I N F O R M A C J A O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY SUSZEC za I półrocze 2016 roku WÓJT GMINY SUSZEC SIERPIEŃ 2016
S P I S T R E Ś C I A. Informacja ogólna dotycząca budżetu gminy uchwalonego na rok 2016... 1 B. Informacja dotycząca poziomu realizacji dochodów budżetu gminy za I półrocze 2016 r.... 2 11 1. Dochody budżetu gminy w podziale na bieżące i majątkowe. 2. Zmiany w budżecie w planie dochodów budżetu gminy oraz wykonanie dochodów gminy według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej. 3. Omówienie realizacji dochodów budżetu gminy za okres sprawozdawczy. C. Informacja dotycząca poziomu realizacji wydatków budżetu gminy za I półrocze 2016 r.... 12 33 1. Wydatki budżetu gminy w podziale na bieżące i majątkowe oraz z wyodrębnieniem grup. 2. Zmiany w planie wydatków budżetu gminy oraz wykonanie wydatków gminy według źródeł i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. 3. Omówienie realizacji wydatków budżetu gminy za okres sprawozdawczy. D. Informacja z realizacji przychodów i rozchodów budżetu gminy... 34 1. Wykonanie przychodów budżetu gminy na dzień 30.06.2016 r. 2. Wykonanie rozchodów budżetu gminy na dzień 30.06.2016 r. 3. Informacja o umorzonych pożyczkach w okresie sprawozdawczym 4. Informacja o zaciągniętych pożyczkach i kredytach na dzień 30.06.2016 r. 5. Informacja o udzielonych poręczeniach i gwarancjach na dzień 30.06.2016 r. E. Informacja z wykonania dotacji otrzymanych i wykorzystanych w okresie sprawozdawczym... 35-41 1. Wykonanie dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. 2. Wykonanie dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz miedzy jednostkami samorządu terytorialnego. 3. Wykonanie dotacji na realizację zadań własnych. F. Informacja z wykonania dotacji udzielonych z budżetu gminy w okresie sprawozdawczym... 42 44 G. Informacja z wykonania wydatków majątkowych Gminy Suszec za I półrocze 2016 r.... 45 56 1. Zestawienie zadań inwestycyjnych, zakupów inwestycyjnych oraz dotacji na inwestycje. 2. Charakterystyka wieloletnich zadań inwestycyjnych. 3. Charakterystyka jednorocznych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. 4. Charakterystyka udzielonych dotacji na inwestycje. 5. Informacja dotycząca poziomu wykonania wydatków inwestycyjnych Gminy Suszec za I półrocze 2016 r. H. Informacja z wykonania dochodów i wydatków bieżących związanych z realizacją zadań dotyczących ochrony środowiska za I półrocze 2016 r..... 57 58 I. Wykaz jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych.... 59 J. Informacja o stanie należności i zobowiązań, w tym wymagalnych budżetu gminy na dzień 30.06.2016 r... 59 K. Informacja o upoważnieniach udzielonych przez organ stanowiący, wykorzystanych w I półroczu 2016 r.... 59
A. Informacja ogólna dotycząca budżetu gminy uchwalonego na rok 2016. Uchwałą Nr XVII/141/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. Rada Gminy Suszec uchwaliła budżet Gminy Suszec na rok 2016 zamykający się kwotami: - po stronie dochodów w kwocie 43 088 807,00 zł - po stronie wydatków w kwocie 42 970 337,00 zł - przychody w kwocie 0,00 zł - rozchody w kwocie 118 470,00 zł Ponadto uchwała budżetowa na rok 2016 ustaliła kwoty: planu dochodów w wysokości 203 000 zł z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków w wysokości 203 000 zł na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych, planu dochodów w wysokości 1 100 000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 1 301 600 zł. planu dochodów i wydatków przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska w wysokości 51 000 zł w przypadku dochodów oraz w wysokości 304 300 zł w przypadku wydatków, planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 1 778 955 zł, planu finansowego zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1 000 zł, planu finansowego zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 91 400 zł, planu dotacji podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 1 050 000 zł w przypadku Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu oraz w wysokości 420 000 zł w przypadku Gminnej Biblioteki Publicznej w Suszcu, dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych związanych z realizacją zadań gminy w wysokości 510 000 zł w przypadku dotacji celowych i w wysokości 47 991 zł w przypadku dotacji podmiotowych oraz dotacji dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych związanych z realizacją zadań gminy w wysokości 652 790 zł w przypadku dotacji celowych oraz w wysokości 383 000 zł w przypadku dotacji podmiotowych. 1
2 Struktura dochodów % B. Informacja dotycząca poziomu realizacji dochodów budżetu gminy za I półrocze 2016 r. 1. Dochody budżetu gminy w podziale na bieżące i majątkowe. Źródła dochodów Plan pierwotny Zmiany w ciągu roku Plan po zmianach Wykonanie % realizacji Dochody budżetu ogółem, z tego 1. Dochody bieżące (własne) 2. Dochody majątkowe (własne) 3. Dotacje celowe i inne środki - bieżące 4. Dotacje celowe i inne wpływy - majątkowe 5. Subwencje (bieżące) 43 088 807,00 3 929 408,80 47 018 215,80 23 560 621,91 50,11 100,00 27 014 116,00 82 455,00 27 096 571,00 10 297 684,93 38,00 43,71 107 932,00 0,00 107 932,00 20 585,81 19,07 0,09 2 711 559,00 4 232 767,80 6 944 326,80 3 822 183,55 55,04 16,22 0,00 0,00 0,00 1 500 543,62-6,37 13 255 200,00-385 814,00 12 869 386,00 7 919 624,00 61,54 33,61 2. Zmiany w budżecie w planie dochodów budżetu gminy oraz wykonanie dochodów gminy według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej. Zmiany w ciągu Struktura Dział Wyszczególnienie Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie % realizacji roku dochodów % Ogółem z tego: 43 088 807,00 3 929 408,80 47 018 215,80 23 560 621,91 50,11 100,00 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000,00 108 106,62 110 106,62 108 501,36 119,74 0,46 dochody bieżące 2 000,00 0,00 2 000,00 394,76 19,74 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 2 000,00 0,00 2 000,00 394,76 19,74 dotacje celowe bieżące 0,00 108 106,62 108 106,62 108 106,60 100,00 020 Leśnictwo 0,00 0,00 0,00 5 897,11-0,03 dochody bieżące 0,00 0,00 0,00 5 897,11 - - pozostałe odsetki 0,00 0,00 0,00 3,23 - - wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 0,00 5 893,88-600 Transport i łączność 91 000,00 0,00 91 000,00 1 550 042,20 1 703,34 6,58
3 dotacje celowe bieżące 91 000,00 0,00 91 000,00 49 498,58 54,39 dotacje celowe majątkowe 0,00 0,00 0,00 1 500 543,62-700 Gospodarka mieszkaniowa 411 035,00 0,00 411 035,00 184 693,08 44,93 0,78 dochody bieżące 303 103,00 0,00 303 103,00 164 110,87 54,14 - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 303,00 0,00 303,00 303,46 100,15 31 800,00 0,00 31 800,00 31 771,97 99,91 213 000,00 0,00 213 000,00 107 801,44 50,61 - pozostałe odsetki 0,00 0,00 0,00 2 377,82 - - wpływy z różnych dochodów 58 000,00 0,00 58 000,00 21 856,18 37,68 dochody majątkowe 107 932,00 0,00 107 932,00 20 582,21 19,07 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 7 932,00 0,00 7 932,00 7 932,21 100,00 - dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego 100 000,00 0,00 100 000,00 12 650,00 12,65 nieruchomości 710 Działalność usługowa 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 dotacje celowe bieżące 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 750 Administracja publiczna 35 386,00 2 155,00 37 541,00 22 886,57 60,96 0,10 dochody bieżące 895,00 0,00 895,00 807,57 90,23 - wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 0,00 30,00 -
4 - wpływy z różnych dochodów 875,00 0,00 875,00 776,02 88,69 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji 20,00 0,00 20,00 1,55 7,75 rządowej dotacje celowe bieżące 34 491,00 2 155,00 36 646,00 22 079,00 60,25 751 Urzędy naczelnych organów władzy pańswowej, kontroli ochrony prawa 2 300,00 7 864,00 10 164,00 9 018,00 88,72 0,04 oraz sądownictwa dotacje celowe bieżące 2 300,00 7 864,00 10 164,00 9 018,00 88,72 752 Obrona narodowa 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 dotacje celowe bieżące 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 400,00 0,00 400,00 400,00 100,00 0,00 dotacje celowe bieżące 400,00 0,00 400,00 400,00 100,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie 756 posiadających osobowości prawnej 24 329 180,00 40 493,00 24 369 673,00 8 779 003,43 36,02 37,26 oraz wydatki związane z ich poborem dochody bieżące 24 329 180,00 40 493,00 24 369 673,00 8 779 003,43 36,02 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej -wpływy z podatku od nieruchomości osób prawn. - wpływy z podatku rolnego osób prawn. - wpływy z podatku leśnego osób prawn. 27 000,00 0,00 27 000,00 6 751,90 25,01 8 555 898,00 0,00 8 555 898,00 2 445 780,25 28,59 15 098,00 0,00 15 098,00 8 810,00 58,35 71 001,00 0,00 71 001,00 34 815,00 49,03 - wpływy z podatku od środków transportowych osób prawn. 82 905,00 0,00 82 905,00 33 063,18 39,88
5 - podatek od czynności cywilnoprawnych osób prawn. - wpływy z różnych opłat osób prawn. - odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat osób prawn. 1 000,00 0,00 1 000,00 414,00 41,40 0,00 0,00 0,00 232,00-0,00 0,00 0,00-713 021,23 - -wpływy z podatku od nieruchomości osób fizycz. - wpływy z podatku rolnego osób fizyczn. - wpływy z podatku leśnego osób fizyczn. - wpływy z podatku od środków transport. osób fizycznych - podatek od spadków i darowizn os. Fiz. - podatek od czynności cywilnoprawnych osób fizyczn. - wpływy z różnych opłat osób fizyczn. - odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat os.fizyczn. 1 633 725,00 0,00 1 633 725,00 989 832,47 60,59 506 883,00 0,00 506 883,00 306 019,37 60,37 5 318,00 0,00 5 318,00 3 557,57 66,90 200 348,00 0,00 200 348,00 97 562,60 48,70 50 000,00 0,00 50 000,00 31 557,00 63,11 300 000,00 0,00 300 000,00 193 154,83 64,38 0,00 0,00 0,00 5 408,80-0,00 0,00 0,00 4 910,85 - - wpływy z opłaty skarbowej 28 200,00 0,00 28 200,00 14 843,00 52,63 - wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 203 000,00 0,00 203 000,00 133 259,63 65,65 - wpływy z opłaty adiacenckiej 40 000,00 0,00 40 000,00 41 244,70 103,11 - wpływy z opłaty planistycznej 0,00 0,00 0,00 53 128,00 -
6 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej 1 800 000,00 0,00 1 800 000,00 547 066,71 30,39 - wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 0,00 92,80 - - wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego 50 000,00 0,00 50 000,00 141 244,88 282,49 - odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat (osób fiz..) 0,00 0,00 0,00 72,27 - - pozostałe odsetki 0,00 0,00 0,00 158,88 - - wpływy z udziału w podatku dochodowym os. Fizycznych PIT - wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych CIT 10 258 804,00 40 493,00 10 299 297,00 4 750 183,00 46,12 500 000,00 0,00 500 000,00-351 139,03-70,23 758 Różne rozliczenia 13 255 200,00-385 814,00 12 869 386,00 7 921 972,35 61,56 33,62 subwencja bieżąca 13 255 200,00-385 814,00 12 869 386,00 7 919 624,00 61,54 - część oświatowa subwencji ogólnej dla jst 13 255 200,00-385 814,00 12 869 386,00 7 919 624,00 61,54 dochody bieżące 0,00 0,00 0,00 2 348,35 - - wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 0,00 2 348,35-801 Oświata i wychowanie 1 773 483,00 91 032,00 1 864 515,00 951 467,43 51,03 4,04 dochody bieżące 1 156 218,00 12 361,00 1 168 579,00 616 792,83 52,78 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 125 980,00 0,00 125 980,00 75 935,00 60,28 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywnienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 394 933,00 0,00 394 933,00 193 726,74 49,05 - wpływy z różnych opłat 179,00 0,00 179,00 263,60 147,26 - dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych 2 100,00 5 310,00 7 410,00 8 025,00 108,30 - wpływy z usług 446 184,00 0,00 446 184,00 235 377,60 52,75 - pozostałe odsetki 8 644,00 0,00 8 644,00 21,09 0,24
7 - wpływy z różnych dochodów 178 198,00 7 051,00 185 249,00 102 228,73 55,18 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodanie z przeznaczeniem 0,00 0,00 0,00 1 215,07 - dotacje celowe bieżące 617 265,00 78 671,00 695 936,00 334 671,00 48,09 dochody majątkowe 0,00 0,00 0,00 3,60 - - dochody ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 0,00 0,00 3,60-851 Ochrona zdrowia 0,00 0,00 0,00 2 788,25 0,01 dochody bieżące 0,00 0,00 0,00 2 788,25 - - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych 0,00 0,00 0,00 2 788,25 - niezgodanie z przeznaczeniem 852 Pomoc społeczna 1 935 043,00 4 005 287,18 5 940 330,18 3 291 326,93 55,41 13,97 dochody bieżące 10 120,00 0,00 10 120,00 12 116,75 119,73 - pozostałe odsetki 1 900,00-1 000,00 900,00 29,43 3,27 - wpływy z różnych dochodów 3 620,00 1 000,00 4 620,00 5 331,36 115,40 - wpływy z tytułu zwrotów wypłacpnych świadczeń z funduszu 0,00 0,00 0,00 2 026,65 - alimentacyjnego - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji 4 600,00 0,00 4 600,00 4 729,31 - rządowej dotacje celowe bieżące 1 924 923,00 4 005 287,18 5 930 210,18 3 279 210,18 55,30 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0,00 33 885,00 33 885,00 30 034,00 88,64 0,13 dochody bieżące 0,00 29 601,00 29 601,00 25 750,00 86,99 - wpływy z usług 0,00 29 601,00 29 601,00 25 750,00 86,99 dotacje celowe bieżące 0,00 4 284,00 4 284,00 4 284,00 100,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 190 380,00 10 000,00 1 200 380,00 638 776,99 53,21 2,71 dochody bieżące 1 151 000,00 0,00 1 151 000,00 638 776,99 55,50
8 - wpływy z opłaty produktowej 0,00 0,00 0,00 71,64 - - wpływy z opłat z tytułu zagospodarowania odpadów 1 100 000,00 0,00 1 100 000,00 578 384,71 52,58 - wpływy z różnych opłat 51 000,00 0,00 51 000,00 58 687,71 115,07 - odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat 0,00 0,00 0,00 1 387,38 - wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 0,00 245,55 dotacje celowe bieżące 39 380,00 10 000,00 49 380,00 0,00 0,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0,00 0,00 0,00 249,10-0,00 dochody bieżące 0,00 0,00 0,00 249,10 - - wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 0,00 249,10-926 Kultura fizyczna 61 600,00 16 400,00 78 000,00 63 565,11 81,49 0,27 dochody bieżące 61 600,00 0,00 61 600,00 48 648,92 78,98 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 3 600,00 0,00 3 600,00 2 435,00 - - odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 0,00 0,00 0,00 75,55 - - pozostałe odsetki 0,00 0,00 0,00 8,16 - - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0,00 0,00 0,00 800,00 - wpływy z różnych dochodów 58 000,00 0,00 58 000,00 41 883,00 72,21 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodanie z przeznaczeniem 0,00 0,00 0,00 3 447,21 - dotacje celowe bieżące 0,00 16 400,00 16 400,00 14 916,19 90,95
3. Omówienie realizacji dochodów budżetu gminy za okres sprawozdawczy. Analizując przedstawione wyżej dane dotyczące wykonania budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2016 r. stwierdza się, że: 1. Plan dochodów (po zmianach) zamknął się kwotą 47.018.215,80 zł, w stosunku do planu pierwotnego nastąpił wzrost o 3.929.408,80 zł, tj. o 9,12 %. Zmniejszenia w ciągu roku to: subwencje (bieżące) o 385.814,00 zł tj. o 2,91%. Zwiększenia w ciągu roku to: dochody bieżące (własne) o 82.455,00 zł tj. o 0,31%, dotacje celowe i inne środki (bieżące) o 4.232.767,80 zł, tj. o 156,10 %, 2. Wykonanie dochodów ogółem wynosi 23.560.621,91 zł co stanowi 50,11 % realizacji planu, z tego: dochody bieżące (własne) zrealizowano w kwocie 10.297.684,93 zł stanowiącej 38,00 % planu, dochody majątkowe (własne) zrealizowano w kwocie 20.585,81 zł stanowiącej 19,07 % planu, dotacje celowe i inne środki (bieżące), zrealizowano w kwocie 3.822.183,55 zł stanowiącej 55,04 % planu, dotacje celowe i inne wpływy (majątkowe) zrealizowano w kwocie 1.500.543,62 zł, które stanowią dochody ponadplanowe, subwencje (bieżące) ogółem zrealizowano w kwocie 7.919.624,00 zł stanowiącej 61,54 % planu. 3. Z analizy sprawozdania Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych na dzień 30 czerwca 2016 r. wynika, że nadal pozostają do zapłaty zarówno zaległości bieżące z roku 2016 jak i z lat ubiegłych. Są to między innymi zaległości z tytułu: podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych, podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych, należne odsetki z tytułu zaległości od osób fizycznych i prawnych, czynszów mieszkaniowych i opłat za media wraz z należnymi odsetkami, sprzedaży nieruchomości wraz z należnymi odsetkami, opłaty adiacenckiej, planistycznej oraz za zajęcie pasa drogowego, opłat za gospodarowanie odpadami. Na powyższe zaległości wystawiane są upomnienia, a następnie tytuły wykonawcze do właściwych Urzędów Skarbowych. Występują również przypadki, gdzie egzekucja z różnych powodów okazuje się nieskuteczna i postępowania egzekucyjne są wtedy przez Urzędy Skarbowe umarzane, a tytuły wykonawcze zwracane do tutejszego Urzędu Gminy. Na podstawie zwróconych tytułów wykonawczych bądź decyzji wymiarowych Gmina Suszec dokonała licznych zabezpieczeń w postaci hipotek przymusowych na księgach wieczystych podatników w Sądzie Rejonowym w Pszczynie. Na dzień 30.06.2016 r. kwota zaległości zabezpieczona hipoteką, z tytułu: 9
podatku od środków transportowych wynosiła 13.839,00 zł podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego wynosiła 149.830,35 zł Gmina Suszec zabezpieczyła hipoteką sprzedaż w ratach nieruchomości w kwocie 15 295,82 zł. Ponadto hipotekami zabezpieczono również należności długoterminowe z tytułu opłaty adiacenckiej w kwocie 13.811,16 zł oraz z tytułu opłaty za przekształcenie wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności w kwocie 52.194,21 zł. Ponadto z analizy sprawozdania wynika, że wykonanie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wynosi 2.445.780,25 zł, co stanowi zaledwie 28,59 % wykonania planu, a wynika to z faktu dokonania zwrotu nadpłaty tego podatku w kwocie 1.952.748,00 zł w związku z Decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego uchylającą Decyzję Wójta Gminy Suszec określające zobowiązania podatkowe za 2007 wraz z oprocentowaniem w wysokości 714.670,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2016 r. nadpłaty z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych zostały zwrócone w całości. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej zostały zrealizowane w kwocie 547.066,71 zł, co stanowi 30,39% planu, a kolejna wpłata z tego tytułu dokonywana przez przedsiębiorstwo górnicze przypada na drugie półrocze. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw kształtowały się w kwocie 814.002,29 zł, a składają się na to: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 578.384,71 zł, co stanowi 52,58% planu, opłata za zajęcie pasa drogowego w wysokości 141.244,88 zł 282,49% planu, opłata planistyczna w wysokości 53.128,00 zł dochody ponadplanowe opłata adiacencka w wysokości 41.244,70 zł 103,11% planu. 4. Opis wykonania na dzień 30 czerwca 2016 roku skutków obniżenia stawek podatku i skutków zwolnienia z podatku: a) podatek od nieruchomości: Skutki obniżenia stawek podatku od nieruchomości zostały obliczone na podstawie uchwały nr XV/115/2015 Rady Gminy Suszec z dnia 26.11.2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości: Osoby fizyczne 242.586,51 Osoby prawne 68.996,56 RAZEM: 311.583,07 10
Skutki zwolnienia z podatku od nieruchomości zostały obliczone na podstawie uchwały nr XXXVIII/66/310/2013 Rady Gminy Suszec z dnia 21.11.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości: Osoby fizyczne 10.671,54 Osoby prawne 350,55 RAZEM: 11.022,09 b) podatek rolny: Skutki obniżenia stawek w podatku rolnym BRAK SKUTKÓW, przyjęto cenę wynikającą z Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19.10.2015 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będących podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016 (M. P. z 2015, poz.1025). c) podatek od środków transportowych: Skutki obniżenia stawek w podatku od środków transportowych zostały obliczone na podstawie uchwały nr XV/116/2015 Rady Gminy Suszec z dnia 26.11.2015 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych: Osoby fizyczne 71.114,00 Osoby prawne 30.327,00 RAZEM: 101.441,00 Skutki zwolnień z podatku od środków transportowych: Osoby fizyczne Osoby prawne RAZEM: 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie Ordynacji Podatkowej, w tym: umorzenie zaległości 0,00 zł umorzenie odsetek od zaległości 0,00 zł rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, w tym: 0,00 zł - zaległości 0,00 zł - odsetki 0,00 zł 11
12 % realizacji C. Informacja dotycząca poziomu realizacji wydatków budżetu gminy za I półrocze 2016 r. 1. Wydatki budżetu gminy w podziale na bieżące i majątkowe oraz z wyodrębnieniem grup. Wyszczególnienie Plan pierwotny Zmiany w ciągu roku Plan po zmianach Wykonanie I. Wydatki bieżące a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w wysokości, z czego: - wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane - wydatki b) wydatki na dotacje na zadania bieżące c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych d) wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 e) wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst f) wydatki na obsługę długu jst II. Wydatki majątkowe `a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: - dotacje na zadania inwestycyjne b) zakup i objęcie akcji i udziałów Razem wydatki Struktura wydatków % 37 107 114,00 4 381 532,80 41 488 646,80 20 065 043,48 48,36 96,09 31 096 933,00 377 792,96 31 474 725,96 14 974 951,48 47,58 71,71 19 860 315,00 106 268,24 19 966 583,24 10 005 767,85 50,11 47,92 11 236 618,00 271 524,72 11 508 142,72 4 969 183,63 43,18 23,80 2 879 281,00 7 565,00 2 886 846,00 1 446 060,41 50,09 6,93 3 118 400,00 3 932 574,84 7 050 974,84 3 627 473,35 51,45 17,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 500,00 63 600,00 76 100,00 16 558,24 21,76 0,08 5 863 223,00 35 000,00 5 898 223,00 816 525,78 13,84 3,91 5 863 223,00-115 000,00 5 748 223,00 666 525,78 11,60 3,19 200 000,00 145 000,00 345 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00-0,72 42 970 337,00 4 416 532,80 47 386 869,80 20 881 569,26 44,07 100,00
13 2. Zmiany w planie wydatków budżetu gminy oraz wykonanie wydatków według źródeł i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. % realizacji Struktura wydatków % 010 Rolnictwo i łowiectwo 112 000,00 731 906,62 843 906,62 332 921,74 39,45 1,59 01008 Melioracje wodne 42 000,00 0,00 42 000,00 3 464,97 8,25 0,02 wydatki bieżące 42 000,00 0,00 42 000,00 3 464,97 8,25 wydatki majątkowe 0,00 370 000,00 370 000,00 154 077,01 41,64 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 0,00 220 000,00 220 000,00 4 077,01 1,85 - zakup i objęcie akcji i udziałów 0,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 100,00 01030 Izby rolnicze 12 000,00 0,00 12 000,00 4 159,56 34,66 0,02 wydatki bieżące 12 000,00 0,00 12 000,00 4 159,56 34,66 - dotacje na zadania bieżące 12 000,00 0,00 12 000,00 4 159,56 34,66 01095 Pozostała działalność 8 000,00 108 106,62 116 106,62 108 602,32 93,54 0,52 wydatki bieżące 8 000,00 108 106,62 116 106,62 108 602,32 93,54 Dział Rozdział Nazwa Plan pierwotny Zmiany w ciągu roku Plan po zmianach Wykonanie 32 000,00 10 000,00 42 000,00 3 464,97 8,25 10 000,00-10 000,00 0,00 0,00 0,00 01009 Spółki wodne 50 000,00 0,00 50 000,00 50 000,00 100,00 0,24 wydatki bieżące 50 000,00 0,00 50 000,00 50 000,00 100,00 - dotacje na zadania bieżące 50 000,00 0,00 50 000,00 50 000,00 100,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0,00 623 800,00 623 800,00 166 694,89 26,72 0,80 wydatki bieżące 0,00 253 800,00 253 800,00 12 617,88 4,97 - dotacje na zadania bieżące 0,00 250 000,00 250 000,00 10 800,00 4,32 0,00 3 800,00 3 800,00 1 817,88 47,84
14 60014 Drogi publiczne powiatowe 291 000,00 30 850,00 321 850,00 49 626,31 15,42 0,24 wydatki bieżące 91 000,00 850,00 91 850,00 49 626,31 54,03 wydatki majątkowe 200 000,00 30 000,00 230 000,00 0,00 0,00 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: 200 000,00 30 000,00 230 000,00 0,00 0,00 * dotacje na zadania inwestycyjne 200 000,00 30 000,00 230 000,00 0,00 0,00 8 000,00 106 669,38 114 669,38 107 165,10 93,46 0,00 1 437,24 1 437,24 1 437,22 100,00 020 Leśnictwo 18 250,00 0,00 18 250,00 743,00 4,07 0,00 02001 Gospodarka leśna 18 250,00 0,00 18 250,00 743,00 4,07 0,00 wydatki bieżące 18 250,00 0,00 18 250,00 743,00 4,07 18 250,00 0,00 18 250,00 743,00 4,07 600 Transport i łączność 4 208 905,00-140 000,00 4 068 905,00 649 434,30 15,96 3,11 60004 Lokalny transport zbiorowy 643 000,00-45 000,00 598 000,00 268 657,59 44,93 1,29 wydatki bieżące 563 000,00 0,00 563 000,00 268 657,59 47,72 - dotacje na zadania bieżące 563 000,00 0,00 563 000,00 268 657,59 47,72 wydatki majątkowe 80 000,00-45 000,00 35 000,00 0,00 0,00 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 80 000,00-45 000,00 35 000,00 0,00 0,00 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 0,00 800,00 800,00 708,60 88,58 0,00 wydatki bieżące 0,00 800,00 800,00 708,60 88,58 0,00 800,00 800,00 708,60 88,58 91 000,00 850,00 91 850,00 49 626,31 54,03
15 60016 Drogi publiczne gminne 3 274 905,00-126 650,00 3 148 255,00 330 441,80 10,50 1,58 wydatki bieżące 620 400,00-1 650,00 618 750,00 309 938,42 50,09 700 Gospodarka mieszkaniowa 634 305,00 0,00 634 305,00 278 168,97 43,85 1,33 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 402 000,00 0,00 402 000,00 140 328,33 34,91 0,67 wydatki bieżące 302 000,00 0,00 302 000,00 134 038,45 44,38 wydatki majątkowe 100 000,00 0,00 100 000,00 6 289,88 6,29 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 100 000,00 0,00 100 000,00 6 289,88 6,29 605 000,00-1 650,00 603 350,00 299 624,42 49,66 15 400,00 0,00 15 400,00 10 314,00 66,97 wydatki majątkowe 2 654 505,00-125 000,00 2 529 505,00 20 503,38 0,81 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 654 505,00-125 000,00 2 529 505,00 20 503,38 0,81 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 232 305,00 0,00 232 305,00 137 840,64 59,34 0,66 wydatki bieżące 212 305,00 0,00 212 305,00 137 840,64 64,93 199 305,00 0,00 199 305,00 131 940,64 66,20 13 000,00 0,00 13 000,00 5 900,00 45,38 wydatki majątkowe 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 302 000,00 0,00 302 000,00 134 038,45 44,38
16 710 Działalność usługowa 158 421,00 0,00 158 421,00 43 391,77 27,39 0,21 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 84 000,00 0,00 84 000,00 5 026,50 5,98 0,02 wydatki bieżące 84 000,00 0,00 84 000,00 5 026,50 5,98 80 000,00 0,00 80 000,00 5 026,50 6,28 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 68 821,00 0,00 68 821,00 38 123,67 55,40 0,18 wydatki bieżące 68 821,00 0,00 68 821,00 38 123,67 55,40 68 821,00 0,00 68 821,00 38 123,67 55,40 71035 Cmentarze 5 600,00 0,00 5 600,00 241,60 4,31 0,00 wydatki bieżące 5 600,00 0,00 5 600,00 241,60 4,31 4 600,00 0,00 4 600,00 241,60 5,25 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 750 Administracja publiczna 4 488 331,00-82 845,00 4 405 486,00 1 923 322,44 43,66 9,21 75011 Urzędy wojewódzkie 34 491,00 2 155,00 36 646,00 19 704,15 53,77 0,09 wydatki bieżące 34 491,00 2 155,00 36 646,00 19 704,15 53,77 75022 Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 200,00-25,00 1 175,00 533,19 45,38 33 291,00 2 180,00 35 471,00 19 170,96 54,05 221 500,00 0,00 221 500,00 96 825,19 43,71 0,46
17 wydatki bieżące 221 500,00 0,00 221 500,00 96 825,19 43,71 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 180 000,00 0,00 180 000,00 83 493,14 46,39 75023 Urzędy Gmin (miast i miast na pr.powiatu) 4 126 500,00-85 000,00 4 041 500,00 1 781 445,47 44,08 8,53 wydatki bieżące 3 546 500,00 45 000,00 3 591 500,00 1 746 000,09 48,61 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 500,00 0,00 7 500,00 715,00 9,53 41 500,00 0,00 41 500,00 13 332,05 32,13 610 650,00 20 000,00 630 650,00 273 816,05 43,42 75075 2 928 350,00 25 000,00 2 953 350,00 1 471 469,04 49,82 wydatki majątkowe 580 000,00-130 000,00 450 000,00 35 445,38 7,88 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 580 000,00-130 000,00 450 000,00 35 445,38 7,88 Promocja jednostki samorządu terytorialnego 100 000,00 0,00 100 000,00 22 506,63 22,51 0,11 wydatki bieżące 100 000,00 0,00 100 000,00 22 506,63 22,51, w tym: 96 000,00 0,00 96 000,00 22 506,63 23,44 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 75095 Pozostała działalność 5 840,00 0,00 5 840,00 2 841,00 48,65 0,01 wydatki bieżące 5 840,00 0,00 5 840,00 2 841,00 48,65 5 840,00 0,00 5 840,00 2 841,00 48,65
18 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 0,00 244,00 244,00 0,00 0,00 0,00 751 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 300,00 7 864,00 10 164,00 1 147,68 11,29 0,01 Urzędy naczelnych organow władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 300,00 7 620,00 9 920,00 1 147,68 11,57 0,01 wydatki bieżące 2 300,00 7 620,00 9 920,00 1 147,68 11,57 0,00 7 620,00 7 620,00 0,00 0,00 2 300,00 0,00 2 300,00 1 147,68 49,90 wydatki bieżące 0,00 244,00 244,00 0,00 0,00 0,00 244,00 244,00 0,00 0,00 752 Obrona narodowa 800,00 0,00 800,00 797,17 99,65 0,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 800,00 0,00 800,00 797,17 99,65 0,00 wydatki bieżące 800,00 0,00 800,00 797,17 99,65 800,00-270,00 530,00 527,17 99,47 754 0,00 270,00 270,00 270,00 100,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 363 766,00 0,00 363 766,00 70 461,25 19,37 0,34 75405 Komendy powiatowe Policji 30 000,00 0,00 30 000,00 13 500,00 45,00 0,06 wydatki bieżące 30 000,00 0,00 30 000,00 13 500,00 45,00 - dotacje na zadania bieżące 30 000,00 0,00 30 000,00 13 500,00 45,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 322 946,00 0,00 322 946,00 56 641,25 17,54 0,27
19 wydatki bieżące 162 946,00 0,00 162 946,00 51 641,25 31,69 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 22 130,00 0,00 22 130,00 7 621,50 34,44 757 Obsługa długu publicznego 12 500,00 63 600,00 76 100,00 16 558,24 21,76 0,08 112 808,00-500,00 112 308,00 32 700,55 29,12 28 008,00 500,00 28 508,00 11 319,20 39,71 wydatki majątkowe 160 000,00 0,00 160 000,00 5 000,00 3,13 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 160 000,00 0,00 160 000,00 5 000,00 3,13 75414 Obrona cywilna 5 700,00 0,00 5 700,00 0,00 0,00 0,00 wydatki bieżące 5 700,00 0,00 5 700,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 75421 Zarządzanie kryzysowe 5 120,00 0,00 5 120,00 320,00 6,25 0,00 wydatki bieżące 5 120,00 0,00 5 120,00 320,00 6,25 5 120,00 0,00 5 120,00 320,00 6,25 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu 12 500,00 63 600,00 76 100,00 16 558,24 21,76 0,08 terytorialnego wydatki bieżące 12 500,00 63 600,00 76 100,00 16 558,24 21,76 - obsługa długu jst 12 500,00 63 600,00 76 100,00 16 558,24 21,76 758 Różne rozliczenia 170 000,00 0,00 170 000,00 7 500,00 4,41 0,04 75814 Różne rozliczenia finansowe 20 000,00 0,00 20 000,00 7 500,00 37,50 0,04 wydatki bieżące 20 000,00 0,00 20 000,00 7 500,00 37,50
20 75818 Rezerwy ogólne i celowe 150 000,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 wydatki bieżące 150 000,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 20 926 557,00 414 235,00 21 340 792,00 9 933 757,19 46,55 47,57 80101 Szkoły podstawowe 8 221 354,00 141 176,00 8 362 530,00 4 091 319,36 48,92 19,59 wydatki bieżące 8 186 354,00-148 824,00 8 037 530,00 4 075 147,02 50,70 - dotacje na zadania bieżące 6 588,00 5 341,00 11 929,00 3 928,46 32,93 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 415 485,00-3 674,00 411 811,00 196 124,70 47,62 20 000,00 0,00 20 000,00 7 500,00 37,50 150 000,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00 1 447 134,00-27 983,00 1 419 151,00 610 893,83 43,05 80103, w tym: 6 317 147,00-122 508,00 6 194 639,00 3 264 200,03 52,69 wydatki majątkowe 35 000,00 290 000,00 325 000,00 16 172,34 4,98 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 35 000,00 290 000,00 325 000,00 16 172,34 4,98 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 370 514,00 37 397,00 407 911,00 203 737,69 49,95 0,98 wydatki bieżące 370 514,00 37 397,00 407 911,00 203 737,69 49,95 - dotacje na zadania bieżące 600,00 0,00 600,00 246,40 41,07 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 17 796,00-1 400,00 16 396,00 8 982,99 54,79 69 199,00 310,00 69 509,00 27 734,96 39,90 282 919,00 38 487,00 321 406,00 166 773,34 51,89
21 80104 Przedszkola 3 534 931,00 21 250,00 3 556 181,00 1 442 990,45 40,58 6,91 wydatki bieżące 2 969 931,00 6 250,00 2 976 181,00 1 438 925,75 48,35 - dotacje na zadania bieżące 125 991,00 392,00 126 383,00 33 113,60 26,20 - świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: 138 011,00 0,00 138 011,00 64 539,05 46,76, 421 901,00 6 521,00 428 422,00 185 352,24 43,26 w tym:, w tym: 2 284 028,00-663,00 2 283 365,00 1 155 920,86 50,62 wydatki majątkowe 565 000,00 15 000,00 580 000,00 4 064,70 0,70 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 565 000,00 15 000,00 580 000,00 4 064,70 0,70 80110 Gimnazja 4 030 338,00 19 831,00 4 050 169,00 1 941 299,69 47,93 9,30 wydatki bieżące 4 030 338,00 19 831,00 4 050 169,00 1 941 299,69 47,93 - dotacje na zadania bieżące 10 932,00 1 832,00 12 764,00 4 313,80 33,80 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 211 199,00-6 654,00 204 545,00 97 280,26 47,56 540 266,00 17 595,00 557 861,00 249 873,44 44,79 3 267 941,00 7 058,00 3 274 999,00 1 589 832,19 48,54 80113 Dowożenie uczniów do szkół 387 836,00 0,00 387 836,00 135 994,06 35,06 0,65 wydatki bieżące 387 836,00 0,00 387 836,00 135 994,06 35,06 387 836,00 0,00 387 836,00 135 994,06 35,06 80114 Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół 949 781,00 0,00 949 781,00 415 682,49 43,77 1,99 wydatki bieżące 949 781,00 0,00 949 781,00 415 682,49 43,77 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 500,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00
22 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 2 057 803,00 16 884,00 2 074 687,00 964 270,04 46,48 4,62 wydatki bieżące 2 037 303,00 16 884,00 2 054 187,00 964 270,04 46,94 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 163,00 0,00 7 163,00 600,85 8,39 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 747,00 3 922,00 13 669,00 2 053,73 15,02 182 194,00 0,00 182 194,00 75 545,96 41,46 765 087,00 0,00 765 087,00 340 136,53 44,46 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 85 518,00-42 756,00 42 762,00 16 541,24 38,68 0,08 wydatki bieżące 85 518,00-42 756,00 42 762,00 16 541,24 38,68 85 518,00-42 756,00 42 762,00 16 541,24 38,68, 1 105 349,00 9,00 1 105 358,00 516 641,70 46,74 w tym: 924 791,00 16 875,00 941 666,00 447 027,49 47,47 wydatki majątkowe 20 500,00 0,00 20 500,00 0,00 0,00 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 20 500,00 0,00 20 500,00 0,00 0,00 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 119 164,00 45 897,00 165 061,00 81 581,14 49,42 0,39 wydatki bieżące 119 164,00 45 897,00 165 061,00 81 581,14 49,42
23 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 54 783,00 10 292,00 65 075,00 20 513,42 31,52 80150, w tym: Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 39 506,00-8 116,00 31 390,00 8 765,14 27,92 69 911,00 50 091,00 120 002,00 70 762,27 58,97 1 063 864,00 174 556,00 1 238 420,00 618 110,94 49,91 2,96 wydatki bieżące 1 063 864,00 174 556,00 1 238 420,00 618 110,94 49,91, 110 479,00 107 223,00 217 702,00 64 475,46 29,62 w tym: 898 602,00 57 041,00 955 643,00 533 122,06 55,79 80195 Pozostała działalność 105 454,00 0,00 105 454,00 22 230,09 21,08 0,11 wydatki bieżące 105 454,00 0,00 105 454,00 22 230,09 21,08 52 332,00 0,00 52 332,00 20 236,09 38,67 53 122,00 0,00 53 122,00 1 994,00 3,75 851 Ochrona zdrowia 480 170,00 35 000,00 515 170,00 265 047,81 51,45 1,27 85153 Zwalczanie narkomanii 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 wydatki bieżące 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00
24 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 203 000,00 35 000,00 238 000,00 102 231,81 42,95 0,49 wydatki bieżące 203 000,00 35 000,00 238 000,00 102 231,81 42,95 - dotacje na zadania bieżące 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 125 700,00 60 350,00 186 050,00 80 612,31 43,33 67 300,00-25 350,00 41 950,00 21 619,50 51,54 85158 Izby wytrzeźwień 6 670,00 0,00 6 670,00 6 670,00 100,00 0,03 wydatki bieżące 6 670,00 0,00 6 670,00 6 670,00 100,00 - dotacje na zadania bieżące 6 670,00 0,00 6 670,00 6 670,00 100,00 85195 Pozostała działalność 270 000,00 0,00 270 000,00 156 146,00 57,83 0,75 wydatki bieżące 270 000,00 0,00 270 000,00 156 146,00 57,83 - dotacje na zadania bieżące 140 000,00 0,00 140 000,00 139 600,00 99,71 130 000,00 0,00 130 000,00 16 546,00 12,73 852 Pomoc społeczna 3 122 588,00 4 005 287,18 7 127 875,18 3 611 614,31 50,67 17,30 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 25 000,00 0,00 25 000,00 7 464,91 29,86 0,04 wydatki bieżące 25 000,00 0,00 25 000,00 7 464,91 29,86 10 600,00 0,00 10 600,00 2 314,91 21,84 14 400,00 0,00 14 400,00 5 150,00 35,76 85206 Wspieranie rodziny 133 300,00 0,00 133 300,00 19 626,72 14,72 0,09 wydatki bieżące 133 300,00 0,00 133 300,00 19 626,72 14,72 98 110,00 0,00 98 110,00 14 582,72 14,86
25 35 190,00 0,00 35 190,00 5 044,00 14,33 85211 Świadczenie wychowawcze 0,00 3 967 736,00 3 967 736,00 1 948 668,18 49,11 9,33 wydatki bieżące 0,00 3 967 736,00 3 967 736,00 1 948 668,18 49,11 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,00 3 889 938,00 3 889 938,00 1 889 424,80 48,57 0,00 21 458,00 21 458,00 20 201,12 94,14 85212 0,00 56 340,00 56 340,00 39 042,26 69,30 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 1 881 517,00 0,00 1 881 517,00 1 209 607,02 64,29 5,79 i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki bieżące 1 881 517,00 0,00 1 881 517,00 1 209 607,02 64,29 - dotacje na zadania bieżące 3 500,00 0,00 3 500,00 1 071,00 30,60 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 596 420,00 0,00 1 596 420,00 1 082 709,17 67,82 58 233,00 0,00 58 233,00 17 504,77 30,06 85213 223 364,00 0,00 223 364,00 108 322,08 48,50 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za 4 581,00 1 271,00 5 852,00 2 441,61 41,72 0,01 osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatki bieżące 4 581,00 1 271,00 5 852,00 2 441,61 41,72
26 85215 Dodatki mieszkaniowe 55 000,00 833,18 55 833,18 19 269,79 34,51 0,09 wydatki bieżące 55 000,00 833,18 55 833,18 19 269,79 34,51 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 55 000,00 816,84 55 816,84 19 264,96 34,51 85216 Zasiłki stałe 27 479,00 15 972,00 43 451,00 25 606,50 58,93 0,12 wydatki bieżące 27 479,00 15 972,00 43 451,00 25 606,50 58,93 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 27 479,00 15 972,00 43 451,00 25 606,50 58,93 85219 Ośrodki pomocy społecznej 634 956,00 0,00 634 956,00 280 137,96 44,12 1,34 wydatki bieżące 626 956,00 0,00 626 956,00 280 137,96 44,68 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 580,00 0,00 3 580,00 300,00 8,38 4 581,00 1 271,00 5 852,00 2 441,61 41,72 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 261 133,00 3 500,00 264 633,00 57 041,16 21,55 0,27 wydatki bieżące 261 133,00 3 500,00 264 633,00 57 041,16 21,55 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 184 233,00 3 500,00 187 733,00 45 472,74 24,22 76 900,00 0,00 76 900,00 11 568,42 15,04 0,00 16,34 16,34 4,83 29,56 69 310,00 0,00 69 310,00 30 352,53 43,79 554 066,00 0,00 554 066,00 249 485,43 45,03 wydatki majątkowe 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00
27 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 553 216,00 33 885,00 587 101,00 266 720,73 45,43 1,28 85401 Świetlice szkolne 502 688,00 0,00 502 688,00 224 764,10 44,71 1,08 wydatki bieżące 502 688,00 0,00 502 688,00 224 764,10 44,71 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 29 824,00 0,00 29 824,00 12 815,20 42,97 85228 Usługi opiekuńcze i specjalityczne usługi opiekuńcze 24 000,00 0,00 24 000,00 1 120,00 4,67 0,01 wydatki bieżące 24 000,00 0,00 24 000,00 1 120,00 5,56 20 153,00 0,00 20 153,00 1 120,00 5,56 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 847,00 0,00 3 847,00 0,00 0,00 85295 Pozostała działalność 75 622,00 15 975,00 91 597,00 40 630,46 44,36 0,19 wydatki bieżące 75 622,00 15 975,00 91 597,00 40 630,46 44,36 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 73 622,00 15 578,00 89 200,00 40 559,70 45,47 w tym w tym 2 000,00 0,00 2 000,00 70,76 3,54 0,00 397,00 397,00 0,00 0,00 35 188,00 0,00 35 188,00 16 219,25 46,09 85412 437 676,00 0,00 437 676,00 195 729,65 44,72 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a 0,00 29 601,00 29 601,00 19 947,71 67,39 0,10 także szkolenia młodzieży wydatki bieżące 0,00 29 601,00 29 601,00 19 947,71 67,39
28 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 50 528,00 4 284,00 54 812,00 22 008,92 40,15 0,00 26 488,00 26 488,00 16 888,00 63,76 0,00 3 113,00 3 113,00 3 059,71 98,29 85415 Pomoc materialna dla uczniów 50 528,00 4 284,00 54 812,00 22 008,92 40,15 0,11 wydatki bieżące 50 528,00 4 284,00 54 812,00 22 008,92 40,15 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 166 150,00-626 800,00 3 539 350,00 1 559 148,82 44,05 7,47 90002 Gospodarka odpadami 1 301 600,00 0,00 1 301 600,00 602 371,80 46,28 2,88 wydatki bieżące 1 221 600,00 0,00 1 221 600,00 602 371,80 49,31 1 150 000,00 0,00 1 150 000,00 569 956,32 49,56 71 600,00 0,00 71 600,00 32 415,48 45,27 wydatki majątkowe 80 000,00 0,00 80 000,00 0,00 0,00 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 80 000,00 0,00 80 000,00 0,00 0,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 1 969 250,00-381 800,00 1 587 450,00 700 788,93 44,15 3,36 wydatki bieżące 1 639 250,00-51 800,00 1 587 450,00 700 788,93 44,15 1 639 250,00-51 800,00 1 587 450,00 700 788,93 44,15 90005 wydatki majątkowe 330 000,00-330 000,00 0,00 0,00 0,00 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 330 000,00-330 000,00 0,00 0,00 0,00 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00
29 wydatki bieżące 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 90013 Schroniska dla zwierząt 37 000,00 0,00 37 000,00 12 998,00 35,13 0,06 wydatki bieżące 37 000,00 0,00 37 000,00 12 998,00 35,13 90015 Oświetlenie ulic placów i dróg 554 000,00 5 000,00 559 000,00 233 616,43 41,79 1,12 wydatki bieżące 404 000,00 0,00 404 000,00 210 395,59 52,08 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 37 000,00 0,00 37 000,00 12 998,00 35,13 404 000,00 0,00 404 000,00 210 395,59 52,08 wydatki majątkowe 150 000,00 5 000,00 155 000,00 23 220,84 14,98 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 150 000,00 5 000,00 155 000,00 23 220,84 14,98 90095 Pozostała działalność 284 300,00-250 000,00 34 300,00 9 373,66 27,33 0,04 wydatki bieżące 284 300,00-250 000,00 34 300,00 9 373,66 27,33 - dotacje na zadania bieżące 250 000,00-250 000,00 0,00 0,00 0,00 34 300,00 0,00 34 300,00 9 373,66 27,33 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 602 065,00 115 000,00 1 717 065,00 728 529,66 42,43 3,49 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 120 000,00 115 000,00 1 235 000,00 500 000,00 40,49 2,39 wydatki bieżące 1 050 000,00 0,00 1 050 000,00 500 000,00 47,62 - dotacje na zadania bieżące 1 050 000,00 0,00 1 050 000,00 500 000,00 47,62 wydatki majątkowe 70 000,00 115 000,00 185 000,00 0,00 0,00 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: 70 000,00 115 000,00 185 000,00 0,00 0,00
30 * dotacje na zadania inwestycyjne 0,00 115 000,00 115 000,00 0,00 0,00 92116 Biblioteki 420 000,00 0,00 420 000,00 210 000,00 50,00 1,01 wydatki bieżące 420 000,00 0,00 420 000,00 210 000,00 50,00 - dotacje na zadania bieżące 420 000,00 0,00 420 000,00 210 000,00 50,00 92195 Pozostała działalność 62 065,00 0,00 62 065,00 18 529,66 29,86 0,09 wydatki bieżące 62 065,00 0,00 62 065,00 18 529,66 29,86 62 065,00-800,00 61 265,00 18 529,66 30,25 0,00 800,00 800,00 0,00 0,00 926 Kultura fizyczna 1 950 013,00-140 600,00 1 809 413,00 1 192 304,18 65,89 5,71 92601 Obiekty sportowe 1 628 103,00-160 000,00 1 468 103,00 922 239,47 62,82 4,42 wydatki bieżące 817 885,00 0,00 817 885,00 370 487,22 45,30 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 400,00 0,00 3 400,00 686,72 20,20 278 860,00 0,00 278 860,00 124 895,24 44,79 535 625,00 0,00 535 625,00 244 905,26 45,72 wydatki majątkowe 810 218,00-160 000,00 650 218,00 551 752,25 84,86 - inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 810 218,00-160 000,00 650 218,00 551 752,25 84,86 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 275 810,00 3 000,00 278 810,00 242 193,42 86,87 1,16 wydatki bieżące 275 810,00 3 000,00 278 810,00 242 193,42 86,87 - dotacje na zadania bieżące 200 000,00 0,00 200 000,00 200 000,00 100,00 64 160,00 3 000,00 67 160,00 36 708,31 54,66
31 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 28 000,00 0,00 28 000,00 6 700,00 23,93 11 650,00 0,00 11 650,00 5 485,11 47,08 92695 Pozostała działalność 46 100,00 16 400,00 62 500,00 27 871,29 44,59 0,13 wydatki bieżące 46 100,00 16 400,00 62 500,00 27 871,29 44,59 16 100,00 11 444,00 27 544,00 16 458,79 59,75 2 000,00 4 956,00 6 956,00 4 712,50 67,75 Wydatki budżetu Gminy - ogółem 42 970 337,00 4 416 532,80 47 386 869,80 20 881 569,26 44,07 100,00 w tym: - wydatki bieżące 37 107 114,00 4 381 532,80 41 488 646,80 20 065 043,48 48,36 96,09 - wydatki majątkowe 5 863 223,00 35 000,00 5 898 223,00 816 525,78 13,84 3,91
3. Omówienie realizacji wydatków budżetu gminy za okres sprawozdawczy. 1. W analizowanym okresie sprawozdawczym nastąpił wzrost planu wydatków w stosunku do uchwalonego na początku roku o kwotę 4 416 532,80 zł, tj. o 10,28 %, z tego: - spadek w wydatkach bieżących o kwotę 4 381 532,80 zł, tj. o 11,81 %, - wzrost w wydatkach majątkowych o kwotę 35 000 zł, tj. o 0,60 %. W przypadku wydatków bieżących: - zwiększono plan wydatków w następujących działach: w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 361 906,62 zł w dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 47 155,00 zł w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 7 864,00 zł w dziale 757 Obsługa długu publicznego o kwotę 63 600,00 zł w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 109 235,00 zł w dziale 851 Ochrona zdrowia o kwotę 35 000,00 zł w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 4 005 287,18 zł w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 33 885,00 zł w dziale 926 Kultura fizyczna o kwotę 19 400,00 zł Razem: 4 683 332,80 zł - zmniejszono plan wydatków w następujących działach: w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 301 800,00 zł Razem: 301 800,00 zł W przypadku wydatków majątkowych: - zwiększono plan wydatków inwestycyjnych w następujących działach: w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 370 000,00 zł w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 305 000,00 zł w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 115 000,00 zł Razem: 790 000,00 zł - zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych w następujących działach: w dziale 600 Transport i łączność o kwotę 140 000,00 zł w dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 130 000,00 zł w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 325 000,00 zł w dziale 926 Kultura fizyczna o kwotę 160 000,00 zł Razem: 755 000,00 zł 32
2. Wykonanie budżetu Gminy Suszec na dzień 30.06.2016 r. po stronie wydatków wynosi 20 881 569,26 zł, co stanowi 44,07 % uchwalonego planu wydatków, z tego wydatki bieżące wykonano w 48,36 % natomiast wydatki majątkowe w 13,84 %. 3. Ze struktury wykonania wydatków według działu klasyfikacji budżetowej wynika, że przeważającą część budżetu Gminy Suszec przeznacza się na: Oświatę i wychowanie 47,57 %, Pomoc społeczną 17,30 %, Administrację publiczną 9,21 %, Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska 7,47 %, Kulturę fizyczną 5,71 %, Kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego 3,49 %, Transport i łączność 3,11 %, Rolnictwo i łowiectwo 1,59 %, Gospodarkę mieszkaniową 1,33 %, Edukacyjną opiekę wychowawczą 1,28 %, Ochronę zdrowia 1,27 %. 33
D. Informacja z realizacji przychodów i rozchodów budżetu gminy 1. Wykonanie przychodów budżetu gminy na dzień 30.06.2016 r. Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 0,00 570 392,33 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 0,00 0,00 957 Nadwyżka z lat ubiegłych 487 124,00 2 229 870,86 RAZEM 487 124,00 2 800 263,19 Plan i wykonanie przychodów są zgodne ze sprawozdaniem Rb-NDS na dzień 30.06.2016 r. 2. Wykonanie rozchodów budżetu gminy na dzień 30.06.2016 r. Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów: 118 470,00 54 164,00 992 - spłata pożyczki WFOŚiGW w Katowicach na Budowę kanalizacji sanitarnej w sołectwach Kobielice i Radostowice 88 000,00 44 000,00 - spłata pożyczki WFOŚiGW w Katowicach na Termomodernizację budynku gminnego Ośrodka Zdrowia w Suszcu przy ul. Wyzwolenia 2 etap I 30 470,00 10 164,00 RAZEM 118 470,00 54 164,00 Plan i wykonanie rozchodów są zgodne ze sprawozdaniem Rb-NDS na dzień 30.06.2016 r. 3. Informacja o umorzonych pożyczkach w okresie sprawozdawczym. W okresie od stycznia do czerwca 2016 r. WFOŚiGW w Katowicach nie wystąpiły umorzenia pożyczek zaciągniętych przez Gminę Suszec. 4. Informacja o zaciągniętych pożyczkach i kredytach na dzień 30.06.2016 r. Stan zadłużenia Gminy Suszec na dzień 30.06.2016 r. wynosi 516 228,33 zł, co wynika z poniższych pozycji: pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach na Budowę kanalizacji sanitarnej w sołectwach Kobielice i Radostowice 394 392,33 zł pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach na Termomodernizację budynku gminnego Ośrodka Zdrowia w Suszcu przy ul. Wyzwolenia 2 etap I 121 836,00 zł 5. Informacja o udzielonych poręczeniach i gwarancjach na dzień 30.06.2016 r. W okresie sprawozdawczym Gmina Suszec nie udzieliła żadnego poręczenia i gwarancji. 34
E. Informacja z wykonania dotacji otrzymanych i wykorzystanych w okresie sprawozdawczym 1. Wykonanie dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlecocnych gminie ustawami. Dział Rozdz. Dotacje otrzymane Dotacje wykorzystane Plan Wykonanie Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 108 106,62 108 106,60 108 106,62 108 106,60 01095 Pozostała działalność 2010* 108 106,62 108 106,60 108 106,62 108 106,60 750 Administracja publiczna 36 646,00 21 095,00 36 646,00 19 704,15 751 75011 Urzędy wojewódzkie 2010* 36 646,00 21 095,00 36 646,00 19 704,15 75101 75110 Wyszczególnienie Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2010* Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 2010* 10 164,00 9 018,00 10 164,00 1 147,68 9 920,00 8 774,00 9 920,00 1 147,68 244,00 244,00 244,00 0,00 752 Obrona narodowa 800,00 0,00 800,00 797,17 75212 Pozostałe wydatki obronne 800,00 0,00 800,00 797,17 852 Pomoc społeczna 5 710 330,18 3 156 128,18 5 710 330,18 3 106 181,10 Świadczenie wychowawcze 85211 2060** 3 967 736,00 1 994 736,00 3 967 736,00 1 948 668,18 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 85212 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2010* 1 739 886,00 1 159 800,00 1 739 886,00 1 156 845,01 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 2010* 1 478,00 518,00 1 478,00 421,20 85215 Dodatki mieszkaniowe 2010* 833,18 833,18 833,18 246,71 85295 Pozostała działalność 2010* 397,00 241,00 397,00 0,00 Razem: 5 866 046,80 3 294 347,78 5 866 046,80 3 235 936,70 * Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżacych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami ** Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżace z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci. 35