Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Tomaszów Mazowiecki za 2012 rok

Transkrypt

1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Tomaszów Mazowiecki za 2012 rok Budżet gminy na 2012 rok został uchwalony Uchwałą Nr XIV/80/11 Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 20 grudnia 2011 roku po stronie dochodów na kwotę ,59 po stronie wydatków na kwotę ,93 W trakcie roku dokonywano zmian, w efekcie czego zwiększono per saldo budżet gminy: po stronie dochodów o kwotę ,70 po stronie wydatków o kwotę ,01 Planowany budżet po zmianach na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosił: Dochody ,29 Wydatki ,94 Planowany deficyt budżetu Gminy na 31 grudnia 2012 roku wynosił ,65 Planowane przychody budżetu Gminy na 31 grudnia 2012 roku wynosiły ,50 w tym: planowane przychody z kredytów i pożyczek na rynku krajowym ,74 zł, z tego: na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków budżetu UE ,69 wolne środki w kwocie ,76 zł Planowane rozchody budżetu Gminy na 31 grudnia 2012 roku wynosiły ,85 w tym: spłata zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w 2011r. w wysokości ,00 zł spłata zaciągniętego kredytu w 2009r na pokrycie planowanego deficytu budżetu - w wys ,40 spłata zaciągniętego kredytu w 2010r na pokrycie planowanego deficytu - w wys ,00 1

2 spłata zaciągniętej w 2010 i 2011 roku pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków budżetu UE w wysokości ,45 spłata zaciągniętego kredytu w 2011r na pokrycie planowanego deficytu budżetu - w wys ,00 PLANOWANY BUDŻET NA 31 GRUDNIA 2012 ROKU WYNOSIŁ: DOCHODY: ,29 PRZYCHODY: ,50 RAZEM ,79 WYDATKI: ,94 ROZCHODY: ,85 RAZEM: ,79 WYKONANY BUDŻET NA 31 GRUDNIA 2012 ROKU WYNOSI: DOCHODY: ,96 PRZYCHODY: ,35 RAZEM ,31 WYDATKI: ,75 ROZCHODY: ,85 RAZEM: ,60 2

3 DOCHODY GMINY Dochody gminy w 2012 roku wykonano w wysokości ,96 zł na plan ,29 zł co stanowi 98,21% Struktura dochodów przedstawia się następująco: Plan (w zł) Wykonanie (w zł) % DOCHODY BIEŻĄCE , ,74 99,54 wpływy z podatków , ,01 99,58 wpływy z opłat , ,80 101,40 dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych , ,54 99,32 udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych , ,15 98,27 subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100,00 dotacje celowe z budżetu państwa , ,31 99,14 pozostałe dochody , ,93 101,18 DOCHODY MAJĄTKOWE , ,22 84,43 Razem: , ,96 98,21 3

4 Stan należności wymagalnych na dzień 31 grudnia 2012r. wynosił ,47 zł z tego: I Urząd Gminy ,14 w tym: - z podatku od nieruchomości ,83 - z tytułu podatku rolnego ,75 - z tytułu podatku leśnego 1 731,43 - tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych ,26 - z tytułu opłaty eksploatacyjnej ,10 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego 1 079,50 4

5 - z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych ,91 - z tytułu podatku od spadków i darowizn 1,46 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłaconych w formie karty podatkowej realizowanych przez US 4 628,62 - z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych 100,80 - z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 50,00 - z tytułu wpływów z innych opłat 8,80 - z tytułu wpływów z różnych dochodów ,68 II Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ,38 - zaległości z tytułu wypłacanych świadczeń alimentacyjnych. Komornik sądowy prowadzący postępowanie w stosunku do dłużników alimentacyjnych informuje Ośrodek o stanie egzekucji i przyczynach bezskuteczności III Gminny Zakład Komunalny ,95 w tym: z tytuły dostaw wody ,24 z tytułu odbioru ścieków 3 764,44 należności za czynsze 4 548,27 W celu wyegzekwowania zaległości podatkowych w 2012 roku wystawiono 1501 upomnień na łączną kwotę ,03 zł oraz 38 tytułów egzekucyjnych na łączną kwotę 7 311,60 zł. 5

6 WYDATKI GMINY Wydatki gminy w 2012 roku wykonano w wysokości ,75 zł na plan ,94 zł, co stanowi 93,42 %. Struktura wydatków przedstawia się następująco: Plan (w zł) Wykonanie (w zł) % Rolnictwo , ,05 99,17 w tym: - zadania własne w wys ,00 - zadania zlecone w wys ,05 Transport i łączność , ,55 89,30 Gospodarka mieszkaniowa , ,91 76,31 Działalność usługowa , ,48 28,92 Administracja publiczna , ,14 89,35 w tym: - zadania własne w wys ,14 - z zadań zleconych w wys ,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 774, ,00 100,00 - zadania zlecone w wys ,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,76 90,52 w tym: - zadania własne w wys ,76 - zadania zlecone w wys ,00 Obsługa długu publicznego , ,18 96,20 Różne rozliczenia ,60 42,61 0,01 Oświata i wychowanie , ,67 97,00 Ochrona zdrowia , ,03 98,00 Opieka społeczna , ,86 98,77 w tym: - zadania zlecone w wys ,11 - zadania własne w wys ,32 - dofinansowanie zadań własnych 6

7 z budżetu państwa w wys ,43 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,15 89,33 w tym: - zadania własne w wys ,15 - dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa w wys ,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,96 87,33 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,54 97,98 Kultura fizyczna i sport , ,86 92,79 Razem: , ,75 93,41 Kwotę ,75 zł wykonanych wydatków w 2012 roku wykorzystano na realizację: wydatków bieżących w wysokości ,67 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 7

8

9 % wykonania Załącznik Nr 1 Dochody budżetu gminy na 31 grudnia 2012 roku do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Tomaszów Mazowiecki za 2012 rok Lp. DziałRozdział Źródło dochodów Plan na r. Wykonanie na r I. DOCHODY WŁASNE Dochody bieżące I = w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i , ,80 98, , ,58 99, , ,34 95,80 1. Wpływy z podatków , ,01 99,59 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 756 innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,01 99, Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , ,18 56,79 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, 0350 opłacany w formie karty podatkowej , ,18 56, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilonoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek , ,17 98,73 organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości , ,27 98, Podatek rolny 3 534, ,70 95, Podatek leśny , ,00 98, Podatek od środków transportowych , ,20 104, Podatek od czynności cywilnoprawnych 5 000, ,00 20, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilonoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od , ,66 101,54 osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości , ,21 95, Podatek rolny , ,65 91, Podatek leśny , ,35 97, Podatek od środków transportowych , ,20 120, Podatek od spadków i darowizn , ,54 129, Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,71 108,95 2. Wpływy z opłat , ,80 101,40 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 756 innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,21 101,44 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilonoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek , ,79 98,42 organizacyjnych 0440 Wpływy z opłaty miejscowej , ,99 58, Wpływy z opłaty ekploatacyjnej , ,80 100, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilonoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od 1 100,00 416,00 37,82 osób fizycznych 0430 Wpływy z opłaty targowej 100,00 0,00 0, Wpływy z opłaty miejscowej 1 000,00 416,00 41, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,42 118, Wpływy z opłaty skarbowej , ,00 109,30

10 3 4 5 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek 0490 samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - za zajęcie , ,42 121,65 pasa drogowego 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8 166, ,59 100, Wpływy i wydatki związane związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 8 166, ,59 100, Wpływy z różnych opłat 8 166, ,59 100,00 Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych , ,54 99, Ochrona zdrowia , ,54 99, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,54 99, Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , ,54 99,33 Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,15 99,42 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 756 innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej , ,15 98,27 oraz wydatki związane z ich poborem Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,15 98, Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 97, Podatek dochodowy od osób prawnych , ,15 173, Różne rozliczenia , ,00 100, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 100, Środki na uzupełnienie dochodów gmin , ,00 100, Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100,00 Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących , ,15 99, Różne rozliczenia , ,72 100, Różne rozliczenia finansowe , ,72 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin , ,72 100, Oświata i wychowanie 396,00 396,00 100, Pozostała działalność 396,00 396,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin 396,00 396,00 100, Pomoc społeczna , ,43 99, Wspieranie rodziny 8 878, ,60 57,14 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin 8 878, ,60 57, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej , ,24 95,33 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin , ,24 95, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,30 99,51 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin , ,30 99, Zasiłki stałe , ,29 99,87 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin , ,29 99, Ośrodki pomocy społecznej , ,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin , ,00 100, Pozostała działalność , ,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin , ,00 100, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 100, Pomoc materialna dla uczniów , ,00 100,00

11 6 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin , ,00 100,00 Pozostałe dochody należne gminie i dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych , ,93 101, Transport i łączność 2 834, ,40 100, Drogi publiczne gminne 2 834, ,40 100, Wpływy z różnych dochodów 2 834, ,40 100, Gospodarka mieszkaniowa , ,05 120, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,05 120,41 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie 0470 wieczyste nieruchomości 1 823, ,44 100,35 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 0750 innych jednostek zaliczanych do sektora finansów , ,55 118,36 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 77,49 82,33 106, Wpływy z różnych dochodów 1 011, ,73 248, Działalność usługowa , ,60 100, Plany zagospodarowania przestrzennego , ,60 100, Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego , ,60 100, Administracja publiczna 3 154, ,33 116, Urzędy wojewódzkie 15,79 12,40 78,53 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 2360 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 15,79 12,40 78,53 zadań zleconych gminie Urzędy gmin 3 139, ,93 116, Pozostałe odsetki 3 000, ,24 100, Wpływy z różnych dochodów 139,00 640,69 460, Bezpieczeństwo publiczne o ochrona przeciwpożarowa 233,70 234,70 100, Ochotnicze straże pożarne 233,70 234,70 100, Pozostałe odsetki 0,00 1, Wpływy z różnych dochodów 233,70 233,70 100,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej , ,05 88,83 oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 122,00 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat karta podatkowa 0,00 122, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,60 37, Wpływy z różnych opłat 0,00 96, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,80 16, Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach 2680 lokalnych 6 549, ,00 100,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od , ,10 185,87 osób fizycznych 0690 Wpływy z różnych opłat 4 000, ,35 105, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,75 217, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0,00 5, Pozostałe odsetki 0,00 5, Różne rozliczenia , ,59 116, Różne rozliczenia finansowe , ,59 116, Pozostałe odsetki , ,59 116, Oświata i wychowanie , ,17 99, Szkoły podstawowe , ,88 102,25

12 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 81, Pozostałe odsetki 1 200, , Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 7 230, ,00 100, Wpływy z różnych dochodów 6 751, ,32 101,47 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 2001 mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub , ,60 100,00 płatności w ramach budżetu środków europejskich Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,80 92, Wpływy z różnych opłat , ,80 92, Przedszkola , ,81 107, Wpływy z różnych opłat , ,30 138, Wpływy z usług , ,30 93, Pozostałe odsetki 500, ,12 235, Wpływy z różnych dochodów 6 820, ,85 112,14 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące 2310 realizowane na podstawie porozumień między jst 3 490, ,24 120, Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 2 000, ,80 140, Pozostałe odsetki 2 000, ,80 140, Stołówki szkolne , ,65 97, Wpływy z różnych opłat 3 457, ,95 163, Wpływy z usług , ,70 97, Pozostała działalność , ,23 94,47 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych 0580 jednostek organizacyjnych 47,60 47,60 100, Pozostałe odsetki 1 049, ,28 100, Wpływy z różnych dochodów , ,25 94,25 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 2007 mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub , ,20 94,50 płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 2009 mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,90 94, Pomoc społeczna , ,88 100,53 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia , ,93 168,58 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem 0900 procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych 2,00 0,00 0,00 nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0920 Pozostałe odsetki 314,00 316,00 100,64 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 2360 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych , ,70 200,11 zadań zleconych gminie Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2910 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiernej wysokości 5 200, ,23 100, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej 79,92 94,62 118, Wpływy z różnych dochodów 79,92 94,62 118, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 40,00 40,00 100, Wpływy z różnych dochodów 40,00 40,00 100, Zasiłki stałe 888, ,00 145, Wpływy z różnych dochodów 888, ,00 145, Ośrodki pomocy społecznej , ,17 93, Pozostałe odsetki 5 000, ,19 101,20

13 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środkó, o których mowa 2007 w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności , ,60 93,13 w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środkó, o których mowa 2009 w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności 7 930, ,38 93,13 w ramach budżetu środków europejskich Pozostała działalność , ,16 98, Wpływy z różnych dochodów , ,16 98, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,33 103, Gospodarka ściekowa i ochrona wód 0, , Wpływy z różnych dochodów 0, , Zakłady gospodarki komunalnej 1 086, , Wpływy z różnych dochodów 1 086, , Zakłady gospodarki komunalnej , ,59 100, Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 76,67 Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych 2370 samorządowego zakładu budżetowego , ,92 100, Pozostała działalność , ,90 105, Wpływy z różnych dochodów , ,90 107,46 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin 2700 (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,00 99, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,83 100, Pozostałe zadania w zakresie kultury , ,50 99,96 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych 0580 jednostek organizacyjnych 2 921, ,89 100,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 0750 innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 5 641, ,00 111, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 140,00 140,00 100, Wpływy z różnych dochodów 7 441, ,95 96,80 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środkó, o których mowa 2007 w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,66 99, Biblioteki 0,00 110, Wpływy z różnych dochodów 0,00 110, Kultura fizyczna 1 506, ,00 100, Zadania w zakresie kultury fizycznej 1 506, ,00 100,00 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2910 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiernej wysokości 1 506, ,00 100,00 II Dochody majątkowe , ,22 84,44 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,03 100, Transport i łączność , ,00 100, Drogi publiczne gminne , ,00 100,00 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin 6290 (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,00 100, Gospodarka mieszkaniowa , ,54 22, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,54 22, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , ,54 22, Administracja publiczna 0,00 361,86

14 % wyko nania Urzędy gmin 0,00 361, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 361, Różne rozliczenia , ,72 100, Różne rozliczenia finansowe , ,72 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 6330 inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) , ,72 100, Oświata i wychowanie , ,56 99, Pozostała działalność , ,56 99,95 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środkó, o których mowa 6207 w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności , ,03 100,00 w ramach budżetu środków europejskich Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin 6290 (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,53 98, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,54 100, Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,90 100,00 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin 6290 (związków gmin), powiatów (związków powiatów), , ,90 100,00 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Zakłady gospodarki komunalnej , ,64 100, Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatości, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych , ,64 100,00 Wpłata środków finansowanych z niewykorzystanych w 6680 terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku , ,00 100,00 budżetowego 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,00 100, Pozostałe zadania w zakresie kultury , ,00 100, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 440,00 440,00 100,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środkó, o których mowa 6207 w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,00 100, Kultura fizyczna 0,00 369, Zadania w zakresie kultury fizycznej 0,00 369, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 369,00 Lp. DziałRozdział Źródło dochodów DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE Plan na r. Wykonanie na r , ,16 99,14 I. Dochody bieżące , ,16 99,14 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziaem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 1 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie oraz inne zadania , ,16 99,14 zlecone ustawami 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,05 100, Pozostała działalność , ,05 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , ,05 100, Administracja publiczna , ,00 100, Urzędy wojewódzkie , ,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , ,00 100,00

15 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 1 774, ,00 100, , ,00 100, , ,00 100, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 500, ,00 100, Obrona cywilna 1 500, ,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 1 500, ,00 100, Pomoc społeczna , ,11 99,10 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia , ,77 99,21 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz , ,77 99,21 innych zadań zleconych gminie ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby , ,34 94,92 uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz , ,34 94,92 innych zadań zleconych gminie ustawami Pozostała działalność , ,00 94,15 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , ,00 94,15 DOCHODY OGÓŁEM , ,96 98,22 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziaem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,37 98,77

16 Wykonanie dochodów budżetowych za 2012 rok Załącznik Nr 1a do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Tomaszów Mazowiecki za 2012r. Planowane dochody budżetu Gminy w 2012 roku zostały zrealizowane w 98,21%, z tego: dochody bieżące w 99,54% dochody majątkowe w 84,43%. Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości ,28 zł, w tym z tytułu: sprzedaży składników majątkowych w kwocie ,00 zł, środków pozyskanych z budżetu UE w kwocie ,64 zł, wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w wysokości ,00 zł, zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie ,63 zł, dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin w wysokości ,72 zł oraz środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł w kwocie ,90 zł. Wykonanie dochodów majątkowych wyniosło ,22 zł. Otrzymano: ,03 zł tytułem pozyskanych środków z budżetu UE w związku z końcowym rozliczeniem zadania Modernizacja kotłowni i instalacji c.o. wraz z dociepleniem dachu budynku Zespołu Szkół w Wiadernie ; ,00 zł w związku z końcowym rozliczeniem zadania Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Smardzewicach ; ,00 zł w związku z końcowym rozliczeniem zadania Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej wraz z budową boisk sportowych i terenów rekreacyjnych we wsi Łazisko ; ,00 zł w związku z realizacja zadania Rozbudowa Domu Ludowego na potrzeby kulturalno-społeczne w Komorowie ; ,00 zł jako wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego; ,72 zł tytułem dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin; ,53 zł tytułem dotacji z WFOŚiGW na zadanie Utworzenie ogródka dydaktycznego Co w trawie piszczy? przy ZSP w Smardzewicach ; ,90 zł tytułem dotacji z WFOŚiGW na zadanie Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Aglomeracji Zawada wraz z oczyszczalnią ścieków na terenie wsi Zawada gm. Tomaszów Mazowiecki ; ,00 zł

17 tytułem pozyskanych środków z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie Budowa drogi Zaborów II łącznik wraz z oświetleniem ; ,00 zł ze sprzedaży nieruchomości w Smardzewicach i Łazisku; 4 971,40 zł ze sprzedaży złomu oraz ,64 zł jako zwrot dotacji przez GZK w związku z odzyskaniem podatku VAT z inwestycji. Mimo wystawienia na sprzedaż nieruchomości w Twardej i Smardzewicach (w Smardzewicach dwukrotnie), nie udało się ich zbyć z powodu braku ofert. Procedura sprzedaży zostanie ponowiona w 2013 roku. Fakt ten spowodował niższe od zakładanego poziomu wykonanie dochodów majątkowych. Dochody bieżące zostały wykonane w 99,54% w kwocie ,74 zł, z czego: wpływy z podatków w kwocie ,01 zł, co stanowi 99,58% planu; wpływy z opłat w kwocie ,80 zł, co stanowi 101,40 % planu; dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie ,54 zł, co stanowi 99,32% planu; udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych w kwocie ,15 zł, co stanowi 98,27% planu; subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie ,00 zł, co stanowi 100,00% planu; dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie ,31 zł, co stanowi 99,14% planu; pozostałe dochody w kwocie ,22 zł, co stanowi 84,43% planu. Na kształtowanie się poziomu wykonania dochodów bieżących, na wysokość których gmina ma wpływ, największą pozycję stanowią dochody z podatków lokalnych. Udział poszczególnych podatków w wykonanych dochodach z tego tytułu przedstawia poniższy wykres.

18 Największą wartość stanowi podatek od nieruchomości. Dochody z tego tytułu stanowią prawie 77% wpływów z podatków, dlatego stopień realizacji tych dochodów na poziomie 98,13% ma odzwierciedlenie w wykonaniu ogółem dochodów podatkowych. Poziom realizacji pozostałych podatków przedstawia się następująco: podatek rolny 91,67%, podatek leśny 98,84%, podatek od środków transportowych 117,79%, podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej 56,79%, podatek od czynności cywilnoprawnych 106,80%, podatek od spadków i darowizn 129,03%. Wpływy z opłat zrealizowano w 2012 r. w wysokości ,80 zł, co stanowi 101,40% planu. Udział poszczególnych opłat w wykonanych dochodach z tego tytułu przedstawia poniższy wykres.

19 Najbardziej znaczącą opłatą, pod względem realizowanych dochodów, jest opłata eksploatacyjna. Wpływ z tytułu tej opłaty wyniósł ,80 zł, co stanowi 100,00% planu. W należnościach z opłaty eksploatacyjnej na dzień r. występują zaległości na kwotę ,10 zł. Dotyczą one jednego przedsiębiorcy, wobec którego trwa postępowanie egzekucyjne. Prawie wszystkie grupy dochodów zostały wykonane powyżej 99%. Wyjątek stanowi udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. O ile wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych wykonane zostały prawie w podwójnej wysokości, to wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych wykonano na poziomie 97,22%. Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych stanowią prawie 16% planu dochodów ogółem.

20 Załącznik Nr 2 do sprawozdania z działalności Gminy Tomaszów Mazowiecki za rok 2012 Wydatki budżetu gminy na 31 grudnia 2012 r. Dział Rozdział * Nazwa Plan na 2012 Wykonanie wydaki bieżące wydatki jednostek budżetowych z tego z tego wynagrodzenia i wydatki związane z dotacje na zadania składki od nich realizacją ich bieżące naliczane statutowych zadań z tego wydaki na programy finansowane z świadczenia na udziałem rzecz osób środków, o fizycznych których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu z tego w tym: na programy wydatki majątkowe inwestycje i zakupy finansowane z inwestycyjne udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , , , , , , , , , , , Rolnictwo i łowiectwo 9 800, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Izby Rolnicze 9 800, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych 9 800, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Transport i łączność , , , ,41 0, ,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,99 0, Drogi publiczne gminne , , , ,41 0, ,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,99 0, Zakup materiałów i wyposażenia , , , ,47 0, ,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług remontowych , , , ,34 0, ,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , , , ,60 0, , , ,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 6 172, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,16 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, , ,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,99 0, , ,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,99 0,00 0, Gospodarka mieszkaniowa , , , ,59 0, ,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,32 0,00 0, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , ,59 0, ,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,32 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 50,00 26,00 26,00 26,00 0,00 26,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup energii 1 900, , , ,35 0, ,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , , , ,88 0, ,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 5 363, , , ,03 0, ,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostałe odsetki 1 684, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz 4590 osób fizycznych Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 budżetowych , , , ,33 0, ,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,32 0,00 0, Działalność usługowa , , , ,48 0, ,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ZADANIA WŁASNE Plany zagospodarowania przestrzennego , , , ,48 0, ,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , , , ,48 0, ,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Administracja publiczna , , , , , ,49 0, ,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rada gminy , , ,56 245,00 0,00 245,00 0, ,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , ,56 0,00 0,00 0,00 0, ,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 1 z 11

21 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 780,00 245,00 245,00 245,00 0,00 245,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 1 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Urzędy gmin , , , , , ,84 0, ,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 425, , ,48 0,00 0,00 0,00 0, ,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , ,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , ,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , ,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy , , , , ,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , , , , ,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , , , ,85 0, ,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup energii , , , ,17 0, ,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług remontowych , , , ,89 0, ,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 595,00 595,00 595,00 0,00 595,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , , , ,88 0, ,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług dostępu do sieci Internet 6 900, , , ,30 0, ,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 8 843, , , ,94 0, ,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,40 0, ,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 6 000, , , ,67 0, ,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki , , , ,54 0, ,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , ,98 0, ,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostałe odsetki 4,00 4,00 4,00 4,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 200,00 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , , ,22 0, ,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 3 480, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , , , ,04 0, ,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , , , ,59 0, ,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , , , , , ,02 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne , , , , ,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 2 134, , , , ,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 236,50 225,81 225,81 225,81 225,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , , , ,79 0, ,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , , , ,95 0, ,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki , , , ,28 0, ,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , , , , , ,20 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Komendy Wojewódzkie Policji , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,40 0,00 0, Wpłaty jednostek na państowy fundusz celowy Wpłaty jednostek na państowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,40 0,00 0,00 Strona 2 z 11

22 75412 Ochotnicze straże pożarne , , , , , , , ,20 0,00 0,00 0, , ,60 0,00 0, Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , , ,21 0,00 0,00 0, ,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , ,20 0,00 0,00 0,00 0, ,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 093,68 515,56 515,56 515,56 515,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , , , , ,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , , , ,79 0, ,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup energii 2 000, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług remontowych 6 188, , , ,31 0, ,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 4 194, , , ,50 0, ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 8 700, , , ,61 0, ,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki , , , ,92 0, ,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych , ,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,60 0,00 0, Obrona cywilna 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zarządzanie kryzysowe , , , ,65 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dotacja celowa z budżetu na finansowanie 5 000, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 lub dofinansowanie zadań zleconych do 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 038, , , ,15 0, ,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług remontowych 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 862,00 61,50 61,50 61,50 0,00 61,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Obsługa długu publicznego , , ,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,18 0,00 0,00 0,00 0, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego , , ,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,18 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , , ,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,18 0,00 0,00 0,00 0, Różne rozliczenia ,60 42,61 42,61 42,61 0,00 42,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rezerwy ogólne i celowe ,60 42,61 42,61 42,61 0,00 42,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostałe odsetki 50,00 42,61 42,61 42,61 0,00 42,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rezerwy ,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Oświata i wychowanie , , , , , ,60 0, , ,00 0,00 0, , , ,26 0, Szkoły podstawowe , , , , , ,74 0, ,03 0,00 0,00 0, , ,20 0,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , ,03 0,00 0,00 0,00 0, ,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Stypendia dla uczniów , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , ,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , ,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , ,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy , , , , ,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 3 z 11

23 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 700, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , , , ,97 0, ,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i , , , ,40 0, ,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 książek 4260 Zakup energii , , , ,21 0, ,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług remontowych , , , ,65 0, ,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 2 150, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , , , ,08 0, ,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 700, , , ,99 0, ,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 7 500, , , ,53 0, ,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 9 600, , , ,03 0, ,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki , , , ,30 0, ,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , , , ,41 0, ,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,03 0, ,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostałe odsetki 509,14 509,14 509,14 509,14 0,00 509,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 250, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,20 0,00 0, , , , , , ,49 0, ,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,60 0,00 0,00 0,00 0, ,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , ,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , ,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , ,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy , , , , ,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , , , ,95 0, ,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 8 945, , , ,70 0, ,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 książek 4270 Zakup usług remontowych , , , ,08 0, ,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 455,00 245,00 245,00 245,00 0,00 245,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 8 300, , , ,81 0, ,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , , ,95 0, ,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 40,00 40,00 40,00 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Przedszkola , , , , , ,50 0, ,15 0,00 0,00 0, , ,31 0,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , ,15 0,00 0,00 0,00 0, ,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , ,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , ,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , ,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy , , , , ,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 9 200, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , , , ,17 0, ,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup środków żywności , , , ,01 0, ,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4 700, , , ,55 0, ,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup energii , , , ,54 0, ,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług remontowych , , , ,93 0, ,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 500,00 280,00 280,00 280,00 0,00 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , , , ,01 0, ,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 600, , , ,86 0, ,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4 200, , , ,76 0, ,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 4 z 11

24 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 5 500, , , ,23 0, ,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 2 212, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , ,44 0, ,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,31 0,00 0, Gimnazja , , , , , ,72 0, ,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , ,54 0,00 0,00 0,00 0, ,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Stypendia dla uczniów 5 428, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , ,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , ,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , ,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy , , , , ,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , , , ,59 0, ,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , , , ,13 0, ,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup energii , , , ,67 0, ,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług remontowych , , , ,30 0, ,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 1 200, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , , , ,30 0, ,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 000, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4 800, , , ,88 0, ,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 1 900, , , ,63 0, ,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 8 600, , , ,20 0, ,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , , ,02 0, ,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dowożenie uczniów do szkół , , , ,19 0, ,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , , , ,19 0, ,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zespoły obsługi ekonomiczno - admninstracyjne szkół Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , , , ,74 0,00 799,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 799,00 799,00 0,00 0,00 0,00 0,00 799,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , ,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , ,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , ,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 5 918, , , , ,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 9 600, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , , , ,95 0, ,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup energii 2 300, , , ,82 0, ,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług remontowych 300,00 125,46 125,46 125,46 0,00 125,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , , , ,11 0, ,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 800, , , ,68 0, ,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 800,00 607,49 607,49 607,49 0,00 607,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,86 0, ,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 5 z 11

25 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , , , ,24 0, ,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 3 350, , , ,41 0, ,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 300,00 270,00 270,00 270,00 0,00 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 375, , , ,72 0, ,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 5 090, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,16 0, ,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , , , ,16 0, ,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Stołówki szkolne , , , , , ,62 0, ,99 0,00 0,00 0, , ,46 0,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 760, , ,99 0,00 0,00 0,00 0, ,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , ,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , ,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , ,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 5 734, , , , ,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup środków żywności , , , ,62 0, ,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup energii , , , ,36 0, ,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 650,00 650,00 650,00 0,00 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 2 000, , , ,82 0, ,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , , ,82 0, ,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 685,00 440,00 440,00 440,00 0,00 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,46 0,00 0, Pozostała działalność , , , , , ,44 0, , ,00 0,00 0, , , ,26 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 203,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 171,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 1 996, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług remontowych , , , ,10 0, ,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , , , ,10 0, ,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 175,10 175,10 175,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 30,90 30,90 30,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , ,24 0, ,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostałe odsetki 0,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,11 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, , ,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,26 0, Ochrona zdrowia , , , , , ,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,31 0,00 0, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , , , , ,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , , , ,52 0, ,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup energii , , , ,04 0, ,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , , , ,84 0, ,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 100,00 23,00 23,00 23,00 0,00 23,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 191, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Pozostała działalność , , , ,32 0, ,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,31 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 9 000, , , ,38 0, ,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup energii 2 926,00 317,54 317,54 317,54 0,00 317,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 1 074,00 221,40 221,40 221,40 0,00 221,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,31 0,00 0, Pomoc społeczna , , , , , ,76 0, , ,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rodziny Zastępcze 2 500, , , ,78 0, ,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 6 z 11

26 , , , ,78 0, ,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wspieranie rodziny , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , ,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenie społeczne 1 912, , , , ,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 257,59 147,20 147,20 147,20 147,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5 516, , , ,23 0, ,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 5 200, , , ,23 0, ,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 316,00 316,00 316,00 316,00 0,00 316,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne , , , ,24 0, ,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenie zdrowotne , , , ,24 0, ,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , ,18 0,00 0,00 0,00 0, , ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Świadczenia społeczne , , ,68 0,00 0,00 0,00 0, ,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Świadczenia społeczne , , ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dodatki mieszkaniowe , , ,02 0,00 0,00 0,00 0, ,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Świadczenia społeczne , , ,02 0,00 0,00 0,00 0, ,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zasiłki stałe , , ,29 0,00 0,00 0,00 0, ,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Świadczenia społeczne , , ,29 0,00 0,00 0,00 0, ,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ośrodki pomocy społecznej , , , , , ,51 0, , ,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 364, , ,60 0,00 0,00 0,00 0, ,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , ,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 257, , ,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , ,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 568, , ,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 241,85 241,85 241,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 241,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenie społeczne , , , , ,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenie społeczne , , ,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenie społeczne 624,16 449,33 449,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 449,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 6 416, , , , ,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 1 824, , ,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 96,60 83,45 83,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenie zdrowotne 3 798, , ,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenie zdrowotne 201,12 159,04 159,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 159,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 4 200, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 7 010, , , ,24 0, ,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 4 544, , ,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 240,59 220,93 220,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 75,00 75,00 75,00 75,00 0,00 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , , , ,66 0, ,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , , ,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 3 169, , ,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług dostępu do sieci Internet 194,34 194,34 194,34 194,34 0,00 194,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 1 700, , , ,16 0, ,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,74 0, ,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 3 800, , , ,60 0, ,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 239,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 12,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 900,00 182,87 182,87 182,87 0,00 182,87 0,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 106, , , ,90 0, ,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 7 z 11

27 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 2 077, , ,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110,00 110,00 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Świadczenia społeczne 1 044, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , , ,60 0,00 0,00 0,00 0, ,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Świadczenia społeczne , , ,60 0,00 0,00 0,00 0, ,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Edukacyjna opieka wychowawcza , , , ,00 0, ,00 0, ,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pomoc materialna dla uczniów , , , ,00 0, ,00 0, ,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Stypendia dla uczniów , , ,15 0,00 0,00 0,00 0, ,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,06 0, ,11 0,00 0,00 0, , ,72 0,00 0, Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,53 0,00 0, Różne opłaty i składki 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,53 0,00 0, Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , ,08 0, ,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,95 0,00 0, Zakup energii , , , ,93 0, ,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług remontowych , , , ,50 0, ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 350,00 67,65 67,65 67,65 0,00 67,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,95 0,00 0, Zakłady gospodarki komunalnej , , , ,21 0, ,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,24 0,00 0, Zakup usług pozostałych , , , ,21 0, ,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych , ,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,24 0,00 0, Pozostała działalność , , , , , ,77 0, ,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do 4 000, , ,11 0,00 0,00 0,00 0, ,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , ,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 679, , , , ,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , ,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 4 176, , , , ,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , , , ,40 0, ,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług remontowych , , , ,20 0, ,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 675,00 675,00 675,00 0,00 675,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , , , ,16 0, ,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki , , , ,44 0, ,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 8 904, , , ,57 0, ,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , ,00 503,13 0,00 0,00 0, , , ,76 0, Pozostałe zadania w zakresie kultury , , , , , ,74 0,00 503,13 0,00 0,00 0, , , ,76 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 503,13 503,13 0,00 0,00 0,00 0,00 503,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , ,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 467, , , , ,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , ,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 2 745, , , , ,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , , , , ,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , , , ,62 0, ,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup energii , , , ,01 0, ,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług remontowych , , , ,60 0, ,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 277,00 150,00 150,00 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , , , ,66 0, ,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług dostępu do sieci Internet 6 988, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 923,00 874,96 874,96 874,96 0,00 874,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 4 713, , , ,40 0, ,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 316, , , ,49 0, ,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 8 z 11

28 4580 Pozostałe odsetki 160,00 160,00 160,00 160,00 0,00 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,33 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, , ,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,76 0, , ,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,76 0,00 0, Biblioteki , , ,79 225,79 0,00 225, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 334,00 225,79 225,79 225,79 0,00 225,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kultura fizyczna , , , , , ,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,40 0,00 0, Zadania w zakresie kutury fizycznej i sportu , , , , , ,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,40 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 80,00 68,40 68,40 68,40 68,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 20,00 9,80 9,80 9,80 9,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 1 200, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , , , ,99 0, ,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , , , ,27 0, ,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,24 0,00 0, , ,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,16 0,00 0,00 Strona 9 z 11

29 z tego 0 Dział Rozdzi ał Nazwa * Plan na 2010 Wykonanie wydaki bieżące wydatki jednostek budżetowych z tego wynagrodzenia i wydatki związane z dotacje na zadania składki od nich realizacją ich bieżące naliczane statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu w tym: na programy wydatki majątkowe inwestycje i zakupy finansowane z inwestycyjne udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego ZADANIA ZLECONE , , , , , , , Rolnictwo i łowiectwo , , , , , ,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , , , , , ,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, składki na ubezpieczenie społeczne 268,89 268,89 268,89 268,89 268,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, składki na Fundusz Pracy 38,52 38,52 38,52 38,52 38,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 1 572, , , , ,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki , , , ,21 0, ,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Administracja publiczna , , , , , ,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Urzędy wojewódzkie , , , , , ,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 950, , , , ,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , ,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 1 860, , , , ,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 1 958, , , ,68 0, ,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 4 375, , , ,71 0, ,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,45 54,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 774, , , , ,45 54,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 244,17 244,17 244,17 244,17 244,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 35,28 35,28 35,28 35,28 35,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 1 440, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 54,55 54,55 54,55 54,55 0,00 54,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 500, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Obrona cywilna 1 500, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 1 500, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pomoc społeczna , , , , , ,17 0, ,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Świadczenia rodzinne, zaliczka , , , , , ,83 0, ,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia 3110 Świadczenia społeczne , , ,70 0,00 0,00 0,00 0, ,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 041, , , , ,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , ,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 1 520, , , , ,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, , , ,23 0, ,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 8 008, , , ,33 0, ,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług dostępu do sieci Internet 800,00 777,36 777,36 777,36 0,00 777,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1 510, , , ,96 0, ,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 7 200, , , ,74 0, ,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 900,00 522,53 522,53 522,53 0,00 522,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 212,13 212,13 212,13 212,13 0,00 212,13 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 187, , , ,86 0, ,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 413,69 413,69 413,69 0,00 413,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00 270,00 270,00 270,00 0,00 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne , , , ,34 0, ,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenie zdrowotne , , , ,34 0, ,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 10 z 11

30 85295 Pozostała działalność , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Świadczenia społeczne , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 POROZUMIENIE Z JST , , , , Transport i łączność , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Drogi publiczne powiatowe , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżacych , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Oświata i wychowanie , , ,72 0,00 0,00 0, ,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Przedszkola , , ,72 0,00 0,00 0, ,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dotacja celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , ,72 0,00 0,00 0, ,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ochrona zdrowia 2 000, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Przeciwdziałanie alkoholozmowi 2 000, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2 000, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kultura fizyczna , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zadania w zakresie kultury fizyczne , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dotacja celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego WYDATKI RAZEM , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , , ,01 - Strona 11 z 11

31 Załącznik Nr 2a do sprawozdania wykonania budżetu Gminy Tomaszów Mazowiecki za 2012r Wykonanie wydatków budżetowych za 2012 roku Wydatki budżetu Gminy w 2012 roku zostały wykonane w 93,42%, z tego: wydatki bieżące w 93,75%, wydatki majątkowe w 92,28% Realizację zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr 3 w zakresie zadań jednorocznych oraz załącznik Nr 3a w zakresie zadań wieloletnich. W zadaniach jednorocznych nie wydatkowano środków na zakup przełączników sieciowych nie było konieczności wymiany, oraz na wykup gruntów w Smardzewicach pod ul. Stoczek i w Komorowie na poszerzenie ul. Szczęśliwej z powodu przedłużających się negocjacji z właścicielami tych gruntów. W zakresie przedsięwzięć wieloletnich zrealizowano wszystkie zadania, z tym, że na zadanie Modernizacja oczyszczalni ścieków w Tomaszowie Mazowieckim i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszów Mazowiecki zabezpieczono środki na wypadek poniesienia dodatkowych wydatków dotyczących skanalizowania miejscowości na terenie Gminy i w roku 2012 wykonano tylko odbitki map. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 2012 roku w 93,75% w kwocie ,67 zł. W ramach tych wydatków zrealizowano wszystkie zaplanowane zadania, przy zachowaniu zasady oszczędności i celowości wydatku. Największą częścią wydatków bieżących są wynagrodzenia wraz z pochodnymi. W 2012 roku zostały wykonane w wysokości ,59 zł, co stanowi 46,16% zrealizowanych wydatków bieżących. Kolejną pozycją są wypłacone świadczenia na rzecz osób fizycznych na kwotę ,83 zł, co stanowi 22,09% wydatków bieżących. Znaczącą rolę odgrywają również wydatki poniesione na zakup usług pozostałych ( ,19 zł, co stanowi 8,82% wydatków bieżących), na zakup materiałów i wyposażenia ( ,38 zł, co stanowi 6,15% wydatków bieżących) oraz na zakup usług remontowych ( ,36 zł, co stanowi 2,95% wydatków bieżących).

32 Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco: 010 Rolnictwo i łowiectwo Wydatki wykonano w kwocie ,05 zł, co stanowi 99,17% planu, z tego: wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 8 925,00 zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych , Transport i łączność Wydatki wykonano w kwocie ,55 zł, co stanowi 89,30% planu, z tego: pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na remont chodnika w Swolszewicach Małych ,00