Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2008 rok Zwizku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej

Transkrypt

1 Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2008 rok Zwizku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej Uchwalony plan finansowy Zwizku na 2008 rok wynosił: dochody zł wydatki zł Planowany na pocztku roku deficyt wynosił zł i miał by pokryty długoterminow poyczk. W cigu roku plan finansowy był zmieniany dwa razy, zmiany dotyczyły zmian dochodów, wydatków, ustalenia dotacji dla zakładu budetowego powstałego od dnia r oraz przychodów i rozchodów. Ostatecznie plan po zmianach wynosił: dochody zł wydatki ,62 zł a planowany deficyt wyniósł ,62 zł. Wykonanie planu finansowego przedstawia si nastpujco: Dochody Plan dochodów po zmianach wyniósł zł, został wykonany na kwot ,56 zł co stanowi 97,92 %, z tego: Plan Wykonanie odsetki od rodków na rku ,81 róne dochody /w tym: prowizja od terminowych wpłat podatku/ ,00 dotacje z funduszy celowych na realizacj zada biecych ,77 wpłaty składek członkowskich gmin na działalno biec ,37 wpłaty składek członkowskich gmin na działalno inwestycyjn ,61 Na dzie wystpiła naleno z tytułu składek członkowskich gmin na działalno inwestycyjn w wysokoci ,39 zł od gminy Ostrów Lubelski, s to nalenoci wymagalne. Wydatki Plan wydatków wyniósł ,62 zł, dokonano wydatków na sum ,00 zł tj. 85,84 % planowanych wydatków. Wykonanie wydatków według klasyfikacji budetowej przedstawia si nastpujco: Dotacja na pierwsze wyposaenie zakładu budetowego w rodki obrotowe Plan dotacji na pierwsze wyposaenie zakładu budetowego w rodki obrotowe wynosił i w takiej wysokoci została przekazana dotacja. Dotacja przedmiotowa z budetu dla zakładu budetowego Ustalona dotacja do zbiórki odpadów w wysokoci zł została przekazana dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów. Wynagrodzenia osobowe pracowników Planowana kwota na wynagrodzenia pracowników po zmianach wynosiła zł, wydatkowano ,23 zł tj. na płace zatrudnionych pracowników Zwizku. Dodatkowe wynagrodzenie roczne Wydatki zwizane z wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. 13 pracowników Zwizku za 2007 rok wyniosły 7.615,12 zł.

2 Składki na ubezpieczenie społeczne S to składki na rzecz ZUS od wynagrodze w wysokoci 18,06% ,02 zł. Składki na Fundusz Pracy S to składki na rzecz FP od wynagrodze w wysokoci 2,45 % 2.468,79 zł. Wynagrodzenie bezosobowe Planowane wydatki wynosiły zł, wydatkowano ,95 zł, na wydatki z umów zlecenia: wynagrodzenie ksigowej zł, wynagrodzenie radcy prawnego zł, wynagrodzenia za referaty na konferencjach zł wynagrodzenie za opracowanie dokumentacji przetargowych 2.154,95 wynagrodzenie za opracowanie plakatu 500 zł Zakup materiałów i wyposaenia Planowane wydatki wynosiły ,62 zł, z czego wydatkowano ,19 zł na: zakup nagród dla uczestników konkursów 4.767,76 zł zakup materiałów kancelaryjnych 878,19 zł zakup artykułów gospodarczych 342,65 zł zakup artykułów spoywczych w zwizku z przeprowadzanymi konkursami, wystawami, konferencj, posiedzeniami Zarzdu, Zgromadzenia 702,14 zł zakup piecztek 422,99 zł zakup prasy 1.384,28 zł zakup artykułów na akcj sprztanie wiata 532,85 zł zakup map 227,17 zł zakup materiałów edukacyjnych 300,00 zł zakup toreb ekologicznych 1.999,36 zł zakup worków do segregacji odpadów ,20 zł wkładki do prasy lokalnej 6.136,60 zł Zakup usług zdrowotnych Za badania lekarskie pracowników Zwizku zapłacono 95,00 zł. Zakup usług pozostałych Planowane wydatki na pocztku roku wynosiły zł, w cigu roku zostały zmniejszone do kwoty zł, z czego wydatkowano 9.761,69 zł na: usługi konserwacyjne kserokopiarki i drukarek 718,58 zł usługi drukarskie plakatów i ulotek 2.873,10 zł opłaty pocztowe 843,95 zł abonament radiowy 62,90 zł prowizja bankowa 170,46 zł opłata za usługi transportowe 880,00 zł opłata za organizacj konferencji 800,00 zł opłata za stron BIP i 762,50 zł opłata za rozładunek pojemników 195,20 zł opracowanie koncepcji programowoprzestrzennej 2.440,00 zł dorobienie kluczy 15,00 zł Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej Planowane wydatki wynosiły zł, z czego wydatkowano 1.115,04 zł. Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej Plan wydatków wynosił zł, wydatkowano 2.631,28 zł za rozmowy telefoniczne i połczenia internetowe. Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe Zaplanowano na opłat czynszu za wynajem pomieszcze biurowych zł, wydatkowano ,00 zł.

3 Podróe słubowe krajowe Planowane wydatki na pocztku roku wyniósł zł, w trakcie roku został zmniejszony o zł do wysokoci zł, wydatkowano 3.766,64 zł z tego: ryczałt samochodowy 1.822,52 zł delegacje słubowe 1.944,12 zł Róne opłaty i składki Plan wydatków wynosił 800 zł, był zwikszony o 500 zł a wydatkowano 878,80 zł na ubezpieczenie uczestników turnieju ekologicznego oraz na opłaty: skarbowe, przyłczeniowe, rejestracyjne i rodowiskowe uwarunkowania inwestycji. Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych Odpis na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych na pracowników na 2008 rok wyniósł 2.873,95 zł. Zakup materiałów papierniczych do ksera Zaplanowane wydatki o wartoci zł, w trakcie roku zostały zmniejszone do kwoty zł, a dokonano wydatków na zakup materiałów do ksera o wartoci 271,31 zł. Zakup akcesoriów komputerowych, programów Zaplanowano wydatki na kwot 500 zł, w okresie sprawozdawczym zapłacono za aktualizacj programu płacowego 129,00 zł. Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Plan wydatków wynosił zł, wydatki wyniosły ,,00 zł w tym wydatki niewygasajce ,80 zł. Zapłacono ,20 za raport oddziaływania na rodowisko i dokumentacj geologiczn. Ostateczny termin wykonania dokumentacji został ustalony na r. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych Plan wydatków na pocztek roku wynosił zł, w cigu roku został zmniejszony o zł do kwoty zł. Zmniejszenie planowanych wydatków było wynikiem przeprowadzenia postpowania przetargowego na zakup samochodu do wywozu mieci. Plan obejmował wydatki na zakup: samochodu do wywozu mieci pojemników na odpady gruntów pod budow zakładu zagospodarowania odpadów Na w/w cele wydatkowano zł, z tego: zakup samochodu mieciarki zł zakup pojemników na odpady zł Zwizek zakupił szt pojemników o pojemnoci 110 l i 40 szt o pojemnoci 1100 l. nabycie gruntów pod budow zakładu zagospodarowania odpadów zł Dotacje celowe z budetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budetowych Dla zakładu budetowego na zakupy inwestycyjne została uchwalona dotacja w wysokoci zł i w takiej wysokoci została przekazana dotacja. Na dzie roku wystpiły zobowizania w kwocie 7.989,80 zł. S to zobowizania biece zwizane z: rozrachunkami z tytułu wynagrodze /roczna nagroda 13 / wraz z pochodnymi 7.862,03 zł opłata za rozmowy telefoniczne za mc XII ,77 zł Wykonanie planu finansowego zakładu budetowego Zakład budetowy został utworzony z dniem r. Ustalony plan finansowy po stronie przychodów wyniósł zł, wykonany został w wysokoci ,88 zł, z tego:

4 Plan Wykonanie wpływy z usług ,54 odsetki od rodków na rku 101,28 róne dochody 2.704,66 dotacja na pierwsze wyposaenie zakładu budet. w rodki obrotowe ,00 dotacja przedmiotowa z budetu dla zakładu budetowego ,00 dotacja celowa z budetu na finansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych zakładów budetowych ,00 pokrycie amortyzacji ,17 Ustalony plan wydatków wyniósł zł, wykonany został w wysokoci ,99 zł, z tego: Plan Wykonanie wydatki biece zwizane z funkcjonowaniem zakładu ,34 zakupy inwestycyjne ,48 Zakupiony został barakowóz i zestaw komputerowy z oprogramowaniem. pokrycie amortyzacji ,17 Na dzie r rodki obrotowe wyniosły 7.926,37 zł na które składaj si: rodki pienine ,99 zł nalenoci 1.100,87 zł pozostałe rodki obrotowe 2.459,46 zł zobowizania ,95 zł Wynik wykonania planu W 2008 roku została zacignita poyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w wysokoci zł na zakup samochodu do wywozu odpadów zł zakup pojemników na odpady zł Poyczka w wysokoci zł została spłacona, na dzie r. Zadłuenie Zwizku z tytułu poyczki wynosiło ,00 zł., tj. 61,18 % w stosunku do dochodów wykonanych. Za rok 2008 w Zwizku wystpił deficyt budetowy w wysokoci ,42 zł, który został pokryty długoterminow poyczk i nadwyk budetow z lat ubiegłych.

5 Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2008 rok Zwizku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej Dochody Dz. Roz. Nazwa Plan Wykon. % Gospodarka komunalna Gospodarka odpadami ,56 97, Pozostałe odsetki Róne dochody Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizacj zada biecych jedn. sektora publiczn. Wpływy z wpłat gmin na rzecz zwizków gmin na dofinansowanie zada biecych Wpłaty gmin na rzecz zwizków gmin na dofinan. zada inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,81 255, , ,37 213,30 102,00 91, ,61 96,83 Razem ,56 97,92 Wydatki Dz. Roz. Nazwa Plan Wykonanie W tym wydatki niewygasajace % 4: Gospodarka komunalna Gospodarka odpadami , , ,80 85, Dotacje z budetu dla zakł.bud.na pierwsze wyposaenie w r.obrotowe Dotacje przedmiotowe z budetu dla zakł. budet. Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaenia Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu usług telekom. telefonii komórk. Opłaty z tytułu usług telekom. telefonii stacjonar. Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe Podróe słubowe krajowe Róne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjaln. Zakup mat. papierniczych do drukarek i ksera Zakup akcesoriów komputer., w tym programów Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Wydatki na zakupy inwest. jednostek budetowych Dotacje celowe z budetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budetowych , , , , , , , , ,19 95, , , , , ,64 878, ,95 271,31 129, , , , ,80 99,93 99,94 98,82 98,75 95,45 99,60 65,52 88,74 96,96 90,73 93,12 67,54 99,96 5,43 25,80 12,00 79,07 Razem , , ,80 85,84