Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 20 czerwca 2001 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na rok 2001

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXV/128/2001 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 20 czerwca 2001 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na rok 2001 Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.) oraz art. 122 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje: 1 W uchwale nr XXIII/120/2001 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 marca 2001 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2001 wprowadza się następujące zmiany: Zwiększa się dochody powiatu o kwotę zł 1. 2 uchwały otrzymuje brzmienie: - Ustala się dochody budżetu powiatu w wysokości Zmiany dochodów zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały zł Zmniejsza się wydatki o zł 2. 2 uchwały otrzymuje brzmienie: - Ustala się wydatki budżetu w wysokości: zł z tego: 1) wydatki bieżące zł w tym wynagrodzenia i pochodne 2) wydatki inwestycyjne zł zł

2 Zmiany wydatków zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 2 4 uchwały otrzymuje brzmienie: 1. Ustala się niedobór budżetowy w wysokości zł. 2. Źródłem pokrycia niedoboru budżetowego będzie kredyt bankowy. 3 W uchwale Rady Powiatu w Wąbrzeźnie nr XXIII/120/2001 z dnia 28 marca 2001 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2001 zastępuje się: 1. załącznik nr 3 Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki" załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały; 2. załącznik nr 5 Plan finansowy gospodarstw pomocniczych" załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały; 3. załącznik nr 9 Plan dotacji na 2001 rok dla jednostek i zadań" załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały; 4. załącznik nr 10 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego a zarządem powiatu na 2001 rok" załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały; 5. załącznik nr 11 Dochody i wydatki powiatu wąbrzeskiego związane z realizacją zadań zleconych i własnych" załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały; 6. załącznik nr 12 Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa" załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały; 7. załącznik nr 13 Prognozowane kwoty długu na 2001 rok i lata następne" załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały. 2

3 4 W uchwale Rady Powiatu w Wąbrzeźnie nr XXIII/120/2001 z dnia 28 marca 2001 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2001 wprowadza się zmiany w załączniku nr 6 Plan finansowy środków specjalnych" zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 5 Ustala się plan finansowy wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały. 6 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 7 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. (tyzewodniczący^ctdy (powiatu RADCA T r Barbi Lech Stanisi 3

4 UZASADNIENIE do uchwały Rady Powiatu z dnia 20 czerwca 2001 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok DOCHODY Po uchwaleniu budżetu państwa otrzymaliśmy informację z Ministerstwa Finansów oraz Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy o ostatecznych wysokościach przyznanych na 2001 rok kwot subwencji ogólnej oraz dotacji celowych. W związku z powyższym dochody ogółem zostały zwiększone (per saldem) o kwotę Informacja otrzymana z Ministerstwa Finansów dotyczy części oświatowej ogólnej, która wynosi zł i została zwiększona o kwotę zł. subwencji zł. W kwocie tej zł stanowią środki na sfinansowanie skutków wdrożenia w 2000 r. zmian zasad wynagradzania nauczycieli zgodnie z Kartą Nauczyciela. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych i własnych, w których dokonano zwiększeń i zmniejszeń przedstawiają się następująco: Dział Rolnictwo i łowiectwo Rozdział Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa: dotację zwiększono do kwoty zł, tj. o zł Dział Administracja publiczna Rozdział Urzędy wojewódzkie: dotację dla 3 pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej zmniejszono do kwoty zł, tj. o zł Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdział Komendy powiatowe Policji: dotację zmniejszono do kwoty zł, tj. o zł Rozdział Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej: dotację zmniejszono do kwoty zł, tj. o zł Dział Oświata i wychowanie Rozdział Pozostała działalność: przyznano dotację w wysokości zł z przeznaczeniem na świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów Dział Opieka społeczna Rozdział Placówki opiekuńczo-wychowawcze: przyznano dotację w wysokości zł

5 Rozdział Rodziny zastępcze: dotację zwiększono do kwoty zł, tj. o zł Rozdział Powiatowe centra pomocy rodzinie: dotację zmniejszono do kwoty zł, tj. o zł Rozdział Powiatowe urzędy pracy: dotację zmniejszono do kwoty zł, tj. o zł Na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu pozyskano w dziale Leśnictwo rozdział Nadzór nad gospodarką leśną dotację na zalesianie gruntów w wysokości zł Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 9 maja 2001 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów, z dniem 18 maja br. został skreślony w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział Licea i technika zawodowe. W związku z powyższym nastąpiła konieczność przeniesienia dochodów z tego rozdziału do rozdziału Szkoły zawodowe (zmiana ta dotyczy Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie i Zespołu Szkół Rolniczych we Wroniu). Stosownie do informacji otrzymanej z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy dokonano zmiany w dziele 851 Ochrona zdrowia rozdział Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego poprzez przeniesienie dochodów z paragrafu 212 (Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej) na paragraf 211 (Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat). WYDATKI Wydatki zostały zmniejszone per saldem o kwotę zł. Środki z dotacji zaplanowane są zgodnie z ich przeznaczeniem i przedstawiają się następująco: Dział Rolnictwo i łowiectwo Rozdział Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa: zwiększono środki na wydatki o kwotę zł

6 Dział Leśnictwo Rozdział Nadzór nad gospodarką leśną: zwiększono wydatki o kwotę zł Środki zostaną przeznaczone na zalesianie gruntów. Dział Administracja publiczna Rozdział Urzędy wojewódzkie: zmniejszono środki na wydatki o Zmniejszenie dotacji z budżetu państwa zostało uzasadnione przez zł Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, że podział dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dokonano w oparciu o jednolite kryteria obejmujące liczbę ludności w danym powiecie, gęstość zaludnienia i uśredniony koszt jednego stanowiska pracy. Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdział Komendy powiatowe Policji: zmniejszono środki na wydatki o kwotę zł Rozdział Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej: zmniejszono środki na wydatki o kwotę zł Dział Oświata i wychowanie Rozdział Pozostała działalność: przyznane środki w wysokości zł zostały przeznaczone na świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów. Jako podstawę podziału ww. środków dla poszczególnych placówek oświatowych przyjęto ilość nauczycieli emerytów i rencistów w poszczególnych jednostkach. Dział Opieka społeczna Rozdział Placówki opiekuńczo-wychowawcze: przyznaną dotację w wysokości zł przeznaczono na usamodzielnienie wychowanka Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Dębowej Łące. Rozdział Rodziny zastępcze: zwiększono środki na świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych o kwotę zł Rozdział Powiatowe centra pomocy rodzinie: zmniejszono wydatki w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie o zł Rozdział Powiatowe urzędy pracy: zmniejszono wydatki w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wąbrzeźnie o zł 6

7 Po przeprowadzonej analizie wydatków: zmniejszono w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdział Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze środki na wydatki w paragrafie 4220 (Zakup środków żywności) o kwotę zł. Zabezpieczenie środków na wyżywienie w tej wysokości znajduje się na koncie środków specjalnych tej jednostki. W związku z wejściem w życie z dniem 18 maja br. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 maja 2001 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów dokonano przeniesień wydatków: - z działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdział Specjalne ośrodki szkolnowychowawcze przeniesiono część środków na wydatki w wysokości zł do działu 801 Oświata i wychowanie rozdział Gimnazja specjalne z przeznaczeniem na Gimnazjum specjalne przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Dębowej Łące, z działu 801 Oświata i wychowanie rozdział Licea i technika zawodowe (Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie i Zespół Szkół Rolniczych we Wroniu) w związku z usunięciem tego rozdziału z klasyfikacji budżetowej środki na wydatki w wysokości zł przeniesiono w całości do rozdziału Szkoły zawodowe. Pozostałe zwiększenia i zmniejszenia dotyczą wyłącznie przesunięć między paragrafami w ramach poszczególnych rozdziałów i nie powodują zmian wysokości planowanych wydatków. Opracował: Wąbrzeźno, r. MZ/KG 7

8 ) BUDŻET POWIATU NA ROK 2001 DOCHODY Załącznik nr 1 do uchwały Rady Powiatu nr XXV/128/2001 z dnia 20 czerwca 2001 r. w złotych Lp. Klasyfikacja budżetowa Nazwa Plan Zwiększenia Zmniejszenia Plan po zmianach Dział Rozdział Paragraf Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Leśnictwo Nadzór nad gospodarką leśną Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizacje zadań bieżących 244 jednostek sektora finansów publicznych Administracja publiczna Urzędu wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Policji Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej / 000 / Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody Strona 1 z 3 Zmiana 1

9 Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Subwencje ogólne z budżetu państwa Oświata i wychowanie Szkoły zawodowe Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i 075 jednostek samorządu terytorialnego oraz, innych umów o podobnym charakterze 092 Pozostałe odsetki Zespół Szkół Rolniczych we Wroniu Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i 075 jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze 092 Pozostałe odsetki Licea i technika zawodowe Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i 075 jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze 092 Pozostałe odsetki Zespół Szkół Rolniczych we Wroniu Dochody z najmu i dzierżawy- składników majątkowych Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze 092 Pozostałe odsetki Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących 213 zadań własnych powiatu Dochody Strona 2 z 3 Zmiana 1

10 ) ) Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczani zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przezjjowiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Opieka społeczna Placówki opiekuńczo-wychowawcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących 213 zadań własnych powiatu Rodziny zastępcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących 213 zadań własnych powiatu Powiatowe centra pomocy rodzinie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Powiatowe urzędy pracy Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z 211 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 213 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu RAZEM DOCHODY Skarbnik/ Powiatu li.oqm0t Dochody Strona 3 z 3 Zmiana 1

11 ) Lp. Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział Paragraf BUDŻET POWIATU NA ROK 2001 WYDATKI Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu nr XXV/128/2001 z dnia 20 czerwca 2001 r. w złotych Nazwa Plan Zwiększenia Zmniejszenia Plan po zmianach I Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Zakup usług pozostałych Inspekcja Weterynaryjna / 002 / Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej Dodatkowe wynagrodzenie roczne Leśnictwo Nadzór nad gospodarką leśną Zakup usług pozostałych Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Wynagrodzenie osobowe pracowników Dodtakowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki / Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Zakup usług pozostałych i Strona 1 z 8 Zmiana 1

12 ) ) Działalność usługowa Nadzór budowlany Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Administracja publiczna Urzędu wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Starostwa powiatowe / Dodatków e wynagrodzenie roczne Zakup materiałów i wyposażenia Podatek od nieruchomości Podatek od towarów i usług Komisje poborowe Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Policji Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej Dodatkowe wynagrodzenie roczne Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy <W o o-o

13 Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy Składki na ubezpieczenia społeczne Zakup środków żywności Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup sprzętu i uzbrojenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Podatek od nieruchomości Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń Dodatkowe wynagrodzenie roczne Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Opłaty na rzecz budżetu państwa Opłaty na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego Wydatki Strona 3 z 8 Zmiana 1

14 Oświata i wychowanie Gimnazja specjalne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Licea ogólnokształcące / 084 / Liceum Ogólnokształcące w Wąbrzeźnie Dodatkowe wynagrodzenie roczne Zakup energii Różne opłaty i składki Szkoły zawodowe Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki ()dpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny ( Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa sali gimnastycznej i adaptacja pomieszczeń) ii Wydatki Strona 4 z 8 Zmiana 1

15 ) Zespół Szkół Rolniczych we Wroniu Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (komputery do pracowni informatycznej) Licea i technika zawodowe (skreślony) Zespól Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny Wydatki Strona 5 z 8 Zmiana 1

16 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa sali gimnastycznej i adaptacja pomieszczeń) Zespół Szkół Rolniczych we Wroniu Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (komputery do pracowni informatycznej) Pozostała działalność Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny (LO) Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny (SOSW) Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny (ZSZ) Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny (ZSR) Opieka społeczna Placówki opiekuńczo-wychowawcze (SOSW) Zakup materiałów i wyposażenia Wydatki Strona 6 z 8 Zmiana t

17 3 ) Donty pomocy społecznej Dodatkowe wynagrodzenie roczne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Odpis na zakładowy fiindusz świadczeń socjalny Rodziny zastępcze Świadczenia społeczne Powiatowe centra pomocy rodzinie / Dodatkowe wynagrodzenie roczne Zakup usług pozostałych Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny Powiatowe urzędy pracy / Dodatkowe wynagrodzenie roczne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny Edukacyjna opieka wychowawcza Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze / Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup środków żywności Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Wydatki Strona 7 z 8 Zmiana 1 \

18 3 ') Internaty i bursy szkolne / Liceum Ogólnokształcące w Wąbrzeźnie Dodatkowe wynagrodzenie roczne Zakup usług pozostałych Zespół Szkół Rolniczych we Wroniu Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki RAZEM WYDATKI SkarbniM j^owiatu Przewodnicz^pggdy Stanisław SzarowJti Wydatki Strona 8 z 8 Zmiana 1

19 BUDŻET POWIATU NA ROK 2001 Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki Załącznik nr 3 do uchwały Rady Powiatu nr XXV/128/2001 z dnia 20 czerwca 2001 roku Przychody Planowany deficyt: zł Rozchody Nazwa paragrafu Kwota Nazwa paragrafu Kwota Przychody z zaciągniętych Spłaty otrzymanych krajowych 952 pożyczek i kredytów na zł zł pożyczek i kredytów rynku krajowym 955 Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (nadwyżka z kredytu i pożyczki) zl Razem zl Razem zł SkarbnlkjPowtatu Maria Z^waa Przewodnicząc/Rady Stanis I i rozchody

20 3 ) BUDŻET POWIATU NA ROK 2001 Plan finansowy gospodarstw pomocniczych Załącznik nr 4 do uchwały Rady Powiatu nr XXV/128/2001 z dnia 20 czerwca 2001 roku Lp. Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział Paragraf Działalność usługowa Gospodarstwa pomocnicze Nazwa Plan Zwiększenia Zmniejszenia Plan po zmianach Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wąbrzeźnie /. Stan środków na 1 stycznia 2001 r Przychody Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wydatki Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczeninia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Stan środków na 31 grudnia 2001 r GospodarstY/a pomocniczi Oświata i wychowanie Gospodarstwa pomocnicze Warsztaty Szkolne przy Zespole Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie /. Stan środków na 1 stycznia 2001 r Przychody Wpływy ze sprzedaży'wyrobów i składników majątkowych Wpływy z różnych dowodów Wydatki Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczeninia społeczne Składki na Fundusz Pracy PO W i 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki 'rzewodni^r^Rady 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od towarów i usług Stan środków na 31 grudnia 2001 r ,064001

21 '3 BUDŻET POWIATU NA ROK 2001 Plan finansowy środków specjalnych Załącznik nr 5 do uchwały Rady Powiatu nr XXV/128/2001 z dnia 20 czerwca 2001 roku Lp. Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział Paragraf Rolnictwo i łowiectwo Inspekcja Weterynaryjna Nazwa Plan Zwiększenia Zmniejszenia Plan po zmianach Środek specjalny przy Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Wąbrzeźnie 1. Stan środków na 1 stycznia 2001 r Przychody 'o Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wydatki Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez zakład budżetowy, części zysku przez gospodarstwo pomocnicze oraz wpłata do budżetu ze środków specjalnych 2960 Przelewy redystrybucyjne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Stan środków na 31 grudnia 2001 r Środki specjalne Ochrona zdrowia Inspekcja sanitarna Środek specjalny przy Powiatowej Stacji Sanitarno-E sidemiologicznej w Wąbrzeźnie /. Stan środków na 1 stycznia 2001 r Przychody Wpływy z usług Wydatki Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowycgh przez zakład budżetowy, części zysku przez gospodarstwo pomocnicze oraz wpłata do budżetu ze środków specjalnych Przelewy redystrybucyjne (18,5% przychodów do budżetu państwa) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczeninia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup leków i materiałów medycznych Zakup energii Podróże służbowe krajowe >ka bni ił Powiat 4300 Zakup usług pozostałych Wydatki na zakupy inwestycyjne środków specjalnych ,_ 4. Stan środków na 31 grudnia 2001 r Przewodnicząc^ Rady Starfa irttsmw bzarjfw: rawski

22 BUDŻET POWIATU NA ROK 2001 Załącznik nr 6 do uchwały Rady Powiatu nr XXV/128/2001zdnia20 czerwca 2001 roku PLAN DOTACJI NA 2001 ROK DLA JEDNOSTEK I ZADAŃ Lp. Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Dotacja celowa z budżetu nafinansowanielub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (nadzór nad lasami Nadleśnictwo Golub-Dobrzvń) Dotacja celowa z budżetu nafinansowanielub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (ZHP) Dotacja z budżetu powiatu zł zł Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektorafinansówpublicznych (zakup podnośnika dla Komendy Powiatowej PSP w Wąbrzeźnie) Dotacja celowa z budżetu nafinansowanielub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (Wieczorowe Liceum Ogólnokształcące w Płużnicy) Dotacje celowe z budżetu nafinansowanielub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych imiych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wąbrzeźnie) Dotacja celowa z budżetu nafinansowanielub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektorafinansówpublicznych (PCK - Klub Honorowych Dawców Krwi) Dotacja celowa z budżetu nafinansowanielub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (Wąbrzeskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski) Dotacja celowa z budżetu nafinansowanielub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (kluby sportowe) RAZEM zł zł zł 300 zł zł zł zł Skart>niJJf f atu Maria< ivjofj Przewodnicz; Stan Rady Plan dotacji

23 Załącznik nr 7 do uchwały Rady Powiatu nr XXV/128/2001 z dnia 20 czerwca 2001 roku BUDŻET POWIATU NA ROK 2001 DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO A ZARZĄDEM POWIATU NA 2001 ROK Lp. Zakres zadania Paragraf Liczba porozumień Planowane dochody Planowane wydatki 1 Zadania z zakresu prawa budowlanego dział 750 rozdział Budowa Kolektora Sanitarnego Wronie- Wąbrzeźno dział 900 rozdział Współfinansowanie dokształcania uczniów klas wielozawodowych w Okręgowym Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy (porozumienia zawarte z Zarządem Miasta w Bydgoszczy - dział 801 rozdział Zespół Szkół Zawodowych) 4 Dofinansowanie Działalności Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wąbrzeźnie - dział 921 rozdział Współfinansowanie kosztów zatrudnienia kapelmistrza orkiestry strażackiej - dział 750 rozdział Stypendia dla uczniów - porozumienie z Marszałkiem Województwa Kujawsko- Pomorskiego - dział 854 rozdział Ozł zł zł Ozł Ozł zl Ozł zł zł Ozł zł Ozł Razem zł zl Skarbnih/wowiaiu Pr*gwodniczi«y Rady jtamsmw Szarowski Zadania wspólne

24 ) BUDŻET POWIATU NA ROK 2001 Załącznik nr 8 do uchwały Rady Powiatu nr XXV/128/2001 z dnia 20 czerwca 2001 roku DOCHODY I WYDATKI POWIATU WĄBRZESKIEGO NA 2001 ROK ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH I WŁASNYCH Dział Nazwa Rozdział Nazwa Dochody Wydatki 010 Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Inspekcja weterynaryjna Leśnictwo Nadzór nad gospodarką^ leśną Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Działalność usługowa Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Nadzór budowlany Actaunistracja publiczna Llrzędy wojewódzkie Komisje p_oborowe Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Policji Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Oświata i wychowanie Pozostała działalność Ochrona zdrowia Inspekcja Sanitarna Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Opieka społeczna Placówki opielaińczo-wychowawcze Domy pomocy społecznej Rodziny zastępcze Zasiłki rodzimie, pielęgnacyjne i wychowawcze Powiatowe centra pomocy rodzinie Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności Powiatowe urzędy pracy SkarbnŚH Powiatu fauvmct w złotych Ogółem z tego: zadania zlecone zadania własne Przewody

25 ) BUDŻET POWIATU NA ROK 2001 Załącznik nr 9 do uchwały Rady Powiatu nr XXV/128/2001 z dnia 20 czerwca 2001 roku Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa Lp. Klasyfikacja budżetowa w złotych Nazwa Plan Zwiększenia Zmniejszenia Plan po zmianach Dział Rozdział Paragraf Rolnictwo i łowiectwo Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego Inspekcja Weterynaryjna Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Policji / 000 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego Komendy powiatowe Państwowej Straty Pożarnej Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego Ochrona zdrowia Inspekcja Sanitarna Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego Skarbnik Fowiatu RAZEM DOCHODY Maria %&kruiuau

26 ) ) BUDŻET POWIATU NA ROK 2001 Załącznik nr IO do uchwały Rady Powiatu w Wąbrzeźnie nr XXV/128/2001 z dnia 20 czerwca 2001 roku L.p. Tytuł dłużny Prognozowane kwoty długu na 2001 rok i lata następne w złotych Kwota długu na Prognozowanie kwoty długu według stanu na koniec roku dzień r.*) H 1 Wyemitowane papiery wartościowe Kredyty: - długoterminowe krótkoterminowe Pożyczki: - długoterminowe krótkoterminowe Przyjęte depozyty Wymagalne zobowiązania: a) jednostek budżetowych, b) pozostałych jednostek (zakładów budżetowych gospodarstw pomocniczych, funduszy), wynikające z: - ustaw, orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji, innych tytułów, w tym: z dostaw towarów i usług Ogółem kwota zadłużenia Prognozowane dochody budżetowe *) kwota zaciągniętego długu w roku 2000 i w latach poprzedzających, po uwzględnieniu dokonanych spłat Skarbnih i kwiatu P r ż e *odnic^w R a d y Maria ŻMKrau'aci Stanisław^

27 Planowane spłaty zobowiązań na 2001 rok i lata następne L.p. Tytuł Spłaty 2001 r r r r. 2005r Spłata rat kredytów: - długoterminowego - krótkoterminowego * - odsetki zł zł zł zł zł zł zł zł zł Zł 2 Spłata rat pożyczki - długoterminowej - odsetki 3 Potencjalne kwoty spłat tytułu udzielonych poręczeń zł zł zł Zł Zł zł zł zł zł 600 Zł RAZEM: zł Zł zł zł zł *) zgodnie z 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie zasad i terminów sporządzania sprawozdawczości budżetowej jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 38 poz. 365 z późn. zm.) Skarbnik Powiat*. Przewodnicząc Rady StanisłauLStarowski

28 Lp. :) ) Załącznik nr 11 do uchwały Rady Powiatu nr XXV/128/2001 z dnia 20 czerwca 2001 r. BUDŻET POWIATU NA ROK 2001 PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział Paragraf w złotych Nazwa Plan Zwiększenia Zmniejszenia Plan po zmianach Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Inspekcja Weterynaryjna / 002 / Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup leków i materiałów medycznych Zakup energii Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zakup usług pozostałych Działalność usługowa Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Zakup usług pozostałych Nadzór budowlany Wynagrodzenia osobowe pracowników Zadania zlecone Strona 1 z 5

29 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Administracja publiczna Urzędu wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Komisje poborowe Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Policji Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej Dodatkowe wynagrodzenie roczne Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy II 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne Zadania zlecone Strona 2 z 5

30 ) i Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup sprzętu i uzbrojenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej / Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz Funkcjonariuszy Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup sprzętu i uzbrojenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Opłaty na rzecz budżetu państwa Ą20 Opłaty na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego Zadania zlecone Strona 3 z 5

31 _ Ochrona zdrowia Inspekcja Sanitarna Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup leków i materiałów medycznych Zakup energii Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny Składki na ubezpieczani zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Składki na ubezpieczenia zdrowotne Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych i innych jednostek Opieka społeczna Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze Świadczenia społeczne Powiatowe centra pomocy rodzinie / Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy \ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Zadania zlecone Strona 4 z 5

32 ' Podróże służbowe krajowe Powiatowe urzędy pracy I Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny RAZEM WYDATKI Skarbni Maria ypowiatij ' kinwaci-. Zadania zlecone Strona 5 z 5