Uchwala nr XX VI11/147/2001 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2001 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na rok 2001

Transkrypt

1 Uchwala nr XX VI11/147/2001 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2001 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na rok 2001 Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.) oraz art. 122 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje: 1 W uchwale nr XXIII/120/2001 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 marca 2001 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2001, zmienionej uchwałami: - nr XXV/l28/2001 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 20 czerwca 2001 roku, - nr 126/72/2001 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 czerwca 2001 roku, - nr 129/76/2001 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 lipca 2001 roku, - nr 133/78/2001 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 sierpnia 2001 roku, - nr XXVI/13 6/2001 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 września 2001 roku, - nr XXVII/144/2001 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 października 2001 roku oraz - nr 145/85/2001 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 listopada 2001 roku wprowadza się następujące zmiany: Zwiększa się dochody powiatu o kwotę zł 1. 2 uchwały otrzymuje brzmienie: - Ustala się dochody budżetu powiatu w wysokości zł Zmiany dochodów zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2 Zwiększa się wydatki o zl 2. 2 uchwały otrzymuje brzmienie: - Ustala się wydatki budżetu w wysokości: zł z tego: 1) wydatki bieżące zł w tym wynagrodzenia i pochodne zł 2) wydatki inwestycyjne zł Zmiany wydatków zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 2 4 otrzymuje brzmienie: 1. Ustala się niedobór budżetowy w wysokości zł. 2. Źródłem pokrycia niedoboru będzie kredyt bankowy. 3 W uchwale nr XXV7128/2001 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 20 czerwca 200lr. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na rok 2001 załącznik nr 4 Plan finansowy gospodarstw pomocniczych" zastępuje się załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 4 W uchwale nr XXVI/136/2001 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 września 2001 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na rok 2001 załącznik nr 5 Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej" zastępuje się załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. 5 W uchwale nr XXVII/144/2001 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 października 2001 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na rok 2001: 2

3 - załącznik nr 4 Wykaz wydatków inwestycyjnych" zastępuje się załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, - w załączniku nr 5 Plan finansowy środków specjalnych" wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały, - załącznik nr 6 Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym" zastępuje się załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały, - załącznik nr 7 Plan dotacji na 2001 rok dla jednostek i zadań" zastępuje się załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały. W uchwale nr 145/85/2001 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na rok 2001 zastępuje się: - załącznik nr 3 Dochody i wydatki powiatu wąbrzeskiego na 2001 rok związane z realizacją zadań zleconych i własnych" - załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały, - załącznik nr 4 Plan finansowy wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej" - załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały. 8 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3

4 UZASADNIENIE do uchwały Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2001 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2001 rok. DOCHODY Dochody ogółem zostały zwiększone o kwotę zł. Decyzjami z dnia 30 listopada oraz 20 grudnia br. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył wysokość dotacji celowej na realizację zadań zleconych i własnych powiatu: Dział 851 Ochrona zdrowia Rozdział Składki na ubezpieczenia zdroiwotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Zwiększenie dotacji do kwoty zł, tj. o zł z przeznaczeniem na uzupełnienie niedoboru w zakresie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku. Dział 853 Opieka społeczna Rozdział Rodziny zastępcze Zwiększenie dotacji do kwoty zł, tj. o zł z przeznaczeniem na uzupełnienie niedoboru w zakresie przyznawania pomocy pieniężnej dla rodzin zastępczych. t Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdział Pomoc materialna dla uczniów Zwiększenie dotacji do kwoty zł, tj. o zł z przeznaczeniem na sfinansowanie pomocy materialnej, w tym stypendiów, dla młodzieży wiejskiej w okresie wrzesień - grudzień 2001 r. w ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z terenów wiejskich - zgodnie z postanowieniami dokumentu rządowego pn. Pakt dla rolnictwa i obszarów wiejskich." W wyniku uruchomienia rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Minister Finansów zwiększył o kwotę zł, tj. do zł wysokość części oświatowej subwencji ogólnej dla naszego powiatu (Dział 757 Różne rozliczenia rozdział Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego). Zwiększenia te związane są:

5 z wypłatami z tytułu odpraw dla zwalnianych nauczycieli zł, z wypłatami z tytułu urlopów dla poratowania zdrowia zł oraz - ze wzrostem zadań od 1 września br zł. Zwiększenie subwencji nie zostało ujęte w planie wydatków, gdyż powyższe wydatki zostały już wcześniej zabezpieczone środkami pochodzącymi z subwencji oświatowej. Pozostałe zwiększenia - zmniejszenia dochodów: Dział 750 Administracja publiczna Rozdział Starostwa powiatowe W rozdziale tym zmniejszono ogółem dochody o kwotę zł. Zmniejszenia te związane są z: niższym od planowanych wpływów z tytułu rejestracji pojazdów i wydawania praw jazdy ( 042 zmniejszono o zł), pozytywnym zaopiniowaniem przez Zarząd Powiatu wniosków o umorzenie należności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (3 700 zł) i Powiatowego Urzędu Pracy ( zł) wobec Starostwa Powiatowego z tytułu wynajmu pomieszczeń ( 075 zmniejszono o zł), przekazania odsetek od środków otrzymanych z PFRON na wydatki związane z obsługą tego Funduszu ( 092 zmniejszono o zł). Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdział Komendy pmviatowe Państwowej Straży Pożarnej Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie postanowił przeznaczyć otrzymaną w konkursie Galeria Powiatów" nagrodę w wysokości zł na dofinansowanie zakupu podnośnika hydraulicznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie. Stąd nagroda ta została wprowadzona do budżetu powiatu po stronie dochodów ( 096 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej). Dodatkowo zwiększono plan dochodów w: a) 096 o kwotę zł, tj. do wysokości rzeczywistych wpłat dokonanych przez przedsiębiorców na dofinansowanie zakupu podnośnika dla KP PSP, b) 661 o kwotę zł w związku z zawartym z Zarządem Miasta Wąbrzeźno porozumieniem dot. współfinansowania zakupu podnośnika.

6 Dział 853 Opieka społeczna Rozdział Domy pomocy społecznej W rozdziale tym zwiększono o zł dochody z tytułu odpłatności mieszkańców za pobytwdps( 083). Rozdział Powiatowe centra pomocy rodzinie Zmniejszenie dochodów o zł z tytułu ( 092) związane jest z wysokim stopniem płynności środków otrzymywanych przez PCPR na realizacje przypisanych zadań oraz spadkiem wysokości oprocentowania środków pieniężnych na rachunkach bankowych.. Rozdział Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wprowadzono 092 (Pozostałe odsetki) w wysokości zł. Wprowadzenie tego paragrafu związane jest z uchwałą Sądu Najwyższego (sygn. akt III CZP 51/01), który stwierdził, że przekazanie powiatowi na wyodrębniony rachunek środków pieniężnych na podstawie art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.) upoważnia powiat do pobierania pożytków cywilnych w postaci odsetek, które mogą jednak być wykorzystywane wyłącznie na realizację zadań wynikających z tej ustawy. WYDATKI Wydatki zostały zwiększone o kwotę zł. Przyznane przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego dodatkowe środki zostały ujęte w planie wydatków zgodnie z ich przeznaczeniem: Dział 851 Ochrona zdrowia Rozdział Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Zwiększono plan wydatków na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku (wraz z należnymi odsetkami za zwłokę) do kwoty zł, tj. o zł. Dział 853 Opieka społeczna Rozdział Rodziny zastępcze Zwiększono płan wydatków na pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych do kwoty zł, tj. o zł. 6

7 Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdział Pomoc materialna dla uczniów Przyznane dodatkowo środki w wysokości zł rozdysponowano między placówki oświatowe proporcjonalnie do ilości uczniów. I tak dla: - Liceum Ogólnokształcącego w Płużnicy przyznano kwotę zł ( 2310), Liceum Ogólnokształcącego w Wąbrzeźnie przyznano kwotę zł ( 3240), Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie przyznano kwotę zł ( 3240), Zespołu Szkół Rolniczych we Wroniu przyznano kwotę zł ( 3240). Pozostałe zwiększenia - zmniejszenia wydatków: Dział 758 Różne rozliczenia Rozdział Rezerwy ogólne i celowe Z rezerwy ogólnej ( 4810) przeznaczono dla Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie (dział 754 rozdział ) kwotę zł na zakup 4 sztuk opon zimowych do samochodu służbowego. Dział 853 Opieka społeczna Rozdział Domy pomocy społecznej Wydatki Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie z Działem w Książkach zwiększono o zł, tj. o wysokość dodatkowych dochodów z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyf Rozdział Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Zwiększenie planu wydatków o zł związane jest z uchwałą Sądu Najwyższego (sygn. akt III CZP 51/01). Pozostałe zwiększenia - zmniejszenia dotyczą wyłącznie przesunięć między paragrafami w ramach rozdziałów oraz działów i nie mają wpływu na wysokość wydatków ogółem. Dokonanie tych zmian związane jest z koniecznością dostosowania planów finansowych poszczególnych jednostek organizacyjnych powiatu do przewidywanego wykonania na koniec br. Opracował: Wąbrzeźno, dn. 28 grudnia 2001 r. 7 J

8 3 Załącznik nr 1 do uchwały nr XXVI11/147/2001 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2001 r. BUDŻET POWIATU NA ROK 2001 DOCHODY Lp. Klasyfikacja budżetowa Nazwa Pian Zwiększenia Zmniejszenia Plan po zmianach Dział Rozdział Paragraf Administracja publiczna ) Siarostwą powiatowe Wpływy z opłaty komunikacyjnej Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz z innych umów o podobnym charakterze Pozostałe odsetki Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Dotacje celowe otrzymane z gminy lub miasta stołecznego Warszawy na inwestycje i 661 zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumieli (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Subwencje ogólne Z budżetu państwa Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczani zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego / Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Opieka społeczna Domy pomocy społecznej Wpływy z usług Dochody Strona 1 z 2

9 ) Rodziny zastępcze '/ W/W 213 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własny di powiatu /8 Powiatowe centra pomocy rodzinie Pozostałe odsetki Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 0 // 000 // Pozostałe odsetki Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych 213 powiatu RAZEM DOCHODY itkrmoacz Dochody Strona 2 z 2

10 Lp. Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział Paragraf BUDŻET POWIATU NA ROK 2001 WYDATKI \ Załącznik nr 2 do uchwały nr XXVI11/147/2001 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2001 r. w złotych Nazwa Plan Zwiększenia Zmniejszenia Plan ix) zmianach I Rolnictwo i łowiectwo Inspekcja Weterynaryjna / 360 / Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe i) Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Nagrody i wydatki nic zaliczane do wynagrodzeń Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia ( Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Działalność usługowa Nadzór budowlany Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe członków korpusu shtżby cywilnej Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wydatki Strona 1 z 5

11 Administracja publiczna Rady powiatów Rożne w \ datki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Starostwa powiatowe Dotacje celowe przekazywane gminom na zadania zlecone loo 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii S Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe zagraniczne Pockitck od nieruchomości Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Policji Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (w tym zł nagrody Starosty dla policjantów) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej Dodatkowe wynagrodzenie roczne Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe ] Różne opłaty i składki Podatek od nieruchomości Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń ł Wydatki Strona 2 z 5

12 X Składki na ubezpieczenia społeczne ( Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup sprzętu i uzbrojenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Uch otn icze straże pożarne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe / ) 4X10 Rezerwy Oświata i wychowanie Licea ogólnokształcące Wynagrodzenia osobowe pracowników Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Szkoły zawodowe / / Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostiiłvch Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki (Wpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny Ochrona zdrowia Inspekcja Sanitarna Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup leków i materiałów medycznych Zakup energii Zakup usług pozostałych f» Wydatki Strona 3 z 5

13 ) Podróże służbowe krajowe Składki na ubezpieczani zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego / Składki na ubezpieczenia zdrowotne X Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych i innych jednostek Opieka społeczna Domy pomocy społecznej / ) 3020 Nagrody i wydatki nic zaliczane do wynagrodzeń ll J Składki na ubezpieczenia społeczne ( Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia <N, 4220 Zakup środków żywności Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki ( Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Rodziny zastępcze Świadczenia społeczne Powiatowe centra pomocy rodzinie Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności Nagrody i wydatki nic zaliczane do wynagrodzeń Składki na ubezpieczenia społeczne Skl&ldki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Wydatki Strona 4 z 5

14 I Powiatowe urzędy pracy.-, (, Wynagrodzenia osobowe pracowników ( Składki na ubezpieczenie społeczne o Składki na Fundusz. Pracy ( Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usłg remontowych Zakup usług zdrowotnych ( Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki ( Edukacyjna opieka wychowawcza Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze / Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Różne opłaty i składki Internaty i bursy szkolne Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup energii Zakup usług pozostałych Pomoc materialna dla uczniów Dotacje celowe przekazywane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów Kultura fizyczna i sport Zadania w zakresie kulturyfizyczneji sportu / 003 / Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (klubu sportowe) Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe RAZEM WYDATKI Wydatki

15 BUDŻET POWIATU NA ROK 2001 Załącznik nr 3 do uchwały nr XXVI11/147/2001 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2001 r. Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki Przychody Planowany deficyt: zl Rozchody Nazwa paragrafu Kwota Nazwa paragrafu Kwota Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (nadwyżka z kredytu i pożyczki) zł zł Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów zł Razem zl Razem zl

16 ) ) BUDŻET POWIATU NA ROK 2001 WYKAZ WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH Załączniki nr 4 do uchwały nr XXVIII/147/2001 Rady Powiatu w Wąbrzeżnio z dnia 29 grudnia 2001 r. I.p. Dział Rozdział Nazwa jednostki budżetowej Povvialovvy Inspektorat Weterynarii Wymiana okien ( 6060) w Wąbrzeźnie Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie Nazwa zadania inwestycyjnego Rok rozpoczęcia Rok zakończenia Nakłady tinansowo- -inwęstycyjne Zakup frezarki do pni ( 6060) zl Budowa obwodnicy miasta Wąbrzeźno (przygotowanie studium wykonalności, badania geologiczne) ( 6050) Koszt i źródła linansowania inwestycji zl zl - dotacja celowa /. budżetu państwa zł - subwencja drogowa zl Powiatowy Inspektorat Nad/om Budowlanego w Wąbrzeźnie Starostwo Powiatowe w Komenda Powiatowa Policji w Wąbrzeźnie Liceum Ogólnokształcące w Wąbrzeźnie Zakup komputera ( 6060) Zakup oprogramowania i legalizacja posiadanego oraz zakup komputerów ( 6060) Zakup i montaż instalacji gazowej do pojazdów służbowych w Policji ( 6060) zl zl - dotacja celowa z budżetu państwa zl zl - kredyt zl zl - kredyt Adaptacja pomieszczeń po byłej kotłowni na toalety zl - środki z subwencji oświatowej ( 6050) zl zl - dotacja celowa z budżetu państwa ' Zespól Szkól Zawodowych w Wąbrzeźnie Zespól Szkól Rolniczych we Wroniu Dom Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie Adaptacja pomieszczeń po byłym internacie na sale lekcyjne ( 6050) Zakup komputerów do pracowni informatycznej ( 6060) Budowa kotłowni gazowej ( 6050) Budowa kolektora sanitarnego Wabrzeźno-Wronie ( 6050) Ogółem zl zl - środki /, subwencji oświatowej zl zł - środki z subwencji oświatowej zł - środki z części dotacji na zadania własne ( ) zł zł - środki z dochodów własnych zl zł powiatu zl - dotacje celowe z jednostek samorządu terytorialnego ^karbnih tf/owiatu Przewodniczący Rady

17 BUDŻET POWIATU NA ROK 2001 Załącznik nr 5 Jo uchwały nr XXVIIL147/2001 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2001 roku Lp. klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział Działalność usługowa 1119" Gospodarstwa pomocnicze Plan finansowy gospodarstw pomocniczych w złotych Nazwa Plan Zwiększenia Zmniejszenia Plan po zmianach Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartoaraficznej w Wąbrzeźnie 1. Stan środków tut l stycznia 2001 r Przychody W r pływy z usłue Pozostałe odsetki Wydatki Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczeninia społeczne Składki na Fundusz Pracv Zakup materiałów i wvposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Stan środków na 31 grudnia 2001 r Oświata i wychowanie Gospodarstwa pomocnicze Warsztaty Szkolne przy Zespole Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie 1. Stan środków na 1 stycznia 2001 r Przychody Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych ( Wpływy z różnych dowodów Wydatki Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczeninia społeczne Składki na Fundusz Pracy <U 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostaheh "* Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od tow : arów i usług Stan środków na 31 grudnia 2001 r Pr/.ewocj/riKzący R a t l v

18 Lp. Klasyfikacja budżetoyva Dział Rozdział Paragraf BUDŻET POWIATU NA ROK 2001 Plan finansowy środków specjalnych Załącznik nr 6 do uchwały nr XXVI 11/147/2001 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2001 r. W /.IOIYCII Nazwa Plan Zwiększenia Zmniejszenia 'łan po zmianac I 010 Rolnictwo i łowiectwo n spckc j a Wctcry na ryj n a Środek specjalny przy Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Wąbrzeźnie 1. Stan środków na 1 stycznia 2001 r. 289 zl 289 zl 289 zl 289 zl 2. Przychody zl zl 239 zl zl 083 Wpływy z usług zł zl 0/.I zł 092 Pozostałe odsetki 389 zl Ozl 239 zl 150/1 3. Wydatki 5 2X9 zl / 738 zl 38 zl zl 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zł zl Ozl zł 4300 Zakup usług pozostałych zl 179 zl O/.l 1 179/ Różne opłaty i składki zl Ozl 38 zl /I 4. Stan środków na 31 grudnia 2001 r. Ozt 490 zl 490 zl Ozl Edukacyjna opieka wychowawcza Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze Środek specjalny przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Dębowej Łące /. Stan środków na 1 stycznia 2001 r zl zl 2. Przychody zl zl Ozl zl 083 Wpływy z usług zl Ozl 0/.I zł 092 Pozostałe odsetki 500 zl Ozl O/.l 500 zl 096 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny yv postaci pieniężnej Ozl zl 0/ z! 3. Wydatki zł zl Ozl zl 4210 Zakup materiałów i Yvyposażenia zl zł 0/ zl 4220 Zakup środków żywności zl Ozl O/.l zł 4. Stan środków na 31 grudnia 2001 r. 216 zl 216 zl Skarbnic powiatu Rady Załącznik nr 6 Maria <ń4krau>'aa Strona 1 z 1 < /!'Szarowski

19 BUDŻET POWIATU NA ROK 2001 POWIATOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WĄBRZEŹNIE Klasyfikacja budżetowa Lp. Nazwa Dział Rozdział Paragraf Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Załącznik nr 7 do uchwały nr XXVI 11/147/2001 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2001 r. Plan /. Stan środków obrotowych na 1 stycznia 2001 r Szl 2. Przychody zł 296 Przelewy redystrybucyjne zł 3. Wydatki zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zl 4300 Zakup usług pozostałych zl 4410 Podróże shiżbowe krajowe 500 zł 4420 Podróże służbowe zagraniczne zl 4. Stan środków obrotonych na 31 grudnia 2001 r zł SkarbniH PrzcwoclrtiAzacy Rady 'Maria <Ł Statiista<(>/S\ur<\oski

20 BUDŻET POWIATU NA ROK 2001 POWIATOWY FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM W WĄBRZEŹNIE Klasyfikacja budżetowa Lp. Dział Rozdział Paragraf Nazwa Działalność usługowa Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym Załącznik nr 8 do uchwały nr XXVI 11/147/2001 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2001 r. Plan /. Stan środków obrotóonychna 1 stycznia 2001 r zł 2. Przychody zl 083 Wpływy z usług zl 296 Przelewy redystrybucyjne zł 3. Wydatki zł 2960 Przelewy redystrybucyjne zl 4300 Zakup usług pozostałych zl 6120 Wydatki imvesty"cyjne funduszy celowych zł 4. Stan środków obrotowych na 31 grudnia 2001 r zl karbnik -.V Rady

21 Załącznik nr 9 do uchwały nr XXVIII Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 arudnia 2001 r. BUDŻET POWIATU NA ROK 2001 DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO A ZARZĄDEM POWIATU NA 2001 ROK Lp. Zakres zadania Paragraf Liczba porozumień Planowane dochody Planowane wydatki Zadania z zakresu prawa budowlanego dział 750 rozdział Budowa Kolektora Sanitarnego Wronie- Wąbrzeźno dział 900 rozdział Współfinansowanie dokształcania uczniów klas wielozawodowych w Okręgowym Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy (porozumienia zawarte z Zarządem Miasta w Bydgoszczy - dział 801 rozdział Zespól Szkół Zawodowych) Dofinansowanie Działalności Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wąbrzeźnie - dział 921 rozdział Współfinansowanie kosztów zatrudnienia kapelmistrza orkiestry strażackiej - dział 750 rozdział Stypendia dla młodzieży wiejskiej uczęszczajęcej do LO w Płużnicy - dział 854 rozdział Stypendia dla uczniów - porozumienie z Marszałkiem Województwa Kujawsko- Pomorskiego - dział 854 rozdział Dofinansowanie rozbudowy monitoringu w mieście Wąbrzeźno - umowa z Zarządem Miasta Wąbrzeźno - dział 750 rozdział Ozł zł zl Ozł Ozl zl Ozl zł zł Ozł Ozł zl zł Ozł Ozł zł Razem zł zł j/i >wiatu I aaua Przewod/ficracy Rady

22 3 ) Załącznik nr 10 do uchwały nr XXVIII/147/2001 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2001 r. BUDŻET POWIATU NA ROK 2001 DOCHODY I WYDATKI POWIATU WĄBRZESKIEGO NA 2001 ROK ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH I WŁASNYCH, w złotych Dzinl Nazwa Rozdział Nazwa Dochody Wydatki 010 Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Inspekcja weterynaryjna Leśnictwo Nadzór nad gospodarką leśną i Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Działalność usługowa Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Nadzór budowlany Adininistracjii publiczna ljrzędy wojewódzkie Komisje poborowe Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Policji Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Oświata i wychowanie icca ogólnokształcące Pozostała działalność Ochrona zdrowia Szpitale ogólne Inspekcja Sanitarna Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Opicka społeczna Placówki opiekuńczo-wychowawcze Domy pomocy społecznej Rodziny zastępcze Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze Powiatowe centra pomocy rodzinie Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności Powiatowe urzędy pracy Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów 'ozostala działalność Ogółem zadania zlecone zadania własne Przewodnicz«łer>Kac1y

23 Lp. Załącznik nr 11 do uchwały nr XXVIII Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2001 r. BUDŻET POWIATU NA ROK 2001 PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ w złotych Klasyfikacja budżetów Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Zwiększenia Zmniejszenia Plan po zmianach s (. 7 X Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Zakup usług pozostałych Inspekcja Weterynaryjna / 360 / : Wynagrodzenia osobowe pracowników : Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1( Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy ' Zakup materiałów i wyposażenia :60 Zakup energii Zakup usług pozostałych ilu Podróże służbowe krajowe Rożne opłaty i składki Odpis na zakładowy fundusz świadczeń soqa!nych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ł 700 Gospodarka mieszkaniowa (15 Gospodarka grtuaami i nieruchomościami Zakup usług pozostałych Działalność usługowa Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Zakup usług pozostałych Nadzór budowlany Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Podrożę służbowe krajowe Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Administracja publiczna ('rzędu wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Komisje poborowe Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Policji Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń Rożne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilne] Dodatkowe wynagrodzenie roczne Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy 4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz fiinkcjonanuszy 4070 Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkqonanuszy Strona 1 z 3

24 ; :c::c':.; s:: -{oczne :: - z Pracy Zakup materiałów i wyposażenia :: ".~ -. <c: rrzey.. - '-erua : Lr.--.z e:v--: ^ remontowych J --7.^?.:z.:s:aheh ze ^h.ebowe krajowe Rożne opłaty i składka S.. :r:s'. na zakładowi' fundusz świadczeń socjalnych S Podatek od nieruchomości run Komendy powiatowe Państwowej Straty Pożarnej / / : Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników^ Dodatkowe wynagrodzenie roczne Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup sprzętu i uzbrojenia Zakup energii Zakup usług remontowych j Zakup usług pozostałych Podrożę służbowe krajowe Różne opłat}' i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłaty na rzecz budżetu państwa Opłaty na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego Ochrona zdrowia Inspekcja Sanitarna 999 5<H) Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup leków i matenałów medycznych Zakup energii * Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny Składki na ubezpieczani zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego / Składki na ubezpieczenia zdrowotne Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych i innych jednost Opieka społeczna Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze Świadczenia społeczne Powiatowe centra pomocy rodzinie Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkow r e wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Podrożę służbowe zagraniczne Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny Zespoły do spraw orzekania o stopnia niepełnosprawności S Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Strona 2 z 3

25 : »S33S Poniatowe urzędy pracy Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne t: Składki na ubezpieczenie społeczne I12C Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia T o Zakup usług remontowych OH Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny RAZEM WYDATKI Strona 3 z 3