DOCHODY. Wykonane dochody Powiatu Lubelskiego za 2011 r. zgodnie z uchwałą budżetową podzielono. Dochody Powiatu Lubelskiego za 2011 r.

Transkrypt

1 DOCHODY W uchwale budżetowej dochody Powiatu Lubelskiego na 2011 rok zaplanowane były w wysokości ,00 zł. W trakcie roku wielkość planu dochodów ulegała zmianie i na dzień 31 grudnia 2011 r. plan dochodów wyniósł ,13 zł. Zaplanowane dochody wykonane zostały w 93,80 %, co stanowi kwotę ,79 zł. na: Wykonane dochody Powiatu Lubelskiego za 2011 r. zgodnie z uchwałą budżetową podzielono o dochody bieżące, które stanowią 58,78 % całości wykonanych dochodów, o dochody majątkowe, które stanowią 41,22 % całości wykonanych dochodów. Dochody Powiatu Lubelskiego za 2011 r ,80% ,64% ,67% Plan Wykonanie Dochody ogółem Dochody bieżące Dochody majątkow e 1

2 Dochody bieżące planowane na kwotę ,92 zł, zrealizowane zostały w wysokości ,30 zł (tj. 98,64 %), są to: 1. dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami ,46 zł, 2. dochody własne i dotacje na zadania własne ,47 zł, 3. dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków unijnych ,37 zł. Realizacja dochodów bieżących w 2011 r , ,00 99,57% , , , , ,00 Plan Wykonanie , ,00 98,65% 90,75% 0,00 Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej Dochody własne i dotacje na zadania własne Dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków UE 2

3 Struktura dochodów bieżących wykonanych za 2011 r. Dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków unijnych; 9,04% Dochody z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami; 7,12% Dochody własne i dotacje na zadania własne; 83,84% 1. DOTACJE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ Zrealizowane dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami w kwocie ,46 zł przeznaczone zostały na sfinansowanie: prac geodezyjno-urządzeniowych na potrzeby rolnictwa 560,00 zł, zadań w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami ,57 zł, prac geodezyjnych i kartograficznych (nieinwestycyjnych) ,00 zł, zadań Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Lublinie ,55 zł, wynagrodzeń i częściowy zakup materiałów pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej ,00 zł, kwalifikacji wojskowej ,24 zł, pozostałych wydatków obronnych 3 500,00 zł, składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci i uczniów nie pozostających na utrzymaniu osoby ubezpieczonej ,60 zł, składek na ubezp. zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku ,78 zł, prowadzenia ośrodków wsparcia ,03 zł, pomocy dla cudzoziemców 1 091,61 zł, działalności zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności ,08 zł. 3

4 2. DOCHODY WŁASNE I DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE W 2011 r. z zaplanowanych na kwotę ,34 zł dochodów własnych i dotacji na zadania własne zrealizowano ,47 zł, co stanowi 99,56 % Dochody własne Powiatu. Katalog wykonanych dochodów własnych Powiatu w wysokości ,99 zł obejmuje: 1. wpływy z opłaty komunikacyjnej ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.) ,93 zł, 2. wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych ,36 zł, 3. wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste 1 134,11 zł, 4. odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych powiatu ,65 zł, 5. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ,55 zł, 6. inne dochody należne powiatowi na podstawie odrębnych przepisów: odpłatność za pobyt wychowanków w domu pomocy społecznej ustawa z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz z późn. zm.) ,49 zł, środki z ARiMR na wypłatę ekwiwalentów na zalesienia ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia (Dz. U. Nr 73, poz. 764 z późn. zm.), która straciła moc na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej, z tym że art. 14 ust. 2 mówi, że do miesięcznego ekwiwalentu za prowadzenie uprawy leśnej, przyznanego przed dniem wejścia w życie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich na podstawie przepisów ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia, stosuje się zasady dotychczasowe ,13 zł, środki z tytułu obsługi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz. U. Nr 88, poz. 808 z późn.zm.) ,93 zł, środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.) ,00 zł, 7. 10,25% udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ,00 zł, 8. 1,4% udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych ,54zł, 9. wpływy z usług ,75 zł, (w tym m.in.: za drzewo ,88 zł, za wypisy i wyrysy geodezyjne ,60 zł, za dozór (PCPR i KBW) ,84 zł, doradztwo i doskonalenie nauczycieli ,06 zł, należności ściągnięte od rodziców z tytułu zalegania w płatnościach za pobyt dziecka 4

5 w rodzinie zastępczej 9 447,75 zł oraz m.in. za wyżywienie, wpływy z warsztatów szkolnych ,62 zł), 10. wpływy z różnych opłat ,41 zł, (w tym m.in.: za zajęcie pasa drogowego ,01 zł, opłaty za korzystanie ze środowiska ,69 zł, za mapki, wypisy, wyrysy geodezyjne ,98 zł), 11. wpływy z różnych dochodów ,63 zł, (w tym m.in.: refundacja wydatków wydania książki Historia cukrowni Garbów ,00 zł, wynagrodzenie płatnika za terminowe przekazanie podatku dochodowego od osób fizycznych, zwrot dochodów za 2010 r., stan środków pozostałych po likwidacji rachunku PFGZGiK ,36 zł), 12. otrzymane darowizny w postaci pieniężnej ,90 zł, 13. grzywny, mandaty i kary pieniężne ,22 zł, 14. wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej ,05 zł, 15. odsetki od pożyczek udzielonych ZOZ-om ,49 zł, 16. dochody z DPS w Matczynie z tytułu sprzedaży produktów rolnych 9 310,85 zł. Wykonane dochody własne wg ważniejszych źródeł na dzień 31 grudnia 2011 r ,70 % plan wykonanie ,69 % 100,03 % 99,27 % 94,81 % 100,21 % 0 opłaty komunikacyjne odpłatność za pobyt udział w pod.doch.od wychowanków w DPS os.fiz. udział w pod.doch.od os.pr. wpływy z różnych opłat min zajęcie pasa drogowego wpływy z różnych dochodów 5

6 2.2. Subwencja ogólna Wartym podkreślenia, bo największym źródłem wykonanych dochodów Powiatu pozostaje subwencja ogólna, która w 2011 r. zrealizowana została w wysokości ,00 zł (100,00 % planu). Subwencja ogólna składa się z : części oświatowej ,00 zł, części wyrównawczej ,00 zł, części równoważącej ,00 zł. Subwencja ogólna w 2011 r. wyrównawcza 22% równoważąca 8% oświatowa 70% 2.3. Dotacje i środki na zadania własne W omawianym okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tytułu dotacji i środków na zadania własne w kwocie ,48 zł. Były to: 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu na kwotę ,41 zł z przeznaczeniem na: - remont drogi powiatowej w miejscowości Białowoda Kłodnica Białowoda Zalesie ,41 zł, - remont drogi powiatowej w miejscowości Niedrzwica Duża Niedrzwica Duża Prawiedniki Lublin ,70 zł, - awans zawodowy nauczycieli 1 127,30 zł, - na osiąganie standardów w DDz w Woli Gałęzowskiej ,00 zł, 6

7 - dodatek dla pracownika socjalnego w domach dziecka i w PCPR ,00 zł, - funkcjonowanie domów pomocy społecznej ,00 zł. 2) dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Wykonana kwota to ,48 zł, z tytułu odpłatności za dzieci umieszczone z innych powiatów na terenie Powiatu Lubelskiego: - w domach dziecka ,22 zł, - w rodzinach zastępczych ,26 zł, - w warsztatach terapii zajęciowej ,00 zł, 3) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielane między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących ,39 zł: - dotacja od UM Bychawa na remont chodnika przy ul. Sienkiewicza ,00 zł, - dotacja od UG Niemce na remont drogi powiatowej Nr 2222 L w m. Swoboda ,00 zł, - dotacja od UG Niemce na remont drogi powiatowej Nr 2215 L Jakubowice Konińskie Jakubowice Konińskie Kol ,57 zł, - dotacja od UG Niemce na remont drogi powiatowej Nr 2216 L Elizówka Dys ,85 zł, - dotacja od UG Jastków na remont drogi powiatowej Nr 2213 L Jastków Wygoda ,00 zł, - dotacja od UG Niedrzwica Duża na remont drogi powiatowej Niedrzwica Duża Prawiedniki ,97 zł, - dotacja od UG Niedrzwica Duża na utrzymanie w Gminie Niedrzwica Duża Filii Wydziału Komunikacji, Transportu i Drogownictwa ,00 zł, - dotacja od UM Bychawa na Henryczki ,00 zł, - dotacja od UG Strzyżewice na dofinansowanie zadania Rozwój infrastruktury na terenie Gminy Strzyżewice w miejscowości Pszczela Wola na rzecz Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Pszczelej Woli 9 481,00 zł, - dotacja od UG Krzczonów przeznaczona na częściowe pokrycie kosztów wyjazdu trzech uczniów Gimnazjum w Niedrzwicy Kościelnej na Lekkoatletyczny Obóz Treningowy w Powiecie Main-Kinzig, w dniach 6-10 czerwca 2011 r., którego organizatorem, ze strony Powiatu, jest Zespół Szkół Rolniczych CKP w Pszczelej Woli 1 500,00 zł, - dotacja od UM Bychawa na wyjazd dzieci ze szkoły do Francji ,00 zł. 4) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t ,00 zł: - dotacja od UG Garbów na częściowe pokrycie kosztów wyjazdu trzech uczniów Gimnazjum w Przybysławicach na Lekkoatletyczny Obóz Treningowy w Powiecie Main-Kinzig, w dniach 6-10 czerwca 2011 r., którego organizatorem, ze strony Powiatu, jest Zespół Szkół Rolniczych CKP w Pszczelej Woli 1 000,00 zł, - dotacja od UG Niedrzwica Duża na częściowe pokrycie kosztów wyjazdu trzech uczniów z Gimnazjum w Niedrzwicy Dużej na Lekkoatletyczny Obóz Treningowy w Powiecie Main-Kinzig, w dniach 6-10 czerwca 2011 r., którego organizatorem, ze strony Powiatu, jest Zespół Szkół Rolniczych CKP w Pszczelej Woli 1 200,00 zł, 5) dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących ,20 zł: - dotacja z WFOŚiGW w wysokości 2 470,50 zł Zabiegi pielęgnacyjne starych drzew rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej w miejscowości Żabia Wola, 7

8 nasadzenia drzew w pasie drogowym nowo przebudowanej drogi powiatowej Żabia Wola Zakrzówek, - dotacja z WFOŚiGW w wysokości 2 500,00 zł Zabiegi leczniczo-konserwacyjne zabytkowej alei lipowej w pasie drogowym w miejscowości Pólko, - dotacja z WFOŚiGW w wysokości 2 000,00 zł Zabiegi pielęgnacyjne starych drzew rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej Żabia Wola Strzyżewice Aleja Rohlandów ustanowiona jako pomnik przyrody, - dotacja z WFOŚiGW w wysokości ,93 zł Edukacja ekologiczna na terenie Powiatu Lubelskiego, - dotacja z WFOŚiGW w wysokości 9 010,77 zł Zagospodarowanie zielenią terenu przy Zespole Szkół im. Ks. Kwiatkowskiego w Bychawie 3. DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE DOCHODÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH. W budżecie Powiatu Lubelskiego umieszczone zostały środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z budżetu Unii Europejskiej na realizację niżej wymienionych projektów. Wykonanie dochodów z tego tytułu za 2011 r. przedstawia się następująco: Lp Nazwa Środki z budżetu UE Dotacja z BP Plan Wykonanie % Plan Wykonanie % Moje ambicje moja , ,86 85,37% , ,80 85,37% przyszłość 2 3 Innowacyjne metody nauczania dzieci z upośledzeniem umysłowym w powiecie lubelskim Aktywność Twoja szansa na samodzielność , ,08 94,47% , ,68 98,78% , ,88 89,02% , ,58 89,02% 4 Profesjonaliści III , ,99 99,26% 0,00 0,00 5 Edukacja równych szans , ,81 95,91% , ,68 95,91% Twój sukces w Twoich rękach Europejska praktyka drogą do lepszej pracy Outplacement naszą szansą , ,98 98,68% 2 543, ,98 100,00% , ,08 90,16% 0,00 0, , ,54 99,19% , ,34 99,10% 9 Własny biznes to możliwe 5 088, ,36 100,00% 10 Zintegrowane działania na rzecz poprawy jakości zarządzania w starostwie i jednostkach samorządowych powiatu lubelskiego , ,90 78,88% 0,00 0,00 8

9 Klub Przedszkolaka w Gminie Strzyżewice Promocja markowego produktu turystycznego Lubelszczyzny Kajakiem po Bystrzycy i Wieprzu Obrzęd dożynkowy-dzień kultury i tradycji Powiatu Lubelskiego "Commenius" - ZS w Bychawie "Commenius" - ZS w Niedzrzwicy Dużej "Commenius" - ZS Nr 1 w Bychawie 4 913, ,00 100,00% 867,00 867,00 100,00% , ,54 41,35% 0,00 0,00 0,00% , ,44 100,00% 0,00 0, , ,67 80,04% 0,00 0, , ,45 94,01% 0,00 0, , ,24 67,82% 0,00 0,00 17 Pomocna dłoń , ,41 84,81% , ,03 100,00% RAZEM: , ,87 89,56% , ,45 97,58% Oprócz projektów w tej grupie dochodów wystąpiły dochody z tytułu: - dopłaty z Agencji Restrukturyzacji Rolnictwa w ramach dopłat do gruntów w Domu Pomocy Społecznej w Matczynie i w Domu Dziecka w Woli Gałęzowskiej ,87 zł, - zwrot niewykorzystanej dotacji za 2010 r. projekt Lubelskie Obszar Metropolitarny Przyjazny Inwestorom 1 728,89 zł, - różnice kursowe ,55 zł projekt realizowany przez PUP w Lublinie Europejska praktyka drogą do lepszej pracy, - odsetki od środków na realizację projektu Commenius realizowanego przez ZS w Bełżycach 739,74 zł.. Dochody majątkowe zaplanowane w budżecie Powiatu Lubelskiego na 2011 r. na kwotę ,21 zrealizowane zostały w wysokości ,49 zł, co stanowi 87,67 % planu. Podział wykonanych dochodów majątkowych: 1. zadania realizowane wspólne z innymi j.s.t ,42 zł, środki przeznaczone zostały na realizację projektów: Poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych zwiększających dostępność do dróg krajowych i wojewódzkich ,49 zł, Budowa zintegrowanej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w Powiecie Lubelskim ,93 zł, 9

10 2. dochody majątkowe na zadania własne ,14 zł, w tym: pomoce finansowe na drogi ,20 zł, w tym na spłatę zaciągniętych zobowiązań dotyczących realizacji powiatowych inwestycji drogowych ,21 zł, dotacja otrzymana z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę sali gimnastycznej z łącznikiem dla potrzeb ZSP w Niemcach ,00 zł, dotacja z budżetu państwa na drogę powiatową Miłocin-Stasin-Podole ,00 zł, pomoc finansowa w formie dotacji od Gminy Wysokie na wdrożenie systemu informatycznego w SP ZOZ w Bychawie ,00 zł, dotacja ze środków PFRON na dofinansowanie robót budowlanych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Załuczu ,35 zł, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 3 978,59 zł; 3. środki na inwestycje pochodzące z budżetu UE ,93 zł: a) Poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych zwiększających dostępność do dróg krajowych i wojewódzkich ,28 zł, b) Budowa zintegrowanej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w Powiecie Lubelskim ,81 zł, c) Dostosowanie DPS Matczyn do obowiązujących przepisów prawa ,84 zł Struktura wykonania dochodów majątkowych według źródeł w 2011 r. Środki na inwestycje pochodzące z budżetu UE 83,25% Własne dochody majątkowe 15,19% Zadania realizowane wspólnie z innymi JST 1,56% 10

11 Wyjaśnienie do wykonania dochodów budżetu powiatu za 2011 r. Zaplanowane dochody na 2011 r. w kwocie ,13 zł, w tym: dochody bieżące ,92 zł, dochody majątkowe ,21 zł zrealizowane zostały w wysokości ,79 zł, co stanowi 93,80 %, w tym: dochody bieżące w wysokości ,30 zł 98,64 % planu, dochody majątkowe w wysokości ,49 zł 87,67 % planu. Ujęte w budżecie Powiatu Lubelskiego dochody stanowią prognozy ich wielkości, co oznacza, że mogą wystąpić rozbieżności pomiędzy planowanymi i wykonanymi dochodami. W rozdziale Nadzór budowlany w paragrafie 2360 zaplanowano wpływy w wysokości ,00 zł a wykonano 2 013,32 zł. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Lublinie nałożył grzywnę w celu przymuszenia na zobowiązanego w związku z budową budynku gospodarczego bez wymaganych prawem pozwoleń. Grzywna została ściągnięta ze zobowiązanego przez komornika Pierwszego Urzędu Skarbowego. Zobowiązany wykonał obowiązek, rozebrał budynek gospodarczy i wystąpił o zwrot ściągniętej grzywny. Organ Nadzoru tj. Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Lublinie uznał, że zwrot ściągniętej grzywny jest uzasadniony, gdyż grzywna, nie stanowi kary, ale środek przymusu zmuszający zobowiązanego do odpowiedniego zastosowania się do nakazu określonego w tytule wykonawczym. W rozdziale w paragrafie 6619 wykonanie wyższe od planu dotyczy dotacji przekazanych przez gminy na realizację wspólnego przedsięwzięcia pod nazwą Budowa zintegrowanej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w Powiecie Lubelskim. Projekt realizowany jest w partnerstwie z 15 Gminami: Bełżyce, Bychawa, Borzechów, Garbów, Głusk, Jabłonna, Jastków, Konopnica, Krzczonów, Niedrzwica Duża, Strzyżewice, Wojciechów, Wólka, Wysokie, Zakrzew. W ramach umowy partnerskiej gminy zobowiązane były do wpłaty na poczet realizacji projektu dotacji będącej udziałem stron w kosztach wspólnych i indywidualnych wg. kosztorysu stanowiącego załącznik do umowy. Wartość wpłat dokonywanych przez Gminy zabezpieczała realizację projektu wg. harmonogramu pokrywając w czasie realizacji wkład własny oraz dofinansowanie RPO. Rozliczenie dotacji od partnerów nastąpi po rozliczeniu końcowego wniosku o płatność. Dotacja na realizację projektu Zintegrowane działania na rzecz poprawy jakości zarządzania w Starostwie i jednostkach samorządowych powiatu lubelskiego wpłynęła również w mniejszej niż planowano wysokości. Wynika to z oszczędności poprzetargowych oraz starań o przesunięcie planowanych wydatków na studia podyplomowe z zakresu budżetu zadaniowego na 2012 rok. 11

12 W rozdziale dotacja na realizacje projektu Promocja markowego produktu turystycznego Lubelszczyzny Kajakiem po Bystrzycy i Wieprzu została wykonana w 43,85 %. Złożony został wniosek o refundacje poniesionych wydatków i pozostała kwota wpłynie w 2012 r. Wpływy z dotacji celowych otrzymanych z WFOŚiGW w Lublinie ( 2440) są mniejsze od planowanych ponieważ zadania zostały zrealizowane w mniejszym zakresie niż zaplanowano i w związku z tym dotacje z funduszu przekazana zostały w mniejszej kwocie. Dotacja na realizacje projektu Aktywność Twoja szansa na samodzielność również została wykonana poniżej planowanej tj. w 89,02 %. Środki przewidziane na realizację projektu współfinansowanego ze środków UE realizowanego przez PCPR w Lublinie w roku 2011 nie zostały wykorzystane w całości ze względu na zmianę ilości uczestników w poszczególnych kursach/szkoleniach i dlatego również dotacja na projekt wpłynęła w mniejszej niż zakładano wysokości. Przy realizacji projektu Pomocna dłoń w PUP w Lublinie 11 osób zrezygnowało z udziału w projekcie, w związku z tym nie wydatkowano w pełni środków na staże zawodowe i dlatego dotacja na ten projekt również nie wpłynęła w zaplanowanej wysokości. Podczas realizacji projektu Moje Ambicje moja przyszłość powstały oszczędności poprzetargowe, które miały wpływ na mniejszą niż zaplanowano kwotę przekazanej dotacji. Ponadto wystąpiły rozbieżności w rozdziale: dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, z powodu m.in. niezrealizowanych dochodów z tytułu wynajmu internatu w ZSR w Pszczelej Woli, wystąpiło wykonanie ponad plan osiągnięto większy niż zaplanowano udział w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej spowodowany ściągnięciem należności z ubiegłych lat, wpływy z usług m.in. ZSR w Pszczelej Woli nie wykonał dochodów z powodu nie otrzymania dopłat do gruntów, które wpłynęły dopiero w I 2012 r. oraz brak sprzedaży produkcji roślinnej (zboża) na koniec 2011 r., w DPS w Matczynie nie zostało sprzedane zboże na koniec 2011 r., (dochody z zakresu administracji rządowej) brak przekwalifikowania działek rolnych na leśne spowodowało niezrealizowanie planowanych zalesień. 12

13 WYDATKI W 2011 roku uchwałą Nr IV/30/2011 Rady Powiatu w Lublinie przyjęto budżet powiatu na rok 2011 i zaplanowano wydatki na kwotę ,92 zł. Na dzień 31 grudnia 2011 r. plan wydatków powiatu wyniósł ,15 zł. Zaplanowane wydatki zrealizowano w wysokości ,40 zł, co stanowi 94,13 % planu. Wykonane wydatki w 2011 r. na kwotę ,40 zł podzielone zostały na: o wydatki bieżące ,06 zł, co stanowi 96,49 % planu, o wydatki majątkowe ,34 zł, co stanowi 91,78 % planu. Wydatki Powiatu Lubelskiego w 2011 r , ,00 Plan 94,13% Wykonanie , , , ,00 Plan 96,49% Wykonanie Plan 91,78% Wykonanie , , , ,00 0,00 Wydatki ogółem Wydatki bieżące Wydatki majątkowe 13

14 Wydatki bieżące w 2011 roku zaplanowane do kwoty ,74 zł wykonane zostały w wysokości ,06 zł. Wydatki bieżące zaplanowane i wykonane na dzień 31 grudnia 2011 roku przedstawia poniższa tabelka: Plan Wykonanie % wykonania wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki na realizację zadań statusowych , ,93 99,99% , ,76 94,70% dotacje na zadania bieżące , ,17 98,71% świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki z udziałem środków unijnych , ,36 99,74% , ,61 93,06% obsługa długu , ,67 99,55% wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji ,41 0,00 0,00% RAZEM: , ,06 96,49% Struktura wydatków bieżących wykonanych w 2011 roku wynagrodzenia i składki od nich naliczane 54% wydatki na realizację zadań statutowych 26% dotacje na zadania bieżące 4% wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 0% obsługa długu 1% wydatki z udziałem środków unijnych 11% świadczenia na rzecz osób fizycznych 4% 14

15 Wydatki majątkowe zaplanowane były na koniec 2011 roku w wysokości ,41 zł a wykonane w 91,78 %, co stanowi kwotę ,34 zł. Wydatki majątkowe uchwałą budżetową zostały podzielone na: Plan Wykonanie % inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,34 91,78% w tym wydatki na finansowanie realizacji zadań z udziałem środków unijnych , ,23 90,03% Wykonane wydatki Powiatu Lubelskiego za 2011 rok w kwocie ,40 zł przeznaczone zostały na: PLAN WYKONANIE % zadania własne , ,90 93,94% w tym: na programy finansowane z udziałem środków unijnych , ,60 90,34% zadania realizowane wspólnie z innymi j.s.t , ,24 97,03% w tym: na programy finansowane z udziałem środków unijnych , ,24 97,03% zadania przekazane do realizacji innym j.s.t , ,80 100,00% w tym: na programy finansowane z udziałem środków unijnych 0,00 0,00 0,00% zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami , ,46 98,65% w tym: na programy finansowane z udziałem środków unijnych RAZEM: 0,00 0,00 0,00% , ,40 94,13% , ,84 90,42% 15

16 Struktura wydatków Powiatu Lubelskiego wg zadań na dzień 31 grudnia 2011 r. zadania z zakresu administracji rządowej 3,96% zadania realizowane wspólnie z innymi j.s.t. 0,00% zadania przekazane do realizacji innym j.s.t. 0,02% programy finansowane z udziałem środków unijnych 43,57% zadania własne 52,45% 1. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE Planowana kwota wydatków w wysokości ,46 zł zrealizowana została w wysokości ,90 zł, w tym z zaplanowanych wydatków na programy finansowane z udziałem środków unijnych w kwocie ,49 zł wydatkowano ,60 zł. Wydatkowane środki sfinansowały zadania własne z zakresu: leśnictwa ,13 zł 100,00 % planu, transportu i łączności ,79 zł 91,85% planu, gospodarki mieszkaniowej ,98 zł 95,57 % planu, działalności usługowej ,56 zł 68,47 % planu, administracji publicznej ,65 zł 97,71 % planu, obsługi długu publicznego ,67 zł 55,10 % planu, oświaty i wychowania ,05 zł 98,84 % planu, ochrony zdrowia ,83 zł 100,00 % planu, pomocy społecznej ,77 zł 98,46 % planu, pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej ,37 zł 98,39 % planu, edukacyjnej opieki wychowawczej ,82 zł 99,86 % planu, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska ,98 zł 94,14 % planu, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego ,30 zł 99,05 % planu, kultury fizycznej ,00 zł 100,00 % planu. 16

17 Dział 020 Leśnictwo Rozdział Gospodarka leśna Zaplanowane w budżecie środki w wysokości ,00 zł zrealizowano w wysokości ,13 zł (100,00 % planu). Wydatki zabezpieczyły wypłatę ekwiwalentów za zalesione grunty. Wypłata ekwiwalentów realizowana została ze środków pochodzących z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dział 600 Transport i łączność Łączne nakłady na zadania związane z transportem i łącznością w roku 2011 po zmianach zaplanowane zostały na kwotę ,20 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym wydatki zrealizowano w wysokości ,79 zł, co stanowi 91,85 % planu. Rozdział Drogi publiczne powiatowe Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie ,20 zł wykonane zostały w wysokości ,38 zł (91,81 % planu), przeznaczone zostały na: 1. wydatki bieżące ,70 zł, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,14 zł; wydatki na realizację zadań statutowych ,76 zł przeznaczone m.in. na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług do bieżącego i zimowego utrzymania dróg i mostów, bieżącego remontu sprzętu wykorzystywanego do prac na drogach i mostach, ubezpieczenie samochodów, budynków, dróg oraz na inne wydatki związane z utrzymaniem obiektów zajmowanych przez ZDP w Bełżycach i obwodach oraz roczna opłata z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolnej ( ,42 zł); świadczenia na rzecz osób fizycznych ,67 zł, przeznaczono na posiłki regeneracyjne dla pracowników, napoje, pranie odzieży; wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych ,13 zł, w ramach projektu pn. Poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego i przeznaczone m.in. na obsługę prawną, prowadzenie biura projektu, wynagrodzenia. 2. wydatki majątkowe zrealizowane w omawianym okresie sprawozdawczym w kwocie ,68 zł, przeznaczone zostały na inwestycje i zakupy inwestycyjne: 17

18 spłata wykupu wierzytelności na kwotę ,88 zł, przypadająca na zadania: - odbudowa drogi Tarnawka Zakrzew Ponikwy ,84 zł, - odbudowa nawierzchni drogi powiatowej Lublin Lipniak Pietrzakowizna ,64 zł, - odbudowa nawierzchni drogi powiatowej Jastków Sieprawice Tomaszowice ,20 zł, - odbudowa nawierzchnie drogi powiatowej Wojciechów Palikije Sporniak Motycz ,68 zł, - odbudowa nawierzchni drogi powiatowej Garbów Borków Zofian Starościn ,72 zł, - odbudowa nawierzchni drogi powiatowej Lublin Bychawa ,00 zł, - odbudowa nawierzchni drogi powiatowej Stara Wieś Wojdat Stawce Zdziłowice ,92 zł, - odbudowa nawierzchni dróg powiatowych Bychawa Kosarzew Zielona Krzczonów, Stryjno Żuków Krzczonów ,88 zł; budowa chodnika w m. Dys gm. Niemce ,74 zł; budowa chodnika w gm. Borzechów ,05 zł; dokumentacja projektowa Bełżyce ul. Przemysłowa Borzechów ,00 zł; droga Niedrzwica Duża Prawiedniki Lublin (odszkodowania) ,00 zł, droga powiatowa Miłocin Stasin Podole ,13 zł; modernizacja drogi powiatowej Nr 1550L Niemce ul. Różana ,37 zł, modernizacja drogi powiatowej Nr 2221L Ciecierzyn Boduszyn ,04 zł; droga powiatowa Niedrzwica Duża Prawiedniki Lublin ,00 zł; przebudowa drogi 2271L budowa chodnika w Głusku ul. Strojnowskiego ,36 zł; przebudowa drogi Podole Dołek ,00 zł; przebudowa drogi w m. Ożarów gm. Jastków ,36 zł; roboty dodatkowe Bełżyce Strzeszkowice (projekt Poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych zwiększających dostępność do dróg krajowych i wojewódzkich ) ,77 zł; 18

19 dotacje przekazane gminom na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,41 zł - dotacja dla Gminy Wólka w wysokości ,41 zł na realizację zadania: Przebudowa nawierzchni na drogach powiatowych Nr 2223L Sobianowice Turka od km do km (1 976mb) i Nr 1564L Leonów- Włóki- Charlęż - Zawieprzyce- Wólka Zawieprzycka od km do km 7+519(2 253mb) w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych , - dotacja dla Gminy Bychawa w wysokości ,00 zł na dofinansowanie realizacji zadania publicznego remontu chodnika (zakup materiałów) przy ul. Sienkiewicza w Bychawie, - dotacja dla Gminy Konopnica w wysokości ,00 zł na wspólną realizację zadania Przebudowa ciągu drogowego dróg gminnych nr L i nr L w Radawcu Dużym i Motyczu, do drogi powiatowej nr 2229 L do połączenia z drogą wojewódzką nr 747, - dotacja dla Gminy Niedrzwica Duża w wysokości ,00 zł na wspólną realizację zadania Przebudowa drogi gminnej nr L (Dr.pow L Niedrzwica Kościelna ul. Lipowa (w tym łącznik od skrzyżowania z ul. Lipową Załucze do drogi krj. 19) Sobieszczany Sobieszczany Kolonia dr.pow L) na dł mb na odcinku wsi Niedrzwica Kościelna i Załucze w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych zakup sprzętu do zimowego utrzymania dróg posypywarka dla Zarządu Dróg Powiatowych w Bełżycach ,00 zł, wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych ,57 zł, dotyczy projektów: - Poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych zwiększających dostępność do dróg krajowych i wojewódzkich są to m.in. dotacje przekazane do powiatów, partnerów współrealizujących projekt ,07 zł, - Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2101L ,02 zł. WYJAŚNIENIE: W rozdziale tym wystąpiły wydatki w: na kwotę ,00 zł - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy. Wyjaśnienie dot. odsetek potrąconych przez IZ RPO WL w związku z realizacją projektu nr PK/09-WND-RPLU /10 pn. Poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych zwiększających dostępność do dróg krajowych i wojewódzkich. W trakcie realizacji projektu Poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych zwiększających dostępność do dróg krajowych i wojewódzkich przeprowadzona została kontrola planowa przez Zespół Kontrolujący Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata m.in. w zakresie sprawdzenia zgodności przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. 19

20 Kontrolą objęte zostało m.in. postępowanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Przebudowę drogi powiatowej Nr 2259L Bełżyce-Strzeszkowice od km do km 8+750,40, Przebudowę drogi powiatowej Nr 2260L Radawiec Radawczyk od km do km w ramach realizacji Projektu Poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych zwiększających dostępność do dróg krajowych i wojewódzkich. W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych Zespół Kontrolujący przygotował ostateczną treść informacji pokontrolnej nr 07671/111/10 z dnia r., w której kontrolujący stwierdzili nieprawidłowości w stosowaniu przepisów Ustawy Prawa zamówień publicznych, które powodują zastosowanie dokumentu wydanego i zatwierdzonego przez Ministra Rozwoju Regionalnego pt. Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacja projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE tzw. taryfikatora. Od w/w Informacji Powiat Lubelski wniósł zastrzeżenia, podnosząc, iż wskazane uchybienia i naruszenia stosowania Prawa zamówień publicznych mają w całości charakter formalny i nie spowodowały faktycznej szkody i negatywnych skutków finansowych dla środków funduszy UE. IZ RPO w zaleceniach pokontrolnych z dnia r.znak RR.VII.IK.07671/111/10 nawiązując do ustaleń opisanych w Informacji pokontrolnej i uwzględniając zastrzeżenia powiatu wymierzyła, działając na podstawie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju korektę finansową zgodnie z w/w taryfikatorem, obniżając jej wysokość o 50% od zalecanych w taryfikatorze stawek maksymalnych. Wysokość korekty została obliczona jako iloczyn wskaźnika procentowego (2,5%), współfinansowania ze środków funduszy UE i wysokości faktycznych wydatków kwalifikowanych dla danego zamówienia. Z uwagi na fakt, że Instytucja Zarządzająca dokonała częściowej refundacji wydatków kwalifikowanych objętych zamówieniem, w którym stwierdzono nieprawidłowości beneficjent został wezwany do ich zwrotu wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia wypłaty środków lub do wyrażenia zgody na ich potrącenie z kwoty kolejnych wniosków o płatność. Powiat pismem z dnia r. znak BPD wyraził zgodę na potracenie kwoty korekty jednocześnie zwracając się z prośbą o odstąpienie od naliczania odsetek. Jednakże IŻ RPO WL poinformowała beneficjenta pismem z dnia r. znak RR.VI.MJ.0768/5/121/09, iż w świetle zapisów ustawy o finansach publicznych naliczenie odsetek od kwoty dofinansowania podlegającej zwrotowi jest ustawowym obowiązkiem IŻ RPO i przepisy prawa nie przewidują możliwości odstąpienia do ich naliczenia. IZ RPO potrąciła ostatecznie kwotę , 00 zł z tytułu odsetek licząc je od dnia faktycznej wypłaty środków do dnia otrzymania pisma powiatu wyrażającego zgodę na ich potrącenia tj. od dnia r. (wypłata ,99zł) i dnia r. (wypłacono kwotę ,14 zł) do dnia r na kwotę ,22 zł są to wypłacone przez ZDP w Bełżycach odszkodowania za uszkodzone samochody na drogach powiatu lubelskiego. Rozdział Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Zaplanowane w tym rozdziale wydatki na kwotę ,00 zł zrealizowano w wysokości ,41 zł (98,32 % planu) i przeznaczono na wydatki związane z realizacją zadań remontowych: 1. remont drogi powiatowej Nr 2251L Kłodnica Białowoda Zalesie na kwotę ,61 zł, 2. remont drogi powiatowej Nr 2265L Niedrzwica Duża Prawiedniki Lublin na kwotę ,80 zł. 20

21 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami Ujęta w planie budżetu Powiatu na dzień 31 grudnia 2011 r. kwota ,00 zł, wydatkowana została w wysokości ,98 zł (tj. 95,57 % planu). Wydatki przeznaczone zostały na: 1. opłaty sądowe za założenie ksiąg wieczystych dla nieruchomości stanowiących własność Powiatu Lubelskiego zajętych pod drogi powiatowe 7 300,00 zł 2. ogłoszenia prasowe w związku ze sprzedażą nieruchomości stanowiących własność Powiatu Lubelskiego 154,98 zł, 3. wycena nieruchomości położonej w Bełżycach przy ul. Przemysłowej przeznaczonej do sprzedaży 2 460,00 zł, 4. wycena służebności gruntowej w związku ze sprzedażą nieruchomości położonej w Bełżycach przy ul. Przemysłowej 738,00 zł, 5. wycena nieruchomości do ustalenia odszkodowań za grunty przeznaczone pod budowę drogi powiatowej o przebiegu Niedrzwica Duża Prawiedniki Lublin ,00 zł, 6. WYJAŚNIENIE w w/w rozdziale wystąpił 4590 odszkodowania ustalone na podstawie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami za grunty przeznaczone pod drogę powiatową o przebiegu Lublin Abramowice Prywatne Kalinówka (3 nieruchomości położone w obrębie Abramowice Prywatne gm. Głusk) ,00 zł. Dział 710 Działalność usługowa Rozdział Opracowania geodezyjne i kartograficzne Zaplanowane środki w tym rozdziale w wysokości ,28 zł wydatkowano na kwotę ,56 zł, co stanowi 68,47 % planu. Kwota wydatków wykonanych przeznaczona została na zadania związane z utrzymaniem zasobu geodezyjnego, w tym ,00 zł wydatkowano na modernizację ewidencji gruntów i budynków w gm. Głusk. Dział 750 Administracja publiczna W dziale tym ujęty został plan wydatków w łącznej kwocie ,61 zł, zrealizowany został na dzień 31 grudnia 2011 r. w wysokości ,65 zł (97,71 % planu). Kwota powyższa dotyczy wydatków bieżących w wysokości ,51 zł: 21

22 wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,96 zł, wydatki na realizację zadań statutowych ,50 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych ,43 zł, wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych ,62 zł oraz wydatków majątkowych w kwocie ,14 zł przeznaczonych na przedsięwzięcia finansowane z udziałem środków unijnych. Rozdział Rady powiatów Planowana kwota w wysokości ,00 zł zrealizowana została w wysokości ,22 zł (tj. 98,90 % planu) i przeznaczona została na wypłatę diet dla radnych ,37 zł, zakup materiałów papierniczych do Biura Rady oraz na sfinansowanie kosztów podróży służbowych zagranicznych radnych powiatu. Rozdział Starostwa Powiatowe W budżecie Powiatu na rok 2011 roku zaplanowano na Starostwo Powiatowe kwotę w wysokości ,37 zł na zadania własne. Wydatki w tym rozdziale na dzień 31 grudnia 2011 r. wykonane zostały w kwocie ,27 zł. (97,63 % planu). Powyższą kwotę przeznaczono na: 1. wydatki bieżące w wysokości ,17 zł, z tego: Świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,12% Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych 5,24% Wydatki na realizację zadań statusowych 26,57% Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 68,07% 22

23 2. wydatki majątkowe w wysokości ,10 zł przeznaczone były na realizację projektu Budowa zintegrowanej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w Powiecie Lubelskim i opisane będą przy omawianiu poszczególnych projektów w dalszej części opisowego sprawozdania. Wydatki na realizację zadań statutowych sfinansowały stałe koszty eksploatacji budynków biurowych w Lublinie, a także filii w Bełżycach i Bychawie. Kwota ,85 zł wydatkowana została na zakup druków komunikacyjnych, kwota ,92 zł na zakup tablic rejestracyjnych, kwota ,21 zł to wydatki związane z obsługą poczty. Pozostała kwota zabezpieczyła m.in. zakup niezbędnych materiałów papierniczych, szkolenia dla pracowników, podróże służbowe, aktualizacje oprogramowań, ZFŚS oraz inne niezbędne wydatki na funkcjonowanie Starostwa. Świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości ,06 zł przeznaczone zostały na wypłatę ekwiwalentów za pranie odzieży dla pracowników obsługi i kierowców. Pokryte zostały również zakupu odzieży ochronnej dla pracowników oraz refundacja za zakup okularów niezbędnych do pracy przy komputerze. WYJAŚNIENIE: Wystąpił 4580 pozostałe odsetki. Poniesiono wydatki w wysokości 892,26 zł, który związany był z wykonaniem wyroków sądowych w związku ze zwrotem części opłat za karty pojazdu. Rozdział Promocja jednostek samorządu terytorialnego Kwota w wysokości ,24 zł planowana w 2011 roku na pokrycie kosztów związanych z promocją Powiatu Lubelskiego, wydatkowana została w wysokości ,16 zł (98,34 % planu). Wydatki w kwocie ,09 zł poniesiono na: nagrody wręczane podczas imprez mających miejsce na terenie powiatu (puchary, nagrody i inne) ,31 zł, opracowanie tekstowe, graficzne, druk Panoramy Powiatu, ulotek, zdjęć, kartek świątecznych, itp ,47 zł, prowadzenie polityki informacyjnej w mediach 7 007,00 zł, promocję podczas imprez, materiały promocyjne, dofinansowanie publikacji itp ,25 zł, realizację konkursu fotograficznego Żyj ekologicznie realizowanego przy współudziale WFOŚiGW w Lublinie 7 920,50 zł, realizację projektu Kraina wokół Lublina. Wyskocz na weekend! ,00 zł, realizację konkursu Najładniejsza posesja Powiatu Lubelskiego realizowanego prz współudziale WFOŚiGW w Lublinie 4 118,57 zł, 23

24 koszty związane z udziałem Powiatu Lubelskiego w 63 edycji Targów Wächtersbach w Powiecie Main Kinzig w Niemczech ,64 zł, współpraca z powiatami z Ukrainy i Niemiec (w tym delegacje) w ramach umowy partnerskiej ,60 zł, organizacje Dożynek Powiatowo-Wojewódzkich ,50 zł, inne wydatki, w tym koszty tłumaczeń, przewodników 3 879,25 zł, wydatek niekwalifikowalny związany z realizacją projektu Promocja markowego produktu turystycznego Lubelszczyzny Kajakiem po Bystrzycy i Wieprzu catering przy organizacji spływu kajakowego 2 160,00 zł. Pozostała kwota ,07 zł dotyczy wydatków związanych z realizacją projektu Promocja markowego produktu turystycznego Lubelszczyzny Kajakiem po Bystrzycy i Wieprzu. Przedsięwzięcie opisane zostało w części poświęconej realizacji projektów ze środków unijnych. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdział Zarządzanie kryzysowe Zgodnie z ustawą o Zarządzaniu Kryzysowym (dot. ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, art. 26 ust. 4 Dz. U. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.) został spełniony obowiązek zaplanowania rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie ,00 zł. Do końca 2011 roku rezerwa nie została rozdysponowana. Dział 757 Obsługa długu publicznego Rozdział Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Planowana kwota w wysokości ,17 zł zrealizowana została w okresie sprawozdawczym w wysokości ,67 zł (99,55 % planu) i przeznaczona została na zapłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz od papierów wartościowych. Rozdział Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego W budżecie powiatu w 2011 roku zaplanowano kwotę ,41 zł na potencjalną spłatę kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji SP ZOZ-om w Bełżycach i Bychawie. Zaplanowane wydatki na ten cel w 2011 r. nie zostały poniesione. 24

25 Dział 801 Oświata i wychowanie W budżecie powiatu na rok 2011 wydatki na cele oświaty i wychowania zaplanowano w wysokości ,15 zł. Zrealizowana kwota wydatków na dzień 31 grudnia 2011 r. to ,05 zł., tj. 98,84 % planu. Wykonana kwota poniesionych wydatków obejmuje: 1) wydatki bieżące ,12 zł, w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,38 zł, dotacje ,32 zł, wydatki na realizację zadań statutowych ,35 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych ,69 zł, wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych ,38 zł; 2) wydatki majątkowe ,93 zł. Struktura wydatków na oświatę i wychowanie w 2011 roku Plan Wykonanie - 98,84 % Plan Wykonanie % 0 Wydatki bieżące Wydatki majątkowe 25

26 Wykonane wydatki na oświatę w rozdziałach na r ,70% plan wykonanie ,31% ,99% 100% 96,08% % 98,72% 100% 100% 99,80% Rozdział Szkoły podstawowe specjalne W rozdziale tym z zaplanowanej kwoty ,13 zł wydatkowano ,58 zł (co stanowi 99,99 % planu). Wydatki te dotyczyły jednostek budżetowych: Nazwa jednostki Kwota wykonanych wydatków w 2011r. SOSz-W Bystrzyca ,00 SOSz-W Załucze ,55 ZSS Matczyn ,03 Razem: ,58 Rozdział Gimnazja Z zaplanowanej kwoty na funkcjonowanie gimnazjów w Powiecie ,96 zł wydatkowano ,43 zł (100,00 % planu): ZS w Bychawie: ,96 zł, ZSR Pszczela Wola: ,47 zł. 26

27 Rozdział Gimnazja specjalne (100,00 %): Zaplanowana w tym rozdziale kwota ,25 zł wydatkowana została w całości Nazwa jednostki Kwota wykonanych wydatków w 2011 r.: SOSzW Bystrzyca ,00 SOSzW Załucze ,57 ZSS Matczyn ,68 Razem ,25 Rozdział Licea ogólnokształcące Na licea ogólnokształcące zaplanowano w 2011 r. kwotę w wysokości ,58 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano ,44 zł (tj. 99,31 % planu). Kwota ,12 zł wydatkowana została w szkołach: ZS Bełżyce: ,79 zł, ZS Bychawa: ,03 zł, ZSP Niemce: ,48 zł, ZSR Pszczela Wola ,61 zł, ZS Krzczonów: ,21 zł. Natomiast na dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na kwotę ,32 zł przekazana została dla Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Jerzego Frassatiego w Niedrzwicy Kościelnej. Kwota przekazanej dotacji dla szkoły dla dorosłych to ,80 zł i dla szkoły dla młodzieży to kwota ,52 zł. Dotacja przeznaczona została w dotowanej szkole na wynagrodzenia i składki od nich naliczone oraz na wydatki rzeczowe. Rozdział Licea profilowane Wydatki poniesione w tym rozdziale w kwocie ,37 zł stanowią 100,00 % planu i dotyczą wydatków w ZSZ Nr 1 Bychawa. Rozdział Szkoły zawodowe W rozdziale Szkoły zawodowe zaplanowano na 2011 r. środki dla 8 szkół. 1. na wynagrodzenia i składki od nich naliczone, statutową działalność szkół (wydatki związane z utrzymaniem jednostki media, remonty zakup materiałów i wyposażenia, ZFŚS, szkolenia, opłaty i podatki od nieruchomości, VAT) i świadczenia na rzecz osób 27

28 fizycznych (dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zakup odzieży roboczej) wydatkowano w omawianym okresie sprawozdawczym kwotę ,49 zł. Nazwa jednostki Kwota wydatków ZS Bełżyce ,97 ZSZ Nr 1 Bychawa ,53 ZST Bełżyce ,73 ZS Krzczonów ,76 ZS Niedrzwica Duża ,38 ZSR Pszczela Wola ,76 ZSP Niemce ,99 ZSTR Piotrowice ,52 Starostwo ,85 Razem: ,49 2. na realizację projektów i programów wydatkowano kwoty jak niżej: o projekt Twój sukces w Twoich rękach ,41 zł o projekt Moje ambicje moja przyszłość ,88 zł, o program Uczenie się przez całe życie Comenius wizyty przygotowawcze w ZS w Niedrzwicy Dużej 4 892,45 zł, o programu Uczenie się przez całe życie Partnerski projekt szkół w ZSZ Nr 1 w Bychawie 1 424,24 zł. 3. na inwestycje i zakupy inwestycyjne wydatkowano kwotę ,93 zł, z tego: - budowa sali gimnastycznej z łącznikiem dla potrzeb ZSP w Niemcach ,93 zł, - zakup urządzenia do czyszczenia powierzchni Sali gimnastycznej na potrzeby Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Niemcach 9 594,00 zł. 28

29 WYJAŚNIENIE: W rozdziale Szkoły zawodowe wystąpił 4560 (odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości) w kwocie 5 961,00 zł. Kwota ta dotyczy projektu Moje ambicje moja przyszłość współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Powiat Lubelski w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Zgodnie z harmonogramem płatności otrzymano I transzę dotacji w wysokości ,00 zł. Rzeczywiste wydatki zaplanowane do poniesienia w okresie rozliczeniowym (styczeń marzec 2011 r.) winny opiewać na kwotę ,00 zł, co stanowi 79,98% otrzymanej transzy. Jednak faktycznie poniesione w okresie rozliczeniowym wydatki opiewały na kwotę ,97 zł, co stanowiło 45,34% otrzymanej transzy. Wynika to z faktu, iż w trakcie realizacji projektu powstały m.in. poprzetargowe oszczędności rzędu aż ,03 zł. W przypadku braku wygenerowania w okresie rozliczeniowym oszczędności, zostałoby rozliczone ponad 70% otrzymanej transzy, zgodnie z planem. Zgodnie z 10 ust. 6 Umowy o dofinansowanie w/w projektu, w przypadku niezłożenia wniosku o płatność na kwotę stanowiącą co najmniej 70% kwoty przekazanej transzy dofinansowania lub w terminie wynikającym z harmonogramu płatności, od środków pozostałych do rozliczenia, przekazanych w ramach zaliczki, nalicza się odsetki jak dla zaległości podatkowych, liczone od dnia przekazania środków do dnia złożenia wniosku o płatność. W związku z powyższym odsetki naliczone zostały od dnia r. (wpływ transzy na konto Powiatu) do dnia r. od kwoty ,03 zł (brakująca kwota do rozliczenia 70% transzy). Kwota odsetek karnych wyniosła 5 961,00 zł. 29

30 Rozdział Szkoły zawodowe specjalne Poniesione wydatki w kwocie ,49 zł wydatkowane zostały na działalność SOSz-W w Załuczu ,57 zł, ZSS Matczyn ,92 zł i SOSz-W w Bystrzycy ,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, na działalność statutową jednostek oświatowych (zakup materiałów i wyposażenia, ZFŚS) oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki mieszkaniowe i wiejskie). Rozdział Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego Kwota poniesionych wydatków w wysokości ,20 zł z zaplanowanych ,00 zł (96,08 % planu), przeznaczona została na sfinansowanie działalności ZSR w Pszczelej Woli, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczone, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług (wywóz odpadów stałych, dowóz młodzieży, konserwacje dźwigów, usługi kominiarskie, przeglądy kotłów), ZFŚS, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, opłaty za usługi telekomunikacyjne, podatek VAT i inne opłaty oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych dodatki mieszkaniowe i wiejskie. Rozdział Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki bieżące i majątkowe poniesione w tym rozdziale to kwota ,02 zł z zaplanowanych ,89 zł (99,80 % planu), z czego: ,00 zł na realizację projektu Kluby przedszkolaka w Gminie Strzyżewice jako alternatywna forma Edukacji przedszkolnej dla dzieci w wieku 3-5 lat pochodzących z terenów wiejskich, ,50 zł to wydatki bieżące PODN w Lublinie, ,52 zł to wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w szkołach i specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, ,00 zł to wydatek majątkowy zakup komputera z oprogramowaniem operacyjnym na potrzeby realizacji działań PODN w Lublinie. Rozdział Pozostała działalność Łączna kwota wydatków w tym rozdziale to ,87 zł z zaplanowanych ,11 zł (98,72 % planu). Wydatki te poniesione zostały na: - dotację dla Gminy Bełżyce 2 456,00 zł jako refundacja kosztów za egzaminy maturalne, - realizację projektu Innowacyjne metody nauczania dzieci z upośledzeniem umysłowym w powiecie lubelskim ,83zł, - realizację projektu Edukacja równych szans ,11 zł, - wydatki jednostek budżetowych ,93 zł przeznaczono głównie na utrzymanie krytej pływalni w ZS w Bychawie ( ,63 zł) oraz na szkolenia BHP i pomoc zdrowotna dla nauczycieli.. 30