i i i = (ii) TAK sprawdzamy (i) (i) NIE

Podobne dokumenty
Sprzedaż finalna - sprzedaż dóbr i usług konsumentowi lub firmie, którzy ostatecznie je zużytkują, nie poddając dalszemu przetworzeniu.

Indukcja matematyczna

Lista 6. Kamil Matuszewski 26 listopada 2015

ZAJĘCIA NR 3. loga. i nosi nazwę entropii informacyjnej źródła informacji. p. oznacza, Ŝe to co po im występuje naleŝy sumować biorąc za i

N ( µ, σ ). Wyznacz estymatory parametrów µ i. Y które są niezależnymi zmiennymi losowymi.







Zadanie 1. Rzucamy symetryczną monetą tak długo, aż w dwóch kolejnych rzutach pojawią się,,reszki. Oblicz wartość oczekiwaną liczby wykonanych rzutów.

Zadanie 1. ), gdzie 1. Zmienna losowa X ma rozkład logarytmiczno-normalny LN (, . EX (A) 0,91 (B) 0,86 (C) 1,82 (D) 1,95 (E) 0,84

XLI Egzamin dla Aktuariuszy z 8 stycznia 2007 r.

Wybór projektu inwestycyjnego ze zbioru wielu propozycji wymaga analizy następujących czynników:

KURS STATYSTYKA. Lekcja 4 Nieparametryczne testy istotności ZADANIE DOMOWE. Strona 1

Prawdopodobieństwo i statystyka r.

i = 0, 1, 2 i = 0, 1 33,115 1,698 0,087 0,005!0,002 34,813 1,785 0,092 0,003 36,598 1,877 0,095 38,475 1,972 40,447 i = 0, 1, 2, 3

Portfel. Portfel pytania. Portfel pytania. Analiza i Zarządzanie Portfelem cz. 2. Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem

Portfel złożony z wielu papierów wartościowych

Zmiana bazy i macierz przejścia


Rozruch silnika prądu stałego

Temat: Operacje elementarne na wierszach macierzy

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XXXVIII Egzamin dla Aktuariuszy z 20 marca 2006 r.

Prawdopodobieństwo i statystyka r.

R n. i stopa procentowa okresu bazowego, P wartość początkowa renty, F wartość końcowa renty. R(1 )

System finansowy gospodarki

Badania Operacyjne (dualnośc w programowaniu liniowym)

będą niezależnymi zmiennymi losowymi z rozkładu o gęstości

Analiza Matematyczna Ćwiczenia. J. de Lucas

Zaawansowane metody numeryczne Komputerowa analiza zagadnień różniczkowych 1. Układy równań liniowych

EKSTREMA FUNKCJI EKSTREMA FUNKCJI JEDNEJ ZMIENNEJ. Tw. Weierstrassa Każda funkcja ciągła na przedziale domkniętym ma wartość najmniejszą i największą.

ma rozkład normalny z wartością oczekiwaną EX = EY = 1, EZ = 0 i macierzą kowariancji

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Wykłady z Analizy rzeczywistej i zespolonej w Matematyce stosowanej. Literatura. W. Rudin: Podstawy analizy matematycznej, PWN, Warszawa, 1982.

Reprezentacja krzywych...

6. *21!" 4 % rezerwy matematycznej. oraz (ii) $ :;!" "+!"!4 oraz "" % & "!4! " )$!"!4 1 1!4 )$$$ " ' ""

ZMIENNA LOSOWA JEDNOWYMIAROWA POJĘCIE ZMIENNEJ LOSOWEJ

PARAMETRY ELEKTRYCZNE CYFROWYCH ELEMENTÓW PÓŁPRZEWODNIKOWYCH


Prąd sinusoidalny. najogólniejszy prąd sinusoidalny ma postać. gdzie: wartości i(t) zmieniają się w czasie sinusoidalnie

Szeregi czasowe, modele DL i ADL, przyczynowość, integracja

ma rozkład normalny z nieznaną wartością oczekiwaną m

Ruch płaski. Bryła w ruchu płaskim. (płaszczyzna kierująca) Punkty bryły o jednakowych prędkościach i przyspieszeniach. Prof.

POMIAR PARAMETRÓW SYGNAŁOW NAPIĘCIOWYCH METODĄ PRÓKOWANIA I CYFROWEGO PRZETWARZANIA SYGNAŁU

Twierdzenie Bezouta i liczby zespolone Javier de Lucas. Rozwi azanie 2. Z twierdzenia dzielenia wielomianów, mamy, że

u (1.2) T Pierwsza zasada termodynamiki w formie różniczkowej ma postać (1.3)


Podprzestrzenie macierzowe


Modelowanie ryzyka kredytowego MODELOWANIE ZA POMOCA HAZARDU

System M/M/c/L. H 0 µ 1 λ 0 H 1 µ 2 λ 1 µ c λ c-1 H c µ c+1 λ c µ c+l λ c+l-1 H c+l = 2 = 3. Jeli załoymy, e λ λ = λ = Lλ. =1, za.

FUNKCJE DWÓCH ZMIENNYCH

Wykaz zmian wprowadzonych do skrótu prospektu informacyjnego KBC Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w dniu 04 stycznia 2010 r.

Matematyka ubezpieczeń majątkowych r.

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

JEDNOWYMIAROWA ZMIENNA LOSOWA

Podstawy praktycznych decyzji ekonomiczno- finansowych w przedsiębiorstwie

Stanisław Cichocki Natalia Nehrebecka. Zajęcia 7-8

Bieżące informacje o firmie. Nr 1 Kwiecień 2011

Pobieranie próby. Rozkład χ 2

System M/M/1/L. λ = H 0 µ 1 λ 0 H 1 µ 2 λ 1 H 2 µ 3 λ 2 µ L+1 λ L H L+1. Jeli załoymy, e λ. i dla i = 1, 2,, L+1 oraz

X i T (X) = i=1. i + 1, X i+1 i + 1. Cov H0. ( X i. k 31 ) 1 Φ(1, 1818) 0, 12.

Funkcja generująca rozkład (p-two)

W siła działająca na bryłę zredukowana do środka masy ( = 0


ĆWICZENIE 7 WYZNACZANIE LOGARYTMICZNEGO DEKREMENTU TŁUMIENIA ORAZ WSPÓŁCZYNNIKA OPORU OŚRODKA. Wprowadzenie

Egzamin poprawkowy z Analizy II 11 września 2013


( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

Pomiary bezpośrednie i pośrednie obarczone błędem przypadkowym

i 0,T F T F 0 Zatem: oprocentowanie proste (kapitalizacja na koniec okresu umownego 0;N, tj. w momencie t N : F t F 0 t 0;N, F 0

PODSTAWOWE MIERNIKI DYNAMIKI ZJAWISK

Hipotezy o istotności oszacowao parametrów zmiennych objaśniających ˆ ) ˆ

System finansowy gospodarki



Dokonajmy zestawienia wszystkich równań teorii sprężystości. 1. Różniczkowe równania równowagi (warunki Naviera)

Procent prosty Gdy znamy kapitał początkowy i stopę procentową

Niezawodność. systemów nienaprawialnych. 1. Analiza systemów w nienaprawialnych. 2. System nienaprawialny przykładowe

K S I Ą Ż Ę TŻP P R U S C Y A H O H E N Z O L L E R N O W I E PWP X VŁ X I XPW.P 2 4 1

L.Kowalski zadania ze statystyki opisowej-zestaw 5. ZADANIA Zestaw 5

Zastosowanie metody najmniejszych kwadratów do pomiaru częstotliwości średniej sygnałów o małej stromości zboczy w obecności zakłóceń

( ) L 1. θ θ = M. Przybycień Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka. = θ. min

Immunizacja portfela

Teoria i metody optymalizacji

ZESTAW ZADAŃ Z INFORMATYKI

11/22/2014. Jeśli stała c jest równa zero to takie gry nazywamy grami o sumie zerowej.

XXXV Konferencja Statystyka Matematyczna

n R ZałóŜmy, Ŝe istnieje d, dla którego: Metody optymalizacji Dr inŝ. Ewa Szlachcic otwarte otoczenie R n punktu x, Ŝe

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XXXIV Egzamin dla Aktuariuszy z 17 stycznia 2005 r.

PODSTAWY OPRACOWANIA WYNIKÓW POMIARÓW Z ELEMENTAMI ANALIZY NIEPEWNOŚCI POMIAROWYCH

będą niezależnymi zmiennymi losowymi o tym samym 2 x

LVIII Egzamin dla Aktuariuszy z 3 października 2011 r.

BADANIE WSPÓŁZALEśNOŚCI DWÓCH CECH - ANALIZA KORELACJI PROSTEJ

Analiza Matematyczna I.1

Różniczkowalność, pochodne, ekstremum funkcji. x 2 1 x x 2 k

Optymalizacja funkcji

Czas trwania obligacji (duration)

Transkrypt:

Egzam uaruszy z aźdzera 009 r. Maemaya Fasowa Zadae ( ) a a& a ( Da) a&& ( Ia) a a&& D I a a&& a a ( ) && ( ) 0 a a a 0 ( ) a 4 0 ( ) a () K srawdzamy () ( ) a& a ( ) a ( ) a&& a&& ( ) a&& ( ) a&& () NIE srawdzamy () 4 0 ( ) a 4 a a a 0 [ ( ) a ] ( ) ( Da) ( Ia) 0 a& () NIE 4 a srawdzamy () 4 0 ( ) a 4 a a 8 a 4 8 a 44 44 X 0 () K czyl odowedź D jes rawdłowa Zadae,% zys w -ym rou: ZYK( ) REZ( ) max ;0 - soa zwrou w -ym rou 00000 0,0 00000 Ra R X ( ),,...,

REZ( ) Ra6 ałowy zys: ZYK( ) Ra 0,0 Ra 0,0 Ra 0,00 Ra 0, 0 6 6 6 6 6 ( a a... a ) 0,0( a a... a ) 0,00( a... a ) 0,0( a ) ZYK R[ 0,0... a ] 4 0 9 6 0 a a a a 0,00R 0 [ a ( ) ] R 7 ODP 90% ZYK 64 Zadae N ( ) ( ) f ( ) f ( ) f ( ) l( ) ale f(0) 0 0 f() -l(- ) ( ) N l( ) l( ) l( ) l( 0,9) N 6,8 l( ) l( 0,9) 0,9 czyl N mus być rówe co ajmej 7 Zadae 4 V(0) V (0) e X q( ) P r V: woa X w momece daje Xe Jeśl warość acj w X o daje zyl łącze X Xe ( ) > r( ) X

gdy < X o będzemy mel r Xe ( ) V: załadamy, Ŝe mamy ocję euroejsą o P W zwązu z rewesycją orzymaych dywde lczba acj a zaem warość wyese Gdy > X o Gdy < X o X - X r ( ) Gdy > X V( ) X Xe V ( ) r ( ) < X V( ) Xe X V ( Gdy ) Z ego: V( ) V ( ) (rzy załoŝeu a ocję euroejsą) Przy brau arbraŝu moŝemy rzyjąć, Ŝe erówość rawdzwa aŝe w chwl obecej JeŜel zamemy w V ocję euroejsą a ameryańsą wedząc Ŝe: am eur q( ) q( ) P P o daje X e P e X P aalogcze aalzując V V4 dosajemy: czyl odowedź E jes rawdłowa P Xe r ( ) Zadae { x X : f ( x) > a} merzaly azdego a R f : X R jes merzala gdy OZN : { x X : f ( x) > a} srawdzamy (a) w ( w ) 7,,,4 W w( w ) 84,6,7,8 a < 7 Ω F a [ 7,84) { w, w, w, w } a 84 usy F 6 7 8 F z ego wya, Ŝe (a) K srawdzamy (b) a < 7 Ω F a [ 7,84) { w 4, w6, w7, w8 } F z ego wya, Ŝe (b) NIE srawdzamy c F { usy, Ω, w, w,..., w 8 } srawdzamy F - merzalość 9 w, w W 6 w, w4, w, w6 w 7, w8

a < Ω F a [,6) { w, w,..., w6} F z ego wya, Ŝe c NIE srawdzamy (d) a < Ω F a a [,6) { w,..., w6} [ 6,9) { w, w } a 9 usy F F F z ego wya, Ŝe (d) K czyl odowedź jes rawdłowa Zadae 6 Bull sread ozacza, Ŝe uujemy ocję ua z ceą wyoaa X wysawamy ocję ua z ceą wyoaa X oraz X>X Profl wyłay: < X 0 [ X, X ) X X X ( X ) X X Z owyŝszego z obraza wdać, Ŝe: Dla X zaczya rosąć węc X sąd X40 P R P Xe - PRYE 0,07 0, ( X) e P ( X), 0, P e,84 0,07 0, P ( X ) 40e P ( X ) 6,84 40e ODP P ( X) P ( X ) 0e 0,,7 9,4 Zadae 7 K() redy a oec -ego rou WP() właa a oec -ego rou K 4 (,06,06,06,06 ) ( ) K,06 K 0,4 0,06 K()K() rzez asęe la raa :: 0, 00000 90000 8000 4 o laach K () K(),07 8000(,07... ) K ( ) Ra ;

00000,06 Zadae 8,07 0,07,08 ( 0,4 0,06),07 8000 R R 9409 6000 KW woa uzysaa rzy soe 6% KW woa uzysaa rzy soe 8% ND adwyŝa KW( ) KW ( ),06 000,06 KW ( ) KW ( ),08 000,08 ND( ) KW ( ) 0,0 000 0,0 KW ( ) 000,08 (...,08),08 ND( ) 0,0 000,08 40,06 ODP 000,06 0,06,06 000,06 0,06 40,04,06 40,04 000,06 0,06 40,04,04,04,04 ND( ),04 ( D),08,04 40,08,04 40,08,08,04,04,08,04 40,08,04,04,04,04,04,04,04 Zadae 9 P 00 ( 0) 9,4,0 P () 00E, 06 0000 6,0 X 00 0000 d 6 0,0 0,0,06 (,0 x) 0,06,0 x dx dx d 0000 94, 6,06 4 Zadae MoŜlwe scearusze:

.,,.,,B.,B, 4.,B,B () rawdoodobeńswo scearusza I () () () (4) B B B B BB 0,8 0,64 0,8 0, 0,6 0, 0, 0,0 0, 0,9 0,8 ODP ( 4 4 4 0 ) () ( 4 4 4 B 0 B ) () ( 4 4 B 4 B 0 B ) () ( 4 4 B 4 B 0 B ) (4) ( 4 0,9 4 0,9 4 0,9 0 0,9 ) 0,64 ( 4 0,9 4 0,9 4 0,9 0,9 0 0,9 0,9) 0, 6 ( 4 0,9 4 0,9 0,9 4 0,9 0,9 0 0,9 0,9) 0, 0 ( 4 0,9 4 0,9 0,9 4 0,9 0,9 0 0,9 0,9 ) 0,8 94, 0