ZARZĄDZENIE NR 27/2016 WÓJTA GMINY LEŻAJSK. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania za 2015 rok

ZARZĄDZENIE NR 27/2016 WÓJTA GMINY LEŻAJSK z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania za 2015 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 1515, zm. poz. 1045 i 1890.) i art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje: 1. Przedstawić Radzie Gminy Leżajsk oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdanie roczne z wykonaniu budżetu gminy za 2015 rok. 2. Sprawozdanie zawiera: 1) Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Leżajsk za 2015 rok - załącznik Nr 1 do zarządzenia, 2) Informacja o stanie mienia komunalnego - Gminy Leżajsk - Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1, 3) Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Leżajsk za 2015 rok - załącznik Nr 2 do zarządzenia, 4) Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Leżajsk za 2015 rok - załącznik Nr 3 do zarządzenia. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Wójt Krzysztof Sobejko 1) Zm. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854 i 1890. Id: 78F968AF-A742-474B-9B97-094ED1D13915. Podpisany Strona 1

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 27/2016 Wójta Gminy Leżajsk z dnia 30 marca 2016 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LEŻAJSK ZA 2015 ROK 1. BUDŻET UCHWALONY Niniejsze Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Leżajsk za rok 2015 zostało opracowane zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Budżet Gminy na rok 2015 przyjęto uchwałą nr III/17/2014 Rady Gminy Leżajsk z dnia 22 grudnia 2014 r., która zakładała następujące wartości:. plan dochodów - 50 788 207,00 zł w tym: - dochody bieżące - 49 103 593,00 zł. - dochody majątkowe - 1 684 614,00 zł. plan wydatków -50 788 207,00 zł w tym: - wydatki bieżące - 44 301 178,78 zł. - wydatki majątkowe - 6 487 028,22 zł. przychody - 3 100 558,00 zł rozchody -3 100 558,00 zł. rezewę ogólną budżetu utworzono w wysokości - 196 000,00 zł.. rezerwy celowe budżetu utworzono w wysokości - 408 000,00 zł. z przeznaczeniem na : - wydatki inwestycyjne - 200 000,00 zł. - w zakresie zarządzania kryzysowego - 108 000,00 zł. - na wydatki bieżące w oświacie - 100 000,00 zł. 2. ZMIANY W BUDŻECIE GMINY W trakcie 2015 roku Rada Gminy Leżajsk oraz Wójt Gminy, na podstawie upoważnienia ustawowego art. 257 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych, wielokrotnie korygowali uchwałę bużetową. W wyniku dokonanych zmian budżet Gminy po stronie dochodów wzrósł o kwotę - 5 146 472,19 zł., a po stronie wydatków o kwotę - 5 206 472,19 zł. W zakresie zmian w budżecie, podjętych zostało 13 uchwał przez Radę Gminy Leżajsk oraz wydanych zostało 34 zarządzeń Wójta Gminy Leżajsk, zmiany spowodowały: - zwiększenie planu dochodów do wysokości - 55 934 679,19 zł z tego: - plan dochodów bieżących stanowił kwotę - 52 815 117,19 zł - plan dochodów majątkowych stanowił kwotę - 3 119 562,00 zł - zwiększenie planu wydatków do wysokości - 55 994 679,19 zł Id: 78F968AF-A742-474B-9B97-094ED1D13915. Podpisany Strona 1

z tego: - plan wydatków bieżących stanowił kwotę - 47 911 241,67 zł - plan wydatków majątkowych stanowił kwotę - 8 083 437,52 zł - przychody - 3 160 558,00 zł z tego: - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy - 758 845,68 zł. - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - 2 401 712,32 zł. - rozchody - 3 100 558,00 zł - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - 3 100 558,00 zł.. rezewę ogólną budżetu utworzoną w wysokości - 196 000,00 zł., podzielono poprzez przeniesienie kwoty - 186 000,00 zł. na: 80101 Szkoły podstawowe 36 640,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 165,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 303,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 063,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 100,00 4270 Zakup usług remontowych 30 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 230,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 779,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 2 447,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 498,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 713,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 236,00 80104 Przedszkola 40 475,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 40 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 475,00 80110 Gimnazja 106 206,00 80149 80150 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 222,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 89 112,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 500,00 4260 Zakup energii 11 490,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 450,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 372,00 4410 Podróże służbowe krajowe 60,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i 19,00 innych formach wychowania przedszkolnego 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 19,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach 213,00 artystycznych 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 213,00 pozostała kwota - 10 000,00 zł. Razem 186 000,00. rezerwy celowe budżetu utworzono w wysokości - 408 000,00 zł. z przeznaczeniem na : - wydatki inwestycyjne - 200 000,00 zł. podzielono poprzez przeniesienie kwoty - 68 266,24 zł. na: 60016 Drogi publiczne gminne 10 384,00 Modernizacja dróg we wsi Dębno 10 384,00 Id: 78F968AF-A742-474B-9B97-094ED1D13915. Podpisany Strona 2

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 17 801,74 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa wiaty rekreacyjnej w Biedaczowie 17 801,74 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 40 080,50 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 40 080,50 Razem 68 266,24 pozostała kwota - 131 733,76 zł. - w zakresie zarządzania kryzysowego - 108 000,00 zł. cała kwota nie została wydatkowana. pozostała kwota - 108 000,00 zł. - na wydatki bieżące w oświacie - 100 000,00 zł. cała kwota została podzielono poprzez przeniesienie kwoty na: 80101 Szkoły podstawowe 65 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 000,00 4240 Zakup energii 2 500,00 4270 Zakup usług remontowych 53 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 80104 Przedszkola 35 000,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 35 000,00 Razem 100 000,00 Id: 78F968AF-A742-474B-9B97-094ED1D13915. Podpisany Strona 3

3. DOCHODY BUDŻETOWE Dochody budżetu Gminy ogółem zostały wykonane w kwocie - 56 836 786,93 zł, tj. w 101,61 % planu, który po zmianach wynosił - 55 934 679,19 zł, Wykonanie planu dochodów po zmianie Wyszczególnienie Plan (po zmianach) Wykonanie A. DOCHODY (A1+A2) 55 934 679,19 56 836 786,93 A1. Dochody bieżące 52 815 117,19 53 951 648,83 A2. Dochody majątkowe 3 119 562,00 2 885 138,10 Lp. Plan i wykonanie dochodów wg źródeł przedstawia tabela. Dział Rozdzia ł Nazwa plan ogółem, z tego: wykonanie ogółem z tego: % wykonanie ogółem z tego: majątkow ogółem bieżące majątkowe ogółem bieżące majątkowe ogółem bieżące e 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 519 107,60 519 107,60 0,00 519 107,60 519 107,60 0,00 100,00 100,00 0,00 2 01095 Pozostała działalność 519 107,60 519 107,60 0,00 519 107,60 519 107,60 0,00 100,00 100,00 0,00 3 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 519 107,60 519 107,60 0,00 519 107,60 519 107,60 0,00 100,00 100,00 0,00 5 020 Leśnictwo 29 800,00 2 500,00 27 300,00 50 878,88 2 834,58 48 044,30 170,73 113,38 175,99 6 02001 Gospodarka leśna 29 800,00 2 500,00 27 300,00 50 878,88 2 834,58 48 044,30 170,73 113,38 175,99 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 7 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora 2 500,00 2 500,00 0,00 2 788,43 2 788,43 0,00 111,54 111,54 0,00 finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 8 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 27 300,00 0,00 27 300,00 48 044,30 0,00 48 044,30 175,99 0,00 175,99 9 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,00 0,00 46,15 46,15 0,00 0,00 0,00 0,00 10 600 Transport i łączność 1 409 410,00 385 450,00 1 023 960,00 1 403 363,42 386 240,78 1 017 122,64 99,57 100,21 99,33 11 60014 Drogi publiczne powiatowe 0,00 0,00 0,00 245 965,00 0,00 245 965,00 0,00 0,00 0,00 12 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 0,00 0,00 0,00 245 965,00 0,00 245 965,00 0,00 0,00 0,00 Id: 78F968AF-A742-474B-9B97-094ED1D13915. Podpisany Strona 4

udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 13 60016 Drogi publiczne gminne 457 950,00 385 450,00 72 500,00 557 688,67 386 240,78 171 447,89 121,78 100,21 236,48 14 0690 Wpływy z różnych opłat 15 800,00 15 800,00 0,00 16 589,99 16 589,99 0,00 105,00 105,00 0,00 15 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,00 0,00 0,79 0,79 0,00 0,00 0,00 0,00 16 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 3 000,00 0,00 100,00 100,00 0,00 postaci pieniężnej 17 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 366 650,00 366 650,00 0,00 366 650,00 366 650,00 0,00 100,00 100,00 0,00 (związków gmin) 18 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w 0,00 0,00 0,00 98 994,00 0,00 98 994,00 0,00 0,00 0,00 ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 19 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 72 500,00 0,00 72 500,00 72 453,89 0,00 72 453,89 99,94 0,00 99,94 20 60017 Drogi wewnetrzne 195 000,00 0,00 195 000,00 194 320,75 0,00 194 320,75 99,65 0,00 99,65 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy 21 6630 inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 195 000,00 0,00 195 000,00 194 320,75 0,00 194 320,75 99,65 0,00 99,65 22 60078 Usuwanie skutków klęsk 405 389,00 0,00 405 389,00 405 389,00 0,00 405 389,00 100,00 0,00 100,00 Id: 78F968AF-A742-474B-9B97-094ED1D13915. Podpisany Strona 5

żywiołowych 23 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 405 389,00 0,00 405 389,00 405 389,00 0,00 405 389,00 100,00 0,00 100,00 24 60095 Pozostała działalność 351 071,00 0,00 351 071,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w 25 6207 art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 351 071,00 0,00 351 071,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 630 Turystyka 350 615,64 0,00 350 615,64 350 616,50 0,00 350 616,50 100,00 0,00 100,00 27 63095 Pozostała działalność 350 615,64 0,00 350 615,64 350 616,50 0,00 350 616,50 100,00 0,00 100,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w 28 6207 art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 350 615,64 0,00 350 615,64 350 616,50 0,00 350 616,50 100,00 0,00 100,00 29 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 174 244,00 415 250,00 758 994,00 1 040 798,29 573 318,72 467 479,57 88,64 138,07 61,59 30 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 174 244,00 415 250,00 758 994,00 1 040 798,29 573 318,72 467 479,57 88,64 138,07 61,59 31 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 38 000,00 38 000,00 0,00 33 808,65 33 808,65 0,00 88,97 88,97 0,00 32 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 0,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 0740 Wpływy z dywidend 0,00 0,00 0,00 16,00 16,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 341 700,00 341 700,00 0,00 425 955,29 425 955,29 0,00 124,66 124,66 0,00 Id: 78F968AF-A742-474B-9B97-094ED1D13915. Podpisany Strona 6

35 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 670 087,00 0,00 670 087,00 378 572,57 0,00 378 572,57 56,50 0,00 56,50 36 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 900,00 1 900,00 0,00 3 459,05 3 459,05 0,00 182,06 182,06 0,00 37 0970 Wpływy z różnych dochodów 33 650,00 33 650,00 0,00 95 079,73 95 079,73 0,00 282,55 282,55 0,00 38 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 88 907,00 0,00 88 907,00 88 907,00 0,00 88 907,00 100,00 0,00 100,00 39 720 Informatyka 0,00 0,00 0,00 32 272,16 0,00 32 272,16 0,00 0,00 0,00 40 72095 Pozostała działalność 0,00 0,00 0,00 32 272,16 0,00 32 272,16 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w 41 6207 art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 0,00 0,00 0,00 32 272,16 0,00 32 272,16 0,00 0,00 0,00 42 750 Administracja publiczna 145 851,60 145 851,60 0,00 169 102,47 159 167,51 9 934,96 115,94 109,13 0,00 43 75011 Urzędy wojewódzkie 124 311,00 124 311,00 0,00 124 382,30 124 382,30 0,00 100,06 100,06 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 44 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 124 311,00 124 311,00 0,00 124 311,00 124 311,00 0,00 100,00 100,00 0,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 45 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0,00 0,00 0,00 71,30 71,30 0,00 0,00 0,00 0,00 46 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 21 540,60 21 540,60 0,00 44 601,90 34 666,94 9 934,96 207,06 160,94 0,00 47 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 0,00 0,00 9 934,96 0,00 9 934,96 0,00 0,00 0,00 Id: 78F968AF-A742-474B-9B97-094ED1D13915. Podpisany Strona 7

48 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 21 540,60 21 540,60 0,00 34 528,95 34 528,95 0,00 160,30 160,30 0,00 49 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 0,00 137,99 137,99 0,00 0,00 0,00 0,00 50 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 0,00 0,00 0,00 118,27 118,27 0,00 0,00 0,00 0,00 51 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 0,00 118,27 118,27 0,00 0,00 0,00 0,00 52 75095 Pozostała działalność 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urzędy naczelnych organów 54 751 władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 149 742,00 149 742,00 0,00 144 580,94 144 580,94 0,00 96,55 96,55 0,00 Urzędy naczelnych organów 55 75101 władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 412,00 3 412,00 0,00 3 410,94 3 410,94 0,00 99,97 99,97 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 56 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3 412,00 3 412,00 0,00 3 410,94 3 410,94 0,00 99,97 99,97 0,00 57 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 70 900,00 70 900,00 0,00 70 900,00 70 900,00 0,00 100,00 100,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 58 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 70 900,00 70 900,00 0,00 70 900,00 70 900,00 0,00 100,00 100,00 0,00 59 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 38 940,00 38 940,00 0,00 37 980,00 37 980,00 0,00 97,53 97,53 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 60 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 38 940,00 38 940,00 0,00 37 980,00 37 980,00 0,00 97,53 97,53 0,00 61 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 36 490,00 36 490,00 0,00 32 290,00 32 290,00 0,00 88,49 88,49 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 62 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 36 490,00 36 490,00 0,00 32 290,00 32 290,00 0,00 88,49 88,49 0,00 63 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 10 000,00 0,00 10 000,00 22 551,47 11 575,86 10 975,61 225,51 0,00 109,76 Id: 78F968AF-A742-474B-9B97-094ED1D13915. Podpisany Strona 8

64 75412 Ochotnicze straże pożarne 10 000,00 0,00 10 000,00 22 551,47 11 575,86 10 975,61 225,51 0,00 109,76 65 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 10 000,00 0,00 10 000,00 10 975,61 0,00 10 975,61 109,76 0,00 109,76 66 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,00 0,00 75,86 75,86 0,00 0,00 0,00 0,00 67 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0,00 0,00 0,00 11 500,00 11 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 68 756 jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 14 652 833,00 14 652 833,00 0,00 15 654 237,08 15 654 237,08 0,00 106,83 106,83 0,00 Wpływy z podatku 69 75601 dochodowego od osób fizycznych 23 000,00 23 000,00 0,00 22 431,62 22 431,62 0,00 97,53 97,53 0,00 Wpływy z podatku od 70 0350 działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie 23 000,00 23 000,00 0,00 22 408,87 22 408,87 0,00 97,43 97,43 0,00 karty podatkowej 71 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 0,00 0,00 22,75 22,75 0,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 72 75615 czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 5 767 000,00 5 767 000,00 0,00 6 660 968,98 6 660 968,98 0,00 115,50 115,50 0,00 73 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 5 600 000,00 5 600 000,00 0,00 6 394 979,30 6 394 979,30 0,00 114,20 114,20 0,00 74 0320 Wpływy z podatku rolnego 71 000,00 71 000,00 0,00 70 925,99 70 925,99 0,00 99,90 99,90 0,00 75 0330 Wpływy z podatku leśnego 70 000,00 70 000,00 0,00 75 151,00 75 151,00 0,00 107,36 107,36 0,00 76 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 25 000,00 25 000,00 0,00 108 739,10 108 739,10 0,00 434,96 434,96 0,00 77 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 0,00 0,00 0,00 2 775,00 2 775,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 0,00 82,20 82,20 0,00 0,00 0,00 0,00 79 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 000,00 1 000,00 0,00 8 316,39 8 316,39 0,00 831,64 831,64 0,00 80 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 2 240 700,00 2 240 700,00 0,00 2 229 209,28 2 229 209,28 0,00 99,49 99,49 0,00 Id: 78F968AF-A742-474B-9B97-094ED1D13915. Podpisany Strona 9

spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 81 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 1 047 075,10 1 047 075,10 0,00 104,71 104,71 0,00 82 0320 Wpływy z podatku rolnego 750 000,00 750 000,00 0,00 711 270,75 711 270,75 0,00 94,84 94,84 0,00 83 0330 Wpływy z podatku leśnego 51 000,00 51 000,00 0,00 54 971,20 54 971,20 0,00 107,79 107,79 0,00 84 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 300 000,00 300 000,00 0,00 248 190,80 248 190,80 0,00 82,73 82,73 0,00 85 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 20 000,00 20 000,00 0,00 23 985,58 23 985,58 0,00 119,93 119,93 0,00 86 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 107 700,00 107 700,00 0,00 136 150,70 136 150,70 0,00 126,42 126,42 0,00 87 0690 Wpływy z różnych opłat 7 000,00 7 000,00 0,00 4 196,20 4 196,20 0,00 59,95 59,95 0,00 88 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5 000,00 5 000,00 0,00 3 368,95 3 368,95 0,00 67,38 67,38 0,00 Wpływy z innych opłat 89 75618 stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 407 900,00 407 900,00 0,00 387 490,66 387 490,66 0,00 95,00 95,00 0,00 90 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 34 000,00 34 000,00 0,00 25 480,00 25 480,00 0,00 74,94 74,94 0,00 91 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 170 000,00 170 000,00 0,00 157 289,04 157 289,04 0,00 92,52 92,52 0,00 92 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 203 900,00 203 900,00 0,00 204 721,62 204 721,62 0,00 100,40 100,40 0,00 Udziały gmin w podatkach 93 75621 stanowiących dochód budżetu państwa 6 214 233,00 6 214 233,00 0,00 6 354 136,54 6 354 136,54 0,00 102,25 102,25 0,00 Wpływy z podatku 94 0010 dochodowego od osób 6 064 233,00 6 064 233,00 0,00 6 116 893,00 6 116 893,00 0,00 100,87 100,87 0,00 fizycznych 95 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 150 000,00 150 000,00 0,00 237 243,54 237 243,54 0,00 158,16 158,16 0,00 96 758 Różne rozliczenia 24 740 037,21 24 481 949,85 258 087,36 24 723 729,88 24 465 642,52 258 087,36 99,93 99,93 100,00 Część oświatowa subwencji 97 75801 ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 17 247 051,00 17 247 051,00 0,00 17 247 051,00 17 247 051,00 0,00 100,00 100,00 0,00 98 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 17 247 051,00 17 247 051,00 0,00 17 247 051,00 17 247 051,00 0,00 100,00 100,00 0,00 Uzupełnienie subwencji ogólnej 99 75802 dla jednostek samorządu terytorialnego 26 630,00 26 630,00 0,00 26 630,00 26 630,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100 2750 Środki na uzupełnienie 26 630,00 26 630,00 0,00 26 630,00 26 630,00 0,00 100,00 100,00 0,00 Id: 78F968AF-A742-474B-9B97-094ED1D13915. Podpisany Strona 10

dochodów gmin 101 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 5 828 337,00 5 828 337,00 0,00 5 828 337,00 5 828 337,00 0,00 100,00 100,00 0,00 102 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 5 828 337,00 5 828 337,00 0,00 5 828 337,00 5 828 337,00 0,00 100,00 100,00 0,00 103 75814 Różne rozliczenia finansowe 927 539,21 669 451,85 258 087,36 911 231,88 653 144,52 258 087,36 98,24 97,56 100,00 Wpływy z tytułu grzywien i 104 0580 innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek 44 000,00 44 000,00 0,00 52 312,93 52 312,93 0,00 118,89 118,89 0,00 organizacyjnych 105 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,00 0,00 6 242,34 6 242,34 0,00 0,00 0,00 0,00 106 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w 3 000,00 3 000,00 0,00 30 000,00 30 000,00 0,00 1000,00 1000,00 0,00 postaci pieniężnej 107 0970 Wpływy z różnych dochodów 117 000,00 117 000,00 0,00 59 137,40 59 137,40 0,00 50,54 50,54 0,00 108 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 102 431,05 102 431,05 0,00 102 431,05 102 431,05 0,00 100,00 100,00 0,00 (związków gmin) 109 2990 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z 403 020,80 403 020,80 0,00 403 020,80 403 020,80 0,00 100,00 100,00 0,00 upływem roku budżetowego 110 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów 1 891,70 0,00 1 891,70 1 891,70 0,00 1 891,70 100,00 0,00 100,00 inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 111 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 256 195,66 0,00 256 195,66 256 195,66 0,00 256 195,66 100,00 0,00 100,00 112 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 710 480,00 710 480,00 0,00 710 480,00 710 480,00 0,00 100,00 100,00 0,00 113 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 710 480,00 710 480,00 0,00 710 480,00 710 480,00 0,00 100,00 100,00 0,00 114 801 Oświata i wychowanie 1 126 462,21 1 076 462,21 50 000,00 1 067 134,58 1 017 134,58 50 000,00 94,73 94,49 100,00 115 80101 Szkoły podstawowe 203 790,54 153 790,54 50 000,00 192 800,58 142 800,58 50 000,00 94,61 92,85 100,00 116 0690 Wpływy z różnych opłat 21 700,00 21 700,00 0,00 5 754,20 5 754,20 0,00 26,52 26,52 0,00 117 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora 15 413,00 15 413,00 0,00 14 009,64 14 009,64 0,00 90,89 90,89 0,00 Id: 78F968AF-A742-474B-9B97-094ED1D13915. Podpisany Strona 11

finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 118 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,00 0,00 3 988,06 3 988,06 0,00 0,00 0,00 0,00 119 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w 7 400,00 7 400,00 0,00 9 550,00 9 550,00 0,00 129,05 129,05 0,00 postaci pieniężnej 120 0970 Wpływy z różnych dochodów 22 372,95 22 372,95 0,00 24 031,95 24 031,95 0,00 107,42 107,42 0,00 121 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 74 064,59 74 064,59 0,00 72 583,60 72 583,60 0,00 98,00 98,00 0,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 122 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 12 840,00 12 840,00 0,00 12 839,60 12 839,60 0,00 100,00 100,00 0,00 (związków gmin) 123 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym 0,00 0,00 0,00 43,53 43,53 0,00 0,00 0,00 0,00 rachunku jednostki budżetowej 124 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 50 000,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 100,00 0,00 100,00 125 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 148 941,00 148 941,00 0,00 148 941,00 148 941,00 0,00 100,00 100,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z 126 2030 budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 148 941,00 148 941,00 0,00 148 941,00 148 941,00 0,00 100,00 100,00 0,00 127 80104 Przedszkola 702 683,00 702 683,00 0,00 654 252,70 654 252,70 0,00 93,11 93,11 0,00 128 0690 Wpływy z różnych opłat 128 560,00 128 560,00 0,00 80 105,90 80 105,90 0,00 62,31 62,31 0,00 129 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,00 0,00 23,80 23,80 0,00 0,00 0,00 0,00 130 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 574 123,00 574 123,00 0,00 574 123,00 574 123,00 0,00 100,00 100,00 0,00 (związków gmin) 131 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 78F968AF-A742-474B-9B97-094ED1D13915. Podpisany Strona 12

finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 132 80110 Gimnazja 71 047,67 71 047,67 0,00 69 836,78 69 836,78 0,00 98,30 98,30 0,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 133 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 1 500,00 0,00 100,00 100,00 0,00 finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 134 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,00 0,00 0,10 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 135 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 69 547,67 69 547,67 0,00 68 336,68 68 336,68 0,00 98,26 98,26 0,00 136 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 0,00 0,00 0,00 1 303,52 1 303,52 0,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy do budżetu pozostałości 137 2400 środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 0,00 0,00 0,00 1 303,52 1 303,52 0,00 0,00 0,00 0,00 138 851 Ochrona zdrowia 0,00 0,00 0,00 210,00 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 139 85158 Izby wytrzeźwień 0,00 0,00 0,00 210,00 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 0,00 210,00 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 141 852 Pomoc społeczna 9 346 879,53 9 346 879,53 0,00 9 324 070,11 9 324 070,11 0,00 99,76 99,76 0,00 142 85202 Domy pomocy społecznej 0,00 0,00 0,00 1 391,65 1 391,65 0,00 0,00 0,00 0,00 143 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 0,00 23,20 23,20 0,00 0,00 0,00 0,00 144 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 0,00 1 368,45 1 368,45 0,00 0,00 0,00 0,00 145 85206 Wspieranie rodziny 15 078,00 15 078,00 0,00 15 078,00 15 078,00 0,00 100,00 100,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z 146 2030 budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 15 078,00 15 078,00 0,00 15 078,00 15 078,00 0,00 100,00 100,00 0,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 147 85212 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 7 727 948,00 7 727 948,00 0,00 7 756 701,59 7 756 701,59 0,00 100,37 100,37 0,00 Id: 78F968AF-A742-474B-9B97-094ED1D13915. Podpisany Strona 13

148 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 0,00 23,20 23,20 0,00 0,00 0,00 0,00 149 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 20 000,00 20 000,00 0,00 12 051,25 12 051,25 0,00 60,26 60,26 0,00 150 0970 Wpływy z różnych dochodów 40 000,00 40 000,00 0,00 28 734,26 28 734,26 0,00 71,84 71,84 0,00 151 0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 funduszu alimentacyjnego 152 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 7 667 948,00 7 667 948,00 0,00 7 667 938,15 7 667 938,15 0,00 100,00 100,00 0,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 153 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0,00 0,00 0,00 47 954,73 47 954,73 0,00 0,00 0,00 0,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia 154 85213 z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 48 342,00 48 342,00 0,00 47 999,49 47 999,49 0,00 99,29 99,29 0,00 155 0970 Wpływy z różnych dochodów 100,00 100,00 0,00 95,22 95,22 0,00 95,22 95,22 0,00 156 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 26 769,00 26 769,00 0,00 26 769,00 26 769,00 0,00 100,00 100,00 0,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 157 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 21 473,00 21 473,00 0,00 21 135,27 21 135,27 0,00 98,43 98,43 0,00 Zasiłki i pomoc w naturze oraz 158 85214 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 342 000,00 342 000,00 0,00 342 868,56 342 868,56 0,00 100,25 100,25 0,00 159 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 342 000,00 342 000,00 0,00 341 868,56 341 868,56 0,00 99,96 99,96 0,00 Id: 78F968AF-A742-474B-9B97-094ED1D13915. Podpisany Strona 14

161 85215 Dodatki mieszkaniowe 123,20 123,20 0,00 92,40 92,40 0,00 75,00 75,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 162 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 123,20 123,20 0,00 92,40 92,40 0,00 75,00 75,00 0,00 163 85216 Zasiłki stałe 331 177,00 331 177,00 0,00 327 934,06 327 934,06 0,00 99,02 99,02 0,00 164 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 0,00 11,60 11,60 0,00 0,00 0,00 0,00 165 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 000,00 5 000,00 0,00 3 143,78 3 143,78 0,00 62,88 62,88 0,00 166 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 326 177,00 326 177,00 0,00 324 778,68 324 778,68 0,00 99,57 99,57 0,00 167 85219 Ośrodki pomocy społecznej 453 466,68 453 466,68 0,00 452 749,94 452 749,94 0,00 99,84 99,84 0,00 168 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,00 0,00 975,14 975,14 0,00 0,00 0,00 0,00 169 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach 206 150,50 206 150,50 0,00 204 544,17 204 544,17 0,00 99,22 99,22 0,00 budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 170 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach 11 443,18 11 443,18 0,00 11 358,13 11 358,13 0,00 99,26 99,26 0,00 budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 171 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 31 973,00 31 973,00 0,00 31 972,50 31 972,50 0,00 100,00 100,00 0,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 172 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 203 900,00 203 900,00 0,00 203 900,00 203 900,00 0,00 100,00 100,00 0,00 Id: 78F968AF-A742-474B-9B97-094ED1D13915. Podpisany Strona 15

własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 173 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 33 178,00 33 178,00 0,00 35 997,82 35 997,82 0,00 108,50 108,50 0,00 174 0830 Wpływy z usług 9 000,00 9 000,00 0,00 12 479,82 12 479,82 0,00 138,66 138,66 0,00 175 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 24 178,00 24 178,00 0,00 23 518,00 23 518,00 0,00 97,27 97,27 0,00 176 85295 Pozostała działalność 395 566,65 395 566,65 0,00 343 256,60 343 256,60 0,00 86,78 86,78 0,00 Wpływy z tytułu grzywien i 177 0580 innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek 0,00 0,00 0,00 1 213,21 1 213,21 0,00 0,00 0,00 0,00 organizacyjnych 178 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,00 0,00 121,68 121,68 0,00 0,00 0,00 0,00 179 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 200,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach 77 651,45 77 651,45 0,00 34 211,86 34 211,86 0,00 44,06 44,06 0,00 budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 181 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach 13 703,20 13 703,20 0,00 6 037,39 6 037,39 0,00 44,06 44,06 0,00 budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 182 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3 012,00 3 012,00 0,00 1 672,00 1 672,00 0,00 55,51 55,51 0,00 Id: 78F968AF-A742-474B-9B97-094ED1D13915. Podpisany Strona 16

183 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 300 000,00 300 000,00 0,00 300 000,00 300 000,00 0,00 100,00 100,00 0,00 (związków gmin) 184 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0,00 0,00 0,00 0,46 0,46 0,00 0,00 0,00 0,00 185 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 272 810,00 272 810,00 0,00 264 747,42 264 747,42 0,00 97,04 97,04 0,00 186 85415 Pomoc materialna dla uczniów 272 810,00 272 810,00 0,00 264 747,42 264 747,42 0,00 97,04 97,04 0,00 Wpływy z otrzymanych 187 0960 spadków, zapisów i darowizn w 10 500,00 10 500,00 0,00 10 500,00 10 500,00 0,00 100,00 100,00 0,00 postaci pieniężnej 188 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 244 180,00 244 180,00 0,00 236 554,38 236 554,38 0,00 96,88 96,88 0,00 (związków gmin) 189 2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 18 130,00 18 130,00 0,00 17 693,04 17 693,04 0,00 97,59 97,59 0,00 190 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 366 281,40 1 366 281,40 0,00 1 428 781,13 1 428 781,13 0,00 104,57 104,57 0,00 191 90002 Gospodarka odpadami 834 154,40 834 154,40 0,00 896 566,33 896 566,33 0,00 107,48 107,48 0,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 192 0490 jednostki samorządu 809 637,00 809 637,00 0,00 868 011,82 868 011,82 0,00 107,21 107,21 0,00 terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 193 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 0,00 3 652,80 3 652,80 0,00 0,00 0,00 0,00 194 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,00 0,00 548,19 548,19 0,00 0,00 0,00 0,00 195 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 24 517,40 24 517,40 0,00 24 353,52 24 353,52 0,00 99,33 99,33 0,00 196 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i 532 127,00 532 127,00 0,00 532 126,19 532 126,19 0,00 100,00 100,00 0,00 Id: 78F968AF-A742-474B-9B97-094ED1D13915. Podpisany Strona 17

kar za korzystanie ze środowiska 197 0690 Wpływy z różnych opłat 532 127,00 532 127,00 0,00 532 126,19 532 126,19 0,00 100,00 100,00 0,00 Wpływy i wydatki związane z 198 90020 gromadzeniem środków z opłat produktowych 0,00 0,00 0,00 88,61 88,61 0,00 0,00 0,00 0,00 199 0400 Wpływy z opłaty produktowej 0,00 0,00 0,00 88,61 88,61 0,00 0,00 0,00 0,00 200 926 Kultura fizyczna 640 605,00 0,00 640 605,00 640 605,00 0,00 640 605,00 100,00 0,00 100,00 201 92601 Obiekty sportowe 329 709,00 0,00 329 709,00 329 709,00 0,00 329 709,00 100,00 0,00 100,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w 202 6207 art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 329 709,00 0,00 329 709,00 329 709,00 0,00 329 709,00 100,00 0,00 100,00 203 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 310 896,00 0,00 310 896,00 310 896,00 0,00 310 896,00 100,00 0,00 100,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w 204 6207 art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w 310 896,00 0,00 310 896,00 310 896,00 0,00 310 896,00 100,00 0,00 100,00 ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Dochody ogółem 55 934 679,19 52 815 117,19 3 119 562,00 56 836 786,93 53 951 648,83 2 885 138,10 101,61 102,15 92,49 Id: 78F968AF-A742-474B-9B97-094ED1D13915. Podpisany Strona 18

Objaśnienia opisowe z zakresu wykonania dochodów za 2015 rok Wykonanie dochodów, w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, przedstawiono w zestawieniu tabelarycznym, poniżej opis dochodów w poszczególnych rozdziałach: W rozdziale 01095 Pozostała działalność zaplanowano dochód w kwocie 519 107,60 zł, wykonanie 519107,60 zł, dochody to dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej. W dziale 02001 Gospodarka leśna plan dochodów wynosił 29 800,00 zł, wykonanie 50 878,88zł. w tym dochody za sprzedaży drewna plan 29800,00 zł wyk. 48044,30 zł. oraz wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych wraz z odsetkami na kwotę - 2834,58 zł. W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe nie zaplanowano dochodów w tym rozdziale, wpłynęła dotacja na kwotę 245965 zł, na zadania - budowa chodników przy drogach powiatowych. W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zaplanowano dochody na kwotę 457950,00 zł, wykonanie wyniosło 557 688,67zł w tym: dotacja z budżetu państwa w kwocie 366650,00 zł przyznana w ramach programu "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych" na remont drogi w Wierzawicach, dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 98994,00 zł. i środki otrzymane od Nadleśnictwa Leżajsk na modernizację dróg w Brzózie Królewskiej pozostała kwotw to wpływy z różnych opłat, odsetek i darowizn na kwotę - 19590,78 zł. W rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne zaplanowano dochody na kwotę195000,00 zł., które zrealizowano w w kwocie 194320,75 zł. jako dotacja z samorządu województwa na realizację zadania pn. budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na obiektach poscaleniowych w Brzózie Królewskiej. W rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan i wykonanie dochodów w kwocie 405389,00 zł, dotyczyło dotacji na zadania przebudowa dróg w Brzózie Królewskiej, Dębnie i Giedlarowej. W rozdziale 60095 Pozostała działalność zaplanowano kwotę 351071,00 zł, która dotyczyła dotacji na budowę chodników przy drodze powiatowej w Chałupkach Dębniańskich, Maleniskach i Piskorowicach dotacja w mniejszej kwocie została przekazana i ujęta w rozdziale 60014. W rozdziale 63095 Pozostała działalność zaplanowano kwotę 350615,64 zł, która dotyczyła dotacji na trasy rowerowe wykonano 350616,50 zł. W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan dochodów wynosił 1174244,00 zł, wykonanie wyniosło 1040798,29 zł. w tym: wpływy za trwały zarząd - 33808,65 zł., z różnych opłat i dochodów 110079,73zł., dywidendy 16,00 zł., z najmu 425955,29 zł., odsetki 3459,05 zł., dotacja z PROW na budowę wiaty rekreacyjnej w Biedaczowie w kwocie - 88907,00 zł. oraz dochody majątkowe wykonane w kwocie 378572,57 zł. W rozdziale 72095 Pozostała działalność nie zaplanowano dochodów, wpłynęła dotacja w wysokości 32272,16 zł na zadanie Podkarpacki System e-administracji. W rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie plan 124311 zł. wykonano na kwotę 124382,30 zł. w tym dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie - 124311,00 zł. i dochody jst na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie - 71,30 zł. W rozdziale 75023 Urzędy gmin zaplanowano dochody w kwocie 21540,60zł, wykonanie wyniosło 44601,90 zł w tym: z tytułu odsetek kwota - 34528,95 zł., innych dochodów - 137,99 zł. i ze sprzedaży skłaników majątkowych w kwocie - 9934,96 zł. W rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego nie zaplanowano dochodów w tym rozdziale, wpłynęła kwota 118,27 zł, z tytułu opłaty reprograficznej. W rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zaplanowany dochód w kwocie 3412,00 zł z tytułu dotacji, wykonano 3410,94 zł z zakresu zadań zleconych - Krajowe Biuro Wyborcze. W rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zaplanowano i wykonano kwotę 70900,00zł z tytułu dotacji. W rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zaplanowano kwotę 38940,00zł z tytułu dotacji wykonano kwotę 37980,00 zł. Id: 78F968AF-A742-474B-9B97-094ED1D13915. Podpisany Strona 19

W rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zaplanowano dotację w wysokości 36490,00 zł. wykonano kwotę - 32290,00 zł. W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zaplanowano dochody w kwocie 10000,00 zł a wykonano w kwocie 22551,47zł w tym: dotacja z WFOŚiGW do zakupu mundurów przez OSP w kwocie - 11500 zł., sprzedaż składników majątkowych 10975,61 zł.oraz odsetki od udzielonych pożyczek w kwocie 75,86 zł. W rozdziale 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych wykazano dochody z karty podatkowej plan 23000,00 zł wpłynęło 22408,87 zł oraz odsetki w kwocie 22,75 zł. W rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na plan w wysokości 5767000,00 zł wykonanie wyniosło 6660968,98 zł. Wykonanie poszczególnych podatków w tym rozdziale wykazano w tabelach. Największe ponadplanowe dochody w tym rozdziale dotyczą podatku od nieruchomości. W rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych osób fizycznych na plan w kwocie 2240700,00 zł wykonano dochody w kwocie 2229209,28 zł. Wykonanie poszczególnych podatków przedstawiono w zestawieniu tabelarycznym. W rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw plan tego rozdziału wynosił 407900,00 zł wykonanie wyniosło 387490,66 zł. W rozdziale tym wykazano wpływy z opłaty eksploatacyjnej i skarbowej oraz z zezwoleń za sprzedaż alkoholu. W rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa. W rozdziale tym zaplanowano dochód 6214233,00 zł, wykonanie wyniosło 6354136,54 zł w tym: udział w podatku od osób fizycznych kwota 6116893,00 a w podatku od osób prawnych kwota 237243,54 W rozdziale 75801 Cześć oświatowa subwencji ogólnej zaplanowano i wykonano dochody w kwocie 17247051,00 zł. W rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst zaplanowano i wykonano dochody w kwocie 26630,00 zł. W rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej zaplanowano i wykonano dochody w kwocie 5828337,00 zł. W rozdziale 75814 Różne rozliczenia na plan w wysokości 927539,21zł., wykonanie wyniosło 911231,88 zł. W rozdziale tym wykazano dochody z odszkodowań i kar, odsetek, spadów i darowizn, zwrot części wydatków z funduszu sołeckiego, zwrot z wydatków niewygasających oraz zwrot odzyskanego podatku VAT. W rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej zaplanowano i wykonano dochody w kwocie 710480,00 zł. W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe dochody zaplanowano w kwocie 203790,54zł wykonano w kwocie 192800,58 zł. w tym: dochody z najmu i dzierżawy - 14009,64 zł., odsetki - 3988,06 zł., z różnych wpływów i dochodów 29786,15 zł., darowizny - 9550 zł., dotacje - 85423,20 zł. wpływy środków z rachunku dochodów własnych 43,53 zł. oraz środki otrzymane WFOŚIGW w kwocie - 50000,00 zł. na zadanie termomodernizacja ZS w Dębnie. W rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych zaplanowano i wykonano dochody w kwocie 148941,00 zł. z tytułu dotacji na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. W rozdziale 80104 Przedszkola z planu dochodów, który wynosił 702683,00 zł wykonano 654252,70 zł w tym rozdziale nie został wykonany plan dochodów w paragrafie 0690 dotyczący wpłat rodziców za pobyt dzieci ponad podstawę programową, natomiast dotację w kwocie 574123 zł. zrealizowano w 100%. W rozdziale 80110 Gimnazja plan dochodów wynosił 71047,67 zł a wykonanie 69836,78 zł. w rozdziale tym ujęto dochody z najmu pomieszczeń i odsetek na kwotę 1500,10 zł.oraz dotację na kwotę- 68336,68 zł. W rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne nie zaplanowano dochodów wykonane dochody dotyczyły zwrotu środków w kwocie1 303,52 zł z rachunku dochodów własnych na koniec 2014 roku. W rozdziale 85158 Izby Wytrzeźwień nie zaplanowano dochodów, wpłata dotyczy zwrotu dotacji z Urzędu Miasta Rzeszów w kwocie 210,00 zł. Id: 78F968AF-A742-474B-9B97-094ED1D13915. Podpisany Strona 20

W rozdziale 85202 Domy Pomocy Społecznej nie zaplanowano dochodów wpłata w kwocie 1391,65 zł. dotyczy zwrotu opłaty zastępczej przez pensjonariusza. W rozdziale 85206 Wspieranie rodziny zaplanowano i przekazano dotację w kwocie 15078,00 zł W rozdziale 85212Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaplanowano dochody z tytułu dotacji w kwocie - 7727948,00 zł, wykonanie wyniosło - 7756701,59 zł. W rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Zaplanowano kwotę 48342,00 zł a wykonano 47999,49 zł. w tym z tytułu dotacji 47904,27 zł. W rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan dochodów wynosił 342000,00 zł., wykonanie 342868,56 zł. w tym z tytułu dotacji 341868,56 zł. W rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zaplanowano dotację w kwocie 123,20 zł, która została przekazana w kwocie 92,40 zł. W rozdziale 85216 Zasiłki stałe plan dochodów wynosił 331177,00 zł wykonanie 327934,06 zł. w tym dotacja 324778,68 zł. W rozdziale 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej zaplanowano dochody w wysokości 453466,68 zł wykonanie wyniosło 452749,94 zł. W tym rozdziale realizowano projekt "Czas na aktywność w Gminie Leżajsk" W rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan dochodów z zakresu zadań zleconych w tym rozdziale wynosił 33178,00 zł, wykonanie wyniosło 35997,82 zł. Dotacja została przekazana w niższej niż planowano wysokości, natomiast wykonano ponadplanowe dochody z tytułu wpływów z usług opiekuńczych. W rozdziale 85295 Pozostała działalność plan wynosił 395566,65 zł wykonanie 343256,00 zł. w rozdziale tym realizowano dochody w zakresie dożywiania oraz projekt Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Leżajsk" planowana dotacja z tego projektu wpłynęła w 50%. W rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów plan dochodów wynosił 272810,00 zł wykonanie 264747,42 zł. W rozdziale tym realizowano dochody z zakresu stypendiów dla uczniów i wyprawki szkolnej. W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami plan wynosił 834154,40 zł, wykonanie wyniosło 896566,33 zl, w tym wpływy za odpady w kwocie 868011,82 zł., wpływy z różnych opłat i odsetek oraz dotacja z NFOŚ i WFOŚ na usuwanie azbestu w kwocie - 24 353,52 zł. W rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano dochód na kwotę 532127,00 zł, wykonanie wyniosło 532126,19 zł. W rozdziale 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat produktowych nie zaplanowano dochodów w tym rozdziale, wpłynęła kwota - 88,61 zł. W rozdziale 92601Obiekty sportowe zaplanowano i wykonano dotację w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" z PROW w wysokości 329709,00 zł na budowa infrastruktury sportowej we wsi Chałupki Dębniańskie, Stare Miasto i Piskorowice wykonanej w 2014 roku. W rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zaplanowano i wykonano dochód w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" z PROW w kwocie 310896,00 zł. jest to dotacja na zadanie zrealizowane w 2014 roku budowa szatni w Brzózie Królewskiej. Ogólna kwota dochodów obejmuje: dochody bieżące, które na plan 52 815 117,19 zł wykonano w kwocie 53 951 648,83 zł, 102,15% planu, dochody majątkowe, które na plan 3 119 562,00 zł wykonano w kwocie 2 885 138,10 zł, 92,49 % planu. 3.1 Dochody bieżące Plan dochodów bieżących wynoszący na dzień 31.12.2015r - 52 815 117,19 zł wykonano w kwocie 53951 648,83 zł, tj.102,15% planu, w tym: Id: 78F968AF-A742-474B-9B97-094ED1D13915. Podpisany Strona 21