ZARZĄDZENIE Nr 14/2010 WÓJTA GMINY MOCHOWO. z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2009 rok.

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE Nr 14/2010 WÓJTA GMINY MOCHOWO z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2009 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 Nr 52, poz. 420) i art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) Wójt Gminy Mochowo postanawia, co następuje: 1. Przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania budŋetu gminy za 2009 rok zgodnie załącznikami nr 1-10 Radzie Gminy Mochowo oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku. 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 3. Zarządzenie wchodzi w Ŋycie z dniem podpisania. Wójt Gminy: mgr inż. Jadwiga Przedpełska Dochody budŋetu gminy za 2009 rok Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 14/2010 Wójta Gminy Mochowo z dnia 18 marca 2010r. Dział Rozdział Treņć Plan Wykonanie % Rolnictwo i łowiectwo , ,20 100, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,31 100, Wpływy z usług , ,55 101, Pozostałe odsetki 470,00 483,30 102, Wpływy z róŋnych dochodów , ,00 100, Ņrodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych ňródeł , ,46 99, Pozostała działalnoņć , ,89 100, Dotacje celowe otrzymane z budŋetu państwa na realizację zadań bieŋących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,89 100, Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , ,69 101, Dostarczanie wody , ,69 101, Wpływy z usług , ,67 100, Pozostałe odsetki 2 760, ,02 130, Transport i łącznoņć , ,96 100, Drogi publiczne gminne , ,96 100, Ņrodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych ňródeł 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , ,96 100, , ,00 100, Gospodarka mieszkaniowa , ,20 116, Gospodarka gruntami i nieruchomoņciami , ,20 116, Wpływy z opłat za zarząd, uŋytkowanie i uŋytkowanie wieczyste 839,00 839,10 100,01

2 nieruchomoņci 0750 Dochody z najmu i dzierŋawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własnoņci oraz prawa uŋytkowania wieczystego nieruchomoņci , ,82 104, , ,00 175, Wpływy ze sprzedaŋy składników majątkowych 2 400, ,00 100, Pozostałe odsetki 750,00 762,28 101, Administracja publiczna , ,01 101, Urzędy wojewódzkie , ,65 99, Dotacje celowe otrzymane z budŋetu państwa na realizację zadań bieŋących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,00 100,00 500,00 445,65 89, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,36 103, Wpływy z róŋnych opłat , ,36 104, Wpływy ze sprzedaŋy składników majątkowych , ,00 100, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŋetu państwa na realizację zadań bieŋących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 8 082, ,00 100,00 984,00 984,00 100,00 984,00 984,00 100, Wybory do Parlamentu Europejskiego 7 098, ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budŋetu państwa na realizację zadań bieŋących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 7 098, ,00 100, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŋarowa , ,00 100, Ochotnicze straŋe poŋarne , ,00 100, Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , ,00 100, Obrona cywilna 400,00 400,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budŋetu państwa na realizację zadań bieŋących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowoņci prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 400,00 400,00 100, , ,90 99, Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 6 300, ,30 113, Podatek od działalnoņci gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leņnego, podatku od czynnoņci cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 6 300, ,30 113, , ,88 99, Podatek od nieruchomoņci , ,88 100, Podatek rolny , ,00 95, Podatek leņny 7 340, ,00 100, Podatek od ņrodków transportowych 930,00 930,00 100, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 10, Wpływy z podatku rolnego, podatku leņnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynnoņci cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , ,38 99, Podatek od nieruchomoņci , ,44 98, Podatek rolny , ,84 100, Podatek leņny , ,05 101, Podatek od ņrodków transportowych , ,00 110, Podatek od spadków i darowizn , ,87 106, Wpływy z opłaty targowej 2 425, ,00 100, Podatek od czynnoņci cywilnoprawnych , ,60 90, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,58 105,80

3 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,75 98, Wpływy z opłaty skarbowej , ,00 97, Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŋ alkoholu , ,40 100, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŋetu państwa 3 000, ,35 70, , ,59 99, Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 99, Podatek dochodowy od osób prawnych 4 000, ,59 111, RóŊne rozliczenia , ,66 100, Częņć oņwiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 100, Subwencje ogólne z budŋetu państwa , ,00 100, Częņć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100, Subwencje ogólne z budŋetu państwa , ,00 100, RóŊne rozliczenia finansowe , ,66 100, Pozostałe odsetki , ,38 102, Wpływy z róŋnych dochodów , ,28 100, Częņć równowaŋąca subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100, Subwencje ogólne z budŋetu państwa , ,00 100, Oņwiata i wychowanie , ,93 100, Szkoły podstawowe , ,64 101, Wpływy z usług , ,64 107, Dotacje celowe otrzymane z budŋetu państwa na realizację własnych zadań bieŋących gmin (związków gmin) 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , ,00 100, , ,00 100, Przedszkola , ,29 100, Dotacje rozwojowe oraz ņrodki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 2009 Dotacje rozwojowe oraz ņrodki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej , ,85 100, , ,44 100, Pozostała działalnoņć , ,00 100, Dotacje rozwojowe oraz ņrodki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 2009 Dotacje rozwojowe oraz ņrodki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej , ,00 100, , ,00 100, Pomoc społeczna , ,91 99, Ņwiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŋetu państwa na realizację zadań bieŋących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre ņwiadczenia z pomocy społecznej, niektóre ņwiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budŋetu państwa na realizację zadań bieŋących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŋetu państwa na realizację własnych zadań bieŋących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŋetu państwa na realizację zadań bieŋących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŋetu państwa na realizację własnych zadań bieŋących gmin (związków gmin) , ,04 99, , ,31 99, , ,73 140, , ,32 99, , ,00 100, , ,32 99, , ,68 99, , ,53 100, , ,15 99,98

4 85219 Oņrodki pomocy społecznej , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budŋetu państwa na realizację własnych zadań bieŋących gmin (związków gmin) , ,00 100, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,43 124, Wpływy z usług , ,43 124, Pozostała działalnoņć , ,44 97, Wpływy z róŋnych dochodów 1 448, ,14 100, Dotacje celowe przekazane z budŋetu państwa na zadania bieŋące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŋetu państwa na realizację własnych zadań bieŋących gmin (związków gmin) , ,21 100, , ,09 92, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,76 93, Pomoc materialna dla uczniów , ,76 93, Dotacje celowe otrzymane z budŋetu państwa na realizację własnych zadań bieŋących gmin (związków gmin) , ,76 93, Gospodarka komunalna i ochrona ņrodowiska 400,00 468,10 117, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem ņrodków z opłat produktowych 400,00 468,10 117, Wpływy z opłaty produktowej 400,00 468,10 117,03 Ogółem: , ,32 99,98 Wydatki budŋetu gminy za 2009 rok Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 14/2010 Wójta Gminy Mochowo z dnia 18 marca 2010r. Dział Rozdział Treņć Plan Wykonanie % Rolnictwo i łowiectwo , ,39 99, Infrastuktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,01 99, Wydatki inwestycyjne jednostek budŋetowych: Budowa oczyszczalni ņcieków w Ligowie wraz z siecią kanalizacji sanitarnej w Ligowie i Rokiciu gmina Mochowo 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŋetowych: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa oczyszczalni ņcieków w m. Mochowo Parcele oraz sieci kanalizacji sanitarnej w m. Mochowo, Mochowo Nowe, Mochowo Parcele, ʼnółtowo gm. Mochowo 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŋetowych: Budowa przydomowych oczyszczalni ņcieków na terenie gm. Mochowo -etap III 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŋetowych: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn."budowa sieci wodociągowej w m. BoŊewo Nowe, ʼnuki, Osiek, Gozdy, Kokoszczyn, Łukoszyno Biki, Kapuņniki, Adamowo, Malanowo Nowe, ʼnurawin, Ligowo gm. Mochowo 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŋetowych: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Mochowie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŋetowych: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ņcieków na terenie gm. Mochowo - etap IV 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŋetowych: Budowa sieci wodociągowej w m. Mochowo Parcele,Zglenice DuŊe, Florencja, BoŊewo, BoŊewo Nowe, ʼnuki, Osiek, Gozdy, Kokoszczyn, Łukoszyno Biki, Kapuņniki, Adamowo, Malanowo Nowe, ʼnurawin, Ligowo gm. Mochowo 500,00 0,00 0, , ,00 100, , ,49 100, , ,92 99, , ,00 96, , ,07 99, , ,53 99, Izby rolnicze 9 154, ,49 97, Wpłaty na rzecz izb rolniczych 9 154, ,49 97, Pozostała działalnoņć , ,89 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 130, ,00 100,00

5 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 472,63 472,63 100, Składki na Fundusz Pracy 71,81 71,81 100, Zakup materiałów i wyposaŋenia 939,43 939,43 100, RóŊne opłaty i składki , ,91 100, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1 638, ,03 99, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym progamów i licencji 2 709, ,08 100, Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , ,96 96, Dostarczanie wody , ,96 96, Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 820,00 814,21 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,11 99, Dodatkowe wynagrodzenia roczne 6 649, ,59 99, Składki na ubezpieczenie społeczne , ,72 99, Składki na Fundusz Pracy 2 130, ,42 99, Zakup materiałów i wyposaŋenia , ,44 96, Zakup energii , ,01 90, Zakup usług remontowych , ,24 96, Zakup usług pozostałych , ,36 96, PodróŊe słuŋbowe krajowe 5 530, ,23 99, RóŊne opłaty i składki 5 000, ,63 98, Odpisy na zakładowy fundusz ņwiadczeń socjalnych 3 001, ,00 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budŋetowych: Wykonanie nowego ujęcia wody na stacji uzdatniania wody w m. Choczeń , ,00 100, Transport i łącznoņć , ,58 99, Drogi publiczne powiatowe , ,56 99, Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŋetowych: Budowa chodnika w m. Mochowo , ,21 100, , ,35 99, Drogi publiczne gminne , ,02 99, Zakup usług remontowych , ,66 99, Zakup usług pozostałych , ,96 99, Wydatki inwestycyjne jednostek budŋetowych: Przebudowa drogi gminnej Malanowo Stare -Malanówko gm. Mochowo 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŋetowych: Budowa drogi gminnej relacji Dobaczewo-Ņniechy, gmina Mochowo Wydatki inwestycyjne jednostek budŋetowych: Budowa drogi gminnej w m. Malanowo Nowe 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŋetowych: Opracowanie koncepcji i projektu technicznego dla budowy parkingu w m. Mochowo Wydatki inwestycyjne jednostek budŋetowych: Podział geodezyjny działek pod budowę chodnika w m. Zglenice DuŊe 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŋetowych: Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej przebudowy dróg gminnych na długoņci ok. 10 km. polegającej na wykonaniu potrójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni z zastosowaniem emulsji asfaltowej i Ŋwiru kruszonego trzech frakcji Wydatki inwestycyjne jednostek budŋetowych: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Modernizacja przeprawy drogowej przez rzekę Skrwa Prawa w m. Choczeń 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŋetowych: Modernizacja przeprawy drogowej przez rzekę Skrwa Prawa w m. Choczeń 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŋetowych: Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy zatok przystankowych w miejscowoņciach ʼnuki, ʼnółtowo, Zglenice Małe, Zglenice DuŊe , ,59 99, , ,00 100, , ,81 99, , ,00 100, , ,00 100, , ,00 100, , ,00 100, , ,00 100, , ,00 100, Gospodarka mieszkaniowa , ,70 99, Gospodarka gruntami i nieruchomoņciami , ,70 99, Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych 9 500, ,70 99, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŋetowych: Opracowanie projektu planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla gm. Mochowo , ,00 100, , ,00 100,00

6 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŋetowych: Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę budynku połoŋonego na działce Nr 41/1 w m. Mochowo Parcele Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŋetowych: Ocena stanu technicznego budynku połoŋonego na działce Nr 41/1 w m. Mochowo Parcele Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŋetowych: Nabycie nieruchomoņci gruntowej z przeznaczeniem pod budowę oczyszczalni ņcieków w m. Mochowo Parcele 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŋetowych: Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę budynku połoŋonego na działce Nr 166/1 w m. Ligowo Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŋetowych: Nabycie nieruchomoņci gruntowej , ,00 100, , ,00 100, , ,00 96, , ,00 100, , ,00 100, Administracja publiczna , ,67 98, Urzędy wojewódzkie , ,00 100, Wynagrodzenie osobowe pracowników , ,00 100, Składki na ubezpieczenie społeczne 9 397, ,00 100, Składki na Fundusz Pracy 1 339, ,00 100, Rady Gmin , ,44 99, RóŊne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,80 100, Zakup materiałów i wyposaŋenia 2 920, ,15 98, Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 020, ,64 99, Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 820,00 752,83 91, Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 330, ,02 93, Urzędy Gmin , ,65 98, Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 300,00 268,10 89, Wynagrodzenie osobowe pracowników , ,60 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,73 100, Składki na ubezpieczenie społeczne , ,10 98, Składki na Fundusz Pracy , ,96 97, Wynagrodzenia bezosobowe 4 845, ,68 98, Zakup materiałów i wyposaŋenia , ,53 96, Zakup energii , ,07 81, Zakup usług remontowych 6 050, ,19 96, Zakup usług zdrowotnych 250,00 120,00 48, Zakup usług pozostałych , ,94 96, Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 620, ,93 80, Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 2 200, ,76 83, Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej , ,03 87, PodróŊe słuŋbowe krajowe , ,53 96, RóŊne opłaty i składki , ,79 98, Odpisy na zakładowy fundusz ņwiadczeń socjalnych , ,00 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŋby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych , ,00 99, , ,84 99, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji , ,87 98, Wydatki inwestycyjne jednostek budŋetowych: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa budynku Urzędu Gminy w Mochowie , ,00 100, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,72 99, Zakup materiałów i wyposaŋenia 5 900, ,00 99, Zakup usług pozostałych , ,72 99, Pozostała działalnoņć , ,86 97, Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 300,00 290,79 96, RóŊne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety sołtysów) , ,00 100, Wynagrodzenie osobowe pracowników , ,35 99, Składki na ubezpieczenie społeczne 4 880, ,85 99, Składki na Fundusz Pracy 840,00 787,92 93, Wpłaty na PFRON , ,00 96,13

7 4210 Zakup materiałów i wyposaŋenia 500,00 500,00 100, Zakup energii 6 400, ,57 67, Zakup usług pozostałych 800,00 660,00 82, Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 400, ,38 85, PodróŊe słuŋbowe krajowe 2 700, ,89 96, Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 730,00 621,11 85, Odpisy na zakładowy fundusz ņwiadczeń socjalnych 4 334, ,00 100, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 8 082, ,00 100,00 984,00 984,00 100, Wynagrodzenia bezosobowe 984,00 984,00 100, Wybory do Parlamentu Europejskiego 7 098, ,00 100, RóŊne wydatki na rzecz osób fizycznych 3 375, ,00 100, Wynagrodzenia bezosobowe 2 359, ,60 100, Zakup materiałów i wyposaŋenia 767,61 767,61 100, Zakup usług pozostałych 24,40 24,40 100, PodróŊe słuŋbowe krajowe 246,45 246,45 100, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 79,15 79,15 100, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 245,79 245,79 100, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŋarowa , ,01 98, Komendy wojewódzkie Policji 6 000, ,00 100, Wpłaty jednostek na fundusz celowy 6 000, ,00 100, Ochotnicze StraŊe PoŊarne , ,01 98, Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 6 350, ,22 98, RóŊne wydatki na rzecz osób fizycznych 3 650, ,98 96, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 996, ,44 99, Składki na ubezpieczenie społeczne 5 000, ,75 97, Składki na Fundusz Pracy 850,00 793,82 93, Zakup materiałów i wyposaŋenia , ,02 97, Zakup energii 7 020, ,06 81, Zakup usług remontowych , ,04 98, Zakup usług zdrowotnych 120,00 120,00 100, Zakup usług pozostałych , ,83 96, PodróŊe słuŋbowe krajowe 110,00 98,62 89, RóŊne opłaty i składki , ,00 99, Odpis na zakładowy fundusz ņwiadczeń socjalnych 1 541, ,73 100, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŋetowych: Zakup lekkiego samochodu ratowniczo gaņniczego dla OSP ʼnurawin , ,50 99, Obrona Cywilna 400,00 400,00 100, Zakup usług pozostałych 400,00 400,00 100, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowoņci prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleŋnoņci budŋetowych 4100 Wynagrodzenie agencyjno prowizyjne (ryczałty za pobór podatków dla sołtysów i opłat za wodę dla inkasentów) , ,95 99, , ,95 99, , ,95 99, Obsługa długu publicznego , ,54 99, Obsługa papierów wartoņciowych, kredytów i poŋyczek j.s.t , ,91 99, Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartoņciowych oraz od krajowych poŋyczek i kredytów Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego , ,91 99, , ,63 99, Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń , ,63 99, RóŊne rozliczenia 6 000,00 0,00 0, Rezerwy ogólne i celowe 6 000,00 0,00 0, Rezerwy ogólne 6 000,00 0,00 0, Oņwiata i wychowanie , ,79 99, Szkoły podstawowe , ,87 98,98

8 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń , ,43 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,16 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,26 100, Składki na ubezpieczenie społeczne , ,87 98, Składki na Fundusz Pracy , ,54 98, Zakup materiałów i wyposaŋenia , ,02 97, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŋek , ,10 98, Zakup energii , ,93 89, Zakup usług remontowych , ,00 99, Zakup usług pozostałych , ,71 97, Zakup usług dostępu do sieci Internet 6 008, ,48 97, Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2 900, ,79 89, PodróŊe słuŋbowe krajowe 4 500, ,71 90, RóŊne opłaty i składki 2 650, ,50 98, Odpisy na zakładowy fundusz ņwiadczeń socjalnych , ,34 100, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1 900, ,25 97, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 4 300, ,20 98, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŋetowych: Zakup trybun do hali sportowej przy Szkole Podstawowej w BoŊewie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŋetowych: Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) Szkoły Podstawowej w Ligowie wraz z salą gimnastyczną i zagospodarowaniem terenu Wydatki inwestycyjne jednostek budŋetowych: Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Ligowie , ,40 99,69 500,00 0,00 0, , ,18 99, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,07 99, Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń , ,60 98, Wynagrodzenie osobowe pracowników , ,00 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,15 99, Składki na ubezpieczenie społeczne , ,79 99, Składki na Fundusz Pracy 4 460, ,22 98, Odpisy na zakładowy fundusz ņwiadczeń socjalnych 9 742, ,31 100, Przedszkola , ,13 100, Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 2 541, ,92 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 333, ,34 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,47 100, Składki na ubezpieczenie społeczne 352,33 352,33 100, Składki na ubezpieczenie społeczne 4 709, ,26 100, Składki na Fundusz Pracy 57,17 57,17 100, Składki na Fundusz Pracy 764,03 764,03 100, Wynagrodzenia bezosobowe 9 357, ,70 100, Zakup materiałów i wyposaŋenia 6 885, ,48 100, Zakup usług pozostałych , ,55 100, PodróŊe słuŋbowe krajowe 561,06 561,06 100, Odpisy na zakładowy fundusz ņwiadczeń socjalnych 2 012, ,40 100, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 218,23 218,23 100, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 259,18 259,18 100, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŋetowych: Zakup placu zabaw dla Punktu Przedszkolnego przy Szkole podstawowej w Mochowie 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŋetowych: Zakup placu zabaw dla Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Mochowie 3 492, ,57 100, , ,44 100, Gimnazja , ,53 98, Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń , ,84 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,86 99, Dodatkowe wynagrodzenia roczne , ,95 100, Składki na ubezpieczenie społeczne , ,52 96, Składki na Fundusz Pracy , ,48 98, Zakup materiałów i wyposaŋenia , ,84 96, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŋek 1 000,00 893,99 89,40

9 4260 Zakup energii , ,94 92, Zakup usług pozostałych , ,98 95, Zakup usług dostępu do sieci Internet 500,00 469,70 93, Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 900,00 699,18 77, PodróŊe słuŋbowe krajowe 1 400, ,63 92, RóŊne opłaty i składki 1 200, ,17 98, Odpisy na zakładowy fundusz ņwiadczeń socjalnych , ,87 100, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1 500, ,25 91, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 2 500, ,33 90, DowoŊenie uczniów do szkół , ,50 99, Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 930,00 910,21 97, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,88 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,39 100, Składki na ubezpieczenie społeczne , ,02 99, Wynagrodzenia bezosobowe 3 710, ,00 100, Składki na Fundusz Pracy 4 470, ,96 99, Zakup materiałów i wyposaŋenia , ,34 98, Zakup usług remontowych , ,81 99, Zakup usług pozostałych , ,76 99, PodróŊe słuŋbowe krajowe 1 150, ,63 88, RóŊne opłaty i składki , ,50 99, Odpisy na zakładowy fundusz ņwiadczeń socjalnych 7 251, ,00 100, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 8 820, ,00 97, Zakup usług pozostałych 8 820, ,00 97, Stołówki szkolne , ,57 98, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,09 99, Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4 621, ,14 99, Składki na ubezpieczenie społeczne , ,46 98, Składki na Fundusz Pracy 1 800, ,58 96, Zakup materiałów i wyposaŋenia 3 350, ,70 85, Zakup usług pozostałych 650,00 528,60 81, Odpisy na zakładowy fundusz ņwiadczeń socjalnych 4 001, ,00 100, Pozostała działalnoņć , ,12 100, Składki na ubezpieczenie społeczne 924,90 924,90 100, Składki na Fundusz Pracy 150,06 150,06 100, Wynagrodzenia bezosobowe 6 125, ,04 100, Zakup materiałów i wyposaŋenia 5 336, ,54 100, Zakup usług pozostałych , ,30 100, Zakup usług pozostałych 7 488, ,00 100, PodróŊe słuŋbowe krajowe 3 900, ,96 100, Odpisy na zakładowy fundusz ņwiadczeń socjalnych (emeryci) , ,12 100, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 282,60 282,60 100, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 322,60 322,60 100, Ochrona zdrowia , ,40 100, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,40 100, Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŋące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 100, Wynagrodzenia bezosobowe , ,96 100, Składki na ubezpieczenie społeczne 755,34 755,34 100, Składki na Fundusz Pracy 122,60 122,60 100, Zakup materiałów i wyposaŋenia 8 292, ,26 100, Zakup usług pozostałych , ,06 100, PodróŊe słuŋbowe krajowe 1 005, ,18 100, Zwalczanie narkomanii 1 000, ,00 100, Zakup usług pozostałych 1 000, ,00 100, Pomoc społeczna , ,01 99, Domy pomocy społecznej , ,37 99, Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t. (opłaty za pobyt w domu , ,37 99,63

10 pomocy społecznej) Ņwiadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,31 99, Ņwiadczenia społeczne , ,40 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,71 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 432, ,11 100, Składki na ubezpieczenie społeczne , ,17 87, Składki na Fundusz Pracy 1 333, ,17 99, Zakup materiałów i wyposaŋenia 2 869, ,84 100, Zakup usług pozostałych 8 326, ,12 100, Zakup usług dostępu do sieci Internet 260,00 260,00 100, Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 429,33 429,33 100, PodróŊe słuŋbowe krajowe 708,45 708,45 100, Odpisy na zakładowy fundusz ņwiadczeń socjalnych 2 001, ,00 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŋby cywilnej 900,00 900,00 100, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 939,01 939,01 100, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre ņwiadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre ņwiadczenia rodzinne , ,32 99, Składki na ubezpieczenia zdrowotne , ,32 99, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,86 99, Ņwiadczenia społeczne , ,86 99, Dodatki mieszkaniowe , ,02 100, Ņwiadczenia społeczne , ,02 100, Oņrodki pomocy społecznej , ,88 98, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,16 98, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 844, ,88 100, Składki na ubezpieczenie społeczne , ,90 94, Składki na Fundusz Pracy 3 570, ,94 83, Zakup materiałów i wyposaŋenia 7 088, ,04 99, Zakup energii 2 400, ,00 100, Zakup usług zdrowotnych 90,00 90,00 100, Zakup usług pozostałych 7 085, ,62 99, Zakup usług dostępu do sieci Internet 260,00 260,00 100, Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 385, ,67 100, PodróŊe słuŋbowe krajowe 1 517, ,62 98, RóŊne opłaty i składki 504,00 503,06 99, Odpisy na zakładowy fundusz ņwiadczeń socjalnych 4 001, ,00 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŋby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1 820, ,00 100,00 500,00 500,00 100, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1 354, ,99 100, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,83 99, Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 2 171, ,65 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,23 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 848, ,36 100, Składki na ubezpieczenie społeczne , ,61 100, Składki na Fundusz Pracy 4 520, ,98 99, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100, Zakup usług zdrowotnych 185,00 185,00 100, Odpisy na zakładowy fundusz ņwiadczeń socjalnych 9 668, ,00 100, Pozostała działalnoņć , ,42 97, Ņwiadczenia społeczne (doŋywianie uczniów) , ,21 92, Składki na ubezpieczenie społeczne , ,73 100, Składki na Fundusz Pracy 1 667, ,94 100, Wynagrodzenia bezosobowe , ,41 100, Zakup materiałów i wyposaŋenia 300,00 300,00 100, Zakup materiałów i wyposaŋenia , ,07 100,00

11 4303 Zakup usług pozostałych , ,06 100, RóŊne opłaty i składki 375,00 375,00 100, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,76 94, Pomoc materialna dla uczniów , ,76 94, Stypendia dla uczniów , ,86 99, Inne formy pomocy dla uczniów , ,90 61, Gospodarka komunalna i ochrona ņrodowiska , ,88 94, Gospodarka ņciekowa i ochrona wód , ,85 91, Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 269,16 269,16 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,10 99, Dodatkowe wynagrodzenia roczne 1 813, ,10 99, Składki na ubezpieczenie społeczne 3 830, ,15 99, Składki na Fundusz Pracy 630,00 618,22 98, Zakup materiałów i wyposaŋenia , ,58 99, Zakup energii , ,49 83, Zakup usług remontowych 5 350, ,30 99, Zakup usług pozostałych 6 960, ,10 95, PodróŊe słuŋbowe krajowe 770,00 749,65 97, RóŊne opłaty i składki 5 640, ,00 99, Odpisy na zakładowy fundusz ņwiadczeń socjalnych 1 000, ,00 100, Oņwietlenie ulic, placów i dróg , ,78 90, Zakup energii , ,22 84, Zakup usług remontowych , ,56 99, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem ņrodków z opłat i kar za korzystanie ze ņrodowiska , ,00 99, RóŊne opłaty i składki , ,00 99, Pozostała działalnoņć , ,25 97, Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1 483, ,29 100, Wynagrodzenie osobowe pracowników , ,45 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 869, ,18 99, Składki na ubezpieczenie społeczne , ,78 99, Składki na Fundusz Pracy 1 450, ,71 97, Zakup materiałów i wyposaŋenia , ,65 99, Zakup energii 4 500, ,92 83, Zakup usług remontowych , ,98 99, Zakup usług pozostałych , ,79 94, Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 600,00 496,90 82, PodróŊe słuŋbowe krajowe 270,00 244,60 90, RóŊne opłaty i składki 1 830, ,00 99, Odpisy na zakładowy fundusz ņwiadczeń socjalnych 9 001, ,00 100, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,00 100, Biblioteki , ,00 100, Dotacja podmiotowa z budŋetu dla samorządowej instytucji kultury , ,00 100, Kultura fizyczna i sport , ,00 100, Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu , ,00 100, Dotacja celowa z budŋetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , ,00 100,00 Ogółem wydatki , ,64 98,99 Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 14/2010 Wójta Gminy Mochowo z dnia 18 marca 2010r. Częņć opisowa do sprawozdania z wykonania budŋetu gminy Mochowo na dzień 31 grudnia 2009r.

12 BudŊet gminy Mochowo został uchwalony dnia 30 grudnia 2008r. uchwałą nr 134/XXIII/08 Rady Gminy w Mochowie. Po zmianach, które nastąpiły w 2009 roku budŋet kształtuje się następująco: Plan dochodów wynosi ,09zł. Plan wydatków wynosi ,51zł. Dochody wykonano w wysokoņci ,32zł, co stanowi 99,98% planowanych dochodów. Wydatki wykonano w wysokoņci ,64zł, stanowi to 98,99% planowanych wydatków. RóŊnicą w wykonaniu dochodów i wydatków jest niedobór budŋetu w kwocie ,32zł. Plan przychodów zł. Jest to poŋyczka z WFOŅiGW w Warszawie na realizację zadania pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ņcieków na terenie gm. Mochowo-etap III Plan rozchodów zł. Rozchody zrealizowano w wysokoņci planu. Są to spłaty zaciągniętych poŋyczek. Dochody wykonano w wysokoņci : ,32zł, w tym: 1. Dochody własne ,35zł. 2. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych ,73zł. 3. Dotacje celowe na realizację zadań własnych ,78zł. 4. Dotacje rozwojowe ,29zł 5. Subwencje zł w tym: - częņć oņwiatowa ,00zł, - częņć wyrównawcza ,00zł, - częņć równowaŋąca ,00zł, 5. Pozostałe dochody ,17zł. Wykonane dochody w kwocie ,32zł, dzielą się na dochody: 1. BieŊące ,90zł. 2. Majątkowe ,42zł W poszczególnych działach dochody wykonano następująco: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Plan ,00zł, wykonanie ,20zł, - tj. 100,07% planowanej kwoty, realizacja przedstawia się następująco: 1. Wpływy ņrodków z tytułu opłat za odprowadzanie ņcieków do oczyszczalni w Cieņlinie oraz odsetki od niezapłaconych rachunków za ņcieki, kwota ,85zł. 2. Wpływ z tytułu zwrotu z Urzędu Skarbowego w Sierpcu róŋnicy między podatkiem VAT naliczonym a naleŋnym od zrealizowanych inwestycji ,00zł. 3. Wpływy z innych ňródeł na budowę przydomowych oczyszczalni ņcieków ,46zł. 4. Wpływ dotacji z budŋetu państwa z przeznaczeniem na zwrot częņci podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie tego zwrotu ,89zł. Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę. Plan ,00zł, - wykonanie ,69zł, co stanowi 101,05% planu. Dochody pozyskano z wpłat ludnoņci gminy za pobór wody oraz odsetki od niezapłaconych w terminie naleŋnoņci za wodę. Dział 600 Transport i łącznoņć Plan ,96zł, - wykonanie ,96zł, czyli 100% planu. Realizacja przedstawia się następująco:

13 1. Kwota ,96zł jest to zwrot częņci kosztów wykonanej inwestycji pn. Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Mochowo droga Rokicie Osiek i Mochowo Parcele otrzymana na podstawie umowy z Wojewodą Mazowieckim. 2. Wpływy dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na: - Przebudowę drogi Gminnej Malanowo Stare-Malanówko w kwocie ,00zł, - Przebudowę drogi gminnej w m. Malanowo Nowe w kwocie ,00zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Plan ,00zł, - wykonanie ,20zł, co stanowi 116,31% planu przedstawia się następująco: 1. Wpływy za wieczyste uŋytkowanie nieruchomoņci 839,10zł. 2. Wpływy z najmu i dzierŋawy składników majątkowych (czynsze) ,82zł. 3. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własnoņci oraz prawa uŋytkowania wieczystego nieruchomoņci ,00zł. Znacznie większe wykonanie od przyjętego planu spowodowane zostało sprzedaŋą działki w ostatnich dniach roku. 4. Wpływy ze sprzedaŋy składników majątkowych zł 5. Wpływy z tytułu odsetek od sprzedaŋy mieszkań 762,28zł. Dział 750 Administracja publiczna Plan ,00zł, - wykonanie ,01zł tj. 101,64% planu z tego: 1. Ņrodki otrzymane na zadania zlecone z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego ,00zł. 2. Dochody za wydane dowody osobiste 445,65zł. 3. Wpływy z róŋnych opłat ,36zł, (wpłaty kosztów upomnień, wpłaty za wpis do ewidencji działalnoņci gospodarczej, opłaty za czynnoņci geodety, odszkodowanie z PZU za szkodę samochodową). 4. Dochody uzyskane ze sprzedaŋy składników majątkowych zł. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa. Plan 8 082,00zł, - wykonanie 100% planu z tego: 1. Dotacja celowa na aktualizację rejestru wyborców 984,00zł. w ramach zadań zleconych. 2. Dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 7 098,00zł w ramach zadań zleconych. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŋarowa. Plan ,00zł, - wykonanie 100% planu i przedstawia się następująco: 1. Dotacja celowa na zadania zlecone gminie z zakresu obrony cywilnej 400,00zł. 2. Wpływ ņrodków w kwocie ,00zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaņniczego dla OSP ʼnurawin. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowoņci prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. Plan ,40zł, wykonanie ,90zł, tj. 99,86% planowanej kwoty w tym: 1. Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 7 161,30zł plan 6 300zł. Wysoki wpływ wskazuje na zmiany sposobu rozliczeń podatników z Urzędem Skarbowym. 2. Wpływy z opłat podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,88zł, z tego: - podatek od nieruchomoņci ,88zł, - podatek rolny ,00zł, - podatek leņny ,00zł, - podatek od ņrodków transportowych - 930,00zł.

14 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 10,00zł W 2009 roku wystąpiły zaległoņci we wpłatach naleŋnoņci z tytułu w/w dochodów w kwocie 177,00zł a dotyczyły podatku od nieruchomoņci, nie zastosowano odroczeń, umorzeń i rozłoŋenia na raty. Udzielono zwolnień na mocy Uchwały Rady Gminy nr 203/33/06 z 26 kwietnia 2006 roku: - z podatku od nieruchomoņci od osób prawnych w kwocie ,00zł, stanowi to 14,8% wpływu z tego podatku. Zwolnienia dotyczą nieruchomoņci gminnych i Ochotniczych StraŊy PoŊarnych. - z podatków od ņrodków transportowych w kwocie 8 322,32zł, dotyczy to autobusów gminnych dowo- Ŋących dzieci do szkół. 3. Wpływy z podatków oraz opłat lokalnych od osób fizycznych ,38zł, z tego: - podatek od nieruchomoņci ,44zł Zaległoņci we wpłacie tego podatku wynoszą ,40zł. Stanowi to 17,3% naleŋnego podatku. Skutek obniŋenia górnych stawek podatku (na podstawie uchwały Rady Gminy nr 122/XXII/08 z dnia 26 listopada 2008r.) za okres sprawozdawczy wynosi ,40zł, stanowi to 70,50% naleŋnego podatku. Umorzono zaległoņci podatkowe na kwotę 1 034,70zł, stanowi to 0,5% naleŋnego podatku. RozłoŊono na raty kwotę 256,90zł stanowi to 0,1% naleŋnego podatku. - podatek rolny ,84zł Zaległoņci we wpłacie wynoszą ,62zł jest to 19,79% naleŋnego podatku. Skutek obniŋenia górnych stawek podatku (na podstawie uchwały Rady Gminy nr 120/XXII/08 z dnia 26 listopada 2008r.) za okres sprawozdawczy wynosi ,00zł, stanowi to 53,2% naleŋnego podatku. Umorzono zaległoņci podatkowe na kwotę 6 232,81zł, stanowi to 1,1% naleŋnego podatku. RozłoŊono na raty kwotę 9 911,00zł stanowi to 1,8% naleŋnego podatku. - podatek leņny ,05zł. Zaległoņci we wpłacie wynoszą 1 342,10zł jest to 9,4% naleŋnego podatku. Skutek obniŋenia górnych stawek podatku (na podstawie uchwały Rady Gminy nr 121/XXII/08 z dnia r.) za okres sprawozdawczy wynosi ,00zł, stanowi to 117,6% naleŋnego podatku. - podatek od ņrodków transportowych ,00zł. Zaległoņci we wpłacie wynoszą 3 994,00zł jest to 8,6% naleŋnego podatku. Skutek obniŋenia górnych stawek podatku (na podstawie uchwały Rady Gminy nr 123/XXII/08 z dnia roku) za okres sprawozdawczy wynosi ,88zł, stanowi to 29,1% naleŋnego podatku. - podatek od spadków i darowizn ,87zł, - wpływy z opłaty targowej 2 425,00zł - podatek od czynnoņci cywilnoprawnych ,60zł, w roku 2009 w porównaniu do 2008 roku wpływ podatku niŋszy o kwotę ,65zł. Dane te ņwiadczą o trudnoņci ustalenia planu. - odsetki od nieterminowych wpłat ,58zł. 4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST ,75zł - opłata skarbowa ,00zł - opłaty za zezwolenia na sprzedaŋ alkoholu ,40zł - wpływy z innych opłat (za zajęcie pasa drogowego, wpisy zmian do ewidencji działalnoņci gospodarczej) 2 105,35zł. 5. Wpływy z tytułu udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budŋetu państwa ,59zł, z tego: - podatek dochodowy od osób fizycznych ,00zł, - podatek dochodowy od osób prawnych 4 458,59zł. Dział 758 RóŊne rozliczenia

15 Plan ,28zł, - wykonanie ,66zł stanowi to 100,01% planu. Wykonanie jest następujące: 1. Częņć oņwiatowa subwencji ogólnej ,00zł, 2. Częņć wyrównawcza subwencji ogólnej ,00zł, 3. Częņć równowaŋąca subwencji ogólnej ,00zł 5. Odsetki od zgromadzonych ņrodków na rachunkach bankowych ,38zł. Dział 801 Oņwiata i wychowanie Plan ,29zł, - wykonanie ,93zł, tj. 100,47%, przedstawia się następująco: 1. Wpływy z wynajmu hali i autobusu ,64zł. 2. Wpływ dotacji w kwocie ,00zł w ramach realizacji Rządowego Programu Radosna Szkoła. 3. Wpływ dotacji w kwocie ,00zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie inwestycji pn. Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Ligowie. 4. Wpływ dotacji rozwojowej w kwocie ,29zł, przeznaczonej na realizację projektu Mazowieckie Oņrodki Przedszkolne. 5. Wpływ dotacji rozwojowej w kwocie ,00zł, przeznaczonej na realizację projektu Gmina Mochowo-wspólnota ludzi przedsiębiorczych. Dział 852 Pomoc społeczna Plan ,14zł, - wykonanie ,91zł, tj. 99,73% planu, przedstawia się następująco: 1. Dotacja celowa na zadania zlecone otrzymana z MUW z przeznaczeniem na ņwiadczenia rodzinne ,31zł. 2. Dochody uzyskane z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego ,73zł, wpływ nastąpił w ostatnich dniach roku brak moŋliwoņci zmiany planu. Zaległoņć we wpłatach wynosi ,34zł, stanowi to 95,93% naleŋnoņci na 2009 rok. 3. Dotacja celowa na zadania zlecone przeznaczona na opłacenie składki zdrowotnej za osoby korzystające z pomocy społecznej w kwocie ,00zł, 4. Dotacja celowa na zadania własne przeznaczona na opłacenie składki zdrowotnej za osoby korzystające z pomocy społecznej w kwocie 4951,32zł, 5. Dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na zasiłki stałe ,53zł, 6. Dotacja celowa na zdania własne z przeznaczeniem na zasiłki stałe i okresowe w kwocie ,15zł. 7. Dotacja celowa na utrzymanie GOPS ,00zł, w tym kwota 7 920,00zł przeznaczona na dodatki dla pracowników socjalnych pracujących w terenie. 8. Wpływy z usług opiekuńczych ,43zł, wpływ w ostatnich dniach roku- brak moŋliwoņci zwiększenia planu. 9. Wpływ z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z tytułu obsługi zadań realizowanych w ramach obszaru A programu Uczeń na wsi w kwocie 1 448,14zł. 10. Dotacja celowa z budŋetu państwa na realizację Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich ,21zł. 11. Dotacja celowa na realizację programu wieloletniego Pomoc Państwa w zakresie doŋywiania, otrzymano kwotę ,09zł. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Plan ,00zł,- wykonanie ,76zł, tj. 93,96% planu, jest to 1. Wpływ dotacji celowej w kwocie ,86 z MUW z przeznaczeniem na stypendia socjalne dla uczniów. 2. Wpływ dotacji celowej w kwocie ,90zł z MUW z przeznaczeniem na realizację programu pomocy uczniom w 2009 roku Wyprawka szkolna.