SPRAWOZDANIE BURMISTRZA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CIĘŻKOWICE ZA ROK 2006 Ciężkowice, marzec 2007r.
Plan budżetu gminy na 2006r. wg Uchwały Budżetowej Nr XXXVII/330/05 z dnia 29 grudnia 2005r. wynosił po stronie dochodów 19 331 632 zł., zaś po stronie wydatków 20 247 174 zł. W ciągu roku budżetowego dokonano zmian budżetu gminy poprzez uchwały Rady Miejskiej oraz Zarządzenia Burmistrza Gminy 1. Dynamika zmian budżetu gminy na 2006 rok : a/ Plan wg uchwały budżetowej Nr XXXVII/330/05 tj. na 1.01.2006r. dochody 19 331 632 wydatki 20 247 174 przychody 1 400 460 rozchody 484 918 Budżet ogółem 20 732 092 20 732 092 b/ Zmiany zwiększające lub zmniejszające budżet przeprowadzone poprzez Radę Miejską i Burmistrza Gminy w trakcie roku budżetowego : dochody 4 268 384 wydatki 4 934 579 przychody 545 815 rozchody - 130 380 c/ Budżet po zmianach wykazanych w pkt. b dochody 23 600 016 wydatki 25 181 753 przychody 1 946 275 rozchody 364 538 ogółem 25 546 291 25 546 291 2. Planowane przychody wg stanu na 31.12.2006 roku to : 1. Kredyty i pożyczki: 1) Kredyt na realizację projektu "Budowa Sali gimnastycznej przy SP w Zborowicach" 320 000 zł., 2) Kredyt na usuwanie skutków powodzi w infrastrukturze komunalnej 127 920,00 zł., 3) Kredyt na finansowanie projektu "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej" 266 669 zł., 4) Kredyt na finansowanie projektu "Adaptacja budynku przychodni pediatrycznej SPG ZOZ w Ciężkowicach na poradnię medycyny rodzinnej" 95 000 zł., 5) Kredyt Budowa dróg wiejskich w gminie Ciężkowice 750 000 zł., 2. wolne środki pozostające z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 386 686 zł. Źródła dochodów zwiększających budżet gminy w ciągu roku budżetowego wg uchwał Rady Miejskiej i Zarządzenia Burmistrza Gminy na ogólną kwotę 4 526 605 zł. W tym: Otrzymane środki jako dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 2 584 953 z tego w zakresie: - na przeprowadzenie wyborów samorządowych 16 865 2
- na zwrot części akcyzy od paliw silnikowych dla rolników 33 214 - na wypłatę zasiłków rodzinnych 1 861 470 - na wypłatę świadczeń dla osób dotkniętych skutkami powodzi i suszy 673 404 Otrzymane dotacje na zadania własne gminy 1 603 714 Z tego w zakresie: - opieki społecznej 467 778 w tym na : a/ dożywianie dzieci z BP 298 000 b/ zasiłki z pomocy społecznej 135 170 c/ utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 32 500 d/ dożywianie z porozumień 2 108 - modernizacji dróg gminnych FOGR 35 000 - usuwania skutków powodzi na drogach gminnych 267 650 - usuwanie skutków powodzi w infrastrukturze komunalnej 130 008 - wyprawki dla pierwszoklasistów oraz dla anglistów 9 948 - przeprowadzenie egzaminu stopnia zawodowego nauczycieli 300 - stypendia dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych 439 769 - dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników 4 849 - budowę sali gimnastycznej w Zborowicach - dotacja BP 19 233 - budowę sali gimnastycznej w Zborowicach środki EFRR 85 396 - iluminację skał w Rezerwacie Skamieniałe Miasto dot. BP 11 536 - iluminację skał w Rezerwacie Skamieniałe Miasto dot. EFRR 69 215 - na budowę chodników przy drogach powiatowych 63 032 Części oświatowej subwencji ogólnej 160 789 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 67 633 Zwiększenia budżetu o dodatkowe dochody własne w wysokości 109 516 W tym: - z najmu i dzierżawy składników majątkowych 8 159 - ze sprzedaży drzewa z lasów komunalnych 51 970 - z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych 21 609 - z udziału w dochodach budżetu państwa 1 000 - z odpłatności za wyżywienie w przedszkolach 9 766 - z opłaty produktowej 1 005 - z najmu lokali mieszkalnych w budynkach oświatowych 4 715 - pozostałe dochody 11 292 Zmniejszenia dochodów w ciągu roku 2006 258 221 zł. - dotacja na zadania w zakresie pomocy społecznej 124 300 - wpływy z różnych dochodów 90 000 - ze sprzedaży składników mienia komunalnego 6 573 - z podatku od nieruchomości 2 578 3
- z odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych 29 770 - wpływy za dostawę energii cieplnej 5 000 - dochody realizowane przez jednostki oświatowe Zmiany budżetu wywołane korektą rozchodów: 1. W związku z otrzymaniem premii termomodernizacyjnej na zadanie Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Ciężkowicach zmniejszono rozchody budżetu gminy na 2006 rok o kwotę 32 900 zł. 2. W związku z umorzeniem części preferencyjnych pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW w Krakowie na zadania: - budowa kanalizacji sanitarnej w Ciężkowicach, - zmiana nośnika grzewczego w SP w Bruśniku Zmniejszono plan rozchodów o kwotę 94 000,00 zł. 3. Zwiększono plan rozchodów budżetu gminy na 2006 rok o kwotę 7 020 zł. na sfinansowanie pożyczki udzielonej dla OSP Ciężkowice, Zmiany budżetu wynikające ze zmian w planach przychodów 1. Z tytułu planowanych kredytów zwiększono plan wydatków i przychodów na kwotę 877 920,00 zł. na zadanie: - przebudowa dróg gminnych w kwocie 750 000,00 zł. - usuwanie skutków powodzi w infrastrukturze komunalnej 127 920,00 zł, 2. Z tytułu planowanych kredytów i pożyczek zmniejszono plan przychodów i wydatków o kwotę 701 291,00 zł na zadania: - budowa sali gimnastycznej przy SP w Zborowicach o kwotę 40 000,00 zł. - przebudowę zabytkowej płyty rynku o kwotę 586 000,00 zł. - pożyczkę na prefinansowanie wydatków strukturalnych o kwotę 75 291 zł. 3. Zwiększono plan przychodów i wydatków budżetu gminy o kwotę wolnych środków pozostających z rozliczenia pożyczek z lat ubiegłych oraz zrealizowaną nadwyżkę budżetu gminy w łącznej kwocie 386 686 zł. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych wprowadzonych poprzez uchwały Rady Miejskiej: - URM Nr XXXVIII/332/06 z dnia 23.02.2006r. - URM Nr XXXIX/351/06 z dnia 27.04.2006r. - URM Nr XL/357/06 z dnia 29.06.2006r. - URM Nr XLI/371/06 z dnia 10.08.2006r. - URM Nr XLII/374/06 z dnia 28.09.2006r. - URM Nr XLIII/3392/06 z dnia 27.10.2006r. - URM Nr II/6/06 z dnia 06.12.2006r. - URM Nr III/11/06 z dnia 28.12.2006r. 4
Zmiany w planach dochodów i wydatków związane ze zmianą kwot dotacji celowych oraz przeniesień z rezerw budżetowych dokonane w drodze Zarządzeń przez Burmistrza Gminy zgodnie z upoważnieniem Rady Miejskiej udzielonym na podstawie art.188 ustawy o finansach publicznych: - Zarządzenie Nr 392/06 z dnia 29.02.2006r. - Zarządzenie Nr 393/06 z dnia 29.03.2006r. - Zarządzenie Nr 399/06 z dnia 09.05.2006r. - Zarządzenie Nr 400/06 z dnia 09.05.2006r. - Zarządzenie Nr 402/06 z dnia 19.05.2006r. - Zarządzenie Nr 403/06 z dnia 19.05.2006r. - Zarządzenie Nr 404/06 z dnia 30.05.2006r. - Zarządzenie Nr 405/06 z dnia 30.05.2006r. - Zarządzenie Nr 414/06 z dnia 07.06.2006r. - Zarządzenie Nr 415/06 z dnia 12.06.2006r. - Zarządzenie Nr 416/06 z dnia 13.06.2006r. - Zarządzenie Nr 418/06 z dnia 28.06.2006r. - Zarządzenie Nr 423/06 z dnia 30.06.2006r. - Zarządzenie Nr 426/06 z dnia 05.07.2006r. - Zarządzenie Nr 428/06 z dnia 14.07.2006r. - Zarządzenie Nr 436/06 z dnia 21.08.2006r. - Zarządzenie Nr 438/06 z dnia 23.08.2006r. - Zarządzenie Nr 447/06 z dnia 29.09.2006r. - Zarządzenie Nr 457/06 z dnia 31.10.2006r. - Zarządzenie Nr 462/06 z dnia 08.11.2006r. - Zarządzenie Nr 464/06 z dnia 10.11.2006r. - Zarządzenie Nr 466/06 z dnia 22.11.2006r. - Zarządzenie Nr 5/06 z dnia 14.12.2006r. - Zarządzenie Nr 6/06 z dnia 15.12.2006r. - Zarządzenie Nr 8/06 z dnia 27.12.2006r. Wynik wykonania budżetu gminy 1. Rozliczenie wyniku budżetu za rok sprawozdawczy w oparciu o sprawozdanie RB- NDS: wyszczególnienie : plan : wykonanie : % 1. Dochody ogółem : 23 600 016 23 594 086,02 99,97% 2. Wydatki ogółem : 25 181 753 24 701 791,06 98,09% 3. Wynik / 1 2 / : - 1 581 737-1 107 705,04 4. Saldo przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru / 4.1 + 4.2-4.3-4.4 / z tego : 1 581 737 1 582 659,61 4.1 środki finansowe na rachunku bieżącym budżetu gminy pochodzące z rozliczenia pożyczek i kredytów z lat ubiegłych 386 686 386 686,48 4.1.1 środki na pokrycie deficytu 386 686 5
4.2 zaciągnięte pożyczki i kredyty 1 559 589 2 96 518,47 W tym: 4.2.1 na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków UE 586 669 1 323 598,47 4.2.2 pożyczki na prefinansowanie 736 929,47 4.3 spłacone pożyczki i kredyty 364 538 1 100 545,34 4.3.1 spłata pożyczki na prefinansowanie 736 929,47 4.4 udzielone pożyczki 7 020 6 506,00 Realizacja dochodów i wydatków w 2006 r. przedstawiają tabele załączniki nr 2 i 3 do sprawozdania gdzie liczbowo i procentowo wykazano wykonanie budżetu. W załączniku nr 5 zaprezentowano PROGNOZĘ ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU PUBLICZNEGO GMINY CIĘŻKOWICE W LATACH 2003-2015. 6
WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH Na planowaną kwotę dochodów budżetowych w wysokości 23 600 016 zł. wykonano je w kwocie 23 594 086,02zł. tj. 99,97 %. Z analizy sprawozdania kwartalnego Rb-N o stanie należności wynika, że końcowe zaległości należności podatkowych i nie podatkowych na dzień 31 grudnia 2006r. ustalone zostały na kwotę 253 175,86 zł., które w stosunku do poprzedniego roku 2005r. wzrosły o kwotę 2 806,86 zł. ( w roku 2005r. wynosiły 250 369 zł.). Dochody budżetowe realizowane w ciągu roku budżetowego przedstawiają się następująco : Plan dochodów dotacje subwencje pdp podatki i oplaty lokalne pozostałe Wykonanie dochodów dotacje subwencje pdp podatki i oplaty lokalne pozostałe 7
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo. Na planowaną kwotę 33 214 zł. uzyskano dochody w kwocie 33 210,82 zł. stanowiącą przekazaną gminie dotację na zwrot rolnikom części akcyzy od paliw silnikowych. Dział 020 Leśnictwo. Na planowaną kwotę 72 970 zł. uzyskano dochody w kwocie 75 178,50 zł. - 60 602,34 zł. ze sprzedaży drzewa z lasu komunalnego w Ciężkowicach, - 10 510,61 zł. ze sprzedaży drzewa z lasu komunalnego w Jastrzębi, - 1 854,12 zł. ze sprzedaży drzewa z lasu komunalnego w Siekierczynie, - 28,00 zł. ze sprzedaży drzewa z lasów komunalnych pozostałych, - 2 183,43 zł. z dzierżawy obwodów łowieckich. Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Na planowana kwotę 4 000 zł. zrealizowano dochody w kwocie 3 733,10 zł. w tym w szczególności: - 3 732,79 zł. ze sprzedaży energii cieplnej, dla najemców lokali użytkowych będących własnością gminy Ciężkowice. Dotyczy to w szczególności Domu Ludowego w Bruśniku gdzie dostarczana jest energia cieplna do lokali zajmowanych przez Samodzielny Publiczny Gminny ZOZ w Ciężkowicach, Gminna Spółdzielnie Samopomoc Chłopska w Ciężkowicach oraz Pocztę Polską. - 0,31 zł. odsetki od zaległości, Dział 600 Transport i łączność Na planowana kwotę 367 382 zł. zrealizowano dochody w kwocie 367 382,00 zł. w tym w szczególności: - 63 032 zł. dotacja z Powiatu Tarnowskiego na budowę chodników przy drogach powiatowych, - 35 000 zł. z FOGR na odbudowę dróg dojazdowych do gospodarstw rolnych, - 267 650 zł. dotacja celowa na usuwanie skutków powodzi, - 1 700 zł. środki z fundusz prewencji PZU dla sołectwa Falkowa na budowę dróg, Dział 630 Turystyka Na planowana kwotę 81 467 zł. zrealizowano dochody w kwocie 80 713,34 zł. w tym w szczególności: - 715,57 zł. refaktura za zakup energii na potrzeby wyciągu narciarskiego, - 11 428,25 zł. dotacja z budżetu państwa na zadanie iluminacji skał w Rezerwacie Skamieniałe Miasto, - 68 569,52 zł. środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie iluminacji skał w Rezerwacie Skamieniałe Miasto. 8
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Na planowaną kwotę 368 559 zł. zrealizowano dochody w kwocie 398 970,52 zł z tego: - 2 030,75 zł. opłata za wieczyste użytkowanie gruntów, - 979,17 zł. jako odsetki i koszty egzekucyjne od nieterminowych wpłat. - 9 218,50 zł. wpływy ze sprzedaży majątku komunalnego, - 384 409,80 zł. wpływy z najmu lokali użytkowych i mieszkalnych od osób fizycznych i prawnych oraz dzierżaw, - 2 332,30 zł. wpływy z usług za dostawę energii elektrycznej i wody, Dział 710 Działalność usługowa Na planowaną kwotę 13 000 zł. zrealizowano dochody w kwocie 12 215 zł z tego: - 12 215 zł. dochody z udostępniania miejsc pod groby, Dział 750 Administracja publiczna. Wykonano dochody w kwocie 135 307,26 zł. na planowaną kwotę 122 546 zł z tego: - 84 700,00 zł dotacja na utrzymanie administracji rządowej, - 2 673,13 zł. wpływy z 5% udziału w dochodach budżetu państwa, - 5 017,29 zł. wpływy ze sprzedaży złomu użytkowego, materiałów porozbiórkowych oraz pługu śnieznego, - 42,70 zł. wypłacona dywidenda z udziałów w KBS w Krakowie, - 343,97 zł. wpływy z usług, - 329,92 zł. wpływy z wynajmu sali konferencyjnej Urzędu Gminy, - 1 577,82 zł. wpływy z opłat za wydawaną SIWZ, sprzedaż gazetki samorządowej, - 35 530,58 zł. z odsetek na rachunkach bankowych Urzędu Gminy, - 401,11 zł. dotacja Powiatu Tarnowskiego na zwrot kosztów przejazdu poborowym. - 2 995,34 zł. zwrot kosztów operatów szacunkowych, - 1 695,40 zł. prowizja od dystrybucji opłaty skarbowej oraz zwrot za rozmowy telefoniczne Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa W dziale tym na planowaną kwotę 18 195 zł. otrzymano dotacje w kwocie 17 393,40 zł.. - 1 328,19 zł. na przeprowadzenie aktualizacji rejestru wyborców, - 16 065,21 zł. na przeprowadzenie wyborów samorządowych, Dział 752 Obrona narodowa W dziale tym na planowaną kwotę 1 000 zł. na wydatki związane z działalnością szkoleniową w zakresie obronności otrzymano dotację w kwocie 996,18 zł. 9
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa W dziale tym na planowaną kwotę 1 250 zł. na zrealizowano dochody w kwocie 1 547,99 zł. - 250,00 zł. dotacja na obronę cywilną, - 1 000,00 zł. dotacja na pomoc finansową otrzymana z Powiatu Tarnowskiego na dofinansowanie badań strażaków ochotniczych, - 297,99 zł. zwrot kosztów konserwacji agregatu prądotwórczego, Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Na planowaną kwotę dochodów 3 092 786 zł. zrealizowano dochody w kwocie 3 263 771,49 zł. z tego : - wpływy z karty podatkowej - 8 283,64 - odsetki od zaległości - 14,22-1 476 481,00 zł. z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, - 18 063,04 zł. z udziału w podatku od osób prawnych. - 894 771,52 zł. wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych, - podatek rolny - 8 468,40 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - 6 276,00 - podatek leśny - 15 444,10 - podatek od nieruchomości - 843 064,42 - podatek od środków transportowych - 18 669,00 - odsetki od wyegzekwowanych należności gminy - 2 849,60 716 019,60 zł. wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - podatek od nieruchomości - 168 404,68 - podatek rolny - 333 316,34 - podatek leśny - 49 674,46 - podatek od środków transportowych - 84 414,56 - podatek od spadków i darowizn - 9 531,61 - opłaty targowej - 16 317,00 - dochody z opłat administracyjnych - 800,00 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - 41 851,00 - podatek od posiadania psów - 20,00 - odsetki od wyegzekwowanych należności gminy - 11 689,95-35 272,05 zł. wpływy z opłaty skarbowej, - 105 717,42 zł. opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, - 9 149,00 zł. wpływy z opłat administracyjnych, W okresie sprawozdawczym w celu właściwej realizacji zobowiązania pieniężnego wysłano: - 617 upomnień do osób zalegających w płatnościach podatków : rolnego, leśnego oraz od nieruchomości, Ponadto sporządzono : 10
- 65 tytułów wykonawczych dla 33 osób dla dłużników w zakresie podatków: rolnego, leśnego oraz od nieruchomości, Do Urzędu Gminy wpłynęło 140 podania ( w 2005 r. 92) o zastosowanie ulg oraz o umorzenie podatku, na podstawie których umorzono podatek na łączna kwotę 14 152,80 zł. ( w 2005 roku - 13 118,40 zł.). Wydano 393 decyzje ( w 2005 rok 772 ) w sprawie dodatkowego wymiaru zobowiązań pieniężnych, a także korekty w wymiarze podatków - na podstawie Zawiadomień w sprawie zmian w rejestrze gruntów otrzymanych ze Starostwa Powiatowego w Tarnowie, a także na podstawie Wykazów nieruchomości. Wydano na wniosek stron 1 965 zaświadczeń (w 2005 roku 1 758) o stanie majątkowym dla potrzeb Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Komisariatu Policji, Banków, Starostwa Powiatowego, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej koordynującego program dożywiania w szkołach i innych. W zakresie podatku od środków transportowych w celu właściwej realizacji zobowiązania pieniężnego w roku 2006 wysłano 42 upomnienia na kwotę 51 977,90 złotych do osób, które nie wpłacają podatków w ustawowych terminach. Ponadto w 2006 r. dla osób uporczywie nie płacących podatków sporządzono 19 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 26 230,50 złotych i wysłano do Urzędu Skarbowego celem przymusowego ściągnięcia należności. Nadmienić należy, że w 2006 r. zaległości w realizacji zobowiązań podatkowych zmniejszyły się w stosunku do 2005 roku. Dział 758 Różne rozliczenia. W dziale tym uzyskano dochody w kwocie 12 222 458 zł.. na planowaną 12 222 458 zł. z tego: - 7 524 215 zł część oświatowa subwencji ogólnej. - 4 260 928 zł. część podstawowa subwencji ogólnej, - 369 682 zł. część równoważąca subwencji ogólnej, - 67 633 zł. uzupełnienie dochodów gmin. Dział 801 Oświata i wychowanie W dziale tym uzyskano dochody w kwocie 999 532,70 zł. na plan 1 085 455 zł. z tego: - 1 017,34 zł. wpływy z usług, - 906,12 zł. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, - 2 876,59 zł. różne dochody ( należności płatnika składek, dochody z lat ubiegłych) - 5 654,71 zł. odsetki zgromadzone na rachunkach bankowych szkół podstawowych, - 1 321,10 zł. odsetki zgromadzone na rachunkach bankowych gimnazjów, - 887,76 zł. odsetki zgromadzone na rachunkach bankowych przedszkoli, - 764,39 zł. odsetki zgromadzone na rachunkach bankowych administracji samorządowych placówek oświatowych - 70 372,71 zł. wpływy z odpłatności za wyżywienie w publicznych przedszkolach, - 8 250,00 zł. udział w dochodach realizowanych przez ZSOiZ w Ciężkowicach z wynajmu Hali Sportowej w Ciężkowicach, - 8 652,47 zł. dotacja celowa na sfinansowanie programu wyprawka dla uczniów klas I, 11
- 736 929,47 zł. środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na budowę Sali gimnastycznej przy SP w Zborowicach, - 122 821,58 zł. dotacja z Budżetu Państwa na budowę Sali gimnastycznej przy SP w Zborowicach, - 34 022,00 zł dochody z wynajmu lokali mieszkalnych, - 200,00 zł. dotacja na zadania wynikające z awansu zawodowego nauczycieli, - 4 856,46 zł. dotacje na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników, Dział 852 Pomoc społeczna. Uzyskano dochody w kwocie 5 242 685,11 zł z planowanej 5 371 732 zł - 3 788 891,70 zł. dotacja na zasiłki rodzinne, - 499,54 zł. dochody z wyegzekwowanej zaliczki alimentacyjnej, - 4 732,07 zł. dotacja na ubezpieczenie zdrowotne osób uprawnionych do świadczeń z pomocy społecznej, - 54 515,42 zł. dotacja celowa na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej w zakresie opieki społecznej. - 276 872,00 zł. dotacja na realizację zadań własnych gmin, - 882,05 zł. odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym ośrodka pomocy społecznej - 560,00 zł. środki na pokrycie kosztów wdrażania programu POMOST, - 170 620,00 zł. dotacja na utrzymanie GOPS, - 614 516,00 zł. dotacja na wypłatę świadczeń dla osób dotkniętych skutkami suchy oraz powodzi, - 326 987,93 zł. dotacja na dożywianie, - 3 608,40 zł dotacje otrzymane z gmin Rzepiennik Strzyżewski, Gromnik i Zakliczyn na dożywianie dzieci. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza W dziale tym zrealizowano dochody w kwocie 603 894,58 zł. na planowaną 607 989 zł. z tego: - 165 710,40 zł. z wpłat należności za wyżywienie w stołówkach szkolnych przy szkołach podstawowych oraz gimnazjach. - 438 184,18 zł. dotacja na wypłatę stypendiów dla uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjów, Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska W dziale tym zrealizowano dochody w kwocie 135 096,03 zł. na planowaną 136 013 zł z tego: - 3 551,42 zł. z wpłat mieszkańców za przyłącz do kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej, - 1 536,61 zł. wpływy z opłaty produktowej, - 130 008,00 zł. dotacja na usuwanie skutków powodzi w infrastrukturze komunalnej. 12
WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH Wydatki zrealizowane zostały w 2006r. w ogólnej kwocie 24 701 791,06 zł. tj. 98,09 % w stosunku do planu rocznego 25 181 753 zł. po uwzględnieniu uchwał Rady Miejskiej i Zarządzeń Burmistrza Gminy. Realizacja wydatków budżetowych wg działów 1. Wydatki ogółem 24 701 791,06 100,00 % Z tego: a/ wydatki majątkowe 4 328 410,02 17,52 % b/ bieżące 20 373 381,04 82,48 % - wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 9 380 652,53 37,98 % - dotacje dla zakładów budżetowych, instytucji kultury, podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych, jednostek samorządu terytorialnego 521 237,00 2,11 % - wydatki na obsługę długu gminy 145 693,80 0,59 % - pozostałe wydatki 10 325 797,71 41,80 % 1. Wysokość środków pieniężnych wydatkowanych w roku sprawozdawczym tytułem poniesionych nakładów inwestycyjnych na poszczególne zadania: - budowa remiz - 72 058,76 - zagospodarowanie przestrzeni publicznej - 472 468,30 - budowa sali gimnastycznej w Zborowicach - 1 229 100,64 - budowa chodników przy drogach powiatowych - 177 644,13 - odbudowy dróg gminnych po powodzi - 349 383,85 - budowa dróg gminnych - 866 724,80 - termomodernizacja budynku Urzędu Gminy - 426 743,49 - zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Gminy - 14 977,16 - dotacja dla CK i PGC na modernizację dachu w DK w Jastrzębi - 15 240,00 - dopłaty do spółki komunalnej - 20 000,00 - zakupy działek w m. Ciężkowice - 12 440,00 - iluminacja skał w Rezerwacie Skamieniałe Miasto - 122 570,54 - dofinansowanie budowy kładki nad drogą wojewódzką w Skamieniałym Mieście - 30 000,00 - prace projektowe termomodernizacji budynku SP w Bogoniowicach - 19 000,00 - odbudowa infrastruktury kanalizacyjnej po powodzi - 178 230,96 - zakup wyposażenia dla stołówki szkolnej w Ciężkowicach - 9 534,30 - prace modernizacyjne OZ w Ciężkowicach (odwodnienie, dach) - 188 084,67 - zagospodarowanie parku w Bogoniowicach - 5 999,16 - modernizacja budynku ratusza - 7 820,00 - pomoc finansowa na projekt teleinformatyzacji Urzędu Gminy wydatki nie wygasające 23 638,00 - zakup systemu selektywnego wywoływania dla OSP Jastrzębia - 6 000,00 - dofinansowanie zakupu sprzętu pożarniczego dla OSP Zborowice - 8 238,72 13
- zakup kuchni gazowej 4 palnikowej z piekarnikiem dla świetlicy w Ciężkowicach - 9 534,30 - wydatki inwestycyjne modernizacja kuchni - 28 177,78 - wydatki inwestycyjne- wykonanie instalacji oddymiania klatki schodowej - 8 013,02 - wymiana okien w ZSP w Bruśniku - 21 973,75 - projekt modernizacji budynku chlorowni - 1 098,00 - zakup komputera dla Komisariatu Policji w Ciężkowicach - 3 249,99 - pozostałe wydatki majątkowe - 465,70 Finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami. Zestawienie tabelaryczne wykonania wydatków i realizacji dochodów zawiera załącznik nr 4. Wyszczególnienie zadania Przyznana dotacja Wykonanie dotacji Kwota dofinansowania do zadań z budżetu gminy 1 2 3 4 Zadania w zakresie opieki 4 582 634,00 4 462 655,19 społecznej Zadania w zakresie administracji 84 700,00 84 700 49 438,51 wojewódzkiej Zadnia w zakresie obronności 1 000,00 996,18 Zadania w zakresie bezpieczeństwa 250,00 250,00 - publicznego Przeprowadzenie wyborów 16 865,00 16 065,21 - samorządowych Aktualizacja rejestru wyborców 1 330,00 1 328,19 - Zwrot akcyzy od paliw silnikowych 33 214,00 33 210,82 - OGÓŁEM 4 719 993 4 599 205,59 49 438,51 Realizację wydatków według poszczególnych grup wydatków przedstawia poniższy wykres: Plan wydatków wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego wydatki majątkowe pozostałe 14
Wykonanie wydatków wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego wydatki majątkowe pozostałe WYDATKI WG DZIAŁÓW Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo W dziale tym zrealizowano wydatki w kwocie 512 566,85 zł. w szczególności: - 6 887,17 zł. 2 % odpis dla Izb Rolniczych, - 138,70 zł. projekt wodociągu w miejscowości Kipszna, - 472 468,30 zł. zagospodarowanie przestrzeni publicznej, - 33 211,38 zł. koszt zwrotu rolnikom części akcyzy od paliw silnikowych Dział 020 Leśnictwo W dziale tym wydatkowano kwotę 66 119,81 zł.. - na koszty prac pielęgnacyjnych lasów komunalnych w Ciężkowicach ; jak zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do pił spalinowych ; nadzór leśny, wydatki osobowe wraz z pochodnymi pracownika zatrudnionego do nadzorowania gospodarki leśnej, koszty pozyskania drewna z lasów komunalnych, a w szczególności należności dla specjalistycznych firm prowadzących ścinkę. Dział 600 Transport i łączność W dziale tym wydatkowano łącznie kwotę 2 167 843,87 zł. Z tego w poszczególnych miejscowościach wydatki przedstawiają się następująco: 15
1. Bogoniowice - zakupiono wyroby betonowe ( koryta i płyty ażurowe przepusty) za kwotę 4 706,93 zł - czyszczenie rowów i koszenie poboczy dróg kwota 1 235,37 zł - utwardzono betonem łączny odcinek dróg 136 mb ( 51 m3 betonu) za kwotę 9 435,04zł - wykonano nawierzchnię asfaltową na drogach : Bugaj 212 mb i Za torami 180 mb. za kwotę 40 382 zł. Łącznie na remonty dróg wydano 55 759,34 zł. 2. Bruśnik : -utwardzono betonem odcinek drogi Bruśnik Pławna dł. 30 mb za kwotę 21 922,54 zł. -zakupiono wyroby betonowe za kwotę 723,97 zł. -wyremontowana nawierzchnie żwirowe na łącznym odcinku 1100 mb za kwotę 5 166 zł -za likwidację skutków powodzi czyszczenie rowów przepustów zapłacono 2 764 zł. -wykonano nawierzchnię asfaltową na odcinku drogi Styrki dł 600 mb za 69 540 zł. Łącznie na remonty dróg wydano 100 116,51 zł. 3. Ciężkowice: - wykonano remont cząstkowy ulic i placów masą bitumiczną i emulsją za kwotę 9 743,85 zł - zakupiono słupki i kratę ściekową pierścienie dystansowe za kwotę 932,60 zł - utwardzono nawierzchnie ulic betonem na łącznym odcinku 285 mb za kwotę 33 975,86zł - wyremontowano nawierzchnie żwirowe na łącznym odcinku ulic 1150 mb za kwotę 9 702 zł - wyregulowano potok Ostruszanka na odcinku 70 mb za kwotę 10 000 zł - wykonano roboty związane z usuwaniem skutków powodzi na ulicach (odmulanie rowów, przepustów, poboczy ) za kwotę 8 565 zł - zakupiono wyroby betonowe ( przepusty, płyty ażurowe, koryta ) za kwotę 14 367,10 zł. - wykonano remonty koron ulic Sadownicza, Błotna, Wodospadowa za kwotę 10 000 zł. - wykonano nawierzchnie asfaltowe na ulicach: Okrężna 990 mb, Łuczkiewiczów 250 mb, Spacerowa 250 mb, Floriana i plac 1020 m2 za kwotę 223 442,40 zł. - odbudowano po powodzi nawierzchnie ulic Okrężna na odcinku 120mb przez wykonanie nawierzchni betonowej oraz ul. Paderewskiego dł 450 mb przez wykonanie nawierzchni asfaltowej za łączną sumę 150 883,57 zł. ( w tym dotacja na usuwanie skutków powodzi z MSWiA w Warszawie 115 200 zł.) - odremontowano nawierzchnię mostu w ciągu ul. Jana Bronka za kwotę 21 000 zł. Łącznie na remonty ulic wydano sumę 492 612,38 zł. 4. Falkowa: - zakupiono wyroby betonowe za kwotę 1 678,87 zł - wykonano roboty związane z bieżącym utrzymaniem dróg czyszczenie rowów przepustów zrywnie poboczy za kwotę 5 782,25 zł - wykonano 90 mb nawierzchni betonowej na drodze Ćwierci za kwotę 5 550,02 zł - wykonano nawierzchnie asfaltową na odcinku drogi w kier. Brzanej dł 608 mb za kwotę 53 101,04 zł. - wykonano nawierzchnię asfaltową na odcinku drogi dł 172 mb w kier. Pana Rużyckiego za kwotę 22 820,10 zł. w tym dotacja z FOGR w Krakowie 10 000 zł. Łącznie na remonty dróg wydano kwotę 88 932,28zł. 5. Jastrzębia: - odremontowano nawierzchnie żwirowe na odcinku 2000 mb za kwotę 9 555 zł - zakupiono wyroby betonowe za kwotę za 2 814,22 zł - wykonano remont dróg emulsją do Olszowej, mieszanką bitumiczną Budzyń za kwotę 5 060 zł 16
- wykonano roboty związane z bieżącym utrzymaniem dróg (czyszczenie rowów, przepustów ) za kwotę 6 993,50 zł. - utwardzono drogi betonem : Budzyń, Podlas, Koniec Wsi na łącznym odcinku 550 mb za kwotę 53 023,13 zł. - wykonano nawierzchnie asfaltową droga Lipki 618 mb i Budzyń 394 mb za kwotę 126 516,44 zł. Łącznie na remonty dróg wydano kwotę 203 962,29 zł. 6. Kąśna Dolna: - zakupiono 400 szt. sadzonek świerka na posadzenie przy drodze na Zagórze za 160 zł - zakupiono wyroby betonowe za kwotę 299,97 zł - zakupiono materiały które zużyto do budowy wiaty przystankowej za kwotę 2 412,99 zł - odremontowano 400 mb nawierzchni żwirowych za kwotę 2 772 zł - wykonano roboty z bieżącym utrzymaniem dróg ( rowy) za kwotę 1 985,75 zł - utwardzono odcinek 70 mb drogi Górki betonem za kwotę 3 885,02 zł. - wykonano nawierzchnie asfaltowa na drodze Górki na odcinku 330 mb za kwotę 33 550 zł w tym dotacja z FOGR w Krakowie 15 000 zł. - wykonano nawierzchnie asfaltowa na drodze Zagórze na odcinku 428 md za kwotę 49 605,20 zł. Łącznie na remonty dróg wydano 94 670,93zł. 7. Kąśna Górna - zakupiono wyroby betonowe za kwotę 2 442,46 zł - odremontowano nawierzchnie żwirowe na odcinku 390 mb za kwotę 2 716 zł. - wykonano roboty z bieżącym utrzymaniem dróg oraz usuwaniem skutków powodzi ( czyszczenie i odmulanie rowów i przepustów) za kwotę 4 943,25 zł. - wykonano nawierzchnie asfaltową na drodze : Dębina 98 mb i Łąki 392 mb za łączna kwotę 66 016,64 zł. Łącznie na remonty dróg wydano kwotę 76 118,35 zł. 8.Kipszna - zakupiono wyroby betonowe oraz 5,5 m3 betonu za kwotę 2 417,53 zł - odremontowano nawierzchnie żwirowe na odcinku 410 mb za kwotę 4 798 zł - wykonano 120 m2 parkingu z kostki koło remizy OSP za kwotę 15 000 zł - wykonano roboty z bieżącym utrzymaniem dróg ( czyszczenie rowów ) za kwotę 486 zł. - wykonano nawierzchnie asfaltową na odcinku drogi Rola dł 220 mb za kwotę 25 458,52 zł Łącznie na remonty dróg wydano 48 160,05zł. 9.Ostrusza - odbudowano przepust uszkodzony podczas powodzi w kierunku p. Gomułki za kwotę 17 514 zł w tym dotacja z MSWiA na usuwanie skutków powodzi w kwocie 11 310 zł - wyremontowano nawierzchnie żwirowe na odcinku 1550 mb za kwotę 7 002 zł. - utwardzono drogi betonem na łącznym odcinku 170 mb za kwotę 11 932,55 zł. - zakupiono wyroby betonowe za kwotę 2 537,10 zł. - wykonano bieżący remont dróg po powodzi przy pomocy koparki za kwotę 972 zł. - wykonano wiatę przystankową przy drodze powiatowej koło szkoły za kwotę 3 355 zł. - wykonano nawierzchnie asfaltowa na drodze Krzemieniec na odcinku 262 mb za kwotę 30 458,52 zł. Łącznie na remonty dróg wydano kwotę 73 771,17 zł. 17
10. Pławna: - wykonano remont cząstkowy emulsją dróg asfaltowych za 2 534 zł - likwidacja skutków powodzi praca koparki kwota 540 zł. - odremontowano nawierzchnie żwirowe na odcinku 640 mb za kwotę 3 024 zł - wykonano nawierzchnie asfaltowe na drogach : Pławna Dział 128 mb Pławna Bruśnik 250 mb za kwotę 43 995,64 zł Łącznie na remonty dróg wydano kwotę 50 093,64 zł. 11.Siekierczyna: - zakupiono wyroby betonowe za kwotę 1 247,86 zł - wykonano roboty związane z czyszczeniem rowów, przepustów oraz obniżaniem poboczy dróg za kwotę 3 971,50 zł - odremontowano nawierzchnie żwirowe na odcinku 1820 mb za kwotę 8 190 zł - odbudowano nawierzchnie asfaltową na drodze koło szkoły dł. 380 mb za kwotę 60 272,60 zł w tym dotacja z MSWiA w Warszawie 47 658 zł. - pogłębiono rów potoku na odcinku 100mb za kwotę 2 000 zł - wykonano nawierzchnie asfaltową na odcinku drogi do Bukowca dł 360 mb za kwotę 50 068,80 zł - likwidacja wyrwy 990,00 zł., Łącznie na remonty dróg wydano kwotę : 126 740,76 zł. 12. Tursko: - zakupiono 13,2m 3 betonu na remont nawierzchni betonowych dróg za kwotę 2 615,09 zł - wykonano remont nawierzchni asfaltowej emulsją za 500 zł - zakupiono 21 m 3 żwiru na remont nawierzchni drogi za kwotę 840 zł - wykonano roboty związane z utrzymaniem dróg ( czyszczenie rowów ) za kwotę 1 690 zł - odremontowano nawierzchnie żwirowe na odcinku 440 mb za kwotę 2 268 zł - usuwano skutki powodzi ( naprawa skrzyżowania drogi przeróbka przepustów zakup nowych przepustów, wykonanie rowu odpływowego obsypano pobocze nowej drogi betonowej ) łączna kwota 6 234,48 zł -wykonano 250 mb nakładki asfaltowej na drodze betonowej za kwotę 21 960 zł -odbudowano nawierzchnie drogi zniszczonej przez powódź (skrzyżowanie) przez wykonanie nawierzchni betonowej na powierzchni 750 m2 za kwotę 64 050,10 zł w tym dotacja z MSWiA w kwocie 48 902 zł. - wykonano nawierzchnie asfaltową na odcinku drogi Tursko-Górka dł. 172 mb za kwotę 22 820,10 zł w tym dotacja z FOGR w Krakowie 10 000 zł. Łącznie na remonty dróg wydano kwotę 122 977,77 zł. 13.Zborowice: - zakupiono wyroby betonowe za kwotę 7 010,22 zł. - wykonano remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych na drogach emulsją za kwotę 4 026 zł - udrożniono przejazd przez rzekę Biała i Zborowianka za kwotę 1 000 zł. -wykonano bariery ochronne w ciągu drogi Zborowice Siedliska na odcinku 42 mb za kwotę 4 979,47 zł - wykonano nawierzchnię asfaltowa na parkingu koło cmentarza ( 492 m2 )za kwotę 15 000 zł - usuwano skutki powodzi na drogach przy pomocy koparki za kwotę 2 538 zł - odremontowano nawierzchnie żwirowe na odcinku 2000 mb za kwotę 10 080 zł - wykonano nawierzchnie betonową na łącznym odcinku dróg 1090 mb za łączną kwotę 64 287,75 zł - wykonano nawierzchnie asfaltowe na następujących odcinkach dróg: Turkówki 1028 mb 18
Zawodzie 86 mb, Wądoły 172 mb za łączna kwotę 149 140,12 zł - odremontowano nawierzchnię asfaltową drogi Zwodzie dł. 200mb oraz przyczółek mostu na rzece Biała za łączną kwotę 56 189,54 zł w tym dotacja na usuwanie skutków powodzi z MSWiA w Warszawie 42 900,00 Łącznie na remonty dróg wydano 314 251,10 zł. Poza wydatkami przedstawionymi powyżej w dziale Transport i łączność zrealizowano następujące wydatki : - na zimowe utrzymanie dróg wydatkowano 101 802,50 zł., - na oznakowanie dróg gminnych 9 634,34 zł., - koszenie poboczy w m. Ciężkowice 717,29 zł. - wypłacone odszkodowanie 573,40 zł. - budowa chodników przy drogach powiatowych w m. Ciężkowice, Bruśnik, Jastrzebia, Bruśnik oraz wykonanie projektu technicznego chodnika w Kośnej Górnej 177 644,13 zł. - wydatki bieżące na drogach gminnych związane z usuwaniem skutków powodzi 11 060,33 zł. - pozostałe wydatki w zakresie dróg 11 060,36 zł. Dział 630 Turystyka W dziale tym wydatkowano łącznie 156 538,63 zł. w szczególności : - 995,00 zł. zakup koszty w Skamieniałym Mieście, - 1 034,00 zł. druk folderu o Skamieniałym Mieście, - 473,09 zł. zakup energii na potrzeby wyciągu narciarskiego oraz pola biwakowego, - 1 466,00 zł. ubezpieczenia majątkowe oraz dozór techniczny, oraz pozostałe wydatki, - 122 570,54 zł. iluminacja skał w Rezerwacie Skamieniałe Miasto - 30 000,00 zł. dofinansowanie budowy kładki nad drogą wojewódzką w Skamieniałym Mieście Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa. W dziale tym wydano łącznie 80 059,35 zł. w szczególności: - 21 489,91 zł. prace geodezyjne, - 6 800,39 zł. ADM Ciężkowice, - 4 757,19 zł. DL Bruśnik, - 922,97 zł. świetlica w Siekierczynie wydatki bieżące - 61,70 zł. świetlica w Pławnej, - 1 158,50 zł. świetlica w Kąśnej Górnej, - 9 262,53 zł. koszty utrzymania budynku nr 16 w Ciężkowicach, - 3 677,50 zł. ocena techniczna Hali Sportowej w Ciężkowicach, - 5 669,50 zł. opłaty sądowe za wpis do księgi wieczystej - 5 999,16 zł. zagospodarowanie parku w Bogoniowicach, - 7 820,00 zł. modernizacja budynku ratusza, - 12 440,00 zł. zakup działki, Dział 710 Działalność usługowa W dziale tym zrealizowano wydatki w wysokości 44 381,65 zł. w tym na: - 12 002,00 zł. wydatki związane z opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego oraz opracowaniami urbanistycznymi 19
- 29 979,65 zł. wydatki na utrzymanie cmentarza komunalnego w Ciężkowicach oraz prowadzone prace remontowe - 2 400 zł. remonty cmentarzy wojennych, Dział 750 Administracja publiczna W dziale tym wydatkowano łącznie 2 316 950,84 zł. w szczególności: 1) 133 138,51 zł. na prowadzenie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, 2) 87 644,73 zł. na obsługę Rady Miejskiej w Ciężkowicach 3) 2 023 326,32 zł. na wydatki związane z funkcjonowanie administracji samorządowej, 426 743,49 zł. prace budowlane związane z termomodernizacja budynku Urzędu Gminy, 14 977,16 zł. zakup sprzętu komputerowego, 23 638,00 zł. pomoc finansowa na projekt teleinformatyzacji Urzędu Gminy wydatki niewygasające, 4) 34 599,86 zł. wydatki związane z promocją gminy Ciężkowice 5) 27 389,76 zł. miesięczne diety dla sołtysów, 6) 401,11 zł. zwrot kosztu podróży poborowym, 6) 10 450,55 zł. pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem gminny Ciężkowice związane z: - składki członkowskie na rzecz organizacji do których akces zgłosiła gmina Ciężkowice, - wykonanie operatu hydrologicznego, - pozostałe wydatki, Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa W dziale tym wydatkowano kwotę 17 393,40 zł. z tego - 1 328,19 zł. na aktualizację rejestru wyborców, - 16 065,21 zł. na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej, Dział 752 Obrona narodowa W dziale tym wydatkowano kwotę 996,18 zł. w ramach otrzymanej dotacji na szkolenie z zakresu obronności oraz zakup materiałów dla celów obronności. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. W dziale tym wydatkowano łącznie 259 387,93 zł. z tego: - 3 249,99 zł. przekazano w zakup komputera dla potrzeb Komisariatu Policji w Ciężkowicach, - 8 542,85 zł. wydatkowano w ramach obrony cywilnej, - 239 863,99 zł. wydatkowano na utrzymanie jednostek OSP na terenie gminy 86 297,48 zł. na wydatki majątkowe, 153 566,51 zł. na wydatki bieżące związane z utrzymaniem gotowości bojowej, - 7 731,10 zł. usuwanie skutków powodzi. 20
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem W dziale tym zrealizowano wydatki na kwotę 46 996,53 zł. z przeznaczeniem na koszty związane z poborem podatków i opłat lokalnych, a w szczególności: - 32 713,28 zł. koszty inkasa podatków oraz opłat, - 14 283,25 zł. koszty opłat pocztowych, zakup druków oraz materiałów biurowych, Dział 757 Obsługa długu publicznego W dziale tym wydatkowano łącznie 145 693,80 zł. jako odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytu w szczególności: - 7 452,74 zł. kredyt na przebudowę dróg gminnych, - 411,06 zł. obsługa pożyczki na prefinansowanie, - 2 148,49 zł. na budowę kanalizacji sanitarnej ul. Paderewskiego w Ciężkowicach, - 18 991,79 zł. pożyczka na budowę oczyszczalni ścieków w Ciężkowicach, - 6 162,18 zł. kredyt na zakup samochodu dla OSP Zborowice, - 10 263,68 zł. kredyt na budowę Sali gimnastycznej w Zborowicach, - 2 179,56 zł. na modernizację ogrzewania w Szkole Podstawowej w Bruśniku, - 19 459,97 zł. kredyt na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Jastrzębi, - 46 004,49 zł. termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Ciężkowicach, - 6 508,33 zł. kredyt na projekt zagospodarowania przestrzeni publicznej, - 169,54 zł. kredyt na dokończenie budowy Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Jastrzębi oraz muzeum "Grociarnia", - 15 830,52 zł. kredyt termomodrnizacyjny budynku UG w Ciężkowicach, - 1 356,57 zł. kredyt na usuwanie skutków powodzi w infrastrukturze komunalnej, - 2 032,54 zł. kredyt na modernizację OZ w Ciężkowicach, - 6 722,34 zł. pożyczka termomodernizacyjna budynku UG w Ciężkowicach. Dział 801 Oświata i wychowanie Wydatki budżetowe w dziale 801 "Oświata i Wychowanie zostały zrealizowane na ogólną kwotę 10 572 333,91 zł z tego: - 9 237 623,27 zł. - placówki oświatowe, - 1 334 710,64 zł. - Urząd Gminy w Ciężkowicach I. Wydatki realizowane przez placówki oświatowe, Struktura wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco: - wydatki na utrzymanie szkół podstawowych łącznie z dotacja celową na zakup podręczników dla pierwszoklasistów - 5 533 247,40 zł - wydatki na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych - 171 019,67 zł - wydatki na utrzymanie przedszkoli 757 750,83 zł - wydatki na utrzymanie gimnazjów - 2 215 623,12 zł - wydatki na dowożenie uczniów do szkół - 157 948,08 zł 21
- wydatki Administracji Samorządowej Placówek Oświatowych - 300 738,82 zł - wydatki na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli - 48 408,89 zł - wynagrodzenie ekspertów Komisji Egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego - 208 zł w tym z dotacji celowej 200 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów - 47 830,00 zł - wydatki na pokrycie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych 4 848,46 zł - dotacja celowa Z ogólnej kwoty wydatków 5 533 247,40 zł rozdziału 80101 Szkoły podstawowe : - na wynagrodzenia osobowe łącznie z pochodnymi, odpisem na ZFSS dodatkami socjalnymi dla nauczycieli przeznaczono kwotę - 4 830 433,44 zł - na wydatki bieżące /łącznie z remontami bieżącymi/ - 673 329,01 zł - na zakup podręczników dla pierwszoklasistów 7 511,20 zł w tym : dotacja celowa 7 024,00, środki własne gminy- 487,20 zł - wydatki inwestycyjne 21 973,75 Nie występują zobowiązania wymagalne. Łączna kwota wydatków szkół podstawowych w rozdziałach 80101, 80195, wynosi 5 699 520,88 zł Realizacja wydatków w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco : Szkoła Podstawowa w Bogoniowicach - wydatki ogółem - 557 603,51 zł - wynagrodzenia osobowe z pochodnymi, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatki socjalne dla nauczycieli (wiejski, mieszkaniowy) - 486 668,72 zł - wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem szkoły - 56 827,47 zł w tym : remonty bieżące - 2 116,01 zł wykonano: remont instalacji i montaż lamp oświetleniowych w 1 sali lekcyjnej, usunięcie awarii wodociągowej, remont kosiarki spalinowej doposażenie szkoły w sprzęt, pomoce dydaktyczne i książki 12 116,25 zł - dotacja celowa na zakup podręczników dla pierwszoklasistów zakwalifikowanych przez Dyrektora Szkoły i Szkolną Komisję ds. pomocy materialnej dla uczniów - 470,00 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów - 3 638,00 zł Szkoła Podstawowa w Bruśniku - wydatki ogółem - 467 558,29 zł - wydatki osobowe z pochodnymi, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatki socjalne dla nauczycieli (wiejskie, mieszkaniowe) - 390 649,99 zł - wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem szkoły - 40 524,34 zł remonty bieżące/łącznie z materiałami/ - 5 469,65 zł wykonano : - remont pomieszczenia kuchni : malowanie i wykonanie okapu - remont instalacji co, wymiana grzejników w sali gimnastycznej - wykonanie zasilania pracowni komputerowej 22
doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne i książki 7 342,10 zł - wydatki inwestycyjne 21 973,75 zł wymiana 20 sztuk okien na okna z PCV wraz z demontażem i montażem oraz obróbkami i nadzorem inwestorskim - dotacja celowa na zakup podręczników dla pierwszoklasistów zakwalifikowanych przez Dyrektora Szkoły i Szkolną Komisję ds. pomocy materialnej dla uczniów - 846,00 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów - 3 570,00 zł Szkoła Podstawowa w Ciężkowicach - wydatki ogółem - 908 514,72 zł - wydatki osobowe z pochodnymi, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatki socjalne dla nauczycieli ( wiejskie i mieszkaniowe) 759 594,25 zł - wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem szkoły - 114 319,91 zł remonty bieżące - 4 957,50 zł wykonano : - wymianę posadzki w magazynie - usunięcie awarii instalacji elektrycznej oraz wykonanie zasilania pod sieć komputerową w bibliotece doposażenie szkoły w sprzęt i pomoce naukowe i dydaktyczne - 16 519,91 zł - wydatki na zakup podręczników dla pierwszoklasistów zakwalifikowanych przez Dyrektora Szkoły i Szkolną Komisję ds. pomocy materialnej dla uczniów 1 249,80 zł dotacja celowa - 1128,00, środki własne gminy 121,80 zł - wydatki na dożywiania dzieci zakwalifikowanych do bezpłatnych obiadów w stołówce szkolnej finansowane przez GOPS 13 392,40 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów - 18 566,00 zł Szkoła Podstawowa w Falkowej - wydatki ogółem - 373 525,82 zł - wydatki osobowe z pochodnymi, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatki socjalne dla nauczycieli (wiejski i mieszkaniowy) - 326 689,24 zł - wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem szkoły - 35 787,37 zł remonty bieżące 13 895,27 zł wykonano : wymianę 10 sztuk okien w budynku szkoły wraz z nadzorem inwestorskim, remont instalacji wod-kan. doposażenie szkoły w sprzęt i pomoce dydaktyczne i książki do biblioteki szkolnej - 2 728,14 zł. - wydatki na zakup podręczników dla pierwszoklasistów zakwalifikowanych przez Dyrektora Szkoły i Szkolne Komisje ds. pomocy materialnej dla uczniów 591,80 zł w tym : dotacja celowa 470,00 zł, środki własne gminy - 121,80 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów - 458,00 zł Szkoła Podstawowa Nr 1 w Jastrzębi - wydatki ogółem - 553 670,21 zł - wydatki osobowe z pochodnymi, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatki socjalne dla nauczycieli - 423 421,97 zł - wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem szkoły - 119 063,74 zł remonty bieżące 41 588,06 zł wykonano : - zasilanie pionu c.o. z kotłowni wraz montażem pompy i 23
nadzorem inwestorskim - wykonanie fundamentu pod pomnik patrona szkoły wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu łącznie z wyłożeniem chodników kostką brukową i wyłożeniem schodów wejściowych płytkami, projektem zagospodarowania i nadzorem inwestorskim - doposażenia szkoły w sprzęt i pomoce naukowe, dydaktyczne i książki - 1 949,04 zł - dotacja celowa na zakup podręczników dla pierwszoklasistów zakwalifikowanych przez Dyrektora Szkoły i Szkolne Komisje ds. pomocy materialnej dla uczniów 564,00 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów 4 288,00 zł Szkoła Podstawowa nr 2 w Jastrzębi - wydatki osobowe - 387 023,31 zł - wydatki osobowe z pochodnymi, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatki socjalne dla nauczycieli ( wiejskie i mieszkaniowe) 321 279,54 zł - wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem szkoły - 53 753,48 zł w tym : remonty bieżące 8 747,36 zł /łącznie z materiałami na remonty/ wykonano : - remont kosiarki spalinowej i kserokopiarki, - usunięcie awarii hydroforni i łazienki - wymiana okien na klatce schodowej na okna z PCV - demontaż starego pieca c.o, - szklenie okien i remont gaśnic doposażenie szkoły w sprzęt, pomoce naukowe dydaktyczne i książki 6 429,15 zł - dotacja celowa na zakup podręczników dla pierwszoklasistów zakwalifikowanych przez Dyrektora Szkoły i Szkolną Komisję ds. pomocy materialnej dla uczniów 564,00 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów - 2 312,00 zł - wynagrodzenie ekspertów Komisji Egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego 104 zł w tym. dotacja celowa 100,00 zł Szkoła Podstawowa w Kąśnej Dolnej - wydatki ogółem - 539 832,71 zł - wydatki osobowe z pochodnymi, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatki socjalne dla nauczycieli (wiejskie i mieszkaniowe) - 491 189,67 zł - wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem szkoły - 35 653,11 zł remonty bieżące 3 799,41 zł wykonano :- wymianę instalacji zasilającej podgrzewacz wody, - remont kotła c.o i wymianę modułu, - remont gaśnic i szklenie okien doposażenia szkoły w sprzęt,pomoce dydaktyczne i książki do biblioteki na kwotę : 6 334,12 zł - dotacja celowa na zakup podręczników dla pierwszoklasistów zakwalifikowanych przez Dyrektora Szkoły i Szkolne Komisje ds. pomocy materialnej dla uczniów - 282,00 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów 2 104,00 zł Szkoła Podstawowa w Kipsznej - wydatki ogółem - 380 401,62 zł 24
- wydatki osobowe z pochodnymi, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatki socjalne dla nauczycieli(wiejskie i mieszkaniowe) - 336 921,85 zł - wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem szkoły - 31 403,75 zł w tym remonty bieżące 1 481,08 podłączenie kotłów c.o doposażenia szkoły w sprzęt, pomoce naukowe, dydaktyczne i książki 2 749,22 zł, - dotacja celowa na zakup podręczników dla pierwszoklasistów zakwalifikowanych przez Dyrektora Szkoły i Szkolne Komisje ds. pomocy materialnej dla uczniów -368,00 zł - odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów 1 709,00 zł Szkoła Podstawowa w Ostruszy - wydatki ogółem - 198 066,33 zł - wydatki osobowe z pochodnymi, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatki socjalne dla nauczycieli (wiejskie i mieszkaniowe) 165 537,29 zł - wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem szkoły - 21 822,17 zł remonty bieżące (łącznie z materiałami na remonty) - 1 862,29 zł malowanie sali w starej części budynku szkoły, wykonanie instalacji wod.- kan w kuchni doposażenie szkoły w sprzęt, pomoce dydaktyczne i książki do biblioteki szkolnej 1 789,29 zł - dotacja celowa na zakup podręczników dla pierwszoklasistów zakwalifikowanych przez Dyrektora Szkoły i Szkolną Komisje ds. pomocy materialnej dla uczniów 188,00 zł. - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów - 1 123,00 zł. Szkoła Podstawowa w Pławnej - wydatki ogółem - 346 183,32 zł - wydatki osobowe z pochodnymi, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatki socjalne dla nauczycieli ( wiejski i mieszkaniowy) 279 239,19 zł - wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem szkoły - 55 106,52 zł w tym : remonty bieżące łącznie z materiałami na remonty bieżące wykonywane przez konserwatora w szkole 8 807,67 zł., w tym wykonano : -remont instalacji c.o..- odłączenie mieszkania służbowego od szkoły łącznie z nadzorem inwestorskim, - instalacje zasilania podgrzewacza wody oraz montaż kuchenki gazowej doposażenia szkoły w sprzęt i pomoce naukowe 2 422,01 zł - wydatki na zakup podręczników dla pierwszoklasistów zakwalifikowanych przez Dyrektora Szkoły i Szkolna Komisję ds. pomocy materialnej dla uczniów - 685,80 zł w tym z dotacji celowej 564,00 zł oraz ze środków własnych gminy 121,80 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów - 1 154,00 zł Szkoła Podstawowa w Siekierczynie - wydatki ogółem - 502 276,61 zł - wydatki osobowe z pochodnymi, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatki socjalne dla nauczycieli (wiejskie i mieszkaniowe) - 447 518,13 zł - wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem szkoły - 42 473,17 zł remonty bieżące 5 552,16 zł 25
wykonano : remont instalacji elektrycznej w kuchni, remont,wyłożenie płytkami ścian i posadzki oraz malowanie doposażenia szkoły w sprzęt i pomoce dydaktyczne 3 689,83 zł - dotacja celowa na zakup podręczników dla pierwszoklasistów zakwalifikowanych przez Dyrektora szkoły i Szkolne Komisje d/s pomocy materialnej dla uczniów - 828,00 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów - 1 458,00 zł Szkoła Podstawowa w Zborowicach - wydatki ogółem - 484 864,43 zł - wydatki osobowe z pochodnymi, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatki socjalne dla nauczycieli (wiejskie i mieszkaniowe) 401 723,60 zł - wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem szkoły - 66 593,98 zł remonty bieżące : 19 253,90 zł wykonano: rozbiórkę magazynów przy starej kotłowni wraz z nadzorem inwestorskim oraz montaż nowych drzwi wejściowych do części mieszkalnej budynku. doposażenia szkoły w sprzęt i pomoce naukowe i dydaktyczne 12 193,97 zł - wydatki na zakup podręczników dla pierwszoklasistów zakwalifikowanych przez Dyrektora Szkoły i Szkolna Komisję ds. pomocy materialnej dla uczniów 873,80 zł w tym : dotacja celowa 752,00, środki własne gminy 121,80 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów - 5 674,00 zł W rozdziale 80103 finansowana jest działalność oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę - 171 019,67 zł - wydatki osobowe z pochodnymi, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatki socjalne dla nauczycieli ( wiejski i mieszkaniowy) 163 343,78 zł. - wydatki rzeczowe - 7 675,89 zł Nie występują zobowiązania wymagalne. Wydatki w poszczególnych oddziałach przedszkolnych przedstawiają się następująco : Oddział Przedszkolny SP w Bogoniowicach wydatki ogółem - 32 676,58 zł w tym : - wydatki osobowe z pochodnymi, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatki socjalne dla nauczycieli - 30 943,72 zł - wydatki rzeczowe -1 732,86 zł zakupione zostały pomoce dydaktyczne i wyposażenie/regał, biurko/ na kwotę - 1 702,86 zł Oddział Przedszkolny - ZSP w Bruśniku - wydatki ogółem - 42 777,14 zł - wydatki osobowe z pochodnymi, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatki socjalne dla nauczycieli - 38 779 zł - wydatki rzeczowe - 3 998,14 zł tym : -zakupione zostały pomoce dydaktyczne na kwotę 900,18 zł - remonty bieżące łącznie z materiałami 3 087,95 remont instalacji c.o., wymiana grzejników oraz malowanie ścian i parkietu 26