Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

Transkrypt

1 Zarządzenie Nr 382/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 1. Przyjmuje się: 1) informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. 2. Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. 3. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej. 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Prezydent Miasta Kalisza / / Grzegorz Sapiński

2 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 382 /2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 sierpnia 2015 r. PREZYDENT MIASTA KALISZA I N F O R M A C J A o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku KALISZ SIERPIEŃ 2015 rok

3 CZĘŚĆ TABELARYCZNA SPIS TREŚCI 1. Tabela nr 1 Realizacja planu dochodów budżetu Kalisza Tabela nr 2 Realizacja planu wydatków budżetu Kalisza Tabela nr 3 Realizacja planu wydatków majątkowych Tabela nr 4 Realizacja planu przychodów i rozchodów budżetu Kalisza Tabela nr 5 Realizacja wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych Tabela nr 6 Realizacja planu dotacji przedmiotowych z budżetu Kalisza dla samorządowych zakładów budżetowych Tabela nr 7 Realizacja planu dotacji udzielanych z budżetu Kalisza a. Tabela nr 7a Informacja o udzielonych dotacjach miasto b. Tabela nr 7b Informacja o udzielonych dotacjach powiat Tabela nr 8 Realizacja planu dochodów z opłat i kar pieniężnych oraz finansowanych nimi wydatków na ochronę środowiska i gospodarkę wodną (związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) Tabela nr 9 Realizacja planu dochodów z opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych oraz ich przeznaczenie Tabela nr 10 Realizacja planu dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz ich przeznaczenie Tabela nr 11 Realizacja wydatków realizowanych w ramach funduszu obywatelskiego budżetu Miasta Kalisza Tabela nr 12 Realizacja dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ich przeznaczenie Tabela nr 13 Realizacja planu wydatków jednostek pomocniczych Tabela nr 14 Realizacja planu przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych Tabela nr 15 Realizacja planu dochodów gromadzonych przez jednostki prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty na wydzielonym rachunku oraz wydatków nimi finansowanych Tabela nr 16 Realizacja planu dochodów budżetu związanych z realizacją zadań zleconych Tabela nr 17 Przeznaczenie rezerw w I półroczu 2015 roku str. CZĘŚĆ OPISOWA I. Informacja o realizacji budżetu Kalisza za I półrocze 2015 roku II. III. Informacja o realizacji budżetu miasta, Dochody miasta Wydatki miasta Informacja o realizacji budżetu powiatu, Dochody powiatu Wydatki powiatu IV. Wydatki majątkowe V. Przychody i rozchody budżetu Kalisza

4 UM Kalisz Tabela nr 1 Dział Rozdz DOCHODY WŁASNE LEŚNICTWO DOCHODY BIEŻĄCE TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ DOCHODY BIEŻĄCE Treść REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA Plan po zmianach , , Budżet ogółem na 2015 r DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE / 0750/ WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW / 0840/ POZOSTAŁE ODSETKI / 0920/ GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH / 0570/ WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT / 0690/ DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE / 0750/ WPŁYWY Z USŁUG / 0830/ POZOSTAŁE ODSETKI / 0920/ WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW / 0970/ , , ,56 115, ,95 2, , , , , , , ,28 (4:3) Plan po zmianach (7:6) Plan po zmianach 49,4 68,1 68,1 28,9 69,1 8,5 65,4 49,0 47,4 ****** , Miasto , , , , ,62 51,5 68,1 68,1 44,6 48, , , Powiat , ,95 2, , , ,97 516,00 28,9 69,1 49,2 47, , , , ,00 0, ,28 /w zł/ (10:9) 11 45,8 8,1 ****** 46,0 ****** Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2WYK_KALISZ.RDF.4202/ 3

5 UM Kalisz Dział Rozdz. Treść DOCHODY MAJĄTKOWE , ,85 7, , GOSPODARKA MIESZKANIOWA Plan po zmianach , ,00 Budżet ogółem na 2015 r WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH / 0870/ DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JST NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH / 6300/ ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 625 / 6207/ , , ,76 (4:3) Plan po zmianach (7:6) Plan po zmianach 7,9 46, Miasto , , ,00 Powiat , , , , ,69 7, , ,69 7, ,63 (10:9) 11 8,0 7,9 76,4 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2WYK_KALISZ.RDF.4202/ 4

6 UM Kalisz Dział Rozdz. Treść Plan po zmianach Budżet ogółem na 2015 r (4:3) Plan po zmianach (7:6) Plan po zmianach DOCHODY BIEŻĄCE , ,96 70, ,74 68, ,00 WPŁYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE, SŁUŻEBNOŚCI I UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI / 0470/ WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT / 0690/ DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE / 0750/ WPŁYWY Z USŁUG / 0830/ ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI / 0900/ POZOSTAŁE ODSETKI / 0920/ OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ / 0960/ WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW / 0970/ DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI / 2360/ WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI / 2910/ , ,95 34, , , , , , , , , ,9 17,6 121,7 163,7 178,0 73,3 109,6 Miasto Powiat ,85 34, , , , , , , ,09 89,9 41,0 17,6 121,7 163,7 178, , , , , ,75 831,27 (10:9) 11 74,0 99,9 113,0 73,3 99,9 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2WYK_KALISZ.RDF.4202/ 5

7 UM Kalisz Dział Rozdz. Treść DOCHODY MAJĄTKOWE ,80 25, ,39 24,8 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Plan po zmianach ,46 Budżet ogółem na 2015 r WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI / 0760/ WPŁATY Z TYTUŁU ODPŁATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI / 0770/ WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI, DOTYCZĄCE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH / 6660/ , , , ,79 (4:3) Plan po zmianach (7:6) Plan po zmianach 56,4 20,7 139,4 70, ,46 Miasto ,71 74, Powiat , , ,41 56,4 19,8 139, , , ,08 (10:9) 11 59,5 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2WYK_KALISZ.RDF.4202/ 6

8 UM Kalisz Dział Rozdz. Treść DOCHODY BIEŻĄCE , ,79 70, , ,71 74, ADMINISTRACJA PUBLICZNA Plan po zmianach , ,97 Budżet ogółem na 2015 r WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT / 0690/ DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE / 0750/ WPŁYWY Z USŁUG / 0830/ POZOSTAŁE ODSETKI / 0920/ WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW / 0970/ DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI / 2360/ WPŁYWY DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH ZAKŁADU BUDŻETOWEGO / 2370/ ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205 / 2008/ DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205 / 2009/ , ,12 104, , ,91 523, ,87 406, , , , , ,47 (4:3) Plan po zmianach (7:6) Plan po zmianach 77,8 60,2 105,0 74,4 74,4 74,4 179, , ,97 Miasto , ,47 74,4 179,6 Powiat , , , ,35 523, , , , ,69 77,8 62,2 105,0 74,4 74, ,08 104, ,56-0, ,88 406,44 (10:9) 11 59,5 57,3 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2WYK_KALISZ.RDF.4202/ 7

9 UM Kalisz Dział Rozdz. DOCHODY BIEŻĄCE Treść 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA DOCHODY BIEŻĄCE Plan po zmianach , ,97 Budżet ogółem na 2015 r WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT / 0690/ DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE / 0750/ POZOSTAŁE ODSETKI / 0920/ WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW / 0970/ DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI / 2360/ ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205 / 2007/ DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205 / 2009/ WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW / 0970/ , , , , ,08 7, ,35 195, , , , (4:3) Plan po zmianach (7:6) Plan po zmianach 179,6 68,8 51,9 639, , , Miasto , , , Powiat , , , ,08 7, ,35 195, , , ,8 51,9 639, (10:9) 11 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2WYK_KALISZ.RDF.4202/ 8

10 UM Kalisz Dział Rozdz. Treść 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Plan po zmianach Budżet ogółem na 2015 r ,43 (4:3) Plan po zmianach (7:6) Plan po zmianach 5, Miasto ,25 52, Powiat ,18 (10:9) 11 0,3 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2WYK_KALISZ.RDF.4202/ 9

11 UM Kalisz Dział Rozdz. Treść Plan po zmianach DOCHODY BIEŻĄCE ,43 37, ,25 52, Budżet ogółem na 2015 r GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH / 0570/ WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT / 0690/ DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE / 0750/ POZOSTAŁE ODSETKI / 0920/ WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW / 0970/ DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI / 2360/ DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH / 2440/ WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI / 2910/ ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205 / 2007/ ,67 569, , ,18 974,82 812,58 (4:3) Plan po zmianach (7:6) Plan po zmianach 49,2 45,3 Miasto 3 80 Powiat ,67 569, , , ,18 3, ,00 974,82 812,54 (10:9) 11 5,7 45,3 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2WYK_KALISZ.RDF.4202/ 10

12 UM Kalisz Dział Rozdz. Treść DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH / 2449/ DOCHODY MAJĄTKOWE ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 625 / 6207/ DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWNIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH / 6269/ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Plan po zmianach Budżet ogółem na 2015 r ,48 (4:3) Plan po zmianach (7:6) Plan po zmianach 48, , ,60 49, ,00 Powiat Miasto ,88 (10:9) 11 46,4 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2WYK_KALISZ.RDF.4202/ 11

13 UM Kalisz Dział Rozdz. Treść Plan po zmianach Budżet ogółem na 2015 r (4:3) Plan po zmianach (7:6) Plan po zmianach DOCHODY BIEŻĄCE ,48 48, , ,60 49, ,00 PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH / 0010/ PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH / 0020/ PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI / 0310/ PODATEK ROLNY / 0320/ PODATEK LEŚNY / 0330/ PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH / 0340/ PODATEK OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ / 0350/ PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN / 0360/ WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ / 0410/ WPŁYWY Z OPŁATY KOMUNIKACYJNEJ / 0420/ WPŁYWY Z OPŁATY TARGOWEJ / 0430/ WPŁYWY Z OPŁATY EKSPLOATACYJNEJ / 0460/ WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH / 0480/ WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JST NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW / 0490/ PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH / 0500/ ZALEGŁOŚCI Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT ZNIESIONYCH / 0560/ WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT / 0690/ WPŁATY Z ZYSKU PRZEDSIĘBIORSTW PAŃSTWOPWYCH, JEDNOOSOBOWYCH SPÓŁEK SKARBU PAŃSTWA I SPÓŁEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO / 0730/ WPŁYWY Z DYWIDEND / 0740/ ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT / 0910/ POZOSTAŁE ODSETKI / 0920/ REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH / 2680/ , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 44,9 50,2 53,9 6 89,8 63,4 37,7 46,8 26,3 59,2 37,2 91,7 77,2 54,9 54, ,7 51,3 73,2 10 Miasto Powiat , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 44,9 50,4 53,9 6 89,8 63,4 37,7 46,8 26,3 37,2 91,7 77,2 54,9 54, ,7 51,3 73, , , , , , ,00 (10:9) 11 46,4 44,9 49,6 59,2 55,8 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2WYK_KALISZ.RDF.4202/ 12

14 UM Kalisz Dział Rozdz RÓŻNE ROZLICZENIA DOCHODY BIEŻĄCE Treść ŚRODKI NA UTRZYMANIE RZECZNYCH PRZEPRAW PROMOWYCH ORAZ NA REMONTY, UTRZYMANIE, OCHRONĘ I ZARZĄDZANIE DROGAMI KRAJOWYMI I WOJEWÓDZKIMI W GRANICACH MIAST NA PRAWACH POWIATU / 2790/ SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA / 2920/ WPŁATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYTSANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO / 2990/ DOCHODY MAJĄTKOWE WPŁATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO / 6680/ OŚWIATA I WYCHOWANIE Plan po zmianach , , , ,63 Budżet ogółem na 2015 r POZOSTAŁE ODSETKI / 0920/ , , , , , , , , , , , ,68 (4:3) Plan po zmianach (7:6) Plan po zmianach 60,1 59,6 29,8 60, ,2 128,2 54, , , , ,60 Miasto , , , ,91 57,6 56,4 135,8 50, , , Powiat , , , , , , ,48 29,8 56, , , , , , , , , , ,77 (10:9) 11 61,9 61,8 63,9 102,1 102,1 81,5 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2WYK_KALISZ.RDF.4202/ 13

15 UM Kalisz Dział Rozdz. Treść Plan po zmianach DOCHODY BIEŻĄCE , ,18 54, , ,41 50, ,63 Budżet ogółem na 2015 r WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT / 0690/ DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE / 0750/ WPŁYWY Z USŁUG / 0830/ POZOSTAŁE ODSETKI / 0920/ WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW / 0970/ DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) / 2030/ WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ / 2400/ WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI / 2910/ ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH POZOSTAŁE ODSETKI / 0921/ DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205 / 2007/ , , , , , , , , , ,50 12, , , , ,93 (4:3) Plan po zmianach (7:6) Plan po zmianach 45,8 46,1 51,5 5 95,5 99,8 99, ,60 Miasto 298,41 1, ,03 Powiat , , ,48 30, , , ,96 12,01 298,41 37,5 51, , , , , , , ,07 167, , , , ,93 (10:9) 11 81,5 51,5 46,1 90,7 98,0 99,8 99,9 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2WYK_KALISZ.RDF.4202/ 14

16 UM Kalisz Dział Rozdz. DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205 / 2009/ ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ / 2701/ DOCHODY MAJĄTKOWE WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH / 0870/ OCHRONA ZDROWIA DOCHODY BIEŻĄCE Treść WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI / 2910/ POMOC SPOŁECZNA Plan po zmianach , , ,00 Budżet ogółem na 2015 r WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT / 0690/ WPŁYWY Z USŁUG / 0830/ ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI / 0900/ POZOSTAŁE ODSETKI / 0920/ WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW / 0970/ 392, , , ,81 (4:3) Plan po zmianach (7:6) Plan po zmianach 99,7 99,7 59, ,00 Miasto 392, , , ,83 61,2 61,2 67, , , ,00 Powiat , ,11 87, , , ,11 94, , ,50 31, ,65 15, , , , ,50 31,04 15, , ,61 20, , , , , , ,98 (10:9) ,8 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2WYK_KALISZ.RDF.4202/ 15

17 UM Kalisz Dział Rozdz. Treść DOCHODY BIEŻĄCE , ,81 59, , ,83 67, ,00 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) / 2030/ DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU / 2130/ DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI / 2360/ WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI / 2910/ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Plan po zmianach ,36 Budżet ogółem na 2015 r WPŁYWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PIECZY ZASTĘPCZEJ / 0680/ WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT / 0690/ DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE / 0750/ WPŁYWY Z USŁUG / 0830/ POZOSTAŁE ODSETKI / 0920/ OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ / 0960/ WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW / 0970/ , , , , , , ,00 673, , , , , , , , , , ,62 (4:3) Plan po zmianach (7:6) Plan po zmianach 44,9 5 52,0 92,6 110,5 68,8 67,9 55,3 45,1 55, ,00 Miasto ,40 56, ,36 Powiat , , , , , , , , , , , , , ,6 92,2 66,7 67,9 45, , , ,98 673, ,12 118, , , ,22 (10:9) 11 50,8 44, ,5 55,3 52,6 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2WYK_KALISZ.RDF.4202/ 16

18 UM Kalisz Dział Rozdz. Treść DOCHODY BIEŻĄCE , ,62 55, , ,40 56, , EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Plan po zmianach , Budżet ogółem na 2015 r DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE / 0750/ WPŁYWY Z USŁUG / 0830/ POZOSTAŁE ODSETKI / 0920/ WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW / 0970/ DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI / 2360/ ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE PRZEZ POWIAT Z PRZEZNACZENIEM NA FINANSOWANIE KOSZTÓW WYNAGRODZENIA I SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY / 2690/ ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205 / 2007/ 2 154, , , , ,89 994, ,37 827, , ,69 (4:3) Plan po zmianach (7:6) Plan po zmianach 10 56,7 47,9 36,9 5 99,5 99, Miasto , , Powiat , , ,89 1,41 269, ,7 51, , , ,22 993, ,46 827, , , ,89 99, , ,89 99, ,34 (10:9) 11 52,6 47,9 36,9 5 99,5 56,1 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2WYK_KALISZ.RDF.4202/ 17

19 UM Kalisz Dział Rozdz. Treść DOCHODY BIEŻĄCE ,69 99, , DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) / 2030/ WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ / 2400/ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Plan po zmianach Budżet ogółem na 2015 r DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE / 0750/ ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI / 0900/ POZOSTAŁE ODSETKI / 0920/ WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW / 0970/ ,55 1,35 24, , , ,00 (4:3) Plan po zmianach (7:6) Plan po zmianach 47,9 169, , Miasto ,53 49, Powiat ,35 0,34 309, , ,55 24,00 957,59 290, ,47 (10:9) 11 56,1 47,9 127,7 62,1 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2WYK_KALISZ.RDF.4202/ 18

20 UM Kalisz Dział Rozdz. DOCHODY BIEŻĄCE WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW / 0970/ ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ / 2707/ DOCHODY MAJĄTKOWE ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN(ZW.GMIN), POWIATÓW(ZW.POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ / 6290/ KULTURA FIZYCZNA DOCHODY MAJĄTKOWE Treść DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWNIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH / 6260/ DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan po zmianach , ,24 Budżet ogółem na 2015 r WPŁYWY Z OPŁATY PRODUKTOWEJ / 0400/ WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JST NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW / 0490/ GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH / 0580/ WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT / 0690/ ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT / 0910/ POZOSTAŁE ODSETKI / 0920/ , , , , ,63 26, , , , ,77 (4:3) Plan po zmianach (7:6) Plan po zmianach 5 50,1 62,8 22,9-6,0 57,5 98, , ,24 Miasto , , , ,77 49,8-6,0 57,2 98, ,00 Powiat , , , ,63 26, ,17 50,1 62,7 22,9-6, , , ,63-6, , ,70 (10:9) 11 62,1 62,9 57,8 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2WYK_KALISZ.RDF.4202/ 19

21 UM Kalisz Dział Rozdz. DOCHODY BIEŻĄCE DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI / 2010/ GOSPODARKA MIESZKANIOWA DOCHODY BIEŻĄCE DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT / 2110/ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA DOCHODY BIEŻĄCE DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT / 2110/ ADMINISTRACJA PUBLICZNA DOCHODY BIEŻĄCE Treść DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI / 2010/ DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT / 2110/ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA DOCHODY BIEŻĄCE Plan po zmianach , , , , , , ,00 Budżet ogółem na 2015 r DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI / 2010/ , , , , , , , , , , , , , (4:3) Plan po zmianach (7:6) Plan po zmianach 98,9 98,9 39,4 39,4 39,4 52,9 52,9 52,9 51,5 51,5 5 56,7 96,9 96,9 96, , , , , ,00 Miasto , , ,9 96, , , , ,00 Powiat , , , , ,9 5 96, , , , , , , , ,70 (10:9) 11 39,4 39,4 39,4 52,9 52,9 52,9 56,7 56,7 56,7 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2WYK_KALISZ.RDF.4202/ 20

22 UM Kalisz Dział Rozdz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA DOCHODY BIEŻĄCE DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT / 2110/ OCHRONA ZDROWIA DOCHODY BIEŻĄCE POMOC SPOŁECZNA DOCHODY BIEŻĄCE Treść DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI / 2010/ DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT / 2110/ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ DOCHODY BIEŻĄCE DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT / 2110/ DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ Plan po zmianach , , , , , , Budżet ogółem na 2015 r DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI / 2010/ DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT / 2110/ , , , , , , , , , , , , , , , ,98 (4:3) Plan po zmianach (7:6) Plan po zmianach 63,6 63,6 63,6 46,4 46,4 33,3 46,5 56,9 56,9 56, ,8 53,8 53,8 99, , , Miasto , , ,3 33,3 56,9 56, , , , , Powiat , ,00 33,3 56, , , , , , , , , , , , ,98 (10:9) 11 63,6 63,6 63,6 46,5 46,5 46, ,8 53,8 53,8 98,7 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2WYK_KALISZ.RDF.4202/ 21

23 UM Kalisz Dział Rozdz DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA DOCHODY BIEŻĄCE DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ / 2020/ ADMINISTRACJA PUBLICZNA DOCHODY BIEŻĄCE TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ DOCHODY BIEŻĄCE DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO / 2310/ POMOC SPOŁECZNA DOCHODY BIEŻĄCE Treść DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ / 2120/ DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST / 2320/ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ DOCHODY BIEŻĄCE DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST / 2320/ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Plan po zmianach , , , , Budżet ogółem na 2015 r , , , , , , , , , , , , (4:3) Plan po zmianach (7:6) Plan po zmianach ,7 98,7 98,7 46,2 57,7 57,7 57,7 47,7 47,7 47,7 50,4 50,4 50,4 35, , , , , , , ,7 57,7 57, , , , Powiat ,00 Miasto , , , , , , , , , , (10:9) 11 98,7 98,7 98,7 44,7 47,7 47,7 47,7 50,4 50,4 50,4 35,5 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2WYK_KALISZ.RDF.4202/ 22

24 UM Kalisz Dział Rozdz. Treść DOCHODY BIEŻĄCE , DOCHODY OGÓŁEM Plan po zmianach ,63 Budżet ogółem na 2015 r DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST / 2320/ ,37 (4:3) Plan po zmianach (7:6) Plan po zmianach ,54 Miasto ,67 51, ,09 Powiat , , ,70 (10:9) 11 35,5 46,8 Prezydent Miasta Kalisza / / Grzegorz Sapiński Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2WYK_KALISZ.RDF.4202/ 23

25 UM Kalisz Dział Rozdz ROLNICTWO I ŁOWIECTWO IZBY ROLNICZE POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 020 LEŚNICTWO GOSPODARKA LEŚNA NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE ZADANIA WŁASNE Treść ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU KALISZA Plan po zmianach , , , , , , , , , , , ,00 Budżet ogółem na 2015 r WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE , , , , , , , , , ,09 15,00 15,00 15,00 15, , , , , ,55 56,80 56,80 56,80 56, , , , , ,65 (4:3) Plan po zmianach (7:6) Plan po zmianach 41,9 36,9 53,4 53,4 53,4 53,4 0,5 0,5 0,5 0,5 13,1 39,6 39,6 39,6 39,6 0,7 0,7 0,7 0,7 25,0 25,0 25,0 25,0 38, , , , , , , , , , ,09 15,00 15,00 15, , , , ,65 40,4 36,9 53,4 53,4 53,4 0,5 0,5 0,5 25,0 25,0 25,0 25, , , , , , , , ,00 Powiat , ,00 Miasto 3 469,09 15, ,65 53,4 0,5 38, , , , , , , , ,55 56,80 56,80 56,80 56,80 /w zł/ (10:9) 11 44,4 13,1 39,6 39,6 39,6 39,6 0,7 0,7 0,7 0,7 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2WYK_KALISZ.RDF.4202/ 24

26 UM Kalisz Dział Rozdz TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ WYDATKI MAJĄTKOWE INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW ORAZ WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH WYDATKI MAJĄTKOWE INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, OKTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3 DOTACJE I WPŁATY Treść DOSTARCZANIE CIEPŁA LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY DROGI PUBLICZNE GMINNE Plan po zmianach , , , , , , , , , ,20 Budżet ogółem na 2015 r WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,83 (4:3) Plan po zmianach (7:6) Plan po zmianach 32,4 51, ,8 99,9 34,7 20,3 20,3 47,2 14,1 52,1 40,7 40,7 71,5 84,3 2, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,83 26,4 51, ,8 99,9 18,0 18,8 18,8 3, , , , , , , Powiat , ,00 Miasto , , , , , , , , , , , , , , , ,63 (10:9) 11 35,3 35,7 20,6 20,6 47,2 12,8 52,1 40,9 40,8 71,5 84,3 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2WYK_KALISZ.RDF.4202/ 25

27 UM Kalisz Dział Rozdz. WYDATKI MAJĄTKOWE INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE DOTACJE I WPŁATY 630 TURYSTYKA ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI DOTACJE GOSPODARKA MIESZKANIOWA DOTACJE WYDATKI MAJĄTKOWE DOTACJE I WPŁATY POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ Treść GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI Plan po zmianach , , , , , , , , , ,00 Budżet ogółem na 2015 r WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,48 (4:3) Plan po zmianach (7:6) Plan po zmianach 14,5 14,5 14,5 0,2 0,2 12,1 6,0 6,0 6,8 6,9 27,6 27,6 27,6 27,6 9,6 14,1 21,9 21,9 11, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,34 14,5 14,5 0,2 0,2 12,1 6,0 6,0 6,8 27,6 27,6 27,6 9,2 14,1 21,9 21,9 10, , ,00 Powiat , Miasto , , ,20 14,5 6,9 27, , ,14 (10:9) 11 16,2 16,2 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2WYK_KALISZ.RDF.4202/ 26

28 UM Kalisz Dział Rozdz. DOTACJE WYDATKI MAJĄTKOWE INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO WYDATKI MAJĄTKOWE ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW ORAZ WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Treść WYDATKI MAJĄTKOWE INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ Plan po zmianach , ,00 832, , Budżet ogółem na 2015 r WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE , , , , , , , , , , , , , ,00 (4:3) Plan po zmianach (7:6) Plan po zmianach 39,9 4 54,1 37,6 3,3 3,3 15,0 18,1 18,1 50,4 13,5 8,7 4,5 4,5 4,5 28,0 23, , , , , , , , , , ,5 37,5 3,6 3,6 15,0 18,1 18,1 7,5 4,5 4,5 4, , ,00 832, Powiat Miasto 4 349, , , ,9 37,6 50,4 13,5 28, , , , , ,90 286,90 286, , ,00 (10:9) 11 55,0 55,2 56,6 31,0 19,5 23,1 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2WYK_KALISZ.RDF.4202/ 27

29 UM Kalisz Dział Rozdz. WYDATKI MAJĄTKOWE INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE) OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH WYDATKI MAJĄTKOWE INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE CMENTARZE Treść POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Plan po zmianach , , , ,37 Budżet ogółem na 2015 r WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE , , , , , , , , , , , , , , , , , ,47 (4:3) Plan po zmianach (7:6) Plan po zmianach 27,4 27,4 30,1 13,5 13,5 14,2 14,2 7,9 28,1 28,1 32,6 28,0 0,2 0,2 5, , , , , , , , , , , , , ,47 13,4 13,4 14,3 7,9 28,1 28,1 0,2 0,2 5, Powiat ,00 Miasto , , ,93 14,3 32,6 28, , , , , , , , , ,00 (10:9) 11 27,4 27,4 30,1 13,9 13,9 13,9 13,9 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2WYK_KALISZ.RDF.4202/ 28

30 UM Kalisz Dział Rozdz. WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I ADMINISTRACJA PUBLICZNA URZĘDY WOJEWÓDZKIE STAROSTWA POWIATOWE DOTACJE RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH Treść URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) Plan po zmianach , , , , , , , , , ,00 Budżet ogółem na 2015 r WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE , , , ,47 984,00 984, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,83 (4:3) Plan po zmianach (7:6) Plan po zmianach 5,1 7,9 7,9 5,0 43,0 41,3 41,3 41,3 40,6 75,0 44,6 44,6 44,8 45,3 44,1 47,5 47,5 71,1 43,7 76,4 44,9 43, , , , , , , , ,47 984, , , , , , , , , , ,83 5,2 13,1 5,0 43,1 46,1 46,1 46,1 47,5 47,5 71,1 44,9 43, , , , , , , , Powiat , Miasto 984, , , , ,82 13,1 45,4 75,0 43,7 76, , , , , , , , , , , , , , ,15 (10:9) 11 42,7 37,7 37,7 37,7 36,9 75,0 44,6 44,6 44,8 45,3 44,1 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2WYK_KALISZ.RDF.4202/ 29