ZARZĄDZENIE NR F BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOBRZYŃ NAD WISŁĄ. z dnia 31 sierpnia 2017 r.

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR F BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOBRZYŃ NAD WISŁĄ z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy za I półrocze 2017 roku, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1870, 1984, 2260 z 2017 roku, poz. 191, 659, 933, 935, 1089 i 1537) zarządzam, co następuje: 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 roku zgodnie z załącznikiem Nr Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata , w tym przebiegu przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr Informację o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury zgodnie z załącznikami Nr Powyższe informacje przedłożyć Radzie Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku. 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Burmistrz Miasta i Gminy Jacek Waśko Id: 7A9A60F2-C83E-443E-B486-6EA3732F265F. Podpisany Strona 1

2 Załącznik nr 1 Część opisowa z wykonania budżetu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą za I półrocze 2017 roku DOCHODY Dochody budżetowe na zaplanowane ,96 zł wykonano ,78 zł, co stanowi 48,36% planu określonego uchwałami budżetowymi (tabela nr 1). Z tego dochody bieżące wykonano w kwocie ,71 zł natomiast dochody majątkowe 9.579,07 zł. Tabela nr 1 Dział Dochody Plan na 2016 rok Wykonanie za I półrocze 2017 rok Wykonanie za I półrocze 2016 rok % Struktura bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo , , ,54 99,68% 1, Leśnictwo 1 582, , ,39 93,36% 0, Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , ,99 0,00 27,06% 1, Transport i łączność 0,00 0, ,64 0,00% 0, Gospodarka mieszkaniowa , , ,18 43,73% 1, Działalność usługowa 1 000,00 0, ,00 0,00% 0, Administracja publiczna , , ,32 60,61% 0, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej 1 700,00 848, ,00 49,88% 0, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających , , ,63 49,10% 22,76 osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 758 Różne rozliczenia , , ,00 57,73% 32, Oświata i wychowanie , , ,31 42,92% 1, Pomoc społeczna , , ,32 77,03% 7, Edukacyjna opieka wychowawcza , , ,00 100,00% 855 Rodzina , ,96 0,00 59,86% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1,24 26, , , ,46 47,68% 3, Kultura fizyczna , , ,74 62,76% 0,12 bieżące razem: , , ,53 56,11% 99,95 majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo 0, ,07 199,74 0,00% 0, Transport i łączność ,00 0,00 0,00 0,00% 0, Gospodarka mieszkaniowa , , ,40 3,00% 0, Opieka społeczna 0,00 0, ,00 0,00% 0,00 Gospodarka komunalna i ochrona ,00 0,00 0,00 0,00% środowiska 0,00 majątkowe razem: , , ,14 0,17% 0,05 Ogółem: , , ,67 48,36% 100,00 1 Id: 7A9A60F2-C83E-443E-B486-6EA3732F265F. Podpisany Strona 1

3 Analizując dochody za I półrocze 2016 oraz 2017 rok, wykonanie zwiększyło się o ,11 zł. Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej było zróżnicowane i kształtowało się w przedziale od 27,06% w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę do 100% w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza. Poziom realizacji dochodów w I półroczu 2017 roku kształtuje się następująco: Tabela nr 2 Dochody Plan Należności Wykonanie za I półrocze 2017 Wykonanie za I półrocze 2016 % Struktura Subwencje , , , ,00 57,75% 32,04 Część oświatowa subwencji ogólnej Część wyrównawcza subwencji ogólnej Część równoważąca subwencji ogólnej , , , ,00 61,54% 22, , , , ,00 50,00% 8, , , , ,00 50,00% 0,31 Dotacje , , , ,79 44,32% 38,61 Dotacje na zadania zlecone , , , ,79 61,97% 29,20 Dotacje na zadania własne , , , ,00 74,51% 9,41 Dotacje na podstawie porozumień 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 Dotacje na zadania inwestycyjne ,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 Dochody własne gminy , , , ,88 45,73% 29,35 Dochody podatkowe , , , ,18 46,65% 20,84 Pozostałe dochody , , , ,70 43,64% 8,51 Razem: , , , ,67 48,36% 100,00 Procentowy udział w realizacji dochodów gminy mają odpowiednio: - dotacje ,36 zł - co stanowi 38,61% - subwencje ,00 zł co stanowi 32,04% - dochody własne ,42 zł co stanowi 29,35% Dochody Własne Dochody własne do planu ,00 zł, zostały wykonane w kwocie ,42 zł, co stanowi 45,73%. Dochody własne możemy podzielić na dochody podatkowe oraz pozostałe dochody. Szczegółowe wykonanie obrazuje tabela nr 3 oraz tabela nr 7. 2 Id: 7A9A60F2-C83E-443E-B486-6EA3732F265F. Podpisany Strona 2

4 Dochody własne podatkowe Plan ,00 zł, wykonanie ,74 zł, co stanowi 46,65%. Tabela nr 3 Dochody podatkowe % wykonania do przypisu Plan Przypis Wykonanie Zaległości Nadpłaty % wykonania do planu Struktura wykonania 1 2 Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 100,00% 6 000, , ,29 0,00 0,00 60,29% 0,09 100,00% , , ,00 0,00 0,00 45,64% 28,28 3 Podatek od nieruchomości 40,04% , , , ,03 342,04 44,93% 53,84 4 Podatek rolny 48,05% , , , ,91 607,46 53,92% 12,74 5 Podatek leśny 56,36% 7 800, , ,80 807,90 11,00 61,81% 0,12 6 Podatek od środków transportowych 14,44% , , , ,00 0,00 38,35% 1,71 7 Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 16,91% 2 000, , , ,83 0,00 52,59% 0,03 8 Podatek od czynności cywilnoprawnych 100,00% , , ,00 2,00 0,00 80,13% 2,87 9 Wpływy z opłaty skarbowej 100,00% , , ,00 0,00 0,00 64,73% 0,32 razem: 48,84% , , , ,67 960,50 46,65% 100,00 Dochody podatkowe do przypisu ,25 zostały wykonane w kwocie ,74 zł, co stanowi 48,84%. - W strukturze wykonania dochodów podatkowych najwyższy udział stanowi podatek od nieruchomości 53,84%, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 28,28%; podatek rolny 12,74%; podatek od czynności cywilnoprawnych 2,87%; podatek od środków transportowych 1,71%; pozostałe podatki 0,56%. Poziom wykonania do planu kształtuje się od 38,35% stanowiące podatek od środków transportowych do 80,13% stanowiące podatek od czynności cywilnoprawnych. Planowana kwota z tytułu podatku od nieruchomości uwzględnia zaległą należność od budowy gazociągu za 2015 rok. Burmistrz w drodze decyzji określił Operatorowi wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za 2015 rok. Podatnik odwołał się od decyzji do SKO. 3 Id: 7A9A60F2-C83E-443E-B486-6EA3732F265F. Podpisany Strona 3

5 Jeden z największych podatników w gminie został objęty postępowaniem sanacyjnym i zawieszone zostały z mocy prawa toczące się przeciwko temu dłużnikowi postępowania egzekucyjne. Łączna zaległość tego podatnika za 2016 i 2017 rok to kwota ,12 zł. Nadpłaty do przypisu wynoszą 960,50 zł - podatek od nieruchomości 342,04 zł - podatek rolny 607,46 zł - podatek leśny 11,00 zł W wyniku obniżenia w I półroczu 2017 roku maksymalnych stawek podatków i opłat lokalnych oraz z tytułu udzielonych ulg i zwolnień, a także udzielonych umorzeń i odroczenia terminu płatności uzyskano dochody niższe o kwotę ,78 zł, co stanowi 13,83% wykonanych dochodów własnych podatkowych. Obrazuje to tabela nr 4. Tabela nr 4 Wyszczególnienie Wykonanie Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy umorzenie zaległości podatkowych rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru Ogółem dochody podatkowe , , ,70 477, ,00 udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 3 617,29 X X X X ,00 X X X X podatek rolny , ,49 0,00 454,00 0,00 podatek od nieruchomości , , ,70 23,00 0, 00 podatek leśny 4 820,80 0,00 0,00 0,00 0,00 podatek od środków transportowych , ,22 0,00 0, ,00 podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 1 051,83 X 0,00 0,00 0,00 podatek od czynności cywilnoprawnych ,00 X 0,00 0,00 0,00 wpływy z opłaty skarbowej ,00 X 0,00 0,00 0,00 Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz zwolnienia uchwałą rady wynoszą ,78 zł, co stanowi 7,88% do przypisu ,30, z tego: - podatek rolny ,49 zł obniżenia górnych stawek wynosi 12,76% do przypisu, - podatek od nieruchomości ,37 obniżenia górnych stawek wynosi 5,04% do przypisu, natomiast ,70 skutków udzielonych ulg i zwolnień stanowi 1,85% do przypisu, 4 Id: 7A9A60F2-C83E-443E-B486-6EA3732F265F. Podpisany Strona 4

6 - podatek od środków transportowych ,22 obniżenia górnych stawek, stanowi 8,28% przypisu. - Umorzenie zaległości łącznie - 477,00 Rozłożenie na raty łącznie 7.615,00 podatek od nieruchomości - 23,00-0,00 podatek rolny - 454,00-0,00 podatek od środków transportu 0, ,00 Zaległości wymagalne dochodów podatkowych na koniec okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą ,67 zł, tj. 18,04% do przypisu. Stan zaległości w dochodach podatkowych oraz dochodach z wpłat za odpady komunalne, wodę i ścieki obrazuje tabela nr 5 i 6. Tabela nr 5 Wykaz zaległości na 30 czerwca 2017 roku osoby fizyczne Lp. Sołectwo Rolny Nieruchomość Las Zaległości Podatek od środków transportowych Wpisy Odpady komunalne Woda Ścieki Hipoteki 1 Bachorzewo 1 878, ,20 0,00 0, ,60 679,71 0,00 0,00 2 Chalin 1 626, ,00 20,00 0, , ,59 0,00 0,00 3 Dobrzyń n. Wisłą 6 199, ,89 28, , , , ,84 535,90 4 Dyblin 4 711, ,38 0,00 0, ,20 447,72 196,00 0,00 5 Glewo 4 845, ,00 91,00 0, , ,17 0,00 0,00 6 Grochowalsk 8 299, ,60 35, , ,13 816,91 0,00 0,00 7 Główczyn 36,00 24,00 0,00 0,00 601,00 560,70 0,00 0,00 8 Kamienica 709, ,40 17,00 0, ,08 168,00 0,00 0,00 9 Kisielewo 1 206,80 771,00 5,00 0, , ,40 0,00 0,00 10 Kochoń 2 580,80 144,00 0,00 0, ,80 451,50 0, ,90 11 Kolonia Chalin 0,00 0,00 0,00 0, ,40 191,10 0,00 0,00 12 Krojczyn 5 642, ,60 63,00 0, , ,20 0, ,28 13 Krępa 3 869, ,50 215,00 0, ,00 163,80 0, ,25 14 Lenie Wielkie 677, ,00 0,00 0, , ,80 0, ,60 15 Michałkowo 4 103, ,00 1,00 0, , ,63 0, ,52 16 Mokowo 3 875,00 130,00 4,00 0, , ,62 0,00 0,00 17 Mokówko 1 179, ,60 13,00 0, ,70 327,87 0, ,75 18 Płomiany 608, ,76 2, , , ,38 0, ,85 19 Ruszkowo 460,00 32,00 15,80 0, ,60 233,10 0,00 0,00 20 Strachoń 66,00 128,00 0,00 0, ,20 0,00 0,00 0,00 21 Stróżewo 1 931, ,20 0,00 0, , ,80 0,00 858,00 22 Szpiegowo 1 750, ,80 1,00 0, ,00 912,25 0, ,11 23 Tulibowo 204, ,00 1,00 0, ,40 489,47 0,00 0,00 24 Wierznica 1 164,60 741,00 2, , ,20 348,60 0,00 0,00 25 Zbyszewo 5 614, ,00 0,00 0, , ,80 0,00 0,00 RAZEM , ,93 513, , , , , ,16 5 Id: 7A9A60F2-C83E-443E-B486-6EA3732F265F. Podpisany Strona 5

7 Tabela nr 6 Wykaz zaległości na 30 czerwca 2017 roku osoby prawne. Lp. Sołectwo Rolny Nieruchomość Las Podatek od środków transportowych Odpady komunalne woda ścieki 1 Bachorzewo 0, ,00 0,00 0,00 0,00 10,26 0,00 2 Chalin 0,50 1,50 0,00 0,00 492,00 0,00 0,00 3 Dobrzyń n. Wisłą 1 400, ,20 0, ,00 18, ,72 460,00 4 Glewo 0,00 3,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 Grochowalsk 3,00 12,76 0,00 0,00 0,00 58,80 0,00 6 Lenie Wielkie 6 665, ,00 0,00 0, ,80 0,00 0,00 7 Mokowo 0,00 530,00 0,00 0,00 0,00 63,00 0,00 8 Szpiegowo 0,90 2,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RAZEM 8 069, ,48 4, , , ,78 460,00 Łączna kwota zaległości od osób fizycznych i prawnych: ,67 zł - Zaległości w podatku od nieruchomości wynoszą ,03 zł. - Zaległości w podatku rolnym wynoszą ,91 zł. - Zaległości w podatku leśnym wynoszą 807,90 zł. - Zaległości w podatku od środków transportowych ,00 zł - Zaległości z dochody pochodzących z urzędów skarbowych 3.177,83 zł Do zalegających na łączne zobowiązanie pieniężne ,84 zł wystawiono 37 tytułów wykonawczych oraz wysłano 222 upomnienia. Zaległości stanowią 18,41 % do przypisu. - Zaległości w podatku od środków transportowych stanowią 60,72% do przypisu. Na 5 zalegających podatników najwyższa zaległość to ,00 zł, najniższa to ,00 zł. Zalegającym wysłano 5 upomnień, a także wystawiono 3 tytuły wykonawcze. Pozostałe dochody własne Plan ,00 zł, wykonanie ,68 zł, co stanowi 43,64% planu. Lp. Wyszczególnienie Plan Przypis Wykonanie Zaległości Nadpłaty % Struktura Rolnictwo i łowiectwo 2 400, , , ,39 0,00 136,42% 0,20 Tabela nr 7 6 Id: 7A9A60F2-C83E-443E-B486-6EA3732F265F. Podpisany Strona 6

8 Wpłaty za przydomowe oczyszczalnie ścieków Wpłaty na dofinansowanie inwestycji- przyzagrodowe oczyszczalnie i kanalizacja i kanalizacja Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (koszty sądowe) Leśnictwo - Czynsz dzierżawny obwodów łowieckich Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 2 400,00 120,00 120,00 0,00 0,00 5,00% 0,01 0, , , ,37 0,00 0,13 0, ,02 700, ,02 0,00 0,04 0,00 930,00 375,00 555,00 0,00 0, , , ,88 0,00 0,00 93,36% 0, , , , ,53 954,59 27,06% 14,05 6 Wpływy za dostarczanie wody , , , ,53 954,59 25,05% 12,70 7 Koszty upomnień, odsetki 5 000,00 602,39 602,39 0,00 0,00 12,05% 0,04 8 Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych , , ,54 0,00 0,00 144,66% 1,31 Gospodarka mieszkaniowa , , , ,50 93,14 31,79% 16,42 9 Wieczysta dzierżawa 500,00 501,84 135,07 366,77 0,00 27,01% 0,01 Dochody z najmu i dzierżawy , , , ,73 93,14 43,77% 15, czynsze ADM , , ,33 88,15 - mienie komunalne , , ,40 4,99 - wynajem sali 4 105, ,65 0,00 0,00 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , , ,00 0,00 3,00% 0,45 12 Pozostałe odsetki 2 000,00 731,69 731,69 36,58% 0,04 13 Administracja publiczna 5 000, , ,37 0,00 0,00 21,89% 0,07 - wpływy z różnych opłat (za wydanie karty) - wpływy 5% za dane osobowe 5 000,00 20,00 20,00 0,40% 0,00 1,55 1,55 0,00 - usługi ksero 0,60 0,60 0,00 - wpłaty PZU 314,50 314,50 0,02 - zwrot nadpłaty składek z ZUS 757,72 757,72 0,05 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej , , ,49 10,00 0,00 114,85% 22,54 14 Rekompensaty 620,00 626,00 626,00 0,00% 0,04 15 Podatek od spadków i darowizn , , ,78 0, ,30% 6,40 16 Opłata od posiadania psów 300,00 160,00 150,00 10,00 50,00% 0,01 17 Wpływy z opłaty targowej , , ,00 20,95% 0,13 18 Koszty upomnień, odsetki , , ,26 43,42% 0,53 19 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , , ,53 75,33% 5, Opłata za zajęcie pasa drogowego Różne rozliczenia finansowe - overnight , , ,92 0,00 0,00 100,20% 10, , , ,09 48,57% 0,59 Oświata i wychowanie , , , ,49 0,00 28,21% 7,91 - czynsze mieszkaniowe , , , ,49 - prowizje PZU, odpis 1% podatku 7 Id: 7A9A60F2-C83E-443E-B486-6EA3732F265F. Podpisany Strona 7

9 - darowizna Fundacja WBK E32 - wpłaty za przedszkole czesne, - zwrot za pobyt w przedszkolach niepublicznych za dzieci nie będących mieszkańcami naszej gminy 8 500, , ,00 848, , , ,24 - różne wpłaty - legitymacje 9,00 9,00 -odsetki bankowe 3,60 3,60 -zwrot z rachunku dochodów własnych -sprzedaż autobusu - wpłaty z lat ubiegłych 23 Pomoc społeczna dochody z SUO 0,00 61,35 61,35 0,00% 0,00 24 Rodzina , , , ,08 0,00 95,01% 0,64 Zwroty świadczeń za poprzednie lata 2 050, ,00 0,12 25 Zaliczka alimentacyjna 1 048, , , ,02 159,62% 0,10 26 Fundusz alimentacyjny , , , ,06 65,40% 0,41 27 Koszty upomnień, odsetki 233,96 233,96 0,01 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , , ,28 49,27% 36,04 28 Wpływy z usług - ścieki , , , ,84 142,88 38,49% 5,83 29 Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 2 000, ,00 0,12 30 Opłata za śmieci , , , , ,40 51,25% 28,73 31 Koszty upomnień, odsetki , , ,43 29,58% 0,30 32 Wpływy za opłaty i kary za korzystanie ze środowiska , , ,04 99,05% 0,90 33 Opłata produktowa 500,00 315,61 315,61 0,00% 0, Zwrot opłaty sądowej z lat poprzednich Zwrot za klasyfikację gruntów od Starostwa 2 000, ,00 0,00% 0,12 401,00 401,00 0,00% 0,02 Kultura fizyczna , , ,08 183,33 0,00 62,76% 1,45 D C S i T- obiekty sportowe , , ,08 183,33 0,00 62,76% 1,45 Wpływy z najmu i dzierżawy (wynajem hali, baru) Wpływy z usług (siłownia, sauna, aerobik, usługi hotelowe) 8 000, , ,57 183, , , ,51 Ogółem dochody własne: , , , , ,01 43,64% 100,00 Najwyższe wykonanie w strukturze pochodzi z opłat za odpady komunalne 28,73%. Następnie dochody z najmu i dzierżawy 15,92%; wpływy za dostarczenie wody 12,70%; opłata za zajecie pasa drogowego 10,13%; dochody Oświaty 7,91%; podatek od spadków i darowizn 6,40%; wpływy z usług ścieki 2,93%; wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 5,30%; dochody z D C S i T 1,45%. Pozostałe wpływy stanowią 8,53%. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych na zaplanowane ,00 zł wykonano 7.500,00 zł. Wykupiono 2 lokale mieszkalne w Dobrzyniu nad Wisłą przy ulicy Wojska Polskiego 2 i 3. Na drugie półrocze 2017 roku zaplanowano ogłoszenie dwóch przetargów na 8 Id: 7A9A60F2-C83E-443E-B486-6EA3732F265F. Podpisany Strona 8

10 sprzedaż mieszkania oraz sprzedaż nieruchomości podzielonej na 28 działki pod garaże. Nastąpi wykup kolejnych lokali mieszkalnych oraz działek. Wpłyną także należności za ratalną sprzedaż lokali mieszkalnych z latach poprzednich. Zaległości w pozostałych wpływach wynoszą ,14 zł, w tym: - Za budowę przyzagrodowych oczyszczalni ścieków 3.085,39 zł, na 5 zalegających, najwyższa zaległość 1.000,00 zł, najniższa 194,37 zł. Sprawa pięciu dłużników została skierowana do sądu. Otrzymano wyrok nakazujący spłatę zaległości. - Za budowę kanalizacji 1.500,00 zł, na zalegające 2 osoby, najwyższa zaległość 800,00 zł, najniższa 700,00 zł. - Wpływy za dostarczenie wody ,53 zł (tabela nr 5 i 6). Zaległości stanowią 14,94% do przypisu. Do zalegających wysłano 78 upomnień oraz dwa wezwania przedsądowe do zapłaty. - Użytkowanie wieczyste gruntów 366,77 zł. Zalega 1 osoba. Zostało wysłane wezwanie do zapłaty. - Administracja Domów Mieszkalnych zaległości stanowią ,33 zł, tj. 21,60% do przypisu. Na 74 zalegających najwyższa zaległość to 4.980,73 zł, najniższa 10 groszy. Jest także 11 zalegających od 1.000,00 zł w z wyż. Do zalegających wysłano 24 upomnienia. Zostało zawartych 6 ugód na ratalną spłatę zadłużeń, skierowano jeden pozew do sądu, a także skierowano jeden wniosek egzekucyjny do komornika. - Mienie komunalne zaległości ,40 zł, tj. 7,99% do przypisu. Na 26 zalegających najwyższa zaległość 8.118,33 zł, najniższa 11 groszy. Przeciwko jednemu zalegającemu toczy się sprawa w sądzie, a jeden wniosek został złożony do sądu. - Opłata od posiadania psów 10,00 zł. Do 1 osoby zalegającej wysłano wezwania do zapłaty. - Zaległości w oświacie to kwota 1.184,46 zł. Na zaległości składają się następujące kwoty: kwota 1.759,74 zł dotyczy dwóch najemców lokali, kwota 848,00 zł dotyczy zaległości 20 osób czesnego za przedszkole. - Zaliczka alimentacyjna ,02 zł. - Fundusz alimentacyjny ,06 zł. - Wpływy usług za odprowadzenie ścieków 7.317,84 zł (tabela nr 5 i 6), tj. 7,08% do przypisu. Do wszystkich zalegających wysłano upomnienia. - Zaległości w opłatach za odpady komunalne ,98 zł (tabela nr 5 i 6). Zaległości stanowią 13,64% do przypisu. Do zalegających wysłano 292 upomnienia. Wystawiono także 70 tytułów wykonawczych. 9 Id: 7A9A60F2-C83E-443E-B486-6EA3732F265F. Podpisany Strona 9

11 - Zaległość D C S i T dotyczy jednego wpływu z czynszu dzierżawnego. Nadpłaty od pozostałych wpływów wynoszą 954,59 zł, z tego: - wpływy za dostarczenie wody 1.096,69 zł; - dochody z najmu i dzierżawy 93,14 zł; - wpływy z usług ścieki 142,88 zł; - wpłaty za odpady komunalne 1.254,40 zł Dochody z dotacji Dochody z dotacji na zaplanowane ,96 zł wykonano ,36 zł, co stanowi 44,32%. Realizację dotacji obrazują tabele Dotacje celowe na zadania zlecone obrazuje tabela nr 8 LP Przeznaczenie dotacji Plan Wykonanie % Zwrot podatku akcyzowego , ,52 100,00% 2 Administracja, obrona cywilna USC , ,00 62,72% 3 Biuro Wyborcze (prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców) 1 700,00 848,00 49,88% 4 Dotacja na podręczniki szkolne , ,60 100,00% 5 Składki na ubezpieczenie zdrowotne - świadczenia rodzinne , ,00 56,13% 6 Dodatek energetyczny 1 837, ,84 100,00% 7 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,00 91,67% 8 Świadczenie , ,00 61,69% 9 Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny , ,00 57,07% 10 Karta Dużej Rodziny 67,00 13,40 20,00% , ,36 61,97% Dotacje celowe na zadania własne obrazuje tabela nr 9 LP Przeznaczenie dotacji Plan Wykonanie % Wychowanie przedszkolne , ,00 50,00% 2 Składki na ubezpieczenie zdrowotne - podopiecznych MGOPS , ,00 50,71% 3 Dotacja na zasiłki okresowe , ,00 77,96% 4 Dotacja na zasiłki stałe , ,00 97,58% 5 Ośrodki Pomocy Społecznej , ,00 50,66% 6 Pomoc państwa w zakresie dożywiania , ,00 61,31% 7 Rejs statkiem po Wiśle dla podopiecznych MGOPS 1 000,00 0,00 0,00% 8 Pomoc materialna dla uczniów , ,00 100,00% 9 Usuwanie wyrobów zawierających azbest , ,00 28,95% , ,00 74,51% 10 Id: 7A9A60F2-C83E-443E-B486-6EA3732F265F. Podpisany Strona 10

12 Dotacje na podstawie porozumień obrazuje tabela nr 10 LP Przeznaczenie dotacji Plan Wykonanie % Utrzymanie grobów wojennych 1 000,00 0,00 0,00% 1 000,00 0,00 0,00% Dotacje na inwestycje obrazuje tabela nr 11 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie % 600 Transport i łączność ,00 0,00 0,00% Drogi publiczne gminne ,00 0,00 0,00% 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich na zadanie "Budowa ulicy Licealnej w Dobrzyniu nad Wisłą" ,00 0,00 0,00% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 0,00 0,00% Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,00 0,00 0,00% Dotacje celowe na zadanie "Likwidacja osuwiska w obrębie skarpy wiślanej w Dobrzyniu nad Wisłą na 661 km Wisły przy Jeziorze Włocławskim KRO DB1" Dotacje celowe na zadanie "Stabilizacja osuwiska w obrębie skarpy wiślanej w Dobrzyniu nad Wisłą na 661 km Wisły przy Jeziorze Włocławskim KRO DB2" ,00 0,00 0,00% ,00 0,00 0,00% Razem: ,00 0,00 0,00% - Dotacja celowa ze środków EFROW z przeznaczeniem na zadanie Budowa ulicy Licealnej w Dobrzyniu nad Wisłą ,00 zł; - Dotacja ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych z przeznaczeniem na inwestycję Likwidacja osuwiska w obrębie skarpy wiślanej w Dobrzyniu nad Wisłą na 661 km Wisły przy Jeziorze Włocławskim KRO DB ,00 zł; - Dotacja ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych z przeznaczeniem na inwestycję Stabilizacja osuwiska w obrębie skarpy wiślanej w Dobrzyniu nad Wisłą na 661 km Wisły przy Jeziorze Włocławskim KRO DB ,00 zł. 11 Id: 7A9A60F2-C83E-443E-B486-6EA3732F265F. Podpisany Strona 11

13 Wydatki Zaplanowane wydatki w kwocie ,91 zł, na dzień 30 czerwca 2017 roku zrealizowano w wysokości ,37 zł, co stanowi 40,33%, w tym wydatki bieżące w kwocie ,36 zł i wydatki majątkowe w kwocie ,01 zł. Do planowanych kwot w wydatkach nie wystąpiło przekroczenie. Plan, wykonanie oraz strukturę wydatków obrazuje tabela nr 1, 2 i 3. Tabela nr 1 Lp. Wydatki - Działy Plan Wykonanie za I półrocze 2017 Wykonanie za I półrocze 2016 % Struktura OGÓŁEM , , ,25 40,33% 100,00 1 Rolnictwo i łowiectwo , , ,22 12,99% 2,63 2 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , , ,84 42,79% 2,39 3 Transport i łączność , , ,05 16,42% 1,67 4 Turystyka 3 500,00 555, ,20 15,88% 0,00 5 Gospodarka mieszkaniowa , , ,29 52,40% 1,24 6 Działalność usługowa , , ,83 4,24% 0,01 7 Informatyka 6 075,00 366,01 361,56 6,02% 0,00 8 Administracja publiczna , , ,89 48,52% 9, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 700,00 488,66 488,66 28,74% 0, , , ,44 16,64% 0,53 11 Obsługa długu publicznego , , ,29 95,14% 0,26 12 Różne rozliczenia ,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 13 Oświata i wychowanie , , ,70 54,03% 34,45 14 Ochrona zdrowia , , ,34 44,33% 0,28 15 Pomoc społeczna , , ,70 65,50% 10,25 16 Edukacyjna opieka wychowawcza , , ,43 40,09% 1,19 17 Rodzina , ,96 0,00 58,75% 27,56 18 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , ,34 9,87% 4,78 19 Kultura i sztuka , , ,95 48,49% 1,05 20 Kultura fizyczna , , ,52 43,11% 2,02 Analizując wykonanie wydatków za I półrocze 2016 i 2017 rok, wykonanie zwiększyło się o ,73 zł. Wyższe wykonanie wiąże się głównie z zaopatrzeniem mieszkańców w wodę oraz odbiór ścieków, a także z programem 500+, który ruszył od kwietnia 2016 roku. 12 Id: 7A9A60F2-C83E-443E-B486-6EA3732F265F. Podpisany Strona 12

14 W strukturze wykonania najwyższy procent stanowi Oświata i wychowanie 34,45%; Rodzina 27,56%, Pomoc społeczna 10,25%; Administracja publiczna 9,69%, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4,78%, Rolnictwo i łowiectwo 2,63%, Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 2,39%, Kultura fizyczna 2,02%, pozostałe działy stanowią 6,23%. W rozdziałach Pomoc społeczna i Rodzina wykonanie przewyższyło 65,50% oraz 58,75% planu. W ramach tych działów wypłacane są w ramach dotacji świadczenia dla mieszkańców gminy. W rozdziale Obsługa długu publicznego wykonanie przekroczyło 95,14%. Wynika to z braku planu spłaty zaciągniętego kredytu w 2016 roku. Plan zostanie zwiększony o ,00 zł w II półroczu 2017 roku. Wykonanie wydatków przez poszczególne jednostki przedstawia tabela nr 2 Lp. Wydatki - Działy Plan Wykonanie % Struktura OGÓŁEM , ,37 40,33% 100,00 1 Urząd Miasta i Gminy , ,94 31,99% 52, Zespół Obsługi Szkół , ,81 55,29% 35,50 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dobrzyńskie Centrum Sportu i Turystyki , ,87 64,50% 10, , ,75 49,32% 1,36 W strukturze najwięcej wydatków wykonał Urząd Miasta i Gminy 52,75%, następnie Zespół Obsługi Szkół 35,50%, Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 10,39% oraz Dobrzyńskie Centrum Sportu i Turystyki 1,36% budżetu. Poniższa tabela nr 3 obrazuje kształtowanie się wykonania wydatków w poszczególnych działach: wydatków inwestycyjnych, wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zadania zlecone oraz przekazane dotacje. 13 Id: 7A9A60F2-C83E-443E-B486-6EA3732F265F. Podpisany Strona 13

15 Z tego: Lp. Treść Plan Wykonanie % Inwestycje Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Zadania zlecone Dotacje przekazane 1 Plan Wykonanie Plan Wykonanie Plan Wykonanie Plan Wykonanie OGÓŁEM , ,37 40,33% , , , , , , , ,44 Rolnictwo i łowiectwo , ,98 12,99% , , , , , , ,00 0,00 2 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , ,31 42,79% , , , ,60 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Transport i łączność , ,08 16,42% , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 4 Turystyka 3 500,00 555,96 15,88% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gospodarka mieszkaniowa Działalność usługowa , ,09 52,40% 0,00 0, ,00 467,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 4,24% 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 Informatyka 6 075,00 366,01 6,02% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Administracja publiczna Urzędy nacz. Organów państwowych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obsługa długu publicznego , ,77 48,52% , , , , , ,00 0,00 0, ,00 488,66 28,74% 0,00 0, ,00 0, ,00 488,66 0,00 0, , ,35 16,64% , , , ,21 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 95,14% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne rozliczenia Oświata i wychowanie ,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,66 54,03% , , , , ,60 0, , ,25 14 Ochrona zdrowia , ,73 44,33% 0,00 0, , ,40 0,00 0,00 394,15 394,15 14 Id: 7A9A60F2-C83E-443E-B486-6EA3732F265F. Podpisany Strona 14

16 15 Pomoc społeczna , ,52 65,50% 0,00 0, , , , ,70 0,00 0,00 16 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,65 40,09% 0,00 0, , ,64 0,00 0, , ,65 17 Rodzina , ,96 58,75% , , , , ,79 0,00 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i sztuka Kultura fizyczna i sport , ,28 9,87% , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,39 48,49% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,97 43,11% , , , ,61 0,00 0, , ,00 15 Id: 7A9A60F2-C83E-443E-B486-6EA3732F265F. Podpisany Strona 15

17 Wydatki bieżące Wydatki bieżące na zaplanowane ,97 zł wykonano w kwocie ,36 zł, co stanowi 56,46%. W I półroczu 2017 roku starano się oszczędnie wydawać środki z budżetu gminy. Wykonanie kształtuje się od 4,24% w dziale Działalność usługowa do 95,14% w dziale Obsługa długu publicznego. Przy podziale wolnych środków za 2016 rok wniesiono do budżetu gminy 1.531,15 zł pochodzących z wpłat z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. W okresie sprawozdawczym wydatki związane z realizacją programu profilaktyki przeciwdziałaniu alkoholowemu i narkomanii na posiadane środki ,15 zł wykonano w kwocie ,73, co stanowi 44,33%. Wniesiono także 6.664,49 zł wolnych środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Wpływy z tytułu dostarczania wody wyniosły ,06 zł, natomiast poniesione wydatki na ten cel wyniosły ,92 zł. Różnica stanowi ,86 zł, przy zaległościach ,53 zł. Wpłaty od mieszkańców pochodzą z dwóch odczytów liczników. Trzeci odczyt dokonany był na przełomie lipca i sierpnia. Największe obciążenie związane z dostarczeniem wody to koszty energii elektrycznej. Jest to związane przede wszystkim z wiekiem i stanem technicznym wyposażenia stacji uzdatniania wód i przepompowni. Podjęto szereg czynności, aby zmniejszyć koszty zużycia energii. Wpływy za ścieków wyniosły ,94 zł, natomiast poniesione wydatki na ten cel wyniosły ,59 zł. Różnica stanowi ,65 zł, przy zaległościach 7.317,84 zł. Następny odczyt liczników nastąpił na przełomie lipca i sierpnia. Wpływy z tytułu opłaty za odpady wyniosły ,13 zł, natomiast poniesione wydatki na ten cel wyniosły ,17 zł. Różnica stanowi ,04 zł, przy zaległościach ,98 zł. Plan i szczegółowe wykonanie wydatków bieżących obrazuje tabela nr 4. WYDATKI BIEŻĄCE Tabela nr 4 Opis Plan Wydatki % 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,22 80,67% Melioracje wodne ,00 0,00 0,00% Dotacja celowa ,00 0,00 0,00% Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,00 43,41% 16 Id: 7A9A60F2-C83E-443E-B486-6EA3732F265F. Podpisany Strona 16

18 Wydatki bieżące , ,00 43,41% opracowanie "Programu gospodarki ściekowej dla gminy" , Izby rolnicze , ,23 52,70% Pozostała działalność , ,99 90,58% Zwrot podatku akcyzowego , ,52 100,00% Analiza próbek gleby 3 000, ,55 99,92% Fundusz Sołecki , ,92 19,43% Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 400 elektryczną, gaz i wodę , ,92 54,46% Dostarczanie wody , ,92 54,46% Wydatki osobowe( m.in.. odzież ochronna) 5 000,00 30,47 0,61% Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , ,60 45,71% w tym: wynagrodzenie bezosobowe 5 000,00 0,00 Zakup materiałów i wyposażenia , ,63 43,73% materiały (materiały do napraw awarii sieci i urządzeń itp.) ,74 materiały do koparko - ładowarki 283,57 paliwo do samochodu 3 352,46 materiały do samochodu 2 611,92 środki chemiczne do dezynfekcji sieci 372,08 paliwo do kosiarki trawnikowej 70,31 materiały do wyposażenia suw (biurowe, grzejniki itp..) 666,17 narzędzia (wykrywacz metali, młotowiertarka itp.) 4 306,74 wodomierze i materiały do ich instalacji 4 672,89 hydranty wraz z oporządzeniem 1 664,79 obudowy zasuw i materiały do ich instalacji 2 878,45 materiały do naprawy sprężarki 1 476,51 Zakup energii, wody , ,85 84,30% energia elektryczna ,93 woda pitna dla mieszkańców ,92 Zakup usług remontowych , ,86 20,75% Zakup usług pozostałych , ,57 19,14% usługi bankowe 2 100,00 usługi dźwigu 940,02 usługi koparko - ładowarki 3 101,58 badanie urządzenia ciśnieniowego 500,04 usługi związane z utrzymaniem samochodu 741,78 przegląd techniczny budynków 1 225,12 usługi drobne 628,12 wymiana agregatu prądotwórczego 1 290,91 Zakup usług telekomunikacyjnych 1 500,00 930,38 62,03% Ekspertyzy, analizy i opinie 8 358, ,43 49,78% badania laboratoryjne wody 4160,43 Podróże służbowe krajowe 5 000,00 116,13 2,32% Różne opłaty i składki (ubezpieczenia, opłaty za korzystanie ze środowiska itp..) , ,00 99,84% Odpis na ZFŚS 8 300, ,00 92,27% Podatek VAT ,00 0,00 0,00% 17 Id: 7A9A60F2-C83E-443E-B486-6EA3732F265F. Podpisany Strona 17

19 Szkolenia pracowników 5 000,00 350,00 7,00% 600 Transport i łączność , ,08 87,60% Lokalny transport zbiorowy ,00 0,00 0,00% Drogi publiczne gminne , ,08 90,34% Bieżące utrzymanie dróg, chodników i ulic, w tym: , ,59 Zakup gruzu, tłucznia, piasku ,71 Równanie dróg ,92 Opłata za zajęcie pasa drogowego 4 205,00 naprawa i materiały do zagęszczarki 96,10 Inne drobne wydatki 41,26 materiały do remontu przystanków autobusowych 76,30 Inne usługi związane z infrastrukturą transportową (ścinanie pobocza, rozgraniczenie drogi itp.) 3 000,00 paliwo do ciągników 4 260,16 Remonty dróg i chodników (materiały i wykonanie) ,20 Zimowe utrzymanie dróg 880,94 Fundusz Sołecki , ,49 97,66% 630 Turystyka i wypoczynek 3 500,00 555,96 15,88% Pozostała działalność 3 500,00 555,96 15,88% lalki regionalne 555, Gospodarka mieszkaniowa , ,09 52,40% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,09 52,40% Wynagrodzenie bezosobowe 2 000,00 467,00 23,35% Zakup materiałów i wyposażenia , ,75 60,77% Materiały eksploatacyjne 1 795,05 materiały do remontu kotłowni 759,88 materiały do kosiarek trawnikowych 359,55 kosa spalinowa 2 499,00 deflektor 509,20 Paliwo i materiały do ciągników 671,39 Miał, węgiel, Eko groszek ,61 Mienie gminy- Chalin 458,17 Mienie gminy- Dobrzyń 542,32 Mienie gminy - Mokówko 148,01 Mienie gminy- Glewo 352,63 Mienie gminy- Płomiany 586,85 Mienie gminy- Kamienica 1 513,74 Fundusz Sołecki 2 984,35 Zakup energii, wody , ,71 43,06% ADM 9 047,68 Mienie 9 466,03 Zakup usług remontowych ,00 347,99 3,22% naprawa narzędzi 307,99 naprawa ciągnika 40,00 Zakup usług pozostałych , ,64 53,48% Odprowadzenie nieczystości ciekłych - kanał 3 810,00 Wywóz nieczystości stałych -śmieci 1 451,52 18 Id: 7A9A60F2-C83E-443E-B486-6EA3732F265F. Podpisany Strona 18

20 Usługi kominiarskie 959,46 przeglądy budowlane 2 500,00 nadzór budowlany 553,50 badanie środowiska pracy 658,05 Inne drobne usługi (m.in.. Deratyzacja, przegląd gaśnic itp.) 392,98 Mienie gminy 1 516,97 Rozliczenie ze Wspólnotami ,16 Ekspertyzy, analizy i opinie 7 000,00 0,00 0,00% Różne opłaty i składki 5 000, ,00 34,38% Podatek VAT 2 000,00 0,00 0,00% Koszty postępowania sądowego 2 000,00 0,00 0,00% 710 Działalność usługowa , ,00 4,24% Plany zagospodarowania przestrzennego , ,00 4,52% Cmentarze 2 000,00 0,00 0,00% 720 Informatyka 6 075,00 366,01 6,02% Infostrada Pomorza i Kujaw 6 075,00 366,01 6,02% 750 Administracja publiczna , ,27 50,06% Urząd wojewódzki , ,64 41,52% Płace i pochodne od płac , ,97 41,28% Wydatki bieżące 5 215, ,67 24,94% tusze do drukarek 252,77 materiały biurowe 268,15 podpisy elektroniczne 333,95 szkolenie pracowników 399,00 delegacje 46,80 odpis na ZFŚS 2 372, ,00 92,24% Rada gminy , ,85 48,67% Diety radnych, ryczałty , ,00 49,03% Wydatki rzeczowe 3 600, ,85 39,50% Urząd gminy , ,56 51,45% Wydatki osobowe , ,81 27,11% Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , ,03 50,84% w tym: wynagrodzenie bezosobowe , ,01 52,90% w tym inkaso sołtysów , ,72 47,76% Wpłata na PFRON , ,00 77,94% Zakup materiałów i wyposażenia , ,34 33,27% Drobne materiały(np.. baterie, zamki itp.) 1 061,44 narzędzia warsztatowe 241,20 Materiały do komputerów i ksero 7 983,87 Programy komputerowe i licencje ,90 Modernizacja urzędu 4 148,63 Paliwo do samochodów 9 592,95 Materiały do samochodów 2 544,91 Materiały biurowe, druki, prenumeraty, książki 9 519,01 Środki czystości 661,43 pogotowie kasowe 7 000,00 Zakup energii i wody , ,27 40,87% Zakup usług remontowych ,00 431,50 4,32% 19 Id: 7A9A60F2-C83E-443E-B486-6EA3732F265F. Podpisany Strona 19

21 Zakup usług zdrowotnych 4 000, ,00 48,95% Zakup usług pozostałych , ,45 60,91% Opłaty pocztowe, znaczki, przesyłki ,71 Drobne usługi (pieczątki, klucze, przycięcie płyt, deratyzacja itp..) 1 011,99 Wywóz nieczystości stałych - śmieci 1 941,14 Usługi kominiarskie 258,30 Centrala telefoniczna, alarm 3 009,00 Obsługa prawna ,00 Obsługa bhp 5 172,22 Koszty samochodów (przeglądy, serwis, wymiana opon itp..) 368,00 Podpis elektroniczny, dostęp do portali 2 289,09 audyt informatyczny 8 856,00 usługa rozliczenia podatku vat 2 583,00 przeglądy budowlane i ppoż 1 000,00 przeprowadzenie kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla przedszkoli 7 120,00 Zakup usług internetowych, telefony , ,48 47,82% Internet ,52 Telefonia komórkowa 5 847,91 Telefonia stacjonarna 2 382,05 Podróże służbowe krajowe 6 000, ,19 54,79% Różne opłaty i składki , ,00 74,50% Odpis na ZFŚS , ,00 86,30% Szkolenia pracowników , ,49 81,14% Promocja j.s.t , ,86 13,45% Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 0,00 0,00% Zakup materiałów i wyposażenia , ,09 9,21% lalki regionalne 177,12 tusze do drukarek 987,74 materiały papiernicze (kartki okolicznościowe itp.) 352,23 flagi promocyjne 215,00 Zakup usług pozostałych , ,77 23,48% usługa serwisu Polska Atrakcyjna 244,77 promocja gminy w radio 3 936,00 rejs po Wiśle 500,00 koszty dostawy materiałów 16,00 Podróże służbowe krajowe 2 000,00 0,00 0,00% Różne opłaty i składki 2 000,00 0,00 0,00% Pozostała działalność , ,36 32,91% Diety sołtysów , ,00 35,44% Wpłaty gmin na rzecz innych jednostek 2 600,00 783,20 30,12% Związek Gmin Nadwiślańskich 783,20 Koszty komornicze , ,93 14,96% Różne opłaty i składki , ,70 49,77% Stowarzyszenie Gmin Ziemi Dobrzyńskiej 1 554,70 Solutaris 3 920,00 Wydatki rzeczowe dla sołtysów 1 000,00 203,87 20,39% Wydatki reprezentacyjne , ,66 31,17% 20 Id: 7A9A60F2-C83E-443E-B486-6EA3732F265F. Podpisany Strona 20

22 751 Materiały do sekretariatu 238,28 Zakup kwiatów 570,00 Zakup nagród 1 680,39 materiały na sesję 121,55 Wydatki na organizację Dnia Kobiet w sołectwach 1 648,42 materiały do organizacji wymiany między gimnazjalnej środki przeznaczone na organizację Dnia Dziecka 161,26 771,81 materiały do organizacji uroczystości długoletniego pożycia małżeńskiego 1 201,37 materiały na spotkanie UTW 499,81 materiały na organizację Dnia Babci i Dziadka 499,77 transport na uroczystości Dnia Strażaka 400,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej 1 700,00 488,66 28,74% Urzędy nacz. org. władzy, kontroli i ochr. prawa 1 700,00 488,66 28,74% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 przeciwpożarowa , ,35 46,71% Komendy Powiatowe Policji 5 000,00 0,00 0,00% Ochotnicze straże pożarowe , ,35 55,53% Wydatki OSP , ,35 55,53% Koszty ogólne: ,21 w tym wynagrodzenie Komendanta Gminnego 1 026,21 w tym ubezpieczenie 9 141,00 w tym prenumerata 504,00 w tym szkolenie z udzielania pierwszej pomocy 3 580,00 w tym nagrody na zawody strażackie 266,00 OSP Grochowalsk ,80 OSP Mokowo 4 175,16 OSP Michałkowo 2 020,04 OSP Dobrzyń 6 438,82 OSP Chalin 3 980,46 OSP Płomiany 1 121,24 OSP Krojczyn 1 850,84 OSP Główczyn 2 396, Zarządzanie kryzysowe 3 000,00 0,00 0,00% Wydatki rzeczowe 3 000,00 0,00 0,00% Pozostała działalność 9 000,00 0,00 0,00% Bezpieczeństwo osób przebywających na obszarach wodnych 7 000,00 0,00 0,00% Fundusz Sołecki 2 000,00 0,00 0,00% 757 Obsługa długu publicznego , ,00 95,14% Odsetki od kredytów i pożyczek , ,00 95,14% 758 Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00 0,00% Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00 0,00% 801 Oświata , ,16 56,03% 21 Id: 7A9A60F2-C83E-443E-B486-6EA3732F265F. Podpisany Strona 21

23 80101 Szkoły podstawowe , ,59 58,58% Płace i pochodne od płac , ,03 60,28% Wydatki osobowe , ,00 48,32% Stypendia szkolne dla uczniów , ,00 100,00% Zakup materiałów i wyposażenia , ,89 49,02% Prenumeraty, poradniki 1 006,18 Materiały remontowe 3 990,63 Opał ,78 Środki czystości 9 087,41 Materiały biurowe, szkolne 4 988,01 Druki szkolne 2 264,44 Sprzęt i wyposażenie, meble szkolne 8 411,02 Materiały do prac porządkowych 1 313,73 Programy komputerowe, akcesoria komputerowe 778,91 Pozostałe materiały (w tym nagrody dla uczniów) 6 390,78 Zakup pomocy naukowych , ,69 2,10% Zakup energii, wody, gazu , ,79 61,66% Zakup usług remontowych , ,52 26,44% Zakup usług zdrowotnych 5 000,00 87,00 1,74% Zakup usług pozostałych , ,72 52,03% Usługi pocztowe, kurierskie, abonament RTV 1 592,00 Usługi kominiarskie, przegląd przewodów kominowych i wentylacji 652,51 Obsługa bhp 2 880,00 Odbiór odpadów z pojemników 1 509,44 Dozór techniczny budynków i urządzeń 390,00 Przegląd sprzętu i urządzeń 3 992,14 Usługa dotycząca pełnienia funkcji ABI 8 952,00 Aktualizacje programów-abonament 1 210,77 Hosting podmiotowy strony BIP 522,76 Usługi transportowe ( przewóz uczniów na zawody sportowe) 2 327,60 Pozostałe usługi 7 717,50 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 8 720, ,04 36,67% Zakup usług internetowych 1 072,08 Telefonia stacjonarna 1 417,72 Telefonia komórkowa 708,24 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii 5 500,00 0,00% Podróże służbowe krajowe 3 800,00 407,88 10,73% Odpis na ZFŚS , ,47 74,02% Opłaty na rzecz budżetu państwa 1 000,00 0,00% Różne opłaty i składki , ,76 59,41% Opłata za korzystanie ze środowiska 7 014,20 Opłata za oddanie w użytkowanie gruntów pokrytych wodami 19,56 Ubezpieczenie sprzętu i budynków 2 532,00 Podatek od nieruchomości 181,00 178,00 98,34% Szkolenia pracowników 6 900, ,80 41,56% 22 Id: 7A9A60F2-C83E-443E-B486-6EA3732F265F. Podpisany Strona 22

24 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych , ,39 45,88% Płace i pochodne od płac , ,58 48,21% Wydatki osobowe , ,62 44,28% Zakup materiałów i wyposażenia , ,50 33,88% Prenumeraty, poradniki 366,78 Materiały remontowe 714,82 Opał 5 702,00 Środki czystości 1 352,78 Materiały biurowe, szkolne 1 435,03 Druki szkolne 89,80 Sprzęt i wyposażenie 1 200,00 Pozostałe materiały 282,29 Zakup pomocy naukowych 4 200,00 856,00 20,38% Zakup energii, wody, gazu , ,71 27,62% Zakup usług remontowych 1 800,00 600,00 33,33% Zakup usług zdrowotnych 300,00 0,00% Zakup usług pozostałych 9 223, ,01 17,74% Usługi kominiarskie 51,00 Przegląd techniczny placu zabaw i budynku 871,00 Odbiór odpadów z pojemników 84,00 Pozostałe usługi 630,01 Podróże służbowe krajowe 850,00 41,79 4,92% Odpis na ZFŚS , ,18 75,02% Szkolenie pracowników 800,00 0,00 0,00% Przedszkole , ,58 59,45% Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty , ,16 60,55% "Zielona Kraina" z Krojczyna ,84 "Akademia Przedszkolaka" Dobrzyń ,40 "Mały Europejczyk" Chalin ,92 Płace i pochodne od płac , ,06 56,58% Wydatki osobowe , ,48 54,99% Zakup materiałów i wyposażenia , ,28 69,44% Olej opałowy 7 877,22 Środki czystości 744,83 Materiały biurowe, szkolne 381,90 Artykuły związane z promocją przedszkola 1 256,33 Materiały do prac porządkowych 87,50 Programy komputerowe, akcesoria komputerowe 518,00 Pozostałe materiały 418,50 Zakup pomocy naukowych 2 000, ,29 94,06% Zakup energii, wody, gazu 5 400, ,93 40,87% Zakup usług remontowych 2 000,00 462,48 23,12% Zakup usług zdrowotnych 400,00 0,00 0,00% Zakup usług pozostałych 7 599, ,51 67,77% Usługi pocztowe, abonament RTV 440,49 Usługi kominiarskie 161,13 Obsługa bhp 200,00 Odbiór odpadów z pojemników 422,82 23 Id: 7A9A60F2-C83E-443E-B486-6EA3732F265F. Podpisany Strona 23

25 Przegląd sprzętu i urządzeń 455,10 Audyt HACCP 615,00 Aktualizacja programów-abonament 241,08 Usługa dotycząca pełnienia funkcji ABI 1 488,00 Usługi transportowe 400,00 Hosting podmiotowy strony BIP i strony internetowej przedszkola 298,61 Pozostałe usługi 427,28 Zwrot kosztów dotacji do innych gmin za dzieci zamieszkujące naszą gminę , ,41 37,69% Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 1 710,00 902,01 52,75% Zakup usług internetowych 475,00 Telefonia komórkowa 177,06 Telefonia stacjonarna 249,95 Podróże służbowe krajowe 500,00 0,00 0,00% Różne opłaty i składki (ubezpieczenie sprzętu) 100,00 46,00 46,00% Odpis na ZFŚS , ,97 77,14% Szkolenie pracowników 300,00 212,00 70,67% Gimnazja , ,49 55,65% Płace i pochodne od płac , ,35 57,52% Wydatki osobowe , ,69 45,62% Stypendia szkolne dla uczniów 7 900, ,00 100,00% Zakup materiałów i wyposażenia , ,38 43,04% Prenumeraty, poradniki 243,40 Materiały remontowe 648,70 Opał ,06 Środki czystości 4 789,69 Materiały biurowe, szkolne 1 000,79 Druki szkolne 479,50 Sprzęt i wyposażenie, części do sprzętu 4 336,89 Materiały do prac porządkowych 1 215,65 Programy komputerowe, akcesoria komputerowe 158,00 Pozostałe materiały 2 240,70 Zakup pomocy naukowych ,40 0,00 0,00% Zakup energii, wody, gazu , ,37 45,03% Zakup usług remontowych , ,00 12,15% Zakup usług zdrowotnych 2 360,00 189,00 8,01% Zakup usług pozostałych , ,20 38,68% Usługi pocztowe, abonament RTV 245,15 Usługi kominiarskie 123,00 Obsługa bhp 1 720,00 Odbiór odpadów z pojemników 883,00 Przegląd sprzętu i urządzeń 1 322,85 Usługa dotycząca pełnienia funkcji ABI 6 414,00 Aktualizacja programów-abonament 891,00 hosting podmiotowy strony BIP 429,30 Usługi transportowe (przewóz uczniów na zawody sportowe) 1 906,32 Pozostałe usługi 1 774,58 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 8 370, ,16 37,86% 24 Id: 7A9A60F2-C83E-443E-B486-6EA3732F265F. Podpisany Strona 24