Zarzdzenie Nr 95/2014 Wójta Gminy Urzdów z dnia 31 padziernika 2014 roku. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

Transkrypt

1 Zarzdzenie Nr 95/014 Wójta Gminy Urzdów z dnia 31 padziernika 014 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Na podstawie art 30 i 3 ustawy z dnia 7 sierpnia 009 roku o finansach publicznych Dz U z 013 r poz885 z pón zm) - zarzdzam co nastpuje: 1 W uchwale Nr XXXV-47/013 Rady Gminy Urzdów z dnia 7 grudnia 013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata zmienionej zarzdzeniem nr 8/014 Wójta Gminy Urzdów z dnia 31marca 014 r w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowejzarzdzeniem nr 40/014 Wójta Gminy Urzdów z dnia 30 kwietnia 014 r w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowejuchwał Nr XL/99/14 Rady Gminy Urzedów z dnia 3 czerwca 014 r w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej zarzdzeniem nr 64/014Wójta Gminy Urzdów z dnia 7 lipca 014 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej uchwał Nr XLII/310/14 Rady Gminy Urzdów z dnia 13 sierpnia 014 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej zarzdzeniem nr 85/014Wójta Gminy Urzdów z dnia 30 wrzenia 014 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowejzarzdzeniem nr 85a/014Wójta Gminy Urzdów z dnia 30 wrzenia 014 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej- wprowadza si nastpujce zmiany : 1 W 1 ust1 wprowadza si zmiany w prognozie kwoty długu w zwiku z czym załcznik nr 1 otrzymuje brzmienie okrelone w załczniku Nr 1 do niniejszego zarzdzenia Do zmiany wieloletniej prognozy finansowej dołcza si objanienia przyjtych wartoci stanowice załcznik nr do niniejszego zarzdzenia Wykonanie zarzdzenia powierza si skarbnikowi gminy 3 Zarzdzenie wchodzi w ycie z dniem podpisania Urzdów Jan Woniak

2 "-!!!!!%!!"!!"!!!#!!&!%!%!!%!% )!*+)!%* %/ %"0/1%0#1 %/31&%"#1 &%//0// 3%&#/ 3&&01#0 4#0"/0" %%0&%40// #31&104# "/3011/1/ "41"&/ %11"/"0%/ %/% %&0#00"%& %%4%/%/#% 43/3&// "/41"00 0%/3//%1 4340#43 %043&33// &%#/"0 "1311%3" %3"##%0 "&433%3&# 5"!%/" %&41104% %%"/3/#03 1&"0#1// %#///// %%&&1%4// 1/04//// "/#3"3// #14"#%4 ""/01/#4# &&4//// "&#/#4# %/" %"0##&3&33 %%"&/%4%& // %440%0 %"40433#4 1""0&%/ "%"#0%// #031/% &0#"%"%0 %/"%301 "0/#"% %/# %#4#"%&#1 %%0%%10/# 3&&/// %#3#/// %&401"/// 1&1#1// %/"%/"0// &%1/0%0% %#&/0"4#" %4#&1// %#%##10#" %/& %%""41&1% %//1%#01% 31331%// %&1/0// %&3%%&// 14/#// %4"""// "00%#%1% "/4#%4// /// "/4#%4// %/4 %"4&&0// %"4&&0// 0##4"%// %44/0// %4/10#4// 1341#4// %%3%0&/// #/4&"#"// /// /// /// %/1 %13310/// %13310/// %/%40#// %1&#/// %4"#/%4// 3#%3%// %#/&114// #%/14"/// /// /// /// %/3 %%%%#&44// %%%%#&44// %/1"/1&// %3"41// %44/"44// 3"31// %&%03""// #"""34/// /// /// /// %/0 %%440/&1// %%440/&1// %"&%41// %0%3// %43401/// 34"31%// %4&&"%// ##4"31&// /// /// /// %/%/ %"%%#"0// %"%%#"0// %00"%&// "//0#// %1"3"0// // %1343"// #&0110/// /// /// /// %/% %"&3#331// %"&3#331// %%4&"/&// "/001// %1#/013// 04#3%// %0/0&//// #1"&1%&// /// /// /// %/%% %#/&4&3&// %#/&4&3&// %"""%4#// "0%1// %143"33// 0#"014// "/"3&0&// #311101// /// /// /// - 6! %-7!%%1 %1%//0! 8!9!%/"!!33&:!!- ;<! 8#-!%%1! "-!

3 % %! %!! %!!! %!!% #-! %!!" %!!"! 0/ 8 - %!!"!! %!!"!!% %!% )%!*+)%!%* %/ %#43#3#0" 034/&/#% /// /// ""1#"/& ""1#"/& /// /// &#03"#& %/% %&0301%3 %/"/&&" /// /// ""110# ""110# /// /// #30"#4/& 5"!%/" %#0&&0401# %/43"//1# /// /// %14///// %14///// /// /// #""1440// %/" %"&#3#"3 01"43"#&3 /// /// %%#&1/3& %%#&1/3& /// /// "3&01%" %/# %4%1%0"#44 %/0%&1404 /// /// /// 1&///// 1&///// /// /// &"#11%1/ %/& %/034%&/1% 0#/#/0&1# /// /// /// %4///// %4///// /// /// &3%&#03 %/4 %/1&""/#% 03//0"&// /// /// /// 0"#//// 0"#//// /// /// "1#"0&#% %/1 %/1/0%/%// %/%14&1// /// /// /// #31//// #31//// /// /// #""/#&// %/3 %"34%#4# %/14%13&// /// /// /// /1//// /1//// /// /// 433"04# %/0 %%//1%/// %%4/0%// /// /// 3/%//// 3/%//// /// /// 1#4/%3// %/%/ %%#3"#// %11"&3// /// /// &#%//// &#%//// /// /// 1%/&"// %/% %%01#&3// %%%0"31/// /// /// %0#//// %0#//// /// /// 43/%33// %/%% %"1%/3%4// %%3%30%"// /// /// 3//// 3//// /// /// 300/"// #- %/"?%/3! %

4 5 B!%1!% 4 &- " )*?)%* # )#!*+)#!%*+)#!"* +)#!#* #! #!! #!% #!%! #!" #!"! #!# #!#! %/?11430/14 %113443%# /// /// 34/0###4 /// 30%1%" /14 %&///// /// %/% 1&/%%/1 #%#13&" /// /// "103# /// //00"3#% /// #%34&&1 /// 5"!%/" 441#033 %&44140# /// /// 44%10#4" /// #43&14" /// %&"/4// /// %/" "04&#/1 0&4/%&/0 /// /// 44%10#4" /// %440%##" /// %4"/4/" /// %/#?4%0100 #%4%//0 /// /// 4300/#0 /// "%43#1/& 4% #30& /// %/& "%1#%&// #"1"4#// /// /// /// /// #%33&0// /// 3&/&// /// %/4 34%%3&3 ////// /// /// /// /// /// /// ////// /// %/1 /10&33// /// /// /// /// /// /// /// /// /// %/3 3#%0#"4 /// /// /// /// /// /// /// /// /// %/0 440"1// /// /// /// /// /// /// /// /// /// %/%/ 4"0/%3// /// /// /// /// /// /// /// /// /// %/% 4/1%0// /// /// /// /// /// /// /// /// /// %/%% ""&1&0// /// /// /// /// /// /// /// /// /// &-! "

5 C! %#"!"! 4- & &! &!! &!!! )&!*+)&!%* )&!!!*+)&!!!%* +)&!!!"* %/ 4%0104"# &1%104"# 3&/4#13 3&/4#13 %/% &%%&1 #1&334// 1##43// 1##43// 5"!%/" %33#%43% %10//1&3% #&%%0// #&%%0// %/" 44%%1#01 4""0%"01 #&%%301 #&%%301 %/# %#04#3// %"%&#0# /4/%#1%/ /4/%#1%/ &!!!% &!!!" /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// &!% &1///// "4"%&&1 %3"&// %3"&// 1#0"34 %/& 14#130// 14#130// &4&&#4// &4&&#4// /// /// /// %/4 04%%3&3 04%%3&3 /// /// /// /// /// %/1 /10&33// /10&33// /// /// /// /// /// %/3 3#%0#"4 3#%0#"4 /// /// /// /// /// %/0 440"1// 440"1// /// /// /// /// /// %/%/ 4"0/%3// 4"0/%3// /// /// /// /// /// %/% 4/1%0// 4/1%0// /// /// /// /// /// %/%% ""&1&0// ""&1&0// /// /// /// /// /// 4-!"4 1%/%! 8!9!!#&4%/"!!00-! #

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

7 :!! 0! 8)%!!!*+)%!!"!*+ )&!*-D)* :! 0!% A!%## 0!" :! 0!# : : 8: - 0!& : 0- " 8: " 0!4 )0!&* : 8: " 88)!*?)&!!*-+)!%!*? 8)%!*?)%!!%*?)&!%*--D8)*? )&!!*- 88)%!!*?)%!!!*-+8)%!!"!*?)%!!"!!*? )%!!"!!%*-+8)&!*?)&!!*-+)0!&*-D8)*? )&!!*- 88)%!!*?)%!!!*- +8)%!!"!*?)%!!"!!*?)%!!"!!%*- +8)&!*?)&!!*-- D8)*?)&!!* !4! : : 0!1 0!1! )0!4*E)0!#* %/ 100F #&3F /// #&3F 3&F ///F ///F %/% 400F 4"F /// 4"F 3//F ///F ///F 5"!%/" 01F /%/F 1///// /%"F 1%/F ///F ///F %/" 114F &31F 4///// &0/F 14F ///F ///F %/# /"F &3"F ///// &3"F &%&F 113F 0"/F %/& 0/1F 4&#F /// 4&#F 13F 43%F 3"#F %/4 4&F 4&F /// 4&F 1"F 4&#F 3/4F %/1 &4#F &4#F /// &4#F 40#F 4&3F 4&3F %/3 #%0F #%0F /// #%0F 4&3F 1#F 1#F %/0 "%1F "%1F /// "%1F 4%F 40#F 40#F %/%/ "//F "//F /// "//F &3#F 4&3F 4&3F %/% %1F %1F /// %1F &#1F 4%F 4%F %/%% #"F #"F /// #"F &/F &3#F &3#F )0!4!*E)0!#* 0-! "4 1 0!4!! 4

8 @!%%4!"# 5 /- - %- B "- / /!!!%!"!"!!"!%!#!&!4 )!"!*+)!"!%* %/ /// /// /#1311%3# 0#1#%%3% "4%1%4// "4%1%4// /// "4#&"/#0/ /0//#&44 14%13"0& %/% /// 1&/%%/1 /&331#/% 1&&&/34 &%33##"& %#4&%&33 %3%"3#1 "10/%3#3 40&"3/40 #/ "!%/" /// 441#033 /"10"3/ %310#1""& &&/// &&/// /// 3##&#// 01###&// 3/41/// %/" /// "04&#/1 /40/&&14& %41%/%440 /// /// /// 14003/#4 3%%#3 &/33141% %/# /// /// /34%/& 303%0// &"1#1/"" "1#1/"" #/////// ###3"4// "#/&"3&// #040&1/ %/& "%1#%&// "%1#%&// /"&"#"// 0%&344// 41%##1# 1%##1# 4/////// /// /// 4/////// %/4 34%%3&3 34%%3&3 /4/43// 01%/31// /// /// /// /// /// /// %/1 /10&33// /10&33// /3&4/&3// %/0#1// /// /// /// /// /// /// %/3 3#%0#"4 3#%0#"4 44/"// %/4133"// /// /// /// /// /// /// %/0 440"1// 440"1// "3"#/%// %1&%// /// /// /// /// /// /// %/%/ 4"0/%3// 4"0/%3// 4&44/"// %43""%// /// /// /// /// /// /// %/% 4/1%0// 4/1%0// 0"4"4// %%%/"1%// /// /// /// /// /// /// %/%% ""&1&0// ""&1&0// %%%%3"#// %%1"44// /// /// /// /// /// /// /- 5! - 1&/? H 8 1&/11&/%"-! %- 6! "- 6 6! 1

9 !&!%"!&!%!&!%"!&!%!&!%" #-!&!%!&!%!&!%"!&!%!&! % %! %!! %!!! %!% %!%! %!%!! %!" %!"! %!"!% %/ #41&#3&& ##%&/#/ ##%&/#/ %004#1& %/"11"1& %/"11"1& &%/"%% ##%&/#% ##%&/#% %/% #&4&&43 #/41"%10 #/41"%10 %0"44#1% 3413&" 3413&" ##0%3% "314/1&& "314/1&& 5"!%/" 0&31/3# 3#/#/& 3#/#/& #&00##4# #&00##4# #&00##4# %/%0&"// 3#/#/& 3#/#/& %/" 0&1&#1 3/1/343 3/1/343 %"&3%#4# %"&3%#4# %"&3%#4# 004/#3 3/1/343 3/1/343 %/# 1%&"/0 4%4&%0/ 4%4&%0/ 1&143#// 1&143#// 1"143&// 000""4" 44/&%0/ 44/&%0/ %/& 4#&##1% 4"&411 /// /// /// /// 1%##1# 4#1&411 "#//// %/4 /// /// /// /// /// /// /// /// /// %/1 /// /// /// /// /// /// /// /// /// %/3 /// /// /// /// /// /// /// /// /// %/0 /// /// /// /// /// /// /// /// /// %/%/ /// /// /// /// /// /// /// /// /// %/% /// /// /// /// /// /// /// /// /// %/%% /// /// /// /// /// /// /// /// /// #- %!!!%!%!! %!"!%%!#!%!%!&! %!4!%!1!!%!3!!! 3

10 !&!%"!&!%!&! % %!# %!#! %!#!%!&!% %/"! 4/F!&! % &- 5!&!% %!& %!&! %!4 %!4! %!1 %!1! %/ "#"3#4/4# 44"3%1"/ 44"3%1"/ 3&"%303 3&"%303 /// /// /// /// %/% #/#&&%/// %0&/%144# %0&/%144# &43&#/% &43&#/% /// /// 3/031&&4 3/031&&4 5"!%/" 4%#4%// %4"%0#// %%#%/// "3%3440& "3%3440& /// /// %01%3#" %01%3#" %/" 4%410 %4"%0#// %4"%0#// "4114"%0 "4114"%0 /// /// 311/&34 311/&34 %/# 0&%#""// #0#"0/// 0/"/&3// #00%"1" #4%&#11" &""%31" &""%31" "%&%/%// "%&%/%// %/& /// /// /// 4#3101 4//// 4#3101 4//// #%33&3// #%33&3// %/4 /// /// /// /// /// /// /// /// /// %/1 /// /// /// /// /// /// /// /// /// %/3 /// /// /// /// /// /// /// /// /// %/0 /// /// /// /// /// /// /// /// /// %/%/ /// /// /// /// /// /// /// /// /// %/% /// /// /// /// /// /// /// /// /// %/%% /// /// /// /// /// /// /// /// /// &-5 4/F!&!% 6!&! % 9 I! 0

11 5 %/"! 4/F!&! % %!3 %!3! A "! A! 04 &%/! 8!9!B %!4&# :!!- "!% 6!0/ "!" "!# "!& %/! "!4 "!1 %/ /// /// %/% 5"!%/" %/" %/# %/& 3/031&&4 %01%3#" 311/&34 "%&%/%// #%33&3// 3/031&&4 %01%3#" 311/&34 "%&%/%// #%33&3// %/4 /// /// %/1 /// /// %/3 /// /// %/0 /// /// %/%/ /// /// %/% /// /// %/%% /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /

12 A! &!!!#!"!" 8!! - #! #!% #!" #!"! #!"!% #!"!" #!# %/ &1%104"# /// /// /// /// /// "&10%// %/% #1&334// /// /// /// /// /// /// 5"!%/" %10//1&3% /// /// /// /// /// /&#"// %/" 4""0%"01 /// /// /// /// /// /&#"// %/# %"%&#0# /// /// /// /// /// /// %/& 14#130// /// /// /// /// /// /// %/4 04%%3&3 /// /// /// /// /// /// %/1 0"0&33// /// /// /// /// /// /// %/3 1/%0#"4 /// /// /// /// /// /// %/0 &%0"1// /// /// /// /// /// /// %/%/ #00/%3// /// /// /// /// /// /// %/% #1/1%0// /// /// /// /// /// /// %/%% %#%/"// /// /// /// /// /// /// J@ :! %#" K L #! K / %/"! H! 0!4!?0!4! 4! JJB 6!%#/!#D!%#/!3D!%#/!? ;< 6 8 -! M! 6 6! ;< 6! 4-5 &! 1-5 4!%#/!%#/

13 Załcznik nr Objanienia do zmiany wartoci przyjtych w wieloletniej prognozie finansowej na lata Gminy Urzdów Zmiana dochodów wydatków przychodów i rozchodów- nastpiła w celu dostosowania do zmiany budetu gminy na rok 014 wprowadzonych zarzdzeniem nr 86/014 Wójta Gminy Urzdów z dnia rw sprawie zmiany budetu gminy na rok 014 zarzdzeniem nr 90/014 Wójta Gminy Urzdów z dnia rw sprawie zmiany budetu gminy na rok 014zarzdzeniem nr 91/014 Wójta Gminy Urzdów z dnia rw sprawie zmiany budetu gminy na rok 014 uchwał nr XLIV/33/14 Rady Gminy Urzdów z dnia 30 padziernika 014 rw sprawie zmiany budetu gminy na rok 014 zarzdzeniem nr 94/014 Wójta Gminy Urzdów z dnia rw sprawie zmiany budetu gminy na rok 014 I Dochody zostały zwikszone o kwot zł do kwoty zł w tym : 1 dochody biece - zostały zwikszone o kwot złdo kwoty zł) w tym:!"##!!!%&!) dotacja celowa na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników kwota złdotacja celowa z budetu pastwa na sfinansowanie kosztów organizacji wyborów zarzdzanych na 16 listopada 014 r do Rady Gminy- kwota złdotacja celowa na wiadczenia z funduszu alimentacyjnego i na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierajce niektóre wiadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna- kwota zł-dotacja na dofinansowanie wiadcze pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym- kwota zł dotacja na dofinansowanie zakupu podrczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów w ramach Rzdowego programu pomocy uczniom w 014 r- Wyprawka Szkolna - kwota zł dotacja na wypłat zasiłków okresowych- kwota zł dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych kwota złdotacja celowa otrzymana z budetu pastwa o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napdowego wykorzystywanego doprodukcji rolnej- kwota złgrant rzdu USA na realizacj projektu Scenes from Urzdów in English - kwota zł dotacja celowa na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne -kwota zł dotacja celowa na organizowanie i wiadczenie specjalistycznych usług opiekuczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania-kwota złdotacja celowa na pomoc finansow realizowan na podstawie rzdowego programu wspierania osób uprawnionych do wiadczenia pielgnacyjnego- kwota zł

14 !* tj:! "# + z najmu i dzierawy- kwota zł Zmniejszenie - kwota zł! tj:""# dochody majtkowe - ostatecznie zostały zwikszone o kwot zł do kwoty zł )!"##!!!) %& "!" )* &+ ze sprzeday majtku- Zmniejszenie- kwota zł ze sprzeday majtku - kwota zł tj: z tytułu sprzeday nieruchomoci rolnej do kwoty zł II Wydatki ostatecznie zostały zwikszone o kwot zł do kwoty zł w tym : 1 wydatki biece- ulegały zmniejszeniom i zwikszeniom ostatecznie zwikszono o kwot zł do kwoty zł tj: zwikszenie o kwot złw tym na :pokrycie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników kwota zł koszty organizacji wyborów zarzdzanych na 16 listopada 014 r do Rady Gminy - kwota zł- na wiadczenia z funduszu alimentacyjnego i na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierajce niektóre wiadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna- kwota złdla Zespołu Szkół Ogólnokształccych- na pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym- kwota złdla Zespołu Szkół Ogólnokształccych -na dofinansowanie zakupu podrczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów w ramach Rzdowego programu pomocy uczniom w 014 r- Wyprawka Szkolna - kwota zł na wypłat zasiłków okresowych gwarantowanych z budetu pastwa - kwota zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych kwota złzwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napdowego wykorzystywanego do produkcji rolnej- kwota zł na remont budynków OSP - kwota zł-"## )* " &0 " # " * " / #-" )01*"03)* 4# +5/5 # "-#*#- & -" *##03)"#!" * "8-: /" / 08#- )* # +&%;0

15 <- # &;0 6 # +&5;0 : # /5+ %&&+0 0- # 5;+dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne -kwota zł " # ""# " " " ;/ ##" " *## ;/ zmniejszenie-o kwot złtj:""##- &""# #" & 8!" rezerwa ogólna- kwota zł wydatki majtkowe- zwikszone ostatecznie zostały o kwot zł do kwoty zł) w tym: **6" -#"# 5++ <" &6" -#"?+% 6@A" B 6" -#"# +%: <B ;0 6" )* " +;C#@ & " % " ## "" 3"# 5+C; + ) - " -#"# <"? &; & "#""" +5C 5 %& "" # & 8 # < + "!" )* 6" 6* #""# #" """A"" B & % - D " ## 5/C/+&;++& -# /;:!!*05/C/" :#)* % 6" -#"##5+: +5%& " ##5+: 6!* +% / " ## + / 6" "#"9 "3 - / #" " * & #" " + III Przychody zostały zwikszone o kwot *) złdo kwoty złtj z tytułu kredyty i poyczki na zadania inwestycyjne o *%;+%5 +5/%&

16 IVRozchody zostały zwikszone o kwot złdo kwoty zł tj: z tytułu 7)3 "8@E@3" 3#! )* &E 3" *%%%;/&***