ZARZĄDZENIE NR 25/2017 Wójta Gminy Rudka z dnia 21 sierpnia 2017 r.

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 25/2017 Wójta Gminy Rudka z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rudka za I półrocze 2017 roku Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529, poz. 1537) oraz 2, 3 i 4 Uchwały Nr XXVIII/126/10 Rady Gminy Rudka z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Rudka za I półrocze roku budżetowego, Wójt Gminy Rudka postanawia: 1. Przedstawić Radzie Gminy Rudka i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku: 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rudka za I półrocze 2017 roku, zgodnie z załącznikami od Nr 1 do Nr 7. 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2017 roku, w tym realizacji przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 8. 3) informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2017 roku, zgodnie z załącznikiem Nr Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. V

2 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 25/2017 Wójta Gminy Rudka z dnia 21 sierpnia 2017 r. Informacja z wykonania budżetu Gminy Rudka za Ipółrocze 2017 rok. Wysoka Rado! Podstawą gospodarki finansowej każdej jednostki samorządu terytorialnego jest jej budżet. Budżet gminy jest rocznym planem finansowym dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów jednostki samorządu terytorialnego. Jest uchwalany w formie uchwały budżetowej. Uchwała budżetowa jest uchwalana przez organ stanowiący na rok budżetowy, natomiast wykonanie rozpoczyna się z pierwszym dniem nowego roku budżetowego, a kończy ostatniego dnia roku budżetowego. Uchwałą Nr XII/95/2016 Rada Gminy Rudka z dnia 30 grudnia 2016 roku uchwaliła budżet gminy Rudka na 2017 rok: 1. Planowane dochody wyniosły zł. - bieżące w wysokości zł, z tego: na zadania zlecone zł. 2. Planowane wydatki wyniosły zł. - bieżące w wysokości zł, z tego: na zadania zlecone zł Nadwyżka budżetu w wysokości zł zostanie przeznaczona na finansowanie rozchodów z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek. Budżet gminy ulegał zmianie i na dzień 30 czerwca 2017 roku przedstawiał się następująco: 1. Plan dochodów ogółem zł - bieżące w wysokości zł, z tego: na zadania zlecone zł. - majątkowe w wysokości zł. 2. Plan wydatków ogółem zł. - bieżące w wysokości zł, z tego: na zadania zlecone zł - majątkowe w wysokości zl. Nadwyżka budżetu w wysokości zł zostanie przeznaczona na finansowanie rozchodów z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek. Dochody Gminy. Dochody gminy- dochodami jednostek samorządu terytorialnego są środki publiczne pobierane przez te jednostki od osób fizycznych, osób prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej, a także środki otrzymane z budżetu państwa w formie subwencji i dotacji na realizację określonych zadań. Dochody budżetu gminy w podziale na dochody bieżące i majątkowe według ich źródeł: Dochody bieżące plan zł wykonanie ,52 z ł - 54,26 %: 1. Porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego plan zł wykonanie 6 987,06 zł - 98,52% w tym: 2330 dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego plan zł wykonanie 6 987,06 zł - 98,52%

3 2. Dochody bieżące na zadania własne plan zł wykonanie ,72 zł - 53,84 % w tym: 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych plan zł Wykonanie ,00 zł - 45,64% 0020 podatek dochodowy od osób prawnych plan zł Wykonanie 3 474,00 zł - 23,16% 0310 podatek od nieruchomości plan zł Wykonanie ,60 zł - 48,76%. w tym: - j g u z ł.- 44,82% osoby fizyczne ,60 zł. - 55,18 % podatek rolny plan zł. Wykonanie ,71 zł. - 55,00% w tym: - j g u ,00 zł.- 2,63 % osoby fizyczne ,71 zł. - 97,37% 0330 podatek leśny plan zł. - wykonanie ,60 z ł - 53,41 % w tym: - j g u ,00 zł.-6 8,3 0 % osoby fizyczne ,60 zł. - 31,70 % 0340 podatek od środków transportowych plan zł. Wykonanie ,69 z ł - 45,33 % w tym: - j g u ,69 zł.-18,24 % osoby fizyczne ,00 zł. - 81,76 % 0350 wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej plan 405 zł wykonanie 77 zł - 190,12 % 0360 podatek od spadków i darowizn plan zł. Wykonanie 8 979,30 zł. - 89,89 % wpływy z opłaty skarbowej plan zł. Wykonanie 2 959,00 zł. - 29,59% 0480 wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu plan zł wykonanie ,22 zł. - 68,10% 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw plan zł wykonanie ,80 zł - 53,78 % 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych plan zł. wykonanie ,00 zł. - 66,24 % 0550 wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości plan 131 zł wykonanie 130,65 z ł - 99,73% 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień plan 1500 zł wykonanie 1 16 zł - 77,33% 0690 wpływy z różnych opłat plan zł Wykonanie 5 324,65 zł. - 66,56 % 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze plan zł Wykonanie ,25 zł - 48,93 % 0830 wpływy z usług plan zł Wykonanie ,58 z ł - 42,67 % 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan zł. Wykonanie 242,61 zł - 12,13 % 0920 pozostałe odsetki plan zł Wykonanie 599,16 zł - 11,52% 0970 wpływy z różnych dochodów plan zł. Wykonanie ,68 zł. - 86,49 % 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych) plan zł wykonanie ,00 zł - 63,83 % 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami plan 6 005,00 zł wykonanie 2 224,54 zł - 37,04 % 2400 wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej plan zł wykonanie 0 zł. - 0 % środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych plan zł wykonanie ,48 zł - 100% dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących plan zł, wykonanie 3 00 zł - 100%

4 2900 wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących plan zł wykonanie ,20 zł - 33,62% subwencje ogólne z budżetu państwa plan zł wykonanie zł. - 56,20 % w tym: a) część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,00 zł. - 58,87 % b) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin ,00 zł. - 40,59 % c) część równoważąca subwencji dla gmin ,00 zł - 0,54% 3. Dochody bieżące na zadania zlecone plan zł. wykonanie ,74 zł. - 55, 24 % w tym: 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami plan zł wykonanie ,74 zł. - 63,64 % 2060 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci plan zł wykonanie zł - 49,45 % Dochody majątkowe plan zł. wykonanie 0 z ł - 0%: Dochody majątkowe plan zł wykonanie 0 z ł-0 % w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) plan zł, wykonanie 0 zł - 0% Dochody razem : plan zł - wykonanie ,52 zł. - 53,38% Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły: a. podatek rolny - 0 zł. b. podatek od nieruchomości ,06 zł. c. podatek od środków transportowych ,43 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły: a. podatek rolny - 0 zł. b. podatek od nieruchomości ,48 zł. c. podatek leśny - 0 zł. d. podatek od środków transportowych - 0 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy - umorzenie zaległości podatkowych wyniosły: e. podatek rolny - 0 zł. f. podatek od nieruchomości - 0 zł. g. podatek leśny - 0 zł. h. podatek od środków transportowych - 0 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy - rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności wyniosły: i. podatek rolny - 0 zł. j. podatek od nieruchomości - 0 zł. k. podatek leśny - 0 zł. l. podatek od środków transportowych -0 zł. Zaległości podatkowe wyniosły: a. podatek rolny ,68 zł. b. podatek od nieruchomości ,67 zł. c. podatek leśny ,17 zł. d. podatek od środków transportowych - 0 zł. e. podatek od spadków i darowizn ,70 zł. f. podatek od czynności cywilnoprawnych - 1,00 zł. g. podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - 0 zł. h. podatek dochodowy od osób fizycznych - 0 zł i. podatek dochodowy od osób prawnych- 0 zł. Nadpłaty podatków wyniosły: a. podatek rolny ,17 zł. b. podatek od nieruchomości ,91 zł. c. podatek leśny - 709,20 zł d. podatek od środków transportowych - 0 zł.

5 e. podatek od spadków i darowizn - 0 zł f. podatek od czynności cywilnoprawnych - 0 zł g. podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - 0 zł. h. podatek dochodowy od osób fizycznych - 0 zł i. podatek dochodowy od osób prawnych - 0 zł Należności wymagalne: z tytułu dostarczania wody i oczyszczania ścieków w wartości nominalnej wyniosły ,96 zł, pozostałe należności ,27 zł. Wydatki Gminy Wydatki publiczne rozumiane są najczęściej jako wydatkowanie środków pieniężnych przez gminę w celu zaspokojenia potrzeb publicznych. Zadaniem gminy jest efektywne i zgodne z prawem gospodarowanie środkami publicznymi. Odpowiednie rygory w tym zakresie narzuca ustawa o finansach publicznych, która określa, iż w toku wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego obowiązują odpowiednie zasady gospodarki finansowej, które mają na celu dokonywanie wydatków w granicach kwot określonych w planie finansowym z uwzględnieniem prawidłowo dokonanych przeniesień i zgodnie z planowym przeznaczeniem w sposób celowy i oszczędny. Wydatki budżetu w podziale na wydatki bieżące i majątkowe: I. Wydatki bieżące plan zł - wykonanie ,57 zł. - 52,88 % w tym: 1. na realizację zadania: porozumienia z jst plan zł. wykonanie 6 987,06 zł a) wydatki jednostek budżetowych plan 2072 zł wykonanie 1967,06 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczone plan 1713 zł wykonanie 1704,10 zł - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 359 zł wykonanie 262,96 zł b) dotacje na zadania bieżące plan 0 zł wykonanie 0 zł cjświadczenia na rzecz osób fizycznych plan 5020 zł wykonanie 502 zł d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których plan 0 zł wykonanie 0 zł. e) wydatki na obsługę długu plan 0 zł - wykonanie 0 zł. 2. na realizację zadań własnych plan zł. wykonanie ,22 zł a) wydatki jednostek budżetowych plan zł wykonanie ,74 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczone plan zł wykonanie ,36 zł - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan zł wykonanie ,38 zł b) dotacje na zadania bieżące plan zł wykonanie zł c) świadczenia na rzecz osób fizycznych plan zł wykonanie ,33 zł d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których plan 0 zł wykonanie 0 zł. e) wydatki na obsługę długu plan zł - wykonanie ,15 zł. 3. na realizację zadań zleconych plan zł wykonanie ,29 zł. a) wydatki jednostek budżetowych plan zł wykonanie ,37 zł. - wynagrodzenia i składki od nich naliczone plan zł wykonanie ,95 zł - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan zł wykonanie ,42 zł b) dotacje na zadania bieżące plan 0 zł wykonanie 0 zł cjświadczenia na rzecz osób fizycznych plan zł wykonanie ,92 zł d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których plan 0 zł wykonanie 0 zł. ejwydatki na obsługę długu plan 0 zł. - wykonanie 0 zł. II. Wydatki majątkowe plan zł. - wykonanie 0 z ł-0%. Wydatki razem: plan zł. - wykonanie ,57-51,72 % Przychody i rozchody budżetu. Przychody budżetu w wysokości 0 zł, wykonanie ,09 z ł : Inne źródła (wolne środki) plan 0 zł wykonanie w kwocie ,09 zł, Rozchody w wysokości zł, wykonanie zł, na: Spłatę kredytów zł, wykonanie zł, Spłatę pożyczek - w kwocie zł, wykonanie zł.

6 Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych na dzień 30 czerwca 2017 r. wynosi: zł z tego: - pożyczki zł, - kredyty zł. Dotacje na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych: I. Dla jednostek sektora finansów publicznych: 1. Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury plan zł. - wykonanie zł. 2. Dotacja celowa z budżetu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim plan zł - wykonanie 0 zł. Zbiorcze sprawozdanie z udzielonych ulg i umorzeń wierzytelności Gminy Rudka o charakterze cywilnoprawnym. Nie umorzono należności za pobór wody i oczyszczanie ścieków. Rozłożono na raty należności za pobór wody i oczyszczanie ścieków jednej osobie w łącznej kwocie: należność główna 746,73 zł, odsetki 29,14 zł. Wójt Gminy ponadto składa sprawozdanie z wykonania planu finansowego rachunku dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.l ustawy o finansach publicznych utworzonego przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Rudce. W Gminie Rudka jest tylko jedna jednostka oświatowa jaką jest Zespól Szkól im. Jana Pawła II w Rudce gromadzący dochody na wyodrębnionym rachunku. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego dochodów na dzień 30 czerwca 2017 roku wyżej wymienionej jednostki budżetowej i wydatków na rachunku przedstawia się następująco: stan środków na rachunku na dzień 31 grudnia 2016 roku - 0 zł. Dochody ,69 zł, to wpływy z usług gastronomicznych świadczonych w związku z dożywianiem uczniów w kwocie ,65 zł, za wydanie duplikatów świadectw 26,00 zł, za wydanie duplikatów legitymacji 9,00 zł oraz odsetki od środków na rachunku w kwocie 15,04 zł, wydatki - wykonanie ,29 z ł : wydatkowano na zakup artykułów żywnościowych w kwocie 5 722, 29 zł, koszty zakupu usług gastronomicznych oraz koszty związane z funkcjonowaniem rachunku bankowego w kwocie ,50 zł., wyposażenie stołówki szkolnej w kwocie 339,50 zł, wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 0 zł. Stan środków na rachunku na dzień 30 czerwca 2017 roku wynosił 6 726,40 zł. Informacja z wykonania planów finansowych poszczególnych jednostek organizacyjnych za I półrocze 2017 rok: - Urząd Gminy - plan zł wykonanie ,92 zł - 49,89 % o 2300 wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy plan ,00 zł, wykonanie - 0 zł. o 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury plan zł, wykonanie zł o 2850 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego plan ,00 zł. Wykonanie ,57 zł. o 2900 wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących plan ,00 zł, wykonanie ,54 zł o 3020 wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń plan ,00 zł. Wykonanie ,00 zł o 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych - plan ,00 zł. Wykonanie ,10 zł. o 3110 świadczenia społeczne plan zł. Wykonanie ,00 zł. o 3240 stypendia dla uczniów plan ,00 zł. Wykonanie ,80 zł. o 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników plan ,00 zł. Wykonanie ,76 zł. o 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne plan ,00 zł. Wykonanie ,73 zł. o 4100 wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne plan ,00 zł. Wykonanie ,00 zł o 4110 składki na ubezpieczenia społeczne plan ,00 zł. Wykonanie ,28 zł. o 4120 składki na Fundusz Pracy plan ,00 zł. Wykonanie ,21 zł. o 4170 wynagrodzenia bezosobowe plan ,00 zł. Wykonanie ,63 zł. o 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan ,00 zł. Wykonanie ,80 zł. o 4260 zakup energii plan ,00 zł. Wykonanie ,25 zł. o 4270 zakup usług remontowych plan zł. Wykonanie - 0 zł. o 4280 zakup usług zdrowotnych plan ,00 zł. Wykonanie - 546,00 zł.

7 o 4300 zakup usług pozostałych plan ,00 zł. Wykonanie ,76 zł. o 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego plan zł. Wykonanie ,24zł. o 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan zł. Wykonanie ,11 zł. o 4410 podróże służbowe krajowe plan zł. Wykonanie - 126,80 zł. o 4430 różne opłaty i składki plan ,00 zł. Wykonanie ,50 zł. o 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan ,00 zł. Wykonanie ,00 zł. o 4480 podatek od nieruchomości plan zł. Wykonanie zł o 4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego plan ,00 zł. Wykonanie ,69 zł o 4530 podatek od towarów i usług (VAT) plan zł. Wykonanie zł o 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego plan zł. Wykonanie - 0 zł. o 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan zł. Wykonanie ,00 zł. o 4810 rezerwy plan ,00 zł. Wykonanie - 0 zł. o 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych plan ,00 zł. Wykonanie -0 zł o 6170 wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych plan - 889,00 zł. Wykonanie - 0 zł. o 6220 dotacje celowe z budżetu na finansowanie łub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych plan zł. Wykonanie - 0 zł o 8110 odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek plan ,00 zł. Wykonanie ,15 zł. Stan zobowiązań Urzędu Gminy Rudka ,67 zł, w tym wymagalnych - 0 zł. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - plan zł wykonanie zł ,24 zł - 51,37 % o 3020 wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń plan zł. Wykonanie - 0 zł o 3110 świadczenia społeczne plan zł. W ykonanie ,25 zł. o 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników plan ,00 zł. Wykonanie ,0 lzł. o 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne plan ,00 zł. Wykonanie ,68 zł. o 4110 składki na ubezpieczenia społeczne plan zł. Wykonanie ,37zł. o 4120 składki na Fundusz Pracy plan zł. Wykonanie ,07 zł. o 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne - opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej plan zł. Wykonanie ,41 zł. o 4170 wynagrodzenia bezosobowe plan zł. Wykonanie - 0 zł o 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan ,00 zł. Wykonanie ,68 zł. o 4260 zakup energii plan zł. Wykonanie - 223,40 zł. o 4280 zakup usług zdrowotnych p lan - 20 zł. W ykonanie- 13 zł. o 4300 zakup usług pozostałych plan zł. Wykonanie ,57 zł. o 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego plan zł. Wykonanie ,40zł. o 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan zł. Wykonanie - 84,73 zł. o 4410 podróże służbowe krajowe plan zł. Wykonanie - 118,20 zł. o 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan ,00 zł. Wykonanie ,00 zł. o 4480 podatek od nieruchomości plan 50 zł. Wykonanie 18 zł. o 4580 pozostałe odsetki plan 28 zł wykonanie 279,47 zł, o 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan 3 00 zł. Wykonanie ,00 zł. Stan zobowiązań GOPS R u d k a-9 985,32 zł, w tym wymagalnych 0 zł. Wykonanie planów finansowych poszczególnych szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Rudce w I półroczu 2017 roku plan ,00 zł wykonanie ,41 zł - 55,12 %, w tym: Szkoła Podstawowa w Rudce - plan zł wykonanie ,51 zł - 56,45 %

8 o 3020 wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń - dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli plan ,00 zł. Wykonanie ,93 zł o 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników - pracowników obsługi i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Rudce plan ,00 zł. Wykonanie ,61 zł. o 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne - pracowników obsługi i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Rudce plan ,00 zł. Wykonanie ,11 zł. o 4110 składki na ubezpieczenia społeczne - pracowników obsługi i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Rudce plan ,00 zł wykonanie ,48 zł. o 4120 składki na Fundusz Pracy - pracowników obsługi i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Rudce plan ,00 zł. Wykonanie ,76 zł. o 4210 zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe.) plan zł. Wykonanie ,63 zł. o 4240 zakup środków dydaktycznych i książek plan ,00 zł. Wykonanie - 0 zł. o 4260 zakup energii plan ,00 zł. W ykonanie ,94 zł. o 4280 zakup usług zdrowotnych plan - 50 zł Wykonanie - 11 zł. o 4300 zakup usług pozostałych (opłaty za usługi pocztowe, koszty i prowizje bankowe itp.) plan ,00 zł. Wykonanie ,69 zł. o 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan - 818,00 zł. Wykonanie zł. o 4410 podróże służbowe krajowe plan ,00 zł. Wykonanie - 170,10 zł o 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan ,00 zł. Wykonanie ,26 zł. o 4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej plan zł. Wykonanie - 0 zł. Stan zobowiązań Szkoły Podstawowej w Rudce ,74 zł, w tym wymagalnych 0 zł - Gimnazjum - plan zł wykonanie ,90 zł - 52,87 % o 3020 wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń - dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli plan ,00 zł. Wykonanie ,17 zł o 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników - pracowników obsługi i nauczycieli Gimnazjum w Rudce plan ,00 zł. Wykonanie ,93 zł. o 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne - pracowników obsługi i nauczycieli Gimnazjum w Rudce plan ,00 zł. Wykonanie ,08 zł. o 4110 składki na ubezpieczenia społeczne -pracowników obsługi i nauczycieli Gimnazjum w Rudce plan ,00 zł Wykonanie ,77 zł. o 4120 składki na Fundusz Pracy -pracowników obsługi i nauczycieli Gimnazjum w Rudce plan ,00 zł Wykonanie ,93 zł. o 4170 wynagrodzenia bezosobowe plan zł. Wykonanie ,00 zł. o 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan zł. Wykonanie ,52 zł. o 4240 zakup środków dydaktycznych i książek plan zł. Wykonanie - 0 zł. o 4260 zakup energii plan zł. Wykonanie ,37 zł. o 4280 zakup usług zdrowotnych plan - 30 zł Wykonanie - 0 zł. o 4300 zakup usług pozostałych plan zł Wykonanie ,94 zł. o 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan ,00 zł. Wykonanie - 755,07 zł. o 4410 podróże służbowe krajowe plan - 6,00 zł. Wykonanie - 22,20 zł o 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan ,00 zł. Wykonanie ,92 zł. o 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan 60 zł. Wykonanie - 29 zł. Stan zobowiązań Gimnazjum w Rudce ,91 zł, w tym wymagalnych 0 zł. Wysokość otrzymanych dochodów zdecydowała o wielkości wykonanych zadań w I półroczu 2017 roku. Przedstawiona informacja pozwoli dokonać wnikliwej analizy w zakresie realizacji budżetu prze^^wójta Gminy i podjąć szereg działań mających na celu osiągnięcie lepszych wyników. A n d i \

9 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 25/2017 Wójta Gminy Rudka z dnia 21 sierpnia 2017 r. Zbiorcze wykonanie budżetu - dochody na dzień 30 czerwca 2017 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Wykonanie % bieżące 750 Administracja publiczna 7 092, ,06 98, Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 7 092, ,06 98, Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 7 092, ,06 98,52 bieżące 7 092, ,06 98,52 Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Wykonanie % bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,74 43, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,74 43, Wpływy z różnych opłat ,37 25, Wpływy z usług , ,86 43, Wpływy z pozostałych odsetek ,51 11, Leśnictwo ,90 2, Gospodarka leśna ,90 2,35

10 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,90 2, Transport i łączność , ,49 38, Drogi publiczne gminne , ,84 100, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,84 100, Pozostała działalność ,65 25, Wpływy z usług ,39 25, Wpływy z pozostałych odsetek 20 0,26 0,13 700:: Gospodarka mieszkaniowa , ,91 46, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,91 46, Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 131,00 130,65 99, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,35 50, Wpływy z pozostałych odsetek 50 6,91 1, Wpływy z różnych dochodów 4 625, Administracja publiczna ,96 72, Urzędy wojewódzkie 5,00 1,55 31, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 5,00 1,55 31, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,41 72, Wpływy z różnych opłat ,80 73, Wpływy z usług ,33 54, Wpływy z pozostałych odsetek 50 58,60 11, Wpływy z różnych dochodów , ,68 91, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,0

11 75412 Ochotnicze straże pożarne , Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ,0 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,13 49, Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 405, , Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 405, , Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,69 49, Wpływy z podatku od nieruchomości , , Wpływy z podatku rolnego 5 556, ,00 67, Wpływy z podatku leśnego , ,00 48, Wpływy z podatku od środków transportowych 9 351, ,69 56,82 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , ,22 53, Wpływy z podatku od nieruchomości , ,60 48, Wpływy z podatku rolnego , ,71 54, Wpływy z podatku leśnego , ,60 67, Wpływy z podatku od środków transportowych , ,00 43, Wpływy z podatku od spadków i darowizn ,30 89, Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych ,00 66, Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw ,40 51, ,61 15, , ,22 55, Wpływy z opłaty skarbowej ,00 29, Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , ,22 68,10

12 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,00 45, Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ,00 45, Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych ,00 23, Różne rozliczenia , ,88 56, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu tervtorialneao , ,00 61, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 61, Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , Różne rozliczenia finansowe ,88 17, Wpływy z pozostałych odsetek ,88 17, Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , ,00 50, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 50, Oświata i wychowanie , ,20 40, Szkoły podstawowe ,00 64, Wpływy z różnych dochodów ,00 64, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,20 40, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gm i n nych) Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących , ,00 50, , ,20 33, Gimnazja 30 85,00 28, Wpływy z różnych dochodów 30 85,00 28,33

13 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej Pomoc społeczna ,00 61, Domy pomocy społecznej Wpływy z usług Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,00 54, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ,00 54, Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-g m in nych) , Zasiłki stałe ,00 88, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ,00 88, Ośrodki pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Pomoc w zakresie dożywiania ,58

14 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 100, Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , ,00 100,0 855 Rodzina ,99 37, swiaaczórna roazinne, swiaaczeme z runauszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,99 37, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,99 37, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,52 52, Gospodarka odpadami ,18 47, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ,96 47, Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień ,60 129, Wpływy z różnych opłat 50 28,62 5, Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 50 14,00 2, ,86 81, Wpływy z różnych opłat ,86 81, Pozostała działalność , ,48 100, Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , ,48 100,0 bieżące , ,72 53,84

15 Rodzaj zadania: Zlecone Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Wykonanie % bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo , , Pozostała działalność , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , , Administracja publiczna ,00 57, Urzędy wojewódzkie ,00 57, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ,00 57, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 422,00 212,00 50,24

16 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony orawa 422,00 212,00 50, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 422,00 212,00 50, Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , , Gimnazja 5 263, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 5 263, , Pomoc społeczna ,00 62, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,00 62, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ,00 62, Rodzina , , Świadczenie wychowawcze , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci ,45

17 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , Karta Dużej Rodziny 22, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 22,00 bieżące , ,74 55,24 O gółem : , ,52 53,38 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

18 Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 25/2017 Wójta Gminy Rudka z dnia 21 sierpnia 2017 r. Zbiorcze wykonanie budżetu - wydatki na dzień 30 czerwca 2017 r. Rodzaj zadania: Poroz. z JST Z tego z tego: z tego: z tego: w tym: Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotaq'e na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. % Administracja publiczna 7 092, , , , ,10 262,96 ; ,52 y Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 7 092, , , , ,10 262, , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenia społeczne 246,00 245,10 245,10 245,10 245,10 99, Składki na Fundusz Pracy 26,00 25,78 25,78 25,78 25,78 99, Wynagrodzenia bezosobowe 1 441, , , , ,22 99, Zakup materiałów i wyposażenia 199,00 199,00 199,00 199,00 199, Zakup usług pozostałych 16 63,96 63,96 63,96 63,96 39,98 W ydatki razem: 7 092, , , , ,10 262, ,52

19 Rodzaj zadania: Własne Z tego z tego: z tego: z tego: w tym: Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie Wydatki bieżące <> wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. % Rolnictwo i łowiectwo , , , , ,63 o.oo 51, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , , ,06 51, Zakup materiałów i wyposażenia , , , , ,25 34, Zakup energii , , , ,25 42, Zakup usług pozostałych , , , ,56 60, Różne opłaty i składki , , , ,00 97, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Izby rolnicze 5 189, , , , ,57 54, Wpłaty gm in na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 5 189, , , , ,57 54,61 Transport i łączność , , , , , ,81 21, Drogi publiczne wojewódzkie ,60 219,60 219,60 219,60 99, Różne opłaty i składki ,60 219,60 219,60 219,60 99, Drogi publiczne powiatowe 1 744, , , , ,41 99, Różne opłaty i składki 1 744, , , , ,41 99, Drogi publiczne gminne , , , , , ,80 37, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , ,99 53, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 368, , , , ,67 99, Składki na ubezpieczenia społeczne 4 819, , , , ,24 61, Zakup materiałów i wyposażenia , , , ,60 30, Zakup usług pozostałych ,00 464,30 464,30 464,30 464,30 4, Różne opłaty i składki , , , , ,90 59, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostałe podatki na rzecz budżetów ednostek samorządu terytorialnego 1 186, , , , ,00 92, , , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Gospodarka mieszkaniowa , , , , ,98 o.ooj 64,77

20 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej , , , , , ,98 64, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , ,61 64, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , ,96 66, Składki na Fundusz Pracy 3 626, , , , ,40 65, Zakup materiałów i wyposażenia , , , ,78 36, Zakup usług zdrowotnych ,00 346,00 346,00 346,00 57, Zakup usług pozostałych , , , ,20 54, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , ,00 73, Administracja publiczna , , , , , , ,10 49, Urzędy wojewódzkie , , , , , ,31 55, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , ,28 51, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 065, , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , ,18 54, Zakup materiałów i wyposażenia ,11 796,11 796,11 796,11 79, Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych 65 23,70 23,70 23,70 23,70 3, Podróże służbowe krajowe 30 16,50 16,50 16,50 16,50 5, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 372, , , , ,00 92, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , ,10 38, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , , ,10 39, Zakup materiałów i wyposażenia Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowogminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , , , ,25 49, , , , , ,54 99,98 784, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , ,71 46, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , , Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , , , , ,00 30, Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , ,08 47, Składki na Fundusz Pracy , , , , ,26 47, Wynagrodzenia bezosobowe , , , , ,00 38, Zakup materiałów i wyposażenia , , , , ,04 41, Zakup energii , , , ,60 1S , Zakup usług zdrowotnych 945, o.oo 21, Zakup usług pozostałych , , , , ,06 74, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , , , ,11 26,16

21 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000, OC 92.9C 92.9C 92.9C 0,0C 92,90 0,0C o.o c o,o c o.o c o.o c o.o c o.o c 9, Różne opłaty i składki ,0C 2 479,0C C 2 479,0C 0,0C 2 479,00 0,0C o,o c o,o c o,o c o,o c o,o c o,o c 16, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych C , , , ,00 o.o c o.o c o,o c o,o c 85, Podatek od nieruchomości o,o c o.o c 49, Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 30 22,00 22,00 22,00 22,00 7, , , , , , ,00 29, Komendy powiatowe Policji Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 1 111,00 889, Ochotnicze straże pożarne , , , , , ,00 31, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , ,00 26, Składki na ubezpieczenia społeczne ,42 174,42 174,42 174,42 43, Wynagrodzenia bezosobowe , , , ,99 \oo 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , , ,96-4, Zakup energii , , , ,34 45, Zakup usług pozostałych , , , ,06 40, Różne opłaty i składki Obrona cywilna 45 17,40 17,40 17,40 17,40 3, Zakup materiałów i wyposażenia Podróże służbowe krajowe 25 17,40 17,40 17,40 17,40 6, Obsługa długu publicznego , , , ,15 54, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , , , ,15 54, Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , , , ,15 54, Różne rozliczenia 93468, ' , Różne rozliczenia finansowe , Podatek od towarów i usług (VAT) , Rezerwy ogólne i celowe , Rezerwy , Oświata i wychowanie , ,43 ' , , , , , Szkoły podstawowe , , , , , , ,53 59, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , ,53 47, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , ,67 56, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , ,26 54, Składki na Fundusz Pracy , , , , ,17 40,62

22 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,47 953,47 47, Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii , , , ,94 28, Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych 3 499, , , , ,69 57, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , ,01 10 Oddziały przedszkolne w szkołach , , , , , , ,10 51,90 podstawowych Wydatki osobowe niezaliczone do 9 101, ,10 * ,10 46,63 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , ,20 45, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 203, , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , ,71 41, Składki na Fundusz Pracy 3 688, , , , ,85 41, Zakup materiałów i wyposażenia , , , ,16 92, Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , ,82 0, Przedszkola , , , ,24 43, Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , , , ,24 43, Gimnazja , , , , , , ,17 53, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , ,17 45, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , ,93 49, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , ,77 42, Składki na Fundusz Pracy , , , , ,93 27, Wynagrodzenia bezosobowe , , , ,00 41, Zakup materiałów i wyposażenia , , , ,52 36, Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii , , , ,37 68, Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych , , , ,94 40, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,07 755,07 755,07 755,07 15, Podróże służbowe krajowe 6 22,20 22,20 22,20 22,20 37, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , , , , , Dowożenie uczniów do szkół , , , , , ,10 53, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , ,14 52, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 833, , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , ,32 56,51

23 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 491,00 848,29 848,29 848,29 848,29 56, Zakup materiałów i wyposażenia , , , ,96 55, Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych , , , ,45 33, Różne opłaty i składki , , , ,00 16, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 3 558, , , , ,00 92, , , , , ,69 49, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 9 309,00 170,10 170,10 170,10 170,10 1, Podróże służbowe krajowe 5 609,00 170,10 170,10 170,10 170,10 3, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Stołówki szkolne i przedszkolne , , , , , , ,30 55, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 273, , , ,30 40, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , ,24 55, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 135, , , , ,45 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , ,01 51, Składki na Fundusz Pracy , , , ,74 56, Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii 2 789, Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 252, , , , ,23 99, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych , , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , , Składki na Fundusz Pracy 2 536, , , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii j Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Pozostała działalność , , , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , , i ' Ochrona zdrowia , ,50 858, , , Szpitale ogólne Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 7 00

24 85153 Zwalczanie narkomanii Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , , ,50 858, ,60 18, Wynagrodzenia bezosobowe ,90 858,90 858,90 858,90 21, Zakup materiałów i wyposażenia , , , ,60 29, Zakup usług pozostałych , , Podróże służbowe krajowe Pomoc społeczna , , , , , , ,33 51, Domy pomocy społecznej , , , ,40 59, Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie , , , ,40 59, ,25 24,25 24,25 24,25 2, Zakup materiałów i wyposażenia 50 24,25 24,25 24,25 24,25 4, Zakup usług pozostałych Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , , ,34 44, Składki na ubezpieczenie zdrowotne , , , ,34 44, Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , ,27 58, Świadczenia społeczne , , ,27 58, Dodatki mieszkaniowe Świadczenia społeczne Zasiłki stałe , , ,36 86, Świadczenia społeczne , , ,36 86, Ośrodki pomocy społecznej , , , , , ,96 44, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , ,26 39, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , ,16 46, Składki na Fundusz Pracy 3 995, , , , ,08 31, Zakup materiałów i wyposażenia , , , ,26 55, Zakup energii ,40 223,40 223,40 223,40 22, Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych ,37 846,37 846,37 846,37 56, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,73 84,73 84,73 84,73 8, Podróże służbowe krajowe ,20 118,20 118,20 118,20 11, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 744, , , , ,00 92, Podatek od nieruchomości ,00

25 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , , ,00 72, Pomoc w zakresie dożywiania , , ,70 31, Świadczenia społeczne , , ,70 31, Pozostała działalność , , , Świadczenia społeczne , , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Pomoc materialna dla uczniów o charakterze soq'alnym , , , , Stypendia dla uczniów , , , , Rodzina , , , , ,23 32, Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , ,23 26, Zakup materiałów i wyposażenia ,33 119,33 119,33 119,33 7, Zakup usług pozostałych ,90 774,90 774,90 774,90 25, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 719,00 719,00 719,00 47, Wspieranie rodziny 1 197, Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne 172, Składki na Fundusz Pracy 25, Rodziny zastępcze , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , , ,25 47, Gospodarka odpadami , , , , , ,32 54, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , ,03 55, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 271, , , , ,52 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , , , ,78 57, Składki na Fundusz Pracy 717,00 409,03 409,03 409,03 409,03 57, Zakup materiałów i wyposażenia 861, Zakup usług pozostałych , , , ,32 53, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 798,00 798,00 798,00 53, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Schroniska dla zwierząt , Zakup usług pozostałych , Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , , ,93 33, Zakup energii , , , , ,93 40, Zakup usług remontowych % Kultura i ochrona dziedzictw a narodowego , , ; D,00 '

26 0 0 0 o o d ^ V : ^ oo o ; ' ; 00' *0 00*0 00 '0 i 00*0 00*0 oo o r K K S *001 Zl. 3 UBM0ipAM j ejbimęo *0 00*0 00*0 00*0 00*0 00*0 00*0 00*0 00*0 00*0 00*0 00*0 00*0 00*0 00*22* am oqosozaq B uazpoj6bua/v\ O Z I* W '0 00*0 00*0 00*0 00*0 00*0 00*0 00*0 00*0 00*0 00*0 00*0 00*0 00*0 00*0 00*22* BAABJd Auojgoo!! OJJUOi faaaoaajsybd Azpe*iA AAęuBfijo ipauiazobu Apózjfi 1018 Z 00 ' *0 00*0 : L. 0 0 '0 00*0 00*0 : 00*0 00*0 o o o o o o L T ~ ~ *0. - ' -. BMpiUMOpbS ZBJO BAABJd AUOJIPO l OJJUOi( feaaomjsybd Azp^AAęuBEbo ipaufazoeu Apbzjfj H S Z Z8 Z8 00*0 00*0 00*0 00*0 00*0 00*0 00*0 00*0 00*0 00*0 00* 18* 9 00* 18* 9 00* 18* 9 00*18*9 00* AAp^jUAAooBJd 3Moqoso B uazpoj6eua/\/\ 010* Z8 Z8 00*0 00*0 00*0 00*0 00*0 00*0 00*0 00*0 00*0 00*0 00*18*9 00* 18* 9 00* 18* 9 00*1-8*9 00*002 U apppęmafom Apbzjn U 09Z Z 8 Z S 00 '0 00*0 00*0 00*0-00*0 00*0 00*0 00*0 00*0 00*0 00* 1-8* 9 00* 18* ,9 t w 9 00'00J u eurj qnd BbBJisiuiujpy 08Z *0 00*0 00*0 00*0 00*0 00*0 00* *0 69*Z02 6 l 00*0 69*Z02 6 I 69Z02 6 l 68Z02 6CI 00*802 6 l!^pe )fs; AjBjdo auzpy 0 ** *0 00*0 00*0 00*0 00*0 00*0 00*0 00*0 00*0 81*89* 00*0 81*89* 81*89* 91*89* 00*89* ipapisozod 6nłsn dn^bz 00 * *0 00*0 00*0 00*0 00*0 00*0 00*0 00*0 00*0 00 Z* 00*0 00 Z* 00 Z* oo z * 00*Z* BjuazBSOdAM; MotBuajBui dn^bz 012* *0 00*0 00*0 00*0 00*0 00*0 00*0 00'0 00*0 00*0 o i'* * 0 I ** 01'** 0 I ** 00 ** AoBJd zs n p u n j b u pipepis 021* Z *0 00*0 00*0 00*0 00*0 00*0 00*0 00*0 00*0 00*0 0 6 *2 06 *2 06'*2 06 * auzoałods B!uazoaidzaqn b u ;) pe() S O U * 00*001 00*0 00*0 00*0 00*0 00*0 00*0 00*0 00*0 00*0 00*0 00*006 l i 00*006 l 00* *006 1 Mę»i!UM00 BJd amoqoso BiuazpojSeuAAA oto * 00*001 00*0 00*0 00*0 00*0 00*0 00*0 00*0 00*0 00*0 * Z'22Z *692 2 * Z 'l6 6 m * Z I 66 m * Z'Ł66 I H 00*266 1*1 pęouibłejzp BłBjsozod *001 00*0 00*0 00*0 00*0 00*0 00*0 oo o 00*0 k e e i 00*692 2 W.* 166 i n *Z*166 I H *Z*W 8 m 00*266 I H OMpawAC* j O M piuioy LI 91 SI- n e t Z l l l L 9 S 7 C Z % o6amo puei *! 2 BMejd ^a p d s P d l jsn g PB op AAępepjM m b m o u j ip A jęp ) 8!U3!S8IUM o Męjjpoj? ZBJO luateizpn Mpłeizpn ; Z 3UBMOSUBUIJ ifoi B sps fqo AuiBjBojd b u! d m p z aufaoaisamuj AdmjBZ! abajssmu! amo^lfefbuj PłłepAM n6nłp B6ntsqo! 6u b jb m 6! uazo&jod n+niai z AjbkJAm e! 2 Płd r i s n S PB igspez aubzoi BU AA BAAOUJ ip A ję p ) O lipauzoazij ipaaaoyijbjs aofezap BmBpBZ ip iu po I) PB ) S AAę»ipcu$ małbizpn qęso zo a zj b u ip i bfobz B8J z b u afobiop! Bjuazpoj6BuAM Z 9UBAAOSUBUU BjuazopBiAAę aubzbiaaz i^jb p Aaa AoiBjBojd b u p ijb paaa 'qoamojazpnq ^ajsoupal W B p Aaa aobzaiq PłiepAM aiubuo^a/w UBId BAAZBN łb jzp zo y P i z a iu iaj m :o6aj z :o6ajz :o6aj z o 6 a iz a u o o a iz B j u e p e z e z p o y 89*09 00*0 00*0 00*0 00*0 81*860 W 00*0 00* * *90 U 8 9 *I V * Z S S I * U Z Z 18 Z 2 Z * U Z Z I 8 Z 00* Z :uiazbj i)łibpaaa 0 l 8 00* *0 00*0 00*0 00*0 00*0 00*0 00*0 00*0 28 2Z 9 29*2Z 9 29*2Z 9 29 *2Z 9 00* Moqosozaq Biuazpoj6BuA/y/\ 0 Z I* 09*29 00*0 00*0 00*0 00*0 00*0 00*0 00*0 00*0 00*0 00*0 9 * 9I 8 * 9I 9 **8I 9 * 9I 00**62 AoBJd zsnpund b u i)tp>e >is 021* 09*29 00*0 00*0 00*0 00*0 00*0 00*0 00*0 00*0 00*0 00*0 0 *ZZ0 1 0 ZZ0 i 0 ZZ0 \ 0 'ZZ0 l 00*290 2 auzoaiods B!uazoa!dzaqn b u!5 F>Błns O U * I0 ' 9 00*0 00*0 00*0 00*0 00*0 00*0 00*0 00*0 00*0 00*0 Z l *0 9 Z Z l *09 Z Z L * 0 9 Z Z l *09 Z 00 9 * H aaaopods A p ia p o J.0* 9 00*0 00*0 00*0 D0'0 00*0 00*0 00*0 00'0 o o-o 00*0 ZI* *09Z Z l'* 0 9 Z Z l *09 Z i l > 0 9 Z Buzsfay ejniln* 928 IZ* 8 00* *0 00*0 00*0 00*0 00*0 00*0 00* *0 00*0 00*0 00* * DO' Ajnijro) ifoniajsuj faafw)pbzjoujbs B p njazpnq z BAAojoiujpod BfoBjoa 08*2 LZ 9 00*0 00*0 00*0 )0*0 00*0 00*0 00*0 00*0 00* *0 00*0 00*0 00* * * P 8W>!iq!a 9 U * W 00*0 00*0 00*0 00*0 00*0 00*0 00*0 00*0 00*0 1*891 2* 00*0 1*891 2* 1*891 2* 1*891 2* 00* ntiiaua dn^bz 092* **'81-00*0 00*0 00*0 )0 0 00*0 30*0 00*0 30*0 D0 0 08* zn 00*0 d s 'z * i 09 *Z*I 38*Z*I 00*008 BiuazBSOdAAA j MpłBuaiBoi dn^bz 012* 92* 8 30*0 00*0 00*0 )0 0 30*0 00*0 00*0 00*0 00* * 30* * * * 00* Aqn ^t aojpatm^ Ajnun^ pipajęo i Au jo q

27 80101 Szkoły podstawowe ,00 o,oc 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 118, Gimnazja 5 263, Zakup środków dydaktycznych i książek Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 53, Pomoc społeczna , , , ,07 52, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , , ,07 52, Składki na ubezpieczenie zdrowotne , , , ,07 52, Rodzina , , , , , , ,92 51, Świadczenie wychowawcze , ,04 608, ,72 49, Świadczenia społeczne , , ,72 49, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,34 63, Składki na ubezpieczenia społeczne , , , ,20 54, Składki na Fundusz Pracy 32 73,50 73,50 73,50 73,50 22, Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia ,84 17,84 17,84 17,84 1, Zakup usług pozostałych ,40 590,40 590,40 590,40 49,20 > Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , , , ,20 55, Świadczenia społeczne , , ,20 55, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,41 52, Składki na ubezpieczenia społeczne , , , ,01 51, Składki na Fundusz Pracy ,49 171,49 171,49 171,49 49, Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych ,90 774,90 774,90 774,90 20, Pozostałe odsetki ,47 279,47 279,47 279,47 99, Karta Dużej Rodziny 22, Zakup materiałów i wyposażenia 22,00 W ydatki razem: , , , , , , ,92 ^_ A 54,23

28 Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 25/2017 Wójta Gminy Rudka z dnia 21 sierpnia 2017 r. Zadania inwestycyjne 4, i-- s P la n o w a n e w y d a t k i W y k o n a n i e n a d z ie ń 3 0 c z e r w c a r. z t e g o ź r ó d ł a f i n a n s o w a n i a z t e g o ź r ó d ł a f in a n s o w a n i a L p. D z ia ł R o z d z. N a z w a z a d a n i a i n w e s t y c y j n e g o Ł ą c z n e k o s z t y f in a n s o w e r o k b u d ż e t o w y ( ) d o c h o d y w ł a s n e j s t k r e d y t y i p o ż y c z k i ś r o d k i b u d ż e t u p a ń s t w a ś r o d k i p o c h o d z ą c e z i n n y c h ź r ó d e ł * ś r o d k i w y m ie n io n e w a r t 5 u s t. 1 p k t 2 i 3 u.f.p. W y k o n a n ie, n a d z ie ń 3 0 c z e r w c a r. ( ) : ; d o c h o d y w ł a s n e j s t k r e d y t y i p o ż y c z k i ś r o d k i b u d ż e t u p a ń s t w a ś r o d k i p o c h o d z ą c e z i n n y c h ź r ó d e ł * ś r o d k i w y m i e n i o n e w a r t. 5 u s Ł 1 p k t 2 i 3 u.f.p i i P r z e b u d o w a d r o g i g m in n e j N r B w k m , 0 0 0, O g ó ł e m A n d r

29 Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 25/2017 Wójta Gminy Rudka z dnia 21 sierpnia 2017 r. Zadania inwestycyjne P la n o w a n e w y d a t k i. ', ; W y k o n a n i e n a d z ie ń 3 0 c z e r w c a r. z t e g o ź r ó d ł a f i n a n s o w a n i a z t e g o ź r ó d ł a f in a n s o w a n i a L p. D z ia ł R o z d z. N a z w a z a d a n i a i n w e s t y c y j n e g o Ł ą c z n e k o s z t y f in a n s o w e r o k b u d ż e t o w y ( ) d o c h o d y w ł a s n e j s t k r e d y t y i p o ż y c z k i ś r o d k i b u d ż e t u p a ń s t w a ś r o d k i p o c h o d z ą c e z i n n y c h ź r ó d e ł * ś r o d k i w y m ie n io n e w a r t. 5 u s t 1 p k t 2 i 3 u.f.p. W y k o n a n i e n a d z ie ń 3 0 c z e r w c a r. ( ) d o c h o d y w ł a s n e j s t k r e d y t y i p o ż y c z k i ś r o d k i b u d ż e t u p a ń s t w a ś r o d k i p o c h o d z ą c e z i n n y c h ź r ó d e ł * ś r o d k i w y m i e n i o n e w a r t. 5 u s Ł 1 p k t 2 i 3 u.f.p P r z e b u d o w a d r o g i g m in n e j N r B w k m , 0 0 0, O g ó ł e m , , 0 0 0, A n d rw e jią

30 Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 25/2017 Wójta Gminy Rudka z dnia 21 sierpnia 2017 r. P rzy c h o d y i ro z c h o d y b u d ż e tu w r. w złotych W ykonanie na K la s y fik a c ja K w o ta LP- T re ś ć dzień 30 czerw ca r r & P rzy c h o d y o g ó łe m : 0, , Kredyty, w tym: Kredyty na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Pożyczki Pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Spłaty pożyczek udzielonych Prywatyzacja majątku jst Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych Papiery wartościowe (obligacje) Inne źródła (wolne środki) ,09 R o z c h o d y o g ó łe m : , , Spłaty kredytów, w tym: Spłaty kredytów otrzymanych na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Spłaty pożyczek Spłaty pożyczek otrzymanych na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Udzielone pożyczki Lokaty Wykup papierów wartościowych (obligacji) Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995

31 Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 25/2017 Wójta Gminy Rudka z dnia 21 sierpnia 2017 r. Dotacje na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych D o tacje Dla jednostek sektora fin. publ. Dla jednostek spoza sektora fin. publ. Lp Podm iot dotow any Celowa K w o ta d o ta cji celo w ej p rze k a zan a n a dzień 30 czerw ca 2017 r. P o dm iotow a K w ota d o tacji p o d m io to w e j p rze k a zan a na dzień 30 czerw ca 2017 r. Przedm iotow a Lp N azw a zadan ia lub p o d m io t C elow a K w o ta d o tacji celow ej p rze k a zan a na dzień 30 czerw ca 2017 r. Podm iotowa K w ota d o tacji p o d m io to w e j p rze k a zan a n a dzień 30 czerw ca 2017 r. Przedm iotow a G m in n a B iblioteka P u b liczn a w R udce dz. 921 rozdz S am odzieln y P u bliczn y Zakład O pieki Z drow otn ej w Bielsku P o dlaskim dz. 851 ro zd z V

32 Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 25/2017 Wójta Gminy Rudka z dnia 21 sierpnia 2017 r. Zbiorcze sprawozdanie z udzielonych ulg i umorzeń wierzytelności Gminy Rudka o charakterze cywilnoprawnym za I półrocze 2017 r. Lp. Rodzaj udzielonej ulgi Rodzaj wierzytelności Ilość Należność główna [zł.] Kwota Odsetki [zł.] 1. U m orzenie Należność za pobór wody i oczyszczanie ścieków R ozło żen ie na ra ty Należność za pobór wody i oczyszczanie ścieków 1 746,73 29,14 A n d rze j 'nlifc&e ij fez

33 Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 25/2017 Wójta Gminy Rudka z dnia 21 sierpnia 2017 r. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2017 roku, w tym realizacji przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust.3 ustawy o finansach publicznych. Ustawa o finansach publicznych wprowadziła obowiązek przedstawiania Radzie Gminy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu realizacji przedsięwzięć w niej zawartych. Rada Gminy Rudka Uchwałą Nr XII/94/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową na lata wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata Uchwalona Uchwałą Nr XII/94/2016 Rady Gminy Rudka z dnia 30 grudnia 2016 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata została zmieniona Uchwałą Nr XV/114/2017 Rady Gminy Rudka z dnia 29 czerwca 2017 r. Zmiany dotyczyły: 1. zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę zł w tym: a) dochody bieżące zwiększono o kwotę zł, w tym: - zmniejszono dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 273 zł, - zwiększono dochody z tytułu podatków i opłat o kwotę zł, - zmniejszono dochody z tytułu subwencji ogólnej o kwotę zł, - zwiększono dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o zł. b) dochody majątkowe zwiększono o kwotę zł. 2. zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę zł w tym: a) wydatki bieżące zwiększono o kwotę zł, b) wydatki majątkowe zwiększono o kwot zł W I półroczu 2017 roku realizacja budżetu przedstawiała się następująco: 1. dochody budżetu plan zł, wykonanie ,52 zł - 53,38%, w tym: - dochody bieżące plan zł, wykonanie ,52 zł - 54,26% - dochody majątkowe plan zł, wykonanie Ozł- 0%wtym: a) dochody ze sprzedaży majątku plan 0 zł, wykonanie Ozł - 0% 2. wydatki budżetu plan zł, wykonanie ,57-51,72%, w tym: - wydatki bieżące plan zł, wykonanie ,57 zł - 52,88% w tym: a) wydatki bieżące na obsługę długu plan zł, wykonanie ,15 zł - 54,20% - wydatki majątkowe plan zł, wykonanie 0 zł - 0 % 3. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan zł wykonanie ,41 zł - 53,05% 4. związane z funkcjonowaniem organów jst plan zł, wykonanie ,19 z ł-49,57% 5. wynik budżetu plan : zł, wykonanie : ,95 zł 6. przychody budżetu plan 0 zł, wykonanie ,09 zł 7. rozchody budżetu plan zł, wykonanie zł Na dzień 30 czerwca 2017 roku wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie gminy są zgodne w zakresie wyniku budżetu oraz związanych z nim kwot przychodów i rozchodów.

34 W 2017 roku nie są realizowane przedsięwzięcia o których mowa w art. 226 ust.3 ustawy o finansach publicznych. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rudka planowanej na rok 2017 spełnione były wymogi określone w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz z póź. zm.) wyznaczające dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań. Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy w Uchwale Nr XV/114/2017 Rady Gminy Rudka z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata jest spełniona, dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy na 2017 rok wynosi: 8,47%.

35 Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 25/2017 Wójta Gminy Rudka z dnia 21 sierpnia 2017 r. Informacja z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2017 roku Wykonanie planów finansowych samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2017 roku: 1. Gminna Biblioteka Publiczna w Rudce Plan Wykonanie Stan środków na początek roku 338,09 % Stan należności: w tym wymagalne Stan zobowiązań: w tym wymagalne Przychody ,09 53, Dotacja podm iotowa z budżetu dla samorządowej , instytucji kultury setki od środków na rachunku bankowym 3,09 Koszty ,00 53, ,23 Koszty zużycia materiałów ,59 10,74 0 Koszty zakupu książek ,53 73, Koszty usług telekom unikacyjnych ,87 35, Podatek od nieruchomości , Koszty wynagrodzeń pracowników ,88 56, ,00 0 Koszty wynagrodzeń z tytułu um ów zlecenie i dzieło , Koszty ubezpieczeń społecznych ,47 52, ,23 Koszty z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,66 99,97 Koszt podróży służbowych 150 Koszty usług obcych 500 Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego 1569,41

36 Uchwałą Nr XXVII/139/06 Rady Gminy Rudka z dnia 24 maja 2006 r. przekształciła Gminną Bibliotekę Publiczną w Rudce w samorządową instytucję kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Rudce. Gminną Bibliotekę Publiczną w Rudce przekształcono z dniem 01 lipca 2006 r. w samorządową instytucję kultury. Gminna Biblioteka Publiczna w Rudce mieści się w budynku szkoły, dlatego też nie ponosi kosztów związanych z opłatą czynszu za dzierżawę pomieszczeń. Gminna Biblioteka Publiczna zatrudnia 1 pracownika. Plan dotacji podmiotowej przyznanej bibliotece z budżetu Gminy Rudka na 2017 rok wynosi zł W I półroczu 2017 roku realizacja zadań Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudce finansowana jest z otrzymanej z budżetu Gminy dotacji powiększonej o odsetki od środków na rachunku bankowym oraz stanu środków pieniężnych na rachunku bankowym na początek roku. Stan środków pieniężnych na początek roku - 338,09 zł. Plan przychodów na 2017 rok wynosi zł, na dzień 30 czerwca 2017 r. wykonano 28203,09 zł, w tym: - dotacja z budżetu Gminy zł - odsetki od środków na rachunku bankowym - 3,09 zł Plan kosztów na 2017 rok wynosi zł, na dzień 30 czerwca 2017 r. wykonano 28329,00 zł. Poniesione koszty w kwocie 28329,00 zł stanowią 53,96% planu rocznego. Główną pozycję kosztów stanowi wynagrodzenie oraz pochodne od od wynagrodzeń pracownika zatrudnionego w Gminnej Bibliotece. Na dzień 30 czerwca 2017 r. stan rachunku bankowego wynosi 1569,41 zł. Na dzień 30 czewca 2017 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Rudce posiada zobowiązania w kwocie 1 357,23 zł, '»-'magalnych, nie udzielała poręczeń i gwarancji bankowych. Jie występują należności wymagalne.