ABS Investment S.A. Aktywność Bezpieczeństwo Solidność

Transkrypt

1 ABS Investment S.A. Aktywnść Bezpieczeństw Slidnść Pierwsze ntwanie akcji spółki na rynku NewCnnect Warszawa, r.

2 O nas Działalnść ABS Investment S.A. piera się na czterech głównych liniach bizneswych: Bezpśrednie inwestycje kapitałwe w spółki ntwane na NC i GPW raz w prjekty realizwane przez ABS w prcesie private placement. Dradztw gspdarcze Dradztw finanswe Inwestycje w dzieła sztuki Struktura przychdów za rk 2010 wynsi: 82% - dradztw gspdarcze i finanswe 18% - inwestycje kapitałwe W klejnych latach struktura przychdów w związku z inwestycjami kapitałwymi ABS mże ulec zmianie. Pdstawwym kryterium inwestycji kapitałwych ABS w daną spółkę raz mdel świadcznych usług piera się na synergii biznesów z partnerami strategicznymi i firm z prtfela, a następnie ścisła współpraca peracyjna tych pdmitów w celu zwiększenia kapitalizacji i pprawy ich wyników finanswych.

3 Oferta

4 Cel i misja firmy Celem strategicznym ABS jest siągnięcie na rynku reginalnym wyskiej i stabilnej pzycji slidneg dradcy finansweg, specjalizująceg się w inwestycjach i transakcjach na rynku kapitałwym Dcelw firma ma być funduszem szybkieg zasilania, inwestując w spółki, które zamierzają zadebiutwać na GPW i NC Misją ABS jest pszukiwanie inwestycji, dzięki którym mżliwy będzie wzrst wartści firmy przynszący satysfakcjnujący pzim zwrtu z zainwestwaneg kapitału Realizacja misji piera się zarówn na zaangażwaniu kapitałwym ABS, jak i na merytrycznym wsparciu pdmitów pprzez udział menadżerów we władzach spółek

5 Akcjnariat i władze spółki Akcjnariat Liczba akcji: Kapitał zakładwy: Przed Emisją akcji serii B kapitał zakładwy spółki dzielił się na akcji serii A, z których przysługiwał głsów P rejestracji pdwyższenia kapitału zakładweg pzyskaneg w drdze emisji akcji serii B struktura akcjnariatu kształtuje się następując: akcji serii A, dających praw głsu raz akcji serii B, dających praw głsu Akcje serii B stanwią łącznie 80% akcji Emitenta i w takiej samej prprcji stanwią część kapitału zakładweg Emitenta. Akcje te uprawniają d 80% głsów na Walnym Zgrmadzeniu Zarząd: Rbert Jaruga Prezes Zarządu, Jerzy Pryszcz Wiceprezes Rada Nadzrcza: Bgdan Pukwiec Przewdniczący, Marcin Gąsirek, Wiceprzewdniczący, a także: Sławmir Jarsz, Tmasz Dminiak, Maciej Dudek

6 Prtfel inwestycyjny ABS Investment S.A. psiada aktualnie w swim prtfelu akcje spółek za blisk 1,6 mln zł. D strategicznych inwestycji zalicza się: Auxilium S.A. (usługi księgwe, autryzwany dradca rynku NewCnnect i Catalyst) Art NEW media S.A. (spółka z bszaru nwych technlgii, ferująca nwczesne ekrany multimedialne, prwadząca także galerię sztuki w Warszawie) Finhuse S.A. (brker kredytów hiptecznych ferujący także rzwiązania infrmatyczne d sprzedaży i bsługi kredytów) Unima 2000 S.A. (spółka z branży technlgii teleinfrmatycznych prjektuje, dstarcza i integruje śrdwiska telekmunikacyjne i teleinfrmatyczne w przedsiębirstwach); Liberty Grup S.A. (agencja PR) InBk S.A. (e-handel) Rbinsn Eurpe S.A. (prducent sprzętu wędkarskieg)

7 Wyniki finanswe W 2009 r. spółka wypracwała 0,15 mln przychdów raz 0,07 mln zł zysku nett Za 2010 rk szacunkwe przychdy ze sprzedaży wynszą 0,7 mln zł, a zysk nett 0,45 mln zł. Oznacza t wzrst pnad 600% r/r Pnadt spółka psiada akcje spółek za blisk 1,6 mln zł i 1,5 mln gtówki W pierwszym półrczu 2011 r. zysk nett pwinien wynieść 0,4 mln zł

8 Struktura ferty i cele emisji Inwestrzy złżyli zapisy na wszystkie ferwane 20 mln akcji p cenie 0,12 zł za walr Wpływy z emisji wynisły 2,4 mln zł, z czeg dtychczas wydatkwan niespełna 0,6 mln zł Oferta była skierwana d inwestrów indywidualnych i instytucjnalnych Śrdki z emisji zstaną przeznaczne na inwestycje kapitałwe, głównie w spółki, które zamierzają zadebiutwać na NewCnnect Planwana kwta inwestycji ABS w prjekty: d 0,1 d 0,3 mln zł Tylk w I i II kwartale br. zamierzamy wprwadzić na rynek cztery pdmity (Rbinsn Eurpe, Mtr Trade Cmpany, Plkap i LST Hmes) Na lata wartść inwestycji ABS we wszystkie pdmity szacwana jest na kwtę 3 d 5 mln zł

9 Perspektywy Aktualnie realizwane prjekty (dradztw, private placement): Bezkartek.pl sp. z.. e-handel InBk S.A. e-handel Mtr Trade Cmpany S.A branża mtryzacyjna Rbinsn Eurpe S.A. branża wędkarska LST Hmes S.A. innwacyjne technlgie budwlane Plkap S.A. prdukcja kapeluszy, międzynardwy dystrybutr W 2011 r. nastąpią inwestycje w wyselekcjnwane spółki zamierzające zadebiutwać na NC, ABS przewiduje 1-2 inwestycje kapitałwe kwartalnie W 2011 r. ABS będzie psiadać w prtfelu 8 10 firm krzystających ze wsparcia sprzedaży i dradztwa gspdarczeg Spółki W przypadku dbrej kniunktury i wyselekcjnwania interesujących prjektów niewykluczne jest zasilenie ABS klejną emisją lub kapitałem dłużnym

10 ABS Investment S.A Bielsk-Biała, ul. Warszawska 153 tel./fax Niniejsza prezentacja ma charakter wyłącznie prmcyjny. Jedynym prawnie wiążącym dkumentem zawierającym infrmacje ABS investment S.A. (Emitent) i prywatnej fercie akcji emitenta jest dkument infrmacyjny. Dkument infrmacyjny w wersji elektrnicznej dstępny jest na strnie emitenta- raz i