UCHWAŁA NR LXV/289/2018 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 18 września 2018 r.

UCHWAŁA NR LXV/289/2018 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 18 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2018 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349 i 1432), art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5 i 6 art. 215 pkt 1 oraz art. 237 ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000 i 1366) uchwala się, co następuje: 1. W uchwale nr LVI/247/2018 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2018 rok, zmienionej uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr LVII/251/2018 z dnia 22 lutego 2018 roku, uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr LVIII/257/2018 z dnia 15 marca 2018 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko- Dobrzyńskiego nr 122/295/18 z dnia 28 marca 2018 roku, uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr LIX/264/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 roku, uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr LXI/272/2018 z dnia 24 maja 2018 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr 128/311/18 z dnia 25 maja 2018 roku, uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr LXII/278/2018 z dnia 28 czerwca 2018 roku, uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr LXIII/281/2018 z dnia 12 lipca 2018 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr 134/321/18 z dnia 27 lipca 2018 roku, uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobryńskiego nr LXIV/285/2018 z dnia 9 sierpnia 2018 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr 136/325/18 z dnia 23 sierpnia 2018 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr 137/328/18 z dnia 4 września 2018 roku, wprowadza się następujące zmiany: 1) 1 uchwały otrzymuje brzmienie: 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości 48.934.184,36 zł, w tym: 1. dochody bieżące w kwocie 43.829.953,14 zł, 2. dochody majątkowe w kwocie 5.104.231,22 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. ; 2) 2 uchwały otrzymuje brzmienie: 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości 54.950.174,50 zł, w tym: 1. wydatki bieżące w wysokości 42.001.168,09 zł, z tego: a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 26.981.510 zł, b) wydatki na obsługę długu w wysokości 300.000 zł, 2. wydatki majątkowe w wysokości 12.949.006,41 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. ; 3) 3 uchwały otrzymuje brzmienie: 3. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST: 1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 350.780 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3. 2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1.067.353 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 a. ; 4) 5 uchwały otrzymuje brzmienie: Id: 69ABCBD4-23AD-4A26-96EA-FDE5BC2E37B3. Podpisany Strona 1

5. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 6.015.990,14 zł, który pokryty zostanie kredytem długoterminowym oraz wolnymi środkami w kwocie 1.617.380,69 zł. ; 5) 6 uchwały otrzymuje brzmienie: 6. 1. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w kwocie 1.620.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4. 2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w kwocie 7.635.990,14 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4. ; 6) 13 pkt 2 uchwały otrzymuje brzmienie: 13. 2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie 4.398.609,45 zł. 7) 14 pkt 2 uchwały otrzymuje brzmienie: 14. Upoważnia się Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego do: 2) zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie deficytu budżetu na rok 2018 w kwocie 4.398.609,45 zł. ; 8) W załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały; 9) W załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały; 10) Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały; 11) Załącznik nr 3a otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3a do niniejszej uchwały; 12) Załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały; 13) W załączniku nr 5 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały; 14) W załączniku nr 5a wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 5a do niniejszej uchwały; 15) W załączniku nr 7 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały; 16) W załączniku nr 7a wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 6a do niniejszej uchwały; 17) W załączniku nr 8 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały; 18) Załącznik nr 11 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Golubsko- Dobrzyńskiego Roman Mirowski Id: 69ABCBD4-23AD-4A26-96EA-FDE5BC2E37B3. Podpisany Strona 2

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXV/289/2018 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 18 września 2018 r. Dochody Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 982 900,00-428 438,00 554 462,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 53 275,00 2,00 53 277,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 379,00 2,00 381,00 60095 Pozostała działalność 929 625,00-428 440,00 501 185,00 6610 6630 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 450 724,00-196 717,00 254 007,00 231 723,00-231 723,00 0,00 752 Obrona narodowa 4 000,00 29 050,00 33 050,00 75295 Pozostała działalność 0,00 29 050,00 29 050,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 0,00 29 050,00 29 050,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 339 452,00 94 281,00 3 433 733,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 339 452,00 94 281,00 3 433 733,00 756 75618 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 3 336 752,00 94 281,00 3 431 033,00 8 908 510,00 966,00 8 909 476,00 1 357 700,00 966,00 1 358 666,00 Id: 69ABCBD4-23AD-4A26-96EA-FDE5BC2E37B3. Podpisany Strona 1

0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 966,00 966,00 801 Oświata i wychowanie 3 469 516,69-636 761,55 2 832 755,14 80102 Szkoły podstawowe specjalne 51 217,00 450,00 51 667,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 000,00 128,00 2 128,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 17 500,00 322,00 17 822,00 80115 Technika 815 984,55-801 142,55 14 842,00 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 801 142,55-801 142,55 0,00 80130 Szkoły zawodowe 76 634,47 3 411,00 80 045,47 0830 Wpływy z usług 8 000,00 411,00 8 411,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 000,00 3 000,00 5 000,00 80195 Pozostała działalność 153 062,00 160 520,00 313 582,00 2057 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 0,00 143 617,24 143 617,24 0,00 16 902,76 16 902,76 852 Pomoc społeczna 4 237 651,00-2 019 310,00 2 218 341,00 85202 Domy pomocy społecznej 514 950,00 22 900,00 537 850,00 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 344 900,00 22 900,00 367 800,00 85203 Ośrodki wsparcia 3 366 306,00-2 043 144,00 1 323 162,00 2110 6630 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 244 215,00 67 856,00 1 312 071,00 2 111 000,00-2 111 000,00 0,00 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 5 225,00 934,00 6 159,00 0830 Wpływy z usług 0,00 145,00 145,00 Id: 69ABCBD4-23AD-4A26-96EA-FDE5BC2E37B3. Podpisany Strona 2

0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 0,00 789,00 789,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 951 465,49-865 165,49 86 300,00 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 951 465,49-865 165,49 86 300,00 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 865 165,49-865 165,49 0,00 855 Rodzina 706 137,00 2 230 055,00 2 936 192,00 85508 Rodziny zastępcze 472 600,00 7 055,00 479 655,00 0680 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 600,00 6 850,00 7 450,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 205,00 205,00 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 99 337,00 2 223 000,00 2 322 337,00 0680 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 600,00 1 200,00 1 800,00 0830 Wpływy z usług 75 000,00 110 800,00 185 800,00 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0,00 2 111 000,00 2 111 000,00 Razem: 50 529 507,40-1 595 323,04 48 934 184,36 Id: 69ABCBD4-23AD-4A26-96EA-FDE5BC2E37B3. Podpisany Strona 3

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXV/289/2018 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 18 września 2018 r. Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 7 353 571,04-1 444 181,59 5 909 389,45 60014 Drogi publiczne powiatowe 1 643 880,00 160 000,00 1 803 880,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 21 202,00-3 202,00 18 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 508 000,00 90 000,00 598 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 43 154,00-115,00 43 039,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 100 000,00 10 000,00 110 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 25 500,00 12 570,00 38 070,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 000,00 52 015,00 552 015,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 115,00 60,00 2 175,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 500,00 100,00 4 600,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 19 663,00-428,00 19 235,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00-1 000,00 1 000,00 60095 Pozostała działalność 5 709 691,04-1 604 181,59 4 105 509,45 4300 Zakup usług pozostałych 185 351,04-147 500,00 37 851,04 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 0,00 14 923,00 14 923,00 4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 247 178,00-114 923,00 132 255,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 869 382,00-1 226 681,59 3 642 700,41 6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 307 780,00-130 000,00 177 780,00 Id: 69ABCBD4-23AD-4A26-96EA-FDE5BC2E37B3. Podpisany Strona 1

752 Obrona narodowa 4 000,00 29 050,00 33 050,00 75295 Pozostała działalność 0,00 29 050,00 29 050,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 29 050,00 29 050,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 348 752,00 94 281,00 3 443 033,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 336 752,00 94 281,00 3 431 033,00 4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności 217 126,00 94 281,00 311 407,00 758 Różne rozliczenia 100 000,00-50 000,00 50 000,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 100 000,00-50 000,00 50 000,00 4810 Rezerwy 100 000,00-50 000,00 50 000,00 801 Oświata i wychowanie 19 908 306,10-14 689,00 19 893 617,10 80102 Szkoły podstawowe specjalne 2 184 325,00 526 220,00 2 710 545,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 22 000,00 4 000,00 26 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 450 000,00 450 000,00 1 900 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 131 200,00 120,00 131 320,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 270 000,00 65 000,00 335 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 38 500,00 2 200,00 40 700,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 000,00 1 000,00 8 000,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 23 500,00-500,00 23 000,00 4260 Zakup energii 25 000,00-1 000,00 24 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00-100,00 900,00 4300 Zakup usług pozostałych 47 500,00 5 500,00 53 000,00 80110 Gimnazja 114 766,00 7 300,00 122 066,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 68 000,00 8 000,00 76 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 16 000,00-600,00 15 400,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 15 000,00 1 000,00 16 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 300,00-1 100,00 1 200,00 80111 Gimnazja specjalne 841 804,00 76 967,00 918 771,00 Id: 69ABCBD4-23AD-4A26-96EA-FDE5BC2E37B3. Podpisany Strona 2

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 15 600,00 1 100,00 16 700,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 550 000,00 70 000,00 620 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 60 000,00-5 983,00 54 017,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 105 000,00 10 000,00 115 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 14 644,00 2 000,00 16 644,00 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00-150,00 850,00 80115 Technika 3 471 778,55-987 765,00 2 484 013,55 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 35 730,00 4 700,00 40 430,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 754 340,00 52 000,00 1 806 340,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 250 790,00 8 000,00 258 790,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 36 650,00 700,00 37 350,00 4260 Zakup energii 45 000,00 5 000,00 50 000,00 4270 Zakup usług remontowych 20 000,00-5 000,00 15 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 068 965,55-1 053 165,00 15 800,55 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia 1 928 554,00 69 000,00 1 997 554,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 230,00 400,00 6 630,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 287 385,00 60 000,00 347 385,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 51 290,00 8 500,00 59 790,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 200,00 100,00 8 300,00 80120 Licea ogólnokształcące 5 282 619,00 554 100,00 5 836 719,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 128 350,00-30 000,00 98 350,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 18 300,00-2 000,00 16 300,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 200 000,00 39 000,00 2 239 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 181 500,00-5 500,00 176 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 398 000,00-2 800,00 395 200,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 48 000,00 1 000,00 49 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00-2 100,00 3 900,00 Id: 69ABCBD4-23AD-4A26-96EA-FDE5BC2E37B3. Podpisany Strona 3

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 865 300,00 556 500,00 2 421 800,00 80130 Szkoły zawodowe 1 322 129,23 163 600,00 1 485 729,23 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 20 037,00-900,00 19 137,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 556 331,00 159 000,00 715 331,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 210 247,00-1 600,00 208 647,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 164 121,00 6 000,00 170 121,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 19 000,00 1 600,00 20 600,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 000,00-500,00 14 500,00 80132 Szkoły artystyczne 1 902 000,00 132 500,00 2 034 500,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500,00 2 000,00 2 500,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 250 000,00 110 000,00 1 360 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 113 000,00-7 000,00 106 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 210 000,00 30 000,00 240 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 32 000,00 500,00 32 500,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 500,00-1 000,00 5 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 72 000,00-2 000,00 70 000,00 80134 Szkoły zawodowe specjalne 1 417 354,00-55 761,00 1 361 593,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 21 500,00 3 100,00 24 600,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 980 000,00-49 700,00 930 300,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 95 800,00-6 900,00 88 900,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 170 000,00-2 511,00 167 489,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 21 000,00 400,00 21 400,00 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00-150,00 850,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 65 760,00-1 600,00 64 160,00 4300 Zakup usług pozostałych 64 460,00-1 600,00 62 860,00 Id: 69ABCBD4-23AD-4A26-96EA-FDE5BC2E37B3. Podpisany Strona 4

80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 125 440,00-33 250,00 92 190,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 93 100,00-30 800,00 62 300,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12 830,00-1 700,00 11 130,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 210,00-750,00 1 460,00 80195 Pozostała działalność 1 151 458,65-466 000,00 685 458,65 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500,00-200,00 300,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0,00 200,00 200,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 433 500,00-250 000,00 183 500,00 4247 Zakup środków dydaktycznych i książek 0,00 128 836,80 128 836,80 4249 Zakup środków dydaktycznych i książek 0,00 15 163,20 15 163,20 4300 Zakup usług pozostałych 407 572,65-360 000,00 47 572,65 852 Pomoc społeczna 5 416 104,00-2 605 404,00 2 810 700,00 85202 Domy pomocy społecznej 695 524,00 22 900,00 718 424,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 390 000,00 13 400,00 403 400,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 685,00 2 000,00 14 685,00 4260 Zakup energii 9 000,00 2 000,00 11 000,00 4270 Zakup usług remontowych 8 000,00 2 000,00 10 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 13 849,00 3 500,00 17 349,00 85203 Ośrodki wsparcia 3 954 328,00-2 628 304,00 1 326 024,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 796 560,00 48 717,00 845 277,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 202 644,00 8 452,00 211 096,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 50 089,00 1 515,00 51 604,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 300,00 207,00 6 507,00 4300 Zakup usług pozostałych 58 600,00 8 965,00 67 565,00 Id: 69ABCBD4-23AD-4A26-96EA-FDE5BC2E37B3. Podpisany Strona 5

4430 Różne opłaty i składki 2 000,00-250,00 1 750,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 880,00 250,00 2 130,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 696 160,00-2 696 160,00 0,00 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 415 282,00 0,00 415 282,00 4260 Zakup energii 12 000,00-3 000,00 9 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 22 729,00 4 500,00 27 229,00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 700,00-1 500,00 1 200,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 691 390,00 12 000,00 1 703 390,00 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 100 590,00 0,00 100 590,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0,00 500,00 500,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00-500,00 5 500,00 85333 Powiatowe urzędy pracy 1 470 800,00 122 000,00 1 592 800,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 000 000,00 120 000,00 1 120 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 190 000,00 1 000,00 191 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 25 000,00 1 000,00 26 000,00 85395 Pozostała działalność 110 000,00-110 000,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 60 000,00-60 000,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 50 000,00-50 000,00 0,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 3 909 896,73-1 285 821,00 2 624 075,73 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 2 919 115,73-1 044 141,00 1 874 974,73 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 48 600,00 3 500,00 52 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 048 126,00 151 874,00 1 200 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 180 000,00 35 000,00 215 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 25 000,00 3 000,00 28 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 200,00 5 200,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 267 715,73-1 237 715,00 30 000,73 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 665 921,00 43 800,00 709 721,00 Id: 69ABCBD4-23AD-4A26-96EA-FDE5BC2E37B3. Podpisany Strona 6

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 400,00 1 400,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 460 000,00 38 000,00 498 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 85 000,00 6 000,00 91 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 11 500,00-400,00 11 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 500,00-200,00 3 300,00 85495 Pozostała działalność 306 500,00-285 480,00 21 020,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 100 000,00-100 000,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50 000,00-50 000,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 156 500,00-135 480,00 21 020,00 855 Rodzina 2 751 125,00 2 792 160,00 5 543 285,00 85508 Rodziny zastępcze 1 865 865,00 0,00 1 865 865,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 112 650,00-27 000,00 85 650,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 125 000,00 27 000,00 152 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 600,00 600,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 500,00-600,00 900,00 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 751 060,00 2 792 160,00 3 543 220,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 310 000,00 30 000,00 340 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 58 400,00 4 000,00 62 400,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 25 000,00-8 000,00 17 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 2 462 089,00 2 462 089,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 304 071,00 304 071,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 162 500,00-50 000,00 112 500,00 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych 100 000,00-50 000,00 50 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 100 000,00-50 000,00 50 000,00 Razem: 57 472 779,09-2 522 604,59 54 950 174,50 Id: 69ABCBD4-23AD-4A26-96EA-FDE5BC2E37B3. Podpisany Strona 7

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXV/289/2018 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 18 września 2018 r. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność 277 780,00 60095 Pozostała działalność 277 780,00 6610 6620 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 177 780,00 100 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 73 000,00 92116 Biblioteki 73 000,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 73 000,00 Razem: 350 780,00 Id: 69ABCBD4-23AD-4A26-96EA-FDE5BC2E37B3. Podpisany Strona 1

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr LXV/289/2018 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 18 września 2018 r. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 750 Administracja publiczna 0,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 0,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 0,00 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 755 Wymiar sprawiedliwości 60 726,00 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 60 726,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 60 726,00 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 801 Oświata i wychowanie 98 350,00 80120 Licea ogólnokształcące 98 350,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 98 350,00 852 Pomoc społeczna 908 277,00 85203 Ośrodki wsparcia 845 277,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 845 277,00 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 63 000,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 63 000,00 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Razem: 1 067 353,00 Id: 69ABCBD4-23AD-4A26-96EA-FDE5BC2E37B3. Podpisany Strona 1

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXV/289/2018 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 18 września 2018 r. Przychody i rozchody budżetu w 2018r. Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 1 2 3 4 Przychody ogółem: 7 635 990,14 1 2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 950 3 237 380,69 952 4 398 609,45 Rozchody ogółem: 1 620 000,00 1 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 992 1 620 000,00 Id: 69ABCBD4-23AD-4A26-96EA-FDE5BC2E37B3. Podpisany Strona 1

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXV/289/2018 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 18 września 2018 r. Dochody zadania zlecone Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 752 Obrona narodowa 4 000,00 29 050,00 33 050,00 75295 Pozostała działalność 0,00 29 050,00 29 050,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 0,00 29 050,00 29 050,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 336 752,00 94 281,00 3 431 033,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 336 752,00 94 281,00 3 431 033,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 3 336 752,00 94 281,00 3 431 033,00 852 Pomoc społeczna 1 244 215,00 67 856,00 1 312 071,00 85203 Ośrodki wsparcia 1 244 215,00 67 856,00 1 312 071,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 1 244 215,00 67 856,00 1 312 071,00 Razem: 7 645 614,67 191 187,00 7 836 801,67 Id: 69ABCBD4-23AD-4A26-96EA-FDE5BC2E37B3. Podpisany Strona 1

Załącznik Nr 5a do uchwały Nr LXV/289/2018 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 18 września 2018 r. Wydatki zadania zlecone Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 752 Obrona narodowa 4 000,00 29 050,00 33 050,00 75295 Pozostała działalność 0,00 29 050,00 29 050,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 29 050,00 29 050,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 336 752,00 94 281,00 3 431 033,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 336 752,00 94 281,00 3 431 033,00 4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności 217 126,00 94 281,00 311 407,00 852 Pomoc społeczna 1 244 215,00 67 856,00 1 312 071,00 85203 Ośrodki wsparcia 1 244 215,00 67 856,00 1 312 071,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 796 560,00 48 717,00 845 277,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 193 644,00 8 452,00 202 096,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 48 498,00 1 515,00 50 013,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 300,00 207,00 6 507,00 4300 Zakup usług pozostałych 58 600,00 8 965,00 67 565,00 4430 Różne opłaty i składki 2 000,00-250,00 1 750,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 880,00 250,00 2 130,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 100 590,00 0,00 100 590,00 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 100 590,00 0,00 100 590,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0,00 500,00 500,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00-500,00 5 500,00 Id: 69ABCBD4-23AD-4A26-96EA-FDE5BC2E37B3. Podpisany Strona 1

Razem: 7 645 614,67 191 187,00 7 836 801,67 Id: 69ABCBD4-23AD-4A26-96EA-FDE5BC2E37B3. Podpisany Strona 2

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXV/289/2018 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 18 września 2018 r. Dochody porozumienia z jednostką samorządu terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 682 447,00-428 440,00 254 007,00 60095 Pozostała działalność 682 447,00-428 440,00 254 007,00 6610 6630 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 450 724,00-196 717,00 254 007,00 231 723,00-231 723,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 3 097 143,55-657 525,31 2 439 618,24 80115 Technika 804 742,55-801 142,55 3 600,00 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 801 142,55-801 142,55 0,00 80195 Pozostała działalność 0,00 143 617,24 143 617,24 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 0,00 143 617,24 143 617,24 852 Pomoc społeczna 2 225 424,00-2 111 000,00 114 424,00 85203 Ośrodki wsparcia 2 111 000,00-2 111 000,00 0,00 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2 111 000,00-2 111 000,00 0,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 865 165,49-865 165,49 0,00 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 865 165,49-865 165,49 0,00 Id: 69ABCBD4-23AD-4A26-96EA-FDE5BC2E37B3. Podpisany Strona 1

6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 865 165,49-865 165,49 0,00 855 Rodzina 0,00 2 111 000,00 2 111 000,00 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 0,00 2 111 000,00 2 111 000,00 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0,00 2 111 000,00 2 111 000,00 Razem: 7 663 747,26-1 951 130,80 5 712 616,46 Id: 69ABCBD4-23AD-4A26-96EA-FDE5BC2E37B3. Podpisany Strona 2

Załącznik Nr 6a do uchwały Nr LXV/289/2018 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 18 września 2018 r. Wydatki porozumienia z jednostką samorządu terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie 3 097 143,55-672 305,75 2 424 837,80 80115 Technika 804 742,55-801 142,55 3 600,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 801 142,55-801 142,55 0,00 80195 Pozostała działalność 0,00 128 836,80 128 836,80 4247 Zakup środków dydaktycznych i książek 0,00 128 836,80 128 836,80 852 Pomoc społeczna 2 225 424,00-2 111 000,00 114 424,00 85203 Ośrodki wsparcia 2 111 000,00-2 111 000,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 111 000,00-2 111 000,00 0,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 865 165,49-865 165,49 0,00 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 865 165,49-865 165,49 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 865 165,49-865 165,49 0,00 Razem: 7 663 747,26-3 648 471,24 4 015 276,02 Id: 69ABCBD4-23AD-4A26-96EA-FDE5BC2E37B3. Podpisany Strona 1

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXV/289/2018 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 18 września 2018 r. Zadania inwestycyjne Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 5 277 162,00-1 356 681,59 3 920 480,41 60095 Pozostała działalność 5 277 162,00-1 356 681,59 3 920 480,41 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 869 382,00-1 226 681,59 3 642 700,41 6610 Przebudowa dróg powiatowych polegająca na budowie chodników wzdłuż dróg powiatowych w miejscowości Szafarnia - Wąpielsk Gmina Radomin Remont i modernizacja dróg powiatowych w Powiecie Golubsko- Dobrzyńskim Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 393 434,00-393 434,00 0,00 833 247,59-833 247,59 0,00 307 780,00-130 000,00 177 780,00 Droga rowerowa Bielsk-Chełmonie (Lipnica) - dokumentacja 80 000,00-80 000,00 0,00 Droga rowerowa Mlewiec - Wielkałąka (Borówno) dokumentacja 50 000,00-50 000,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 3 029 306,55-496 665,00 2 532 641,55 80115 Technika 1 068 965,55-1 053 165,00 15 800,55 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 068 965,55-1 053 165,00 15 800,55 Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego- Budynek administracyjno-dydaktyczny przy ulicy Odrodzenia 8 w Kowaleie Pomorskim 1 068 965,55-1 053 165,00 15 800,55 80120 Licea ogólnokształcące 1 865 300,00 556 500,00 2 421 800,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 865 300,00 556 500,00 2 421 800,00 Instalacja komputerowa 0,00 51 500,00 51 500,00 Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego - Zespół Szkół nr 1 Golub-Dobrzyń 1 865 300,00 470 000,00 2 335 300,00 Przyłącze c.o. do budynku PTTK 28 0,00 35 000,00 35 000,00 Id: 69ABCBD4-23AD-4A26-96EA-FDE5BC2E37B3. Podpisany Strona 1

852 Pomoc społeczna 2 809 356,00-2 696 160,00 113 196,00 85203 Ośrodki wsparcia 2 696 160,00-2 696 160,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 696 160,00-2 696 160,00 0,00 Budowa Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej o specjalizacji terapeutycznej w Golubiu Dobrzyniu 2 696 160,00-2 696 160,00 0,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 267 715,73-1 237 715,00 30 000,73 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 1 267 715,73-1 237 715,00 30 000,73 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 267 715,73-1 237 715,00 30 000,73 Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Wielgiem, 1 267 715,73-1 237 715,00 30 000,73 855 Rodzina 0,00 2 766 160,00 2 766 160,00 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 0,00 2 766 160,00 2 766 160,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 2 462 089,00 2 462 089,00 Budowa Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej o specjalizacji terapeutycznej w Golubiu Dobrzyniu 0,00 2 462 089,00 2 462 089,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 304 071,00 304 071,00 Zakup komputerów, wyposażenia oraz sprzęt terapeutyczny 0,00 304 071,00 304 071,00 Razem 15 970 068,00-3 021 061,59 12 949 006,41 Id: 69ABCBD4-23AD-4A26-96EA-FDE5BC2E37B3. Podpisany Strona 2

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXV/289/2018 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 18 września 2018 r. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Lp. Treść Plan I 1I Przychody - 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Wydatki - 3110 Świadczenia społeczne w tym : 1.Rehabilitacja zawodowa a) Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy os. niepełnosprawnej- art.26e 1 035 072,00 1 035 072,00 b) Refundacja wynagrodzeń i skł. na ubezp. społ. zobowiązania art. 26 - c) Zwrot kosztów poniesionych przez pracodawcę za szkolenie zatrudnionych osób niepełnosprawnych- art. 41 d) zobowiązania dot.zwrotu kosztów szkolenia osób niepełn.- art.38 i 40 - - e) Finansowanie szkoleń dla osób niepeł. art.38 i 40 - f) Udzielenie dofinansowania do wysokości50% oprocentowania kredytów bankowych zaciągniętych przez osoby niepełnosprawne na prowadzenie działalności (art..13) g) Udzielanie pożyczek na rozpocz. działaln. gospod art. 12 a h) Umorzenie pożyczki 2. Rehabilitacja społeczna 10 000,00 a) Turnusy rehabilitacyjne - ogółem 99 750,00 b) Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki 2 558,53 c) Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze i sprzęt rehabilitacyjny ogółem d) Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, urbanistycznych, technicznych w komunikowaniu się i transportowych -ogółem 306 192,47 35 711,00 e) Koszty utrzymania WTZ 580 860,00 Od 2018 roku 10% tj.55.986 zł. f) zadania zlecone do realizacji fundacjom i organizacjom pozarządowymi Id: 69ABCBD4-23AD-4A26-96EA-FDE5BC2E37B3. Podpisany Strona 1

Dochody : Uzasadnienie W rozdziale 60014 drogi publiczne powiatowe zwiększono plan dochodów z najmu i dzierżawy o 2.000,00 zł. W rozdziale 60095 pozostała działalność zmniejszono plany wynikające z współfinansowania zadań na podstawie umów i porozumień z gminą Radomin 196.717,00 zł oraz z Urzędem Marszałkowskim 231.723,00 zł brak realizacji zadania ze względu na zbyt wysokie ceny podane przez wykonawców w czasie przetargu na realizację modernizacji drogi szafarnia Wąpielsk. W rozdziale 75295 pozostała działalność zwiększono plan dochodów o 29.050,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.43.2018 z dnia 22 sierpnia 2018 roku z przeznaczeniem na realizacje przedsięwzięć w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020 sprzęt teleinformatyki i łączności zakup urządzeń brzegowych sieci informatycznych 10.000,00 oraz w ramach wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy- zakup umundurowania specjalnego 19.050,00 zł. W rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zwiększono plan dochodów o 94.281,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.3120.3.45.2018 z dnia 31 sierpnia 2018 z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń i równoważników oraz uposażeń dla strażaków pełniących służbę w komendzie wojewódzkiej. W rozdziale 80102 szkoły podstawowe specjalne zwiększono plany dochodów własnych realizowanych przez placówkę na łączną kwotę zł 450,00. W rozdziale 80115 technika zmniejszono dochody pochodzące z dofinansowania Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 801.142,55 zł zgodnie z umową do termomodernizacji budynku dydaktycznego w Kowalewie Pomorskim ze względu na brak ofert w przetargu W rozdziale 80130 szkoły zawodowe zwiększono o 3.411,00 zł łącznie dochody zrealizowane przez Zespół Szkół w Kowalewie Pomorskim pochodzące z usług i dochodów różnych. W rozdziale 80195 przyjęto środki w kwocie 160.520,00 zł na realizację programu Region nauk ścisłych, zgodnie z umową podpisana z Urzędem Marszałkowskim-realizacja dotyczy Zespołu Szkół Nr 1 i Nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu. W rozdziale 85202 domy pomocy społecznej zwiększono o 22.900,00 zł kwotę dotacji na zadania własne powiatu zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.3120.3.46.2018 z dnia 5 września 2018 z przeznaczeniem na zwiększenie dofinansowania mieszkańców DPS. W rozdziale 85203 ośrodki wsparcia zwiększono dotację na zadania z zakresu administracji rządowej o 67.856,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.3120.3.43.2018 z dnia 22 sierpnia 2018 z przeznaczeniem na realizację programu Za życiem 29.640,00 oraz wypłatę nagród i finansowanie dowozu 38.216,00 zł. Zmniejszono plan dochodów inwestycyjnych w kwocie 2.111.000,00 przeznaczonych na budowę nowej placówki przenosząc do właściwego rozdziału 85510 działalność placówek opiekuńczowychowawczych. W rozdziale 85218 powiatowe centra pomocy rodzinie zwiększono plan dochodów z usług oraz kar i odszkodowań na łączną kwotę 934,00 zł zgodnie z wnioskiem jednostki. W rozdziale 85403 specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze zmniejszono dochody pochodzące z dofinansowania Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 801.142,55 zł zgodnie z umową do termomodernizacji budynku SOSzW we Wielgiem ze względu na brak ofert w przetargu ogłoszonym przez Powiat. W rozdziale 85508 rodziny zastępcze zwiększono plan wpływów od rodziców biologicznych za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej o 6.850,00 zł oraz wpływy pozostałych odsetek o 205,00 zł zgodnie z wnioskiem jednostki PCPR. W rozdziale 85510 działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zwiększono plan wpływów z usług oraz wpłat od rodziców o 112.000,00 zł, a także przeniesiono plan dotyczące budowy i wyposażenia nowej placówki powstającej w Golubiu-Dobrzyniu 2.111.000,00 z rozdziału 85203. Id: 69ABCBD4-23AD-4A26-96EA-FDE5BC2E37B3. Podpisany Strona 1

Wydatki : W rozdziale 60014 drogi publiczne powiatowe zwiększono plan wydatków zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu na wniosek jednostki o 160.000,00 zł zabezpieczając prawidłową realizację wydatków. W rozdziale 60095 pozostała działalność przeniesiono plany inwestycyjne zmniejszając o 1.604.181,59 zł w związku z brakiem możliwości finansowych na realizacje zadań na drogach powiatowych ze względu na ogromny wzrost cen. W rozdziale 75295 pozostała działalność zwiększono plan wydatków zgodnie z decyzją Wojewody przeznaczającą środki na realizacje przedsięwzięć w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020 sprzęt teleinformatyki i łączności zakup urządzeń brzegowych sieci informatycznych 10.000,00 oraz w ramach wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy- zakup umundurowania specjalnego 19.050,00 zł. W rozdziale 75411 Komendy powiatowe PSP zwiększono plan wydatków o 94.281,00 zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.3120.3.45.2018 z dnia 31 sierpnia 2018 z przeznaczającą dotację na wypłatę świadczeń i równoważników oraz uposażeń dla strażaków pełniących służbę w komendzie wojewódzkiej. W rozdziale 75818 rezerwy ogólne zmniejszono plan rezerwy o 50.000,00 zł zabezpieczając potrzeby w dziale pomoc społeczna. W dziale 801 oświata i wychowanie dokonano przesunięć planów w paragrafach wydatków rzeczowych zabezpieczając prawidłową realizację wydatków na wynagrodzenia i pochodne zgodnie z danymi z SiO oraz zdjęto plan wydatków inwestycyjnych przewidzianych na finansowanie termomodernizacji budynku w Kowalewie Pomorskim. W rozdziale 85202 domy pomocy społecznej przyjęto zwiększenie dotacji na zadania własne zabezpieczając wypłatę nagród dla pracowników oraz zabezpieczając potrzeby mieszkańców domu. W rozdziale 85203 ośrodki wsparcia dokonano przeniesienia planu wydatków inwestycyjnych 2.696.l60,00 zł do rozdziału 85510 placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz dokonano przesunięć między paragrafami zgodnie z wnioskiem jednostki. W rozdziale 85218 powiatowe centra pomocy rodzinie dokonano przesunięcia planów wydatków bieżących zgodnie z wnioskiem jednostki. W dziale 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększono plan wydatków dla Powiatowego Urzędu Pracy o 120.000,00 zabezpieczając prawidłową realizację budżetu jednostki. Zmniejszenia dokonano w rozdziale 85395 pozostała działalność. W dziale 854 edukacyjna opieka wychowawcza zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych w związku z brakiem ofert na termomodernizację budynku Ośrodka w Wielgiem oraz dokonano przesunięć planów zgodnie z wnioskiem jednostki zabezpieczając prawidłową realizację jej budżetu. Do rozdziału 85510 działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych przeniesiono plan wydatków inwestycyjnych na budowę nowej placówki oraz dokonano przeniesień między paragrafami zgodnie z potrzebami jednostek. W rozdziale 90006 ochrona gleby i wód podziemnych zmniejszono plan wydatków o 50.000,00 zł. W związku ze zmianami dotacji celowych zmianie uległ załącznik dochodów i wydatków z tym związanych. Zmianie uległa również dotacja dla stowarzyszenia prowadzącego Dom Samopomocy, a co za tym idzie załącznik przedstawiający dotacje udzielane przez Powiat. Wielkości budżetu miały wpływ na kwotę deficytu oraz kwoty niezbędnego kredytu zaplanowanego na realizację zadań inwestycyjnych załącznik przychodów i rozchodów budżetu obrazujący stosowne kwoty. Id: 69ABCBD4-23AD-4A26-96EA-FDE5BC2E37B3. Podpisany Strona 2