Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nozdrzec za I półrocze 2012 roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nozdrzec za I półrocze 2012 roku Zgodnie z art. 266 ust.1 ustawy o finansach publicznych, Wójt Gminy Nozdrzec jako odpowiedzialny za gospodarkę finansową przedkłada Radzie Gminy w Nozdrzcu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nozdrzec za I półrocze 2012 roku. Uchwalony przez Radę Gminy w Nozdrzcu na XIII sesji w dniu 31 stycznia 2012 r. Uchwałą Nr XIII/134/2012 budżet gminy wynosił : po stronie dochodów po stronie wydatków 23 811 408,74 złotych 23 038 755,58 złotych Na skutek dokonywanych w ciągu roku zmian, na dzień 30 czerwca 2012 roku budżet gminy wynosił; po stronie dochodów po stronie wydatków 25 809 955,92 złotych 26 186 106,52 złotych Planowany deficyt planu dochodów nad wydatkami wynikiem zwiększenia planu wydatków budżetowych. w kwocie 376 150,60 zł jest Zgodnie z podpisanymi umowami na spłatę rat kredytów zaplanowano na rok 2012 kwotę 1 272 653,16 zł. Spłata kredytów pokryta zostanie poprzez zaciągnięcie kredytu w wysokości 1 170 249,40 zł oraz wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości 102 403,76 złotych: W okresie I półrocza spłacono raty kredytów w kwocie 636 326,58 zł. Na dzień 30 czerwca 2012 r. do spłaty pozostało 4 193 757,42 zł kredytów długoterminowych w tym: - 861 735,00 zł Bank Spółdzielczy Dynów O/Nozdrzec - 2 780 840,42 zł I Oddział PEKAO S.A. w Brzozowie - 551 182,00 zł Bank Śląski Oddział w Rzeszowie. Wykonanie dochodów i wydatków wg działów przedstawia tabela nr 1 1

Tabela nr 1 Nazwa DOCHODY WYDATKI Plan według uchwały 010 Rolnictwo i łowiectwo 17 972,00 020 Leśnictwo 5 000,00 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię, gaz i wodę 600 Transport i łączność 591 895,00 Plan po zmianach wykonanie % Plan według uchwały Plan po zmianach wykonanie % 147 633,00 53 888,31 5 000,00 0,00 1 332 478,63 120000,00 2 36,50 225 133,00 0,00 28 047,00 66 960,00 9,01 1 071 358,00 630 Turystyka 3 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 495 795,74 495 795,74 341 222,84 68,82 127 000,00 710 Działalność usługowa 20 000,00 720 Informatyka 332 909,00 750 Administracja publiczna 85 181,00 751 754 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jedn. nie posia -dających osobowości 332 909,00 187,31 85 536,00 47 888,54 1 475,00 1 475,00 738 50,03 84 870,00 84 870,00 2000,00 2,36 0,06 391 658,00 55,99 2 600 319,58 1 475,00 168 570,00 756 prawnej 3 735 099,00 3 967 244,00 1 947 736,97 49,10 757 Obsługa długu pubiicznego 253 900,00 Różne rozliczenia (rezerwy ogólne i celowe, 13 676 040,00 56,07 272 252,00 758 subwencje) 13 563 541,00 7 604 925,85 801 Oświata i wychowanie 2264,00 12 540,50 6 960,55 55,50 11 293 377,00 851 Ochrona zdrowia 75 000,00 852 Pomoc społeczna 4 566 245,00 4 643 333,10 2 470 487,68 53,21 5 363 990,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 140500,00 188 802,91 187 986,00 99,57 173 500,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 76 163,00 115 797,04 25 789,07 22,27 283 216,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 535 000,00 926 Kultura fizyczna i sport 833 000,00 0,00 Razem 23 811 408,74 25 809 955,92 12 809 811,12 0,00 85 000,00 49,63 376 794,00 56 137,44 28 047,00 14 959,88 66 960,00 27 624,23 2 222 878,49 332 793,91 3 000,00 0,00 216 940,00 99 371,72 16 275,50 9 450,00 441 658,00 12000,00 2 732 103,48 1 518 002,02 1 475,00 579,22 226 756,17 142 926,88 253 900,00 173 123,03 341 547,52 0,00 11 556 456,00 6 378 689,29 75000,00 38 541,10 5 421 849,28 2 573 639,71 226 432,04 206 045,44 311 334,04 161 591,98 549 000,00 265 490,00 1 117 700,00 64 557,42 14,90 53,34 41,25 14,97 0,00 45,81 58,06 2,72 55,56 39,27 63,03 68,19 0,00 55,20 51,39 47,47 91,00 51,90 48,36 5,78 23 038 755,58 26 186 106,52 12 075 523,27 46,11

REALIZACJA DOCHODÓW Uchwałą Nr XIII/134/2012 z dnia 31 stycznia 2012 r. Rada Gminy w Nozdrzcu ustaliła dochody w wysokości 23 811 408,74 zł. W toku wykonywania budżetu wzrosły one do kwoty 25 809 955,92 zł, czyli o 1 998 547,18 zł z następujących źródeł: Zwiększenia: 1. Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 110 836,00 zł 2. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy 499 806,00 zł 3. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 500 000,00 zł 4. Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 425 529,50 zł 5. Dochody własne 222 145,00 zł 6. Dotacje celowe w ramach programu, finansowane z udziałem środków europejskich 655 511,54 zł 7. Wpływy z nadwyżki środków ZGK 21 416,00 zł 8. Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 23 950,84 zł Razem: 2 469 194,88 zł Zmniejszenia: 1. Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 36 300,00 zł 2. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy 140,00 zł 3. Dotacje celowe w ramach programu, finansowane z udziałem środków europejski 321 708,70 zł 4. Subwencja ogólna z budżetu państwa dla gmin ( oświatowa) 112 499,00 zł Razem: 470 647,70 zł Wykonanie dochodów według poszczególnych działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia poniższa tabela nr 2. 3

Tabela Nr 2 Dział Rozdzi ał Paragr af Nazwa Plan po zmianach Wykonanie % Wykonania 010 Rolnictwo 147 633,00 53 888,31 36,50 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 81 000,00 0,00 0,00 Dochody majątkowe 81 000,00 0,00 0,00 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorzadu terytorialnego 81 000,00 0,00 0,00 01095 Pozostała działalność 66 633,00 53 888,31 80,87 Dochody bieżące 54 633,00 49 601,31 90,79 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 5 972,00 940,70 15,75 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracj rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 48 661,00 48 660,61 100,00 Dochody majątkowe 12 000,00 4 287,00 35,73 770 Wpływy z tyt. odpłatnego nabycie prawa własności, oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /sprzedaż gruntów rolnych./ 12 000,00 4 287,00 35,73 020 Leśnictwo 5 000,00 0,00 0,00 02001 Gospodarka leśna 5 000,00 0,00 0,00 Dochody bieżące 5 000,00 0,00 0,00 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów /sprzedaż drewna/ 5 000,00 0,00 0,00 600 Transport i łączność 1 332 478,63 120 000,00 9,01 60014 Drogi powiatowe 437 784,00 120 000,00 27,41 Dochody majątkowe 437 784,00 120 000,00 27,41 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 317 784,00 0,00 0,00 6620 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozu-mień między jednostkami samorządu terytorialnego 120 000,00 120 000,00 100,00 60016 Drogi gminne 654 694,63 0,00 0,00 Dochody majątkowe 654 694,63 0,00 0,00 4

6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 654 694,63 0,00 0,00 60078 Usuwanie skutków klęsk zywiołowych 240 000,00 0,00 0,00 Dochady bieżące 240 000,00 0,00 0,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin 240 000,00 0,00 0,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 495 795,74 341 222,84 68,82 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 495 795,74 341 222,84 68,82 Dochody bieżące 130 943,00 66 570,20 50,84 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 130 943,00 66 198,95 50,56 0920 Pozostałe odsetki 0,00 63,75 0,00 0970 Wpływy z róznych dochodów 0,00 307,50 0,00 Dochody majątkowe 364 852,74 274 652,64 75,28 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego 100 000,00 9 799,90 9,80 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 264 852,74 264 852,74 100,00 720 Informatyka 332 909,00 187,31 0,06 72095 Pozostała działalność 332 909,00 187,31 0,06 Dochody majątkowe 332 909,00 187,31 0,06 6647 Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień 332 909,00 187,31 0,06 750 Administracja publiczna 85 536,00 47 888,54 55,99 75011 Urzędy wojewódzkie 84 531,00 45 514,00 53,84 Dochody bieżące 84 531,00 45 514,00 53,84 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracj rządowej oraz innych 2010 zadań zleconych gminie ustawami 84 531,00 45 514,00 53,84 75023 Urzędy gmin 250,00 1 619,64 647,86 Dochody bieżące 250,00 1 619,64 647,86 0830 Wpływy z usług ksero 0,00 830,73 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 250,00 788,91 315,56 5

75045 Kwalifikacja wojskowa 755,00 754,90 99,99 Dochody bieżące 755,00 754,90 99,99 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracj rządowej oraz innych 2010 zadań zleconych gminie ustawami 755,00 754,90 99,99 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej 1 475,00 738,00 50,03 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowe, kontroli i ochrony prawa 1 475,00 738,00 50,03 Dochody bieżące 1 475,00 738,00 50,03 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracj rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 1 475,00 738,00 50,03 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 84 870,00 2 000,00 2,36 75412 Ochotnicze straże pożarne 84 870,00 2 000,00 2,36 Dochody bieżące 0,00 2 000,00 0,00 0970 Wpływy z róznych dochodów 0,00 2 000,00 0,00 Dochody majątkowe 84 870,00 0,00 0,00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 84 870,00 0,00 0,00 Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki 756 związane z ich poborem 3 967 244,00 1 947 736,97 49,10 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 1 560,00 460,00 29,49 Dochody bieżące 1 560,00 460,00 29,49 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 1 560,00 460,00 29,49 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podat-ku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 546 300,00 318 001,75 58,21 Dochody bieżące 546 300,00 318 001,75 58,21 0310 Podatek od nieruchomości 466 000,00 274 397,75 58,88 0320 Podatek rolny 28 300,00 13 919,00 49,18 0330 Podatek leśny 51 500,00 28 000,00 54,37 6

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 500,00 1 685,00 337,00 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 930 000,00 616 871,62 66,33 Dochody bieżące 930 000,00 616 871,62 66,33 0310 Podatek od nieruchomości 249 700,00 172 616,40 69,13 0320 Podatek rolny 421 850,00 330 455,09 78,33 0330 Podatek leśny 50 700,00 26 547,34 52,36 0340 Podatek od środków transportowych 100 000,00 33 879,60 33,88 0360 Podatek od spadków i darowizn 15 500,00 16 699,60 107,74 0430 Wpływy z opłaty targowej 350,00 30,00 8,57 0500 Podatek od czynności cywilno-prawnych 80 000,00 30 715,00 38,39 0690 Wpływy z różnych opłat 6 000,00 2 776,97 46,28 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat 5 900,00 3 151,62 53,42 75618 Wpływyz innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 671 145,00 277 721,32 41,38 Dochody bieżące 671 145,00 277 721,32 41,38 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 26 000,00 11 000,00 42,31 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 572 145,00 209 344,60 36,59 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 73 000,00 57 376,72 78,60 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1 818 239,00 734 682,28 40,41 Dochody bieżące 1 818 239,00 734 682,28 40,41 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 1 798 239,00 730 130,00 40,60 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 20 000,00 2 979,60 14,90 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 1 572,68 0,00 758 Różne rozliczenia 13 563 541,00 7 604 925,85 56,07 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 7 172 430,00 4 413 800,00 61,54 Dochody bieżące 7 172 430,00 4 413 800,00 61,54 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa. 7 172 430,00 4 413 800,00 61,54 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 5 988 166,00 2 994 084,00 50,00 Dochody bieżące 5 988 166,00 2 994 084,00 50,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 5 988 166,00 2 994 084,00 50,00 7

75814 Różne rozliczenia finansowe 12 000,00 1 567,85 13,07 Dochody bieżące 12 000,00 1 567,85 13,07 0920 Pozostałe odsetki 12 000,00 1 028,72 8,57 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 539,13 0,00 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 390 945,00 195 474,00 50,00 Dochody bieżące 390 945,00 195 474,00 50,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 390 945,00 195 474,00 50,00 801 Oświata i wychowanie 12 540,50 6 960,55 55,50 80101 Szkoły podstawowe 1 960,00 841,27 42,92 Dochody bieżące 1 960,00 841,27 42,92 0920 Pozostałe odsetki 210,00 66,27 31,56 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 750,00 775,00 44,29 80104 Przedszkola 10 276,50 5 928,75 57,69 Dochody bieżące 10 276,50 5 928,75 57,69 2310 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 10 276,50 5 928,75 57,69 80110 Gimnazja 219,00 101,60 46,39 Dochody bieżące 219,00 101,60 46,39 0920 Pozostałe odsetki 19,00 10,60 55,79 0970 Wpływy z różnych dochodów 200,00 91,00 45,50 80114 Zespoły Ekonomiczno-Administracyjne Szkół 85,00 88,93 104,62 Dochody bieżące 85,00 88,93 104,62 0920 Pozostałe odsetki 15,00 26,93 179,53 0970 Wpływy z różnych dochodów 70,00 62,00 88,57 852 Pomoc społeczna 4 643 333,10 2 470 487,68 53,21 85202 Domy pomocy społecznej 0,00 1 500,00 0,00 Dochody bieżące 0,00 1 500,00 0,00 0830 Wpływy z usług 0,00 1 500,00 0,00 85203 Ośrodki wsparcia 367 455,00 198 016,96 53,89 Dochody bieżące 367 455,00 198 016,96 53,89 0920 Pozostałe odsetki 0,00 12,56 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 11,00 0,00 2010 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 367 200,00 197 800,00 53,87 8

2360 Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z fundusz alimentacyjnego, oraz składki na świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 255,00 193,40 75,84 3 003 700,00 1 568 877,07 52,23 Dochody bieżące 3 003 700,00 1 568 877,07 52,23 2010 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2 997 700,00 1 564 550,00 52,19 2360 Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 6 000,00 4 327,07 72,12 13 000,00 10 731,00 82,55 Dochody bieżące 13 000,00 10 731,00 82,55 2010 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 7 200,00 6 155,00 85,49 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin 5 800,00 4 576,00 78,90 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 59 120,00 43 146,00 72,98 Dochody bieżące 59 120,00 43 146,00 72,98 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 59 120,00 43 146,00 72,98 85216 Zasiłki stałe 73 760,00 56 942,00 77,20 Dochody bieżące 73 760,00 56 942,00 77,20 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 73 760,00 56 942,00 77,20 85219 Ośrodki pomocy społecznej 861 065,30 422 953,29 49,12 Dochody bieżące 861 065,30 422 953,29 49,12 0920 Pozostałe odsetki 100,00 110,29 110,29 0970 Wpływy z różnych dochodów 100,00 43,00 43,00 9

2007 Dotacja rozwojowa oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 724 319,00 370 000,00 51,08 2009 Dotacja rozwojowa oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 38 346,30 0,00 0,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin 98 200,00 52 800,00 53,77 85228 Usługi opiekuńcze 27 000,00 12 917,83 47,84 Dochody bieżące 27 000,00 12 917,83 47,84 0830 Wpływy z usług 9 000,00 5 417,83 60,20 2010 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 18 000,00 7 500,00 41,67 85295 Pozostała działalność 238 232,80 155 403,53 65,23 Dochody bieżące 238 232,80 155 403,53 65,23 2010 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 22 500,00 22 500,00 100,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin 210 000,00 128 000,00 60,95 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł 5 732,80 4 903,53 85,53 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 188 802,91 187 986,00 99,57 85415 Pomoc materialna dla uczniów 47 486,00 47 486,00 100,00 Dochody bieżące 47 486,00 47 486,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin 47 486,00 47 486,00 100,00 85495 Pozostała działalność 141 316,91 140 500,00 99,42 Dochody bieżące 141 316,91 140 500,00 99,42 2007 Dotacja rozwojowa oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 119 425,00 119 425,00 100,00 2009 Dotacja rozwojowa oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 21 891,91 21 075,00 96,27 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 115 797,04 25 789,07 22,27 90002 Gospodarka odpadami 18 218,04 0,00 0,00 Dochody bieżące 18 218,04 0,00 0,00 2460 Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżacych 10 18 218,04 0,00 0,00

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 67 263,00 0,00 0,00 Dochody majątkowe 67 263,00 0,00 0,00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 67 263,00 0,00 0,00 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 21 416,00 21 416,43 100,00 Dochody bieżące 21 416,00 21 416,43 100,00 2370 Wpływy do budżetu nadwyżki srodków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego 21 416,00 21 416,43 100,00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 8 900,00 4 372,64 49,13 Dochody bieżące 8 900,00 4 372,64 49,13 0690 Wpływy z różnych opłat 8 900,00 4 372,64 49,13 926 Kultura fizyczna 833 000,00 0,00 0,00 92601 Obiekty sportowe 833 000,00 0,00 0,00 Dochody majątkowe 833 000,00 0,00 0,00 6300 Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorzadu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 333 000,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 6330 500 000,00 0,00 0,00 Razem: 25 809 955,92 12 809 811,12 49,63 W tym: dochody bieżące 22 941 582,55 12 410 684,17 54,10 dochody majątkowe 2 868 373,37 399 126,95 13,91 11

Z powyższych danych wynika, że dochody gminy w I półroczu 2012 roku zostały wykonane w 49,63% W dziale rolnictwo zrealizowane zostały dochody ze sprzedaży działek rolnych w 35,73%, natomiast wpływy z tytułu najmu i dzierżawy gruntów w 15.75 % spowodowane brakiem chętnych do zakupu i dzierżawy gruntu. W dziale leśnictwo nie wykonano planu dochodów ze sprzedaży drewna Jedynie w 29,49% zostały wykonane dochody z tyt. podatku z działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej realizowane prze Urząd Skarbowy w Brzozowie. W wysokości 33,88 % zrealizowane zostały dochody z tytułu podatku od środków transportowych, ze względu na przesunięcia terminów płatności i umorzenia. W wysokości 8,57% zrealizowane zostały dochody z tyt. opłaty targowej co spowodowane jest zbyt niską stawką opłaty oraz braku handlujących na placach. Słabe wykonanie dochodów zauważa się we wpływach z tyt. opłaty eksploatacyjnej - 35,59%. Sytuacja ta spowodowana jest zmianą przepisów w zakresie rozliczania i wpłacana opłaty (okresy półroczne a nie kwartalne).od 01 stycznia br. przedsiębiorcy dokonują wpłat za czwarty kw. 2011r do końca stycznia, za I półrocze 2012 r do końca lipca br. a za II półrocze do końca stycznia 2013r. I tak w roku bieżącym dokonają wpłaty za III kwartały, a nie za cały rok. Przewiduje się że do końca roku dochody z tego tytułu zostaną zrealizowane. Udziały z tyt. podatku dochodowego od osób fizycznych zostały przekazane przez Ministerstwo Finansów w wysokości 40,60%, a podatek dochodowy od osób prawnych realizowany przez rzędy skarbowe został wykonany jedynie w 14,90 %. Odsetki od środków na rachunkach bankowych wykonano w 8,57%. Dochody z tego tytułu nie zostaną osiągnięte z uwagi na brak wolnych środków i niskie oprocentowanie lokat. W okresie I półrocza 2012 r. roku wydano 52 decyzje umorzeniowe na kwotę 18 575,80 zł. W celu poprawy ściągalności podatków wystawiono 612 upomnień na wartość 117 186,40 zł. Na koniec I półrocza 2012 roku z tytułu dochodów budżetowych wystąpiły zaległości w wysokości 484 016,39 zł. Od zaległości tych naliczono odsetki w kwocie 82 422,00 zł. 12

REALIZACJA WYDATKÓW Realizacja wydatków przebiegała zgodnie z założonymi planami. Zostały one wykonane w 46,11 %. Szczegółowe wykonanie wydatków budżetu gminy w I półroczu 2012 roku obrazuje tabela Nr 3. Plan w tym Dotacje % Dz. Rozdz. Parag raf Nazwa po zmianach Wykonanie Wydatki jednostek budżetowych Wynagrodzenia i skład-ki od nich naliczone Pozostałe. wydatki na realizację zadań statutowych Świadczenia na rzecz osób fizycznych. obsługa długu wykonanie w % 010 Rolnictwo 376 794,00 56 137,44 48 660,60 954,12 47 706,48 0,00 7 476,84 14,90 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 216 130,00 0,00 0,00 Wydatki majątkowe 216 130,00 0,00 0,00 6050 6060 wydatki inwest.jed. budż. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 209 830,00 0,00 0,00 6 300,00 0,00 0,00 01030 Izby rolnicze 9 003,00 7 476,84 7 476,84 83,05 01042 2850 Wydatki bieżące 9 003,00 7 476,84 7 476,84 83,05 2% odpis podat. rol. na Izby Rol Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 9 003,00 7 476,84 7 476,84 83,05 103 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wydatki majatkowe 103 000,00 0,00 0,00 13

01095 6050 wydatki inwest.jed. budż. Pozostała działalność 103 000,00 0,00 0,00 48 661,00 48 660,60 48 660,60 954,12 47 706,48 0,00 0,00 100,00 4110 Wydatki bieżące 48 661,00 48 660,60 48 660,60 954,12 47 706,48 0,00 0,00 100,00 składki na ubezp. społ. 139,40 139,32 139,32 139,32 99,94 4170 wynagr. bezosob. 814,80 814,80 814,80 814,80 100,00 4430 rózne opłaty i skład. 47 706,80 47 706,48 47 706,48 47 706,48 100,00 020 Leśnictwo 28 047,00 14 959,88 14 959,88 13 075,88 1 884,00 0,00 0,00 53,34 02001 Gospodarka leśna 28 047,00 14 959,88 14 959,88 13 075,88 1 884,00 0,00 0,00 53,34 Wydatki bieżące 28 047,00 14 959,88 14 959,88 13 075,88 1 884,00 0,00 0,00 53,34 4010 wynagr. Osob. Prac. 19 363,00 9 726,00 9 726,00 9 726,00 50,23 4040 4110 dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezp. społ. 1 530,00 1 518,27 1 518,27 1 518,27 99,23 3 154,00 1 831,61 1 831,61 1 831,61 58,07 4210 zakup materiałów 1 865,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 zakup usług pozostałych 1 135,00 1 134,00 1 134,00 0,00 1 134,00 99,91 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 000,00 750,00 750,00 750,00 75,00 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektry-czną gaz i wodę 66 960,00 27 624,23 0,00 0,00 0,00 0,00 27 624,23 41,25 40002 Dostarczenie wody 66 960,00 27 624,23 0,00 0,00 0,00 0,00 27 624,23 41,25 14

Wydatki bieżące 66 960,00 27 624,23 0,00 0,00 0,00 0,00 27 624,23 41,25 2650 dotacja przedm. z budz.dla samorządowego zakładu budżet. 66 960,00 27 624,23 27 624,23 41,25 600 Transport i łączność 2 222 878,49 332 793,91 203 035,25 25 617,64 177 417,61 0,00 0,00 14,97 60014 Drogi publiczne powiatowe 541 268,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki majątkowe 541 268,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6050 wydatki inwest. jedn. budżet. 117 556,64 0,00 0,00 60016 6057 6059 wydatki inwest. jedn. budżet. wydatki inwest. jedn. budżet. Drogi publiczne gminne 317 784,00 0,00 0,00 105 927,46 0,00 0,00 863 194,63 25 146,43 23 323,43 0,00 23 323,43 0,00 0,00 2,91 Wydatki bieżące 103 000,00 23 323,43 23 323,43 0,00 23 323,43 0,00 0,00 22,64 4210 zakup materiałów 35 000,00 7 350,63 7 350,63 7 350,63 21,00 4270 4300 zakup usług remontowych zakup usług pozostałych 48 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 15 972,80 15 972,80 15 972,80 79,86 Wydatki majątkowe 760 194,63 1 823,00 0,00 0,00 0,00 0,24 6050 6057 6059 6060 wydatki inwest. jedn. budżet. wydatki inwest. jedn. budżet. wydatki inwest. jedn. budżet. wydati i zakupy inwest.jedn.budż. 64 700,00 1 823,00 2,82 654 694,63 0,00 0,00 35 000,00 0,00 0,00 5 800,00 0,00 0,00 15

60017 Drogi wewnętrzne 412 020,76 268 925,12 140 989,46 1 502,00 139 487,46 0,00 0,00 65,27 Wydatki bieżące 284 000,00 140 989,46 140 989,46 1 502,00 139 487,46 0,00 0,00 49,64 4170 wynagr. bezosob. 2 000,00 1 502,00 1 502,00 1 502,00 75,10 4210 zakup materiałow 94 000,00 61 588,42 61 588,42 61 588,42 65,52 4270 4300 zakup usług remontowych zakup usług remonowych. 155 000,00 68 476,84 68 476,84 68 476,84 44,18 33 000,00 9 422,20 9 422,20 9 422,20 28,55 Wydatki majątkowe 128 020,76 127 935,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,93 60078 6050 wydatki inwest. jedn. budżet. Zakup usług pozostałych 128 020,76 127 935,66 99,93 345 000,00 10 149,16 10 149,16 2 144,76 8 004,40 0,00 0,00 2,94 Wydatki bieżące 345 000,00 10 149,16 10 149,16 2 144,76 8 004,40 0,00 0,00 2,94 4170 wynagr,bezosob. 5 000,00 2 144,76 2 144,76 2 144,76 0,00 0,00 0,00 42,90 4270 zakup usług remonowych. 330 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 zakup usł. pozost. 10 000,00 8 004,40 8 004,40 0,00 8 004,40 0,00 0,00 80,04 60095 Pozostała działalność (prom) 61 395,00 28 573,20 28 573,20 21 970,88 6 602,32 0,00 0,00 46,54 3020 Wydatki bieżące 61 395,00 28 573,20 28 573,20 21 970,88 6 602,32 0,00 0,00 46,54 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 4010 wynagr.osobowe pracowników 4040 dodatkowe wynagrodz. rocz. 4110 składki na ubezp. społ. 350,00 0,00 0,00 0,00 40 780,00 15 673,53 15 673,53 15 673,53 0,00 0,00 0,00 38,43 4 500,00 2 889,09 2 889,09 2 889,09 0,00 0,00 0,00 64,20 6 835,00 2 899,92 2 899,92 2 899,92 0,00 0,00 0,00 42,43 16

4120 skłdki na fund. pracy 1 110,00 508,34 508,34 508,34 0,00 0,00 0,00 45,80 4210 zakup materiałow 2 000,00 1 693,23 1 693,23 0,00 1 693,23 0,00 0,00 84,66 4260 zakup energii 2 000,00 1 653,37 1 653,37 0,00 1 653,37 0,00 0,00 82,67 4280 zakup usług zdrowot. 520,00 520,00 520,00 0,00 520,00 0,00 0,00 100,00 4300 zakup usł. pozost. 1 300,00 1 235,72 1 235,72 0,00 1 235,72 0,00 0,00 95,06 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 000,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 75,00 630 Turystyka 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700 70005 Wydatki bieżące 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 zakup materiałów 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka. gruntami i nieruchomośc. 216 940,00 99 371,72 99 371,72 1 450,00 97 921,72 0,00 0,00 45,81 216 940,00 99 371,72 99 371,72 1 450,00 97 921,72 0,00 0,00 45,81 Wydatki bieżące 142 000,00 99 371,72 99 371,72 1 450,00 97 921,72 0,00 0,00 69,98 4170 wynagr,bezosob. 2 000,00 1 450,00 1 450,00 1 450,00 0,00 0,00 0,00 72,50 4210 zakup materiałow 8 200,00 4 390,34 4 390,34 0,00 4 390,34 0,00 0,00 53,54 4260 zakup energii 94 000,00 59 830,69 59 830,69 0,00 59 830,69 0,00 0,00 63,65 4300 zakup usł. pozost. 33 800,00 33 700,69 33 700,69 0,00 33 700,69 0,00 0,00 99,71 4430 różne opłaty i składki 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki majątkowe 74 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17

710 71014 6050 wydatki inwest.jed. budż. Działalność usługowa Opracowania geodezyjne i kartograficzne 74 940,00 0,00 0,00 16 275,50 9 450,00 9 450,00 9 450,00 0,00 0,00 0,00 58,06 16 275,50 9 450,00 9 450,00 9 450,00 0,00 0,00 0,00 58,06 Wydatki bieżące 16 275,50 9 450,00 9 450,00 9 450,00 0,00 0,00 0,00 58,06 4170 wynagr,bezosob. 16 275,50 9 450,00 9 450,00 9 450,00 58,06 720 Informatyka 441 658,00 12 000,00 12 000,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 2,72 72095 4309 Pozostała działalność 441 658,00 12 000,00 12 000,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 2,72 Wydatki bieżące 50 000,00 12 000,00 12 000,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 24,00 zakup usług pozostałych 50 000,00 12 000,00 12 000,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 24,00 Wydatki majątkowe 391 658,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750 6067 6069 wydati i zakupy inwest.jedn.budż. wydati i zakupy inwest.jedn.budż. Administracja państwowa i samorządowa 332 909,00 0,00 0,00 58 749,00 0,00 0,00 2 732 103,48 1 518 002,02 1 436 176,30 1 043 743,96 392 432,34 73 526,91 0,00 55,56 75011 Urzędy wojew. 160 301,00 78 467,09 78 467,09 74 613,29 3 853,80 0,00 0,00 48,95 Wydatki bieżące 160 301,00 78 467,09 78 467,09 74 613,29 3 853,80 0,00 0,00 48,95 4010 wynagr.osobowe pracowników 4040 dodatkowe wynagrodz. rocz. 4110 składki na ubezp. społ. 124 465,00 55 067,38 55 067,38 55 067,38 0,00 0,00 0,00 44,24 8 755,00 8 273,05 8 273,05 8 273,05 0,00 0,00 0,00 94,50 17 190,00 10 279,32 10 279,32 10 279,32 0,00 0,00 0,00 59,80 4120 skłdki na fund. pracy 2 091,00 993,54 993,54 993,54 0,00 0,00 0,00 47,52 4210 zakup materiałow 2 000,00 580,24 580,24 0,00 580,24 29,01 18

4300 zakup usł. pozost. 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 podróże służbowe 1 000,00 363,56 363,56 0,00 363,56 0,00 0,00 36,36 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 000,00 2 250,00 2 250,00 0,00 2 250,00 0,00 0,00 75,00 4700 szkolenia pracown. 1 000,00 660,00 660,00 0,00 660,00 0,00 0,00 66,00 75022 Rady gmin 92 000,00 57 545,98 109,98 0,00 109,98 57 436,00 0,00 62,55 3030 wydatki bieżące 92 000,00 57 545,98 109,98 0,00 109,98 57 436,00 0,00 62,55 różne wydatki na rzecz osób fizycz. 90 000,00 57 436,00 0,00 0,00 0,00 57 436,00 0,00 63,82 4210 zakup materiałów 2 000,00 109,98 109,98 109,98 5,50 75023 Urzędy gmin 2 325 558,58 1 307 578,00 1 283 188,28 967 630,67 315 557,61 16 090,91 0,00 56,23 3020 wydatki bieżące 2 307 258,58 1 299 279,19 1 283 188,28 967 630,67 315 557,61 16 090,91 0,00 56,31 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 4010 wynagr.osobowe pracowników 4040 dodatkowe wynagrodz. rocz. 4100 4110 wynagrodz. agency.- prowizyj. składki na ubezp. społ. 2 000,00 272,00 0,00 0,00 0,00 272,00 0,00 13,60 1 382 628,00 706 551,39 706 551,39 706 551,39 0,00 0,00 0,00 51,10 125 200,00 120 169,27 120 169,27 120 169,27 0,00 0,00 0,00 95,98 48 050,00 15 818,91 0,00 0,00 0,00 15 818,91 0,00 32,92 220 665,00 124 675,73 124 675,73 124 675,73 0,00 0,00 0,00 56,50 4120 skłdki na fund. pracy 43 200,00 16 234,28 16 234,28 16 234,28 0,00 0,00 0,00 37,58 4210 zakup materiałow 162 920,58 102 268,56 102 268,56 0,00 102 268,56 0,00 0,00 62,77 4260 zakup energii 85 000,00 52 729,49 52 729,49 0,00 52 729,49 0,00 0,00 62,03 4280 zakup usług zdrowoynych 1 800,00 1 795,40 1 795,40 0,00 1 795,40 0,00 0,00 99,74 19

4300 zakup usł. pozost. 140 000,00 99 736,41 99 736,41 0,00 99 736,41 0,00 0,00 71,24 4350 zakup usług Internet. 4 000,00 2 230,88 2 230,88 0,00 2 230,88 0,00 0,00 55,77 4360 4370 opłaty za usługi telefoni komórk. opłaty za usługi telefoni stacjon 12 000,00 5 259,46 5 259,46 0,00 5 259,46 0,00 0,00 43,83 15 600,00 6 537,18 6 537,18 0,00 6 537,18 0,00 0,00 41,91 4410 podróże służbowe 8000,00 4 893,52 4 893,52 0,00 4 893,52 0,00 0,00 61,17 4430 różne opłaty i składki 9 000,00 3 990,72 3 990,72 0,00 3 990,72 0,00 0,00 44,34 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 38 000,00 28 500,00 28 500,00 0,00 28 500,00 0,00 0,00 75,00 4580 pozostałe odsetki 70,00 60,31 60,31 0,00 60,31 0,00 0,00 86,16 4610 koszty sądowe 125,00 75,08 75,08 0,00 75,08 0,00 0,00 60,06 4700 szkolenia pracown. 9 000,00 7 480,60 7 480,60 7 480,60 83,12 Wydatki majątkowe 18 300,00 8 298,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,35 6050 wydatki inwest.jed. budż. 10 000,00 0,00 0,00 6060 zakupy inwestycyjne 8 300,00 8 298,81 99,99 75045 Komisje poborowe 1 115,00 754,90 754,90 0,00 754,90 0,00 0,00 67,70 Wydatki bieżące 1 115,00 754,90 754,90 0,00 754,90 0,00 0,00 67,70 4300 zakup usł. pozost. 1 115,00 754,90 754,90 0,00 754,90 0,00 0,00 67,70 75075 Promocja j.s.t. 116 128,90 54 372,59 54 372,59 1 500,00 52 872,59 0,00 0,00 46,82 Wydatki bieżące 116 128,90 54 372,59 54 372,59 1 500,00 52 872,59 0,00 0,00 46,82 4170 wynagr.bezosob. 1 740,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 86,21 4210 zakup materiałow 20 388,90 6 261,24 6 261,24 0,00 6 261,24 0,00 0,00 30,71 20

75095 4300 zakup usł. pozost. 94 000,00 46 611,35 46 611,35 0,00 46 611,35 0,00 0,00 49,59 Pozostała działalność 37 000,00 19 283,46 19 283,46 0,00 19 283,46 0,00 0,00 52,12 Wydatki bieżące 37 000,00 19 283,46 19 283,46 0,00 19 283,46 0,00 0,00 52,12 4300 zakup usł. pozost. 7 000,00 2 805,86 2 805,86 2 805,86 40,08 4430 różne opłaty i składki 30 000,00 16 477,60 16 477,60 16 477,60 54,93 751 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej 1 475,00 579,22 579,22 579,22 0,00 0,00 0,00 39,27 75101 Urzędy naczelnych. organów władzy państwowej 1 475,00 579,22 579,22 579,22 0,00 0,00 0,00 39,27 754 4110 wydatki bieżące 1 475,00 579,22 579,22 579,22 0,00 0,00 0,00 39,27 składki na ubezp. społ. 193,00 73,20 73,20 73,20 0,00 0,00 0,00 37,93 4170 wynagr.bezosob. 1 282,00 506,02 506,02 506,02 0,00 0,00 0,00 39,47 Bezpieczeństwo publiczne i ochro-na p. pożarowa 226 756,17 142 926,88 140 426,88 32 710,85 107 716,03 0,00 2 500,00 63,03 75406 Straż Graniczna 2 500,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 500,00 100,00 75412 3000 3020 wydatki bieżące 2 500,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 500,00 100,00 wpłaty jednostek na państwowy fun. Celowy Ochotnicze Straże Pożarne 2 500,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 500,00 100,00 220 256,17 140 426,88 140 426,88 32 710,85 107 716,03 0,00 0,00 63,76 Wydatki bieżące 220 256,17 140 426,88 140 426,88 32 710,85 107 716,03 0,00 0,00 63,76 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 4010 wynagr.osobowe pracowników 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 302,00 23 801,71 23 801,71 23 801,71 0,00 0,00 0,00 48,28 21

4040 dodatkowe wynagrodz. rocz. 4110 składki na ubezp. społ. 4 100,00 3 804,49 3 804,49 3 804,49 0,00 0,00 0,00 92,79 8 060,00 4 487,75 4 487,75 4 487,75 0,00 0,00 0,00 55,68 4120 skłdki na fund. pracy 1 308,00 616,90 616,90 616,90 0,00 0,00 0,00 47,16 4210 zakup materiałow 40 000,00 18 840,96 18 840,96 0,00 18 840,96 0,00 0,00 47,10 4260 zakup energii 75 000,00 50 433,88 50 433,88 0,00 50 433,88 0,00 0,00 67,25 4280 zakup usług zdrowoynych 800,00 775,80 775,80 0,00 775,80 0,00 0,00 96,98 4300 zakup usł. pozost. 20 000,00 19 540,01 19 540,01 0,00 19 540,01 0,00 0,00 97,70 4370 opłaty za usługi telefoni stacjon 486,17 196,80 196,80 0,00 196,80 0,00 0,00 40,48 4430 różne opłaty i składki 18 000,00 15 903,58 15 903,58 0,00 15 903,58 0,00 0,00 88,35 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 700,00 2 025,00 2 025,00 0,00 2 025,00 0,00 0,00 75,00 757 75421 Zarządzanie Kryzysowe 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki bieżące 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 zakup materiałow 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Obsługa długu publicznego 253 900,00 173 123,03 0,00 0,00 0,00 0,00 173 123,03 68,19 75702 Obsługa papierów wartośc. Kredytów i pożyczek 253 900,00 173 123,03 0,00 0,00 0,00 0,00 173 123,03 68,19 Wydatki bieżące 253 900,00 173 123,03 0,00 0,00 0,00 0,00 173 123,03 68,19 22

8110 odsetki od zaciągniętych przez jst kredytów I pożyczek 253 900,00 173 123,03 0,00 0,00 0,00 0,00 173 123,03 68,19 758 Różne rozliczenia 341 547,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75814 2910 różne rozliczenia finnsowe 280 782,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki bieżące 280 782,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwrot dotacji oraz płatności 252 972,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4560 odsetki od dotacji 27 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 60 765,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki bieżące 60 765,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4810 Rezerwy ( zarządzanie kryzysowe) 60 765,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 801 Oswiata i wychowanie 11 556 456,00 6 378 689,29 6 044 476,38 5 175 311,66 869 164,72 272 112,91 62 100,00 55,20 80101 Szkoły podstawowe 7 050 454,00 3 972 698,25 3 807 644,81 3 230 648,19 576 996,62 165 053,44 0,00 56,35 3020 Wydatki bieżące 7 050 454,00 3 972 698,25 3 807 644,81 3 230 648,19 576 996,62 165 053,44 0,00 56,35 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 4010 wynagr.osobowe pracowników 4040 dodatkowe wynagrodz. rocz. 4110 składki na ubezp. społ. 338 163,00 165 053,44 0,00 0,00 0,00 165 053,44 0,00 48,81 4 593 297,00 2 347 925,93 2 347 925,93 2 347 925,93 0,00 0,00 0,00 51,12 361 685,00 334 899,59 334 899,59 334 899,59 0,00 0,00 0,00 92,59 799 440,00 474 812,06 474 812,06 474 812,06 0,00 0,00 0,00 59,39 4120 skłdki na fund. pracy 128 689,00 61 010,61 61 010,61 61 010,61 0,00 0,00 0,00 47,41 23

4170 wynagrodzenia bezosobowe 24 000,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 50,00 4210 zakup materiałow 88 640,00 52 130,12 52 130,12 0,00 52 130,12 0,00 0,00 58,81 4260 zakup energii 328 000,00 251 603,84 251 603,84 0,00 251 603,84 0,00 0,00 76,71 4280 zakup usług zdrowoynych 6 900,00 3 097,00 3 097,00 0,00 3 097,00 0,00 0,00 44,88 4300 zakup usł. pozost. 75 715,00 36 785,91 36 785,91 0,00 36 785,91 0,00 0,00 48,58 4350 zakup usług Internet. 4 080,00 2 016,54 2 016,54 0,00 2 016,54 0,00 0,00 49,43 4360 4370 opłaty za usługi telefoni komórk. opłaty za usługi telefoni stacjon 7 000,00 3 552,87 3 552,87 0,00 3 552,87 0,00 0,00 50,76 7 940,00 4 229,02 4 229,02 0,00 4 229,02 0,00 0,00 53,26 4410 podróże służbowe 12 300,00 4 399,32 4 399,32 0,00 4 399,32 0,00 0,00 35,77 4430 różne opłaty i składki 11 300,00 4 615,00 4 615,00 0,00 4 615,00 0,00 0,00 40,84 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 262 505,00 214 567,00 214 567,00 0,00 214 567,00 0,00 0,00 81,74 80103 4700 szkolenia pracowników 3020 Oddziały przdeszkolne w szkołach podstawowych 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 530 760,00 299 841,15 282 434,38 265 874,38 16 560,00 17 406,77 0,00 56,49 Wydatki bieżące 530 760,00 299 841,15 282 434,38 265 874,38 16 560,00 17 406,77 0,00 56,49 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 4010 wynagr.osobowe pracowników 4040 dodatkowe wynagrodz. rocz. 34 282,00 17 406,77 0,00 0,00 0,00 17 406,77 0,00 50,78 374 348,00 198 820,99 198 820,99 198 820,99 0,00 0,00 0,00 53,11 23 770,00 22 133,18 22 133,18 22 133,18 0,00 0,00 0,00 93,11 24

4110 składki na ubezp. społ. 65 752,00 39 098,50 39 098,50 39 098,50 0,00 0,00 0,00 59,46 4120 skłdki na fund. pracy 10 584,00 5 821,71 5 821,71 5 821,71 0,00 0,00 0,00 55,00 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 22 024,00 16 560,00 16 560,00 0,00 16 560,00 0,00 0,00 75,19 80104 Przedszkola 128 476,00 66 376,00 4 276,00 0,00 4 276,00 0,00 62 100,00 51,66 Wydatki bieżące 128 476,00 66 376,00 4 276,00 0,00 4 276,00 0,00 62 100,00 51,66 2540 dotacja podmiot. dla niep. jed, syst. ośw. ( przedszkole) 124 200,00 62 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62 100,00 50,00 4430 różne opłaty i składki 4 276,00 4 276,00 4 276,00 4 276,00 0,00 0,00 100,00 80110 Gimnazja 3 074 517,00 1 639 181,76 1 561 344,76 1 416 625,43 144 719,33 77 837,00 0,00 53,32 3020 Wydatki bieżące 3 074 517,00 1 639 181,76 1 561 344,76 1 416 625,43 144 719,33 77 837,00 0,00 53,32 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 4010 wynagr.osobowe pracowników 4040 dodatkowe wynagrodz. rocz. 4110 składki na ubezp. społ. 162 876,00 77 837,00 0,00 0,00 0,00 77 837,00 0,00 47,79 1 906 021,00 1 040 526,35 1 040 526,35 1 040 526,35 0,00 0,00 0,00 54,59 155 780,00 142 900,44 142 900,44 142 900,44 0,00 0,00 0,00 91,73 336 617,00 203 957,09 203 957,09 203 957,09 0,00 0,00 0,00 60,59 4120 skłdki na fund. pracy 54 184,00 29 241,55 29 241,55 29 241,55 0,00 0,00 0,00 53,97 4210 zakup materiałow 20 770,00 7 781,05 7 781,05 0,00 7 781,05 0,00 0,00 37,46 4260 zakup energii 48 000,00 33 524,53 33 524,53 0,00 33 524,53 0,00 0,00 69,84 4270 zakup usług remontowych 222 145,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25

4280 4300 zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych 1 200,00 850,00 850,00 0,00 850,00 0,00 0,00 70,83 38 550,00 8 729,12 8 729,12 0,00 8 729,12 0,00 0,00 22,64 4350 zakup usług Internet. 2 200,00 834,72 834,72 0,00 834,72 0,00 0,00 37,94 4360 4370 opłaty za usługi telefoni komórk. opłaty za usługi telefoni stacjon 1 920,00 915,82 915,82 0,00 915,82 0,00 0,00 47,70 2 500,00 1 244,29 1 244,29 0,00 1 244,29 0,00 0,00 49,77 4410 podróże służbowe 5 200,00 509,80 509,80 0,00 509,80 0,00 0,00 9,80 4430 różne opłaty i składki 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 114 854,00 90 330,00 90 330,00 0,00 90 330,00 0,00 0,00 78,65 4700 szkolenia pracowników 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80113 Dowożenie uczniów 192 088,00 122 340,80 122 340,80 35 894,35 86 446,45 0,00 0,00 63,69 Wydatki bieżące 192 088,00 122 340,80 122 340,80 35 894,35 86 446,45 0,00 0,00 63,69 4010 wynagr.osobowe pracowników 4040 dodatkowe wynagrodz. rocz. 4110 składki na ubezp. społ. 31 368,00 17 516,00 17 516,00 17 516,00 0,00 0,00 0,00 55,84 2 310,00 2 282,42 2 282,42 2 282,42 0,00 0,00 0,00 98,81 5 085,00 3 645,92 3 645,92 3 645,92 0,00 0,00 0,00 71,70 4120 skłdki na fund. pracy 825,00 429,03 429,03 429,03 0,00 0,00 0,00 52,00 4170 wynagrodzenia bezosobowe 15 000,00 12 020,98 12 020,98 12 020,98 0,00 0,00 0,00 80,14 4210 zakup materiałow 50 000,00 32 496,55 32 496,55 0,00 32 496,55 0,00 0,00 64,99 26

4300 zakup usług pozostałych 84 750,00 51 450,90 51 450,90 0,00 51 450,90 0,00 0,00 60,71 4430 różne opłaty i składki 1 750,00 1 749,00 1 749,00 0,00 1 749,00 0,00 0,00 99,94 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 000,00 750,00 750,00 0,00 750,00 0,00 0,00 75,00 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-adm. szkół 504 640,00 252 185,63 252 185,63 226 269,31 25 916,32 0,00 0,00 49,97 Wydatki bieżące 504 640,00 252 185,63 252 185,63 226 269,31 25 916,32 0,00 0,00 49,97 4010 wynagr.osobowe pracowników 4040 dodatkowe wynagrodz. rocz. 4110 składki na ubezp. społ. 352 531,00 158 345,44 158 345,44 158 345,44 0,00 0,00 0,00 44,92 26 350,00 24 810,44 24 810,44 24 810,44 0,00 0,00 0,00 94,16 57 473,00 32 874,19 32 874,19 32 874,19 0,00 0,00 0,00 57,20 4120 skłdki na fund. pracy 9 252,00 3 639,24 3 639,24 3 639,24 0,00 0,00 0,00 39,33 4170 wynagrodzenia bezosobowe 13 200,00 6 600,00 6 600,00 6 600,00 0,00 0,00 0,00 50,00 4210 zakup materiałow 13 820,00 7 048,92 7 048,92 0,00 7 048,92 0,00 0,00 51,01 4280 zakup usług zdrowoynych 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 zakup usł. pozost. 8 000,00 1 396,72 1 396,72 0,00 1 396,72 0,00 0,00 17,46 4360 4370 opłaty za usługi telefoni komórk. opłaty za usługi telefoni stacjon 1 620,00 946,15 946,15 0,00 946,15 0,00 0,00 58,40 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 podróże służbowe 4 340,00 2 458,53 2 458,53 0,00 2 458,53 0,00 0,00 56,65 27

4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13 674,00 12 300,00 12 300,00 0,00 12 300,00 0,00 0,00 89,95 80146 4480 podatek od nieruchomości 4700 szkolenia pracowników Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 180,00 156,00 156,00 0,00 156,00 0,00 0,00 86,67 2 500,00 1 610,00 1 610,00 0,00 1 610,00 0,00 0,00 64,40 46 521,00 5 815,70 0,00 0,00 0,00 5 815,70 0,00 12,50 wydatki bieące 46 521,00 5 815,70 0,00 0,00 0,00 5 815,70 0,00 12,50 3250 stypendia róne 46 521,00 5 815,70 0,00 0,00 0,00 5 815,70 0,00 12,50 80195 Pozostała działal. 29 000,00 20 250,00 14 250,00 0,00 14 250,00 6 000,00 0,00 69,83 3020 Wydatki bieżące 29 000,00 20 250,00 14 250,00 0,00 14 250,00 6 000,00 0,00 69,83 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 10 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00 0,00 60,00 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 19 000,00 14 250,00 14 250,00 0,00 14 250,00 0,00 0,00 75,00 851 Ochrona zdrowia 75 000,00 38 541,10 38 541,10 2 026,57 36 514,53 0,00 0,00 51,39 85153 85154 Zwalczanie narkomani 6 000,00 2 615,04 2 615,04 0,00 2 615,04 0,00 0,00 43,58 Wydatki bieżące 6 000,00 2 615,04 2 615,04 0,00 2 615,04 0,00 0,00 43,58 4210 zakup materiałow 2 000,00 1 103,04 1 103,04 0,00 1 103,04 0,00 0,00 55,15 4300 zakup usług pozostałych Przeciwdziałanie alkoholizmowi 4 000,00 1 512,00 1 512,00 0,00 1 512,00 0,00 0,00 37,80 69 000,00 35 926,06 35 926,06 2 026,57 33 899,49 0,00 0,00 52,07 Wydatki bieżace 69 000,00 35 926,06 35 926,06 2 026,57 33 899,49 0,00 0,00 52,07 28

4110 składki na ubezp. społ. 4170 wynagrodzenia bezosobowe 240,00 115,39 115,39 115,39 0,00 0,00 0,00 48,08 5 760,00 1 911,18 1 911,18 1 911,18 0,00 0,00 0,00 33,18 4210 zakup materiałow 29 500,00 15 543,55 15 543,55 0,00 15 543,55 0,00 0,00 52,69 4300 zakup usług pozostałych 32 000,00 18 051,20 18 051,20 0,00 18 051,20 0,00 0,00 56,41 4350 zakup usług Internet. 450,00 216,00 216,00 0,00 216,00 0,00 0,00 48,00 4410 podróże służbowe 550,00 88,74 88,74 0,00 88,74 0,00 0,00 16,13 4700 szkolenia pracowników 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 852 Pomoc społeczna 5 421 849,28 2 573 639,71 985 638,72 578 645,45 406 993,27 1 588 000,99 0,00 47,47 85202 4330 Domy pomocy społecznej 150 000,00 122 574,01 122 574,01 0,00 122 574,01 0,00 0,00 81,72 Wydatki bieżące 150 000,00 122 574,01 122 574,01 0,00 122 574,01 0,00 0,00 81,72 zakup usług jst od innych jst 150 000,00 122 574,01 122 574,01 0,00 122 574,01 0,00 0,00 81,72 85203 Ośrodki wsparcia 367 200,00 176 332,85 176 332,85 134 656,22 41 676,63 0,00 0,00 48,02 Wydatki bieżące 367 200,00 176 332,85 176 332,85 134 656,22 41 676,63 0,00 0,00 48,02 4010 wynagrodzenia pracowników 4040 dodatkowe wynagrodz. rocz. 4110 składki na ubezp. społ. 220 800,00 96 214,77 96 214,77 96 214,77 0,00 0,00 0,00 43,58 16 900,00 15 924,01 15 924,01 15 924,01 0,00 0,00 0,00 94,22 37 875,00 19 791,35 19 791,35 19 791,35 0,00 0,00 0,00 52,25 4120 skłdki na fund. pracy 5 795,00 2 726,09 2 726,09 2 726,09 0,00 0,00 0,00 47,04 4210 zakup materiałow 22 950,00 14 250,09 14 250,09 0,00 14 250,09 0,00 0,00 62,09 4220 zakup srodków zywności 700,00 239,39 239,39 0,00 239,39 0,00 0,00 34,20 4260 zakup energii 35 234,68 17 989,94 17 989,94 0,00 17 989,94 0,00 0,00 51,06 29

4300 zakup usł. pozost. 8 445,32 7 916,06 7 916,06 0,00 7 916,06 0,00 0,00 93,73 4350 zakup usług Internet. 550,00 266,85 266,85 0,00 266,85 0,00 0,00 48,52 4360 4370 opłaty za usługi telefoni komórk. opłaty za usługi telefoni stacjon 500,00 184,79 184,79 0,00 184,79 0,00 0,00 36,96 2 050,00 829,51 829,51 0,00 829,51 0,00 0,00 40,46 4410 podróże służbowe 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 różne opłaty i składki 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2 500,00 129,00 129,00 0,00 129,00 0,00 0,00 5,16 Wydatki bieżące 2 500,00 129,00 129,00 0,00 129,00 0,00 0,00 5,16 4210 zakup materiałow 1 500,00 129,00 129,00 0,00 129,00 0,00 0,00 8,60 4300 zakup usł. pozost. 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85206 Wspieranie rodziny 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki bieżące 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3 003 700,00 1 523 560,96 83 638,56 73 355,48 10 283,08 1 439 922,40 0,00 50,72 30

Wydatki bieżące 3 003 700,00 1 523 560,96 83 638,56 73 355,48 10 283,08 1 439 922,40 0,00 50,72 3110 świadczenia społeczne 4010 wynagr.osobowe pracowników 4040 dodatkowe wynagrodz. rocz. 4110 składki na ubezp. społ. 2 865 500,00 1 439 922,40 0,00 0,00 0,00 1 439 922,40 0,00 50,25 45 146,00 20 252,22 20 252,22 20 252,22 0,00 0,00 0,00 44,86 3 550,00 3 550,00 3 550,00 3 550,00 0,00 0,00 0,00 100,00 51 745,00 46 337,65 46 337,65 46 337,65 0,00 0,00 0,00 89,55 4120 skłdki na fund. pracy 990,00 558,61 558,61 558,61 0,00 0,00 0,00 56,43 4170 wynagrodzenia bezosobowe 8 400,00 2 657,00 2 657,00 2 657,00 0,00 0,00 0,00 31,63 4210 zakup materiałow 9 679,00 2 373,63 2 373,63 0,00 2 373,63 0,00 0,00 24,52 4300 zakup usł. pozost. 14 000,00 6 393,04 6 393,04 0,00 6 393,04 0,00 0,00 45,66 4350 zakup usług Internet. 430,00 144,39 144,39 0,00 144,39 0,00 0,00 33,58 4360 4370 opłaty za usługi telefoni komórk. opłaty za usługi telefoni stacjon 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 950,00 701,75 701,75 0,00 701,75 0,00 0,00 73,87 4410 podróże służbowe 460,00 77,00 77,00 0,00 77,00 0,00 0,00 16,74 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4610 Koszty postepowania sadowego i prokuratorskiego 300,00 93,27 93,27 0,00 93,27 0,00 0,00 31,09 4700 szkolenia pracowników 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 100,00 31