FB.V Protokół

Transkrypt

1 FB.V Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzdzie Gminy Rzezawa przez Mari Szarek starszego inspektora w Wydziale Finansów i Budetu Małopolskiego Urzdu Wojewódzkiego w Krakowie na podstawie upowanienia Nr 41/2004 z dnia 1 wrzenia 2004 r. Kontrol przeprowadzono w dniach od 07 do 27 wrzenia 2004 r. w zakresie rozliczenia wydatków dokonanych w ramach dotacji celowych udzielonych w 2003 roku z budetu Wojewody, prawidłowoci wykorzystania dotacji przyznanej na realizacj programu PHARE Odbudowa 2001 oraz przestrzegania przepisów ustawy o zamówieniach publicznych. Wójtem Gminy Rzezawa jest mgr in. Maria Ewa Bigas Skarbnikiem Gminy Rzezawa jest mgr in. Maria Janus Kontrole przeprowadzono metod wyrywkow w oparciu o dokumenty wyszczególnione w treci protokołu. Kontrol objto okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2003 roku. Ustalenia kontroli zostały ujte według tematyki: 1. Prawidłowo i celowo wykorzystania dotacji na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami ( 201). 2. Prawidłowo i celowo wykorzystania dotacji na realizacj własnych zada biecych gminy ( 203). 3. Wykorzystanie dotacji celowej przyznanej w ramach programu PHARE Odbudowa Wykorzystanie dotacji przyznanej w ramach Programu aktywizacji obszarów wiejskich. Wyjanie w czasie kontroli udzielali: mgr in. Maria Janus - Skarbnikiem Gminy Rzezawa mgr Leokadia Cierniak - Główny Ksigowy GOPS pani Dorota Nowak - Główny Ksigowy ZOSiP w Rzezawie oraz inni pracownicy w miar potrzeb. 1. Prawidłowo i celowo wykorzystania dotacji na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami. Dział 750 rozdział Urzdy Wojewódzkie

2 Pismem FB.I.BST/3010/3/02 z dnia r. Wojewoda Małopolski przyznał dotacj celow na 2003 r. dla dz.750 rozdział w wysokoci zł. Zarzdzeniem Nr 3/2003 Wójta Gminy Rzezawa przyjto plan dochodów w rozdz w wysokoci zł oraz plan wydatków rozdz w poszczególnych klasyfikacji budetowej w wysokoci zł Urzd Gminy Rzezawa realizuje zadania zlecone nalece do administracji rzdowej z zakresu spraw obywatelskich, ewidencji ludnoci, wydawania dowodów osobistych, urzdu stanu cywilnego, spraw obronnych i wojskowych. Otrzymana z budetu Wojewody Małopolskiego dotacja została przeznaczona na wynagrodzenia osobowe pracowników wykonujcych zadania zlecone, pochodne od wynagrodze oraz wydatki rzeczowe. Wyrywkow kontrol objto wydatki poniesione w : 4210 zakup materiałów i wyposaenia na kwot zł 4300 zakup usług pozostałych na kwot zł 4210 zakup materiałów i wyposaenia - poz. 9 F-ra VAT FS-616/03/U7 wystawiona PTH Technika Gliwice kwota 50,00 zł za biuletyn informacyjny zapłacono przelewem w dniu poz. 24 F-ra VAT 1768/02 wystawiona przez Stowarzyszenie USC kwota 15,00 zł za poradnik zapłacono przelewem w dniu poz. 379 F-ra VAT 270/04/03 z dnia wystawiona przez ROB-DRUK Łód za zakupione druki na kwot 419,17 zł w tym z dotacji 167,11 zł zapłacono gotówk raport kasowy 27/03 za okres od poz.rap.19 - poz. 530 F-ra VAT 107/0/03 z dnia PERFEKT Bochnia kwota 60,00 zł za pieczatki zapłacono przelewem w dniu poz. 732 F-ra VAT FS-3625/03/47 z dnia TECHNIKA Gliwice za zakupione druki do USC 197,40 zł zapłacono przelewem w dniu poz. 975 F-ra VAT FS-4949/03/47 z dnia PTH Technika Gliwice kwota 136,88 zł za zakupione druki dla potrzeb USC i ewidencji ludnoci zapłacono przelewem w dniu poz F-ra VAT 757/11/03 z dnia ROB-DRUK Łód kwota 286,84 zł z tego z dotacji: 211,51 zł za zakupione druki dla potrzeb USC i ewidencji ludnoci zapłacono gotówk raport kasowy nr 91/03 za okres od poz.raportu zakup usług pozostałych - poz.166 F-ra 00021/MT/2003 z dnia wystawiona przez DRUKARNI SKARBOW za przeniesienie podsystemu wydawania dowodów osobistych kwota zł zapłacono przelewem w dniu z dotacji kwota zł 2

3 Dotacja została wykorzystana w pełnej wysokoci i zgodnie z przeznaczeniem. Dział 754 rozdział Obrona cywilna Pismem FB.I.BST/3010/3/02 z dnia r. Wojewoda Małopolski przyznał dotacj celow na 2003 r. dla dz.754 rozdział w wysokoci 300 zł. Zarzdzeniem Nr 3/2003 Wójta Gminy Rzezawa przyjto plan dochodów w rozdz w wysokoci 300 zł oraz plan wydatków w: 4210 zakup materiałów i wyposaenia zł W cigu roku plan wydatków uległ zmianom i ostatecznie wyniósł w zł W ramach dotacji poniesiono wydatki na przeszkolenie formacji obrony cywilnej z terenu gminy Rzezawa - poz R-k do umowy o dzieło zawartej w dniu r. zapłacono gotówk w dniu Według sprawozdania Rb-50 na r. wykonanie : w 4300 wyniosło 300 zł. i zgodne jest z kart wydatków. Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem. Dział 853 rozdział Składki na ubezpieczenia zdrowotne Pismem FB.I.BST/3010/3/02 z dnia r. Wojewoda Małopolski przyznał dotacj celow na 2003 r. dla dz.853 rozdział w wysokoci zł. Zarzdzeniem Nr 3/2003 Wójta Gminy Rzezawa przyjto plan dochodów w rozdz w wysokoci zł oraz plan wydatków rozdz zł 3110 w wysokoci zł. W cigu roku plan dotacji uległ zmianom i ostatecznie wyniósł zł. W 2003 roku opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych zasiłków w roku 2003 r. tj.: - zasiłków stałych, stałych wyrównawczych oraz rent socjalnych. Otrzymana dotacja w wysokoci zł została wykorzystana w kwocie ,64 zł. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokoci 987,36 zł została zwrócona na konto Małopolskiego Urzdu Wojewódzkiego w Krakowie przelewem w dniu 09 stycznia 2004 r. (kopia przelewu stanowi załcznik nr 1 do niniejszego protokołu). Kontrol objto wydatki poniesione w miesicach lutym, maju, czerwcu i grudniu 2003 r. Wydatki były realizowane w 3110 wiadczenia społeczne a winny by realizowane z składki na ubezpieczenia zdrowotne. - poz. 23 przelew składki do ZUS za miesic 01/03 kwota 1.215,13 zł na podstawie deklaracji ZUS DRA za miesic stycze 3

4 - poz. 121 przelew składki do ZUS za miesic 05/03 kwota 1.402,43 zł na podstawie deklaracji ZUS DRA za miesic maj - poz. 263 przelew składki do ZUS za miesic 11/03 kwota 692,52 zł na podstawie deklaracji ZUS DRA za miesic listopad - poz. 272 przelew składki do ZUS za miesic 12/03 kwota 499,08 zł na podstawie deklaracji ZUS DRA za miesic grudzie Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem. Sprawozdanie Rb-50 o wydatkach na koniec 2003 roku zgodne jest z kart wydatków. Dział 853 rozdział Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne Pismem FB.I.BST/3010/3/02 z dnia r. Wojewoda Małopolski przyznał dotacj celow na 2003 r. dla dz.853 rozdział w wysokoci zł. Zarzdzeniem Nr 3/2003 z dnia Wójta Gminy Rzezawa przyjto plan dochodów w rozdz w wysokoci zł oraz plan wydatków rozdz w wysokoci zł Kolejnymi zarzdzeniami Wojewody plan dochodów i wydatków uległ zmianom i ostatecznie wyniósł zł Na konto Urzdu Gminy Rzezawa wpłynła dotacja w pełnej wysokoci tj zł i została wydatkowana na wypłat : - zasiłków stałych dla 9 osób uprawnionych w wysokoci zł - zasiłków stałych wyrównawczych dla 27 osób w wysokoci zł - zasiłków okresowych gwarantowanych dla 2 osób w wysokoci zł - zasiłków okresowych dla 40 osób w wysokoci zł - rent socjalnych dla 82 osób w wysokoci zł - zasiłków z tyt. ochrony macierzystwa dla 27 osób w wysokoci zł - składki na ubezpieczenia społeczne w wysokoci zł Wyrywkow kontrol objto dowody ksigowe za miesice: luty i grudzie dotyczce wypłaty w/w wiadcze z opieki społecznej składki na ubezpieczenia społeczne rodki dotacji 2003 roku w wysokoci zł zostały wykorzystane w pełnej wysokoci na odprowadzenie składek na ubezpieczenia społeczne do ZUS Wyrywkow kontrol objto ponisze dowody ksigowe: Poz. 23 przelew do ZUS za m-c stycze w dniu kwota Na podstawie deklaracji DRA za miesic stycze 2003 Poz. 263 przelew do ZUS za m-c listopad w dniu kwota Na podstawie deklaracji za miesic listopad 2003 Poz. 272 przelew do ZUS za m-c grudzie w dniu kwota 951,51 zł 1.292,97 zł 2.039,02 zł 4

5 Na podstawie deklaracji z wiadczenia społeczne poz. 32 lista wypłat rent socjalnych za miesic luty dla 73 osób kwota ,42 zł lista wypłat zasiłków okresowych gwarantowanych za miesic luty dla 3 osób kwota 889,28 zł lista wypłat zasiłków okresowych macierzyskich za miesic luty dla 5 osób kwota 1.664,18 zł lista wypłat zasiłków stałych wyrównawczych za miesic luty dla 15 osób kwota 4.232,88 zł lista wypłat zasiłków stałych wyrównawczych dla matek wychowujcych dziecko specjalnej troski za miesic luty dla 6 osób kwota 2.508,00 zł Wypłacono gotówk kwot ogółem ,76 zł za porednictwem Krakowskiego Banku Spółdzielczego Kraków Filia Rzezawa przelew (wycig bankowy nr 21 z r.) lista wypłat zasiłków stałych wyrównawczych za miesic luty dla 1 osoby kwota 292,60 zł (opłata za pobyt w Woj. Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu) przelew z dnia r. depozyt w/w pacjenta kwota 125,40 zł przelew przekaz pocztowy z dnia r. lista wypłat zasiłków stałych wyrównawczych za miesic luty dla 2 osób kwota 635,78 zł przelew przekaz pocztowy z dnia r. lista wypłat renty socjalnej za miesic stycze dla 1 osoby kwota 125,40 zł przelew przekaz pocztowy z dnia r. zasiłek stały wyrównawczy kwota 300,00 zł F-ra 20/03 z r. za ywno wypłacono gotówk raport kasowy nr 06/03 za okres od r. poz. rap.6 grudzie poz. 264 zasiłek celowy - leki kwota 34,24 zł F-ra VAT 346/VAT/11/03 z r. zapłacono gotówk raport kasowy nr 44/03 za okres od r. poz. rap.8 poz. 266 zasiłek tyt. wychowywania dziecka specjalnej troski kwota 836,00 zł za miesic listopad i grudzie 2003 przelew na konto osobiste poz. 268 zasiłek pkresowy za miesic listopad i grudzie 2003 r. dla 21 osób kwota 7.600,00 zł 5

6 Wypłacono gotówk raport kasowy 45/2003 z poz. raportu 2-20 i poz. 269 zasiłek stały za miesic listopad i grudzie 2003 r. dla 8 osób kwota 6.688,00 zł zasiłek okresowy gwarantowany za miesic grudzie 2003 r. dla 1 osób kwota 368,80 zł zasiłek stały wyrównawczy za miesic grudzie 2003 r. dla 19 osób kwota 5.319,91 zł zasiłek okresowy macierzyski za miesic grudzie 2003 r. dla 11 osób kwota 3.242,12 zł zasiłek okresowy macierzyski za miesic listopad 2003 r. dla 15 osób kwota 3.998,14 zł Wypłacono gotówk za porednictwem Krakowskiego Banku Spółdzielczego Kraków Filia Rzezawa zasiłek stały wyrównawczy za miesic grudzie 2003 r. kwota 292,60 zł za pobut w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławiu przelew z dnia zasiłek stały wyrównawczy za miesic grudzie 2003 r. dla 3 osób kwota 752,15 zł zapłacono przekazem pocztowym w dniu depozyt pacjenta przebywajcego w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo Chorych kwota 125,40 zł przelew z dnia zasiłek stały wyrównawczy za miesic grudzie 2003 r. pacjenta Zakładu Opiekuczo-Leczniczego w Dbrowie Tarnowskiej kwota 292,60 zł przelew za pobyt w Zakładzie z dnia poz. 271 zasiłek okresowy za miesic listopad 2003 r. dla 14 osób kwota 4.710,00 zł wypłacono gotówk raport kasowy nr 46/2003 za okres poz. raportu i poz. 277 w ramach zasiłku okresowego zakupiono produkty ywnociowe dla 7 osób na kwota 950,00 zł zapłacono gotówk raport kasowy nr 48/2003 z poz. raportu 3 Wyrywkowa kontrol objto równie zgodno wydanych decyzji z listami wypłat: Renta socjalna - GOPS-8120/56/2002 z dnia kwota 418 zł - GOPS-8120/9/2002 z dnia kwota 418 zł - GOPS-8120/60/a/2002 z dnia kwota 361,19 zł - GOPS-8120/22/2002 z dnia kwota 418 zł - GOPS-8120/A/23/2002 z dnia kwota 361,19 zł Zasiłki stałe wyrównawcze - GOPS-8122/20/2002 z dnia kwota 418 zł - GOPS-8122/7/2003 z dnia kwota 418 zł - GOPS-8122/24/2003 z dnia kwota 418 zł - GOPS-8122/18/a/2002 z dnia kwota 325 zł Zasiłki okresowe macierzyskie - GOPS-8146/20/02 z dnia kwota 225,75 zł 6

7 - GOPS-8146/20/03 z dnia kwota 180,09 zł Zasiłki stałe - GOPS-8122/10/1/02 z dnia kwota 418 zł - GOPS-8122/12/a/02 z dnia kwota 418 zł Nie stwierdzono nieprawidłowoci. Dotacja została wykorzystana w pełnej wysokoci zgodnie z przeznaczeniem. Dział 853 rozdział Zasiłki rodzinne, pielgnacyjne i wychowawcze Pismem FK.I. BST/3010/3/02 z dnia r. Wojewoda Małopolski przyznał dotacj celow na 2003 r. dla dz.853 rozdział w wysokoci zł. Zarzdzeniem Nr 3/2003 z dnia Wójta Gminy Rzezawa przyjto plan dochodów w rozdz w wysokoci zł oraz plan wydatków rozdz w wysokoci zł Kolejnymi zarzdzeniami Wojewody plan dochodów i wydatków uległ zmianom i ostatecznie wyniósł zł W 2003 roku wypłacono z dotacji: zasiłki pielgnacyjne na kwot zasiłki rodzinne na kwot zł zł Wyrywkowej kontroli poddano dowody ksigowe (listy wypłat) zasiłków wypłaconych w miesicu lutym, czerwcu, listopadzie i grudniu: - poz.32 lista zasiłku rodzinnego za miesic luty kwota 245,80 zł lista zasiłku pielgnacyjnego za miesic luty kwota 2.459,52 zł - poz.107 lista zasiłku rodzinnego za miesic maj kwota 449,10 zł lista zasiłku pielgnacyjnego za miesic maj kwota 2.692,30 zł - poz.109 lista zasiłku rodzinnego za miesic maj kwota 203,30 zł - poz.129 lista zasiłku rodzinnego za miesic czerwiec kwota 288,30 zł lista zasiłku pielgnacyjnego za miesic czerwiec kwota 3.117,40 zł - poz.269 lista zasiłku rodzinnego za miesic grudzie kwota 42,50 zł lista zasiłku pielgnacyjnego za miesic grudzie kwota 283,40 zł Wypłacono gotówk za porednictwem Krakowskiego Banku Spółdzielczego z Rzezawie Fili w Ponadto wyrywkowej kontroli poddano zgodno decyzji z list wypłat : - Zasiłków pielgnacyjnych /lista wypłat nr 5/03/ 7

8 Decyzja GOPS/8126/A/28/03 z dnia kwota 141,70 zł Decyzja GOPS/8126/A/22/03 z dnia kwota 141,70 zł Decyzja GOPS/8126/A/4/03 z dnia kwota 141,70 zł Decyzja GOPS/8126/A/20/03 z dnia kwota 141,70 zł Decyzja GOPS/8126/A/6/03 z dnia kwota 141,70 zł - zasiłków rodzinnych / lista wypłat nr 12/03/ Decyzja GOPS/8148/2/2002 z dnia kwota 42,50 zł Nie stwierdzono nieprawidłowoci. Na plan dotacji w wysokoci zł wydatkowano kwot ,57 złotych na wypłat zasiłków rodzinnych i pielgnacyjnych. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokoci 1.029,43 zł została zwrócona na konto Małopolskiego Urzdu Wojewódzkiego w Krakowie przelewem w dniu 09 stycznia 2004 r. (kopia przelewu stanowi załcznik nr 1 do niniejszego protokołu). Dział 853 rozdział Orodki Pomocy Społecznej Pismem FK.I. BST/3054/1/03 z dnia r. Wojewoda Małopolski przyznał dotacj celow na 2003 r. dla dz.853 rozdział w wysokoci zł. Zarzdzeniem Nr 3/2003 z dnia Wójta Gminy Rzezawa przyjto plan dochodów w rozdz w wysokoci zł oraz plan wydatków rozdz w wysokoci zł Kolejnymi zarzdzeniami Wojewody plan dochodów i wydatków uległ zmianom i ostatecznie wyniósł zł Otrzymana dotacja została przeznaczona na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodze dla 5 pracowników GOPS Rzezawa. Dotacja została wykorzystana w pełnej wysokoci i zgodnie z przeznaczeniem. Dział 853 rozdział Pozostała działalno Zarzdzeniem Nr 124/03 z dnia r. Wojewoda Małopolski przyznał dotacj celow w rozdz w wysokoci zł z przeznaczeniem na sfinansowanie czci wyprawki szkolnej przyznanej w formie zasiłku celowego o wartoci 90 zł (obejmujcej plecak, kostium gimnastyczny i przybory szkolne dla dzieci rozpoczynajcych nauk w I klasie szkoły podstawowej w roku szkolnym 2003/2004. Zarzdzeniem Nr 17/2003 z dnia Wójta Gminy Rzezawa przyjto plan dochodów w rozdz w wysokoci zł oraz plan wydatków rozdz w wysokoci zł Zarzdzeniem Nr 189/03 z dnia r. Wojewoda Małopolski zwikszył dotacj celow w rozdz o kwot zł Zarzdzeniem Nr 32/03 z dnia r. Wójta Gminy Rzezawa zwikszono plan dochodów rozdz oraz plan wydatków 3110 o kwot zł. Ostatecznie plan dotacji w omawianym rozdziale wyniósł zł 8

9 Zawarto porozumienie w/s dofinansowania kosztów wyrównywania warunków startu szkolnego uczniów Wyprawka szkolna w 2003 r. pomidzy Wojewod Małopolskim a Wójtem Gminy Rzezawa. Zgodnie 4 wysoko dotacji z rezerwy celowej Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej wyniesie zł. Dokonano wyrywkowej kontroli wydatków w wybranych szkołach: SP Jodłówka dla 4 uczniów na łczn kwot 360 zł - F-ra 29/2003 z dnia wystawiona przez Sklep Przemysłowo - Wielobranowy W Jodłówce kwota ogółem 25,00 zł Za zakup stroju gimnastycznego - F-ra FP/1370/S18 z dnia wystawiona przez PSS Bochnia kwota 74,90 zł Za zakup przyborów szkolnych Z dotacji wypłacono kwot 90 zł, pozostał kwot pokryli rodzice dziecka. - Rachunek 1/2003 z dnia wystawiony przez PH Daniel w Jodłówce Za zakup stroju gimnastycznego kwota ogółem 33,00 zł - F-ra 149/06/03 z dnia wystawiona przez PH KIU kwota 61,18 zł Za zakup przyborów szkolnych Z dotacji wypłacono kwot 90 zł, pozostał kwot pokryli rodzice dziecka. - F-ra 487/2003 z dnia wystawiona przez PSS Bochnia kwota ogółem 90,00 zł Za zakup przyborów szkolnych Cało pokryto ze rodków dotacji - F-ra 544 z dnia wystawiona przez FH Sport-LUX kwota 15,30 zł Za zakup tenisówek - F-ra 7 z dnia wystawiona przez FHU GABI-SPORT kwota 13,98 zł Za zakup dresu - F-ra FP/1277/S18 z dnia wystawiona przez PSS Bochnia kwota 73,10 zł Za zakup przyborów szkolnych Z dotacji wypłacono 90 zł pozostał kwot pokryli rodzice ucznia. SP Krzeczów dla 1 ucznia na łczn kwot 90 zł F-ra FP/1224/S18 z dnia wystawiona przez PSS Bochnia kwota 72,90 zł za zakup przyborów szkolnych F-ra 15/03 z dnia na kwot 20,00 zł za zakup tenisówek Z dotacji wypłacono 90 zł pozostał kwot pokryli rodzice ucznia. Szkoła Podstawowa Okulice dla 4 uczniów na łczn kwot 360 zł F-ra 506/03 z dnia wystawiona przez Sklep Artykuły Szkolne i Przemysłowe Bochnia kwota ogółem 168,19 zł Za przybory szkolne dla 2 dzieci 9

10 Rachunek 5/03 z dnia wystawiony przez FHU Bochnia kwota 12,00 zł Za podkoszulki Z dotacji pokryto kwot 180 zł. W dokumentach znajduj si potwierdzenia rodziców dzieci, które odebrały wyprawki szkolne. Dotacja w wysokoci zł została wykorzystana w kwocie zł. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokoci zł została zwrócona na konto Małopolskiego Urzdu Wojewódzkiego przelewem w dniu r. Kopia przelewu stanowi załcznik nr 2 do protokołu. Dział 801 rozdział Szkoły podstawowe Zarzdzeniem Nr 159/03 z dnia r. Wojewoda Małopolski przyznał dotacj celow w rozdz w wysokoci zł z przeznaczeniem na sfinansowanie czci wyprawki szkolnej przyznanej, jako zasiłek losowy w formie rzeczowej, obejmujcej podrczniki szkolne dla uczniów podejmujcych nauk w I klasie szkoły podstawowej w roku szkolnym 2003/2004. Zarzdzeniem Nr 32/03 z dnia Wójta Gminy Rzezawa przyjto plan dochodów rozdz w wysokoci zł oraz plan wydatków 4210 w wysokoci zł w rozbiciu na poszczególne szkoły. Zarzdzeniem Nr 202/03 z dnia r. Wojewoda Małopolski zwikszył dotacj celow w rozdz o kwot 564 zł Zarzdzeniem Nr 36/a/03 z dnia Wójta Gminy Rzezawa zwikszono plan dochodów rozdz o kwot 564 zł oraz plan wydatków 4210 o kwot 564 zł Zarzdzeniem Nr 258/03 z dnia r. Wojewoda Małopolski zwikszył dotacj celow w rozdz o kwot zł Zarzdzeniem Nr 49/03 z dnia Wójta Gminy Rzezawa zwikszono plan dochodów rozdz o kwot zł oraz plan wydatków 4210 o kwot zł Ostatecznie plan dotacji na 2003 r. wyniósł zł. Zgodnie 4 aneksu nr 1 z dnia 17 lipca 2003 do porozumienia z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie dofinansowania kosztów wyrównywania warunków startu szkolnego uczniów Wyprawka szkolna w 2003 r wysoko dotacji na 2003 r. z rezerwy celowej Ministra Edukacji Narodowej i Sportu wyniesie zł. Wydatki realizowane były w rozdz zakup materiałów i wyposaenia a winny by realizowane w 3240 stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów Na podstawie ewidencji ksigowej oraz dokumentacji ródłowej stwierdzono, e otrzymana dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem tj. na zakup podrczników szkolnych dla uczniów podejmujcych nauk w I klasie szkoły podstawowej w roku szkolnym 2003/2004. Kontrol objto wydatki w poniszych szkołach: SP Okulice 15 dzieci kwota 1.222,50 zł Poz Fra 111/ z zakupiono 5 kompletów podrczników 10

11 na kwot - Fra 111/ z zakupiono 5 kompletów podrczników na kwot zapłacono wspólnym przelewem w dniu Poz Fra 111/ z zakupiono 5 kompletów podrczników na kwot zapłacono przelewem w dniu ,50 zł 407,50 zł 407,50 zł Podrczniki zostały zakupione w Wydawnictwie Szkolno-Pedagogicznym Warszawa i zostały wydane dzieciom podejmujcym nauk w Szkole Podstawowej Okulice za potwierdzeniem rodziców. SP Jodłówka 16 dzieci kwota zł Poz Fra Vat FaN/2219/03 z zakupiono 4 kompletów podrczników na kwot zapłacono przelewem w dniu Fra Vat FaN/664/03 z zakupiono 12 kompletów podrczników na kwot zapłacono przelewem w dniu ,00 zł 792,00 zł Podrczniki zostały zakupione w Wydawnictwie Julka 91 Warszawa i zostały wydane dzieciom podejmujcym nauk w Szkole Podstawowej w Jodłówce za potwierdzeniem rodziców. SP Rzezawa 20 dzieci kwota zł Poz Fra Vat 05071/2003/05/MN/FUS z zakupiono 20 kompletów podrczników na kwot 1.500,00 zł zapłacono przelewem w dniu Podrczniki zostały zakupione w Wydawnictwie Nowa Era Warszawa i zostały wydane dzieciom podejmujcym nauk w Szkole Podstawowej w Rzezawie za potwierdzeniem rodziców. SP Borek 9 dzieci kwota 675 zł Poz Fra 06952/2003/05/MN/FUS z zakupiono 9 kompletów podrczników na kwot 675,00 zł zapłacono przelewem w dniu Podrczniki zostały zakupione w Wydawnictwie Nowa Era Warszawa i zostały wydane dzieciom podejmujcym nauk w Szkole Podstawowej w Borku za potwierdzeniem rodziców. Łcznie pomoc objto 80 dzieci ze szkół podstawowych terenu gminy Rzezawa. 11

12 Jak wynika z dowodów ksigowych dotacja została wykorzystana w pełnej wysokoci i zgodnie z przeznaczeniem 2. Prawidłowo i celowo wykorzystania dotacji na realizacj własnych zada biecych gminy. Dział 801 rozdział Pozostała działalno Pismem FB.I-BST/3010/3/02 z dnia r.. Wojewoda Małopolski przyznał dotacj celow na 2003 r. dla dz.801 rozdział w wysokoci zł z przeznaczeniem na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów. Zarzdzeniem Nr 3/2003 z dnia Wójta Gminy Rzezawa przyjto plan dochodów w rozdz w wysokoci zł oraz plan wydatków rozdz w wysokoci zł Kolejnymi zarzdzeniami Wojewody plan dochodów i wydatków uległ zmianom i ostatecznie wyniósł zł rodki dotacji wpłynły na konto Urzdu Gminy w pełnej wysokoci i zostały przekazane w kwocie ogółem zł na rachunek Zakładowego Funduszu wiadcze Socjalnych przelewami w dniach: z dnia kwota zł z dnia kwota zł z dnia kwota zł natomiast kwota dotacji w wysokoci 468 zł przeznaczona na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych została wykorzystana na wypłat nalenoci wynikajcych z zawartych umów zlecenia. Umowy zostały zawarte w dniu 03 lipca 2003 r o pełnienie obowizku eksperta w komisji egzaminacyjnej powołanej dla nauczyciela ubiegajcego si o awans na stopie nauczyciela mianowanego z 3 osobami na kwot 270 zł kada. Naleno za wykonan prace została wypłacona gotówk w kasie w dniu r. według listy wypłat za miesic lipiec 2003 r. kwota netto 226,10 zł dla 3 osób Raport kasowy nr 33/03 z a okres poz. raportu Dotacja została wykorzystana w pełnej wysokoci i zgodnie z przeznaczeniem. Dział 853 rozdział Dodatki mieszkaniowe Zarzdzeniem 36/02 z dnia Wojewoda Małopolski przyznał dotacj celow na 2003 r. dla dz.853 rozdział w wysokoci zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych w I kwartale 2003 r. Zarzdzeniem Nr 3/2003 z dnia Wójta Gminy Rzezawa przyjto plan dochodów w rozdz w wysokoci zł oraz plan wydatków rozdz w wysokoci zł 12

13 Kolejnymi zarzdzeniami dokonano zmiany planu dochodów i wydatków, który ostatecznie wyniósł na koniec 2003 roku zł. Dokonano kontroli wypłat dodatków mieszkaniowych w miesicach: luty, maj, czerwiec i grudzie poz. 35 lista wypłat dodatków mieszkaniowych za m-c I i II ,00 zł przelew do Zarzdcy GZGK Rzezawa z poz. 35 lista wypłat dodatków mieszkaniowych za m-c I i II ,34 zł przelew do Zarzdcy Lasów Pastwowych Brzesko z poz. 35 lista wypłat dodatków mieszkaniowych za m-c I i II ,75 zł przelew do Zarzdcy RZD Łazy z poz lista wypłat dodatków mieszkaniowych za m-c I ,30 zł wypłacono gotówk raport kasowy nr 6/2003 z poz.raportu 7 - lista wypłat dodatków mieszkaniowych za m-c II ,30 zł wypłacono gotówk raport kasowy nr 6/2003 z poz.raportu 8 poz. 112 lista wypłat dodatków mieszkaniowych za m-c ,00 zł przelew do Zarzdcy GZGK Rzezawa z poz. 112 lista wypłat dodatków mieszkaniowych za m-c ,24 zł przelew do Zarzdcy Lasów Pastwowych Brzesko poz. 112 lista wypłat dodatków mieszkaniowych za m-c ,47 zł przelew do Zarzdcy RZD Łazy poz. 114 lista wypłat dodatków mieszkaniowych za m-c ,99 zł wypłacono gotówk raport kasowy nr 20/2003 z poz.raportu 6 i 7 poz lista wypłat dodatków mieszkaniowych za m-c ,24 zł przelew do Nadlenictwa w Brzesku z dnia lista wypłat dodatków mieszkaniowych za m-c ,90 zł przelew do Rolniczego Zakładu Dowiadczalnego z dnia lista wypłat dodatków mieszkaniowych za m-c ,00 zł przelew do PKZP z dnia poz. 271 lista wypłat dodatków mieszkaniowych za m-c ,65 zł wypłacono gotówk raport kasowy nr 46/2003 z poz.raportu 9, 19 i 25 poz lista wypłat dodatków mieszkaniowych za m-c ,00 zł wypłacono przelewem w dniu lista wypłat dodatków mieszkaniowych za m-c ,14 zł wypłacono przelewem w dniu lista wypłat dodatków mieszkaniowych za m-c ,23 zł wypłacono przelewem w dniu Według karty wydatków na r. wykonanie ogółem 3110 tym z dotacji zł. wyniosło ,37 zł w Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i w pełnej wysokoci. 13

14 Dział 853 rozdział Pozostała działalno Zarzdzeniem 161/03 z dnia r. Wojewoda Małopolski przyznał dotacj celow na 2003 r. dla dz. 853 rozdział w wysokoci zł z przeznaczeniem na doywianie uczniów. Zarzdzeniem nr 322/03 z dnia Wójta Gminy Rzezawa przyjto plan dochodów w rozdz w wysokoci zł oraz plan wydatków rozdz w 3110 w wysokoci zł. Kolejnymi Zarzdzeniami plan dochodów ulegał zmianie i ostatecznie wyniósł zł Na realizacj zadania zawarto porozumienie w/s dofinansowania kosztów doywiania uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjalnych w 2003 r. Zgodnie z porozumieniem wysoko dotacji w 2003 roku wyniosła zł. Dokonano wyrywkowego sprawdzenia dokonanych wydatków ze rodków dotacji na pokrycie kosztów przygotowania posiłków w miesicu styczniu i wrzesniu 2003 r. poz. 12 Rachunek 54/XII/a za artykuły spoywcze doywianie 1 ucznia z PSP Bucze kwota poz. 12 F-ra nr 1/2003 za artykuły spoywcze doywianie 8 uczniów z PSP Brzenica kwota poz. 14 Rachunek 2/01/2003 za artykuły spoywcze doywianie 14 uczniów z PSP Borek kwota poz. 14 F-ra 1/2003 za artykuły spoywcze doywianie 40 uczniów z PSP Łazy kwota poz. 14 F-ra 2/2003 za artykuły spoywcze doywianie 5 uczniów z PSP Dbrówka kwota poz. 14 F-ra 446/2003 za artykuły spoywcze doywianie 14 uczniów z ZSG Gawłów kwota poz. 14 F-ra 2/2003 za artykuły spoywcze doywianie 16 uczniów z PSP Krzeczów kwota poz. 14 F-ra 1,2,3,6/2003 za doywianie 35 uczniów z PG Rzezawa kwota poz. 16 F-ra 1,2,3,4/153/2003 za doywianie 16 uczniów z PSP Okulice kwota 19,50 zł 176,80 zł 257,08 zł 647,61 zł 127,11 zł 357,00 zł 254,89 zł 663,49 zł 305,92 zł poz. 190 F-ra 288/2003 za artykuły spoywcze doywianie 2 uczniów z PSP Brzenica kwota 33,81 zł poz. 204 F-ra 52/03 oraz 15885/2003 za artykuły spoywcze doywianie 20 uczniów z PSP Dbrówka kwota 457,10 zł poz. 204 Rachunek /2003 za doywianie 1 ucznia z PP Bratucice kwota 55,00 zł Dotacja została wykorzystana w całoci zgodnie z przeznaczeniem. 14

15 3. Wykorzystanie dotacji celowej przyznanej w ramach programu PHARE Odbudowa 2001 Realizacja projektu Nr PL pn. Regulacja potoku Jodłowskiego W dniu 24 maja 2002 pomidzy Polsk Agencj Rozwoju Przedsibiorczoci bdc Podmiotem Kontraktujcym z siedzib przy przy Al. Jerozolimskich 125/127 Warszawa a Urzdem Gminy w Rzezawie bdcym Benificjentem została zawarta umowa w ramach programu Odbudowa 2001 przedmiotem której jest udzielenie dotacji na realizacj projektu o nazwie: Regulacja potoku Jodłowskiego. Zgodnie z art. 2 pkt 2 wyej wymienionej umowy okres realizacji projektu wyniesie 10 miesicy. Zgodnie z art. 3 pkt.1 i 2 umowy całkowity koszt projektu okrelono w wysokoci EURO. W dniu 09 sierpnia 2002r. oraz 13 grudnia 2002 r. do w/w umowy zostały podpisane aneksy, którymi została zmieniona data zawarcia umowy z wykonawc na 15 wrzenia 2002 r. oraz uległ zmianie całkowity koszt Projektu, który zgodnie z Aneksem nr 2 do omawianej umowy wyniósł ,53 EURO. Dotacja przyznana na zadanie podstawowe wyniosła EURO tj. 90% kosztów kwalifikowanych zadania Realizacja płatnoci bdzie przebiegała nastpujco: - zaliczka tj. 50 % przyznanej dotacji EURO - kolejna transza 50 % dotacji EURO Wykonawc projektu dla omawianego zadania jest Przedsibiorstwo Budownictwa Wodno- Melioracyjnego Bochnia, który został wybrany w postpowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego. Z w/w wykonawc została zawarta umowa nr 01/08/02 w dniu r.- warto umowy wyniosła ,25 zł brutto ( ,23.zł netto). Warto kosztorysowa zadania bdcego przedmiotem umowy z wykonawc została przeliczona na EURO po rednim kursie Narodowego Banku Polskiego obowizujcym w dniu podpisania umowy. W dniu r. benificjent zwrócił si wnioskiem do Departamentu Koordynacji i Monitorowania Pomocy Zagranicznej Urzdu Komitetu Integracji Europejskiej w Warszawie o rejestracj umowy o wiadczenie usług nabywanych za rodki bezzwrotnej pomocy zagranicznej na zastosowanie 0 % stawki VAT (kserokopia wniosku stanowi załcznik nr 3 do protokołu) Zgodnie z warunkami umowy o przekazaniu rodków ze rodków pomocowych mog by pokrywane jedynie koszty kwalifikowane wymienione w umowie bez podatku VAT, kosztów wynagrodze, kosztów sporzdzania dokumentacji projektowych, itp. Zaliczka w wysokoci ,93 EURO wpłynła na konto walutowe w dniu r. wycig bankowy nr 1 W dniu r. Krakowski Bank Spółdzielczy filia Rzezawa dokonał przewalutowania kwoty ,99 EURO na ,98 zł wg. kursu z dnia r. Ze rodków tych dokonano zapłaty: 15

16 Faktury VAT nr 12/12/2002/P z dnia wystawiona przez Przedsibiorstwo Budownictwa Wodno-Melioracyjnego Bochnia za roboty ziemne i ubezpieczeniowe dot. regulacji potoku Jodłowskiego w Rzezawie na kwot ,98 zł (stawka podatku VAT 0%) Zapłacono przelewem w dniu r. wycig bankowy nr 446. Wyjanienie w sprawie zapłaty faktury 2 dni po przewalutowaniu stanowi załcznik nr 4 Kserokopia faktury, przelewu oraz wycigu bankowego załcznik nr 5 W dniu r. Krakowski Bank Spółdzielczy filia Rzezawa dokonał przewalutowania kwoty 3.576,94 EURO na ,62 zł wg. kursu z dnia r. W ramach tych rodków dokonano czciowej zapłaty: Faktury VAT nr 16/12/2002/P z dnia wystawiona przez Przedsibiorstwo Budownictwa Wodno-Melioracyjnego Bochnia za roboty ziemne i ubezpieczeniowe dot. regulacji potoku Jodłowskiego w Rzezawie na kwot ,38 zł (stawka podatku VAT 0%) Zapłacono przelewem w dniu r. wycig bankowy nr 2 kwot ,62 zł Kolejna transza w wysokoci ,07 EURO wpłynła na konto walutowe w dniu r. wycig bankowy nr 2 W dniu r Krakowski Bank Spółdzielczy filia Rzezawa dokonał przewalutowania kwoty ,52 EURO na ,54 zł wg. kursu z dnia r. W ramach tych rodków dokonano zapłaty poniszych faktur: Faktura VAT 2/05/03/P z dnia wystawiona przez Przedsibiorstwo Budownictwa Wodno-Melioracyjnego Bochnia za roboty ziemne i ubezpieczeniowe dot. regulacji potoku Jodłowskiego w Rzezawie na kwot ,79 zł (stawka podatku VAT 0%) Zapłacono przelewem w dniu r. wycig bankowy nr 150 kwot ,55 zł tj. zapłata f-ry 2/05/03/P kwota ,79 zł oraz dopłata do f-ry 16/12/2002/P kwota 312,76 zł W dniu r Krakowski Bank Spółdzielczy Filia Rzezawa dokonał przewalutowania kwoty 9.993,73 EURO na ,72 zł wg. kursu z dnia r. W ramach tych rodków dokonano zapłaty faktury: Faktura VAT 12/06/03/P z dnia wystawiona przez Przedsibiorstwo Budownictwa Wodno-Melioracyjnego Bochnia za roboty ziemne i ubezpieczeniowe dot. regulacji potoku Jodłowskiego w Rzezawie na kwot ,08 zł (stawka podatku VAT 0%) Zapłacono przelewem w dniu r. wycig bankowy nr 194 kwot ,72 zł ze rodków dotacji oraz ze rodków gminy (wywizujc si z zapisów umowy o finansowaniu) 16

17 przelewem w dniu r. wycig bankowy nr 220 kwot ,36 zł Jak wynika ze zbiorczego sprawozdania finansowego sporzdzonego przez Urzd Gminy Rzezawa na podstawie posiadanych dokumentów na Projekt pn. Regulacja potoku Jodłowskiego wpłynła dotacja ze rodków pomocowych w ramach programu PHARE Odbudowa 2001 na ogóln kwot EURO z tego dokonano zapłaty faktur na kwot ,18 EURO. Na koncie walutowym pozostała do rozliczenia kwota 643,82 EURO + odsetki 14,63 EURO. Kserokopia rozliczenia stanowi załcznik nr 6 do protokołu. PARP po zakoczeniu weryfikacji przesłanego rozliczenia zwrócił si do Wójta Gminy Rzezawa pismem Nr INFRA/767/KP/04 w dniu 15 marca 2004 r. o zwrot kwoty 658,45 EURO tytułem niewykorzystanych rodków dotacji + odsetek narosłych za okres od rozliczenia do chwili likwidacji rachunku walutowego. rodki w łcznej wysokoci 659,46 EURO zostały zwrócone na rachunek PARP Warszawa w dniu 05 kwietnia 2004 roku. Kserokopia pisma oraz wycigu bankowego nr 2 stanowi załcznik nr 7 do protokołu. Na omawianym zadaniu wykonano roboty dodatkowe finansowane w całoci ze rodków budetu Gminy Rzezawa zgodnie z protokołem koniecznoci. Roboty dodatkowe zafakturowano f-r nr 1/08/03 z dnia na kwot ,95 zł Podatek VAT 7% Zapłacono przelewem w dniu wycig bankowy 229 Kontroli poddano postpowanie o udzielenie zamówienia publicznego, które przedstawiało si nastpujco: Urzd Gminy Rzezawa ogłosił przetarg nieograniczony o wartoci powyej EURO z zastosowaniem preferencji krajowych na wykonanie zadania roboty ziemne i ubezpieczeniowe przy regulacji potoku Jodłowskiego na odcinku Ogłoszenie zamieszczono na tablicy ogłosze w siedzibie zamawiajcego, w Małopolskiej gazecie przetargowej oraz w Biuletynie Zamówie Publicznych nr 112 z dnia poz Termin składania ofert ustalono na dzie r. do godz. 9.00, a termin otwarcia ofert na dzie r. do godz Termin realizacji 30 czerwca 2003 r. Kryterium oceny ofert była: cena 70 % termin wykonania 10% warunki gwarancji 10% warunki płatnoci 10% Oferty złoyło 4 wykonawców z czego 1 oferta została odrzucona bez rozpatrywania z powodu błdów formalnych. 1. Zakład Melioracyjno - Budowlane Limanowa Cena netto: ,49 zł ; cena brutto ,76 zł wadium w gwaracji ubezpieczeniowej nr Przedsibiorstwo Budownictwa Modno-Melioracyjnego Bochnia Cena netto: ,23 zł ; cena brutto ,25 zł wadium w gwaracji ubezpieczeniowej nr 151/50263/ / Zakład Usług Inynieryjnych MEL-KAN Tarnów (oferta odrzucona) 17

18 Cena netto: ,67 zł ; cena brutto ,71 zł wadium w gwarancji ubezpieczeniowej nr 34/ / Kalkon Kraków Cena netto: ,60 zł ; cena brutto ,35 zł wadium w gwarancji ubezpieczeniowej nr Zgodnie z Protokołem postpowania o zamówienie publiczne o wartoci szacunkowej powyejj EURO w wyniku przeprowadzonego postpowania wybrano ofert Nr 2 tj. Przedsibiorstwa Budownictwa Wodno Melioracyjnego w Bochni, która uzyskała najwiksz ilo punktów. Ogłoszenie o wyniku postpowania ukazało si w Biuletynie Zamówie Publicznych nr 143 z dnia pod poz W dniu 12 sierpnia 2002 r. zawarto umow z wybranym wykonawc. Przy wyborze wykonawcy nie stwierdzono nieprawidłowoci. 4. Wykorzystanie dotacji przyznanej w ramach Programu aktywizacji obszarów wiejskich. Dział 010 rozdział Infrastruktura wodocigowa i sanitarna W ramach tego rozdziału realizowano zadanie inwestycyjne pod nazw Budowa kanalizacji sanitarnej m. Rzezawa Na realizacj zadania w dniu 13 wrzenia 2002 r. została zawarta umowa Nr VII/168/1172/02 pomidzy Województwem Małopolskim a Gmin Rzezawa, stanowic załcznik nr 8 do protokołu. Przedmiotem niniejszej umowy jest udostpnienie gminie w formie dotacji czci rodków finansowych pozyskanych przez Rzeczpospolit Polsk na podstawie Umowy Kredytowej na współfinansowanie realizacji Projektów. Z 4 punkt 1 w/w umowy wynika, e Województwo zobowizuje si udzieli dotacji w łcznej kwocie nie przekraczajcej zł Zgodnie z punkt 2 umowy - benificjent przeznacza na realizacj zadania rodki w wysokoci zł na dofinansowanie wydatków bezporednio zwizanych z realizacj zadania. W dniu 22 stycznia 2003 roku został sporzdzony aneks nr 1 do w/w umowy z którego wynika e : Dotacja nie przekroczy łcznej kwoty zł Natomiast udział benificjenta wyniesie ,72 zł Na konto Urzdu Gminy Rzezawa wpłynła dotacja w wysokoci zł ogółem w transzach - w dniu kwota ,00 zł - w dniu kwota ,00 zł - w dniu kwota ,00 zł 18

19 - w dniu kwota ,00 zł - w dniu kwota ,00 zł - w dniu kwota ,00 zł W oparciu o przedstawione dowody ksigowe i rozliczenie udzielonych dotacji na budow wodocigu grupowego w miejscowoci Rzezawa realizowanego w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich dotacja została wykorzystana na zapłat niej wymienionych faktur: F-ra VAT 3/03/2003 z kwota ogółem ,62 zł za wykonanie robót kanalizacyjnych Zapłacono przelewem w dniu ze rodków dotacji ,00 zł tj. 9% - ze rodków własnych ,62 tj. 91% F-ra VAT 5/04.03 z kwota ogółem ,10 zł za wykonanie robót kanalizacyjnych Zapłacono przelewami: - ze rodków dotacji przelew z dnia ,00 zł tj. 9% - ze rodków własnych przelew z dnia ,00 zł przelew z dnia ,10 zł tj. 91 % F-ra VAT 13/05/2003 z kwota ogółem zł za wykonanie kanalizacji Zapłacono przelewami: - ze rodków dotacji przelew z dnia ,00zł tj. 9% - ze rodków własnych przelew z dnia ,00 zł tj. 91 % F-ra VAT 23/06/2003 z kwota ogółem ,99 zł za wykonanie kanalizacji Zapłacono przelewami: - ze rodków dotacji przelew z dnia ,00 tj. 9% - ze rodków własnych przelew z dnia ,99 zł tj. 91 % F-ra VAT 32/07/2003 z kwota ogółem ,00 zł za wykonanie kanalizacji Zapłacono przelewami: - ze rodków dotacji przelew z dnia ,00 tj. 9% - ze rodków własnych przelew z dnia ,00 zł tj. 91 % przelew z dnia ,00 zł F-ra VAT 50/10/2003 z kwota ogółem ,01 zł za wykonanie kanalizacji Zapłacono przelewami: - ze rodków własnych przelew z dnia ,01 zł przelew z dnia ,00 zł 19

20 Refundacja nalenych 9% z kwoty ,01 zł tj zł wpłynła na konto budetu gminy Rzezawa przelewem w dniu r. Z uwagi na nie wyraenie zgody przez niektórych włacicieli działek na przejcie przez ich posesje oraz z uwagi na konieczno wykonania nieprzewidzianych a koniecznych prac spisano 7 protokołów koniecznoci od Nr 1/03/R do 7/03/R. Zbiorcze zestawienie wartoci robót dodatkowych na podstawie protokołów koniecznoci stanowi załcznik Nr 9 do protokołu. Wykonane roboty dodatkowe finansowane były w całoci ze rodków budetu Gminy Rzezawa Roboty dodatkowe zafakturowano F-r Vat nr 51/10/03 z dnia na kwot ,82 zł Zapłacono przelewem w dniu poz.ksigowa 1213 Kserokopia protokołu odbioru kocowego stanowi załcznik nr 10 do niniejszego protokołu. Zgodnie z umow o finansowaniu gmina sporzdzała terminowo comiesiczne sprawozdania dotyczce realizacji inwestycji pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowoci Rzezawa w zakresie poniesionych wydatków przedkładajc je do Małopolskiego Urzdu Wojewódzkiego w Krakowie. W kontrolowanym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowoci. Zamówienia publiczne Dokumentacja przetargowa przy wyborze wykonawcy była sprawdzana i akceptowana bez zastrzee przez Wojewódzkie Biuro Wdraania Programu Protokół sporzdzono w dwóch egzemplarzach. Integraln cz protokołu stanowi załczniki: 1. Kopia przelewu (zwrot niewykorzystanej kwoty dotacji) 2. Kopia przelewu (zwrot niewykorzystanej kwoty dotacji) 3. Wniosek o rejestracje umowy 4. Wyjanienie Skarbnika Gminy 5. Kserokopia faktury, przelewu i wycigu bankowego 6. Rozliczenie zadania 7. Kopia pisma PARP o zwrot niewykorzystanych rodków + wycig bankowy 8. Kserokopia umowy o finansowaniu 9. Protokół koniecznoci wykonania robót dodatkowych 10. Kserokopia protokołu odbioru kocowego Na tym protokół zakoczono i po odczytaniu podpisano. Rzezawa, dnia 30 wrzenia 2004 r. Wójt (-) mgr in. Maria Ewa Bigas Urzd Gminy Starszy inspektor Rzezawa Skarbnik (-) Maria Szarek ul. Długa 21 Gminy Rzezawa (-) mgr in. Maria Janus 20