Kontrola przeprowadzona została na podstawie upowanienia Nr 25/2005 z dnia 25 maja 2005 r.

Transkrypt

1 FB.V Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzdzie Miasta Bochnia przez Małgorzat Burchart - starszego inspektora w Wydziale Finansów i Budetu Małopolskiego Urzdu Wojewódzkiego w Krakowie. Kontrol przeprowadzono w dniach od 01 czerwca do 21 czerwca 2005 r. w zakresie rozliczania wydatków dokonanych w ramach dotacji celowych udzielonych w 2004 roku z budetu Wojewody, przestrzegania przepisów ustawy Prawo zamówie publicznych oraz realizacji dochodów budetowych w zwizku z wykonywaniem zada zleconych. Kontrola przeprowadzona została na podstawie upowanienia Nr 25/2005 z dnia 25 maja 2005 r. Burmistrzem Miasta Bochni jest mgr Wojciech Cholewa wybrany na to stanowisko 02 listopada 1998 r. Skarbnikiem Miasta Bochnia jest Grayna Zioło powołana na to stanowisko z dniem 18 padziernika 1994 r. Kontrole przeprowadzono metod wyrywkow w oparciu o dokumenty wyszczególnione w treci protokołu. Kontrol objto okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 roku. Ustalenia kontroli zostały ujte według tematyki: 1. Prawidłowo i celowo wykorzystania dotacji na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami ( 2010). 2. Prawidłowo i celowo wykorzystania dotacji na realizacj własnych zada biecych gminy ( 2030) 3. Prawidłowo i celowo wykorzystania dotacji na realizacj inwestycji i zakupów inwestycyjnych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminom ustawami ( 6310). 4. Prawidłowo i celowo wykorzystania dotacji na realizacj inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin ( 6330). 5. Prawidłowo i celowo realizacji dochodów budetowych w zwizku z wykonywaniem zada zleconych. Wyjanie w czasie kontroli udzielali: Pani Grayna Zioło Skarbnik Miasta Bochnia oraz inni pracownicy w miar potrzeb.

2 1. Prawidłowo i celowo wykorzystania dotacji na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami ( 2010). Dział 750 rozdział Urzdy Wojewódzkie Pismem FB.I.3010/11-1/2003 z dnia r. Wojewoda Małopolski przyznał dotacj celow na 2004 r. dla dz. 750 rozdz w wysokoci zł. Zarzdzeniem Nr 80/2004 Burmistrza Miasta Bochnia z dnia r. wprowadzono plan dochodów w rozdz w wysokoci zł oraz plan wydatków w wysokoci zł w poszczególnych klasyfikacji budetowej. Urzd Miejski w Bochni realizuje zadania zlecone nalece do administracji rzdowej z zakresu spraw obywatelskich, ewidencji ludnoci, wydawania dowodów osobistych, urzdu stanu cywilnego, spraw obronnych i wojskowych. Otrzymana z budetu Wojewody Małopolskiego dotacja została przeznaczona na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych. Wykorzystanie dotacji w poszczególnych klasyfikacji budetowej przedstawia si nastpujco: wynagrodzenia ( 4010) zł dodatkowe wynagrodzenie roczne ( 4040) zł pochodne od wynagrodze ( 4110 i 4120) zł odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych ( 4440) zł Karty wydatków s zgodne ze sprawozdaniem Rb- 50. Nie stwierdzono nieprawidłowoci. Dział 754 rozdział Obrona cywilna Pismem FB.I.3010/11-1/2003 z dnia r. Wojewoda Małopolski przyznał dotacj celow na 2004 r. dla dz.754 rozdz w wysokoci 810 zł. Zarzdzeniem Nr 80/2004 Burmistrza Miasta Bochnia z dnia r. wprowadzono plan dochodów w rozdz w wysokoci 810 zł oraz plan wydatków w 4210 w wysokoci 810 zł. Kolejnymi Zarzdzeniami dokonano zmiany planu wydatków, który ostatecznie wyniósł: w 4210 kwot 661 zł i w 4300 kwot 149 zł. Dotacj przeznaczono na: 4210 zakup materiałów i wyposaenia 661,00 zł Poz. 173/14741 F-ra 35/04 z kwota ogółem 1.317,60 zł Z dotacji: 661,00 zł Szperacze ładowalne dla OC Zapłacono poleceniem przelewu w dniu r. poz. 173/ zakup usług pozostałych 149,00 zł poz. 261/22641 R-ek z r. kwota ogółem 405 zł 2

3 Z dotacji: 149,00 zł Tablice informacyjne dla magazynu OC Zapłacono gotówk w kasie r. według Raportu Kasowego RK/I/133/04 poz. 4 W/w dowody ksigowe maj odzwierciedlenie w karcie wydatków i s zgodne ze sprawozdaniem Rb- 50. Nie stwierdzono nieprawidłowoci. Dział 852 rozdział wiadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Zarzdzeniem Nr 97/2004 z dnia r. Wojewoda Małopolski przyznał dotacj celow na 2004 r. dla dz. 852 rozdz w wysokoci zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi. Zarzdzeniem Nr 113/2004 z dnia r. Wojewoda Małopolski zwikszył dotacj celow na 2004 r. dla dz. 852 rozdz o kwot zł na realizacj wiadcze rodzinnych przez gminy. Zarzdzeniem Nr 168/2004 Burmistrza Miasta Bochnia z dnia r. przyjto plan dochodów w rozdz w wysokoci zł oraz plan wydatków rozdz w wysokoci zł w poszczególnych klasyfikacji budetowej. Kolejnymi zarzdzeniami Wojewody plan dochodów i wydatków uległ zwikszeniu o łczn kwot zł i ostatecznie wyniósł zł. Na konto Urzdu Miejskiego w Bochni wpłynła dotacja w wysokoci zł z tego wykorzystano kwot ,95 zł. Niewykorzystan kwot dotacji w wysokoci 3,05 zł zwrócono do Małopolskiego Urzdu Wojewódzkiego w Krakowie przelewem w dniu r. Kopia przelewu stanowi załcznik nr 1 do protokołu. Jak wynika z przedstawionych kart wydatków wykonanie w poszczególnych klasyfikacji budetowej przedstawia si nastpujco: 3110 wiadczenia społeczne ,00 zł 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników ,34 zł 4110 składki na ubezpieczenia społeczne ,88 zł 4120 składki na fundusz pracy 705,92 zł 4210 zakup materiałów i wyposaenia 3.926,59 zł 4300 zakup usług pozostałych 3.355,72 zł 4410 podróe krajowe słubowe 219,50 zł Wyrywkow kontrol objto dowody ksigowe dotyczce wypłaty zasiłków rodzinnych i wiadczenia opiekuczego ( 3110) za miesice: listopad i grudzie. Zestawienie kontrolowanych dowodów ksigowych stanowi załcznik nr 2 do protokołu. Wyrywkow kontrol objto wykonanie w poszczególnych klasyfikacji budetowej : 4110 składki na ubezpieczenia społeczne ,88 zł poz. 178/2861 składka ubezpieczenia za mc- X 2.595,02 zł przelew do ZUS r. poz. 178/2860 poz. 194/3119 składka ubezpieczenia za mc- XI 2.822,66 zł 3

4 przelew do ZUS r. poz. 194/3118 poz. 209/3418 składka ubezpieczenia za mc- XII przelew do ZUS r. poz. 209/ ,13 zł 4210 zakup materiałów i wyposaenia 3.926,59 zł Poz. 54/868 F-ra 741/F/04/D z r. 388,03 zł Druki Zapłacono poleceniem przelewu r. poz. 54/867 Poz. 107/1861 F-ra 2197/F/04/D z r. 161,53 zł Druki, kartoteki Zapłacono poleceniem przelewu r. poz. 107/1860 Poz. 174/2793 F-ra FP/2545/S12 z r. kwota ogółem 78,82 zł rodki czystoci Z dotacji 31,08 zł Zapłacono poleceniem przelewu r. poz. 174/2791 Poz. 123/2123 F-ra 2468/04/D z r. kwota ogółem 384,30zł Druki Z dotacji 179,34 zł Zapłacono poleceniem przelewu r. poz. 123/2122 Poz. 152/2430 F-ra 6910/04 z r. 258,58 zł Materiały biurowe Zapłacono poleceniem przelewu r. poz.152/2429 poz. 197/3198 F-ra /04 z r. 367,95 zł toner Zapłacono poleceniem przelewu r. poz. 197/3197 Poz. 202/3308 F-3946/F/04/D z r. kwota ogółem 915,35 zł Druki Z dotacji 235,09 zł Zapłacono poleceniem przelewu r. poz. 202/3307 Poz. 211/3458 F-ra1044/04/B z r ,99 zł Materiały biurowe Zapłacono poleceniem przelewu r. poz. 211/ zakup usług pozostałych 3.355,72 zł Poz. 57/897 F-ra 104/04/04 z r. 160,00 zł Szkolenie wiadczenia rodzinne Zapłacono poleceniem przelewu r. poz. 57/896 Poz. 61/952 F-ra 65/04/SZK z r. 700,00 zł Szkolenie wiadczenia rodzinne Zapłacono poleceniem przelewu r. poz. 61/951 Poz. 81/1286 F-ra 107/04/SZK z r. 380,00 zł warsztaty wiadczenia rodzinne Zapłacono poleceniem przelewu r. poz. 81/1285 Poz. 83/1347 opłata pocztowa od zasiłków 67,54 zł Zapłacono poleceniem przelewu r. poz. 83/1346 Poz. 91/1570 F-ra127/04/SZK z r. 380,00 zł Szkolenie wiadczenia rodzinne Zapłacono poleceniem przelewu r. poz. 91/1569 Poz. 92/1586 R-ek 81/06/04 z r. 140,00 zł Szkolenie komputerowe oprogramowania wiadczenia rodzinne Zapłacono poleceniem przelewu r. poz. 92/1585 Poz. 95/1612 opłata pocztowa od zasiłków 67,54 zł Zapłacono poleceniem przelewu r. poz. 95/1611 4

5 Poz. 107/1863 F-ra 135/POZ/VI z r. Badanie profilaktyczne Zapłacono poleceniem przelewu r. poz. 107/1862 Poz. 111/1927 opłata pocztowa od zasiłków Zapłacono poleceniem przelewu r. poz. 111/1926 Poz. 130/2201 opłata pocztowa od zasiłków Zapłacono poleceniem przelewu r. poz. 130/2200 Poz. 149/2378 opłata pocztowa od zasiłków Poz. 149/2379 opłata pocztowa od zasiłku Zapłacono wspólnym poleceniem przelewu r. poz. 149/2377 Poz. 149/2383 F-ra 208/POZ/VIII z r. Badanie profilaktyczne Zapłacono poleceniem przelewu r. poz. 149/2382 Poz. 158/2523 F-ra 32/O9/04 z r. Aktualizacja programu komputerowego Zapłacono poleceniem przelewu r. poz. 158/2522 Poz. 166/2666 opłata pocztowa od zasiłków Zapłacono poleceniem przelewu r. poz. 166/2665 Poz. 166/2668 F-ra 45/10/04 z r. Aktualizacja programu aplikacyjnego Zapłacono poleceniem przelewu r. poz. 166/2667 Poz. 181/2916 opłata pocztowa od zasiłków Zapłacono poleceniem przelewu r. poz. 181/2915 Poz. 195/3164 opłata pocztowa od zasiłków Zapłacono poleceniem przelewu r. poz. 195/3165 Poz. 183/2938 F-ra 82/11/04 z r. Aktualizacja programu aplikacyjnego Zapłacono poleceniem przelewu r. poz. 183/2937 Poz. 201/3283 zwrot kosztów egzekucyjnych Zapłacono poleceniem przelewu r. poz. 201/ ,00 zł 67,54 zł 67,54 zł 73,68 zł 6,14 zł 105,00 zł 610,00 zł 73,68 zł 134,20 zł 73,68 zł 73,68 zł 134,20 zł 16,30 zł 4410 podróe krajowe słubowe 219,50 zł 7 delegacji udział w szkoleniach i warsztatach z tytułu wiadcze rodzinnych W/w dowody ksigowe maj odzwierciedlenie w karcie wydatków i s zgodne ze sprawozdaniem Rb-50. Dział 852 rozdział Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierajce niektóre wiadczenia z pomocy społecznej Pismem FB.I.3010/11-1/2003 z dnia r. Wojewoda Małopolski przyznał dotacj celow na 2004 r. dla dz. 852 rozdz w wysokoci zł z przeznaczeniem na zapłat składek na ubezpieczenia zdrowotne. Zarzdzeniem Nr 80/2004 Burmistrza Miasta Bochnia z dnia r. przyjto plan dochodów w rozdz w wysokoci zł oraz plan wydatków rozdz w 4130 w wysokoci zł. Kolejnymi zarzdzeniami Wojewody plan dochodów i wydatków uległ zmniejszeniu o łczn kwot zł i ostatecznie wyniósł w zł. 5

6 Na konto Urzdu Miejskiego w Bochni wpłynła dotacja w wysokoci zł z tego wykorzystano kwot ,83 zł. Niewykorzystan kwot dotacji w wysokoci 154,17 zł zwrócono do Małopolskiego Urzdu Wojewódzkiego w Krakowie przelewem w dniu r. Kopia przelewu stanowi załcznik nr 1 do protokołu. Kontrol objto wszystkie dowody ksigowe dotyczce zapłaty składek na ubezpieczenia zdrowotne od podopiecznych i wiadcze rodzinnych ( 4130) za miesice: marzec, maj, wrzesie, padziernik, listopad i grudzie. Zestawienie kontrolowanych dowodów ksigowych stanowi załcznik nr 3 do protokołu. W/w dowody ksigowe maj odzwierciedlenie w karcie wydatków i s zgodne ze sprawozdaniem Rb-50. Nie stwierdzono nieprawidłowoci. Dział 852 rozdział Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne Pismem FB.I.3010/11-1/2003 z dnia r. Wojewoda Małopolski przyznał dotacj celow na 2004 r. dla dz. 852 rozdz w wysokoci zł. Zarzdzeniem Nr 80/2004 Burmistrza Miasta Bochnia z dnia r. przyjto plan dochodów w rozdz w wysokoci zł oraz plan wydatków rozdz w 3110 w wysokoci zł i 4110 w wysokoci zł. Kolejnymi zarzdzeniami Wojewody plan dochodów i wydatków uległ zmniejszeniu o łczn kwot zł i ostatecznie wyniósł zł. Na konto Urzdu Miasta w Bochni wpłynła dotacja w wysokoci zł z tego wykorzystano ,96 zł. Pozostał kwot dotacji w wysokoci 0,04 zł zwrócono w trakcie trwania kontroli do Małopolskiego Urzdu Wojewódzkiego w Krakowie przelewem w dniu r. Kopia przelewu stanowi załcznik nr 4 do protokołu. Jak wynika z przedstawionych kart wydatków wykonanie w poszczególnych klasyfikacji budetowej przedstawia si nastpujco: ,00 zł ,96 zł Kontrol objto wypłat zasiłków z opieki społecznej ( 3110) za miesice: wrzesie, listopad i grudzie oraz zapłaty wszystkich składek na ubezpieczenia społeczne ( 4110) za miesice luty, marzec, kwiecie i maj. Zestawienie kontrolowanych dowodów ksigowych stanowi załczniki nr 5 i 6 do protokołu. Ponadto dokonano wyrywkowego sprawdzenia zgodnoci decyzji z listami wypłat: Zasiłki okresowe macierzyskie i jednorazowe macierzyskie: Decyzja MOPS.8127a/18/2004 z r. Decyzja MOPS.8127a/12/2004 z r. Decyzja MOPS.8127a/13/2004 z r. Decyzja MOPS.8127a/41/2003 z r. Decyzja MOPS.8127a/22/2004 z r. Decyzja MOPS.8127a/15/2004 z r. 6

7 Decyzja MOPS.8127a/17/2004 z r. Zasiłki stałe wyrównawcze: Decyzja MOPS.8122b/82/2004 z r. Decyzja MOPS.8122b/19/2004 z r. Decyzja MOPS.8122b/100/2004 z r. Zasiłki stałe: Decyzja MOPS.8122b/23/2004 z Decyzja MOPS.8122b/15/2004 z Decyzja MOPS.8122b/78/2004 z Decyzja MOPS.8122b/7/2004 z nie stwierdzono nieprawidłowoci. W/w dowody ksigowe maj odzwierciedlenie w kartach wydatków i s zgodne ze sprawozdaniem Rb-50. Nie stwierdzono nieprawidłowoci. Dział 852 rozdział Zasiłki rodzinne i pielgnacyjne Pismem FB.I.3010/11-1/2003 z dnia r. Wojewoda Małopolski przyznał dotacj celow na 2004 r. dla dz. 852 rozdz w wysokoci zł z przeznaczeniem na wypłat zasiłków rodzinnych i pielgnacyjnych. Kolejnymi zarzdzeniami Wojewody plan dochodów i wydatków uległ zmniejszeniu o łczn kwot zł i ostatecznie wyniósł zł. Na konto Urzdu Miejskiego w Bochni wpłynła dotacja w wysokoci zł z tego wykorzystano kwot 8.801,05 zł. Niewykorzystan kwot dotacji w wysokoci 1.004,95 zł zwrócono do Małopolskiego Urzdu Wojewódzkiego w Krakowie przelewem w dniu r. Kopia przelewu stanowi załcznik nr 7 do protokołu. Jak wynika z przedstawionych dokumentów ksigowych z dotacji wypłacono: zasiłków rodzinnych 2.082,50 zł zasiłków pielgnacyjnych 6.718,55 zł Kontrol objto wszystkie dowody ksigowe dotyczce wypłaty wszystkich zasiłków rodzinnych i pielgnacyjnych ( 3110) za miesice: stycze, luty, marzec, kwiecie i maj. Zestawienie kontrolowanych dowodów ksigowych stanowi załcznik nr 8 do protokołu. Ponadto dokonano wyrywkowego sprawdzenia zgodnoci decyzji z listami wypłat: Zasiłki rodzinne Decyzja MOPS.8127b/23/03 z r. MOPS.8127b/23/04 z r. Decyzja MOPS.8127b/24/03 z r. MOPS.8127b/23/04 z r. Decyzja MOPS.8127b/22/03 z r. MOPS.8127b/23/04 z r. Decyzja MOPS.8127b/19/03 z r. MOPS.8127b/19/04 z r. 7

8 MOPS.8127b/23/03 z r. MOPS.8127b/23/04 z r. Zasiłki pielgnacyjne Decyzja MOPS.8127/42/03 z r. MOPS.8127c/10/04 z r. Decyzja MOPS.8127/41/03 z r. MOPS.8127c/9/04 z r. Decyzja MOPS.8127/38/03 z r. MOPS.8127c/8/04 z r. Decyzja MOPS.8127/35/03 z r. MOPS.8127c/12/04 z r. Decyzja MOPS.8127/13/03 z r. MOPS.8127c/13/04 z r. nie stwierdzono nieprawidłowoci W/w dowody ksigowe maj odzwierciedlenie w karcie wydatków i s zgodne ze sprawozdaniem Rb-50. Nie stwierdzono nieprawidłowoci. Dział 852 rozdział Orodki pomocy społecznej Pismem FB.I.3010/11-1/2003 z dnia r. Wojewoda Małopolski przyznał dotacj celow na 2004 r. dla dz. 852 rozdz w wysokoci zł. Zarzdzeniem Nr 80/2004 Burmistrza Miasta Bochnia z dnia r. wprowadzono plan dochodów w rozdz w wysokoci zł oraz plan wydatków w wysokoci zł w poszczególnych klasyfikacji budetowej. Na konto Urzdu Miejskiego w Bochni wpłynła dotacja w wysokoci zł z tego wykorzystano kwot ,24 zł. Niewykorzystan kwot dotacji w wysokoci 1,76 zł zwrócono do Małopolskiego Urzdu Wojewódzkiego w Krakowie przelewem w dniu r. Kopia przelewu stanowi załcznik nr 1 do protokołu. Otrzymana z budetu Wojewody Małopolskiego dotacja została przeznaczona na wynagrodzenia (15 etatów), dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodze, wydatki rzeczowe oraz zakładowy fundusz wiadcze socjalnych. Wykonanie ogółem w kartach wydatków w poszczególnych klasyfikacji budetowej wyniosło: 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników ,99 zł 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne ,52 zł 4110 składki na ubezpieczenia społeczne ,44 zł 4120 składki na fundusz pracy 5.890,30 zł 4210 zakup materiałów i wyposaenia 430,99 zł 4440 odpisy na zfs 8.693,00 zł Wyrywkowo skontrolowano nastpujce wydatki: 4210 zakup materiałów i wyposaenia 430,99 zł Poz. 211/3459 F-ra FVAT 1045/04/B z ,99 zł 8

9 Materiały biurowe Zapłacono poleceniem przelewu w dniu r. poz. 211/ odpisy na zfs 8.693,00 zł poz. 86/1397 przelew kwota ogółem zł z dotacji 6.519,75 zł poz. 132/2220 przelew kwota ogółem zł z dotacji 2.173,25 zł W/w dowody ksigowe maj odzwierciedlenie w kartach wydatków i s zgodne ze sprawozdaniem Rb-50. Nie stwierdzono nieprawidłowoci. Dotacja została wykorzystana w pełnej wysokoci i zgodnie z przeznaczeniem. Dział 900 rozdział Owietlenie placów, ulic i dróg Zarzdzeniem Nr 34/2004 z dnia r. Wojewoda Małopolski przyznał dotacj celow na 2004 r. dla dz. 900 rozdz w wysokoci zł z przeznaczeniem na spłat zobowiza powstałych w 2003 r. z tytułu finansowania owietlenia dróg publicznych, dla których gmina nie jest zarzdc oraz dróg publicznych krajowych, wojewódzkich i powiatowych w granicach miast na prawach powiatu. Zarzdzeniem Nr 135/2004 Burmistrza Miasta Bochnia z dnia r. wprowadzono plan dochodów w rozdz w wysokoci zł oraz plan wydatków w 4260 w wysokoci zł. Kolejnymi zarzdzeniami Wojewody plan dochodów i wydatków uległ zwikszeniu o łczn kwot zł i ostatecznie wyniósł w 4260 kwot zł. Z przedstawionych dokumentów ksigowych wynika, e na owietlenie uliczne i konserwacj punktów wietlnych w 2003 i 2004 roku wpłynła kwota zł, a z wniosków przekazanych do rozliczenia do Małopolskiego Urzdu Wojewódzkiego w Krakowie w 2003 i 2004 r. wynika kwota ,17 zł. Zestawienie wydatków stanowi załcznik nr 9 do protokołu. Wyrywkowa kontrol objto dowody ksigowe z rozliczenia owietlenia ulicznego oraz konserwacji punktów wietlnych : Energia elektryczna Poz. 269/23203 F125/00027/H z kwota ogółem ,84 zł Kwota refundacji ,31 zł Zapłacono poleceniem przelewu r. poz. 13/962 Poz. 242/19987 F123/00027/H z kwota ogółem ,10 zł Kwota refundacji ,27 zł Zapłacono poleceniem przelewu r. poz. 242/19986 Poz. 255/21246 F124/00027/H z kwota ogółem 6.703,20 zł Kwota refundacji 2.279,09 zł Zapłacono poleceniem przelewu r. poz. 255/21245 Poz. 35/2836 F126/00027/H z kwota ogółem ,23 zł Kwota refundacji ,86 zł Zapłacono poleceniem przelewu r. poz. 35/2835 9

10 Konserwacja punktów wietlnych Poz. 255/21247 F z kwota ogółem ,00 zł Kwota refundacji Zapłacono poleceniem przelewu r. poz. 255/21246 Poz. 235/19409 F z kwota ogółem ,57zł Kwota refundacji Zapłacono poleceniem przelewu r. poz. 235/19400 Poz. 269/23200 F z kwota ogółem ,22 zł Kwota refundacji Zapłacono poleceniem przelewu r. poz. 7/ ,06 zł 6.589,83 zł 6.628,23 zł W/w dowody ksigowe maj odzwierciedlenie w kartach wydatków 2003 i 2004 r. Dotacja została wykorzystana w pełnej wysokoci i zgodnie z przeznaczeniem. Dział 801 rozdział Szkoły podstawowe Zarzdzeniem Nr 166/2004 z dnia r. Wojewoda Małopolski przyznał dotacj celow w rozdz w wysokoci zł z przeznaczeniem realizacj zadania Droga na Buczków (asystent) wynikajcego z programu wieloletniego Program na rzecz społecznoci romskiej w Polsce. Zarzdzeniem Nr 248/2004 Burmistrza Miasta Bochnia z dnia r. wprowadzono plan dochodów rozdz w wysokoci zł oraz plan wydatków w wysokoci zł w poszczególnych klasyfikacji budetowej Ostatecznie plan dotacji w Szkole Podstawowej Nr 4 w Bochni wyniósł kwot zł. Wykorzystanie dotacji w poszczególnych klasyfikacji budetowej przedstawia si nastpujco: 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników zł 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 670 zł 4120 składki na fundusz pracy 95 zł 4210 zakup materiałów i wyposaenia zł 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek 480 zł 4300 zakup usług pozostałych zł rodki dotacji pozwoliły na wyposaenie sali dydaktycznej Romów, dokonano kompleksowych zakupów materiałów dydaktycznych niezbdnych do pracy z klas romsk (od sprztu sportowego, materiałów dydaktycznych z zakresu przyrody, podrczników, niezbdnego wyposaenia ucznia w przybory szkolne), sprztu audiowizualnego i komputerowego. Przez 4 miesice dowoono uczniów z klasy romskiej do szkoły. Oprócz tego zatrudniono na stanowisku asystenta romskiego osob narodowoci romskiej, która pomaga dzieciom w zrozumieniu materiału, dyscyplinuje uczniów i łagodzi konflikty, zachca do nauki, opiekuje si najmłodszymi dziemi, przekazuje informacje rodzicom o postpach dzieci w nauce. Dokonano wyrywkowej kontroli wykonania wydatków: Poz. 273/11/02 F-ra 864/04/VAT z r. Czci do komputera Zapłacono poleceniem przelewu w dniu r. WB 0053/04 Poz. 293/12/02 F-ra 9281/04 z r. 721,76 zł 467,06 zł 10

11 Materiały biurowe i szkolne Zapłacono poleceniem przelewu w dniu r. WB 0073/04 Poz. 293/12/02 F-ra 9397/04 z r. 322,59 zł Materiały biurowe i szkolne (teczki, albumy) Zapłacono poleceniem przelewu w dniu r. WB 0073/04 Poz. 289/12/02 F-ra 167/169/Pom z r. 473,93 zł Pomoce szkolne Zapłacono poleceniem przelewu w dniu r. WB 0069/04 Poz. 289/12/02 F-ra 49/S z r. 169,40 zł Firany, karnisze, pasmanteria Zapłacono poleceniem przelewu w dniu r. WB 0069/04 Poz. 279/11/02 F-ra 898/04/VAT z r. 80,00 zł Dyskietki, papier ksero Zapłacono poleceniem przelewu w dniu r. WB 0059/04 Poz. 239/09/02 F-ra 6799/04 z r. 742,64 zł Materiały biurowe i szkolne Zapłacono poleceniem przelewu w dniu r. WB 0019/04 Poz. 128/06/02 F-ra 440/04/PK z r. 409,00 zł Drukarka Zapłacono poleceniem przelewu w dniu r. poz.150/06/02 Poz. 67/03/02 F-ra 1457/04 z r. 131,15 zł Papier ksero Zapłacono gotówk w kasie w dniu r. RK 18/B poz. 8 Poz. 76/03/02 F-ra 52/FV/04/00237 z r. 337,10 zł Sprzt do sali audiowizualnej Poz. 76/03/02 F-ra 52/FV/04/00236 z r ,30 zł Rzutnik przenony Zapłacono wspólnym poleceniem przelewu kwota 2.063,40 zł w dniu r. poz.82/03/02 W/w dowody ksigowe maj odzwierciedlenie w kartach wydatków i s zgodne ze sprawozdaniem Rb Prawidłowo i celowo wykorzystania dotacji na realizacj własnych zada biecych gminy ( 2030) Dział 801 rozdział Szkoły podstawowe Zarzdzeniem Nr 137/2004 z dnia r. Wojewoda Małopolski przyznał dotacj celow w rozdz w wysokoci zł z przeznaczeniem na sfinansowanie czci wyprawki szkolnej przyznanej, jako zasiłek losowy w formie rzeczowej, obejmujcej podrczniki szkolne o wartoci 100 zł. Zarzdzeniem Nr 206/2004 Burmistrza Miasta Bochnia z dnia r. wprowadzono plan dochodów rozdz w wysokoci zł oraz plan wydatków w 3240 w wysokoci zł. 11

12 Zarzdzeniem Nr 154/2004 z dnia r. Wojewoda Małopolski zwikszył dotacj celow w rozdz o kwot zł z przeznaczeniem na sfinansowanie czci wyprawki szkolnej przyznanej, jako zasiłek losowy w formie rzeczowej, obejmujcej podrczniki szkolne o wartoci 100 zł. Zarzdzeniem Nr 248/2004 Burmistrza Miasta Bochnia z dnia r. zwikszono plan dochodów rozdz o kwot zł oraz plan wydatków 3240 o kwot zł. Ostatecznie plan dotacji wyniósł w 3240 kwot zł. Na podstawie ewidencji ksigowej oraz dokumentacji ródłowej stwierdzono, e otrzymana dotacja w wysokoci 5.427,60 zł została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem tj. na zakup podrczników szkolnych dla 67 uczniów podejmujcych nauk w I klasie szkoły podstawowej w roku szkolnym 2004/2005. Niewykorzystan kwot dotacji w wysokoci 10,40 zł zwrócono do Małopolskiego Urzdu Wojewódzkiego w Krakowie przelewem w dniu r. Kopia przelewu stanowi załcznik nr 10 do protokołu. Dokonano kontroli wykonania wszystkich wydatków: poz. 139/06/02 F-ra F111/ z ,50 zł poz. 139/06/02 F-ra F111/ z ,50 zł poz. 139/06/02 F-ra F111/ z ,50 zł poz. 139/06/02 F-ra F111/ z ,50 zł zapłacono wspólnym przelewem w dniu kwota zł poz. 162/06/02 poz. 139/06/02 F-ra F111/ z ,50 zł poz. 139/06/02 F-ra F111/ z ,50 zł poz. 139/06/02 F-ra F111/ z ,50 zł poz. 139/06/02 F-ra F111/ z ,50 zł zapłacono wspólnym przelewem w dniu kwota zł poz. 162/06/02 poz. 139/06/02 F-ra F111/ z ,50 zł poz. 139/06/02 F-ra F111/ z ,50 zł poz. 139/06/02 F-ra F111/ z ,60 zł zapłacono wspólnym przelewem w dniu kwota 975,60 zł poz. 162/06/02 poz. 139/06/02 F-ra F10467/04/06/MW/FVS z zapłacono przelewem w dniu poz. 162/06/ ,00 zł Zakupu podrczników dokonał Miejski Zespół Edukacji w Bochni, a nastpnie rodzice potwierdzili odbiór w poszczególnych szkołach: SP Nr 1 w Bochni 15 kpl ,00 zł SP Nr 2 w Bochni 13 kpl ,90 zł SP Nr 4 w Bochni 8 kpl. 650,40 zł SP Nr 5 w Bochni 14 kpl ,20 zł SP Nr 7 w Bochni 17 kpl ,10 zł W/w dowody ksigowe maj odzwierciedlenie w karcie wydatków i s zgodne ze sprawozdaniem Rb-28. Nie stwierdzono nieprawidłowoci 12

13 Dział 801 rozdział Pozostała działalno (awans zawodowy nauczycieli) Zarzdzeniem Nr 176/2004 z dnia r. Wojewoda Małopolski przyznał dotacj celow w rozdz w wysokoci 300 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie w ramach wdroenia reformy owiaty prac komisji ds. stopni specjalizacji zawodowej nauczycieli. Zarzdzeniem Nr 298/2004 Burmistrza Miasta Bochnia z dnia r. wprowadzono plan dochodów rozdz w wysokoci 300 zł oraz plan wydatków w 4300 w wysokoci 300 zł. Kolejnymi zarzdzeniami Wojewody plan dochodów i wydatków uległ zwikszeniu o łczn kwot zł i ostatecznie wyniósł zł. Na konto Urzdu Miejskiego w Bochni wpłynła dotacja w pełnej wysokoci zł z tego wykorzystano kwot zł. Niewykorzystan kwot dotacji w wysokoci zł zwrócono do Małopolskiego Urzdu Wojewódzkiego w Krakowie przelewem w dniu r. Kopia przelewu stanowi załcznik nr 10 do protokołu. Jak wynika z przedstawionego zwrotu dotacji na przelewie pomyłkowo umieszczono rozdział zamiast rozdział W sprawozdaniu Rb-27 prawidłowo pomniejszono dotacj o kwot zł w rozdz Wyjanienie stanowi załcznik nr 11 do protokołu Kontrol objto wykonanie wydatków: R-ek z umowy zlecenia z kwota brutto 80,00 zł w tym: Wypłacono gotówk w kasie w dniu kwota 67,40 zł według Rap. Kas. 92/B poz. 1 Podatek 6,00 zł Składka ubezpieczenia zdrowotnego 6,60 zł R-ek z umowy zlecenia z kwota brutto 80,00 zł w tym: Wypłacono gotówk w kasie w dniu kwota 67,40 zł według Rap. Kas. 92/B poz. 2 Podatek 6,00 zł Składka ubezpieczenia zdrowotnego 6,60 zł R-ek z umowy zlecenia z kwota brutto 160,00 zł w tym: Wypłacono gotówk w kasie w dniu kwota 134,90 zł według Rap. Kas. 92/B poz. 3 Podatek 11,90 zł Składka ubezpieczenia zdrowotnego 13,20 zł Podatek do US odprowadzono w dniu r. w wysokoci 23,90 zł Składk ubezpieczenia zdrowotnego do ZUS odprowadzono w dniu r. w wysokoci 26,40 zł. Poz. 359/12/03 Polecenie Ksigowania z r. przeksigowano z rozdz kwot zł do rozdz kwot zł (od 3 umów zlecenia z dnia r.). 13

14 W/w dowody ksigowe maj odzwierciedlenie w karcie wydatków i s zgodne ze sprawozdaniem Rb-28. Dział 852 rozdział Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne Zarzdzeniem Nr 97/2004 z dnia r. Wojewoda Małopolski dokonał przeniesienia dotacji celowej w rozdz z 2010 do 2030 kwoty zł z przeznaczeniem na wypłat zasiłków okresowych. Zarzdzeniem Nr 211/2004 z dnia r. Wojewoda Małopolski zwikszył dotacj celow na 2004 r. dla dz. 852 rozdz o kwot zł z przeznaczeniem na wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej. Zarzdzeniem Nr 298/2004 Burmistrza Miasta Bochnia z dnia r. przyjto plan dochodów w rozdz w wysokoci zł oraz plan wydatków rozdz w 3110 w wysokoci zł. Zarzdzeniem Nr 302/2004 z dnia r. Wojewoda Małopolski zmniejszył dotacj celow na 2004 r. dla dz. 852 rozdz o kwot zł. Zarzdzeniem Nr 396/2004 Burmistrza Miasta Bochnia z dnia r. zmniejszono plan dochodów w rozdz o kwot zł oraz plan wydatków rozdz w 3110 o kwot zł. Ostatecznie plan dotacji wyniósł zł. Kontrol objto dowody ksigowe za miesice: marzec, kwiecie i czerwiec dotyczce wypłaty zasiłków okresowych ( 3110). Zestawienie kontrolowanych dowodów ksigowych stanowi załcznik nr 12 do protokołu. W/w dowody ksigowe maj odzwierciedlenie w karcie wydatków i s zgodne ze sprawozdaniem Rb-28. Dział 852 rozdział Pozostała działalno (doywianie uczniów) Zarzdzeniem Nr 186/2004 z dnia r. Wojewoda Małopolski przyznał dotacj celow na 2004 r. dla dz. 852 rozdz w wysokoci zł z przeznaczeniem na doywianie uczniów. Zarzdzeniem Nr 298/2004 Burmistrza Miasta Bochnia z dnia r. przyjto plan dochodów w rozdz w wysokoci zł oraz plan wydatków rozdz w 3110 w wysokoci zł. Na doywianie uczniów w 2004 r. przeznaczono kwot zł w tym z dotacji zł. Doywianiem objtych jest 389 uczniów. Kontrol objto wykonanie dotacji na doywianie uczniów w miesicach padzierniku i listopadzie. Zestawienie kontrolowanych dowodów ksigowych stanowi załcznik nr 13 do protokołu. Nie stwierdzono nieprawidłowoci. Dotacja została wykorzystana w całoci na doywianie uczniów. 14

15 Dział 801 rozdział Dowoenie uczniów do szkół Zarzdzeniem Nr 294/04 z dnia r. Wojewoda Małopolski przyznał dotacj celow na 2004 r. dla dz. 801 rozdz w wysokoci zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów dowoenia dzieci 6-letnich do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych od IX do XII. Zarzdzeniem Nr 369/2004 Burmistrza Miasta Bochnia z dnia r. przyjto plan dochodów w rozdz w wysokoci zł oraz plan wydatków w 4300 w wysokoci zł. Kolejnymi Zarzdzeniami dokonano zmiany planu wydatków, który ostatecznie wyniósł ogółem kwot zł w tym w: 3030 kwot zł 4300 kwot zł. Dowoeniem dzieci 6-letnie do przedszkoli i oddziałów szkolnych objtych jest 78 dzieci (zgodnie z pismem znak MZE-70-20/04 z dnia r. do KO Kraków). Kontrol objto dowody ksigowe: 3030 róne wydatki na rzecz osób fizycznych 5.694,60 zł Poz. 297/12/02 Lista osób zwrot kosztów przejazdu dziecka do oddziału zerowego i opiekuna od do kwota ogółem 4.331,60 zł W tym z dotacji 1.363,00 zł Zapłacono poleceniem przelewu w dniu WB 077/2004 (poz. 297/12/02). Poz. 297/12/02 Lista osób zwrot kosztów przejazdu dziecka do oddziału zerowego i opiekuna od do kwota ogółem 4.331,60 zł W tym z dotacji 4.331,60 zł Zapłacono gotówk w kasie w dniu WB Rap. Kas. 95/B poz zakup usług pozostałych 1.037,69 zł Poz. 359/12/02 Poleceniem Ksigowania z dnia r. przeksigowano z rozdz do rozdz kwota 1037,69 zł (za bilety autobusowe). W/w dowody ksigowe maj odzwierciedlenie w karcie wydatków i s zgodne ze sprawozdaniem Rb-28. Nie stwierdzono nieprawidłowoci 3. Prawidłowo i celowo wykorzystania dotacji na realizacj inwestycji i zakupów inwestycyjnych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminom ustawami ( 6310). Dział 852 rozdział wiadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Zarzdzeniem Nr 60/2004 z dnia r. Wojewoda Małopolski przyznał dotacj celow na 2004 r. dla dz. 852 rozdz w wysokoci zł z przeznaczeniem 15

16 na organizacj w gminie stanowisk pracy zwizanych z realizacj zada wynikajcych z ustawy z dnia r. o wiadczeniach rodzinnych tj. głównie na zakup komputera i oprogramowania. Zarzdzeniem Nr 135/2004 Burmistrza Miasta Bochnia z dnia r. przyjto plan dochodów w rozdz w wysokoci zł oraz plan wydatków w 6060 w wysokoci zł. Zarzdzeniem Nr 168/2004 z dnia r. Wojewoda Małopolski zwikszył dotacj o kwot zł z przeznaczeniem na utworzenie nowych stanowisk pracy, zakup sprztu komputerowego, oprogramowania komputerowego posiadajcego homologacj. Zarzdzeniem Nr 168/2004 Burmistrza Miasta Bochnia z dnia r. zwikszono plan dochodów w rozdz o kwot zł oraz plan wydatków w 6060 o kwot zł. Ostatecznie plan dotacji wyniósł zł. Na konto Urzdu Miasta w Bochni wpłynła dotacja w pełnej wysokoci zł z tego wykorzystano 9.818,52 zł. Pozostał kwot dotacji w wysokoci 631,48 zł zwrócono do Małopolskiego Urzdu Wojewódzkiego w Krakowie przelewem w dniu r. Kopia przelewu stanowi załcznik nr 10 do protokołu. Kontrol objto wszystkie dowody ksigowe: Poz. 61/950 F-ra 128/04/04 z r ,99 zł Zapłacono poleceniem przelewu r. poz. 61/949 Zestaw komputerowy Poz. 68/1128 F-ra FA000429/2004/S1 z r ,64 zł Zapłacono poleceniem przelewu r. poz. 68/1127 Drukarka, acar Poz. 74/1222 F-ra 178/05/04 z r ,99 zł Zapłacono poleceniem przelewu r. poz. 74/1221 Zestaw komputerowy Poz. 74/1220 R-ek 45/05/04z r. 350,00 zł Zapłacono poleceniem przelewu r. poz. 74/1219 Instalacja, konfiguracja oprogramowania do obsługi wiadcze rodzinnych Poz. 78/1239 F-ra F50/05/04 z r. 150,00 zł Zapłacono poleceniem przelewu r. poz. 78/1238 aktualizacja oprogramowania do obsługi wiadcze rodzinnych Poz. 86/1408 F-ra FA/000584/2004/S1 z r. 95,00 zł Zapłacono poleceniem przelewu r. poz. 86/1407 Oprogramowanie do komputera Poz. 94/1607 F-ra FA/000634/2004/S1 z r. 804,00 zł Zapłacono poleceniem przelewu r. poz. 94/1606 drukarka, kabel, tama do drukarki Poz. 104/1824 F-ra z r ,90 zł Zapłacono poleceniem przelewu r. poz. 104/1829 Licencja na oprogramowanie Rozliczenie zadania zostało przekazane pismem znak MOPS.0717/10/04 z dnia do Małopolskiego Urzdu Wojewódzkiego w Krakowie Wydział Finansów i Budetu. Wykonanie ogółem w karcie wydatków wyniosło zł. 16

17 Nie stwierdzono nieprawidłowoci. 4. Prawidłowo i celowo wykorzystania dotacji na realizacj inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin ( 6330) Dział 600 rozdział Usuwanie skutków klsk ywiołowych Promes z dnia r. znak BSP.340-7(58)/04 Sekretarz Stanu Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Marek Wagner w ramach podziału rodków na usuwanie klsk ywiołowych przewiduje dofinansowanie w 2004 r. na odbudow infrastruktury drogowej wysoko dotacji wynosi bdzie nie wicej ni zł. Zarzdzeniem Nr 362/2004 Burmistrza Miasta Bochnia z dnia r. przyjto plan dochodów w rozdz w wysokoci zł oraz plan wydatków w 6050 w wysokoci zł. W dniu r. została zawarta umowa nr MAŁ/421/KPRM/2004 pomidzy Szefem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a Burmistrzem Miasta Bochnia o udzielenie dotacji z rezerw celowych budetu pastwa na wykonanie przebudowy ul. Brzozowej w Bochni. Z 4 pkt.1 w/w umowy wynika, e przyznana została z rezerw celowych budetu pastwa dotacja w wysokoci zł stanowica 64 % wartoci kosztów zadania przyjtych w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w postpowaniu o zamówienia publiczne. Zgodnie z 4 pkt.2 umowy jednostka samorzdu terytorialnego zobowizuje si przekaza na realizacj w/w zadania rodki własne w wysokoci ,28 zł tj. 36 % wartoci zadania. WYKONANIE W oparciu o przedstawione dowody ksigowe na plan ,51 zł wykonanie wyniosło ,51 zł w tym: z dotacji Wojewody Małopolskiego ,00 zł ze rodków własnych ,00 zł (wynikajce z umowy nr MAŁ/421/KPRM/ ,00 zł) ze rodków własnych ,51 zł Zgodnie z kart wydatków rodki zostały przeznaczone na zapłat za przebudow drogi ulica Brzozowa w Bochni Poz. 196/16772 F-ra 96/50 z r zł Zapłacono poleceniem przelewu w dniu r. poz. 196/16771 Poz. 217/18627 F-ra 108/50 z r zł Zapłacono poleceniem przelewu w dniu r. poz. 217/18626 Poz. 246/21075 F-ra 123/50 z r zł Zapłacono poleceniem przelewu w dniu r. poz. 246/

18 Oprócz tego w ramach rodków własnych dokonano remontu nawierzchni drogi ulica Brzozowa Poz. 260/25536 F-ra 124/50 z r ,51 zł Zapłacono poleceniem przelewu w dniu r. poz. 260/22535 rodki dotacji oraz własne okrelone w umowie zostały wykorzystane w wysokoci przekraczajcej udział. Odbioru kocowego dokonano w terminie okrelonym w umowie. Rozliczenie kocowe zostało przekazane pismem znak AGKI.6235/08/2004 z dnia do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Biuro ds. Usuwania Skutków Powodzi Kraków. Dokonano sprawdzenia prawidłowoci zastosowania przestrzegania przepisów ustawy Prawo zamówie publicznych. Urzd Miasta Bochnia udzielił zamówienia o wartoci poniej euro na przebudow ul. Brzozowej w Bochni przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zamieszczajc ogłoszenie na stronie internetowej Biuletyn Informacji Publicznej UM Bochnia oraz na tablicy ogłosze w dniach do r. Według kosztorysu inwestorskiego ze stycznia 2004 r. warto zadania brutto wyniosła ,44 zł. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia znak: AGKI341/11/04 z zatwierdzona przez Naczelnika Wydziału Architektury, Gospodarki Komunalnej i Inwestycji obejmuje roboty przygotowawcze, roboty ziemne, odwodnienie, wykonanie odbudowy. Termin składania ofert ustalono na r. godz Otwarcie ofert ustalono na r. godz Kryterium wyboru oferty: cena 100 %. Termin wykonania prac w terminie 90 dni od daty podpisania umowy. Wpłynło 2 oferty: 1. DOM BRUK Firma Produkcyjno Handlowo Usługowa Kobyle 302 Cena netto ,07 zł Cena brutto ,35 zł wpływ oferty r. godz Gwarancja 36 miesicy. Termin realizacji prac w terminie 90 dni od daty podpisania umowy. 2. Bocheskie Zakłady Usług Komunalnych Sp. z o.o. Bochnia Cena netto ,11 zł Cena brutto ,51 zł wpływ oferty r. godz Gwarancja 3 lata. Termin realizacji do r. Zgodnie z protokołem otwarcia ofert w dniu r. wpłynło 2 oferty. Komisja po wypełnieniu formalnoci ustaliła termin kolejnego posiedzenia na dzie r. 18

19 Zgodnie z protokołem otwarcia ofert w dniu r. wpłynło 2 oferty, jednak odrzucono 1 ofert z powodu braku dokumentów potwierdzajcych spełnienie warunków udziału w przetargu. Zgodnie z protokołem postpowania o udzielenie zamówienia o wartoci zamówienia poniej euro przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w wyniku przeprowadzonego postpowania wybrano ofert nr 2 tj. Bocheskie Zakłady Usług Komunalnych Sp. z o.o. Bochnia, jako najnisz cenowo. O wynikach przetargu nieograniczonego poinformowano pismem z dnia r. znak AGKI.341/11/04. W dniu r. podpisano umow z wybranym wykonawc - Bocheskimi Zakładami Usług Komunalnych Sp. z o.o. Bochnia na kwot brutto ,51 zł. Nie stwierdzono nieprawidłowoci przy wyborze wykonawcy. Kolejn Promes Sekretarz Stanu Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Sławomir Cytrycki w ramach podziału rodków na usuwanie klsk ywiołowych przewidział dofinansowanie w 2004 r. na odbudow infrastruktury drogowo mostowej wysoko dotacji wynosi bdzie nie wicej ni zł. Zarzdzeniem Nr 396/2004 Burmistrza Miasta Bochnia z dnia r. zwikszono plan dochodów w rozdz o kwot zł oraz plan wydatków w 6050 o kwot zł. W dniu r. została zawarta umowa nr MAŁ /780/KPRM/2004 pomidzy Szefem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a Burmistrzem Miasta Bochnia o udzielenie dotacji z rezerw celowych budetu pastwa na wykonanie przebudowy ul. Trynitatis w Bochni. Z 4 pkt.1 w/w umowy wynika, e przyznana została z rezerw celowych budetu pastwa dotacja w wysokoci zł stanowica 69 % wartoci kosztów zadania przyjtych w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w postpowaniu o zamówienia publiczne. Zgodnie z 4 pkt.2 umowy jednostka samorzdu terytorialnego zobowizuje si przekaza na realizacj w/w zadania rodki własne w wysokoci zł tj. 31 % wartoci zadania. WYKONANIE W oparciu o przedstawione dowody ksigowe na plan ,00 zł wykonanie wyniosło ,00 zł w tym: z dotacji Wojewody Małopolskiego ,00 zł ze rodków własnych ,00 zł Zgodnie z kart wydatków rodki zostały przeznaczone na zapłat za przebudow drogi ulica Trynitatis w Bochni Poz. 260/22540 F-ra 146/50 z r zł Zapłacono poleceniem przelewu w dniu r. poz. 260/

20 rodki dotacji oraz własne okrelone w umowie zostały wykorzystane w pełnej wysokoci. Odbioru kocowego dokonano w terminie okrelonym w umowie. Rozliczenie kocowe zostało przekazane pismem znak AGKI.6235/08/2004 z dnia do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Biuro ds. Usuwania Skutków Powodzi Kraków. Dokonano sprawdzenia prawidłowoci zastosowania przestrzegania przepisów ustawy Prawo zamówie publicznych. Urzd Miasta Bochnia udzielił zamówienia o wartoci poniej euro na przebudow ul. Trynitatis na Osiedlu Chodnice w Bochni przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zamieszczajc ogłoszenie na stronie internetowej - Biuletyn Informacji Publicznej UM Bochnia oraz na tablicy ogłosze w dniach do r. Według kosztorysu inwestorskiego warto zadania brutto wyniosła ,01 zł. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia znak: AGKI.341/25/04 z r. Termin składania ofert ustalono na r. godz Termin otwarcie ofert ustalono na r. godz Kryterium wyboru oferty: cena 100 %. Termin realizacji do r. Wpłynło 1 oferta: 1. Bocheskie Zakłady Usług Komunalnych Sp. z o.o. Bochnia Cena netto ,16 zł Cena brutto ,06 zł wpływ oferty r. godz Gwarancja 3 lata. Zgodnie z protokołem postpowania o udzielenie zamówienia o wartoci zamówienia poniej euro przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w wyniku przeprowadzonego postpowania wybrano ofert nr 1 tj. Bocheskie Zakłady Usług Komunalnych Sp. z o.o. Bochnia, jako najnisz cenowo. O wynikach przetargu nieograniczonego poinformowano pismem z dnia r. znak AGKI.341/25/04. W dniu r. podpisano umow z wybranym wykonawc - Bocheskimi Zakładami Usług Komunalnych Sp. z o.o. Bochnia. Nie stwierdzono nieprawidłowoci przy wyborze wykonawcy. 20

21 5. Prawidłowo i celowo realizacji dochodów budetowych w zwizku z wykonywaniem zada zleconych. Pismem FB.I.3010/11-1/2003 z dnia r. Wojewoda Małopolski ustalił plan dochodów budetu pastwa zwizanych z realizacj zada zlecanych jednostkom samorzdu terytorialnego na 2004 r. dla dz. 750 rozdział w wysokoci zł. Zarzdzeniem Nr 80/2004 Burmistrza Miasta Bochnia z dnia r. wprowadzono plan dochodów w rozdz w wysokoci zł. Według sprawozdania Rb 27ZZ stan na r. na plan zł w 0690 wpływy z rónych opłat dochody wykonane wynosz zł dochody przekazane wynosz zł w 0920 pozostałe odsetki dochody wykonane wynosz 49 zł dochody przekazane wynosz 47 zł Kontrol objto wszystkie dowody ksigowe dotyczce przekazania dochodów do Małopolskiego Urzdu Wojewódzkiego w Krakowie. Zestawienie kontrolowanych dowodów ksigowych stanowi załcznik nr 14 do protokołu. Jak wynika z przedstawionych dokumentów ksigowych do Małopolskiego Urzdu Wojewódzkiego w Krakowie przekazano dochody na ogóln kwot ,31 zł - 36 przelewami w cigu całego roku. W 16 przypadkach nieterminowo przekazywano dochody, dlatego dokonano rozliczenia oraz zwrócono odsetki za nieterminowe przekazywanie dochodów w wysokoci 51,89 zł do Małopolskiego Urzdu Wojewódzkiego w Krakowie w trakcie trwania kontroli przelewem w dniu r. Kopia przelewu stanowi załcznik nr 15 do protokołu. Zgodnie z Rozporzdzeniem Ministra Finansów z dnia 10 listopada 2000 r. jednostka samorzdu terytorialnego pobrane dochody budetowe przekazuje na rachunek biecy subkonto dochodów dysponenta czci budetowej według stanu rodków odpowiednio 15 i 25 kadego miesica. Sprawozdanie zgodne jest z kart dochodów. Integraln cz protokołu stanowi załczniki: 1. Kopia przelewu zwrot dotacji rozdz , i Zestawienie wydatków w rozdz Zestawienie wydatków w rozdz Kopia przelewu zwrot dotacji rozdz Zestawienie wydatków w rozdz Zestawienie wydatków w rozdz Kopia przelewu zwrot dotacji rozdz Zestawienie wydatków w rozdz Zestawienie wydatków w rozdz

22 10. Kopia przelewu zwrot dotacji rozdz kwota 10,40 zł rozdz kwota 631,48 zł rozdz kwota 1.440,00 zł powinien by rozdz Wyjanienie rozdz Zestawienie wydatków w rozdz zasiłki okresowe 13. Zestawienie wydatków w rozdz Zestawienie dochodów w rozdz Kopia przelewu zwrotu odsetek za nieterminowe przekazywanie dochodów. Protokół sporzdzono w dwóch jednobrzmicych egzemplarzach. Protokół omówiono i podpisano w dniu 22 czerwca 2005 r. Starszy inspektor Skarbnik Gminy (-) Małgorzata Burchart (-) Grayna Zioło Urzd Miejski Ul. Kazimierza Wielkiego Bochnia Burmistrz Miasta (-) Wojciech Cholewa 22