 339,30 53,29% 0690 wpływy z różnych opłat 0,00 56,56 0,00% 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 6 700,00 1 513,01 22,58% zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 wpływy z usług 1 689 872,00 925 386,89 54,76% 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0,00 2 730,23 0,00% 0970 wpływy z różnych dochodów 7 000,00 397,12 5,67% dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 2310 (umów) między jednostkami samorządu 200 000,00 84 255,49 42,13% terytorialnego 80110 Gimnazja 7 800,00 6 497,17 83,30% dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek 7 000,00 6 497,17 92,82% zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0970 wpływy z różnych dochodów 800,00 0,00 0,00% 80114 Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół 9 000,00 1 853,64 20,60% 0920 pozostałe odsetki 0,00 0,00 0,00% 0970 wpływy z różnych dochodów 9 000,00 1 853,64 20,60% 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 1 098 684,00 568 889,48 51,78% 0830 wpływy z usług 1 098 684,00 568 889,48 51,78% 80195 Pozostała działalność 3 224 841,00 869 629,64 26,97% dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o 2007 których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2 716 601,00 536 090,75 19,73% 6

1 2 3 4 5 6 7 2008 dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 0,00 185 957,13 0,00% i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 479 578,00 127 420,22 26,57% i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zdań bieżących gmin 16 162,00 16 161,54 100,00% (związków gmin) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 2320 (umów) między jednostkami samorządu 4 000,00 4 000,00 100,00% terytorialnego dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o 6207 których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 7 225,00 0,00 0,00% i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6209 dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 1 275,00 0,00 0,00% i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 851 OCHRONA ZDROWIA 250,00 250,00 100,00 % 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 250,00 250,00 100,00% 0970 wpływy z różnych dochodów 250,00 250,00 100,00% 852 POMOC SPOŁECZNA 8 773 508,00 4 523 151,39 51,55% 85202 Domy pomocy społecznej 14 000,00 15 030,41 107,36% 0830 wpływy z usług 12 000,00 15 030,41 125,25% 85212 85213 85214 0970 wpływy z różnych dochodów 2 000,00 0,00 0,00% Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 6 932 030,00 3 495 148,36 50,42% ubezpieczenia społecznego 0920 pozostałe odsetki 1 530,00 1 085,42 70,94% 0970 wpływy z różnych dochodów 26 500,00 13 958,00 52,67% 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 6 854 000,00 3 451 097,00 50,35% 2360 2010 2030 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zdań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 50 000,00 29 007,94 58,02% 64 200,00 45 909,00 71,51% 9 400,00 7 847,00 83,48% 54 800,00 38 062,00 69,46% 251 000,00 180 363,50 71,86% 0970 wpływy z różnych dochodów 2 000,00 1 350,50 67,53% 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zdań bieżących gmin 249 000,00 179 013,00 71,89% (związków gmin) 85216 Zasiłki stałe 757 000,00 458 120,83 60,52% 0970 wpływy z różnych dochodów 0,00 1 220,83 0,00% 7

1 2 3 4 5 6 7 853 854 900 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zdań bieżących gmin 757 000,00 456 900,00 60,36% (związków gmin) 85219 Ośrodki pomocy społecznej 533 728,00 203 919,00 38,21% 0920 pozostałe odsetki 0,00 0,00 0,00% 2007 dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 161 669,00 0,00 0,00% i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 8 559,00 0,00 0,00% i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zdań bieżących gmin 363 500,00 203 919,00 56,10% (związków gmin) 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 73 000,00 51 281,04 70,25% 0830 wpływy z usług 50 000,00 41 681,04 83,36% 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 23 000,00 9 600,00 41,74% (związkom gmin) ustawami 85295 Pozostała działalność 148 550,00 73 379,25 49,40% 0830 wpływy z usług 1 550,00 1 018,45 65,71% 0970 wpływy z różnych dochodów 0,00 1 060,80 0,00% 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zdań bieżących gmin (związków gmin) 147 000,00 71 300,00 48,50% POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 169 000,00 105 168,00 62,23% 85305 Żłobki 169 000,00 105 168,00 62,23% 0830 wpływy z usług 169 000,00 105 168,00 62,23% 0920 pozostałe odsetki 0,00 0,00 0,00% EDUKACYJNA OPIEKA 100,00 131 368,00 131 368,00 WYCHOWAWCZA % 85415 Pomoc materialna dla uczniów 131 368,00 131 368,00 100,00% dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zdań bieżących gmin 131 368,00 131 368,00 100,00% (związków gmin) GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 22 795 608,00 19 922 013,70 87,39% 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 22 731 692,00 19 849 942,45 87,32% dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek 1 420 000,00 75 000,00 5,28% zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 pozostałe odsetki 0,00 4 229,33 0,00% 90011 0970 wpływy z różnych dochodów 7 576 613,00 7 307 389,55 96,45% 6298 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, przekazywane z innych źródeł 13 735 079,00 12 463 323,57 90,74% Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 63 916,00 63 916,37 100,00% 0690 wpływy z różnych opłat 63 916,00 0,00 0,00% 0970 wpływy z różnych dochodów 0,00 63 916,37 0,00% 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 0,00 8 154,88 0,00% 0970 wpływy z różnych dochodów 0,00 8 154,88 0,00% 8

1 2 3 4 5 6 7 921 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze 0,00 0,00 0,00% środowiska 0690 wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 0,00% KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 8 000,00 6 336,38 79,20% 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 3 000,00 4 100,00 136,67% dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 2320 (umów) między jednostkami samorządu 3 000,00 3 000,00 100,00% terytorialnego środki na dofinansowanie własnych zadań 2700 bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, 0,00 1 100,00 pozyskane z innych źródeł 92195 Pozostała działalność 5 000,00 2 236,38 44,73% 0830 wpływy z usług 5 000,00 2 232,12 44,64% 0920 pozostałe odsetki 0,00 4,26 0,00% 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 0,00 581,49 0,00% 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 0,00 581,49 0,00% 0970 wpływy z różnych dochodów 0,00 581,49 0,00% RAZEM 121 777 358 67 659 847,13 55,56% 9

WYKONANIE wydatków budżetowych na dzień 30 czerwca 2010r. Załącznik Nr 2 Dz. Rozdz. Wydatki Plan na dzień 30.06.10 r. Wykonanie % wykonania planu 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 321 300 55 348,94 17,23% 01008 Melioracje wodne 270 000 54 746,94 20,28% 4270 zakup usług remontowych 265 000 54 746,94 20,66% 4300 zakup usług pozostałych 5 000 0,00 0,00% 01030 Izby rolnicze 1 300 602,00 46,31% wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w 2850 wysokości 2% uzyskanych wpływów z 1 300 602,00 46,31% podatku rolnego 01095 Pozostała działalność 50 000 0,00 0,00% 4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 50 000 0,00 0,00% 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 17 163 0,00 0,00% 15011 Rozwój przedsiębiorczości 17 163 0,00 0,00% dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy 6639 inwestycyjne realizowane na podstawie 17 163 0,00 0,00% porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 500 HANDEL 574 000 112 527,66 19,60% 50095 Pozostała działalność 574 000 112 527,66 19,60% 4170 wynagrodzenia bezosobowe 2 000 0,00 0,00% 4210 zakup materiałów i wyposażenia 1 500 1 491,02 99,40% 4260 zakup energii 28 000 16 480,52 58,86% 4270 zakup usług remontowych 12 000 2 327,00 19,39% 4300 zakup usług pozostałych 230 500 92 022,90 39,92% 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 300 000 206,22 0,07% 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 16 038 500 2 558 059,45 15,95% 60004 Lokalny transport zbiorowy 1 800 000 555 078,11 30,84% dotacje celowe przekazane gminie na 2310 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 1 799 977 555 055,15 30,84% samorządu terytorialnego 4580 pozostałe odsetki 23 22,96 99,83% 60014 Drogi publiczne powiatowe 2 542 500 0,00 0,00% 4270 zakup usług remontowych 200 000 0,00 0,00% 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 360 000 0,00 0,00% 6300 dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych 1 982 500 0,00 0,00% zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 60016 Drogi publiczne gminne 11 460 000 1 809 303,24 15,79% dotacja celowa na pomoc finansową 2710 udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 40 000 0,00 0,00% 10

1 2 3 4 5 6 7 4210 zakup materiałów i wyposażenia 150 000 0,00 0,00% 4270 zakup usług remontowych 4 855 500 1 245 360,60 25,65% 4300 zakup usług pozostałych 10 000 3 272,89 32,73% 4430 różne opłaty i składki 4 500 0,00 0,00% 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 400 000 243 060,45 5,52% 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 2 000 000 317 609,30 15,88% 60095 Pozostała działalność 236 000 193 678,10 82,07% 4210 zakup materiałów i wyposażenia 15 000 0,00 0,00% 4270 zakup usług remontowych 12 000 0,00 0,00% 4300 zakup usług pozostałych 4 000 305,00 7,63% 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 175 000 169 993,67 97,14% 4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 30 000 23 379,43 77,93% 630 TURYSTYKA 70 000 70 000,00 100,00% 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 70 000 70 000,00 100,00% dotacja celowa z budżetu na finansowanie 2820 lub dofinansowanie zadań zleconych do 70 000 70 000,00 100,00% realizacji stowarzyszeniom 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 4 674 874 1 601 592,01 34,26% 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 1 837 525 487 444,84 26,53% 4210 zakup materiałów i wyposażenia 1 900 1 345,28 70,80% 70005 4260 zakup energii 2 200 986,70 44,85% 4270 zakup usług remontowych 758 060 182 785,51 24,11% 4300 zakup usług pozostałych 216 240 36 845,59 17,04% 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 7 200 4 797,94 66,64% 4430 różne opłaty i składki 376 425 216 507,31 57,52% 4480 podatek od nieruchomości 3 500 1 873,81 53,54% 4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 32 000 18 164,34 56,76% 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 40 000 23 708,41 59,27% 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 400 000 429,95 0,11% Gospodarka gruntami i nieruchomościami 813 675 185 620,14 22,81% 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych 10 000 6 480,00 64,80% 4170 wynagrodzenia bezosobowe 31 175 2 160,00 6,93% 4300 zakup usług pozostałych 154 500 34 639,27 22,42% 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa 23 000 10 306,32 44,81% 4530 podatek od towarów i usług (VAT) 50 971 35 106,29 68,88% 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 40 000 32 614,00 81,54% 4680 odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT) 4 029 4 028,90 100,00% 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 500 000 60 285,36 12,06% 70095 Pozostała działalność 2 023 674 928 527,03 45,88% 4170 wynagrodzenia bezosobowe 5 000 0,00 0,00% 4300 zakup usług pozostałych 20 000 2 860,89 14,30% zakup usług obejmujących wykonanie 4390 5 000 0,00 0,00% ekspertyz, analiz i opinii 11

1 2 3 4 5 6 7 4430 różne opłaty i składki 10 000 0,00 0,00% 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 18 000 4 924,00 27,36% 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 965 674 920 742,14 46,84% 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 815 470 68 101,85 8,35% 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 459 000 48 843,59 10,64% 4170 wynagrodzenia bezosobowe 30 000 3 500,00 11,67% 4300 zakup usług pozostałych 407 000 45 003,59 11,06% 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 20 000 0,00 0,00% 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 000 340,00 17,00% 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 120 000 16 899,82 14,08% 4300 zakup usług pozostałych 110 000 16 899,82 15,36% 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 10 000 0,00 0,00% 71035 Cmentarze 32 000 0,00 0,00% 4170 wynagrodzenia bezosobowe 2 000 0,00 0,00% 4300 zakup usług pozostałych 30 000 0,00 0,00% 71095 Pozostała działalność 204 470 2 358,44 1,15% 4170 wynagrodzenia bezosobowe 37 200 2 000,00 5,38% 4210 zakup materiałów i wyposażenia 510 0,00 0,00% 4300 zakup usług pozostałych 166 760 358,44 0,21% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 15 304 684 6 495 027,95 42,44% 75011 Urzędy wojewódzkie 1 397 485 624 259,84 44,67% 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 1 079 657 454 872,18 42,13% 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 70 102 65 685,78 93,70% 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 174 648 73 687,78 42,19% 4120 składki na Fundusz Pracy 28 169 7 579,09 26,91% 4210 zakup materiałów i wyposażenia 9 000 1 057,99 11,76% własne 4300 zakup usług pozostałych 8 000 2 691,30 33,64% własne odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych 19 909 14 931,72 75,00% własne 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 5 000 3 004,00 60,08% własne 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 000 750,00 25,00% 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 399 200 184 613,34 46,25% 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych 343 000 169 213,00 49,33% 4210 zakup materiałów i wyposażenia 17 500 5 933,53 33,91% 4270 zakup usług remontowych 5 200 4 238,28 81,51% 4300 zakup usług pozostałych 13 000 2 402,73 18,48% opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych świadczonych w 3 000 980,77 32,69% ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w 5 000 821,03 16,42% stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 podróże służbowe krajowe 3 000 780,00 26,00% 4420 podróże służbowe zagraniczne 4 000 0,00 0,00% 4430 różne opłaty i składki 500 0,00 0,00% 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1 000 0,00 0,00% 12

1 2 3 4 5 6 7 75023 75075 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 4 000 244,00 6,10% Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 12 909 479 5 594 577,82 43,34% wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 15 200 5 530,13 36,38% 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 7 565 645 3 415 048,04 45,14% 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 549 661 509 473,90 92,69% 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 1 237 311 585 927,21 47,35% 4120 składki na Fundusz Pracy 201 498 80 863,00 40,13% 4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 110 000 48 401,00 44,00% 4170 wynagrodzenia bezosobowe 126 200 53 440,00 42,35% 4210 zakup materiałów i wyposażenia 568 000 161 721,21 28,47% 4260 zakup energii 216 000 135 252,49 62,62% 4270 zakup usług remontowych 93 000 25 406,97 27,32% 4280 zakup usług zdrowotnych 13 400 7 024,00 52,42% 4300 zakup usług pozostałych 402 000 167 659,38 41,71% 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet 31 500 13 256,74 42,08% opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych świadczonych w 55 000 27 143,61 49,35% ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w 45 000 19 418,54 43,15% stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 30 000 12 067,96 40,23% 4410 podróże służbowe krajowe 67 000 29 454,78 43,96% 4420 podróże służbowe zagraniczne 15 000 565,05 3,77% 4430 różne opłaty i składki 52 000 14 356,50 27,61% odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych 162 764 122 073,36 75,00% 4530 podatek od towarów i usług (VAT) 4 000 0,34 0,01% 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 25 500 931,00 3,65% 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 119 800 17 342,00 14,48% 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 28 000 9 867,31 35,24% 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 128 000 62 917,30 49,15% 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 000 000 46 988,00 4,70% 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 48 000 22 448,00 46,77% Promocja jednostek samorządu terytorialnego 252 900 52 748,19 20,86% 4210 zakup materiałów i wyposażenia 90 900 27 636,97 30,40% 4300 zakup usług pozostałych 153 000 16 325,22 10,67% 4430 różne opłaty i składki 6 000 6 000,00 100,00% 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 3 000 2 786,00 92,87% 75095 Pozostała działalność 345 620 38 828,76 11,23% 4017 wynagrodzenia osobowe pracowników 44 815 18 176,52 40,56% 4018 wynagrodzenia osobowe pracowników 0 0,00 0,00 4019 wynagrodzenia osobowe pracowników 17 213 6 981,32 40,56% 4117 składki na ubezpieczenia społeczne 7 386 2 759,23 37,36% 13

1 2 3 4 5 6 7 751 75101 75107 4118 składki na ubezpieczenia społeczne 0 0,00 0,00 4119 składki na ubezpieczenia społeczne 2 837 1 059,77 37,36% 4127 składki na Fundusz Pracy 1 128 370,25 32,82% 4128 składki na Fundusz Pracy 0 0,00 0,00 4129 składki na Fundusz Pracy 433 142,22 32,85% 4217 zakup materiałów i wyposażenia 8 092 0,00 0,00% 4218 zakup materiałów i wyposażenia 0 0,00 0,00 4219 zakup materiałów i wyposażenia 3 108 0,00 0,00% 4307 zakup usług pozostałych 27 166 0,00 0,00% 4309 zakup usług pozostałych 10 434 0,00 0,00% 4357 zakup usług dostępu do sieci Internet 15 117 0,00 0,00% 4358 zakup usług dostępu do sieci Internet 0 0,00 0,00 4359 zakup usług dostępu do sieci Internet 5 806 0,00 0,00% 4430 różne opłaty i składki 10 000 9 339,45 93,39% odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4447 socjalnych 1 445 0,00 0,00% odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4448 socjalnych 0 0,00 0,00 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4449 socjalnych 555 0,00 0,00% 4708 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusy służby cywilnej 0 0,00 0,00 szkolenia pracowników niebędących 4709 członkami korpusy służby cywilnej wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6067 budżetowych wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6068 budżetowych wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6069 budżetowych dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy 6639 inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 0 0,00 0,00 133 099 0,00 0,00% 0 0,00 0,00 51 121 0,00 0,00% 5 865 0,00 0,00% 88 826 33 395,72 37,60% 7 213 2 759,69 38,26% 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 869 346,27 39,85% 4120 składki na Fundusz Pracy 140 37,24 26,60% 4170 wynagrodzenia bezosobowe 5 700 2 280,00 40,00% 4410 podróże służbowe krajowe 504 96,18 19,08% Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 81 613 30 636,03 37,54% 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych 33 930 0,00 0,00% 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 4 619 3 095,55 67,02% 4120 składki na Fundusz Pracy 631 418,44 66,31% 4170 wynagrodzenia bezosobowe 35 039 23 109,00 65,95% 4210 zakup materiałów i wyposażenia 3 915 2 934,85 74,96% 4300 zakup usług pozostałych 2 400 0,00 0,00% opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 99 99,00 100,00% 14

1 2 3 4 5 6 7 754 4410 podróże służbowe krajowe 63 62,98 99,97% 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 566 565,34 99,88% 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 351 350,87 99,96% BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 1 108 204 463 020,50 41,78% PRZECIWPOŻAROWA 75405 Komendy powiatowe Policji 65 000 9 600,00 14,77% 3000 wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 40 000 9 600,00 24,00% wpłaty jednostek na państwowy fundusz 6170 celowy na finansowanie lub 25 000 0,00 0,00% dofinansowanie zadań inwestycyjnych 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 50 000 0,00 0,00% dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu 6300 terytorialnego na dofinansowanie własnych 50 000 0,00 0,00% zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 75412 Ochotnicze straże pożarne 191 299 89 604,78 46,84% wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 20 000 3 594,00 17,97% 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 41 555 19 672,57 47,34% 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 372 3 266,12 96,86% 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 6 824 3 484,39 51,06% 4120 składki na Fundusz Pracy 1 101 561,99 51,04% 4210 zakup materiałów i wyposażenia 37 500 24 264,52 64,71% 4260 zakup energii 14 000 8 014,67 57,25% 4270 zakup usług remontowych 14 300 4 137,58 28,93% 4280 zakup usług zdrowotnych 1 600 800,00 50,00% 4300 zakup usług pozostałych 3 600 1 994,72 55,41% opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych świadczonych w 1 100 309,40 28,13% ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w 1 800 574,00 31,89% stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4430 różne opłaty i składki 26 475 1 702,00 6,43% odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych 1 572 1 178,82 74,99% 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 16 500 16 050,00 97,27% 75414 Obrona cywilna 65 100 5 238,21 8,05% zlecone 4170 wynagrodzenia bezosobowe 3 100 0,00 0,00% 4210 zakup materiałów i wyposażenia 8 000 568,57 7,11% 4300 zakup usług pozostałych 15 500 0,00 0,00% 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego dotacja celowa z budżetu na finansowanie zlecone 2820 lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 8 500 4 669,64 54,94% 15 000 0,00 0,00% 15 000 0,00 0,00% 18 000 13 000,00 72,22% 18 000 13 000,00 72,22% 15

1 2 3 4 5 6 7 756 75416 Straż Miejska 716 475 344 516,11 48,08% wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 15 200 8 000,00 52,63% 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 491 226 215 613,05 43,89% 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 35 781 33 265,28 92,97% 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 80 052 37 047,06 46,28% 4120 składki na Fundusz Pracy 12 912 5 975,33 46,28% 4210 zakup materiałów i wyposażenia 26 500 21 979,50 82,94% 4270 zakup usług remontowych 10 000 8 474,12 84,74% 4280 zakup usług zdrowotnych 5 000 2 800,00 56,00% 4300 zakup usług pozostałych 4 000 3 202,97 80,07% 4410 podróże służbowe krajowe 3 000 0,00 0,00% 4430 różne opłaty i składki 7 700 300,00 3,90% odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych 10 479 7 858,80 75,00% 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6 625 0,00 0,00% 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 8 000 0,00 0,00% 75421 Zarządzanie kryzysowe 2 330 1 061,40 45,55% 4210 zakup materiałów i wyposażenia 2 132 863,76 40,51% 75647 4300 zakup usług pozostałych 198 197,64 99,82% DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH 77 000 30 634,30 39,78% OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 77 000 30 634,30 39,78% 4100 wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 20 000 8 942,95 44,71% 4170 wynagrodzenia bezosobowe 10 000 1 100,00 11,00% 4300 zakup usług pozostałych 40 000 20 591,35 51,48% 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 7 000 0,00 0,00% 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 2 567 500 897 405,14 34,95% Obsługa papierów wartościowych, 75702 kredytów i pożyczek jednostek 2 400 000 897 405,14 37,39% samorządu terytorialnego odsetki i dyskonto od skarbowych papierów 8070 wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, 0 0,00 0,00 związanych z obsługą długu krajowego 8110 odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego 2 400 000 897 405,14 37,39% kredytów i pożyczek Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji 75704 udzielonych przez Skarb Państwa lub 167 500 0,00 0,00% jednostkę samorządu terytorialnego 8020 wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń 167 500 0,00 0,00% 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 1 544 563-66,00 0,00% 75814 Różne rozliczenia finansowe 0-66,00 0,00 4990 różne rozliczenia finansowe 0-66,00 0,00 16

1 2 3 4 5 6 7 75818 Rezerwy ogólne i celowe 1 544 563 0,00 0,00% 4810 rezerwa ogólna 56 500 0,00 0,00% rezerwa celowa na sfinansowanie udziału 4810 własnego w projektach współfinansowanych z budżetu krajowego 1 465 393 0,00 0,00% bądź ze środków UE 4810 rezerwa celowa na realizacje zadań własnych z zakresu zarządzania 22 670 0,00 0,00% kryzysowego 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 46 518 561 19 519 516,14 41,96% 80101 Szkoły podstawowe 17 107 973 7 200 672,49 42,09% 80103 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 429 000 210 000,00 48,95% wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 9 490 348,59 3,67% 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 9 678 563 4 267 326,56 44,09% 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 734 882 711 176,89 96,77% 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 1 584 376 706 547,66 44,59% 4120 składki na Fundusz Pracy 255 545 97 458,13 38,14% 4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4 170 0,00 0,00% 4170 wynagrodzenia bezosobowe 23 694 15 475,44 65,31% 4210 zakup materiałów i wyposażenia 455 375 171 145,76 37,58% zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 4240 102 257 15 213,36 14,88% i książek 4260 zakup energii 579 675 365 826,84 63,11% 4270 zakup usług remontowych 610 880 51 632,07 8,45% 4280 zakup usług zdrowotnych 23 122 2 882,00 12,46% 4300 zakup usług pozostałych 133 410 96 281,98 72,17% 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet 8 560 3 860,91 45,10% opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych świadczonych w 800 500,00 62,50% ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w 36 144 16 022,96 44,33% stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4 758 142,74 3,00% 4410 podróże służbowe krajowe 4 750 1 186,18 24,97% 4430 różne opłaty i składki 18 390 3 055,00 16,61% odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych 567 084 425 313,00 75,00% 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 300 0,00 0,00% 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 14 948 3 059,72 20,47% 15 600 13 003,62 83,36% 1 809 200 23 213,08 1,28% 496 661 249 832,96 50,30% 37 988 18 994,20 50,00% 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 345 319 155 533,76 45,04% 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 26 794 26 786,65 99,97% 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 56 374 28 943,11 51,34% 17

1 2 3 4 5 6 7 4120 składki na Fundusz Pracy 9 114 3 771,24 41,38% odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych 21 072 15 804,00 75,00% 80104 Przedszkola 9 557 393 4 477 376,12 46,85% dotacje celowe przekazane gminie na 2310 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 500 000 229 062,86 45,81% samorządu terytorialnego 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 1 066 244 528 818,10 49,60% wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 4 592 490,03 10,67% 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 4 883 822 2 180 399,87 44,65% 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 355 265 349 012,07 98,24% 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 774 262 355 031,86 45,85% 4120 składki na Fundusz Pracy 128 756 52 478,81 40,76% 4170 wynagrodzenia bezosobowe 38 800 1 130,00 2,91% 4210 zakup materiałów i wyposażenia 281 778 121 686,69 43,19% 4220 zakup środków żywności 0 0,00 0,00 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 4240 77 411 48 159,47 62,21% i książek 4260 zakup energii 368 655 245 630,14 66,63% 4270 zakup usług remontowych 534 633 19 260,74 3,60% 4280 zakup usług zdrowotnych 7 711 1 267,00 16,43% 4300 zakup usług pozostałych 154 467 92 855,88 60,11% 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet 8 374 4 323,56 51,63% opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych świadczonych w 205 0,00 0,00% ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w 21 348 7 860,52 36,82% stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 000 396,99 39,70% 4410 podróże służbowe krajowe 2 393 854,28 35,70% 4430 różne opłaty i składki 8 930 2 468,00 27,64% odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych 303 742 227 828,00 75,01% 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 535 195,00 7,69% 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 3 640 228,35 6,27% 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 10 330 7 937,90 76,84% 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 18 500 0,00 0,00% 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0 0,00 0,00 80110 Gimnazja 10 434 535 4 750 351,38 45,53% 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 182 000 85 000,20 46,70% wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 10 306 322,62 3,13% 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 6 335 585 2 846 470,94 44,93% 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 486 005 463 197,36 95,31% 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 1 037 856 460 388,27 44,36% 4120 składki na Fundusz Pracy 167 396 64 405,40 38,47% 18

1 2 3 4 5 6 7 4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 5 000 0,00 0,00% 4170 wynagrodzenia bezosobowe 10 400 3 762,00 36,17% 4210 zakup materiałów i wyposażenia 257 804 84 363,91 32,72% zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 4240 32 596 6 336,32 19,44% i książek 4260 zakup energii 257 782 183 913,38 71,34% 4270 zakup usług remontowych 366 612 75 663,53 20,64% 4280 zakup usług zdrowotnych 9 530 2 504,00 26,27% 4300 zakup usług pozostałych 73 943 60 507,59 81,83% 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet 7 950 2 055,54 25,86% opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych świadczonych w 1 300 62,84 4,83% ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w 25 740 11 815,83 45,90% stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 3 786 0,00 0,00% 4410 podróże służbowe krajowe 4 553 1 491,51 32,76% 4430 różne opłaty i składki 14 290 1 998,00 13,98% odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych 360 819 270 614,00 75,00% 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 960 495,00 25,26% 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 3 990 138,99 3,48% 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 17 332 8 255,03 47,63% 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 750 000 110 148,74 14,69% 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 10 000 6 440,38 64,40% 80113 Dowożenie uczniów do szkół 604 604 266 214,37 44,03% wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 310 0,00 0,00% 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 61 384 27 582,67 44,93% 80114 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 832 4 337,56 74,38% 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 10 220 4 508,50 44,11% 4120 składki na Fundusz Pracy 1 648 701,02 42,54% 4170 wynagrodzenia bezosobowe 3 000 0,00 0,00% 4210 zakup materiałów i wyposażenia 18 800 10 244,47 54,49% 4270 zakup usług remontowych 1 000 0,00 0,00% 4280 zakup usług zdrowotnych 500 0,00 0,00% 4300 zakup usług pozostałych 492 484 212 921,30 43,23% 4410 podróże służbowe krajowe 150 61,85 41,23% 4430 różne opłaty i składki 880 0,00 0,00% odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych 2 096 1 572,00 75,00% 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 2 100 305,00 14,52% 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 200 3 980,00 94,76% Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół 1 192 576 484 753,79 40,65% wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 1 200 250,74 20,90% 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 800 625 312 510,87 39,03% 19

1 2 3 4 5 6 7 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 66 169 54 729,74 82,71% 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 131 779 49 370,57 37,46% 4120 składki na Fundusz Pracy 21 255 5 614,02 26,41% 4170 wynagrodzenia bezosobowe 4 500 0,00 0,00% 4210 zakup materiałów i wyposażenia 22 084 8 827,95 39,97% 4260 zakup energii 10 000 90,78 0,91% 4270 zakup usług remontowych 4 500 1 810,48 40,23% 4280 zakup usług zdrowotnych 1 000 0,00 0,00% 4300 zakup usług pozostałych 38 073 18 360,40 48,22% 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet 2 710 1 426,39 52,63% opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych świadczonych w 10 900 2 653,28 24,34% ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w 15 200 2 220,90 14,61% stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 podróże służbowe krajowe 4 500 1 772,22 39,38% 4430 różne opłaty i składki 3 894 1 132,50 29,08% odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych 25 410 19 058,00 75,00% 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 145 1 020,00 19,83% 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 2 632 608,65 23,13% 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 21 000 3 296,30 15,70% 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 137 250 41 113,97 29,96% 4170 wynagrodzenia bezosobowe 10 000 0,00 0,00% 4300 zakup usług pozostałych 20 000 3 200,00 16,00% 4410 podróże służbowe krajowe 7 000 1 420,44 20,29% 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 100 250 36 493,53 36,40% 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 3 309 033 1 586 792,62 47,95% wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 5 000 0,00 0,00% 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 1 499 006 701 767,80 46,82% 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 106 643 106 401,69 99,77% 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 267 944 109 343,31 40,81% 4120 składki na Fundusz Pracy 39 342 13 962,17 35,49% 4210 zakup materiałów i wyposażenia 78 000 11 609,01 14,88% 4220 zakup środków żywności 1 098 684 565 949,12 51,51% 4270 zakup usług remontowych 71 000 6 103,20 8,60% 4280 zakup usług zdrowotnych 2 600 0,00 0,00% 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 260 659,78 52,36% odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych 69 954 52 443,00 74,97% 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 69 600 18 553,54 26,66% 80195 Pozostała działalność 3 678 536 462 408,44 12,57% wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 50 175 13 400,00 26,71% 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 53 608 0,00 0,00% 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 16 200 1 937,50 11,96% 4117 składki na ubezpieczenia społeczne 371 317 13 058,66 3,52% 4119 składki na ubezpieczenia społeczne 65 588 2 304,49 3,51% 20