Zarządzenie Nr 1003/WBU/2010 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia r. w sprawie: przedłożenia projektu budżetu Miasta Zabrze na 2011 rok.

Transkrypt

1

2 Zarządzenie Nr 1003/WBU/2010 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia r. w sprawie: przedłożenia projektu budżetu Miasta Zabrze na 2011 rok. Na podstawie art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz z późn. zm.) zarządzam: 1. Przedłożyć Radzie Miejskiej w Zabrzu projekt uchwały budżetowej na 2011 rok wraz z załącznikami oraz uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi. 2. Projekt uchwały budżetowej na 2011 rok wraz z załącznikami, uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi przesyła się do zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach. 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. Prezydent Miasta 1

3 Uzasadnienie: Zarządzenie w sprawie przedłożenia projektu budżetu Miasta Zabrze na 2011 rok wynika z przepisów ustawy o finansach publicznych 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz z późn. zm.) 2

4 Projekt budżetu Miasta Zabrze na 2011 rok I. PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA ZABRZE NA ROK 2011

5

6

7

8

9 Załącznik Nr 1 do Budżetu PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2011 Dział Wyszczególnienie Ogółem, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Gmina, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Powiat, w tym: w zł dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i DOCHODY OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE DOCHODY MAJĄTKOWE I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu DOCHODY BIEŻĄCE DOCHODY MAJĄTKOWE II. Dochody na zadania realizowane przez gminę i powiat na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu DOCHODY BIEŻĄCE DOCHODY MAJĄTKOWE III. Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminom i powiatom DOCHODY BIEŻĄCE DOCHODY MAJĄTKOWE IV. Dotacje na zadania realizowane przez gminę i powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej DOCHODY BIEŻĄCE DOCHODY MAJĄTKOWE V. Dotacje na zadania realizowane z państwowych funduszy DOCHODY BIEŻĄCE DOCHODY MAJĄTKOWE I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu DOCHODY BIEŻĄCE LEŚNICTWO Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym: * dochody z obiektów gospodarki komunalnej

10 Dział Wyszczególnienie Ogółem, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Gmina, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Powiat, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Wpływy z opłat inne opłaty stanowiące dochody gminy, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów, w tym: * opłata za zajęcie pasa drogowego * opłata za płatne parkowanie Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym: * dochody z obiektów gospodarki komunalnej TURYSTYKA Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację programu "Zabrze - Kopalnia Możliwości. Promocja Oferty Turystycznej Miasta" 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Wpływy z opłat inne opłaty stanowiące dochody gminy, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów, w tym: * opłata za koncesje i licencje Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym: * przygotowanie nieruchomości do sprzedaży Dochody z majątku gminy czynsze dzierżawne, wpływy z lokali użytkowych czynsze z budynków komunalnych opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości pierwsza opłata z tytułu wieczystego użytkowania pozostałe dochody Dochody z majątku powiatu czynsze dzierżawne

11 Dział Wyszczególnienie Ogółem, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Gmina, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Powiat, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami prowizja 25% z dochodów z mienia Skarbu Państwa Odsetki od nieterminowo regulowanych należności odsetki od nieterminowych wpłat DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym: * grobownictwo dochody z Miejskiego Zakładu Kąpielowego Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym: * opłata geodezyjna i kartograficzna Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację programu "Budowa systemu informacji o terenie dla miasta Zabrze" - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację programu "Zabrze - Kopalnia Możliwości. Promocja Terenów Inwestycyjnych Miasta" 4. Środki ze zlikwidowanego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym środki ze zlikwidowanego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym ADMINISTRACJA PUBLICZNA Wpływy z opłat inne opłaty stanowiące dochody gminy, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów, w tym: * opłata za druki prawa jazdy i tablice rejestracyjne * opłata za koncesje i licencje * opłata za kartę parkingową

12 Dział Wyszczególnienie Ogółem, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Gmina, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Powiat, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym: * dochody z egzekucji * pozostałe dochody Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa (dowody osobiste, informacje publiczne) Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację programu "Kompetentni urzędnicy" BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 754 PRZECIWPOŻAROWA Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach mandaty wymierzone przez Straż Miejską Dochody uzyskane przez jednostki budżetowe powiatu dochody z komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, w tym: * zwrot nienależnie pobranych świadczeń - rozliczenie z lat ubiegłych DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy z podatków podatek od nieruchomości podatek rolny podatek leśny podatek od środków transportowych podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej podatek od spadków i darowizn

13 Dział Wyszczególnienie Ogółem, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Gmina, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Powiat, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i podatek od czynności cywilnoprawnych Wpływy z opłat opłata skarbowa opłata targowa opłata eksploatacyjna inne opłaty stanowiące dochody gminy, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów, w tym: * opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych * opłata adiacencka * pozostałe opłaty Odsetki od nieterminowo regulowanych należności odsetki od nieterminowo regulowanych należności objętych ordynacją podatkową odsetki od nieterminowych wpłat Dochody pochodzące z 2,5% odpisu dotyczącego kosztu obsługi zadań realizowanych przez samorząd z PFRON dochody pochodzące z 2,5% odpisu dotyczącego kosztu obsługi zadań realizowanych przez samorząd z PFRON Udziały w podatkach udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych udziały w podatku dochodowym od osób prawnych RÓŻNE ROZLICZENIA Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych odsetki od środków finansowych gmin gromadzonych na rachunkach bankowych Subwencje część oświatowa subwencji ogólnej część wyrównawcza subwencji ogólnej - kwota podstawowa część równoważąca subwencji ogólnej OŚWIATA I WYCHOWANIE Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy zwrot nadmiernie pobranej dotacji - gmina

14 Dział Wyszczególnienie Ogółem, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Gmina, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Powiat, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł środki na realizację programu COMENIUS środki z Europejskiego Funduszu Społecznego z przeznaczeniem na realizację projektu "Bądź Mądry Bądź COOL!" - środki z Budżetu Państwa z przeznaczeniem na realizację projektu "Bądź Mądry Bądź COOL!" - środki z Unii Europejskiej na Realizację zadania pn." Dolina Szans" - środki z Budżetu Państwa na Realizację zadania pn." Dolina Szans" - środki z Unii Europejskiej na Realizację zadania pn." Mój egz@min mój sukces" - środki z Budżetu Państwa na Realizację zadania pn." Mój egz@min mój sukces" - środki z Unii Europejskiej na Realizację zadania pn." Sukcesem szkoły sukces absolwentów" - środki z Budżetu Państwa na Realizację zadania pn." Sukcesem szkoły sukces absolwentów" - środki z Unii Europejskiej na Realizację zadania pn." Kreatywna szkoła to sukces zawodowy ucznia" - środki z Budżetu Państwa na Realizację zadania pn." Kreatywna szkoła to sukces zawodowy ucznia" - środki z Unii Europejskiej na Realizację zadania pn." Leonadro da Vinci - uczenie się przez całe życie" - środki z Unii Europejskiej na Realizację zadania pn."sztuka nauki. Kompleksowe poszerzenie oferty edukacyjno - wychowawczej Gimnazjum Nr 24 w Zabrzu" - środki z Budżetu Państwa na Realizację zadania pn."sztuka nauki. Kompleksowe poszerzenie oferty edukacyjno - wychowawczej Gimnazjum Nr 24 w Zabrzu" - środki z Unii Europejskiej na Realizację zadania pn." Nowy kierunek szersze perspektywy"

15 Dział Wyszczególnienie Ogółem, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Gmina, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Powiat, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i środki z Budżety Państwa na Realizację zadania pn." Nowy kierunek szersze perspektywy" OCHRONA ZDROWIA Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym: * pozostałe dochody dochody z Izby Wytrzeźwień Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym: * pozostałe dochody Dochody z majątku gminy sprzedaż, najem i dzierżawa sprzętu medycznego Wpływy z wpłat gmin i powiatów za korzystanie z Izby Wytrzeźwień wpływy z wpłat gmin i powiatów za korzystanie z Izby Wytrzeźwień POMOC SPOŁECZNA Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy dochody z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym: * odsetki od nienależnie pobranych świadczeń * zwrot nienależnie pobranych świadczeń - rozliczenie z lat ubiegłych * zwrot opłat za usługi opiekuńcze * pozostałe dochody Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu dochody z Domów Pomocy Społecznej dochody z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami dochody ze spłaty świadczeń alimentacyjnych i rodzinnych Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł

16 Dział Wyszczególnienie Ogółem, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Gmina, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Powiat, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - program na rzecz integracji społeczno-zawodowej "Reintegracja, aktywność, praca" - środki z Budżetu Państwa - program na rzecz integracji społeczno-zawodowej "Reintegracja, aktywność, praca" środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację programu "URBACT II CoNet" środki z Europejskiego Funduszu Społecznego z przeznaczeniem na realizację projektu "Temida i Psyche trafiają w dychę" - środki z Budżetu Państwa z przeznaczeniem na realizację projektu "Temida i Psyche trafiają w dychę" Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy dotacja na Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie posiłek dla potrzebujących składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań powiatu dotacja na Domy Pomocy Społecznej POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy dochody ze Żłobka Miejskiego Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - program na rzecz zatrudnienia II "Klucz do sukcesu" środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację programu "40 tysięcy szans" środki z Budżetu Państwa na realizację programu "40 tysięcy szans"

17 Dział Wyszczególnienie Ogółem, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Gmina, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Powiat, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację programu "Nauka drogą do sukcesu na Śląsku" -środki z Budżetu Państwa na współfinansowanie programu "Nauka Droga do sukcesu na Śląsku" Środki z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej środki z WFOŚiGW * zielone szkoły GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Wpływy z opłat inne opłaty stanowiące dochody gminy, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów, w tym: * opłata produktowa * opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska * opłata za wycięcie drzew i krzewów Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym: * dochody z obiektów gospodarki komunalnej Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach pozostałe kary i grzywny KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:

18 Dział Wyszczególnienie Ogółem, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Gmina, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Powiat, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i * zwrot nadmiernie pobranej dotacji z tytułu rozliczenia VAT w ramach zadania "Europejski - Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej w Zabrzu" OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy dochody z Miejskiego Ogrodu Botanicznego KULTURA FIZYCZNA I SPORT Dochody z majątku gminy czynsze z budynków komunalnych DOCHODY MAJĄTKOWE TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych - środki z Unii Europejskiej na realizację programu "Droga lokalna łączącą DK88 z A1 przez Katowicką Specjalną Stefę Ekonomiczną" 630 TURYSTYKA Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację programu "Zabrze-Kopalnia Możliwości. Promocja Oferty Turystycznej Miasta" 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Dochody z majątku gminy sprzedaż nieruchomości przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych

19 Dział Wyszczególnienie Ogółem, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Gmina, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Powiat, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację programu "Adaptacja budynku przy ul. Roosevelta 32 w Zabrzu na potrzeby dydaktyczno-edukacyjne Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej" DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację programu "Budowa systemu informacji o terenie dla miasta Zabrze" środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację programu "Zabrze-Kopalnia Możliwości. Przygotowanie Terenów Inwestycyjnych poprzez działania studyjno-koncepcyjne" OŚWIATA I WYCHOWANIE Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł środki z Europejskiego Funduszu Społecznego z przeznaczeniem na realizację projektu "Bądź Mądry Bądź COOL!" - środki z Budżetu Państwa z przeznaczeniem na realizację projektu "Bądź Mądry Bądź COOL!" - środki z Unii Europejskiej na realizację programu " Termomodernizacją w budynkach Miejskich Jednostek Organizacyjnych" refundacja z lat ubiegłych 2. Środki z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej środki z NFOŚiGW * środki z NFOŚiGW na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Zielone Inwestycje"

20 Dział Wyszczególnienie Ogółem, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Gmina, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Powiat, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych Fundusz Spójności - dotacja na zadanie "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze. Etap II" środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację programu "Utworzenie mapy akustycznej miasta Zabrze wraz z systemem do jej aktualizacji, zarządzania i udostępniania" KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację programu "Po drodze z kulturą - oznakowanie obiektów atrakcyjnych kulturowo wraz z utworzeniem sieci elektronicznych punktów informacji kulturalnej na terenie gminy Zabrze" środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację programu "W sieci kultury - utworzenie systemu e informacji kulturalnej na terenie gminy Zabrze" - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację programu "Europejski - Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej w Zabrzu" - środki z Unii Europejskiej na realizację programu " Rewitalizacja obiektów poprzemysłowych Gminy Zabrze wraz z adaptacją na cele kulturalne, turystyczne i oświatowe" - refundacja z lat 926 ubiegłych KULTURA FIZYCZNA I SPORT Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację programu "Przebudowa boiska piłkarskiego na terenie GKS Walka - Makoszowy w Zabrzu"

21 Dział Wyszczególnienie Ogółem, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Gmina, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Powiat, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i II. Dochody na zadania realizowane przez gminę i powiat na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego DOCHODY BIEŻĄCE OŚWIATA I WYCHOWANIE dotacje za uczęszczanie dzieci z innych gmin do przedszkoli na terenie gminy Zabrze refundacja kosztów opłacenia pedagoga uczącego religii innego wyznania uczniów szkół z innych gmin na terenie gminy Zabrze POMOC SPOŁECZNA środki na utrzymanie dzieci z innych miast w placówkach opiekuńczo-wychowawczych środki na utrzymanie dzieci z innych miast w rodzinach zastępczych POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ dotacja za uczęszczanie w zajęciach rehabilitacyjnych prowadzonych przez Warsztaty Terapii Zajęciowej na terenie Gminy Zabrze III. Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminom i powiatom DOCHODY BIEŻĄCE GOSPODARKA MIESZKANIOWA gospodarka gruntami i nieruchomościami DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA prace geodezyjne i kartograficzne ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej inspektoraty nadzoru budowlanego ADMINISTRACJA PUBLICZNA zadania z zakresu USC, dowodów osobistych i ewidencji ludności zadania z zakresu gospodarki gruntami, nieruchomościami oraz geodezji komisje poborowe

22 Dział Wyszczególnienie Ogółem, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Gmina, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Powiat, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 754 PRZECIWPOŻAROWA Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej obrona cywilna OCHRONA ZDROWIA wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców składki na ubezpieczenia zdrowotne POMOC SPOŁECZNA świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego usługi opiekuńcze ośrodki wsparcia składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z Pomocy Społecznej przeciwdziałanie przemocy w rodzinie POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ orzecznictwo o stopniu niepełnosprawności IV. Dotacje na zadania realizowane przez gminę i powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej DOCHODY BIEŻĄCE DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA grobownictwo

23 Dział Wyszczególnienie Ogółem, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Gmina, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Powiat, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i V. Dotacje na zadania realizowane z państwowych funduszy celowych DOCHODY BIEŻĄCE POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ środki z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP

24 PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA NA ROK 2011 WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Załącznik Nr 2 do Budżetu Dział Rozdz. Wyszczególnienie Wydatki bieżące ogółem, w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - dotacje na zadania bieżące - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadajace do spłaty w danym roku budżetowym WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM ROLNICTWO I ŁOWIECTWO IZBY ROLNICZE POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROLNICTWO I ŁOWIECTWO NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) DROGI PUBLICZNE GMINNE DROGI WEWNĘTRZNE TURYSTYKA OŚRODKI INFORMACJI TURYSTYCZNEJ ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARKA MIESZKANIOWA RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA JEDNOSTKI ORGANIZACJI I NADZORU INWESTYCYJNEGO w zł - obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego 20

25 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Wydatki bieżące ogółem, w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - dotacje na zadania bieżące - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadajace do spłaty w danym roku budżetowym - obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIE INWESTYCYJNE) OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE NADZÓR BUDOWLANY CMENTARZE POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACJA PUBLICZNA URZĘDY WOJEWÓDZKIE EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA NALEŻNOŚĆI PIENIĘŻNYCH RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) KWALIFIKACJA WOJSKOWA PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

26 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Wydatki bieżące ogółem, w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - dotacje na zadania bieżące - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadajace do spłaty w danym roku budżetowym URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA - obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE OBRONA CYWILNA STRAŻ MIEJSKA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO RÓŻNE ROZLICZENIA RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE REZERWY OGÓLNE I CELOWE

27 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Wydatki bieżące ogółem, w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - dotacje na zadania bieżące - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadajace do spłaty w danym roku budżetowym obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE SZKOŁY PODSTAWOWE SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH PRZEDSZKOLA GIMNAZJA GIMNAZJA SPECJALNE DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE LICEA PROFILOWANE SZKOŁY ZAWODOWE SZKOŁY ARTYSTYCZNE SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ SZKOLNICTWO WYŻSZE POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW OCHRONA ZDROWIA SZPITALE OGÓLNE LECZNICTWO AMBULATORYJNE PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ ZWALCZANIE NARKOMANII PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

28 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Wydatki bieżące ogółem, w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - dotacje na zadania bieżące - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadajace do spłaty w danym roku budżetowym obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO IZBY WYTRZEŹWIEŃ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POMOC SPOŁECZNA PLACÓWKI OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZE DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ OŚRODKI WSPARCIA RODZINY ZASTĘPCZE ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE DODATKI MIESZKANIOWE ZASIŁKI STAŁE OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

29 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Wydatki bieżące ogółem, w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - dotacje na zadania bieżące - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadajace do spłaty w danym roku budżetowym - obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ŻŁOBKI REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI POWIATOWE URZĘDY PRACY POMOC DLA REPATRIANTÓW EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ŚWIETLICE SZKOLNE SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA PORADNIE PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO INTERNATY I BURSY SZKOLNE KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW OŚRODKI REWALIDACYJNO- WYCHOWAWCZE DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

30 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Wydatki bieżące ogółem, w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - dotacje na zadania bieżące - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadajace do spłaty w danym roku budżetowym GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD GOSPODARKA ODPADAMI OCZYSZCZANIE MIAST I WSI UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU ZMNIEJSZENIE HAŁASU I WIBRACJI OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I KRAJOBRAZU SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY TEATRY FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY BIBLIOTEKI MUZEA OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI

31 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Wydatki bieżące ogółem, w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - dotacje na zadania bieżące - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadajace do spłaty w danym roku budżetowym OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE - obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego KULTURA FIZYCZNA I SPORT OBIEKTY SPORTOWE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

32 PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA NA ROK 2011 WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W PODZIALE NA WYDATKI GMINY I POWIATU Załącznik Nr 2a do Budżetu - wydatki na - wypłaty z tyt. programy poręczeń i - wydatki wydatki finansowane z gwarancji - obsługa Wydatki bieżące - dotacje na - świadczenia Dział Rozdz. Wyszczególnienie jednostek wynagrodzenia związane z udziałem środków, o udzielonych przez długu jednostki ogółem, w tym: zadania na rzecz osób budżetowych, w i składki od nich realizacją ich których mowa w art. jst, samorządu bieżące fizycznych tym: naliczane statutowych 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w przypadajace do terytorialnego zadań części związanej z realizacją zadań jst spłaty w danym roku budżetowym WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu IIg. Wydatki na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego IIp. Wydatki na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego IIIg. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami IIIp. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez powiat IVg. Wydatki na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej V. Wydatki na zadania jednostek sektora finansów publicznych z państwowych funduszy celowych w zł 28

33 - wydatki na programy - wypłaty z tyt. poręczeń i - wydatki wydatki finansowane z gwarancji - obsługa Wydatki bieżące - dotacje na - świadczenia Dział Rozdz. Wyszczególnienie jednostek wynagrodzenia związane z udziałem środków, o udzielonych przez długu jednostki ogółem, w tym: zadania na rzecz osób budżetowych, w i składki od nich realizacją ich których mowa w art. jst, samorządu bieżące fizycznych tym: naliczane statutowych 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w przypadajace do terytorialnego zadań części związanej z realizacją zadań jst spłaty w danym roku budżetowym Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy ROLNICTWO I ŁOWIECTWO IZBY ROLNICZE POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ LEŚNICTWO NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY DROGI PUBLICZNE GMINNE DROGI WEWNĘTRZNE TURYSTYKA OŚRODKI INFORMACJI TURYSTYCZNEJ ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARKA MIESZKANIOWA RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA JEDNOSTKI ORGANIZACJI I NADZORU INWESTYCYJNEGO BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE CMENTARZE POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

34 - wydatki na programy - wypłaty z tyt. poręczeń i - wydatki wydatki finansowane z gwarancji - obsługa Wydatki bieżące - dotacje na - świadczenia Dział Rozdz. Wyszczególnienie jednostek wynagrodzenia związane z udziałem środków, o udzielonych przez długu jednostki ogółem, w tym: zadania na rzecz osób budżetowych, w i składki od nich realizacją ich których mowa w art. jst, samorządu bieżące fizycznych tym: naliczane statutowych 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w przypadajace do terytorialnego zadań części związanej z realizacją zadań jst spłaty w danym roku budżetowym ADMINISTRACJA PUBLICZNA URZĘDY WOJEWÓDZKIE EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE STRAŻ MIEJSKA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH 30

35 - wydatki na programy - wypłaty z tyt. poręczeń i - wydatki wydatki finansowane z gwarancji - obsługa Wydatki bieżące - dotacje na - świadczenia Dział Rozdz. Wyszczególnienie jednostek wynagrodzenia związane z udziałem środków, o udzielonych przez długu jednostki ogółem, w tym: zadania na rzecz osób budżetowych, w i składki od nich realizacją ich których mowa w art. jst, samorządu bieżące fizycznych tym: naliczane statutowych 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w przypadajace do terytorialnego zadań części związanej z realizacją zadań jst spłaty w danym roku budżetowym OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 758 RÓŻNE ROZLICZENIA RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE REZERWY OGÓLNE I CELOWE OŚWIATA I WYCHOWANIE SZKOŁY PODSTAWOWE ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH PRZEDSZKOLA GIMNAZJA DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ SZKOLNICTWO WYŻSZE POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW OCHRONA ZDROWIA LECZNICTWO AMBULATORYJNE PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ ZWALCZANIE NARKOMANII PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI IZBY WYTRZEŹWIEŃ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

36 - wydatki na programy - wypłaty z tyt. poręczeń i - wydatki wydatki finansowane z gwarancji - obsługa Wydatki bieżące - dotacje na - świadczenia Dział Rozdz. Wyszczególnienie jednostek wynagrodzenia związane z udziałem środków, o udzielonych przez długu jednostki ogółem, w tym: zadania na rzecz osób budżetowych, w i składki od nich realizacją ich których mowa w art. jst, samorządu bieżące fizycznych tym: naliczane statutowych 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w przypadajace do terytorialnego zadań części związanej z realizacją zadań jst spłaty w danym roku budżetowym POMOC SPOŁECZNA ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE DODATKI MIESZKANIOWE ZASIŁKI STAŁE OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ŻŁOBKI POMOC DLA REPATRIANTÓW

37 - wydatki na programy - wypłaty z tyt. poręczeń i - wydatki wydatki finansowane z gwarancji - obsługa Wydatki bieżące - dotacje na - świadczenia Dział Rozdz. Wyszczególnienie jednostek wynagrodzenia związane z udziałem środków, o udzielonych przez długu jednostki ogółem, w tym: zadania na rzecz osób budżetowych, w i składki od nich realizacją ich których mowa w art. jst, samorządu bieżące fizycznych tym: naliczane statutowych 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w przypadajace do terytorialnego zadań części związanej z realizacją zadań jst spłaty w danym roku budżetowym EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ŚWIETLICE SZKOLNE WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD GOSPODARKA ODPADAMI OCZYSZCZANIE MIAST I WSI UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I KRAJOBRAZU SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

38 - wydatki na programy - wypłaty z tyt. poręczeń i - wydatki wydatki finansowane z gwarancji - obsługa Wydatki bieżące - dotacje na - świadczenia Dział Rozdz. Wyszczególnienie jednostek wynagrodzenia związane z udziałem środków, o udzielonych przez długu jednostki ogółem, w tym: zadania na rzecz osób budżetowych, w i składki od nich realizacją ich których mowa w art. jst, samorządu bieżące fizycznych tym: naliczane statutowych 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w przypadajace do terytorialnego zadań części związanej z realizacją zadań jst spłaty w danym roku budżetowym KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY BIBLIOTEKI MUZEA OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE KULTURA FIZYCZNA I SPORT OBIEKTY SPORTOWE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE NADZÓR BUDOWLANY

39 - wydatki na programy - wypłaty z tyt. poręczeń i - wydatki wydatki finansowane z gwarancji - obsługa Wydatki bieżące - dotacje na - świadczenia Dział Rozdz. Wyszczególnienie jednostek wynagrodzenia związane z udziałem środków, o udzielonych przez długu jednostki ogółem, w tym: zadania na rzecz osób budżetowych, w i składki od nich realizacją ich których mowa w art. jst, samorządu bieżące fizycznych tym: naliczane statutowych 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w przypadajace do terytorialnego zadań części związanej z realizacją zadań jst spłaty w danym roku budżetowym ADMINISTRACJA PUBLICZNA URZĘDY WOJEWÓDZKIE BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ OBRONA CYWILNA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ OŚWIATA I WYCHOWANIE SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE GIMNAZJA SPECJALNE LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE LICEA PROFILOWANE SZKOŁY ZAWODOWE SZKOŁY ARTYSTYCZNE SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ OCHRONA ZDROWIA SZPITALE OGÓLNE POMOC SPOŁECZNA PLACÓWKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ RODZINY ZASTĘPCZE

40 - wydatki na programy - wypłaty z tyt. poręczeń i - wydatki wydatki finansowane z gwarancji - obsługa Wydatki bieżące - dotacje na - świadczenia Dział Rozdz. Wyszczególnienie jednostek wynagrodzenia związane z udziałem środków, o udzielonych przez długu jednostki ogółem, w tym: zadania na rzecz osób budżetowych, w i składki od nich realizacją ich których mowa w art. jst, samorządu bieżące fizycznych tym: naliczane statutowych 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w przypadajace do terytorialnego zadań części związanej z realizacją zadań jst spłaty w danym roku budżetowym POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATOWE URZĘDY PRACY EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ŚWIETLICE SZKOLNE SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA PORADNIE PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO INTERNATY I BURSY SZKOLNE OŚRODKI REWALIDACYJNO WYCHOWAWCZE DOKSZTAŁCANIE NAUCZYCIELI POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA GOSPODARKA ODPADAMI ZMNIEJSZENIE HAŁASU I WIBRACJI POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO TEATRY FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE

41 - wydatki na programy - wypłaty z tyt. poręczeń i - wydatki wydatki finansowane z gwarancji - obsługa Wydatki bieżące - dotacje na - świadczenia Dział Rozdz. Wyszczególnienie jednostek wynagrodzenia związane z udziałem środków, o udzielonych przez długu jednostki ogółem, w tym: zadania na rzecz osób budżetowych, w i składki od nich realizacją ich których mowa w art. jst, samorządu bieżące fizycznych tym: naliczane statutowych 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w przypadajace do terytorialnego zadań części związanej z realizacją zadań jst spłaty w danym roku budżetowym IIg. Wydatki na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego OŚWIATA I WYCHOWANIE SZKOŁY PODSTAWOWE PRZEDSZKOLA IIp. Wydatki na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego OŚWIATA I WYCHOWANIE CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO 852 POMOC SPOŁECZNA PLACÓWKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE RODZINY ZASTĘPCZE POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH IIIg. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami ADMINISTRACJA PUBLICZNA URZĘDY WOJEWÓDZKIE URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

42 - wydatki na programy - wypłaty z tyt. poręczeń i - wydatki wydatki finansowane z gwarancji - obsługa Wydatki bieżące - dotacje na - świadczenia Dział Rozdz. Wyszczególnienie jednostek wynagrodzenia związane z udziałem środków, o udzielonych przez długu jednostki ogółem, w tym: zadania na rzecz osób budżetowych, w i składki od nich realizacją ich których mowa w art. jst, samorządu bieżące fizycznych tym: naliczane statutowych 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w przypadajace do terytorialnego zadań części związanej z realizacją zadań jst spłaty w danym roku budżetowym URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA 851 OCHRONA ZDROWIA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POMOC SPOŁECZNA OŚRODKI WSPARCIA ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE IIIp. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez powiat GOSPODARKA MIESZKANIOWA GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

43 - wydatki na programy - wypłaty z tyt. poręczeń i - wydatki wydatki finansowane z gwarancji - obsługa Wydatki bieżące - dotacje na - świadczenia Dział Rozdz. Wyszczególnienie jednostek wynagrodzenia związane z udziałem środków, o udzielonych przez długu jednostki ogółem, w tym: zadania na rzecz osób budżetowych, w i składki od nich realizacją ich których mowa w art. jst, samorządu bieżące fizycznych tym: naliczane statutowych 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w przypadajace do terytorialnego zadań części związanej z realizacją zadań jst spłaty w danym roku budżetowym DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE NADZÓR BUDOWLANY ADMINISTRACJA PUBLICZNA URZĘDY WOJEWÓDZKIE KWALIFIKACJA WOJSKOWA BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ OBRONA CYWILNA OCHRONA ZDROWIA SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO 852 POMOC SPOŁECZNA ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI IVg. Wydatki na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA CMENTARZE

44 - wydatki na programy - wypłaty z tyt. poręczeń i - wydatki wydatki finansowane z gwarancji - obsługa Wydatki bieżące - dotacje na - świadczenia Dział Rozdz. Wyszczególnienie jednostek wynagrodzenia związane z udziałem środków, o udzielonych przez długu jednostki ogółem, w tym: zadania na rzecz osób budżetowych, w i składki od nich realizacją ich których mowa w art. jst, samorządu bieżące fizycznych tym: naliczane statutowych 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w przypadajace do terytorialnego zadań części związanej z realizacją zadań jst spłaty w danym roku budżetowym V. Wydatki na zadania jednostek sektora finansów publicznych z państwowych funduszy celowych POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ POWIATOWE URZĘDY PRACY

45 Załącznik Nr 3 do budżetu PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA NA ROK 2011 WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ w zł Dział Rozdz. Wyszczególnienie Wydatki majątkowe ogółem, w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego zakup i objecie akcji i udziałów WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) DROGI PUBLICZNE GMINNE POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ TURYSTYKA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARKA MIESZKANIOWA GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACJA PUBLICZNA URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI OBRONA CYWILNA STRAŻ MIEJSKA

46 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Wydatki majątkowe ogółem, w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego zakup i objecie akcji i udziałów 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE SZKOŁY PODSTAWOWE PRZEDSZKOLA GIMNAZJA LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ OCHRONA ZDROWIA SZPITALE OGÓLNE POMOC SPOŁECZNA PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD GOSPODARKA ODPADAMI UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU ZMNIEJSZENIE HAŁASU I WIBRACJI POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY MUZEA KULTURA FIZYCZNA I SPORT OBIEKTY SPORTOWE

47 Załącznik Nr 3a do Budżetu PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA NA ROK 2011 WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W PODZIALE NA WYDATKI GMINY I POWIATU w zł Dział Rozdz. Wyszczególnienie Wydatki majątkowe ogółem, w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: na programy finansowane z udziałem - wniesienie środków, o których mowa wkładów do spółek w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, prawa handlowego w części związanej z realizacją zadań jst - zakup i objecie akcji i udziałów WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ DROGI PUBLICZNE GMINNE TURYSTYKA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARKA MIESZKANIOWA GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACJA PUBLICZNA URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI STRAŻ MIEJSKA OŚWIATA I WYCHOWANIE SZKOŁY PODSTAWOWE PRZEDSZKOLA GIMNAZJA LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

48 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Wydatki majątkowe ogółem, w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: na programy finansowane z udziałem - wniesienie środków, o których mowa wkładów do spółek w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, prawa handlowego w części związanej z realizacją zadań jst - zakup i objecie akcji i udziałów GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD GOSPODARKA ODPADAMI UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY MUZEA KULTURA FIZYCZNA I SPORT OBIEKTY SPORTOWE Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY DROGI PUBLICZNE WEJEWÓDZKIE DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OBRONA CYWILNA OŚWIATA I WYCHOWANIE LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE OCHRONA ZDROWIA SZPITALE OGÓLNE POMOC SPOŁECZNA PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ZMNIEJSZENIE HAŁASU I WIBRACJI

49 Załącznik Nr 4 do Budżetu ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU I PRZEZNACZENIA NADWYŻKI BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2011 ROKU w zł Wyszczególnienie 1 Plan na A. Planowane dochody B. Planowane wydatki C. Wynik (nadwyżka lub deficyt) (A - B) D. Finansowanie deficytu (D.1 - D.2) D.1. Przychody ogółem, w tym a) na pokrycie deficytu kredyty w bankach krajowych pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym ze sprzedaży innych papierów wartościowych b) na sfinansowanie rozchodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje) ze sprzedaży innych papierów wartościowych D.2. Rozchody ogółem spłata kredytów i pożyczek spłata pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wykup innych papierów wartościowych

50 Załącznik Nr 5 do Budżetu PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2011 Wyszczególnienie Kwota w zł OGÓŁEM Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych Przychody z zaciągnietych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

51 Załącznik Nr 6 do Budżetu PLAN ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2011 Wyszczególnienie Kwota w zł OGÓŁEM Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Wykup innych papierów wartościowych Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

52 Załącznik Nr 7 do Budzetu WYDATKI PRZYPADAJĄCE DO SPŁATY W 2011 ROKU Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ GMINĘ ZGODNIE Z ZAWARTYMI UMOWAMI Nazwa podmiotu, któremu udzielono poręczenia Nazwa podmiotu, na rzecz którego udzielono poręczenia Kwota w zł OGÓŁEM Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej S.A Zarząd Budynków Mieszkaniowych - Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ING Bank Śląski S.A

53 Załącznik Nr 8 do Budżetu PLANOWANE DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2011 ROK Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota w zł DOCHODY Z TYTUŁU ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH WYDATKI OGÓŁEM GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH Dotacje (ZPS/05/11, ZPS/10/11) Programy profilaktyczne (ZPS/05/11) Realizacja zadań Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych SP ZOZ Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych - program profilaktyczny w zakresie Płodowego Zespołu Alkoholowego (FAS) (ZPS/06/11) Ograniczenia populacji osób pijących ryzykownie i szkodliwie, promowanie zdrowego stylu życia (ZPS/02/11, ZPS/03/11) Zakup usług zdrowotnych Ośrodka Profilaktyki i Leczenia Uzależnień (ZPS/05/11) Zespół Interwencji Kryzysowej (MOPR/01/11) Program profilaktyczny - Izba Wytrzeźwień (IW/01/11) GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII Zakup usług zdrowotnych Ośrodka Profilaktyki i Leczenia Uzależnień (ZPS/04/11)

54 Załącznik Nr 9 do Budżetu DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NA 2011 ROK w zł Nr zadania Nazwa Kwota ogółem Gmina Powiat DOCHODY OGÓŁEM OPŁATY I KARY UZYSKIWANE NA PODSTAWIE USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA WYDATKI OGÓŁEM Wydatki bieżące WO/08/11 KOLONIE, OBOZY, WYPOCZYNEK ŚRODROCZNY WO/11/11 EDUKACJA EKOLOGICZNA-PROMOCJA EKOLOGII WO/12/11 OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI - UTYLIZACJA ODPADÓW WE/01/11 WE/02/11 WE/03/11 GOSPODARKA ODPADAMI: SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW, ZBIÓRKA ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH, ZBIÓRKA BATERII, ODPADÓW KUCHENNYCH, PRZETERMINOWANYCH LEKÓW, ZUŻYTYCH ŚWIETLÓWEK, ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO, ITP. LIKWIDACJA POŻARU HAŁDY RUDA W ZABRZU - KONTYNUACJA ZADANIA Z 2007 R. MODERNIZACJA ŹRÓDEŁ CIEPŁA W BUDYNKACH INDYWIDUALNYCH REALIZOWANA W RAMACH PROGRAMU OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI NA TERENIE MIASTA ZABRZE WE/04/11 EDUKACJA EKOLOGICZNA, PROMOCJA EKOLOGII WE/05/11 GOSPODARKA ODPADAMI - INTERWENCJE WE/06/11 PROGRAM GOSPODARKI ODPADAMI WE/07/11 WE/08/11 USTANOWIENIE POMNIKÓW PRZYRODY OŻYWIONEJ NA TERENIE GMINY ZABRZE OCHRONA PRZYRODY - DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA, INFORMACYJNO-PROMOCYJNA WE/09/11 INTERWENCYJNE POMIARY HAŁASU WE/10/11 WE/11/11 WE/12/11 MOB/02/11 NADZÓR NAD PROGRAMAMI DO DOFINANSOWANIA REFUNDACJI MODERNIZACJI OGRZEWANIA, USUWANIA AZBESTU, INN EKSPERTYZY I OPINIE ORAZ DORADZTWO PRAWNE I PROCESOWE W PROWADZONYCH POSTĘPOWANIACH ADMINISTRACYJNYCH REALIZACJA ZADAŃ OKREŚLONYCH W "PROGRAMIE OCZYSZCZANIA KRAJU Z AZBESTU NA LATA ". CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ - WARSZTATY EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

55 Nr zadania Nazwa Kwota ogółem Gmina Powiat Wydatki majątkowe WI/WE/14/10 MODERNIZACJA OGRZEWANIA W OBIEKTACH NIE NALEŻĄCYCH DO GMINY WI/WE/33/09 WI/WE/47/09 WI/SR/78/10 STWORZENIE KOMPLEKSOWEGO SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA MIAST NA PRAWACH POWIATU - CZŁONKÓW GÓRNOŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU METROPOLITALNEGO UTWORZENIE MAPY AKUSTYCZNEJ MIASTA ZABRZE WRAZ Z SYSTEMEM DO JEJ AKTUALIZACJI, ZARZĄDZANIA I UDOSTĘPNIANIA REKULTYWACJA TERENÓW W REJONIE RZEKI BYTOMKI NA OBSZARZE GMINY ZABRZE WI/WI/05/08 WI/WI/49/07 WI/WI/04/10 WI/WI/54/08 BUDOWA PARKU RODZINNEGO WZDŁUŻ RZEKI BYTOMKI W DZIELNICY MACIEJÓW TERMOMODERNIZACJA W BUDYNKACH MIEJSKICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ROZBUDOWA MIEJSKIEGO SKŁADOWISKA ODPADÓW KOMUNALNYCH POPRAWA GOSPODARKI WODNO - ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY ZABRZE - ETAP II

56 Załącznik Nr 10 do Budżetu PLAN DOTACJI DLA SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY NA ROK 2011 w zł Klasyf. Wyszczególnienie Plan Razem Dotacje podmiotowe z budżetu dla: Samorządowych Instytucji Kultury Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla: KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO TEATRY TEATR NOWY FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE FILHARMONIA ZABRZAŃSKA DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY MIEJSKI OŚRODEK KULTURY POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY DOM MUZYKI I TAŃCA ZABYTKOWA KOPALNIA WĘGLA KAMIENNEGO W ZABRZU "GUIDO" BIBLIOTEKI MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA MUZEA MUZEUM MIEJSKIE Samorządowych Instytucji Kultury KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY ZABYTKOWA KOPALNIA WĘGLA KAMIENNEGO W ZABRZU "GUIDO" Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_DOT_KLASPODMDR.RDF

57 Załącznik Nr 11 do Budżetu PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2011 w zł Dział Rozdz. Wyszczególnienie Dochody Wydatki OGÓŁEM ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie II. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat III. Dotacje celowe na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej I. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ADMINISTRACJA PUBLICZNA URZĘDY WOJEWÓDZKIE DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane OCHRONA ZDROWIA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań POMOC SPOŁECZNA OŚRODKI WSPARCIA DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane

58 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Dochody Wydatki ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI wydatki bieżące w tym: - dotacje na zadania bieżące II. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat GOSPODARKA MIESZKANIOWA GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane

59 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Dochody Wydatki PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań NADZÓR BUDOWLANY DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ADMINISTRACJA PUBLICZNA URZĘDY WOJEWÓDZKIE DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane KWALIFIKACJA WOJSKOWA DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych

60 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Dochody Wydatki OBRONA CYWILNA DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań OCHRONA ZDROWIA SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane POMOC SPOŁECZNA ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań III. Dotacje celowe na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA CMENTARZE DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

61 . Załącznik Nr 12 do budżetu PLAN FINANSOWY DOCHODÓW, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA, ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH NA ROK 2011 Dochody Dział Rozdział Wyszczególnienie Budżet Budżet Państwa samorządowy w zł OGÓŁEM GOSPODARKA MIESZKANIOWA GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 0470 WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI 0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE 0760 WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI 0770 WPŁATY Z TYTUŁU ODPŁATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI 0920 POZOSTAŁE ODSETKI 0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW 2360 DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI ADMINISTRACJA PUBLICZNA URZĘDY WOJEWÓDZKIE WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI POMOC SPOŁECZNA OŚRODKI WSPARCIA WPŁYWY Z USŁUG Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL5UW_ZABRZE.RDF.8182/ 57

62 . Dochody Dział Rozdział Wyszczególnienie Budżet Budżet Państwa samorządowy ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA POZOSTAŁE ODSETKI SPOŁECZNEGO WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW WPŁYWY Z TYTUŁU ZWROTÓW WYPŁACONYCH ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE WPŁYWY Z USŁUG Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL5UW_ZABRZE.RDF.8182/ 58

63 Załącznik Nr 13 do Budżetu PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2011 ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Dział Wyszczególnienie Kwota Nazwa realizowanego zadania w zł 801 Oświata i wychowanie dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dotacja za uczęszczanie dzieci z innych gmin do przedszkoli na terenie gminy Zabrze dotacja za uczęszczanie dzieci z innych gmin na lekcje religii Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonoświątkowej dotacja za uczęszczanie dzieci z innych powiatów na lekcje religii Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonoświątkowej 852 Pomoc społeczna dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dotacja na utrzymanie dzieci z innych miast w placówkach opiekuńczo-wychowawczych dotacja na utrzymanie dzieci z innych miast w rodzinach zastępczych 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dofinansowanie uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej mieszkańców miasta Gliwice RAZEM

64 Załącznik Nr 14 do Budżetu PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2011 ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota Nazwa realizowanego zadania Oświata i wychowanie porozumienia - pokrycie kosztów zatrudnienia nauczyciela lekcji religii Szkoły podstawowe Kościoła Babtystów porozumienia - zwrot kosztów pobytu dzieci zabrzańskich w przedszkolach Przedszkola niepublicznych prowadzonych przez inne gminy porozumienia - pokrycie kosztów za kursy dla uczniów z klas Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego wielozawodowych Zasadniczej Szkoły Zawodowej kierowanych na nie przez oraz ośrodki dokształcania zawodowego Centrum Kształcenia Praktycznego 852 Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo-wychowawcze porozumienia - zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom przebywającym w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innego powiatu Rodziny zastępcze porozumienia na pokrycie kosztów utrzymania zabrzańskich dzieci w rodzinach zastępczych w innych miastach 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w zł Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Warsztaty Terapii Zajęciowej RAZEM

65 Załącznik Nr 1 do Projektu Uchwały Rady Miejskiej w Zabrzu Nr z dnia ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA ZABRZE W 2011 ROKU Dotacje dla Dotacje dla Dotacje jednostek jednostek Dział Rozdział Wyszczególnienie ogółem, w sektora spoza sektora Przeznaczenie dotacji tym: finansów przedmiotowe podmiotowe celowe finansów przedmiotowe podmiotowe celowe publicznych, publicznych, w tym: w tym: O G Ó Ł E M ROLNICTWO I ŁOWIECTWO IZBY ROLNICZE TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ w zł Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego LOKALNY TRANSPORT Wpłaty członkowskie na ZBIOROWY rzecz KZK GOP 630 TURYSTYKA ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Promocja i upowszechnianie turystyki dotacja dla PTTK Bieżące opłacanie składek tytułem przynależności do Śląskiej Organizacji Turystycznej 61

66 Dział Rozdział Wyszczególnienie Dotacje ogółem, w Dotacje dla jednostek sektora Dotacje dla jednostek spoza sektora Przeznaczenie dotacji tym: finansów przedmiotowe podmiotowe celowe finansów przedmiotowe podmiotowe celowe publicznych, w tym: publicznych, w tym: ADMINISTRACJA PUBLICZNA URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) Uczestnictwo w projekcie pn. "Kompetentni urzędnicy" w celu rozwoju kwalifikacji pracowników Urzędu Miejskiego Opłacanie przynależności do: 1) Związku POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Miast Polskich 0 2) Śląskiego Związku Gmin i Powiatów 3) Górnośląskiego Związku Metropolitalnego BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Zwroty dot. rozliczeń z lat ubiegłych POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Realizacja programu pn. "Lepiej razem niż osobno" 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE SZKOŁY PODSTAWOWE Dotacja na pokrycie kosztów zatrudnienia nauczycieli religii innych 0 wyznań - Dotacja dla szkół niepublicznych SZKOŁY PODSTAWOWE Dotacja dla szkół SPECJALNE niepublicznych 62

67 Dział Rozdział Wyszczególnienie Dotacje ogółem, w Dotacje dla jednostek sektora Dotacje dla jednostek spoza sektora Przeznaczenie dotacji tym: finansów przedmiotowe podmiotowe celowe finansów przedmiotowe podmiotowe celowe publicznych, w tym: publicznych, w tym: ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH PRZEDSZKOLA Dotacja dla szkół niepublicznych Dotacja na działalność bieżącą przedszkoli miejskich; Porozumienia - zwrot kosztów pobytu dzieci zabrzańskich w przedszkolach niepublicznych prowadzonych przez inne gminy; -Dotacja dla placówek niepublicznych Dotacja dla szkół GIMNAZJA niepublicznych Dotacja dla szkół GIMNAZJA SPECJALNE niepublicznych LICEA Dotacja dla szkół OGÓLNOKSZTAŁCĄCE niepublicznych Dotacja dla szkół SZKOŁY ZAWODOWE niepublicznych CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO Porozumienia - pokrycie kosztów za kursy zawodowe dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez Centrum Kształcenia Praktycznego w Zabrzu 63

68 Dział Rozdział Wyszczególnienie Dotacje ogółem, w Dotacje dla jednostek sektora Dotacje dla jednostek spoza sektora Przeznaczenie dotacji tym: finansów przedmiotowe podmiotowe celowe finansów przedmiotowe podmiotowe celowe publicznych, w tym: publicznych, w tym: OCHRONA ZDROWIA ZWALCZANIE NARKOMANII Pomoc osobom uzależnionym od substancji toksycznych, szczególnie dzieciom i młodzieży przy współpracy organizacji pozarządowej PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI Profilaktyka i promocja zdrowego stylu życia. 2.Profilaktyka i promocja dążąca do zmniejszenia spożycia alkoholu przez mieszkańców. 3.Organizowanie warunków leczenia i rehabilitacja. 852 POMOC SPOŁECZNA PLACÓWKI OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZE DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ Zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta Zabrze - pokrycie kosztów utrzymania Zapewnienie dzieci miejsca w zamieszkania w Domu Pomocy Społecznej prowadzonej przez Zakon O. Kamilianów 64

69 Dział Rozdział Wyszczególnienie Dotacje ogółem, w Dotacje dla jednostek sektora Dotacje dla jednostek spoza sektora Przeznaczenie dotacji tym: finansów przedmiotowe podmiotowe celowe finansów przedmiotowe podmiotowe celowe publicznych, w tym: publicznych, w tym: RODZINY ZASTĘPCZE Zapewnienie opieki dzieciom z Zabrza w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Zwroty dotyczące rozliczeń z lat ubiegłych - dotyczą nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez świadczeniobiorców ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Zwroty dotyczące rozliczeń z lat ubiegłych - dotyczy nienależnie pobranych zasiłków przez świadczeniobiorców ZASIŁKI STAŁE Zwroty dotyczące rozliczeń z lat ubiegłych - dotyczy nienależnie pobranych zasiłków przez świadczeniobiorców 65

70 Dział Rozdział Wyszczególnienie Dotacje ogółem, w Dotacje dla jednostek sektora Dotacje dla jednostek spoza sektora Przeznaczenie dotacji tym: finansów przedmiotowe podmiotowe celowe finansów przedmiotowe podmiotowe celowe publicznych, w tym: publicznych, w tym: USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE Dotacja dla PCK na świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców Zabrza POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Pomoc w wychodzeniu z bezdomności oraz zakup usług pielęgnacyjnoopiekuńczych dla osób starszych, chorych i niepełnosprawnych, realizowane w stacjach opieki oraz w miejscu zamieszkania 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ŻŁOBKI Dotacja dla żłobków niepublicznych REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATOWE URZĘDY PRACY Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych, realizacja indywidualnych programów rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych poprzez Warsztaty Terapii Zajęciowej Projekt pn. "40 tysięcy szans" 66

71 Dział Rozdział Wyszczególnienie Dotacje ogółem, w Dotacje dla jednostek sektora Dotacje dla jednostek spoza sektora Przeznaczenie dotacji tym: finansów przedmiotowe podmiotowe celowe finansów przedmiotowe podmiotowe celowe publicznych, w tym: publicznych, w tym: EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE Dotacje dla placówek niepublicznych WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA OŚRODKI REWALIDACYJNO- WYCHOWAWCZE GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Opieka wychowawcza i edukacyjna dzieci w oddziałach szpitalnych; Dotowanie dla szkół i placówek niepublicznych Dotacje dla placówek niepublicznych POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Dotacja dla organizacji pozarządowych - realizacja konkursu ekologicznego z zakresu edukacji ekologicznej pn. "Kształtowanie postaw ekologicznych mieszkańców Zabrza" 67

72 Dział Rozdział Wyszczególnienie Dotacje ogółem, w Dotacje dla jednostek sektora Dotacje dla jednostek spoza sektora Przeznaczenie dotacji tym: finansów przedmiotowe podmiotowe celowe finansów przedmiotowe podmiotowe celowe publicznych, w tym: publicznych, w tym: KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Wspieranie aktywności POZOSTAŁE ZADANIA W organizacji pozarządowych ZAKRESIE KULTURY służących upowszechnianiu Dotacja podmiotowa dla TEATRY samorządowej instytucji 0 kultury - Teatr Nowy w Zabrzu Dotacja podmiotowa dla FILHARMONIE, samorządowej instytucji ORKIESTRY, CHÓRY I kultury - Filharmonia KAPELE Zabrzańska DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY Dotacja podmiotowa dla 0 samorządowej instytucji kultury POZOSTAŁE INSTYTUCJE Dotacja podmiotowa dla KULTURY samorządowej instytucji kultury Dotacja podmiotowa dla BIBLIOTEKI samorządowej instytucji kultury MUZEA Dotacja podmiotowa dla 0 samorządowej instytucji kultury OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI Gminny program opieki nad zabytkami 68

73 Dział Rozdział Wyszczególnienie Dotacje ogółem, w Dotacje dla jednostek sektora Dotacje dla jednostek spoza sektora Przeznaczenie dotacji tym: finansów przedmiotowe podmiotowe celowe finansów przedmiotowe podmiotowe celowe publicznych, w tym: publicznych, w tym: KULTURA FIZYCZNA I SPORT ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży zrzeszonych w zabrzańskich stowarzyszeniach i klubach sportowych 69

74 Załacznik Nr 2 do Projektu Uchwały Rady Miejskiej w Zabrzu Nr. z dnia.. PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA ROK 2011 w zł Stan środ. Suma Stan środ. Suma Dział Rozdział Wyszczególnienie budż. na Dochody 4+5 Wydatki na koniec 7+8 pocz. roku roku Szkoły podstawowe Szkoły podstawowe specjalne Przedszkola Gimnazja Licea ogólnokształcące Szkoły zawodowe Szkoły artystyczne Szkoły zawodowe specjalne Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego Placówki wychowania pozaszkolnego Miejska Bursa Szkolna RAZEM

75 Projekt budżetu Miasta Zabrze na 2011 rok 71 II. UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA ZABRZE NA 2011 ROK

76 Projekt budżetu Miasta Zabrze na 2011 rok 72 1 Ogólna charakterystyka budżetu Miasta Zabrze na 2011 rok 1.1 Regulacje prawne Przedłożony projekt budżetu miasta na 2011 r. został sporządzony zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów prawa, a w szczególności: - ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) wejście w życie r., - ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241), - ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, - ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o samorządzie powiatowym, - rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. W projekcie uchwały w sprawie budżetu Miasta Zabrze na 2011 rok uwzględniono przepisy ustawy o finansach publicznych, a w szczególności zmiany wchodzące w życie od 2011 roku tj.: likwidację Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, który zgodnie z art. 90 ustawy wprowadzającej ustawę o finansach publicznych funkcjonować będzie do dnia r., do projektu nie załączono prognozy długu oraz informacji o mieniu komunalnym pierwszy dokument zostanie zastąpiony Wieloletnią Prognozą Finansową, a drugi będzie dołączony do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2010 rok, likwidację oświatowych zakładów budżetowych i ich przekształcenie w jednostki budżetowe, utworzenie nowych rachunków dochodów jednostek oświatowych z dniem 1 stycznia 2011 roku, wyłączenie załączników w zakresie wieloletnich programów inwestycyjnych, jak również programów przy dofinansowaniu unijnym, które zostały objęte Wieloletnią Prognozą Finansową wraz z przeniesieniem upoważnień do zaciągania zobowiązań na realizację przedsięwzięć do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej. Jednocześnie podobnie jak dla projektu ubiegłorocznego projekt na rok 2011 został opracowany według niżej wymienionych zasad: uchwała, składa się z budżetu oraz załączników do uchwały budżetowej, plan dochodów określono według źródeł ich pochodzenia oraz działów klasyfikacji budżetowej w podziale na dochody bieżące i majątkowe, w tym w szczególności z tytułu

77 Projekt budżetu Miasta Zabrze na 2011 rok 73 dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ( unijne ). plan wydatków określono z podziałem na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej, w ramach tych limitów wyodrębniono nowy podział: a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, dotacje na zadania bieżące, świadczenia na rzecz osób fizycznych, na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego, b) wydatki majątkowe, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. Ponadto przy opracowaniu projektu uwzględniono wytyczne określone Uchwałą Rady Miejskiej Nr LVI/731/10 z dnia r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej miasta Zabrze. Zgodnie z powołaną Uchwałą Rady Miejskiej w Zabrzu szczegółowość projektu budżetu winna być zgodna z obowiązującą ustawą o finansach publicznych. W załącznikach do projektu budżetu dodatkowo uwzględniono: a. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz kierunki wydatkowania środków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, b. dochody oraz kierunki wydatkowania środków na realizację zadań związanych z ochroną środowiska, c. plan dotacji dla samorządowych instytucji kultury oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej obejmuje w szczególności: a. założenia ogólne do projektu budżetu, b. główne parametry budżetowe,

78 Projekt budżetu Miasta Zabrze na 2011 rok 74 c. założenia w zakresie dochodów, d. charakterystykę ogólnej prognozy dochodów, e. charakterystykę ogólną planowanych wydatków, f. charakterystykę przychodów, g. charakterystykę rozchodów, h. informację o zadłużeniu oraz kosztach obsługi długu publicznego, i. informację o poręczeniach, j. sposób kalkulowania dochodów według ważniejszych źródeł z podziałem na dochody bieżące i majątkowe w tym, co najmniej porównanie do roku poprzedniego, k. sposób kalkulowania limitów wydatków według działów klasyfikacji budżetowej z podziałem co najmniej na wydatki bieżące i majątkowe w tym, co najmniej porównanie do roku poprzedniego. Natomiast materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej obejmują w szczególności: a. porównanie prognozowanych dochodów do dochodów z roku poprzedniego, b. porównanie prognozowanych limitów wydatków do wydatków z roku poprzedniego, c. wykaz wydatków majątkowych wraz z podaniem kwot, d. wykaz zadań budżetowych dla planowanego budżetu wraz z określeniem kwot wydatków dla danego zadania, e. tabelaryczną informację o Spółkach, w których udział miasta Zabrze przekracza 50% kapitału zakładowego lub 50% liczby akcji według stanu na dzień 30 września, zawierającą: - nazwę spółki, - wartość kapitału podstawowego spółki, - udział procentowy miasta Zabrze w kapitale podstawowym, - sumę bilansową, - zysk/stratę netto, - wartość zobowiązań długoterminowych spółki z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych, w tym poręczonych przez miasto Zabrze.

79 Projekt budżetu Miasta Zabrze na 2011 rok Założenia ogólne do projektu budżetu Miasta Zabrze na 2011 r. Określenie założeń do projektu budżetu Miasta Zabrze na 2011 rok stanowiło pierwszy krok w procesie planowania budżetu. Założenia te dały również podstawę do przyjęcia bieżącej polityki finansowej Miasta, która służy określeniu polityki społecznej i gospodarczej Miasta na 2011 rok i lata następne. W wyniku powyższych przesłanek został ustalony plan finansowy uwzględniający planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody Miasta na dany rok budżetowy. Projekt budżetu Miasta Zabrze na 2011 rok został opracowany w oparciu o: analizę sytuacji finansowej Miasta w ostatnich latach, w tym przewidywane wykonanie budżetu za 2010 rok oraz analizę osiąganych dochodów i realizowanych wydatków w ostatnich latach, konieczność zapewnienia nadwyżki operacyjnej, jako dodatniej różnicy między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi, obowiązujący stan prawny, a przede wszystkim nową ustawę o finansach publicznych oraz ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, analizę skutków prognozy dotyczącej sytuacji makroekonomicznej oraz przewidywane przez Ministerstwo Finansów kierunki rozwoju sytuacji gospodarczej, analizę koniecznych zadań rozwojowych Miasta przewidzianych w Strategii Rozwoju Miasta, Programie Rozwoju Lokalnego oraz Lokalnym Programie Rewitalizacji Obszarów Miejskich, analizę nakładów na Wieloletnie Programy Inwestycyjne od 2011 roku staną się one przedsięwzięciami w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej, która winna zostać przygotowana zgodnie z obowiązującymi przepisami nowej ustawy o finansach publicznych po raz pierwszy na 2011 rok, analiza nakładów na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zewnętrznych analogicznie staną się one przedsięwzięciami jak Wieloletnie Programy Inwestycyjne, wytyczne agencji ratingowej dotyczące kształtowania się podstawowych parametrów budżetowych, które będą stanowiły podstawę przy kolejnej aktualizacji nadanej oceny ratingowej, wstępne informacje o wysokości subwencji i dotacji przekazane przez Ministerstwo Finansów i Śląski Urząd Wojewódzki oraz przewidywane wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, prognozowane wpływy z tytułu dochodów przekazywanych przez urzędy skarbowe. Dokonano również założeń szczegółowych w zakresie dochodów i wydatków.

80 Projekt budżetu Miasta Zabrze na 2011 rok 76 Pod uwagę wzięto więc przyjęte przez Radę Ministrów założenia do budżetu państwa na 2011 rok, który opracowywany był w sytuacji trwającego nadal spowolnienia gospodarczego. Podstawowe mierniki aktywności gospodarczej Polski na 2011 r. założono następująco: PKB w ujęciu realnym wzrośnie o 3,5%, PKB w cenach bieżących wyniesie 1.496,3 mld zł, średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem wyniesie 2,3%, przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej wyniesie zł, nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej wyniesie 3,7%, realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej wyniesie 1,4%, nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw 4%, przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej zmiana o 1,9%, stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec roku ukształtuje się na poziomie 9,9%. W scenariuszu wzrostu gospodarczego w latach Ministerstwo założyło wysoki stopień wykorzystania środków z polskiej alokacji w ramach funduszy unijnych. Jednocześnie uwzględniło, iż zawsze przy tego typu projektach należy liczyć się z wieloma ryzykami proceduralnymi, co może wpłynąć na zmianę sytuacji makroekonomicznej w polskiej gospodarce. Niezależnie ryzyko związane jest też z sytuacją w sektorze finansów publicznych. W celu obniżenia relacji deficytu do PKB do poniżej 3 proc. (wypełnienie zaleceń Komisji Europejskiej) rząd przewiduje wprowadzenie dyscyplinującej reguły wydatkowej, zgodnie z którą górny limit wydatków elastycznych i nowych wydatków sztywnych obliczany będzie na podstawie prognozowanego wskaźnika inflacji powiększonego o 1 punkt procentowy. Prowadzone będą działania mające na celu "odsztywnianie" obecnej struktury wydatków budżetowych. Takie rozwiązanie ma sprzyjać procesowi konsolidacji oraz tworzyć warunki do efektywnego wprowadzenia docelowej reguły fiskalnej na poziomie 1 proc. PKB. Przygotowane założenia budżetu państwa na 2011 rok zachowują zasadę ostrożności. Projekt budżetu państwa oparty będzie na konserwatywnym scenariuszu makroekonomicznym, co umożliwi ograniczenie wystąpienia potencjalnych negatywnych ryzyk i innych niekorzystnych zjawisk. 1 W związku z powyższym zasada ostrożności została również utrzymana przy konstruowaniu budżetu miasta Zabrze na 2011 rok, tak aby po pierwsze sprostać nowej regule budżetowej tj. dochody bieżące > wydatków bieżących oraz aby przygotować się do nowych progów zadłużenia, które to obowiązywać będą od 2014 roku, a budżet 2011 roku będzie pierwszym, który zostanie uwzględniony w nowej formule. Jednocześnie w dalszym ciągu niepewna sytuacja polskiej gospodarki mająca przełożenie na trudną sytuację finansów publicznych, 1 na podstawie założeń Projektu Budżetu Państwa na rok 2011 przyjętych przez Radę Ministrów w lipcu 2010 roku -

81 Projekt budżetu Miasta Zabrze na 2011 rok 77 w tym wszystkich jednostek samorządu terytorialnego, implikuje konieczność podjęcia szeregu działań, a w szczególności racjonalizujących wydatki bieżące oraz nakierowanych na pozyskanie zewnętrznych bezzwrotnych źródeł finansowania. Powyższe działania powinny umożliwić konsekwentne prowadzenie założonej polityki inwestycyjnej przy jednoczesnej realizacji pozostałych zadań Miasta polegających na świadczeniu usług na rzecz społeczności lokalnej na zadowalającym poziomie. Istotną przesłanką polityki finansowej przy konstruowaniu budżetu na kolejny rok było więc maksymalne wykorzystanie szans rozwojowych związanych ze środkami pomocowymi z budżetu Unii. Głównym celem stała się zatem konieczność zapewnienia wkładu własnego do projektów wykorzystujących fundusze unijne oraz środków na zadania będące w trakcie realizacji w ramach wieloletnich programów inwestycyjnych. Ponadto utrzymano zasadę dywersyfikacji zewnętrznych źródeł finansowania poprzez aplikowanie o pożyczki do WFOŚiGW, przy ewentualnym pozyskaniu bezzwrotnych dotacji z w/w Funduszu - tańsza alternatywa dla kredytów komercyjnych. Reasumując na konstrukcję przyszłorocznego budżetu wpływ ma przede wszystkim: zapewnienie dodatniej relacji pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, gdyż zgodnie z nową ustawą o finansach publicznych, tylko ona zapewni możliwość korzystania ze zwrotnych źródeł finansowania inwestycji (kredyty, pożyczki, obligacje), przewidywane przez Ministerstwo Finansów kierunki rozwoju sytuacji gospodarczej w kraju, w tym prognozowane parametry makroekonomiczne, przewidywane zmiany uwarunkowań zewnętrznych działania Miasta w kontekście spowolnienia gospodarczego, przewidywane zmiany czynników wewnętrznych, w tym lokalnej polityki w zakresie podatków i opłat, kształtowania cen usług komunalnych świadczonych przez jednostki, zmiany dotyczące zarządzania majątkiem, w tym w szczególności polityka czynszowa oraz realizacja zaplanowanych sprzedaży w zakresie majątku, realizacja planowanej na kolejne lata absorpcji środków z Unii Europejskiej. Strategicznym celem gospodarki finansowej Miasta w 2011 roku będzie więc podobnie, jak w roku ubiegłym wyasygnowanie możliwie największych funduszy przeznaczonych na inwestycje m.in. poprzez restrukturyzację wydatków bieżących oraz maksymalizację dochodów budżetowych i optymalizację przychodów. W 2011 r. planuje się utrzymanie wysokiego poziomu inwestycji pomimo obniżonych możliwości dochodowych Miasta. Przewiduje się, że udział wydatków inwestycyjnych w całości wydatków Miasta na 2011 rok będzie porównywalny z planowanym w 2010 roku, osiągnie bowiem poziom około 24% wydatków ogółem budżetu miasta. Oznacza to, że co czwarta złotówka z budżetu zostanie przeznaczona na rozwój.

82 Projekt budżetu Miasta Zabrze na 2011 rok 78 Powyższe działania w konsekwencji powinny przełożyć się dodatkowo na utrzymanie nadwyżki operacyjnej na zadowalającym poziomie, który będzie odpowiadał zapisom nowej ustawy o finansach publicznych. Poprawa wyniku operacyjnego w horyzoncie kilkuletnim i stopniowy powrót salda budżetu bieżącego do poziomu uzyskiwanego w okresie sprzed spowolnienia gospodarczego będzie istotnym wyzwaniem dla Miasta. Na podstawie szeregu analiz sytuacji gospodarczej kraju prognozuje się, że czynniki egzogeniczne mające wpływ na budżet Miasta Zabrze będą ulegać stopniowej poprawie w wyniku przezwyciężania negatywnych zjawisk naruszających stabilność sektora finansów publicznych. Na powyższe dodatkowo powinny mieć wpływ prowadzone działania rządu nakierowane na przywrócenie sprawności i efektywności finansów publicznych, m.in. poprzez wdrażanie planu konsolidacji i rozwoju finansów publicznych oraz podejmowanie innych działań stabilizujących finanse publiczne. Należy jednak pamiętać, iż prognozy makroekonomiczne są obarczone ryzykiem, dlatego też bardzo istotne staje się ostrożne prognozowanie zarówno dochodów jak i wydatków na kolejne lata budżetowe. Pomimo symptomów ożywienia w gospodarce w dalszym ciągu ograniczony będzie poziom dochodów pozostających w dyspozycji Miasta. Wzrost dynamiki głównych źródeł dochodów takich jak wpływy z podatków (np. PIT), jest przesunięty w czasie w stosunku do wzrostu tempa rozwoju gospodarczego.

83 Projekt budżetu Miasta Zabrze na 2011 rok Główne parametry budżetowe na 2011 rok PLANOWANE DOCHODY DEFICYT PLANOWANE WYDATKI PLANOWANE PRZYCHODY FINANSOWANIE bilansowanie = PLANOWANE ROZCHODY Wykres Nr 1. Podstawowe parametry budżetowe na 2011 rok. DOCHODY 47% ROZCHODY 2% WYDATKI 48% PRZYCHODY 3% DEFICYT BUDŻETOWY zł - Projekt budżetu Miasta Zabrze na 2011 r. zamyka się deficytem, rozumianym jako różnica pomiędzy wydatkami i dochodami. Przewiduje się, iż źródłami pokrycia w/w deficytu będą przychody pochodzące z: Planowanych preferencyjnych pożyczek inwestycyjnych (WFOŚiGW) zł, Kredytu komercyjnego zł, Emisji obligacji komunalnych zł. Na poziom deficytu w głównej mierze wpływ ma poziom wydatków majątkowych. Suma deficytu i obligatoryjnych obciążeń tj. rozchodów budżetowych wyniesie ogółem zł, co planuje się pokryć niżej wymienionymi przychodami: Kredyty, pożyczki i emisja obligacji zł, Środki ze sprzedaży papierów wartościowych zł, NADWYŻKA OPERACYJNA zł nadwyżka operacyjna liczona jako równica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi osiągnęła wartość dodatnią. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych uzyskanie w/w nadwyżki jest obligatoryjne począwszy od 2 potencjalny kredyt do wycofania w trakcie realizacji budżetu po obsłużeniu zadłużenia przez podmiot, na którego rzecz Miasto udzieliło poręczenia

84 Projekt budżetu Miasta Zabrze na 2011 rok 80 projektu budżetu na 2011 rok. Poziom planowanej nadwyżki operacyjnej na 2011 rok jest zbliżony do planowanej na 2010 rok. W przeliczeniu na jednego mieszkańca główne parametry budżetowe na 2011 r. w porównaniu do roku ubiegłego kształtują się następująco: Wykres Nr 2. Parametry budżetowe per capita w 2010 i 2011 r. (w zł) Porównanie podstawowych wielkości budzetu miasta w przeliczeniau na 1 mieszkaoca w latach DOCHODY WYDATKI PRZYCHODY ROZCHODY DEFICYT Tabela Nr 1. Porównanie podstawowych wielkości budżetowych w latach Lp. Wyszczególnienie Plan na Plan na Projekt na 2011 % % (5:3) (5:4) I Dochody ogółem ,6% 83,0% I.I - bieżące ,5% 100,4% I.II - majątkowe ,0% 41,0% II Wydatki ogółem ,0% 77,6% II.I - bieżące ,9% 102,6% II.II - majątkowe ,5% 38,5% III Deficyt (I - II) ,5% 22,9% IV Rozchody ,9% 149,4% V Przychody ,2% 45,2% VI Nadwyżka operacyjna ,0% 59,7% Prognozuje się spadek dochodów ogółem budżetu Miasta w stosunku do planu pierwotnego na rok 2010 o 3,4%, przy czym o 1,5% wyższe są dochody bieżące, a dochody majątkowe zaplanowano na poziomie niższym o 25% (mniejsze planowane dochody z dotacji na inwestycje UE oraz dochody ze sprzedaży nieruchomości). Ponadto prognozuje się niższe wydatki budżetowe na 2011 rok o około 8% w stosunku do planu pierwotnego w roku 2010 i jednocześnie o 22% w stosunku do planu po zmianach w aktualnie obowiązującym budżecie, przy czym spadek wydatków jest pochodną zmniejszenia wydatków majątkowych planowanych na przyszły rok. Kształtowanie się w/w relacji wskazuje na znaczny spadek planowanego deficytu budżetowego w porównaniu z rokiem 2010, bo aż o 67% w stosunku do planu pierwotnego, co nominalnie daje spadek o ponad 35 mln zł.

85 Projekt budżetu Miasta Zabrze na 2011 rok Polityka dochodowa Miasta Zabrze na 2011 rok Założenia w zakresie dochodów Wprowadzone zmiany systemowe miały na celu wzmocnienie udziału dochodów własnych i ograniczeniu transferów z budżetu centralnego, przy czym elastyczność gmin w generowaniu dochodów pozostała nadal ograniczona. Główne źródła dochodów budżetowych są zależne od koniunktury gospodarczej oraz polityki podatkowej państwa. Miasto nie ma więc pełnego wpływu na wysokość stawek podatków i opłat lokalnych oraz podatków stanowiących dochód budżetu państwa (PIT i CIT). Na wielkość prognozy dochodów budżetu Miasta w kolejnym roku, podobnie jak dotychczas, istotny wpływ będzie więc miała sytuacja gospodarcza, kształtowanie się czynników makroekonomicznych oraz ewentualne zmiany systemowe, w tym dotyczące ewentualnego przejmowania zadań z zakresu administracji rządowej przez jednostki samorządu terytorialnego. Specyfika struktury dochodów miasta powoduje, że podobnie jak w większości jednostek samorządu terytorialnego, są one silnie uwarunkowane sytuacją gospodarczą kraju. Źródła dochodów skorelowane z aktywnością gospodarczą oraz poziomem zatrudnienia, jak również wysokością dochodów uzyskiwanych przez osoby fizyczne decydują o ponad połowie dochodów realizowanych przez Miasto w sposób pośredni tj. wpływy z PIT czy CIT, czy bezpośredni dochody z podatków i opłat lokalnych czy też czynszów komunalnych. W związku z powyższym pomimo podejmowanych działań mających na celu wzrost dochodów, którymi są m.in. waloryzacja stawek podatku od nieruchomości, aktualizacja opłat z tytułu wieczystego użytkowania, podwyżki czynszów, pozyskiwanie dodatkowych środków z budżetu Unii Europejskiej, prognozuje się, że łączne dochody miasta Zabrze w kolejnych latach będą niższe w stosunku do prognoz z okresu poprzedzającego spowolnienie gospodarcze. Istotnym aspektem polityki budżetowej Miasta w 2011 r. i w następnych latach będzie zatem proces optymalizacji zależnych lub częściowo zależnych od Miasta czynników kształtujących dochody niepodatkowe i podatkowe oraz poszukiwanie możliwości zwiększania aktualnych źródeł dochodów. Szczególnie istotne będzie również prowadzenie obserwacji sytuacji rynkowej oraz utrzymanie się tendencji, które mogą świadczyć o powolnej poprawie sytuacji gospodarczej w kraju. Jednocześnie do momentu ustabilizowania się otoczenia makroekonomicznego, które determinuje gospodarkę budżetową Miasta koniecznym jest podjęcie szeregu działań z jednej strony wspomnianych powyżej maksymalizujących stronę dochodową, a z drugiej strony w zakresie optymalnej realizacji wydatków bieżących.

86 Projekt budżetu Miasta Zabrze na 2011 rok 82 Projektowane kwoty dochodów budżetowych na rok 2011 zostały ustalone w oparciu o: - prognozy podstawowych wskaźników makroekonomicznych, - przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w roku 2010, - przewidywane negatywne skutki dla dochodów budżetu miasta Zabrze w 2011 r. i w latach następnych ryzyk w otoczeniu makroekonomicznym w związku ze zjawiskami towarzyszącymi spowolnieniu gospodarczemu, - wprowadzone i planowane zmiany systemowe w podatkach, - przepisy podatkowe i prognozowane stawki podatków i opłat lokalnych, - informacje uzyskane z Ministerstwa Finansów o wpływach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz wysokości subwencji dla miasta Zabrze, - decyzji Wojewody Śląskiego w zakresie planowanych kwot dotacji oraz wysokości dochodów do odprowadzenia budżetowi państwa, - podpisane umowy dotyczące dofinansowania realizowanych zadań ze środków unijnych. W szczególności dochody budżetu miasta na 2011 rok oszacowano według następujących kryteriów: 1. Dochody własne na podstawie: - przewidywanego wykonania dochodów budżetowych w 2010 roku, - podpisanych umów z dysponentami środków publicznych, - kalkulacji planowanych dochodów uwzględniających zmiany stawek odpłatności czynszów, itp., - przewidywanego wzrostu dochodów z mienia komunalnego, - przewidywanych dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości, - wzrostu stawek podatkowych, - podpisanych umów w zakresie dochodów ze źródeł zewnętrznych, - przewidywanych kolejnych skutków finansowych zmian ustawowych (PIT), które są rozciągnięte w czasie, - niższych dochodów z tytułu odsetek od środków finansowych Gminy w oparciu o przewidywane przepływy finansowe związane z wydatkami przyszłego roku. 2. Udziały w podatkach na 2011 rok: udział gminy PIT - w zakresie udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto wysokość wpływów w 2011 roku zgodnych z prognozami uwzględnionymi w wytycznych Ministra Finansów, które zostały określone w piśmie Nr ST3/4820/26/2010 z dnia r. informacje przekazane przez Ministerstwo Finansów o planowanych dochodach w PIT nie mają charakteru dyrektywnego, a jedynie stanowią materiał informacyjno - szacunkowy; CIT -

87 Projekt budżetu Miasta Zabrze na 2011 rok 83 kalkulacja własna na podstawie wykonania z lat ubiegłych, przy uwzględnieniu założenia o poprawie sytuacji gospodarczej w kolejnym roku, udział powiatu PIT - w zakresie udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto wysokość wpływów w 2011 roku zgodnych z prognozami uwzględnionymi w wytycznych Ministra Finansów 3, które zostały określone w piśmie Nr ST /2010 z dnia r.; CIT - kalkulacja własna na podstawie wykonania z lat ubiegłych, przy uwzględnieniu założenia o poprawie sytuacji gospodarczej w kolejnym roku. 3. Subwencje na 2011 rok na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów: subwencje gminne pismo Ministra Finansów ST3/4820/26/2010 z dnia r., subwencje powiatowe pismo Ministra Finansów Nr ST /2010 z dnia r.. 4. Dotacje z budżetu państwa na 2011 rok na podstawie wstępnych informacji o kwotach dotacji celowych zaprojektowanych na rok 2011 w budżecie Wojewody Śląskiego i pozostałych dysponentów środków publicznych: pismo Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/384/2/2010 z dnia r. oraz pismo Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego Nr DKT /62/10 z dnia r. 5. Środki otrzymane na realizację projektów z budżetu Unii Europejskiej oraz budżetu państwa. W grupie tej znajdują się środki na realizację niżej wymienionych projektów według źródła dofinansowania: A. FUNDUSZ SPÓJNOŚCI - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze etap II. Założono wpływ środków z dotacji w 2011 roku na poziomie zł. Powyższe jest zgodne ze studium wykonalności projektu "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze. Etap II" wg stanu na dzień 8 maja 2009 roku, która została zaktualizowana w zakresie wyliczenia luki finansowej we wrześniu 2010 r. B. EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY a) Reintegracja, aktywność, praca - program na rzecz integracji społeczno-zawodowej realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie; dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa założone dofinansowanie na 2011 rok odpowiednio w wysokości zł i zł. Ogólnym celem projektu jest wzrost aktywności społecznej i zawodowej beneficjentów ostatecznych projektu (odbiorców projektu), których niejednokrotnie cechuje trudna sytuacja socjalno-bytowa oraz niska 3 patrz opis przy udziałach w PIT w zakresie Gminy

88 Projekt budżetu Miasta Zabrze na 2011 rok 84 aktywność zawodowa, powodująca uzależnienie od wsparcia finansowego MOPR w Zabrzu. Program realizowany jest od 2008 roku, a co za tym idzie kolejny rok to już czwarta edycja w/w projektu. b) Klucz do sukcesu II dofinansowanie z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach. Jest to druga edycja projektu KLUCZ do sukcesu projekt na rzecz zatrudnienia. Projekt jest realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu. Celem projektu jest poprawa dostępności i jakości usług oferowanych przez PUP Zabrze oraz ich rozpowszechnienie poprzez utrzymanie zatrudnienia na stanowiskach doradców zawodowych i pośredników pracy. W ramach projektu możliwe będzie kontynuowanie zatrudnienia 11 osób (w tym 6 doradców zawodowych i 5 pośredników pracy). Środki zaplanowane na 2011 rok to kwota zł, przy czym wkład własny Gminy w realizację w/w projektu wynosi zł. c) "Kompetentni urzędnicy". Celem projektu jest podniesienie w ciągu 24 miesięcy jakości usług świadczonych w Urzędzie Miejskim w Zabrzu poprzez zorganizowanie dla urzędniczek, urzędników szkoleń podnoszących ich kompetencje specjalistyczne i interpersonalne. Projekt jest realizowany w partnerstwie z Politechniką Śląską w Gliwicach, która jako Partner prowadzić ma szkolenia dla pracowników Urzędu Miejskiego w Zabrzu. W ramach projektu zostanie także opracowany i wdrożony system monitorowania satysfakcji klientów z usług świadczonych przez UM oraz zostanie opracowana i wdrożona mapa aktywności organizacji pozarządowych. Środki zaplanowane na 2011 rok to kwota zł, przy czym wkład własny Gminy w realizację w/w projektu wynosi zł. d) Nauka drogą do sukcesu na Śląsku. Projekt systemowy Nauka drogą do sukcesu na Śląsku jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Jest realizowany w partnerstwie 36 miast i powiatów. Liderem projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, natomiast Instytucją Zarządzającą Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Założeniem realizowanego projektu jest objęcie wsparciem uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, szczególnie uzdolnionych w zakresie nauk matematycznych, przyrodniczych i technicznych, których niekorzystna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym. Szczegółowe kryteria przyznawania wsparcia określa Regulamin przyznawania stypendiów. W projekcie budżetu na 2011 rok uwzględniono dochody na realizację w/w projektu na poziomie zł, w tym kwota zł stanowi wkład krajowy z budżetu państwa. e) Bądź mądry bądź cool!". Celem projektu jest zwiększenie szans edukacyjnych uczniów z dzielnicy Biskupice, poprzez stworzenie bogatej oferty zajęć wyrównawczych, pozalekcyjnych, edukacyjno - zawodowych oraz zapewnienie wsparcia psychologiczno -

89 Projekt budżetu Miasta Zabrze na 2011 rok 85 pedagogicznego. W ramach projektu w roku szkolnym 2010/2011 będą organizowane bezpłatne zajęcia pozalekcyjne, edukacyjno - zawodowe rozwijające umiejętności oraz wsparcie psychologiczno pedagogiczne. W projekcie budżetu na 2011 rok uwzględniono dochody na realizację w/w projektu na poziomie zł, w tym kwota zł stanowi wkład krajowy z budżetu państwa. f) Temida i Psyche trafiają w dychę". W ramach projektu prowadzone jest indywidualne bezpłatne poradnictwo prawne i psychologiczne w Punktach Pomocy Koleżeńskiej w Zabrzu. Celem projektu jest zwiększenie szans na integrację społeczną osób zagrożonych wykluczeniem. Na realizację projektu w 2011 roku założono wpływ środków na poziomie zł i zł odpowiednio z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa. g) "40 tysięcy szans". Projekt jest realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samo zatrudnienia. Projekt skierowany jest do osób zarejestrowanych w PUP Zabrze - jako osoby bezrobotne, bądź poszukujące pracy - mających zamiar otworzyć jednoosobową działalność gospodarczą na terenie Zabrza. Środki zaplanowane na 2011 rok to kwota zł, przy czym kwota zł stanowi wkład krajowy z budżetu państwa. h) "Dolina szans". Na realizację projektu w 2011 roku założono wpływ środków na poziomie zł i zł odpowiednio z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa. Projekt ma na celu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych poprzez zorganizowanie dodatkowych zajęć edukacyjno - wychowawczych dla uczniów Centrum Kształcenia Ogólnego i zawodowego w Zabrzu - Gimnazjum Nr 6. i) "Mój egz@min mój sukces". Na realizację projektu w 2011 roku założono wpływ środków na poziomie zł i zł odpowiednio z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa. Projekt ma na celu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych poprzez zorganizowanie dodatkowych zajęć edukacyjno - wychowawczych dla uczniów Zespołu Szkół Nr 10 w Zabrzu - Gimnazjum Nr 10. j) "Sukcesem szkoły sukces absolwentów". Na realizację projektu w 2011 roku założono wpływ środków na poziomie zł i zł odpowiednio z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa. Projekt ma na celu poprawienie jakości kształcenia zawodowego uczniów Technikum Nr 7 w Zespole Szkół Nr 10 w Zabrzu poprzez zorganizowanie dodatkowych zajęć rozwijających predyspozycje i kompetencje zawodowe.

90 Projekt budżetu Miasta Zabrze na 2011 rok 86 k) "Kreatywna szkoła to sukces zawodowy ucznia". Na realizację projektu w 2011 roku założono wpływ środków na poziomie zł i zł odpowiednio z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa. Projekt ma na celu poprawienie jakości kształcenia zawodowego uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Uczniów Niedosłyszących i Słabosłyszących w Zespole Szkół Specjalnych Nr 42 w Zabrzu poprzez zorganizowanie dodatkowych zajęć rozwijających predyspozycje i kompetencje zawodowe. l) "Sztuka nauki. Kompleksowe poszerzenie oferty edukacyjno wychowawczej Gimnazjum nr 24 w Zabrzu". Na realizację projektu w 2011 roku założono wpływ środków na poziomie zł i zł odpowiednio z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa. Projekt ma na celu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych poprzez zorganizowanie dodatkowych zajęć edukacyjno - wychowawczych dla uczniów Gimnazjum Nr 24 w Zabrzu. m) "Nowy kierunek szersze perspektywy". Na realizację projektu w 2011 roku założono wpływ środków na poziomie zł i zł odpowiednio z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa. Projekt ma na celu poprawienie jakości kształcenia zawodowego uczniów Zabrzańskiego Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego poprzez zorganizowanie dodatkowego nowego kierunku kształcenia zawodowego. n) "Leonardo da Vinci - uczenie się przez całe życie". W projekcie budżetu na 2011 rok uwzględniono dochody na realizację w/w projektu na poziomie zł. Projekt ma na celu sfinansowanie wyjazdu, zakwaterowania oraz odbycia praktyki zagranicznej dla uczniów Zespołu Szkól Ekonomiczno - Usługowych zorganizowanej przez zabrzańską szkołę w Irlandii. C. FUNDACJA ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJI AGENCJA NARODOWA PROGRAMU UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE - Comenius. Gmina Zabrze pozyskała fundusze unijne na realizację projektów przez szkoły i przedszkola. Środki finansowe są przekazywane jednostkom samorządu terytorialnego na realizację Partnerskich Projektów Comeniusa w Zabrzu w latach Projekty dają możliwość uczniom i nauczycielom nawiązywania bezpośrednich kontaktów z uczniami i nauczycielami ze szkół europejskich, pozwalają rozwijać i usprawniać komunikację językową, a także wzbogacają warsztat metodyczny pedagogów. W projekcie budżetu na 2011 rok uwzględniono dochody na realizację w/w projektu na poziomie zł, w tym największa część środków, bo aż w wysokości zł stanowi dofinansowanie z programu Uczenie się przez całe życie Comenius - zadania LPP - Comenius ".

91 Projekt budżetu Miasta Zabrze na 2011 rok 87 D. EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO a) Urbact II Conet. URBACT II sieć tematyczna CoNet powstała w celu zapewnienia zrównoważonego i zintegrowanego rozwoju miast w Europie. W projekcie uczestniczy 11 partnerów, których współpraca opiera się na trzech filarach: praca lokalnych grup wsparcia, spotkania tematyczne w miastach partnerskich, projekty typu city to city. Projekt realizowany jest w latach , w Zabrzu dotyczy on dzielnicy Biskupice. Środki zaplanowane na ten projekt w 2011 roku to kwota zł, w tym dotacja w wysokości zł stanowi refundację za lata ubiegłe. b) Zabrze - Kopalnia Możliwości. Promocja Terenów Inwestycyjnych. Projekt składa się z serii działań mających na celu wypromowanie wśród potencjalnych inwestorów siedmiu wybranych terenów inwestycyjnych na terenie Zabrza. Działania promocyjne będą polegały na przedstawianiu oferty terenów inwestycyjnych gminy na targach inwestycyjnych w Monachium i Cannes, na promocji poprzez publikacje prasowe i z wykorzystaniem Internetu (stworzenie strony internetowej dla inwestorów, publikacje banerów internetowych, serwis AdWords). Ponadto zostaną wyprodukowane materiały reklamowe w wersji papierowej (folder, ulotki) oraz elektronicznej (prezentacja multimedialna) - zaplanowano kwotę zł. c) Zabrze - Kopalnia Możliwości. Promocja Oferty Turystycznej Miasta". Celem projektu jest wykreowanie silnej marki Zabrza jako ośrodka turystyki poprzemysłowej w oparciu o promocję dwóch markowych produktów turystycznych: Skansen Górniczy Królowa Luiza, ZKWK Guido oraz projekt: Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Poprzemysłowej w ramach którego zostanie udostępniona Główna Kluczowa Sztolnia Dziedziczna. Przy realizacji przedsięwzięcia zastosowane będą nowatorskie narzędzia do których zaliczają się: opracowanie strategii komunikacji marketingowej produktów turystycznych wraz z koncepcją marki miasta jako ośrodka turystyki poprzemysłowej, kampania promocyjna z wykorzystaniem specjalnie wykonanych innowacyjnych kart do gry opartych na technologii wykorzystującej rzeczywistość poszerzoną Augmented Reality (polegającej na kombinacji obiektów świata rzeczywistego z modelami wirtualnymi), produkcja interaktywnego, modułowego filmu promocyjnego o mieście, wykonanie przewodnika elektronicznego na GPS i telefony komórkowe. W projekcie budżetu na 2011 rok zaplanowano wpływ środków na realizację w/w projektu na poziomie zł. d) "Zabrze - Kopalnia Możliwości. Przygotowanie Terenów Inwestycyjnych poprzez działania studyjno-koncepcyjne". Na 2011 rok zaplanowano wpływ

92 Projekt budżetu Miasta Zabrze na 2011 rok 88 środków na poziomie zł, które to środki zostaną przeznaczone na wydatki inwestycyjne w ramach w/w projektu. e) Budowa systemu informacji o terenie dla miasta Zabrze". Istotą projektu jest budowa i wdrożenie w Urzędzie Miejskim w Zabrzu Systemu Informacji o Terenie, którego zasadniczą częścią będą dedykowane rozwiązania informatyczne, służące do prezentacji informacji zgromadzonych w publicznych rejestrach i bazach przestrzennych oraz świadczenia usług on-line. Wdrożone portale (front-line) oraz aplikacje dedykowane (back-office) mają podnieść dostępność oraz jakość prezentowanych danych, również dzięki ich integracji z przestrzenią oraz wizualizacji w Internecie w postaci interaktywnych map. Realizacja projektu nastąpi poprzez rozwój działającego w Urzędzie systemu GIS, a dostęp do prezentowanych informacji odbywać się będzie za pomocą standardowej przeglądarki www. Na 2011 rok zaplanowano wpływ środków na realizację tego projektu na poziomie zł, w tym kwota zł przeznaczona będzie na zadania inwestycyjne. f) Po drodze z kulturą - oznakowanie obiektów atrakcyjnych kulturowo wraz z utworzeniem sieci elektronicznych punktów informacji kulturalnej na terenie gminy Zabrze". Przedmiotem projektu jest realizacja 2 komponentów: utworzenie systemu oznakowania obiektów atrakcyjnych kulturowo i dojazdu do tych obiektów oraz utworzenia sieci elektronicznych punktów informacji kulturalnej na terenie Zabrza. Realizacja projektu przyczyni się bezpośrednio do zapewnienia dostępu do elektronicznych punktów informacji kulturalnej oraz ułatwienia dojazdu do obiektów kultury zlokalizowanych na terenie gminy Zabrze. Proponowane rozwiązanie umożliwi użytkownikom oferty kulturalnej szybki i całkowicie bezpłatny dostęp do kompleksowej informacji kulturalnej w najbardziej uczęszczanych częściach miasta, możliwość sprawnego i bezstresowego dojazdu do obiektów kultury. Planowane środki na 2011 rok na realizację w/w przedsięwzięcia to kwota zł. g) W sieci kultury - utworzenie systemu e-informacji kulturalnej na terenie gminy Zabrze". Przedmiotem projektu jest utworzenie systemu e-informacji kulturalnej o Zabrzu. System prezentował będzie szczegółowe modele obiektów architektonicznych, w tym w wybranych przypadkach model w formie interaktywnej, umożliwiający np. wirtualne zwiedzanie obiektów, dostępne też będą funkcje e-rezerwacja, e-lokalizacja, i e-galeria. Na 2011 rok zaplanowano uzyskanie dotacji na realizację w/w projektu na poziomie zł, w tym kwota zł stanowi refundację za rok ubiegły. h) Utworzenie mapy akustycznej miasta Zabrze wraz z systemem do jej aktualizacji, zarządzania i udostępniania". Przedmiotem projektu jest opracowanie mapy akustycznej Zabrza, na podstawie wyników pomiarów i zasobów danych

93 Projekt budżetu Miasta Zabrze na 2011 rok 89 zawartych w miejskim Systemie Informacji o Terenie (SIT), stanowiącej ogólnodostępny kompleksowy system informacji o stanie środowiska akustycznego na obszarze Zabrza, oraz udostępnienie wygenerowanych map mieszkańcom miasta za pośrednictwem portalu internetowego. Mapa akustyczna będzie również udostępniana za pomocą płyt CD i w formie wydruków. Realizacja projektu odbędzie się poprzez wykonanie pomiarów natężenia hałasu w wybranych miejscach, wygenerowanie na podstawie wyników pomiarów modelu wirtualnego oraz umieszczenie go w zasobach SIT. Za pośrednictwem informatycznego systemu SIT możliwe będzie zarządzanie uzyskanym modelem oraz jego przyszła aktualizacja. Na realizację tego przedsięwzięcia zaplanowano środki zewnętrzne na 2011 rok na poziomie zł. i) Europejski - Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej w Zabrzu". Przedmiotem projektu jest rewitalizacja naziemnej i podziemnej infrastruktury zabytkowych obiektów górniczych stanowiących dziedzictwo poprzemysłowe Zabrza. Projekt budżetu miasta Zabrze na 2011 rok zakłada wpływ dotacji z przeznaczeniem na realizację w/w inwestycji na poziomie zł. j) Przebudowa boiska piłkarskiego na terenie GKS Walka Makoszowy w Zabrzu refundacja za rok ubiegły na poziomie zł - płatność z wniosku końcowego zostanie uruchomiona po kontroli z Urzędu Marszałkowskiego. k) Adaptacja budynku przy ul. Roosevelta 32 w Zabrzu na potrzeby dydaktyczno - edukacyjne Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej" - Priorytet VIII Infrastruktura edukacyjna, Działanie 8.1 Infrastruktura kształcenia wyższego - środki ujęte w budżecie Miasta na rok 2011 to kwota zł, w tym środki na poziomie zł stanowią refundację. l) Rewitalizacja obiektów poprzemysłowych Gminy Zabrze wraz z adaptacją na cele kulturalne, turystyczne i oświatowe" środki ujęte w budżecie na 2011 rok w wysokości ogółem zł uwzględniają refundację za lata ubiegłe na poziomie zł. m) Termomodernizacja w budynkach Miejskich Jednostek Organizacyjnych zaplanowano wpływ środków z tytułu refundacji za lata ubiegłe na poziomie zł. n) Droga lokalna łącząca DK88 z A1 poprzez KSSE" zaplanowano wpływ środków w 2011 roku na poziomie zł. Ostateczna wysokość planowanych dochodów z pozycji 2, 3 i 4 będzie znana po uchwaleniu budżetu Państwa. Biorąc to pod uwagę należy stwierdzić, że wysokość planowanych dochodów jest wstępna i będzie podlegać korektom.

94 Projekt budżetu Miasta Zabrze na 2011 rok Charakterystyka ogólna prognozy dochodów na 2011 r. W oparciu o założenia budżetowe skalkulowano dochody Miasta Zabrze na 2011 rok na poziomie zł. Dochody bieżące Dochody majątkowe zł zł Wykres Nr 3. Struktura dochodów w 2011 r. Plan dochodów budżetu Miasta zabrze na 2011 rok z podziałem na bieżące i majątkowe BIEŻĄCE 86% MAJĄTKOWE 14% Wykres Nr 4. Porównanie dochodów w latach 2011 r. i 2010 według planu pierwotnego. Porównanie planu dochodów bieżących i majątkowych w latach MAJĄTKOWE BIEŻĄCE W strukturze dochodów zaznacza się wzrost udziału dochodów bieżących. Sytuacja ta jest wynikiem zmniejszenia dochodów z tytułu współfinansowania z budżetu Unii Europejskiej realizacji projektów inwestycyjnych, co jest wynikiem przede wszystkim zakończenia pierwszego etapu przedsięwzięcia dot. poprawy gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Zabrze. Powyższa relacja ulegnie zmianie w trakcie realizacji przyszłorocznego budżetu w szczególności za sprawą przewidywanego wpływu środków na inwestycję pn. Drogowa Trasa Średnicowa.

95 Projekt budżetu Miasta Zabrze na 2011 rok 91 Planowana realizacja dochodów ogółem w 2011 rok w przeliczeniu na jednego mieszkańca wynosi zł 4, przy czym wyżej wymieniona relacja w roku bieżącym daje zł 5 (plan pierwotny na 2010 rok). Prognozowana wysokość dochodów na 2011 rok na poziomie zł jest o 23 mln zł niższa od planu pierwotnego na 2010 rok, co daje spadek o około 3%. Powyższa relacja jest przede wszystkim konsekwencją mniejszych planowanych wpływów z dochodów majątkowych o około 31 mln zł, przy jednoczesnym wzroście prognozowanych dochodów bieżących o ponad 8 mln zł. Wykres Nr 5. Porównanie planowanych dochodów w latach według planu pierwotnego. Porównanie planowanych dochodów ogółem na lata zł zł zł zł zł zł zł zł 0 zł zł zł - 3% Wykres Nr 6. Porównanie planowanych dochodów w latach według planu po zmianach. Porównanie planowanych dochodów ogółem na lata zł zł zł zł zł zł zł zł zł 0 zł zł zł - 17 % Na wyżej wymieniony poziom planowanych dochodów w 2011 r. największy wpływ mają: zaplanowane dotacje z Unii Europejskiej na poziomie niższym o około 17,9 mln zł w stosunku do planu pierwotnego, co daje spadek o 20%, przy czym wynika to 4 w przeliczeniu uwzględniono liczbę mieszkańców faktycznie zamieszkałych w gminie wg stanu na dzień r. tj zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów ST3/4820/26/ Ibidem

96 Projekt budżetu Miasta Zabrze na 2011 rok 92 ze zmniejszenia dotacji z Funduszu Spójności o ponad 18 mln zł przy jednoczesnym utrzymaniu środków na pozostałe zadania na poziomie z 2010 roku, wyższe subwencje aniżeli pierwotnie zaplanowane w roku bieżącym 6 o około 10,5%, tj. 15,8 mln zł, wzrost niższych prognozowanych dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości o około 14,9 mln zł dochody z 2010 roku zakładały sprzedaż nieruchomości zabudowanej Stacją Segregacji i Kompostownią o znacznej wysokości, zwiększenie wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w oparciu o informację z Ministerstwa Finansów zaplanowano wzrost w stosunku do planu na 2010 rok o około 4,7 mln zł, wyższe wpływy z dochodów własnych Miasta, w szczególności z tytułu podatków lokalnych oraz jednostek budżetowych w części powiatowej, jak również dochodów z tytułu wynagrodzenia za realizację dochodów z zakresu administracji rządowej. Należy jednak zaznaczyć, iż większość kategorii w ramach w/w źródła została zaplanowana na poziomie zbliżonym do poziomu z roku bieżącego, niższe planowane dochody z tytułu dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy i powiatu o około 2,8 mln w stosunku do planu pierwotnego na 2010 rok i aż o 74,5 mln zł w stosunku do planu po zmianach uzyskanie w trakcie roku środków na realizację Drogowej Trasy Średnicowej. Porównanie planowanych dochodów przedstawia poniższa tabela: Tabela Nr 2. Porównanie planowanych dochodów w latach według głównych kategorii. wzrost / wzrost / Plan po spadek w spadek w Plan pierwotny Wyszczególnienie zmianach na Projekt na 2011 rok stosunku do stosunku do na 2010 rok 2010 rok planu planu po pierwotnego zmianach Dochody własne, subwencje oraz dotacje budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminom i powiatom Dotacje na zadania realizowane przez gminę i powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ,7% -17,9% ,8% -4,9% ,0% -85,5% Dotacje na zadania realizowane z funduszy celowych ,6% -17,2% DOCHODY OGÓŁEM ,4% -17,0% 6 nie uwzględniają uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na DTŚ w wysokości 36,3 mln zł.

97 Projekt budżetu Miasta Zabrze na 2011 rok 93 W celu dokonania prawidłowej analizy w zakresie zmian w projektowanych wysokościach dochodów dokonano pogrupowania dochodów według niżej wymienionych kategorii. Jednocześnie skorygowano wielkości dochodów własnych budżetu miasta na 2010 rok o jednorazowe wpływy z tytułu środków po zlikwidowanym Gminnym i Powiatowym Funduszu Ochrony Środowiska, zwrotu dotacji z jednostek organizacyjnych (refundacja wcześniej poniesionych wydatków ze źródeł unijnych), pomoc finansową na realizację projektu unijnego oraz środki zaplanowane do uzyskania ze sprzedaży Stacji Segregacji i Kompostowni ogółem na poziomie ponad 25 mln zł. Tabela Nr 3. Porównanie planowanych dochodów w latach według źródeł pozyskania środków. Wyszczególnienie Plan pierwotny na 2010 rok Projekt na 2011 rok % zł (3:2) (3-2) DOCHODY WŁASNE MIASTA ,21% UDZIAŁY I SUBWENCJE ,97% ŚRODKI Z UNII EUROPEJKIEJ ,97% ŚRODKI Z POROZUMIEŃ Z INNYMI J.S.T. TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA I FUNDUSZY CELOWYCH ,97% ,68% OGÓŁEM DOCHODY ,28% Zgodnie z powyższym wyszczególnieniem największy wpływ na prognozowany spadek dochodów na 2011 r. ma spadek dochodów ze środków unijnych jako pochodna mniejszej od tegorocznej dotacji z Funduszu Spójności oraz obniżenie transferów z budżetu państwa. Powyższe ma również szczególne znaczenie w zakresie porównania projektowanych dochodów na 2011 rok oraz dochodów na 2010 rok według planu po zmianach, gdzie wspomniane transfery zostały podwyższone o dotację przeznaczoną na realizację Drogowej Trasy Średnicowej (środki z EBI) w wysokości 67,5 mln zł. Natomiast dochody własne Miasta, bez subwencji i udziałów są wyższe od skorygowanego planu pierwotnego na 2010 rok o około 2,3 mln zł. Spadek dochodów ze środków unijnych został zrównoważony zwiększonymi wpływami z tytułu udziałów w PIT i subwencji. Natomiast po wyeliminowaniu dochodów jednorazowych zaplanowanych na rok bieżący oraz prognozowanych do osiągnięcia w roku 2010 pochodzących z następujących źródeł: - Fundusz Spójności Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze zakończenie etapu I w 2010 roku i projektowany na 2011 rok etap II,

98 Projekt budżetu Miasta Zabrze na 2011 rok 94 - środki zewnętrzne na realizację DTŚ, - wprowadzone niezrealizowane wydatki niewygasające, - otrzymana pomoc finansowa na realizację zadania Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej, - środki za zlikwidowanie Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, - zwroty dotacji rozliczenie projektów unijnych prefinansowanych przez miasto w latach ubiegłych. prognoza dochodów kształtowałaby się według poniższego zestawienia: Tabela Nr 4. Porównanie planowanych dochodów w latach z wyłączeniem jednorazowych wpływów. Wyszczególnienie Plan po zmianach na 2010 rok Projekt na 2011 rok Ogółem dochody przed korektą ,01% Dotacja z Funduszu Spójności na realizację projektu "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze" ,46% Subwencja na DTŚ Środki z EBI na DTŚ oraz dotacja na drogę Nowopaderewskiego Wprowadzone niezrealizowane wydatki niewygasające Pomoc finansowa Zwrot dotacji UE Środki po zlikwidowanym GFOŚiGW, PFOŚiGW i PFGZKiG ,61% Sprzedaż Stacji Segregacji i Kompostowni Ogółem dochody po korekcie ,69% Uwzględniając wyżej wymienione korekty projekt budżetu na 2011 rok po stronie dochodowej kształtowałby się na poziomie zł, co przy skorygowanym planie po zmianach w aktualnym budżecie na poziomie zł daje wzrost o prawie 2%. % (3:2) Szczegółowa charakterystyka dochodów na 2011 r. oraz porównanie wysokości planu dochodów w bieżącym roku w stosunku do prognozy na rok 2011 według podstawowych źródeł przedstawiona została w pkt 2 niniejszych objaśnień.

99 Projekt budżetu Miasta Zabrze na 2011 rok Charakterystyka ogólna planowanych wydatków na 2011 rok Prognozowana wysokość dochodów budżetowych na rok 2011 wraz z przychodami stanowi podstawę do ustalenia limitu wydatków budżetowych z uwzględnieniem konieczności obsługi rat kapitałowych od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek oraz wykupu kolejnych serii obligacji. Przy ustalaniu planu wydatków budżetowych w projekcie na 2011 r. w pierwszej kolejności zostały zapewnione środki na w/w zobowiązania oraz wydatki bieżące związane z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania obiektów i urządzeń miejskiej infrastruktury technicznej i społecznej oraz zaspokojeniem bieżących potrzeb w związku z realizacją zadań Miasta Zabrze z zakresu działania gminy i powiatu. Ponadto wydatki bieżące zostały ustalone przy generalnym założeniu utrzymania zakresu i poziomu usług świadczonych przez Miasto na rzecz mieszkańców. Jednocześnie podjęto działania mające na celu racjonalizację i optymalizację wydatków bieżących celem maksymalizacji nakładów inwestycyjnych, przy założeniu braku uszczerbku dla jakości świadczonych usług publicznych. W związku z ograniczonymi możliwościami dochodowymi Miasta wynikającymi głównie z utrzymywania się niepewności w kształtowaniu się sytuacji makroekonomicznej (przełożenie m.in. na udziały w PIT) niezbędne jest racjonalizowanie wydatków bieżących. Ograniczenia dla wydatków bieżących w 2011 r. ale również w następnych latach wynikają również z konieczności respektowania zasady zrównoważonego budżetu bieżącego opis przedstawiono w części ogólnych założeń do projektu budżetu na 2011 rok. Przeciwdziałanie obniżaniu się możliwości finansowych budżetu wymagać będzie od wszystkich jednostek realizujących budżet Miasta zwiększania efektywności gospodarowania środkami publicznymi, w szczególności w dziedzinach, które generują najwyższe koszty bieżące. Konieczne będzie rygorystyczne respektowanie zasady oszczędności zdefiniowanej w art. 44 ustawy o finansach publicznych jako uzyskiwanie najlepszych efektów z danych nakładów przy dokonywaniu wydatków. Jednocześnie wydatki bieżące winny zostać ustalone przy generalnym założeniu utrzymania wspomnianego powyżej wysokiego zakresu i poziomu usług publicznych świadczonych przez Miasto. Poniżej przedstawiono szczegółowe zasady i założenia w zakresie wydatków w projektowanym budżecie na 2011 rok: wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie z roku bieżącego, wprowadzono ograniczenie wydatków bieżących do 90% planu na 2010 rok, przy ewentualnych uzasadnionych indywidualnych korektach,

100 Projekt budżetu Miasta Zabrze na 2011 rok 96 wprowadzono ograniczenie wydatków na wynagrodzenia do 98% planu na 2010 rok, przy ewentualnych uzasadnionych indywidualnych korektach, uwzględniono obligatoryjny wzrost wynagrodzeń od września 2011 roku dla pracowników pedagogicznych zatrudnionych w miejskich jednostkach organizacyjnych, w tym także skutki podwyżki ich wynagrodzeń z września 2010 roku, zgodnie z obowiązującymi przepisami w pierwszej kolejności zapewniono środki na wydatki bieżące wynikające z obowiązujących ustaw w zakresie zadań własnych miasta, następnie środki na zadania współfinansowane ze środków pomocowych, uwzględniono prognozowane wskaźniki makroekonomiczne 7, prognoza wydatków związanych z obsługą długu publicznego 8 oparta została o określone stawki bazowe powiększone o odpowiednie marże zgodnie z podpisanymi umowami, a przy części serii obligacji na rentowności 52-tyg bonów skarbowych. W oparciu o w/w założenia limit wydatków na 2011 rok ostatecznie ustalono w wysokości: wydatki ogółem zł, co oznacza zmniejszenie o 22%, tj. o kwotę 192 mln zł, w stosunku do planu po zmianach na dzień r., wydatki bieżące zł, co oznacza wzrost o 2,6%, tj. o kwotę 13,8 mln zł, w stosunku do planu po zmianach na dzień r., w tym poszczególne pozycje wyniosły odpowiednio: - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł, - wydatki zw. z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych zł, - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ( unijne ) zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych zł, - dotacje na zadania bieżące zł, - wydatki na obsługę długu zł, - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym zł, wydatki majątkowe zł, co oznacza zmniejszenie o 61%, tj. o kwotę około 206 mln zł, w stosunku do planu po zmianach na dzień r., w tym w szczególności: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ( unijne ), w tym: zł, - zakup i objęcie akcji i udziałów zł 9, - pozostałe wydatki majątkowe zł. 7 wskaźniki makroekonomiczne przedstawiono w pkt szczegółowe informacje o przyjętych założenia w zakresie obsługi długu określono w pkt podwyższenie kapitału ZPWiK w związku z realizacja projektu pn. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Zabrze część dotacji z Funduszu Spójności przypadająca w/w podmiotowi

101 Projekt budżetu Miasta Zabrze na 2011 rok 97 W strukturze wydatków ogółem wysoki udział stanowią wydatki majątkowe, tj. na poziomie 19% wydatków budżetu miasta Zabrze ogółem, jednocześnie jest to mniej o około 8 p.p. w stosunku do planu pierwotnego na 2010 rok co przede wszystkim wynika z mniejszych nakładów projekt pn. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Zabrze. Poniżej przedstawiono porównanie struktury wydatków w latach 2010 i Wykres Nr 7. Struktura planowanych wydatków w latach według planu pierwotnego. Struktura wydatków budżetu miasta w latach z podziałem na bieżące i majątkowe 27% 19% 73% 81% BIEŻĄCE MAJĄTKOWE Wykres Nr 8. Porównanie planowanych wydatków w latach 2011 i 2011 według planu pierwotnego. Porównanie planowanych wydatków ogółem na lata zł zł zł zł - 8% zł zł 0 zł Wykres Nr 9. Wydatki według kryterium ekonomicznego w latach 2010 i 2011 (plan pierwotny) mln zł + 18% - 4% % 50 0 WYNAGRODZENIA ZADANIA STATUTOWE I ŚWIADCZENIA NA RZECZ OS. FIZ. + 10% - 1% - 5% DOTACJE OBSŁUGA DŁUGU PORĘCZENIA UE zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł

102 Projekt budżetu Miasta Zabrze na 2011 rok 98 W ramach poszczególnych kategorii wydatków bieżących na znaczeniu zyskały środki na wynagrodzenia, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu dotacji bieżących. Powyższe jest wynikiem likwidacji zakładów budżetowych z dniem pierwszego stycznia 2011 roku gdzie środki przekazywane były w formie dotacji. Tabela Nr 5. Porównanie struktury wydatków budżetowych w latach 2010 i 2011 r. uporządkowane według wydatków ogółem przy uwzględnieniu planu pierwotnego na 2010 rok wzrost / spadek Kwota % Kwota % w strukturze Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza ,4% ,1% Opieka społeczna ,8% ,4% Gospodarka komunalna, transport, usługi ,8% ,5% Gospodarka mieszkaniowa ,0% ,4% Kultura i sport ,9% ,1% Administracja publiczna ,9% ,1% Obsługa długu publicznego ,0% ,4% Ochrona zdrowia ,2% ,8% - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,1% ,8% Pozostałe ,8% ,3% ,0% ,0% - Struktura wydatków ogółem zmieniła się - największy udział przez ostatnie dwa lata stanowiły wydatki na gospodarkę komunalną, transport i usługi jako konsekwencja realizacji projektu wodno-ściekowego etap pierwszy, przy czym w związku z zakończeniem tej fazy projektu w/w pozycja w projekcie budżetu na 2011 rok zajmuje trzecie miejsce, a na miejscu pierwszym i drugim uplasowały się odpowiednio wydatki na oświatę i pomoc społeczną. Tabela Nr 6. Porównanie struktury wydatków budżetowych w latach 2010 i 2011 r. uporządkowane według wydatków bieżących według planu pierwotnego wzrost / spadek Kwota % Kwota % w strukturze Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza ,3% ,9% Opieka społeczna ,4% ,2% Gospodarka mieszkaniowa ,7% ,1% Gospodarka komunalna, transport, usługi ,4% ,1% Administracja publiczna ,2% ,1% Kultura i sport ,3% ,0% Obsługa długu publicznego ,2% ,3% Ochrona zdrowia ,2% ,9% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,2% ,1% Pozostałe ,2% ,4% ,0% ,0% - Według projektu budżetu na kolejny rok utrzymana została tendencja z lat ubiegłych, zgodnie z którą największy udział w strukturze wydatków bieżących zajmują wydatki na

103 Projekt budżetu Miasta Zabrze na 2011 rok 99 oświatę oraz opiekę społeczną. Należy jednak zwrócić uwagę, iż procentowy udział wydatków na oświatę w wydatkach bieżących zwiększył się w porównaniu z rokiem 2010, co jest przede wszystkim rezultatem regulacji wynagrodzeń w tej grupie. Ponadto zmniejszył się udział wydatków na opiekę społeczną konsekwencja uzyskania mniejszych dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o około 1,3 mln (wypłat świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) oraz dotacji na dofinansowanie zadań własnych o około 2,6 mln zł. Jednocześnie na znaczeniu zyskały wydatki związane z obsługą długu publicznego o 0,1 p.p., co nominalnie daje wzrost o 920 tys. zł. Pozostałe grupy w ramach wydatków bieżących zostały utrzymane na poziomie planu pierwotnego z 2010 r. bądź osiągnęły nieco niższą wysokość optymalizacja wydatków bieżących. Podstawę do sporządzenia projektu planu wydatków majątkowych na 2011 rok stanowił Wieloletni Program Inwestycyjny oraz prognoza wydatków bieżących i dochodów na rok 2011, przy uwzględnieniu środków przeznaczonych na rozchody oraz możliwych źródeł zewnętrznych zwrotnych i bezzwrotnych finansowania inwestycji. Według przyznanych limitów na wydatki bieżące oraz przyjętej prognozy dochodów operacyjnych powiększonych o planowane do uzyskania środki ze sprzedaży majątku oraz środki z tytułu sprzedaży akcji wyniosła zł. Dodatkowo została uwzględniona przewidywana wysokość zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji w kwocie zł, tj.: a) bezzwrotnych w wysokości zł. b) zwrotnych w wysokości zł. Tabela Nr 7. Źródła finansowania wydatków majątkowych w 2011 roku. Wyszczególnienie kwota dochody bieżące wydatki bieżące nadwyżka operacyjna dochody z majątku nadwyżka + dochody z majątku środki pozyskane na inwestycje, w tym: środki z FS pozostałe środki na inwestycje (nadwyżka + pozyskane środki na inwestycje) wydatki majątkowe sfinansowane przychodami Ogółem wydatki majątkowe

104 Projekt budżetu Miasta Zabrze na 2011 rok 100 Wykres Nr 10. Źródła pokrycia wydatków majątkowych w 2011 roku. PRZYCHODY 13,7% ŚRODKI WŁASNE 33,4% ŚRODKI POZYSKANE NA INWESTYCJE 52,8% Na wydatki majątkowe ogółem na 2011 r. przyznano limit w kwocie zł, z czego po uwzględnieniu wydatków na projekt pn. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej etap II, na pozostałe inwestycje uzyskano środki w wysokości zł, co daje wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 6,6 mln zł, tj. około 7%. Założone wydatki majątkowe stanowią 19% wydatków ogółem. Należy jednak zaznaczyć, iż przewidywana wysokość dofinansowania, które Miasto uzyska na realizację DTŚ przełoży się na wysokość wydatków majątkowych, które po uwzględnieniu w/w środków w kwocie zł wyniosą zł. W ramach pozostałych wydatków inwestycyjnych priorytetowo potraktowano środki na: - współfinansowanie projektów realizowanych z wykorzystaniem środków z funduszy unijnych z jednoczesnym określeniem niezbędnego udziału własnego na lata następne, - realizację zadań rozpoczętych w latach ubiegłych, - realizację zadań finansowanych z zaciągniętych zobowiązań kredytowych i pożyczkowych, - obsługę pożyczek (płatność odsetek) zaciągniętych na zadania inwestycyjne, które w trakcie realizacji inwestycji stanowią wydatki majątkowe. Ponadto przy konstruowaniu budżetu inwestycyjnego Miasta Zabrze na 2011 r. wzięto pod uwagę: - istniejące uwarunkowania formalno-prawne związane z realizacją zadań, - możliwości realizacyjne poszczególnych jednostek i ich obecne obciążenia zadaniami kontynuowanymi, - projekty inwestycyjne przewidziane do dofinansowania ze środków z funduszy europejskich i innych źródeł pomocowych,

105 Projekt budżetu Miasta Zabrze na 2011 rok priorytety w zakresie inwestycji, dla których została przygotowana dokumentacja projektowa, - skutki finansowe nowo rozpoczętych inwestycji ujętych w budżecie Miasta Zabrze na 2011 rok na budżety kolejnych lat. Poniższa tabela prezentuje porównanie środków przeznaczonych na inwestycje w roku bieżącym oraz założonych na 2011 rok. Największa różnica w poziomie przeznaczonych środków dotyczy sfery gospodarki komunalnej oraz transportu, co wynika z faktu ujęcia na rok przyszły niższych środków związanych z projektem wodno-ściekowym rozpoczęcie drugiego etapu oraz faktu, iż podobnie jak w latach ubiegłych dopiero w trakcie 2011 roku nastąpi stosowne zwiększenie budżetu Miasta o środki na realizację DTŚ. Tabela Nr 8. Porównanie struktury wydatków budżetowych w latach 2010 i 2011 r. uporządkowane według wydatków majątkowych wzrost / spadek Kwota % Kwota % w strukturze Gospodarka komunalna, transport, usługi ,5% ,2% Kultura i sport ,2% ,2% Gospodarka mieszkaniowa ,5% ,8% Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza ,7% ,9% Administracja publiczna ,5% ,3% Ochrona zdrowia ,0% ,7% Opieka społeczna ,9% ,7% Turystyka ,8% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,8% ,5% ,0% ,0% - Reasumując wydatki miasta Zabrze zostały zaprognozowane przy założeniu, że w dalszym ciągu racjonalizowana będzie gospodarka finansowa w oparciu o doświadczenia zebrane w poprzednich latach. Utrzymano ograniczenie tempa wzrostu wydatków bieżących, tak by nie przekraczało tempa wzrostu dochodów bieżących, a tym samym pozwoliło na osiągnięcie nadwyżki operacyjnej. Szczegółowy wykaz zadań bieżących i inwestycyjnych na 2011 rok zawiera materiał dołączony do projektu budżetu. Jednocześnie karty wydatkowe w części bieżącej jak i inwestycyjnej opracowane przez poszczególne Wydziały i Biura oraz Jednostki znajdują się w Wydziale Budżetu i Analiz Finansowych oraz według kompetencji w Wydziałach i Biurach merytorycznych Urzędu Miejskiego.

106 Projekt budżetu Miasta Zabrze na 2011 rok Charakterystyka przychodów budżetu Miasta na 2011 rok W 2011 roku przychody budżetu Miasta Zabrze wyniosą zł, co oznacza spadek o 45%, tj. o zł w porównaniu do planu po zmianach na dzień r. Wykres Nr 11. Struktura przychodów w 2011 r. POŻYCZKI 12% KREDYTY 20% SPRZEDAŻ AKCJI 21% OBLIGACJE 47% Planowane na 2011 rok przychody w wysokości zł stanowić będą: 1. Środki z zaciągniętych pożyczek i kredytów, oraz emisji obligacji w kwocie zł, w tym: 1.1 Emisja obligacji w wysokości zł z przeznaczeniem na pokrycie części wydatków majątkowych nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2011 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Zaciągnięcie w/w zobowiązania uwarunkowane jest udzieleniem upoważnienia przez organ stanowiący dla Prezydenta Miasta do emisji obligacji. 1.2 Kredyt w wysokości zł z przeznaczeniem na ewentualną spłatę poręczenia udzielonego Zabrzańskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w związku ze wspólną realizacją projektu pn.: Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze, przyjęto tę formę zbilansowania budżetu na ten wydatek, ze względu na małe prawdopodobieństwo konieczności jego realizacji. 1.1 Pożyczki w wysokości zł z przeznaczeniem na pokrycie części wydatków majątkowych nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2011 roku. Zaciągnięcie w/w zobowiązania uwarunkowane jest udzieleniem upoważnienia przez organ stanowiący dla Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań kredytowych. Środki planuje się pozyskać w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ze względu na preferencyjny charakter tych zobowiązań.

107 Projekt budżetu Miasta Zabrze na 2011 rok Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie zł W 2007 roku Gmina Zabrze nabyła prawa do sztuk akcji przedsiębiorstwa Mostostal Zabrze S.A. Stało się tak na skutek zamiany wierzytelności w/w spółki wobec naszego miasta na papiery wartościowe tj. akcje. W związku z powyższym Rada Miejska w Zabrzu podjęła Uchwałę Nr X/116/07 z dnia r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Gminę Zabrze akcji Mostostal Zabrze Holding Spółka Akcyjna po cenie nie mniejszej niż 10 zł. Jednakże, w związku z niekorzystną sytuacją gospodarki rynkowej notowania akcji w/w spółki nie osiągnęły pożądanej dla miasta wartości, za którą można by było je zbyć i w związku z tym planuje się sprzedaż przedmiotowych akcji w kolejnym 2011 roku. 1.7 Charakterystyka rozchodów budżetu Miasta na 2011 rok W budżecie Miasta Zabrze na 2011 rok zaplanowano rozchody w ogólnej wysokości zł, w tym na: spłatę rat kapitałowych od długoterminowych pożyczek i kredytów w wysokości zł, wykup obligacji komunalnych w wysokości zł. Wykres Nr 12. Struktura rozchodów Miasta Zabrze w 2011 r. SPŁATA KREDYTÓW 25% WYKUP OBLIGACJI 25% SPŁATA POŻYCZEK 50% Planowane rozchody w ogólnej wysokości zł obejmują: 1. Spłatę rat kapitałowych od kredytów zł w tym: 1.1. kredyt z PKO BP S.A. w wysokości 15 mln zł z 2006 r zł, 1.2. kredyt z ING Bank Śląski S.A. w wysokości 10 mln zł 2007 r zł, 1.3. kredyt z ING Bank Śląski S.A. w wysokości 25 mln zł z 2008 r zł.

108 Projekt budżetu Miasta Zabrze na 2011 rok Spłatę kapitału od zaciągniętych pożyczek, w tym: zł 2.1. pożyczka z NFOŚiGW wysokości zł z 2008 roku; zł, 2.2. pożyczka z WFOŚiGW w wysokości zł z 2006 roku (Zespół Szkół Nr 10) zł, 2.3. pożyczka z WFOŚiGW w wysokości zł z 2007 roku (Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie) zł, 2.4. pożyczka z WFOŚiGW w wysokości zł z 2009 roku (Szkoła Podstawowa Nr 7) zł, 2.5. pożyczka z WFOŚiGW w wysokości zł z 2009 roku (Gimnazjum Nr 24) zł, 2.6. pożyczka z WFOŚiGW w wysokości zł z 2009 roku (Zespół Szkół Nr 18) zł, 2.7. pożyczka z WFOŚiGW w wysokości zł z 2009 roku (Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna) zł, 2.8. pożyczka z WFOŚiGW w wysokości zł z 2009 roku (Hala Sportowa Pogoń termomodernizacja) zł, 2.9. pożyczka z WFOŚiGW w wysokości zł z 2009 roku (Hala Sportowa Pogoń azbest) zł, pożyczka z WFOŚiGW w wysokości zł z 2009 roku (Program ograniczenia Niskiej Emisji ) zł, pożyczka z WFOŚiGW w wysokości zł z 2009 roku (Dom Harcerza) zł, pożyczka z WFOŚiGW w wysokości zł z 2009 roku (Budynek przy ul. Religi) zł, pożyczka z WFOŚiGW w wysokości zł z 2009 roku (Przedszkole Nr 33) zł pożyczka z WFOŚiGW w wysokości zł z 2010 roku (Przedszkole Nr 48 - termomodernizacja) zł, pożyczka z WFOŚiGW w wysokości zł z 2010 roku (Przedszkole Nr 48 - azbest) zł, pożyczka z WFOŚiGW w wysokości zł z 2010 roku (Dom Pomocy Społecznej Nr 2) zł, pożyczka z WFOŚiGW w wysokości zł z 2010 roku (Dom Pomocy Społecznej Nr 3) zł, pożyczka z WFOŚiGW w wysokości zł z 2010 roku (Szkoła Podstawowa Nr 18) zł.

109 Projekt budżetu Miasta Zabrze na 2011 rok Wykup obligacji wyemitowanych przez Miasto zł w tym: 3.1. seria D wyemitowana w 2004 roku zł, 3.2. seria H wyemitowana w 2005 roku zł. Najwyższą pozycję w ramach rozchodów projektowanych na rok 2011 stanowi spłata pożyczki uzyskanej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu pn. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Zabrze w wysokości zł, co stanowi 36% rozchodów ogółem. Ponadto w 2011 zostanie wykupiona ostatnia seria obligacji (H) wyemitowanych w 2005 roku. Należy zaznaczyć, iż stosownie do zawartych umów z WFOŚiGW Miasto stara się skorzystać z możliwości umorzenia części zaciągniętych na preferencyjnych warunkach pożyczek. W przypadku gdy wnioski zostaną ocenione pozytywnie i gdy umarzaną kwotę Miasto przeznaczy na cele związane z ochroną środowiska limit rozchodów na 2011 rok może ulec zmniejszeniu o wartość zł. Będzie to łączna kwota z tytułu umorzeń 8 pożyczek, na którą odpowiednio składają się : zł pożyczka na zadanie pn.: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Pokoju 41 w Zabrzu, zł Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 24 przy ul. Zamenhofa 56 w Zabrzu, zł Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 18 w Zabrzu, ul. Konrada Sitki 55, zł Termomodernizacja budynku Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej (budynek A) przy ul. 3-go Maja 91 w Zabrzu, zł Termomodernizacja budynku hali sportowej Pogoń przy ul. Wolności 406 w Zabrzu wraz z demontażem, transportem i unieszkodliwieniem 31,5 t odpadów zawierających azbest (termomodernizacja), zł Termomodernizacja budynku hali sportowej Pogoń przy ul. Wolności 406 w Zabrzu wraz z demontażem, transportem i unieszkodliwieniem 31,5 t odpadów zawierających azbest (azbest), zł Termomodernizacja budynku Domu Harcerza przy ul. Wolności 350A w Zabrzu, zł Modernizacja systemu grzewczego w budynku administracji samorządowej oraz Centrum Zarządzania Kryzysowego przy ul. Zbigniewa Religi 1 w Zabrzu.

110 Projekt budżetu Miasta Zabrze na 2011 rok Obsługa długu publicznego Na obsługę długu publicznego w 2011 roku z tytułu spłaty odsetek od zaciągniętych zobowiązań zaplanowano środki w wysokości zł, w tym: zł z tytułu obsługi kredytu w rachunku bieżącym. Przy planowaniu wysokości wydatków na przedmiotowy cel zastosowano następujące założenia: odsetki od zaciągniętych kredytów oprocentowanie liczone jako stopa WIBOR 1M w wysokości 4% oraz marże banków zgodnie z podpisanymi umowami, odsetki od zaciągniętych pożyczek oprocentowanie liczone jako część dziesiętna (zgodnie z podpisanymi umowami) stopy redyskonta weksli w wysokości 4%, lecz nie mniej niż 3%, odsetki od pożyczek: inwestycyjnej oraz płatniczej zaciągniętych na współfinansowanie zadania pn.: Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze dofinansowanego z Funduszu Spójności oprocentowanie liczone jako 0,8 stopy redyskonta weksli w wysokości 4%, lecz nie mniej niż 3,2%, odsetki od wyemitowanych papierów wartościowych oprocentowanie liczone jako rentowność 52-tygodniowych bonów skarbowych na poziomie 4,5% lub jako stopa WIBOR 3M w wysokości 4,5% powiększona o marżę zgodnie z podpisanymi umowami. odsetki od planowanego kredytu oprocentowanie liczone jako stopa WIBOR 1M w wysokości 4% oraz marża w wysokości 0,5%, odsetki od planowanych pożyczek oprocentowanie w wysokości 3%, odsetki od planowanych obligacji komunalnych oprocentowanie liczone jako stopa WIBOR 3M w wysokości 4,5% powiększona o marżę banku w wysokości 1%. Dodatkowo, ze względu na planowane zaciągnięcie nowych zobowiązań celem pokrycia wydatków inwestycyjnych miasta, zamierza się zabezpieczyć w ramach wydatków majątkowych kwotę zł z przeznaczeniem na koszty odsetkowe - zgodnie z ustawą o rachunkowości koszty odsetek do czasu zakończenia zadania inwestycyjnego należy klasyfikować jako wydatek majątkowy. Odsetki te nie zostały wliczone w koszt obsługi długu na 2011 rok. Poniżej przedstawiono planowane koszty związane z obsługą długu Miasta Zabrze w 2011 roku z wyszczególnieniem poszczególnych tytułów odsetkowych:

111 Projekt budżetu Miasta Zabrze na 2011 rok 107 Tabela Nr 9. Planowane na 2011 rok koszty obsługi długu Miasta Zabrze. Wyszczególnienie Rok zaciągnięcia Kwota zobowiązania Stan na dzień Kredyty, w tym: PKO BP S.A ING Bank Śląski S.A ING Bank Śląski S.A Planowany kredyt Kredyt w rachunku bieżącym Pożyczki, w tym: WFOŚiGW (ZS 10) WFOŚiGW (MOPR) WFOŚiGW (SP 7) WFOŚiGW (G 24) WFOŚiGW (ZS 18) WFOŚiGW (PPP) WFOŚiGW (POGOŃ - termo) WFOŚiGW (POGOŃ - azbest) WFOŚiGW (NISKA EMISJA) WFOŚiGW (DOM HARCERZA) WFOŚiGW (RATUSZ) WFOŚiGW (P 33) WFOŚiGW (DPS 2) WFOŚiGW (DPS 3) WFOŚiGW (P 48 - termo) WFOŚiGW (P 48 - azbest) WFOŚiGW (SP 18) NFOŚiGW Inwestycyjna NFOŚiGW Płatnicza Obligacje komunalne, w tym: PKO BP S.A PKO BP S.A ING BANK ŚLĄSKI SA ING BANK ŚLĄSKI SA Planowana emisja Rezerwa Ogółem kwota odsetek

112 Projekt budżetu Miasta Zabrze na 2011 rok 108 Pomimo, iż struktura zadłużenia w ostatnich latach zmienia się i dominującym elementem stają się zaciągnięte pożyczki to jednak największą wartość wśród kosztów odsetkowych będą stanowić odsetki od wyemitowanych papierów wartościowych. Jest to wynikiem faktu, iż preferencyjne pożyczki można zaciągać tylko na cele proekologiczne, natomiast Miasto inwestuje również w inne kierunki życia publicznego, co skutkuje zaciąganiem innych tytułów dłużnych. Poniżej przedstawiono strukturę planowanych kosztów związanych z obsługą długu Miasta Zabrze w 2011 roku. Wykres Nr 13. Struktura kosztów odsetkowych w 2011 r. rezerwa 1% odsetki od kredytów 19% odsetki od obligacji 45% odsetki od pożyczek 35% 1.9 Zadłużenie Na wysokość zadłużenia na koniec 2011 roku wpływ będą miały aktualnie zaciągnięte kredyty, pożyczki, wyemitowane obligacje komunalne oraz te, które Miasto zamierza zaciągną w trakcie trwania roku budżetowego. Planowany stan zadłużenia na koniec 2010 roku 10 Nowe zadłużenie w 2011 roku 11 Spłata zadłużenia w 2011 roku Przewidywane stan zadłużenia na koniec 2011 roku zł zł zł zł. Na uwagę zasługuje fakt, iż w kwocie zadłużenia - zarówno na koniec 2010 jak i 2011 roku - wartość zł stanowi pożyczka płatnicza zaciągnięta na prefinansowanie projektu pn.: Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze. Kwota ta stanowi zatrzymaną część dotacji z Funduszu Spójności, którą Miasto otrzyma w 2012 roku tj. po rozliczeniu w/w projektu. Dokonując odpowiedniej korekty o w/w pożyczkę oraz o potencjalny kredyt na spłatę poręczenia udzielonego ZPWiK w związku z realizacją projektu wodnościekowego zadłużenie na koniec 2011 roku wyniosłoby zł. 10 bez pożyczki płatniczej na realizację projektu wodno-ściekowego z NFOŚiGW - zadłużenie na poziomie zł, 11 nie uwzględniono zadłużenie z tytułu potencjalnego kredytu zł

113 Projekt budżetu Miasta Zabrze na 2011 rok 109 Poniżej przedstawiono porównanie zadłużenia Miasta Zabrze na koniec 2010 i 2011 roku, z wyszczególnieniem poszczególnych zobowiązań: Tabela Nr 10. Stan zadłużenia Miasta Zabrze na koniec 2010 i 2011 roku Wyszczególnienie Rok zaciągnięcia Kwota zobowiązania Stan na dzień Stan na dzień Kredyty, w tym: PKO BP S.A PKO BP S.A ING Bank Śląski S.A ING Bank Śląski S.A Pożyczki, w tym: WFOŚiGW (ZS 10) WFOŚiGW (MOPR) WFOŚiGW (SP 15) WFOŚiGW (CKP) WFOŚiGW (SP 6) WFOŚiGW (P 35) WFOŚiGW (MZK) WFOŚiGW (SP 7) WFOŚiGW (G 24) WFOŚiGW (ZS 18) WFOŚiGW (PPP) WFOŚiGW (POGOŃ) WFOŚiGW (NISKA EMISJA) WFOŚiGW (DOM HARCERZA) WFOŚiGW (RATUSZ) WFOŚiGW (P 33) WFOŚiGW (DPS 2) WFOŚiGW (DPS 3) WFOŚiGW (P 48 - termo) WFOŚiGW (P 48 - azbest) WFOŚiGW (SP 18) NFOŚiGW Inwestycyjna Planowane pożyczki Obligacje komunalne, w tym: PKO BP S.A PKO BP S.A ING BANK ŚLĄSKI SA ING BANK ŚLĄSKI SA Planowana emisja Ogółem kwota zadłużenia Planowany kredyt NFOŚiGW Płatnicza Ogółem kwota zadłużenia

114 Projekt budżetu Miasta Zabrze na 2011 rok 110 W tabeli poniżej zaprezentowano informację zaciągniętych zobowiązaniach Miasta Zabrze według stanu na dzień r. Tabela Nr 11. Informacja o zaciągniętych zobowiązaniach Miasta Zabrze wg stanu na dzień r. Kryteria Kwota zobowiązania Aktualne zadłużenie Rodzaj zobowiązania Data zawarcia umowy Sposób spłaty zobowiązań Ostateczna data spłaty / wykupu Wysokość oprocentowa nia PKO BP S.A kredyt inwestycyjny kwartalnie, od WIBOR 1M + marża 0,05% ING BANK ŚLĄSKI S.A kredyt inwestycyjny kwartalnie, od WIBOR 1M + marża 0,1% ING BANK ŚLĄSKI S.A kredyt inwestycyjny kwartalnie, od WIBOR 1M + marża 0,2% RAZEM KREDYTY: WFOŚiGW WFOŚiGW WFOŚiGW WFOŚiGW WFOŚiGW WFOŚiGW WFOŚiGW WFOŚiGW WFOŚiGW WFOŚiGW WFOŚiGW WFOŚiGW pożyczka preferencyjna pożyczka preferencyjna pożyczka preferencyjna pożyczka preferencyjna pożyczka preferencyjna pożyczka preferencyjna pożyczka preferencyjna pożyczka preferencyjna pożyczka preferencyjna pożyczka preferencyjna pożyczka preferencyjna pożyczka preferencyjna kwartalnie, od kwartalnie, od kwartalnie, od kwartalnie, od kwartalnie, od kwartalnie, od kwartalnie, od kwartalnie, od kwartalnie, od kwartalnie, od kwartalnie, od kwartalnie, od ,47 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3% 0,4 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3% 0,4 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3% 0,4 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3% 0,4 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3% 0,6 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3% 0,6 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3% 0,4 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3% 0,6 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3% 0,6 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3% 0,6 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3% 0,6 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3%

115 Projekt budżetu Miasta Zabrze na 2011 rok 111 WFOŚiGW WFOŚiGW WFOŚiGW WFOŚiGW WFOŚiGW NFOŚiGW NFOŚiGW pożyczka preferencyjna pożyczka preferencyjna pożyczka preferencyjna pożyczka preferencyjna pożyczka preferencyjna pożyczka płatnicza pożyczka inwestycyjna kwartalnie, od kwartalnie, od kwartalnie, od kwartalnie, od kwartalnie, od dni od wpływu środków z Fund. Spójności lub 12 miesięcy od dnia wypłaty każdej transzy kwartalnie, od ,6 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3% 0,6 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3% 0,6 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3% 0,6 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3% 0,6 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3% 0,8 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3,2% 0,8 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3,2% RAZEM POŻYCZKI PKO BP S.A PKO BP S.A obligacje komunalne obligacje komunalne rocznie, w zależności od lat wykupu danej serii rocznie, w zależności od lat wykupu danej serii C-3,2 mln-2010 D-3,1 mln-2011 E-3,3 mln-2012 G 3 mln 2010 H 3 mln tyg. bony skarb.+ marża C 0,40%, D 0,45%, E 0,50% 52-tyg. bonów skarb.+ marża F 0,22%, G 0,32%, H 0,37% ING BANK ŚLĄSKI S.A obligacje komunalne rocznie, w zależności od lat wykupu danej serii I 5 mln 2013 J 5 mln 2014 K 5 mln 2015 L 5 mln 2016 M 5 mln 2017 WIBOR 3M + marża dla każdej serii w wysokości 1,3% do 1,95% ING BANK ŚLĄSKI S.A obligacje komunalne rocznie, w zależności od lat wykupu danej serii N 20 mln-2019 O-20 mln-2020 WIBOR 3M + marża dla każdej serii w wysokości 0,9% RAZEM OBLIGACJE: RAZEM: WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA: Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) wprowadziła nowe zasady dotyczące prognozy długu j.s.t. oraz limitów zadłużenia i jego obsługi. Jednocześnie zgodnie z art. 85 pkt 3 oraz art. 121 ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241) do opracowania projektu na lata w zakresie prognozy długu oraz w/w

116 Projekt budżetu Miasta Zabrze na 2011 rok 112 limitów stosuje się dotychczasowe przepisy (art. 169 i 170 ustawy o finansach publicznych z 2005 roku). W przypadku Gminy Zabrze środki przeznaczone w 2011 roku na obsługę zadłużenia, spłatę rat kapitałowych oraz potencjalnych poręczeń, a także planowane zadłużenie na koniec przyszłego roku mieszczą się w przewidywanych prawem limitach: Tabela Nr 12. Wskaźniki zadłużenia i obsługi długu Miasta Zabrze na 2011 rok Wyszczególnienie Limit ustawowy odpowiednio: 15% i 60% Limit osiągnięty w projekcie budżetu na 2011 rok Z UE Wskaźnik bez UE* Spłata w trakcie roku: rat kapitałowych, odsetek, potencjalnych poręczeń zł zł 7,34% 5,47% nie może być większa niż 15% dochodów Zadłużenie nie może być większe niż 60% dochodów zł zł 40,11% 22,61% * Wskaźnik z wyłączeniem zobowiązań zaciąganych zgodnie z zapisami określonymi w umowach z dysponentami funduszy UE art. 169 i 170 ustawy o finansach publicznych. Należy zaznaczyć, iż zgodnie z załączoną do projektu uchwały w spawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze na lata prognozą spłat zobowiązań wskaźnik zadłużenia liczony według przepisów nowej ustawy o finansach publicznych począwszy od 2014 roku spełnia wymóg ustawowy tzn., iż łączna kwota przypadających w danym roku budżetowym: spłat rat kredytów i pożyczek, wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek, wykupów papierów wartościowych emitowanych wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji, do planowanych dochodów ogółem budżetu nie przekracza średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu. Jednocześnie została zachowana zasada generowania w budżecie Miasta nadwyżki operacyjnej dodatnia różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi.

117 Projekt budżetu Miasta Zabrze na 2011 rok Poręczenia udzielone przez Miasto Zabrze W budżecie Miasta Zabrze na 2011 rok zaplanowano kwotę zł z tytułu obsługi poręczeń udzielonych przez Prezydenta Miasta. Poniżej przedstawiono informację na temat udzielonych poręczeń przypadających do spłaty w 2011 roku, wraz z wyszczególnieniem tytułów. Tabela Nr 13. Udzielone przez Miasto Zabrze poręczenia przypadające do spłaty w 2011 roku. Lp. Nazwa podmiotu, któremu udzielono poręczenia Nazwa podmiotu, na rzecz którego udzielono poręczenia Wartość poręczenia ogółem Wartość poręczenia przypadająca do spłaty w 2011 roku 1. Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 1 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej S.A Zarząd Budynków Mieszkaniowych - Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ING Bank Śląski S.A Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ING Bank Śląski S.A RAZEM: Poręczenie udzielone w związku ze wspólną realizacją projektu pn.: Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Zabrze dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej Rezerwy Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz z 2009 r.) w budżecie mogą być tworzone rezerwy celowe i rezerwa ogólna. Rezerwy celowe mogą być tworzone: a) na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, b) na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 (m.in. środki unijne), c) gdy odrębne ustawy tak stanowią np. rezerwa związana z zarządzaniem kryzysowym.

118 Projekt budżetu Miasta Zabrze na 2011 rok 114 W projektowanym budżecie Miasta Zabrze na 2011 rok założono rezerwy w ogólnej kwocie zł, w tym: rezerwę ogólną budżetu w wysokości zł wysokość rezerwy ogólnej zgodnie z w/w ustawą nie może być niższa niż 0,1% i nie może być wyższa niż 1% wydatków budżetu, rezerwy celowe w wysokości zł, których suma nie może być wyższa od 5% wydatków budżetu, a w szczególności: - rezerwa celowa w wysokości zł z przeznaczeniem na realizację programów współfinansowanych z innych źródeł, - rezerwa celowa w wysokości zł z przeznaczeniem na realizację inicjatyw Rad Dzielnic i Osiedli w Zabrzu, rezerwy celowe z mocy ustaw: - rezerwa celowa w wysokości zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego wymóg wynikający z art. 26 ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, zgodnie z którym w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. Nowy sposób określania wysokości w/w rezerwy wprowadzony został ustawą z dnia 17 lipca 2009 roku o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym, czego konsekwencją jest znaczne podwyższenie planowanych środków na przedmiotowy cel.

119 Projekt budżetu Miasta Zabrze na 2011 rok Podsumowanie Wyszczególnienie Plan na dzień r. Projekt na 2011 rok wzrost / spadek DOCHODY OGÓŁEM, w tym: ,99% - bieżące ,38% - majątkowe, w tym: ,95% związane z projektem dofinansowanym z Funduszu Spójności pn.: "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze etap I i II" ,54% PRZYCHODY ,80% DOCHODY + PRZYCHODY ,03% WYDATKI OGÓŁEM, w tym: ,38% - bieżące ,63% - majątkowe ,52% związane z projektem dofinansowanym z Funduszu Spójności pn.: "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze etap I i II" ,60% ROZCHODY, w tym: ,39% WYDATKI + ROZCHODY ,03% NADWYŻKA/DEFICYT (DOCHODY - WYDATKI) ,07% Wykres Nr 14. Porównanie budżetów Miasta w latach DOCHODY WYDATKI PRZYCHODY ROZCHODY Długookresowym celem w zakresie realizacji założonego planu budżetu na 2011 rok jak i lata następne będzie maksymalizacja założonego wzrostu dochodów, w szczególności w zakresie dochodów bieżących oraz optymalizacja wydatków bieżących, które to dadzą podstawę do maksymalizacji nakładów na zadania inwestycyjne. Ponadto istotne będzie zachowanie bezpiecznego poziomu długu Miasta. Realizacja założonych dochodów Miasta zdeterminowana będzie w głównej mierze kształtowaniem się podstawowych wskaźników makroekonomicznych stabilizacja sytuacji gospodarczej. Jednocześnie istotne będzie także aktywne poszukiwanie i wykorzystywanie alternatywnych mechanizmów realizacji zadań publicznych (np. partnerstwo publiczno - prywatne).

120 Projekt budżetu Miasta Zabrze na 2011 rok Prognoza dochodów Miasta Zabrze na 2011 rok Prognoza dochodów budżetu Miasta Zabrze na rok 2011 opiera się w głównej mierze na wykonaniu w roku bieżącym oraz uwzględnia prognozy makroekonomiczne i skutki planowanych zmian systemowych. Dochody budżetu miasta w przedłożonym projekcie zostały opracowane według źródeł określonych w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203 poz z późn. zm.) przy uwzględnieniu zmian dotyczących likwidacji Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. 2.1 Dochody bieżące i majątkowe Dokonano podziału dochodów na bieżące i majątkowe: dochody bieżące w wysokości zł - to dochody niebędące dochodami majątkowymi, czyli uzyskiwane regularnie i mające charakter stały, powtarzalny, a co za tym idzie związany z bieżącą działalnością Miasta. Największe źródła dochodów bieżących to wpływy z podatków i opłat lokalnych, udziały we wpływach z PIT i CIT, subwencja ogólna, dotacje z budżetu państwa i innych jednostek samorządu terytorialnego: DOCHODY BIEŻĄCE zł GMINA zł POWIAT zł Wykres Nr 15. Porównanie planowanych dochodów bieżących w latach Porównanie planowanych dochodów bieżących na lata zł zł zł + 2% zł zł zł zł zł 0 zł

121 Projekt budżetu Miasta Zabrze na 2011 rok 117 dochody majątkowe w wysokości zł to dochody mające charakter nieregularny i jednorazowy - zaliczamy tu dotacje i środki na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. W roku 2011 największe źródło w ramach dochodów majątkowych na poziomie zł, tj. 70% stanowią podobnie jak w roku ubiegłym środki na inwestycje w ramach projektów unijnych, w tym w szczególności dotacja z Funduszu Spójności przeznaczona na realizację drugiego etapu projektu wodnościekowego w wysokości zł. Kolejne miejsce zajmują dochody ze sprzedaży oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w ogólnej kwocie zł. DOCHODY MAJĄTKOWE zł GMINA zł POWIAT zł Wykres Nr 16. Porównanie planowanych dochodów majątkowych w latach 2010 i 2011 według planu pierwotnego. Porównanie planowanych dochodów majatkowych na lata zł zł zł zł zł zł zł 0 zł zł zł - 25% Należy zaznaczyć, iż zgodnie z otrzymaną informacją z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego dochody majątkowe Miasta w 2011 roku zostaną zwiększone o środki przeznaczone na pokrycie kosztów budowy Drogowej Trasy Średnicowej w ogólnej kwocie zł, w tym z uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie zł i środki pochodzące z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w kwocie zł. Przy ujęciu w/w środków dochody majątkowe na 2011 rok wyniosłyby około 133,6 mln zł.

122 Projekt budżetu Miasta Zabrze na 2011 rok 118 Wyznaczony powyżej podział dochodów umożliwia obliczenie nadwyżki bądź niedoboru operacyjnego czyli różnicy pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi. Wskaźnik ten jest miernikiem sytuacji finansowej Gminy i w sposób przejrzysty pokazuje jej możliwości finansowe. W projektowanym budżecie Miasta Zabrze na rok 2011 różnica ta jest dodatnia i wynosi 17,2 mln zł. Taki poziom oznacza, iż Miasto może posiadane środki przeznaczyć na spłatę zadłużenia lub na działania inwestycyjne. Zgodnie z nową ustawą o finansach publicznych począwszy od budżetu na 2011 rok budżet jednostki samorządu terytorialnego musi charakteryzować się nadwyżką operacyjną, tj. niedopuszczalne jest przedłożenie projektu budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących. Jednocześnie zgodnie z powołaną powyżej ustawą wykonanie przyszłorocznego budżetu również będzie musiało zamknąć się nadwyżką operacyjną. Konieczne zatem będzie w trakcie realizacji budżetu w 2011 roku zachowanie równowagi i ostrożności przy zwiększaniu poziomu wydatków bieżących, jak również zaciąganiu nowych zobowiązań finansowych. 2.2 Kalkulacja dochodów według źródeł na 2011 rok Wpływy z podatków lokalnych Prognozowane dochody budżetu miasta na 2011 r. z tytułu podatków lokalnych wyniosą zł, co daje wzrost o 2%, tj. o kwotę zł w stosunku do planu pierwotnego oraz planu po zmianach na 2010 r. Wykres Nr 17. Porównanie wpływów z podatków lokalnych w latach 2010 i Wpływy z podatków zł zł + 2 % Główne pozycje w ramach tej kategorii dochodów to: - podatek od nieruchomości jest to jedno z najważniejszych źródeł wpływów i jednocześnie największa pozycja w budżecie, na którą Miasto posiada bezpośredni wpływ poprzez ustalanie stawek oraz przyznawanie ulg i zwolnień. W prognozie na 2011

123 Projekt budżetu Miasta Zabrze na 2011 rok 119 rok przyjęto osiągnięcie wpływów na poziomie zł, co daje wzrost w stosunku do planu bieżącego o zł. W kalkulacji będącej podstawą dla określenia w/w wartości przyjęto stawki maksymalne podatku od nieruchomości, z wyjątkiem stawki od budynków lub ich części, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w wysokości 21,00 zł z maksymalnej 21,05 zł, która w strukturze dochodów z tego źródła zajmuje pierwszą pozycję. Przyjęto stawkę dla budynków gospodarczych lub ich części, jeżeli nie są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (np. chlewiki, komórki, pomieszczenia na opał) w wysokości 5,00 zł z maksymalnej 7,06 zł. Kolejna pozycja o największym udziale, tj. budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, zostaje utrzymana na dotychczasowym poziomie i wyniesie 2%. Globalnie stawki ministerialne na 2011 rok zwiększyły się o 2,6 procent w stosunku do stawek z 2010 roku i 3,5% w stosunku do 2009 roku. W związku z faktem, iż stawki podatku od nieruchomości obowiązujące w 2010 roku zostały utrzymane na poziomie 2009 roku, daje to łączny wzrost o 6,1%. Konsekwencją takiego wzrostu stawek podatkowych jest planowany wzrost tego źródła dochodów w roku 2011 o około 4 mln zł, wynikający z odpowiedniego przeliczenia przypisu tego podatku i jego ściągalności. Podsumowując, na 2011 rok planuje się kwotę wpłat bieżących w wysokości ,00 zł. Dodatkowo biorąc pod uwagę przybliżoną kwotę wynikającą z działań windykacyjnych oraz kwotę zaległości rozłożonych na raty a płatnych w 2011 roku, planuje się kwotę wpłat zaległych w wysokości ,00 zł. Na realizację tego dochodu w przyszłym roku będą miały wpływ przede wszystkim następujące czynniki: zachowanie ściągalności przypisu bieżącego na poziomie tegorocznym, realizacja założonego wpływu z tytułu spłaty zaległych zobowiązań zgodnie z decyzjami Prezydenta Miasta Zabrze. W projekcie założono w szczególności osiągniecie niżej wymienionych wielkości: podatek od nieruchomości od osób prawnych - 90% wykonanie przypisu podatku od nieruchomości na rok 2011 oraz uzyskanie 5% zaległości, podatek od nieruchomości od osób fizycznych - 90% wykonanie przypisu podatku od nieruchomości na rok 2011 oraz uzyskanie 24% zaległości. - podatek od środków transportowych ta pozycja ma już dużo mniejsze znaczenie dla kształtowania się wielkości dochodów budżetu. Prognozuje się osiągnięcie tego źródła dochodów na poziomie zł, co daje wzrost do dochodów w stosunku do planu na 2010 rok o 31%, tj. o zł. Przy kalkulacji dochodów z tytułu podatku od środków transportowych uwzględniono:

124 Projekt budżetu Miasta Zabrze na 2011 rok 120 poziom realizowanych wpływów w latach ubiegłych oraz przewidywane wykonanie w 2010 roku, wzrost wpłat z tytułu zaległości podatkowych z podatku od środków transportowych od osób fizycznych wynikających z prowadzonych postępowań w sprawie określenia zobowiązań podatkowych. Na 2011 rok planuje się uzyskać kwotę wpłat bieżących w wysokości ,00 zł. Jednocześnie biorąc pod uwagę przybliżoną kwotę wynikającą z działań windykacyjnych oraz kwotę zaległości rozłożonych na raty a płatnych w 2011 roku, planuje się kwotę wpłat zaległych na poziomie ,00 zł. Prognozuje się uzyskanie niżej wymienionych wielkości: 80% wykonania przypisu podatku od środków transportu na rok 2011 zarówno od osób prawnych i fizycznych, 18% i 14% wykonanie zaległości odpowiednio od osób prawnych i fizycznych. - podatek rolny prognoza wpływów na poziomie zł - 97% wykonania przypisu podatku rolnego na rok 2010 zarówno od osób prawnych jak i fizycznych, Stawki w podatku rolnym ogłaszane są w Monitorze Polskim przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, które są stawkami kwotowymi, kształtowanymi w relacji od hektara powierzchni rolnej. Ustalane są na podstawie średniej ceny sprzedaży żyta za okres pierwszych trzech kwartałów poprzedzających rok podatkowy. W okresie ostatnich trzech lat podatkowych stawki drastycznie zmalały, tj. za 2008 rok od 1 ha stawka wynosiła 58,29 zł, za 2009 rok od 1 ha stawka wynosiła 55,80 zł, za 2010 rok od 1 ha stawka wynosi 34,10 zł. Przy założeniu, iż stawki w podatku rolnym wzrosną oraz że wpłaty bieżące będą na poziomie 97% dokonanych przypisów można założyć, iż uzyska się kwotę w wysokości 150 tys. zł z tytułu wpłat bieżących. Jednocześnie planuje się uzyskać kwotę wpłat zaległych na poziomie ,00 zł. - podatek leśny prognoza wpływów na poziomie zł, tj. o 250 zł mniej aniżeli w roku % wykonania przypisu podatku leśnego zarówno od osób fizycznych jak i prawnych. Stawki w podatku leśnym ogłaszane są w Monitorze Polskim przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, które są stawkami kwotowymi za 1 ha powierzchni lasów równowartość pieniężna 0,220 m 3 drewna. Stawki wyliczane są według średniej ceny sprzedaży drewna (bez podatku VAT) uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. W okresie ostatnich trzech lat podatkowych stawki zmalały, tj. za 2008 rok od 1 ha stawka wynosiła 32,40 zł, za 2009 rok od 1 ha stawka wynosiła 33,56 zł, za 2010 rok od 1 ha stawka wynosi 30,04 zł. Jednocześnie przy założeniu odpowiedniego wzrostu stawek na kolejny rok prognozuje się osiągnięcie założonych wpływów z tego tytułu.

125 Projekt budżetu Miasta Zabrze na 2011 rok podatki pobierane przez urzędy skarbowe w odróżnieniu od podatków lokalnych pobieranych przez Urząd Miasta, świadczenia te wpływają do urzędów skarbowych, a następnie przekazywane są na rachunek budżetu gminy w terminach określonych przez ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Prognozowane dochody z tego tytułu wynoszą ogółem zł, z czego około 83% stanowi podatek od czynności cywilnoprawnych na poziomie zł prognoza na 2011 rok utrzymana na poziomie tegorocznym ze względu na w dalszym ciągu niestabilną sytuację gospodarczą. Wpływy z tego źródła uzależnione są w szczególności od koniunktury na rynku obrotu nieruchomościami, tj. od ilości i wartości transakcji kupna-sprzedaży, których przedmiotem są nieruchomości. Podobne założenia przyjęto przy podatku od spadków i darowizn tj. utrzymano poziom wpływów z 2010 roku w wysokości zł. Jednocześnie obniżono prognozę dochodów z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej o kwotę zł, tj. do wysokości zł, ze względu na fakt, iż jest to zanikająca forma Wpływy z opłat Prognozę dochodu z tytułu opłat ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie wysokości tych dochodów w roku bieżącym z jednoczesnym uwzględnieniem zmian w obowiązujących przepisach. Wykres Nr 18. Porównanie wpływów z opłat w latach 2010 i Wpływy z opłat zł - 12% zł Zakłada się, iż w 2011 roku budżet Miasta Zabrze osiągnie z tytułu opłat wpływy w wysokości zł, jest to zarazem o 2,5 mln zł i 3,1 mln zł mniej aniżeli odpowiednio plan pierwotny i po zmianach na 2010 rok. Planowane dochody z tytułu opłat skalkulowano w następujący sposób: - zmniejszenie wpływów z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego prognozowane dochody na 2011 r. wynoszą zł, co oznacza spadek nominalnie o zł

126 Projekt budżetu Miasta Zabrze na 2011 rok 122 w stosunku do planu pierwotnego i planu po zmianach na 2010 rok - jest to konsekwencja zakończenia realizacji przez ZPWiK zadania pn. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze,. - opłata eksploatacyjna zmniejszenie o zł w stosunku do planu na 2010 rok, tj. na poziomie na zł. Kalkulacje dochodów oparte są o prognozy uzyskane od podmiotów zobowiązanych do jej uiszczania, w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż na terenie Miasta Zabrze, - opłata produktowa zaplanowano uzyskanie środków z tego tytułu w 2011 roku na poziomie 10 tys. zł, tj. o 30 tys. mniej aniżeli w roku bieżącym analiza przewidywanego wykonania w roku bieżącym. Częściowe zrównoważenie w/w spadków, a co za tym idzie zrealizowanie prognozy ogółem dochodów z tytułu opłat na założonym poziomie wynika przede wszystkim z: - planowanej wyższej realizacji dochodów z tytułu opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz opłaty za wycięcie drzew i krzewów założony poziom na 2011 rok w kwocie zł jest wyższy od planu pierwotnego na 2010 rok o zł i jednocześnie o zł od planu po zmianach, - wyższych wpływów z opłat za druki prawa jazdy i tablice rejestracyjne prognozuje się uzyskać wpływy o 540 tys. wyższe aniżeli plan pierwotny na 2010 rok, tj. na poziomie zł. Jednocześnie udział tej opłaty w strukturze dochodów z opłat wzrósł i doszedł do poziomu 19%, - zwiększonych dochodów z tytułu opłaty skarbowej - poziom wpływów z tego tytułu określono na podstawie przewidywanego wykonania dochodów w roku bieżącym. Prognozuje się wpływy z tytułu opłaty skarbowej na poziomie zł, tj. o 300 tys. zł wyższym od dochodów planowanych do uzyskania w 2010 roku, - wyższych wpływów z opłaty targowej poziom dochodów z tego tytułu określono na podstawie przewidywanego wykonania dochodów w roku bieżącym. Wpływy z tytułu opłaty targowej zaplanowano o 150 tys. zł niższe aniżeli prognoza na 2010 rok, co daje kwotę zł. Pozostałe dochody w tej grupie zostały zaplanowane na poziomie zbliżonym do prognozy na 2010 rok. Ponadto planuje się osiągnięcie o 10 tys. zł wyższych dochodów aniżeli w roku bieżącym z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych. Środki uzyskane z tej opłaty zgodnie z obowiązującymi przepisami muszą być przeznaczone w całości na realizacje zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz mogą dofinansować realizację zadań własnych gminy związanych z przeciwdziałaniem narkomanii.

127 Projekt budżetu Miasta Zabrze na 2011 rok Wpływy z jednostek budżetowych Prognozę dochodów otrzymanych (realizowanych) przez jednostki budżetowe Miasta oparto o kalkulacje poszczególnych jednostek organizacyjnych. Planuje się, iż w roku 2011 miejskie jednostki budżetowe gminne i powiatowe osiągną dochody na poziomie odpowiednio zł i zł, co łącznie daje wzrost o kwotę zł w stosunku do planu pierwotnego. W ramach w/w kategorii zaplanowano w szczególności: - wpływy w wysokości zł z tytułu zwrotu nadmiernie pobranej dotacji wynikającej z rozliczenia VAT w ramach zadania "Europejski - Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej w Zabrzu", - dochody z tytułu odpłatności za pobyt w Domach Pomocy Społecznej na poziomie zł, co daje wzrost o 730 tys. zł i 160 tys. zł odpowiednio w stosunku do planu pierwotnego i planu po zmianach na rok 2010 co jest wynikiem coraz większej liczby mieszkańców w/w jednostek przyjętych po 1 stycznia 2004 roku, których dotyczą inne zasady odpłatności, przy czym przekłada się to jednocześnie na systematyczne obniżenie dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie zadań realizowanych przez DPS-y i zwiększenie wydatków budżetu Miasta z tytułu opłacania pobytu mieszkańców Zabrza w DPS-ach za osoby o niskich dochodach (wydatek realizowany przez MOPR), - wpływy z tytułu opłaty geodezyjnej i kartograficznej zł, co daje wzrost w stosunku do planu na 2010 rok o kwotę zł konsekwencja likwidacji Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, który zgodnie z art. 90 ustawy wprowadzającej ustawę o finansach publicznych funkcjonować będzie do dnia r. począwszy od 2011 roku wpływy będą stanowiły dochody budżetu Miasta. Wykres Nr 19. Porównanie dochodów uzyskiwanych przez gminne i powiatowe jednostki budżetowe w latach 2010 i Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy i powiatu zł + 7% zł

128 Projekt budżetu Miasta Zabrze na 2011 rok Wpływy z majątku gminy i powiatu Prognozowane dochody z tytułu majątku gminy i powiatu wynoszą zł, co oznacza spadek w stosunku do roku bieżącego o 17% tj. o kwotę zł. Wykres Nr 20. Porównanie dochodów z majątku gminy i powiatu w latach 2010 i Dochody z majątku gminy i powiatu zł - 17% zł W projekcie budżetu na 2011 r. zmianie uległa struktura dochodów z majątku gminy. Większość wpływów z majątku gminy w dalszym ciągu stanowią czynsze z budynków komunalnych na poziomie około 56% tego źródła dochodów, przy czym w planowanych dochodach z majątku w bieżącym roku relacja ta wynosi 47%, co było wynikiem planowanych znacznych dochodów z tytułu sprzedaży w 2010 roku, gdzie udział w strukturze wynosił 47%, przy czym na 2011 rok wskaźnik ten wyniesie niecałe 36%. W zakresie wspomnianych powyżej wpływów czynszowych projektuje się osiągnięcie dochodów na poziomie zł, tj. o 700 tys. zł niższym od prognozy na 2010 rok. Środki uzyskiwane od najemców lokali komunalnych są pochodną naliczeń należnych czynszów oraz opłat za media. Pierwszy czynnik zależy od powierzchni i standardu wynajmowanych lokali, a drugi jest wynikową powierzchni, standardu lokalu i ilości zamieszkujących osób. Ostatecznie osiągnięty poziom dochodów z tego źródła w 2011 roku będzie uzależniony od ewentualnego wprowadzenia podwyżki czynszów oraz od ogólnej sytuacji gospodarczej w kraju, która to ma przełożenie na siłę nabywcza osób fizycznych, a tym samym na wysokość bieżących płatności z tytułu opłat czynszowych oraz zmniejszenie zaległości. W zakresie dochodów ze sprzedaży prognoza na poziomie zł jest niższa od planu na 2010 rok o zł. Powyższe wynika z faktu, iż na 2010 rok planowana była sprzedaż nieruchomości zabudowanej Stacją Segregacji i Kompostownią w wysokości około zł, a co za tym idzie po skorygowaniu planu o w/w wartość prognoza na 2011 rok została utrzymana na wysokim poziomie porównywalnym do 2010 roku.

129 Projekt budżetu Miasta Zabrze na 2011 rok 125 W zakresie poszczególnych pozycji zakłada się: Tabela Nr 14. Porównanie planowanych dochodów ze sprzedaży nieruchomości w latach 2010 i Lp. Wyszczególnienie Miernik Przewidywane wykonanie 2010 Prognoza 2011 ilość zł ilość zł 1 sprzedaż lokali mieszkalnych szt , ,00 2 sprzedaż lokali użytkowych szt , ,00 3 sprzedaż garaży szt , ,00 4 sprzedaż nieruchomości niezabudowanych szt , ,00 5 sprzedaż nieruchomości zabudowanych szt , ,00 RAZEM , ,00 Powyższe założenia wynikają z: - sprzedaż lokali mieszkalnych - dochody z tego tytułu uzyskiwane są ze sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców oraz w drodze przetargu. Planowany w 2011 wzrost dochodu ze sprzedaży lokali mieszkalnych przy niezmienionym mierniku jest związany z intensyfikacją prac w zakresie przygotowania do sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze przetargu. Należy podkreślić jednak, iż wykonanie dochodu w zaplanowanej wysokości ze sprzedaży lokali mieszkalnych w dużym stopniu uzależnione jest od skorzystania najemców z przysługującego im pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości oraz dokonania wpłaty ceny sprzedaży do końca 2011 r., - sprzedaż lokali użytkowych - w 2011 prognozuje się wykonanie dochodów z tego tytułu na poziomie ubiegłego roku przy jednoczesnym wzroście miernika, co spowodowane jest rozkładaniem na raty ceny sprzedaży lokali i związanym z tym mniejszym dochodem z tytułu sprzedaży w danym roku budżetowym, - sprzedaż garaży - w 2011 roku planuje się wzrost miernika oraz dochodu z tytułu sprzedaży garaży. Dochód z tego źródła jest uzależniony od skorzystania najemców garaży z przyznanego im pierwszeństwa w nabyciu, - sprzedaż nieruchomości niezabudowanych - prognozuje się spadek dochodu ze sprzedaży nieruchomości niezabudowanych w 2011 roku. Powyższe jest konsekwencją obniżenia zainteresowania nabyciem nieruchomości w pierwszych przetargach, na co wpływ ma zapewne obecna sytuacja gospodarcza. Jednocześnie planuje się wzrost

130 Projekt budżetu Miasta Zabrze na 2011 rok 126 miernika, ponieważ przygotowywane do sprzedaży działki mają mniejsze powierzchnie niż działki zbywane w 2010 roku, - sprzedaż nieruchomości zabudowanych w projekcie budżetu na 2011 rok planuje się wzrost dochodu ze sprzedaży nieruchomości zabudowanych przy jednoczesnym spadku miernika w związku z wyższą wartością nieruchomości przygotowywanych do sprzedaży. Wykonanie dochodu z tego tytułu uzależnione będzie od tego czy oferowane do sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu znajdą nabywców. Ponadto planuje się uzyskać w 2011 roku wpływy z tytułu sprzedaży prawa własności na rzecz jej użytkowników wieczystych na poziomie zł. Uzyskanie zaplanowanych wpływów ze sprzedaży nieruchomości na tak wysokim poziomie w 2011 r. będzie uzależnione od popytu na rynku nieruchomości, którego wysokość z kolei jest pochodną takich czynników jak wzrost gospodarczy, zatrudnienie, które jest początkiem reakcji łańcuchowej, która kończy się popytem na nieruchomości oraz dopasowaniem oferty Miasta Zabrze do zapotrzebowania na rynku. Miasto planuje prowadzić racjonalną politykę w zakresie gospodarowania majątkiem komunalnym, w tym w zakresie zbywania nieruchomości miejskich, uwzględniającą przy wyborze formy wykorzystania majątku kalkulację ekonomiczną oraz długofalowe potrzeby Miasta. Kształtowanie się sytuacji gospodarczej w 2011 roku, która jak wspomniano powyżej determinuje wolumen oraz wartość sprzedaży nieruchomości będzie miało niewątpliwe przełożenie na wysokość uzyskanych przez Miasto dochodów z tego tytułu. Dodatkowo prognozuje się osiągnięcie dochodów z tytułu wieczystego użytkowania na poziomie zł, tj. o 459 tys. zł wyższych aniżeli w roku 2010, co daje wzrost o około 24% (analogiczny wskaźnik w roku ubiegłym wyniósł 3%). Zaplanowany na kolejny rok wzrost dochodów z tytułu wieczystego użytkowania gruntu jest wynikiem m.in. prowadzonej sprzedaży lokali mieszkalnych z zasobu Gminy Miejskiej Zabrze oraz zasobu spółdzielni mieszkaniowych wraz z przeniesieniem ułamkowego prawa użytkowania wieczystego na nabywców oraz prowadzonych aktualizacji opłat rocznych i postępowań sądowych. Ponadto w ramach tej kategorii dochodów w projekcie budżetu na 2011 rok uwzględniono wzrost dochodów z tytułu czynszów dzierżawnych oraz wpływów z lokali użytkowych o kwotę 172 tys., tj. do poziomu zł.

131 Projekt budżetu Miasta Zabrze na 2011 rok Dochody z kar pieniężnych i grzywien Z tytułu kar i grzywien planuje się uzyskać w 2011 roku kwotę zł, tj. o 75 tys. więcej aniżeli w planie pierwotnym na rok W ramach tej kategorii dochodów zaprognozowano wpłaty za mandaty nakładane przez Straż Miejską w wysokości zł jest to wzrost w stosunku do planu pierwotnego na rok bieżący o zł, przy czym został utrzymany plan po zmianach na 2010 rok. Pozostałe dochody w tej kategorii na poziomie zł stanowią kary pobierane na podstawie ustawy prawo ochrony środowiska np. kary za usunięcie krzewów i drzew bez zezwolenia wymierzane podmiotom instytucjonalnym oraz osobom fizycznym Wynagrodzenia za realizację dochodów Skarbu Państwa Prognozę dochodów ustalono na podstawie decyzji Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego ustalającej przewidywaną wysokość dochodów, które będą odprowadzane do Urzędu Wojewódzkiego z uwzględnieniem odpowiedniego udziału w tych dochodach 5% lub 25%. Prowizja od dochodów odprowadzanych do budżetu państwa przysługuje w związku z realizacją zadań zleconych przez administrację rządową. Środki uzyskane przy realizacji tych zadań należy wprawdzie przekazać do budżetu centralnego, ale zgodnie z ustawą Miasto pobiera od nich stosowną prowizję. Wykres Nr 21. Porównanie uzyskiwanego przez Miasto wynagrodzenia za realizację dochodów Skarbu Państwa w latach 2010 i Dochody związane z realizację zadao z zakresu administracji rządowej oraz innych zadao zleconych ustawami + 123% zł zł Planuje się, iż Miasto uzyska z tytułu wspomnianego powyżej wynagrodzenia kwotę ogółem na poziomie zł, co daje wzrost w stosunku do roku bieżącego o ponad 3,1 mln zł. Największe wpływy pozyskuje się tutaj z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa prowizja 5% i 25%, gdzie prognoza przyszłoroczna jest w wysokości zł jest wyższa o zł od planu na rok Ponadto w tym źródle dochodów budżetowych

132 Projekt budżetu Miasta Zabrze na 2011 rok 128 zaplanowano wpływy na poziomie zł dotyczące zwrotu zaliczek alimentacyjnych oraz zwrotu przez dłużnika lub wierzyciela alimentacyjnego należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego Wpływy z odsetek Prognozuje się, iż Miasto uzyska w 2011 roku dochody z tytułu odsetek w wysokości zł, tj. na poziomie niższym o 1,4 mln zł od planu po zmianach na rok bieżący, w szczególności: - odsetki od nieterminowo regulowanych należności prognozuje się osiągnięcie w roku 2011 kwoty zł, tj. o 911 tys. zł mniej aniżeli w roku bieżącym, w tym: odsetki wynikające z ordynacji podatkowej (odsetki podatkowe) na poziomie zł planuje się spadek tego źródła dochodów nominalne o zł, tj. o około 35% w stosunku do planu bieżącego. Wyżej wymienione znaczne zmniejszenie planowanych wpływów jest wynikiem głównie uwzględnienia w prognozie odsetek na 2010 rok znacznej niepowtarzalnej wpłaty od jednego z największych dłużników. Prognoza dochodów z tego źródła na 2011 rok została opracowana przy uwzględnieniu prowadzonych działań windykacyjnych oraz kwoty zaległości rozłożonych na raty a płatnych w 2011 roku. pozostałe odsetki z tytułu nieterminowych wpłat na poziomie zł, co daje spadek w stosunku do planu tegorocznego o około 111 tys. zł zmniejszenie odsetek z tytułu nieterminowych wpłat należnych opłat czynszowych. Wykres Nr 22. Porównanie dochodów z tytułu odsetek od nieterminowo regulowanych należności w latach 2010 i Odsetki od nieterminowo regulowanych należności zł - 30% zł

133 Projekt budżetu Miasta Zabrze na 2011 rok odsetki od środków finansowych Gminy gromadzonych na rachunkach bankowych prognozuje się uzyskanie niższych wpływów od planu tegorocznego tj. na poziomie zł spadek o zł w stosunku do planu pierwotnego i o 500 tys. zł w do planu po zmianach na 2010 rok. Kwota planowanych środków z tego źródła została oszacowana na podstawie planowanego wykonania bieżącego roku, przy uwzględnieniu prognozowanych przepływów finansowych w roku przyszłym. Planowana niższa realizacja tego źródła dochodów jest wynikiem głównie mniejszych środków finansowych Gminy na rachunkach bankowych, jako konsekwencji przewidywanej dynamicznej realizacji przede wszystkim wydatków majątkowych - możliwe prefinansowanie wydatków na zadanie Drogowa Trasa Średnicowa oraz na drugi etap projektu wodno-ściekowego. Jednocześnie zakłada się, iż w ramach nowej umowy o obsługę bankową gminy Zabrze zostanie utrzymana konstrukcja rachunku bankowego Gminy podlegająca konsolidacji środków z wybranych rachunków Miasta na koniec każdego dnia, które to oprocentowane będą według podwyższonej formuły. Ponadto w dalszym ciągu, w miarę dostępnych wolnych środków pieniężnych, dokonywane będą lokaty w innych bankach, z którymi Gmina podpisała umowy o lokowanie wolnych środków oraz zakładane będą lokaty typu O/N 12 w banku prowadzącym. Tak więc uzyskanie dochodów na zaplanowanym poziomie będzie uzależnione przede wszystkim od utrzymania się w roku 2011 zadowalającej płynności finansowej Miasta, ale również poziomem stawki WIBID 13, która daje bazę przy negocjowaniu z bankami możliwej do uzyskania stawki oprocentowania (średnie oprocentowanie lokat Gminy w trakcie 2010 roku wyniosło 3,40%, przy czym średni WIBID 14 w tym samym okresie oscylował wokół poziomu 2,78%). Wykres Nr 23. Porównanie dochodów z tytułu odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych w latach 2010 i Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych zł - 43% zł O/N lokata typu overnight składana jednego dnia i odbierana następnego. 13 WIBID - (ang. Warsaw Interbank Bid Rate) - roczna stopa procentowa jaką płacą banki za środki przyjęte w depozyt od innych banków. Stopa ta, podobnie jak WIBOR, ustalana jest codziennie o godz. 11: średnia na dzień 10 listopada 2010 roku

134 Projekt budżetu Miasta Zabrze na 2011 rok Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. Wysokość dotacji od jednostek samorządu terytorialnego ustalono na podstawie obowiązujących przepisów, przewidywanego wykonania roku bieżącego oraz podpisanych umów. Planuje się, iż Miasto Zabrze uzyska z tego źródła dochodów w przyszłym roku kwotę zł utrzymanie zbliżonego poziomu do 2010 r. W strukturze tego źródła dochodów dominującą pozycję zajmują: - środki na utrzymanie dzieci z innych miast w rodzinach zastępczych 64% według struktury i w wysokości zł na 2011 r., co daje wzrost o zł w stosunku do roku 2010, - środki na utrzymanie dzieci z innych miast w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 22% dochodów ogółem z dotacji od innych j.s.t. plan na 2011 r. w wysokości zł jest mniejszy od planu na rok bieżący o zł. Pozostałe pozycje w tej kategorii stanowią dotacje za uczęszczanie dzieci z innych gmin do przedszkoli na terenie gminy Zabrze w wysokości zł, refundacje kosztów opłacenia pedagoga uczącego religii innego wyznania uczniów szkół z innych gmin na terenie gminy Zabrze w wysokości zł oraz dotacje za uczęszczanie w zajęciach rehabilitacyjnych prowadzonych przez Warsztaty Terapii Zajęciowej na terenie Gminy Zabrze na poziomie zł. Wykres Nr 24. Porównanie dochodów z tytułu dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. w latach 2010 i Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumieo (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zł - 4% zł

135 Projekt budżetu Miasta Zabrze na 2011 rok Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu zewnętrznym, w tym ze środków z Unii Europejskiej W projekcie budżetu Miasta na 2011 r. uwzględnione zostaną środki pochodzące z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z innych źródeł pomocowych możliwe do pozyskania w ramach nowej perspektywy finansowej. Planowana wysokość dochodów jest w głównej mierze zdeterminowana prognozą środków otrzymanych z Funduszu Spójności z przenaczeniem na drugi etap projektu pn. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Zabrze stanowi ona 32% dochodów z tego źródła oraz dochodami z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z przenaczenim na realizację programu "Europejski - Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej w Zabrzu" oraz na zadanie pn. "Adaptacja budynku przy ul. Roosevelta 32 w Zabrzu na potrzeby dydaktyczno - edukacyjne Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej" udział w strukturze tej kategorii dochodów na poziomie nodpowiednio 23% i 11%. Prognoza na 2011 rok obejmuje: środki z Fundusz Spójności z przeznaczeniem na projekt pn.: Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze w wysokości ogółem zł, środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie ogółem zł, w tym na zadania majątkowe kwota zł, a środki przeznaczone na realizację zadań bieżących to kwota zł, środki z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w wysokości odpowiednio zł oraz zł, z czego kwota zł stanowi środki przeznaczone na wydatki majątkowe, środki otrzymane z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Agencja Narodowa Programu Uczenie się przez całe życie - planowane środki na 2011 r. w wysokości zł. Wykres Nr 25. Porównanie środków unijnych otrzymanych przez Miasto w latach 2010 i Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych zł - 20% zł

136 Projekt budżetu Miasta Zabrze na 2011 rok 132 Większość wyżej wymienionych środków stanowi dofinansowanie realizacji zadań majątkowych w wysokości ogółem zł. Prognoza środków unijnych na 2011 r. obejmuje w szczególności projekty, które uzyskały dofinansowanie na podstawie już podpisanych umów ale również projekty gdzie umowa zostanie dopiero podpisana np. projekt realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Planowane jest też dofinansowanie z przeznaczeniem na tzw. projekty miękkie związane z wydatkami bieżącymi z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków programów wspólnotowych ustanawianych przez Komisję Europejską/Radę Unii Europejskiej w postaci wieloletnich lub rocznych programów realizujących cele polityk wspólnotowych (Commenius projekt dotyczy zadań oświatowych). Większość z w/w projektów miękkich dotyczy szeroko rozumianych zadań oświatowych. Przewiduje się, że łączne dofinansowanie przyznane Miastu ze środków unijnych może ostatecznie w przyszłym roku wzrosnąć w miarę składania i pozytywnego rozpatrzenia kolejnych wniosków. Szczegółową informację o poszczególnych projektach, dla których prognozuje się dofinansowanie w roku przyszłym zawiera informacja w pkt niniejszego opracowania Pozostałe dochody własne Miasta Prognozuje się, iż Miasto Zabrze uzyska w 2011 roku dochody: środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości ogółem zł, w tym kwota stanowi dotację z NFOŚiGW na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. Zielone inwestycje, a kwota zł dotację z WFOŚiGW z przeznaczeniem na organizację wyjazdów śródrocznych tzw. zielone szkoły, pochodzące z 2,5% odpisu dotyczącego kosztu obsługi zadań realizowanych przez samorząd z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poziomie zbliżonym do tegorocznego tj zł, z tytułu wpłat gmin i powiatów za korzystanie z Izby Wytrzeźwień w Zabrzu w wysokości zł, po zlikwidowanym Powiatowym Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na poziomie zł, które stają się dochodami budżetu.

137 Projekt budżetu Miasta Zabrze na 2011 rok Udziały w podatkach Prognozowane na 2011 rok dochody z tytułu udziału Miasta Zabrze we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych wynoszą ogółem zł, w tym PIT zł, CIT zł. Wykres Nr 26. Porównanie dochodów z tytułu udziału w PIT i CIT w latach 2010 i Udziały w podatkach zł + 3% zł Oznacza to wzrost w stosunku do planu na rok bieżący o zł, przy czym zwiększenie dochodów dotyczy udziału w PIT, a udziały w CIT pozostały na poziomie z 2010 roku. Prognoza udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych została przyjęta na poziomie ministerialnym, który to nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie szacunkowo informacyjny. Tak wyznaczony poziom uwzględnia dalsze spowolnienie gospodarcze oraz faktyczne skutki obniżenia stawek i progów podatkowych. Jednocześnie wysokość udziału w podatku dochodowym od osób prawnych dla gminy i powiatu zaplanowano na podstawie kalkulacji własnych, uwzględniając przewidywane wykonanie roku bieżącego oraz fakt, iż wprowadzone zmiany ustawowe nie powinny mieć negatywnego przełożenia na wysokość osiąganych dochodów z tego tytułu w mieście Zabrze 15. Tak więc prognozowane wpływy oscylują w granicach kwot planowanych w budżecie 2010 roku. Ponadto w prognozie uwzględniono również fakt zwiększenia udziału gmin w 2011 roku we wpływach z podatku PIT o 0,18 p.p., tj. z 36,94% w 2010 r. do 37,12%. Zmiana wysokości wskaźnika udziału w PIT uzależniona jest od liczby pensjonariuszy domów pomocy społecznej przyjętych przed dniem 1 stycznia 2004 r. Udział powiatów w PIT zgodnie z art. 5 ut. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wynosi 10,25%. Należy podkreślić, iż wspomniane powyżej oraz w ogólnej charakterystyce budżetu zmiany systemowe polegające m.in. na obniżeniu stawek podatkowych oraz trwające spowolnienie 15 wprowadzenie zwolnienia od podatku dochodowego zagranicznych funduszy inwestycyjnych i emerytalnych oraz opodatkowanie używania samochodów firmowych do celów prywatnych.

138 Projekt budżetu Miasta Zabrze na 2011 rok 134 gospodarcze, mogą obniżyć możliwości inwestycyjne samorządom, które otrzymują niemal połowę wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych (Gmina 37,12% i Powiat 10,25% co daje łącznie 47,37%). Skutki powyższych determinant były już odczuwalne w budżecie 2009 roku i 2010 roku, tym bardziej że wpływy z udziałów w PIT stanowią znaczną część dochodów ogółem miasta Zabrze na 2011 rok jest 17% i 5% dochodów ogółem odpowiednio w zakresie gminy i powiatu. Realizacja dochodów Miasta z tytułu udziału w PIT i CIT obarczona jest w dalszym ciągu znacznym ryzykiem i ostatecznie będzie uzależniona od kształtowania się w przyszłym roku wskaźników makroekonomicznych, a w szczególności: dynamiki PKB, wskaźników średniorocznej dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych, dynamiki nominalna przeciętnego wynagrodzenia, dynamiki zatrudnienia. Niezależnie można zaznaczyć, że 2011 rok jest kolejnym rokiem, w którym utrzymuje się pozytywna tendencja wzrostowa w zakresie wskaźnika równego udziałowi podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie Zabrza w ogólnej kwocie podatku należnego i tak wynosi on 0, i jednocześnie jest wyższy od ubiegłorocznego o 0, (2010 rok - 0, dynamika na poziomie 3%). Powyższy wskaźnik służy do wyznaczenia należnych Miastu dochodów z tytułu udziału w PIT, im jest wyższy tym korzystniej dla Miasta. Pozytywna zmiana wyżej wymienionego wskaźnika oznacza, iż w 2011 roku w porównaniu z rokiem 2010 wzrost wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych pobranego od podatników zamieszkałych na terenie naszego Miasta był stosunkowo wyższy od analogicznego wzrostu wpływów na terenie całego kraju Subwencje Do budżetu miasta przyjęto wysokość dochodów z subwencji w kwotach podanych przez Ministerstwo Finansów zgodnie z projektem budżetu Państwa. Ich ostateczna wysokość zostanie ustalona po uchwaleniu ustawy budżetowej. W kalkulacji nie ujęto środków w wysokości zł, które będą pochodziły z rezerwy subwencji ogólnej, o której mowa w art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy o dochodach j.s.t. z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. Drogowa Trasa Średnicowa. Zostanie to skorygowane w trakcie realizacji budżetu miasta w 2011 roku.

139 Projekt budżetu Miasta Zabrze na 2011 rok 135 Tabela Nr 15. Porównanie wpływów z tytułu subwencji w latach Wyszczególnienie plan pierwotny 2010 plan po zmianach 2011 wskaźnik (5:3) wskaźnik (5:4) część oświatowa subwencji ,38% 106,55% Gmina ,16% 102,28% Powiat ,98% 111,37% część wyrównawcza subwencji, z tego: ,57% 188,57% - kwota podstawowa ,57% 188,57% Gmina ,76% 167,76% Powiat ,47% 464,47% część równoważąca subwencji ,61% 104,61% Gmina ,41% 109,41% Powiat ,71% 100,71% RAZEM ,46% 109,68% Wykres Nr 27. Porównanie dochodów z tytułu subwencji w latach 2010 i 2011 według planu pierwotnego. Subwencje + 10% zł zł W ramach środków subwencji ogólnej na 2011 rok wyróżniamy: Subwencję oświatową - przeznaczona na realizację zadań oświatowych. Prognozuje się, iż Miasto przeznaczy ogółem na wydatki bieżące związane z zadaniami oświatowymi w 2011 roku kwotę zł oraz na wydatki majątkowe kwotę zł. Z dochodów własnych Miasto przeznacza na realizację w/w zadań oświatowych kwotę ponad 69 mln zł, z tego przedszkola 26,7 zł, inwestycje 11,5 zł i utrzymanie szkół oraz pozostałe zadania oświatowe 30,8 zł.

140 Projekt budżetu Miasta Zabrze na 2011 rok 136 Zgodnie z informacja z Ministerstwa Finansów subwencja oświatowa na 2011 rok wyniesie odpowiednio: gmina zł wzrost o 2,3% w stosunku do planu po zmianach na 2010 r., powiat zł wzrost o 11,4% w stosunku do planu po zmianach na 2010 r. Należy wskazać na fakt systematyczny wzrost otrzymywanych przez Miasto subwencji na zadania oświatowe w części powiatowej w latach , przy czym podobnie jak w latach ubiegłych środki te są niewystarczające, a co za tym idzie Miasto zobligowane jest dopłacać ze środków własnych do zadań oświatowych. Zgodnie z informacją otrzymaną z Ministerstwa Finansów zwiększenie subwencji oświatowej na rok 2011 związane jest przede wszystkim ze skutkami podwyżki wynagrodzeń z roku bieżącego przechodzącymi na rok przyszły oraz planowaną podwyżką wynagrodzeń dla nauczycieli o 7% od września 2011 roku, a także ze skutkami zmian w strukturze awansu zawodowego nauczycieli. Część wyrównawczą subwencji ogólnej kwota podstawowa GMINA i POWIAT w wysokości odpowiednio zł i zł, co daje znaczny wzrost w stosunku do planu na rok bieżący, bo aż o zł w części gminnej i o w zakresie powiatu - podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gmin za 2009 rok, przeznaczona jest ona dla gmin/miast, których tzw. wskaźnik dochodów podatkowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca jest niższy niż 92% średniego wskaźnika w Polsce. Przez podstawowe dochody podatkowe rozumie się sumę dochodów uzyskanych z tytułu: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, wpływów z opłaty skarbowej, wpływów z opłaty eksploatacyjnej, udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych. Brak jest dotychczas uzyskiwanej kwoty uzupełniającej w części subwencji wyrównawczej, jako konsekwencji systematycznego spadku bezrobocia w Mieście. Powyższa część subwencji przeznaczona była dla powiatów, w których wskaźnik

141 Projekt budżetu Miasta Zabrze na 2011 rok 137 bezrobocia, obliczanym jako iloraz stopy bezrobocia w powiecie i stopy bezrobocia w kraju był wyższy od 1,10. Przy wyliczaniu kwoty uzupełniającej na rok 2011 uwzględniono stopę bezrobocia według stanu na dzień 31 grudnia 2009 r. Część równoważąca subwencji ogólnej - plan na 2011 to odpowiednio dla gminy i powiatu środki w wysokości zł i zł, co daje wzrost w stosunku do roku bieżącego ogółem o kwotę około 392 tys. zł. Część równoważącą subwencji ogólnej Miasto Zabrze otrzymuje w zakresie: zadań gminnych w związku z ponoszeniem wydatków na dodatki mieszkaniowe w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyższe od 80% średnich wydatków na dodatki mieszkaniowe wszystkich gmin miejskich zwiększenie wydatków Miasta na ten cel przekłada się na podwyższenie kwoty przekazywanej subwencji równoważącej, zadań powiatowych kwota wynikająca z uwzględnienia wydatków na rodziny zastępcze Miasta Zabrze w wysokości zł, co daje spadek w stosunku do roku ubiegłego o około 74 tys. zł oraz kwota ustalona w zależności od długości dróg wojewódzkich i krajowych znajdujących się w granicach naszego Miasta w wysokości zł, tj. na poziomie wyższym o około 108 tys. zł od aktualnego planu Dotacje na zadania własne oraz zlecone z zakresu administracji rządowej Wysokość dotacji oparto o pisemne informacje ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Ostateczna wysokość dotacji z budżetu Państwa będzie znana dopiero po uchwaleniu przez Sejm ustawy budżetowej. Zgodnie z w/w informacją planuje się, iż Miasto otrzyma w 2011 roku: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy i powiatu w wysokości zł, tj. o ponad 2,8 mln mniej aniżeli w roku bieżącym według planu pierwotnego oraz o 74,5 mln zł do planu po zmianach 16 - przy czym dla właściwego porównania w kalkulacji nie należy uwzględniać dotacji na Drogową Trasę Średnicową w wysokości zł, na budowę ul. Nowo-Paderewskiego w wysokości zł oraz programu Radosna szkoła na poziomie około 1 mln zł, co daje ostatecznie spadek o 3,2 mln zł w stosunku do planu na rok bieżący. Największe coroczne dotacje w ramach dofinansowania zadań własnych gminy i powiatu to środki przeznaczone na pomoc społeczną, w tym zasiłki i pomoc w naturze oraz domy pomocy 16 w kalkulacji uwzględniono dotację na Drogową Trasę Średnicową w wysokości 67,6 mln zł.

142 Projekt budżetu Miasta Zabrze na 2011 rok 138 społecznej. Należy zaznaczyć, iż w prognozie na 2011 rok ujęto dotacje na pomoc materialną o charakterze socjalnym pomimo faktu, iż nie uwzględniała ich jeszcze decyzja Wojewody Śląskiego. Wykres Nr 28. Porównanie dotacji na zadania własne Miasta w latach 2010 i 2011 według planu pierwotnego. Dotacje celowe otrzymane z budżetu paostwa na realizację własnych zadao gminy i powiatu zł - 15% zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie i powiatowi w wysokości ogółem zł, tj. o około 413 tys. zł mniej aniżeli pierwotnie zaplanowano na 2010 rok i aż o 2,6 mln zł mniej od planu po zmianach na rok bieżący - w zakresie dotacji na zadania zlecone realizowane przez Miasto Zabrze największy procent stanowią środki na świadczenia rodzinne około 73% i to właśnie dotacja przeznaczona na realizację tego zadania odnotowała największy spadek w stosunki do roku bieżącego około 1,2 mln zł mniej. Ponadto większość pozycji w tej kategorii została zaplanowana na poziomie niższym od tegorocznego z wyłączeniem środków przeznaczonych na składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz dotacji dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. Wykres Nr 29. Porównanie dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez Miasto w latach 2010 i Dotacje celowe otrzymane z budżetu paostwa na realizację zadao z zakresu administracji rządowej zlecone gminie i powiatowi - 1% zł zł

143 Projekt budżetu Miasta Zabrze na 2011 rok 139 Dodatkowo planuje się uzyskać w 2011 r. dotację celową z budżetu państwa na zadanie realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej związane z powierzeniem opieki nad grobami wojennymi w wysokości zł Dotacje otrzymane z funduszy celowych Prognozuje się, iż w 2011 roku środki z funduszy celowych wyniosą ogółem zł - całość stanowią środki z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy wyznaczony powyżej poziom zł daje znaczny wzrost w stosunku do roku 2010 na poziomie prawie 219 tys. zł. Wykres Nr 30. Porównanie dotacji z funduszy celowych otrzymanych przez Miasto w latach 2010 i 2011 według planu pierwotnego. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadao jednostek sektora finansów publicznych + 26% zł zł

144 Projekt budżetu Miasta Zabrze na 2011 rok Wydatki budżetu Miasta Zabrze na 2011 rok Projektowane wydatki na rok 2011 w stosunku do planu pierwotnego na 2010 rok są niższe o 8%, natomiast w stosunku do planu po zmianach (stan na dzień r.) są niższe 22%. Poziom planowanych dochodów na kolejny rok, jak również obsługa zadłużenia oraz konieczność zapewnienia środków na sztywne wydatki publiczne zdeterminowały wybór i planowanie zadań na rok przyszły. Skoncentrowano się przede wszystkim na zadaniach kontynuowanych, w szczególności o charakterze obligatoryjnym oraz zadaniach współfinansowanych środkami Unii Europejskiej. Poniżej zaprezentowano kalkulację projektowanych limitów wydatków na 2011 rok według działów klasyfikacji budżetowej. Ponadto, jak wspomniano we wcześniejszym materiale szczegółowe karty zadań budżetowych planowanych do realizacji w kolejnym roku, które zostały opracowane przez poszczególne jednostki realizujące budżet, dostępne są w Wydziale Budżetu i Analiz Finansowych, jak również w poszczególnych Wydziałach i Biurach Urzędu Miejskiego. 3.1 Kalkulacja wydatków budżetu według działów klasyfikacji budżetowej na 2011 rok Według założeń do projektu budżetu miasta Zabrze poszczególne wydatki bieżące zostały skalkulowane przy uwzględnieniu zasad opisanych w części pierwszej uzasadnienia tj.: wprowadzono ograniczenie wydatków bieżących do 90% planu na 2010 rok, przy ewentualnych uzasadnionych indywidualnych korektach, wprowadzono ograniczenie wydatków na wynagrodzenia do 98% planu na 2010 rok, przy ewentualnych uzasadnionych indywidualnych korektach. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Wydatki w kwocie zł zaplanowane w budżecie miasta Zabrze do realizacji w roku 2011 mają w części charakter dotacyjny i zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami zostaną przekazane na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej (2% planowanego podatku rolnego), a pozostała kwota w wysokości zł związana jest z wydatkami mającymi na celu upowszechnianie wiedzy i kultywowanie tradycji rolniczych (organizacja dożynek miejskich).

145 Projekt budżetu Miasta Zabrze na 2011 rok 141 Dział 020 Leśnictwo Ogółem wydatki w dziale 020 leśnictwo zaplanowano na kwotę zł jest to o 48% mniej niż w planie na rok Wyżej wymieniony spadek wynika przede wszystkim z wykonania w 2010 większości prac remontowych i porządkowych. W powyższym dziale zaplanowano tylko wydatki bieżące związane ze stworzeniem możliwość wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców Zabrza na gminnych terenach leśnych. Ponadto część środków przeznaczona zostanie na poprawę bezpieczeństwa w zasobie leśnym. Dział Transport i Łączność Łączna kwota planowanych wydatków na zadania z zakresu transportu i łączności w 2011 roku wynosi zł, w tym środki w wysokości zł stanowią wydatki bieżące, a kwota zł przeznaczona zostanie na wydatki majątkowe. Limit wydatków bieżących na 2011 rok jest wyższy od planu pierwotnego na 2010 rok o około 354 tys. zł. W ramach prognozowanych wydatków bieżących największą część, podobnie jak w latach ubiegłych, stanowią środki przeznaczone na wpłaty członkowska na rzecz KZKGOP około 71% planowanych wydatków bieżących w ramach omawianego działu. Pozostałe wydatki bieżące obejmują m.in. remonty i modernizacje dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych i wewnętrznych oraz utrzymanie i konserwację sygnalizacji świetlnych, jak również utrzymanie oznakowania pionowego i urządzeń drogowych na terenie miasta Zabrze. Należy zaznaczyć, iż wydatki majątkowe w ramach tego działu zdeterminowane są przede wszystkim środkami przeznaczonymi realizację Drogowej Trasy Średnicowej. W projekcie ujęto środki na realizację w/w inwestycji przeznaczone na wkład własny w wysokości 2,8 mln zł, przy czym w trakcie realizacji przyszłorocznego budżetu na podstawie otrzymanych decyzji powinny zostać wprowadzone środki z tytułu subwencji oraz środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na poziomie odpowiednio zł i zł. Ponadto w ramach wydatków majątkowych planuje się w szczególności: wybudować tzw. drogę dostępową - zadanie pn. Droga lokalna łącząca DK 88 z A1 poprzez strefę KSSE projekt realizowany przy dofinansowaniu ze środków UE, zapewnić wkład własny miasta Zabrze sfinansowania dokumentacji na budowę nowego mostu nad rzeką Kłodnicą w ciągu ul. Legnickiej, zgodnie z zawartą z Kompanią Węglową S.A. ugodą o naprawienie szkody spowodowanej ruchem zakładu górniczego realizacja zadania w latach , wybudować ścieżki rowerowe na odcinku Rokitnica-Helenka, zakupić i zamontować wiaty przystankowe na przystankach komunikacji publicznej: ul. Chopina,

146 Projekt budżetu Miasta Zabrze na 2011 rok 142 ul. Witosa / Hallera, ul. Kasprowicza / Hagera, ul. Wolności / PZU, ul. Piłsudskiego / Ogród Botaniczny, ul. Piłsudskiego / Webera, Plac Krakowski, zapewnić wkład własny do projektu pn. Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w aglomeracji górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - przebudowa na terenie miasta Zabrze, zrealizować zadanie pn. Uzbrojenie budownictwa mieszkaniowego - budowa uzbrojenia i układu drogowego dla osiedla Zona-Heweliusza. Dział Turystyka Na 2011 rok plan na zadania związane z turystyką założono plan wydatków w wysokości zł. W stosunku do aktualnego planu w kolejnym roku Miasto Zabrze przeznaczy środki wyższe od tegorocznych o 1,3 mln zł, co wynika ze wzrostu wydatków bieżących o kwotę 325 tys. zł i wprowadzenia wydatków majątkowych na poziomie zł. Prognozowane zwiększenie wydatków bieżących w tej grupie jest przede wszystkim konsekwencją współorganizacji przez miasto Zabrze 52 Sesji Komisji Regionalnej ds. Europy - Światowej Organizacji Turystyki. W ramach wydatków inwestycyjnych wyróżniamy zadanie pn. Zabrze - kopalnia możliwości. Promocja oferty turystycznej oraz Zabrze - kopalnia możliwości. Przygotowanie terenów inwestycyjnych poprzez działania studyjno-koncepcyjne, które to realizowane będą przy udziale pozyskanych środków unijnych. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Planuje się realizację wydatków w kwocie zł, w tym wydatki bieżące na poziomie zł, a majątkowe w wysokości zł, co daje odpowiednio mniej o 1,9 mln zł od planu pierwotnego w zakresie wydatków bieżących i o około 7 mln zł więcej w zakresie wydatków majątkowych. W ramach omawianego działu proponuje się zrealizować wydatki bieżące związane m.in. zadaniami prowadzonymi przez Jednostkę Obsługi Finansowej Gospodarki Nieruchomościami oraz jej utrzymaniem na poziomie 41 mln zł, tj. o około 8% niższym aniżeli plan pierwotny na rok bieżący. Kolejną grupę wydatków realizowanych przez Wydział Zarządzania Nieruchomościami stanowią nakłady na utrzymanie techniczne budynków komunalnych oraz na utrzymanie budynków użytkowych. Według założeń dokonanych przez Jednostkę Obsługi Finansowej Gospodarki Nieruchomościami, na podstawie przewidywanego wykonania za 2010 rok,

147 Projekt budżetu Miasta Zabrze na 2011 rok 143 kwoty niezbędne na utrzymanie zasobu mieszkaniowego będą w stosunku do 1 m 2 wyższe niż w latach poprzednich. W planowanych wydatkach uwzględniono również wypłatę odszkodowań, jakie przysługują właścicielowi lokalu, którego były najemca z mocy wyroku orzekającego eksmisję jest uprawniony do lokalu socjalnego, a także zapewniono środki na zasądzone zwroty zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych, wpłaconych przez najemców na mocy ustaw obowiązujących przed 1994 r. Wysokość planowanych wydatków związanych z utrzymaniem stanów technicznych budynków oceniona została na podstawie dokonanych przeglądów technicznych, w wyniku których stwierdzono konieczność przeprowadzenia niezbędnych prac remontowych. Planuje się wykonanie rozbiórki budynków oraz roboty związane z wykonaniem dojść do budynków mieszkalnych. Nową kategorią w tej grupie od 2011 roku będą wydatki związane z uporządkowaniem dworca PKP. Ponadto, zakłada się przeznaczyć środki na uregulowanie stanów prawnych nieruchomości na poziomie 335 tys. zł oraz na pozostałe koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży np. wykonanie operatów szacunkowych. W zakresie zadań majątkowych w ramach omawianego działu największą pozycję stanowią wydatki na zadanie pn. Adaptacja budynku przy ul. Roosevelta 32 w Zabrzu na potrzeby dydaktyczno - edukacyjne Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej, na które Miasto pozyskało środki z Unii Europejskiej 60% wydatków majątkowych zaplanowanych w przedmiotowym dziale. Dział 710 Działalność usługowa Wydatki ogółem zaplanowane na rok 2011 w tej dziedzinie wynoszą zł, gdzie plan pierwotny na rok 2010 wynosił zł, co daje spadek o około 9%. W ramach wyżej wymienionego limitu planuje się zrealizować wydatki majątkowe na poziomie 2,7 mln zł, przy planie na rok bieżący 3,9 mln zł. Tak więc spadek wydatków planowanych na rok 2011 zdeterminowany jest przede wszystkim mniejszymi wydatkami majątkowymi, co wynika z zakończenia w kolejnych etapów inwestycji miejskich. W ramach omawianej grupy zaplanowano wydatki na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na poziomie zł, przy czym są one ściśle związane z dotacjami otrzymanymi z Budżetu Państwa oraz prognozuje się na 2011 rok przeznaczyć środki w wysokości 1,4 mln zł na działalność Miejskiego Zakładu Kąpielowego. Ponadto, realizowane będą standardowe zadania związane m.in. z gromadzeniem, prowadzeniem i udostępnianiem dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, pracami geodezyjno kartograficznymi, utrzymaniem cmentarzy i aktualizacją planów zagospodarowania przestrzennego (planowane sześć obszarów szczegółowy opis zawiera karta zadania nr SR/04/11). Niezależnie część środków zostanie przeznaczona na opracowanie dokumentacji i usługi określająca stan miasta oraz perspektywy jego rozwoju,

148 Projekt budżetu Miasta Zabrze na 2011 rok 144 a także zadania związane z realizacją zadań współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych. Należy zwrócić uwagę, iż w trakcie 2011 roku rozpocznie się realizacja zadania inwestycyjnego pn. Budowa krytego basenu kąpielowego w Zabrzu przy skrzyżowaniu al. Korfantego z ul. G. Bruno na osiedlu Kopernik. Dział 750 Administracja publiczna W projekcie budżetu na 2011 rok na realizację zadań w dziale administracja publiczna przeznaczone zostaną środki w wysokości ogółem zł, z tego środki przeznaczone na realizację zadań bieżących wyniosą zł, a zadania inwestycyjne zł. Limit wydatków ogółem w tym dziale jest niższy od planu pierwotnego na rok bieżący o kwotę około 3 mln zł, co jest konsekwencja obniżenia wydatków majątkowych przy jednoczesnym utrzymaniu wydatków bieżących na poziomie porównywalnym do aktualnego planu. Biorąc pod uwagę grupy wydatków bieżących w 2011 roku planuje się wydatki na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi zł, których udział w strukturze wydatków bieżących tego działu plasuje się na poziomie 71%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań udział w strukturze 25,9%, tj. na poziomie zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych zł, tj. 1,4% wydatków bieżących, dotacje na zadania bieżące plan w wysokości zł, co daje udział w wydatkach bieżących na administrację na poziomie 0,96%, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst w wysokości zł, tj. 0,7% udziału w wydatkach bieżących tego działu. W dziale tym klasyfikowane są wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego w Zabrzu, w tym wynagrodzenia pracowników oraz środki na szkolenia i promocje miasta. Ponadto ujmuje się w przedmiotowym dziale środki związane z działaniem Rady Miejskiej w Zabrzu. W planie budżetu na rok 2011 wydatki na utrzymanie Rady Miejskiej skalkulowano na poziomie zł. Zakres w/w zadania obejmuje wypłaty diet, szkolenia Radnych, podróże służbowe krajowe i zagraniczne Radnych oraz zakup literatury fachowej. Zaplanowane wydatki majątkowe stanowią 10% wszystkich wydatków w ramach omawianego działu, przy czym limit na poziomie jest niższy od aktualnego planu o 4,8 mln zł. W ramach inwestycji na 2011 rok dominujące pozycje stanowią środki przeznaczone na: modernizację budynku po Dyrekcji Huty Zabrze dla potrzeb administracji samorządowej zł,

149 Projekt budżetu Miasta Zabrze na 2011 rok 145 rozwój systemu informatycznego zł, wdrożenie kompleksowego systemu obiegu dokumentów w gminie Zabrze w powiązaniu z platformą SEKAP zł, projekty realizowane w ramach strategii E-Zabrze ogółem na poziomie zł. Dział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zaplanowano tylko wydatki bieżące w kwocie zł jest to kwota zbliżona do kwoty zaplanowanej pierwotnie na rok Wydatki te są ściśle powiązane ze środkami z Budżetu Państwa przeznaczonymi na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Różnica do planu po zmianach na dzień rok o kwotę zł wynika z faktu, iż w 2010 roku Miasto uzyskało środki z dotacji przeznaczone na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz wyborów samorządowych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Planowane wydatki na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową na 2011 rok wynoszą zł, w tym kwota zł stanowi limit wydatków bieżących, a kwota zł zostanie przeznaczona na wydatki majątkowe. Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego realizowane będą jako zadania własne zł oraz zadania z zakresu administracji rządowej, które wyniosą zł, co daje 53,8% udziału w planowanych wydatków ogółem w dziale 754. W ujęciu kwotowym zmniejsza się poziom wydatków w stosunku do planu pierwotnego na 2010 rok o około 3,3 mln zł, co jest konsekwencja mniejszych planowanych środków na inwestycje w porównaniu do planu bieżącego o około 2,8 mln zł oraz spadkiem środków na zadania bieżące o 392 tys. zł. Na wydatki przewidziane do realizacji w roku przyszłym składają się m.in.: limity wydatków przeznaczonych na funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zabrzu zł środki z Budżetu Państwa tak wyznaczony poziom wydatków daje spadek do planu pierwotne o 85 tys. zł, wydatki Straży Miejskiej w Zabrzu plan na 2011 rok zł utrzymanie porównywalnego poziomu do planu pierwotnego na rok 2010, limity wydatków Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony w ramach zadań związanych z nadzorem i koordynacją na realizacja zadań obrony cywilnej i powszechnej samoobrony ludności na poziomie zł, w tym środki przeznaczone zostaną m.in. na zakup masek i odzieży ochronnej, konserwację sprzętu o.c. oraz syren alarmowych i konserwację i utrzymanie punktów pomiarowych (utrzymanie kamer),

150 Projekt budżetu Miasta Zabrze na 2011 rok 146 wydatki na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych na poziomie zł, wydatki związane z organizacja i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej na poziomie 44 tys. zł zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. W celu podniesienia bezpieczeństwa publicznego, w przyszłorocznym budżecie zaplanowano również wydatki na współpracę z Komendą Miejską Policji w Zabrzu polegającą m. in. na finansowaniu spektaklów edukacyjnych dla dzieci. Dodatkowo wydatki w dziale 754 obejmują środki w wysokości zł przeznaczone na realizację programu profilaktyczno interwencyjnego Lepiej Razem Niż Osobno. Program ten jest realizowany od roku 2008 i intencją jego realizacji jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży Miasta Zabrze przez niwelowanie zachowań patologicznych wśród dzieci i młodzieży. Planowane wydatki majątkowe w 2011 roku w dziale 754 będą wynosić zł. Środki te zostaną przeznaczone na zakupy majątkowe dla Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu oraz na zakupy inwestycyjne dla potrzeb Straży Miejskiej w Zabrzu w wysokości odpowiednio zł i zł. Ponadto planowane wydatki z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej obejmują modernizację budynku po dyrekcji huty Zabrze dla potrzeb centrum zarządzania kryzysowego na poziomie zł Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem W dziale 756 realizowane są wydatki związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych. Wydatki zaplanowane do realizacji w roku 2011 wynoszą zł, co daje spadek w stosunku do planu pierwotnego na rok bieżący o około 92 tys. zł. W ramach omawianego działu realizowane będą m.in. wydatki związane z wynagradzaniem inkasentów w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz rozdysponowane zostaną środki na zapłatę za dostarczanie decyzji/nakazów płatniczych. Dział 757 Obsługa długu publicznego Szczegółowa charakterystyka wydatków przeznaczonych na obsługę długu Miasta Zabrze w 2011 roku została przedstawiona w punkcie 1.8 niniejszego opracowania. Dział 758 Różne rozliczenia W przedmiotowym dziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano środki w wysokości zł, co daje wzrost o około 1,5 mln zł w stosunku do planu pierwotnego na rok bieżący. Tak znaczny wzrost środków w tej grupie jest przede wszystkim konsekwencją zaplanowania znacznych środków na poziomie zł w ramach rezerwy celowej

151 Projekt budżetu Miasta Zabrze na 2011 rok 147 z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego wymóg wynikający z art. 26 ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym. Ponadto w dziale 758 zaplanowano wydatki na: pozostałe rezerwy budżetowe na poziomie zł, co daje wzrost w porównaniu z planem pierwotnym na 2010 rok jedynie o 172 tys. zł szczegółowy opis w punkcie 1.11 niniejszego opracowania, kolejną aktualizację oceny ratingowej oraz na prowizję za sprzedaż akcji przedsiębiorstwa Mostostal Zabrze S.A., obsługę bankową Gminy Zabrze na poziomie zł. Dział 801- Oświata i wychowanie Dział Szkolnictwo wyższe Dział Edukacyjna opieka wychowawcza Podstawowa część wydatków Miasta obejmuje sprawy związane z zaspokajaniem zbiorowych potrzeb w zakresie edukacji publicznej. Wskaźnik udziału wydatków na zadania oświatowe w 2011 roku w wydatkach ogółem wynosi 33% i jest najwyższym w strukturze, daje to wzrost w stosunku do planu pierwotnego na rok bieżący o około 6 p.p. Na realizacje w/w wydatków planuje się limity wydatków bieżących na poziomie zł oraz wydatków majątkowych w kwocie zł. Udział oświatowych wydatków bieżących w wydatkach bieżących ogółem w projekcie na kolejny rok wynosi 39%. Proponowana kwota przyjęta do projektu jest wyższa od tegorocznej w związku z faktem, iż uwzględnia ona skutki podwyżki wynagrodzeń z roku bieżącego przechodzącymi na rok 2011 oraz planowaną podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli o 7% od września 2011 r., jak również efekty finansowe zmian w strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto Zabrze. Jednocześnie wzrost środków na oświatę jest wynikiem pozyskania przez Miasto znacznych środków na realizację zadań przy dofinansowaniu unijnym na poziomie zł, przy czym szczegółowy opis poszczególnych projektów uwzględnia część niniejszego opracowania środki te przeznaczone będą przede wszystkim na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne. Ponadto w ramach działu 803 szkolnictwo wyższe zaplanowano wydatki bieżące na kwotę zł. Kwota ta pozostała nie zmieniona w porównaniu z rokiem 2010 i przeznaczona zostanie na stypendium Prezydenta miasta Zabrze dla wybitnie uzdolnionych studentów za promowanie miasta.

152 Projekt budżetu Miasta Zabrze na 2011 rok 148 W zakresie wydatków majątkowych przyjęto plan na poziomie zł, co daje wzrost w stosunku do roku bieżącego o zł. W 2011 roku planuje się wykonanie między innymi niżej wymienionych zadań: Budowa sal gimnastycznych w placówkach planowane wydatki 2 mln zł - środki przeznaczone będą na zakończenie budowy sal gimnastycznych przy ZSP-6 i przy SP- 21, Modernizacja placówek oświatowych w wysokości 1 mln zł, zakres rzeczowy zadania na 2011 rok obejmuje m.in. modernizacje Zespołu Szkół nr 10, Zespołu Szkolno- Przedszkolny nr 7, Zespołu Szkolno-Przedszkolny nr 16, Budowa przedszkola przy ul. Lipowej w Zabrzu na poziomie 1,5 mln zł, Termomodernizacja w budynkach miejskich jednostek organizacyjnych 7 mln zł zakres zadania obejmuje m.in. termomodernizację ZSP-6, ZSO-11, P-47, G-16 oraz wykonanie dokumentacji SP-24, SP-43, ZSO-5, P-1(II etap), ZSO ul. Wolności. Dział 851 Ochrona zdrowia W budżecie Miasta Zabrze na zadania związane z ochroną zdrowia w 2011 roku zaplanowano środki w wysokości zł, w tym zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe. W ramach omawianego działu realizowane będą m.in. wydatki związane z realizacją programów zdrowotnych, promocją zdrowia, przeciwdziałaniem narkomanii oraz alkoholizmowi. Ponadto planuje się wydatkować środki w przyszłorocznym budżecie na poziomie zł na składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Dominującym kierunkiem wydatkowania środków jest przeciwdziałanie problemom alkoholowym. W ramach tego działania gwarantuje się środki w wysokości zł, z czego kwota zł została zaplanowana w ramach zadań Izby Wytrzeźwień, gdzie łączny budżet ustalono na poziomie zł. Ponadto kwotę 1 mln zł przeznacza się na pokrycie ujemnego wyniku finansowego po przejętych zobowiązań zlikwidowanego SP ZOZ Szpital Rejonowy w Zabrzu. Na realizację wydatków majątkowych przeznaczono kwotę zł, w tym: modernizacja obiektów szpitalnych przy ul. Zamkowej zł, modernizacja ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych wokół SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu zł.

153 Projekt budżetu Miasta Zabrze na 2011 rok 149 Dział 852 Pomoc społeczna Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w 2011 przeznaczono środki w ogólnej wysokości zł, w tym: zł w dziale 852 i zł w dziale 853. Zgodnie z ustawą podstawowym celem pomocy społecznej jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Zadaniem samorządu zatem jest wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia tych potrzeb. W ramach tego działania Miasto wykonuje zadania własne i zadania zlecone. Na pierwsze z nich w budżecie 2011 roku zaplanowano się kwotę 70,9 mln zł, w tym 13,5 mln zł jako dofinansowanie zadań własnych, natomiast na zadania zlecone - zgodnie z informacją uzyskaną od Wojewody Śląskiego - zostanie przyznana kwota w wysokości 37,5 mln zł, z czego 98% stanowią środki przeznaczone na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. W porównaniu z rokiem 2010 środki na pomoc społeczną będą mniejsze o około 5 mln zł, co w głównej mierze wynika z przyznania niższych dotacji na realizację zadań zleconych oraz dofinansowanie zadań własnych z Budżetu Państwa (ponad 4 mln zł). Dodatkowo Miasto będzie realizować projekty m.in. współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej, a w szczególności: Reintegracja, Aktywność, Praca w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zł, 40 tysięcy szans w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zł, Klucz do sukcesu. II w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zł, CoNET w ramach Programu Operacyjnego URBACT II zł, Temida i Psyche trafiają w dychę w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zł. Szczegółowy poziom środków przyznanych na poszczególne jednostki realizujące zadnia w zakresie pomocy społecznej uwzględniono w układzie zadaniowym do budżetu miasta Zabrze na 2011 rok. Ponadto, planuje się realizację wydatków majątkowych w 2011 roku w ramach działu 852 na ogólną kwotę zł - kontynuacja Programu pomocy rodzinie: budowa trzech domów dla wychowanków centrum wsparcia kryzysowego dzieci (budowa domu przy ul. Budowlanej).

154 Projekt budżetu Miasta Zabrze na 2011 rok 150 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska W 2011 roku zaplanowano limit wydatków związanych z gospodarką komunalną i ochroną środowiska na poziomie ogółem zł, w tym na zadania majątkowe ujęto kwotę 34, zł. W porównaniu do bieżącego roku według planu pierwotnego odnotowano spadek o około 56 mln zł, w tym mniejsze środki planuje się rozdysponować na zadania bieżące spadek o 1,8 mln zł i zadania majątkowe zmniejszenie o 55 mln zł. Powyższe relacje są przede wszystkim wynikową zakończenia realizacji projektu pn. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Zabrze etap I w 2010 roku, przy czym w kolejnym roku rozpocznie się drugi etap w/w przedsięwzięcia, jednak kwoty projektowane na przedmiotowe zadanie w 2011 roku są relatywnie niższe faza wstępna. W ramach wydatków bieżących w tej grupie realizowane są w szczególności takie zadania jak: utrzymanie i konserwacja oświetlenia, utrzymanie kanalizacji deszczowej, utrzymanie czystości na terenie miasta Zabrze, utrzymanie zieleni miejskiej. Na realizację wydatków majątkowych w dziale 900 przeznaczono kwotę zł, z czego, aż 92% stanowią wydatki przeznaczone na realizacje drugiego etapu zadania wodno-ściekowego zł. Ponadto realizowane będą niżej wymienione inwestycje: rozbudowa miejskiego składowiska odpadów komunalnych zł, stworzenie kompleksowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miast na prawach powiatu - członków Górnośląskiego Związku Metropolitalnego zł, modernizacja ogrzewania w obiektach nie należących do gminy zł, utworzenie mapy akustycznej miasta Zabrze wraz z systemem do jej aktualizacji, zarządzania i udostępniania zł, budowa parku rodzinnego wzdłuż rzeki Bytomki w dzielnicy Maciejów zł, rekultywacja terenów w rejonie rzeki Bytomi na obszarze gminy Zabrze zł. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego W ramach tego działu na 2011 rok została zaplanowana kwota w wysokości zł, w tym na zadania majątkowe zł. W stosunku do planu pierwotnego na rok 2010 odnotowano różnice w zakresie projektowanych wydatków bieżących i majątkowych odpowiednio spadek o około 900 tys. zł i wzrost o około 9,2 mln zł. Na wydatki bieżące przewidziane do realizacji w roku przyszłym według grup składają się: dotacje na zadania bieżące zł, co daje 94% planu pierwotnego na 2010 r.,

155 Projekt budżetu Miasta Zabrze na 2011 rok 151 wydatki związane z realizacją zadań statutowych zł, tj. na poziomie wyższym o około 15% od tegorocznego, wynagrodzenia z pochodnymi zł co daje porównywalny poziom do planu pierwotnego na 2010 rok, gdzie oscylował on w granicach 42 tys. zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych na poziomie 2010 roku, tj. 34 tys. zł. W planie na rok 2011 zaplanowano podobnie jak w latach ubiegłych min. wydatki na zadania związane z edukacją kulturalną dzieci i młodzieży, zachowaniem dziedzictwa i tożsamości kulturowej oraz promocją Miasta przez organizowanie różnorodnych imprez kulturalnych i sportowych, w szczególności zamierza się przeznaczyć środki na: dofinansowanie instytucji kultury i organizacji pozarządowych dotacja z budżetu gminy stanowi uzupełnienie środków własnych poszczególnych instytucji kultury. Jej wysokość ustalona zostaje w oparciu o złożone projekty planowanych imprez na dany rok kalendarzowy, po uwzględnieniu możliwości finansowych miasta na 2011 rok jest to kwota ogółem zł, przy czym podział na poszczególne instytucje został uwzględniony w załączniku Nr 10 do budżetu miasta Zabrze, realizację własnych projektów w dziedzinie kultury oraz współorganizację imprez kulturalnych organizowanych w mieście zł. Podobnie jak w latach ubiegłych zaplanowano środki przeznaczone na organizację imprez kulturalnych w poszczególnych radach dzielnic i osiedli po zł oraz uwzględniono dofinansowanie dla chóru Resonans con tutti, działającego w Młodzieżowym Domu Kultury - dotacja w wysokości zł. Jednocześnie założono limit wydatków bieżących na zadania związane z ochroną i konserwacja zabytków na poziomie zł kalkulacja na podstawie złożonych wniosków na dofinansowanie remontów wpisanych do rejestru zabytków nie będących własnością Miasta. W ramach wydatków inwestycyjnych dominującą pozycję zajmuje projekt pn. Europejski - Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej, gdzie wydatki na przyszły rok wyniosą 23 mln zł, przy dofinansowaniu na poziomie ponad 16 mln zł (daje to 66% wydatków majątkowych w ramach omawianego działu). Ponadto uwzględniono realizację niżej wymienionych zadań: dofinansowanych ze środków unijnych: Po drodze z kulturą - oznakowanie obiektów atrakcyjnych kulturowo wraz z utworzeniem sieci elektronicznych punktów informacji kulturalnej na terenie gminy Zabrze" w wysokości zł, W sieci kultury - utworzenie systemu e-informacji kulturalnej na terenie gminy Zabrze" w wysokości zł,

156 Projekt budżetu Miasta Zabrze na 2011 rok 152 Rewitalizacja obiektów poprzemysłowych Gminy Zabrze wraz z adaptacją na cele kulturalne, turystyczne i oświatowe limit wydatków na 2011 rok na poziomie 10 mln zł, finansowanych ze środków własnych: Budowa i modernizacja obiektów kultury na poziomie zł, Dział Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, Ogólnie w dziale 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody zaplanowano na rok 2011 wydatki bieżące na kwotę zł jest to kwota o około 3 % niższa niż plan na rok Powyższe środki przeznaczone są na funkcjonowanie oraz zadania realizowane przez Miejskiego Ogrodu Botanicznego. Dział 926 Kultura fizyczna i sport W projekcie budżetu miasta Zabrze na 2011 rok wydatki na kulturę fizyczna i sport zostały zaplanowane w wysokości zł, w tym aż 51% stanowią wydatki majątkowe. W zakresie wydatków bieżących, najwięcej środków Miasto zamierza przeznaczyć na dotacje dla stowarzyszeń i klubów sportowych oraz utrzymanie obiektów sportowych. Ponadto gwarantowane są środki na organizację oraz współorganizację imprez o charakterze sportowo rekreacyjnym oraz szkolenia sportowe dzieci i młodzieży, jak również organizację zajęć, zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym z udziałem dzieci i młodzieży. Ponadto zaplanowano środki na nagrody i wyróżnienia dla sportowców w wysokości zł, tj. o 40 tys. zł więcej aniżeli w roku bieżącym. Natomiast na realizację wydatków majątkowych przeznaczono kwotę zł, w tym na: modernizację stadionu im. Ernesta Pohla zł, budowę obiektów rekreacyjnych osiedlowo-szkolnych zł, modernizację budynku Hali Pogoń zł.

157 Projekt budżetu Miasta Zabrze na 2011 rok Układ zadaniowy dla planowanego budżetu na 2011 rok w części wydatkowej Układ zadaniowy dla planowanego budżetu na 2011 rok w części wydatkowej stanowiący załącznik do objaśnień do projektu zawiera w szczególności: wykaz zadań bieżących według jednostek realizujących wraz z określeniem kwot wydatków, wykaz zadań inwestycyjnych wraz z określeniem kwot wydatków. Poniżej zaprezentowano graficznie porównanie wydatków w latach według jednostek realizujących. Jednocześnie szczegółowe kalkulacje dochodów i wydatków znajdują się w Wydziale Budżetu i Analiz Finansowych oraz według kompetencji w Wydziałach i Biurach merytorycznych Urzędu Miejskiego. Wykres Nr 31. Porównanie w latach wielkości wydatków wg jednostek realizujących przy planie finansowym do 15 mln zł według planu pierwotnego na 2010 rok. Porównanie wielkości wydatków wg jednostek realizujacych budżet, których plan finansowy nie przekarcza 15 mln zł DPS 1 DPS 2 DPS 3 IW KMPSP MOB MZK PINB PUP SM ŻM