UCHWAŁA NR XXXI/183/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 19 grudnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2012 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 i 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) 1) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) 2) uchwala się, co następuje: 1. W uchwale Nr XVIII/105/2012 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie budżetu na 2012 rok, zmienionej uchwałą Zarządu Powiatu Nr 44/97/2012 z dnia 19 stycznia 2012 r., uchwałą Zarządu Powiatu Nr 45/98/12 z dnia 22 lutego 2012 r., uchwałą Rady Powiatu Nr XIX/108/2012 z dnia 29 lutego 2012 r., uchwałą Zarządu Powiatu Nr 46/104/12 z dnia 29 lutego 2012 r., uchwałą Rady Powiatu Nr XX/124/2012 z dnia 30 marca 2012 r., uchwałą Zarządu Powiatu Nr 49/110/12 z dnia 5 kwietnia 2012 r., uchwałą Rady Powiatu Nr XXI/142/2012 z dnia 24 maja 2012 r., uchwałą Zarządu Powiatu Nr 53/116/12 z dnia 31 maja 2012 r., uchwałą Zarządu Powiatu Nr 55/119/12 z dnia 14 czerwca 2012 r., uchwałą Rady Powiatu Nr XXIII/148/2012 z dnia 21 czerwca 2012 r., uchwałą Rady Powiatu Nr XXIV/150/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r., uchwałą Zarządu Powiatu Nr 57/122/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r., uchwałą Zarządu Powiatu Nr 58/126/12 z dnia 16 lipca 2012 r., uchwałą Rady Powiatu Nr XXV/164/2012 z dnia 1 sierpnia 2012 r., uchwałą Zarządu Powiatu Nr 61/137/12 z dnia 13 sierpnia 2012 r., uchwałą Zarządu Powiatu Nr 62/139/2012 z dnia 22 sierpnia 2012 r., uchwałą Rady Powiatu Nr XXVI/170/2012 z dnia 27 sierpnia 2012 r., uchwałą Zarządu Powiatu Nr 63/142/12 z dnia 3 września 2012 r. oraz uchwałą Zarządu Powiatu Nr 65/144/12 z dnia 26 września 2012 r., uchwałą Rady Powiatu Nr XXVII/157/2012 z dnia 27 września 2012 r., uchwałą Zarządu Powiatu Nr 66/147/12 z dnia 4 października 2012 r., uchwałą Rady Powiatu Nr XXVIII/177/2012 z dnia 10 października 2012 r., uchwałą Zarządu Powiatu Nr 67/148/12 z dnia 19 października 2012 r., uchwałą Rady Powiatu Nr XXIX/178/2012 z dnia 30 października 2012 r., uchwałą Zarządu Powiatu Nr 69/150/12 z dnia 8 listopada 2012 r., uchwałą Zarządu Powiatu Nr 70/153/12 z dnia 15 listopada 2012 r., uchwałą Zarządu Powiatu Nr 72/157/2012 z dnia 29 listopada 2012 r., uchwałą Zarządu Powiatu Nr 74/162/12 r. dnia 14 grudnia 2012 r. wprowadza się następujące zmiany: 1) 1. uchwały otrzymuje brzmienie: 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 36 682 712,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym: - dochody bieżące w kwocie 36.466.407,- zł, - dochody majątkowe w kwocie 216.305,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1. ; 2) 2. uchwałyotrzymuje brzmienie: 2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 36 820 472,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. 1) wydatki bieżące w wysokości 36.466.407,- zł, 1.1. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 20.409.626,- zł. 2) wydatki majątkowe w wysokości 354.065,- zł, 3) wydatki na obsługę długu 787.595,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2. ; 3) 3. uchwały otrzymuje brzmienie: 3. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST: 3.2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 724.276,- zł, ; 4) 8. uchwały otrzymuje brzmienie: 8. Z dochodów i wydatków wyodrębnia się: Strona 1
1) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3 a; 2) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego i administracją rządową, zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 4 a ; 5) 9. uchwały otrzymuje brzmienie: 9. Przyjmuje się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, jak w załączniku Nr 5. ; 6) 12. uchwały otrzymuje brzmienie: 12.Przyjmuje się plan finansowy dochodów jednostek oświatowych, jak w załączniku Nr 6. ; 7) 13. uchwały otrzymuje brzmienie: 13. Określa się plan przychodów i wydatków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zgodnie z załącznikiem Nr 7 ; 8) 14. uchwały otrzymuje brzmienie: 14. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 3.336.782,-.. 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń. Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Marek Beyger 1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230 oraz Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887. 2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, Dz. U. z 2011 r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707, Nr 240, poz. 1429. Strona 2
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/183/2012 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 19 grudnia 2012 r. DOCHODY Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 710 Działalność usługowa 690 400,00-15 000,00 675 400,00 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 300 000,00-15 000,00 285 000,00 0830 Wpływy z usług 300 000,00-15 000,00 285 000,00 750 Administracja publiczna 511 199,00-20 000,00 491 199,00 75020 Starostwa powiatowe 336 200,00-20 000,00 316 200,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 130 100,00-20 000,00 110 100,00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 5 609 902,00-25 000,00 5 584 902,00 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 1 111 000,00-25 000,00 1 086 000,00 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 960 000,00-25 000,00 935 000,00 758 Różne rozliczenia 20 023 791,00 154 627,00 20 178 418,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 14 667 059,00 154 627,00 14 821 686,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 14 667 059,00 154 627,00 14 821 686,00 801 Oświata i wychowanie 280 817,00 14 155,00 294 972,00 80102 Szkoły podstawowe specjalne 22 795,00 2 931,00 25 726,00 Strona 1
0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 26,00 26,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 000,00 1 265,00 4 265,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 7 795,00 1 640,00 9 435,00 80120 Licea ogólnokształcące 99 386,00 4 450,00 103 836,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 19 780,00 3 250,00 23 030,00 2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 5 400,00 1 200,00 6 600,00 80130 Szkoły zawodowe 62 293,00 4 400,00 66 693,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 25 216,00 2 000,00 27 216,00 2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 800,00 2 400,00 4 200,00 80132 Szkoły artystyczne 7 000,00 2 374,00 9 374,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 7 000,00 2 374,00 9 374,00 852 Pomoc społeczna 999 971,00 119 947,00 1 119 918,00 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 0,00 76 250,00 76 250,00 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0,00 100,00 100,00 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 0,00 76 150,00 76 150,00 85202 Domy pomocy społecznej 339 579,00 14 434,00 354 013,00 0830 Wpływy z usług 80 000,00 11 434,00 91 434,00 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 259 509,00 3 000,00 262 509,00 85203 Ośrodki wsparcia 378 168,00-8 324,00 369 844,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 378 168,00-8 324,00 369 844,00 85204 Rodziny zastępcze 170 076,00 33 087,00 203 163,00 Strona 2
2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 34 640,00 33 087,00 67 727,00 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 5 100,00 4 500,00 9 600,00 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 0,00 4 500,00 4 500,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 68 255,00 5 000,00 73 255,00 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 63 728,00 5 000,00 68 728,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 22 000,00 5 000,00 27 000,00 Razem: 36 448 983,00 233 729,00 36 682 712,00 Strona 3
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/183/2012 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 19 grudnia 2012 r. WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 2 695 400,00 50 627,00 2 746 027,00 60095 Pozostała działalność 2 695 400,00 50 627,00 2 746 027,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 398 334,00 50 627,00 2 448 961,00 750 Administracja publiczna 5 223 969,00-4 795,00 5 219 174,00 75020 Starostwa powiatowe 4 586 970,00 7 805,00 4 594 775,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 230 000,00-5 000,00 2 225 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 657 407,00 805,00 658 212,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 40 000,00 12 000,00 52 000,00 75095 Pozostała działalność 150 000,00-12 600,00 137 400,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 110 000,00-12 600,00 97 400,00 757 Obsługa długu publicznego 772 345,00 15 250,00 787 595,00 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 772 345,00 15 250,00 787 595,00 8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego 772 345,00 15 250,00 787 595,00 801 Oświata i wychowanie 13 558 316,00 17 000,00 13 575 316,00 80110 Gimnazja 968 134,00 0,00 968 134,00 Strona 1
4171 Wynagrodzenia bezosobowe 183,00 200,00 383,00 4301 Zakup usług pozostałych 57 796,00-200,00 57 596,00 80120 Licea ogólnokształcące 3 099 775,00 14 600,00 3 114 375,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 115 000,00 13 400,00 128 400,00 3240 Stypendia dla uczniów 5 400,00 1 200,00 6 600,00 80130 Szkoły zawodowe 3 192 511,00 2 400,00 3 194 911,00 3240 Stypendia dla uczniów 1 800,00 2 400,00 4 200,00 852 Pomoc społeczna 3 502 062,00 112 447,00 3 614 509,00 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 633 051,00 76 250,00 709 301,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 300,00 71 250,00 84 550,00 4300 Zakup usług pozostałych 508 000,00 5 000,00 513 000,00 85202 Domy pomocy społecznej 518 350,00 11 434,00 529 784,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 32 069,00 10 000,00 42 069,00 4270 Zakup usług remontowych 8 566,00 1 434,00 10 000,00 85203 Ośrodki wsparcia 378 168,00-8 324,00 369 844,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 378 168,00-8 324,00 369 844,00 85204 Rodziny zastępcze 1 400 000,00 33 087,00 1 433 087,00 3110 Świadczenia społeczne 1 249 476,00 33 087,00 1 282 563,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2 297 908,00 43 200,00 2 341 108,00 85333 Powiatowe urzędy pracy 1 807 064,00 43 200,00 1 850 264,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 628 681,00 43 200,00 671 881,00 85395 Pozostała działalność 376 748,00 0,00 376 748,00 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 15 582,00 2 849,00 18 431,00 Strona 2
4219 Zakup materiałów i wyposażenia 176,00 151,00 327,00 4307 Zakup usług pozostałych 167 169,00-2 849,00 164 320,00 4309 Zakup usług pozostałych 5 968,00-151,00 5 817,00 Razem: 36 586 743,00 233 729,00 36 820 472,00 Strona 3
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/183/2012 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 19 grudnia 2012 r. DOCHODY - ZADANIA ZLECONE Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 852 Pomoc społeczna 378 168,00-8 324,00 369 844,00 85203 Ośrodki wsparcia 378 168,00-8 324,00 369 844,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 378 168,00-8 324,00 369 844,00 Razem: 6 562 285,00-8 324,00 6 553 961,00 Strona 1
Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XXXI/183/2012 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 19 grudnia 2012 r. WYDATKI - ZADANIA ZLECONE Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 852 Pomoc społeczna 378 168,00-8 324,00 369 844,00 85203 Ośrodki wsparcia 378 168,00-8 324,00 369 844,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 378 168,00-8 324,00 369 844,00 Razem: 6 562 285,00-8 324,00 6 553 961,00 Strona 1
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXI/183/2012 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 19 grudnia 2012 r. DOCHODY - POROZUMIENIA Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie 8 976,00 3 600,00 12 576,00 80120 Licea ogólnokształcące 5 400,00 1 200,00 6 600,00 2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 5 400,00 1 200,00 6 600,00 80130 Szkoły zawodowe 3 576,00 2 400,00 5 976,00 2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 800,00 2 400,00 4 200,00 Razem: 1 249 568,00 3 600,00 1 253 168,00 Strona 1
Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr XXXI/183/2012 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 19 grudnia 2012 r. WYDATKI - POROZUMIENIA Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie 8 976,00 3 600,00 12 576,00 80120 Licea ogólnokształcące 5 400,00 1 200,00 6 600,00 3240 Stypendia dla uczniów 5 400,00 1 200,00 6 600,00 80130 Szkoły zawodowe 3 576,00 2 400,00 5 976,00 3240 Stypendia dla uczniów 1 800,00 2 400,00 4 200,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 012 156,00 0,00 1 012 156,00 85395 Pozostała działalność 349 018,00 0,00 349 018,00 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 15 582,00 2 849,00 18 431,00 4307 Zakup usług pozostałych 167 169,00-2 849,00 164 320,00 Razem: 1 249 568,00 3 600,00 1 253 168,00 Strona 1
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXI/183/2012 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 19 grudnia 2012 r. SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY Jednostka: Powiatowy Zakład Dróg i Transportu w Golubiu - Dobrzyniu Stan środków obrotowych na początek roku 0,00 600 Transport i łącznośćjednostek BUDŻETOYCH 0,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 0,00 Przychody 2 757 027,00 600 Transport i łączność 2 757 027,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 2 757 027,00 0830 Wpływy z usług 2 746 027,00 0920 Pozostałe odsetki 1 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 10 000,00 Koszty 2 757 027,00 600 Transport i łączność 2 757 027,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 2 757 027,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 15 120,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 490 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 36 021,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 94 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 12 800,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 25 402,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 971 669,00 4260 Zakup energii 12 000,00 4270 Zakup usług remontowych 1 735,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 583,00 4300 Zakup usług pozostałych 695 137,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 5 000,00 Strona 1
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 2 471,00 4410 Podróże służbowe krajowe 201,00 4430 Różne opłaty i składki 11 301,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 22 442,00 4480 Podatek od nieruchomości 7 149,00 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 759,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 50 000,00 4570 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat 500,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 671,00 6070 Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych 297 066,00 Strona 2
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXI/183/2012 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 19 grudnia 2012 r. DOCHODY JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH Przychody 170 100,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 48 000,00 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 48 000,00 0680 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych 29 000,00 0920 Pozostałe odsetki 1 000,00 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 12 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 6 000,00 801 Oświata i wychowanie 122 100,00 80120 Licea ogólnokształcące 104 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 10 000,00 0830 Wpływy z usług 85 000,00 0920 Pozostałe odsetki 3 000,00 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 6 000,00 80130 Szkoły zawodowe 11 200,00 0830 Wpływy z usług 5 000,00 0920 Pozostałe odsetki 200,00 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 6 000,00 80102 Szkoły podstawowe specjalne 6 900,00 0920 Pozostałe odsetki 500,00 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 6 400,00 Koszty 170 100,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 48 000,00 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 48 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00 4220 Zakup środków żywności 7 000,00 Strona 1
4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 1 000,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 000,00 4270 Zakup usług remontowych 9 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 8 000,00 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 801 Oświata i wychowanie 122 100,00 80120 Licea ogólnokształcące 100 000,00 3240 Stypendia dla uczniów 6 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00 4220 Zakup środków żywności 70 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 80102 Szkoły podstawowe specjalne 10 900,00 4260 Zakup energii 1 500,00 4270 Zakup usług remontowych 2 500,00 80130 Szkoły zawodowe 11 200,00 3240 Stypendia dla uczniów 6 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 600,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 600,00 80102 Szkoły podstawowe specjalne 10 900,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 4220 Zakup środków żywności 2 500,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 400,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 500,00 Strona 2
Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXI/183/2012 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 19 grudnia 2012 r. PAŃSTWOWY FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Lp. Treść Plan I - 244 Przychody 1 161 585,00 II - 3110 Wydatki W tym: a) Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy os. niepełnosprawnej art. 26 e, b) Refundacja wynagrodzeń i skł. na ubezp. społ. zobowiązania art. 26 c) Zwrot kosztów poniesionych przez pracodawcę za szkolenie zatrudnionych osób niepełnosprawnych- art. 41 d) zobowiązania dot. zwrotu kosztów szkolenia osób niepełn.- art.38 i 40 e) Finansowanie szkoleń dla osób niepeł. art. 38 i 40 f ) Dofinansowanie do pocet. kredytu bankowego- art. 13 1. Rehabilitacja zawodowa 1 161 585,00 200 000,00 - - - - - g) Udzielanie pożyczek na rozpocz. działaln. Gospod art. 12 a h) Umorzenie pożyczek 2. Rehabilitacja społeczna - a) Turnusy rehabilitacyjne - ogółem 74 666,00 b) Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki c) Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze i sprzęt rehabilitacyjny ogółem d) Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, urbanistycznych, technicznych w komunikowaniu się i transportowych-ogółem 3 000,00 289 518,00 76 541,00 Strona 1
e) Koszty utrzymania WTZ 517 860,00 Od 2013 roku 10 % tj. 51 786,- zł. ze środków własnych Powiatu 90% tj. 517 860,- zł. środki PFRON f) zadania zlecone do realizacji fundacjom i organizacjom pozarządowymi Strona 2
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 801 Oświata i wychowanie 198 400,00 80120 Licea ogólnokształcące 128 400,00 2540 Dotacja podmiotowaz budżetu dla niepublicznejjednostki systemu oświaty 128 400,00 80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione 70 000,00 2540 Dotacja podmiotowaz budżetu dla niepublicznejjednostki systemu oświaty 70 000,00 852 Pomoc społeczna 415 876,00 85203 Ośrodki wsparcia 369 844,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanielub dofinansowanie zadań zleconychdo realizacji stowarzyszeniom 369 844,00 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 46 032,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanielub dofinansowanie zadań zleconychdo realizacji stowarzyszeniom 46 032,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 10 000,00 90019 2830 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniemśrodków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Dotacja celowa z budżetu na finansowanielub dofinansowanie zadań zleconychdo realizacji pozostałymjednostkomnie zaliczanym do sektora finansówpublicznych 10 000,00 10 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 100 000,00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 100 000,00 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanielub dofinansowanie prac remontowychi konserwatorskichobiektów zabytkowych przekazane jednostkomniezaliczanymdo sektora finansów publicznych 100 000,00 Razem: 724 276,00 Strona 1
Dochody: UZASADNIENIE W rozdziale 80102 szkoły podstawowe specjalne zwiększono dochody wypracowywane przez placówkę o kwotę 2.931,00 o wpływy z dzierżawy, odsetek na rachunkach, itp. W rozdziale 80120 licea ogólnokształcące zwiększono plan dochodów w związku z podpisaniem porozumienia z Marszałkiem Województwa w sprawie stypendiów dla uczniów w kwocie 1.200,00 zł za okres od IX do XII 2012 roku. Zwiększono również plan wpływu z różnych dochodów o 3.250,00 zł. W rozdziale 80130 szkoły zawodowe zwiększono plan dochodów w związku z podpisaniem porozumienia z Marszałkiem Województwa w sprawie stypendiów dla uczniów w kwocie 2.400,00 zł za okres od IX do XII 2012 roku. Przyjęto również zwiększenie o 2.000,00 zł plan dochodów różnych w placówce. W rozdziale 85201 placówki opiekuńczo-wychowawcze zwiększono plan o 76.150,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.92.2012 z dnia 15 listopada 2012 r. przeznaczonych na dofinansowanie zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny. Zwiększono plan dochodów w rozdziale 85202 domy pomocy społecznej o 3.000,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.72.2012 z dnia 11 października 2012 r. przeznaczonych na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych. Zwiększono również plan dochodów pochodzących z wpłat mieszkańców o 1.434,00 zł. W rozdziale 85203 wprowadzono zmiany wynikające z decyzji Wojewody Kujawsko-pomorskiego nr WFB.I.3120.90.2012 z dnia 14 listopada 2012 r., zwiększającej o kwotę 1.995,00 zł plan dochodów oraz decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.93.2012 z dnia 15 listopada 2012 r., zmniejszającej plan dochodów w kwocie 10.319,00 zł. W rozdziale 85204 rodziny zastępcze zwiększono plan dochodów o 33.087,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.90.2012 z dnia 14 listopada 2012 r. przeznaczonych na dofinansowanie zadań własnych z zakresu wpierania rodziny. W rozdziale 85218 powiatowe centra pomocy rodzinie zwiększono plan dochodów o 4.500,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.72.2012 z dnia 11 października 2012 r. przeznaczonych na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych. W rozdziale 85403 specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze zwiększono plan dochodów własnych o 5.000,00 zł. Wydatki: W rozdziale 60095 pozostała działalność zwiększono plan wydatków związanych z utrzymaniem dróg powiatowych o 50.627,00 zł. W rozdziale 75020 starostwa powiatowe zwiększono plan wydatków w paragrafie 4210 zakup materiałów i wyposażenia o 805,00 zł, natomiast w paragrafie 4530 podatek od towarów i usług przyjęto zwiększenie o 12.000,00 zł w związku ze zwolnieniem z czynszu spółki Szpital Powiatowy. W rozdziale 75702 obsługa długu publicznego zabezpieczono plan wydatków przeznaczonych na spłatę odsetek od kredytów, pożyczek i obligacji zwiększając o 15.250,00 zł. W dziale oświata i wychowanie zwiększono plan wydatków o kwotę 17.000,00 zł, zabezpieczając prawidłową realizację wydatków w paragrafie 2540 dotacja dla niepublicznego liceum ogólnokształcącego 13.400,00 zł oraz zwiększając plan wydatków o kwotę 3.600,00 na stypendia dla uczniów zgodnie z porozumieniem z Marszałkiem Województwa. W rozdziale 85201 placówki opiekuńczo-wychowawcze przyjęto zwiększenie zgodnie z decyzją Wojewody na dofinansowanie na wyposażenie jednostki 76.250,00 zł. W rozdziale 85202 domy pomocy społecznej zwiększono plan wydatków o zwiększoną kwotę dochodów jednostki, zabezpieczając potrzeby w ramach wydatków bieżących o kwotę 11.434,00 zł. W rozdziale 85203 ośrodki wsparcia zmniejszono plan wydatków zgodnie z decyzją Wojewody, zmniejszającą dotację dla ośrodka o kwotę 8.324,00 zł łącznie. Strona 1
W rozdziale 85204 rodziny zastępcze zwiększono plan wydatków o kwotę 33.087,00 zł zgodnie z decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na zadania związane ze wsparciem rodziny. W rozdziale 85333 powiatowe urzędy pracy zwiększono plan wydatków o kwotę 30.600,00 zł na wydatki osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń. W rozdziale 85395 pozostała działalność dokonano przesunięć między paragrafami w środkach z programu POKL prowadzonego przez PUP. Strona 2