Powiat Średzki INFORMATOR BUDśETOWY 2015

Transkrypt

1 Szanowni Państwo, Powiat Średzki od 25 roku jest w gronie gmin i powiatów, które przystąpiły do ogólnopolskiej akcji, promującej uczciwość i skuteczność w samorządach. Jednym z zadań tego programu jest coroczne opracowanie informatora budŝetowego dla mieszkańców naszego powiatu. W związku z tym, po raz kolejny, oddajemy w Państwa ręce opracowanie Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy. KaŜdego roku władze powiatu zobowiązane są do opracowania budŝetu. Wszyscy mieszkańcy powiatu mają prawo wiedzieć jak wygląda sytuacja finansowa samorządu, a więc jak kształtuje się budŝet. Niniejsza publikacja w sposób uproszczony ma przybliŝyć Państwu to, co jest zaplanowane w budŝecie Powiatu Średzkiego na rok 215, a takŝe to, co udało nam się zrealizować w latach ubiegłych. Dane zawarte w informatorze pochodzą z uchwały budŝetowej powiatu średzkiego na 215 rok według stanu na r. oraz ze sprawozdań Zarządu Powiatu Średzkiego z wykonania budŝetu powiatu za lata Mamy nadzieję, Ŝe lektura niniejszego opracowania, choć w niewielkim stopniu przyczyni się do poszerzenia Państwa wiedzy na temat finansów samorządowych. Szczególnie zainteresowanych informacjami na temat dochodów i wydatków Powiatu zarówno budŝetu uchwalonego, jak i zmian dokonywanych w ciągu roku zapraszamy do zapoznania się z pełną wersją uchwał, które są dostępne dla kaŝdego w Starostwie Powiatowym, bądź w Biuletynie Informacji Publicznej w module Finanse Powiatu Średzkiego na naszej stronie internetowej. 1

2 BudŜet jest rocznym planem finansowym obejmującym dochody i wydatki oraz przychody i rozchody. Opracowanie projektu budŝetu na kolejny rok budŝetowy wymaga zaangaŝowania wielu osób. W pierwszej kolejności kierownicy wydziałów Starostwa Powiatowego oraz kierownicy jednostek organizacyjnych, słuŝb, inspekcji i straŝy - opracowują i przedkładają Skarbnikowi zestawienie proponowanych dochodów własnych i wydatków na nadchodzący rok. Następnie Skarbnik Powiatu w oparciu o: przedłoŝone zestawienia, prognozowane kwoty dochodów własnych powiatu, informacje z Ministerstwa Finansów oraz Wojewody Wielkopolskiego o wysokości: subwencji oraz dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, dotacji, opracowuje zbiorcze zestawienie dochodów i wydatków do projektu budŝetu. Zarząd Powiatu analizuje i koryguje opracowany przez Skarbnika projekt dochodów i wydatków. Radni oraz mieszkańcy powiatu takŝe mogą zgłaszać propozycje do projektu budŝetu powiatu poprzez wypełnienie wniosku i złoŝenie go w terminie do 15 września roku poprzedzającego rok budŝetowy. Propozycje te, są weryfikowane przez Zarząd Powiatu i uwzględniane w budŝecie w miarę moŝliwości finansowych. Formularze wniosków dostępne są w Punkcie Obsługi Klienta Starostwa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na naszej stronie internetowej module Finanse Powiatu Średzkiego. Gotowy projekt trafia do: Komisji Rady Powiatu, gdzie jest analizowany przez radnych, Regionalnej Izby Obrachunkowej w celu wydania opinii. Po wydaniu opinii przez Regionalną Izbę Obrachunkową budŝet jest uchwalany przez Radę Powiatu Średzkiego i od tego momentu staje się obowiązującym planem finansowym dla całego powiatu. Wysokość dochodów i wydatków, zawartych w projekcie budŝetu jest szacunkowa. W ciągu roku budŝet podlega ciągłej analizie oraz ocenie na skutek zmian dochodów i przychodów, a takŝe zmian w wydatkach i rozchodach. W praktyce budŝet powiatu zmieniany jest kilkanaście razy w roku, zarówno przez Radę jak i przez Zarząd Powiatu. 2

3 DOCHODY POWIATU SKĄD SIĘ BIORĄ PIENIĄDZE W BUDśECIE POWIATU? Szczegółowe źródła dochodów powiatu określa ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Dochodami powiatu są: 1. DOTACJE Otrzymujemy je z budŝetu państwa za pośrednictwem Wojewody lub z budŝetów innych jednostek samorządu terytorialnego. Zdarza się, Ŝe otrzymujemy dotację za pośrednictwem Krajowego Biura Wyborczego lub z funduszy celowych np. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Z dotacji musimy się rozliczyć i przeznaczyć na ściśle określony cel (nie moŝemy swobodnie decydować, na co je wydać). Niewykorzystane kwoty dotacji trzeba zwrócić do budŝetu państwa lub do budŝetu jednostki, z której otrzymano dotacje. W budŝecie powiatu na 215 r. według stanu na dzień r. zaplanowano dotacje w łącznej kwocie zł, w tym: - z budŝetu państwa w kwocie zł, - z innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie zł, - ze środków europejskich w kwocie zł. Dotacje wykonane w latach , ,97 8 4, , , , , , , ,39 7 5, ,57 wykonanie 212 r. wykonanie 213 r. wykonanie 214 r. dotacje z budŝetu państwa dotacje z państwowych funduszy celowych dotacje z innych jst dotacje ze środków europejskich 3

4 2. SUBWENCJE To środki o charakterze bezzwrotnym naleŝne powiatowi z budŝetu państwa. Otrzymujemy je z Ministerstwa Finansów w postaci subwencji oświatowej, wyrównawczej i równowaŝącej. Sami (organ stanowiący) decydujemy o szczegółowym przeznaczeniu środków z subwencji, czyli mamy wpływ np. na to ile pieniędzy otrzymują poszczególne jednostki na realizację swoich zadań. W budŝecie powiatu na 215 r. według stanu na dzień r. zaplanowano subwencję w wysokości zł w tym: - oświatową w kwocie zł, - wyrównawczą w kwocie zł, - równowaŝącą w kwocie zł. Subwencje wykonane w latach , , , , , , , , , wykonanie 212 r. wykonanie 213 r. wykonanie 214 r. subwencja oswiatowa subwencja wyrównawcza subwencja równowazaca Wysokość wpływów subwencji oświatowej uzaleŝniona jest przede wszystkim od liczby uczniów w szkołach oraz liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego. Od kilku juŝ lat całą kwotę subwencji oświatowej Zarząd przekazuje do dyspozycji jednostek oświatowych, tj. szkołom oraz Poradni Psychologiczno Pedagogicznej i Powiatowemu Szkolnemu Ośrodkowi Sportowo Turystycznemu. Część wyrównawcza subwencji ogólnej uzaleŝniona jest od tego czy powiat jest bogaty, czy biedny. Biedniejsze jednostki samorządu terytorialnego otrzymują dodatkowe środki na realizację zadań, a jej wysokość zaleŝy od liczby mieszkańców oraz wskaźnika dochodów podatkowych powiatu. Część równowaŝącą subwencji ogólnej dzieli się między powiaty z uwzględnieniem kryteriów dotyczących wydatków na rodziny zastępcze, długości dróg powiatowych, a takŝe planowanych dochodów powiatu. 4

5 3. ŚRODKI POZYSKANE Z DODATKOWYCH ŹRÓDEŁ To środki, które powiat moŝe otrzymać na realizację ściśle określonych programów czy działań. W budŝecie powiatu na 215 r. według stanu na dzień r. środki pochodzące ze źródeł dodatkowych zaplanowano wysokości zł w tym: - środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 63. zł, - środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu Uczenie się przez całe Ŝycie w kwocie zł, - środki z Funduszu Pracy w kwocie zł, - środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w kwocie 7. zł. Wykonanie w latach źródło Wykonanie 212 Wykonanie 213 Wykonanie 214 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i , , ,44 Gospodarki Wodnej Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, , ,65 Fundusz Pracy 216.8, 214., ,56 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa , , ,76 RAZEM , , ,41 środki pozyskane z dodatkowych źródeł w latach , , , , wykonanie 212 r. wykonanie 213 r. wykonanie 214 r. plan na 215 rok 5

6 W latach do kasy powiatu wpłynęło ,2 zł ze środków europejskich. Środki przeznaczone zostały na realizację projektów przez: a) Powiatowy Urząd Pracy: - Transfer wiedzy i doświadczeń w zakresie kształcenia ustawicznego, - Druga szansa, - Europejska Kadra. b) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie: - Przyjazne środowisko szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim, - Aktywni niepełnosprawni mają szansę w powiecie średzkim. c) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego: - Wiedza i umiejętności drogą do atrakcyjnej pracy kursy i zajęcia pozalekcyjne dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych w Środzie Wielkopolskiej. d) Liceum Ogólnokształcące: - Lepszy nauczyciel mądrzejsi uczniowie. - Uczenie się przez całe Ŝycie - Literature live e) Starostwo Powiatowe - Budowa lądowiska dla helikopterów oraz doposaŝenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SP ZOZ w Środzie Wlkp. w aparaturę medyczną. f) Zarząd Dróg Powiatowych: - Przebudowa ulic Brodowskiej - świrki Wigury Wrzesińskiej w ciągu dróg powiatowych nr 3718P, 3719P, 3726P, 241P w Środzie Wlkp.. g) Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną - Wsparcie rozwoju szkół z powiatu średzkiego poprzez pilotaŝowy system doskonalenia nauczycieli. 4. DOCHODY WŁASNE To pozostałe środki związane z realizacją zadań powiatu, które uzyskujemy np. z mienia (najmu, dzierŝawy, sprzedaŝy), udziałów w podatkach dochodowych (od osób fizycznych i prawnych), opłat (np. komunikacyjnej), wpływów z usług, wpływów odsetek od nieterminowych wpłat oraz od środków na rachunkach bankowych. Dochody własne stanowią najbardziej stabilne i pozostające w dyspozycji powiatu składniki budŝetu. 6

7 W budŝecie powiatu na 215 r. według stanu na dzień 31 maja 215 r. środki własne zaplanowano wysokości zł w tym: - z tytułu udziału w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych zł, - z tytułu opłaty komunikacyjnej 1.4. zł, - z mienia zł, - pozostałe dochody własne zł. Dochody własne wykonane w latach , , , , , , , , , , , ,4 wykonanie 212 r. wykonanie 213 r. wykonanie 214 r. z tytułu udziałów w podatkach dochodówych od osób fizycznych i prawnych z tytułu opłat komunikacyjnych dochody z mienia pozostałe dochody własne Plan dochodów na rok , subwencje dotacje środki z źródeł dodatkowych dochody własne 7

8 WYDATKI POWIATU NA CO POWIAT WYDAJE PIENIĄDZE? Wydatki realizowane są przez powiatowe jednostki budŝetowe: Starostwo Powiatowe, Liceum Ogólnokształcące w Środzie Wlkp., Zespół Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp., Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną w Środzie Wlkp., Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp., Powiatowy Szkolny Ośrodek Sportowo Turystyczny w Środzie Wlkp., Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp., Publiczną Placówkę Opiekuńczo Wychowawczą w Szlachcinie, Zarząd Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp. (funkcjonuje do dnia r.). Jednostki budŝetowe wydatki na realizację zadań pokrywają ze środków otrzymanych z budŝetu powiatu, zaś wypracowane dochody (np. z tytułu najmu i dzierŝawy składników majątkowych) muszą odprowadzać na wskazany rachunek dochodów powiatu. W budŝecie powiatu ujęte są takŝe wydatki Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w Środzie Wlkp. oraz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Środzie Wlkp., których działalność finansowana jest ze środków pochodzących z dotacji celowych z budŝetu państwa. Ponadto w powiecie funkcjonują: - instytucja kultury Powiatowa Biblioteka Publiczna, która otrzymuje z budŝetu dotację na działalność oraz wypracowuje równieŝ własne dochody, które bezpośrednio zasilają jej budŝet, (np. nałoŝone kary na czytelników za nieterminowy zwrot ksiąŝek). - spółki: Powiatowe Centrum Rozwoju Sp. z o.o. oraz Szpital Średzki Sp. z o.o. Środki z budŝetu przeznaczamy na realizację zadań powiatu określonych ustawami lub na mocy zawartych porozumień. 8

9 PLANOWANE WYDATKI BIEśĄCE według planu na r. wynoszą zł (stanowią 81,6% ogółu wydatków budŝetowych) i dotyczą: LEŚNICTWO zł Wydatki m. in. na: sprawowanie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa, wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych, opracowanie uproszczonych planów urządzania lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla gmin Dominowo oraz Środa Wlkp. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ zł Wydatki m. in. na: utrzymanie Średzkiej Kolei Powiatowej, remonty i modernizację dróg powiatowych, dotację dla gminy Środa Wlkp. z przeznaczeniem na administrowanie drogami powiatowymi na terenie miasta i gminy Środa Wlkp. oraz gmin Dominowo, Krzykosy, Nowe Miasto, Zaniemyśl w zakresie bieŝącego utrzymania dróg, funkcjonowanie Zarządu Dróg Powiatowych (do dnia r.). TURYSTYKA 3.5 zł Dotacja dla powiatu gnieźnieńskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Koordynacja Szlaku Piastowskiego na terenie województwa wielkopolskiego. GOSPODARKA MIESZKANIOWA zł Wydatki m. in. na zadania realizowane przez Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami m.in. na: szacowanie nieruchomości, podziały nieruchomości, załoŝenie ksiąg wieczystych, odpisy z ksiąg wieczystych oraz wpisy w księgach wieczystych, reklamy terenów inwestycyjnych, opłaty za administrowanie nieruchomościami będącymi własnością powiatu. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA zł Wydatki m. in. na: pokrycie kosztów posiedzeń Powiatowej Komisji Urbanistyczno Architektonicznej, zadania realizowane przez Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami m.in. na utworzenie baz danych dotyczących geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz obiektów topograficznych oraz na modernizację ewidencji gruntów i budynków, funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. ADMINISTRACJA PUBLICZNA zł Wydatki m. in. na: funkcjonowanie Starostwa Powiatowego, diety radnych Powiatu, promocję Powiatu, przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu, zakup materiałów i usług na potrzeby Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego, dotację celową dla gminy Środa Wlkp. z przeznaczeniem na administrowanie nieruchomością przy ul. Daszyńskiego 5 w Środzie Wlkp. 9

10 OBRONA NARODOWA 3. zł Wydatki dotyczą pokrycia kosztów szkolenia obronnego. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA zł Wydatki przeznaczone są na: funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej, działalność Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego, konserwację sprzętu przeciwpowodziowego. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO zł Wydatki zaplanowano na odsetki bankowe od zaciągniętych przez powiat kredytów. RÓśNE ROZLICZENIA zł W ramach ww. środków utworzono w budŝecie rezerwę ogólną oraz rezerwy celowe. Decyzję o podziale tych rezerw dokonuje Zarząd Powiatu Średzkiego w trakcie roku budŝetowego. Największa rezerwa związana jest z poręczeniem udzielonym spółce Powiatowe Centrum Rozwoju Sp. z o.o. na realizację zadania Rozbudowa i modernizacja obiektów wykorzystywanych dla świadczenia usług zdrowotnych dla mieszkańców Powiatu Średzkiego oraz rezerwa na wydatki związane z realizacją zadań oświatowych, w tym wydatki na remonty w szkołach powiatowych. OŚWIATA I WYCHOWANIE zł Wydatki m.in. na: utrzymanie i funkcjonowanie szkół ponadgimnazjalnych: Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Rolniczych oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, dotacje dla szkół niepublicznych, realizacja przez Liceum Ogólnokształcące projektu pn. Literature live w ramach programu Comenius, dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, dotacja dla gminy Środa Wlkp. z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu oświaty polegające na zapewnieniu obsługi administracyjno finansowej szkół dla których Powiat Średzki jest organem prowadzącym. OCHRONA ZDROWIA zł Wydatki m. in. na: realizację zadań w zakresie promocji, ochrony i profilaktyki zdrowia (m.in. na realizację programu profilaktycznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia, przeprowadzenie badań profilaktycznych dla mieszkańców powiatu średzkiego), opłacenie składek zdrowotnych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, dotacje na realizację przez organizacje poŝytku publicznego zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia, zakup umundurowania dla zespołów wyjazdowych Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. POMOC SPOŁECZNA zł Wydatki m.in. na: funkcjonowanie Publicznej Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w Szlachcinie, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Średzkiego umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów, zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców (zadanie realizowane poprzez system rodzinnej pieczy zastępczej), prowadzenie specjalistycznego poradnictwa i interwencji kryzysowej oraz mieszkań chronionych. 1

11 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ zł Wydatki m.in. na: funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy, działalność Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, dofinansowanie kosztów działania Warsztatów Terapii Zajęciowej, pomoc osobom niepełnosprawnym w ramach prowadzonej działalności z zakresu rehabilitacji społecznej, dotacje na realizację przez organizacje poŝytku publicznego zadań w zakresie działań na rzecz osób w wieku emerytalnym, w zakresie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieŝy oraz w zakresie promocji i organizacji wolontariatu. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA zł Wydatki m.in. na: działalność Poradni Psychologiczno Pedagogicznej oraz Powiatowego Szkolnego Ośrodka Sportowo Turystycznego, dotacja dla gminy Zaniemyśl na wydatki związane z prowadzeniem Szkolnego Schroniska MłodzieŜowego w Zaniemyślu, dotacja dla Miasta Poznań z przeznaczeniem na pełne specjalistyczne badania psychologiczno pedagogiczne w poradni specjalistycznej dla uczniów Powiatu Średzkiego, realizację przez Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną projektu pn. Wsparcie rozwoju szkół poprzez pilotaŝowy system doskonalenia nauczycieli. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA zł Wydatki zaplanowano na: realizację programu pn. Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie powiatu średzkiego, utrzymanie zieleni oraz przeprowadzenie akcji Sprzątanie świata, organizację akcji dla dzieci i młodzieŝy mających na celu podniesienie świadomości ekologicznej, zakup wyposaŝenia do Powiatowego Centrum Edukacji Ekologicznej, zakup drzew, krzewów i roślin ozdobnych. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zł Wydatki m.in. na: dotację dla Powiatowej Biblioteki Publicznej, dotacje dla organizacji poŝytku publicznego na realizację zadań związanych z upowszechnianiem kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz zadań w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. dotacje na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich zabytków znajdujących się na terenie powiatu średzkiego. KULTURA FIZYCZNA 9.4 zł Wydatki m.in. na: zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, dotacje dla organizacji poŝytku publicznego na realizację przedsięwzięć z zakresu upowszechniania aktywności fizycznej. 11

12 PLANOWANE WYDATKI MAJĄTKOWE NA 215 rok ,- według stanu na r. 1. INWESTYCJE zaplanowano w łącznej kwocie zł z przeznaczeniem na: przebudowę drogi powiatowej nr 3667P Środa Wlkp. Miłosław (opracowanie dokumentacji) 8. zł, przebudowę drogi powiatowej nr 3739P wraz ze ścieŝką rowerową na odcinku Nowe Miasto droga krajowa nr 11 droga woj. nr 436 w m. Komorze zł, przebudowę drogi powiatowej nr 3671P na odcinku Solec - Sulęcin zł, przebudowę ciągu pieszo rowerowego przy ul. Poselskiej w Środzie Wlkp. 64. zł, przebudowę chodnika przy ul. Daszyńskiego w Środzie Wlkp zł, wykonanie nakładki asfaltowej w rejonie ronda śołnierzy Niezłomnych, ul. Wrzesińskiej i Daszyńskiego w Środzie Wlkp. 49. zł, przebudowę chodnika w Dominowie przy drodze powiatowej w kierunku Orzeszkowa 3. zł, budowę chodnika przy drodze powiatowej w Murzynowie Leśnym 3. zł, modernizację budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Daszyńskiego 5 w Środzie Wlkp. 64. zł, modernizację lokalu uŝytkowego nr 3 na ul. świrki i Wigury 3 w Środzie Wlkp. 15. zł, termomodernizację budynku garaŝowo magazynowego wraz z montaŝem pompy ciepła w obiekcie Jednostki Ratownictwa Gaśniczego i Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej 3. zł, remont stropu budynku Liceum Ogólnokształcącego zł, przebudowę boiska lekkoatletycznego przy Zespole Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp. 47. zł, termomodernizację budynków stanowiących własność powiatu średzkiego 5. zł. 1. ZAKUPY INWESTYCYJNE zaplanowano w łącznej kwocie zł m. in. na zakup licencji na korzystanie z publikacji elektronicznej LEX dla jednostek samorządu terytorialnego ON-LINE, zakup licencji na programy komputerowe wykorzystywane w Starostwie oraz doposaŝenie pracowni samochodowej i elektroniczno elektrycznej do wymogów OKE. 2. Wniesienie wkładu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pn. Powiatowe Centrum Rozwoju Sp. z o.o. w kwocie 3.,- 3. PodwyŜszenie kapitału zakładowego spółki Szpital Średzki Sp. z o.o zł. 12

13 Wydatki wg przeznaczenia planowane na 215 r. wg stanu na r wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wydatki bieŝące rzeczowe obsługa długu wydatki majątkowe Wydatki wg przeznaczenia wykonane w latach , , , , , , , , , , , ,29 3 wykonanie 212r. wykonanie 213 r. wykonanie 214 r. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wydatki bieŝące rzeczowe obsługa długu wydatki majątkowe 13

14 WYDATKI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH W LATACH wykonanie 212 r. wykonanie 213 r. wykonanie 214 r. wynagrodzenia osobowe pracowników zł zł zł pochodne od wynagrodzeń zł zł zł dodatkowe wynagrodzenie roczne zł zł zł zakup materiałów i wyposaŝenia zł zł zł zakup usług remontowych zł zł zł zakup usług pozostałych zł zł zł pozostałe wydatki bieŝące zł zł zł wydatki majątkowe zł zł - RAZEM WYDATKI zł zł zł Wydatki jednostek oświatowych w stosunku do wydatków ogółem w latach wykonanie 212 r. wykonanie 213 r. wykonanie 214 r. wydatki ogółem wydatki jednostek oświatowych 14

15 STRUKTURA WYDATKÓW BIEśĄCYCH I INWESTYCYJNYCH W LATACH (w zł) wydatki bieżące wydatki na inwestycje BudŜet Powiatu Średzkiego w latach , , , , , , , , , , , , (plan) dochody wydatki nadwyŝka/deficyt 15

16 PRZYCHODY i ROZCHODY Obok dochodów i wydatków w budŝecie powiatu występują jeszcze przychody i rozchody. JeŜeli poziom dochodów jest wyŝszy od wielkości wydatków, mówimy wtedy o nadwyŝce budŝetowej, którą moŝemy przeznaczyć na dodatkowe wydatki np. na inwestycje. Gdy dochody powiatu są niŝsze od planowanych wydatków, to mamy do czynienia z deficytem budŝetowym, który trzeba będzie pokryć z tzw. PRZYCHODÓW, czyli z: - kredytów i poŝyczek zaciągniętych w bankach, - poŝyczek od innych jednostek, nadwyŝki z lat ubiegłych (czyli środków, które pozostają z rozliczenia wcześniejszych okresów), - wolnych środków z rozliczenia z lat ubiegłych (czyli środków ściśle związanych z zaciągniętymi w latach ubiegłych kredytami i poŝyczkami, które nie zostały w pełni wykorzystane), - wpływów ze spłat kredytów i poŝyczek udzielonych przez powiat innym podmiotom, - emisji papierów wartościowych, np. akcji lub obligacji. Rozchody to spłaty zaciągniętych kredytów i poŝyczek, udzielone poŝyczki, wykup papierów wartościowych. PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY stan na 31 maja 215 r. Planowane przychody na r. wynoszą zł, z tego: zł, to planowany do zaciągnięcia w 215 roku kredyt z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej nr 3739P wraz ze ścieŝką rowerową na odcinku Nowe Miasto droga krajowa nr 11- droga wojewódzka nr 436 w m. Komorze. Kwota zł, to wolne środki z rozliczenia z lat ubiegłych, zaś planowana kwota 1.1. zł stanowi spłatę przez spółkę Szpital Średzki Sp. z o.o. poŝyczki krótkoterminowej, którą otrzymała ze środków budŝetu powiatu. W poprzednich latach na realizację zadań (głównie inwestycyjnych) powiat zaciągał kredyty i teraz spłaca swoje długi w ratach. Planowane rozchody na dzień r. wynoszą zł, w tym zł - to dług do spłacenia w roku 215. Kwota 1.1. zł stanowi poŝyczkę krótkoterminową udzieloną przez powiat spółce Szpital Średzki Sp. z o.o. 16

17 BUDśET POWIATU MUSI BYĆ ZRÓWNOWAśONY: DOCHODY + PRZYCHODY= WYDATKI + ROZCHODY zł zł = zł zł (dochody) (przychody) (wydatki) (rozchody) zł = zł DOCHODY I WYDATKI NA MIESZKAŃCA POWIATU Ilość mieszkańców powiatu średzkiego na dzień 31 grudnia 214 r. wynosi osób. Zaplanowane w budŝecie na 215 rok dochody w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynoszą 84,3 zł, zaś wydatki w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosą 794,15 zł. Oznacza to, Ŝe w budŝecie powiatu zakładana jest nadwyŝka, gdyŝ planowane dochody na 1 mieszkańca są większe od planowanych wydatków na 1 mieszkańca. NadwyŜkę środków planuje się przeznaczyć na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów rok 213 rok 214 rok dochody ogółem na mieszkańca wydatki ogółem na mieszkańca 17

18 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA ZADŁUśENIE POWIATU* kwota długu *Źródło: uchwała nr IX/47/215 Rady Powiatu Średzkiego z dnia r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata ZadłuŜenie powiatu z tytułu kredytów długoterminowych na dzień r. wyniosło zł. Na koniec roku 215 planowane zadłuŝenie powiatu określono na kwotę zł. Wysokość faktycznego zadłuŝenia na koniec 215 r. zaleŝy od tego czy w roku budŝetowym zostaną zaciągnięte wszystkie planowane kredyty w określonej dotychczas wysokości. 18