Powiat Średzki. INFORMATOR BUDśETOWY Przejrzysta Polska

Transkrypt

1 Powiat Średzki INFORMATOR BUDśETOWY 2008

2 CO TO JEST BUDśET? Pojęcie budŝet jest rzadko uŝywane w Ŝyciu codziennym, choć kaŝda rodzina, czy firma ma z tym pojęciem do czynienia. BudŜet to nic innego, jak pewien plan - z jednej strony szacujemy i gromadzimy pieniądze, z drugiej strony je wydajemy w jakimś przedziale czasowym np. w miesiącu, czy roku. KaŜda rodzina zakłada, Ŝe w danym miesiącu otrzyma pewną kwotę dochodów, którą przeznaczy na wydatki. Podobnie jest z budŝetem powiatu, poniewaŝ takŝe planuje się uzyskanie określonej wysokości pieniędzy czyli dochodów, a następnie dostosowuje się do niego wydatki. KIEDY ZACHODZI RÓWNOWAGA W BUDśECIE? Równowaga w budŝecie jest zachowana, gdy: DOCHODY = WYDATKI JeŜeli poziom dochodów jest wyŝszy od wielkości wydatków mówimy wtedy o nadwyŝce budŝetowej, którą moŝemy przeznaczyć np. na inwestycje. JeŜeli dochody powiatu są niŝsze od planowanych wydatków, to mamy do czynienia z deficytem budŝetowym, który trzeba będzie pokryć z tzw. przychodów, czyli np. poŝyczek i kredytów. Przychodami mogą być równieŝ wpływy ze sprzedaŝy wyemitowanych papierów wartościowych np. obligacji.

3 SKĄD SIĘ BIORĄ PIENIĄDZE W BUDśECIE? Dochody to pieniądze, które dostajemy do dyspozycji lub zarabiamy. Dochodami powiatu są: dotacje, subwencje, udział w podatkach dochodowych, dochody uzyskiwane przez Starostwo (w tym przez Wydział Komunikacji i Transportu, Wydział Gospodarki Nieruchomościami i pozostałe wydziały), dochody jednostek organizacyjnych, dochody słuŝb inspekcji i straŝy, środki pozyskane z dodatkowych źródeł (np. z Unii Europejskiej). Subwencje są to pieniądze o charakterze bezzwrotnym otrzymane z budŝetu państwa. Sami (organ stanowiący) decydujemy o szczegółowym przeznaczeniu środków z subwencji, czyli mamy wpływ np. na to: ile pieniędzy? otrzymują poszczególne jednostki na realizację swoich zadań. Dotacje są to pieniądze otrzymane z budŝetu państwa lub z budŝetów innych jednostek z których musimy się rozliczać i przeznaczyć na ściśle określony cel (nie moŝemy swobodnie decydować na co je wydać). Niewykorzystane kwoty dotacji trzeba zwrócić do budŝetu państwa lub do budŝetu jednostki, z której otrzymano dotacje. Dochody własne są to pieniądze, które uzyskujemy np. z mienia (najmu, dzierŝawy, sprzedaŝy), udziałów w podatkach dochodowych (od osób fizycznych i prawnych), opłat (np. komunikacyjnej), wpływów z usług oraz odsetek od nieterminowych wpłat oraz od środków na rachunkach bankowych.

4 Planowane dochody na 2008 rok według stanu na 30 kwietnia 2008 r zł Subwencje dotacje dochody własne pomoc finansowa pozostałe - oświatowa - wyrównawcza - równowaŝąca ,- - z budŝetu państwa ,- - z powiatów ,- - z tytułu udziału w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych ,- - z gmin ,- - środki z Funduszu Pracy ,- - z gmin ,- - z tytułu opłaty komunikacyjnej ,- - z mienia ,- - pozostałe dochody własne ,- - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , , , , , ,- W budŝecie powiatu, podobnie jak w budŝecie domowym zdarza się sytuacja, Ŝe dochody budŝetu nie wystarczają na zaplanowane wydatki. Wówczas moŝliwe są dwa wyjścia: 1. zaciskamy pasa i rezygnujemy z niektórych wydatków, lub 2. poŝyczamy pieniądze. W przypadku drugiego rozwiązania środki finansowe zasilające budŝet powiatu pochodzą najczęściej z tzw. przychodów, czyli z: kredytów i poŝyczek zaciągniętych w bankach, wolnych środków z rozliczenia z lat ubiegłych (czyli środków, które pozostają z wcześniejszych okresów),

5 wpływów środków ze spłat kredytów i poŝyczek udzielonych przez powiat innym podmiotom, emisji papierów wartościowych np. akcji lub obligacji. PRZYCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU BUDśETU stan na 30 kwietnia 2008 roku planowane do zaciągnięcia kredyty bankowe ,- W 2008 roku planujemy spłacić zaciągnięte kredyty na łączną kwotę zł NA CO WYDAJEMY? Środki z budŝetu przeznaczamy na realizację zadań powiatu określonych: ustawami, lub na mocy zawartych porozumień. WyróŜniamy: Zadania własne : z zakresu oświaty, to przede wszystkim prowadzenie szkół ponadgimnazjalnych, z zakresu opieki i pomocy społecznej, to prowadzenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Placówki Opiekuńczo Wychowawczej, opieka i prowadzenie rodzin zastępczych w powiecie, opieka nad dziećmi przebywającymi w placówkach opiekuńczych, gospodarowanie mieniem powiatu, zarząd drogami powiatowymi,

6 wspieranie osób bezrobotnych i walka z bezrobociem, prowadzenie obsługi rejestracji pojazdów i wydawanie praw jazdy, organizowanie działań wspierających rozwój kultury, sportu i turystyki, wykonywanie zadań z zakresu ochrony środowiska, sprawowanie nadzoru nad stowarzyszeniami działającymi w powiecie, z zakresu opieki zdrowotnej, sprawowanie nadzoru architektonicznego oraz wydawanie pozwoleń na budowę, nadzór nad gospodarką leśną w powiecie. zadania z zakresu administracji rządowej: zapewnianie bezpieczeństwa publicznego (działalność Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej), prowadzenie Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego, organizacja i przeprowadzanie poboru do słuŝby wojskowej, prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym ewidencji gruntów i budynków, sprawowanie nadzoru budowlanego. Zadania Powiatu realizowane są przez Starostwo oraz jednostki organizacyjne Powiatu, a takŝe słuŝby, inspekcje i straŝe. Jednostkami organizacyjnymi Powiatu są: 1. Starostwo Powiatowe, 2. Liceum Ogólnokształcące w Środzie Wlkp., 3. Zespół Szkół Zawodowych w Środzie Wlkp., 4. Zespół Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp., 5. Zespół Szkół Ekonomicznych w Łęknie, 6. Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Środzie Wlkp., 7. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Środzie Wlkp., 8. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp.,

7 9. Powiatowy Szkolny Ośrodek Sportowo Turystyczny w Środzie Wlkp., 10. Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp., 11. Publiczna Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Szlachcinie, 12. Zarząd Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp., 13. Gospodarstwo Pomocnicze - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, utworzone przy Starostwie Powiatowym, 14. Gospodarstwo Pomocnicze w Kijewie, utworzone przy Zespole Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp., 15. Gospodarstwo Obsługi Ośrodka Wypoczynkowego Zwola, utworzone przy Komendzie Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w Środzie Wlkp., Ponadto wydatki: - Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w Środzie Wlkp., - Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Środzie Wlkp., są częścią budŝetu Powiatu. RozróŜniamy: wydatki bieŝące dotacje wydatki majątkowe związane z utrzymaniem udzielane z budŝetu przeznaczone na urzędu dla niepublicznych finansowanie i funkcjonowaniem jednostek inwestycji jednostek podległych. oświatowych, i zakupów Powiatowej Biblioteki inwestycyjnych. Publicznej i innych.

8 Planowane wydatki w 2008 roku według stanu na 30 kwietnia 2008 r ,- wydamy na: (średnio 605 zł na 1 mieszkańca) Oświatę ,- (279 zł na 1 mieszkańca) Wydatki m.in. na: utrzymanie szkół ponadgimnazjalnych i internatów, dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, stypendia dla uczniów i studentów, działalność Poradni Psychologiczno Pedagogicznej oraz Szkolnego Powiatowego Ośrodka Sportowo Turystycznego, realizację inwestycji: a) pn. Rozbudowa i modernizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Zespole Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp., b) pn. Wzmocnienie i naprawa konstrukcji drewnianej dachów wraz z wymianą pokrycia dachowego i wykonaniem warstwy docieplenia oraz wykonaniem nowej elewacji obiektu Zespołu Szkół Ekonomicznych w Łęknie etap I. Drogi powiatowe ,- (53 zł na 1 mieszkańca) Wydatki m. in. na remonty i modernizację dróg powiatowych, realizację inwestycji: a) pn. Przebudowa ulic Kórnickiej i Kosynierów w Środzie Wlkp., b) pn. Budowa magazynu dla sprzętu drogowego i przeciwpowodziowego na terenie Bazy SłuŜby Drogowej w Lubrzu adaptacja istniejącej wiaty na magazyn sprzętu drogowego, c) pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3677P Witowo-Orzechowo na odcinku drogi krajowej nr 11 do Witowa. działalność Zarządu Dróg Powiatowych. Administrację publiczną ,- (84 zł na 1 mieszkańca) Wydatki m. in. na: utrzymanie Starostwa, diety radnych powiatu, promocję powiatu, przeprowadzenie poboru wojskowego na terenie powiatu, realizację inwestycji pn. Modernizacja budynku Starostwa przy ul. Daszyńskiego 5 wymiana pokrycia dachowego z opierzeniami. Pomoc społeczną ,- (66 zł na 1 mieszkańca) Wydatki m.in. na: działalność Publicznej Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w Szlachcinie, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatowego Urzędu Pracy, pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Średzkiego umieszczonych w placówkach lub rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów, działalność Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

9 Opiekę zdrowotną ,- (16 zł na 1 mieszkańca) wydatki m. in. na: realizację zadań w zakresie promocji, ochrony i profilaktyki zdrowia, opłacenie składek zdrowotnych osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, realizację inwestycji pn. Podniesienie jakości usług zdrowotnych świadczonych w SPZOZ w Środzie Wlkp., w ramach którego dobudowany zostanie dwupiętrowy budynek z poddaszem uŝytkowym, na potrzeby oddziału dziecięcego oraz połoŝniczo - ginekologicznego. Bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpoŝarową ,- (52 zł na 1 mieszkańca) Wydatki m.in. na: działalność Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej, w tym zakup samochodu GCBA 4x4, działalność Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego. Kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego ,- (3 zł na 1 mieszkańca) wydatki m.in. na: dotację dla Powiatowej Biblioteki Publicznej, ochronę i konserwację zabytków znajdujących się na terenie Powiatu Średzkiego. Obsługę długu ,- (7 zł na 1 mieszkańca) odsetki bankowe od zaciągniętych przez powiat kredytów, prowizje i opłaty związane z zaciąganymi kredytami. Pozostałe wydatki ,- (45 zł na 1 mieszkańca) WYDATKI zł zł zł przeznaczymy na wydatki bieŝące przeznaczymy na inwestycje i zakupy inwestycyjne co stanowi 92% 8% wydatków budŝetu ogółem

10 ZADANIA INWESTYCYJNE POWIATU REALIZOWNE W 2008 ROKU NAZWA ZADANIA NAKŁADY INWESTYCYJNE W 2008 ROKU przebudowa ulic Kórnickiej i Kosynierów w Środzie Wlkp., budowa magazynu dla sprzętu drogowego i przeciwpowodziowego na terenie bazy SłuŜby Drogowej w Lubrzu adaptacja istniejącej wiaty na magazyn sprzętu drogowego, przebudowa drogi powiatowej nr 3677P Witowo Orzechowo na odcinku drogi krajowej nr 11 do Witowa, modernizacja budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Daszyńskiego 5 wymiana pokrycia dachowego z opierzeniami, wzmocnienie i naprawa konstrukcji drewnianej dachów wraz z wymianą pokrycia dachowego i wykonaniem warstwy docieplenia oraz wykonaniem nowej elewacji obiektu Zespołu Szkół Ekonomicznych w Łęknie etap I, rozbudowa i modernizacja kompleksu sportowo rekreacyjnego przy Zespole Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp., podniesienie jakości usług zdrowotnych świadczonych w SPZOZ w Środzie Wlkp razem wydatki na zadania inwestycyjne rata za zakup budynku przy ul. świrki i Wigury, zakup licencji CAL User na 40 uŝytkowników na Windows SBS Serwer 2003 premium, zakup samochodu GCBA 4x4 dla Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w Środzie Wlkp., razem wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne pomoc finansowa dla gminy Nowe Miasto nad Wartą na realizację inwestycji pn. Budowa hali sportowej przy gimnazjum w Nowym Mieście nad Wartą

11 Przedstawione w tabeli wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne nie obejmują ogromnych nakładów remontowych, realizowanych przez jednostki Powiatu w szczególności przez Zarząd Dróg Powiatowych. BUDśET POWIATU ŚREDZKIEGO W 2008 ROKU Dochody: zł Wydatki: zł Deficyt: zł według stanu na dzień 30 kwietnia 2008 r dochody wydatki deficyt

12 Realizacja budŝetu w 2007 roku DOCHODY ,53 zł WYDATKI ,60 zł DEFICYT ,07 zł w tym: wydatki BIEśĄCE MAJĄTKOWE (na zadania i ,60 zakupy inwestycyjne) ,00 co stanowi 94% 6% wydatków budŝetu ogółem ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW POWIATU ŚREDZKIEGO WYKONANYCH W LATACH (w zł) dochody wydatki

13 STRUKTURA DOCHODÓW W LATACH (w zł) dochody własne dotacje, pomoc finansowa i środki pozyskane ze źródeł dodatkowych subwencje STRUKTURA WYDATKÓW BIEśĄCYCH I INWESTYCYJNYCH W LATACH (w zł) wydatki bieŝące wydatki na inwestycje

14 NAJWAśNIEJSZE PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCJE REALIZOWANE OD 2003 ROKU 1. Dokończenie budowy sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym w Środzie Wlkp. Sala została oddana do uŝytkowania 19 września 2005 roku, 2. Dokończenie budowy gimnazjum przy Zespole Szkół Rolniczych. Prace zakończono w 2004 roku, 3. Przebudowa bloku operacyjnego, sterylizatorni, stacji mycia łóŝek i windy w SP ZOZ w Środzie Wlkp. Inwestycję zakończono w 2006 roku, 4. Remont drogi Pięczkowo Witowo oraz ul. Raczyńskiego w Zaniemyślu, 5. Remonty i modernizacja dróg powiatowych oraz przebudowa chodników, 6. Remonty w budynkach będących własnością powiatu, 7. Remont elewacji i dachu budynku Liceum Ogólnokształcącego w Środzie Wlkp., oraz budowa infrastruktury sportowej wokół Liceum Ogólnokształcącego w Środzie Wlkp. Prace zakończono w 2006 roku, 8. Rozbudowa istniejącego budynku Gimnazjum w Nowym Mieście nad Wartą o część dydaktyczną ponadgimnazjalną. Inwestycja zakończona w 2006 roku i przekazana gminie Nowe Miasto nad Wartą, 9. Termomodernizacja budynku głównego Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w Środzie Wlkp. Zadanie realizowane w 2006 roku, 10. Wykonanie zadaszonego przelotowego wejścia z dojazdem dla dwóch karetek. Prace zakończono w 2007 roku, 11. Modernizacja pracowni samochodowej w Zespole Szkół Zawodowych w Środzie Wlkp. Prace zakończono w 2007 roku, 12. Budowa parkingu przy Zespole Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp. Prace zakończono w 2007 roku, 13. Przebudowa obiektu mostowego w miejscowości Dębicz w ciągu drogi Nr 3662P Środa Wlkp.-Nekla. Inwestycję zakończono w 2007 roku.

15 KTO TWORZY BUDśET I W JAKI SPOSÓB? BudŜet jest najwaŝniejszym dokumentem finansowym w naszym powiecie, który sporządzamy na okres 1 roku. KROK 1 Kierownicy wydziałów Starostwa Powiatowego oraz kierownicy jednostek organizacyjnych, słuŝb, inspekcji i straŝy - opracowują i przedkładają Skarbnikowi projekt planu finansowego na nadchodzący rok. KROK 2 Skarbnik Powiatu w oparciu o: przedłoŝone projekty planów, prognozowane kwoty dochodów własnych powiatu, Radni oraz mieszkańcy powiatu mogą zgłaszać wnioski do budŝetu w terminie do 15 września roku poprzedzającego rok budŝetowy, które następnie są weryfikowane przez Zarząd i uwzględniane w miarę moŝliwości finansowych. informacje z Ministerstwa Finansów oraz Wojewody Wielkopolskiego o wysokości: dotacji, subwencji oraz dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, opracowuje zbiorcze zestawienie dochodów i wydatków do projektu budŝetu. KROK 3 Zarząd Powiatu analizuje i koryguje opracowany przez Skarbnika projekt dochodów i wydatków KROK 4 Gotowy projekt trafia do: Komisji Rady Powiatu, gdzie jest analizowany przez radnych, Regionalnej Izby Obrachunkowej w celu wydania opinii. KROK 5 Po wydaniu opinii przez Regionalną Izbę Obrachunkową budŝet jest uchwalany przez Radę Powiatu Średzkiego i od tego momentu staje się obowiązującym planem finansowym dla całego powiatu.

16 Szanowni Państwo! Szczegółowe informacje na temat dochodów i wydatków Powiatu zarówno budŝetu uchwalonego, jak i zmiany dokonywane w ciągu roku zapisane są w uchwałach budŝetowych, które dostępne są dla kaŝdego w Starostwie Powiatowym, bądź w Biuletynie Informacji Publicznej na naszej stronie internetowej. Formularze wniosków, na jakich radni i mieszkańcy Powiatu mogą zgłaszać swoje propozycje do budŝetu dostępne są w Punkcie Obsługi Klienta Starostwa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na naszej stronie internetowej w module Finanse Powiatu Średzkiego.

17 Powiat Średzki INFORMATOR BUDśETOWY 2008 NOTATKI