W Ó J T G M I N Y G O R L I C E SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GORLICE ZA 2010 ROK

Transkrypt

1 W Ó J T G M I N Y G O R L I C E SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GORLICE ZA 2010 ROK Gorlice, dnia 28 marca 2011 roku 1

2 Spis treści str. 1. Analiza zmian budżetu Gminy Gorlice w 2010 roku 3 2. Wydatkowanie środków z rezerw Wykonanie dochodów analiza i zestawienie tabelaryczne Wykonanie dochodów dotacje na zadania zlecone gminie Informacja o dochodach z zdań zleconych odprowadzonych do budżetu państwa Wykonanie przychodów Wykonanie rozchodów i zadłużenie gminy Wykonanie wydatków zestawienie tabelaryczne Wykonanie wydatków z zakresu zadań zleconych gminie Wykonanie zadań majątkowych /inwestycyjnych/ Ogólna analiza wykonania budżetu Informacja opisowa o realizacji wydatków według działów klasyfikacji budżetowej, 44 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 44 Dział 020 Leśnictwo 46 Dział 600 Transport i łączność 47 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa. 49 Dział 710 Działalność usługowa 51 Dział 750 Administracja publiczna 51 Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.. 54 Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.. 56 Dział 757 Obsługa długu publicznego 56 Dział 801 Oświata i wychowanie Dział 851 Ochrona zdrowia. 67 Dział 852 Pomoc społeczna.. 70 Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. 72 Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 74 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.. 75 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.. 75 Dział 926 Kultura fizyczna i sport Informacja opisowa z wykonania zadań według poszczególnych sołectw Sprawozdanie z wykonania planu finansowego OKGG i bibliotek 107 2

3 Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gorlice za rok 2010 Budżet gminy Gorlice na rok 2010 uchwalony na Sesji Rady Gminy w dniu 07 stycznia2010 roku Uchwałą budżetową Rady Gminy Gorlice Nr XXXII/287/10 wynosił: po stronie dochodów ,00 zł, po stronie wydatków ,00 zł, po stronie przychodów ,00 zł, po stronie rozchodów ,00 zł, deficyt ,00 zł. Przyjęty plan dochodów i wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej stanowił zł. W ciągu roku budżet gminy tak po stronie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów ulegał zmianom i na dzień 31 grudnia 2010 roku wynosił: po stronie dochodów ,31 zł, po stronie wydatków ,31 zł, po stronie przychodów ,00 zł, po stronie rozchodów ,00 zł, deficyt ,00 zł. W kwocie dochodów i wydatków po wprowadzonych zmianach środki w wysokości zł, stanowiły plan dochodów i wydatków na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej. Na realizację zadań majątkowych po wprowadzonych zmianach przewidziano środki w wysokości zł. Zmiany w planie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu gminy następowały na podstawie uchwał w sprawie zmiany uchwały budżetowej podjętych przez Radę Gminy i na podstawie Zarządzeń Wójta Gminy w sprawie zmian w budżecie /zwiększenie lub zmniejszenie dotacji celowych/. Zestawienie zmian przedstawiono w poniższej tabeli. 3

4 I. Zmiany budżetu gminy w 2010 roku na podstawie uchwał Rady Gminy. (+) zwiększenie ( ) zmniejszenia / w złotych/ Lp. UCHWAŁA RADY GMINY NR, DOCHODY WYDATKI DEFICYT PRZYCHODY ROZCHODY Z DNIA Uchwała budżetowa na rok 2010 Nr XXXII/287/10 z 7 stycznia XXXIII/288/10 z 19 stycznia 2010 r XXXIV/301/10 z 5 marca XXXV/304/10 z 30 kwietnia 2010 r XXXVII/322/10 z 28 czerwca 2010 r XXXVIII/342/10 z 21 września 2010 r XXXIX/371/10 z 21 listopada 2010 r III/9/10 z 29 grudnia 2010 r Razem:

5 II. Zmiany budżetu gminy na podstawie Zarządzeń Wójta Gminy. (+) zwiększenie ( ) zmniejszenia / w złotych/ Lp. ZARZĄDZENIE NR. WÓJTA GMINY DOCHODY WYDATKI TYTUŁ DOTACJI CELOWEJ GORLICE Z DNIA /10 z 17 lutego 2010 r odbudowa dróg zniszczonych w czasie powodzi /10 z 10 marca 2010 r usługi opiekuńcze, dożywianie uczniów, świadczenia rodzinne, 100 składki zdrowotne od świadczeń socjalnych, 33/10 z 30 marca 2010 r dodatki dla pracowników GOPS, stypendia socjalne dla uczniów, 4. 51/10 z 06 maja 2010 r dożywianie uczniów, Radosna Szkoła /10 z 17 maja 2010 r , , ,32 zwrot akcyzy do paliwa rolnicy, odbudowa dróg zniszczonych w czasie Powodzi, wybory Prezydenta 65/10 Z 28 maja 2010 r akcja powodziowa, składki zdrowotne od świadczeń socjalnych, świadczenia rodzinne 5

6 /10 z 07 czerwca 2010 r program Radość pływania, zasiłki dla powodzian, 83/10 z 16 czerwca 2010 r diety dla komisji wyborczych w wyborach Prezydenta 91/10 z 21 czerwca 2010 r zasiłki dla powodzian, akcja powodziowa, prace geologiczne w związku z powodzią, 99/10 z 29 czerwca 2010 r diety II tura wyborów Prezydenta, zasiłki okresowe, zasiłki dla powodzian, odbudowa dróg zniszczonych w czasie powodzi 107/10 z 21 lipca 2010 r odbudowa dróg zniszczonych w czasie powodzi, rzeczoznawcy w związku ze szkodami w czasie powodzi, spis rolny, zasiłki dla dzieci szkolnych z rodzin poszkodowanych w czasie powodzi, wyprawka i zasiłki dla dzieci z rodzin poszkodowanych w czasie powodzi, zasiłki dla powodzian, 6

7 /10 z 29 lipca 2010 r składki zdrowotne od świadczeń socjalnych, składki zdrowotne od świadczeń socjalnych, dodatki dla pracowników socjalnych GOPS, zasiłki dla powodzian, świadczenia rodzinne i funduszu alimentacyjnego, 119/10 z 4 sierpnia 2010 r prace geologiczne, zasiłki dla powodzian, 125/10 z 23 sierpnia 2010 r dożywianie, 138/10 z 30 sierpnia 2010 r zasiłki okresowe, zasiłki stałe, /10 z 14 września 2010 r wyprawka szkolna i zasiłki dla dzieci powodzian, powszechny spis rolny /dodatki spisowe/, zasiłki dla powodzian, odbudowa dróg zniszczonych w czasie powodzi, /10 z 27 września 2010 r składki zdrowotne od świadczeń socjalnych, /10 z 13 października 2010 r remont cmentarzy z I wojny światowej, wybory samorządowe komisja egzaminacyjna stopień awansu zawodowego nauczycieli wydatki bieżące /remont/ GOPS, dodatki dla pracowników socjalnych, 7

8 /10 z 25 października 2010 r wypłata świadczeń rodzinnych, wypłata świadczeń rodzinnych, zasiłki stałe, zasiłki powodziowe dla rodzin rolniczych, pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, 540 wybory Prezydenta RP /diety/ usługi specjalistyczne, opiekuńcze, dożywianie uczniów, 175/10 z 9 listopada 2010 r , , ,99 zwrot podatku akcyzowego dla rolników, ekspertyzy techniczne budynków uszkodzonych w czasie powodzi, zasiłki okresowe, /10 z 18 listopada 2010 r zasiłki stałe, szacunek nieruchomości uszkodzonych w czasie powodzi, zasiłki powodziowe dla rodzin rolniczych, składki na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych, /10 z 2 grudnia 2010 r zasiłki dla powodzian, / zasiłki powodziowe dla rodzin rolniczych, z 14 grudnia 2010 r 208/ z 20 grudnia 2010 r świadczenia rodzinne, usuwanie skutków klęsk żywiołowych, 8

9 /10 Z 29 grudnia 2010 r zasiłki dla powodzian. Razem I + II , ,31 9

10 Wydatkowanie środków z rezerw. Rada Gminy w budżecie roku 2010 utworzyła ogólną rezerwę budżetową w kwocie zł oraz rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 600 zł. Wójt Gminy środki rezerwy ogólnej przeznaczył na : 1. Zarządzenie Nr 83/10 z 16 czerwca 2010 roku zł, z tego: remonty dróg zł, Bielanka zł, Stróżówka zł, Kobylanka zł, remonty w budynku wiejskim Zagórzany zł, remonty cmentarza z I wojny światowej w Szymbarku zł, akcję przeciwpowodziową / czerwiec 2010/ zł. 2. Zarządzenie Nr 91/10 z 21 czerwca 2010 roku zł na dofinansowanie akcji przeciwpowodziowej. 3. Zarządzenie Nr 147/10 z 14 września 2010 roku zł na dofinansowanie zadań związanych z promocją gminy. 4. Zarządzenie Nr 154/10 z 27 września 2010 roku zł, w tym na dofinansowanie: remontu dróg gminnych w Szymbarku zł, bieżących wydatków w szkołach podstawowych zł wydatków związanych z wywozem śmieci zł, 5. Zarządzenie Nr 175/10 z 9 listopada 2010 roku zł, z tego: na dofinansowanie bieżących wydatków w Sz.P w Szymbarku zł, na zadania związane z promocją gminy zł, 1. Ze środków rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w wysokości 600 zł wydatkowano 600 zł na wydatki związane z akcją przeciwpowodziową w czasie majowej powodzi / Zarządzenie Nr 65/10 z 28 maja 2010 roku/. I WYKONANIE DOCHODÓW Główne pozycje dochodów budżetu gminy w 2010 roku to : subwencja oświatowa, wyrównawcza i równoważąca, podatki opłaty lokalne, dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, dotacje celowe na zadania własne, dochody z majątku gminy i inne. 10

11 Szczegółową realizację dochodów według źródeł ich powstania przedstawia poniższa Tabela Nr 1. Ogółem dochody budżetu za rok 2010 zrealizowano w stosunku do założonego planu w 99,10 %, tj. na kwotę zł zrealizowano zł, w tym dochody bieżące stanowią zł, dochody majątkowe zł. Znaczącą kwotę niewykonania planowanych dochodów stanowią wpływy planowane z tytułu udziału gminy podatku dochodowym od osób fizycznych, bo na założony plan w kwocie zł uzyskano zł to jest mniej o zł. Z planowanych dotacji celowych w roku gmina otrzymała wszystkie w zakładanych wielkościach, różnice wykonania w stosunku do planu są wynikiem zwrotu niewykorzystanych kwot wynikających z dokonanego rozliczenia / każda niewykorzystana złotówka z dotacji celowej podlega zwrotowi/, Ważnym źródłem dochodów gminy są podatki i opłaty,/łącznie z udziałami w podatkach dochodowych stanowią 16,91 % ogółu wykonanych dochodów gminy / a wykonano je w 101,46 % do zakładanego planu. Zaległości w podatkach łącznie stanowią kwotę ,04 zł, w tym : w podatku rolnym ,22 zł, w podatku od nieruchomości osoby prawne ,34 zł, w podatku od nieruchomości osoby fizyczne ,87 zł, w podatku od środków transportowych ,60 zł, w podatku opłacanym w formie karty podatkowej zł, w podatku leśnym 2.814,01 zł, z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych zł. Na wszystkie zaległości podatkowe realizowane przez urząd /podatek rolny, od nieruchomości, leśny i od środków transportowych / wystawiono upomnienia oraz wystawiono tytuły egzekucyjne. Na dzień 28 luty 2011 roku z kwoty zaległości podatkowych zrealizowano ,68 zł. Poważną kwotę zaległości bo ,68 zł stanowi 50 %wy udział gminy w kwocie należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnym przypisanych do zwrotu dłużnikom alimentacyjnym. Cała kwota tych należności znajduje się w postępowaniu windykacyjnym. Zaległości z tytułu pobieranych opłat za wywóz śmieci stanowią ,99 zł, zaległości z tytułu odpłatności za zrzut ścieków plus odsetki stanowią łącznie kwotę ,08 zł, zaległości za dostawę wody z wodociągu 3.581,18 zł. W stosunku do wszystkich zaległości wszczęto postępowanie windykacyjne. 11

12 Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych to kwota ,87 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień / bez ulg i zwolnień ustawowych/ za rok 2010 to kwota ,75 zł, skutki udzielonych przez wójta umorzeń zaległości podatkowych to kwota ,81 zł., a skutki rozłożeń na raty i odroczeń terminu płatności to kwota ,25 zł. WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2010 ROK / w złotych / Dz Nazwa Plan Wykonanie % 5: ROLNICTWO I ŁOWICTWO , w tym; dochody bieżące Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin ) ustawami , LEŚNICTWO ,01 dochody bieżące 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Wpływy z usług , Pozostałe odsetki 3 dochody majątkowe 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ ,41 dochody bieżące : Wpływy z usług ,02 Pozostałe odsetki TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

13 dochody bieżące Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych dochody majątkowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,32 w tym : dochody majątkowe: 0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości dochody bieżące: , Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów ,03 122,32 123,14 101, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ,12 dochody bieżące: 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,42 dochody bieżące: Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Dochody jednostek samorządu ,24 13

14 terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin ) ustawami URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA ,35 w tym : dochody bieżące: 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych ,35 zadań zleconych gminie ( związkom gmin ) ustawami 752 OBRONA NARODOWA w tym : dochody bieżące: 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin ) ustawami 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA ,24 dochody bieżące: Wpływy z różnych dochodów 556 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin ) ustawami ,20 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin ) DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOSCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIAZANE Z ICH POBOREM , dochody bieżące : Podatek dochodowy od osób fizycznych ,83 14

15 Podatek dochodowy od osób prawnych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej Podatek od spadków i darowizn Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń ze sprzedaży alkoholu Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw Podatek od czynności cywilnoprawnych Wpływy z różnych opłat Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,74 102,89 108,27 98,91 119,36 59,73 294,42 112,60 327,74 109,10 130, , RÓŻNE ROZLICZENIA w tym : dochody bieżące: subwencje, Subwencje ogólne z budżetu państwa OŚWIATA I WYCHOWANIE , dochody bieżące : Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów ,97 83,97 15

16 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Pozostałe odsetki Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Wpływy z różnych dochodów Wpływy z usług Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin ) ,73 47,00 100,89 100,45 104, , POMOC SPOŁECZNA ,96 dochody bieżące: 0690 Wpływy z różnych opłat Wpływy z usług , Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin ) ustawami , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin ) , POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , dochody bieżące: Wpływy ze sprzedaży wyrobów Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,99 16

17 Finansowanie programów i projektów ze środków Funduszy strukturalnych, Funduszy Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną z wyłączeniem budżetu środków Europejskich , Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej, Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną , Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień/ umów/ między jst Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych , EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ,12 dochody bieżące: 2008 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Finansowanie programów i projektów ze środków Funduszy strukturalnych, Funduszy Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną z wyłączeniem budżetu środków Europejskich , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin ) , GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ,13 dochody majątkowe 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w 17

18 ramach budżetu środków europejskich. Finansowanie programów i projektów ze środków Funduszy strukturalnych, Funduszy Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną z wyłączeniem budżetu środków Europejskich /refundacja wydatków za rok 2009/ dochody bieżące : Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów ,56 83,44 118, KULTURA FIZYCZNA I SPORT ,18 dochody majątkowe: 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną dochody bieżące Wpływy z różnych dochodów Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących ,62 DOCHODY OGÓŁEM ; dochody bieżące dochody majątkowe ,10 99,15 97,52 18

19 z tego: zadania zlecone /w złotych/ Dz. Nazwa Plan Wykonanie % ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin ) ustawami ADMINISTRACJA PUBLICZNA Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin ) ustawami URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin ) ustawami ,35 78, OBRONA NARODOWA Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin ) ustawami BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin ) ustawami ,20 53, POMOC SPOŁECZNA Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin ) ustawami ,78 98,78 Razem: ,41 19

20 Informacja o dochodach odprowadzonych do budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminie. /w złotych/ Dz. Nazwa Plan Wykonanie % ADMINISTRACJA PUBLICZNA Wpływy z różnych opłat ,74 67, POMOC SPOŁECZNA Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego ,57 116,75 8,13 Razem: ,46 20

21 II. WYKONANIE PRZYCHODÓW. Plan przychodów po dokonanych zmianach w ciągu roku stanowił kwotę zł. Wykonanie stanowi zł /91,60 %/. /w złotych/ Lp Nazwa Plan Wykonanie % Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym ,54 2 Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych / wolne środki za 2009 r/ Razem: ,60 Na pokrycie niedoboru w budżecie 2010 roku planowano /po dokonanych zmianach w ciągu roku / środki z tytułu: pożyczek i kredytów łącznie w wysokości zł, zrealizowano je w 89,54 % na kwotę zł, wolnych środków za rok 2009 w kwocie zł. Planowane i zaciągnięte pożyczki to: 1/ zł z przeznaczeniem sfinansowania kosztów budowy kanalizacji w Kobylance Brzezinie. 2/ zł z przeznaczeniem sfinansowania zakupu budynku na potrzeby biurowe GOPSu i OZEA. 3/ zł z przeznaczeniem dofinansowania budowy Sali sportowej przy ZS w Stróżówce zł. Razem. 21

22 ZADŁUŻENIE GMINY. Stan zadłużenia gminy na roku stanowi kwotę zł, tj % wykonanych dochodów, czyli nie przekroczył określonej w ustawie o finansach publicznych granicy 60% wykonanych dochodów budżetu na koniec roku. Stan zadłużenia gminy na dzień Zaciągnięte kredyty, pożyczki Spłaty pożyczek Umorzenia pożyczek Stan zadłużenia gminy na dzień /w złotych/ Wykonane dochody % do wykonanych dochodów = /1+234/ 6 7 = 5: ,10 III. WYKONANIE ROZCHODÓW. Plan rozchodów budżetu po dokonanych zmianach na rok 2010 stanowił kwotę zł. Wykonany został w %. /w złotych/ Nazwa Plan Wykonanie % 992 Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów Razem;

23 Planowane i wykonane rozchody obejmują spłaty rat zaciągniętych pożyczek i kredytów w terminach i w wysokościach określonych w poszczególnych umowach kredytowych, a to: Lp. Nazwa zadania na które zaciągnięto pożyczkę, kredyt Bank Spłata rat kapitału Spłata odsetek Kanalizacja Kobylanka WFOŚiGW Etap II B Kraków 2. Kanalizacja Ropica Polska WFOŚiGW Góry Kraków 3. Kanalizacja Stróżówka WFOŚiGW Etap IV Kraków 4. Termomodernizacja BOŚ obiektu Zespołu Szkół w Ropicy Polskiej Tarnów 5. Kanalizacja Klęczany WFOŚiGW Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół w Bystrej 7. Kanalizacja Zagórzany Etap II A Kraków BOŚ Tarnów WFOŚiGW Kraków Inne koszty obsługi /prowizja/ 8. Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół w Szymbarku 9. Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół w Kobylance 10. Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół w Stróżówce 11. Kanalizacja Kobylanka etap III SKAŁA Kanalizacja Klęczany 12. etap II i Zagórzany część włączona do kanalizacji Klęczany 13. Kanalizacja Dominikowice etap I 14. Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół w Zagórzanach 15. Budowa Sali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Kwiatonowicach BOŚ Tarnów BOŚ Tarnów BOŚ Tarnów WFOŚiGW Kraków WFOŚiGW Kraków WFOŚiGW Kraków BOŚ Tarnów BOŚ Tarnów Termomodernizacja BOŚ

24 obiektu Zespołu Szkół w Klęczanach 17. Kanalizacja Zagórzany etap IV 18. Kanalizacja Kobylanka I Dominikowice Brzezina 19. Przebudowa drogi Bystra Technikum w Bystrej 20. Remont drogi Kobylanka Rozbój 21. Kanalizacja Stróżówka etap V 22. Budowa Sali Sportowej przy Zespole Szkół w Stróżówce 23. Kanalizacja Szymbark etap I A 24. Chodnik przy drodze 997 w Zagórzanach 25. Zakup i modernizacja Budynku Biurowego w Gorlicach Razem: Tarnów WFOŚiGW Kraków WFOŚiGW Kraków BOŚ Tarnów BOŚ Tarnów WFOŚiGW Kraków BOŚ Tarnów WFOŚiGW Kraków BOŚ Tarnów ING Bank Śląski

25 WYKONANIE WYDATKÓW. Budżet gminy na rok 2009 po dokonanych zmianach w ciągu roku zakładał wydatki w wysokości zł, które na dzień 31 grudnia 2010 roku zrealizowano w wysokości zł, co stanowi 98,12 %. Wykonanie wydatków według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej w zakresie zadań własnych i zleconych przedstawia się następująco: / w złotych/ Dział Nazwa Plan Wykonanie % 4:3 % do ogółem Rolnictwo i łowiectwo ,06 6, Leśnictwo ,94 0, Transport i łączność ,82 6, Gospodarka mieszkaniowa ,06 1, Działalność usługowa ,00 0, Administracja publiczna ,69 8, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,35 0, Obrona narodowa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,71 0, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,45 0, Obsługa długu publicznego ,75 0, Różne rozliczenia 801 Oświata i wychowanie ,21 40, Ochrona zdrowia ,62 0, Pomoc społeczna ,92 26, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,07 1, Edukacyjna opieka wychowawcza ,27 2, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,15 2, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Kultura fizyczna i sport ,24 0,40 Razem: ,12 25

26 S p r a w o z d a n i e z wykonania wydatków budżetu gminy Gorlice za 2010 rok. Dz. Rozdz. Nazwa Plan Wykonanie % 5 : ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,08 1. Wydatki bieżące, , wydatki jednostek budżetowych, ,07 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 2. Wydatki majątkowe, ,42 a) inwestycje, z tego: ,42 z udziałem środków z budżetu UE , Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego 1. Wydatki bieżące, 1.1. wydatki jednostek budżetowych, ,89 88,89 88,89 88, Izby rolnicze 1. Wydatki bieżące, 1.1. wydatki jednostek budżetowych, ,66 70,66 70,66 70, Pozostała działalność 1. Wydatki bieżące, 1.1. wydatki jednostek budżetowych, LEŚNICTWO , Gospodarka leśna 1. Wydatki bieżące, 1.1. wydatki jednostek budżetowych, a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,94 86,94 86,94 82,13 88,06 26

27 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , Lokalny transport zbiorowy Wydatki bieżące, wydatki jednostek budżetowych, Drogi publiczne wojewódzkie 2. Wydatki majątkowe, a) inwestycje Drogi publiczne powiatowe 2. Wydatki majątkowe, c) dotacje na inwestycje /pomoc finansowa/ Drogi publiczne gminne 1. Wydatki bieżące, 1.1. wydatki jednostek budżetowych, a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2. Wydatki majątkowe, a) inwestycje b) zakupy inwestycyjne ,26 89,87 89,87 89, Drogi wewnętrzne 1. Wydatki bieżące, 1.1. wydatki jednostek budżetowych, a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 1. Wydatki bieżące, 1.1. wydatki jednostek budżetowych, 2. Wydatki majątkowe, a) inwestycje GOSPODARKA MIESZKANIOWA , Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1. Wydatki bieżące, 1.1. wydatki jednostek budżetowych, a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2. świadczenia na rzecz osób fizycznych ,06 94,40 96,40 99,29 95,37 99,80 27

28 2. Wydatki majątkowe, a) inwestycje, z udziałem środków z budżetu UE b) zakupy inwestycyjne ,76 28, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , Plany zagospodarowania przestrzennego 1. Wydatki bieżące, 1.1. wydatki jednostek budżetowych, 1.3. dotacje na zadania bieżące ,35 63,35 61,77 61,77 67, Cmentarze 1. Wydatki bieżące, 1.1. wydatki jednostek budżetowych, a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2. Wydatki majątkowe, a) inwestycje ,16 85,87 85,87 86,60 85,68 95,25 95, ADMINISTRACJA PUBLICZNA , Urzędy wojewódzkie ,24 1. Wydatki bieżące, , wydatki jednostek budżetowych, ,24 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu) 1. Wydatki bieżące, 1.2.świadczenia na rzecz osób fizycznych ,61 99,61 99, Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu) 1. Wydatki bieżące, 1.1. wydatki jednostek budżetowych, a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 2. Wydatki majątkowe, a) inwestycje b) zakupy inwestycyjne ,33 99,27 99,28 99,95 95,23 96,36 99, Spis powszechny i inne 1. Wydatki bieżące, 1.1. wydatki jednostek budżetowych,

29 świadczenia na rzecz osób fizycznych Promocja jednostek samorządu terytorialnego 1. Wydatki bieżące, 1.1. wydatki jednostek budżetowych, a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.5. Wydatki na programy finansowane z budżetu Unii Europejskiej ,03 71,03 99,97 99, Pozostała działalność 1. Wydatki bieżące, 1.1. wydatki jednostek budżetowych, 1.2. świadczenia na rzecz osób fizycznych URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA ,35 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym : 1. Wydatki bieżące, 1.1. wydatki jednostek budżetowych, a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 1. Wydatki bieżące, 1.1. wydatki jednostek budżetowych, a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2. świadczenia na rzecz osób fizycznych Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 1. Wydatki bieżące, 1.1. wydatki jednostek budżetowych, a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2. świadczenia na rzecz osób fizycznych ,25 59,25 74,88 67,67 78,25 47, OBRONA NARODOWA

30 75212 Pozostałe wydatki obronne 1. Wydatki bieżące, 1.1. wydatki jednostek budżetowych, a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , Ochotnicze straże pożarne ,76 1. Wydatki bieżące, , wydatki jednostek budżetowych, ,74 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , świadczenia na rzecz osób fizycznych , wydatki na dotacje na zadania bieżące ,88 2. Wydatki majątkowe, b) zakupy inwestycyjne Obrona cywilna 1. Wydatki bieżące, 1.1. wydatki jednostek budżetowych, Zarządzanie kryzysowe w tym : 1. Wydatki bieżące, 1.1. wydatki jednostek budżetowych, a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,59 99,59 99,59 99, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w tym : 1. Wydatki bieżące, 1.1. wydatki jednostek budżetowych, a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2. świadczenia na rzecz osób fizycznych ,05 90,05 99,39 81,33 66, DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM , Pobór podatków,opłat i niepodatkowych należności budżetowych 1. Wydatki bieżące, 1.1. wydatki jednostek budżetowych, ,45 99,45 99,45 30

31 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane , OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 1.Wydatki bieżące, 1.4. wydatki na obsługę długu publicznego ,75 95,75 95, OŚWIATA I WYCHOWANIE , Szkoły podstawowe ,11 1. Wydatki bieżące, , wydatki jednostek budżetowych, ,82 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , świadczenia na rzecz osób fizycznych ,90 2. Wydatki majątkowe, ,07 a) inwestycje, z tego: ,07 z udziałem środków z budżetu UE , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,03 1. Wydatki bieżące, , wydatki jednostek budżetowych, ,99 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , świadczenia na rzecz osób fizycznych Przedszkola Wydatki bieżące, dotacje na zadania bieżące Gimnazja 1. Wydatki bieżące, 1.1. wydatki jednostek budżetowych, a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.3. dotacje na zadania bieżące ,87 99,87 99,86 99,87 99, Dowożenie uczniów do szkół 1. Wydatki bieżące, 1.1. wydatki jednostek budżetowych, ,04 99,04 99,04 99, Zespoły obsługi ekonomiczno administ. szkół 1. Wydatki bieżące, ,95 99,95 31

32 1.1. wydatki jednostek budżetowych, a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2. świadczenia na rzecz osób fizycznych ,95 99, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1. Wydatki bieżące, 1.1. wydatki jednostek budżetowych, a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.3. dotacje na zadania bieżące ,45 99,45 99,24 97,84 99, Stołówki szkolne 1. Wydatki bieżące, 1.1. wydatki jednostek budżetowych, a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,40 99,40 99,40 99,31 99, Pozostała działalność 1. Wydatki bieżące, 1.1. wydatki jednostek budżetowych, a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.5. wydatki na programy finansowane z budżetu Unii Europejskiej ,04 84,04 98,61 98,61 83, OCHRONA ZDROWIA , Szpitale ogólne Wydatki bieżące, dotacje na zadania bieżące Zwalczanie narkomanii 1. Wydatki bieżące, 1.1. wydatki jednostek budżetowych, 1.3. dotacje na zadania bieżące ,75 90,75 56,95 56, Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1. Wydatki bieżące, 1.1. wydatki jednostek budżetowych, a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.3. dotacje na zadania bieżące 2. Wydatki majątkowe, b) zakupy inwestycyjne ,09 72,69 67,79 82,10 63,26 92,00 96,88 96,88 32

33 852 POMOC SPOŁECZNA , Domy pomocy społecznej w tym : 1. Wydatki bieżące, wydatki jednostek budżetowych, Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1. Wydatki bieżące, 1.1. wydatki jednostek budżetowych, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1. Wydatki bieżące 1.1. wydatki jednostek budżetowych, a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.3. dotacje na zadania bieżące ,97 99,97 99,71 98,89 88, Składki na ubezp. zdrow. opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 1. Wydatki bieżące, 1.1. wydatki jednostek budżetowych, a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,42 98,42 98,42 98, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym : 1. Wydatki bieżące, 1.1. wydatki jednostek budżetowych, 1.2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.5. wydatki na programy finansowane z budżetu Unii Europejskiej Dodatki mieszkaniowe 1. Wydatki bieżące, 1.2. świadczenia na rzecz osób fizycznych ,17 69,17 69, Zasiłki stałe ,97 33

34 1. Wydatki bieżące, 1.2. świadczenia na rzecz osób fizycznych ,97 99, Ośrodki pomocy społecznej 1. Wydatki bieżące, 1.1. wydatki jednostek budżetowych, a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 2. Wydatki majątkowe, a) inwestycje b) zakupy inwestycyjne ,97 99,95 99,95 99, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1. Wydatki bieżące, 1.1. wydatki jednostek budżetowych, a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,10 97,10 97,10 97,03 98, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 1. Wydatki bieżące, 1.2. świadczenia na rzecz osób fizycznych ,17 95,17 95, Pozostała działalność 1. Wydatki bieżące, 1.1. wydatki jednostek budżetowych, 1.2. świadczenia na rzecz osób fizycznych ,57 95,57 95, POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wydatki bieżące, wydatki jednostek budżetowych, a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz osób fizycznych Pozostała działalność 1. Wydatki bieżące, 1.3. dotacje na zadania bieżące 1.5. wydatki na programy finansowane z ,52 91,52 34

35 udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej ,16 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ,27 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka ,81 1. Wydatki bieżące, , dotacje na zadania bieżące , Pomoc materialna dla uczniów w tym; 1. Wydatki bieżące, 1.2. świadczenia na rzecz osób fizycznych ,25 86,25 86, Pozostała działalność ,98 1. Wydatki bieżące, , wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej , GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , Oczyszczanie miast i wsi 1. Wydatki bieżące, 1.1. wydatki jednostek budżetowych, a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.3. dotacje na zadania bieżące ,35 99,35 99,35 99, Oświetlenia ulic, placów i dróg 1. Wydatki bieżące, 1.1. wydatki jednostek budżetowych, 2. Wydatki majątkowe, a) inwestycje ,71 95,78 95,78 95,78 88,85 88, KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki bieżące, dotacje na zadania bieżące Biblioteki 1. Wydatki bieżące, 1.3. dotacje na zadania bieżące KULTURA FIZYCZNA I SPORT ,24 35

36 Obiekty sportowe 1. Wydatki bieżące, 1.1. wydatki jednostek budżetowych, a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2. Wydatki majątkowe, b) zakupy inwestycyjne Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 1. Wydatki bieżące, 1.1. wydatki jednostek budżetowych, 1.3. dotacje na zadania bieżące RAZEM: W tym: 1. Wydatki bieżące, 1.1.Wydatki jednostek budżetowych, a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.3. Wydatki na dotacje na zadania bieżące 1.4. Wydatki na obsługę długu 1.5. Wydatki na programy finansowane z budżetu Unii Europejskiej 1.6. Wypłaty z tytułu poręczeń Rezerwa 2. Wydatki majątkowe, a) inwestycje, z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej b) zakupy inwestycyjne c) dotacje na inwestycje ,38 98,28 98,28 99,03 96,65 98,85 98,85 99,95 99,95 99,83 98,12 98,43 98,97 99,77 97,13 97,66 99,87 95,75 90,27 96,28 95,64 76,78 99,97 36