Źródło dochodu Plan Wykonanie

Transkrypt

1 Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kargowa za 2015 rok Budżet gminy na rok 2015 został uchwalony Uchwałą Nr z dnia 30 grudnia 2014 r. Planowane dochody wynosiły zł, a planowane wydatki ogółem zł. W trakcie roku, w planowanym budżecie: 1. Rada Miejska dokonała zmian: 1) Uchwałą Nr z dnia 16 marca 2015 r. 2) Uchwałą Nr z dnia 18 maja 2015 r. 3) Uchwałą Nr z dnia 22 czerwca 2015 r. 4) Uchwałą Nr z dnia 26 sierpnia 2015 r. 5) Uchwałą Nr z dnia 23 listopada 2015 r. 6) Uchwałą Nr z dnia 21 grudnia 2015 r. 2. Burmistrz dokonał zmian Zarządzeniami, wprowadzając do budżetu dodatkowe środki z tytułu dotacji na zadania zlecone i własne oraz dokonując przeniesień planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami. Ogółem po zmianach planowane dochody wyniosły ,46 zł (wzrost o ,46 zł tj. 8,32%), a planowane wydatki ,46 zł (wzrost o ,46 zł tj. 12,8%). Wprowadzone zmiany w planie dochodów dotyczyły: 1. Zwiększenie dochodów własnych z różnych tytułów, głównie zwrotu dotacji z 2014 r zł, 2. Zwiększenia subwencji oświatowej zł, 3. Zmian dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone ogółem zwiększenie o ,87 zł, 4. Zmian dotacji z budżetu państwa na zadania własne - zwiększenie o ,49 zł, 5. Wprowadzenia środków ze źródeł zewnętrznych (z powiatu na zadanie wg porozumienia, z WFOŚiGW na projekt usuwania azbestu, na zadania z udziałem środków UE, z budżetu państwa na inwestycje sportowe) ,10 zł. Zmiany w planie wydatków związane były z wprowadzonymi zmianami w planie dochodów i zadaniami, na które przeznaczone zostały dodatkowe środki. Dodatkowo wydatki zostały zwiększone o zł wolnych środków, którymi dysponował budżet po rozliczeniu roku Wykonanie dochodów: 1. Wykonanie dochodów wg podziału na bieżące i majątkowe, przedstawia się następująco: Plan Wykonanie % wykon. 1) majątkowe , ,64 74,81 2) bieżące , ,05 100,98 Razem , ,69 97,18 2. Wykonanie dochodów wg głównych źródeł przedstawia się wg poniższego zestawienia: Źródło dochodu Plan Wykonanie % wykon. 1) dochody własne , ,11 103,33% w tym dochody majątkowe , ,00 118,61% 2) subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100,00% 3) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone , ,59 99,90% 4) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne , ,45 98,96% 5) dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień , ,00 100,00% 6) dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań własnych , ,10 100,00% 7) dotacje ze środków UE na zadania bieżące , ,70 85,50% 8) dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane z udziałem środków UE , ,10 80,50% Id: 600A35FB-1A2E-4674-BBF4-A8C996EC6F93. Podpisany Strona 1

2 9) dotacje celowe z samorządu woj. na zadania inwestycyjne , ,00 100,00% 10) dotacje celowe z budżetu państwa i państwowych funduszy celowych na zadania inwestycyjne , ,49 100,77% 11) dotacje na inwestycje z tytułu rozliczenia zadań z udziałem środków UE , ,15 63,33% Razem , ,69 97,18% Szczegółowe zestawienie wykonania dochodów w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1. Dochody w większości pozycji zostały wykonane zgodnie z planem, w sposób prawidłowy i w określonych terminach. W dochodach własnych: 1. Niskie wykonanie dochodów odnotowujemy z tytułu: 1) udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (dz. 756 rozdz ) na planowaną po zmianach kwotę zł uzyskano ,57 zł tj. 89,08 % planu; 2) podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej na planowaną kwotę zł wykonanie wynosi 2.931,89 zł tj. 58,64%; 3) wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan zł wykonanie ,84 zł tj. 77,43%; 4) odpłatności za usługi opiekuńcze planowana kwota zł uzyskana 8.870,85 zł tj. 73,92%; 5) wpływów z opłaty za przedszkole planowana kwota zł uzyskana ,00 zł, w związku ze zniesieniem opłaty od września 2015 r. Pozycje 1 i 2 to dochody pobierane przez urzędy skarbowe, na które nie mamy bezpośredniego wpływu, kwoty do planu zostały przyjęte wg uzyskanych wpływów w latach poprzednich. Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska są przekazywane przez Urząd Marszałkowski i były niższe niż w roku poprzednim. Zmniejszenie wpływów z usług opiekuńczych związane jest z mniejszym zakresem świadczenia tych usług. 2. Wyższe od planowanych zostały osiągnięte dochody z tytułu gospodarowania mieniem gminy (dz ,45% planu), w tym z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności. Osiągnięte zostały dochody nie planowane z tytułu: renty planistycznej kwota zł, odsetek od czynszów i rozłożonej na raty płatności 4.259,79 zł, opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu 3.989,33 zł, zwrotu za czynności egzekucyjne 5.485,61 zł. Nie zostały przekazane w planowanych wysokościach dotacje ze środków UE dotyczące zrealizowanych projektów: Ø Termomodernizacja budynków oświatowych oraz kultury w gminie Kargowa, Ø Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Gminy Kargowa, Ø Kargowa gminą z dostępem do Internetu dla każdego, Ø Album turystyczny Kargowa-Schulzendorf, Ø Obóz letni. Przedłożone rozliczenia wymienionych projektów, podlegają przedłużającym się kontrolom przez instytucje zarządzające programami, co spowodowało opóźnienia i ostatecznie zrefundowanie kwot wydatkowanych nastąpi w roku Spodziewana kwota refundacji wynosi ok. 850 tys. zł. Na skutek obniżenia górnych stawek podatkowych z tytułu podatków, wpływy były niższe w roku o ,50 zł, z tego: Ø w podatku od nieruchomości ,50 zł, Øw podatku od środków transportowych ,00 zł. Na skutek ulg wynikających z uchwały rady wpływy z tytułu podatku od nieruchomości były niższe o ,70 zł. Na skutek umorzenia zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości wpływy były niższe o 2.559,00 zł, na skutek rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności kwota obniżenia dochodów wynosi ,86 zł. Należności budżetu ogółem wynoszą ,36 zł, z tego należności wymagalne ,46 zł. Należności wymagalne dotyczą: podatków, opłat ,43 zł, wieczystego użytkowania ,86 zł, mandatów ,37 zł, czynszów za lokale gminne ,87 zł, zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego ,60 zł, innych należności ,33 zł. Wykonanie wydatków na kwotę planowaną ,46 zł, wykonanie wynosi ,51 zł tj. 91,97%, z tego: 1) wydatki majątkowe: kwota planu ,00 zł, wykonanie ,94 zł tj. 83,84 %, 2) wydatki bieżące: kwota planu ,46 zł, wykonanie ,57 zł tj. 93,53 %. Wykonanie wydatków bieżących wg głównych grup przedstawia się następująco: RODZAJ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH Plan Wykonanie % wykon. 1) wydatki jednostek budżetowych: , ,07 93,35 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,77 95,59 Id: 600A35FB-1A2E-4674-BBF4-A8C996EC6F93. Podpisany Strona 2

3 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,30 89,73 2) dotacje na zadania bieżące , ,41 87,02 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,70 97,74 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp , ,67 95,77 5) obsługa długu publicznego , ,72 96,09 RAZEM , ,57 93,53 W zakresie wydatków majątkowych, poniesione zostały wydatki na: 1) zadania z zakresu dróg: przebudowa drogi gminnej w Smolnie Wielkim ,44 zł, przebudowa ulicy Kolejowej ,80 zł, budowa drogi rowerowej Chwalim-Kargowa ,85 zł, projekt rewitalizacji placu ratuszowego ,00 zł, przebudowa drogi w Starym Jaromierzu ,98 zł, przygotowanie przebudowy, w tym dokumentacje techniczne i kosztorysowe: ulicy Widokowej ,00 zł, ulic Polnej i Źródlanej ,00 zł, zakup wiat przystankowych 9.808,60 zł, koszty dotyczące ulicy Kilińskiego (odszkodowanie za grunt, tablica informacyjna) 1.475,76 zł, dotację dla Powiatu Zielonogórskiego na udział gminy w przebudowie drogi powiatowej do Karszyna ,00 zł; 2) zakup urządzenia zapewniającego kompletną ochronę lokalnej sieci komputerowej na potrzeby Urzędu 6.396,00 zł; 3) przekazanie dotacji do gminy Sulechów na koszty przygotowania projektu Rozwój technologii informacyjno - komunikacyjnych oraz e-usług i aplikacji dla mieszkańców gminy Sulechów i gminy Kargowa ,50 zł; 4) przekazanie dotacji na końcowe rozliczenie projektu e-urząd 340,33 zł; 5) wykonanie oświetlenia PSZOK ,00 zł; 6) odrestaurowanie parku w Wojnowie ,37 zł; 7) rozbudowę oświetlenia ulicznego (ul. Lipowa, ul. Górna, Wojnowo, Smolno Wielkie) ,33 zł; 8) zakup kosiarki Stary Jaromierz (FS) 7.000,00 zł; 9) dokumentacje remontu i oświetlenia przy świetlicy w Dąbrówce (FS) 8.420,00 zł; 10) dokumentacja remontu świetlicy w Jaromierzu Nowym 4.920,00 zł; 11) utwardzenie placu przy GCK ,00 zł; 12) dotację celową dla GCK na projekt e-kultura w gminie Kargowa ,31 zł; 13) dotację celową dla GCK na budowę siłowni zewnętrznej 7.702,00 zł; 14) zagospodarowanie placu zabaw w Starym Jaromierzu ,20 zł; 15) budowa boiska przy ul. Kasztanowej ,00 zł; 16) budowa bieżni przy szkole podstawowej ,86 zł; 17) budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum ,61 zł. Szczegółowe zestawienie wykonanych wydatków w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2. Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego przedstawia załącznik nr 2a do sprawozdania. Zobowiązania bieżące budżetu na dzień 31 grudnia 2015 r. wynoszą ,72 zł i dotyczą głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 rok oraz bieżących płatności z tytułu dostaw energii i usług. W 2015 roku, zgodnie z harmonogramami spłat, zostały spłacone: 1) raty pożyczek zaciągniętych w 2010 roku z WFOŚiGW w Zielonej Górze zł, zadłużenie z tytułu pożyczek w WFOŚiGW wynosi zł; 2) raty kredytów bankowych zł, zadłużenie z tytułu kredytów wynosi zł, 3) pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie zadań: Ø Budowa naturalnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kargowa etap II ,13 zł, Ø Odrestaurowanie parku w Wojnowie ,73 zł. Z pożyczek udzielonych z budżetu gminy w 2014 r. na udział unijny w realizacji projektów dofinansowywanych ze środków UE, spłacone zostały w roku 2015 kwoty: Id: 600A35FB-1A2E-4674-BBF4-A8C996EC6F93. Podpisany Strona 3

4 1) zł przez Kargowski Uniwersytet Trzeciego Wieku, 2) zł przez Stowarzyszeniu DEBIUT z tytułu pożyczki na projekt Polsko Niemiecki Festiwal Filmu Kozzi Gangsta Festival, 3) zł przez Stowarzyszenie DEBIUT z pożyczki w wysokości zł na projekt Polsko Niemiecki Festiwal Teatru Dworzec teatralny, spłata pozostałej kwoty zł została przesunięta na rok Gmina nie udzielała w pierwszym półroczu żadnych poręczeń. Zobowiązania Związku Międzygminnego EKO-PRZYSZŁOŚĆ, wg informacji przekazanej przez Związek, zostały spłacone. Załącznik nr 3 zawiera informację o przychodach i rozchodach budżetu. Załącznik nr 4 zawiera sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury. Załącznik nr 5 zawiera zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami. Realizacja wieloletniej prognozy finansowej w zakresie dochodów i wydatków ogółem została opisana wyżej, w zakresie spłaty kredytów i pożyczek przebiega zgodnie z kwotami zaplanowanymi. Kwota zaplanowana na obsługę zadłużenia w wysokości zł została zrealizowana w wysokości ,72 zł. Na przedsięwzięcie ujęte w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej tj. Budowę pierwszej pełnowymiarowej Sali gimnastycznej z zapleczem techniczno-sanitarnym przy Gimnazjum w Kargowej poniesione zostały wydatki w kwocie ,61 zł, zadanie jest kontynuowane i zostanie zakończone w roku Burmistrz Kargowej Jerzy Fabiś Id: 600A35FB-1A2E-4674-BBF4-A8C996EC6F93. Podpisany Strona 4

5 Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Burmistrza Kargowej z dnia 20 czerwca 2016 r. Klasyfikacja budżetowa Plan (po Dochody % dział rozdział paragraf zmianach) wykonane wykonania DOCHODY 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,76 102,03% Pozostała działalność , ,76 102,03% 075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 000, , , , Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0, , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , , , Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , , , , Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , ,52 107,15% Dostarczanie wody , ,52 107,15% 083 Wpływy z usług , , , , Pozostałe odsetki 0,00 82, ,00 82, Transport i łączność , ,00 100,00% Drogi publiczne powiatowe , ,00 100,00% 232 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , , , Drogi publiczne gminne , ,00 100,00% 663 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , , , Turystyka , ,71 110,13% Pozostała działalność , ,71 110,13% 270 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 8 500, , , , Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , , , , Gospodarka mieszkaniowa , ,45 114,45% Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 0, , Wpływy z różnych dochodów 0, , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,20 111,13% 047 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości , , , , Wpływy z różnych opłat 0,00 307,50 Id: 600A35FB-1A2E-4674-BBF4-A8C996EC6F93. Podpisany Strona 1

6 ,00 307, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , , , Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności , , , , Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , , , , Pozostałe odsetki 0, , , , Wpływy z różnych dochodów 0, , , , Działalność usługowa 300, , ,25% Plany zagospodarowania przestrzennego 0, , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0, , , , Cmentarze 300,00 240, Wpływy z różnych opłat 300,00 240, ,00 240, Informatyka , ,49 33,52% Pozostała działalność , ,49 33,52% 200 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , , , , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , , , , Administracja publiczna , ,95 89,72% Urzędy wojewódzkie , ,80 100,03% 201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , , , Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0,00 24, ,00 24, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 0,00 443, Wpływy z różnych dochodów 0,00 443, ,00 443, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,15 56,03% 270 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , , , , , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,00 99,56% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 000, ,00 100,00% 201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 000, , , , Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej , ,00 100,00% Id: 600A35FB-1A2E-4674-BBF4-A8C996EC6F93. Podpisany Strona 2

7 , , Wybory do Sejmu i Senatu 9 182, ,00 100,00% , , Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 7 005, ,00 98,00% , , Obrona narodowa 1 000, ,00 100,00% Pozostałe wydatki obronne 1 000, ,00 100,00% , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 040, ,41 116,78% Straż gminna (miejska) 2 040, ,41 116,78% 057 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 2 040, , , , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,51 102,24% Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 5 600, ,62 53,44% 035 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 5 000, , , , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 600,00 60, ,00 60, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych , ,47 105,02% jednostek organizacyjnych 031 Podatek od nieruchomości , , , , Podatek rolny , , , , Podatek leśny , , , , Podatek od środków transportowych , , , , Podatek od czynności cywilnoprawnych 1 000, , , , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 500,00 284, ,00 284, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat , ,73 104,84% lokalnych od osób fizycznych 031 Podatek od nieruchomości , , , , Podatek rolny , , , , Podatek leśny 5 400, , , , Podatek od środków transportowych , , , , Podatek od spadków i darowizn , , , , Wpływy z opłaty targowej 9 000, , , , Podatek od czynności cywilnoprawnych , , , , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , , , , Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,51 101,13% 041 Wpływy z opłaty skarbowej , , , ,00 Id: 600A35FB-1A2E-4674-BBF4-A8C996EC6F93. Podpisany Strona 3

8 046 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , , , , Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , , , , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu , ,42 terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , , Wpływy z różnych rozliczeń 600, , ,27% , , Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 600,00 636, ,00 636, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,57 99,37% 001 Podatek dochodowy od osób fizycznych , , , , Podatek dochodowy od osób prawnych , , , , Różne rozliczenia , ,82 100,48% Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 100,00% 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa , , , , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100,00% , , Różne rozliczenia finansowe , ,82 108,34% 092 Pozostałe odsetki 5 500, , , , Wpływy z różnych dochodów , , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 6 938, , , , Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100,00% 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa , , , , Oświata i wychowanie , ,06 46,91% Szkoły podstawowe , ,77 109,37% 075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 5 000, , , , Wpływy z usług 0,00 100, ,00 100, Pozostałe odsetki 0,00 41, ,00 41, Wpływy z różnych dochodów 0,00 653, ,00 653, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,00 100,00% 203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , , , Przedszkola , ,00 94,52% 083 Wpływy z usług , , , ,00 Id: 600A35FB-1A2E-4674-BBF4-A8C996EC6F93. Podpisany Strona 4

9 203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , , , Gimnazja , ,48 98,03% 075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 000, , , , Pozostałe odsetki 0,00 37, ,00 37, Wpływy z różnych dochodów 0,00 309, ,00 309, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , , , Pozostała działalność , ,81 5,13% 270 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , , , , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie ,00 0, ,00 0, Pomoc społeczna , ,05 100,00% Wspieranie rodziny , ,00 100,00% 203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , , , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,06 100,39% 097 Wpływy z różnych dochodów 0, , , , Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 0, , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , , , Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , , , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz , ,42 97,22% za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , , , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,00 100,00% , , Dodatki mieszkaniowe 4 964, ,94 98,00% 201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 4 964, ,94 Id: 600A35FB-1A2E-4674-BBF4-A8C996EC6F93. Podpisany Strona 5

10 , , Zasiłki stałe , ,03 97,14% 203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , , , Ośrodki pomocy społecznej , ,23 100,27% 092 Pozostałe odsetki 0,00 40, ,00 40, Wpływy z różnych dochodów 0,00 75, ,00 75, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 436, , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,85 73,92% 083 Wpływy z usług , , , , Pozostała działalność , ,52 99,93% 201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 268,00 238, ,00 238, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , , , Edukacyjna opieka wychowawcza , ,35 82,06% Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży , ,35 68,35% 270 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , , , , , , Pomoc materialna dla uczniów , ,00 95,96% 203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 3 623, , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,68 84,23% Gospodarka odpadami , ,10 100,00% 244 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych , , , , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , ,74 84,36% 628 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , , , , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,84 77,43% 069 Wpływy z różnych opłat , , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,58 103,89% Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,61 134,11% 075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do , ,61 Id: 600A35FB-1A2E-4674-BBF4-A8C996EC6F93. Podpisany Strona 6

11 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , Pozostała działalność , ,97 99,45% 270 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , , , , , , Kultura fizyczna , ,60 100,76% Obiekty sportowe , ,60 100,76% 626 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych , , , , Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , , , ,60 Razem , ,69 97,18% Id: 600A35FB-1A2E-4674-BBF4-A8C996EC6F93. Podpisany Strona 7

12 Klasyfikacja budżetowa dział rozdział paragraf Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Burmistrza Kargowej z dnia 20 czerwca 2016 r. Plan (po zmianach) Wydatki wykonane % wykonania WYDATKI 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,95 100,00% Izby rolnicze 5 003, ,16 99,98% 285 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 5 003, , , , Pozostała działalność , ,79 100,00% 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 000, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 515,70 515, ,70 515, Składki na Fundusz Pracy 73,50 73, ,50 73, Zakup materiałów i wyposażenia 711,98 711, ,98 711, Zakup usług pozostałych 800,00 800, ,00 800, Różne opłaty i składki , , , , Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , ,29 98,36% Dostarczanie wody , ,29 98,36% 426 Zakup energii , , , , Zakup usług pozostałych , , , , Transport i łączność , ,92 83,54% Drogi publiczne powiatowe , ,00 99,23% , , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , , , , Drogi publiczne gminne , ,92 81,46% 421 Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup usług remontowych , , , , Zakup usług pozostałych , , , , Różne opłaty i składki 2 450, , , , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 50,00 50, ,00 50, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , , , , , Turystyka , ,03 98,31% Pozostała działalność , ,03 98,31% 282 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 3 000, ,00 Id: 600A35FB-1A2E-4674-BBF4-A8C996EC6F93. Podpisany Strona 1

13 zleconych do realizacji stowarzyszeniom , , Zakup materiałów i wyposażenia 200,00 0, ,00 0, Zakup energii 3 300, , , , Zakup usług pozostałych , , , , , , , , Różne opłaty i składki 300,00 233, ,00 233, Gospodarka mieszkaniowa , ,01 86,36% Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej , ,90 86,86% 426 Zakup energii , , , , Zakup usług remontowych , , , , Zakup usług pozostałych , , , , Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia , ,65 garażowe , , Różne opłaty i składki 1 400, , , , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego , , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,11 85,70% 417 Wynagrodzenia bezosobowe 400,00 0, ,00 0, Zakup usług pozostałych , , , , Różne opłaty i składki 354,00 353, ,00 353, Podatek od nieruchomości , , , , Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 60,00 56, ,00 56, Opłaty na rzecz budżetu państwa , , , , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 164, , , , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4 000,00 715, ,00 715, Działalność usługowa , ,53 68,54% Cmentarze , ,53 68,54% 417 Wynagrodzenia bezosobowe 3 600, , , , Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 58, ,00 58, Zakup energii 200,00 66, ,00 66, Zakup usług pozostałych 4 048, , , , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 652, , , ,00 Id: 600A35FB-1A2E-4674-BBF4-A8C996EC6F93. Podpisany Strona 2

14 720 Informatyka , ,28 92,14% Pozostała działalność , ,28 92,14% 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , , , ,00 940, Składki na ubezpieczenia społeczne 4 386, , , , ,00 916, ,00 161, Składki na Fundusz Pracy 601,00 512, ,00 358, ,00 130, ,00 23, Wynagrodzenia bezosobowe 1 200, , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , , , , Zakup usług pozostałych , , ,00 0, , , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , , , , , , , , Różne opłaty i składki 3 421, , ,00 985, , , ,00 242, Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1 010, , , , Administracja publiczna , ,74 96,50% Urzędy wojewódzkie , ,00 100,00% 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 200, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 1 570, , , , Zakup materiałów i wyposażenia 2 002, , , , Zakup usług pozostałych 4 856, , , , Podróże służbowe krajowe 585,00 585, ,00 585, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 188, , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 683, , , , Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,38 95,20% Id: 600A35FB-1A2E-4674-BBF4-A8C996EC6F93. Podpisany Strona 3

15 303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup usług pozostałych 4 000, , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,36 96,36% 302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Wynagrodzenia bezosobowe 5 300, , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup energii , , , , Zakup usług remontowych , , , , Zakup usług zdrowotnych 500,00 384, ,00 384, Zakup usług pozostałych , , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , , , , Podróże służbowe krajowe , , , , Różne opłaty i składki 3 999, , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 900,00 816, ,00 816, Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1 000,00 739, ,00 739, Pozostałe odsetki 1,00 0, ,00 0, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 5 000, , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 396, , , , Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,50 Id: 600A35FB-1A2E-4674-BBF4-A8C996EC6F93. Podpisany Strona 4

16 , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,55 97,20% 271 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących , , , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 511, , , , ,00 226, Składki na ubezpieczenia społeczne 417,00 416, ,00 51, ,00 309, ,00 54, Składki na Fundusz Pracy 22,00 22, ,00 19, ,00 3, Wynagrodzenia bezosobowe 2 559, , ,00 760, ,00 518, ,00 91, Zakup materiałów i wyposażenia 9 000, , , , Zakup usług remontowych 2 400, , , , Zakup usług pozostałych , , , , , , , , Zakup usług obejmujących tłumaczenia 560,00 560, ,00 476, ,00 84, Podróże służbowe krajowe 2 000, , , , Podróże służbowe zagraniczne 420,00 404, ,00 404, Różne opłaty i składki 550,00 283, ,00 283, Pozostała działalność , ,45 98,94% 282 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 2 300, , , , Różne opłaty i składki , , , , Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 341,00 340, ,00 340, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,00 99,56% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 000, ,00 100,00% 421 Zakup materiałów i wyposażenia 400,00 400, ,00 400, Zakup usług pozostałych 600,00 600, ,00 600, Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej , ,00 100,00% 303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 7 080, , , ,00 Id: 600A35FB-1A2E-4674-BBF4-A8C996EC6F93. Podpisany Strona 5

17 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 660, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 498,50 498, ,50 498, Składki na Fundusz Pracy 43,00 43, ,00 43, Wynagrodzenia bezosobowe 1 215, , , , Zakup materiałów i wyposażenia 1 681, , , , Zakup usług pozostałych 445,00 445, ,00 445, Podróże służbowe krajowe 691,50 691, ,50 691, Wybory do Sejmu i Senatu 9 182, ,00 100,00% 303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4 432, , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 920, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 351,00 350, ,00 350, Składki na Fundusz Pracy 30,00 29, ,00 29, Wynagrodzenia bezosobowe 1 110, , , , Zakup materiałów i wyposażenia 745,00 744, ,00 744, Zakup usług pozostałych 300,00 300, ,00 300, Podróże służbowe krajowe 294,00 294, ,00 294, Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 7 005, ,00 98,00% 303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 2 840, , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 526, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 262,00 262, ,00 262, Składki na Fundusz Pracy 30,00 28, ,00 28, Wynagrodzenia bezosobowe 570,00 570, ,00 570, Zakup materiałów i wyposażenia 1 021, , , , Zakup usług pozostałych 320,00 320, ,00 320, Podróże służbowe krajowe 436,00 436, ,00 436, Obrona narodowa 1 000, ,00 100,00% Pozostałe wydatki obronne 1 000, ,00 100,00% 421 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000, , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,61 86,28% Ochotnicze straże pożarne , ,61 86,28% 302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , ,40 Id: 600A35FB-1A2E-4674-BBF4-A8C996EC6F93. Podpisany Strona 6

18 303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , , , Wynagrodzenia bezosobowe 8 500, , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup energii , , , , Zakup usług remontowych , , , , Zakup usług zdrowotnych 600,00 585, ,00 585, Zakup usług pozostałych , , , , Różne opłaty i składki 8 400, , , , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 000,00 934, ,00 934, Obsługa długu publicznego , ,72 96,09% Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , ,72 96,09% 811 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , , , , Różne rozliczenia ,00 0,00 0,00% Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00 0,00% 481 Rezerwy ,00 0, ,00 0, Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0, ,00 0, Oświata i wychowanie , ,18 90,99% Szkoły podstawowe , ,50 97,79% 302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Wynagrodzenia bezosobowe 4 000,00 0, ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , , , , Zakup energii , , , , Zakup usług remontowych , , , , Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 652, ,00 652, Zakup usług pozostałych , , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 500, ,62 Id: 600A35FB-1A2E-4674-BBF4-A8C996EC6F93. Podpisany Strona 7