Zarządzenie Nr 23/2012 Wójta Gminy Wieliszew z dnia 23 marca 2012 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wieliszew oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej, Ośrodka Kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za rok 2011 Na podstawie art. 267, art. 269, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 13 pkt. 5 ustawy z 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001, Nr 55 poz. 577 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.), Wójt Gminy Wieliszew zarządza co następuje: 1 Przekazać Radzie Gminy Wieliszew i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wieliszew za rok 2011, wraz z objaśnieniami, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia. 2 Przekazać Radzie Gminy Wieliszew : 1) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej w Wieliszewie za rok 2011, stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia, 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury w Wieliszewie za rok 2011, stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia, 3) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wieliszewie za rok 2011, stanowiące załącznik Nr 4 do zarządzenia, 4) informację o stanie mienia Gminy Wieliszew, stanowiącą załącznik Nr 5 do zarządzenia. 3 Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację, o której mowa w 2 pkt 4. 4 Sprawozdanie, o którym mowa w 1, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 5
Tabela nr 1 do Załącznika nr 1 Zarządzenia Nr 23 /2012 Wójta Gminy Wieliszew z dnia 23 marca 2012r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wieliszew za 2011 roku wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku Lp T r e ś ć Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie % /5:4/ 1 2 3 4 5 6 I Dochody ogółem 43 054 356,00 43 637 908,82 38 942 052,75 89,24 Z tego: Dochody bieżące 40 029 256,00 40 065 424,82 38 247 965,35 95,46 Dochody majątkowe 3 025 000,00 3 572 484,00 694 087,40 19,44 Z dochodów ogółem : 30 411 780,00 30 124 833,16 25 706 881,96 85,33 Dochody własne z tego: podatek dochodowy od osób prawnych 307.800,00 307 800,00 303 562,77 98,62 podatku dochodowy od osób fizycznych 7 403 138,00 7 403 138,00 7 529 359,00 101,70 podatek rolny 190 784,00 190 784,00 174 131,67 91,27 podatek od nieruchomości 14.178.041,00 13 623 041,00 12 977 953,70 95,26 podatek leśny 56.598,00 56 598,00 58 697,60 98,48 podatek od środków transportowych 184.700,00 205 945,00 204 193,34 99,14 podatek od działalności gospodarczej 14.000,00 14 000,00 10 981,96 78,44 osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej podatek od czynności cywilnoprawnych 586.200,00 936 200,00 1 113 784,91 118,96 wpływy z opłaty skarbowej 82.000,00 82 000,00 63 537,13 77,48 wpływy z opłaty eksploatacyjnej 31.000,00 31 000,00 10 796,13 34,83 podatek od spadków i darowizn 184.000,00 74 000,00 110 166,90 148,87 Wpływy z opłaty targowej 1.200,00 1 200,00 81,00 6,75 Wpływy z opłaty produktowej 500,00 7500,00 7 077,70 94,37 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń 200 000,00 180 000,00 166 307,39 92,39 na sprzedaż alkoholu Dochody z najmu i dzierżawy składników 258 270,00 410 470,00 393 496,55 95,86 majątkowych Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 3 000 000,00 3 000 000,00 164 356,39 5,48 własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy z opłat za zarząd,użytkowanie i 220 000,00 40 000,00 13 305,04 33,26 użytkowanie wieczyste nieruchomości Wpływy z usług 1 225 200,00 1 192 300,00 1 023 129,43 85,81 Wpływy ze sprzedaży składników majątku 25 000,00 71 000,00 29 697,01 41,83 Wpływy z innych lokalnych opłat 1 300 000,00 832 801,76 185 159,25 22,23 pobieranych przez jst pozostałe dochody 963 349,00 1 465 055,40 1 167 107,09 79,66 Dotacje celowe 2.297 951,00 2 495 649,47 2 447 643,42 98,08 z tego: Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2 048 409,00 2 088 719,47 2 072 514,84 99,22 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej Dotacje celowe otrzymane z budżetu 179 800,00 297 909,00 295 203,30 99,09 państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Dotacje celowe otrzymane z gminy na 69 742,00 69 742,00 40 646,28 58,28 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst Dotacje celowe otrzymane z powiatu na 0,00 29 279,00 29 279,00 100,00 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst Wpływy z tyt. Pomocy finansowej 0,00 10 000,00 10 000,00 100,00 udzielanej między jst na dofinansowanie zadań własnych Subwencja ogólna 9 546 996,00 10 067 166,00 10 067 166,00 100,00 część oświatowa 9 546 996,00 10 067 166,00 10 067 166,00 100,00 Środki funduszy strukturalnych 797 629,00 991 294,19 720 361,37 75,81
Dotacje rozwojowe oraz środki na 0,00 41 034,00 720 361,37 75,81 finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej i innej II Wydatki ogółem 44 534 664,00 47 568 157,82 43 333 266,59 91,10 Wydatki bieżące 35 617 513,00 37 670 880,54 34 614 308,33 91,88 - wynagrodzenia i pochodne od 16 108 989,00 17 331 732,81 16 410 323,53 94,68 wynagrodzeń - wydatki związane z realizacją zadań 10 588 807,00 12 785 048,73 11 284 713,27 88,26 statutowych jednostek budżetowych W tym: wpłaty jst do budżetu państwa 710 873,00 710 873,00 710873,00 100,00 - dotacje na zadania bieżące 3 415 050,00 2 448 990.00 2 270 497,88 92,51 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 457 663,00 3 495 333,00 3 366 487,66 96,31 - na programy finansowane z udziałem 803 629,00 1 026 387,00 839 487,40 81,79 środków o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt 2 i 3 - wydatki na obsługę długu 1 219 000,00 559 014,00 445 235,09 79,65 - wydatki z tytułu poręczeń 24.375,00 24.375,00 0,00 0,00 Wydatki majątkowe 8 917 151,00 9 897 277,28 8 718 958,26 88,09 W tym: inwestycyjne 8 917 151,00 9 897 277,28 8 718 958,26 88,09 - w tym : na programy finansowane z 18 398,00 8 507,28 8 506,28 99,99 udziałem środków o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt 2 i 3 Zobowiązania 2 740 682,06 III Wynik -1 480 308-3 930 249-4 391 213,84
WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2011R. w tym: Tabela nr 2 do załącznika nr 1 Zarządzenia Nr 23 /2012 Wójta Gminy Wieliszew z dnia 23 marca 2012 r. w tym: ział Źródło dochodów Ogółem bieżące dotacje środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi majątkowe dotacje środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 010 600 Rolnictwo i łowiectwo Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze % 48,65 48,65 Plan 401 797,47 121 797,47 20 997,47 0,00 280 000,00 Wykonanie 339 653,70 59 653,70 20 997,47 0,00 280 000,00 % 84,53 48,98 100,00 0,00 100,00 Plan 800,00 800,00 Wykonanie 389,23 389,23 Plan 100 000,00 100 000,00 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Wykonanie 38 267,00 38 267,00 % 38,27 38,27 Plan 280 000,00 0,00 280 000,00 Dotacja celowa finansowana z iinnych jednostek samorzadu terytorialnego Wykonanie 280 000,00 0,00 280 000,00 % 100,00 0,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań Plan 20 997,47 20 997,47 20 997,47 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań Wykonanie 20 997,47 20 997,47 20 997,47 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami % 100,00 100,00 100,00 Plan 69 279,00 69 279,00 29 279,00 Transport i łączność Wykonanie 69 279,00 69 279,00 29 279,00 % 100,00 100,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)między jednostkami Plan 29 279,00 29 279,00 29 279,00 samorządu terytorialnego Wykonanie 29 279,00 29 279,00 29 279,00
Wpływy z różnych dochodów % 100,00 100,00 100,00 Plan 40 000,00 40 000,00 Wykonanie 40 000,00 40 000,00 % 100,00 100,00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 700 Plan 3 469 000,00 469 000,00 3 000 000,00 Gospodarka mieszkaniowa Wykonanie 361 190,18 358 361,09 2 829,09 % 10,41 76,41 0,09 Plan 40 000,00 40 000,00 750 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz Wykonanie 13 305,04 13 305,04 % 33,26 33,26 Plan 315 000,00 315 000,00 Wykonanie 330 897,62 330 897,62 innych umów o podobnym charakterze % 105,05 105,05 Plan 3 000 000,00 0,00 3 000 000,00 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Wykonanie 2 829,09 0,00 2 829,09 % 0,09 0,00 0,09 Plan 54 000,00 54 000,00 Wpływy z usług Wykonanie 13 763,62 13 763,62 Pozostałe odsetki Administracja publiczna Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o % 25,49 25,49 Plan 60 000,00 60 000,00 Wykonanie 394,81 394,81 % 0,66 0,66 Plan 1 026 297,00 937 097,00 102 685,00 751 853,00 89 200,00 Wykonanie 919 648,35 710 224,04 102 683,61 531 329,75 209 424,31 % 89,61 75,79 100,00 70,67 234,78 Plan 28 000,00 28 000,00 Wykonanie 12 949,49 12 949,49 % 46,25 46,25 Plan 20 000,00 20 000,00 Wykonanie 17 420,69 17 420,69 podobnym charakterze % 87,10 87,10 Wpływy z usług Plan 1 000,00 1 000,00
Wykonanie 337,72 337,72 % 33,77 33,77 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Plan 71 000,00 0,00 71 000,00 Wykonanie 29 697,01 0,00 29 697,01 % 41,83 0,00 41,83 Plan 20 010,00 20 010,00 Wykonanie 32 816,89 32 816,89 % 164,00 164,00 Plan 6 500,00 6 500,00 Wykonanie 5 324,19 5 324,19 % 81,91 81,91 751 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środkow europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i ustawy, lub płatnosci w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Plan 770 053,00 751 853,00 0,00 751 853,00 18 200,00 Wykonanie 549 529,75 531 329,75 0,00 531 329,75 18 200,00 % 71,36 70,67 0,00 70,67 100,00 Plan 102 685,00 102 685,00 102 685,00 Wykonanie 102 683,61 102 683,61 102 683,61 % 100,00 100,00 100,00 Plan 49,00 49,00 Wykonanie 21,70 21,70 % 44,29 44,29 Plan 7 000,00 7 000,00 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Wykonanie 7 340,00 7 340,00 % 104,86 104,86 Plan 0,00 0,00 0,00 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania nieruchomości Wykonanie 161 527,30 0,00 161 527,30 % 0,00 0,00 0,00 Plan 17 027,00 17 027,00 17 027,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, Wykonanie 17 024,40 17 024,40 17 024,40 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa % 99,98 99,98 99,98 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań Plan 17 027,00 17 027,00 17 027,00 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami Wykonanie 17 024,40 17 024,40 17 024,40
754 % 99,98 99,98 99,98 Plan 65 200,00 200,00 200,00 65 000,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw Wykonanie 75 200,00 10 200,00 200,00 65 000,00 pożarowa % 115,34 100,00 100,00 100,00 Plan 0,00 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Wykonanie 10 000,00 10 000,00 Dotacja celowa finansowana z iinnych jednostek samorzadu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami % 0,00 0,00 Plan 65 000,00 65 000,00 Wykonanie 65 000,00 65 000,00 % 100,00 100,00 Plan 200,00 200,00 200,00 Wykonanie 200,00 200,00 200,00 % 100,00 100,00 100,00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Plan 24 026 539,76 24 026 539,76 Wykonanie 22 958 333,86 22 958 333,86 % 95,55 95,55 Plan 7 403 138,00 7 403 138,00 Wykonanie 7 529 359,00 7 529 359,00 % 101,70 101,70 Plan 307 800,00 307 800,00 Wykonanie 303 562,77 303 562,77 % 98,62 98,62 Plan 13 623 041,00 13 623 041,00 Wykonanie 12 977 953,70 12 977 953,70 % 95,26 95,26 Plan 190 784,00 190 784,00 Wykonanie 174 131,67 174 131,67 % 91,27 91,27 Plan 59 598,00 59 598,00 Wykonanie 58 697,60 58 697,60 % 98,49 98,49 Plan 205 945,00 205 945,00 Wykonanie 204 193,34 204 193,34
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Podatek od spadków i darowizn Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłaty targowej Wpływy z opłaty eksploatacyjnej % 99,15 99,15 Plan 14 000,00 14 000,00 Wykonanie 10 981,96 10 981,96 % 78,44 78,44 Plan 74 000,00 74 000,00 Wykonanie 110 166,90 110 166,90 % 148,87 148,87 Plan 82 000,00 82 000,00 Wykonanie 63 537,13 63 537,13 % 77,48 77,48 Plan 1 200,00 1 200,00 Wykonanie 81,00 81,00 % 6,75 6,75 Plan 31 000,00 31 000,00 Wykonanie 10 796,13 10 796,13 % 34,83 34,83 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 756 Plan 180 000,00 180 000,00 Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu Wykonanie 166 307,39 166 307,39 % 92,39 92,39 Plan 832 801,76 832 801,76 Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podsatwie odrębnych ustaw Wykonanie 185 159,25 185 159,25 % 22,23 22,23 Plan 936 200,00 936 200,00 Podatek od czynności cywilnoprawnych Wykonanie 1 113 784,91 1 113 784,91 % 118,97 118,97 Plan 15 400,00 15 400,00 Wpływy z różnych opłat Wykonanie 14 412,46 14 412,46 % 93,59 93,59 Plan 69 432,00 69 432,00 Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat Wykonanie 33 394,65 33 394,65 % 48,10 48,10 Rekompensaty utraconych dochodów Plan 200,00 200,00
Wykonanie 1 814,00 1 814,00 % 907,00 907,00 758 Różne rozliczenia Subwencje ogólne z budżetu państwa Wydatki niewygasające Plan 10 067 166,00 10 067 166,00 Wykonanie 10 067 166,00 10 067 166,00 % 100,00 100,00 Plan 10 067 166,00 10 067 166,00 Wykonanie 10 067 166,00 10 067 166,00 % 100,00 100,00 Plan 0,00 0,00 Wykonanie 0,00 0,00 % 0,00 0,00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 801 Oświata i wychowanie Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o Plan 1 539 177,00 1 423 727,00 99 742,00 115 115 450,00 76 124,00 450,00 Wykonanie 1 352 194,95 1 238 194,95 70 646,28 114 114 000,00 66 749,33 000,00 % 87,85 86,97 70,83 87,69 98,74 98,74 Plan 28 290,00 28 290,00 Wykonanie 16 490,44 16 490,44 podobnym charakterze % 58,29 58,29 Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Plan 1 134 100,00 1 134 100,00 Wykonanie 1 009 028,09 1 009 028,09 % 88,97 88,97 Plan 1 720,00 1 720,00 Wykonanie 1 846,65 1 846,65 % 107,36 107,36 Plan 11 968,00 11 968,00 Wykonanie 11 397,24 11 397,24 % 95,23 95,23 Plan 69 742,00 69 742,00 69 742,00 Wykonanie 40 646,28 40 646,28 40 646,28 % 58,28 58,28 58,28
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności,w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy,pobranych Plan 13 133,00 13 133,00 Wykonanie 13 132,92 13 132,92 nienależnie lub w nadmiernej wysokości % 100,00 100,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu Plan 76 124,00 76 124,00 0,00 76 124,00 Wykonanie 66 749,33 66 749,33 0,00 66 749,33 środków europejskich % 87,69 87,69 0,00 87,69 851 Dotaceje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Wpływy z różnych opłat Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizacje inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin Ochrona zdrowia Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami Plan 30 000,00 30 000,00 30 000,00 Wykonanie 30 000,00 30 000,00 30 000,00 % 100,00 100,00 100,00 Plan 56 650,00 56 650,00 Wykonanie 48 424,00 48 424,00 % 85,48 85,48 Plan 2 000,00 2 000,00 Wykonanie 480,00 480,00 % 24,00 24,00 Plan 115 450,00 115 450,00 115 450,00 Wykonanie 114 000,00 114 000,00 114 000,00 % 98,74 98,74 98,74 Plan 570,00 570,00 151,00 Wykonanie 566,81 566,81 148,29 % 99,44 99,44 98,21 Plan 419,00 419,00 Wykonanie 418,52 418,52 % 99,98 99,98 Plan 151,00 151,00 151,00 Wykonanie 148,29 148,29 148,29 % 98,21 98,21 98,21 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 852 Pomoc społeczna Plan 2 205 444,00 2 205 444,00 2 187 344,00
853 Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Pozostałe odsetki Wykonanie 2 190 682,46 2 190 682,46 2 170 840,37 % 99,33 99,33 99,25 Plan 500,00 500,00 Wykonanie 540,89 540,89 % 108,18 108,18 Plan 2 600,00 2 600,00 Wykonanie 8 845,06 8 845,06 % 340,19 340,19 Plan 8 000,00 8 000,00 Wykonanie 10 456,14 10 456,14 % 130,70 130,70 Plan 1 947 659,00 1 947 659,00 1 947 659,00 Wykonanie 1 931 461,07 1 931 461,07 1 931 461,07 % 99,17 99,17 99,17 Plan 239 685,00 239 685,00 239 685,00 Wykonanie 239 379,30 239 379,30 239 379,30 % 99,87 99,87 99,87 Plan 7 000,00 7 000,00 Wykonanie 0,00 0,00 % 0,00 0,00 Plan 122 283,19 122 283,19 0,00 122 283,19 Wykonanie 122 487,52 122 487,52 0,00 122 282,29 % 100,17 100,17 0,00 100,00 Plan 122 283,19 122 283,19 0,00 122 283,19 Wykonanie 122 282,29 122 282,29 0,00 122 282,29 % 100,00 100,00 0,00 100,00 Plan 0,00 0,00 Wykonanie 205,23 205,23 % 0,00 0,00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 854 Plan 103 564,00 103 564,00 28 224,00 Edukacyjna opieka wychowawcza Wykonanie 97 911,00 97 911,00 25 824,00 % 94,54 94,54 91,50
900 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Wpływy z różnych usług Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o Plan 28 224,00 28 224,00 28 224,00 Wykonanie 25 824,00 25 824,00 25 824,00 % 91,50 91,50 91,50 Plan 70 000,00 70 000,00 Wykonanie 66 747,00 66 747,00 % 95,35 95,35 Plan 5 340,00 5 340,00 Wykonanie 5 340,00 5 340,00 podobnym charakterze % 100,00 100,00 Plan 473 024,40 450 190,40 0,00 22 834,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wykonanie 337 755,95 314 921,95 0,00 22 834,00 % 71,40 33,00 0,00 100,00 Plan 7 500,00 7 500,00 Wpływy z opłaty produktowej Wykonanie 7 077,70 7 077,70 Wpływy z różnych opłat Wpływy z usług Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu srodków europejskich Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizacje zadan bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych % 94,37 94,37 Plan 402 800,00 402 800,00 Wykonanie 269 533,32 269 533,32 % 66,91 66,91 Plan 3 100,00 3 100,00 Wykonanie 0,00 0,00 % 0,00 0,00 Plan 1 000,00 1 000,00 Wykonanie 0,00 0,00 % 0,00 0,00 Plan 4 168,00 4 168,00 Wykonanie 6 688,53 6 688,53 % 160,47 160,47 Plan 22 834,00 0,00 0,00 22 834,00 Wykonanie 22 834,00 0,00 0,00 22 834,00 % 100,00 0,00 0,00 100,00 Plan 31 622,40 31 622,40 Wykonanie 31 622,40 31 622,40 % 100,00 100,00
921 Plan 10 000,00 10 000,00 10 000,00 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Wykonanie 10 000,00 10 000,00 10 000,00 % 100,00 100,00 100,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej Plan 10 000,00 10 000,00 10 000,00 miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie Wykonanie 10 000,00 10 000,00 10 000,00 własnych zadan bieżących % 100,00 100,00 100,00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 926 Plan 41 540,00 41 540,00 Kultura fizyczna i sport Wykonanie 22 958,57 22 958,57 % 55,27 55,27 Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o Plan 300,00 300,00 Wykonanie 0,00 0,00 % 0,00 0,00 Plan 41 040,00 41 040,00 Wykonanie 22 958,57 22 958,57 podobnym charakterze % 55,94 27,45 Wpływy z usług Plan 100,00 100,00 Wykonanie 0,00 0,00 % 0,00 0,00 Plan 100,00 100,00 Pozostałe odsetki DOCHODY OGÓŁEM Wykonanie 0,00 0,00 % 0,00 0,00 Plan 43 637 908,82 40 065 424,82 2 495 649,47 950 260,19 3 572 484,00 115 450,00 41 034,00 Wykonanie 38 942 052,75 38 247 965,35 2 447 643,42 720 361,37 694 087,40 114 000,00 41 034,00 % 89,24 95,46 98,08 75,81 19,43 98,74 100,00
Tabela nr 3 do załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 23/2012 Wójta Gminy Wieliszew z dnia 23 marca 2012 r. WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2011R. Dział Roz- dział Nazwa działu i rozdziału Plan ogółem w tym : w tym : Wykonanie bieżące majątkowe ogółem bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ogółem % (7:4) 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 564 197,47 25 197,47 1 539 000,00 1 474 909,46 24 507,15 1 450 402,31 94,29 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 539 000,00 0,00 1 539 000,00 1 450 402,31 0,00 1 450 402,31 94,24 01030 Izby rolnicze 4 200,00 4 200,00 0,00 3 509,68 3 509,68 0,00 83,56 01095 Pozostała działalność 20 997,47 20 997,47 0,00 20 997,47 20 997,47 0,00 100,00 150 Przetwórstwo przemysłowe 5 700,90 0,00 5 700,90 5 699,90 0,00 5 699,90 99,98 15011 Rozwój przedsiębiorczości 5 700,90 0,00 5 700,90 5 699,90 0,00 5 699,90 99,98 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 3 221 583,00 2 519 583,00 702 000,00 2 969 385,41 2 329 214,90 640 170,51 92,17 60004 Lokalny transport zbiorowy 1 618 733,00 1 618 733,00 0,00 1 474 712,68 1 474 712,68 0,00 91,10 60014 Drogi publiczne powiatowe 27 000,00 27 000,00 0,00 27 000,00 27 000,00 0,00 100,00 60016 Drogi publiczne gminne 1 575 850,00 873 850,00 702 000,00 1 467 672,73 827 502,22 640 170,51 93,14 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 376 050,00 306 050,00 70 000,00 301 302,01 247 389,20 53 912,81 80,12 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 374 943,00 304 943,00 70 000,00 300 195,01 246 282,20 53 912,81 80,06 70095 Pozostała działalność 1 107,00 1 107,00 0,00 1 107,00 1 107,00 0,00 100,00 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 154 350,00 148 150,00 6 200,00 122 325,62 116 175,62 6 150,00 79,25 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 138 550,00 138 550,00 0,00 108 981,62 108 981,62 0,00 78,66 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 3 000,00 3 000,00 0,00 779,92 779,92 0,00 26,00 71035 Cmentarze 6 200,00 0,00 6 200,00 6 150,00 0,00 6 150,00 99,19 71095 Pozostała działalność 6 600,00 6 600,00 0,00 6 414,08 6 414,08 0,00 97,18
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 7 540 820,10 7 220 713,72 320 106,38 6 747 380,23 6 454 201,85 293 178,38 89,48 75011 Urzędy wojewódzkie 82 854,00 82 854,00 0,00 77 004,00 77 004,00 0,00 92,94 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 319 150,00 319 150,00 0,00 249 646,10 249 646,10 0,00 78,22 1 2 3 4 5 6 7 8 9 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 6 667 228,72 6 349 928,72 317 300,00 6 005 792,32 5 715 420,32 290 372,00 90,08 75056 Spis powszechny i inne 25 831,00 25 831,00 0,00 25 829,61 25 829,61 99,99 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 413 540,00 413 540,00 0,00 362 541,77 362 541,77 0,00 87,67 75095 Pozostała działalność 32 216,38 29 410,00 2 806,38 26 566,43 23 760,05 2 806,38 82,46 751 754 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 17 027,00 17 027,00 0,00 17 024,40 17 024,40 0,00 99,98 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 755,00 1 755,00 0,00 1 755,00 1 755,00 0,00 100,00 75108 Wybory do sejmu i senatu 15 272,00 15 272,00 15 269,40 15 269,40 99,98 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 1 464 856,00 469 856,00 995 000,00 1 205 827,43 423 133,80 782 693,63 82,32 75404 Komendy wojewódzkie Policji 40 000,00 40 000,00 0,00 40 000,00 40 000,00 0,00 100,00 75411 Komendy Państwowe Straży Pożarnej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 1 290 603,00 295 603,00 995 000,00 1 038 423,68 255 730,05 782 693,63 80,46 75414 Obrona cywilna 14 853,00 14 853,00 0,00 9 538,38 9 538,38 0,00 64,22 75421 Zarządzanie kryzysowe 119 400,00 119 400,00 0,00 117 865,37 117 865,37 0,00 98,71 756 75647 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 222 900,00 222 900,00 0,00 173 572,48 173 572,48 0,00 77,87 222 900,00 222 900,00 0,00 173 572,48 173 572,48 0,00 77,87 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 598 389,00 598 389,00 0,00 459 235,09 459 235,09 0,00 76,75 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 574 014,00 574 014,00 0,00 459 235,09 459 235,09 0,00 80,00
75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 24 375,00 24 375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 791 873,00 721 873,00 70 000,00 780 873,00 710 873,00 70 000,00 98,61 75809 Rozliczenia między jst 70 000,00 0,00 70 000,00 70 000,00 0,00 70 000,00 100,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78531 Częśc równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 710 873,00 710 873,00 0,00 710 873,00 710 873,00 0,00 100,00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 17 980 454,00 16 864 554,00 1 115 900,00 16 818 349,79 15 717 486,55 1 100 863,24 93,54 80101 Szkoły podstawowe 6 683 907,00 6 453 007,00 230 900,00 6 243 770,44 6 015 770,44 228 000,00 93,41 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 528 217,00 528 217,00 0,00 461 426,23 461 426,23 0,00 87,36 80104 Przedszkola 3 832 078,00 2 959 078,00 873 000,00 3 569 730,77 2 696 867,53 872 863,24 93,15 80105 Przedszkola specjalne 20 556,00 20 556,00 0,00 8 394,00 8 394,00 0,00 40,83 80110 Gimnazja 2 254 145,00 2 242 145,00 12 000,00 2 121 079,98 2 121 079,98 0,00 94,10 80113 Dowożenie uczniów do szkół 284 160,00 284 160,00 0,00 277 306,71 277 306,71 0,00 97,59 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 634 482,00 634 482,00 0,00 580 724,57 580 724,57 0,00 91,53 80120 Licea ogólnokształcące 2 739 922,00 2 739 922,00 0,00 2 631 608,26 2 631 608,26 0,00 96,05 80130 Szkoły zawodowe 316 339,00 316 339,00 0,00 311 733,35 311 733,35 0,00 98,54 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 26 488,00 26 488,00 0,00 21 239,76 21 239,76 0,00 80,19 80148 Stołówki szkolne 593 396,00 593 396,00 0,00 534 261,35 534 261,35 0,00 90,03 80195 Pozostała działalność 66 764,00 66 764,00 0,00 57 074,37 57 074,37 0,00 85,49 851 OCHRONA ZDROWIA 256 247,00 222 551,00 33 696,00 200 686,91 166 990,91 33 696,00 78,32 85111 Szpitale ogólne 33 696,00 0,00 33 696,00 33 696,00 0,00 33 696,00 100,00 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 21 600,00 21 600,00 0,00 17 032,61 17 032,61 0,00 78,85 85153 Zwalczanie narkomanii 20 000,00 20 000,00 0,00 10 135,05 10 135,05 0,00 50,68 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 180 800,00 180 800,00 0,00 139 674,96 139 674,96 0,00 77,25 85195 Pozostała działalność 151,00 151,00 148,29 148,29 98,21 852 POMOC SPOŁECZNA 3 252 793,00 3 252 793,00 0,00 3 132 347,24 3 132 347,24 0,00 96,30 85202 Domy pomocy społecznej 162 545,00 162 545,00 0,00 159 497,35 159 497,35 0,00 98,13
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w 1 396,00 1 396,00 0,00 1 031,00 1 031,00 0,00 85205 rodzinie 73,85 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz 85212 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 1 998 867,00 1 998 867,00 0,00 1 960 787,32 1 960 787,32 0,00 98,09 ubezpieczenia społecznego 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za 15 896,00 15 896,00 0,00 15 094,68 15 094,68 0,00 94,96 osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 234 949,00 234 949,00 0,00 228 023,46 228 023,46 0,00 97,05 85215 Dodatki mieszkaniowe 50 000,00 50 000,00 0,00 47 536,53 47 536,53 0,00 95,07 85216 Zasiłki stałe 159 991,00 159 991,00 0,00 147 932,33 147 932,33 0,00 92,46 85219 Ośrodki pomocy społecznej 467 249,00 467 249,00 0,00 417 970,88 417 970,88 0,00 89,45 85231 Pomoc dla cudzoziemców 1 700,00 1 700,00 0,00 300,00 300,00 0,00 17,65 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiolowych 2 500,00 2 500,00 0,00 2 500,00 2 500,00 0,00 100,00 85295 Pozostała działalność 157 700,00 157 700,00 0,00 151 673,69 151 673,69 0,00 96,18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 136 629,00 136 629,00 0,00 132 809,01 132 809,01 0,00 97,20 85395 Pozostała działalność 136 629,00 136 629,00 0,00 132 809,01 132 809,01 0,00 0,00 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 1 013 880,00 1 013 880,00 0,00 965 040,79 965 040,79 0,00 95,18 85401 Świetlice szkolne 241 707,00 241 707,00 0,00 226 179,42 226 179,42 0,00 93,58 85410 Internaty i bursy szkolne 673 953,00 673 953,00 0,00 651 854,60 651 854,60 0,00 96,72 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży, a także szkolenia młodzieży 14 800,00 14 800,00 0,00 14 792,00 14 792,00 0,00 99,95 85415 Pomoc materialna dla uczniów 83 420,00 83 420,00 0,00 72 214,77 72 214,77 0,00 86,57 85195 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 5 711 015,35 2 075 341,35 3 635 674,00 5 164 125,11 1 758 353,94 3 405 771,17 90,42 90002 Gospodarka odpadami 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 697 703,00 697 703,00 0,00 516 842,63 516 842,63 0,00 74,08 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 81 000,00 81 000,00 0,00 72 898,68 72 898,68 0,00 90,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 122 400,00 872 000,00 250 400,00 986 812,96 805 713,49 181 099,47 87,92
90095 Pozostała działalność 3 809 912,35 424 638,35 3 385 274,00 3 587 570,84 362 899,14 3 224 671,70 94,16 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1 322 340,00 1 322 340,00 0,00 1 306 139,82 1 306 139,82 0,00 98,77 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 102 000,00 1 102 000,00 0,00 1 090 000,00 1 090 000,00 0,00 98,91 92116 Biblioteki 210 340,00 210 340,00 0,00 206 139,82 206 139,82 0,00 98,00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 100,00 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 1 937 053,00 533 053,00 1 404 000,00 1 356 232,89 479 812,58 876 420,31 70,02 92601 Obiekty sportowe 1 680 653,00 276 653,00 1 404 000,00 1 109 326,00 232 905,69 876 420,31 66,01 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 256 400,00 256 400,00 0,00 246 906,89 246 906,89 0,00 96,30 Wydatki ogółem 47 568 157,82 37 670 880,54 9 897 277,28 43 333 266,59 34 614 308,33 8 718 958,26 91,10
Tabela nr 3a do załącznika nr 1 Zarządzenia nr 23/2012 Wójta Gminy Wieliszew z dnia 23 marca 2012r. Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału Ogółem WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZA 2011R. Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym: związane z realizacją ich statutowych zadań Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Obsługa długu 010 600 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01030 Izby rolnicze 01095 Pozostała działalność TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 60004 Lokalny transport zbiorowy Plan 25 197,47 25 197,47 0,00 25 197,47 Wykonanie 24 507,15 24 507,15 0,00 24 507,15 % 97,26 97,26 0,00 97,26 Plan 4 200,00 4 200,00 0,00 4 200,00 Wykonanie 3 509,68 3 509,68 0,00 3 509,68 % 83,56 83,56 0,00 83,56 Plan 20 997,47 20 997,47 0,00 20 997,47 Wykonanie 20 997,47 20 997,47 0,00 20 997,47 % 100,00 100,00 0,00 100,00 Plan 2 519 583,00 2 149 583,00 0,00 2 149 583,00 370 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2 329 214,90 1 995 170,90 0,00 1 995 170,90 334 044,00 % 92,44 92,82 0,00 92,82 90,28 Plan 1 618 733,00 1 248 733,00 0,00 1 248 733,00 370 000,00 Wykonanie 1 474 712,68 1 140 668,68 0,00 1 140 668,68 334 044,00 % 91,10 91,35 0,00 91,35 90,28
60014 Drogi publiczne powiatowe 60016 Drogi publiczne gminne Plan 27 000,00 27 000,00 0,00 27 000,00 Wykonanie 27 000,00 27 000,00 0,00 27 000,00 % 100,00 100,00 0,00 100,00 Plan 873 850,00 873 850,00 0,00 873 850,00 Wykonanie 827 502,22 827 502,22 0,00 827 502,22 % 94,70 94,70 0,00 94,70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 700 70005 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami 70095 Pozostała działalność Plan 306 050,00 306 050,00 1 250,00 304 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 247 389,20 247 389,20 528,26 246 860,94 % 80,83 80,83 42,26 80,99 Plan 304 943,00 304 943,00 1 250,00 303 693,00 Wykonanie 246 282,20 246 282,20 528,26 245 753,94 % 80,76 80,76 42,26 80,92 Plan 1 107,00 1 107,00 0,00 1 107,00 Wykonanie 1 107,00 1 107,00 0,00 1 107,00 % 100,00 100,00 0,00 100,00 710 750 71004 71014 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Plany zagospodarowania przestrzennego Opracowania geodezyjne i kartograficzne 71095 Pozostała działalność ADMINISTRACJA PUBLICZNA 75011 Urzędy wojewódzkie Plan 148 150,00 148 150,00 6 250,00 141 900,00 Wykonanie 116 175,62 116 175,62 6 155,00 110 020,62 % 78,42 78,42 98,48 77,53 Plan 138 550,00 138 550,00 6 250,00 132 300,00 Wykonanie 108 981,62 108 981,62 6 155,00 102 826,62 % 78,66 78,66 98,48 77,72 Plan 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 Wykonanie 779,92 779,92 0,00 779,92 % 26,00 26,00 0,00 26,00 Plan 6 600,00 6 600,00 0,00 6 600,00 Wykonanie 6 414,08 6 414,08 0,00 6 414,08 % 97,18 97,18 0,00 97,18 Plan 7 220 713,72 6 161 840,72 4 511 731,00 1 650 109,72 0,00 307 850,00 751 023,00 0,00 0,00 Wykonanie 6 456 601,85 5 603 182,77 4 220 030,13 1 383 152,64 248 318,88 605 100,20 % 89,42 90,93 93,53 83,82 80,66 80,57 Plan 82 854,00 82 854,00 55 130,00 27 724,00 Wykonanie 77 004,00 77 004,00 55 130,00 21 874,00
% 92,94 92,94 100,00 78,90 750 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 75022 75023 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 75056 Spis powszechny i inne 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 75095 Pozostała działalność Plan 319 150,00 39 150,00 7 150,00 32 000,00 280 000,00 Wykonanie 249 646,10 25 577,22 7 053,00 18 524,22 224 068,88 % 78,22 65,33 0,00 57,89 80,02 Plan 6 349 928,72 5 750 245,72 4 412 718,00 1 337 527,72 6 000,00 593 683,00 Wykonanie 5 717 820,32 5 267 521,12 4 129 107,02 1 138 414,10 2 400,00 447 899,20 % 90,05 91,61 93,57 85,11 40,00 75,44 Plan 25 831,00 3 981,00 3 853,00 128,00 21 850,00 Wykonanie 25 829,61 3 979,61 3 852,11 127,50 21 850,00 % 99,99 99,97 99,98 99,61 100,00 Plan 413 540,00 256 200,00 30 670,00 225 530,00 157 340,00 Wykonanie 362 541,77 205 340,77 24 888,00 180 452,77 157 201,00 % 87,67 80,15 81,15 80,01 99,91 Plan 29 410,00 29 410,00 2 210,00 27 200,00 Wykonanie 23 760,05 23 760,05 0,00 23 760,05 % 80,79 80,79 0,00 87,35 751 754 URZĘDY NACZELNYCH Plan 17 027,00 9 947,00 5 556,81 4 390,19 0,00 7 080,00 0,00 0,00 0,00 ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Wykonanie % 17 024,40 99,98 9 944,40 99,97 5 556,81 0,00 4 387,59 99,94 0,00 7 080,00 0,00 0,00 0,00 Urzędy naczelnych organów Plan 1 755,00 1 755,00 0,00 1 755,00 75101 władzy państwowej, kontroli i Wykonanie 1 755,00 1 755,00 0,00 1 755,00 ochrony prawa % 100,00 100,00 0,00 100,00 Plan 15 272,00 8 192,00 5 556,81 2 635,19 7 080,00 75108 Wybory do sejmu i senatu Wykonanie 15 269,40 8 189,40 5 556,81 2 632,59 7 080,00 % 99,98 99,97 100,00 99,90 100,00 BEZPIECZEŃSTWO Plan 469 856,00 430 856,00 89 456,00 341 400,00 0,00 39 000,00 0,00 0,00 0,00 PUBLICZNE I OCHRONA Wykonanie 423 133,80 385 431,31 76 686,87 308 744,44 0,00 37 702,49 0,00 0,00 0,00 PRZECIWPOŻAROWA % 90,06 89,46 85,73 90,43 96,67 75404 Komendy wojewódzkie Policji Plan 40 000,00 40 000,00 0,00 40 000,00
Wykonanie 40 000,00 40 000,00 0,00 40 000,00 % 100,00 100,00 0,00 100,00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 754 75412 Ochotnicze straże pożarne 75414 Obrona cywilna 75421 Zarządzanie kryzysowe Plan 295 603,00 256 603,00 82 403,00 174 200,00 39 000,00 Wykonanie 255 730,05 218 027,56 72 686,87 145 340,69 37 702,49 % 86,51 84,97 88,21 83,43 96,67 Plan 14 853,00 14 853,00 7 053,00 7 800,00 Wykonanie 9 538,38 9 538,38 4 000,00 5 538,38 % 64,22 64,22 0,00 71,00 Plan 119 400,00 119 400,00 0,00 119 400,00 Wykonanie 117 865,37 117 865,37 0,00 117 865,37 % 98,71 98,71 0,00 98,71 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Plan 222 900,00 222 900,00 129 700,00 93 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 173 572,48 173 572,48 106 102,77 67 469,71 % 77,87 77,87 81,81 72,39 75647 Pobór podatków, opłat i Plan 222 900,00 222 900,00 129 700,00 93 200,00 niepodatkowych należności Wykonanie 173 572,48 173 572,48 106 102,77 67 469,71 budżetowych % 77,87 77,87 81,81 72,39 757 75702 75704 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Plan 598 389,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 24 375,00 559 014,00 Wykonanie 459 235,09 14 000,00 0,00 14 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 445 235,09 % 76,75 0,00 0,00 93,33 0,00 0,00 0,00 0,00 79,65 Plan 574 014,00 15 000,00 15 000,00 559 014,00 Wykonanie 459 235,09 14 000,00 14 000,00 445 235,09 % 80,00 93,33 93,33 79,65 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Plan 24 375,00 24 375,00 Skarb Państwa lub jednostkę Wykonanie 0,00 0,00
samorzadu terytorialnego % 0,00 0,00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 75814 Różne rozliczenia finansowe 75818 Rezerwy ogólne i celowe 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin Plan 721 873,00 720 873,00 0,00 720 873,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 710 873,00 710 873,00 0,00 710 873,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 98,48 98,61 0,00 98,61 0,00 Plan 1 000,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 Wykonanie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 Wykonanie 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 710 873,00 710 873,00 0,00 710 873,00 Wykonanie 710 873,00 710 873,00 0,00 710 873,00 % 100,00 100,00 0,00 100,00 801 80101 Plan 16 864 554,00 15 620 990,00 11 198 348,00 4 422 642,00 478 734,00 626 095,00 138 735,00 0,00 0,00 OŚWIATA I WYCHOWANIE Wykonanie 15 717 486,55 14 648 168,76 10 713 565,31 3 934 603,45 357 876,40 609 863,20 101 578,19 % 93,20 93,77 95,67 88,96 74,75 97,41 73,22 Szkoły podstawowe Plan 6 453 007,00 6 161 767,00 4 488 355,00 1 673 412,00 0,00 291 240,00 Wykonanie 6 015 770,44 5 732 142,30 4 310 833,40 1 421 308,90 0,00 283 628,14 % 93,22 93,03 96,04 84,93 97,39 Plan 1 797 619,00 1 711 539,00 1 286 222,00 425 317,00 86 080,00 Szkoła Podstawowa w Wykonanie 1 702 044,98 1 618 094,07 1 235 746,81 382 347,26 83 950,91 Wieliszewie % 94,68 94,54 96,08 89,90 97,53 Plan 1 852 457,00 1 755 597,00 1 427 386,00 328 211,00 96 860,00 Szkoła Podstawowa w Łajskach Wykonanie 1 756 226,25 1 661 468,59 1 369 609,02 291 859,57 94 757,66 Szkoła Podstawowa w Skrzeszewie Szkoła Podstawowa w Olszewnicy Starej Szkoła Podstawowa w Janówku % 94,81 94,64 95,95 88,92 97,83 Plan 1 371 716,00 1 322 916,00 760 058,00 562 858,00 48 800,00 Wykonanie 1 185 111,13 1 138 065,18 732 018,11 406 047,07 47 045,95 % 86,40 86,03 96,31 72,14 96,41 Plan 333 382,00 320 182,00 256 138,00 64 044,00 13 200,00 Wykonanie 317 015,93 304 157,59 245 888,86 58 268,73 12 858,34 % 95,09 95,00 96,00 90,98 97,41 Plan 1 097 833,00 1 051 533,00 758 551,00 292 982,00 46 300,00 Wykonanie 1 055 372,15 1 010 356,87 727 570,60 282 786,27 45 015,28
% 96,13 96,08 95,92 96,52 97,23 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Urząd Gminy Szkoła Podstawowa w Łajskach Szkoła Podstawowa w Wieliszewie Szkoła Podstawowa w Skrzeszewie Szkoła Podstawowa w Olszewnicy Starej Szkoła Podstawowa w Janówku Plan 528 217,00 486 734,00 363 017,00 123 717,00 13 108,00 28 375,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 461 426,23 434 037,89 331 861,92 102 175,97 0,00 27 388,34 % 87,36 89,17 91,42 82,59 0,00 96,52 Plan 13 108,00 13 108,00 Wykonanie 0,00 0,00 % 0,00 0,00 Plan 108 439,00 101 439,00 89 956,00 11 483,00 7 000,00 Wykonanie 105 375,19 98 618,16 87 152,08 11 466,08 6 757,03 % 97,17 97,22 96,88 99,85 96,53 Plan 39 980,00 37 280,00 27 280,00 10 000,00 2 700,00 Wykonanie 36 227,88 33 741,16 23 865,34 9 875,82 2 486,72 % 90,62 90,51 Plan 247 968,00 238 268,00 151 276,00 86 992,00 9 700,00 Wykonanie 210 267,29 200 842,36 131 103,19 69 739,17 9 424,93 % 84,80 84,29 86,66 80,17 97,16 Plan 59 678,00 55 878,00 48 186,00 7 692,00 3 800,00 Wykonanie 54 020,80 50 368,59 45 733,93 4 634,66 3 652,21 % 90,52 90,14 94,91 60,25 96,11 Plan 59 044,00 53 869,00 46 319,00 7 550,00 5 175,00 Wykonanie 55 535,07 50 467,62 44 007,38 6 460,24 5 067,45 % 94,06 93,69 95,01 85,57 97,92 801 80104 Plan 2 959 078,00 2 374 680,00 1 772 347,00 602 333,00 445 070,00 90 050,00 49 278,00 0,00 Przedszkola Wykonanie 2 696 867,53 2 234 469,40 1 700 757,58 533 711,82 349 482,40 88 281,37 24 634,36 0,00 % 91,14 94,10 95,96 88,61 78,52 98,04 Plan 445 070,00 445 070,00 Urząd Gminy Wykonanie 349 482,40 0,00 349 482,40 % 78,52 78,52 Plan 729 629,00 657 001,00 513 525,00 143 476,00 23 350,00 49 278,00 Przedszkole nr 1 w Wieliszewie Wykonanie 678 549,95 631 065,01 493 671,05 137 393,96 22 850,58 24 634,36 % 93,00 96,05 96,13 95,76 97,86 49,99 Przedszkole nr 2 w Wieliszewie Plan 605 588,00 582 188,00 434 274,00 147 914,00 23 400,00 Wykonanie 566 038,86 543 049,33 416 730,38 126 318,95 22 989,53
Przedszkole nr 3 w Łajskach Przedszkole nr 6 w Janówku % 93,47 93,28 95,96 85,40 98,25 Plan 696 655,00 671 255,00 484 937,00 186 318,00 25 400,00 Wykonanie 668 413,77 643 531,31 464 467,95 179 063,36 24 882,46 % 95,95 95,87 95,78 96,11 97,96 Plan 482 136,00 464 236,00 339 611,00 124 625,00 17 900,00 Wykonanie 434 382,55 416 823,75 325 888,20 90 935,55 17 558,80 % 90,10 89,79 95,96 72,97 98,09 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 80105 Przedszkola specjalne Urząd Gminy Plan 20 556,00 0,00 0,00 0,00 20 556,00 Wykonanie 8 394,00 0,00 0,00 0,00 8 394,00 % 40,83 0,00 0,00 0,00 40,83 Plan 20 556,00 20 556,00 Wykonanie 8 394,00 8 394,00 % 40,83 0,00 80110 80113 Gimnazja Gimnazjum w Łajskach Gimnazjum Gminne w Wieliszewie Dowożenie uczniów do szkół SAPO Plan 2 242 145,00 2 115 382,00 1 683 702,00 431 680,00 95 900,00 30 863,00 0,00 0,00 Wykonanie 2 121 079,98 2 000 044,76 1 610 582,00 389 462,76 93 108,28 27 926,94 % 94,60 94,55 95,66 90,22 97,09 90,49 Plan 85 450,00 81 150,00 81 150,00 0,00 4 300,00 Wykonanie 73 925,43 69 984,71 69 984,71 0,00 3 940,72 % 86,51 86,24 86,24 0,00 91,64 Plan 2 156 695,00 2 034 232,00 1 602 552,00 431 680,00 91 600,00 30 863,00 Wykonanie 2 047 154,55 1 930 060,05 1 540 597,29 389 462,76 89 167,56 27 926,94 % 94,92 94,88 96,13 90,22 97,34 90,49 Plan 284 160,00 284 160,00 6 660,00 277 500,00 Wykonanie 277 306,71 277 306,71 5 292,62 272 014,09 % 97,59 97,59 79,47 98,02 Plan 284 160,00 284 160,00 6 660,00 277 500,00 Wykonanie 277 306,71 277 306,71 5 292,62 272 014,09 % 97,59 97,59 79,47 98,02 801 80114 Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej Plan 634 482,00 634 182,00 600 731,00 33 451,00 0,00 300,00 szkół Wykonanie 580 724,57 580 424,57 548 787,62 31 636,95 0,00 300,00
SAPO % 91,53 91,52 91,35 94,58 100,00 Plan 634 482,00 634 182,00 600 731,00 33 451,00 300,00 Wykonanie 580 724,57 580 424,57 548 787,62 31 636,95 300,00 % 91,53 91,52 91,35 94,58 100,00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 80120 Plan 2 739 922,00 2 631 092,00 1 843 710,00 787 382,00 108 830,00 Licea ogólnokształcące Wykonanie 2 631 608,26 2 525 676,55 1 775 252,22 750 424,33 105 931,71 % 96,05 95,99 96,29 95,31 97,34 Plan 2 739 922,00 2 631 092,00 1 843 710,00 787 382,00 108 830,00 Liceum ogólnokształcące w Wykonanie 2 631 608,26 2 525 676,55 1 775 252,22 750 424,33 105 931,71 Komornicy % 96,05 95,99 96,29 95,31 97,34 80130 Plan 316 339,00 304 939,00 259 622,00 45 317,00 0,00 11 400,00 Szkoły zawodowe Wykonanie 311 733,35 300 507,99 255 190,99 45 317,00 0,00 11 225,36 % 98,54 98,55 98,29 100,00 98,47 Plan 316 339,00 304 939,00 259 622,00 45 317,00 11 400,00 Szkoła Zawodowa w Komornicy Wykonanie 311 733,35 300 507,99 255 190,99 45 317,00 11 225,36 % 98,54 98,55 98,29 100,00 98,47 80146 Plan 26 488,00 26 488,00 26 488,00 Dokształcanie i doskonalenie Wykonanie 21 239,76 21 239,76 21 239,76 nauczycieli Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Komornicy Szkoła Podstawowa w Skrzeszewie Szkoła Podstawowa w Olszewnicy Starej Szkoła Podstawowa w Janówku Szkoła Podstawowa w Wieliszewie % 80,19 80,19 80,19 Plan 2 300,00 2 300,00 2 300,00 Wykonanie 2 300,00 2 300,00 2 300,00 % 100,00 100,00 100,00 Plan 3 800,00 3 800,00 3 800,00 Wykonanie 2 397,06 2 397,06 2 397,06 % 63,08 63,08 63,08 Plan 1 900,00 1 900,00 1 900,00 Wykonanie 1 819,26 1 819,26 1 819,26 % 95,75 95,75 95,75 Plan 3 798,00 3 798,00 3 798,00 Wykonanie 3 797,92 3 797,92 3 797,92 % 100,00 100,00 100,00 Plan 5 800,00 5 800,00 5 800,00 Wykonanie 3 620,51 3 620,51 3 620,51 % 62,42 62,42 62,42
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Plan 560,00 560,00 560,00 Przedszkole nr 1 w Wieliszewie Wykonanie 560,00 560,00 560,00 % 100,00 100,00 100,00 Plan 680,00 680,00 680,00 Przedszkole nr 2 w Wieliszewie Wykonanie 680,00 680,00 680,00 % 100,00 100,00 100,00 Plan 2 100,00 2 100,00 2 100,00 Przedszkole nr 3 w Łajskach Wykonanie 2 080,00 2 080,00 2 080,00 % 99,05 99,05 99,05 Plan 550,00 550,00 550,00 Przedszkole nr 6 w Janówku Wykonanie 165,00 165,00 165,00 % 30,00 30,00 30,00 Plan 5 000,00 5 000,00 5 000,00 Gimnazjum Gminne w Wykonanie 3 820,01 3 820,01 3 820,01 Wieliszewie % 76,40 76,40 76,40 801 80148 Plan 593 396,00 593 396,00 180 204,00 413 192,00 Stołówki szkolne Wykonanie 534 261,35 534 261,35 175 006,96 359 254,39 % 90,03 90,03 97,12 86,95 Plan 200 885,00 200 885,00 99 693,00 101 192,00 Stołówka SP w Łajskach Wykonanie 181 317,18 181 317,18 96 677,19 84 639,99 % 90,26 90,26 96,97 83,64 Plan 230 000,00 230 000,00 0,00 230 000,00 Stołówka w ZSP Komornica Wykonanie 192 860,50 192 860,50 0,00 192 860,50 % 83,85 83,85 0,00 83,85 Plan 162 511,00 162 511,00 80 511,00 82 000,00 Stołówka w Gimnazjum Gminnym Wykonanie 160 083,67 160 083,67 78 329,77 81 753,90 w Wieliszewie % 98,51 98,51 97,29 99,70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 80195 Plan 66 764,00 8 170,00 0,00 8 170,00 0,00 0,00 58 594,00 0,00 0,00 Pozostała działalność Wykonanie 57 074,37 8 057,48 0,00 8 057,48 49 016,89 % 85,49 98,62 0,00 98,62 Szkoła Podstawowa w Łajskach Plan 32 500,00 0,00 0,00 32 500,00 Wykonanie 27 529,10 0,00 0,00 27 529,10
851 Szkoła Podstawowa w Wieliszewie SAPO OCHRONA ZDROWIA 85121 Lecznictwo ambulatorujne 85153 Zwalczanie narkomanii 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 85195 Pozostała działalność % 84,70 0,00 0,00 0,00 Plan 26 094,00 0,00 0,00 26 094,00 Wykonanie 21 487,79 0,00 0,00 21 487,79 % 82,35 0,00 0,00 0,00 Plan 8 170,00 8 170,00 8 170,00 Wykonanie 8 057,48 8 057,48 8 057,48 % 98,62 98,62 98,62 Plan 222 551,00 141 635,00 23 666,00 117 969,00 80 916,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 166 990,91 91 553,25 18 834,38 72 718,87 75 437,66 % 75,03 64,64 79,58 61,64 93,23 Plan 21 600,00 0,00 21 600,00 Wykonanie 17 032,61 0,00 17 032,61 % 78,85 0,00 78,85 Plan 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 Wykonanie 10 135,05 10 135,05 0,00 10 135,05 % 50,68 50,68 0,00 50,68 Plan 180 800,00 121 484,00 23 614,00 97 870,00 59 316,00 Wykonanie 139 674,96 81 269,91 18 782,38 62 487,53 58 405,05 % 77,25 66,90 79,54 63,85 98,46 Plan 151,00 151,00 52,00 99,00 Wykonanie 148,29 148,29 52,00 96,29 % 98,21 98,21 100,00 97,26 852 Plan 3 252 793,00 798 715,00 509 876,00 288 839,00 67 000,00 2 387 078,00 0,00 0,00 0,00 POMOC SPOŁECZNA Wykonanie 3 132 347,24 716 212,14 457 112,89 259 099,25 67 000,00 2 349 135,10 % 96,30 89,67 89,65 89,70 100,00 98,41 Plan 162 545,00 162 545,00 0,00 162 545,00 85202 Domy pomocy społecznej Wykonanie 159 497,35 159 497,35 0,00 159 497,35 % 98,13 98,13 0,00 98,13 Zadania w zakresie Plan 1 396,00 1 396,00 1 396,00 85205 przeciwdziałania przemocy w Wykonanie 1 031,00 1 031,00 1 031,00 rodzinie % 73,85 0,00 0,00 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka Plan 1 998 867,00 153 029,00 108 291,00 44 738,00 0,00 1 845 838,00
alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wykonanie 1 960 787,32 123 963,40 93 647,07 30 316,33 0,00 1 836 823,92 % 98,09 81,01 86,48 67,76 0,00 99,51 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 85213 OPS Urząd Gminy Plan 1 990 067,00 144 229,00 108 291,00 35 938,00 1 845 838,00 Wykonanie 1 957 368,19 120 544,27 93 647,07 26 897,20 1 836 823,92 % 98,36 83,58 86,48 74,84 99,51 Plan 8 800,00 8 800,00 0,00 8 800,00 0,00 Wykonanie 3 419,13 3 419,13 0,00 3 419,13 0,00 % 38,85 38,85 0,00 38,85 0,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby Plan 15 896,00 15 896,00 0,00 15 896,00 0,00 pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Wykonanie % 15 094,68 94,96 15 094,68 94,96 0,00 0,00 15 094,68 94,96 0,00 0,00 Plan 15 628,00 15 628,00 0,00 15 628,00 OPS Wykonanie 15 094,68 15 094,68 0,00 15 094,68 % 96,59 96,59 0,00 96,59 Plan 268,00 268,00 0,00 268,00 Urząd Gminy Wykonanie 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 Zasiłki i pomoc w naturze oraz Plan 234 949,00 1 200,00 0,00 1 200,00 0,00 233 749,00 składki na ubezpieczenia Wykonanie 228 023,46 0,00 0,00 0,00 0,00 228 023,46 emerytalne i rentowe % 97,05 0,00 0,00 0,00 0,00 97,55 Plan 233 749,00 0,00 233 749,00 85214 OPS Wykonanie 228 023,46 0,00 228 023,46 % 97,55 0,00 97,55 Plan 1 200,00 1 200,00 0,00 1 200,00 0,00 Urząd Gminy Wykonanie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85215 Dodatki mieszkaniowe Plan 50 000,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 Wykonanie 47 536,53 0,00 0,00 0,00 47 536,53