Protokół. Kontrola przeprowadzona została na podstawie upowanienia Nr 18/2006 z dnia 31 maja 2006 r.

Transkrypt

1 FB.V Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzdzie Gminy Szczucin przez Mari Szarek - starszego inspektora w Wydziale Finansów i Budetu Małopolskiego Urzdu Wojewódzkiego w Krakowie. Kontrol przeprowadzono w dniach od 01 do 23 czerwca 2006 r. w zakresie rozliczania wydatków dokonanych w ramach dotacji celowych udzielonych w 2005 roku z budetu Wojewody, przestrzegania przepisów ustawy Prawo zamówie publicznych oraz realizacji dochodów budetowych w zwizku z wykonywaniem zada z zakresu administracji rzdowej. Kontrola przeprowadzona została na podstawie upowanienia Nr 18/2006 z dnia 31 maja 2006 r. Wójtem Gminy Szczucin jest mgr Jan Sipior Skarbnikiem Gminy Szczucin jest Grayna Dadej Kontrole przeprowadzono metod wyrywkow w oparciu o dokumenty wyszczególnione w treci protokołu. Kontrol objto okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku. Ustalenia kontroli zostały ujte według tematyki: 1. Prawidłowo i celowo wykorzystania dotacji na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami ( 2010). 2. Prawidłowo i celowo wykorzystania dotacji na realizacj własnych zada biecych gminy ( 2030) 3. Prawidłowo i celowo wykorzystania dotacji na realizacj inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin finansowanych z poyczek i kredytów zagranicznych ( 6333) 4. Prawidłowo i celowo wykorzystania dotacji na realizacj inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin ( 6330) 5. Prawidłowo i celowo realizacji dochodów budetowych w zwizku z wykonywaniem zada z zakresu administracji rzdowej. Wyjanie w czasie kontroli udzielali: Kierownik referatu ksigowoci budetowej mgr Agnieszka Makuch oraz inni pracownicy w miar potrzeb. 1. Prawidłowo i celowo wykorzystania dotacji na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami ( 2010).

2 Dział 750 rozdział Urzdy Wojewódzkie Pismem FB.I z dnia r. Wojewoda Małopolski przyznał dotacj celow na 2005 r. dla dz. 750 rozdział w wysokoci zł. Uchwał Budetow Rady Gminy w Szczucinie Nr XXIII/240/05 z dnia r. przyjto plan dochodów w rozdz w wysokoci zł oraz plan wydatków w wysokoci zł w poniszych klasyfikacji budetowej: zł zł zł zł zł Urzd Gminy w Szczucinie realizuje zadania zlecone nalece do administracji rzdowej z zakresu spraw obywatelskich, ewidencji ludnoci, wydawania dowodów osobistych, urzdu stanu cywilnego, spraw obronnych i wojskowych. Otrzymana z budetu Wojewody Małopolskiego dotacja została przeznaczona na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz odpisy Zakładowego Funduszu wiadcze Socjalnych. Dotacja została wykorzystana w pełnej wysokoci i zgodnie z przeznaczeniem. Dział 754 rozdział Obrona cywilna Pismem FB.I z dnia Wojewoda Małopolski przyznał dotacj celow na 2005 r. dla dz.754 rozdział w wysokoci 250 zł. Uchwał Budetow Rady Gminy w Szczucinie Nr XXIII/240/05 z dnia r. przyjto plan dochodów w rozdz w wysokoci 250 zł oraz plan wydatków w wysokoci 250 zł w 4210 rodki dotacji wykorzystane zostały na: 4210 zakup materiałów i wyposaenia Poz F-ra nr 2560/05 z dnia kwota 160,07 zł Zakup map celem uzupełnienia dokumentacji dla formacji OC Zapłacono przelewem w dniu r. Poz F-ra nr 382/05/F z dnia kwota 496,54 zł w tym: z dotacji 89,93 zł Zakup map celem uzupełnienia dokumentacji dla formacji OC Zapłacono przelewem w dniu r. W/w dowody ksigowe maj odzwierciedlenie w karcie wydatków. Przy wykorzystaniu dotacji nie stwierdzono nieprawidłowoci. Dotacja została wykorzystana w pełnej wysokoci i zgodnie z przeznaczeniem. Dział 852 rozdział wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2

3 Pismem FB.I z dnia Wojewody Małopolskiego przyznano dotacj celow na 2005 r. dla dz. 852 rozdział w wysokoci zł. Uchwał Budetow Rady Gminy w Szczucinie Nr XXIII/240/05 z dnia r. przyjto plan dochodów w rozdz w wysokoci zł oraz plan wydatków w rozdz w wysokoci zł w poszczególnych klasyfikacji budetowej. Pismem FB.I z dnia Wojewody Małopolskiego przyznano dotacj celow na 2005 r. dla dz. 852 rozdział w wysokoci zł. Zarzdzeniem Nr 0151/20/2005 z dnia r. Wójta Gminy Szczucin zwikszono plan dochodów w rozdz o kwot zł oraz plan wydatków w rozdz o kwot zł. Kolejnymi zarzdzeniami Wojewody plan dochodów i wydatków uległ zwikszeniu o łczn kwot zł i ostatecznie wyniósł zł. Na konto Urzdu Gminy w Szczucinie wpłynła dotacja w planowanej wysokoci zł z tego wykorzystano kwot ,21 zł. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokoci 943,79 zł została zwrócona na konto Małopolskiego Urzdu Wojewódzkiego w Krakowie przelewem w dniu r. Kopia przelewu stanowi załcznik nr 1 do niniejszego protokołu. Wyrywkow kontrol objto dowody ksigowe dotyczce wypłaty wiadcze ( 3110) Zestawienie kontrolowanych dowodów ksigowych stanowi załcznik nr 2 do protokołu. Ponadto wyrywkowo skontrolowano wydatki poniesione budetowej: w poniszych klasyfikacji 4210 zakup materiałów i wyposaenia Poz. 826 F-ra K/V/ z dnia r. kwota 1.063,90 zł Zakup materiałów biurowych Zapłacono poleceniem przelewu w dniu wycig bankowy 89 Poz. 944 F-ra 2541/F/05/D z dnia r. kwota 1.133,86 zł Zakup druków Zapłacono poleceniem przelewu w dniu wycig bankowy 98 Poz. 951 F-ra FAV/195/07/2005/Jasło kwota 176,90 zł Zakup tonera Zapłacono poleceniem przelewu w dniu wycig bankowy 99 Poz F-ra FV00012/228/ /G/1205 z dnia r. kwota 200,00 zł Zakup znaczków pocztowych Zapłacono gotówk raport kasowy nr 33 za okres od poz. raportu 5 Poz F-ra FV00052/228/ /G/1205 z dnia r. kwota 500,00 zł Zakup znaczków pocztowych Zapłacono gotówk raport kasowy nr 34 za okres od poz. raportu 13 Poz F-ra z dnia r. kwota 1.823,90 zł Zakup oprogramowania do obsługi wiadcze rodzinnych Zapłacono przelewem w dniu wycig bankowy 185 Poz F-ra 1285/05 z dnia r. kwota 44,01 zł 3

4 Zakup piecztek Zapłacono przelewem w dniu wycig bankowy 186 Poz F-ra K/V/ z dnia r. kwota 765,15 zł Zakup materiałów biurowych Zapłacono przelewem w dniu wycig bankowy zakup usług pozostałych Poz F-ra FA/FO/004083/2005 z dnia r. kwota 120,00 zł Opłata za udział w szkoleniu Zapłacono poleceniem przelewu w dniu wycig bankowy 157 Poz R-k 265/05 z dnia r. kwota 249,80 zł Rozmowy telefoniczne Zapłacono poleceniem przelewu w dniu wycig bankowy 158 Poz R-k 290/05 z dnia r. kwota 609,90 zł Rozmowy telefoniczne Zapłacono poleceniem przelewu w dniu wycig bankowy 170 Poz R-k 1103/W/05 z dnia r. kwota 210,00 zł Szkolenie na temat wiadcze Zapłacono poleceniem przelewu w dniu wycig bankowy 172 Poz R-k 324/05 z dnia r. kwota 439,37 zł Rozmowy telefoniczne Zapłacono poleceniem przelewu w dniu wycig bankowy 185 Poz R-k 293/05 z dnia r. kwota 719,50 zł Usługi ksero Zapłacono poleceniem przelewu w dniu wycig bankowy 185 Poz F-ra 103/KB/ZAL/05 kwota 150,00 zł szkolenie Zapłacono poleceniem przelewu w dniu wycig bankowy 189 Kontrol objto zgodno dokonanych wypłat z decyzjami: Zasiłki rodzinne Decyzja GOPS R 82821/000206/ZR/09/2005 z dnia ,00 zł Decyzja GOPS R 82821/000207/ZR/09/2005 z dnia ,00 zł Decyzja GOPS R 82821/000213/ZR/09/2005 z dnia ,00 zł Decyzja GOPS R 82821/000215/ZR/09/2005 z dnia ,00 zł Zaliczki alimentacyjne Decyzja 83832/00046/ZA/12/05 z dnia Decyzja 83832/00025/ZA/10/05 z dnia Decyzja 83832/00006/ZA/10/05 z dnia Decyzja 83832/00001/ZA/10/05 z dnia Decyzja 83832/00035/ZA/11/05 z dnia Decyzja 83832/00029/ZA/11/05 z dnia Decyzja 83832/00047/ZA/12/05 z dnia ,00 zł 250,00 zł 500,00 zł 300,00 zł 400,00 zł 250,00 zł 200,00 zł 4

5 Nie stwierdzono nieprawidłowoci. Dotacja została wykorzystana na wypłat: - wiadcze rodzinnych ,50 zł - zaliczek alimentacyjnych ,00 zł - składek na ubezpieczenia społeczne od wiadczeniobiorców ,05 zł natomiast na obsług wydatkowano kwot ,95 zł Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem. Sprawozdanie Rb-50 o wydatkach zgodne jest z karta wydatków. Dział 852 rozdział Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajce niektóre wiadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre wiadczenia rodzinne Pismem FB.I z dnia r. Wojewoda Małopolski przyznał dotacj celow na 2005 r. dla dz. 852 rozdz w wysokoci zł z przeznaczeniem na zapłat składek na ubezpieczenia zdrowotne. Uchwał Budetow Rady Gminy w Szczucinie Nr XXIII/240/05 z dnia r. przyjto plan dochodów w rozdz w wysokoci zł oraz plan wydatków rozdz w 4130 w wysokoci zł. Zarzdzeniem Wojewody Małopolskiego nr 425/05 z dnia zmniejszono plan dochodów dla dz. 852 rozdz o kwot zł. Zarzdzeniem Wójta Szczucina nr 0151/68/05 z dnia zmniejszono plan dochodów dla dz. 852 rozdz o kwot zł. oraz plan wydatków 4130 o kwot zł. Ostatecznie plan dotacji w omawianym rozdziale wyniósł zł. Na konto Urzdu Gminy w Szczucinie wpłynła dotacja w planowanej wysokoci tj zł z tego wykorzystano kwot 5.784,54 zł. a niewykorzystan kwot w wysokoci 125,46 zł zwrócono do Małopolskiego Urzdu Wojewódzkiego w Krakowie przelewem w dniu r. Kopia przelewu stanowi załcznik nr 1 do protokołu. Kontrol objto cało poniesionych wydatków. Poz. 97 przelew składek na ubezpieczenia zdrowotne kwota 487,86 zł przelew z dnia wycig bankowy nr 13 Deklaracja z dnia za miesic I Poz. 220 przelew składek na ubezpieczenia zdrowotne kwota 453,38 zł przelew z dnia wycig bankowy nr 26 Deklaracja z dnia za miesic II Poz. 369 przelew składek na ubezpieczenia zdrowotne kwota 453,38 zł przelew z dnia wycig bankowy nr 41 Deklaracja z dnia za miesic III Poz. 538 przelew składek na ubezpieczenia zdrowotne kwota 472,70 zł przelew z dnia wycig bankowy nr 60 Deklaracja z dnia za miesic IV Poz. 689 przelew składek na ubezpieczenia zdrowotne kwota 497,58 zł przelew z dnia wycig bankowy nr 76 Deklaracja z dnia za miesic V Poz. 850 przelew składek na ubezpieczenia zdrowotne kwota 497,58 zł 5

6 przelew z dnia wycig bankowy nr 90 Deklaracja z dnia za miesic VI Poz przelew składek na ubezpieczenia zdrowotne kwota 461,88 zł przelew z dnia wycig bankowy nr 108 Deklaracja z dnia za miesic VII Poz przelew składek na ubezpieczenia zdrowotne kwota 461,88 zł przelew z dnia wycig bankowy nr 123 Deklaracja z dnia za miesic VIII Poz przelew składek na ubezpieczenia zdrowotne kwota 514,23 zł przelew z dnia wycig bankowy nr 138 Deklaracja z dnia za miesic IX Poz przelew składek na ubezpieczenia zdrowotne kwota 486,53 zł przelew z dnia wycig bankowy nr 156 Deklaracja z dnia za miesic X Poz przelew składek na ubezpieczenia zdrowotne kwota 498,77 zł przelew z dnia wycig bankowy nr 174 Deklaracja z dnia za miesic XI Poz przelew składek na ubezpieczenia zdrowotne kwota 498,77 zł przelew z dnia wycig bankowy nr 189 Deklaracja z dnia za miesic XII W/w dowody ksigowe maj odzwierciedlenie w karcie wydatków. Przy wykorzystaniu rodków dotacji nie stwierdzono nieprawidłowoci. Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem. Dział 852 rozdział Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Pismem FB.I z dnia r. Wojewoda Małopolski przyznał dotacj celow na 2005 r. dla dz. 852 rozdział w wysokoci zł. Uchwał Budetow Rady Gminy w Szczucinie Nr XXIII/240/05 z dnia r. przyjto plan dochodów w rozdz w wysokoci zł oraz plan wydatków w rozdz w 3110 w wysokoci zł Zarzdzeniem Wojewody Małopolskiego nr 425/05 z dnia zmniejszono plan dochodów dla dz. 852 rozdz o kwot zł. Zarzdzeniem Wójta Szczucina nr 0151/68/05 z dnia zmniejszono plan dochodów dla dz. 852 rozdz o kwot zł. oraz plan wydatków o kwot zł. Na konto Urzdu Gminy w Szczucinie wpłynła dotacja w pełnej wysokoci zł, z czego wykorzystano kwot ,79 zł. Niewykorzystan kwot dotacji w wysokoci 1.716,21 zł zwrócono do Małopolskiego Urzdu Wojewódzkiego w Krakowie przelewem w dniu r. Kopia przelewu stanowi załcznik nr 1 do protokołu. Wyrywkowo skontrolowano ponisze wydatki poniesione w miesicu czerwcu, lipcu, listopadzie i grudniu Poz. 795 lista wypłat zasiłku stałego za miesic VI kwota 418,00 zł dla 1 osoby przelew z dnia wycig bankowy nr 88 6

7 Poz. 796 lista wypłat zasiłku stałego za miesic VI kwota 292,60 zł przelew z dnia wycig bankowy nr 88 na konto DPS Rataje Poz. 798 lista wypłat zasiłku stałego za miesic VI kwota 192,00 zł dla 1 osoby przelew z dnia wycig bankowy nr 88 na konto komornika sdowego Poz. 812 lista wypłat zasiłku stałego za miesic VI kwota 3.719,88 zł dla 13 osób wypłacono gotówk raport kasowy nr 15 za okres od Poz. 813 lista wypłat zasiłku stałego za miesic VI kwota 860,40 zł dla 3 osób wypłacono przekazem pocztowym raport kasowy nr 15 za okres od pozycja raportu 10 Poz. 962 lista wypłat zasiłku stałego za miesic VII kwota 192,00 zł dla 1 osoby przelew z dnia wycig bankowy nr 102 Poz. 964 lista wypłat zasiłku stałego za miesic VII kwota 418,00 zł dla 1 osoby przelew z dnia wycig bankowy nr 102 Poz. 975 lista wypłat zasiłku stałego za miesic VII kwota 860,40 zł dla 3 osób wypłacono przekazem pocztowym raport kasowy nr 18 za okres od pozycja raportu 5 Poz. 976 lista wypłat zasiłku stałego za miesic VII kwota 3.719,88 zł dla 13 osoby wypłacono gotówk raport kasowy nr 18 za okres od Poz lista wypłat zasiłku stałego za miesic VII kwota 418,00 zł dla 1 osoby przelew z dnia wycig bankowy nr 102 Poz lista wypłat zasiłku stałego za miesic XI kwota 292,60 zł dla 1 osoby przelew z dnia wycig bankowy nr 168 do Domu Opieki Rataje Poz lista wypłat zasiłku stałego za miesic XI kwota 125,40 zł dla 1 osoby przelew z dnia wycig bankowy nr 168 do Domu Opieki Rataje Poz lista wypłat zasiłku stałego za miesic XI kwota 352,20 zł dla 2 osób przelew z dnia wycig bankowy nr 168 na konto komornika sdowego Poz lista wypłat zasiłku stałego za miesic XI kwota 735,00 zł dla 2 osób wypłacono gotówk raport kasowy nr 31 za okres od pozycja raportu 11 Poz lista wypłat zasiłku stałego za miesic XI kwota 3.993,58 zł wypłacono gotówk raport kasowy nr 31 za okres od pozycja raportu 10 Poz lista wypłat zasiłku stałego za miesic XII kwota 125,40 zł dla 1 osoby przelew z dnia wycig bankowy nr 184 Poz lista wypłat zasiłku stałego za miesic XII kwota 352,20 zł dla 2 osób przelew z dnia wycig bankowy nr 184 na konto komornika sdowego 7

8 Poz lista wypłat zasiłku stałego za miesic XII kwota 418,00 zł dla 1 osoby przelew z dnia wycig bankowy nr 184 Poz lista wypłat zasiłku stałego za miesic XII kwota 292,60 zł dla 1 osoby przelew z dnia wycig bankowy nr 184 do Domu Opieki w Ratajach Poz lista wypłat zasiłku stałego za miesic XII kwota 4.132,88 zł dla 16 osoby wypłacono gotówk raport kasowy nr 34 za okres od pozycja raportu 5 Poz lista wypłat zasiłku stałego za miesic XII kwota 735,00 zł dla 2 osób wypłacono gotówk raport kasowy nr 34 za okres od pozycja raportu 6 W/w dowody ksigowe maj odzwierciedlenie w karcie wydatków. Wyrywkow kontrol objto równie zgodno dokonanych wypłat z decyzjami: Decyzja OPS nr 8122/13/04 Decyzja OPS nr 8122/28/04 Decyzja OPS nr 8122/16/04 Decyzja OPS nr 8122/11/05 Decyzja OPS nr 8122/24/04 Decyzja OPS nr 8122/25/04 Decyzja OPS nr 8122/29/04 z dnia kwota 418,00 zł z dnia kwota 418,00 zł z dnia kwota 418,00 zł z dnia kwota 418,00 zł z dnia kwota 418,00 zł z dnia kwota 418,00 zł z dnia kwota 418,00 zł W kontrolowanym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowoci. Kontrol objto równie wydatki poniesione na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne 4110 Poz. 96 przelew z dnia składek ZUS za miesic I kwota 102,76 zł Deklaracja z dnia Poz. 219 przelew z dnia składek ZUS za miesic II kwota 102,76 zł Deklaracja z dnia Poz. 368 przelew z dnia składek ZUS za miesic III kwota 102,76 zł Deklaracja z dnia Poz. 537 przelew z dnia składek ZUS za miesic IV kwota 102,76 zł Deklaracja z dnia Poz. 689 przelew z dnia składek ZUS za miesic V kwota 102,76 zł Deklaracja z dnia Poz. 849 przelew z dnia składek ZUS za miesic VI kwota 102,76 zł Deklaracja z dnia Poz przelew z dnia składek ZUS za miesic VII kwota 102,76 zł Deklaracja z dnia Poz przelew z dnia składek ZUS za miesic VIII kwota 102,76 zł Deklaracja z dnia Poz przelew z dnia składek ZUS za miesic IX kwota 102,76 zł Deklaracja z dnia Poz przelew z dnia składek ZUS za miesic X kwota 102,76 zł 8

9 Deklaracja z dnia Poz przelew z dnia składek ZUS za miesic XI kwota 102,76 zł Deklaracja z dnia Poz przelew z dnia składek ZUS za miesic XII kwota 102,76 zł Deklaracja z dnia Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem. 2. Prawidłowo i celowo wykorzystania dotacji na realizacj własnych zada biecych gminy ( 2030) Dział 801 rozdział Szkoły podstawowe Zarzdzeniem Nr 281/2005 z dnia r. Wojewoda Małopolski przyznał dotacj celow w rozdz w wysokoci zł z przeznaczeniem na sfinansowanie czci wyprawki szkolnej przyznanej, jako zasiłek losowy w formie rzeczowej, obejmujcej podrczniki szkolne o wartoci 100 zł. Zarzdzeniem Nr 231/2005 z dnia r. Wojewoda Małopolski zwikszył dotacj celow w rozdz o kwot zł z przeznaczeniem jak wyej. Zarzdzeniem Nr 0151/31/2005 z dnia r. Wójta Gminy Szczucin przyjto plan dochodów rozdz w wysokoci zł oraz plan wydatków w 3240 w wysokoci zł. Na konto Urzdu Gminy w Szczucinie wpłynła dotacja w pełnej wysokoci tj zł i została wykorzystana w całoci. Wyrywkowo skontrolowano wydatki poniesione w 4-ch losowo wybranych szkołach. Szkoła Podstawowa Zabrnie plan zł poz. 425 F-ra 17712/2005/06/MW/FVS z (12 kpl. podrczników) zł Wydawnictwo Nowa Era Warszawa zapłacono przelewem w dniu r. podrczniki wydano za potwierdzeniem. Zespół Szkolno - Przedszkolny Słupiec plan zł poz. 388 F-ra z dnia kwota 309,40 zł zapłacono przelewem w dniu r. poz. 389 F-ra z dnia kwota 397,80 zł zapłacono przelewem w dniu r. poz. 390 F-ra z dnia kwota 353,60 zł zapłacono przelewem w dniu r. Łcznie zakupiono 12 kompletów podrczników w Wydawnictwie MAC Edukacja S.A. Kielce Zespół Szkolno - Przedszkolny Skrzynka plan 619 zł poz. 389 F-ra z dnia kwota 353,60 zł zapłacono przelewem w dniu r. 9

10 poz. 390 F-ra z dnia kwota 265,20 zł zapłacono przelewem w dniu r. Zakupiono 7 kompletów podrczników w Wydawnictwie MAC Edukacja S.A. Kielce, które wydano za potwierdzeniem Zespół Szkolno - Przedszkolny w Maniowie plan zł poz. 345 F-ra z dnia kwota 353,60 zł zapłacono przelewem w dniu r. poz. 346 F-ra z dnia kwota 397,80 zł zapłacono przelewem w dniu r. poz. 347 F-ra z dnia kwota 397,80 zł zapłacono przelewem w dniu r. Zakupiono 13 kompletów podrczników w Wydawnictwie MAC Edukacja S.A. Kielce, które wydano za potwierdzeniem. Otrzymana dotacja została w pełnej wysokoci wykorzystana na zakup podrczników szkolnych dla uczniów podejmujcych nauk w I klasie szkoły podstawowej w roku szkolnym 2005/2006. Wydatki realizowane były z 3240 stypendia dla uczniów a winny by realizowane z 3260 inne formy pomocy dla uczniów Dział 852 rozdział Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne Pismem FB.I z dnia r. Wojewoda Małopolski przyznał dotacj celow na 2005 r. dla dz. 852 rozdział w wysokoci zł. Uchwał Budetow Rady Gminy w Szczucinie Nr XXIII/240/05 z dnia r. przyjto plan dochodów w rozdz w wysokoci zł oraz plan wydatków w rozdz w wysokoci zł Pismem FB.I z dnia r. Wojewoda Małopolski przyznał dotacj celow na 2005 r. dla dz. 852 rozdział w wysokoci zł. Zarzdzeniem Nr 0151/20/2005 z dnia r. Wójta Gminy Szczucin zmniejszono plan dochodów w rozdz o kwot 440 zł oraz plan wydatków w rozdz w 3110 klasyfikacji budetowej o kwot 440 zł Zarzdzeniem Nr 80/05/2005 z dnia r. Wojewoda Małopolski zwikszył plan dochodów w rozdz o kwot zł z przeznaczeniem na realizacj wiadcze w formie zasiłku celowego dla osób i rodzin, które poniosły straty w wyniku huraganu, jaki miał miejsce w miesicu listopadzie 2004 roku. Zarzdzeniem Nr 0151/17/2005 z dnia r. Wójta Gminy Szczucin zwikszono plan dochodów w rozdz o kwot zł oraz plan wydatków w rozdz w 3110 klasyfikacji budetowej o kwot zł Zarzdzeniem Nr 147/05/2005 z dnia r. Wojewoda Małopolski zwikszył plan dochodów w rozdz o kwot zł z przeznaczeniem na wypłat zasiłków okresowych gwarantowanych. 10

11 Zarzdzeniem Nr 0151/27/2005 z dnia r. Wójta Gminy Szczucin zwikszono plan dochodów w rozdz o kwot zł oraz plan wydatków w rozdz w 3110 klasyfikacji budetowej o kwot zł Ostatecznie plan dotacji na 2005 rok wyniósł zł. Na konto Urzdu gminy w Szczucinie wpłynła kwota dotacji w wysokoci zł., z czego wykorzystano ,57 zł. Niewykorzystana dotacja w wysokoci 3.931,43 zł została zwrócona na konto Małopolskiego Urzdu Wojewódzkiego w Krakowie przelewem w dniu r. Kopia przelewu stanowi załcznik nr 1 do protokołu. Kontrol objto dowody ksigowe dotyczce wypłaty zasiłków okresowych w miesicach czerwiec, lipcu, listopadzie i grudniu. Poz.811 lista wypłat zasiłku okresowego dla 1 osoby za VI kwota 280,20 zł Wypłacono gotówk raport kasowy nr 15 za okres od poz. raportu 4 Poz.808 lista wypłat zasiłku okresowego dla 19 osób za VI kwota 3.716,90 zł Wypłacono gotówk raport kasowy nr 15 za okres od poz. raportu 11 Poz.809 lista wypłat zasiłku okresowego dla 18 oso za VI kwota 3.192,61 zł Wypłacono gotówk raport kasowy nr 15 za okres od poz. raportu 9 Poz.810 lista wypłat zasiłku okresowego dla 74 osób za VI kwota ,10 zł Wypłacono gotówk raport kasowy nr 15 za okres od poz. raportu 7 Poz.977 lista wypłat zasiłku okresowego dla 18 osób za VII kwota 3.192,61 zł Wypłacono gotówk raport kasowy nr 18 za okres od poz. raportu 9 Poz.978 lista wypłat zasiłku okresowego dla 42 osób za VII kwota 7.583,29 zł Wypłacono gotówk raport kasowy nr 18 za okres od poz. raportu 8 Poz.979 lista wypłat zasiłku okresowego dla 19 osób za VII kwota 3.716,90 zł Wypłacono gotówk raport kasowy nr 18 za okres od poz. raportu 7 Poz.1475 lista wypłat zasiłku okresowego dla 1 osoby za XI kwota 157,30 zł Wypłacono gotówk raport kasowy nr 29 za okres od poz. raportu 4 Poz.1476 lista wypłat zasiłku okresowego dla 1 osoby za XI kwota 117,80 zł Wypłacono gotówk raport kasowy nr 29 za okres od poz. raportu 3 Poz.1639 zwrot niesłusznie wypłaconego zasiłku okresowego kwota 217,70 zł Przelew z dnia wycig bankowy nr 168 Poz.1663 lista wypłat zasiłku okresowego dla 1 osoby za X kwota 117,80 zł Wypłacono gotówk raport kasowy nr 31 za okres od poz. raportu 9 Poz.1640 lista wypłat zasiłku okresowego dla 82 osób za XI kwota ,05 zł Wypłacono gotówk raport kasowy nr 31 za okres od poz. raportu 7 Poz.1640 lista wypłat zasiłku okresowego dla 89 osób za XI kwota ,34 zł Wypłacono gotówk raport kasowy nr 31 za okres od poz. raportu 6 Poz.1647 zwrot niesłusznie wypłaconego zasiłku okresowego kwota 301,40 zł Przelew z dnia wycig bankowy nr 170 Poz.1743 lista wypłat zasiłku okresowego dla 5 osób za XII kwota 794,60 zł Wypłacono gotówk raport kasowy nr 33 za okres od poz. raportu 6 Poz.1838 lista wypłat zasiłku okresowego dla 73 osób za XII kwota ,15 zł Wypłacono gotówk raport kasowy nr 34 za okres od poz. raportu 10 Poz.1836 lista wypłat zasiłku okresowego dla 30 osób za XII kwota 5.317,40 zł Wypłacono gotówk raport kasowy nr 34 za okres od poz. raportu 12 Poz.1837 lista wypłat zasiłku okresowego dla 86 osób za XII kwota ,90 zł Wypłacono gotówk raport kasowy nr 34 za okres od poz. raportu 11 11

12 Poz.1864 zwrot niesłusznie wypłaconego zasiłku okresowego kwota 44,90 zł Przelew z dnia wycig bankowy nr 185 Poz.2004 lista wypłat zasiłku okresowego dla 1 osoby za XII kwota 108,30 zł Wypłacono gotówk raport kasowy nr 35 za okres od poz. raportu 11 W/w dowody ksigowe maj odzwierciedlenie w karcie wydatków. Dokonano równie wyrywkowego sprawdzenia zgodnoci decyzji z listami wypłat: Decyzja GOPS.8123/463/2005 z r. Decyzja GOPS.8123/389/2005 z r. Decyzja GOPS.8123/390/2005 z r. Decyzja GOPS.8123/346/2005 z r. Decyzja GOPS.8123/429/2005 z r. kwota 183,00 zł kwota 235,60 zł kwota 358,40 zł kwota 181,00 zł kwota 212,50 zł nie stwierdzono nieprawidłowoci. Ponadto kontrol objto wykorzystanie dotacji w wysokoci zł przeznaczonej na pomoc dla osób, które poniosły straty w wyniku huraganu, jaki miał miejsce w listopadzie 2004 roku. Poz.526 lista wypłat z dnia jednorazowego zasiłku celowego w kwocie zł Wypłacono gotówk raport kasowy nr 10 za okres od poz. raportu 11 Wypłaty dokonano na podstawie decyzji GOPS 8121/599/2005 z dnia Poz.527 lista wypłat z dnia jednorazowego zasiłku celowego w kwocie 300 zł Wypłacono gotówk raport kasowy nr 10 za okres od poz. raportu 12 Wypłaty dokonano na podstawie decyzji GOPS 8121/598/2005 z dnia Poz.528 lista wypłat z dnia jednorazowego zasiłku celowego w kwocie zł Wypłacono gotówk raport kasowy nr 10 za okres od poz. raportu 13 Wypłaty dokonano na podstawie decyzji GOPS 8121/597/2005 z dnia Poz.528 lista wypłat z dnia jednorazowego zasiłku celowego w kwocie zł Wypłacono gotówk raport kasowy nr 10 za okres od poz. raportu 14 Wypłaty dokonano na podstawie decyzji GOPS 8121/600/2005 z dnia Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem. Dział 852 rozdział Orodki pomocy społecznej Pismem FB.I z dnia r. Wojewoda Małopolski przyznał dotacj celow na 2005 r. dla dz. 852 rozdział w wysokoci zł. Uchwał Budetow Rady Gminy w Szczucinie Nr XXIII/240/05 z dnia r. przyjto plan dochodów w rozdz w wysokoci zł oraz plan wydatków w rozdz w poszczególnych klasyfikacji budetowej w wysokoci zł Zarzdzeniem Nr 341/2005 z dnia r. Wojewoda Małopolski zwikszył dotacj celow na 2005 r. dla dz. 852 rozdział o kwot zł. 12

13 Zarzdzeniem Nr 0151/55/05 z dnia r. Wójta Gminy Szczucin zwikszono plan dochodów w rozdz o kwot zł oraz plan wydatków o kwot zł. Ostatecznie plan dotacji wyniósł zł. Otrzymana z budetu Wojewody Małopolskiego dotacja została przeznaczona na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodze oraz na wydatki rzeczowe. Wyrywkow kontrol objto wydatki poniesione w: 4210 zakup materiałów i wyposaenia Poz. 719 F-ra FWV/83/06/2005/Jasło z dnia kwota 63,44 zł Zakup tuszu Zapłacono w dniu wycig bankowy nr 77 Poz. 772 F-ra 647/05 z dnia kwota 56,30 zł Zakup materiałów biurowych Zapłacono w dniu wycig bankowy nr 82 Poz. 822 F-ra FWV/1028/2005 z dnia kwota 40,00 zł Zakup broszury Praca socjalna Zapłacono w dniu wycig bankowy nr 89 Poz. 824 F-ra 1690/F/05/D z dnia kwota 190,11 zł Zakup druków i legitymacji Zapłacono w dniu wycig bankowy nr 89 Poz. 895 F-ra FAV/7/05/Jasło z dnia kwota 126,88 zł Zakup tuszu Zapłacono w dniu wycig bankowy nr 94 Poz F-ra FWV/466/10/2005/Jasło z dnia kwota 197,64 zł Zakup tuszu Zapłacono w dniu wycig bankowy nr 155 Poz F-ra FAV/152/11/2005/Jasło z dnia kwota 134,20 zł Zakup tuszu Zapłacono w dniu wycig bankowy nr 160 Poz F-ra FAV/187/12/2005/Jasło z dnia kwota 213,50 zł Zakup tuszu Zapłacono w dniu wycig bankowy nr 182 Poz F-ra 484/05 z dnia kwota 397,00 zł Zakup tuszu Zapłacono w dniu wycig bankowy nr 190 Poz F-ra FV/S/05/128 z dnia kwota 106,62 zł Zakup rodków czystoci Zapłacono w dniu wycig bankowy nr 190 Poz F-ra 821/05/12 z dnia kwota 151,00 zł Zakup kalendarzy pracownika socjalnego Zapłacono w dniu wycig bankowy nr 190 Poz prenumerata miesicznika Niebieska linia kwota 65,00 zł Zapłacono w dniu wycig bankowy nr 190 Poz F-ra 489/2005 z dnia kwota 100,00 zł Prasa fachowa Zapłacono w dniu wycig bankowy nr

14 Poz F-ra F07/05/347 z dnia kwota 159,92 zł Zakup rczników Zapłacono gotówk raport kasowy nr 35 za okres od pozycja raportu 4 Poz F-ra K/V/ z dnia kwota 800,00 zł Zakup materiałów biurowych Zapłacono w dniu wycig bankowy nr 191 Poz F-ra FAV/472/12/2005/Jasło z dnia kwota 261,08 zł Zakup tuszu Zapłacono w dniu wycig bankowy nr 191 Poz F-ra z dnia kwota 227,95 zł Wydawnictwo pracownik socjalny Zapłacono w dniu wycig bankowy nr 191 Poz F-ra 489/05 z dnia kwota 150,00 zł Zakup tonera Zapłacono w dniu wycig bankowy nr 191 Poz F-ra A/V/ z dnia kwota 256,57 zł Zakup materiałów biurowych Zapłacono gotówka raport kasowy nr 35 za okres od pozycja raportu zakup usług pozostałych czerwiec opłaty bankowe i pocztowe na kwot ogółem 98,70 zł Poz. 679 R-k nr 643/05 z dnia kwota 40,10 zł Szkolenie nt. kontraktu socjalnego zapłacono przelewami w dniu wycig bankowy nr 75 Poz. 721 R-k nr 113/05 z dnia kwota 506,00 zł Za wykonanie odbitek ksero zapłacono przelewami w dniu wycig bankowy nr 77 lipiec opłaty bankowe i pocztowe na kwot ogółem 50,70 zł listopad opłaty bankowe i pocztowe na kwot ogółem 74,75 zł Poz F-ra 57/05 z dnia kwota 2,78 zł Wywołanie zdj do skierowania do DPS zapłacono przelewami w dniu wycig bankowy nr 166 grudzie opłaty bankowe i pocztowe na kwot ogółem 130,75 zł Poz R-k nr 643/05 z dnia czciowa zapłata z rozdz kwota 83,00 zł za rozmowy telefoniczne zapłacono przelewami w dniu wycig bankowy nr 185 Poz R-k nr 296/05 z dnia kwota 70,00 zł Archiwizacja dokumentacji GOPS zapłacono przelewami w dniu wycig bankowy nr 185 Poz F-ra 8.XII.05 z dnia kwota 30,00 zł 14

15 Badania profilaktyczne zapłacono gotówk raport kasowy nr 35 za okres Poz F-ra nr 1318/05 z dnia kwota 63,49 zł Piecztki zapłacono przelewami w dniu wycig bankowy nr 192 Dotacja została wykorzystana w pełnej wysokoci i zgodnie z przeznaczeniem. Dział 852 rozdział Pozostała działalno Zarzdzeniem Nr 93/2005 z dnia r. Wojewoda Małopolski przyznał dotacj celow na 2005 r. dla dz. 852 rozdział w wysokoci zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Rzdowego Programu Posiłek dla potrzebujcych. Zarzdzeniem Nr 0151/17/05 z dnia r. Wójta Gminy Szczucin przyjto plan dochodów w rozdz w wysokoci zł oraz plan wydatków rozdz w 3110 w wysokoci zł. Zarzdzeniem Nr 357/2005 z dnia r. Wojewoda Małopolski przyznał dotacj celow na 2005 r. dla dz. 852 rozdział w wysokoci zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Rzdowego Programu Posiłek dla potrzebujcych. Zarzdzeniem Nr 0151/59/05 z dnia r. Wójta Gminy Szczucin przyjto plan dochodów w rozdz w wysokoci zł oraz plan wydatków rozdz w 3110 w wysokoci zł. Ostatecznie plan dotacji po zmianach w omawianym rozdziale wyniósł zł Na okoliczno realizacji w 2005 r. Rzdowego Programu Posiłek dla potrzebujcych zostało zawarte w dniu 22 marca 2005 r. porozumienie Nr.PS.V pomidzy Wojewod Małopolskim a Gmin Szczucin. Zgodnie z porozumieniem: Gmina winna zabezpieczy rodki w wysokoci zł Dotacja na 2005 r. wyniesie zł W dniu r. podpisano aneks nr 1 do w/w porozumienia. Zgodnie z aneksem zmianie uległa kwota dotacji: Gmina zabezpieczy rodki w wysokoci zł Dotacja na 2005 r. wyniesie zł Kontrol wyrywkow objto wydatki poniesione w miesicu listopadzie i grudniu z przeznaczeniem na posiłek dla potrzebujcych uczniów: Szkoły Podstawowej w Zabrniu Poz F-ra 2335/05/VAT z dnia kwota 328,96 zł Bułki dla SP Zabrnie zapłacono przelewem w dniu wycig bankowy nr 155 Poz R-k 17 z dnia kwota 633,50 zł dla SP Zabrnie zapłacono przelewem w dniu wycig bankowy nr 155 Poz F-ra 88/05 z dnia kwota 225,90 zł drodówki dla SP Zabrnie zapłacono przelewem w dniu wycig bankowy nr

16 Poz F-ra 4/05 z dnia kwota 225,24 zł kanapki dla SP Zabrnie zapłacono przelewem w dniu wycig bankowy nr 155 Poz F-ra 2581/05/VAT z dnia kwota 518,31 zł Bułki dla SP Zabrnie zapłacono przelewem w dniu wycig bankowy nr 174 Poz R-k 39 z dnia kwota 1.204,78 zł dla SP Zabrnie zapłacono przelewem w dniu wycig bankowy nr 174 Poz F-ra 97/05 z dnia kwota 98,87 zł drodówki dla SP Zabrnie zapłacono przelewem w dniu wycig bankowy nr 155 Poz F-ra 4/05 z dnia kwota 225,24 zł drodówki dla SP Zabrnie zapłacono przelewem w dniu wycig bankowy nr 174 Gimnazjum w Radwanie Poz F-ra 15976/05/VAT z dnia kwota 654,84 zł drodówki zapłacono przelewem w dniu wycig bankowy nr 155 Poz F-ra 171/2005 z dnia kwota 588,00 zł Jogurty i serki zapłacono przelewem w dniu wycig bankowy nr 155 Poz F-ra 18054/05/VAT z dnia kwota 654,84 zł drodówki zapłacono przelewem w dniu wycig bankowy nr 174 Poz F-ra 205/2005 z dnia kwota 568,00 zł zapłacono przelewem w dniu wycig bankowy nr 174 Zespół Szkół w Borkach Poz Rachunek wystawiony w dniu kwota zł przez Zespół Szkół w Borkach za wydane posiłki w miesicu padzierniku Poz Rachunek wystawiony w dniu kwota zł przez Zespół Szkół w Borkach za wydane posiłki w miesicu padzierniku Poz Rachunek wystawiony w dniu kwota zł przez Zespół Szkół w Borkach za wydane posiłki w miesicu listopadzie Poz Rachunek wystawiony w dniu kwota zł przez Zespół Szkół w Borkach za wydane posiłki w miesicu listopadzie Zespół Szkolno-Przedszkolny w Skrzynce Poz F-ra 129/05 z dnia kwota 1.094,20 zł drodówki zapłacono przelewem w dniu wycig bankowy nr 155 Poz F-ra 3339/2005 z dnia kwota 277,80 zł drodówki 16

17 zapłacono przelewem w dniu wycig bankowy nr 155 Poz F-ra 3664/05 z dnia kwota 214,20 zł drodówki zapłacono przelewem w dniu wycig bankowy nr 174 Poz F-ra 141/05 z dnia kwota zł Artykułu spoywcze zapłacono przelewem w dniu wycig bankowy nr 174 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Delastowicach Poz F-ra 3336/05 z dnia kwota 383,96 zł drodówki zapłacono przelewem w dniu wycig bankowy nr 155 Poz F-ra 3661/05 z dnia kwota 384,54 zł drodówki zapłacono przelewem w dniu wycig bankowy nr 174 Zespół Szkolno-Przedszkolny Maniów Poz F-ra 15940/05/VAT/05 z dnia kwota 528,78 zł drodówki zapłacono przelewem w dniu wycig bankowy nr 155 Poz F-ra 172/2005 z dnia kwota 246,42 zł zapłacono przelewem w dniu wycig bankowy nr 155 Poz F-ra 204/2005 z dnia kwota 272,36 zł zapłacono przelewem w dniu wycig bankowy nr 174 Poz F-ra 17810/05/VAT/05 z dnia kwota 584,44 zł drodówki zapłacono przelewem w dniu wycig bankowy nr 174 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Słupcu Poz F-ra FA/149/2005 z dnia kwota 519,78 zł zapłacono przelewem w dniu wycig bankowy nr 157 Poz F-ra 28449/05/P z dnia kwota 25,75 zł zapłacono przelewem w dniu wycig bankowy nr 157 Poz F-ra z dnia kwota 137,04 zł zapłacono przelewem w dniu wycig bankowy nr 157 Poz F-ra 42/05 z dnia kwota kwota 137,05 z dotacji 136,98 zł zapłacono przelewem w dniu wycig bankowy nr 157 Poz F-ra 180/05 z dnia kwota 134,03 zł 17

18 Poz F-ra 172/05 z dnia kwota 832,42 zł zapłacono wspólnym kwot 966,45 zł przelewem w dniu wycig bankowy nr 157 Poz F-ra 47/05 z dnia kwota 256,81 zł zapłacono przelewem w dniu wycig bankowy nr 174 Poz R-k 5/2005 z dnia kwota 169,09 zł zapłacono przelewem w dniu wycig bankowy nr 174 Poz F-ra FA/179/2005 z dnia kwota 574,05 zł zapłacono przelewem w dniu wycig bankowy nr 174 Poz F-ra 21 5/2005 z dnia kwota 603,54 zł Poz F-ra 218/2005 z dnia kwota 276,56 zł zapłacono wspólnym przelewem w dniu wycig bankowy nr 174 Szkoła Podstawowa Dbrowica Poz F-ra 15967/05/VAT z dnia kwota 779,81 zł drodzowki zapłacono przelewem w dniu wycig bankowy nr 157 Poz R-k z dnia kwota 98,00 zł zapłacono przelewem w dniu wycig bankowy nr 157 Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Szczucinie Poz Rachunek za doywianie w miesicu listopadzie wystawiony przez wietlic Zespołu Szkół w Szczucinie (SP Szczucin) na kwot 3.308,00 zł Poz Rachunek za doywianie w miesicu listopadzie wystawiony przez wietlic Zespołu Szkół w Szczucinie (Gimnazjum Szczucin) na kwot 3.282,00 zł zapłacono wspólnym przelewem w dniu wycig bankowy nr 161 Poz R-k z dnia kwota 98,00 zł zapłacono przelewem w dniu wycig bankowy nr 157 Dotacja przeznaczona na posiłek dla potrzebujcych została wykorzystana w pełnej wysokoci i zgodnie z przeznaczeniem, natomiast udział własny gminy ograniczył si do kwoty zł. Dział 801 rozdział Pozostała działalno Zarzdzeniem Nr 231/2005 z dnia r. Wojewoda Małopolski przyznał dotacj celow w rozdz w wysokoci 100 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyszy stopie awansu zawodowego. 18

19 Zarzdzeniem Nr 0151/38/05 z dnia r. Wójta Gminy w Szczucinie wprowadzono plan dochodów rozdz w wysokoci 100 zł oraz plan wydatków w rozdz w 4300 w wysokoci 100 zł. Zarzdzeniem Nr 431/2005 z dnia r. Wojewoda Małopolski zwikszył dotacj celow w rozdz o kwot zł z tego: zł na dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników, tym pracodawcom którzy zawarli z młodocianymi drug umow o prace od r. oraz zakoczyli kształcenie w 2005 roku zł na sfinansowanie wydatków zwizanych z pracami komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyszy stopie awansu zawodowego. Zarzdzeniem Nr 0151/38/05 z dnia r. Wójta Gminy w Szczucinie zwikszono plan dochodów rozdz o kwot zł oraz plan wydatków w rozdz w 4300 o kwot zł oraz 4010 o kwot zł Dotacja przyznana na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych wyniosła ogółem zł Kontrol objto cało poniesionych wydatków: W dniu zawarto umowy o dzieło na udział w pracach komisji kwalifikacyjnych na nauczyciela mianowanego. Na podstawie rachunków z dnia r. dokonano wypłaty gotówk raport kasowy nr 7/05 z dnia poz. raportu 2 i 3. Wydatki poniesiono z rozdz Gimnazja a nastpnie dokonano przeksigowania do rozdz Pozostała działalno: PK z dnia przeksigowano z rozdz do rozdz kwot 100 zł PK z dnia przeksigowano z rozdz do rozdz kwot 580 zł Wydatki poniesione z rozdz Szkoły Podstawowe przeksigowano do rozdz Pozostała działalno: PK z dnia przeksigowano z rozdz szkoły podstawowe SP Szczucin kwot 130 zł SP Dbrowica kwot 130 zł SP Borki kwot 130 zł SP Skrzynka kwot 130 zł Do rozdziału pozostała działalno Wydatki realizowano z 4300 zakup usług pozostałych a winno by realizowane z 4170 wynagrodzenia bezosobowe. Powysza dotacja została wykorzystana w pełnej wysokoci i zgodnie z przeznaczeniem. Kontrola objto równie wydatkowanie rodków dotacji przeznaczonej na dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników, tym pracodawcom którzy zawarli z młodocianymi drug umow o prace od r. oraz zakoczyli kształcenie w 2005 roku. Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczenie a wypłaty dokonano na podstawie listy wypłat za m-c grudzie.2005 r. kwota zł Zapłacono przelew w dniu wycig bankowy nr 129 Do faktury dołczono cało dokumentacji przyznajcej w/w dofinansowanie. 19

20 Dział 854 rozdział Pomoc materialna dla uczniów Zarzdzeniem Nr 147/2005 z dnia r. Wojewoda Małopolski przyznał dotacj celow w rozdz w wysokoci zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym obejmujcym stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboszych udzielane w formie przedmiotowej na pokrycie kosztów zaj wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczow. Zarzdzeniem Nr 0151/27/05 z dnia r. Wójta Gminy Szczucin wprowadzono plan dochodów rozdz w wysokoci zł oraz plan wydatków w rozdz w 3260 w wysokoci zł. Zarzdzeniem Nr 420/2005 z dnia r. Wojewoda Małopolski zwikszył dotacj celow w rozdz o kwot zł z przeznaczeniem j.w. Zarzdzeniem Nr 0151/68/05 z dnia r. Wójta Gminy Szczucin zwikszono plan dochodów rozdz o kwot zł oraz plan wydatków w rozdz w 3260 o kwot zł. Ostatecznie kwota dotacji wyniosła zł Kontrol objto cało poniesionych wydatków Poz lista wypłat (stypendia) kwota 8.870,40zł dla 120 osób zapłacono gotówk raport kasowy nr 20/05 z dnia poz. raportu 40 Poz lista wypłat (stypendia) kwota 8.512,00 zł dla 119 osób zapłacono gotówk raport kasowy nr 20/05 z dnia poz. raportu 42 Poz lista wypłat (stypendia Radwan) kwota 2.688,00zł dla 29 osób zapłacono gotówk raport kasowy nr 20/05 z dnia poz. raportu 32 Poz lista wypłat (stypendia Delastowice, Laskówka) kwota 1.299,20zł dla 14 osób zapłacono gotówk raport kasowy nr 20/05 z dnia poz. raportu 31 Poz lista wypłat (stypendia Maniów) kwota 1.702,40zł dla 17 osób zapłacono gotówk raport kasowy nr 20/05 z dnia poz. raportu 30 Poz lista wypłat (stypendia Lubasz) kwota 1.836,80 zł dla 27 osób zapłacono gotówk raport kasowy nr 20/05 z dnia poz. raportu 29 Poz lista wypłat (stypendia Łka abiecka i Szczuciska) kwota 1.075,20zł dla 16 osób zapłacono gotówk raport kasowy nr 20/05 z dnia poz. raportu 28 Poz lista wypłat (stypendia Załue) kwota 1.209,60 zł dla 11 osób zapłacono gotówk raport kasowy nr 20/05 z dnia poz. raportu 27 Poz lista wypłat (stypendia Brzezówka) kwota 2.464,00 zł dla 27 osób zapłacono gotówk raport kasowy nr 20/05 z dnia poz. raportu 20 Poz lista wypłat (stypendia Borki) kwota 3.180,80 zł dla 39 osób zapłacono gotówk raport kasowy nr 20/05 z dnia poz. raportu 19 Poz lista wypłat (stypendia) kwota ,80 zł 20

21 dla 208 osób zapłacono gotówk raport kasowy nr 29/05 z dnia poz. raportu 36 Poz lista wypłat (stypendia) kwota 44,80 zł dla 1 osoby zapłacono gotówk raport kasowy nr 29/05 z dnia Poz lista wypłat (stypendia Wola Szczuciska, Szczucin) kwota 313,60 zł dla 2 osób zapłacono gotówk raport kasowy nr 31/05 z dnia poz. raportu 44 Poz lista wypłat (stypendia) kwota ,00 zł dla 117 osób zapłacono gotówk raport kasowy nr 53/05 z dnia poz. raportu 33 Poz lista wypłat (stypendia) kwota ,00 zł dla 129 osób zapłacono gotówk raport kasowy nr 53/05 z dnia Poz lista wypłat (stypendia) kwota ,00 zł dla 88 osób zapłacono gotówk raport kasowy nr 53/05 z dnia Poz lista wypłat (stypendia) kwota ,40 zł dla 183 osób zapłacono gotówk raport kasowy nr 54/05 z dnia Poz lista wypłat (stypendia Borki, Lubasz) kwota 237,00 zł dla 2 osób zapłacono gotówk raport kasowy nr 55/05 z dnia poz. raportu 33 Poz zwrot niesłusznie wypłaconych stypendiów kwota 79,00 zł Przelew z dnia Poz zwrot niesłusznie wypłaconych stypendiów kwota 79,00 zł Przelew z dnia Poz zwrot niesłusznie wypłaconych stypendiów kwota 79,00 zł Przelew z dnia Wyrywkowo skontrolowano zgodno list wypłat stypendiów z decyzjami: Decyzja GZO 1310PM/144/05 z dnia kwota Decyzja GZO 1310PM/143/05 z dnia kwota Decyzja GZO 1310PM/210/05 z dnia kwota Decyzja GZO 1310PM/213/05 z dnia kwota Decyzja GZO 1310PM/91/05 z dnia kwota Decyzja GZO 1310PM/95/05 z dnia kwota Decyzja GZO 1310PM/72/05 z dnia kwota Decyzja GZO 1310PM/197/05 z dnia kwota Decyzja GZO 1310PM/274/05 z dnia kwota Nie stwierdzono niezgodnoci. 44,80 zł 179,20 zł 44,80 zł 89,60 zł 44,80 zł 134,40 zł 44,80 zł 134,40 zł 44,80 zł Wydatki realizowane były z 3260 inne formy pomocy dla uczniów a winny by realizowane z 324 stypendia dla uczniów Dotacja została wykorzystana w pełnej wysokoci i zgodnie z przeznaczeniem. 21

22 3. Prawidłowo i celowo wykorzystania dotacji na realizacj inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin finansowanych z poyczek i kredytów zagranicznych ( 6333) Dział 801 rozdział Szkoły Podstawowe Zarzdzeniem Nr 69/2005 z dnia r. Wojewoda Małopolski przyznał dotacj celow na 2005 r. dla dz. 801 rozdział w wysokoci zł z przeznaczeniem na: -remont budynku sali gimnastycznej przy Szkole podstawowej w Szczucinie kwota zł -remont budynku Zespołu Szkół w Borkach kwota zł Zarzdzeniem Nr 0151/04/05 z dnia Wójta Gminy Szczucin przyjto plan dochodów w rozdz w wysokoci zł oraz plan wydatków w 6050 w wysokoci zł z tego: - SP Borki zł - SP Szczucin zł W dniu r. została zawarta umowa nr VIII/308/PR/1255/04 pomidzy Województwem Małopolskim a Gmin Szczucin o finansowaniu remontu szkół w ramach programu aktywizacji obszarów wiejskich. Z 4 pkt.1 w/w umowy wynika, e województwo zobowizuje si udzieli Benificjentowi dotacji w łcznej kwocie nie przekraczajcej zł z tego : - SP Borki zł - SP Szczucin zł Zgodnie z 4 pkt.2 umowy jednostka samorzdu terytorialnego zobowizuje si przekaza na realizacj w/w zada rodki własne w wysokoci ,03 zł Aneksem nr 1 z dnia do w/w umowy dokonano zmian w zakresie finansowania omawianych inwestycji tj.: Dotacja zł W tym: - SP Borki zł - SP Szczucin zł rodki własne jst. ogółem ,87 zł - SP Borki ,78 zł - SP Szczucin ,09 zł WYKONANIE Remontu budynku sali gimnastycznej przy Szkole podstawowej w Szczucinie 2004 rok W oparciu o przedstawione dowody ksigowe wykonanie wyniosło ,22 zł 22

23 w tym: z dotacji Wojewody Małopolskiego ,22 zł ze rodków własnych ,00 zł F-ra PB/000138/04 z dnia r ,46 zł Wystawiona przez TANKPOL Szczucin za wykonanie remontu dachu na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Szczucinie Zapłacono przelewami w dniach: kwota ,00 zł kwota ,00 zł kwota ,46 zł F-ra PB/000156/04 z dnia r ,76 zł Wystawiona przez TANKPOL Szczucin za wymian stolarki w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Szczucinie Zapłacono przelewami w dniach: kwota ,00 zł kwota ,76 zł 2005 rok W oparciu o przedstawione dowody ksigowe na plan - 120,853,00 zł wykonanie wyniosło ,87 zł w tym: z dotacji Wojewody Małopolskiego ,00 zł ze rodków własnych ,87 zł F-ra PB/000002/05 z dnia r ,87 zł Wystawiona przez TANKPOL Szczucin za wymian stolarki oraz remont zaplecza sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Szczucinie Zapłacono przelewami w dniach: kwota ,00 zł kwota ,87 zł WYKONANIE Remontu budynku Szkoły podstawowej w Borkach 2004 rok W oparciu o przedstawione dowody ksigowe wykonanie wyniosło ,17 zł w tym: z dotacji Wojewody Małopolskiego ,00 zł ze rodków własnych ,17 zł 23