SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDśETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA 2006 r.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 16/12/07 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 8 marca 2007 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDśETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA 2006 r. Wąbrzeźno, 8 marca 2007 r.

SPIS TREŚCI Część I - wykonanie budŝetu w formie tabelarycznej 1. Wykonanie dochodów budŝetu Powiatu Wąbrzeskiego za 2006 r.... 4 2. Wykonanie wydatków budŝetu Powiatu Wąbrzeskiego za 2006 r...... 9 3. Wykonanie planu przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem niedoboru... 19 4. Wykonanie planu wydatków inwestycyjnych... 20 5. Wykaz naleŝności wymagalnych... 21 6. Wykaz zobowiązań wg tytułów dłuŝnych oraz gwarancji i poręczeń... 23 7. Wykonanie planu przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych... 24 8. Wykonanie planu przychodów i wydatków funduszy celowych... 26 9. Wykonanie planu przychodów i wydatków dochodów własnych 27 Część II objaśnienia 10. Informacja o przebiegu wykonania budŝetu Powiatu Wąbrzeskiego za 2006 r.... 29 11. Wykonanie planu dochodów... 32 12. Wykonanie planu wydatków... 41 13. Wydatki inwestycyjne... 58 14. Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru... 60 15. Realizacja planów finansowych gospodarstw pomocniczych... 61 16. Realizacja planu finansowego dochodów własnych. 63 17. Realizacja planów finansowych funduszy powiatowych... 64 Część III informacja z wykonania planu finansowego ZOZ Szpitala Powiatowego w Wąbrzeźnie za 2006 (załącznik nr 2 do uchwały zarządu) 2

CZĘŚĆ I Wykonanie budŝetu w formie tabelarycznej 3

Wykonanie dochodów budŝetu Powiatu Wąbrzeskiego za rok 2006 Klasyfikacja budŝetowa Plan dochodów na 2006 r. Dział Rozdział Paragraf Nazwa wg stanu na wg stanu na 01/01/2006 31/12/2006 Wykonanie na 31/12/2006 w złotych % wykonania (7:6) 1 2 3 4 5 6 7 8 010 Rolnictwo i łowiectwo 35 000 34 800 35 068,72 100,77% 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 35 000 34 800 34 752,00 99,86% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 2110 zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 35 000 34 800 34 752,00 99,86% 01008 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 0 0 316,72 2360 Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa 0 0 316,72 020 Leśnictwo 171 279 171 279 158 882,40 92,76% 02002 Nadzór nad gospodarką leśną 171 279 171 279 158 882,40 92,76% Środki otrzymane od pozostałych jednostek 2460 zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieŝących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 171 279 171 279 158 882,40 92,76% 600 Transport i łączność 10 144 104 9 841 337 9 835 785,77 99,94% 60014 Drogi publiczne powiatowe 10 144 104 9 841 337 9 835 785,77 99,94% 0920 Pozostałe odsetki 0 0 455,61 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 6 000 6 000 12 310,43 205,17% 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 5 634 10 634 10 635,90 100,02% terytorialnego 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), 7 895 470 7 550 703 7 550 702,35 100,00% samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 6619 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2 237 000 2 274 000 2 261 681,48 99,46% 700 Gospodarka mieszkaniowa 39 922 87 487 87 494,29 100,01% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 39 922 87 487 87 494,29 100,01% 0470 Wpływy z opłat za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości 1 922 1 922 1 922,10 100,01% 0840 Wpływy ze sprzedaŝy wyrobów 0 23 400 23 400,00 100,00% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 8 000 30 165 30 165,00 100,00% przez powiat 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 30 000 32 000 32 007,19 100,02% 710 Działalność usługowa 198 200 224 844 220 223,11 97,94% 71013 71014 2110 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Opracowania geodezyjne i kartograficzne 25 000 32 000 31 975,86 99,92% 25 000 32 000 31 975,86 99,92% 1 200 1 200 1 200,00 100,00% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej 1 200 1 200 1 200,00 100,00% 4

oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 71015 Nadzór budowlany 172 000 191 644 187 047,25 97,60% 0920 Pozostałe odsetki 0 0 157,96 2110 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 172 000 191 644 186 874,77 97,51% przez powiat 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0 0 14,52 750 Administracja publiczna 679 992 1 188 771 1 157 480,75 97,37% 75011 Urzędu wojewódzkie 86 500 87 278 87 278,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 2110 zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 80 000 82 400 82 400,00 100,00% przez powiat 2120 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 6 500 4 878 4 878,00 100,00% 75020 Starostwa powiatowe 574 492 1 082 493 1 051 202,75 97,11% 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 400 000 800 000 809 428,52 101,18% 0690 Wpływy z róŝnych opłat 0 0 370,00 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz z innych umów o podobnym charakterze 100 000 148 000 148 331,88 100,22% 751 0830 Wpływy z usług 11 652 11 652 9 612,00 82,49% 0920 Pozostałe odsetki 25 000 20 000 19 978,72 99,89% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 31 000 95 841 56 481,63 58,93% 2310 Dotacje celowe otrzymywane z gmin na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 6 840 7 000 7 000,00 100,00% 75045 Komisje poborowe 19 000 19 000 19 000,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 2110 zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 19 000 19 000 19 000,00 100,00% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 0 12 173 12 153,36 99,84% 754 75109 75411 2110 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej 0 12 173 12 153,36 99,84% 0 12 173 12 153,36 99,84% 1 964 000 2 047 000 2 047 470,02 100,02% 1 964 000 2 047 000 2 047 470,02 100,02% 0920 Pozostałe odsetki 0 0 469,58 2110 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 1 964 000 1 999 000 1 999 000,00 100,00% przez powiat 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji 0 0 0,44 rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 6410 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami zrealizowane przez powiat 0 48 000 48 000,00 100,00% 5

756 75622 Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 2 010 000 2 240 000 2 389 656,95 106,68% Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa 2 010 000 2 240 000 2 389 656,95 106,68% 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 1 900 000 2 100 000 2 208 313,00 105,16% 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 110 000 140 000 181 343,95 129,53% 758 RóŜne rozliczenia 9 737 730 9 697 702 9 697 702,00 100,00% 75801 75802 75803 75832 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 7 358 888 7 217 169 7 217 169,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa 7 358 888 7 217 169 7 217 169,00 100,00% Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 0 101 735 101 735,00 100,00% 2760 Środki na uzupełnienie dochodów powiatów 0 101 735 101 735,00 100,00% Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 1 538 050 1 538 050 1 538 050,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa 1 538 050 1 538 050 1 538 050,00 100,00% Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla powiatów 840 792 840 748 840 748,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa 840 792 840 748 840 748,00 100,00% 801 Oświata i wychowanie 70 079 85 979 105 520,76 122,73% 80120 Licea ogólnokształcące 65 079 65 079 64 378,05 98,92% 0920 Pozostałe odsetki 0 0 448,46 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiató (związku powiatów), 48 809 48 809 47 947,17 98,23% samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiató (związku powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 16 270 16 270 15 982,42 98,23% 80130 Szkoły zawodowe 5 000 5 000 24 957,30 499,15% Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa i jednostek samorządu 0750 terytorialnego oraz z innych umów o podobnym charakterze 5 000 5 000 6 852,90 137,06% 80140 0840 Wpływy ze sprzedaŝy wyrobów 0 0 700,00 0920 Pozostałe odsetki 0 0 1 037,97 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 0 0 16 366,43 Centra kształcenia ustawiczneg o i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 0 15 000 15 232,41 101,55% 0840 Wpływy ze sprzedaŝy wyrobów 0 15 000 15 167,96 101,12% 0920 Pozostałe odsetki 0 0 64,45 80195 Pozostała działalność 0 900 900,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 2130 realizację bieŝących zadań własnych powiatu 0 900 900,00 100,00% 80197 Gospodarstwa pomocnicze 0 0 53,00 Wpływy do budŝetu części zysku gospodarstwa 2380 0 0 53,00 pomocniczego 803 Szkolnictwo wyŝsze 23 395 31 097 31 111,53 100,05% 80309 Pomoc materialna dla studentów 23 395 31 097 31 111,53 100,05% 0920 Pozostałe odsetki 0 0 14,59 2328 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 17 546 23 322 23 322,70 100,00% terytorialnego 2329 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 5 849 7 775 7 774,24 99,99% 851 Ochrona zdrowia 512 300 685 658 685 657,56 100,00% 85111 Szpitale ogólne 0 100 000 100 000,00 100,00% 6

6610 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0 100 000 100 000,00 100,00% Składki na ubezpieczania zdrowotne oraz 85156 świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 512 300 585 658 585 657,56 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 2110 zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 512 300 585 658 585 657,56 100,00% 852 Pomoc społeczna 1 705 973 1 889 902 1 908 374,36 100,98% 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 0 0 369,20 0690 Wpływy z róŝnych opłat 0 0 369,20 85002 Domy pomocy społecznej 1 634 000 1 807 929 1 808 343,34 100,02% 0830 Wpływy z usług 370 000 440 000 440 000,00 100,00% 0920 Pozostałe odsetki 0 0 485,37 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 0 3 479 3 479,72 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 2130 realizację bieŝących zadań własnych powiatu 1 264 000 1 364 450 1 364 378,25 99,99% 85204 Rodziny zastępcze 71 973 71 973 89 384,70 124,19% Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania 2320 bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 71 973 71 973 89 384,70 124,19% 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 0 3 000 3 277,12 109,24% 0920 Pozostałe odsetki 0 0 277,12 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 0213 realizację bieŝących zadań własnych powiatu 0 3 000 3 000,00 100,00% 85220 2130 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 0 7 000 7 000,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację bieŝących zadań własnych powiatu 0 7 000 7 000,00 100,00% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 504 675 708 152 703 693,23 99,37% 85321 85324 2110 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 57 000 60 000 60 000,00 100,00% 57 000 60 000 60 000,00 100,00% 31 000 34 103 34 011,68 99,73% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 31 000 34 103 34 011,68 99,73% 85333 Powiatowe urzędy pracy 416 675 565 697 563 334,57 99,58% 0920 Pozostałe odsetki 0 0 459,03 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia 0 161 700 161 700,00 100,00% społeczne pracownikó powiatowego urzędu pracy 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiató (związku powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 416 675 403 997 401 175,54 99,30% 85334 Pomoc dla repatriantów 0 43 556 42 706,98 98,05% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 2110 zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 0 43 556 42 706,98 98,05% 85395 Pozostała działalność 0 4 796 3 640,00 2310 Dotacje celowe otrzymywane z gmin na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0 4 796 3 640,00 7

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 251 806 428 524 418 678,46 97,70% 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 54 000 54 000 45 834,29 84,88% Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa i jednostek samorządu 0750 terytorialnego oraz z innych umów o podobnym charakterze 20 000 20 000 18 853,37 94,27% 0830 Wpływy z usług 34 000 34 000 26 469,86 77,85% 0920 Pozostałe odsetki 0 0 511,06 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne 0 0 176,40 0920 Pozostałe odsetki 0 0 176,40 85410 Internaty i bursy szkolne 83 700 139 200 137 323,46 98,65% 0690 Wpływy z róŝnych opłat 3 000 3 000 500,00 16,67% 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz z innych umów o podobnym 19 400 29 200 27 741,30 95,00% charakterze 0830 Wpływy z usług 60 300 102 700 104 782,16 102,03% 0870 Wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych 1 000 4 300 4 300,00 100,00% 85415 Pomoc materialna dla uczniów 114 106 235 324 235 344,31 100,01% 0920 Pozostałe odsetki 0 0 19,99 2130 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację bieŝących zadań własnych powiatu 0 78 800 78 800,00 100,00% 2328 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 73 974 100 390 100 390,30 100,00% terytorialnego 2329 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 34 732 47 134 47 134,02 100,00% terytorialnego 2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 5 400 9 000 9 000,00 100,00% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0 1 500 2 273,80 151,59% 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 0 1 500 2 273,80 151,59% 0920 Pozostałe odsetki 0 0 773,80 2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieŝących jednostek samorządu 0 1 500 1 500,00 100,00% terytorialnego RAZEM DOCHODY 28 048 455 29 376 205 29 497 227,07 100,41% 8

Wykonanie wydatków budŝetu Powiatu Wąbrzeskiego za rok 2006 Klasyfikacja budŝetowa Plan wydatków na 2006 r. Nazwa wg stanu na wg stanu na Dział Rozdział Paragraf 01/01/2006 31/12/2006 Wykonanie na 31/12/2006 w złotych % wykonania (7:6) 1 2 3 4 5 6 7 8 010 Rolnictwo i łowiectwo 50 000 34 800 34 752,00 99,86% 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 35 000 34 800 34 752,00 99,86% 4300 Zakup usług pozostałych 35 000 34 800 34 752,00 99,86% 01095 Pozostała działalność 15 000 2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 020 Leśnictwo 185 279 185 279 175 860,08 94,92% 02002 Nadzór nad gospodarką leśną 185 279 185 279 175 860,08 94,92% 15 000 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 171 279 171 279 162 215,58 94,71% 4300 Zakup usług pozostałych 14 000 14 000 13 644,50 97,46% 600 Transport i łączność 12 560 416 13 192 023 13 182 050,25 99,92% 60014 Drogi publiczne powiatowe 12 560 416 13 192 023 13 182 050,25 99,92% 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 8 990 5 762 4 525,39 78,54% 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 232 710 232 710 232 522,44 99,92% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 18 390 18 390 18 389,74 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 46 510 46 510 43 699,74 93,96% 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 150 6 150 6 001,89 97,59% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 900 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 229 000 313 494 313 469,09 99,99% 4260 Zakup energii 11 710 22 210 22 187,93 99,90% 4270 Zakup usług remontowych 333 440 416 840 416 744,81 99,98% 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 180 180 140,00 77,78% 4300 Zakup usług pozostałych 278 626 329 626 328 554,88 99,68% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 140 97 39,00 40,21% 4430 RóŜne opłaty i składki 8 190 6 796 4 040,05 59,45% 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 750 6 878 6 878,25 100,00% 4480 Podatek od nieruchomości 2 730 2 773 2 773,00 100,00% 6058 6059 6060 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 6 672 000 6 326 250 6 326 249,91 100,00% 4 638 000 5 360 357 5 360 026,13 99,99% 57 000 97 000 95 808,00 98,77% 700 Gospodarka mieszkaniowa 16 000 38 165 37 050,55 97,08% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 16 000 38 165 37 050,55 97,08% 4300 Zakup usług pozostałych 15 292 14 285 13 170,80 92,20% 4480 Podatek od nieruchomości 708 708 708,00 100,00% 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 23 172 23 171,75 100,00% 710 Działalność usługowa 198 200 224 844 220 050,63 97,87% 9

71013 71014 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 25 000 32 000 31 975,86 99,92% 4300 Zakup usług pozostałych 25 000 32 000 31 975,86 99,92% Opracowania geodezyjne i kartograficzne 1 200 1 200 1 200,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 1 200 1 200 1 200,00 100,00% 71015 Nadzór budowlany 172 000 191 644 186 874,77 97,51% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 35 000 41 050 41 050,16 100,00% 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu słuŝby cywilnej 69 400 67 763 67 762,68 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 200 7 175 7 175,28 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 20 168 21 653 21 653,38 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 732 2 931 2 931,24 100,01% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 6 412 22 851 18 081,38 79,13% 4280 Zakup usług zdrowotnych 500 340 340,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 24 800 23 485 23 484,86 100,00% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 500 95 94,60 99,58% 4430 RóŜne opłaty i składki 2 100 1 496 1 496,39 100,03% 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 188 2 805 2 804,80 99,99% 750 Administracja publiczna 3 572 021 3 515 922 3 396 892,91 96,61% 75011 Urzędy wojewódzkie 86 500 87 278 87 278,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 73 200 71 578 71 578,00 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 400 2 400,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 100 11 100 11 100,00 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 200 2 200 2 200,00 100,00% 75019 Rady powiatów 138 000 126 400 124 225,42 98,28% 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 130 000 120 200 119 956,10 99,80% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 4 000 6 000 4 127,56 68,79% 4300 Zakup usług pozostałych 2 000 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 1 000 200 141,76 70,88% 4420 PodróŜe słuŝbowe zagraniczne 1 000 75020 Starostwa powiatowe 3 328 521 3 283 244 3 166 389,43 96,44% 2310 Dotacje celowe przekazywane gminie na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między 2 640 2 640 2 640,00 100,00% jednostkami samorządu terytorialnego 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 657 455 1 654 155 1 648 505,40 99,66% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 134 910 138 210 138 210,13 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 300 300 300 300 276 237,32 91,99% 4120 Składki na Fundusz Pracy 42 080 44 080 42 487,33 96,39% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 000 8 000 7 700,04 96,25% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 162 000 179 500 168 728,69 94,00% 4260 Zakup energii 112 000 127 000 107 368,97 84,54% 4270 Zakup usług remontowych 190 000 15 360 15 359,97 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 250 2 425 2 425,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 550 000 713 306 673 899,73 94,48% 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 3 645 3 645 3 645,00 100,00% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 5 000 5 000 4 893,54 97,87% 4420 PodróŜe słuŝbowe zagraniczne 2 500 4430 RóŜne opłaty i składki 22 000 22 000 10 474,51 47,61% 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 39 500 36 527 36 435,67 99,75% 4480 Podatek od nieruchomości 11 223 11 256 10 787,00 95,83% 4500 Pozostałe podatki na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego 18 54 48,00 88,89% 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 21 000 15 931 12 688,67 79,65% 10

751 754 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 50 000 3 855 3 854,46 99,99% 75045 Komisje poborowe 19 000 19 000 19 000,06 100,00% 75109 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 121 120,61 99,68% 4120 Składki na Fundusz Pracy 17 17,15 100,88% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 750 7 950 7 950,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 5 400 2 950 2 950,00 100,00% 4270 Zakup usług remontowych 4 870 4 870 4 870,00 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 800 2 840 2 840,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 130 130 130,00 100,00% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 50 122 122,30 100,25% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 12 173 12 153,36 99,84% Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów 12 173 12 153,36 99,84% miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 1 470 1 470,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 325 324,90 99,97% 4120 Składki na Fundusz Pracy 47 46,55 99,04% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 900 1 900,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 2 489 2 470,46 99,26% 4300 Zakup usług pozostałych 5 785 5 784,65 99,99% 4410 PodróŜe słuzbowe krajowe 157 156,80 99,87% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 2 003 691 2 086 691 2 084 293,80 99,89% 75405 Komendy powiatowe Policji 1 200 1 200 1 200,00 100,00% 75411 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 1 200 1 200 1 200,00 Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej 1 964 000 2 047 000 2 047 000,00 100,00% 3070 Wydatki osobowe niezaliczane do uposaŝeń wypłacane Ŝołnierzom i 170 000 134 610 134 609,71 100,00% funkcjonariuszom 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 8 940 9 574 9 574,48 100,01% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 750 748 748,00 100,00% 4050 UposaŜenie Ŝołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy 1 274 900 1 284 989 1 284 989,00 100,00% 4060 Pozostałe naleŝności Ŝołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz 77 700 46 330 46 329,50 100,00% funkcjonariuszy 4070 Nagrody roczne dla Ŝołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz 107 300 97 210 97 210,39 100,00% funkcjonariuszy 4080 UposaŜenia oraz świadczenia pienięŝne wypłacane przez okres roku Ŝołnierzom i funkcjonariuszom 12 300 69 315 69 315,00 100,00% zwolnionym ze słuŝby 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 580 1 749 1 749,35 100,02% 4120 Składki na Fundusz Pracy 240 36 36,36 101,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 237 237,00 100,00% 4180 RównowaŜniki pienięŝne i ekwiwalenty dla Ŝołnierzy i funkcjonariuszy 100 000 69 726 69 726,17 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 95 669 162 498 162 498,09 100,00% 4230 Zakup leków i materiałów medycznych 1 000 929 929,05 100,01% 4260 Zakup energii 40 000 37 583 37 583,13 100,00% 4270 Zakup usług remontowych 2 000 4 694 4 693,77 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 13 000 11 487 11 487,00 100,00% 11

4300 Zakup usług pozostałych 45 000 51 956 51 956,36 100,00% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 887 2 887,26 100,01% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 3 000 1 341 1 340,50 99,96% 4430 RóŜne opłaty i składki 2 200 2 437 2 436,50 99,98% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 630 637 636,87 99,98% 4480 Podatek od nieruchomości 7 340 7 472 7 472,00 100,00% 4500 Pozostałe podatki na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego 114 114,00 100,00% 4510 Opłaty na rzecz budŝetu państwa 451 441 440,51 99,89% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 48 000 48 000,00 100,00% 75412 Ochotnicze straŝe poŝarne 8 000 8 000 7 993,35 99,92% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 5 700 6 860 6 853,74 99,91% 4300 Zakup usług pozostałych 2 000 1 115 1 115,01 100,00% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 300 25 24,60 98,40% 75414 Obrona cywilna 30 491 30 491 28 100,45 92,16% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 21 596 21 596 20 448,00 94,68% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 750 1 689 1 689,12 100,01% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 023 4 023 3 796,28 94,36% 4120 Składki na Fundusz Pracy 572 572 542,43 94,83% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 500 500 172,29 34,46% 4300 Zakup usług pozostałych 500 961 521,93 54,31% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 800 386 166,15 43,04% 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 750 764 764,25 100,03% 757 Obsługa długu publicznego 315 000 210 000 149 903,88 71,38% 75702 75704 8070 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz poŝyczek i kredytów Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 220 000 150 000 149 903,88 99,94% 220 000 150 000 149 903,88 99,94% 95 000 60 000 8020 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń 95 000 60 000 758 RóŜne rozliczenia 350 000 62 570 75818 Rezerwy ogólne i celowe 350 000 62 570 4810 Rezerwa ogólna 150 000 50 000 4810 Rezerwa celowa 200 000 12 570 801 Oświata i wychowanie 5 248 436 5 173 486 5 146 917,25 99,49% 80120 Licea ogólnokształcące 1 564 603 1 463 830 1 460 211,78 99,75% 2540 Dotacja podmiotowa z budzetu dla niepublicznej jednostki systemu 97 000 99 225 99 225,00 100,00% oświaty 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 910 120 814 953 814 151,78 99,90% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 71 273 64 736 64 735,35 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 165 175 147 464 146 998,05 99,68% 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 856 1 734 1 717,69 99,06% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 619 577 572,55 99,23% 4120 Składki na Fundusz Pracy 22 736 20 768 20 610,82 99,24% 4128 Składki na Fundusz Pracy 253 239 238,85 99,94% 4129 Składki na Fundusz Pracy 84 80 79,57 99,46% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 850 850,00 100,00% 4178 Wynagrodzenia bezosobowe 14 005 14 141 14 120,85 99,86% 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 4 668 4 714 4 706,97 99,85% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 23 444 26 793 26 492,71 98,88% 12

4218 Zakup materiałów i wyposaŝenia 7 380 7 380 7 379,39 99,99% 4219 Zakup materiałów i wyposaŝenia 2 460 2 460 2 459,84 99,99% 4248 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 6 491 6 491 6 470,24 99,68% 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 2 163 2 163 2 156,76 99,71% 4260 Zakup energii 70 782 97 033 96 298,20 99,24% 4270 Zakup usług remontowych 50 000 49 500 49 500,00 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000 1 150 1 150,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 20 073 10 372 10 369,51 99,98% 4308 Zakup usług pozostałych 18 825 18 825 18 020,15 95,72% 4309 Zakup usług pozostałych 6 275 6 275 6 006,73 95,72% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 545 545 538,96 98,89% 4430 RóŜne opłaty i składki 3 471 5 322 5 321,56 99,99% 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny 62 905 60 040 60 040,25 100,00% 80130 Szkoły zawodowe 3 659 307 3 556 870 3 536 515,02 99,43% 80140 80146 2310 3020 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (bez nagród) 20 000 23 000 22 312,32 97,01% 56 000 49 353 49 008,06 99,30% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 341 045 2 188 105 2 186 797,49 99,94% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 190 050 181 088 181 087,30 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 462 457 414 345 413 758,56 99,86% 4120 Składki na Fundusz Pracy 63 036 59 422 58 581,32 98,59% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 962 1 961,50 99,97% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 35 786 40 558 40 396,99 99,60% 4260 Zakup energii 223 539 225 139 225 131,49 100,00% 4270 Zakup usług remontowych 25 000 131 000 114 690,81 87,55% 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 382 2 382 2 336,00 98,07% 4300 Zakup usług pozostałych 68 436 62 002 61 948,25 99,91% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 1 552 1 472 1 464,74 99,51% 4430 RóŜne opłaty i składki 4 494 8 299 8 297,89 99,99% 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny 165 530 167 914 167 913,50 100,00% 4530 RóŜne opłaty i składki 829 828,80 99,98% Centra kształcenia ustawicznego i oraktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 127 280 126 574,65 99,45% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 58 107 58 106,79 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 343 8 225,99 98,60% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 231 1 230,54 99,96% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 32 950 32 883,11 99,80% 4260 Zakup energii 14 700 14 650,75 99,66% 4280 Zakup usług zdrowotnych 500 460,00 92,00% 4300 Zakup usług pozostałych 3 500 3 470,22 99,15% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 50 49,32 98,64% 4430 RóŜne opłaty i składki 54 53,43 98,94% 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 693 4 693,00 100,00% 4520 Opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego 152 152,00 100,00% 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 3 000 2 599,50 86,65% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 24 526 24 606 22 715,80 92,32% 13

2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień między 1 700 1 700 1 700,00 100,00% jednostkami samorządu terytorialnego 4300 Zakup usług pozostałych 17 000 17 360 17 134,00 98,70% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 5 826 5 546 3 881,80 69,99% 80195 Pozostała działalność 900 900,00 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 900 900,00 100,00% 803 Szkolnictwo wyŝsze 23 395 31 097 31 096,94 100,00% 80309 Pomoc materialna dla studentów 23 395 31 097 31 096,94 100,00% 3218 Stypendia i zasiłki dla studentów 16 800 22 200 22 200,00 100,00% 3219 Stypendia i zasiłki dla studentów 5 600 7 400 7 400,00 100,00% 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 54 53,90 99,81% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 18 17,97 99,83% 4128 Składki na Fundusz Pracy 7 7,49 107,00% 4129 Składki na Fundusz Pracy 3 2,82 94,00% 4178 Wynagrodzenia bezosobowe 315 315,44 100,14% 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 105 104,82 99,83% 4218 Zakup materiałów i wyposaŝenia 746 746 745,87 99,98% 4219 Zakup materiałów i wyposaŝenia 249 249 248,63 99,85% 851 Ochrona zdrowia 797 298 970 656 970 655,84 100,00% 85111 Szpitale ogólne 284 998 384 998 384 998,28 100,00% 85156 6060 6220 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych Dotacje celowe z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Składki na ubezpieczania zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 84 998 84 998 84 998,28 100,00% 200 000 300 000 300 000,00 100,00% 512 300 585 658 585 657,56 100,00% 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 512 300 585 658 585 657,56 100,00% 852 Pomoc społeczna 3 752 637 3 568 366 3 567 052,18 99,96% 85201 Placówki oświatowo-wychowawcze 1 021 000 647 037 646 431,77 99,91% Dotacje celowe przekazana dla powiatu na zadania bieŝące 2320 realizowane na podstawie porozumień 950 000 590 674 590 442,77 99,96% (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3110 Świadczenia społeczne 65 000 47 500 47 126,00 99,21% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 6 000 8 863 8 863,00 100,00% 85202 Domy pomocy społecznej 1 634 000 1 807 929 1 807 834,50 99,99% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 920 000 930 000 930 000,00 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 72 550 74 000 74 000,09 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 160 440 173 018 173 018,36 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 24 450 24 535 24 535,05 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 140 9 986 9 985,90 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 50 663 47 370 47 352,44 99,96% 4220 Zakup środków Ŝywności 159 270 174 249 174 248,56 100,00% 4230 Zakup leków i materiałów medycznych 15 270 21 497 21 496,57 100,00% 4260 Zakup energii 112 570 124 306 124 306,14 100,00% 4270 Zakup usług remontowych 14 850 123 069 122 997,67 99,94% 4280 Zakup usług zdrowotnych 8 390 11 380 11 380,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 29 750 35 227 35 221,83 99,99% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 3 140 2 194 2 193,67 99,98% 4430 RóŜne opłaty i składki 5 400 6 122 6 122,12 100,00% 14

853 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny 38 965 40 533 40 533,00 100,00% 4480 Podatek od nieruchomości 8 230 8 521 8 521,00 100,00% 4520 Opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego 1 922 1 922 1 922,10 100,01% 85204 Rodziny zastępcze 924 537 946 800 946 540,58 99,97% Dotacje celowe przekazana dla powiatu na zadania bieŝące 2320 realizowane na podstawie porozumień 61 537 77 300 77 209,30 99,88% (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3110 Świadczenia społeczne 850 000 869 500 869 331,28 99,98% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 10 000 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 145 300 148 300 148 215,74 99,94% 85220 85321 85324 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 89 800 87 790 87 787,52 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 200 6 063 6 062,83 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 17 500 16 951 16 951,45 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 360 2 312 2 311,51 99,98% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 2 060 2 935 2 854,22 97,25% 4280 Zakup usług zdrowotnych 200 80 80,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 22 400 27 925 27 924,51 100,00% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 1 030 1 057 1 056,70 99,97% 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny 3 750 3 187 3 187,00 100,00% Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 600 4120 Składki na Fundusz Pracy 200 27 800 18 300 18 029,59 98,52% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 000 11 000 11 000,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 3 000 4 300 4 181,72 97,25% 4300 Zakup usług pozostałych 12 000 3 000 2 847,87 94,93% Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności 1 146 465 1 367 672 1 363 730,99 99,71% 57 000 64 424 64 241,40 99,72% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 11 678 11 564 11 563,54 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 918 794 794,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 000 3 492 3 492,00 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 400 533 533,32 100,06% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 38 031 46 709 46 526,81 99,61% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 156 156,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 2 123 26 25,52 98,15% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 100 386 385,96 99,99% 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny 750 764 764,25 100,03% Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 31 000 34 103 34 011,68 99,73% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 19 800 17 134 17 134,23 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 700 1 459 1 458,63 99,97% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 950 2 957 2 866,69 96,95% 4120 Składki na Fundusz Pracy 530 486 485,84 99,97% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 81 8 756 8 755,57 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 807 4300 Zakup usług pozostałych 2 977 1 485 1 485,00 100,00% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 405 297 297,30 100,10% 4440 Odpis na zakładowy fundusz 750 1 529 1 528,42 99,96% 15

świadczeń socjalny 85333 Powiatowe urzędy pracy 1 053 465 1 214 637 1 211 819,33 99,77% 3118 Świadczenia społeczne 222 047 237 986 236 958,30 99,57% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 385 374 510 185 510 184,60 100,00% 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 90 867 70 688 69 874,15 98,85% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 22 356 28 879 28 878,80 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 35 037 36 134 36 133,94 100,00% 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 77 76,88 99,84% 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 77 435 95 184 95 184,12 100,00% 4118 Składki na ubezpieczenie społeczne 90 089 91 690 90 749,54 98,97% 4119 Składki na ubezpieczenie społeczne 3 852 4 966 4 965,75 99,99% 4120 Składki na Fundusz Pracy 11 010 13 983 13 982,92 100,00% 4129 Składki na Fundusz Pracy 548 709 709,47 100,07% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 11 995 24 633 24 633,00 100,00% 4270 Zakup usług remontowych 4 613 5 417 5 416,80 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 616 1 815 1 815,00 100,00% 4288 Zakup usług zdrowotnych 230 290 290,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 59 580 57 301 57 300,85 100,00% 4308 Zakup usług pozostałych 16 387 6 288 6 253,40 99,45% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 3 609 2 540 2 539,69 99,99% 4430 RóŜne opłaty i składki 2 570 2 478 2 478,41 100,02% 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny 15 250 23 394 23 393,71 100,00% 85334 Pomoc dla repatriantów 43 556 42 706,98 98,05% 3110 Świadczenia społeczne 43 556 42 706,98 98,05% 85395 Pozostała działalność 5 000 10 952 10 951,60 100,00% 2820 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 5 000 10 952 10 951,60 100,00% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 2 544 448 2 686 347 2 681 296,85 99,81% 85403 85406 Specjalne ośrodki szkolnowychowawcze 1 623 581 1 596 191 1 595 269,51 99,94% 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (bez nagród) 60 700 61 793 61 792,09 100,00% 3110 Świadczenia społeczne 1 364 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 964 556 952 914 952 594,10 99,97% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 78 110 76 382 76 381,72 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 195 380 191 284 191 099,97 99,90% 4120 Składki na Fundusz Pracy 27 037 26 820 26 593,77 99,16% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 665 4 719 4 712,10 99,85% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 24 414 24 600 24 435,18 99,33% 4220 Zakup środków Ŝywności 43 290 37 230 37 228,70 100,00% 4260 Zakup energii 115 970 114 031 114 031,00 100,00% 4270 Zakup usług remontowych 11 157 13 027 13 027,00 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 486 1 005 1 005,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 23 457 14 913 14 905,58 99,95% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 672 822 821,53 99,94% 4430 RóŜne opłaty i składki 10 893 13 337 13 327,52 99,93% 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny 61 430 63 314 63 314,25 100,00% Poradnie psychologicznopedagogiczne 269 861 278 087 277 197,24 99,68% Dotacje celowe przekazane gminie na 2310 zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień między 1 100 1 100 385,00 35,00% jednostkami samorządu terytorialnego 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 176 246 182 910 182 871,55 99,98% 16

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 000 14 012 14 012,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 33 700 35 000 34 988,51 99,97% 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 600 4 850 4 834,84 99,69% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 3 514 3 114 3 091,45 99,28% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 441 611 609,50 99,75% 4260 Zakup energii 1 018 718 672,39 93,65% 4280 Zakup usług zdrowotnych 61 121 121,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 19 034 18 738 18 728,05 99,95% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 366 730 700,06 95,90% 4430 RóŜne opłaty i składki 441 644 643,89 99,98% Odpis na zakładowy fundusz 4440 15 340 15 539 15 539,00 100,00% świadczeń socjalny 85410 Internaty i bursy szkolne 527 989 567 834 565 406,79 99,57% 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (bez nagród) 4 600 2 750 2 734,38 99,43% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 174 035 168 535 167 708,40 99,51% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 17 572 15 129 15 128,47 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 33 872 31 372 30 266,80 96,48% 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 580 4 330 4 239,82 97,92% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 25 993 25 326 25 257,26 99,73% 4220 Zakup środków Ŝywności 53 624 90 645 90 489,30 99,83% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 500 601 559,00 93,01% 4260 Zakup energii 169 017 187 362 187 326,01 99,98% 4270 Zakup usług remontowych 12 216 12 216 12 198,18 99,85% 4300 Zakup usług pozostałych 16 638 10 868 10 799,17 99,37% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 400 #DZIEL/0! 4430 RóŜne opłaty i składki 1 364 1 730 1 730,00 100,00% 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny 13 578 16 970 16 970,00 100,00% 85415 Pomoc materialna dla uczniów 114 106 235 324 234 560,72 99,68% 85446 Dotacje celowe przekazane gminie na 2310 zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3218 Stypendia i zasiłki dla studentów 69 409 3219 Stypendia i zasiłki dla studentów 32 588 8 400 8 400,00 100,00% 3240 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów 5 400 79 400 79 400,00 100,00% 3248 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów 93 746 92 982,49 99,19% 3249 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów 44 015 44 014,51 100,00% 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 315 499 499,46 100,09% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 148 235 234,16 99,64% 4128 Składki na Fundusz Pracy 41 68 67,82 99,74% 4129 Składki na Fundusz Pracy 19 31 31,49 101,58% 4178 Wynagrodzenia bezosobowe 1 686 2 764 2 764,12 100,00% 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 791 1 298 1 298,47 100,04% 4218 Zakup materiałów i wyposaŝenia 2 524 3 313 3 312,81 99,99% 4219 Zakup materiałów i wyposaŝenia 1 185 1 555 1 555,39 100,03% Doskonalenie o dokształcanie nauczycieli 8 911 8 911 8 862,59 99,46% Dotacje celowe przekazywane gminie 2310 na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między 100 100 100,00 jednostkami samorządu terytorialnego 4300 Zakup usług pozostałych 6 211 7 351 7 351,00 100,00% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 2 600 1 460 1 411,59 96,68% 900 Gospodarka komunalna i ochrona 1 500 1 500,00 100,00% 17

921 90011 środowiska Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 1 500 1 500,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 1 500 1 500,00 100,00% Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 51 800 51 800 51 800,00 100,00% 92116 Biblioteki 51 800 51 800 51 800,00 100,00% 2310 Dotacje celowe przekazywane gminie na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 51 800 51 800 51 800,00 100,00% 926 Kultura fizyczna i sport 17 880 17 880 17 784,95 99,47% 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 17 880 17 880 17 784,95 99,47% i sportu 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 333 333,45 100,14% 4120 Składki na Fundusz Pracy 48 47,78 99,54% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 600 9 679 9 678,73 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 2 980 7 060 6 965,24 98,66% 4300 Zakup usług pozostałych 2 000 666 665,75 99,96% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 300 94 94,00 100,00% RAZEM WYDATKI 32 832 966 33 431 271 33 124 842,46 99,08% 18

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU ZA 2006 r. L.p. Przychody/rozchody Klasyfikacja przychodów i rozchodów Plan Wykona nie % wykona nia 1 2 3 4 5 6 I Przychody ogółem 12 519 163 13 049 659,87 104,2 1. Przychody ze spłat poŝyczek 951 30 000 0 0 2. Przychody z zaciągniętych kredytów i poŝyczek 952 10 328 339 11 054 272,87 107,0 3. Przychody z tyt. innych rozliczeń 955 2 160 824 1 995 387,00 92,3 II Rozchody ogółem 8 464 097 8 464 097,20 100,0 1. Spłaty otrzymanych krajowych 992 8 464 097 8 464 097,20 100,0 poŝyczek i kredytów III Finansowanie (I II) 4 055 066 4 585 562,67 113,1 INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE L.p. Wyszczególnienie Plan Wykona nie % wykona nia 1 2 3 4 5 1. Dochody 29 376 205 29 497 227,07 100,4 2. Wydatki 33 431 271 33 124 842,46 99,1 3. Wynik finansowy deficyt 4 055 066 3 627 615,39 `89,5 4. Przychody budŝetu 12 519 163 13 049 659,87 104,2 5. Rozchody budŝetu 8 464 097 8 464 097,20 100,0 6. Finansowanie 4 055 066 4 585 562,67 113,1 7. NadwyŜka środków z tyt. zaciągniętych kredytów i poŝyczek ma 31-12-2006 r. (4 585 562,67-3 627 615,39) X 957 947,28 X 19

Wykonanie planu wydatków inwestycyjnych Koszty i źródła finansowania w złotych Dział Rozdz. Nazwa jednostki realizującej zadanie Nazwa zadania inwestycyjnego Planowane nakłady finansowe w 2006 r. Poniesione nakłady finansowe na 31-12-2006 % wyk. dotacja z budŝetu państwa środki własne powiatu dotacja z jedn. sam. teryt środki z Unii Europejskiej kredyt bankowy długoterminowy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 600 60014 Starostwo Bud. obwodnicy miasta Wąbrzeźna 11 686 607 11 686 276,04 100,00% 697 344,65 2 261 681,48 6 326 249,91 2 401 000,00 Powiatowe w 6058 Wąbrzeźnie z tego: 75% wyd. kwalifikowalnych 6 326 250 6 326 249,91 100,00% 6 326 249,91 6059 pozostałe wydatki pokryte przez jst 5 360 357 5 360 026,13 99,99% 697 344,65 2 261 681,48 2 401 000,00 600 60014 6060 Zarząd Dróg Powiatowych 750 75020 6060 Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie Zakup ciągnika i spawarko-prądnicy 97 000 95 808,00 98,77% 95 808,00 Zakup laptopa 3 855 3 854,46 99,99% 3 854,46 754 75411 6050 Komenda Pow. Pań. StraŜy PoŜ. w Wąbrzeźnie Budowa straŝnicy dla KP PSP 48 000 48 000,00 100,00% 48 000,00 851 85111 6060 Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie Splaty rat leasingowych za aparat ultrasonograficzny 84 998 84 998,28 100,00% 84 998,28 Ogółem 11 920 460 11 918 936,78 99,99% 48 000,00 697 344,65 2 261 681,48 6 326 249,91 2 585 660,74 20

WYKAZ NALEśNOŚCI WYMAGALNYCH NA 31 GRUDNIA 2006r. L.p. Rozdz. Wyszczególnienie 1. 75020 0750 0830 0970 Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie a) opłaty za wynajem pomieszczeń (PZU, Spółka Wodna) b) partycypacja w kosztach obsługi kasy zapomogowo poŝyczkowej (Urząd Miejski Wąbrzeźno) Stan zaległości na31-12-2006 2 449,71 2 040,00 Data i kwota uregulowania zaległości 2 449,71 styczeń 2007 2 040,00 luty 2007 Uwagi opłata za przebudowę urządzeń elektroenergetycznych ( ENERGA Koncern Energetyczny) 39 454,50 39 454,50 styczeń 2007 2. 80130 3. 80140 4. 85403 5. 85410 0750 0840 0840 0830 0750 0830 Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie a) zaległość za wynajem mieszkania b) zaległość w opłacie za wykonanie koszy do siatkówki (Firma MAJA Nowe Miasto Lubawskie Centrum Kształcenia Praktycznego a) zaległość z tyt. opłaty za wykonanie bram garaŝowych (Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z o.o. w Wąbrzeźnie) 575,32 10 958,00 - - - - - - - - - - - - - - - - 4 320,00 4 320,00 luty 2007 Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Dębowej Łące a) zaległość z tyt. opłat za pobyt w internacie 2 499,40 544,00 uregulowano w styczniu 2007 r. Zespół Szkół we Wroniu a) zaległość z tyt. wynajmu pomieszczeń b) zaległość z tyt. opłat za pobyt w internacie 591,03 4 937,78 591,03 zapłacono w styczniu 2007 r. 1 074,02 uregulowano w miesiącu ureguluje w m-cu marcu 2007 Zaległość przejęta z Warsztatów Szkolnych sprawa u komornika na resztę zaległości (1 945,40) wysłano upomnienia w stosunku do kwoty 3 863,76 wszczęto 21

6. 71003 0830 styczniu 2007 Powiatowy Fundusz Zasobów Geodezyjnych i Kartograficznych zaległości z tyt. udostępniania materiałów geodezyjnych. 3 538,73 72,00 zapłacono w miesiącu styczniu 2007 postępowanie windykacyjne w stosunku do kwoty 3 466,73 zostało wszczęte postępowanie windykacyjne. Razem zaległości 71 364,47 W 2006 r. Zarząd Powiatu nie udzielał ulg w płatności wierzytelności 22

WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUśNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ NA 31.12.2006 r. L.p. Wyszczególnienie 1. Kredyty z tego: Bank Gospodarstwa Krajowego w tym na budowę obwodnicy Bank Ochrony Środowiska Stan zobowiązań na 31.12.2006 r. 9 771 489,44 5 296 489,44 3 618 383,00 4 475 000,00 W tym wymagalne - - - - Stosunek zaciągniętych kredytów do wykonanych dochodów ogółem w 2006 r. wynosi 33,1%. Łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku budŝetowego nie moŝe przekroczyć 60% wykonanych dochodów ogółem (art. 170 ust. 1 ustawy o finansach publicznych) PORĘCZENIA Rada Powiatu uchwałą nr XXXIV/147/2006 z dnia 30 marca 2006 r. udzieliła Zarządowi Powiatu upowaŝnienie do udzielenia poręczeń w roku budŝetowym 2006 do łącznej wysokości 2175 000 zł. W dniu 30 marca 2006 r. Zarząd Powiatu udzielił Bankowi Millennium SA w Warszawie poręczenia do wysokości 1 728 522,30 tj. 150% wartości wierzytelności (1 152 348,26), za spłaty zobowiązań Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Wąbrzeźnie na warunkach porozumienia zawartego pomiędzy SP ZOZ a Bankiem Millennium w przedmiocie cesji zobowiązań z tyt. wierzytelności cywilno prawnych. Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tyt. udzielonego poręczenia na koniec 31 grudnia 2006 r. wynosiła 1 663 884,74 zł. W 2006 r. Szpital Powiatowy spłacił odsetki od wykupionych wierzytelności w wysokości 64 637,65 zł. 23