Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za I półrocze 2012 roku. Potęgowo, sierpień 2012 r.

Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za I półrocze 2012 roku Potęgowo, sierpień 2012 r.

SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2012 ROKU... 7 II.1 Wykonanie dochodów według podziału na dochody bieżące i majątkowe w I półroczu 2012 roku.... 7 II.2 Wykonanie planu dochodów w I półroczu 2012 roku w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.... 7 II.3 Wykonanie planu dochodów w I półroczu 2012 roku w pełnej klasyfikacji budżetowej.... 8 II.4 Wykonanie planu wydatków według podziału na wydatki bieżące i majątkowe w I półroczu 2012 roku... 12 II.5 Wykonanie planu wydatków w I półroczu 2012 roku poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.. 12 II.6 Wykonanie planu wydatków w I półroczu 2011 roku w pełnej klasyfikacji budżetowej... 12 II.7 Wykonanie planu dochodów z zakresu administracji rządowej zleconych gminie Potęgowo w I półroczu 2012 roku... 25 II.8 Wykonanie planu wydatków z zakresu administracji rządowej zleconych gminie Potęgowo w I półroczu 2012 roku..... 26 II.9 Wykonanie dochodów majątkowych w I półroczu 2012 roku... 28 II.10 Wykonanie wydatków majątkowych w I półroczu 2012 roku.....30 II.11 Zestawienie wydatków jednostek oświatowych gminy na dzień 30.06.2012r.. 32 II.12 Realizacja funduszu sołeckiego na 30 czerwca 2012 roku. 35 II.13 Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wykonane w I półroczu 2012 roku.... 39 2

II.14 Wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej w I półroczu 2012 roku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Potęgowie...40 II.15 Dotacje podmiotowe przekazane w I półroczu 2012 roku. 42 II.16 Dotacje przedmiotowe przekazane w I półroczu 2012 roku... 42 II.17 Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego przekazane w I półroczu 2012 roku.....42 II.18 Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w I półroczu 2012 roku..... 43 CZĘŚĆ OPISOWA III. OPIS ZREALIZOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2012 ROKU... 43 III.1 Opis zrealizowanych dochodów w I półroczu 2012 roku.... 43 III.2 Opis zrealizowanych wydatków w I półroczu 2012 roku....48 III.3 Informacja dotycząca skutków obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych ulg, umorzeń i zwolnień oraz decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy ordynacja podatkowa... 59 III.4 Opis zrealizowanych w pierwszym półroczu 2012 roku wydatków inwestycyjnych...60 III.5 Informacja o realizacji przychodów i rozchodów budżetu gminy Potęgowo za I półrocze 2012 roku......62 III.6 Zestawienie zobowiązań gminy Potęgowo z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30 czerwca 2012 roku.63 IV. ZAKOŃCZENIE. 64 IV.1 Wnioski ogólne z realizacji budżetu gminy Potęgowo w I półroczu 2012 roku..64 V.SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA ZADAŃ I UZYSKANYCH DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU ZAKŁADU USŁUG PUBLICZNYCH ZAKŁAD BUDŻETOWY W POTĘGOWIE.. 65 SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU... 77 3

1. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Potęgowie za I półrocze 2012r.( zał. Nr 1)......77 2. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Potęgowie ( Zał. Nr 2 )...82 INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ... 87 1. Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej budżetu gminy Potęgowo w I półroczu 2012 roku..... 88 2. Informacja dotycząca wprowadzonych zmian w wieloletniej prognozie finansowej w pierwszym półroczu 2012 roku..... 88 3. Przebieg realizacji przedsięwzięć o których mowa w art.226 ust.3 ustawy o finansach publicznych.. 90 4. Przebieg realizacji przedsięwzięć związanych z programami, projektami lub zadaniami pozostałymi..91 4

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr129/2012 Wójta Gminy Potęgowo z dnia 28 sierpnia 2012 roku I. WPROWADZENIE Budżet Gminy Potęgowo na 2012 rok został przyjęty Uchwałą Nr XVII/112/2011 Rady Gminy Potęgowo z dnia 28 grudnia 2011 roku, gdzie plan dochodów zakładał kwotę 24 237 499 zł, natomiast planowane wydatki stanowiły kwotę 26 017 871 zł. Deficyt budżetu wynosił 1 780 372 zł. Wartości przyjęte do budżetu: Dochody budżetu - 24 237 499 zł, w tym: - dochody bieżące 20 982 897 zł, - dochody majątkowe 3 254 602 zł. Wydatki budżetu - 26 017 871 zł, w tym: - wydatki bieżące 20 770 231 zł, - wydatki majątkowe 5 247 640 zł. Deficyt budżetu - 1 780 372 zł Przychody budżetu - 2 754 739 zł, Rozchody budżetu-974 367 zł. W sprawozdaniu przedstawiono dane dotyczące kształtowania się budżetu w toku jego realizacji w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 30 czerwca 2012r. W analizie przedstawiono także informację w zakresie realizacji planu finansowego samorządowych instytucji kultury, zakładu budżetowego oraz zamieszczono informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej. W toku realizacji budżetu gminy w pierwszym półroczu 2012 roku w wyniku zmian wprowadzonych Uchwałami Rady Gminy Potęgowo oraz Zarządzeniami Wójta Gminy 5

Potęgowo, zwiększono plan dochodów o łączną kwotę 1 441 667 zł oraz plan wydatków o łączną kwotę 2 139 731 zł. Ostatecznie w wyniku wprowadzonych zmian, realizacja budżetu Gminy Potęgowo w pierwszym półroczu 2012 roku przedstawia się następująco: I. Dochody plan 25 679 166 - zł wykonanie 13 241 741 zł - dochody bieżące plan 21 999 664, - zł wykonanie 12 310 252 zł - dochody majątkowe plan 3 679 502,- zł wykonanie 931 489 zł w tym: dotacje z zakresu administracji rządowej zleconych gminie plan 3 986 608,- zł wykonanie 2 105 850 zł II. Wydatki plan 28 157 602,- zł wykonanie 11 227 930 zł -wydatki bieżące plan 21 792 727,- zł wykonanie 10 888 295 zł -wydatki majątkowe plan 6 364 875,- zł wykonanie 339 635 zł w tym: dotacje z zakresu administracji rządowej zleconych gminie plan 3 986 608,- zł wykonanie 2 083 466 zł III. Deficyt/nadwyżka plan - 2 478 436,- zł wykonanie 2 013 811 zł IV. Finansowanie plan 4 623 328,- zł wykonanie 1 954 409 zł 1.Przychody ogółem plan 3 449 525,- zł wykonanie 2 440 102 zł W tym: 1) kredyty i pożyczki plan 1 009 423 - zł wykonanie 0,- zł 2) wolne środki plan 2 440 102,- zł wykonanie 2 440 102,- zł 2. Rozchody ogółem plan 971 089,- zł wykonanie 485 693 zł Z analizy realizacji budżetu gminy za półrocze 2012 roku wynika, że wskaźnik wykonania dochodów wynosi 51,57%, natomiast wydatki wykonano w 39,87 %. W wyniku realizacji w pierwszym półroczu 2012 roku wyższych dochodów niż wydatki, budżet gminy w analizowanym okresie zamyka się nadwyżką w kwocie 2 013 811 zł. 6

CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2012 ROKU II.1 Wykonanie dochodów według podziału na dochody bieżące i majątkowe w I półroczu 2012 roku Lp. Wyszczególnienie Kwota Kwota planowana wykonana planu wykonania 1. Dochody bieżące 21 999 664,00 12 310 252,00 55,96 92,97 2. Dochody majątkowe 3 679 502,00 931 489,00 25,32 7,03 OGÓŁEM 25 679 166,00 13 241 741,00 51,57 100 % wykonania Wskaźnik % wykonania do ogólnego II.2 Wykonanie planu dochodów w I półroczu 2012 roku w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej. Dział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wykonania Wskaźnik % wykonania do ogólnego wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 043 632 905 251 22,39 6,84 600 Transport i łączność 25 334 138 662 547,33 1,05 700 Gospodarka mieszkaniowa 575 131 57 472 9,99 0,43 750 Administracja publiczna 72 192 87 655 121,42 0,66 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 1 192 598 50,16 0,004 1 050 000 387 375 36,89 2,92 5 621 592 3 102 597 55,19 23,43 758 Różne rozliczenia 9 021 565 5 643 178 62,55 42,62 801 Oświata i wychowanie 87 498 38 641 44,16 0,29 852 Pomoc społeczna 4 419 675 2 262 310 51,18 17,08 853 Pozostałe zadania w zakresie 337 641 338 140 100,15 2,55 polityki społecznej 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 152 786 152 786 100,00 1,15 900 Gospodarka komunalna i ochrona 270 928 127 076 46,90 0,96 środowiska razem ----------------------------------- 25 679 166 13 241 741 51,57 100 7

II.3 Wykonanie planu dochodów w I półroczu 2012 roku w pełnej klasyfikacji budżetowej. Lp. Dział Rozdzia Paragra ł f Treść Plan wg uchwały budżetowej Wykonanie Plan po na zmianach na 30.06.2012r 30.06.2012r.. % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 258 902 4 043 632 905 251 22,39 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi 2 903 602 3 328 502 531 843 15,98 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków o których mowa 2 903 602 w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 uofp 2 886 602 531 844 18,42 6290 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 0 441 900 0,00 X 01095 Pozostała działalność 0750 0770 355 300 715 130 373 408 52,21 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 5 000 5 000 8 867 177,34 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 350 000 350 000 6 050 1,73 0920 Pozostałe odsetki 300 300 324 108 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0 359 830 358 167 99,54 2 600 Transport i łączność 60016 Drogi publiczne gminne 0690 Wpływy z różnych opłat 25 334 25 334 138 622 547,33 25 334 25 334 138 662 547,33 25 334 25 334 88 636 349,87 0920 Pozostałe odsetki 0 0 26 X 0960 Wpływy z różnych opłat 0 0 50 000 X 3 700 Gospodarka mieszkaniowa 75 131 575 131 57 472 9,99 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0470 0750 0770 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 75 131 575 131 57 344 9,97 10 931 10 931 10 754 98,38 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 63 000 63 000 46 398 73,65 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 1 000 1 000 0 X 0920 Pozostałe odsetki 200 200 192 96 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ( związków międzygminnych), powiatów ( związków powiatów ), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0 500 000 0 X 70095 Pozostała działalność 0690 Wpływy z różnych opłat 0 0 128 X 0 0 126 X 0920 Pozostałe odsetki 0 0 2 X 5 750 Administracja publiczna 75011 Urzędy wojewódzkie 72 006 72 192 87 655 121,42 71 000 71 000 35 499 50 8

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 71 000 71 000 35 499 50 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 006 1 006 51 970 X 0690 Wpływy z różnych opłat 500 500 3 967 793 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0 0 2 200 X 6 751 7 754 8 756 0970 Wpływy z różnych dochodów 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 500 500 45 792 916 6 6 11 183 75045 Komisje poborowe 0 186 186 100 2010 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0 186 186 100 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 192 1 192 598 50,16 75101 2010 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 192 1 192 598 50,17 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 192 1 192 598 50,17 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 050 000 1 050 000 387 375 36,89 75416 Straż gminna 1 050 000 1 050 000 387 375 36,89 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 1 050 000 1 050 000 387 375 36,89 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 5 678 206 5 621 592 3 102 597 55,19 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 1 000 1 000 462 46,20 75615 75616 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 1 000 1 000 462 46,20 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1 987 828 1 987 828 1 137 192 57,1 0310 Podatek od nieruchomości 0320 Podatek rolny 0330 Podatek leśny 0340 Podatek od środków transportowych 1 284 158 1 284 158 754 116 58,72 545 935 545 935 302 457 55,40 151 627 151 627 76 217 50,27 4 608 4 608 2 579 55,97 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 0 0 216 x 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 500 1 500 1 607 107,13 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1 511 017 1 536 017 1 013 448 65,98 0310 Podatek od nieruchomości 0320 Podatek rolny 0330 Podatek leśny 0340 Podatek od środków transportowych 0360 Podatek od spadków i darowizn 0430 Wpływy z opłaty targowej 633 808 633 808 356 999 56,33 764 640 764 640 538 856 70,47 5 665 5 665 2 412 42,58 98 604 98 604 54 044 54,81 2 000 2 000 1 916 95,80 300 300 9 270 3090 9

75618 75621 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 0 25 000 41 234 164,94 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 6 000 6 000 8 718 145,30 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 123 110 123 110 95 089 77,24 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 21 000 21 000 15 073 71,78 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 102 000 102 000 80 016 78,45 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 110 110 0,00 0 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 2 055 251 1 973 637 856 406 43,39 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 9 758 Różne rozliczenia 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 75814 Różne rozliczenia finansowe 0920 Pozostałe odsetki 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 040 251 1 958 637 828 391 42,29 15 000 15 000 28 015 186,77 9 012 535 9 021 565 5 643 178 62,55 6 117 326 6 126 356 3 770 064 61,54 6 117 326 6 126 356 3 770 064 61,54 2 828 625 2 828 625 1 414 314 50 2 828 625 2 828 625 1 414 314 50 20 000 20 000 46 107 X 20 000 20 000 46 107 X 46 584 46 584 23 292 50 46 584 46 584 23 292 50 75861 Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 0 0 389 400 X Dotacje celowe w ramach programów 6207 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy 0 0 389 400 x 10 801 Oświata i wychowanie 86 098 87 498 38 641 44,16 80101 Szkoły podstawowe 2 878 4 278 6 346 148,34 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 118 1 118 1 396 124,86 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0920 Pozostałe odsetki 0970 Wpływy z różnych dochodów 80104 Przedszkola 0830 Wpływy z usług 0920 Pozostałe odsetki 0970 Wpływy z różnych dochodów 80113 Dowożenie uczniów do szkół 0830 Wpływy z usług 0920 Pozostałe odsetki 11 852 Pomoc społeczna 85203 Ośrodki wsparcia 0 0 1 995 x 430 430 503 116,98 1 330 2 730 2 452 89,82 48 220 48 220 16 868 34,98 48 000 48 000 16 016 33,37 150 150 76 50,67 70 70 776 x 35 000 35 000 15 427 44,08 35 000 35 000 15 376 43,93 0 0 51 x 4 519 575 4 419 675 2 262 310 51,19 243 000 249 000 124 500 50 10

85212 85213 85214 2010 2010 2360 2010 2030 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 243 000 249 000 124 500 50 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 298 575 3 298 575 1 577 670 47,83 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3 280 000 3 280 000 1 568 500 47,82 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 18 575 18 575 9 170 49,37 46 000 47 500 26 800 56,42 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 17 200 16 500 9 500 57,57 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 28 800 31 000 17 300 55,81 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 250 000 200 000 113 200 56,60 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 250 000 200 000 113 200 56,60 85216 Zasiłki stałe 406 000 340 000 226 000 66,47 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 406 000 340 000 226 000 66,47 85219 Ośrodki pomocy społecznej 0920 Pozostałe odsetki 105 000 104 700 55 240 52,76 2 200 2 200 1 236 56,18 0970 Wpływy z różnych dochodów 100 100 64 64 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 102 700 102 400 53 940 52,67 85295 Pozostała działalność 171 000 179 900 138 900 77,21 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0 8 900 8 900 100 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 171 000 171 000 130 000 76,02 12 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 255 520 337 641 338 140 100,15 85395 Pozostała działalność 255 520 337 641 338 140 100,15 0920 Pozostałe odsetki 0 0 499 x 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy 286 995 286 995 100 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy 50 646 50 646 100 13 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0 152 786 152 786 100 85415 Pomoc materialna dla uczniów 0 152 786 152 786 100 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 0 152 786 152 786 100 14 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 203 000 270 928 127 076 46,90 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 200 000 127 076 63,54 11

200 000 90020 0690 Wpływy z różnych opłat Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 200 000 200 000 127 076 63,54 3 000 3 000 0 0 0400 Wpływy z opłaty produktowej 3 000 3 000 0 0 90095 Pozostała działalność 0 67 928 0 0 Środki otrzymane od pozostałych jednostek 2460 zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 0 67 928 0 0 RAZEM 24 237 499 25 679 166 13 241 741 51,57 II.4 Wykonanie planu wydatków w I półroczu 2012 roku z zastosowaniem podziału na według podziału na wydatki bieżące i majątkowe. Wskaźnik % wykonania do ogólnego wykonania Lp. Wyszczególnienie Kwota planowana Kwota wykonana % wykonania 1. Wydatki bieżące 21 792 727,00 10 888 295,00 49,96 96,97 2. Wydatki majątkowe 6 364 875,00 339 635,00 5,34 3,03 OGÓŁEM 28 157 602,00 11 227 930,00 39,87 100 II.5 Wykonanie planu wydatków w I półroczu 2012 roku w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej. Dział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wykonani a Wskaźnik % wykonania do ogólnego wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 5 727 081 406 675 7,10 3,62 600 Transport i łączność 446 842 317 042 70,95 2,82 700 Gospodarka mieszkaniowa 806 000 39 660 4,92 0,35 710 Działalność usługowa 46 000 14 804 32,18 0,13 750 Administracja publiczna 2 475 759 1 212 343 48,97 10,80 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 192 0 0 0 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 798 681 357 995 44,82 3,19 757 Obsługa długu publicznego 485 000 240 140 49,51 2,14 758 Różne rozliczenia 667 698 0 0 0 801 Oświata i wychowanie 8 368 997 4 556 100 54,44 40,58 851 Ochrona zdrowia 102 000 40 944 40,14 0,36 852 Pomoc społeczna 5 470 844 2 609 094 47,69 23,24 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 357 641 259 264 72,49 2,31 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 503 126 328 933 65,38 2,93 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 728 686 257 920 35,39 2,30 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 899 041 357 066 39,72 3,18 926 Kultura fizyczna i sport 273 014 229 950 84,23 2,05 razem ------------------------------------------------- 28 157 602 11 227 930 39,87 100 12

II.6 Wykonanie planu wydatków w I półroczu 2012 r. w pełnej klasyfikacji budżetowej. Lp. Dział Rozdzi ał Paragra f Treść Plan według uchwały budżetowe Plan po zmianach na 30.06.2012 Wykonanie na 30.06.2012 % 1 2 3 4 5 6 7 8 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 01030 Izby rolnicze 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 01095 Pozostała działalność 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 4430 Różne opłaty i składki 2 600 Transport i łączność 60016 Drogi publiczne gminne 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4270 Zakup usług remontowych 4300 Zakup usług pozostałych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 682 851 5 727 081 406 675 7,10 4 645 640 5 330 040 27 515 0,52 0 637 400 0,00 0 2 903 602 2 886 602 0,00 0 1 742 038 1 806 038 27 515 1,52 26 212 26 212 17 175 65,52 26 212 26 212 17 175 65,52 10 999 370 829 361 985 97,61 999 6 839 5 807 84,91 5 000 6 215 1 757 28,27 5 000 357 775 354 421 99,06 446 842 446 842 317 042 70,95 446 842 446 842 317 042 70,95 65 147 57 647 5 676 9,85 4 500 4 500 0,00 0,00 157 195 164 695 91 367 55,48 220 000 220 000 219 999 100 3 700 Gospodarka mieszkaniowa 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 353 000 806 000 39 660 4,92 353 000 806 000 39 660 4,92 4170 Wynagrodzenie bezosobowe 1 000 1 000 500 50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0 2 000 1 984 99,20 4270 Zakup usług remontowych 4300 Zakup usług pozostałych 4430 Różne opłaty i składki 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 710 Działalność usługowa 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 4300 zakup usług pozostałych 5 750 Administracja publiczna 75011 Urzędy wojewódzkie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 30 000 528 000 0,00 0 45 000 45 000 26 106 58,01 50 000 50 000 0,00 0 227 000 180 000 11 070 6,15 46 000 46 000 14 804 32,18 46 000 46 000 14 804 32,18 46 000 46 000 14 804 32,18 2 453 982 2 475 759 1 212 343 48,97 71 000 71 000 35 499 50 60 400 60 400 30 153 49,92 13

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2310 Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 120 9 120 4 608 50,52 1 480 1 480 738 49,86 127 630 127 630 57 210 44,82 118 230 118 230 55 201 46,69 3 300 3 300 1 255 38,03 4 800 4 800 200 4,17 1 300 1 300 554 42,61 2 170 422 2 178 513 1 084 996 49,80 2 400 2 400 2 400 100 7 100 7 100 1 865 26,27 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 340 000 1 345 000 596 539 44,35 105 060 97 493 97 492 100 212 700 222 528 115 786 52,03 34 100 34 100 13 487 39,55 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 000 30 000 12 528 41,76 15 000 15 000 2 100 14 135 500 127 200 73 885 58,08 4260 Zakup energii 22 000 22 000 13 757 62,53 4270 Zakup usług remontowych 61 000 61 000 30 633 50,22 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 300 2 300 651 28,30 82 000 77 000 29 802 38,70 3 700 3 700 1 247 33,70 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 5 016 5 016 2 068 41,23 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 13 000 13 000 4 561 35,08 12 500 11 857 3 067 25,87 4430 Różne opłaty i składki 22 246 21 389 19 105 89,32 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych 43 000 35 739 26 804 75 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 6 000 28 891 288 891 100 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 15 800 15 800 8 328 52,71 75045 Komisje poborowe 450 636 186 29,24 4300 Zakup usług pozostałych 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 450 636 186 29,24 12 000 12 000 4 098 34,15 14

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000 6 000 1 394 23,23 4300 Zakup usług pozostałych 6 000 6 000 2 704 45,07 6 751 75095 Pozostała działalność 75101 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4100 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 72 480 85 980 30 354 35,30 12 480 12 480 2 040 16,35 60 000 60 000 23 368 38,95 0 1 000 0,00 0 4300 Zakup usług pozostałych 0 4 400 3 399 77,25 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 telefonii komórkowej 0 600 242 40,33 4430 Różne opłaty i składki 4610 Koszty posterowania sadowego i prokuratorskiego Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 0 1 500 0 0 0 6 000 1 305 21,75 1 192 1 192 0 0 1 192 0 0 0 7 754 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 192 1 192 0 0 798 681 798 681 357 995 44,82 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej 0 20 000 20 000 100 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na 6170 finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 20 000 20 000 100 75412 Ochotnicze straże pożarne 138 677 118 677 65 342 55,06 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 050 2 050 1 154 56,29 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 40 000 25 000 12 600 50,40 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 29 827 27 027 18 974 70,20 4260 Zakup energii 5 100 5 100 3 221 63,16 4270 Zakup usług remontowych 15 000 11 680 820 7,02 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000 1 720 1 360 79,07 4300 Zakup usług pozostałych 18 000 10 680 1 851 17,33 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 125 0 0 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4430 Różne opłaty i składki 2 000 1 875 655 34,93 5 700 10 820 7 093 65,55 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20 000 22 600 17 614 77,94 75414 Obrona cywilna 4 700 4 700 65 1,38 4300 Zakup usług pozostałych 4 700 4 700 65 1,38 75416 Straż gminna i miejska 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 655 304 655 304 272 588 41,60 12 800 3 800 550 14,47 275 000 281 000 112 658 40,09 24 500 13 066 13 066 100 44 970 49 846 21 112 42,35 15

4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 7 210 7 210 2 978 41,30 3 000 5 700 5 129 89,90 45 500 44 900 12 632 28,13 0 200 0,00 0 39 000 33 000 16 712 50,64 1 500 1 500 375 25 172 000 170 300 59 157 34,74 3 700 3 700 1 247 33,70 2 250 2 250 1 064 47,29 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 000 1 000 556 55,60 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000 2 000 490 24,50 4430 Różne opłaty i składki 3 674 3 674 50 1,36 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych 9 200 9 758 7 318 74,99 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 5 000 4 800 1 503 31,31 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 000 3 000 2 113 70,43 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 9 757 Obsługa długu publicznego 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 0 14 600 13 878 95,05 485 000 485 000 240 140 49,51 485 000 485000 240 140 49,51 4300 Zakup usług pozostałych 85 000 85 000 20 0,02 Odsetki od samorządowych papierów 8110 wartościowych 400 000 400 000 240 120 60,03 10 758 Różne rozliczenia 4810 Rezerwy 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 11 801 Oświata i wychowanie 80101 Szkoły podstawowe 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 277 654 667 698 0 0 177 654 156 063 0 0 100 000 511 635 0 0 8 341 252 8 368 997 4 556 100 54,44 4 357 698 4392 996 2465 842 56,13 252 805 253 095 120 646 47,67 2 773 475 2 774 375 1 400 396 50,48 228 596 221 451 221 449 100 83 569 489 884 277 403 56,63 4120 Składki na Fundusz Pracy 80 640 80 064 35 112 43,85 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7800 8 781 3 424 38,99 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 64000 63 945 32 839 51,35 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 4240 książek 2 516 1 473 123 8,35 4260 Zakup energii 242 562 242 762 186 317 76,75 4270 Zakup usług remontowych 6 906 3 367 48,75 16

5793 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 250 3 250 290 8,92 28 517 28 517 17 745 62,22 4 765 4 765 2 493 52,32 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 500 500 221 44,20 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 6 801 6 801 2 654 39,02 5 185 5 185 3 495 67,40 4430 Różne opłaty i składki 7 172 9 914 9 913 100 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych 157 788 157 788 118 395 75,03 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 540 2 540 0,00 0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0 31 000 29 560 95,35 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 239 329 238 888 128 934 53,97 18 736 18 736 9 340 49,85 163 756 163 733 81 907 50,02 11 212 10 406 10 358 99,54 29 292 29 680 16 484 55,54 4 915 4 915 2 576 52,41 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 0 0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych 10 918 10 918 8 269 75,74 80104 Przedszkola 722 785 722 785 388 662 53,77 2310 Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 9 000 9 000 6 972 77,47 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 38 148 38 148 18 376 48,17 470 789 470 789 232 276 49,34 39 241 37 144 37 134 99,97 83 434 85 434 45 134 52,83 13 000 13 000 4 988 38,37 1 000 3 297 2 400 72,79 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 000 9 800 6 172 62,98 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 4240 książek 2 084 2 084 257 12,33 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 10 132 10 132 5 250 51,82 1 000 1 000 0,00 0,00 900 900 35 3,89 6 000 6 000 3 999 66,65 565 565 234 41,41 17

4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2 000 2 000 876 43,80 4410 Podróże służbowe krajowe 205 205 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 1 000 1 000 719 71,90 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych 31 787 31 787 23 840 75,00 4700 80110 Gimnazja Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500 500 0 0 2 260 305 2 256 693 1 175 674 52,10 139 180 140 977 67 524 47,90 1 542 341 1 542 341 730 964 47,39 120 673 114 150 114 149 100 271 644 271 644 149 123 54,90 45 022 45 022 16 756 37,22 3 900 8 626 6 250 72,45 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 24 000 22 784 11 384 49,96 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 4240 książek 2 842 480 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 2 511 2 511 1 950 77,66 626 626 0,00 0,00 11 200 11 200 6 405 57,19 2 300 2 300 772 33,56 3 784 1 784 672 37,67 4430 Różne opłaty i składki 1 250 1 216 1 216 100 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych 90 382 90 382 68 509 75,80 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 650 650 0,00 0 80113 Dowożenie uczniów do szkół 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 4410 Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki 687 642 687 642 357 861 52,04 1 250 1 250 220 17,60 160 000 160 500 69 219 43,13 14 000 12 651 12 651 100 25 906 26 288 13 166 50 4 155 4 155 1 917 46,14 1 200 1 200 0,00 0,00 157 131 157 131 96 521 61,43 4 000 4 000 2 210 55,25 42 000 42 000 13 037 55,25 800 800 314 31,04 264 900 264 900 144 730 54,63 600 600 154 25,67 7 200 7 200 0,00 0,00 18

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 500 4 967 3 725 75 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 4300 Zakup usług pozostałych 4410 Podróże służbowe krajowe 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 27 597 24 097 3 967 16,46 7 900 7 900 400 5,06 5 800 4 800 448 9,33 13 897 11 397 3 119 27,37 80195 Pozostała działalność 45 896 45 896 35 160 76,61 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych 45 896 45 896 35 160 76,60 12 851 Ochrona zdrowia 85153 Zwalczanie narkomanii 4300 Zakup usług pozostałych 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 4430 Różne opłaty i składki 13 852 Pomoc społeczna 102 000 102 000 40 944 40,14 1 500 1 500 0,00 0 1 500 1 500 0,00 0 100 500 100 500 40 944 40,74 2 500 2 500 1 200 48 40 000 40 000 17 599 44 18 500 18 500 2 563 13,85 32 000 32 000 16 620 51,94 7 500 7 500 2 962 39,49 5 578 490 5 470 844 2 609 094 47,69 85202 Domy pomocy społecznej 113 400 113 400 41 924 36,97 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 113 400 113 400 41 924 36,97 85203 Ośrodki wsparcia 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4410 Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki 243 000 249 000 123 753 49,70 800 800 297 37,12 129 156 129 156 56 381 43,65 10 594 10 238 10 237 100 21 368 21 368 10 441 48,86 2 772 2 772 1 382 49,85 24 500 28 644 15 138 52,85 300 300 0,00 0,00 8 000 8 000 4 354 54,42 0 2 510 1 255 50,00 300 300 85 28,33 34 360 34 360 18 749 54,57 500 500 166 33,20 800 800 465 58,12 600 600 225 37,50 19

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 950 5 652 4 239 75,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 000 3 000 339 11,30 85204 Rodziny zastępcze 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 22 200 34 454 2 077 6,03 0 2 225 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 0 1 029 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0 4330 Zakup usług przez j. s.t. od innych jednostek samorządu terytorialnego 9 000 0,00 0,00 22 200 22 200 2 077 9,36 85205 85212 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110 Świadczenia społeczne 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 10 000 10 000 0,00 0 4 200 4 200 0 0 3 800 3 800 0 0 2 000 2 000 0 0 3 280 000 3 280 000 1 547 788 47,19 3 109 466 3 106 600 1 466 698 47,21 60 976 60 976 25 193 41,32 5 073 4 724 4 724 100 85 099 85 099 40 219 47,26 1 618 1 618 639 39,49 3 758 5 585 4 111 73,61 100 100 77 77 8 000 9 000 3 147 34,97 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 810 810 331 40,86 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 800 800 282 35,25 4410 Podróże służbowe krajowe 500 500 85 17 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych 2 300 2 188 1 641 75 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 0 500 21 4,20 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500 1 500 620 41,33 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 53 200 54 700 25 802 47,17 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 54 700 25 802 47,17 20

53 200 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne 85215 Dodatki mieszkaniowe 3110 Świadczenia społeczne 85216 Świadczenia stałe 3110 Świadczenia społeczne 85219 Ośrodki pomocy społecznej 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 414 000 344 000 181 527 52,77 414 000 344 000 181 527 52,77 120 000 120 000 51 111 42,59 120 000 120 000 51 111 42,59 507 500 441 500 218 482 49,49 507 500 441 500 218 482 49,49 522 369 522 069 259 629 49,73 1 500 1 500 491 32,73 351 206 351 206 161 701 46,04 29 313 26 499 26 498 100 58 181 57 881 30 087 51,98 5 989 5 989 2 694 44,98 6 000 6 000 3 030 50,50 8 500 9 022 7 479 82,90 5 250 5 250 2 272 43,28 5 000 5 000 948 18,96 400 400 76 19 27 000 29 814 11 409 38,27 1 600 1 600 603 37,69 3 940 3 940 1 485 37,69 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 560 560 273 48,75 2 000 2 000 858 42,90 4430 Różne opłaty i składki 1 380 1 380 1 134 82,17 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych 10 550 10 028 7 521 75 85228 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 000 4 000 1 070 26,75 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 34 994 34 994 15 977 45,66 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4280 Zakup usług zdrowotnych 720 720 172 23,89 24 572 25 580 10 800 42,22 1 714 1 690 1 689 99,94 4 130 4 303 2 086 48,48 658 683 306 44,80 200 200 63 31,50 4410 Podróże służbowe krajowe 100 100 40 40 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych 2 300 1 094 821 75,04 21

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 600 624 0 0 85295 Pozostała działalność 3110 Świadczenia społeczne 4430 Różne opłaty i składki 14 853 Opieka społeczna 257 827 266 727 141 024 52,87 250 600 259 500 137 412 52,95 7 227 7 227 3 612 49,98 255 520 357 641 259 264 72,49 85395 Pozostała działalność 255 520 357 641 259 264 72,49 3119 Świadczenia społeczne 0 20 000 4 500 22,50 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 4127 Składki na Fundusz Pracy 4129 Składki na Fundusz Pracy 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 2 890 4 904 1 806 36,83 510 865 319 36,88 2 385 3 153 1 658 52,58 421 557 292 52,42 382 256 180 70,31 68 46 32 69,56 143 140 155 210 133 629 86,09 25 260 27 390 23 581 86,09 12 799 26 309 17 331 65,87 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 2 259 4 641 3 058 65,89 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 11 526 22 093 17 526 79,33 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 034 3 900 3 093 79,31 4307 Zakup usług pozostałych 4309 Zakup usług pozostałych 15 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 85401 Świetlice szkolne 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4260 Zakup energii 44 070 75 070 44 420 59,17 7 776 13 247 7 839 59,17 362 594 503 126 328 933 65,38 309 064 309 064 155 098 50,18 24 954 24 954 12 180 48,81 207 850 207 850 95 029 45,72 15 149 14 323 14 322 100 35 350 35 350 20 187 57,11 6 317 6 317 1 233 19,52 155 1 140 250 21,93 1 235 1 235 14 1,13 4 441 4 282 1 556 36,34 4270 Zakup usług remontowych 145 145 145 100 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych 13 468 13 468 10 182 75,60 85415 Pomoc materialna dla uczniów 3240 Stypendia dla uczniów 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 4300 Zakup usług pozostałych 1 000 191 983 173 721 90,49 1 000 191 983 173 721 90,49 2 079 2 079 114 5,48 2 079 879 0 0,0 4410 Podróże służbowe krajowe 0 600 114 19 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 600 0,00 0,00 22

korpusu służby cywilnej 0 16 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90003 Oczyszczanie miast i wsi 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i w gminach 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4300 Zakup usług pozostałych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 660 758 728 686 257 920 35,39 11 873 11 873 7 282 61,33 1 873 1 873 1 464 78,16 10 000 10 000 5 818 58,18 9 600 9 600 0,00 0 9 600 8 100 0,00 0 0 1 500 0,00 0 346 385 346 385 153 498 44,31 1 300 1 300 400 30,77 164 000 141 000 81 014 57,46 136 000 150 400 72 084 47,93 13 685 23 685 0,00 0,00 30 000 30 000 0,00 0,00 82 900 82 900 41 452 50 82 900 82 900 41 452 50 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 4300 Zakup usług pozostałych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 200 000 200 000 55 688 27,84 200 000 200 000 55 688 27,84 0 0 0 0 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 4300 Zakup usług pozostałych 90095 Pozostała działalność 4300 Zakup usług pozostałych 17 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 3 000 3 000 0,00 0 3 000 3 000 0,00 0 7 000 74 928 0,00 0 7000 74 928 0,00 0 899 041 899 041 357 066 39,72 22 200 24 100 797 3,31 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 150 150 100 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4270 Zakup usług remontowych 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2480 92116 Biblioteki 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 92195 Pozostała działalność 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0 5 900 647 10,97 22 200 18 050 0 0 445 000 445 000 222 502 50 445 000 445 000 222 502 50 190 000 190 000 95 002 50 190 000 190 000 95 002 50 241 841 239 941 38 765 16,16 1 200 2 400 600 25 23

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4300 Zakup usług pozostałych 18 926 Kultura fizyczna i sport 92601 Obiekty sportowe 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 196 513 194 620 26 670 13,70 0 0 0 0,00 4 400 10 250 0,00 0,00 39 728 32 671 11 495 35,18 273 014 273 014 229 950 84,23 47 070 47 070 20 484 43,52 200 200 0 0 34 166 31 066 15 093 48,58 7 704 10 804 5 391 49,90 5 000 5 000 0,00 0 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 225 944 225 944 209 466 92,71 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 200 000 200 000 200 000 100 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0 12 000 3 134 26,17 4260 Zakup energii 0 11 444 6 201 54,18 4270 Zakup usług remontowych 4300 Zakup usług pozostałych 12 000 1 500 0 0 11 400 1 000 131 13,10 RAZEM 26 017 871 28 157 602 11 227 930 39,87 24

II.7 Wykonanie planu dochodów z zakresu administracji rządowej zleconych gminie Potęgowo w I półroczu 2012 roku. Lp. Dział Rozdział Nazwa Plan na 30.06.2012 Wykonanie Wskaźn ik wykona nia 1 2 3 4 5 6 7 8 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 359 830,00 358 166,77 99,54 01095 Pozostała działalność 359 830,00 358 166,77 99,54 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin ) ustawami 359 830,00 358 166,77 99,54 2 750 Administracja publiczna 71 186,00 35 684,97 50,12 75011 Urzędy wojewódzkie 71 000,00 35 499,00 50,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin ) ustawami 71 000,00 35 499,00 50,00 75045 Komisje poborowe 186,00 185,97 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin ) ustawami 3 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin ) ustawami 186,00 185,97 100,0 1 192 598,00 50,17 1 192 598,00 50,17 1 192 598,00 50,17 4 852 Pomoc społeczna 3 554 400,00 1 711 400,00 48,15 85203 Ośrodki wsparcia 249 000,00 124 500,00 50,00 85212 85213 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin ) ustawami Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin ) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia oraz niektóre świadczenia 249 000,00 124 50,00 50,00 3 280 000,00 1 568 500,00 47,82 3 280 000,00 1 568 50,00 47,82 16 500,00 9 500,00 57,57 25

rodzinne 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 16 500,00 9 500,00 57,57 zadań zleconych gminie ( związkom gmin ) ustawami 85295 Pozostała działalność 8 900,00 8 900,00 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin ) ustawami 8 900,00 8 900,00 100,00 Razem: 3 986 608,00 2 105 849,74 52,82 II.8 Wykonanie planu wydatków z zakresu administracji rządowej zleconych gminie Potęgowo w I półroczu 2012 roku. Lp. Dział Rozdział Nazwa Plan na 31.12.2011 Wykonanie Wskaźni k wykona nia 1 2 3 4 5 6 7 8 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 359 830,00 358 166,77 99,54 01095 Pozostała działalność 359 830,00 358 166,77 99,54 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 840,00 5 807,00 99,43 4300 Zakup usług pozostałych 1 215,00 1 214,75 99,98 4430 Różne opłaty i składki 352 775,00 351 145,02 99,54 2 750 Administracja publiczna 71 186,00 35 684,97 50,13 75011 Urzędy wojewódzkie 71 000,00 35 499,00 50,00 4010 Wynagrodzenia osobowe 60 400,00 30 153,00 49,92 pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia 9 120,00 4 608,00 50,53 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 480,00 738,00 49,86 75045 Komisje poborowe 186,00 185,97 99,98 4300 Zakup usług pozostałych 186,00 185,97 99,98 3 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa 1 192,00 0,00 0,00 1 192,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 192,00 0,00 0,00 4 852 Pomoc społeczna 3 585 000,00 3 577 961,55 99,80 85203 Ośrodki wsparcia 3 280 000,00 1 547 787,93 47,19 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do 800,00 297,42 37,18 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe 129 156,00 56 380,76 43,65 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 238,00 10 237,23 99,99 4110 Składki na ubezpieczenia 21 368,00 10 441,26 48,86 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 772,00 1 382,30 49,87 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 28 644,00 15 137,87 52,81 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 300,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 8 000,00 4 354,42 54,43 4270 Zakup usług remontowych 2 510,00 1 254,60 49,98 4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 84,60 28,20 4300 Zakup usług pozostałych 34 360,00 18 748,76 54,56 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 500,00 165,71 33,14 telekom. tel. komórkowa 4410 Podróże służbowe krajowe 800,00 465,39 58,17 4430 Różne opłaty i składki 600,00 225,00 37,50 26