S P R A W O Z D A N I E WRAZ Z OBJAŚNIENIAMI

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 7/2011 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 31.03.2 011 r. S P R A W O Z D A N I E WRAZ Z OBJAŚNIENIAMI Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CIECHANÓW ZA 2010 ROK ANALIZA SPRAWODAWCZOŚCI BUDŻETOWEJ ZA 2010 ROK Analizę przeprowadzono w oparciu o sprawozdania : 1

1. Rb 27S Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych 2. Rb 28S Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych 3. Rb NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego 4. Rb 50 Kwartalne sprawozdanie o dotacjach/wydatkach związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami. Analiza sprawozdania Rb 27S o dochodach budżetowych Wyszczególnienie Plan Plan po Wykonanie % uchwalony na 2010 rok zmianach 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 4.000.000,00 393.080,00 393.078,52 100,0 01010 Infrastruktura wodociągowa 4.000.000,00 - - x i sanitacyjna wsi 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł 4.000.000,00 - - x 01095 Pozostała działalność - 393.080,00 393.078,52 100,0 2010 Dotacje celowe otrzymane z - 393.080,00 393.078,52 100,0 budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 020 LEŚNICTWO 1.500,00 2.100,00 2.278,15 108,48 02001 Gospodarka leśna 1.500,00 2.100,00 2.278,15 108,48 0750 Dochody z najmu i dzierżawy 1.500,00 2.100,00 2.278,15 108,48 składników majątkowych Skarbu Państwa j. s. t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 2.250.000,00 20.000,00 20.000,00 100,0 60016 Drogi publiczne gminne 2.250.000,00 20.000,00 20.000,00 100,0 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - 20.000,00 20.000,00 100,0 6298 Środki na dofinansowanie 2.250.000,00 - - x własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 619.500,00 207.000,00 137.145,86 66,25 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 619.500,00 207.000,00 137.145,86 66,25 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 4.500,00 4.500,00 3.843,08 85,40 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat 10.000,00 10.000,00 - x 2

pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0750 Dochody z najmu i dzierżawy 84.000,00 89.000,00 85.265,54 95,80 składników majątkowych Skarbu Państwa j. s. t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0770 Wpływy z tytułu odpłatnego 15.000,00 100.500,00 45.446,20 45,22 nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0920 Pozostałe odsetki 6.000,00 3.000,00 2.591,04 86,37 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł 500.000,00 - - x 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 147.905,00 251.981,00 252.656,42 100,27 75011 Urzędy wojewódzkie 47.905,00 47.905,00 47.898,10 99,99 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 47.895,00 47.895,00 47.895,00 100,0 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 10,00 10,00 3,10 31,0 75023 Urzędy gmin 100.000,00 187.501,00 188.194,38 100,37 0920 Pozostałe odsetki 20.000,00 34.063,00 34.401,93 101,0 0960 Otrzymane spadki, zapisy i 10.000,00 11.500,00 11.500,00 100,0 darowizny w postaci pieniężnej 0970 Wpływy z różnych dochodów 70.000,00 141.938,00 142.292,45 100,25 75056 Spis powszechny i inne - 16.575,00 16.563,94 99,93 2010 Dotacje celowe otrzymane z - 16.575,00 16.563,94 99,93 budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 751 URZĘDY NACZELNYCH 1.034,00 41.367,00 31.050,21 75,06 ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1.034,00 1.034,00 1.033,85 99,99 1.034,00 1.034,00 1.033,85 99,99 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 75107 Wybory Prezydenta - 7.467,00 7.043,03 94,32 3

Rzeczpospolitej Polskiej 2010 Dotacje celowe otrzymane z - 7.467,00 7.043,03 94,32 budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 75108 Wybory do Sejmu i Senatu - 8.645,00 8.643,33 99,98 2010 Dotacje celowe otrzymane z - 8.645,00 8.643,33 99,98 budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów - 24.221,00 14.330,00 59,16 i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 24.221,00 14.330,00 59,16 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 300,00 - - x I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 75414 Obrona cywilna 300,00 - - x 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami 300,00 - - x 756 DOCHODY OD OSÓB 6.518.824,00 6.761.982,00 6.655.532,14 98,43 PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 75601 Wpływy z podatku dochodowego 1.000,00 6.050,00 6.706,90 110,86 od osób fizycznych 0350 Podatek od działalności 1.000,00 6.000,00 6.697,90 111,63 gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 50,00 9,00 18,00 75615 Wpływy z podatku rolnego, 3.170.000,00 3.215.500,00 3.173.198,32 98,68 podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości 3.030.000,00 3.080.000,00 3.055.217,32 99,20 0320 Podatek rolny 40.000,00 37.000,00 36.073,00 97,49 0330 Podatek leśny 20.000,00 18.500,00 18.303,00 98,94 4

0340 Podatek od środków 25.000,00 25.000,00 21.679,00 86,72 transportowych 0500 Podatek od czynności 55.000,00 55.000,00 41.926,00 76,23 cywilnoprawnych 75616 Wpływy z podatku rolnego, 812.200,00 952.708,00 940.042,91 98,67 podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości 300.000,00 334.000,00 330.268,37 98,88 0320 Podatek rolny 375.000,00 445.000,00 451.901,81 101,55 0330 Podatek leśny 1.000,00 1.200,00 1.304,04 108,67 0340 Podatek od środków 26.000,00 26.000,00 25.916,20 99,68 transportowych 0360 Podatek od spadków i darowizn 10.000,00 32.000,00 21.701,00 67,82 0500 Podatek od czynności 100.000,00 113.708,00 108.281,80 95,23 cywilnoprawnych 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat 200,00 800,00 669,69 83,71 z tytułu podatków i opłat 75618 Wpływy z innych opłat 121.000,00 150.900,00 141.193,64 93,57 stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 15.000,00 25.400,00 27.179,70 107,01 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 35.000,00 55.000,00 49.520,37 90,04 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholi 70.000,00 70.000,00 64.443,88 92,06 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 1.000,00 500,00 49,69 9,94 75621 Udziały gmin w podatkach 2.409.824,00 2.429.324,00 2.387.396,42 98,27 stanowiących dochód budżetu państwa 0010 Podatek dochodowy od osób 2.379.824,00 2.379.824,00 2.329.077,00 97,87 fizycznych 0020 Podatek dochodowy od osób 30.000,00 49.500,00 58.319,42 117,82 prawnych 75647 Pobór podatków, opłat i 4.800,00 7.500,00 6.993,95 93,25 niepodatkowych należności budżetowych 0690 Wpływy z różnych opłat 1.500,00 1.500,00 1.575,20 105,01 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3.300,00 6.000,00 5.418,75 90,31 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 3.348.390,00 3.297.419,00 3.297.419,00 100,0 75801 Część oświatowa subwencji 2.270.694,00 2.219.723,00 2.219.723,00 100,0 ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu 2.270.694,00 2.219.723,00 2.219.723,00 100,0 państwa 75807 Część wyrównawcza subwencji 1.077.696,00 1.077.696,00 1.077.696,00 100,0 ogólnej dla gmin 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1.077.696,00 1.077.696,00 1.077.696,00 100,0 5

852 POMOC SPOŁECZNA 1.968.600,00 2.265.932,00 2.265.273,25 99,97 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka 1.798.000,00 1.949.500,00 1.949.562,61 100,0 alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2010 Dotacje celowe otrzymane z 1.792.000,00 1.937.000,00 1.937.000,00 100,0 budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami 2360 Dochody j. s. t. związane z 6.000,00 12.500,00 12.562,61 100,5 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 85213 Składki na ubezpieczenie 6.600,00 14.952,00 14.830,64 99,19 zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej 2010 Dotacje celowe otrzymane z 3.600,00 11.252,00 11.130,64 98,92 budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z 3.000,00 3.700,00 3.700,00 100,0 budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz 83.000,00 77.000,00 77.000,00 100,0 składki na ubezpieczenia społeczne 2030 Dotacje celowe otrzymane z 83.000,00 77.000,00 77.000,00 100,0 budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 85216 Zasiłki stałe - 42.000,00 42.000,00 100,0 2030 Dotacje celowe otrzymane z - 42.000,00 42.000,00 100,0 budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 85219 Ośrodki pomocy społecznej 75.000,00 80.480,00 80.480,00 100,0 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 75.000,00 80.480,00 80.480,00 100,0 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 6.000,00 6.000,00 5.400,00 90,0 usługi opiekuńcze 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami 6.000,00 6.000,00 5.400,00 90,0 85295 Pozostała działalność - 96.000,00 96.000,00 100,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z - 96.000,00 96.000,00 100,00 budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - 123.814,35 123.668,04 99,88 6

85395 Pozostała działalność - 123.814,35 123.668,04 99,88 2007 Dotacje celowe w ramach - 117.589,05 117.450,09 99,88 programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach - 6.225,30 6.217,95 99,88 programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 854 EDUKACYJNA OPIEKA - 69.044,00 69.044,00 100,0 WYCHOWAWCZA 85415 Pomoc materialna dla uczniów - 69.044,00 69.044,00 100,0 2030 Dotacje celowe otrzymane z - 69.044,00 69.044,00 100,0 budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I 1.018.730,00 1.085.130,00 1.085.121,95 100,0 OCHRONA ŚRODOWISKA 90019 Wpływy i wydatki związane z 700.000,00 766.400,00 766.392,43 100,0 gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat 700.000,00 766.400,00 766.392,43 100,0 90095 Pozostała działalność 318.730,00 318.730,00 318.729,52 100,0 0970 Wpływy z różnych dochodów 318.730,00 318.730,00 318.729,52 100,0 921 KULTURA I OCHRONA - 1.600,00 1.600,00 100,00 DZIEDZICTWA NARODOWEGO 92116 Biblioteki - 1.600,00 1.600,00 100,00 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 1.600,00 1.600,00 100,00 DOCHODY OGÓŁEM w tym: 19.874.783,00 14.520.449,35 14.333.867,54 98,72 DOCHODY BIEŻĄCE 13.109.783,00 14.399.949,35 14.268.421,34 99,08 w tym z tytułu dotacji i środków na 0,00 123.814,35 123.668,04 99,88 finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 DOCHODY MAJĄTKOWE 6.765.000,00 120.500,00 65.446,20 54,31 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań fin. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 6.750.000,00 0,00 0,00 x Analiza sprawozdania Rb 28S o wydatkach budżetowych 7

Wyszczególnienie Plan uchwalony Plan po Wykonanie % na 2010 rok zmianach 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8.056.030,00 1.464.210,00 1.386.854,02 94,72 01010 Infrastruktura wodociągowa 8.046.730,00 1.059.330,00 982.933,46 92,79 i sanitacyjna wsi 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.546.730,00 979.330,00 904.146,67 92,32 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4.000.000,00 - - x 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek 2.500.000,00 80.000,00 78.786,79 98,48 budżetowych 01030 Izby rolnicze 8.300,00 10.800,00 9.842,04 91,13 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb 8.300,00 10.800,00 9.842,04 91,13 rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 01095 Pozostała działalność 1.000,00 394.080,00 394.078,52 100,0 4110 Składki na ubezpiecz. Społeczne - 476,00 475,65 99,93 4120 Składki na Fundusz Pracy - 69,00 68,60 99,42 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - 3.150,00 3.150,00 100,0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.000,00 3.541,50 3.541,14 99,99 4430 Różne opłaty i składki - 385.372,00 385.371,80 100,0 4740 Zakup materiałów papierniczych - 426,00 425,95 99,99 do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - 1.045,50 1.045,38 99,99 150 PRZETWÓRSTWO 10.605,00 10.605,00 - x PRZEMYSŁOWE 15011 Rozwój przedsiębiorczości 10.605,00 10.605,00 - x 6639 Dotacje celowe przekazane do 10.605,00 10.605,00 - x samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j. s. t. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 4.735.847,00 5.326.908,00 5.003.441,16 93,93 60014 Drogi publiczne powiatowe 200.000,00 200.000,00 200.000,00 100,0 6300 Dotacja celowa na pomoc 200.000,00 200.000,00 200.000,00 100,0 finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 60016 Drogi publiczne gminne 4.535.847,00 5.126.908,00 4.803.441,16 93,69 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5.000,00 35.000,00 33.265,00 95,04 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50.000,00 38.267,00 37.697,11 98,51 4270 Zakup usług remontowych 100.000,00 662.961,00 661.042,36 99,71 4300 Zakup usług pozostałych 70.000,00 195.200,00 195.059,11 99,93 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 947.367,00 1.295.000,00 996.892,67 76,98 budżetowych 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2.250.000,00 2.387.000,00 2.385.682,92 99,94 8

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek 1.113.480,00 513.480,00 493.801,99 96,17 budżetowych 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1.085.000,00 268.400,00 243.360,89 90,67 70005 Gospodarka gruntami i 1.085.000,00 268.400,00 243.360,89 90,67 nieruchomościami 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 30.000,00 20.000,00 11.790,00 58,95 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15.000,00 8.000,00 6.137,02 76,71 4260 Zakup energii 8.000,00 12.000,00 10.006,07 83,38 4270 Zakup usług remontowych 15.000,00 20.000,00 15.840,00 79,2 4300 Zakup usług pozostałych 60.000,00 133.000,00 131.809,87 99,11 4430 Różne opłaty i składki 2.000,00 5.000,00 4.752,93 95,06 4590 Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych 20.000,00 27.500,00 26.320,00 95,71 4600 Kary i odszkodowania wypłacone 10.000,00 - - x na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 4610 Koszty postępowania sądowego i 10.000,00 1.000,00 - x prokuratorskiego 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 100.000,00 5.000,00 - x budżetowych 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek 500.000,00 - - x budżetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 300.000,00 - - x 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne 15.000,00 36.900,00 36.705,00 99,47 jednostek budżetowych 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 169.153,00 102.353,00 99.245,52 96,96 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 120.000,00 47.000,00 45.986,48 97,84 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5.000,00 - - x 4300 Zakup usług pozostałych 105.000,00 47.000,00 45.986,48 97,84 4390 Zakup usług obejmujących 10.000,00 - - x wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 71014 Opracowania geodezyjne i 49.153,00 55.353,00 53.259,04 96,22 kartograficzne 4300 Zakup usług pozostałych 49.153,00 55.353,00 53.259,04 96,22 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2.150.280,00 2.233.855,00 2.187.111,00 97,91 75011 Urzędy wojewódzkie 103.300,00 103.196,00 101.278,77 98,14 4010 Wynagrodzenie osobowe 79.900,00 79.900,00 79.180,70 99,10 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.100,00 6.100,00 6.057,03 99,30 4110 Składki na ubezpieczenia 13.000,00 13.000,00 12.531,33 96,39 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 2.100,00 2.100,00 1.414,03 67,33 4440 Odpis na zakładowy fundusz 2.200,00 2.096,00 2.095,68 99,98 świadczeń socjalnych 75022 Rady gmin 96.000,00 93.500,00 89.909,03 96,16 3030 Różne opłaty na rzecz osób 90.000,00 84.000,00 80.793,00 96,18 fizycznych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5.000,00 8.500,00 8.260,93 97,19 4300 Zakup usług pozostałych 1.000,00 1.000,00 855,10 85,51 9

75023 Urzędy gmin 1.664.400,00 1.702.454,00 1.671.194,62 98,16 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie 12.000,00 7.500,00 7.281,69 97,09 zaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe 991.000,00 991.500,00 991.407,30 99,99 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 75.000,00 74.500,00 74.497,71 100,0 4110 Składki na ubezpiecz. społeczne 160.000,00 152.500,00 152.300,42 99,87 4120 Składki na Fundusz Pracy 25.000,00 21.500,00 21.132,60 98,29 4140 Wpłaty na PFRON 25.000,00 33.710,00 33.496,00 99,37 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12.000,00 9.500,00 9.400,00 98,95 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 86.000,00 110.640,00 109.088,38 98,60 4260 Zakup energii 55.000,00 57.000,00 44.136,97 77,43 4270 Zakup usług remontowych 10.000,00 2.800,00 1.745,80 62,35 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 430,00 424,00 98,60 4300 Zakup usług pozostałych 45.000,00 87.430,00 86.909,03 99,40 4350 Zakup usług dostępu do sieci 3.500,00 3.770,00 3.761,96 99,79 Internet 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 6.000,00 6.000,00 5.971,95 99,53 telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 14.000,00 11.700,00 11.572,53 98,91 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 5.000,00 - - x 4410 Podróże służbowe krajowe 3.000,00 2.000,00 1.278,32 63,92 4420 Podróże służbowe zagraniczne 2.000,00 - - x 4430 Różne opłaty i składki 15.000,00 31.500,00 31.410,00 99,71 4440 Odpis na zakładowy fundusz 28.400,00 24.974,00 24.973,49 100,0 świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 17.000,00 15.000,00 13.195,00 87,97 4740 Zakup materiałów papierniczych 5.000,00 5.800,00 3.628,77 62,57 do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów 35.000,00 18.700,00 16.978,10 90,79 komputerowych, w tym programów i licencji 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne 34.000,00 34.000,00 26.604,60 78,25 jednostek budżetowych 75056 Spis powszechny i inne - 16.575,00 16.563,94 99,93 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie - 9.977,00 9.977,00 100,0 zaliczone do wynagrodzeń 4110 Składki na ubezpiecz. społeczne - 2.097,52 2.097,03 100,0 4120 Składki na Fundusz Pracy - 339,81 329,24 96,89 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - 3.910,67 3.910,67 100,0 4750 Zakup akcesoriów komputer. w - 250,00 250,00 100,0 tym programów i licencji 75075 Promocja jednostek samorządu 41.000,00 74.800,00 71.555,34 95,66 terytorialnego 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6.000,00 7.000,00 6.843,64 97,77 4300 Zakup usług pozostałych 35.000,00 67.800,00 64,711,70 95,44 10

75095 Pozostała działalność 245.580,00 243.330,00 236.609,30 97,24 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone 3.000,00 2.400,00 2.388,73 99,53 do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe 180.000,00 181.100,00 181.046,62 99,97 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9.000,00 7.600,00 7.554,90 99,41 4110 Składki na ubezpiecz. społeczne 28.500,00 28.500,00 28.352,22 99,48 4120 Składki na Fundusz Pracy 4.600,00 4.650,00 4.600,41 98,93 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.200,00 200,00 84,02 42,01 4280 Zakup usług zdrowotnych 1.000,00 1.521,00 1.154,00 75,87 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 100,00 - x 4440 Odpis na zakładowy fundusz 11.000,00 10.479,00 10.478,40 100,0 świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 1.500,00 1.500,00 950,00 63,33 6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j. s. t. 5.280,00 5.280,00 - x 751 URZĘDY NACZELNYCH 1.034,00 41.367,00 31.050,21 75,06 ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 75101 Urzędy naczelnych organów 1.034,00 1.034,00 1.033,85 99,99 władzy państw., kontroli i ochrony prawa 4110 Składki na ubezpiecz. społeczne 133,00 132,80 132,80 100,0 4120 Składki na Fundusz Pracy 21,00 21,70 21,55 99,31 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 880,00 879,50 879,50 100,0 75107 Wybory Prezydenta - 7.467,00 7.043,03 94,32 Rzeczpospolitej Polskiej 3030 Różne opłaty na rzecz osób - 3.960,00 3.960,00 100,0 fizycznych 4110 Składki na ubezpiecz. Społeczne - 310,00 245,46 79,18 4120 Składki na Fundusz Pracy - 40,00 27,91 69,78 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - 1.840,00 1.625,46 88,34 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 848,00 810,48 95,58 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług - 200,00 200,00 100,0 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 175,00 173,72 99,27 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - 94,00 - x 75108 Wybory do Sejmu i Senatu - 8.645,00 8.643,33 99,98 3030 Różne opłaty na rzecz osób - 3.960,00 3.960,00 100,0 fizycznych 4110 Składki na ubezpiecz. Społeczne - 333,00 332,12 99,74 4120 Składki na Fundusz Pracy - 42,00 41,98 99,95 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - 2.200,00 2.199,61 99,98 11

4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 1.736,00 1.736,00 100,0 4740 Zakup materiałów papierniczych - 352,00 352,00 100,0 do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów - 22,00 21,62 98,27 komputerowych, w tym programów i licencji 75109 Wybory do rad gmin, rad - 24.221,00 14.330,00 59,16 powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 3030 Różne opłaty na rzecz osób - 13.696,00 6.986,00 51,01 fizycznych 4110 Składki na ubezpiecz. Społeczne - 767,00 545,04 71,06 4120 Składki na Fundusz Pracy - 98,00 49,99 51,01 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - 5.475,00 3.859,55 70,49 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 1.965,00 1.322,18 67,29 4300 Zakup usług pozostałych - 1.680,00 1.178,06 70,12 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 100,00 - x 4740 Zakup materiałów papierniczych - 370,00 322,08 87,05 do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - 70,00 67,10 95,86 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 121.900,00 108.600,00 96.043,27 88,44 I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 75404 Komendy wojewódzkie Policji - 2.000,00 2.000,00 100,0 3000 Wpłaty jednostek na państwowy - 2.000,00 2.000,00 100,0 fundusz celowy 75412 Ochotnicze Straże Pożarne 121.100,00 106.100,00 94.043,27 88,64 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 11.100,00 7.200,00 7.200,00 100,0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20.000,00 20.000,00 18.729,07 93,65 4260 Zakup energii 10.000,00 10.000,00 6.186,76 61,87 4270 Zakup usług remontowych 5.000,00 900,00 - x 4300 Zakup usług pozostałych 43.000,00 38.000,00 32.519,44 85,58 4430 Różne opłaty i składki 10.000,00 10.000,00 9.448,00 94,48 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 22.000,00 20.000,00 19.960,00 99,8 75414 Obrona cywilna 300,00 - - x 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100,00 - - x 4300 Zakup usług pozostałych 200,00 - - x 75421 Zarządzanie kryzysowe 500,00 500,00 - x 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200,00 200,00 - x 4300 Zakup usług pozostałych 300,00 300,00 - x 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI 33.000,00 34.500,00 34.381,86 99,66 12

PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 75647 Pobór podatków, opłat nie 33.000,00 34.500,00 34.381,86 99,66 podatkowych należności budżetowych 4100 Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne 22.000,00 25.220,00 25.220,00 100,0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - 500,00 406,00 81,20 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8.000,00 8.680,00 8.680,00 100,0 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 - - x 4610 Koszty postępowania sądowego i 1.000,00 100,00 75,86 75,86 prokuratorskiego 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1.500,00 - - x 757 OBSŁUGA DŁUGU 245.000,00 228.000,00 222.492,38 97,58 PUBLICZNEGO 75702 Obsługa papierów wartościowych, 245.000,00 228.000,00 222.492,38 97,58 kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 4300 Zakup usług pozostałych - 3.600,00 3.579,59 99,43 8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych 245.000,00 224.400,00 218.912,79 97,55 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 128.000,00 - - x 75818 Rezerwy ogólne i celowe 128.000,00 - - x 4810 Rezerwy 128.000,00 - - x 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 4.743.018,00 5.008.156,00 4.957.935,57 99,0 80101 Szkoły podstawowe 2.762.808,00 2.866.621,00 2.835.854,75 98,93 2310 Dotacje celowe przekazane 23.700,00 23.700,00 23.535,00 99,3 gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie 150.259,00 131.235,00 131.211,91 99,98 zaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe 1.642.556,00 1.811.097,00 1.806.921,01 99,77 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 130.000,00 116.375,00 116.372,73 100,0 4110 Składki na ubezpieczenia 286.727,00 300.719,00 299.563,77 99,62 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 46.154,00 43.224,00 42.722,96 98,84 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 251.300,00 133.752,00 128.391,85 95,99 4240 Zakup pomocy naukowych, 19.500,00 2.500,00 2.430,59 97,22 dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii 34.000,00 136.853,00 122.026,60 89,17 4270 Zakup usług remontowych 20.000,00 16.364,00 15.372,06 93,94 4280 Zakup usług zdrowotnych 1.500,00 1.500,00 1.084,00 72,27 4300 Zakup usług pozostałych 19.500,00 18.400,00 17.816,64 96,83 4350 Zakup usług dostępu do sieci 4.300,00 3.100,00 2.895,08 93,39 internet 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 7.800,00 5.000,00 4.482,06 89,64 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 3.100,00 2.000,00 1.819,69 90,98 13

4430 Różne opłaty i składki 3.100,00 5.442,00 5.442,00 100,0 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 98.212,00 103.802,00 103.802,00 100,0 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 - - x 4740 Zakup materiałów papierniczych 4.000,00 1.600,00 710,97 44,44 do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów 16.600,00 9.958,00 9.253,83 92,93 komputerowych, w tym programów i licencji 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach 292.208,00 336.024,00 332.674,65 99,0 podstawowych 2310 Dotacje celowe przekazane 33.152,00 58.552,00 57.672,00 98,5 gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostek samorządu terytorialnego 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie 17.126,00 17.126,00 15.906,60 92,88 zaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe 172.091,00 195.555,00 194.884,90 99,66 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 15.700,00 10.142,00 9.971,45 98,32 4110 Składki na ubezpieczenia 30.644,00 32.872,00 32.686,97 99,44 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4.934,00 5.316,00 5,270,61 99,15 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8.500,00 6.400,00 6.221,12 97,21 4440 Odpis na zakładowy fundusz 10.061,00 10.061,00 10.061,00 100,0 świadczeń socjalnych 80104 Przedszkola 34.776,00 148.276,00 148.236,06 99,97 2310 Dotacje celowe przekazane 34.776,00 148.276,00 148.236,06 99,97 gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostek samorządu terytorialnego 80110 Gimnazja 1.112.132,00 1.154.868,00 1.144.807,23 99,13 2310 Dotacje celowe przekazane 19.600,00 19.600,00 19.440,00 99,18 gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie 55.418,00 51.000,00 50.999,07 100,0 zaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe 692.033,00 749.700,00 749.355,15 99,95 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 55.000,00 52.133,00 52.132,03 100,0 4110 Składki na ubezpieczenia 120.752,00 126.312,00 126.247,19 99,95 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 19.438,00 14.671,00 14.453,84 98,52 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 47.500,00 47.500,00 46.534,28 97,97 4240 Zakup pomocy naukowych, 9.000,00 2.000,00 1.670,40 83,52 dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii 31.000,00 33.000,00 28.459,10 86,24 14

4270 Zakup usług remontowych 4.500,00 5.367,00 4.818,90 89,79 4280 Zakup usług zdrowotnych 1.000,00 1.000,00 540,00 54,0 4300 Zakup usług pozostałych 1.000,00 2.000,00 1.911,80 95,59 4350 Zakup usług dostępu do sieci 1.000,00 500,00 348,00 69,6 internet 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 2.000,00 2.000,00 1.105,19 55,26 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 800,00 800,00 793,10 99,14 4430 Różne opłaty i składki 800,00 500,00 472,00 99,4 4440 Odpis na zakładowy fundusz 47.291,00 43.285,00 43.285,00 100,0 świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia pracowników nie 500,00 700,00 670,00 95,71 będących członkami korpusu służby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych 1.500,00 1.300,00 1.002,28 77,10 do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów 2.000,00 1.500,00 569,90 37,99 komputerowych, w tym programów i licencji 80113 Dowożenie uczniów do szkół 252.000,00 242.000,00 241.807,26 99,92 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 45.000,00 43.000,00 42.915,37 99,8 4300 Zakup usług pozostałych 207.000,00 199.000,00 198.891,89 99,95 80114 Zespoły ekonomicznoadministracyjne 241.261,00 212.534,00 206.935,62 97,37 szkół 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie 2.000,00 620,00 613,10 98,89 zaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe 167.595,00 147.595,00 145.307,56 98,45 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13.000,00 10.474,00 10.473,29 99,99 4110 Składki na ubezpieczenie 24.747,00 23.597,00 23.160,28 98,15 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 3.984,00 2.463,00 2.364,29 95,99 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10.000,00 11.500,00 10.882,60 94,63 4270 Zakup usług remontowych 3.300,00 2.300,00 1.542,48 67,06 4280 Zakup usług zdrowotnych 400,00 250,00 250,00 100,0 4300 Zakup usług pozostałych 2.000,00 1.600,00 1.507,00 94,19 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 2.000,00 1.500,00 1.251,02 83,4 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 1.200,00 50,00 11,50 23,0 4430 Różne opłaty i składki 500,00 50,00 50,00 100,0 4440 Odpis na zakładowy fundusz 3.535,00 5.973,00 5.973,00 100,0 świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia pracowników nie 3.000,00 2.000,00 1.710,00 85,5 będących członkami korpusu służby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych 1.000,00 562,00 453,84 80,75 do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i 3.000,00 2.000,00 1.385,66 69,28 15

licencji 80146 Dokształcanie i doskonalenie 19.473,00 19.473,00 19.260,00 98,91 nauczycieli 4300 Zakup usług pozostałych 19.473,00 19.473,00 19.260,00 98,91 80195 Pozostała działalność 28.360,00 28.360,00 28.360,00 100,0 4440 Odpis na zakładowy fundusz 28.360,00 28.360,00 28.360,00 100,0 świadczeń socjalnych 851 OCHRONA ZDROWIA 70.000,00 70.000,00 68.214,36 97,45 85153 Zwalczanie narkomanii 5.000,00 800,00 752,95 94,12 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.000,00 - - x 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.000,00 700,00 688,55 98,36 4300 Zakup usług pozostałych 2.000,00 100,00 64,40 64,4 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 65.000,00 69.200,00 67.461,41 97,49 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 32.140,00 38.540,00 37.358,00 96,93 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9.500,00 7.550,00 7.153,20 94,74 4300 Zakup usług pozostałych 20.860,00 22.860,00 22.700,21 99,3 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 - - x 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 500,00 - - x 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 1.500,00 250,00 250,00 100,0 852 POMOC SPOŁECZNA 2.327.850,00 2.636.082,00 2.627.462,27 99,67 85202 Domy pomocy społecznej 40.000,00 25.900,00 25.789,58 99,57 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 40.000,00 25.900,00 25.789,58 99,57 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 16 1.826.650,00 1.979.510,69 1.975.545,30 99,8 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie - 550,00 524,78 95,41 zaliczone do wynagrodzeń 3110 Świadczenia społeczne 1.722.650,00 1.858.057,20 1.858.057,20 100,0 4010 Wynagrodzenia osobowe 62.000,00 63.650,00 63.640,28 99,98 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.900,00 4.800,00 4,796,42 99,93 4110 Składki na ubezpieczenia 26.350,00 40.349,00 37.323,68 92,5 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 1.700,00 1.756,00 1.670,09 95,11 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.000,00 - - x 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.500,00 3.655,97 3.467,07 94,83 4300 Zakup usług pozostałych 2.050,00 3.195,22 2.997,54 93,81 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 2.200,00 2.095,84 2.095,68 99,99 300,00 250,00 250,00 100,0 500,00 552,00 123,10 22,30

4750 Zakup akcesoriów 500,00 599,46 599,46 100,0 komputerowych, w tym programów i licencji 85213 Składki na ubezpieczenie 6.600,00 15.022,00 14.830,64 98,73 zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej 4130 Składki na ubezpieczenia 6.600,00 15.022,00 14.830,64 98,73 zdrowotne 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz 180.000,00 215.635,71 215.501,60 99,94 składki na ubezpieczenia społeczne 3110 Świadczenia społeczne 180.000,00 201.110,00 200.975,89 99,93 3119 Świadczenia społeczne - 14.525,71 14.525,71 100,0 85215 Dodatki mieszkaniowe 6.500,00 6.735,00 6.723,94 99,84 3110 Świadczenia społeczne 6.500,00 6.735,00 6.723,94 99,84 85216 Zasiłki stałe - 43.235,00 43.234,20 100,0 3110 Świadczenia społeczne - 43.235,00 43.234,20 100,0 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej 189.600,00 178.473,60 174.881,34 97,99 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 1.100,00 500,00 341,67 68,33 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe 132.500,00 126.980,00 125.934,00 99,18 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10.500,00 10.400,00 10.385,24 99,86 4110 Składki na ubezpieczenia 22.800,00 22.800,00 21.573,76 94,62 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 2.300,00 2.300,00 2.020,24 87,84 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2.500,00 1.500,00 1.285,00 85,67 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.000,00 1.000,00 942,20 94,22 4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 150,00 132,00 88,0 4300 Zakup usług pozostałych 3.000,00 4.191,00 4.163,75 99,35 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 6.500,00 4.442,60 4.041,85 90,98 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 80,00 75,12 93,9 4430 Różne opłaty i składki 100,00 80,00 64,00 80,0 4440 Odpis na zakładowy fundusz 3.300,00 3.144,00 3.143,52 99,98 świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 500,00 376,00 75,20 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 600,00 - - x 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, 1.300,00 406,00 402,99 99,26 w tym programów i licencji 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 14.500,00 6.120,00 5.510,28 90,04 4010 Wynagrodzenia osobowe 7.200,00 - - x pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia 1.150,00 100,00 95,58 95,58 17

społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 150,00 20,00 14,70 73,50 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6.000,00 6.000,00 5.400,00 90,0 85295 Pozostała działalność 64.000,00 165.450,00 165.445,39 100,0 3110 Świadczenia społeczne 64.000,00 165.450,00 165.445,39 100,0 853 POZOSTALE ZADANIA W - 123.814,35 123.668,04 99,88 ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 85395 Pozostała działalność - 123.814,35 123.668,04 99,88 4017 Wynagrodzenia osobowe - 26.538,97 26.538,97 100,0 pracowników 4019 Wynagrodzenia osobowe - 1.405,03 1.405,03 100,0 pracowników 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne - 4.227,57 4.227,57 100,0 4119 Składki na ubezpieczenia społ. - 223,88 223,88 100,0 4127 Składki na Fundusz Pracy - 384,21 377,30 98,20 4129 Składki na Fundusz Pracy - 20,34 19,98 98,23 4177 Wynagrodzenia bezosobowe - 11.396,64 11.396,64 100,0 4179 Wynagrodzenia bezosobowe - 603,36 603,36 100,0 4217 Zakup materiałów i wyposażenia - 6.950,20 6.950,20 100,0 4219 Zakup materiałów i wyposażenia - 367,96 367,96 100,0 4307 Zakup usług pozostałych - 65.692,46 65.562,35 99,8 4309 Zakup usług pozostałych - 3.477,89 3.471,00 99,8 4747 Zakup materiałów papierniczych - 1.449,12 1.447,18 99,87 do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4749 Zakup materiałów papierniczych - 76,72 76,62 99,87 do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4757 Zakup akcesoriów komput., w - 949,72 949,72 100,0 tym programów i licencji 4759 Zakup akcesoriów - 50,28 50,28 100,0 komputerowych, w tym programów i licencji 854 EDUKACYJNA OPIEKA 76.830,00 134.874,00 134.662,80 99,84 WYCHOWAWCZA 85415 Pomoc materialna dla uczniów 76.830,00 134.874,00 134.662,80 99,84 3240 Stypendia oraz inne formy 76.830,00 122.794,00 122.582,80 99,83 pomocy dla uczniów 3260 Inne formy pomocy dla uczniów - 12.080,00 12.080,00 100,0 900 GOSPODARKA KOMUNALNA 743.125,00 809.125,00 770.101,35 95,18 I OCHRONA ŚRODOWISKA 90003 Oczyszczanie miast i wsi 62.000,00 71.460,00 65.451,51 91,59 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25.000,00 8.460,00 8.235,00 97,34 4300 Zakup usług pozostałych 37.000,00 63.000,00 57.216,51 90,82 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i 2.000,00 1.100,00 1.001,92 91,08 gminach 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.500,00 1.000,00 901,92 90,19 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 100,00 100,00 100,0 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 296.000,00 325.490,00 294.897,85 90,6 18

4260 Zakup energii 170.000,00 186.400,00 161.067,79 86,41 4270 Zakup usług remontowych 38.000,00 40.540,00 40.535,90 99,99 4300 Zakup usług pozostałych 8.000,00 18.550,00 17.779,54 95,85 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 80.000,00 80.000,00 75.514,62 94,39 budżetowych 90095 Pozostała działalność 383.125,00 411.075,00 408.750,07 99,43 4300 Zakup usług pozostałych 310.000,00 334.500,00 332.205,59 99,31 4430 Różne opłaty i składki 9.205,00 12.655,00 12.624,48 99,76 6650 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 63.920,00 63.920,00 63.920,00 100,0 921 KULTURA I OCHRONA 65.000,00 59.600,00 59.600,00 100,0 DZIEDZICTWA NARODOWEGO 92116 Biblioteki 65.000,00 59.600,00 59.600,00 100,0 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu 65.000,00 59.600,00 59.600,00 100,0 dla samorządowej instytucji kultury 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 73.000,00 47.000,00 43.285,53 92,1 92601 Obiekty sportowe 45.000,00 23.000,00 22.070,09 95,96 4110 Składki na ubezpieczenia - 1.300,00 1.275,95 98,15 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy - 250,00 207,03 82,81 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - 8.600,00 8.450,00 98,26 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15.000,00 8.000,00 7.697,16 96,22 4260 Zakup energii - 1.000,00 654,96 65,5 4300 Zakup usług pozostałych 30.000,00 3.850,00 3.784,99 98,31 92605 Zadania w zakresie kultury 28.000,00 24.000,00 21.215,44 88,4 fizycznej i sportu 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5.000,00 6.800,00 6.060,00 89,12 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18.000,00 11.200,00 9.430,66 84,2 4300 Zakup usług pozostałych 4.000,00 4.200,00 3.981,78 94,81 4430 Różne opłaty i składki 1.000,00 1.800,00 1.743,00 96,83 WYDATKI OGÓŁEM w tym: 24.834.672,00 18.707.449,35 18.088.910,23 96,69 WYDATKI BIEŻĄCE z tego: 11.146.290.00 12.996.934,35 12.806.894,97 98,53 wynagrodzenia i pochodne 5.411.479,00 5.675.964,00 5.646.299,16 99,47 wydatki statutowe 2.932.700,00 3.912.517,09 3.770.963,24 96,38 dotacje na zadania bieżące 176.228,00 309.728,00 308.483,06 99,59 świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.380.883,00 2.735.985,20 2.724.042,97 99,56 wydatki na programy finansowane z 0,00 138.340,06 138.193,75 99,89 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 /GOPS w Ciechanowie/ obsługa długu 245.000,00 224.400,00 218.912,79 97,55 WYDATKI MAJĄTKOWE z tego: 13.688.382,00 5.710.515,00 5.282.015,26 92,49 inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: 13.688.382,00 5.710.515,00 5.282.015,26 92,49 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 10.679.365,00 2.996.365,00 2.958.271,70 98,72 19

Objaśnienia do wykonania budżetu za 2010 rok Rada Gminy w dniu 28 stycznia 2010 roku uchwaliła budżet Gminy na 2010 r. w kwocie: D O C H O D Y 19.874.783 zł W Y D A T K I 24.834.672 zł W okresie sprawozdawczym wprowadzone zostały następujące zmiany w budżecie Gminy: Zarządzeniem Nr 9/10 Wójta Gminy z dnia 17.02.2010 r. Zarządzeniem Nr 14/10 Wójta Gminy z dnia 18.03.2010 r. Uchwałą Nr XXXIX/195/10 Rady Gminy z dnia 29.03.2010 r. Zarządzeniem Nr 16/10 Wójta Gminy z dnia 14.04.2010 r. Uchwałą Nr XL/205/10 Rady Gminy z dnia 26.04.2010 r. Zarządzeniem Nr 20/10 Wójta Gminy z dnia 19.05.2010 r. Zarządzeniem Nr 26/10 Wójta Gminy z dnia 17.06.2010 r. Zarządzeniem Nr 27/10 Wójta Gminy z dnia 24.06.2010 r. Uchwałą Nr XLII/209/10 Rady Gminy z dnia 30.06.2010 r. Zarządzeniem Nr 33/10 Wójta Gminy z dnia 22.07.2010 r. Uchwałą Nr XLIII/217/10 Rady Gminy z dnia 28.07.2010 r. Zarządzeniem Nr 35/10 Wójta Gminy z dnia 20.08.2010 r. Zarządzeniem Nr 40/10 Wójta Gminy z dnia 31.08.2010 r. Uchwałą Nr XLIV/224/10 Rady Gminy z dnia 10.09.2010 r. Zarządzeniem Nr 44/10 Wójta Gminy z dnia 13.09.2010 r. Zarządzeniem Nr 47/10 Wójta Gminy z dnia 30.09.2010 r. Uchwałą Nr XLV/230/10 Rady Gminy z dnia 07.10.2010 r. Uchwałą Nr XLVI/231/10 Rady Gminy z dnia 28.10.2010 r. Zarządzeniem Nr 49/10 Wójta Gminy z dnia 29.10.2010 r. Uchwałą Nr XLVII/243/10 Rady Gminy z dnia 10.11.2010 r. Zarządzeniem Nr 53/10 Wójta Gminy z dnia 18.11.2010 r. Zarządzeniem Nr 54/10 Wójta Gminy z dnia 30.11.2010 r Zarządzeniem Nr 57/10 Wójta Gminy z dnia 15.12.2010 r Uchwałą Nr III/14/10 Rady Gminy z dnia 28.12.2010 r. Zarządzeniem Nr 64/10 Wójta Gminy z dnia 31.12.2010 r. Zarządzeniem Nr 65/10 Wójta Gminy z dnia 31.12.2010 r. Powodem zmian w budżecie było: zmniejszenie planu dotacji na zadania zlecone i zadania własne 37.983 zł; zmniejszenie planu środków przewidzianych do pozyskania z funduszy strukturalnych UE 6.750.000 zł; zmniejszenie planu dochodów własnych 25.200 zł; zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej 50.971 zł; zwiększenie planu dotacji na zadania zlecone i zadania własne 847.547 zł; zwiększenie planu dochodów własnych 516.859 zł; wprowadzenie do budżetu pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego na zadania inwestycyjne 20.000 zł; wprowadzenie do budżetu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 123.814,35 zł; wprowadzenie do budżetu dotacji na zakup książek dla Biblioteki 1.600 zł. Po wprowadzeniu powyższych zmian ostateczny plan na dzień 31 grudnia 2010 roku wynosił: 20

D O C H O D Y 14.520.449,35 zł W Y D A T K I 18.707.449,35 zł DOCHODY Planowane dochody w kwocie 14.520.449,35 zł zostały wykonane w kwocie 14.333.867,54 zł, co stanowi 98,72% w tym: DOTACJE CELOWE otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na plan 2.453.169,00 zł wykonano 2.442.118,31 zł tj. 99,54% w tym na: zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych na plan 393.080,00 zł wykonano 393.078,52 zł tj. 100%; zadania z zakresu administracji rządowej ( 2 etaty ) na plan 47.895,00 zł wykonano 47.895,00 zł tj. 100%; przeprowadzenie powszechnego spisu rolnego na plan 16.575,00 zł wykonano 16.563,94 zł tj. 99,93%; zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w gminie na plan 1.034,00 zł wykonano 1.033,85 zł tj. 99,98%; zadanie związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej na plan 7.467,00 zł wykonano 7.043,03 zł tj. 94,32%; zadanie związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej na plan 8.645,00 zł wykonano 8.643,33 zł tj. 99,98%; zadanie związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójta na plan 24.221,00 zł wykonano 14.330,00 zł tj. 59,16%; świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia społeczne na plan 1.937.000,00 zł wykonano 1.937.000,00 zł tj. 100%; składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne na plan 11.252,00 zł wykonano 11.130,64 zł tj. 98,92%; zatrudnienie opiekunki społecznej na plan 6.000,00 zł wykonano 5.400,00 zł tj. 90%. DOTACJE CELOWE otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan 368.224,00 zł wykonano 368.224,00 zł tj. 100% z przeznaczeniem na: zakup podręczników dla uczniów klas I III szkół podstawowych i II klasy gimnazjum w ramach programu pomocy uczniom na plan 12.080,00 zł wykonano 12.080,00 zł tj. 100%; wypłatę zasiłków okresowych na plan 77.000,00 zł wykonano 77.000,00 zł tj. 100%; wypłatę zasiłków stałych na plan 42.000,00 zł wykonano 42.000,00 zł tj. 100%; dofinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników GOPS na plan 80.480,00 zł wykonano 80.480,00 zł tj. 100%; realizację programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania na plan 96.000,00 zł wykonano 96.000,00 zł tj. 100%; składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej na plan 3.700,00 zł wykonano 3.700,00 zł tj. 100%; dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów (stypendia) na plan 56.964,00 zł wykonano 56.964,00 zł tj. 100%. DOTACJE CELOWE otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na plan 1.600,00 zł otrzymaliśmy 1.600,00 zł na zakup nowości książkowych dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Chotumiu. DOTACJE CELOWE otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego z 21

terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na plan 20.000,00 zł otrzymaliśmy 20.000,00 zł na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych Sokołówek Nużewko. DOTACJE CELOWE otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Ciechanów na plan 123.814,35 zł wykonano 123.668,04 zł tj. 99,88%. SUBWENCJA OGÓLNA na plan 3.297.419,00 zł wykonano 3.297.419,00 zł tj. 100% z tego: część oświatowa na plan 2.219.723,00 zł wykonano 2.219.723,00 zł tj. 100%; część wyrównawcza na plan 1.077,696,00 zł wykonano 1.077,696,00 zł tj. 100%. DOCHODY PODATKOWE gminy na plan 6.651.132,00 zł wykonano 6.561.664,93 zł tj. 98,65% z podziałem na: podatek od nieruchomości na plan 3.414.000,00 zł wykonano 3.385.485,69 zł tj. 99,16%. Stan zaległości na dzień 31.12.2010 r. wynosił 92.696,04 zł. Z tytułu trudnych sytuacji losowych z umorzeń skorzystało 31 podatników na kwotę 23.066,00 zł; podatek rolny na plan 482.000,00 zł wykonano 487.974,81 zł tj. 101,23%. Stan zaległości na dzień 31.12.2010 r. wynosił 79.975,00 zł. Z tytułu trudnych sytuacji losowych z umorzeń skorzystało 83 rolników na łączną kwotę 63.970,60 zł. podatek leśny na plan 19.700,00 zł wpłynęło 19.607,04 zł tj. 99,52%; podatek od środków transportowych na plan 51.000,00 zł wpłynęło 47.595,20 zł tj. 93,32%. Stan zaległości na dzień 31.12.2010 r. wynosił 1.739,00 zł. Z tytułu trudnych sytuacji losowych z umorzeń skorzystało 9 podatników na łączną kwotę 10.477,00 zł. podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej na plan 6.000,00 zł wpłynęło 6.697,90 zł tj. 111,63%. Stan zaległości na dzień 31.12.2010 r. wynosił 6.160,20 zł. Jest to podatek realizowany przez Urząd Skarbowy; podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 168.708,00 zł wpłynęło 150.207,80 zł tj. 89,03%. Jest to podatek realizowany przez Urząd Skarbowy; udział w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan 2.379.824,00 zł wpłynęło 2.329.077,00 zł tj. 97,86%. Jest to podatek przekazywany przez Ministerstwo Finansów; udział w podatku dochodowym od osób prawnych na plan 49.500,00 zł wpłynęło 58.319,42 zł tj. 117,81%. Jest to podatek przekazywany przez Urzędy Skarbowe; wpływy z opłaty skarbowej na plan 25.400,00 zł wpłynęło 27.179,70 zł tj. 107%; wpływy z opłaty eksploatacyjnej na plan 55.000,00 zł wpłynęło 49.520,37 zł tj. 90,03%. W 2010 roku skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wystąpiły w podatku od nieruchomości w kwocie 94.706,08 zł i podatku od środków transportowych w kwocie 46.647,00 zł, a skutki udzielonych zwolnień w podatku od nieruchomości w kwocie 41.351,84 zł i podatk u od środków transportowych w kwocie 1.440,00 zł. POZOSTAŁE DOCHODY I OPŁATY LOKALNE 1.519.173,26 zł tj. 94,64% z tego przypada na: na plan 1.605.091,00 zł wpłynęło wpływy z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości na plan 4.500,00 zł wykonano 3.843,08 zł tj. 85,4%; dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych na plan 91.100,00 zł wykonano 87.543,69 zł tj. 96,09%; wpływy z opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości plan 10.000,00 zł nie zostały zrealizowane z powodu braku sprzedaży gruntów podlegających naliczeniu tej opłaty; wpłaty z tytułu sprzedaży mienia komunalnego na plan 100.500,00 zł wpłynęło 45.446,20 zł tj. 45,22% (dwukrotnie wystawiana na sprzedaż nieruchomość w Modle na znalazła nabywców); wpływy z opłat od spadków i darowizn na plan 32.000,00 zł wpłynęło 21.701,00 zł tj. 67,82%. 22