SPRAWOZDANIE NR 1/2018 WÓJTA GMINY W BOGORII. z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie wykonania budżetu gminy za rok 2017

SPRAWOZDANIE NR 1/2018 WÓJTA GMINY W BOGORII z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie wykonania budżetu gminy za rok 2017 Id: BE375031-4124-491D-AF33-DA5B64D47DE6. Podpisany Strona 1

SPRAWOZDANIE roczne z wykonania budżetu gminy Bogoria za 2017 rok Dochody budżetu gminy na 2017 rok po zmianach jakie wystąpiły w ciągu roku zaplanowano w wysokości 38.516.406,96 zł i zostały wykonane w wysokości 36.905.001,31 zł, co stanowi 93,38 %. a na dochody majątkowe 443.886,30 zł. Z tego na dochody bieżące przypada 35.461.115,01 zł, Zaplanowane wydatki budżetu gminy po zmianach na koniec roku wyniosły 40.556.886,37 zł, a wydatkowano 38.805.717,41 zł, tj. 95,68%. Na wydatki bieżące przeznaczono 35.503.939,89 zł, a na majątkowe 3.301.777,52 zł. Na koniec roku wystąpił deficyt budżetu w kwocie 1.900.716,10 zł. Przychody budżetu gminy na planowane 4.069.511,60 zł wykonano w kwocie 4069.511,60 zł, były to wolne środki za rok 2016 w kwocie 169.511,60 zł, kredyt w wysokości 2.000.000 zł zaciągnięty w drodze przetargu nieograniczonego w Banku Spółdzielczym w Staszowie oraz emisja obligacji komunalnych na kwotę 1.900.000 zł. Środki z zaciągniętych zobowiązań zostały przeznaczone na wydatki inwestycyjne realizowane w 2017 roku i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. zaciągniętych: Planowane w wysokości 2.029.032,19 zł rozchody budżetu przeznaczono na spłatę - kredytów 1.879.032,19 zł - pożyczek 150.00 zł Zadłużenie gminy na koniec roku wynosi 12.605.020 zł, tj. 34,15% wykonanych dochodów. Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Środki jakie pozostały do dyspozycji w banku na koniec roku wynosiły 704.201,54 zł, w tym subwencja oświatowa na 2017 rok w kwocie 614.184,00 zł i środki niewykorzystanych dotacji w wysokości 3.163,50 zł. Należności wymagalne stanowiły kwotę 995.264,24 zł. w tym: -fundusz alimentacyjny i zaliczki alimentacyjne w kwocie 804.686,46 zł. Id: BE375031-4124-491D-AF33-DA5B64D47DE6. Podpisany Strona 1

I. DOCHODY Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 3:2 Udział % w dochodach wykonanych 1 2 3 4 5 Dochody ogółem 38.516.406,96 36.905.001,31 95,82 100,0 -dochody własne 13.828.864,49 12.261.105,41 88,7 33,2 -subwencje 11.680.917,00 11.680.917,00 100,0 31,6 -dotacje i środki 12.985.025,47 12.941.378,90 99,7 35,1 -dotacje i środki na finansowanie z udziałęm środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p 21.60 21.60 10 0,1 Wykres 1. Udział % w dochodach wykonanych. UE własne 0,1% dotacje i środki 35,1 % 33,2% 31,6% subwencje Źródło: Sprawozdanie Rb-27s za 2017 rok Id: BE375031-4124-491D-AF33-DA5B64D47DE6. Podpisany Strona 2

Wykonanie planu dochodów w poszczególnych działach 010 Rolnictwo i łowiectwo Planowane dochody w wysokości 430.658,47 zł zostały zrealizowane w kwocie 430.791,82 zł, co stanowi 100,0 %. Jest to dotacja z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dla producentów rolnych w wysokości 358.378,47 zł. Dochody z czynszu dzierżawnego obwodów łowieckich, w części należnej gminie wraz z odsetkami w kwocie 2.133,35 zł oraz 70.280 zł ze sprzedaży działek rolnych z zasobów mienia komunalnego. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę Wpłynęła kwota 727.568,14 zł na planowane 733.80 zł, tj. 99,2 %,w tym: - wpływy z opłaty abonamentowej za dostarczenie wody 133.168,57 zł - wpływy ze sprzedaży wody 591.668,80 zł - odsetki od nieterminowych wpłat 2.175,75 zł - zwrot kosztów prowadzonego postępowania w sprawie zaległych wpłat 555,02 zł Z tytułu opłat abonamentu, sprzedaży wody i zwrotu kosztów na koniec roku wystąpiły zaległości w wysokości 33.073,57 zł, co stanowi 4,2 % w stosunku do należności. 600 Transport i łączność Na planowane 894.525,00 zł dochodów wpłynęło 871.514,96 zł, co stanowi 97,4%. Wpłynęły dotacje z budżetu państwa na remont i przebudowę dróg gminnych zniszczonych podczas powodzi w kwocie 483.393,00 zł oraz w kwocie 359.504,00 zł na dofinansowanie zadania pn: Budowa odcinków dróg gminnych w miejscowościach Wysoki Małe, Kolonia Pęcławice, Pęcławice Górne, Wolica i Wysoki Średnie. Pozyskano środki w kwocie 4.221,00 zł na odszkodowania za grunty rolne pod budowę dróg gminnych. Z budżetu województwa wpłynęły środki w wysokości 9.80 zł na realizację zadania pn. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych. Z opłat za korzystanie z przystanków autobusowych wpływy wraz z odsetkami i kosztami wyniosły 14.496,96 zł. Wpłynęła kwota 10 zł z tytułu dochodów z lat ubiegłych. Id: BE375031-4124-491D-AF33-DA5B64D47DE6. Podpisany Strona 3

700 Gospodarka mieszkaniowa Wpłynęła kwota 176.884,64 zł na planowane 281.29zł, tj. 62,9 %. Są to następujące dochody: - czynsz mieszkaniowy i dzierżawny na podstawie zawartych umów 145.025,64 zł - opłaty za trwały zarząd 15.513,55 zł - odsetki od nieterminowych wpłat 345,76 zł - zwroty z tytułu refundacji wydatków 14.927,41 zł - opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 545,52 zł - zwrot kosztów postępowania w sprawie zaległych wpłat 308,00 zł - z tytułu opłat i dochodów z lat ubiegłych 218,76 zł Wystąpiły zaległości, na które zostały wystawione upomnienia i wezwania do zapłaty. 710 Działalność usługowa Na planowane 3.000 zł wpłynęła dotacja z budżetu Wojewody w wysokości 3.000 zł. z przeznaczeniem na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie gminy, a w szczególności na konserwację i remonty grobów i cmentarzy. 750 Administracja publiczna Dochody zostały wykonane w wysokości 99.998,67 zł na planowane 597.957 zł, tj.16,2 %. Na wpływy te składają się: - dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (pokrycie części kosztów Urzędu Stanu Cywilnego) 76.357,00 zł -dochody z udostępnienia informacji o danych osobowych 62,00 zł - refundacja wydatków z lat ubiegłych i refakturowania 1.135,90 zł - refundacja środków z poprzedniego roku 21.60 zł - pozostałe dochody 843,77 zł Nie wpłynęła deklarowana darowizna na potrzeby własne gminy. 751 Urzędy naczelnych organów władzy publicznej Wpłynęły dotacje celowe w kwocie 3.019,20 zł delegatura w Kielcach na: z Krajowego Biura Wyborczego - prowadzenie i aktualizowanie spisu wyborców 1.617,00 zł - zakup urn wyborczych 1.402,20 zł 754 - Bezpieczeństwo publiczne Wpłynęły środki w wysokości 5.373,20 zł na plan 5.00 zł tj. 107,5 % Id: BE375031-4124-491D-AF33-DA5B64D47DE6. Podpisany Strona 4

- pomoc finansowa w formie dotacji dla OSP Jurkowice na zakup sprzętu i umundurowania - środki z tytułu mandatów karnych nałożonych przez Straż gminną wraz z kosztami 5.000 zł 373,20 zł Z tytułu nałożonych mandatów występują zaległości w wysokości 2.239,20 zł na które wystawiono wezwania do zapłaty i wystawiono tytuły egzekucyjne. 756 Dochody od osób prawnych, fizycznych Na zaplanowane wpływy w wysokości 8.650.845,43 zł zrealizowano 7.961.593,07 zł, tj. 92,0 %. Dochody zostały zrealizowane z następujących źródeł: -podatek od działalności gospodarczej 345,00 zł - podatek od nieruchomości 2.446.931,12 zł - podatek rolny 675.332,79 zł - podatek leśny 108.849,33 zł - podatek od środków transportowych 126.559,90 zł - podatek od spadków i darowizn 12.780,54 zł - opłata eksploatacyjna 1.533.071,40 zł - podatek od czynności cywilnoprawnych 124.265,53 zł - odsetki od nieterminowych wpłat 7.192,15 zł - koszty upomnień i wezwań 6.524,06 zł - opłata skarbowa 23.301,00 zł - opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 87.429,75 zł - opłaty administracyjne za wypis i wyrys z planu zagospodarowania, koszty 2.220,18 zł - przekazane przez Ministra Finansów udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 2.644.787,00 zł - przekazane przez urzędy skarbowe udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 162.003,32 zł Na koniec roku wystąpiły zaległości podatkowe w kwocie 134.626,27 zł. Zaległości te dotyczą następujących podatków: - od działalności gospodarczej 2.552,00 zł - od nieruchomości 72.122,56 zł - rolny 57.417,53 zł - leśny 2.058,76 zł - od środków transportowych 6.204,20 zł - od spadków i darowizn 465,00 zł Id: BE375031-4124-491D-AF33-DA5B64D47DE6. Podpisany Strona 5

W ciągu roku prowadzono postępowanie egzekucyjne wobec podatników zalegających z zapłatą podatków. Wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze do urzędów skarbowych. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych Uchwałą Rady Gminy wynoszą 581.508,02 zł, w tym: - w podatku od nieruchomości 350.577,57 zł - w podatku rolnym 212.622,22 zł - w podatku od środków transportowych 18.308,23 zł Skutki wydanych decyzji przez Wójta Gminy wynosiły kwotę 34.480,40 zł - umorzenie zaległości podatkowych 3.716,00 zł - rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności 30.764,40 zł 758 Różne rozliczenia Dochody zostały wykonane w wysokości 11.766.373,68 zł na plan 11.752.793,00 zł, tj. 100,1 %. Wpłynęła subwencja ogólna w kwocie 11.334.715,00 zł, w tym: - część oświatowa 7.828.671,00 zł - część wyrównawcza 3.626.823,00 zł - część równoważąca 225.423,00 zł - odsetki od środków na rachunkach bankowych 1.628,58 zł. - rozliczenia z tytułu podatku VAT 83.828,10 zł 801 Oświata i wychowanie Na planowane 939.803,00 zł, wpłynęła kwota 807.369,69 zł, która stanowi 85,9 % planu w tym: - dotacja na zakup podręczników dla uczniów szkół 106.417,02 zł - dotacja na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych 4.00 zł - dotacja na realizację programu Aktywna tablica 28.00 zł - opłata stała za pobyt dziecka w przedszkolu 22.482,00 zł - odpłatność za wyżywienie dzieci w przedszkolach 202.831,90 zł - refundacja wydatków, wynagrodzeń z lat ubiegłych 42.263,01 zł - odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych 182.207,15 zł - dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie funkcjonowania przedszkoli 199.362,00 zł - dofinansowanie z WFOŚiGW zakupu pomocy naukowych dla szkół podstawowych 19.425,31 zł - otrzymana darowizna 30 zł - różne dochody /sprzedaż złomu/ 81,30 zł Id: BE375031-4124-491D-AF33-DA5B64D47DE6. Podpisany Strona 6

851 Ochrona zdrowia Wpłynęła dotacja z budżetu państwa w kwocie 63 zł na pokrycie kosztów wydawanych decyzji przez OPS w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni. 852 Pomoc społeczna Dochody zostały wykonane w wysokości 3.021.857,10 zł na planowane 3.089.96 zł, tj. 97,8 %, w tym: - dochody Domu Pomocy Społecznej w Pęcławicach Górnych 1.528.363,19 zł - zwrot za pobyt mieszkańców w DPS /dochody OPS/ 5.621,35 zł - dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 43.112,61 zł - dotacja na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze 24.997,50 zł - dotacja na zasiłki stałe 300.782,59 zł - odsetki i dochody z lat ubiegłych OPS 1.498,26 zł - dotacja celowa na bieżące funkcjonowanie OPS 89.081,00 zł - odpłatność za usługi opiekuńcze 1.307,76 zł - dotacja na prowadzenie usług opiekuńczych 48.60 zł -dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych 79,40 zł -dotacja na pomoc w zakresie dożywiania 596.25 zł -dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych /zerwane dachy/ 5.40 zł - wpływy ze sprzedaży posiłków przez Jadłodajnię Gminną 376.763,44 zł 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Zrealizowano w 100 % dochody w kwocie 33.755,00 zł. Jest to dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym oraz dotacja na dofinansowanie wyprawki szkolnej dla uczniów. 855- Rodzina Na planowane 10.516.397,87 zł co stanowi 100,1 % w tym: zrealizowano dochody w kwocie 10.527.563,59 zł, - dotacja na świadczenia wychowawcze 6.595.452,90 zł - dotacja na świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki 3.860.922,38 zł - dotacja na realizację Karty Dużej Rodziny 182,24 zł - dotacja na wspieranie rodziny- asystent rodziny 6.870,07 zł - środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie asystenta rodziny 13.948,31 zł - dotacja na wypłatę świadczeń z projektu Za życiem 8.24 zł Id: BE375031-4124-491D-AF33-DA5B64D47DE6. Podpisany Strona 7

- dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych 23.305,66 zł - dochody z tytułu odsetek 2.767,81 zł - pozostałe dochody 15.874,22 zł 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wykonano dochody w wysokości 463.389,97 zł na plan 578.654,19 zł, tj.80,1 %. Są to środki: - za odbiór ścieków komunalnych i odsetki od nieterminowych wpłat 429.146,16 zł - wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska 8.164,30 zł - opłata produktowa 31,21 zł - środki z WFOŚiGW na dofinansowanie usuwania azbestu 22.141,06 zł - dotacja z powiatu na dofinansowanie usuwania azbestu 3.907,24 zł Zaległości z wpłat za odbiór ścieków komunalnych i wywóz nieczystości komunalnych stanowią kwotę 16.260,44 zł. 926-Kultura fizyczna Na planowane 4.318,00 zł wpłynęła kwota 4.318,58 zł, co stanowi 100 %. Jest to dotacja na realizację projektu pn. Pobudzenie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży z terenu gminy Bogoria w kwocie 2.200 zł oraz zwrot wydatku z lat ubiegłych w kwocie 2.118,58 zł. Id: BE375031-4124-491D-AF33-DA5B64D47DE6. Podpisany Strona 8

II. WYDATKI Realizacja wydatków w/g działów przedstawia się następująco: 010 Rolnictwo i łowiectwo zostały wykonane w kwocie 450.069,53 zł na planowane 455.658,47 zł, tj. 98,8 %. Środki te zostały przeznaczone na: - realizację zadania pn. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wagnerówka i Niedźwiedź 52.559,93 zł - opracowanie dokumentacji projektowej i zakup dziennika budowy dla zadania Przebudowa zbiorników wodnych małej retencji 25.508,00 zł - 2% odpisu od wpływów z podatku rolnego przekazane do Izby Rolniczej 13.623,13 zł - wynagrodzenia i pochodne dla pracownika prowadzącego obsługę zwrotu podatku akcyzowego dla rolników w ramach otrzymanej dotacji na ten cel 2.032,36 zł - przesyłki pocztowe dotyczące zwrotu podatku akcyzowego 4.994,66 zł - wypłata zwrotu podatku akcyzowego należnego producentom rolnym 351.351,45 zł 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę Wydatkowano kwotę 487.673,00 zł na planowane 525.035,65 zł, co stanowi 92,9 %. Poniesiono wydatki związane z zaopatrzeniem mieszkańców w wodę m.in. na : - wynagrodzenia, pochodne i wydatki osobowe na rzecz pracowników 258.035,41 zł - materiały, części hydrauliczne i wyposażenie, paliwo 23.754,83 zł - zakup wodomierzy 2.367,69 zł - zakup energii elektrycznej na ujęciu wody i przepompowniach 151.471,53 zł - zakup usług zdrowotnych 475,00 zł - zakup pozostałych usług wodociągowych 7.121,79 zł - usługi telekomunikacyjne ( w tym: monitoring sieci wodociągowej) 6.488,59 zł - badanie wody 2.201,66 zł - opłata za korzystanie ze środowiska do Urzędu Marszałkowskiego 25.704,00 zł - składka ubezpieczeniowa 1.697,00 zł - fundusz socjalny 5.928,30 zł - opłaty za wywóz odpadów komunalnych 1.653,60 zł - opłaty sądowe i komornicze (egzekucja komornicza) 773,60 zł Id: BE375031-4124-491D-AF33-DA5B64D47DE6. Podpisany Strona 9

600 Transport i łączność Na planowane 2.795.405,55 zł wykonano wydatki w wysokości 2.721.042,85 zł, co stanowi 97,3%, które zostały przeznaczone na: - opracowanie studium dla zadania Budowa obwodnicy miejscowości Bogoria w ramach pomocy rzeczowej dla Województwa 218.94 zł - opłata za zajęcie pasa drogowego 4.816,19 zł drogi wojewódzkiej 243,12 zł drogi powiatowej 4.540,07 zł drogi gminne 33,00 zł - pomoc finansowa na przebudowę zatoki postojowej w ciągu drogi wojewódzkiej w miejscowości Bogoria 92.912,05 zł - pomoc finansowa na remonty dróg powiatowych na terenie gminy 59.397,00 zł - pomoc finansowa na budowę dróg powiatowych na terenie gminy 393.648,00 zł - wynagrodzenie wraz z pochodnymi z tytułu umów zlecenia dotyczących odśnieżania dróg i wykonania dokumentacji przebudowy dróg 10.128,41 zł - zakup materiałów związanych z utrzymaniem dróg gminnych 71.515,58 zł - zakup usług remontowych 8.872,51 zł - bieżące utrzymanie dróg gminnych zakup usług 10.531,63 zł - ubezpieczenie pojazdów 4.926,00 zł - przebudowa drogi w miejscowości Miłoszowie 22.890,30 zł - przebudowa drogi w miejscowości Kol. Pęcławska 53.409,98 zł - budowa odcinków dróg w miejscowościach: Wysoki Małe, Kol. Pęcławice, Pęcławice Górne, Wolica i Wysoki Średnie 749.897,35 zł - wypłacone odszkodowania za działki pod drogi gminne 270.652,00 zł - zakup piaskarki 29.50 zł -przebudowa drogi transportu rolnego 45.00 zł - remonty dróg zniszczonych podczas powodzi 662.005,85 zł - opracowanie studium dla zadania Rewitalizacja rynku w Bogorii 12.00 zł 700 - Gospodarka mieszkaniowa Zrealizowano wydatki w kwocie 788.303,32 zł na planowane 811.234,00 zł, co stanowi 97,2 %. Środki przeznaczono na: -- zakup energii elektrycznej do budynków będących mieniem komunalnym 11.798,98 zł - zakup usług remontowych 5.862,87 zł - czynsz dzierżawny, serwis kabin, przeglądy kotłów gazowych i inne usługi 11.011,49 zł - opłaty i ubezpieczenie budynków mienia komunalnego 16.609,63 zł - podatek od nieruchomości i leśny od zasobów mienia gminy 712.827,00 zł Id: BE375031-4124-491D-AF33-DA5B64D47DE6. Podpisany Strona 10

- podatek rolny i od środków transportowych należących do gminy 17.361,00 zł - opłaty na rzecz skarbu państwa 3.824,87 zł - opłaty za wywóz odpadów komunalnych 3.307,20 zł - opłaty sądowe za wpisy do ksiąg 4.467,08 zł - zakup działek do zasobów mienia /koszty notarialne/ 1.233,20 zł 710 Działalność usługowa Na planowane 21.00 zł wydatkowano 18.904,38 zł, tj.90,0 %, z tego na wydruki map do planu zagospodarowania przestrzennego 4.804,38 zł, rozgraniczenia nieruchomości 10.60 zł oraz kwotę 3.50 zł przeznaczono na cmentarnictwo tj. na odnowienie pomnika oraz zakup zniczy i kwiatów na święto zmarłych. 720-Informatyka Wydatkowano kwotę 10.223,81 zł na planowane 13.30 zł co stanowi 78,6% i przeznaczono na szkolenie pracownika 1.30 zł oraz 8.923,81 zł na koncepcję technologiczną dla projektu Zwiększenie dostępności i jakości e-usług publicznych na terenie gminy. 750 Administracja publiczna wyniosły kwotę 4.051.709,13 zł na plan 4.286.491,44 zł, co stanowi 94,5 % i zostały przeznaczone na: - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (częściowe wynagrodzenie i pochodne dla pracowników USC sfinansowane otrzymaną na ten cel dotacją) 76.357,00 zł - ryczałty dla radnych Rady Gminy 136.278,00 zł - pozostałe koszty związane z obsługą Rady Gminy 855,86 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy, wydatki osobowe 2.310.02 zł - umowy zlecenia 10.931,00 zł - wpłaty na PFRON na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej w/g wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy 22.096,00 zł - zakup materiałów, sprzętu i wyposażenia i inne 88.498,59 zł - zakup środków żywnościowych 2.373,03 zł - zakup energii elektrycznej, gazu, wody 46.425,17 zł - zakup usług remontowych 290,32 zł - zakup usług zdrowotnych /badania profilaktyczne pracowników urzędu gminy/ 856,00 zł - zakup usług 121.019,57 zł Id: BE375031-4124-491D-AF33-DA5B64D47DE6. Podpisany Strona 11

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 11.612,05 zł - wykonanie ekspertyz i opinii 2.398,50 zł - podróże służbowe 7.333,55 zł - opłaty, składki członkowskie, ubezpieczenia 28.972,73 zł - szkolenia pracowników 24.533,96 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 47.015,39 zł - wywóz odpadów komunalnych 3.307,20 zł - rozbudowa budynku Urzędu Gminy 310.011,00 zł - promocja gminy 11.422,97 zł - wydatki na bieżące funkcjonowanie Samorządowego Centrum Oświaty 369.185,15 zł - ryczałty dla sołtysów 80.68 zł - prowizje dla sołtysów 62.509,00 zł - wynagrodzenie, pochodne od wynagrodzeń i wydatki osobowe pracowników gospodarczych urzędu 217.486,67 zł - umowy zlecenia 13.20 zł - zakup materiałów 25.015,56 zł - remonty sprzętów 3.817,12 zł - zakup usług pozostałych 9.008,19 zł - usługi telekomunikacyjne 688,12 zł - ubezpieczenie samochodów 2.768,79 zł - odpis na zakładowy fundusz socjalny /pracownicy gospodarczy/ 4.742,64 zł 751 Urzędy naczelnych organów władzy Na planowane 3.02 zł wydatkowano 3.019,20 zł, tj.100,0 % środków z przeznaczeniem na: - prowadzenie rejestru wyborców 1.617,00 zł -zakup urn wyborczych 1.402,20 zł 754 Bezpieczeństwo publiczne Wydatkowano 445.991,73 zł na planowane 577.393,74 zł, co stanowi 77,2 % z przeznaczeniem na: - dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego specjalnego pożarniczego Ford Ranger dla Powiatowej Straży Pożarnej w Staszowie 3.00 zł - dotację dla jednostek ochotniczych straży pożarnych 43.20 zł Id: BE375031-4124-491D-AF33-DA5B64D47DE6. Podpisany Strona 12

OSP Jurkowice (węże hydrauliczne i sprzęt pożarniczy) 10.000 zł OSP Bogoria (łódź ratownicza i przyczepa) 10.000 zł OSP Pęcławice (remont strażnicy) 20.000 zł OSP Pełczyce (agregat prądotwórczy, sprzęt i wyposażenie) 2.200 zł OSP Miłoszowice (wyposażenie i sprzęt pożarniczy) 1.000 zł -wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych dla członków OSP 22.651,33 zł - wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń konserwatorów sprzętu p.poż. 8.701,26 zł - zakup nagród w konkursie wiedzy pożarniczej 918,00 zł - zakup materiałów, sprzętu i wyposażenia 26.798,69 zł - zużycie energii elektrycznej, wody 15.851,38 zł -usługi remontowe 12.477,80 zł - zakup usług zdrowotnych (badania psychologiczne i okresowe strażaków) 5.45 zł - zakup usług pozostałych 15.334,27 zł - usługi telekomunikacyjne i internetowe 1.640,54 zł - ubezpieczenie członków OSP i samochodów 21.432,08 zł - podatek od nieruchomości i rolny od jednostek OSP 20.563,00 zł - podatek od środków transportowych 2.30 zł - przebudowa budynku strażnicy w Pęcławicach Górnych 100.00 zł - funkcjonowanie straży gminnej 143.987,36 zł - zarządzanie kryzysowe 1.25 zł - monitoring wizyjny (energia elektryczna) 436,02 zł Pozostała niewykorzystana rezerwa na zarządzanie kryzysowe. 757 Obsługa długu publicznego Na obsługę zaciągniętych kredytów i pożyczek przeznaczono 313.704,07 zł oraz na usługi związane z doradztwem i obsługą wyemitowanych obligacji 63.45 zł. 758 Różne rozliczenia Pozostała niewykorzystana rezerwa celowa na inicjatywy lokalne. 801 Oświata i wychowanie Na planowane 11.709.865,42 zł wydatkowano 11.079.850,46 zł, co stanowi 94,6 %. Powyższe środki zostały przeznaczone na: - wydatki szkół podstawowych 4.669.645,64 zł Id: BE375031-4124-491D-AF33-DA5B64D47DE6. Podpisany Strona 13

-oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 78.875,86 zł - wydatki przedszkoli 1.807.592,88 zł - na pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin 40.175,57 zł - wydatki gimnazjum 2.152.671,26 zł - dowożenie uczniów 560.644,70 zł - wydatki liceum ogólnokształcącego 1.093.241,92 zł - dokształcania i doskonalenie zawodowe nauczycieli 25.152,00 zł - stołówki szkolne 403.085,48 zł - specjalna organizacja nauki dla dzieci i młodzieży 175.211,50 zł - pomoc zdrowotna dla nauczycieli 2.80 zł - wynagrodzenie dla komisji egzaminacyjnych 60 zł - zakup nagród dla uczniów 1.583,95 zł - odpis na z.f.ś.s. nauczycieli emerytów 57.748,70 zł - rozbudowa i modernizacja szkoły w Jurkowicach (dokumentacja przetargowa, wytyczenia geodezyjne) 8.621,00 zł - rozbudowa i modernizacja szkoły w Bogorii (mapy projektowe) 2.20 zł 851 Ochrona zdrowia Z zaplanowanych wydatków w kwocie 107.849,00 zł wydatkowano 58.643,97 zł co stanowi 54,4% z przeznaczeniem na: - program szczepienia przeciw pneumokokom dla dzieci 12.06 zł - gminny program przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani 45.953,97 zł -koszty wydawanych decyzji przez OPS 63 zł 852 Pomoc społeczna Zrealizowano wydatki w wysokości 5.464.718,60 zł na plan 5.683.017,21 zł tj. 96,2 %. Środki zostały przeznaczone na: - dofinansowanie kosztów pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej (środki własne gminy100%) 753.935,19 zł - funkcjonowanie DPS w Pęcławicach Górnych 1.521.540,84 zł - rozbudowa budynku DPS (ostateczne rozliczenie) 1.040.431,00 zł - ośrodki wsparcia (koszty pobytu w schroniskach dla bezdomnych) 6.424,00 zł - składki zdrowotne za osoby uprawnione do świadczeń rodzinnych i zasiłków stałych 43.112,61 zł Id: BE375031-4124-491D-AF33-DA5B64D47DE6. Podpisany Strona 14

- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze 35.045,02 zł - zasiłki stałe dla podopiecznych 299.336,59 zł - zwrot nienależnie pobranych świadczeń 1.446,00 zł - bieżące wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej 511.052,88 zł - usługi opiekuńcze 64.840,56 zł - dożywianie w ramach programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania ( objęto 1.300 osób uczniów i osoby starsze) 799.376,95 zł - usuwanie skutków wichury (zerwany dach) 5.40 zł - dotacja dla stowarzyszenia Świętokrzyski Bank Żywności 2.00 zł - bieżące wydatki dotyczące budynku socjalnego w Bogorii 2.280,77 zł - wydatki bieżące Jadłodajni Gminnej 378.496,19 zł 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Zaplanowano 228.811,00 zł, z których wydatkowano 215.741,85 zł, co stanowi 94,3%. Środki te przeznaczono na następujące działania : - wypłatę stypendiów i zasiłków socjalnych 42.295,00 zł - wypłatę stypendiów za wyniki w nauce 26.10 zł - funkcjonowanie świetlic szkolnych 147.346,85 zł 855- Rodzina Na zaplanowane 10.537.312,32 zł wydatki wykonano w wysokości 10.515.524,62 zł, co stanowi 99,8%, w tym: - świadczenia wychowawcze (świadczenia i obsługa wypłaty) 6.595.705,94 zł - zwrot nienależnie pobranych świadczeń 17.108,19 zł - świadczenia rodzinne (świadczenia i obsługa wypłaty) 3.860.922,38 zł - realizacja programu Karta dużej rodziny 182,24 zł - wspieranie rodziny (asystent rodziny) 31.072,21 zł - dofinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej 2.293,66 zł - realizacja programu Za życiem 8.24 zł Id: BE375031-4124-491D-AF33-DA5B64D47DE6. Podpisany Strona 15

900 Gospodarka komunalna Na wydatki przeznaczono 1.396.299,87 zł na plan 1.612.846,04 zł, tj. 86,6 % z tego na: - wynagrodzenia, pochodne i wydatki osobowe (kanalizacja) 277.263,58 zł - nadzór nad jakością i optymalizacją pracy oczyszczalni ścieków 6.632,00 zł - zakup części, materiałów i paliwa związanych z odbiorem ścieków komunalnych 45.948,53 zł - zakup energii dla przepompowni ścieków i oczyszczalni 227.862,74 zł - remonty urządzeń 12.398,53 zł - zakup usług zdrowotnych 437,00 zł - zakup usług związanych z odbiorem ścieków 56.477,53 zł - usługi telekomunikacyjne (monitoring sieci) 17.485,88 zł - badania fizyko-chemiczne ścieków 1.906,32 zł - opłaty i składki na ubezpieczenia 9.258,00 zł - odpis na zakładowy fundusz socjalny 8.299,62 zł - dokumentacja przetargowa i program funkcjonalny dla przydomowych oczyszczalni ścieków 47.818,40 zł - opłaty za wywóz odpadów komunalnych 1.710,65 zł - usuwanie azbestu 26.047,30 zł - monitoring składowiska odpadów w Podlesiu 5.29 zł - składki członkowskie do EZGDK 15.00 zł - oczyszczanie miast (wynagrodzenia osób zajmujących się utrzymaniem czystości i porządku na terenie Bogorii 111.277,11 zł - zakup kwiatów, krzewów na rynek, sprzętu i paliwa 7.624,81 zł - program funkcjonalno-użytkowy i spotkania informacyjne dotyczące energii ze źródeł odnawialnych 9.163,50 zł - zakup karmy i usługi weterynaryjne w schronisku dla psów 17.659,38 zł - zakup energii do oświetlenia ulicznego 299.333,30 zł - konserwację oświetlenia ulicznego i usługi 116.829,09 zł - opracowanie projektu oświetlenia ulicznego 5.50 zł - wynagrodzenie i pochodne pracowników zatrudnionych w ramach dofinansowania z biura pracy 27.209,90 zł - zakup nagród 217,19 zł - zakup materiałów i sprzętu do bieżącego utrzymani terenów wokół zbiornika 7.254,81 zł Id: BE375031-4124-491D-AF33-DA5B64D47DE6. Podpisany Strona 16

- zakup energii dla oświetlenia terenu wokół zbiornika wodnego 6.866,68 zł - zakup usług -zbiornik wodny /m.in. ratownicy/ 22.272,56 zł - badanie próbek wody w zbiorniku 762,60 zł - odpis na zakładowy fundusz socjalny 1.185,66 zł - wywóz odpadów komunalnych 3.307,20 zł 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Zaplanowano 582.904,00 zł, z których wydatkowano 549.676,71 zł, tj. 94,3% i przeznaczone je na: - dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury 340.00 zł - dotacje dla stowarzyszeń na zadania z zakresu kultury 10.00 zł - dotację podmiotową dla Biblioteki Gminnej 160.00 zł - wydatki bieżące na funkcjonowanie świetlic 9.676,71 zł - dotacje na konserwacje zabytków dla parafii w Niemirowie 30.00 zł 926 Kultura fizyczna i sport 91,3 %. Na wydatki przeznaczono kwotę 171.170,31 zł na planowane 187.442,53 zł, co stanowi Z przeznaczeniem na: - wydatki związane z funkcjonowaniem referatu w budynku przy ul. Kolejowej w Bogorii /łącznie z wynagrodzeniem pracownika/ 102.029,07 zł - dotacja dla stowarzyszeń za realizację zadań z zakresu sportu 2.999,99 zł - stypendia sportowe dla uczniów 12.75 zł - realizację zadań z zakresu upowszechniania sportu w szkołach 48.991,65 zł - realizację projektu pn. Pobudzenie aktywności fizycznej wśród 4.399,60 zł dzieci i młodzieży z terenu gminy Bogoria Bogoria, 20 marca 2018 r. Id: BE375031-4124-491D-AF33-DA5B64D47DE6. Podpisany Strona 17

Tabela nr 1 ZESTAWIENIE OGÓLNE z wykonania budżetu gminy za 2017 rok Wyszczególnienie Plan Wykonanie % DOCHODY Ogółem: 38.516.406,96 36.905.001,31 95,82 w tym: -bieżące 37.974.581,96 35.461.115,01 93,38 -majątkowe 541.825,00 443.886,30 81,92 WYDATKI 40.556.886,37 38.805.717,41 95,68 w tym: Ogółem: -bieżące 37.107.904,63 35.503.939,89 95,68 -majątkowe 3.448.981,74 3.301.777,52 95,73 DEFICYT -2.040.479,41-1.900.716,10 93,15 NADWYŻKA PRZYCHODY 4.069.511,60 4.069.511,60 10 ROZCHODY 2.029.032,19 2.029.032,19 10 Bogoria, 20.03.2018 r. Id: BE375031-4124-491D-AF33-DA5B64D47DE6. Podpisany Strona 1

Tabela nr 2 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2017 R. Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem na 31.12.2017 r. Wykonanie na 31.12.2017 r. % 1 2 3 4 5 6 7 Bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 430 658,47 430 791,82 100 01095 Pozostała działalność 430 658,47 430 791,82 100 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 00 2 133,35 107 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 70 28 70 28 100 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 358 378,47 358 378,47 100 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 733 80 727 568,14 99 40002 Dostarczanie wody 733 80 727 568,14 99 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej 555,02 0690 Wpływy z różnych opłat 133 80 133 168,57 99 0830 Wpływy z usług 600 00 591 668,80 99 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 175,75 600 Transport i łączność 894 525,00 871 514,96 97 60016 Drogi publiczne gminne 363 725,00 363 825,00 100 0940 Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych 10 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł 4 221,00 4 221,00 100 Id: BE375031-4124-491D-AF33-DA5B64D47DE6. Podpisany Strona 1

6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 359 504,00 359 504,00 100 60017 Drogi wewnętrzne 9 80 9 80 100 6630 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 9 80 9 80 100 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 505 00 483 393,00 96 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 505 00 483 393,00 96 60095 Pozostała działalność 16 00 14496,96 91 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej 46,40 0690 Wpływy z różnych opłat 16 00 14 403,15 90 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 47,41 700 Gospodarka mieszkaniowa 281 29 176 884,64 63 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 281 29 176 884,64 63 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 13 687,00 15 513,55 113 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 545,00 545,52 100 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej 308,00 0690 Wpływy z różnych opłat 15,60 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 149 038,00 145 025,64 97 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 98 02 0920 Pozostałe odsetki 345,76 0940 Wpływy z lat ubiegłych 203,16 0970 Wpływy z różnych dochodów 20 00 14 927,41 75 710 Działalność usługowa 3 00 3 00 100 71035 Cmentarze 3 00 3 00 100 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 300 3000 100 750 Administracja publiczna 597 957,00 99 998,67 17 Id: BE375031-4124-491D-AF33-DA5B64D47DE6. Podpisany Strona 2

21 60 21 60 100 75011 Urzędy wojewódzkie 76 357,00 76 419,00 100 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 76 357,00 76 357,00 100 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 62,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 500 00 1 576,28 0,3 0940 Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych 1 135,90 0960 Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej 500 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 440,38 75095 Pozostała działalność 21 60 22 003,39 102 21 60 21 60 100 0970 Wpływy z różnych dochodów 403,39 2058 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 18 36 18 36 100 3 24 3 24 100 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 02 3 019,20 100 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 02 3019,20 100 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 3 02 3 019,20 100 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5 00 5 373,20 107 75412 Ochotnicze straże pożarne 5 00 5 00 100 Id: BE375031-4124-491D-AF33-DA5B64D47DE6. Podpisany Strona 3

2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 5 00 5 00 100 75416 Straż gminna (miejska) 373,20 756 wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 35 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 23,20 8 650 845,43 7 961 593,07 92 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 345,00 0 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 345,00 0 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 2 440 086,43 2 143 755,80 88 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 2 334 169,00 2 040 676,56 87 0320 Wpływy z podatku rolnego 14 014,00 13 961,00 100 0330 Wpływy z podatku leśnego 73 00 72 722,00 100 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 17 403,43 16 22 93 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 1 50 104,00 7 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 72,00 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1 636 795,00 1 358 155,29 83 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 538 20 406 254,56 75 0320 Wpływy z podatku rolnego 744 20 661 371,55 89 0330 Wpływy z podatku leśnego 53 50 36 127,33 68 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 120 00 110 339,90 92 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 50 00 12 780,54 25 0430 Wpływy z opłaty targowej 50 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 124 495,00 124 161,53 100 Id: BE375031-4124-491D-AF33-DA5B64D47DE6. Podpisany Strona 4

0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5 90 7 119,88 121 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 1 857 873,00 1 652 546,66 89 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 25 00 23 301,00 93 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 1 725 772,00 1 533 071,40 89 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 87 119,00 87 429,75 100 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 2 20 2 220,18 101 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej 5 18 6 524,06 126 0690 Wpływy z różnych opłat 12 602,00 0920 Pozostałe odsetki 0,27 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 2 716 091,00 2 806 790,32 103 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 2 586 091,00 2 644 787,00 102 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 130 00 162 003,32 125 758 Różne rozliczenia 11 752 793,00 11 766 373,68 100 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 7 828 671,00 7 828 671,00 100 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 7 828 671,00 7 828 671,00 100 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 3 626 823,00 3 626 823,00 100 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 626 823,00 3 626 823,00 100 75814 Różne rozliczenia finansowe 71 876,00 85 456,68 119 0920 Pozostałe odsetki 1 628,58 0940 Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych 71 876,00 71 876,00 100 0970 Wpływy z różnych dochodów 11 952,10 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 225 423,00 225 423,00 100 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 225 423,00 225 423,00 100 801 Oświata i wychowanie 939 803,00 807 369,69 86 80101 Szkoły podstawowe 129 412,00 130 565,79 101 Id: BE375031-4124-491D-AF33-DA5B64D47DE6. Podpisany Strona 5

0940 Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych 973,10 0970 Wpływy z różnych dochodów 764,66 2010 2030 2460 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora fin.publicznych 77 412,00 77 402,72 100 32 00 32 00 100 20 00 19 425,31 97 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 21 708,00 22 584,82 104 0940 Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych 391,01 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 30 30 100 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 720,27 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 21 408,00 19 173,54 90 80104 Przedszkola 533 438,00 441 862,43 83 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania 42 198,00 22 482,00 53 przedszkolnego Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w 0670 jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 138 02 106 20 77 0830 Wpływy z usług 107 59 96 603,70 90 0920 Pozostałe odsetki 28,20 0940 Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych 13 00 12 946,83 99 0970 Wpływy z różnych dochodów 52 00 23 413,24 45 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 180 63 180 188,46 100 80110 Gimnazja 29 025,00 29095,60 100 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 81,30 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 29 025,00 29 014,30 100 80113 Dowożenie uczniów do szkół 1 053,90 0940 Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych 1 053,90 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 226 22 182 207,15 80 Id: BE375031-4124-491D-AF33-DA5B64D47DE6. Podpisany Strona 6

0830 Wpływy z usług 226 22 182 193,30 81 0920 Pozostałe odsetki 13,85 851 Ochrona zdrowia 63 63 100 85195 Pozostała działalność 63 63 100 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 63 63 100 852 Pomoc społeczna 3 089 96 3 021 857,10 98 85202 Domy pomocy społecznej 1 588 616,00 1 533 984,54 97 0830 Wpływy z usług 1 573 616,00 1 522 064,26 97 85213 0920 Pozostałe odsetki 50,04 0940 Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych 15 00 11 870,24 79 2010 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 44 114,00 43 112,61 98 18 708,00 18 479,73 99 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 25 406,00 24 632,88 97 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 25 001,00 24 997,50 100 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 25 001,00 24 997,50 100 85216 Zasiłki stałe 311 203,00 300 782,59 97 0940 Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych 1 446,00 1 446,00 100 Id: BE375031-4124-491D-AF33-DA5B64D47DE6. Podpisany Strona 7

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 309 757,00 299 336,59 85219 Ośrodki pomocy społecznej 89 081,00 90 579,26 0920 Pozostałe odsetki 524,16 0940 Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych 974,10 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 89 081,00 89 081,00 100 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 48 60 49 987,16 100 0830 Wpływy z usług 1 307,76 2010 2360 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadaż z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 48 60 48 60 100 79,40 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 596 25 596 25 100 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 596 25 596 25 100 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 5 40 5 40 100 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 5 40 5 40 100 85295 Pozostała działalność 381 695,00 376 763,44 99 0830 Wpływy z usług 363 195,00 374 972,51 103 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 24,95 0940 Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych 1 600,29 0970 Wpływy z różnych dochodów 166,05 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 33 755,00 33 755,00 100 85415 Pomoc materialna dla uczniów 33 755,00 33 755,00 100 Id: BE375031-4124-491D-AF33-DA5B64D47DE6. Podpisany Strona 8

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 33 755,00 33 755,00 100 855 Rodzina 10 516 397,87 10 527 563,59 100 wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 85501 Świadczenia wychowawcze 6 598 478,64 6 598 456,54 100 85502 wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 253,04 253,04 100 0940 Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych 2 750,60 2 750,60 100 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone minom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. 6 595 475,00 6 595 452,90 100 3 888 474,23 3 899 866,43 100 wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0640 Wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i 157,60 kosztów upomnień 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 40 2 514,77 105 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 15 143,23 12 966,02 86 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 3 860 931,00 3 860 922,38 100 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 10 00 23 305,66 233 85503 Karta Dużej Rodziny 205,00 182,24 89 wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 205,00 182,24 89 85504 Wspieranie rodziny 21 00 20 818,38 99 wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 2030 2440 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 6 93 6 870,07 99 14 07 13 948,31 99 85595 Pozostała działalność 8 24 8 24 100 2010 wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 8 24 8 24 100 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 578 654,19 463 389,97 80 Id: BE375031-4124-491D-AF33-DA5B64D47DE6. Podpisany Strona 9

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 538 498,19 429 146,16 80 0830 Wpływy z usług 535 00 425 862,23 80 0920 Pozostałe odsetki 1 166,47 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 3 498,19 2 117,46 61 90002 Gospodarka odpadami 2460 2710 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 28 182,60 22 141,06 79 4 973,40 3 907,24 79 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 7 00 8 164,30 117 0690 Wpływy z różnych opłat 7 00 8 164,30 117 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 31,21 0400 Wpływy z opłaty produktowej 31,21 926 Kultura fizyczna 4 318,00 4 318,58 100 92601 Obiekty sportowe 2 118,00 2 118,58 100 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 118,00 2 118,58 100 92695 Pozostała działalność 2 20 2 20 100 2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami jst 2 20 2 20 100 Razem: 38 516 406,96 36 905 001,31 96 21 60 21 60 Id: BE375031-4124-491D-AF33-DA5B64D47DE6. Podpisany Strona 10

WYDATKI BUDŻETU GMINY ZA 2017 ROK Tabela nr 3 Z tego wydatki na w tym: na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan programy finansowane z akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wykonane wynagrodzenia i dotacje na majątkowe udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne naliczane których mowa w spółek prawa zadań; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. art. 5 ust. 1 pkt 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 010 Rolnictwo i łowiectwo 455 658,47 372 001,60 372 001,60 2 032,36 369 969,24 78 067,93 78 067,93 25 508,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 82 00 78 067,93 78 067,93 25 508,00 6050 52 559,93 52 559,93 inwestycyjne jednostek budżetowych 53 00 inwestycyjne jednostek budżetowych 29 00 508,00 6059 25 508,00 25 508,00 25 01030 Izby rolnicze 15 28 13 623,13 13 623,13 13 623,13 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% 2850 15 28 13 623,13 13 623,13 13 623,13 uzyskanych wpływów z podatku rolnego 01095 Pozostała działalność 358 378,47 358 378,47 358 378,47 2 032,36 356 346,11 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 70 1 70 1 70 1 70 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 290,72 290,72 290,72 290,72 4120 Składki na Fundusz Pracy 41,64 41,64 41,64 41,64 4300 Zakup usług pozostałych 4 994,66 4 994,66 4 994,66 4 994,66 4430 Różne opłaty i składki 351 351,45 351 351,45 351 351,45 351 351,45 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 525 035,65 487 673,00 484 916,22 255 278,63 229 637,59 2 756,78 40002 Dostarczanie wody 525 035,65 487 673,00 484 916,22 255 278,63 229 637,59 2 756,78 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 00 2 756,78 2 756,78 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 200 864,00 200 026,30 200 026,30 200 026,30 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 832,00 12 738,34 12 738,34 12 738,34 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 38 242,00 38 198,37 38 198,37 38 198,37 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 536,00 4 315,62 4 315,62 4 315,62 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 28 60 26 122,52 26 122,52 26 122,52 4260 Zakup energii 174 541,35 151 471,53 151 471,53 151 471,53 4270 Zakup usług remontowych 4 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 50 475,00 475,00 475,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 00 7 121,79 7 121,79 7 121,79 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7 00 6 488,59 6 488,59 6 488,59 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz 4390 3 00 2 201,66 2 201,66 2 201,66 i opinii 4430 Różne opłaty i składki 28 00 27 401,00 27 401,00 27 401,00 Strona 1 z 23 E375031-4124-491D-AF33-DA5B64D47DE6. Podpisany Strona 1