UCHWAŁA NR LXI/272/2018 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2018 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 oraz z 2018 r. poz. 130), art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, i 6 art. 214 pkt 2, art. 215 pkt 1 oraz art. 237 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) uchwala się, co następuje: 1. W uchwale nr LVI/247/2018 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2018 rok, zmienionej uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr LVII/251/2018 z dnia 22 lutego 2018 roku, uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr LVIII/257/2018 z dnia 15 marca 2018 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko- Dobrzyńskiego nr 122/295/18 z dnia 28 marca 2018 roku, uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr LIX/264/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 roku, wprowadza się następujące zmiany: 1) 1 uchwały otrzymuje brzmienie: 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości 49.786.412,73 zł, w tym: 1. dochody bieżące w kwocie 43.012.653,47 zł, 2. dochody majątkowe w kwocie 6.773.759,26 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. ; 2) 2 uchwały otrzymuje brzmienie: 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości 56.624.833,38 zł, w tym: 1. wydatki bieżące w wysokości 41.066.365,38 zł, z tego: a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 25.716.405 zł, b) wydatki na obsługę długu w wysokości 300.000 zł, 2. wydatki majątkowe w wysokości 15.558.468 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. ; 3) 3 pkt 2 uchwały otrzymuje brzmienie: 3. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST: 2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1.068.636 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 a. ; 4) 5 uchwały otrzymuje brzmienie: 5. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 6.838.420,65 zł, który pokryty zostanie kredytem długoterminowym oraz z wolnymi środkami w kwocie 1.512.529,65 zł. ; 5) 6 uchwały otrzymuje brzmienie: 6. 1. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w kwocie 1.620.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4, 2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w kwocie 8.458.420,65 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4. ; 6) 13 pkt 2 uchwały otrzymuje brzmienie:
13. 2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie 5.325.891 zł. ; 7) 14 pkt 2 uchwały otrzymuje brzmienie: 14. Upoważnia się Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego do: 2) zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie deficytu budżetu na rok 2018 w kwocie 5.325.891 zł. ; 8) W załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały; 9) W załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały; 10) Załącznik nr 3a otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały; 11) Załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały; 12) W załączniku nr 5 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały; 13) W załączniku nr 5a wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 5a do niniejszej uchwały; 14) W załączniku nr 7 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały; 15) W załączniku nr 7a wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 6a do niniejszej uchwały; 16) W załączniku nr 8 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały; 17) Załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Przewodnicząca Rady Powiatu Golubsko- Dobrzyńskiego Maria Wiśniewska Id: 706BB1F9-2294-4A8E-A917-D8449EF815BA. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXI/272/2018 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Dochody Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 271 573,00 683 374,00 954 947,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 24 395,00 927,00 25 322,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 230,00 927,00 3 157,00 60095 Pozostała działalność 247 178,00 682 447,00 929 625,00 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0,00 682 447,00 682 447,00 801 Oświata i wychowanie 3 414 230,02 7 686,00 3 421 916,02 80102 Szkoły podstawowe specjalne 28 717,00 500,00 29 217,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 000,00 500,00 1 500,00 80115 Technika 808 215,55 5 186,00 813 401,55 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 104,00 78,00 182,00 0690 Wpływy z różnych opłat 18,00 18,00 36,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 300,00 500,00 2 800,00 0830 Wpływy z usług 190,00-47,00 143,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 4 637,00 4 637,00 80130 Szkoły zawodowe 74 634,47 2 000,00 76 634,47 0830 Wpływy z usług 6 000,00 2 000,00 8 000,00 852 Pomoc społeczna 4 238 770,00 21 295,00 4 260 065,00
85202 Domy pomocy społecznej 504 950,00 10 000,00 514 950,00 0830 Wpływy z usług 160 000,00 10 000,00 170 000,00 85203 Ośrodki wsparcia 3 423 700,00 9 120,00 3 432 820,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 1 312 400,00 9 120,00 1 321 520,00 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 3 050,00 2 175,00 5 225,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 000,00 2 175,00 5 175,00 Razem: 49 074 057,73 712 355,00 49 786 412,73 Id: 706BB1F9-2294-4A8E-A917-D8449EF815BA. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXI/272/2018 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 7 058 893,00 188 874,00 7 247 767,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 1 620 000,00 3 427,00 1 623 427,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 824,00 3 427,00 11 251,00 60095 Pozostała działalność 5 438 893,00 185 447,00 5 624 340,00 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 100 000,00 100 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 091 715,00-222 333,00 4 869 382,00 6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0,00 307 780,00 307 780,00 750 Administracja publiczna 6 807 856,22 205 186,00 7 013 042,22 75020 Starostwa powiatowe 6 215 970,22 5 186,00 6 221 156,22 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 976 003,00 5 186,00 2 981 189,00 75095 Pozostała działalność 59 700,00 200 000,00 259 700,00 4300 Zakup usług pozostałych 27 000,00 200 000,00 227 000,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 298 257,00 0,00 3 298 257,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 286 257,00 0,00 3 286 257,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 102 642,00-10 200,00 92 442,00 4300 Zakup usług pozostałych 25 000,00 11 000,00 36 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 500,00-800,00 700,00 801 Oświata i wychowanie 19 527 175,78 397 529,65 19 924 705,43
80102 Szkoły podstawowe specjalne 2 156 880,00-2 000,00 2 154 880,00 4260 Zakup energii 27 000,00-2 000,00 25 000,00 80111 Gimnazja specjalne 837 262,00 2 000,00 839 262,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 000,00 2 000,00 9 000,00 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia 1 968 954,00-40 000,00 1 928 954,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 329 387,00-40 000,00 289 387,00 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 66 440,00-66 440,00 0,00 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 350,00 20 000,00 25 350,00 4127 Składki na Fundusz Pracy 760,00 2 500,00 3 260,00 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 50 400,00 180 000,00 230 400,00 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 12 000,00 175 000,00 187 000,00 4247 Zakup środków dydaktycznych i książek 485 630,00-150 000,00 335 630,00 4307 Zakup usług pozostałych 559 990,00-161 060,00 398 930,00 80120 Licea ogólnokształcące 5 231 719,00 0,00 5 231 719,00 4260 Zakup energii 102 000,00 10 000,00 112 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 47 000,00-10 000,00 37 000,00 80130 Szkoły zawodowe 1 244 829,23 40 000,00 1 284 829,23 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 496 576,00 30 500,00 527 076,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 40 737,00 9 500,00 50 237,00 80195 Pozostała działalność 887 929,00 397 529,65 1 285 458,65 4300 Zakup usług pozostałych 84 043,00 397 529,65 481 572,65 851 Ochrona zdrowia 2 569 000,00 882 000,00 3 451 000,00 85111 Szpitale ogólne 1 250 000,00 882 000,00 2 132 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 250 000,00-965 000,00 285 000,00 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 0,00 1 847 000,00 1 847 000,00 852 Pomoc społeczna 5 400 423,00 21 295,00 5 421 718,00 Id: 706BB1F9-2294-4A8E-A917-D8449EF815BA. Podpisany Strona 2
85202 Domy pomocy społecznej 668 524,00 10 000,00 678 524,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00 1 500,00 11 500,00 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 4 000,00 1 500,00 5 500,00 4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 1 000,00 6 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 7 974,00 4 000,00 11 974,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 000,00 2 000,00 8 000,00 85203 Ośrodki wsparcia 4 011 922,00 9 120,00 4 021 042,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 787 440,00 9 120,00 796 560,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 54 000,00-400,00 53 600,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 400,00 1 400,00 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 413 107,00 2 175,00 415 282,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 23 000,00 2 175,00 25 175,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 626 040,00 50 000,00 1 676 040,00 85395 Pozostała działalność 60 000,00 50 000,00 110 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 50 000,00 50 000,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 3 805 896,73 100 000,00 3 905 896,73 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 2 916 115,73 0,00 2 916 115,73 4270 Zakup usług remontowych 5 000,00-300,00 4 700,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 200,00 300,00 1 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 121 000,00-1 000,00 120 000,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 400,00 1 000,00 3 400,00 85495 Pozostała działalność 206 500,00 100 000,00 306 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 56 500,00 100 000,00 156 500,00 855 Rodzina 2 616 925,00 0,00 2 616 925,00 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 751 060,00 0,00 751 060,00 4270 Zakup usług remontowych 5 000,00-500,00 4 500,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 500,00 1 500,00 Id: 706BB1F9-2294-4A8E-A917-D8449EF815BA. Podpisany Strona 3
Razem: 54 779 948,73 1 844 884,65 56 624 833,38 Id: 706BB1F9-2294-4A8E-A917-D8449EF815BA. Podpisany Strona 4
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXI/272/2018 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 750 Administracja publiczna 20 000,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 20 000,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 20 000,00 755 Wymiar sprawiedliwości 60 726,00 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 60 726,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 60 726,00 801 Oświata i wychowanie 128 350,00 80120 Licea ogólnokształcące 128 350,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 128 350,00 852 Pomoc społeczna 859 560,00 85203 Ośrodki wsparcia 796 560,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 796 560,00 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 63 000,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 63 000,00 Razem: 1 068 636,00
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXI/272/2018 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Przychody i rozchody budżetu w 2018r. Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 1 2 3 4 Przychody ogółem: 8 458 420,65 1 2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 950 3 132 529,65 952 5 325 891,00 Rozchody ogółem: 1 620 000,00 1 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 992 1 620 000,00
Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXI/272/2018 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Dochody zadania zlecone Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 852 Pomoc społeczna 1 312 400,00 9 120,00 1 321 520,00 85203 Ośrodki wsparcia 1 312 400,00 9 120,00 1 321 520,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 1 312 400,00 9 120,00 1 321 520,00 Razem: 7 057 397,00 9 120,00 7 066 517,00
Załącznik Nr 5a do uchwały Nr LXI/272/2018 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Wydatki zadania zlecone Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 286 257,00 0,00 3 286 257,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 286 257,00 0,00 3 286 257,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 102 642,00-10 200,00 92 442,00 4300 Zakup usług pozostałych 25 000,00 11 000,00 36 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 500,00-800,00 700,00 852 Pomoc społeczna 1 312 400,00 9 120,00 1 321 520,00 85203 Ośrodki wsparcia 1 312 400,00 9 120,00 1 321 520,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 787 440,00 9 120,00 796 560,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 54 000,00-400,00 53 600,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 400,00 1 400,00 Razem: 7 057 397,00 9 120,00 7 066 517,00
Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXI/272/2018 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Dochody porozumienia z jednostką samorządu terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 0,00 682 447,00 682 447,00 60095 Pozostała działalność 0,00 682 447,00 682 447,00 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0,00 682 447,00 682 447,00 Razem: 6 940 559,26 682 447,00 7 623 006,26
Załącznik Nr 6a do uchwały Nr LXI/272/2018 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Wydatki porozumienia z jednostką samorządu terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 0,00 682 447,00 682 447,00 60095 Pozostała działalność 0,00 682 447,00 682 447,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 682 447,00 682 447,00 801 Oświata i wychowanie 3 097 143,55 0,00 3 097 143,55 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia 1 295 660,00 0,00 1 295 660,00 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 66 440,00-66 440,00 0,00 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 350,00 20 000,00 25 350,00 4127 Składki na Fundusz Pracy 760,00 2 500,00 3 260,00 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 50 400,00 180 000,00 230 400,00 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 12 000,00 175 000,00 187 000,00 4247 Zakup środków dydaktycznych i książek 485 630,00-150 000,00 335 630,00 4307 Zakup usług pozostałych 559 990,00-161 060,00 398 930,00 Razem: 6 940 559,26 682 447,00 7 623 006,26
Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXI/272/2018 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Zadania inwestycyjne Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 5 191 715,00 85 447,00 5 277 162,00 60095 Pozostała działalność 5 191 715,00 85 447,00 5 277 162,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 091 715,00-222 333,00 4 869 382,00 Wykonanie chodnika wzdłuż dróg powiatowych przy ulicy Suchajskiej w miejscowości Golub-Dobrzyń 0,00 201 126,00 201 126,00 Przebudowa drogi powiatowej nr 2105C Wielka Łąka ( Parking) 100,02 171 989,13 172 089,15 Przebudowa dróg powiatowych polegająca na budowie chodników wzdłuż dróg powiatowych w miejscowości Działyń-Klonowo Gmina Zbójno Przebudowa dróg powiatowych polegająca na budowie chodników wzdłuż dróg powiatowych w miejscowości Szafarnia - Wąpielsk Gmina Radomin 0,00 142 193,00 142 193,00 0,00 393 434,00 393 434,00 Przebudowa dróg powiatowych polegająca na budowie chodników wzdłuż dróg powiatowych w miejscowości Wielkałąka Gmina Kowalewo Pomorskie 0,00 164 696,00 164 696,00 Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 2133C Sitno-Wielgie km 0+000-0+950 Remont drogi powiatowej nr 2106C Wielka Łąka-Lipienica km 0+425-4+625 2 214,00 10 527,57 12 741,57 9 298,00 24 108,00 33 406,00 Remont drogi powiatowej przy ul. Koppa w miejscowości Golub-Dobrzyń 0,00 4 500,00 4 500,00 Remont drogi powiatowej nr 1721C Ryńsk-Sierakowo km0+000-1+238 2 878,00 12 482,29 15 360,29 Remont drogi powiatowej nr 2105C Wielka Łąka - Szewa km 3+720-4+320 1 328,00 8 292,66 9 620,66 Remont drogi powiatowej nr 2122C Małszyce-Miliszewy km 0+900-2+800 4 206,00 12 582,90 16 788,90 Remont drogi powiatowej nr 2131C Plebanka-Radomin km 0+026-1+376 2 988,00 9 944,55 12 932,55 Remont drogi powiatowej nr 2134 Działyń - Klonowo km 3+968-4+218 553,00 8 292,66 8 845,66 Remont dróg powiatowych w miejscowości Ruziec-Paliwodzizna Gmina Golub-Dobrzyń 0,00 27 021,00 27 021,00
6610 Remont i modernizacja dróg powiatowych w Powiecie Golubsko- Dobrzyńskim Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2 246 770,35-1 413 522,76 833 247,59 0,00 307 780,00 307 780,00 Droga rowerowa Bielsk-Chełmonie (Lipnica) - dokumentacja 0,00 80 000,00 80 000,00 Droga rowerowa Mlewiec - Wielkałąka (Borówno) dokumentacja 0,00 50 000,00 50 000,00 Przebudowa dróg powiatowych polegająca na budowie chodników wzdłuż dróg powiatowych w miejscowości Węgiersk Gmina Golub-Dobrzyń 0,00 177 780,00 177 780,00 851 Ochrona zdrowia 1 250 000,00 882 000,00 2 132 000,00 85111 Szpitale ogólne 1 250 000,00 882 000,00 2 132 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 250 000,00-965 000,00 285 000,00 6230 Aaparat ultrasonograficzny dla Szpitala Powiatowego sp z oo w Golubiu- Dobrzyniu Przebudowa, nabudowa pawilonu Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy Szpitala Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu wraz z dostosowaniem obiektu do potrzeb osób starszych i z niepełnosprawnościami oraz zakup sprzetu medycznego Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Przebudowa, nabudowa pawilonu Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy Szpitala Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu wraz z dostosowaniem obiektu do potrzeb osób starszych i z niepełnosprawnościami oraz zakup sprzetu medycznego 0,00 285 000,00 285 000,00 1 250 000,00-1 250 000,00 0,00 0,00 1 847 000,00 1 847 000,00 0,00 1 847 000,00 1 847 000,00 Razem 14 591 021,00 967 447,00 15 558 468,00 Id: 706BB1F9-2294-4A8E-A917-D8449EF815BA. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXI/272/2018 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Dochody i wydatki rachunku dochodów jednostek oświatowych Dochody 107 150,00 801 Oświata i wychowanie 63 850,00 80132 Szkoły artystyczne 14 500,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 6 500,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 50,00 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 7 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 950,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 43 300,00 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 43 300,00 0680 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 35 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 300,00 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 5 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 000,00 801 Oświata i wychowanie 63 850,00 80130 Szkoły zawodowe 18 300,00 0830 Wpływy z usług 500,00 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 500,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 50,00 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 500,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 8 450,00 80120 Licea ogólnokształcące 25 000,00 0830 Wpływy z usług 17 200,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 50,00 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 5 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 750,00 80130 Szkoły zawodowe 18 300,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 700,00 0830 Wpływy z usług 550,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 50,00 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 6 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000,00 80102 Szkoły podstawowe specjalne 6 050,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 50,00 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 2 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 000,00 Wydatki 107 150,00 801 Oświata i wychowanie 63 850,00 80132 Szkoły artystyczne 14 500,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 3 500,00 4270 Zakup usług remontowych 1 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 500,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 43 300,00 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 43 300,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 35 000,00 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 300,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 800,00 4270 Zakup usług remontowych 2 600,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 300,00 4430 Różne opłaty i składki 300,00 801 Oświata i wychowanie 63 850,00 80130 Szkoły zawodowe 18 300,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 500,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 200,00 4270 Zakup usług remontowych 2 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 800,00 80120 Licea ogólnokształcące 25 000,00 3240 Stypendia dla uczniów 3 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 000,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 000,00 4260 Zakup energii 6 000,00 4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 80130 Szkoły zawodowe 18 300,00 3240 Stypendia dla uczniów 4 600,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 500,00 4270 Zakup usług remontowych 1 700,00 80102 Szkoły podstawowe specjalne 6 050,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 050,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 500,00 Id: 706BB1F9-2294-4A8E-A917-D8449EF815BA. Podpisany Strona 2
4300 Zakup usług pozostałych 1 500,00 Id: 706BB1F9-2294-4A8E-A917-D8449EF815BA. Podpisany Strona 3
Dochody : Uzasadnienie W rozdziale 60014 drogi publiczne powiatowe zwiększono plan dochodów 0970 wpływy z różnych dochodów. o 927,00 zł w paragrafie W rozdziale 60095 pozostała działalność zwiększono plan dochodów w paragrafie 6610 dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje na łączną kwotę 450.724,00 zł. Środki pochodzą z porozumień z Gminą Miasto Golub-Dobrzyń 100.563,00 (ul. Słuchajska- chodnik), z Gminą Kowalewo Pomorskie 82.348,00 zł (Wielkołąka- parking) Gminą Zbójno 71.096,00 zł (chodnik Działyń Klonowo) Gminą Radomin 196.717,00 (Szafarnia Wąpielsk). Przyjęto również plan dochodów w paragrafie 6630 dotacje przekazane z województwa na inwestycje w kwocie zł 231.723,00 z przeznaczeniem na remont i modernizację drogi Szafarnia-Wąpielsk. W dziale 801 oświata i wychowanie przyjęto zwiększenia dochodów w kwocie 7.686,00 zł pochodzące z wpływów z najmu, opłat egzaminacyjnych, wpływów z usług i różnych dochodów. W rozdziale 85202 domy pomocy społecznej zwiększono plan dochodów pochodzących z wpłat mieszkańców o 10.000,00 zł, na zabezpieczenie wydatków bieżących jednostki. W rozdziale 85203 ośrodki wsparcia zwiększono plan dotacji celowej o 9.120,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.11.2018 z dnia 29 marca 2018 roku z przeznaczeniem na program kompleksowego wsparcia Za życiem. W rozdziale 85218 powiatowe centra pomocy rodzinie zwiększono plan dochodów w paragrafie 0970 wpływy z różnych dochodów o 2.175,00 zł pochodzące z wpłat rodziców dzieci objętych opieką centrum. Wydatki : W rozdziale 60014 drogi publiczne powiatowe zwiększono plan wydatków w paragrafie 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń o 3.427,00 zł. W rozdziale 60095 pozostała działalność zwiększono plan wydatków na zadania inwestycyjne i bieżące związane z remontami dróg o 185.447,00 zł zabezpieczając środki na podpisane wcześniej porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego. W rozdziale 75020 starostwa powiatowe zwiększono plan wydatków na paragrafie 4010 wynagrodzenia osobowe o 5.186,00 zł. W rozdziale 75095 pozostała działalność zwiększono plan wydatków w paragrafie 4300 zakup usług pozostałych na łączną kwotę 200.000,00 zł. W rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej dokonano przesunięć między paragrafami na kwotę 11.000,00 zgodnie z wnioskiem Komendanta. W dziale oświata i wychowanie dokonano przesunięć między paragrafami zgodnie z potrzebami wynikającymi z bieżących sprawozdań oraz zabezpieczono wkład własny do zadania związanego z kształceniem zawodowym w powiecie golubsko-dobrzyńskim. Łącznie zwiększenie planu 397.529,65 zł. W rozdziale 85111 szpitale ogólne dokonano przesunięć i zwiększeń planów związanych z realizacją inwestycji polegającej na remoncie i modernizacji budynku Chorób Płuc. Środki na dotację przewidzianą dla spółki Szpital Powiatowy to kwota 1.847.000,00 zł. W rozdziale 85202 domy pomocy społecznej zwiększono plan wydatków o kwotę łączną 10.000,00 zł na zabezpieczenie potrzeb w poszczególnych paragrafach zgodnie z wnioskiem dyrektora jednostki. W rozdziale 85203 ośrodki wsparcia zwiększono plan wydatków w paragrafie 2820 dotacja celowa dla placówki prowadzonej przez stowarzyszenie o kwotę 9.120,00 zł, a w placówce prowadzonej przez Powiat dokonano przesunięć między paragrafami wydatków bieżących. W rozdziale 85218 powiatowe centra pomocy rodzinie zwiększono plan wydatków w paragrafie 4170 wynagrodzenia bezosobowe do wysokości wypracowanych dochodów 2.175,00 zł. W rozdziale 85395 pozostała działalność zwiększono plan wydatków o 50.000,00 zł na zabezpieczenie
potrzeb związany z realizacja zadań w tym rozdziale. W rozdziale 85495 pozostała działalność zwiększono plan wydatków o 100.000,00 zł na zabezpieczenie potrzeb w planach wydatków w rozdziale. W związku z wprowadzonymi zwiększeniami i przesunięciami w planach zmianie uległ załącznik inwestycyjny obrazujący ostateczne wysokości wydatków i zakupów inwestycyjnych w poszczególnych rozdziałach, w których realizowane są inwestycje i modernizację oraz zakupy wyposażenia. W związku z przesłaną informacją o zmianie wysokości dotacji celowej od Wojewody Kujawsko- Pomorskiego dokonano zwiększenia w załączniku dochodów i wydatków pochodzących z dotacji celowych. W związku z wprowadzeniem do budżetu zadań finansowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego zmianie uległy załączniki przedstawiające dochody i wydatki realizowane w tej formie finansowania. Id: 706BB1F9-2294-4A8E-A917-D8449EF815BA. Podpisany Strona 2