I. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUD ETU MIASTA ZA 2001 ROK

Transkrypt

1 !""#

2 - S P I S T R ECI I. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDETU MIASTA ZA 2001 ROK 4 1. Ogólna charakterystyka wykonania budetu 4 2. Zmiany w budecie wprowadzone na podstawie decyzji Ministra Finansów wprowadzone na podstawie decyzji Wojewody Lubuskiego na zadania własne gminy i powiatu wprowadzone na podstawie decyzji Wojewody Lubuskiego na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rzdowej wprowadzone na podstawie decyzji Wojewody Lubuskiego na zadania zlecone powiatowi z zakresu administracji rzdowej wprowadzone na podstawie porozumie i umów z innymi jednostkami samorzdu terytorialnego oraz organami administracji rzdowej wprowadzone przez Rad Miasta Przeniesienia wydatków pomidzy działami dokonane przez Rad Miasta Rozdysponowanie rezerwy ogólnej Wykonanie dochodów własnych w poszczególnych działach Wykonanie dochodów z poszczególnych ródeł Udział wykonanych dochodów z poszczególnych ródeł w ogólnej sumie budetu Procentowy udział wykonanych wydatków biecych i majtkowych do ogólnej sumy wykonanych wydatków Blokada niektórych wydatków budetowych Ostateczne wyniki wykonania budetu miasta Przychody i rozchody budetu miasta Realizacja dochodów i kosztów zakładów budetowych 56 II. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADA SPOŁECZNO-GOSPODARCZYCH MIASTA ZA 2001 ROK Dział Rolnictwo i łowiectwo Dział Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi elektryczn, gaz i wod Dział Transport i łczno Dział Turystyka Dział Gospodarka mieszkaniowa Dział Działalno usługowa Dział Administracja publiczna Dział Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Dział Obsługa długu publicznego Dział Róne rozliczenia Dział Owiata i wychowanie Dział Szkolnictwo wysze 82

3 13. Dział Ochrona zdrowia Dział Opieka społeczna Dział Edukacyjna opieka wychowawcza Dział Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Dział Kultura fizyczna i sport 105 III. ROZLICZENIE ZADA INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH W 2001 ROKU 107 IV. INFORMACJA O ZADANIACH INWESTYCYJNO - REMONTOWYCH KOMUNALNYCH ZAKŁADÓW BUDETOWYCH Zakład Wodocigów i Kanalizacji Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Miejski Zakład Komunikacji 122 Tabela nr 1 wykonanie dochodów na zadania własne 123 Tabela nr 2 wykonanie wydatków na zadania własne 131 Tabela nr 3 wykonanie dotacji na zadania zlecone 137 Tabela nr 4 wykonanie wydatków na zadania zlecone 140 Tabela nr 5 wykonanie dochodów i wydatków zwizanych z realizacj zada okrelonych w Miejskim programie profilaktyki i rozwizywania problemów alkoholowych 141 Tabela nr 6 wykonanie przychodów i wydatków zakładów budetowych 144 Tabela nr 7 wykonanie przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych 145 Tabela nr 8 wykonanie przychodów i wydatków rodków specjalnych 146 Tabela nr 9 wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej 149 Tabela nr 10 wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej 150 Tabela nr 11 wykonanie przychodów i wydatków Miejskiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym 151

4 I. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDETU MIASTA ZIELONA GÓRA ZA 2001 ROK 1. Ogólna charakterystyka wykonania budetu. Uchwalony przez Rad Miasta Zielona Góra budet miasta na rok 2001 po stronie dochodów zamknł si kwot po stronie wydatków kwot ,-zł, ,-zł. 2. Zmiany w budecie. Ustalona w uchwale budetowej na rok 2001 ogólna kwota: 1) dochodów wzrosła o kwot ,-zł, i na dzie 31 grudnia 2001 roku wyniosła ,-zł, 2) natomiast wydatków wzrosła o kwot ,-zł, i na dzie 31 grudnia 2001 roku wyniosła ,-zł decyzji Ministra Finansów: zwikszono dochody zwikszono wydatki z tego: o kwot ,-zł, o kwot ,-zł, a) zwikszono dochody miasta o kwot ,-zł, poprzez: zwikszenie czci owiatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorzdu terytorialnego (uchwała nr XLI/493/01 RM z dnia 26 czerwca 2001 r.) o kwot ,-zł, Korekta budetu została dokonana w zwizku z otrzymaniem z Ministerstwa Finansów informacji o ostatecznych wysokociach przyznanych na 2001 r. kwot poszczególnych czci subwencji ogólnej oraz planowanych na 2001 r. dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych pisma Nr ST /2001 z dnia 30 marca 2001 r., Nr ST4-4820/160/2001 z dnia 30 marca 2001 r., Nr ST5-4820/1/2001 z dnia 12 kwietnia 2001 r.

5 zwikszenie czci rekompensujcej subwencji ogólnej dla gmin (uchwała nr XLI/493/01 RM z dnia 26 czerwca 2001 r.) o kwot ,-zł, Korekta budetu została dokonana w zwizku z otrzymaniem z Ministerstwa Finansów informacji o ostatecznych wysokociach przyznanych na 2001 r. kwot poszczególnych czci subwencji ogólnej oraz planowanych na 2001 r. dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych pisma Nr ST /2001 z dnia 30 marca 2001 r., ST /2001 z dnia 25 maja 2001 r. zwikszenie czci rekompensujcej subwencji ogólnej dla gmin (uchwała nr XLVIII/586/01 RM z dnia 27 listopada 2001 r.) o kwot ,-zł, Korekta budetu została dokonana w zwizku z otrzymaniem z Ministerstwa Finansów decyzji (pismo nr ST /2001 z dnia 4 padziernika 2001 r.) przyznajcej Miastu Zielona Góra cz rekompensujc subwencji ogólnej w zakresie kwoty rekompensujcej dochody utracone z tytułu ulg i zwolnie ustawowych, wynikajcych z ustaw: z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 z pón. zm.), z dnia 28 wrzenia 1991 r. o lasach (Dz.U. Nr 101, poz. 444 z pón. zm.), z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczorozwojowych (Dz.U. z 1991 r. Nr 44, poz. 194 z pón. zm.) oraz z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz. 776 z pón. zm.), a take obnienia opłaty eksploatacyjnej na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. Nr 27, poz. 96 z pón. zm.). Powysz kwot przeznaczono na zwikszenie wydatków pokrycie niedoboru rodków finansowych na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz zakładowy fundusz wiadcze socjalnych szkół oraz placówek owiatowych - na miesic grudzie 2001 r. zwikszenie czci owiatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorzdu terytorialnego (uchwała nr XLVIII/586/01 RM z dnia 27 listopada 2001 r.) o kwot ,-zł, Korekta budetu została dokonana w zwizku z otrzymaniem z Ministerstwa Finansów decyzji (pismo nr ST /2001 z dnia 20 listopada 2001 r.) przyznajcej Miastu Zielona Góra cz owiatow subwencji ogólnej ze rodków rezerwy czci owiatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorzdu terytorialnego. Powysza kwota wynikała z nieuwzgldnienia przy naliczaniu czci owiatowej subwencji ogólnej na rok 2001, korekty dokonanej w 2000 roku z tytułu skutków nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela. Powysz kwot przeznaczono na zwikszenie wydatków pokrycie niedoboru rodków finansowych na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz zakładowy fundusz wiadcze socjalnych szkół oraz placówek owiatowych - na miesic grudzie 2001 r. zwikszenie czci owiatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorzdu terytorialnego (uchwała nr XLIX/596/01 RM z dnia 18 grudnia 2001 r.) o kwot ,-zł, 5

6 Korekta budetu została dokonana w zwizku z otrzymaniem z Ministerstwa Finansów decyzji (pisma nr ST g/2001 i ST p/2001 z dnia 30 listopada 2001 r.) przyznajcej Miastu Zielona Góra cz owiatow subwencji ogólnej ze rodków rezerwy czci owiatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorzdu terytorialnego. Zwikszenie subwencji zwizane jest z wypłatami z tytułu odpraw dla zwalnianych nauczycieli oraz urlopów dla poratowania zdrowia. Powysz kwot przeznaczono na zwikszenie wydatków pokrycie niedoboru rodków finansowych na składki na ubezpieczenia społeczne, opłacane przez szkoły oraz placówki owiatowe oraz na wydatki rzeczowe w tych jednostkach (dot. XII 2001). zwikszenie czci owiatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorzdu terytorialnego (uchwała nr 947/01 ZM z dnia 28 grudnia 2001 r.) o kwot ,-zł, Korekta budetu została dokonana w zwizku z otrzymaniem z Ministerstwa Finansów decyzji (pismo nr ST p/2001 z 13 grudnia 2001 r.) zwikszajcej cz owiatow subwencji ogólnej dla miasta Zielona Góra na prawach powiatu, ze rodków rezerwy czci owiatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorzdu terytorialnego. Powysz kwot przeznaczono na zmniejszenie deficytu budetowego miasta w roku b) zmniejszono dochody miasta o kwot ,-zł, poprzez: zmniejszenie udziałów gmin w podatkach stanowicych dochód budetu pastwa (uchwała nr XLI/493/01 RM z dnia 26 czerwca 2001 r.) o kwot ,-zł, Korekta budetu została dokonana w zwizku z otrzymaniem z Ministerstwa Finansów informacji o ostatecznych wysokociach przyznanych na 2001 r. kwot poszczególnych czci subwencji ogólnej oraz planowanych na 2001 r. dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych pismo Nr ST /2001 z dnia 30 marca 2001 r. zmniejszenie udziałów powiatów w podatkach stanowicych dochód budetu pastwa (uchwała nr XLI/493/01 RM z dnia 26 czerwca 2001 r.) o kwot ,-zł, Korekta budetu została dokonana w zwizku z otrzymaniem z Ministerstwa Finansów informacji o ostatecznych wysokociach przyznanych na 2001 r. kwot poszczególnych czci subwencji ogólnej oraz planowanych na 2001 r. dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych pismo Nr ST4-4820/160/2001 z dnia 30 marca 2001 r. zmniejszenie czci podstawowej subwencji ogólnej dla gmin (uchwała nr XLI/493/01 RM z dnia 26 czerwca 2001 r.) o kwot ,-zł, Korekta budetu została dokonana w zwizku z otrzymaniem z Ministerstwa Finansów informacji o ostatecznych wysokociach przyznanych na 2001 r. kwot poszczególnych czci subwencji ogólnej 6

7 oraz planowanych na 2001 r. dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych pismo Nr ST /2001 z dnia 30 marca 2001 r. zmniejszenie czci wyrównawczej subwencji ogólnej dla powiatów (uchwała nr XLI/493/01 RM z dnia 26 czerwca 2001 r.) o kwot ,-zł, Korekta budetu została dokonana w zwizku z otrzymaniem z Ministerstwa Finansów informacji o ostatecznych wysokociach przyznanych na 2001 r. kwot poszczególnych czci subwencji ogólnej oraz planowanych na 2001 r. dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych pismo Nr ST4-4820/160/2001 z dnia 30 marca 2001 r. zmniejszenie czci drogowej subwencji ogólnej dla powiatów i województw (uchwała nr XLI/493/01 RM z dnia 26 czerwca 2001 r.) o kwot ,-zł, Korekta budetu została dokonana w zwizku z otrzymaniem z Ministerstwa Finansów informacji o ostatecznych wysokociach przyznanych na 2001 r. kwot poszczególnych czci subwencji ogólnej oraz planowanych na 2001 r. dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych pismo Nr ST4-4820/160/2001 z dnia 30 marca 2001 r decyzji Wojewody Lubuskiego na zadania własne gminy i powiatu: zwikszono dochody (dotacje) i wydatki z tego: o kwot ,-zł, a) zwikszono dotacje celowe na dofinansowanie zada biecych gminy i powiatu o kwot ,-zł, z przeznaczeniem na: wypłat dodatków mieszkaniowych w I kwartale 2001 r. doywianie uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjach zakładowy fundusz wiadcze socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli wypłat dodatków mieszkaniowych w II kwartale 2001 r. wypłat zasiłków dla rodzin zastpczych wypłat w okresie stycze-czerwiec 2001 r. stypendiów przyznanych na rok szkolny 2000/2001 (stypendium socjalne dla uczniów szkół rednich pochodzcych ze rodowiska wiejskiego, całkowite lub czciowe pokrycie kosztów zakwaterowania w bursie, internacie lub na stancji, całkowite lub czciowe pokrycie kosztów posiłków w stołówce szkoły, internatu lub prowadzonej przez inny podmiot) ,-zł, ,-zł, ,-zł, ,-zł, ,-zł, ,-zł, 7

8 dofinansowanie inwestycji oraz uruchomienie nowych miejsc w Domu Pomocy Społecznej w Zielonej Górze przy ul.słowackiego 29 dofinansowanie zada biecych w placówkach opiekuczowychowawczych i orodkach adopcyjno-opiekuczych, w tym na podwyk wynagrodze dla nauczycieli z tytułu ustawy Karta Nauczyciela, z tego dla: Pastwowego Pogotowia Opiekuczego ,-zł, na zakup paliwa do samochodu słubowego, zakup rodków czystoci i artykułów papierniczych, odzie dla wychowanków, Orodka Adopcyjno-Opiekuczego ,-zł, na składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, zakup rodków czystoci, opłaty pocztowe i telefoniczne, zakup energii elektrycznej i wody, wywóz nieczystoci, delegacje pracowników oraz na Zakładowy Fundusz wiadcze Socjalnych. Ww. rodki obejmowały równie wydatki zwizane z usamodzielnieniami wychowanków. zakładowy fundusz wiadcze socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w Pastwowym Pogotowiu Opiekuczym w Zielonej Górze dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych na III kwartał 2001 r. sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych emerytów i rencistów byłych pracowników szkół i placówek owiatowych pomoc pienin dla rodzin zastpczych, w tym równie na szkolenie rodzin zastpczych oraz tworzenie rodzin zastpczych pełnicych funkcj pogotowia rodzinnego dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych na IV kwartał 2001 r. zakładowy fundusz wiadcze socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w Pastwowym Pogotowiu Opiekuczym w Zielonej Górze dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych w roku 2001 (uzupełnienie dotacji za II kw r.) sfinansowanie stypendiów dla młodziey wiejskiej w okresie wrzesiegrudzie 2001 r., w ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzcych z terenów wiejskich dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Kanalizacja sanitarna na odcinku od ul.sikorskiego do Al.Wojska Polskiego, zgodnie z zawartym w tej sprawie porozumieniem pomidzy Skarbem Pastwa a Miastem Zielona Góra w dniu 26 lipca 2001 r. (dz.900, rozdz.90001) dofinansowanie wydatków w ramach Programu Opieka nad dzieckiem i rodzin, który realizował Miejski Orodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze ,-zł, ,-zł, ,-zł, ,-zł, ,-zł, ,-zł, ,-zł, 4.749,-zł, ,-zł, ,-zł, ,-zł, 9.220,-zł, b) zmniejszono dotacje celowe na dofinansowanie zada biecych gminy i powiatu o kwot ,-zł, w zwizku z: pismem nr S.I.A.Mar/ /2001 Lubuskiego Urzdu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. z dnia 21 marca 2001 r., ustalajcym ostateczne kwoty dotacji celowych przekazanych z budetu pastwa na realizacj biecych zada własnych powiatu w 2001 r. (zadania z zakresu opieki społecznej) ,-zł, 8

9 2.3. decyzji Wojewody Lubuskiego na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rzdowej: zwikszono dochody (dotacje) i wydatki z tego: a) zwikszono dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na: o kwot ,-zł, o kwot ,-zł, pokrycie kosztów owietlenia dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych (koszty pobranej energii elektrycznej i utrzymanie punktów wietlnych w naleytym stanie technicznym) pokrycie kosztów owietlenia dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych (koszty pobranej energii elektrycznej i utrzymanie punktów wietlnych w naleytym stanie technicznym) pokrycie kosztów owietlenia dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych (koszty pobranej energii elektrycznej i utrzymanie punktów wietlnych w naleytym stanie technicznym) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne pokrycie kosztów owietlenia dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych (koszty pobranej energii elektrycznej i utrzymanie punktów wietlnych w naleytym stanie technicznym) zasiłki rodzinne, pielgnacyjne i wychowawcze oraz na wydatki biece (decyzja Nr 68 Wojewody Lubuskiego z 10 kwietnia 2001 r. - pismo nr FN.I.Mjez/ /2001 Lubuskiego Urzdu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. z dnia 11 kwietnia 2001 r. - ustalajca ostateczne kwoty dotacji celowych przekazanych z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami gminie i powiatowi w 2001 r.), wypłat zasiłków z pomocy społecznej opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierajce zasiłek stały, zasiłek stały wyrównawczy, gwarantowany zasiłek okresowy lub rent socjaln z pomocy społecznej prace przygotowawcze do Narodowego Spisu Powszechnego i Powszechnego Spisu Rolnego 2002 r. zwizane z aktualizacj wykazów gospodarstw i działek rolnych (z systemu SPGC) oraz wykazów nieruchomoci i mieszka (N-obw) pokrycie kosztów owietlenia dróg oraz na finansowanie owietlenia dróg publicznych krajowych, wojewódzkich i powiatowych w granicach miasta na prawach powiatu (koszty budowy nowych punktów wietlnych zadanie: budowa punktów wietlnych przy Trasie Aglomeracyjnej) ,-zł, ,-zł, ,-zł, ,-zł, ,-zł, ,-zł, ,-zł, ,-zł, ,-zł, ,-zł, 9

10 sfinansowanie kosztów zwizanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu RP zarzdzonych na dzie 23 wrzenia 2001 r. (sporzdzenie spisów wyborców, utrzymanie lokali wyborczych, uzupełnienie wyposaenia lokali wyborczych, wydatki kancelaryjne, obsługa komisji wyborczych, druk urzdowych obwieszcze oraz inne wydatki zwizane z przeprowadzeniem wyborów) wypłat zasiłków rodzinnych i pielgnacyjnych pokrycie kosztów owietlenia dróg, dla których gmina nie jest zarzdc oraz finansowanie owietlenia dróg publicznych krajowych, wojewódzkich i powiatowych w granicach miast na prawach powiatu (koszty pobranej energii elektrycznej i utrzymanie punktów wietlnych w naleytym stanie technicznym) wypłat zasiłków okresowych i obligatoryjnych w zakresie pomocy społecznej wypłat zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych uzupełnienie braków na wydatki rzeczowe w orodkach wsparcia (opłacenie energii elektrycznej i centralnego ogrzewania w rodowiskowym Domu Samopomocy) pokrycie kosztów ewidencjonowania obiektów hotelarskich w 2001 r. pokrycie kosztów owietlenia dróg publicznych, dla których gmina nie jest zarzdc oraz dróg publicznych krajowych, wojewódzkich i powiatowych w granicach miast na prawach powiatu (koszt pobranej energii elektrycznej, utrzymanie punktów wietlnych w naleytym stanie technicznym) ,-zł, ,-zł, ,-zł, ,-zł, ,-zł, 2.300,-zł, 50,-zł, ,-zł, b) zmniejszono dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami o kwot ,-zł, w zwizku z: decyzj Nr 68 Wojewody Lubuskiego z dnia 10 kwietnia 2001 r. (pismo nr FN.I.Mjez/ /2001 Lubuskiego Urzdu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. z dnia 11 kwietnia 2001 r.), ustalajc ostateczne kwoty dotacji celowych przekazanych z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami gminie i powiatowi w 2001 r. decyzj Kierownika Krajowego Biura Wyborczego (znak: ZF /2001 z dnia 5 listopada 2001 r.) zmniejszajc dotacj na wypłat zryczałtowanych diet członkom obwodowych komisji wyborczych w Zielonej Górze ,-zł, 2.017,-zł, 10

11 2.4. decyzji Wojewody Lubuskiego na zadania zlecone powiatowi z zakresu administracji rzdowej: zwikszono dochody (dotacje) i wydatki z tego: a) zwikszono dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na: o kwot ,-zł, o kwot ,-zł, wydatki osobowe i biece dla Komendy Powiatowej Pastwowej Stray Poarnej oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne dla wychowanków Pastwowego Pogotowia Opiekuczego (decyzja Nr 68 Wojewody Lubuskiego z 10 kwietnia 2001 r. - pismo nr FN.I.Mjez/ /2001 Lubuskiego Urzdu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. z dnia 11 kwietnia 2001 r. - ustalajca ostateczne kwoty dotacji celowych przekazanych z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami gminie i powiatowi w 2001 r.), wykup legitymacji na okaziciela uprawniajcych do nieograniczonej liczby przejazdów kolejowych (Policja) sfinansowanie kosztów kontroli jakoci zdrowotnej ywnoci w obiektach ywnociowo-ywieniowych ponoszonych przez Powiatowe Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne sfinansowanie kosztów dojazdów pracowników Miejskiego Inspektoratu Weterynarii w Zielonej Górze w celu kontroli zabezpieczenia epizootycznego drogowych przej granicznych oraz obiektów, w których wystpowało szczególne zagroenie szerzenia si pryszczycy zwikszenie od 1 stycznia 2001 r. uposae funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Pastwowej Stray Poarnej w Zielonej Górze w zwizku ze wzrostem wskanika wielokrotnoci kwoty bazowej stanowicej przecitne uposaenie funkcjonariuszy zwikszenie od 1 stycznia 2001 r. uposae funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze w zwizku ze wzrostem wskanika wielokrotnoci kwoty bazowej stanowicej przecitne uposaenie funkcjonariuszy uzupełnienie braków w wydatkach rzeczowych Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze uzupełnienie braków w wydatkach biecych Miejskiego Inspektoratu Weterynarii w Zielonej Górze (16.000) oraz Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawnoci w Zielonej Górze (21.000) ,-zł, ,-zł, ,-zł, 6.700,-zł, ,-zł, ,-zł, ,-zł, ,-zł, 11

12 pomoc dla uchodców sfinansowanie wypłat zasiłków rodzinnych, pielgnacyjnych i wychowawczych dla funkcjonariuszy pełnicych słub w Komendzie Miejskiej Policji 8.400,-zł, 7.622,-zł, pokrycie wydatków poniesionych przez Komend Miejsk Pastwowej Stray Poarnej podczas akcji przeciwpowodziowej w lipcu i sierpniu 2001 r ,-zł, uzupełnienie braków w wydatkach Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o stopniu Niepełnosprawnoci na zawieranie umów zlece z lekarzami orzekajcymi o stopniu niepełnosprawnoci, na zakup papieru i tonera do kserokopiarki oraz na pokrycie brakujcych rodków na ubezpieczenia społeczne pracowników pomoc finansow dla repatriantów uzupełnienie rodków na wypłaty zasiłków rodzinnych, pielgnacyjnych i wychowawczych w Komendzie Miejskiej Pastwowej Stray Poarnej w Zielonej Górze uzupełnienie rodków na wypłaty zasiłków rodzinnych, pielgnacyjnych i wychowawczych w Komendzie Miejskiej Policji w Zielonej Górze pomoc finansow dla repatriantów ,-zł, 5.116,-zł, 5.935,-zł, 1.450,-zł, ,-zł, b) zmniejszono dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwot ,-zł, w zwizku z: decyzj Nr 68 Wojewody Lubuskiego z dnia 10 kwietnia 2001 r. (pismo nr FN.I.Mjez/ /2001 Lubuskiego Urzdu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. z dnia 11 kwietnia 2001 r.), ustalajc ostateczne kwoty dotacji celowych przekazanych z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami gminie i powiatowi w 2001 r ,-zł, 12

13 2.5. porozumie i umów z innymi jednostkami samorzdu terytorialnego oraz organami administracji rzdowej: zwikszono planowane dochody i wydatki o kwot ,-zł, z tego: Uchwał nr 373/01 Zarzdu Miasta Zielona Góra z dnia 17 maja 2001 roku zwikszono planowane dochody i wydatki budetu miasta o kwot ,-zł, w zwizku z porozumieniem zawartym pomidzy Miastem Zielona Góra a Powiatem Zielonogórskim w dniu 14 marca 2001 roku o udzielaniu i finansowaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom (ich rodzicom) i nauczycielom na terenie Powiatu Zielonogórskiego przez Poradni Psychologiczno-Pedagogiczn w Zielonej Górze. Ww. rodki przeznaczone zostały dla Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Zielonej Górze, która udziela bdzie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom i nauczycielom przedszkoli i szkół z nastpujcych gmin: Czerwiesk, Nowogród Bobrzaski, widnica, Zabór, Zielona Góra. Uchwał nr XLI/497/01 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 czerwca 2001 roku zwikszono planowane dochody i wydatki budetu miasta o kwot ,-zł, na podstawie umowy nr DS /2001 zawartej pomidzy Urzdem Marszałkowskim a Miastem Zielona Góra dnia 5 czerwca 2001 r. na udzielenie dofinansowania organizacji II Festiwalu Piosenki Zjednoczonej Europy w wysokoci ,-zł - z przeznaczeniem na pokrycie kosztów noclegów, Uchwał nr 489/01 Zarzdu Miasta Zielona Góra z dnia 28 czerwca 2001 roku zwikszono planowane dochody i wydatki budetu miasta o kwot 1.000,-zł, w zwizku z porozumieniem zawartym pomidzy Wojewod Lubuskim a Miastem Zielona Góra w dniu 30 kwietnia 2001 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej z budetu pastwa na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych połoonych na terenie miasta Zielona Góra w 2001 roku, Uchwał nr XLV/545/01 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 2 padziernika 2001 roku zmniejszono planowane dochody i wydatki budetu miasta o kwot 3.248,-zł, w zwizku z korekt wielkoci przyznanej przez Urzd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie dotacji celowej (43.312,-zł) z Pastwowego Funduszu Kombatantów, przeznaczonej na pomoc pienin dla kombatantów i innych osób uprawnionych oraz dla pozostałych po nich wdów i wdowców, a take na pokrycie kosztów zwizanych z obsług administracyjn udzielania tej pomocy w Zielonej Górze. Zgodnie z pismem nr DSII/MD/075-64/01 Urzdu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie z dnia 24 lipca 2001 r., wysoko trzeciej raty ww. dotacji została zmniejszona o 15%, 13

14 2.6. uchwał Rady Miasta: zwikszono planowane dochody zwikszono planowane wydatki z tego: o kwot ,-zł, o kwot ,-zł, Uchwał nr XXVI/414/01 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 stycznia 2001 roku zwikszono planowane dochody i wydatki budetu miasta o kwot ,-zł, Uzyskane dochody z czciowej sprzeday budynku Hali Ludowej w Zielonej Górze przy ul.wrocławskiej 20a, przeznaczono na wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz ekwiwalentu za odzie ochronn i rodki czystoci za rok 1999 (wraz z nalenymi odsetkami) byłym pracownikom zlikwidowanego SP ZOZ w Zielonej Górze. Uchwał nr XXVII/434/01 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 27 lutego 2001 roku zwikszono planowane dochody o kwot ,-zł, z tego: 1) w dziale 700 rozdz o kwot ,-zł, w zwizku z: a) zakoczeniem procedury sprzeday przez Zarzd Miasta Zielona Góra nieruchomoci gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym 216/62 przy ul.botanicznej, zgodnie z aktem notarialnym Rep. A Nr 6440/1999 z dnia 24 czerwca 1999 r. oraz aktem notarialnym Rep. A Nr 12760/2000 z dnia 30 grudnia 2000 r. na kwot ,-zł, b) planowan sprzeda nieruchomoci połoonych w Zielonej Górze na łczn kwot ,-zł, z tego: ul.langiewicza o pow. około m 2 na kwot ,-zł, ul.batorego o pow. około m 2 na kwot ,-zł, Trasa Północno-Zachodnia o pow. około m 2 na kwot ,-zł, 2) w dziale 756 rozdz o kwot ,-zł z tytułu podatku od nieruchomoci (bdcych w zarzdzie ZWiK w Zielonej Górze) za budowle zwizane z prowadzeniem działalnoci gospodarczej (warto ustalona na 1 stycznia roku podatkowego, stanowica podstaw obliczania amortyzacji w tym roku), wykorzystywanych bezporednio do wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła, linii elektroenergetycznych przesyłowych i rozdzielczych, rurocigów i przewodów sieci rozdzielczej gazów, ciepła, paliw i wody, od budowli słucych do odprowadzania i oczyszczania cieków. Do dnia 31 grudnia 2000 r. ww. nieruchomoci były ustawowo zwolnione z podatku. Zmiana w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych została wprowadzona z dniem 1 stycznia 2001 r., a ogłoszona w Dz.U. Nr 95 poz.1041 z 2000 r. Kalkulacja opłat za wod i zrzut cieków, stanowica podstaw opłat uchwalonych przez Rad Miasta Zielona Góra na 2001 r. (uchwała nr XXXIII/369/2000 z dnia 28 listopada 2000 r.) nie uwzgldniała podatku od nieruchomoci, poniewa była przygotowywana przed wprowadzeniem nowelizacji ww. ustawy. 14

15 3) w dziale 900 rozdz o kwot ,-zł z tytułu rozlicze z lat ubiegłych, tj. pozostałoci rodków z zadania inwestycyjnego pod nazw Budowa sieci wodocigowej w ulicy Batorego. zwikszono planowane wydatki o kwot ,-zł, z tego: 1) w dziale 400 rozdz o kwot ,-zł, z przeznaczeniem na: a) dotacj podmiotow na zadanie inwestycyjne Kolektor ogólnospławny od ul.sikorskiego do al.wojska Polskiego w kwocie ,-zł (ródłem sfinansowania ww. wydatków, była poyczka z Narodowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej - umowa nr 638/2000/WN4/OW-OT/P z 12 grudnia 2000 r.), b) dotacj podmiotow w kwocie ,-zł dla Zakładu Wodocigów i Kanalizacji w Zielonej Górze na rok 2001, na pokrycie nalenoci z tytułu podatku od nieruchomoci za budowle zwizane z prowadzeniem działalnoci gospodarczej (warto ustalona na 1 stycznia roku podatkowego, stanowica podstaw obliczania amortyzacji w tym roku), wykorzystywanych bezporednio do wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła, linii elektroenergetycznych przesyłowych i rozdzielczych, rurocigów i przewodów sieci rozdzielczej gazów, ciepła, paliw i wody, od budowli słucych do odprowadzania i oczyszczania cieków, 2) w dziale 600 rozdz o kwot ,-zł, z przeznaczeniem na: a) przebudow ul.kiliskiego kwot ,-zł, b) budow parkingu przy ul.zdrojowej kwot ,-zł, 3) w dziale 700 rozdz o kwot ,-zł, z przeznaczeniem na zakup trzech lokali mieszkalnych o wartoci ,-zł i gruntu o wartoci 5.600,-zł otrzymanych, jako równowarto sprzeday działki budowlanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 216/62 przy ul.botanicznej, 4) w dziale 750 rozdz o kwot ,-zł, z przeznaczeniem na wykup nieruchomoci zabudowanej budynkiem uytkowym przy ul.sienkiewicza 8a od firmy Maxpol z przeznaczeniem na siedzib Wydziału Komunikacji Urzdu Miejskiego w Zielonej Górze, 5) w dziale 900 rozdz o kwot ,-zł, z przeznaczeniem na spłat nalenoci głównej za energi ciepln za okres od kwietnia do wrzenia 1992 r., zasdzonej na rzecz miasta Zielona Góra po procesie podziału Wojewódzkiego Przedsibiorstwa Energetyki Cieplnej w Zielonej Górze, na podstawie wyroku Sdu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 11 kwietnia 2000 r. sygn. akt IACa9/00, 6) w dziale 926 rozdz o kwot ,-zł, z przeznaczeniem na remont krytej pływalni przy ul.wyspiaskiego 17 w zakresie modernizacji systemu wentylacji i klimatyzacji. 15

16 Uchwał nr XXVII/435/01 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 27 lutego 2001 roku zwikszono planowane dochody i wydatki budetu miasta o kwot ,-zł, Przekazane rodki przez Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr na podstawie umowy nr 9/2000 zawartej z miastem Zielona Góra w dniu 26 maja 2000 r. na dofinansowanie organizacji Festiwalu Piosenki Zjednoczonej Europy 2000 z Funduszu Małych Projektów, w ramach Programu Współpracy Przygranicznej Phare, stanowiły refundacj kosztów poniesionych przez Urzd Miejski w Zielonej Górze w 2000 r. i przeznaczone zostały na dofinansowanie przedsiwzi kulturalnych organizowanych w roku Uchwał nr XXVIII/444/01 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 27 marca 2001 roku zwikszono planowane dochody i wydatki budetu miasta o kwot ,-zł, Przyznana przez Urzd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie dotacja celowa z Pastwowego Funduszu Kombatantów, przeznaczona została na pomoc pienin dla kombatantów i innych osób uprawnionych oraz dla pozostałych po nich wdów i wdowców, a take na pokrycie kosztów zwizanych z obsług administracyjn udzielania tej pomocy w Zielonej Górze, zgodnie z pismem nr DSII/MD/075-11/01 z dnia 15 lutego 2001 r. Uchwał nr XXVIII/445/01 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 27 marca 2001 roku zwikszono planowane dochody i wydatki o kwot ,-zł, Ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wyegzekwowania od strony przeciwnej kosztów zastpstwa procesowego, przeznaczono na dodatkowe wynagrodzenia dla radców prawnych, zatrudnionych w Urzdzie Miejskim w Zielonej Górze z tytułu zastpstwa sdowego, zgodnie z art.22 4 ust.2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz.U. Nr 19 poz 145 z pón. zm.). Uchwał nr XXXIX/467/01 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 24 kwietnia 2001 roku zwikszono planowane dochody i wydatki o kwot ,-zł, z tytułu rozlicze z lat ubiegłych, tj. pozostałoci rodków na zadaniu inwestycyjnym (remont budynku i zakup wyposaenia) realizowanym przez Centrum Usług Opiekuczych w Zielonej Górze przy ul.witebskiej 2. Ww. rodki przeznaczono na wykonanie remontu kapitalnego (wymian instalacji wodno-kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania, wymian okien, malowanie i tapetowanie pomieszcze) Domu Dziennego Pobytu mieszczcego si w Zielonej Górze w budynku przy ul.reja 8. 16

17 zwikszono planowane wydatki o kwot ,-zł, ww. rodki przeznaczono, zgodnie z ustaw o wychowaniu w trzewoci, na realizacj zada zawartych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwizywania Problemów Alkoholowych w 2001 roku, tj.: a) zwikszenie dostpnoci oddziaływa terapeutycznych dla uzalenionych i współuzalenionych, b) zwikszenie dostpnoci pomocy psychologicznej dla ofiar i sprawców przemocy, c) prowadzenie profilaktycznej działalnoci informacyjnej i edukacyjnej w szczególnoci dla dzieci i młodziey, d) wspieranie organizacji pozarzdowych zaangaowanych w działalno na rzecz społecznoci lokalnych, cz rodków pozostałych z roku 2000 w kwocie ,-zł, przeznaczono na realizacj zada z zakresu profilaktyki alkoholowej dla nastpujcych podmiotów: a) Fundacja Bezpieczne Miasto ,-zł, b) Zwizek Harcerstwa Polskiego ,-zł, c) Wojewódzki Orodek Terapii Uzalenienia od Alkoholu i Współuzalenienia ,-zł, d) Polski Zwizek Głuchych 3.000,-zł, e) Zespół Szkół Ekologicznych 5.000,-zł, f) Polski Komitet Pomocy Społecznej - wietlica 4.000,-zł, g) Europejskie Stowarzyszenie Integracji Seniorów 2.000,-zł, h) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 3.000,-zł, W rezerwie pozostała kwota ,-zł. ródło sfinansowania powyszych wydatków, stanowiły wolne rodki pienine na rachunku biecym budetu wynikajce z rozlicze kredytów i poyczek z lat ubiegłych do wysokoci niewykorzystanych rodków, pochodzcych z opłat za wydane zezwolenia na sprzeda napojów alkoholowych oraz niewykorzystanych planowanych wydatków budetu za rok Uchwał nr XL/472/01 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 29 maja 2001 roku zwikszono planowane wydatki budetu miasta o kwot ,-zł, z przeznaczeniem na dotacj przedmiotow dla Zakładu Wodocigów i Kanalizacji w Zielonej Górze na zadanie inwestycyjne pod nazw Budowa metod mikrotunelingu kolektora ogólnospławnego 700, 1000 i 1200 mm o łcznej długoci 1139 mb od ul.gen.sikorskiego do Al.Wojska Polskiego w Zielonej Górze. ródłem sfinansowania ww. wydatków była II transza otrzymanej poyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na dofinansowanie zadania inwestycyjnego, zgodnie z zawart umow Nr 2000/OW-po/116/P pomidzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze a Miastem Zielona Góra w dniu 3 listopada 2000 r. rodki na niniejsze zadanie wprowadzone zostały do budetu miasta na 2000 r. uchwał nr XXVII/298/2000 Rady Miejskiej w Zielonej Górze z dnia 13 czerwca 2000 r., których czci była m.in. poyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w kwocie ,-zł, przy 17

18 czym do budetu miasta w roku 2000 wpłynła tylko I transza w wysokoci ,-zł. Z uwagi na to zaszła konieczno ponownego wprowadzenia do budetu miasta wydatków na ten cel. Uchwał nr XLI/493/01 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 czerwca 2001 roku zwikszono planowane dochody budetu miasta o kwot ,-zł, zwikszenia dochodów (z odsetek od lokat czasowo wolnych rodków oraz z tytułu podatku od nieruchomoci) dokonano w zwizku ze zmniejszeniem przez Ministerstwo Finansów ogólnej kwoty udziałów gmin i powiatów w podatkach stanowicych dochód budetu pastwa oraz subwencji ogólnych dla gmin i powiatów (pisma Ministra Finansów: nr ST /2001 z 30 marca 2001 r., nr ST4-4820/160/2001 z 30 marca 2001 r., nr ST5-4820/1/2001 z 12 kwietnia 2001 r., nr ST /2001 z 25 maja 2001 r.) Uchwał nr XLI/494/01 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 czerwca 2001 roku zwikszono planowane dochody i wydatki budetu miasta o kwot ,-zł, Na podstawie 1 pkt 2 uchwały nr XL/491/01 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 29 maja 2001 r. w sprawie spłaty zadłuenia Miasta Zielona Góra wobec Elektrociepłowni Zielona Góra S.A. w Zielonej Górze zwikszono dochody własne miasta w dz.700 rozdz (sprzeda miejskich udziałów MZEC Elektrociepłowni Zielona Góra S.A.), z przeznaczeniem na: 1) remont warstwy cieralnej jezdni (o pow m 2 ) ul.podgórna - w kwocie ,-zł, 2) remont zatok autobusowych MZK (ul.botaniczna szt.2, ul.łuycka szt.1) w kwocie ,-zł, 3) remont jezdni o pow m 2 i chodnika o pow m 2 ul.kraljevska w kwocie ,-zł, 4) wykonanie warstwy cieralnej jezdni (o pow m 2 ) ul.lisia w kwocie ,-zł, 5) adaptacj budynku połoonego w Zielonej Górze przy ul.sienkiewicza 8a, przygotowywanego na siedzib Wydziału Komunikacji Urzdu Miejskiego w kwocie ,-zł, z tego na: a) zakup płyty meblowej i oku 9.524,-zł, b) roboty budowlane ,-zł, c) wykonanie projektu adaptacji budynku, wykonanie mebli biurowych, wykonanie regałów do archiwum ,-zł, 6) remont instalacji wod.-kan. w budynku Zespołu Rehabilitacji Dzieci i Młodziey Niepełnosprawnej Promyk SP ZOZ - w kwocie ,-zł, 7) monitoring Osiedla Pomorskiego - w kwocie ,-zł, 8) realizacj programu promocji miasta Zielona Góra w roku dofinansowanie wydawnictw i przedsiwzi o charakterze promocyjnym - w kwocie ,-zł, 9) wyposaenie siłowni w obiektach sportowych przy ul. Wyspiaskiego 17 - w kwocie ,-zł, 10) koszty utrzymania obiektów sportowych przy ul. Wyspiaskiego 17 (zakup energii elektr., cieplnej i wody) - w kwocie ,-zł, 11) koszty organizacji imprez sportowych na terenie miasta Zielona Góra w roku w kwocie ,-zł. 18

19 Uchwał nr XLI/497/01 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 czerwca 2001 roku zwikszono planowane dochody i wydatki budetu miasta o kwot ,-zł, na podstawie umowy nr 119/2000 zawartej pomidzy Euroregionem Sprewa-Nysa-Bóbr a Miastem Zielona Góra dnia 20 grudnia 2000 r. na udzielenie dofinansowania organizacji II Festiwalu Piosenki Zjednoczonej Europy z Funduszu Małych Projektów, realizowanych w ramach Programu Współpracy Przygranicznej Phare w wysokoci EURO - z przeznaczeniem na pokrycie kosztów druku informatora, plakatu i afisza, noclegów i wyywienia, scenografii oraz materiałów promocyjnych. Uchwał nr XLIII/516/01 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 sierpnia 2001 roku zwikszono planowane dochody i wydatki o kwot ,-zł, z tytułu rozlicze z lat ubiegłych, tj. rodków stanowicych spłat poyczek udzielonych byłym pracownikom zlikwidowanego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zielonej Górze z zakładowego funduszu wiadcze socjalnych. Ww. rodki przeznaczono na wypłat wynagrodze dla: radcy prawnego, bdcego pełnomocnikiem Miasta w sprawach dotyczcych zobowiza płacowych dla byłych pracowników SP ZOZ - w kwocie ,-zł, głównej ksigowej zlikwidowanego Orodka Rehabilitacyjno- Wychowawczego dla Dzieci i Młodziey Niepełnosprawnej w Zielonej Górze za przeprowadzenie regulacji płac pracowników pedagogicznych, wynikajcej ze znowelizowanej Karty Nauczyciela (wraz ze skutkami z tytułu odpraw w wyniku likwidacji ORW) - w kwocie 800,-zł. Uchwał nr XLIII/520/01 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 sierpnia 2001 roku zwikszono planowane wydatki budetu miasta o kwot ,-zł, z przeznaczeniem na budow kanalizacji sanitarnej PCV 200 w ulicach Browarnej, Nowej, Olbrychta i Rzemielniczej w Zielonej Górze. ródłem sfinansowania ww. wydatków była poyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. Uchwał nr XLIII/532/01 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 sierpnia 2001 roku zwikszono planowane dochody i wydatki o kwot 8.000,-zł, w zwizku z otrzymaniem od Banku Zachodniego WBK S.A. Biura Regionu Lubuskiego w Zielonej Górze darowizny pieninej, której wysoko ustalono w drodze licytacji za prawo symbolicznego 19

20 przejcia obowizków Prezydenta Miasta Zielona Góra na okres 1 dnia. Ww. rodki przeznaczono dla miejscowoci Klimontów na akcj pomocy powodzianom. Uchwał nr XLIII/533/01 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 sierpnia 2001 roku zwikszono planowane dochody i wydatki o kwot ,-zł, w zwizku z przekazaniem przez Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr dofinansowania na organizacj Dni Zielonej Góry 2000, zgodnie z umow nr 114/99 zawart z Miastem Zielona Góra w dniu 15 grudnia 1999 r. (rodki z Funduszu Małych Projektów Phare CBC). Ww. rodki stanowiły czciow refundacj kosztów poniesionych przez Urzd Miejski w Zielonej Górze w 2000 r. i przeznaczone zostały na pokrycie wydatków zwizanych z organizacj Dni Zielonej Góry 2001 pobyt delegacji zagranicznych z miast partnerskich. Uchwał nr XLVII/565/01 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 padziernika 2001 roku zwikszono planowane dochody i wydatki o kwot ,-zł, z tytułu rozlicze z lat ubiegłych, tj. pozostałoci rodków na zadaniu inwestycyjnym ( Zakup przełczników CISKO ), realizowanym przez Orodek Informatyki Urzdu Miejskiego. Ww. rodki przeznaczono na czciowe pokrycie niedoboru rodków finansowych na wynagrodzenia osobowe pracowników szkół oraz placówek owiatowych - na miesic grudzie 2001 r. Uchwał nr XLVIII/586/01 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 27 listopada 2001 roku zwikszono planowane dochody o kwot ,-zł, w dziale 700 rozdz o kwot ,-zł z tytułu sprzeday miejskich udziałów MZEC Elektrociepłowni Zielona Góra S.A., zgodnie z 1 pkt 3 uchwały nr XL/491/01 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 29 maja 2001 r. w sprawie spłaty zadłuenia Miasta Zielona Góra wobec Elektrociepłowni Zielona Góra S.A. w Zielonej Górze, w dziale 750 rozdz o kwot ,-zł w zwizku z przekroczeniem planowanych wpływów z opłat za wydawanie zezwole na sprzeda napojów alkoholowych w roku 2001, w dziale 756 rozdz o kwot ,-zł z tytułu wpływów z opłaty administracyjnej za czynnoci urzdowe, zwikszono planowane wydatki o kwot ,-zł, w dziale 758 rozdz o kwot ,-zł, z przeznaczeniem na rezerw ogóln w budecie miasta, 20

21 w dziale 851 rozdz o kwot ,-zł, z przeznaczeniem na realizacj zada zawartych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwizywania Problemów Alkoholowych na rok 2001, w dziale 801 o kwot ,-zł, z przeznaczeniem na kontynuacj realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa szkoły podstawowej na osiedlu Zastalowskim ( ) oraz na monitoring obiektów owiatowych (35.000), w działach 801 i 854 o kwot ,-zł, z przeznaczeniem na pokrycie niedoboru rodków finansowych na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz zakładowy fundusz wiadcze socjalnych szkół oraz placówek owiatowych - na miesic grudzie 2001 r. Pozostałe rodki w kwocie ,-zł przeznaczono na spłat kredytu bankowego w rachunku biecym, zacignitego na podstawie uchwał Rady Miasta Zielona Góra w latach w Wielkopolskim Banku Kredytowym w Zielonej Górze. Uchwał nr XLVIII/587/01 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 27 listopada 2001 roku zwikszono planowane dochody i wydatki o kwot ,-zł, w zwizku z otrzymaniem od Banku Zachodniego WBK S.A. Oddziału w Zielonej Górze darowizny pieninej, przeznaczonej na zadania z zakresu pomocy dla najuboszych mieszkaców miasta, z tego na: przygotowanie paczek witecznych oraz wigilii w Pastwowym Pogotowiu Opiekuczo-Wychowawczym w Zielonej Górze ,-zł, przygotowanie wigilii dla 70 osób w Noclegowni 3.000,-zł, zakup paczek witecznych dla 720 osób korzystajcych z pomocy Miejskiego Orodka Pomocy Społecznej ,-zł, dofinansowanie działalnoci wietlicy Terapeutycznej w Zielonej Górze ul.krasickiego 25, prowadzonej na zlecenie miasta przez Polski Komitet Pomocy Społecznej 8.000,-zł, przygotowanie wigilii dla podopiecznych Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej 3.000,-zł, przygotowanie wigilii dla 36 osób korzystajcych z usług Orodka Interwencji Kryzysowej w Zielonej Górze 1.000,-zł. Uchwał nr XLIX/596/01 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 18 grudnia 2001 roku zwikszono planowane dochody i wydatki o kwot ,-zł, w zwizku z otrzymaniem z Urzdu Kultury Fizycznej i Sportu dofinansowania na modernizacj krytej pływalni z sal gimnastyczn w Zielonej Górze przy ul.wyspiaskiego, ze rodków pochodzcych z 21

22 dopłat do stawek w grach liczbowych prowadzonych przez Totalizator Sportowy Sp. z o.o. Powysz kwot przeznaczono na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja krytej pływalni z sal gimnastyczn w Zielonej Górze. 22

23 3. Przeniesienia wydatków pomidzy działami dokonane przez Rad Miasta. Uchwał nr XXXIX/468/01 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 24 kwietnia 2001 roku kwot ,-zł, Zmniejszenia budetu po stronie wydatków w planie zada własnych miasta w dz.750 rozdz.75023, dokonano w zwizku z przekazaniem zada inwestycyjnych w zakresie wykonywania uzbrojenia wod.-kan. oraz utrzymania biecego kanalizacji deszczowej Zakładowi Wodocigów i Kanalizacji w Zielonej Górze, które dotychczas były prowadzone przez Urzd Miejski Wydział Infrastruktury Technicznej i Ochrony rodowiska i realizowane w trybie zlece. Wraz z ww. zadaniami, z dniem 1 lutego 2001 r. zostały przekazane 2 etaty z pracownikami, zatrudnionymi dotychczas w Urzdzie Miejskim, do Zakładu Wodocigów i Kanalizacji (dział 400, rozdz.40002), z miesicznym funduszem płac w wysokoci 2.923,73,-zł. Z uwagi na to, zwikszono plan funduszu płac (w ZWiK) o kwot ,-zł. Uchwał nr XXVIII/445/01 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 27 marca 2001 roku kwot ,-zł, Zmniejszenia wydatków w dziale 854 dokonano ze wzgldu na bardzo wysoki koszt modernizacji kotłowni w Bursie Szkolnej i wycofania si z dofinansowania tego zadania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. Wobec rosncej ceny gazu, rozwaona została moliwo remontu istniejcej kotłowni wglowej. Zwikszone rodki w dziale 801 przeznaczono na remonty i inwestycje w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach i technikach zawodowych oraz centrach kształcenia ustawicznego. Uchwał nr XL/473/01 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 29 maja 2001 roku kwot ,-zł, Przeniesienia rodków w planie zada własnych miasta z działu 926 do działu 854 dokonano w zwizku z mylnym zakwalifikowaniem zaplanowanych wydatków w dziale 926 Kultura fizyczna i sport, rozdz Pozostała działalno, 4270 Zakup usług remontowych. Midzyszkolny Orodek Sportowy jest jednostk organizacyjn miasta w zakresie owiaty i wychowania. W budecie miasta wydatki tej placówki na działalno statutow planowane s w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz Placówki wychowania pozaszkolnego. Z uwagi na to, e wydatki na: 1. remont sanitariatów, szatni, sauny itp. - w kwocie ,-zł, 2. zmian systemu ogrzewania na gazowe - w kwocie ,-zł, 3. remont instalacji wodnej, zasilajcej płyt trawiast boiska - w kwocie 6.000,-zł, zostały zaplanowane w dziale 926 rozdz , zaszła konieczno zakwalifikowania ww. wydatków, zgodnie z obowizujc klasyfikacj budetow. 23

24 Biuro Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Profilaktyki i Rozwizywania Problemów Alkoholowych w budecie miasta na rok 2001 w dziale 851 rozdz zaplanowało wydatki w kwocie ,-zł na dokoczenie renowacji płyty (oraz jej ogrodzenia) przy Szkole Podstawowej Nr 18 w Zielonej Górze przy ul.francuskiej. Z uwagi na to, e jednostk realizujc remont płyty piłkarskiej i ogrodzenia był Midzyszkolny Orodek Sportowy w Zielonej Górze, zaszła konieczno przeniesienia planowanych na ten cel wydatków do działu 854 rozdz Ww. zadanie ujte było w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwizywania Problemów Alkoholowych na rok Uchwał nr XLI/495/01 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 czerwca 2001 roku kwot ,-zł, W zwizku z uchwał nr XL/491/01 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 29 maja 2001 r. w sprawie spłaty zadłuenia Miasta Zielona Góra wobec Elektrociepłowni Zielona Góra S.A. w Zielonej Górze przeniesiono rodki budetowe w kwocie ,-zł: z działu 900 rozdz zaplanowane na spłat nalenoci głównej za energi ciepln za okres od kwietnia do wrzenia 1992 r., zasdzonej na rzecz miasta Zielona Góra po procesie podziału Wojewódzkiego Przedsibiorstwa Energetyki Cieplnej w Zielonej Górze, na podstawie wyroku Sdu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 11 kwietnia 2000 r. sygn. akt IACa9/00, do działu 400 rozdz jako dotacj przedmiotow dla Zakładu Wodocigów i Kanalizacji z przeznaczeniem na finansowanie budowy kolektora ogólno-spławnego w ulicach: Gen.Sikorskiego, Al. Konstytucji 3- Maja, Moniuszki, Reja i Al.Wojska Polskiego w Zielonej Górze. Uchwał nr XLIII/515/01 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 sierpnia 2001 roku kwot ,-zł, Przeniesienia rodków z działu 801 do działu 854, dokonano w zwizku z Rozporzdzeniem Ministra Finansów z dnia 9 maja 2001 r. zmieniajcym rozporzdzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów (Dz.U. Nr 47, poz.501). Uchwał nr XLIII/517/01 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 sierpnia 2001 roku kwot ,-zł, Przeniesienia rodków z działu 750 rozdz (zadanie: Cyfrowy system monitorowania miasta - zaplanowane w budecie Orodka Informatyki Urzdu Miejskiego) do działu 851 rozdz , dokonano w zwizku z koniecznoci doinwestowania zadania w zakresie monitorowania miasta, realizowanego przez Biuro Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Rozwizywania Problemów Alkoholowych. Uchwał nr XLIII/535/01 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 sierpnia 2001 roku kwot ,-zł, Zmniejszone rodki w dziale 803 rozdz (zadanie: Partycypacja miasta w kosztach budowy biblioteki uniwersyteckiej ), przeznaczono na zadanie inwestycyjne pn. Budowa budynku administracyjno-biurowego (dział 700 rozdz ). 24