INFORMACJA BURMISTRZA WOŁCZYNA z dnia 7 sierpnia 2014 r. o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wołczyn za I półrocze 2014 roku Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013r. poz.885 z późn.zm.) przedkładam informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Wołczyn za I półrocze 2014 roku. Informacja została sporządzona w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej w Wołczynie nr XXXIX/321/2010 z dnia 30.06.2010r. Wykonanie budżetu za I półrocze 2014 r. przedstawiono w załącznikach nr 1 i 2. Załącznik nr 1- część tabelaryczna informacji zawiera wykonanie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów gminy. Załącznik nr 2 - część opisowa informacji zawiera realizację dochodów i wydatków z podaniem przyczyn znacznych odchyleń wykonania planu, dane dotyczące zadłużenia gminy, kwoty udzielonych ulg podatkowych i stopień realizacji inwestycji. Burmistrz mgr Jan Leszek Wiącek Id: D0339510-7550-48D0-8D73-CBF7A187C7C4. Podpisany Strona 1
Załącznik Nr 1 do Informacji Burmistrza Wołczyna z dnia 7 sierpnia 2014 r. I. PRZYCHODY Paragraf Treść Plan Wykonanie % realizacji 950 Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy 1628586,00 1628586,71 100% 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 2500000,00 0,00 RAZEM 4128586,00 1628586,71 39% II. ROZCHODY Paragraf Treść Plan Wykonanie % realizacji Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z 963 udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 462573,10 0,00 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 947101,60 415851,60 44% RAZEM 1409674,70 415851,60 29% III.DOCHODY Dzia ł Wyszczególnienie Plan Wykonanie % (5:4) Dochody bieżące 0 10 Rolnictwo i łowiectwo 631298,98 631362,02 100% środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 0 0 0 920 Pozostałe odsetki 0 63,04 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 631298,98 631298,98 100% Id: D0339510-7550-48D0-8D73-CBF7A187C7C4. Podpisany Strona 1
gmin) ustawami 0 20 Leśnictwo 15100 12303,24 81% środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 0 0 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 15100 12303,24 81% 0 750 700 Gospodarka mieszkaniowa 802260 411200,62 51% środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 0 0 0 470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 58600 54030,64 92% 0 690 Wpływy z różnych opłat 0 483,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 733660 348317,68 47% 0 750 0 920 Pozostałe odsetki 10000 8369,30 84% 750 Administracja publiczna 127012 72624,99 57% środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 0 0 0 830 Wpływy z usług 15000 16457,74 110% 0 920 Pozostałe odsetki 0 3,57 0 970 Wpływy z różnych dochodów 0 122,07 751 2010 2360 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 112012 56005,96 50% Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0 35,65 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 43172 41807,00 97% środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 0 0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 43172 41807,00 97% Id: D0339510-7550-48D0-8D73-CBF7A187C7C4. Podpisany Strona 2
752 Obrona narodowa 1000 1000,00 100% środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 0 0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1000 1000,00 100% 2010 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 11500 9950 87% środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 0 0 0 570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 2500 950,00 38% 0 970 Wpływy z różnych dochodów 9000 9000,00 100% 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadąjacych osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 15059480 7367728,01 49% środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 0 0 0 010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 4813220 2132025,00 44% 0 020 Podatek dochodowy od osób prawnych 500000 185501,12 37% 0 310 Podatek od nieruchomości 6380000 3102564,31 49% 0 320 Podatek rolny 2350000 1233857,22 53% 0 330 Podatek leśny 120500 61653,04 51% 0 340 Podatek od środków transportowych 305000 170112,67 56% Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 24000 9674,00 40% 0 350 0 360 Podatek od spadków i darowizn 12000 20947,87 175% 0 370 Opłata od posiadania psów 5760 4194,30 73% 0 410 Wpływy z opłaty skarbowej 25000 15546,85 62% 0 430 Wpływy z opłaty targowej 100000 58718,00 59% 0 480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 200000 154685,16 77% 0 500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 176000 187438,00 106% 0 690 Wpływy z różnych opłat 5000 5855,94 117% 0 910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 43000 20457,10 48% 0 920 Pozostałe odsetki 0 0,43 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 0 4497,00 Id: D0339510-7550-48D0-8D73-CBF7A187C7C4. Podpisany Strona 3
758 Różne rozliczenia 12481554 7276498,78 58% środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 0 0 0 920 Pozostałe odsetki 35000 15533,65 44% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 12358073 7172484,00 58% 8020 Wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym należności uboczne 88481 88481,13 100% 801 Oświata i wychowanie 748379,00 402892,93 54% środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 0 0 0 690 Wpływy z różnych opłat 3480 1780,60 51% 0 570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 100,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0 432,60 0 750 0 830 Wpływy z usług 233865 138815,65 59% 0 920 Pozostałe odsetki 0 125,02 0 960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 2050 2050,00 100% 0 970 Wpływy z różnych dochodów 41500 25847 62% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 467484 233742,06 50% 2030 851 Ochrona zdrowia 480 1472,50 307% środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 0 0 0 920 Pozostałe odsetki 26,80 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 480 480,00 100% Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0 965,70 2910 852 Pomoc społeczna 5725162,74 3192407,59 56% środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 0 0 0 830 Wpływy z usług 15000 6451,50 43% Id: D0339510-7550-48D0-8D73-CBF7A187C7C4. Podpisany Strona 4
0 920 Pozostałe odsetki 5020 466,68 9% 0 970 Wpływy z różnych dochodów 21600 10702,46 50% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 2010 gmin) ustawami 4451485,74 2425004,28 54% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 1114507 685050,00 61% 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 62000 46627,12 75% 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 35550 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 20000 18105,55 91% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 430627,83 430627,83 100% środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 430627,83 430627,83 100% 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 390956,74 390956,65 100% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 39671,09 39671,18 100% 2009 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 97340 91738,00 94% środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 0 0 0 830 Wpływy z usług 2340 738,00 32% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 95000 91000,00 96% 2030 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1279500 789367,18 62% środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 0 0 0 400 Wpływy z opłaty produktowej 2500 0,00 Id: D0339510-7550-48D0-8D73-CBF7A187C7C4. Podpisany Strona 5
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu 0 490 terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 1164000 669295,91 57% Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 110000 112078,49 102% 0 580 0 910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2147,60 0 970 Wpływy z różnych dochodów 3000 5845,18 195% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 300 300 100% środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 0 0 0 960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 300 300,00 100% 926 Kultura fizyczna i sport 22000 4308,20 20% środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 0 0 0 690 Wpływy z różnych opłat 350,00 0 830 Wpływy z usług 22000 3509,52 16% 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0 448,68 Razem dochody bieżące 37476166,55 20737588,89 55% środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 430627,83 430627,83 100% Dochody majątkowe 0 10 Rolnictwo i łowiectwo 0 33968,03 środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 0 0 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0 33968,03 0 770 0 20 Gospodarka leśna 0 56,00 środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 0 0 0 870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0 56,00 600 Transport i łączność 485150 0 środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 0 0 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów 366000 0 Id: D0339510-7550-48D0-8D73-CBF7A187C7C4. Podpisany Strona 6
inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 119150 0 630 Turystyka 25000 0 środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 25000 0 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 25000 0 6207 700 Gospodarka mieszkaniowa 463750 112846,16 24% środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 0 0 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 0 760 przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 13750 6916,92 50% Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania 0 770 wieczystego nieruchomości 450000 105929,24 24% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 6000 0 środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 0 0 0 870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 6000 801 Oświata i wychowanie 1611667,18 20075,50 1% środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 1611667,18 0 0 870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0 20075,50 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 1611667,18 6207 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 349767 13934,23 4% środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 311642 13934,23 4% 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 311642 13934,23 4% 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów 38125 0 Id: D0339510-7550-48D0-8D73-CBF7A187C7C4. Podpisany Strona 7
publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji lub zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 196236,10 0 środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 196236,10 0 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 196236,10 0 Razem dochody majątkowe 3137570,28 180879,92 6% środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 2144545,28 13934,23 1% IV. WYDATKI Ogółem dochody 40613736,83 20918468,81 52% środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 2575173,11 444562,06 17% Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % (5:4) 0 10 Rolnictwo i łowiectwo 689825,98 647722,66 94% 0 1008 Melioracje wodne 5027,00 2813,79 56% wydatki jednostek budżetowych, w tym 4727,00 2704,35 57% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2090,00 1476,60 71% wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 2637,00 1227,75 47% świadczenia na rzecz osób fizycznych 300,00 109,44 36% 0 1030Izby rolnicze 50000 24369,63 49% wydatki jednostek budżetowych, w tym 50000 24369,63 49% wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 50000 24369,63 49% 0 1095 Pozostała działalność 634798,98 620539,24 98% wydatki jednostek budżetowych, w tym 634798,98 620539,24 98% wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 634798,98 620539,24 98% 0 20 Leśnictwo 15000,00 0,00 0 2095Pozostała działalność 15000 0 wydatki jednostek budżetowych, w tym 15000 0 Id: D0339510-7550-48D0-8D73-CBF7A187C7C4. Podpisany Strona 8
wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 15000 0,00 600 Transport i łączność 449907,00 161836,36 36% 60016 Drogi publiczne gminne 449907 161836,36 36% wydatki jednostek budżetowych, w tym 449907 161836,36 36% wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 449907 161836,36 36% 700 Gospodarka mieszkaniowa 879500,00 387454,79 44% 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 798000 371707,13 47% wydatki jednostek budżetowych, w tym 798000 371707,13 47% wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 798000 371707,13 47% 70005Gospodarka gruntami i nieruchomościami 81500 15747,66 19% wydatki jednostek budżetowych, w tym 81500 15747,66 19% wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 81500 15747,66 19% 710 Działalność usługowa 131694,00 35152,24 27% 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 82394 14610,59 18% wydatki jednostek budżetowych, w tym 82394 14610,59 18% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 23350 5190,00 22% wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 59044 9420,59 16% 71035 Cmentarze 49300 20541,65 42% wydatki jednostek budżetowych, w tym 49300 20541,65 42% wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 49300 20541,65 42% 750 Administracja publiczna 4055189,97 1982426,20 49% 75011Urzędy wojewódzkie 112012 56005,96 50% wydatki jednostek budżetowych, w tym 112012 56005,96 50% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 112012 56005,96 50% 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 133150 54701,26 41% wydatki jednostek budżetowych, w tym 4100 1131,83 28% wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 4100 1131,83 28% świadczenia na rzecz osób fizycznych 129050 53569,43 42% 75023Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3498058,97 1740513,02 50% wydatki jednostek budżetowych, w tym 3496158,97 1739733,94 50% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2886057 1459922,91 51% Id: D0339510-7550-48D0-8D73-CBF7A187C7C4. Podpisany Strona 9
751 wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 610101,97 279811,03 46% świadczenia na rzecz osób fizycznych 1900 779,08 41% 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 76600 22498,68 29% wydatki jednostek budżetowych, w tym 76600 22498,68 29% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5000 390,00 8% wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 71600 22108,68 31% 75095 Pozostała działalność 235369 108707,28 46% wydatki jednostek budżetowych, w tym 191424 88680,56 46% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 56828 32574,36 57% wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 134596 56106,20 42% świadczenia na rzecz osób fizycznych 43945 20026,72 46% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 43172,00 41367,56 96% 75101Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2405 760,56 32% wydatki jednostek budżetowych, w tym 2405 760,56 32% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1198 598,20 50% wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 1207 162,36 13% 75113Wybory do Parlamentu Europejskiego 40767 40607 100% wydatki jednostek budżetowych, w tym 19867 19867 100% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3828,41 3828,41 100% wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 16038,59 16038,59 100% świadczenia na rzecz osób fizycznych 20900 20740,00 99% 752 Obrona cywilna 1000,00 1000,00 100% 75212 Pozostałe wydatki obronne 1000 1000,00 100% wydatki jednostek budżetowych, w tym 1000 1000,00 100% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 400 400,00 100% wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 600 600,00 100% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 412033,54 149904,06 36% 75412 Ochotnicze straże pożarne 252362,54 79664,14 32% wydatki jednostek budżetowych, w tym 206362,54 79664,14 39% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 28953 11814,98 41% Id: D0339510-7550-48D0-8D73-CBF7A187C7C4. Podpisany Strona 10
wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 177409,54 67849,16 38% świadczenia na rzecz osób fizycznych 46000,00 0,00 75416Straż Miejska 145591 64393,88 44% wydatki jednostek budżetowych, w tym 142591 62489,45 44% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 118703 53891,77 45% wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 23888 8597,68 36% świadczenia na rzecz osób fizycznych 3000 1904,43 63% 75421Zarządzanie kryzysowe 6080 5415,54 89% wydatki jednostek budżetowych, w tym 6080 5415,54 89% wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 6080 5415,54 89% 75495 Pozostała działalność 8000 430,50 5% wydatki jednostek budżetowych, w tym 8000 430,50 5% wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 8000 430,50 5% 757 Obsługa długu publicznego 250000,00 89983,75 36% Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek 75702 samorządu terytorialnego 250000 89983,75 36% obsługa długu 250000 89983,75 36% 758 Różne rozliczenia 165920,00 0,00 75818Rezerwy ogólne i celowe 165920 0,00 wydatki jednostek budżetowych, w tym 165920 0,00 wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 165920 0,00 801 Oświata i wychowanie 15191103,00 7828632,75 52% 80101Szkoły podstawowe 7182426 3668158,65 51% wydatki jednostek budżetowych, w tym 6114553 3137141,42 51% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5501785 2825820,03 51% wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 612768 311321,39 51% dotacje na zadania bieżące 907000 441677,28 49% świadczenia na rzecz osób fizycznych 132150 62573,49 47% wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 28723 26766,46 93% 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 972949 484457,99 50% wydatki jednostek budżetowych, w tym 944023 468742,11 50% Id: D0339510-7550-48D0-8D73-CBF7A187C7C4. Podpisany Strona 11
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 797112 413887,94 52% wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 146911 54854,17 37% świadczenia na rzecz osób fizycznych 28926 15715,88 54% 80104 Przedszkola 1423399 753971,63 53% wydatki jednostek budżetowych, w tym 1422536 753971,63 53% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1157700 603973,25 52% wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 264836 149998,38 57% świadczenia na rzecz osób fizycznych 863 0,00 80106Inne formy wychowania przedszkolnego 161626 75686,70 47% wydatki jednostek budżetowych, w tym 2643 1006,86 38% wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 2643 1006,86 38% dotacje na zadania bieżące 158983 74679,84 47% 80110Gimnazja 3347405 1777365,91 53% wydatki jednostek budżetowych, w tym 3287837 1746037,36 53% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2935300 1531645,10 52% wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 352537 214392,26 61% świadczenia na rzecz osób fizycznych 3240 2204,57 68% wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 56328 29123,98 52% 80113Dowożenie uczniów do szkół 637037 332115,66 52% wydatki jednostek budżetowych, w tym 636677 331935,66 52% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 194220 100381,00 52% wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 442457 231554,66 52% świadczenia na rzecz osób fizycznych 360 180,00 50% 80120 Licea ogólnokształcące 695006 356967,50 51% wydatki jednostek budżetowych, w tym 640177 345498,24 54% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 593500 311547,64 52% wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 46677 33950,60 73% świadczenia na rzecz osób fizycznych 476 159,00 33% wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 54353 11310,26 21% 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 40500 12032,68 30% Id: D0339510-7550-48D0-8D73-CBF7A187C7C4. Podpisany Strona 12
wydatki jednostek budżetowych, w tym 28350 5952,68 21% wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 28350 5952,68 21% dotacje na zadania bieżące 12150 6080,00 50% 80148Stołówki szkolne i przedszkolne 586655 282058,19 48% wydatki jednostek budżetowych, w tym 585575 281968,19 48% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 381952 189157,87 50% wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 203623 92810,32 46% świadczenia na rzecz osób fizycznych 1080 90,00 8% 80195 Pozostała działalność 144100 85817,84 60% wydatki jednostek budżetowych, w tym 141100 85317,84 60% wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 141100 85317,84 60% świadczenia na rzecz osób fizycznych 3000 500,00 17% 851 Ochrona zdrowia 205013,00 81151,63 40% 85153Zwalczanie narkomanii 11800 4680,00 40% wydatki jednostek budżetowych, w tym 11800 4680,00 40% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7800 4680,00 60% wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 4000 0,00 85154Przeciwdziałanie alkoholizmowi 181639 75991,63 42% wydatki jednostek budżetowych, w tym 52639 23864,63 45% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 20315 9132,00 45% wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 32324 14732,63 46% dotacje na zadania bieżące 129000 52127,00 40% 85195 Pozostała działalność 11574 480,00 4% wydatki jednostek budżetowych, w tym 480 480,00 100% wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 480 480,00 100% dotacje na zadania bieżące 11094 0,00 0% 852 Pomoc społeczna 7551714,74 3908440,57 52% 85204 Rodziny zastępcze 31200,00 10984,92 35% wydatki jednostek budżetowych, w tym 31200,00 10984,92 35% wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 31200,00 10984,92 35% 85205Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1800 20,50 1% Id: D0339510-7550-48D0-8D73-CBF7A187C7C4. Podpisany Strona 13
wydatki jednostek budżetowych, w tym 1800 20,50 1% wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 1800 20,50 1% 85206 Wspieranie rodziny 52792 4139,32 8% wydatki jednostek budżetowych, w tym 52792 4139,32 8% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 36052 0,00 wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 16740 4139,32 25% Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki 85212 na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4493000 2358370,61 52% wydatki jednostek budżetowych, w tym 330000 211721,02 64% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 239718 170320,14 71% wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 90282 41400,88 46% świadczenia na rzecz osób fizycznych 4163000 2146649,59 52% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za 85213osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 40000 20746,01 52% wydatki jednostek budżetowych, w tym 40000 20746,01 52% wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 40000 20746,01 52% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 85214rentowe 708605 448381,20 63% wydatki jednostek budżetowych, w tym 170000 85012,08 50% wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 170000 85012,08 50% świadczenia na rzecz osób fizycznych 508890 348403,06 68% wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 29715 14966,06 50% 85215Dodatki mieszkaniowe 458052,33 196701,68 43% wydatki jednostek budżetowych, w tym 157,89 102,00 65% wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 157,89 102,00 65% świadczenia na rzecz osób fizycznych 457894,44 196599,68 43% 85216Zasiłki stałe 126000 125714,75 100% świadczenia na rzecz osób fizycznych 126000 125714,75 100% 85219Ośrodki pomocy społecznej 787938 403347,41 51% wydatki jednostek budżetowych, w tym 767830 394225,90 51% Id: D0339510-7550-48D0-8D73-CBF7A187C7C4. Podpisany Strona 14
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 665666 348884,93 52% wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 102164 45340,97 44% świadczenia na rzecz osób fizycznych 20108 9121,51 45% 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 166439 76111,04 46% wydatki jednostek budżetowych, w tym 163689 75179,41 46% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 157054 70238,41 45% wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 6635 4941,00 74% świadczenia na rzecz osób fizycznych 2750 931,63 34% 85295 Pozostałą działalność 685888,41 263923,13 38% wydatki jednostek budżetowych, w tym 126112,41 60132,33 48% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 91030 46800,10 51% wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 35082,41 13332,23 38% świadczenia na rzecz osób fizycznych 559776 203790,80 36% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 434089,86 146623,24 34% 85395 Pozostała działalność 434089,86 146623,24 34% wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 434089,86 146623,24 34% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 628508,00 354158,76 56% 85401Świetlice szkolne 464508 239178,85 51% wydatki jednostek budżetowych, w tym 458868 236675,99 52% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 403189 206783,86 51% wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 55679 29892,13 54% świadczenia na rzecz osób fizycznych 5640 2502,86 44% 85415Pomoc materialna dla uczniów 164000 114979,91 70% świadczenia na rzecz osób fizycznych 164000 114979,91 70% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3386205,70 1495653,54 44% 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 40000,00 19125,74 48% wydatki jednostek budżetowych, w tym 40000,00 19125,74 48% wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 40000,00 19125,74 48% 90002 Gospodarka odpadami 1407380 623435,59 44% wydatki jednostek budżetowych, w tym 1407380 623435,59 44% Id: D0339510-7550-48D0-8D73-CBF7A187C7C4. Podpisany Strona 15
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 105267 51981,71 49% wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 1302113 571453,88 44% 90003Oczyszczanie miast i wsi 112000 46666,65 42% wydatki jednostek budżetowych, w tym 112000 46666,65 42% wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 112000 46666,65 42% 90004Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 93200 36623,44 39% wydatki jednostek budżetowych, w tym 93200 36623,44 39% wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 93200 36623,44 39% 90006Ochrona gleby i wód podziemnych 12000 369,00 3% wydatki jednostek budżetowych, w tym 12000 369,00 3% wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 12000 369,00 3% 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 411500,00 184093,36 45% wydatki jednostek budżetowych, w tym 411500,00 184093,36 45% wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 411500 184093,36 45% 90095 Pozostałą działalność 1310125,70 585339,76 45% wydatki jednostek budżetowych, w tym 1310125,70 585339,76 45% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8000 4453,23 56% wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 1302125,70 580886,53 45% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1437555,93 742351,64 52% 92109Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 916434,44 542422,88 59% wydatki jednostek budżetowych, w tym 39334,44 13922,88 35% wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 39334,44 13922,88 35% dotacje na zadania bieżące 877100 528500,00 60% 92116Biblioteki 320000 163000,00 51% dotacje na zadania bieżące 320000 163000,00 51% 92120Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 79000 0 wydatki jednostek budżetowych, w tym 15000 0 wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 15000 0 dotacje na zadania bieżące 64000 0 92195 Pozostała działalność 122121,49 36928,76 30% wydatki jednostek budżetowych, w tym 122121,49 36928,76 30% Id: D0339510-7550-48D0-8D73-CBF7A187C7C4. Podpisany Strona 16
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2500 1755,00 70% wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 119621,49 35173,76 29% 926 Kultura fizyczna i sport 450090,00 198302,22 44% 92601Obiekty sportowe 267190 96905,33 36% wydatki jednostek budżetowych, w tym 267190 96905,33 36% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 50940 7207,43 14% wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 216250 89697,90 41% 92605Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 182900 101396,89 55% wydatki jednostek budżetowych, w tym 52900 18496,89 35% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2000 2000,00 wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 50900 16496,89 32% dotacje na zadania bieżące 130000 82900,00 64% Wydatki bieżące razem 36377522,72 18252161,97 50% Wydatki majątkowe 0 10 Rolnictwo i łowiectwo 41000 984,00 2% 0 1010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 41000 984,00 2% inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym 41000 984,00 2% na programy fin.z udziałem śr. o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 0 0 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzezinki 5000 984,00 20% Budowa sieci wodociągowej w Gierałcicach Małych 20000 0 Dotacje na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków 16000 0 600 Transport i łączność 2226650 301745,52 14% 60014 Drogi publiczne powiatowe 300000 300000 100% inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym 300000 300000 100% na programy fin.z udziałem śr. o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 0 0 Dotacja- pomoc finansowa dla Powiatu Kluczborskiego na remont drogi powiatowej Nr DP 1337 O(Kuźnica Trzcinicka) granica woj. wielkopolskiego - Wołczyn 300000 300000,00 100% 60016Drogi publiczne i gminne 1926650 1745,52 inwestycje i zakupy inwestycyjne 1926650 1745,52 na programy fin.z udziałem śr. o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 0 0 Przebudowa drogi gminnej Nr 100437 O ul. Kołłątaja oraz poprawa 646000 950,00 Id: D0339510-7550-48D0-8D73-CBF7A187C7C4. Podpisany Strona 17
bezpieczeństwa przy ul.kościuszki w Wołczynie Budowa drogi (ul. Polnej) w Wołczynie wraz z kanalizacja sanitarną 54000 0 Przebudowa ul. Młyńskiej w Szymonkowie 21000 0 Budowa i przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wierzchy 580650 795,52 Budowa drogi gminnej Gierałcice-Wąsice 30000 0 Budowa drogi użytku rolniczego Wąsice- Szum 20000 0 Odbudowa mostu na rzece Kluczborska Struga w Markotowie Dużym 550000 0 Przebudowa drogi dojazdowej - Gierałcice Małe 25000 0 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 108000 5000,00 5% 75412 Ochotnicze straże pożarne 43000 5000,00 12% inwestycje i zakupy inwestycyjne 43000 5000,00 12% na programy fin.z udziałem śr. o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 0 0 Remont i wyposażenie pomieszczeń OSP w Wierzbicy Górnej 38000 0 Zakup autopompy 5000 5000,00 100% 75416Straż gminna (miejska) 65000 0 inwestycje i zakupy inwestycyjne 65000 0 na programy fin.z udziałem śr. o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 0 0 Zakup samochodu dla Straży Miejskiej 65000 0 801 Oświata i wychowanie 3782618 23131,81 1% 80195 Pozostała działalność 3782618 23131,81 1% inwestycje i zakupy inwestycyjne 3782618 23131,81 1% na programy fin.z udziałem śr. o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 3406572 23009,56 1% Termomodernizacja obiektów szkolnych w Wołczynie i w Wierzbicy Górnej 3472618 23131,81 1% Przebudowa dachu na pawilonie Szkoły Podstawowej w Wierzbicy Górnej 50000 0 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wąsicach wraz z dobudową pomieszczeń administracyjnych 150000 0 Wykonanie instalacji bezpieczeństwa pożarowego w budynku przy ul. Sienkiewicza 5 w Wołczynie 110000 0 851 Ochrona zdrowia 79000 3750,80 5% 85154Przeciwdziałanie alkoholizmowi 79000 3750,80 5% inwestycje i zakupy inwestycyjne 79000 3750,80 5% Id: D0339510-7550-48D0-8D73-CBF7A187C7C4. Podpisany Strona 18
na programy fin.z udziałem śr. o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 0 0 Budowa ponadregionalnego centrum spotkań - Park Przyjaźni 79000 3750,80 5% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 568310,41 24890,20 4% 90002Gospodarka odpadami 52125 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 52125 0 na programy fin.z udziałem śr. o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 0 0,00 Rekultywacja miejskiego składowiska odpadów komunalnych 5000 0 Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji- usuwanie odpadów niebezpiecznych zawierających azot 47125 0 90015Oświetlenie ulic, placów i dróg 3000 0 inwestycje i zakupy inwestycyjne 3000 0 na programy fin.z udziałem śr. o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 0 0 Budowa oświetlenia ulicznego- sołectwo Duczów Mały i Wielki 3000 0 90095 Pozostała działalność 513185,41 24890,20 5% inwestycje i zakupy inwestycyjne 513185,41 24890,20 5% na programy fin.z udziałem śr. o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 0 Uzbrojenie w sieci osiedla domów jednorodzinnych przy ul. Poznańskiej w Wołczynie 340000 44,28 Budowa ogrodzenia oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicysołectwo Skałągi 7000 7000,00 100% Budowa ogrodzenia wokół boiska wraz z zagospodarowaniem terenusołectwo Ligota Wołczyńska 5830,58 4928,13 85% Rekultywacja terenu po byłej oczyszczalni ścieków w Wierzbicy Górnej 7000 0 Budowa pomieszczenia gospodarczego na placu pod imprezy plenerowe wraz z zagospodarowaniem terenu- sołectwo Szymonków 8000 45,79 1% Budowa wiaty gospodarczej - sołectwo Wąsice 6000 0 Budowa wiaty piknikowej na placu zabaw- sołectwo Markotów Mały 3100 0 Budowa wiaty piknikowej oraz zagospodarowanie terenu rekreacyjnosportowego- sołectwo Komorzno- 11.000, pozostałe wydatki-2000 13000 1230,00 9% Montaż wiaty przystankowej w Krzywiczynach 4800 4700,00 98% Ogrodzenie terenu i położenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiejsołectwo Markotów Duży- 5.000, pozostałe wydatki- 17.000 22000 0 Id: D0339510-7550-48D0-8D73-CBF7A187C7C4. Podpisany Strona 19
Rozbiórka budynków gosp.przy ul. Byczyńskiej wraz z ustawieniem nowych 41500 1570,00 4% Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego- sołectwo Szum 10000 0 Zakup urządzeń na plac zabaw- sołectwo Gierałcice 12044 0 Budowa wiat boiskowych na boisku sportowym wraz z zagospodarowaniem terenu i budową ogrodzenia- sołectwo Krzywiczyny 5372,83 5372,00 100% Tworzenie miejsc rekreacji na terenie Wołczyna ( Serce dla Wołczyna) 27538 0 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 149547 0,00 92109Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 149547 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym 149547 0 na programy fin.z udziałem śr. o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 79100 0 Budowa pawilonu świetlicy wiejskiej w Duczowie Małym 46047 0 Remont świetlicy wiejskiej w Komorznie 87100 0 Dotacja dla WOK na zakup wyposażenia kuchni 16400 0 Wydatki majątkowe razem 6955125,41 359502,33 5% Wydatki ogółem 43332648,13 18611664,30 43% Id: D0339510-7550-48D0-8D73-CBF7A187C7C4. Podpisany Strona 20
V. WYDATKI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH Wyszczególnienie Sz.P nr 1 Sz.P nr 2 Sz.P. w Wierzbicy G. Sz.P.w Komorznie plan wykonanie plan wykonanie plan wykonanie plan wykonanie wydatki bieżące, w tym 2231695 1113026,77 1474777 776179,64 1492217 769412,22 1419588 704500,55 rozdział 80101- szkoły podstawowe 1931252 967761,60 1266228 665321,41 1024175 526156,65 1065784 534373,67 1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym 1928252 965218,01 1264228 664796,56 984875 506908,23 1022454 514478,46 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1741000 867427,29 1125885 589193,78 876400 460376,54 920800 460628,63 b) wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 187252 97790,72 138343 75602,78 108475 46531,69 101654 53849,83 2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3000 2543,59 2000 524,85 39300 19248,42 43330 19895,21 rozdział 80103- oddziały przedszkole w szkołach podst. 170424 76021,43 92609 44315,33 234005 127714,88 206441 100164,11 1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym 170424 76021,43 92609 44315,33 223605 121611,08 198961 96013,31 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 139900 64194,36 74016 39879,62 187650 106264,26 176546 87951,24 b) wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 30524 11827,07 18593 4435,71 35955 15346,82 22415 8062,07 2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych 0 0 0 0 10400 6103,8 7480 4150,80 rozdział 80146- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 3586 0 2632 2342,68 4462 0,00 1018 0,00 1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym 3586 0 2632 2342,68 4462 0,00 1018 0 a) wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 3586 0 2632 2342,68 4462 0 1018 0 rozdział 80148- stołówki szkolne 0 0 0 0 139626 63524,64 119596 53310,3 1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym 0 0 0 0 139626 63524,64 119596 53310,3 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0 0 0 0 93250 44992,98 81385 38058,86 b) wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 0 0 0 0 46376 18531,66 38211 15251,44 rozdział 80195-pozostała działalność 15871 15871,00 17213 17213,00 10048 10048,00 5411 5411,00 1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym 15871 15871,00 17213 17213,00 10048 10048,00 5411 5411,00 a) wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 15871 15871,00 17213 17213,00 10048 10048 5411 5411,00 rozdział 85401- świetlice szkolne 110562 53372,74 96095 46987,22 79901 41968,05 21338 11241,47 1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym 110562 53372,74 96095 46987,22 75801 39922,65 19798 10784,01 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 98600 48119,63 86659 42882,02 66930 36049,03 12800 7785,6 b) wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 11962 5253,11 9436 4105,20 8871 3873,62 6998 2998,41 2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych 0 0 0 0 4100 2045,40 1540 457,46 Id: D0339510-7550-48D0-8D73-CBF7A187C7C4. Podpisany Strona 21
Wyszczególnienie Sz.P. w Wąsicach łącznie szkoły podstawowe plan wykonanie plan wykonanie wydatki bieżące, w tym 1236850 647479,82 7855127 4010599,00 rozdział 80101- szkoły podstawowe 959264 506101,58 6246703 3199714,91 1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym 914744 485740,16 6114553 3137141,42 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 837700 448193,79 5501785 2825820,03 b) wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 77044 37546,37 612768 311321,39 2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych 44520 20361,42 132150 62573,49 rozdział 80103- oddziały przedszkole w szkołach podst. 269470 136242,24 972949 484457,99 1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym 258424 130780,96 944023 468742,11 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 219000 115598,46 797112 413887,94 b) wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 39424 15182,50 146911 54854,17 2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych 11046 5461,28 28926 15715,88 rozdział 80146- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2980 0,00 14678 2342,68 1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym 2980 0,00 14678 2342,68 a) wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 2980 0,00 14678 2342,68 rozdział 80148- stołówki szkolne 0 0 259222 116834,94 1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym 259222 116834,94 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 174635 83051,84 b) wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 0 0 84587 33783,10 2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych 0 0 rozdział 80195-pozostała działalność 5136 5136,00 53679 53679,00 1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym 5136 5136,00 53679 53679,00 a) wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 5136 5136,00 53679 53679,00 rozdział 85401- świetlice szkolne 0 0 307896 153569,48 1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym 302256 151066,62 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 264989 134836,28 b) wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 0 0 37267 16230,34 2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych 5640 2502,86 Id: D0339510-7550-48D0-8D73-CBF7A187C7C4. Podpisany Strona 22
Wyszczególnienie Przedszkole Zespół Szkół plan wykonanie plan wykonanie wydatki bieżące, w tym 1427909 756268,63 4448793 2375950,79 rozdział 80110-gimnazja/80104- przedszkola 1423399 753971,63 3291077 1748241,93 1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym 1422536 753971,63 3287837 1746037,36 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1159044 603973,25 2935300 1531645,10 b) wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 263492 149998,38 352537 214392,26 2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych 863 0,00 3240 2204,57 rozdział 80120-licea ogólnokształcące 0 0,00 640653 345657,24 1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym 640177 345498,24 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 593500 311547,64 b) wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 0 0,00 46677 33950,60 2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych 476 159 rozdział 80146- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2213 0,00 4539 2740,00 1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym 2213 0,00 4539 2740,00 a) wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 2213 0,00 4539 2740,00 rozdział 80148- stołówki szkolne 327433 165223,25 1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym 326353 165133,25 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 207317 106106,03 b) wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 119036 59027,22 2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1080 90 rozdział 80195-pozostała działalność 2297 2297,00 28479 28479,00 1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym 2297 2297,00 28479 28479,00 a) wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 2297 2297,00 28479 28479,00 rozdział 85401- świetlice szkolne 0 0 156612 85609,37 1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym 156612 85609,37 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 138200 71947,58 b) wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 0 0 18412 13661,79 Id: D0339510-7550-48D0-8D73-CBF7A187C7C4. Podpisany Strona 23
Załącznik Nr 2 do Informacji Burmistrza Wołczyna z dnia 7 sierpnia 2014 r. 1. Opis realizacji dochodów i wydatków z podaniem przyczyn znacznych odchyleń wykonania planu. Realizacja dochodów budżetowych w I półroczu 2014r. Dochody budżetowe zaplanowane w wysokości 40.613.736,83 zł zostały zrealizowane w 52% tj. w kwocie: 20.918.468,81 zł, w tym: dochody bieżące: plan - 37.476.166,55 zł, wykonanie- 20.737.588,89 zł dochody majątkowe: plan- 3.137.570,28 zł, wykonanie- 180.879,92 zł Dochody bieżące w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej harmonogramem, wykonanie ich wynosi 55 %. realizowane są zgodnie z planowanym Wykonanie 100% w dziale 010 i 752 wynika z wpływu dotacji na zadania zlecone realizowane w pierwszym półroczu (zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa i realizacja zadań w zakresie obrony narodowej). W dziale 853 wykonanie 100% dotyczy wpływu całej planowanej kwoty na zadania realizowane przez OPS w Wołczynie w ramach POKL- tj. projekt systemowy i projekt konkursowy Aktywni zawodowo. W dziale 851 wykonanie dotyczy wpływu do budżetu gminy dotacji niewykorzystanej w 2013roku. Dochody majątkowe zrealizowano w 6 %. W dziale 600 - dochody dotyczą współfinansowania zadań inwestycyjnych i zostaną zrealizowane w II półroczu po wykonaniu tych zadań tj. budowy drogi w Wierzchach i ul.kołłątaja w Wołczynie. W dziale 630- środki wpłynęły w m-cu VIII. W dziele 801- dochody dotyczą współfinansowanie w ramach RPO - termomodernizacji szkół - pierwsze środki wpłynęły w m-cu VII zgodnie z harmonogramem realizacji inwestycji. W dziale 900 i 921 - dochody dotyczą rozliczenia zadań zrealizowanych w 2013r. w ramach PROW- rewitalizacji parków w Skałagach i w Wierzbicy Dolnej oraz remontu świetlicy w Szumie- złożono wnioski o płatność. Ponadto w dziale 900- zaplanowano dotacje na usuwanie azbestu z terminem realizacji w II półroczu. Wykonanie dochodów bieżących w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco: Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo plan- 631.298,98 zł, wykonanie- 631.362,02 zł - dotacja z budżetu państwa na wydatki związane ze zwrotem rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa- 631.298,98 zł - odsetki- 63,04 zł Id: D0339510-7550-48D0-8D73-CBF7A187C7C4. Podpisany Strona 1
Dział 020- Leśnictwo plan-15.100 zł, wykonanie- 12.303,24 zł - dzierżawa obwodów łowieckich- 12.303,24 zł Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa plan- 802.260 zł, wykonanie- 411.200,62 zł - opłaty za wieczyste użytkowanie 54.030,64 zł - opłata adiacencka- 483 zł - czynsze za lokale i grunty- 348.317,68 zł - odsetki- 8.369,30 zł Dział 750- Administracja publiczna plan -127.012 zł, wykonania- 72.624,99 zł - dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone (finansowanie etatów)- 56.005,96 zł - pozostałe dochody- 16.619,03 zł Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan- 43.172 zł, wykonanie-41.807 zł - dotacja z budżetu państwa na aktualizacje rejestru wyborców- 1.200 zł - dotacja na wybory do parlamentu UE- 40.607 zł Dział 752- Obrona narodowa plan-1.000 zł, wykonanie- 1.000 zł - dotacja na zadania z zakresu obronności- 1.000 zł Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 11.500 zł, wykonanie-9.950 zł - mandaty karne- 950 zł - odszkodowanie za samochód- 9.000 zł Dział 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem plan- 15.059.480 zł, wykonanie- 7.367.728,01 zł - podatek od nieruchomości- 3.102.564,31 zł - podatek rolny- 1.233.857,22 zł - podatek leśny- 61.653,04 zł - podatek od środków transportowych- 170.112,67 zł - podatek od czynności cywilnoprawnych- 187.438,00 zł - podatek od spadków i darowizn- 20.947,87 zł - rekompensata utraconych dochodów w podatku od nieruchomości- 4.497 zł - opłata za psa- 4.194,30 zł - opłata targowa- 58.718,00zł - opłata skarbowa- 15.546,85zł - opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych- 154.685,16 zł - opłata za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym- 5.855,94 zł - podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej- 9.674 zł - udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych- 2.132.025 zł - udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych- 185.501,12 zł - odsetki- 20.457,53 zł Dział 758-Rózne rozliczenia plan 12.481.554 zł, wykonanie- 7.276.498,78 zł -odsetki od lokat i rachunku bankowego- 15.533,65 zł - część oświatowa subwencji ogólnej- 5.298.384 zł - część wyrównawcza subwencji ogólnej- 1.729.554 zł -część równoważąca subwencji ogólnej- 144.546 zł Id: D0339510-7550-48D0-8D73-CBF7A187C7C4. Podpisany Strona 2
- zwrot poręczenia kredytu 88.481,13 zł Dział 801- Oświata i wychowanie plan- 748.379 zł, wykonanie- 402.892,93 zł - zwrot kosztów dotacji ponoszonej przez gminę Wołczyn za wychowanków punktów przedszkolnych zamieszkałych w innych gminach- 2.955,97 zł - dotacja z budżetu państwa na wychowanków oddziałów przedszkolnych- 109.321,02 zł - dotacja z budżetu państwa na wychowanków przedszkoli- 95.429,52 zł - dotacja z budżetu państwa na wychowanków punktów przedszkolnych- 28.991,52 zł - posiłki w stołówkach szkolnych- 90.117,90 zł - odpłatność wychowanków w oddziałach przedszkolnych przy szkołach- 8.972,90 zł - darowizny dla jednostek oświatowych- 2.050 zł - odpłatność za przedszkole i posiłki- 57.386,83 zł - odpłatność za dowóz uczniów- 1.331 zł - pozostałe dochody w jednostkach oświatowych- 6.336,27 zł Dział 851- Ochrona zdrowia plan- 480 zł, wykonanie- 1.472,50 zł - dotacja z budżetu państwa na finansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych- 480 zł - zwrot dotacji z rozliczenia 2013 roku w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych- 965,70 zł - odsetki- 26,80 zł Dział 852- Pomoc społeczna plan- 5.725.162,74 zł, wykonanie- 3.192.407,59 zł - zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wyegzekwowanych zwrotów funduszu alimentacyjnego- 65.299,35 zł -dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego- 2.347.136 zł - dotacja z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne- 20.882 zł - odpłatność za pobyt osób w DPS- 10.702,46 zł - dotacja z budżetu państwa za zasiłki i pomoc w naturze- 312.750 zł - dotacja z budżetu państwa na dodatek energetyczny- 5.236,28 zł - dotacja z budżetu państwa na zasiłki stałe- 126.000 zł - dotacja z budżetu państwa na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej- 116.164 zł - dotacja na zadanie zlecone- sprawowanie opieki- 5.000zł - dotacja na rządowy program wspieranie osób pobierających świadczenie pielegnacyjne-57.886 zł - dotacja z budżetu państwa na program- pomoc państwa w zakresie dożywiania- 119.000 zł - wpłaty z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze- 6.451,50 zł Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej plan- 430.627,83 zł, wykonanie- 430.627,83 zł - środki na realizacje zadania w ramach POKL- wzrost kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie- 253.378,05 zł - środki na realizacje zadania w ramach POKL- aktywni zawodowo- 177.249,78 zł Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza plan- 97.340 zł, wykonanie- 91.738 zł - dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie stypendiów socjalnych dla uczniów- 91.000 zł - wpłaty za usługi opiekuńczo-wychowawcze- 738 zł Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan- 1.279.500 zł, wykonanie- 789.367,18 zł - wpłaty z urzędu marszałkowskiego kary i opłaty za korzystanie ze środowiska- 112.078,49 zł - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi- 669.295,91 zł - odsetki- 2.147,60 zł - pozostałe-5.845,18 zł Id: D0339510-7550-48D0-8D73-CBF7A187C7C4. Podpisany Strona 3